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5月15日基金淨值    更新日期

5月15日基金淨值    更新日期:5月14日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-05-14 備注 2009-05-13 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.2900 2.9710 ---- 1.2930 2.9740 -0.0030 -0.23% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金   6.8520 7.2320 ---- 6.8590 7.2390 -0.0070 -0.10% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金   1.9290 2.0490 ---- 1.9390 2.0590 -0.0100 -0.52% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金   0.9240 0.9240 ---- 0.9290 0.9290 -0.0050 -0.54% 停止申購
5 000041 華夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金   1.1360 1.5060 ---- 1.1350 1.5050 0.0010 0.09% 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金   1.1230 1.4930 ---- 1.1220 1.4920 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金   1.1170 1.1470 ---- 1.1190 1.1490 -0.0020 -0.18% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金   1.1130 1.1430 ---- 1.1150 1.1450 -0.0020 -0.18% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金   1.1740 3.1860 ---- 1.1790 3.1910 -0.0050 -0.42% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金   2.6480 3.4810 ---- 2.6610 3.4940 -0.0130 -0.49% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金   0.9560 2.2440 ---- 0.9600 2.2480 -0.0040 -0.42% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金   1.3540 1.3540 ---- 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.07% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金   0.8120 3.6850 ---- 0.8120 3.6850 0.0000 0.00 開放申贖
15 020002 國泰債券基金   1.0140 1.3430 ---- 1.0130 1.3420 0.0010 0.10% 開放申贖
16 020003 國泰精選基金   0.7040 3.0790 ---- 0.7050 3.0820 -0.0010 -0.14% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金   0.7310 3.0460 ---- 0.7330 3.0540 -0.0020 -0.27% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金   0.9000 1.7850 ---- 0.9050 1.7900 -0.0050 -0.55% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金   0.8660 0.9160 ---- 0.8680 0.9180 -0.0020 -0.23% 開放申贖
21 020011 國泰300基金   0.5620 0.8050 ---- 0.5660 0.8100 -0.0040 -0.71% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金   1.0110 1.3400 ---- 1.0100 1.3390 0.0010 0.10% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
24 020018 國泰金鹿二期基金   1.0200 1.0700 ---- 1.0200 1.0700 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 開放申贖
27 040001 華安創新基金   0.6720 3.1178 ---- 0.6740 3.1260 -0.0020 -0.30% 開放申贖
28 040002 華安A股基金   0.7640 2.8773 ---- 0.7690 2.8937 -0.0050 -0.65% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金   0.8910 3.1710 ---- 0.8940 3.1740 -0.0030 -0.34% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金   2.3096 2.6996 ---- 2.3227 2.7127 -0.0131 -0.56% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金   0.9585 2.2734 ---- 0.9591 2.2740 -0.0006 -0.06% 開放申贖
32 040008 華安優選基金   0.6624 2.1987 ---- 0.6653 2.2016 -0.0029 -0.44% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金   1.0583 1.0883 ---- 1.0585 1.0885 -0.0002 -0.02% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金   1.0534 1.0834 ---- 1.0537 1.0837 -0.0003 -0.03% 開放申贖
35 040011 華安核心基金   1.2958 1.2958 ---- 1.3023 1.3023 -0.0065 -0.50% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
37 040013 華安強債B基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
38 050001 博時增長基金   0.6820 3.1840 ---- 0.6860 3.1880 -0.0040 -0.58% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金   0.7620 2.7420 ---- 0.7670 2.7470 -0.0050 -0.65% 開放申贖
40 050004 博時精選基金   1.3366 2.7616 ---- 1.3418 2.7668 -0.0052 -0.39% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金   1.1020 1.2100 ---- 1.1010 1.2090 0.0010 0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金   1.1900 2.2510 ---- 1.1910 2.2520 -0.0010 -0.08% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金   1.0210 2.2590 ---- 1.0300 2.2780 -0.0090 -0.87% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金   0.7550 2.8320 ---- 0.7600 2.8510 -0.0050 -0.66% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金   1.2660 1.2660 ---- 1.2660 1.2660 0.0000 0.00 開放申贖
46 050011 博時信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
47 050106 博時穩定A基金   1.1090 1.2170 ---- 1.1080 1.2160 0.0010 0.09% 開放申贖
48 050111 博時信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
49 050201 博時價值貳基金   0.6400 2.0950 ---- 0.6440 2.0990 -0.0040 -0.62% 開放申贖
50 051011 博時信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
51 070001 嘉實成長基金   0.7782 2.8641 ---- 0.7796 2.8664 -0.0014 -0.18% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金   3.4950 4.0360 ---- 3.4840 4.0250 0.0110 0.32% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金   0.8350 2.4540 ---- 0.8360 2.4560 -0.0010 -0.12% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金   1.2280 1.6530 ---- 1.2270 1.6520 0.0010 0.08% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金   3.0330 3.3530 ---- 3.0470 3.3670 -0.0140 -0.46% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金   1.0089 1.1075 ---- 1.0088 1.1074 0.0001 0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金   1.0060 2.5140 ---- 1.0060 2.5140 0.0000 0.00 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金   0.9780 1.1680 ---- 0.9790 1.1690 -0.0010 -0.10% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金   1.3730 1.4030 ---- 1.3770 1.4070 -0.0040 -0.29% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金   1.0500 1.0810 ---- 1.0500 1.0810 0.0000 0.00 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金   1.0490 1.0780 ---- 1.0490 1.0780 0.0000 0.00 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金   1.0510 1.0510 ---- 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.19% 開放申贖
64 070099 嘉實優質基金   0.6620 1.5580 ---- 0.6630 1.5590 -0.0010 -0.15% 開放申贖
65 080001 長盛價值基金   0.8070 2.6510 ---- 0.8100 2.6540 -0.0030 -0.37% 開放申贖
66 080002 長盛創新基金   1.1712 1.1712 ---- 1.1734 1.1734 -0.0022 -0.19% 開放申贖
67 080003 長盛積債基金   1.0418 1.0418 ---- 1.0421 1.0421 -0.0003 -0.03% 開放申贖
68 090001 大成價值基金   0.6865 3.3465 ---- 0.6874 3.3474 -0.0009 -0.13% 開放申贖
69 090002 大成債券基金   1.0313 1.4113 ---- 1.0308 1.4108 0.0005 0.05% 開放申贖
70 090003 大成藍籌基金   0.6424 3.2124 ---- 0.6448 3.2148 -0.0024 -0.37% 開放申贖
71 090004 大成精選基金   0.8809 2.7814 ---- 0.8848 2.7853 -0.0039 -0.44% 開放申贖
72 090006 大成2020基金   0.5830 2.4050 ---- 0.5870 2.4090 -0.0040 -0.68% 開放申贖
73 090007 大成回報基金   1.1260 1.3860 ---- 1.1300 1.3900 -0.0040 -0.35% 開放申贖
74 090008 大成強債基金   1.0891 1.0891 ---- 1.0927 1.0927 -0.0036 -0.33% 開放申贖
75 092002 大成債券C基金   1.0120 1.3920 ---- 1.0116 1.3916 0.0004 0.04% 開放申贖
76 100016 富國天源基金   0.8868 2.1474 ---- 0.8888 2.1494 -0.0020 -0.23% 開放申贖
77 100018 富國天利基金   1.2754 1.8404 ---- 1.2748 1.8398 0.0006 0.05% 開放申贖
78 100020 富國天益基金   0.7521 3.7634 ---- 0.7554 3.7667 -0.0033 -0.44% 開放申贖
79 100022 富國天瑞基金   0.7201 2.8788 ---- 0.7235 2.8868 -0.0034 -0.47% 開放申贖
80 100026 富國天合基金   0.7187 2.0982 ---- 0.7188 2.0983 -0.0001 -0.01% 開放申贖
81 100029 富國天成基金   1.0578 1.0578 ---- 1.0614 1.0614 -0.0036 -0.34% 開放申贖
82 100032 富國天鼎A基金   1.3050 1.4690 ---- 1.3060 1.4700 -0.0010 -0.08% 開放申贖
83 100033 富國天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
84 100035 富國優化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
85 100036 富國優化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
86 100037 富國優化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
87 110001 易基平穩基金   1.4190 2.6490 ---- 1.4270 2.6570 -0.0080 -0.56% 開放申贖
88 110002 易基策略基金   3.4200 4.1900 ---- 3.4390 4.2090 -0.0190 -0.55% 開放申贖
89 110003 易基50基金   0.7554 2.6054 ---- 0.7674 2.6174 -0.0120 -1.56% 開放申贖
90 110005 易基積極基金   1.1090 3.6864 ---- 1.1151 3.7018 -0.0061 -0.55% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金   1.0296 1.1182 ---- 1.0297 1.1183 -0.0001 -0.01% 開放申贖
92 110008 易基債券B基金   1.0313 1.1229 ---- 1.0314 1.1230 -0.0001 -0.01% 開放申贖
93 110009 易基價值精選基金   1.2516 2.3016 ---- 1.2543 2.3043 -0.0027 -0.22% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金   1.1213 1.1813 ---- 1.1219 1.1819 -0.0006 -0.05% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金   1.2725 1.3125 ---- 1.2704 1.3104 0.0021 0.17% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金   1.1880 4.9600 ---- 1.1950 4.9670 -0.0070 -0.59% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金   1.1360 5.0040 ---- 1.1450 5.0160 -0.0090 -0.79% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金   1.0510 1.0510 ---- 1.0590 1.0590 -0.0080 -0.76% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金   1.0380 1.0980 ---- 1.0390 1.0990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
100 110018 易方達強債B基金   1.0320 1.0920 ---- 1.0330 1.0930 -0.0010 -0.10% 開放申贖
101 110029 易方達科訊基金   0.7225 4.1262 ---- 0.7275 4.1403 -0.0050 -0.69% 開放申贖
102 112002 易基策略貳基金   1.2560 2.7910 ---- 1.2630 2.7980 -0.0070 -0.55% 開放申贖
103 121001 國投融華基金   1.2971 2.2491 ---- 1.3008 2.2528 -0.0037 -0.28% 開放申贖
104 121002 國投景氣基金   0.7449 2.7139 ---- 0.7470 2.7160 -0.0021 -0.28% 開放申贖
105 121003 國投核心基金   0.8495 2.2895 ---- 0.8525 2.2925 -0.0030 -0.35% 開放申贖
106 121005 國投創新基金   1.1291 2.1210 ---- 1.1356 2.1318 -0.0065 -0.57% 開放申贖
107 121006 國投靈活配置A基金   1.1020 1.1020 ---- 1.1040 1.1040 -0.0020 -0.18% 開放申贖
108 121008 國投成長基金   0.7987 1.7510 ---- 0.8024 1.7591 -0.0037 -0.46% 開放申贖
109 121009 國投增利基金   1.0526 1.1076 ---- 1.0528 1.1078 -0.0002 -0.02% 開放申贖
110 128006 國投靈活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
111 150103 銀河銀泰基金   0.7551 3.2951 ---- 0.7571 3.2971 -0.0020 -0.26% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金   0.8093 2.9181 ---- 0.8084 2.9168 0.0009 0.11% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金   1.5928 1.9728 ---- 1.5952 1.9752 -0.0024 -0.15% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金   3.1270 3.2470 ---- 3.1300 3.2500 -0.0030 -0.10% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金   2.0240 2.0240 ---- 2.0280 2.0280 -0.0040 -0.20% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金   1.0125 2.3765 ---- 1.0150 2.3790 -0.0025 -0.25% 開放申贖
117 160106 南方高增基金   1.3186 2.6226 ---- 1.3197 2.6237 -0.0011 -0.08% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金   1.0830 3.2360 ---- 1.0900 3.2530 -0.0070 -0.64% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金   0.7780 3.6240 ---- 0.7810 3.6350 -0.0030 -0.38% 開放申贖
120 160505 博時主題基金   1.6510 3.2320 ---- 1.6600 3.2410 -0.0090 -0.54% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金   1.1150 1.3140 ---- 1.1140 1.3130 0.0010 0.09% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金   0.6940 3.1400 ---- 0.6980 3.1440 -0.0040 -0.57% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金   1.5370 3.0670 ---- 1.5450 3.0750 -0.0080 -0.52% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金   0.7200 2.2580 ---- 0.7260 2.2760 -0.0060 -0.83% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金   1.0880 1.2870 ---- 1.0870 1.2860 0.0010 0.09% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金   1.2060 1.4060 ---- 1.2130 1.4130 -0.0070 -0.58% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金   0.9380 0.9380 ---- 0.9420 0.9420 -0.0040 -0.42% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金   1.1130 1.1330 ---- 1.1140 1.1340 -0.0010 -0.09% 封閉期內
129 160613 鵬華盛世基金   1.2650 1.2950 ---- 1.2690 1.2990 -0.0040 -0.32% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金   1.0360 1.0360 ---- 1.0440 1.0440 -0.0080 -0.77% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金   0.7120 2.5800 ---- 0.7170 2.5850 -0.0050 -0.70% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金   0.8440 2.1852 ---- 0.8477 2.1889 -0.0037 -0.44% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金   0.7650 1.9760 ---- 0.7670 1.9780 -0.0020 -0.26% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金   1.2276 2.7276 ---- 1.2304 2.7304 -0.0028 -0.23% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金   1.0550 1.0830 ---- 1.0540 1.0820 0.0010 0.09% 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金   0.7608 3.0558 ---- 0.7631 3.0581 -0.0023 -0.30% 開放申贖
137 161603 融通債券基金   1.1140 1.4390 ---- 1.1150 1.4400 -0.0010 -0.09% 開放申贖
138 161604 融通100基金   1.1850 2.3550 ---- 1.1860 2.3560 -0.0010 -0.08% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金   1.2290 2.3590 ---- 1.2330 2.3630 -0.0040 -0.32% 開放申贖
140 161606 融通行業基金   0.8150 2.7550 ---- 0.8190 2.7590 -0.0040 -0.49% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金   0.8790 2.3930 ---- 0.8890 2.4030 -0.0100 -1.12% 開放申贖
142 161609 融通動力基金   1.3570 1.7570 ---- 1.3620 1.7620 -0.0050 -0.37% 開放申贖
143 161610 融通領先基金   0.9260 2.4620 ---- 0.9340 2.4820 -0.0080 -0.86% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
145 161706 招商成長基金   1.0955 3.0058 ---- 1.1028 3.0131 -0.0073 -0.66% 開放申贖
146 161902 萬家債券基金   1.0617 1.5658 ---- 1.0615 1.5656 0.0002 0.02% 開放申贖
147 161903 萬家公用基金   0.7546 2.0687 ---- 0.7498 2.0602 0.0048 0.64% 開放申贖
148 162006 長城久富基金   1.3442 3.2350 ---- 1.3566 3.2474 -0.0124 -0.91% 開放申贖
149 162102 金鷹小盤基金   1.4013 2.1613 ---- 1.4016 2.1616 -0.0003 -0.02% 開放申贖
150 162201 合豐成長基金   0.9416 2.6516 ---- 0.9406 2.6506 0.0010 0.11% 開放申贖
151 162202 合豐周期基金   0.8776 2.8026 ---- 0.8786 2.8036 -0.0010 -0.11% 開放申贖
152 162203 合豐穩定基金   0.5822 2.5222 ---- 0.5866 2.5266 -0.0044 -0.75% 開放申贖
153 162204 荷銀精選基金   3.8960 4.0660 ---- 3.9083 4.0783 -0.0123 -0.31% 開放申贖
154 162205 荷銀預算基金   1.4943 2.2443 ---- 1.5034 2.2534 -0.0091 -0.61% 開放申贖
155 162207 荷銀效率基金   0.7055 1.6969 ---- 0.7038 1.6928 0.0017 0.24% 開放申贖
156 162208 荷銀首選基金   1.2580 1.3080 ---- 1.2663 1.3163 -0.0083 -0.66% 開放申贖
157 162209 荷銀市值基金   0.6382 0.6382 ---- 0.6382 0.6382 0.0000 0.00 開放申贖
158 162210 泰達集利A基金   1.0083 1.0263 ---- 1.0090 1.0270 -0.0007 -0.07% 開放申贖
159 162211 荷銀品質基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
160 162299 泰達集利C基金   1.0059 1.0239 ---- 1.0066 1.0246 -0.0007 -0.07% 開放申贖
161 162605 景順鼎益基金   0.9210 3.0210 ---- 0.9270 3.0270 -0.0060 -0.65% 開放申贖
162 162607 景順資源基金   0.7140 2.6750 ---- 0.7170 2.6780 -0.0030 -0.42% 開放申贖
163 162703 廣發小盤基金   1.6783 2.9883 ---- 1.6859 2.9959 -0.0076 -0.45% 開放申贖
164 163302 大摩資源基金   1.5489 2.7839 ---- 1.5450 2.7800 0.0039 0.25% 開放申贖
165 163402 興業趨勢基金   1.0276 4.8911 ---- 1.0316 4.9071 -0.0040 -0.39% 開放申贖
166 163503 天治核心基金   0.4911 1.9683 ---- 0.4911 1.9683 0.0000 0.00 開放申贖
167 163801 中銀中國基金   1.4785 2.9085 ---- 1.4827 2.9127 -0.0042 -0.28% 開放申贖
168 163803 中銀增長基金   0.8286 2.5371 ---- 0.8266 2.5320 0.0020 0.24% 開放申贖
169 163804 中銀收益基金   0.7851 1.9651 ---- 0.7844 1.9644 0.0007 0.09% 開放申贖
170 163805 中銀策略基金   1.0763 1.0763 ---- 1.0794 1.0794 -0.0031 -0.29% 開放申贖
171 163806 中銀增利基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
172 163807 中銀優選基金   1.0202 1.0202 ---- 1.0189 1.0189 0.0013 0.13% 開放申贖
173 166001 中歐趨勢基金   0.9287 1.1287 ---- 0.9325 1.1325 -0.0038 -0.41% 開放申贖
174 166002 中歐藍籌基金   1.1706 1.2706 ---- 1.1734 1.2734 -0.0028 -0.24% 開放申贖
175 166003 中歐債券A基金   0.9999 0.9999 ---- 0.9999 0.9999 0.0000 0.00 開放申贖
176 166004 中歐債券C基金   0.9996 0.9996 ---- 0.9996 0.9996 0.0000 0.00 開放申贖
177 180001 銀華優勢基金   0.9408 2.5608 ---- 0.9430 2.5630 -0.0022 -0.23% 開放申贖
178 180002 銀華保本基金   1.1080 1.2480 ---- 1.1086 1.2486 -0.0006 -0.05% 開放申贖
179 180003 銀華88基金   0.8921 2.6921 ---- 0.9028 2.7028 -0.0107 -1.19% 開放申贖
180 180010 銀華優質基金   1.5184 2.7184 ---- 1.5213 2.7213 -0.0029 -0.19% 開放申贖
181 180012 銀華富裕基金   0.8552 1.7902 ---- 0.8576 1.7926 -0.0024 -0.28% 開放申贖
182 180013 銀華領先基金   1.3247 1.4247 ---- 1.3309 1.4309 -0.0062 -0.47% 開放申贖
183 180015 銀華強債基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 開放申贖
184 180018 銀華和諧基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
185 183001 銀華全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
186 200001 長城久恆基金   1.3010 2.4110 ---- 1.3060 2.4160 -0.0050 -0.38% 開放申贖
187 200002 長城久泰基金   1.0754 3.9354 ---- 1.0825 3.9425 -0.0071 -0.66% 開放申贖
188 200006 長城消費基金   0.7452 2.1852 ---- 0.7533 2.1933 -0.0081 -1.08% 開放申贖
189 200007 長城回報基金   0.5383 1.5218 ---- 0.5401 1.5259 -0.0018 -0.33% 開放申贖
190 200008 長城品牌基金   0.7404 0.7404 ---- 0.7516 0.7516 -0.0112 -1.49% 開放申贖
191 200009 長城增利基金   1.0770 1.1020 ---- 1.0770 1.1020 0.0000 0.00 開放申贖
192 200010 長城雙動力基金   1.0472 1.0472 ---- 1.0545 1.0545 -0.0073 -0.69% 開放申贖
193 202001 南方穩健基金   0.9623 2.7573 ---- 0.9629 2.7579 -0.0006 -0.06% 開放申贖
194 202002 南穩貳號基金   0.8173 1.7370 ---- 0.8175 1.7374 -0.0002 -0.02% 開放申贖
195 202003 南方績優基金   1.3793 1.9293 ---- 1.3872 1.9372 -0.0079 -0.57% 開放申贖
196 202005 南方成份基金   0.8578 0.8578 ---- 0.8627 0.8627 -0.0049 -0.57% 開放申贖
197 202007 南方隆元基金   0.5670 0.5670 ---- 0.5710 0.5710 -0.0040 -0.70% 開放申贖
198 202009 南方盛元基金   0.8900 0.8900 ---- 0.8950 0.8950 -0.0050 -0.56% 開放申贖
199 202011 南方優選A基金   1.1260 1.2460 ---- 1.1290 1.2490 -0.0030 -0.27% 開放申贖
200 202012 南方優選B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
201 202015 南方300基金   1.0900 1.0900 ---- 1.0980 1.0980 -0.0080 -0.73% 開放申贖
202 202101 南方寶元基金   1.0828 2.3028 ---- 1.0844 2.3044 -0.0016 -0.15% 開放申贖
203 202102 南方多利基金   1.0457 1.1589 ---- 1.0455 1.1587 0.0002 0.02% 開放申贖
204 202202 南方避險基金   2.1684 2.7124 ---- 2.1681 2.7121 0.0003 0.01% 停止申贖
205 202211 南方恆元基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 開放申贖
206 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
207 206001 鵬華成長基金   0.8101 3.0868 ---- 0.8119 3.0933 -0.0018 -0.22% 開放申贖
208 210001 金鷹優選基金   0.6397 2.2185 ---- 0.6427 2.2231 -0.0030 -0.47% 開放申贖
209 210002 金鷹紅利基金   1.3384 1.4264 ---- 1.3447 1.4327 -0.0063 -0.47% 開放申贖
210 213001 寶盈鴻利基金   0.6005 2.4598 ---- 0.6008 2.4602 -0.0003 -0.05% 開放申贖
211 213002 寶盈泛沿海基金   0.6190 2.2699 ---- 0.6235 2.2777 -0.0045 -0.72% 開放申贖
212 213003 寶盈策略基金   1.0829 1.2829 ---- 1.0854 1.2854 -0.0025 -0.23% 開放申贖
213 213006 寶盈優勢基金   0.9988 0.9988 ---- 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01% 封閉期內
214 213007 寶盈債券基金   1.0927 1.0997 ---- 1.0946 1.1016 -0.0019 -0.17% 開放申贖
215 213008 寶盈資源基金   0.9805 1.0665 ---- 0.9870 1.0736 -0.0065 -0.66% 開放申贖
216 213917 寶盈債券C基金   1.0901 1.0971 ---- 1.0921 1.0991 -0.0020 -0.18% 開放申贖
217 217001 招商股票基金   0.7257 3.3397 ---- 0.7293 3.3433 -0.0036 -0.49% 開放申贖
218 217002 招商平衡基金   1.8293 2.4443 ---- 1.8362 2.4512 -0.0069 -0.38% 開放申贖
219 217003 招商債券基金   1.1097 1.4262 ---- 1.1099 1.4264 -0.0002 -0.02% 開放申贖
220 217005 招商先鋒基金   0.6717 2.6217 ---- 0.6734 2.6234 -0.0017 -0.25% 開放申贖
221 217008 招商安本基金   1.1405 1.2405 ---- 1.1423 1.2423 -0.0018 -0.16% 開放申贖
222 217009 招商價值基金   0.9687 0.9687 ---- 0.9748 0.9748 -0.0061 -0.63% 開放申贖
223 217010 招商大盤藍籌基金   1.2650 1.2650 ---- 1.2740 1.2740 -0.0090 -0.71% 開放申贖
224 217011 招商安心基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 開放申贖
225 217012 招商領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
226 217203 招商債券B基金   1.0941 1.4106 ---- 1.0943 1.4108 -0.0002 -0.02% 開放申贖
227 233001 大摩基礎基金   0.5260 2.0710 ---- 0.5242 2.0692 0.0018 0.34% 開放申贖
228 240001 寶康消費基金   1.2108 3.6797 ---- 1.2140 3.6877 -0.0032 -0.26% 開放申贖
229 240002 寶康配置基金   1.2775 2.9175 ---- 1.2839 2.9239 -0.0064 -0.50% 開放申贖
230 240003 寶康債券基金   1.1618 1.6118 ---- 1.1614 1.6114 0.0004 0.03% 開放申贖
231 240004 華寶動力基金   0.7719 3.2819 ---- 0.7754 3.2854 -0.0035 -0.45% 開放申贖
232 240005 華寶策略基金   0.5920 3.9834 ---- 0.5926 3.9847 -0.0006 -0.10% 開放申贖
233 240008 華寶收益基金   2.6131 2.6131 ---- 2.6200 2.6200 -0.0069 -0.26% 開放申贖
234 240009 華寶成長基金   1.8949 1.8949 ---- 1.9089 1.9089 -0.0140 -0.73% 開放申贖
235 240010 華寶行業基金   0.8492 0.8492 ---- 0.8522 0.8522 -0.0030 -0.35% 開放申贖
236 240011 華寶大盤基金   1.4269 1.4269 ---- 1.4314 1.4314 -0.0045 -0.31% 開放申贖
237 240012 華寶強債A基金   1.0014 1.0014 ---- 1.0009 1.0009 0.0005 0.05% 開放申贖
238 240013 華寶強債B基金   1.0005 1.0005 ---- 1.0000 1.0000 0.0005 0.05% 開放申贖
239 241001 華寶海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
240 253010 德盛安心基金   0.8820 1.8940 ---- 0.8860 1.9010 -0.0040 -0.45% 開放申贖
241 253020 德盛增利基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
242 255010 德盛穩健基金   1.5200 2.2900 ---- 1.5280 2.2980 -0.0080 -0.52% 開放申贖
243 257010 德盛小盤基金   0.7520 2.8820 ---- 0.7540 2.8840 -0.0020 -0.27% 開放申贖
244 257020 德盛精選基金   0.8290 2.5800 ---- 0.8340 2.5880 -0.0050 -0.60% 開放申贖
245 257030 德盛優勢基金   1.0510 1.1510 ---- 1.0540 1.1540 -0.0030 -0.28% 開放申贖
246 257040 德盛紅利基金   1.2640 1.2640 ---- 1.2690 1.2690 -0.0050 -0.39% 開放申贖
247 260101 景順優選基金   0.9413 2.8320 ---- 0.9477 2.8384 -0.0064 -0.68% 開放申贖
248 260103 景順平衡基金   0.6548 2.9448 ---- 0.6571 2.9471 -0.0023 -0.35% 開放申贖
249 260104 景順增長基金   2.8900 3.7600 ---- 2.8990 3.7690 -0.0090 -0.31% 開放申贖
250 260108 景順成長基金   0.9130 2.2630 ---- 0.9130 2.2630 0.0000 0.00 開放申贖
251 260109 景順增長貳基金   1.4090 1.8490 ---- 1.4150 1.8550 -0.0060 -0.42% 開放申贖
252 260110 景順精選基金   0.8070 0.8070 ---- 0.8100 0.8100 -0.0030 -0.37% 開放申贖
253 260111 景順治理基金   1.1810 1.1810 ---- 1.1890 1.1890 -0.0080 -0.67% 開放申贖
254 270001 廣發聚富基金   1.0661 3.3761 ---- 1.0690 3.3790 -0.0029 -0.27% 開放申贖
255 270002 廣發穩健基金   1.3401 2.9601 ---- 1.3425 2.9625 -0.0024 -0.18% 開放申贖
256 270005 廣發聚豐基金   0.6416 3.7309 ---- 0.6435 3.7395 -0.0019 -0.30% 停止申購
257 270006 廣發優選基金   1.5186 2.1986 ---- 1.5203 2.2003 -0.0017 -0.11% 開放申贖
258 270007 廣發大盤基金   0.7630 0.7630 ---- 0.7630 0.7630 0.0000 0.00 停止申購
259 270008 廣發精選基金   1.3310 1.3910 ---- 1.3260 1.3860 0.0050 0.38% 開放申贖
260 270009 廣發強債基金   1.0970 1.1270 ---- 1.0970 1.1270 0.0000 0.00 開放申贖
261 270010 廣發300基金   1.4250 1.4650 ---- 1.4340 1.4740 -0.0090 -0.63% 開放申贖
262 270021 廣發聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
263 288001 中信配置基金   1.8197 2.8197 ---- 1.8241 2.8241 -0.0044 -0.24% 停止申贖
264 288002 中信紅利基金   2.0427 3.4427 ---- 2.0415 3.4415 0.0012 0.06% 停止申贖
265 288102 中信雙利基金   1.0575 1.3885 ---- 1.0572 1.3882 0.0003 0.03% 停止申購
266 290002 泰信先行基金   0.6547 2.4975 ---- 0.6536 2.4951 0.0011 0.17% 開放申贖
267 290003 泰信雙息基金   1.0391 1.1434 ---- 1.0371 1.1414 0.0020 0.19% 開放申贖
268 290004 泰信優質基金   1.0544 1.5544 ---- 1.0482 1.5482 0.0062 0.59% 開放申贖
269 290005 泰信優勢基金   1.2940 1.3240 ---- 1.2840 1.3140 0.0100 0.78% 開放申贖
270 290006 泰信藍籌基金   1.0197 1.0197 ---- 1.0211 1.0211 -0.0014 -0.14% 開放申贖
271 310308 盛利精選基金   0.8277 2.3997 ---- 0.8309 2.4029 -0.0032 -0.39% 開放申贖
272 310318 盛利配置基金   1.0343 1.7703 ---- 1.0348 1.7708 -0.0005 -0.05% 開放申贖
273 310328 新動力基金   0.7209 2.5257 ---- 0.7229 2.5294 -0.0020 -0.28% 開放申贖
274 310358 新經濟基金   0.6444 1.9763 ---- 0.6468 1.9787 -0.0024 -0.37% 開放申贖
275 310368 競爭優勢基金   1.3338 1.3838 ---- 1.3388 1.3888 -0.0050 -0.37% 開放申贖
276 310378 添益寶A基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
277 310379 添益寶B基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 開放申贖
278 310388 申萬消費增長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
279 320001 諾安平衡基金   0.6743 2.9343 ---- 0.6775 2.9375 -0.0032 -0.47% 開放申贖
280 320003 諾安股票基金   0.8959 2.7794 ---- 0.9029 2.7864 -0.0070 -0.78% 開放申贖
281 320004 諾安債券基金   1.0432 1.1028 ---- 1.0432 1.1028 0.0000 0.00 開放申贖
282 320005 諾安價值基金   0.7162 1.6612 ---- 0.7207 1.6657 -0.0045 -0.62% 開放申贖
283 320006 諾安靈活配置基金   1.0050 1.1050 分紅(除息) 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09% 開放申贖
284 320007 諾安成長基金   1.0600 1.0600 ---- 1.0650 1.0650 -0.0050 -0.47% 開放申贖
285 320008 諾安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
286 340001 興業轉基基金   1.2162 2.6822 ---- 1.2183 2.6843 -0.0021 -0.17% 停止大額申購
287 340006 興業全球基金   2.6732 2.6732 ---- 2.6888 2.6888 -0.0156 -0.58% 開放申贖
288 340007 興業社會責任基金   1.1600 1.1600 ---- 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 停止大額申購
289 340008 興業有機增長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
290 350001 天治財富基金   0.6725 2.2178 ---- 0.6712 2.2165 0.0013 0.19% 開放申贖
291 350002 天治品質基金   0.6910 3.2010 ---- 0.6900 3.2000 0.0010 0.14% 開放申贖
292 350005 天治創新基金   1.1371 1.1371 ---- 1.1338 1.1338 0.0033 0.29% 開放申贖
293 350006 天治雙盈基金   1.0199 1.0199 ---- 1.0194 1.0194 0.0005 0.05% 開放申贖
294 360001 量化核心基金   0.7763 2.7200 ---- 0.7854 2.7291 -0.0091 -1.16% 開放申贖
295 360005 光大紅利基金   1.9939 2.6519 ---- 2.0092 2.6672 -0.0153 -0.76% 開放申贖
296 360006 光大增長基金   1.0255 2.3055 ---- 1.0287 2.3087 -0.0032 -0.31% 開放申贖
297 360007 光大優勢基金   0.6565 0.6565 ---- 0.6606 0.6606 -0.0041 -0.62% 開放申贖
298 360008 光大增利A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
299 360009 光大增利C基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
300 360010 光大精選基金   1.0654 1.0654 ---- 1.0699 1.0699 -0.0045 -0.42% 開放申贖
301 371020 上投純債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
302 371120 上投純債B基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
303 373010 上投雙息基金   0.8464 2.2756 ---- 0.8454 2.2746 0.0010 0.12% 開放申贖
304 373020 上投雙核基金   1.1098 1.1098 ---- 1.1082 1.1082 0.0016 0.14% 開放申贖
305 375010 上投優勢基金   2.1021 4.7221 ---- 2.1110 4.7310 -0.0089 -0.42% 開放申贖
306 377010 上投α基金   4.2840 4.3240 ---- 4.2948 4.3348 -0.0108 -0.25% 開放申贖
307 377016 上投亞太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
308 377020 上投內需基金   1.0159 1.1159 ---- 1.0233 1.1233 -0.0074 -0.72% 開放申贖
309 378010 上投先鋒基金   2.0059 2.0059 ---- 2.0134 2.0134 -0.0075 -0.37% 開放申贖
310 379010 上投中小盤基金   1.2780 1.2780 ---- 1.2820 1.2820 -0.0040 -0.31% 開放申贖
311 395001 中海債券基金   1.0540 1.1140 ---- 1.0540 1.1140 0.0000 0.00 開放申贖
312 398001 中海成長基金   0.6833 2.5983 ---- 0.6843 2.6008 -0.0010 -0.15% 開放申贖
313 398011 中海分紅基金   0.6884 2.0884 ---- 0.6869 2.0869 0.0015 0.22% 開放申贖
314 398021 中海能源基金   0.7663 1.0763 ---- 0.7680 1.0780 -0.0017 -0.22% 開放申贖
315 398031 中海藍籌基金   1.1406 1.1406 ---- 1.1440 1.1440 -0.0034 -0.30% 開放申贖
316 400001 東方龍基金   0.5459 2.3074 ---- 0.5476 2.3091 -0.0017 -0.31% 開放申贖
317 400003 東方精選基金   0.7613 2.6535 ---- 0.7633 2.6590 -0.0020 -0.26% 開放申贖
318 400007 東方策略基金   1.1004 1.1004 ---- 1.1072 1.1072 -0.0068 -0.61% 開放申贖
319 400009 東方穩健基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 封閉期內
320 410001 華富優選基金   0.7120 2.0448 ---- 0.7129 2.0464 -0.0009 -0.13% 開放申贖
321 410003 華富成長基金   0.6237 0.9137 ---- 0.6288 0.9188 -0.0051 -0.81% 開放申贖
322 410004 華富收益A基金   1.1114 1.1564 ---- 1.1116 1.1566 -0.0002 -0.02% 開放申贖
323 410005 華富收益B基金   1.1067 1.1517 ---- 1.1069 1.1519 -0.0002 -0.02% 開放申贖
324 410006 華富策略基金   1.0298 1.0298 ---- 1.0324 1.0324 -0.0026 -0.25% 開放申贖
325 420001 天弘精選基金   0.5746 1.6937 ---- 0.5754 1.6955 -0.0008 -0.14% 開放申贖
326 420002 天弘債券A基金   1.0108 1.0728 ---- 1.0107 1.0727 0.0001 0.01% 開放申贖
327 420003 天弘永定基金   1.0625 1.0625 ---- 1.0570 1.0570 0.0055 0.52% 開放申贖
328 420102 天弘債券B基金   1.0120 1.0780 ---- 1.0120 1.0780 0.0000 0.00 開放申贖
329 450001 國富收益基金   0.6708 1.8963 ---- 0.6721 1.8985 -0.0013 -0.19% 開放申贖
330 450002 國富彈性基金   1.1604 2.3204 ---- 1.1605 2.3205 -0.0001 -0.01% 開放申贖
331 450003 國富潛力基金   1.1152 1.2152 ---- 1.1164 1.2164 -0.0012 -0.11% 開放申贖
332 450004 國富價值基金   1.2916 1.2916 ---- 1.2958 1.2958 -0.0042 -0.32% 開放申贖
333 450005 國富強債基金   1.0341 1.0441 ---- 1.0330 1.0430 0.0011 0.11% 開放申贖
334 450006 國富強債C基金   1.0333 1.0433 ---- 1.0323 1.0423 0.0010 0.10% 開放申贖
335 450007 國富成長基金   1.0142 1.0142 ---- 1.0198 1.0198 -0.0056 -0.55% 開放申贖
336 460001 友邦盛世基金   0.5634 2.5093 ---- 0.5653 2.5138 -0.0019 -0.34% 開放申贖
337 460002 友邦成長基金   1.0044 1.0044 ---- 1.0021 1.0021 0.0023 0.23% 開放申贖
338 460003 友邦增利B基金   1.0731 1.1531 ---- 1.0736 1.1536 -0.0005 -0.05% 開放申贖
339 460005 友邦增長基金   1.3408 1.3408 ---- 1.3409 1.3409 -0.0001 -0.01% 開放申贖
340 481001 工銀價值基金   0.8241 3.3919 ---- 0.8247 3.3941 -0.0006 -0.07% 開放申贖
341 481004 工銀成長基金   1.3893 1.3893 ---- 1.3926 1.3926 -0.0033 -0.24% 開放申贖
342 481006 工銀紅利基金   0.8422 0.8822 ---- 0.8430 0.8830 -0.0008 -0.09% 開放申贖
343 481008 工銀藍籌基金   1.3070 1.3070 ---- 1.3040 1.3040 0.0030 0.23% 開放申贖
344 481009 工銀300基金   1.1240 1.1240 ---- 1.1330 1.1330 -0.0090 -0.79% 開放申贖
345 483003 工銀平衡基金   0.7361 1.7645 ---- 0.7392 1.7700 -0.0031 -0.42% 開放申贖
346 485005 工銀強債B基金   1.1298 1.2298 ---- 1.1294 1.2294 0.0004 0.04% 開放申贖
347 485007 工銀添利B基金   1.1214 1.1614 ---- 1.1208 1.1608 0.0006 0.05% 開放申贖
348 485105 工銀強債基金   1.1400 1.2400 ---- 1.1395 1.2395 0.0005 0.04% 開放申贖
349 485107 工銀添利A基金   1.1266 1.1666 ---- 1.1260 1.1660 0.0006 0.05% 開放申贖
350 486001 工銀全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
351 510050 華夏50ETF基金   2.0240 2.5390 ---- 2.0550 2.5760 -0.0310 -1.51% 僅場內交易
352 510080 長盛債券基金   1.2304 1.9004 ---- 1.2313 1.9013 -0.0009 -0.07% 開放申贖
353 510081 長盛精選基金   0.9757 2.6757 ---- 0.9762 2.6762 -0.0005 -0.05% 開放申贖
354 510180 華安180ETF基金   6.1590 2.3677 ---- 6.2160 2.3889 -0.0570 -0.92% 僅場內交易
355 510880 紅利ETF基金   2.2090 2.2330 ---- 2.2190 2.2430 -0.0100 -0.45% 僅場內交易
356 519001 銀華優選基金   1.1088 3.8043 ---- 1.1092 3.8056 -0.0004 -0.04% 開放申贖
357 519003 海富收益基金   0.6680 2.2830 ---- 0.6690 2.2840 -0.0010 -0.15% 開放申贖
358 519005 海富股票基金   0.6040 2.5530 ---- 0.6020 2.5510 0.0020 0.33% 開放申贖
359 519007 海富回報基金   0.6170 2.1130 ---- 0.6200 2.1160 -0.0030 -0.48% 開放申贖
360 519008 添富優勢基金   2.4108 3.9708 ---- 2.4113 3.9713 -0.0005 -0.02% 開放申贖
361 519011 海富精選基金   0.7567 3.3941 ---- 0.7588 3.4010 -0.0021 -0.28% 開放申贖
362 519013 海富優勢基金   1.0470 1.8030 ---- 1.0460 1.8020 0.0010 0.10% 開放申贖
363 519015 海富精選貳基金   0.6140 0.9340 ---- 0.6150 0.9350 -0.0010 -0.16% 開放申贖
364 519017 大成積極成長基金   0.8680 1.9200 ---- 0.8660 1.9180 0.0020 0.23% 開放申贖
365 519018 添富均衡基金   0.7128 2.0515 ---- 0.7136 2.0536 -0.0008 -0.11% 開放申贖
366 519019 大成景陽基金   0.6140 3.5930 ---- 0.6160 3.5950 -0.0020 -0.32% 開放申贖
367 519021 金鼎價值基金   0.9370 1.5820 ---- 0.9420 1.5870 -0.0050 -0.53% 開放申贖
368 519023 海富債券基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 開放申贖
369 519024 海富債券A基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 開放申贖
370 519025 海富領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
371 519029 華夏穩增基金   1.3990 2.1040 ---- 1.3990 2.1040 0.0000 0.00 開放申贖
372 519035 富國天博基金   0.6990 2.5610 ---- 0.7021 2.5693 -0.0031 -0.44% 開放申贖
373 519039 長盛同德基金   0.7828 2.2431 ---- 0.7887 2.2600 -0.0059 -0.75% 開放申贖
374 519066 添富藍籌基金   1.2280 1.2580 ---- 1.2240 1.2540 0.0040 0.33% 開放申贖
375 519068 添富焦點基金   0.9680 1.1180 ---- 0.9673 1.1173 0.0007 0.07% 開放申贖
376 519069 添富價值精選基金   1.1830 1.1830 ---- 1.1830 1.1830 0.0000 0.00 開放申贖
377 519078 添富增收基金   1.0400 1.0900 ---- 1.0400 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
378 519087 世紀分紅基金   0.6067 2.1669 ---- 0.6108 2.1735 -0.0041 -0.67% 開放申贖
379 519089 世紀成長基金   1.4614 1.5114 ---- 1.4652 1.5152 -0.0038 -0.26% 開放申贖
380 519100 長盛100基金   0.8489 1.4189 ---- 0.8588 1.4288 -0.0099 -1.15% 開放申贖
381 519110 浦銀價值基金   0.7530 0.7530 ---- 0.7590 0.7590 -0.0060 -0.79% 開放申贖
382 519111 浦銀收益基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
383 519113 浦銀生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
384 519180 萬家180基金   0.6447 2.9847 ---- 0.6508 2.9908 -0.0061 -0.94% 開放申贖
385 519181 萬家和諧基金   0.5928 1.3110 ---- 0.5945 1.3140 -0.0017 -0.29% 開放申贖
386 519183 萬家引擎基金   1.3051 1.3251 ---- 1.3154 1.3354 -0.0103 -0.78% 開放申贖
387 519185 萬家精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
388 519300 大成300基金   0.9285 2.2485 ---- 0.9355 2.2555 -0.0070 -0.75% 開放申贖
389 519519 友邦增利A基金   1.0776 1.1576 ---- 1.0781 1.1581 -0.0005 -0.05% 開放申贖
390 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
391 519666 銀河銀信B基金   1.0818 1.2248 ---- 1.0820 1.2250 -0.0002 -0.02% 開放申贖
392 519667 銀河銀信A基金   1.0859 1.2289 ---- 1.0860 1.2290 -0.0001 -0.01% 開放申贖
393 519668 銀河成長基金   1.2689 1.2689 ---- 1.2726 1.2726 -0.0037 -0.29% 開放申贖
394 519670 銀河行業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
395 519680 交銀債券A基金   1.0675 1.1385 ---- 1.0673 1.1383 0.0002 0.02% 開放申贖
396 519682 交銀債券C基金   1.0669 1.1329 ---- 1.0668 1.1328 0.0001 0.01% 開放申贖
397 519688 交銀精選基金   0.9456 2.9414 ---- 0.9487 2.9445 -0.0031 -0.33% 開放申贖
398 519690 交銀穩健基金   1.7527 2.5827 ---- 1.7589 2.5889 -0.0062 -0.35% 開放申贖
399 519692 交銀成長基金   2.1596 2.3396 ---- 2.1652 2.3452 -0.0056 -0.26% 開放申贖
400 519694 交銀藍籌基金   0.7300 0.7450 ---- 0.7308 0.7458 -0.0008 -0.11% 開放申贖
401 519696 交銀環球基金   --- --- 分紅(紅利發放) --- --- --- --- 開放申贖
402 519697 交銀保本基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10% 開放申贖
403 519698 交銀先鋒基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
404 519989 長信利豐基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 開放申贖
405 519991 長信雙利基金   1.0740 1.1140 ---- 1.0730 1.1130 0.0010 0.09% 開放申贖
406 519993 長信增利基金   0.7913 2.0303 ---- 0.7956 2.0346 -0.0043 -0.54% 開放申贖
407 519994 長信金利基金   0.6409 1.9610 ---- 0.6480 1.9782 -0.0071 -1.10% 開放申贖
408 519996 長信銀利基金   0.6723 2.5923 ---- 0.6742 2.5942 -0.0019 -0.28% 開放申贖
409 530001 建信價值基金   0.7303 2.1345 ---- 0.7301 2.1343 0.0002 0.03% 開放申贖
410 530003 建信成長基金   0.8342 2.2842 ---- 0.8370 2.2870 -0.0028 -0.33% 開放申贖
411 530005 建信優化基金   0.7559 1.3059 ---- 0.7590 1.3090 -0.0031 -0.41% 開放申贖
412 530006 建信精選基金   1.2910 1.2910 ---- 1.2970 1.2970 -0.0060 -0.46% 開放申贖
413 530008 建信債券基金   1.1350 1.1500 ---- 1.1350 1.1500 0.0000 0.00 開放申贖
414 530009 建信強債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
415 531009 建信強債C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
416 540001 匯豐2016基金   1.8738 1.9738 ---- 1.8782 1.9782 -0.0044 -0.23% 開放申贖
417 540002 匯豐龍騰基金   1.4594 1.9254 ---- 1.4652 1.9312 -0.0058 -0.40% 開放申贖
418 540003 匯豐策略基金   0.9724 0.9724 ---- 0.9750 0.9750 -0.0026 -0.27% 開放申贖
419 540004 匯豐2026基金   1.3000 1.3000 ---- 1.3070 1.3070 -0.0070 -0.54% 開放申贖
420 540005 匯豐增利基金   0.9987 0.9987 ---- 0.9985 0.9985 0.0002 0.02% 開放申贖
421 550001 信誠四季紅基金   0.8200 1.9810 ---- 0.8214 1.9824 -0.0014 -0.17% 開放申贖
422 550002 信誠精萃基金   0.7911 1.8685 ---- 0.7915 1.8694 -0.0004 -0.05% 開放申贖
423 550003 信誠藍籌基金   1.3770 1.3770 ---- 1.3760 1.3760 0.0010 0.07% 開放申贖
424 550004 信誠三得益A基金   1.0370 1.0400 ---- 1.0380 1.0410 -0.0010 -0.10% 開放申贖
425 550005 信誠三得益B基金   1.0340 1.0370 ---- 1.0350 1.0380 -0.0010 -0.10% 開放申贖
426 550006 信誠優債A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
427 550007 信誠優債B基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
428 560002 益民紅利基金   0.6237 1.7087 ---- 0.6269 1.7144 -0.0032 -0.51% 開放申贖
429 560003 益民優勢基金   0.7844 0.8044 ---- 0.7850 0.8050 -0.0006 -0.08% 開放申贖
430 560005 益民債券基金   1.0321 1.0731 ---- 1.0320 1.0730 0.0001 0.01% 開放申贖
431 570001 諾德價值基金   0.8327 0.8327 ---- 0.8354 0.8354 -0.0027 -0.32% 開放申贖
432 571002 諾德主題基金   1.0921 1.0921 ---- 1.0911 1.0911 0.0010 0.09% 開放申贖
433 573003 諾德強債基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
434 580001 東吳嘉禾基金   0.7047 2.4247 ---- 0.7048 2.4248 -0.0001 -0.01% 開放申贖
435 580002 東吳動力基金   1.0451 1.5651 ---- 1.0412 1.5612 0.0039 0.37% 開放申贖
436 580003 東吳行業基金   0.8976 0.8976 ---- 0.8984 0.8984 -0.0008 -0.09% 開放申贖
437 580005 東吳策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
438 582001 東吳優信基金   1.0243 1.0243 ---- 1.0238 1.0238 0.0005 0.05% 開放申贖
439 590001 中郵優選基金   1.2700 2.4900 ---- 1.2723 2.4923 -0.0023 -0.18% 停止申購
440 590002 中郵成長基金   0.6665 0.6665 ---- 0.6690 0.6690 -0.0025 -0.37% 停止申購
441 610001 信達澳銀增長基金   0.9507 1.1507 ---- 0.9544 1.1544 -0.0037 -0.39% 開放申贖
442 610002 信達澳銀配置基金   1.1780 1.2780 ---- 1.1830 1.2830 -0.0050 -0.42% 開放申贖
443 610003 信達澳銀債券A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
444 610103 信達澳銀債券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
445 620001 寶石動力基金   1.0527 1.0527 ---- 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03% 開放申贖
446 620002 金元比聯成長基金   1.2420 1.2720 ---- 1.2470 1.2770 -0.0050 -0.40% 開放申贖
447 620003 金元比聯豐利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
448 630001 華商領先基金   0.8390 0.9440 ---- 0.8403 0.9453 -0.0013 -0.15% 開放申贖
449 630002 華商盛世基金   1.2731 1.5381 ---- 1.2745 1.5395 -0.0014 -0.11% 開放申贖
450 630003 華商強債A基金   1.0540 1.0540 ---- 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 開放申贖
451 630103 華商強債B基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09% 開放申贖
452 660001 農銀成長基金   1.3709 1.3709 ---- 1.3709 1.3709 0.0000 0.00 開放申贖
453 660002 農銀恆久基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9974 0.9974 0.0006 0.06% 開放申贖
454 660003 農銀雙利基金基金   1.0193 1.0193 ---- 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01% 開放申購
455 690001 民生藍籌基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0160 1.0160 -0.0050 -0.49% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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