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序號

5月20日基金淨值    更新日期:5月19日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-05-19 備注 2009-05-18 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.3040 2.9850 ---- 1.2940 2.9750 0.0100 0.77% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金   6.8980 7.2780 ---- 6.8640 7.2440 0.0340 0.50% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金   1.9580 2.0780 ---- 1.9340 2.0540 0.0240 1.24% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金   0.9450 0.9450 ---- 0.9320 0.9320 0.0130 1.39% 停止申購
5 000041 華夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金   1.1380 1.5080 ---- 1.1370 1.5070 0.0010 0.09% 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金   1.1250 1.4950 ---- 1.1240 1.4940 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金   1.1230 1.1530 ---- 1.1190 1.1490 0.0040 0.36% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金   1.1190 1.1490 ---- 1.1150 1.1450 0.0040 0.36% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金   1.1830 3.1950 ---- 1.1760 3.1880 0.0070 0.60% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金   2.6910 3.5240 ---- 2.6660 3.4990 0.0250 0.94% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金   0.9630 2.2510 ---- 0.9580 2.2460 0.0050 0.52% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金   1.3640 1.3640 ---- 1.3590 1.3590 0.0050 0.37% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金   0.8310 3.7040 ---- 0.8260 3.6990 0.0050 0.61% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金   1.0170 1.3460 ---- 1.0160 1.3450 0.0010 0.10% 開放申贖
16 020003 國泰精選基金   0.7190 3.1250 ---- 0.7150 3.1130 0.0040 0.56% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金   0.7420 3.0900 ---- 0.7370 3.0700 0.0050 0.68% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金   0.9190 1.8040 ---- 0.9110 1.7960 0.0080 0.88% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金   0.8850 0.9350 ---- 0.8790 0.9290 0.0060 0.68% 開放申贖
21 020011 國泰300基金   0.5720 0.8190 ---- 0.5670 0.8120 0.0050 0.88% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金   1.0140 1.3430 ---- 1.0120 1.3410 0.0020 0.20% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
24 020018 國泰金鹿二期基金   1.0210 1.0710 ---- 1.0200 1.0700 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 開放申贖
27 040001 華安創新基金   0.6760 3.1350 ---- 0.6730 3.1221 0.0030 0.45% 開放申贖
28 040002 華安A股基金   0.7770 2.9200 ---- 0.7700 2.8970 0.0070 0.91% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金   0.9000 3.1800 ---- 0.8920 3.1720 0.0080 0.90% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金   2.3488 2.7388 ---- 2.3349 2.7249 0.0139 0.60% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金   0.9849 2.2998 ---- 0.9775 2.2924 0.0074 0.76% 開放申贖
32 040008 華安優選基金   0.6734 2.2097 ---- 0.6677 2.2040 0.0057 0.85% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金   1.0615 1.0915 ---- 1.0591 1.0891 0.0024 0.23% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金   1.0565 1.0865 ---- 1.0542 1.0842 0.0023 0.22% 開放申贖
35 040011 華安核心基金   1.3136 1.3136 ---- 1.3010 1.3010 0.0126 0.97% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
38 050001 博時增長基金   0.6970 3.1990 ---- 0.6930 3.1950 0.0040 0.58% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金   0.7770 2.7570 ---- 0.7690 2.7490 0.0080 1.04% 開放申贖
40 050004 博時精選基金   1.3519 2.7769 ---- 1.3385 2.7635 0.0134 1.00% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金   1.1050 1.2130 ---- 1.1040 1.2120 0.0010 0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金   1.1870 2.2480 ---- 1.1850 2.2460 0.0020 0.17% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金   1.0400 2.3010 ---- 1.0380 2.2960 0.0020 0.19% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金   0.7640 2.8660 ---- 0.7600 2.8510 0.0040 0.53% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金   1.2830 1.2830 ---- 1.2720 1.2720 0.0110 0.86% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
47 050106 博時穩定A基金   1.1110 1.2190 ---- 1.1100 1.2180 0.0010 0.09% 開放申贖
48 050111 博時信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
49 050201 博時價值貳基金   0.6440 2.0990 ---- 0.6390 2.0940 0.0050 0.78% 開放申贖
50 051011 博時信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
51 070001 嘉實成長基金   0.7924 2.8880 ---- 0.7893 2.8828 0.0031 0.39% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金   3.5550 4.0960 ---- 3.5370 4.0780 0.0180 0.51% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金   0.8400 2.4640 ---- 0.8360 2.4560 0.0040 0.48% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金   1.2350 1.6600 ---- 1.2310 1.6560 0.0040 0.32% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金   3.0830 3.4030 ---- 3.0490 3.3690 0.0340 1.12% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金   1.0093 1.1079 ---- 1.0092 1.1078 0.0001 0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金   1.0130 2.5210 ---- 0.9990 2.5070 0.0140 1.40% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金   0.9930 1.1830 ---- 0.9850 1.1750 0.0080 0.81% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金   1.3810 1.4110 ---- 1.3700 1.4000 0.0110 0.80% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金   1.0560 1.0870 ---- 1.0510 1.0820 0.0050 0.48% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金   1.0550 1.0840 ---- 1.0500 1.0790 0.0050 0.48% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金   1.0710 1.0710 ---- 1.0590 1.0590 0.0120 1.13% 開放申贖
64 070099 嘉實優質基金   0.6720 1.5680 ---- 0.6690 1.5650 0.0030 0.45% 開放申贖
65 080001 長盛價值基金   0.8210 2.6650 ---- 0.8150 2.6590 0.0060 0.74% 開放申贖
66 080002 長盛創新基金   1.1879 1.1879 ---- 1.1862 1.1862 0.0017 0.14% 開放申贖
67 080003 長盛積債基金   1.0428 1.0428 ---- 1.0425 1.0425 0.0003 0.03% 開放申贖
68 090001 大成價值基金   0.6981 3.3581 ---- 0.6904 3.3504 0.0077 1.12% 開放申贖
69 090002 大成債券基金   1.0331 1.4131 ---- 1.0323 1.4123 0.0008 0.08% 開放申贖
70 090003 大成藍籌基金   0.6617 3.2317 ---- 0.6576 3.2276 0.0041 0.62% 開放申贖
71 090004 大成精選基金   0.8991 2.7996 ---- 0.8859 2.7864 0.0132 1.49% 開放申贖
72 090006 大成2020基金   0.5940 2.4160 ---- 0.5880 2.4100 0.0060 1.02% 開放申贖
73 090007 大成回報基金   1.1480 1.4080 ---- 1.1350 1.3950 0.0130 1.15% 開放申贖
74 090008 大成強債基金   1.0910 1.0910 ---- 1.0891 1.0891 0.0019 0.17% 開放申贖
75 092002 大成債券C基金   1.0137 1.3937 ---- 1.0129 1.3929 0.0008 0.08% 開放申贖
76 100016 富國天源基金   0.8996 2.1602 ---- 0.8926 2.1532 0.0070 0.78% 開放申贖
77 100018 富國天利基金   1.2802 1.8452 ---- 1.2781 1.8431 0.0021 0.16% 開放申贖
78 100020 富國天益基金   0.7594 3.7707 ---- 0.7577 3.7690 0.0017 0.22% 開放申贖
79 100022 富國天瑞基金   0.7292 2.9003 ---- 0.7231 2.8859 0.0061 0.84% 開放申贖
80 100026 富國天合基金   0.7244 2.1039 ---- 0.7224 2.1019 0.0020 0.28% 開放申贖
81 100029 富國天成基金   1.0718 1.0718 ---- 1.0649 1.0649 0.0069 0.65% 開放申贖
82 100032 富國天鼎A基金   1.3340 1.5010 ---- 1.3210 1.4870 0.0130 0.98% 開放申贖
83 100033 富國天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
84 100035 富國優化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
85 100036 富國優化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
86 100037 富國優化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
87 110001 易基平穩基金   1.4460 2.6760 ---- 1.4410 2.6710 0.0050 0.35% 開放申贖
88 110002 易基策略基金   3.5070 4.2770 ---- 3.4840 4.2540 0.0230 0.66% 開放申贖
89 110003 易基50基金   0.7730 2.6230 ---- 0.7653 2.6153 0.0077 1.01% 開放申贖
90 110005 易基積極基金   1.1318 3.7439 ---- 1.1247 3.7260 0.0071 0.63% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金   1.0338 1.1224 ---- 1.0342 1.1228 -0.0004 -0.04% 開放申贖
92 110008 易基債券B基金   1.0357 1.1273 ---- 1.0360 1.1276 -0.0003 -0.03% 開放申贖
93 110009 易基價值精選基金   1.2744 2.3244 ---- 1.2596 2.3096 0.0148 1.17% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金   1.1498 1.2098 ---- 1.1385 1.1985 0.0113 0.99% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金   1.3038 1.3438 ---- 1.2921 1.3321 0.0117 0.91% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金   1.2050 4.9770 ---- 1.1940 4.9660 0.0110 0.92% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金   1.1500 5.0220 ---- 1.1430 5.0130 0.0070 0.61% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金   1.0680 1.0680 ---- 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金   1.0400 1.1000 ---- 1.0390 1.0990 0.0010 0.10% 開放申贖
100 110018 易方達強債B基金   1.0340 1.0940 ---- 1.0330 1.0930 0.0010 0.10% 開放申贖
101 110029 易方達科訊基金   0.7449 4.1895 ---- 0.7407 4.1776 0.0042 0.57% 開放申贖
102 112002 易基策略貳基金   1.2870 2.8220 ---- 1.2790 2.8140 0.0080 0.63% 開放申贖
103 121001 國投融華基金   1.3143 2.2663 ---- 1.3066 2.2586 0.0077 0.59% 開放申贖
104 121002 國投景氣基金   0.7501 2.7191 ---- 0.7470 2.7160 0.0031 0.41% 開放申贖
105 121003 國投核心基金   0.8688 2.3088 ---- 0.8622 2.3022 0.0066 0.77% 開放申贖
106 121005 國投創新基金   1.1548 2.1637 ---- 1.1426 2.1435 0.0122 1.07% 開放申贖
107 121006 國投靈活配置A基金   1.1110 1.1110 ---- 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 開放申贖
108 121008 國投成長基金   0.8135 1.7835 ---- 0.8046 1.7640 0.0089 1.11% 開放申贖
109 121009 國投增利基金   1.0548 1.1098 ---- 1.0538 1.1088 0.0010 0.09% 開放申贖
110 128006 國投靈活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
111 150103 銀河銀泰基金   0.7726 3.3126 ---- 0.7637 3.3037 0.0089 1.17% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金   0.8234 2.9375 ---- 0.8135 2.9238 0.0099 1.22% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金   1.5943 1.9743 ---- 1.5911 1.9711 0.0032 0.20% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金   3.1840 3.3040 ---- 3.1520 3.2720 0.0320 1.02% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金   2.0590 2.0590 ---- 2.0490 2.0490 0.0100 0.49% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金   1.0184 2.3824 ---- 1.0126 2.3766 0.0058 0.57% 開放申贖
117 160106 南方高增基金   1.3272 2.6312 ---- 1.3237 2.6277 0.0035 0.26% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金   1.0970 3.2690 ---- 1.0880 3.2480 0.0090 0.83% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金   0.7910 3.6710 ---- 0.7870 3.6570 0.0040 0.51% 開放申贖
120 160505 博時主題基金   1.6760 3.2570 ---- 1.6760 3.2570 0.0000 0.00 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金   1.1170 1.3160 ---- 1.1160 1.3150 0.0010 0.09% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金   0.7030 3.1490 ---- 0.6960 3.1420 0.0070 1.01% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金   1.5510 3.0810 ---- 1.5390 3.0690 0.0120 0.78% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金   0.7240 2.2700 ---- 0.7200 2.2580 0.0040 0.56% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金   1.0900 1.2890 ---- 1.0890 1.2880 0.0010 0.09% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金   1.2250 1.4250 ---- 1.2070 1.4070 0.0180 1.49% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金   0.9460 0.9460 ---- 0.9380 0.9380 0.0080 0.85% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金   1.1170 1.1370 ---- 1.1140 1.1340 0.0030 0.27% 封閉期內
129 160613 鵬華盛世基金   1.2780 1.3080 ---- 1.2720 1.3020 0.0060 0.47% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0410 1.0410 0.0110 1.06% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金   0.7260 2.5940 ---- 0.7190 2.5870 0.0070 0.97% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金   0.8556 2.1968 ---- 0.8522 2.1934 0.0034 0.40% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金   0.7810 1.9920 ---- 0.7740 1.9850 0.0070 0.90% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金   1.2362 2.7362 ---- 1.2333 2.7333 0.0029 0.24% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金   1.0600 1.0880 ---- 1.0580 1.0860 0.0020 0.19% 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金   0.7809 3.0759 ---- 0.7703 3.0653 0.0106 1.38% 開放申贖
137 161603 融通債券基金   1.1160 1.4410 ---- 1.1150 1.4400 0.0010 0.09% 開放申贖
138 161604 融通100基金   1.2050 2.3750 ---- 1.1940 2.3640 0.0110 0.92% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金   1.2430 2.3730 ---- 1.2330 2.3630 0.0100 0.81% 開放申贖
140 161606 融通行業基金   0.8260 2.7660 ---- 0.8150 2.7550 0.0110 1.35% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金   0.8970 2.4110 ---- 0.8870 2.4010 0.0100 1.13% 開放申贖
142 161609 融通動力基金   1.3700 1.7700 ---- 1.3550 1.7550 0.0150 1.11% 開放申贖
143 161610 融通領先基金   0.9450 2.5100 ---- 0.9350 2.4850 0.0100 1.07% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
145 161706 招商成長基金   1.1329 3.0432 ---- 1.1199 3.0302 0.0130 1.16% 開放申贖
146 161902 萬家債券基金   1.0690 1.5736 ---- 1.0670 1.5715 0.0020 0.19% 開放申贖
147 161903 萬家公用基金   0.7729 2.1012 ---- 0.7699 2.0959 0.0030 0.39% 開放申贖
148 162006 長城久富基金   1.3699 3.2607 ---- 1.3548 3.2456 0.0151 1.11% 開放申贖
149 162102 金鷹小盤基金   1.4368 2.1968 ---- 1.4142 2.1742 0.0226 1.60% 開放申贖
150 162201 合豐成長基金   0.9513 2.6613 ---- 0.9481 2.6581 0.0032 0.34% 開放申贖
151 162202 合豐周期基金   0.8988 2.8238 ---- 0.8917 2.8167 0.0071 0.80% 開放申贖
152 162203 合豐穩定基金   0.5856 2.5256 ---- 0.5815 2.5215 0.0041 0.71% 開放申贖
153 162204 荷銀精選基金   3.9823 4.1523 ---- 3.9404 4.1104 0.0419 1.06% 開放申贖
154 162205 荷銀預算基金   1.5115 2.2615 ---- 1.4998 2.2498 0.0117 0.78% 開放申贖
155 162207 荷銀效率基金   0.7141 1.7175 ---- 0.7108 1.7096 0.0033 0.46% 開放申贖
156 162208 荷銀首選基金   1.2845 1.3345 ---- 1.2743 1.3243 0.0102 0.80% 開放申贖
157 162209 荷銀市值基金   0.6491 0.6491 ---- 0.6445 0.6445 0.0046 0.71% 開放申贖
158 162210 泰達集利A基金   1.0127 1.0307 ---- 1.0116 1.0296 0.0011 0.11% 開放申贖
159 162211 荷銀品質基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
160 162299 泰達集利C基金   1.0103 1.0283 ---- 1.0092 1.0272 0.0011 0.11% 開放申贖
161 162605 景順鼎益基金   0.9380 3.0380 ---- 0.9360 3.0360 0.0020 0.21% 開放申贖
162 162607 景順資源基金   0.7280 2.6890 ---- 0.7220 2.6830 0.0060 0.83% 開放申贖
163 162703 廣發小盤基金   1.7140 3.0240 ---- 1.6935 3.0035 0.0205 1.21% 開放申贖
164 163302 大摩資源基金   1.5742 2.8092 ---- 1.5621 2.7971 0.0121 0.77% 開放申贖
165 163402 興業趨勢基金   1.0443 4.9578 ---- 1.0365 4.9266 0.0078 0.75% 開放申贖
166 163503 天治核心基金   0.4926 1.9712 ---- 0.4903 1.9667 0.0023 0.47% 開放申贖
167 163801 中銀中國基金   1.5127 2.9427 ---- 1.4992 2.9292 0.0135 0.90% 開放申贖
168 163803 中銀增長基金   0.8383 2.5618 ---- 0.8304 2.5417 0.0079 0.95% 開放申贖
169 163804 中銀收益基金   0.8036 1.9836 ---- 0.7958 1.9758 0.0078 0.98% 開放申贖
170 163805 中銀策略基金   1.0933 1.0933 ---- 1.0823 1.0823 0.0110 1.02% 開放申贖
171 163806 中銀增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
172 163807 中銀優選基金   1.0236 1.0236 ---- 1.0189 1.0189 0.0047 0.46% 開放申贖
173 166001 中歐趨勢基金   0.9515 1.1515 ---- 0.9475 1.1475 0.0040 0.42% 開放申贖
174 166002 中歐藍籌基金   1.2005 1.3005 ---- 1.1911 1.2911 0.0094 0.79% 開放申贖
175 166003 中歐債券A基金   1.0002 1.0002 ---- 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 開放申贖
176 166004 中歐債券C基金   0.9998 0.9998 ---- 0.9998 0.9998 0.0000 0.00 開放申贖
177 180001 銀華優勢基金   0.9512 2.5712 ---- 0.9465 2.5665 0.0047 0.50% 開放申贖
178 180002 銀華保本基金   1.1123 1.2523 ---- 1.1094 1.2494 0.0029 0.26% 開放申贖
179 180003 銀華88基金   0.9090 2.7090 ---- 0.9010 2.7010 0.0080 0.89% 開放申贖
180 180010 銀華優質基金   1.5330 2.7330 ---- 1.5219 2.7219 0.0111 0.73% 開放申贖
181 180012 銀華富裕基金   0.8673 1.8023 ---- 0.8636 1.7986 0.0037 0.43% 開放申贖
182 180013 銀華領先基金   1.3536 1.4536 ---- 1.3482 1.4482 0.0054 0.40% 開放申贖
183 180015 銀華強債基金   1.0360 1.0360 ---- 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 開放申贖
184 180018 銀華和諧基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
185 183001 銀華全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
186 200001 長城久恆基金   1.3200 2.4300 ---- 1.3210 2.4310 -0.0010 -0.08% 開放申贖
187 200002 長城久泰基金   1.0993 3.9593 ---- 1.0881 3.9481 0.0112 1.03% 開放申贖
188 200006 長城消費基金   0.7582 2.1982 ---- 0.7497 2.1897 0.0085 1.13% 開放申贖
189 200007 長城回報基金   0.5462 1.5396 ---- 0.5432 1.5329 0.0030 0.55% 開放申贖
190 200008 長城品牌基金   0.7573 0.7573 ---- 0.7508 0.7508 0.0065 0.87% 開放申贖
191 200009 長城增利基金   1.0810 1.1060 ---- 1.0780 1.1030 0.0030 0.28% 開放申贖
192 200010 長城雙動力基金   1.0604 1.0604 ---- 1.0536 1.0536 0.0068 0.65% 開放申贖
193 202001 南方穩健基金   0.9735 2.7685 ---- 0.9673 2.7623 0.0062 0.64% 開放申贖
194 202002 南穩貳號基金   0.8262 1.7559 ---- 0.8212 1.7453 0.0050 0.61% 開放申贖
195 202003 南方績優基金   1.3974 1.9474 ---- 1.3886 1.9386 0.0088 0.63% 開放申贖
196 202005 南方成份基金   0.8666 0.8666 ---- 0.8614 0.8614 0.0052 0.60% 開放申贖
197 202007 南方隆元基金   0.5670 0.5670 ---- 0.5660 0.5660 0.0010 0.18% 開放申贖
198 202009 南方盛元基金   0.9020 0.9020 ---- 0.8980 0.8980 0.0040 0.45% 開放申贖
199 202011 南方優選A基金   1.1310 1.2510 ---- 1.1280 1.2480 0.0030 0.27% 開放申贖
200 202012 南方優選B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
201 202015 南方300基金   1.1080 1.1080 ---- 1.0970 1.0970 0.0110 1.00% 開放申贖
202 202101 南方寶元基金   1.0866 2.3066 ---- 1.0830 2.3030 0.0036 0.33% 開放申贖
203 202102 南方多利基金   1.0483 1.1615 ---- 1.0475 1.1607 0.0008 0.08% 開放申贖
204 202202 南方避險基金   2.1754 2.7194 ---- 2.1687 2.7127 0.0067 0.31% 停止申贖
205 202211 南方恆元基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 開放申贖
206 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
207 206001 鵬華成長基金   0.8172 3.1126 ---- 0.8121 3.0941 0.0051 0.63% 開放申贖
208 210001 金鷹優選基金   0.6438 2.2248 ---- 0.6408 2.2202 0.0030 0.47% 開放申贖
209 210002 金鷹紅利基金   1.3507 1.4387 ---- 1.3418 1.4298 0.0089 0.66% 開放申贖
210 210003 金鷹優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
211 213001 寶盈鴻利基金   0.6013 2.4609 ---- 0.6007 2.4601 0.0006 0.10% 開放申贖
212 213002 寶盈泛沿海基金   0.6330 2.2941 ---- 0.6319 2.2922 0.0011 0.17% 開放申贖
213 213003 寶盈策略基金   1.0870 1.2870 ---- 1.0790 1.2790 0.0080 0.74% 開放申贖
214 213006 寶盈優勢基金   0.9987 0.9987 ---- 0.9985 0.9985 0.0002 0.02% 封閉期內
215 213007 寶盈債券基金   1.0914 1.0984 ---- 1.0916 1.0986 -0.0002 -0.02% 開放申贖
216 213008 寶盈資源基金   0.9971 1.0846 ---- 0.9930 1.0801 0.0041 0.41% 開放申贖
217 213917 寶盈債券C基金   1.0888 1.0958 ---- 1.0890 1.0960 -0.0002 -0.02% 開放申贖
218 217001 招商股票基金   0.7457 3.3597 ---- 0.7378 3.3518 0.0079 1.07% 開放申贖
219 217002 招商平衡基金   1.8684 2.4834 ---- 1.8581 2.4731 0.0103 0.55% 開放申贖
220 217003 招商債券基金   1.1132 1.4297 ---- 1.1105 1.4270 0.0027 0.24% 開放申贖
221 217005 招商先鋒基金   0.6870 2.6370 ---- 0.6782 2.6282 0.0088 1.30% 開放申贖
222 217008 招商安本基金   1.1453 1.2453 ---- 1.1418 1.2418 0.0035 0.31% 開放申贖
223 217009 招商價值基金   0.9893 0.9893 ---- 0.9799 0.9799 0.0094 0.96% 開放申贖
224 217010 招商大盤藍籌基金   1.2970 1.2970 ---- 1.2700 1.2700 0.0270 2.13% 開放申贖
225 217011 招商安心基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 開放申贖
226 217012 招商領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
227 217203 招商債券B基金   1.0975 1.4140 ---- 1.0948 1.4113 0.0027 0.25% 開放申贖
228 233001 大摩基礎基金   0.5411 2.0861 ---- 0.5389 2.0839 0.0022 0.41% 開放申贖
229 240001 寶康消費基金   1.2299 3.7272 ---- 1.2244 3.7135 0.0055 0.45% 開放申贖
230 240002 寶康配置基金   1.2917 2.9317 ---- 1.2889 2.9289 0.0028 0.22% 開放申贖
231 240003 寶康債券基金   1.1631 1.6131 ---- 1.1626 1.6126 0.0005 0.04% 開放申贖
232 240004 華寶動力基金   0.7906 3.3006 ---- 0.7824 3.2924 0.0082 1.05% 開放申贖
233 240005 華寶策略基金   0.6084 4.0210 ---- 0.6028 4.0081 0.0056 0.93% 開放申贖
234 240008 華寶收益基金   2.6672 2.6672 ---- 2.6479 2.6479 0.0193 0.73% 開放申贖
235 240009 華寶成長基金   1.9285 1.9285 ---- 1.9225 1.9225 0.0060 0.31% 開放申贖
236 240010 華寶行業基金   0.8675 0.8675 ---- 0.8629 0.8629 0.0046 0.53% 開放申贖
237 240011 華寶大盤基金   1.4526 1.4526 ---- 1.4397 1.4397 0.0129 0.90% 開放申贖
238 240012 華寶強債A基金   1.0054 1.0054 ---- 1.0040 1.0040 0.0014 0.14% 開放申贖
239 240013 華寶強債B基金   1.0044 1.0044 ---- 1.0030 1.0030 0.0014 0.14% 開放申贖
240 241001 華寶海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
241 253010 德盛安心基金   0.8930 1.9140 ---- 0.8820 1.8940 0.0110 1.25% 開放申贖
242 253020 德盛增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 開放申贖
243 255010 德盛穩健基金   1.5310 2.3010 ---- 1.5210 2.2910 0.0100 0.66% 開放申贖
244 257010 德盛小盤基金   0.7580 2.8880 ---- 0.7520 2.8820 0.0060 0.80% 開放申贖
245 257020 德盛精選基金   0.8450 2.6050 ---- 0.8310 2.5830 0.0140 1.68% 開放申贖
246 257030 德盛優勢基金   1.0640 1.1640 ---- 1.0530 1.1530 0.0110 1.04% 開放申贖
247 257040 德盛紅利基金   1.0720 1.2720 ---- 1.0670 1.2670 0.0050 0.47% 開放申贖
248 260101 景順優選基金   0.9539 2.8446 ---- 0.9496 2.8403 0.0043 0.45% 開放申贖
249 260103 景順平衡基金   0.6637 2.9537 ---- 0.6599 2.9499 0.0038 0.58% 開放申贖
250 260104 景順增長基金   2.9800 3.8500 ---- 2.9380 3.8080 0.0420 1.43% 開放申贖
251 260108 景順成長基金   0.9280 2.2780 ---- 0.9240 2.2740 0.0040 0.43% 開放申贖
252 260109 景順增長貳基金   1.4450 1.8850 ---- 1.4270 1.8670 0.0180 1.26% 開放申贖
253 260110 景順精選基金   0.8270 0.8270 ---- 0.8180 0.8180 0.0090 1.10% 開放申贖
254 260111 景順治理基金   1.2040 1.2040 ---- 1.1850 1.1850 0.0190 1.60% 開放申贖
255 270001 廣發聚富基金   1.0768 3.3868 ---- 1.0695 3.3795 0.0073 0.68% 開放申贖
256 270002 廣發穩健基金   1.3847 3.0047 ---- 1.3569 2.9769 0.0278 2.05% 開放申贖
257 270005 廣發聚豐基金   0.6559 3.7956 ---- 0.6479 3.7594 0.0080 1.23% 停止申購
258 270006 廣發優選基金   1.5545 2.2345 ---- 1.5321 2.2121 0.0224 1.46% 開放申贖
259 270007 廣發大盤基金   0.7793 0.7793 ---- 0.7699 0.7699 0.0094 1.22% 停止申購
260 270008 廣發精選基金   1.3580 1.4180 ---- 1.3430 1.4030 0.0150 1.12% 開放申贖
261 270009 廣發強債基金   1.1000 1.1300 ---- 1.0980 1.1280 0.0020 0.18% 開放申贖
262 270010 廣發300基金   1.4470 1.4870 ---- 1.4330 1.4730 0.0140 0.98% 開放申贖
263 270021 廣發聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
264 288001 中信配置基金   1.8494 2.8494 ---- 1.8389 2.8389 0.0105 0.57% 停止申贖
265 288002 中信紅利基金   2.0723 3.4723 ---- 2.0552 3.4552 0.0171 0.83% 停止申贖
266 288102 中信雙利基金   1.0594 1.3904 ---- 1.0587 1.3897 0.0007 0.07% 停止申購
267 290002 泰信先行基金   0.6622 2.5139 ---- 0.6573 2.5032 0.0049 0.75% 開放申贖
268 290003 泰信雙息基金   1.0453 1.1496 ---- 1.0419 1.1462 0.0034 0.33% 開放申贖
269 290004 泰信優質基金   1.0675 1.5675 ---- 1.0550 1.5550 0.0125 1.18% 開放申贖
270 290005 泰信優勢基金   1.2930 1.3230 ---- 1.2860 1.3160 0.0070 0.54% 開放申贖
271 290006 泰信藍籌基金   1.0333 1.0333 ---- 1.0293 1.0293 0.0040 0.39% 開放申贖
272 310308 盛利精選基金   0.8405 2.4125 ---- 0.8351 2.4071 0.0054 0.65% 開放申贖
273 310318 盛利配置基金   1.0446 1.7806 ---- 1.0419 1.7779 0.0027 0.26% 開放申贖
274 310328 新動力基金   0.7315 2.5450 ---- 0.7264 2.5357 0.0051 0.70% 開放申贖
275 310358 新經濟基金   0.6561 1.9880 ---- 0.6513 1.9832 0.0048 0.74% 開放申贖
276 310368 競爭優勢基金   1.3538 1.4038 ---- 1.3477 1.3977 0.0061 0.45% 開放申贖
277 310378 添益寶A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
278 310379 添益寶B基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 開放申贖
279 310388 申萬消費增長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
280 320001 諾安平衡基金   0.6816 2.9416 ---- 0.6785 2.9385 0.0031 0.46% 開放申贖
281 320003 諾安股票基金   0.9048 2.7883 ---- 0.8993 2.7828 0.0055 0.61% 開放申贖
282 320004 諾安債券基金   1.0451 1.1047 ---- 1.0445 1.1041 0.0006 0.06% 開放申贖
283 320005 諾安價值基金   0.7247 1.6697 ---- 0.7201 1.6651 0.0046 0.64% 開放申贖
284 320006 諾安靈活配置基金   1.0080 1.1080 ---- 1.0080 1.1080 0.0000 0.00 開放申贖
285 320007 諾安成長基金   1.0650 1.0650 ---- 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 開放申贖
286 320008 諾安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
287 340001 興業轉基基金   1.2269 2.6929 ---- 1.2197 2.6857 0.0072 0.59% 停止大額申購
288 340006 興業全球基金   2.7075 2.7075 ---- 2.6903 2.6903 0.0172 0.64% 開放申贖
289 340007 興業社會責任基金   1.1880 1.1880 ---- 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 停止大額申購
290 340008 興業有機增長基金   1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 開放申贖
291 350001 天治財富基金   0.6771 2.2224 ---- 0.6732 2.2185 0.0039 0.58% 開放申贖
292 350002 天治品質基金   0.6971 3.2071 ---- 0.6930 3.2030 0.0041 0.59% 開放申贖
293 350005 天治創新基金   1.1427 1.1427 ---- 1.1351 1.1351 0.0076 0.67% 開放申贖
294 350006 天治雙盈基金   1.0197 1.0197 ---- 1.0197 1.0197 0.0000 0.00 開放申贖
295 360001 量化核心基金   0.7965 2.7402 ---- 0.7846 2.7283 0.0119 1.52% 開放申贖
296 360005 光大紅利基金   2.0135 2.6715 ---- 2.0066 2.6646 0.0069 0.34% 開放申贖
297 360006 光大增長基金   1.0499 2.3299 ---- 1.0392 2.3192 0.0107 1.03% 開放申贖
298 360007 光大優勢基金   0.6692 0.6692 ---- 0.6610 0.6610 0.0082 1.24% 開放申贖
299 360008 光大增利A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
300 360009 光大增利C基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
301 360010 光大精選基金   1.0766 1.0766 ---- 1.0709 1.0709 0.0057 0.53% 開放申贖
302 371020 上投純債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
303 371120 上投純債B基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
304 373010 上投雙息基金   0.8563 2.2855 ---- 0.8518 2.2810 0.0045 0.53% 開放申贖
305 373020 上投雙核基金   1.1224 1.1224 ---- 1.1169 1.1169 0.0055 0.49% 開放申贖
306 375010 上投優勢基金   2.1234 4.7434 ---- 2.1064 4.7264 0.0170 0.81% 開放申贖
307 377010 上投α基金   4.3270 4.3670 ---- 4.3121 4.3521 0.0149 0.35% 開放申贖
308 377016 上投亞太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
309 377020 上投內需基金   1.0370 1.1370 ---- 1.0320 1.1320 0.0050 0.48% 開放申贖
310 378010 上投先鋒基金   2.0227 2.0227 ---- 2.0194 2.0194 0.0033 0.16% 開放申贖
311 379010 上投中小盤基金   1.2940 1.2940 ---- 1.2860 1.2860 0.0080 0.62% 開放申贖
312 395001 中海債券基金   1.0560 1.1160 ---- 1.0550 1.1150 0.0010 0.09% 開放申贖
313 398001 中海成長基金   0.6917 2.6192 ---- 0.6874 2.6085 0.0043 0.63% 開放申贖
314 398011 中海分紅基金   0.6951 2.0951 ---- 0.6906 2.0906 0.0045 0.65% 開放申贖
315 398021 中海能源基金   0.7748 1.0848 ---- 0.7717 1.0817 0.0031 0.40% 開放申贖
316 398031 中海藍籌基金   1.1546 1.1546 ---- 1.1502 1.1502 0.0044 0.38% 開放申贖
317 398041 中海量化基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
318 400001 東方龍基金   0.5488 2.3103 ---- 0.5474 2.3089 0.0014 0.26% 開放申贖
319 400003 東方精選基金   0.7796 2.7034 ---- 0.7726 2.6843 0.0070 0.91% 開放申贖
320 400007 東方策略基金   1.1082 1.1082 ---- 1.1041 1.1041 0.0041 0.37% 開放申贖
321 400009 東方穩健基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 封閉期內
322 410001 華富優選基金   0.7180 2.0558 ---- 0.7164 2.0528 0.0016 0.22% 開放申贖
323 410003 華富成長基金   0.6337 0.9237 ---- 0.6292 0.9192 0.0045 0.72% 開放申贖
324 410004 華富收益A基金   1.1195 1.1645 ---- 1.1159 1.1609 0.0036 0.32% 開放申贖
325 410005 華富收益B基金   1.1147 1.1597 ---- 1.1112 1.1562 0.0035 0.31% 開放申贖
326 410006 華富策略基金   1.0514 1.0514 ---- 1.0396 1.0396 0.0118 1.14% 開放申贖
327 420001 天弘精選基金   0.5837 1.7141 ---- 0.5792 1.7040 0.0045 0.78% 開放申贖
328 420002 天弘債券A基金   1.0136 1.0756 ---- 1.0123 1.0743 0.0013 0.13% 開放申贖
329 420003 天弘永定基金   1.0880 1.0880 ---- 1.0749 1.0749 0.0131 1.22% 開放申贖
330 420102 天弘債券B基金   1.0149 1.0809 ---- 1.0136 1.0796 0.0013 0.13% 開放申贖
331 450001 國富收益基金   0.6784 1.9094 ---- 0.6746 1.9028 0.0038 0.56% 開放申贖
332 450002 國富彈性基金   1.2045 2.3645 ---- 1.2039 2.3639 0.0006 0.05% 開放申贖
333 450003 國富潛力基金   1.1220 1.2220 ---- 1.1165 1.2165 0.0055 0.49% 開放申贖
334 450004 國富價值基金   1.3093 1.3093 ---- 1.3003 1.3003 0.0090 0.69% 開放申贖
335 450005 國富強債基金   1.0363 1.0463 ---- 1.0356 1.0456 0.0007 0.07% 開放申贖
336 450006 國富強債C基金   1.0355 1.0455 ---- 1.0348 1.0448 0.0007 0.07% 開放申贖
337 450007 國富成長基金   1.0238 1.0238 ---- 1.0188 1.0188 0.0050 0.49% 開放申贖
338 460001 友邦盛世基金   0.5838 2.5580 ---- 0.5761 2.5396 0.0077 1.34% 開放申贖
339 460002 友邦成長基金   1.0211 1.0211 ---- 1.0160 1.0160 0.0051 0.50% 開放申贖
340 460003 友邦增利B基金   1.0761 1.1561 ---- 1.0722 1.1522 0.0039 0.36% 開放申贖
341 460005 友邦增長基金   1.3917 1.3917 ---- 1.3685 1.3685 0.0232 1.70% 開放申贖
342 481001 工銀價值基金   0.8368 3.4380 ---- 0.8346 3.4300 0.0022 0.26% 開放申贖
343 481004 工銀成長基金   1.4135 1.4135 ---- 1.4046 1.4046 0.0089 0.63% 開放申贖
344 481006 工銀紅利基金   0.8565 0.8965 ---- 0.8505 0.8905 0.0060 0.71% 開放申贖
345 481008 工銀藍籌基金   1.3380 1.3380 ---- 1.3280 1.3280 0.0100 0.75% 開放申贖
346 481009 工銀300基金   1.1430 1.1430 ---- 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 開放申贖
347 483003 工銀平衡基金   0.7479 1.7856 ---- 0.7422 1.7754 0.0057 0.77% 開放申贖
348 485005 工銀強債B基金   1.1333 1.2333 ---- 1.1321 1.2321 0.0012 0.11% 開放申贖
349 485007 工銀添利B基金   1.1248 1.1648 ---- 1.1235 1.1635 0.0013 0.12% 開放申贖
350 485105 工銀強債基金   1.1435 1.2435 ---- 1.1422 1.2422 0.0013 0.11% 開放申贖
351 485107 工銀添利A基金   1.1301 1.1701 ---- 1.1288 1.1688 0.0013 0.12% 開放申贖
352 486001 工銀全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
353 510050 華夏50ETF基金   2.0510 2.5710 ---- 2.0310 2.5480 0.0200 0.98% 僅場內交易
354 510080 長盛債券基金   1.2349 1.9049 ---- 1.2334 1.9034 0.0015 0.12% 開放申贖
355 510081 長盛精選基金   0.9921 2.6921 ---- 0.9836 2.6836 0.0085 0.86% 開放申贖
356 510180 華安180ETF基金   0.6250 2.4016 拆分 6.1910 2.3796 0.0590 0.95% 僅場內交易
357 510880 紅利ETF基金   2.2380 2.2620 ---- 2.2200 2.2440 0.0180 0.81% 僅場內交易
358 519001 銀華優選基金   1.1167 3.8298 ---- 1.1109 3.8111 0.0058 0.52% 開放申贖
359 519003 海富收益基金   0.6760 2.2910 ---- 0.6710 2.2860 0.0050 0.75% 開放申贖
360 519005 海富股票基金   0.6130 2.5620 ---- 0.6080 2.5570 0.0050 0.82% 開放申贖
361 519007 海富回報基金   0.6220 2.1180 ---- 0.6190 2.1150 0.0030 0.48% 開放申贖
362 519008 添富優勢基金   2.4572 4.0172 ---- 2.4338 3.9938 0.0234 0.96% 開放申贖
363 519011 海富精選基金   0.7676 3.4300 ---- 0.7604 3.4063 0.0072 0.95% 開放申贖
364 519013 海富優勢基金   1.0610 1.8170 ---- 1.0490 1.8050 0.0120 1.14% 開放申贖
365 519015 海富精選貳基金   0.6210 0.9410 ---- 0.6160 0.9360 0.0050 0.81% 開放申贖
366 519017 大成積極成長基金   0.8850 1.9370 ---- 0.8750 1.9270 0.0100 1.14% 開放申贖
367 519018 添富均衡基金   0.7253 2.0840 ---- 0.7201 2.0705 0.0052 0.72% 開放申贖
368 519019 大成景陽基金   0.6300 3.6090 ---- 0.6240 3.6030 0.0060 0.96% 開放申贖
369 519021 金鼎價值基金   0.9470 1.5920 ---- 0.9420 1.5870 0.0050 0.53% 開放申贖
370 519023 海富債券基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
371 519024 海富債券A基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 開放申贖
372 519025 海富領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
373 519029 華夏穩增基金   1.4180 2.1230 ---- 1.4060 2.1110 0.0120 0.85% 開放申贖
374 519035 富國天博基金   0.7109 2.5929 ---- 0.7065 2.5811 0.0044 0.62% 開放申贖
375 519039 長盛同德基金   0.7913 2.2675 ---- 0.7887 2.2600 0.0026 0.33% 開放申贖
376 519066 添富藍籌基金   1.2630 1.2930 ---- 1.2470 1.2770 0.0160 1.28% 開放申贖
377 519068 添富焦點基金   0.9921 1.1421 ---- 0.9844 1.1344 0.0077 0.78% 開放申贖
378 519069 添富價值精選基金   1.2100 1.2100 ---- 1.1980 1.1980 0.0120 1.00% 開放申贖
379 519078 添富增收基金   1.0420 1.0920 ---- 1.0410 1.0910 0.0010 0.10% 開放申贖
380 519087 世紀分紅基金   0.6129 2.1769 ---- 0.6082 2.1694 0.0047 0.77% 開放申贖
381 519089 世紀成長基金   1.4967 1.5467 ---- 1.4825 1.5325 0.0142 0.96% 開放申贖
382 519100 長盛100基金   0.8666 1.4366 ---- 0.8597 1.4297 0.0069 0.80% 開放申贖
383 519110 浦銀價值基金   0.7630 0.7630 ---- 0.7570 0.7570 0.0060 0.79% 開放申贖
384 519111 浦銀收益基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 開放申贖
385 519113 浦銀生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
386 519180 萬家180基金   0.6569 2.9969 ---- 0.6508 2.9908 0.0061 0.94% 開放申贖
387 519181 萬家和諧基金   0.6019 1.3269 ---- 0.5966 1.3176 0.0053 0.89% 開放申贖
388 519183 萬家引擎基金   1.3298 1.3498 ---- 1.3140 1.3340 0.0158 1.20% 開放申贖
389 519185 萬家精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
390 519300 大成300基金   0.9466 2.2666 ---- 0.9376 2.2576 0.0090 0.96% 開放申贖
391 519519 友邦增利A基金   1.0806 1.1606 ---- 1.0767 1.1567 0.0039 0.36% 開放申贖
392 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
393 519666 銀河銀信B基金   1.0844 1.2274 ---- 1.0828 1.2258 0.0016 0.15% 開放申贖
394 519667 銀河銀信A基金   1.0885 1.2315 ---- 1.0869 1.2299 0.0016 0.15% 開放申贖
395 519668 銀河成長基金   1.2798 1.2798 ---- 1.2694 1.2694 0.0104 0.82% 開放申贖
396 519670 銀河行業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
397 519680 交銀債券A基金   1.0727 1.1437 ---- 1.0693 1.1403 0.0034 0.32% 開放申贖
398 519682 交銀債券C基金   1.0720 1.1380 ---- 1.0687 1.1347 0.0033 0.31% 開放申贖
399 519688 交銀精選基金   0.9770 2.9728 ---- 0.9618 2.9576 0.0152 1.58% 開放申贖
400 519690 交銀穩健基金   1.7990 2.6290 ---- 1.7726 2.6026 0.0264 1.49% 開放申贖
401 519692 交銀成長基金   2.2123 2.3923 ---- 2.1881 2.3681 0.0242 1.11% 開放申贖
402 519694 交銀藍籌基金   0.7454 0.7604 ---- 0.7386 0.7536 0.0068 0.92% 開放申贖
403 519696 交銀環球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
404 519697 交銀保本基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 開放申贖
405 519698 交銀先鋒基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
406 519989 長信利豐基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 開放申贖
407 519991 長信雙利基金   1.0930 1.1330 ---- 1.0810 1.1210 0.0120 1.11% 開放申贖
408 519993 長信增利基金   0.8089 2.0479 ---- 0.8054 2.0444 0.0035 0.43% 開放申贖
409 519994 長信金利基金   0.6511 1.9857 ---- 0.6494 1.9816 0.0017 0.26% 開放申贖
410 519996 長信銀利基金   0.6855 2.6055 ---- 0.6793 2.5993 0.0062 0.91% 開放申贖
411 530001 建信價值基金   0.7435 2.1477 ---- 0.7335 2.1377 0.0100 1.36% 開放申贖
412 530003 建信成長基金   0.8484 2.2984 ---- 0.8403 2.2903 0.0081 0.96% 開放申贖
413 530005 建信優化基金   0.7632 1.3132 ---- 0.7572 1.3072 0.0060 0.79% 開放申贖
414 530006 建信精選基金   1.3070 1.3070 ---- 1.3000 1.3000 0.0070 0.54% 開放申贖
415 530008 建信債券基金   1.1400 1.1550 ---- 1.1370 1.1520 0.0030 0.26% 開放申贖
416 530009 建信強債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
417 531009 建信強債C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
418 540001 匯豐2016基金   1.8920 1.9920 ---- 1.8811 1.9811 0.0109 0.58% 開放申贖
419 540002 匯豐龍騰基金   1.4849 1.9509 ---- 1.4718 1.9378 0.0131 0.89% 開放申贖
420 540003 匯豐策略基金   0.9850 0.9850 ---- 0.9776 0.9776 0.0074 0.76% 開放申贖
421 540004 匯豐2026基金   1.3170 1.3170 ---- 1.3080 1.3080 0.0090 0.69% 開放申贖
422 540005 匯豐增利基金   1.0012 1.0012 ---- 1.0001 1.0001 0.0011 0.11% 開放申贖
423 540006 匯豐晉信大盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
424 550001 信誠四季紅基金   0.8311 1.9921 ---- 0.8250 1.9860 0.0061 0.74% 開放申贖
425 550002 信誠精萃基金   0.8145 1.9202 ---- 0.8054 1.9001 0.0091 1.13% 開放申贖
426 550003 信誠藍籌基金   1.4150 1.4150 ---- 1.4070 1.4070 0.0080 0.57% 開放申贖
427 550004 信誠三得益A基金   1.0410 1.0440 ---- 1.0410 1.0440 0.0000 0.00 開放申贖
428 550005 信誠三得益B基金   1.0380 1.0410 ---- 1.0380 1.0410 0.0000 0.00 開放申贖
429 550006 信誠優債A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 開放申贖
430 550007 信誠優債B基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
431 560002 益民紅利基金   0.6351 1.7293 ---- 0.6291 1.7184 0.0060 0.95% 開放申贖
432 560003 益民優勢基金   0.7926 0.8126 ---- 0.7912 0.8112 0.0014 0.18% 開放申贖
433 560005 益民債券基金   1.0334 1.0744 ---- 1.0326 1.0736 0.0008 0.08% 開放申贖
434 570001 諾德價值基金   0.8433 0.8433 ---- 0.8364 0.8364 0.0069 0.82% 開放申贖
435 571002 諾德主題基金   1.1057 1.1057 ---- 1.1009 1.1009 0.0048 0.44% 開放申贖
436 573003 諾德強債基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
437 580001 東吳嘉禾基金   0.7146 2.4346 ---- 0.7080 2.4280 0.0066 0.93% 開放申贖
438 580002 東吳動力基金   1.0797 1.5997 ---- 1.0704 1.5904 0.0093 0.87% 開放申贖
439 580003 東吳行業基金   0.9220 0.9220 ---- 0.9047 0.9047 0.0173 1.91% 開放申贖
440 580005 東吳策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 582001 東吳優信基金   1.0271 1.0271 ---- 1.0264 1.0264 0.0007 0.07% 開放申贖
442 590001 中郵優選基金   1.2776 2.4976 ---- 1.2731 2.4931 0.0045 0.35% 停止申購
443 590002 中郵成長基金   0.6712 0.6712 ---- 0.6665 0.6665 0.0047 0.71% 停止申購
444 610001 信達澳銀增長基金   0.9636 1.1636 ---- 0.9606 1.1606 0.0030 0.31% 開放申贖
445 610002 信達澳銀配置基金   1.1890 1.2890 ---- 1.1840 1.2840 0.0050 0.42% 開放申贖
446 610003 信達澳銀債券A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
447 610103 信達澳銀債券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
448 620001 寶石動力基金   1.0560 1.0560 ---- 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 開放申贖
449 620002 金元比聯成長基金   1.2570 1.2870 ---- 1.2490 1.2790 0.0080 0.64% 開放申贖
450 620003 金元比聯豐利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
451 630001 華商領先基金   0.8489 0.9539 ---- 0.8434 0.9484 0.0055 0.65% 開放申贖
452 630002 華商盛世基金   1.2985 1.5635 ---- 1.2853 1.5503 0.0132 1.03% 開放申贖
453 630003 華商強債A基金   1.0630 1.0630 ---- 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 開放申贖
454 630103 華商強債B基金   1.0620 1.0620 ---- 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 開放申贖
455 660001 農銀成長基金   1.3946 1.3946 ---- 1.3819 1.3819 0.0127 0.92% 開放申贖
456 660002 農銀恆久基金   0.9996 0.9996 ---- 0.9989 0.9989 0.0007 0.07% 開放申贖
457 660003 農銀雙利基金基金   1.0253 1.0253 ---- 1.0216 1.0216 0.0037 0.36% 開放申購
458 690001 民生藍籌基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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