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序號

5月21日基金淨值    更新日期:5月20日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-05-20 備注 2009-05-19 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.3010 2.9820 ---- 1.3040 2.9850 -0.0030 -0.23% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金   6.8580 7.2380 ---- 6.8980 7.2780 -0.0400 -0.58% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金   1.9460 2.0660 ---- 1.9580 2.0780 -0.0120 -0.61% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金   0.9410 0.9410 ---- 0.9450 0.9450 -0.0040 -0.42% 停止申購
5 000041 華夏全球基金   --- --- ---- 0.6670 0.6670 --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金   1.1390 1.5090 ---- 1.1380 1.5080 0.0010 0.09% 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金   1.1260 1.4960 ---- 1.1250 1.4950 0.0010 0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金   1.1220 1.1520 ---- 1.1230 1.1530 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金   1.1180 1.1480 ---- 1.1190 1.1490 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金   1.1780 3.1900 ---- 1.1830 3.1950 -0.0050 -0.42% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金   2.6750 3.5080 ---- 2.6910 3.5240 -0.0160 -0.59% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金   0.9600 2.2480 ---- 0.9630 2.2510 -0.0030 -0.31% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金   1.3580 1.3580 ---- 1.3640 1.3640 -0.0060 -0.44% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金   0.8260 3.6990 ---- 0.8310 3.7040 -0.0050 -0.60% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金   1.0190 1.3480 ---- 1.0170 1.3460 0.0020 0.20% 開放申贖
16 020003 國泰精選基金   0.7120 3.1030 ---- 0.7190 3.1250 -0.0070 -0.97% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金   0.7350 3.0620 ---- 0.7420 3.0900 -0.0070 -0.94% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金   0.9100 1.7950 ---- 0.9190 1.8040 -0.0090 -0.98% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金   0.8760 0.9260 ---- 0.8850 0.9350 -0.0090 -1.02% 開放申贖
21 020011 國泰300基金   0.5670 0.8120 ---- 0.5720 0.8190 -0.0050 -0.87% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金   1.0150 1.3440 ---- 1.0140 1.3430 0.0010 0.10% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
24 020018 國泰金鹿二期基金   1.0210 1.0710 ---- 1.0210 1.0710 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 開放申贖
27 040001 華安創新基金   0.6730 3.1221 ---- 0.6760 3.1350 -0.0030 -0.44% 開放申贖
28 040002 華安A股基金   0.7700 2.8970 ---- 0.7770 2.9200 -0.0070 -0.90% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金   0.8960 3.1760 ---- 0.9000 3.1800 -0.0040 -0.44% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金   2.3406 2.7306 ---- 2.3488 2.7388 -0.0082 -0.35% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金   0.9802 2.2951 ---- 0.9849 2.2998 -0.0047 -0.48% 開放申贖
32 040008 華安優選基金   0.6736 2.2099 ---- 0.6734 2.2097 0.0002 0.03% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金   1.0614 1.0914 ---- 1.0615 1.0915 -0.0001 -0.01% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金   1.0564 1.0864 ---- 1.0565 1.0865 -0.0001 -0.01% 開放申贖
35 040011 華安核心基金   1.3112 1.3112 ---- 1.3136 1.3136 -0.0024 -0.18% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
37 040013 華安強債B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
38 050001 博時增長基金   0.6900 3.1920 ---- 0.6970 3.1990 -0.0070 -1.00% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金   0.7700 2.7500 ---- 0.7770 2.7570 -0.0070 -0.90% 開放申贖
40 050004 博時精選基金   1.3453 2.7703 ---- 1.3519 2.7769 -0.0066 -0.49% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金   1.1060 1.2140 ---- 1.1050 1.2130 0.0010 0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金   1.1860 2.2470 ---- 1.1870 2.2480 -0.0010 -0.08% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金   1.0300 2.2780 ---- 1.0400 2.3010 -0.0100 -0.96% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金   0.7590 2.8470 ---- 0.7640 2.8660 -0.0050 -0.65% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金   1.2760 1.2760 ---- 1.2830 1.2830 -0.0070 -0.55% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
47 050106 博時穩定A基金   1.1120 1.2200 ---- 1.1110 1.2190 0.0010 0.09% 開放申贖
48 050111 博時信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
49 050201 博時價值貳基金   0.6380 2.0930 ---- 0.6440 2.0990 -0.0060 -0.93% 開放申贖
50 051011 博時信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
51 070001 嘉實成長基金   0.7922 2.8877 ---- 0.7924 2.8880 -0.0002 -0.03% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金   3.5550 4.0960 ---- 3.5550 4.0960 0.0000 0.00 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金   0.8340 2.4520 ---- 0.8400 2.4640 -0.0060 -0.71% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金   1.2350 1.6600 ---- 1.2350 1.6600 0.0000 0.00 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金   3.0660 3.3860 ---- 3.0830 3.4030 -0.0170 -0.55% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金   1.0094 1.1080 ---- 1.0093 1.1079 0.0001 0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金   1.0070 2.5150 ---- 1.0130 2.5210 -0.0060 -0.59% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金   0.9890 1.1790 ---- 0.9930 1.1830 -0.0040 -0.40% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- 0.5460 0.5460 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金   1.3670 1.3970 ---- 1.3810 1.4110 -0.0140 -1.01% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金   1.0540 1.0850 ---- 1.0560 1.0870 -0.0020 -0.19% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金   1.0530 1.0820 ---- 1.0550 1.0840 -0.0020 -0.19% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金   1.0690 1.0690 ---- 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19% 開放申贖
64 070099 嘉實優質基金   0.6730 1.5690 ---- 0.6720 1.5680 0.0010 0.15% 開放申贖
65 080001 長盛價值基金   0.8150 2.6590 ---- 0.8210 2.6650 -0.0060 -0.73% 開放申贖
66 080002 長盛創新基金   1.1768 1.1768 ---- 1.1879 1.1879 -0.0111 -0.93% 開放申贖
67 080003 長盛積債基金   1.0422 1.0422 ---- 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06% 開放申贖
68 090001 大成價值基金   0.6942 3.3542 ---- 0.6981 3.3581 -0.0039 -0.56% 開放申贖
69 090002 大成債券基金   1.0344 1.4144 ---- 1.0331 1.4131 0.0013 0.13% 開放申贖
70 090003 大成藍籌基金   0.6566 3.2266 ---- 0.6617 3.2317 -0.0051 -0.77% 開放申贖
71 090004 大成精選基金   0.8916 2.7921 ---- 0.8991 2.7996 -0.0075 -0.83% 開放申贖
72 090006 大成2020基金   0.5900 2.4120 ---- 0.5940 2.4160 -0.0040 -0.67% 開放申贖
73 090007 大成回報基金   1.1390 1.3990 ---- 1.1480 1.4080 -0.0090 -0.78% 開放申贖
74 090008 大成強債基金   1.0884 1.0884 ---- 1.0910 1.0910 -0.0026 -0.24% 開放申贖
75 092002 大成債券C基金   1.0150 1.3950 ---- 1.0137 1.3937 0.0013 0.13% 開放申贖
76 100016 富國天源基金   0.8962 2.1568 ---- 0.8996 2.1602 -0.0034 -0.38% 開放申贖
77 100018 富國天利基金   1.2812 1.8462 ---- 1.2802 1.8452 0.0010 0.08% 開放申贖
78 100020 富國天益基金   0.7526 3.7639 ---- 0.7594 3.7707 -0.0068 -0.90% 開放申贖
79 100022 富國天瑞基金   0.7234 2.8866 ---- 0.7292 2.9003 -0.0058 -0.80% 開放申贖
80 100026 富國天合基金   0.7192 2.0987 ---- 0.7244 2.1039 -0.0052 -0.72% 開放申贖
81 100029 富國天成基金   1.0643 1.0643 ---- 1.0718 1.0718 -0.0075 -0.70% 開放申贖
82 100032 富國天鼎A基金   1.3280 1.4950 ---- 1.3340 1.5010 -0.0060 -0.45% 開放申贖
83 100033 富國天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
84 100035 富國優化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
85 100036 富國優化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
86 100037 富國優化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
87 110001 易基平穩基金   1.4390 2.6690 ---- 1.4460 2.6760 -0.0070 -0.48% 開放申贖
88 110002 易基策略基金   3.5060 4.2760 ---- 3.5070 4.2770 -0.0010 -0.03% 開放申贖
89 110003 易基50基金   0.7616 2.6116 ---- 0.7730 2.6230 -0.0114 -1.47% 開放申贖
90 110005 易基積極基金   1.1281 3.7345 ---- 1.1318 3.7439 -0.0037 -0.33% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金   1.0348 1.1234 ---- 1.0338 1.1224 0.0010 0.10% 開放申贖
92 110008 易基債券B基金   1.0366 1.1282 ---- 1.0357 1.1273 0.0009 0.09% 開放申贖
93 110009 易基價值精選基金   1.2672 2.3172 ---- 1.2744 2.3244 -0.0072 -0.56% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金   1.1464 1.2064 ---- 1.1498 1.2098 -0.0034 -0.30% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金   1.2987 1.3387 ---- 1.3038 1.3438 -0.0051 -0.39% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金   1.2030 4.9750 ---- 1.2050 4.9770 -0.0020 -0.17% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金   1.1430 5.0130 ---- 1.1500 5.0220 -0.0070 -0.61% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金   1.0630 1.0630 ---- 1.0680 1.0680 -0.0050 -0.47% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金   1.0410 1.1010 ---- 1.0400 1.1000 0.0010 0.10% 開放申贖
100 110018 易方達強債B基金   1.0350 1.0950 ---- 1.0340 1.0940 0.0010 0.10% 開放申贖
101 110029 易方達科訊基金   0.7393 4.1737 ---- 0.7449 4.1895 -0.0056 -0.75% 開放申贖
102 112002 易基策略貳基金   1.2870 2.8220 ---- 1.2870 2.8220 0.0000 0.00 開放申贖
103 121001 國投融華基金   1.3110 2.2630 ---- 1.3143 2.2663 -0.0033 -0.25% 開放申贖
104 121002 國投景氣基金   0.7478 2.7168 ---- 0.7501 2.7191 -0.0023 -0.31% 開放申贖
105 121003 國投核心基金   0.8642 2.3042 ---- 0.8688 2.3088 -0.0046 -0.53% 開放申贖
106 121005 國投創新基金   1.1494 2.1547 ---- 1.1548 2.1637 -0.0054 -0.47% 開放申贖
107 121006 國投靈活配置A基金   1.1070 1.1070 ---- 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36% 開放申贖
108 121008 國投成長基金   0.8088 1.7732 ---- 0.8135 1.7835 -0.0047 -0.58% 開放申贖
109 121009 國投增利基金   1.0551 1.1101 ---- 1.0548 1.1098 0.0003 0.03% 開放申贖
110 128006 國投靈活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
111 150103 銀河銀泰基金   0.7709 3.3109 ---- 0.7726 3.3126 -0.0017 -0.22% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金   0.8213 2.9346 ---- 0.8234 2.9375 -0.0021 -0.26% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金   1.5923 1.9723 ---- 1.5943 1.9743 -0.0020 -0.13% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金   3.1700 3.2900 ---- 3.1840 3.3040 -0.0140 -0.44% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金   2.0600 2.0600 ---- 2.0590 2.0590 0.0010 0.05% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金   1.0133 2.3773 ---- 1.0184 2.3824 -0.0051 -0.50% 開放申贖
117 160106 南方高增基金   1.3216 2.6256 ---- 1.3272 2.6312 -0.0056 -0.42% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金   1.0910 3.2550 ---- 1.0970 3.2690 -0.0060 -0.55% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金   0.7870 3.6570 ---- 0.7910 3.6710 -0.0040 -0.51% 開放申贖
120 160505 博時主題基金   1.6640 3.2450 ---- 1.6760 3.2570 -0.0120 -0.72% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金   1.1180 1.3170 ---- 1.1170 1.3160 0.0010 0.09% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金   0.6990 3.1450 ---- 0.7030 3.1490 -0.0040 -0.57% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金   1.5490 3.0790 ---- 1.5510 3.0810 -0.0020 -0.13% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金   0.7150 2.2440 ---- 0.7240 2.2700 -0.0090 -1.24% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金   1.0900 1.2890 ---- 1.0900 1.2890 0.0000 0.00 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金   1.2170 1.4170 ---- 1.2250 1.4250 -0.0080 -0.65% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金   0.9360 0.9360 ---- 0.9460 0.9460 -0.0100 -1.06% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金   1.1180 1.1380 ---- 1.1170 1.1370 0.0010 0.09% 封閉期內
129 160613 鵬華盛世基金   1.2770 1.3070 ---- 1.2780 1.3080 -0.0010 -0.08% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0520 1.0520 -0.0090 -0.86% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金   0.7190 2.5870 ---- 0.7260 2.5940 -0.0070 -0.96% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金   0.8505 2.1917 ---- 0.8556 2.1968 -0.0051 -0.60% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金   0.7770 1.9880 ---- 0.7810 1.9920 -0.0040 -0.51% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金   1.2235 2.7235 ---- 1.2362 2.7362 -0.0127 -1.03% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金   1.0610 1.0890 ---- 1.0600 1.0880 0.0010 0.09% 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金   0.7804 3.0754 ---- 0.7809 3.0759 -0.0005 -0.06% 開放申贖
137 161603 融通債券基金   1.1170 1.4420 ---- 1.1160 1.4410 0.0010 0.09% 開放申贖
138 161604 融通100基金   1.2000 2.3700 ---- 1.2050 2.3750 -0.0050 -0.41% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金   1.2380 2.3680 ---- 1.2430 2.3730 -0.0050 -0.40% 開放申贖
140 161606 融通行業基金   0.8230 2.7630 ---- 0.8260 2.7660 -0.0030 -0.36% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金   0.8850 2.3990 ---- 0.8970 2.4110 -0.0120 -1.34% 開放申贖
142 161609 融通動力基金   1.3610 1.7610 ---- 1.3700 1.7700 -0.0090 -0.66% 開放申贖
143 161610 融通領先基金   0.9420 2.5030 ---- 0.9450 2.5100 -0.0030 -0.32% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
145 161706 招商成長基金   1.1263 3.0366 ---- 1.1329 3.0432 -0.0066 -0.58% 開放申贖
146 161902 萬家債券基金   1.0698 1.5744 ---- 1.0690 1.5736 0.0008 0.07% 開放申贖
147 161903 萬家公用基金   0.7734 2.1021 ---- 0.7729 2.1012 0.0005 0.06% 開放申贖
148 162006 長城久富基金   1.3550 3.2458 ---- 1.3699 3.2607 -0.0149 -1.09% 開放申贖
149 162102 金鷹小盤基金   1.4265 2.1865 ---- 1.4368 2.1968 -0.0103 -0.72% 開放申贖
150 162201 合豐成長基金   0.9451 2.6551 ---- 0.9513 2.6613 -0.0062 -0.65% 開放申贖
151 162202 合豐周期基金   0.8942 2.8192 ---- 0.8988 2.8238 -0.0046 -0.51% 開放申贖
152 162203 合豐穩定基金   0.5806 2.5206 ---- 0.5856 2.5256 -0.0050 -0.85% 開放申贖
153 162204 荷銀精選基金   3.9609 4.1309 ---- 3.9823 4.1523 -0.0214 -0.54% 開放申贖
154 162205 荷銀預算基金   1.5047 2.2547 ---- 1.5115 2.2615 -0.0068 -0.45% 開放申贖
155 162207 荷銀效率基金   0.7121 1.7127 ---- 0.7141 1.7175 -0.0020 -0.28% 開放申贖
156 162208 荷銀首選基金   1.2726 1.3226 ---- 1.2845 1.3345 -0.0119 -0.93% 開放申贖
157 162209 荷銀市值基金   0.6447 0.6447 ---- 0.6491 0.6491 -0.0044 -0.68% 開放申贖
158 162210 泰達集利A基金   1.0132 1.0312 ---- 1.0127 1.0307 0.0005 0.05% 開放申贖
159 162211 荷銀品質基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
160 162299 泰達集利C基金   1.0107 1.0287 ---- 1.0103 1.0283 0.0004 0.04% 開放申贖
161 162605 景順鼎益基金   0.9340 3.0340 ---- 0.9380 3.0380 -0.0040 -0.43% 開放申贖
162 162607 景順資源基金   0.7220 2.6830 ---- 0.7280 2.6890 -0.0060 -0.82% 開放申贖
163 162703 廣發小盤基金   1.7076 3.0176 ---- 1.7140 3.0240 -0.0064 -0.37% 開放申贖
164 163302 大摩資源基金   1.5721 2.8071 ---- 1.5742 2.8092 -0.0021 -0.13% 開放申贖
165 163402 興業趨勢基金   1.0356 4.9230 ---- 1.0443 4.9578 -0.0087 -0.83% 開放申贖
166 163503 天治核心基金   0.4885 1.9632 ---- 0.4926 1.9712 -0.0041 -0.83% 開放申贖
167 163801 中銀中國基金   1.5054 2.9354 ---- 1.5127 2.9427 -0.0073 -0.48% 開放申贖
168 163803 中銀增長基金   0.8303 2.5415 ---- 0.8383 2.5618 -0.0080 -0.95% 開放申贖
169 163804 中銀收益基金   0.8025 1.9825 ---- 0.8036 1.9836 -0.0011 -0.14% 開放申贖
170 163805 中銀策略基金   1.0896 1.0896 ---- 1.0933 1.0933 -0.0037 -0.34% 開放申贖
171 163806 中銀增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
172 163807 中銀優選基金   1.0217 1.0217 ---- 1.0236 1.0236 -0.0019 -0.19% 開放申贖
173 166001 中歐趨勢基金   0.9424 1.1424 ---- 0.9515 1.1515 -0.0091 -0.96% 開放申贖
174 166002 中歐藍籌基金   1.2010 1.3010 ---- 1.2005 1.3005 0.0005 0.04% 開放申贖
175 166003 中歐債券A基金   1.0003 1.0003 ---- 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 開放申贖
176 166004 中歐債券C基金   0.9999 0.9999 ---- 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 開放申贖
177 180001 銀華優勢基金   0.9479 2.5679 ---- 0.9512 2.5712 -0.0033 -0.35% 開放申贖
178 180002 銀華保本基金   1.1112 1.2512 ---- 1.1123 1.2523 -0.0011 -0.10% 開放申贖
179 180003 銀華88基金   0.8996 2.6996 ---- 0.9090 2.7090 -0.0094 -1.03% 開放申贖
180 180010 銀華優質基金   1.5243 2.7243 ---- 1.5330 2.7330 -0.0087 -0.57% 開放申贖
181 180012 銀華富裕基金   0.8598 1.7948 ---- 0.8673 1.8023 -0.0075 -0.86% 開放申贖
182 180013 銀華領先基金   1.3373 1.4373 ---- 1.3536 1.4536 -0.0163 -1.20% 開放申贖
183 180015 銀華強債基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 開放申贖
184 180018 銀華和諧基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
185 183001 銀華全球基金   --- --- ---- 0.7930 0.7930 --- --- 開放申贖
186 200001 長城久恆基金   1.3100 2.4200 ---- 1.3200 2.4300 -0.0100 -0.76% 開放申贖
187 200002 長城久泰基金   1.0885 3.9485 ---- 1.0993 3.9593 -0.0108 -0.98% 開放申贖
188 200006 長城消費基金   0.7504 2.1904 ---- 0.7582 2.1982 -0.0078 -1.03% 開放申贖
189 200007 長城回報基金   0.5422 1.5306 ---- 0.5462 1.5396 -0.0040 -0.73% 開放申贖
190 200008 長城品牌基金   0.7473 0.7473 ---- 0.7573 0.7573 -0.0100 -1.32% 開放申贖
191 200009 長城增利基金   1.0790 1.1040 ---- 1.0810 1.1060 -0.0020 -0.19% 開放申贖
192 200010 長城雙動力基金   1.0485 1.0485 ---- 1.0604 1.0604 -0.0119 -1.12% 開放申贖
193 202001 南方穩健基金   0.9683 2.7633 ---- 0.9735 2.7685 -0.0052 -0.53% 開放申贖
194 202002 南穩貳號基金   0.8221 1.7472 ---- 0.8262 1.7559 -0.0041 -0.50% 開放申贖
195 202003 南方績優基金   1.3877 1.9377 ---- 1.3974 1.9474 -0.0097 -0.69% 開放申贖
196 202005 南方成份基金   0.8608 0.8608 ---- 0.8666 0.8666 -0.0058 -0.67% 開放申贖
197 202007 南方隆元基金   0.5630 0.5630 ---- 0.5670 0.5670 -0.0040 -0.71% 開放申贖
198 202009 南方盛元基金   0.8940 0.8940 ---- 0.9020 0.9020 -0.0080 -0.89% 開放申贖
199 202011 南方優選A基金   1.1280 1.2480 ---- 1.1310 1.2510 -0.0030 -0.27% 開放申贖
200 202012 南方優選B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
201 202015 南方300基金   1.0980 1.0980 ---- 1.1080 1.1080 -0.0100 -0.90% 開放申贖
202 202101 南方寶元基金   1.0846 2.3046 ---- 1.0866 2.3066 -0.0020 -0.18% 開放申贖
203 202102 南方多利基金   1.0490 1.1622 ---- 1.0483 1.1615 0.0007 0.07% 開放申贖
204 202202 南方避險基金   2.1731 2.7171 ---- 2.1754 2.7194 -0.0023 -0.11% 停止申贖
205 202211 南方恆元基金   1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 開放申贖
206 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6210 0.6210 --- --- 開放申贖
207 206001 鵬華成長基金   0.8148 3.1039 ---- 0.8172 3.1126 -0.0024 -0.29% 開放申贖
208 210001 金鷹優選基金   0.6380 2.2159 ---- 0.6438 2.2248 -0.0058 -0.90% 開放申贖
209 210002 金鷹紅利基金   1.3424 1.4304 ---- 1.3507 1.4387 -0.0083 -0.61% 開放申贖
210 210003 金鷹優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
211 213001 寶盈鴻利基金   0.6010 2.4605 ---- 0.6013 2.4609 -0.0003 -0.05% 開放申贖
212 213002 寶盈泛沿海基金   0.6273 2.2842 ---- 0.6330 2.2941 -0.0057 -0.90% 開放申贖
213 213003 寶盈策略基金   1.0769 1.2769 ---- 1.0870 1.2870 -0.0101 -0.93% 開放申贖
214 213006 寶盈優勢基金   0.9983 0.9983 ---- 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04% 封閉期內
215 213007 寶盈債券基金   1.0918 1.0988 ---- 1.0914 1.0984 0.0004 0.04% 開放申贖
216 213008 寶盈資源基金   0.9891 1.0759 ---- 0.9971 1.0846 -0.0080 -0.80% 開放申贖
217 213917 寶盈債券C基金   1.0892 1.0962 ---- 1.0888 1.0958 0.0004 0.04% 開放申贖
218 217001 招商股票基金   0.7426 3.3566 ---- 0.7457 3.3597 -0.0031 -0.42% 開放申贖
219 217002 招商平衡基金   1.8636 2.4786 ---- 1.8684 2.4834 -0.0048 -0.26% 開放申贖
220 217003 招商債券基金   1.1136 1.4301 ---- 1.1132 1.4297 0.0004 0.04% 開放申贖
221 217005 招商先鋒基金   0.6824 2.6324 ---- 0.6870 2.6370 -0.0046 -0.67% 開放申贖
222 217008 招商安本基金   1.1454 1.2454 ---- 1.1453 1.2453 0.0001 0.01% 開放申贖
223 217009 招商價值基金   0.9827 0.9827 ---- 0.9893 0.9893 -0.0066 -0.67% 開放申贖
224 217010 招商大盤藍籌基金   1.3020 1.3020 ---- 1.2970 1.2970 0.0050 0.39% 開放申贖
225 217011 招商安心基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 開放申贖
226 217012 招商領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
227 217203 招商債券B基金   1.0979 1.4144 ---- 1.0975 1.4140 0.0004 0.04% 開放申贖
228 233001 大摩基礎基金   0.5373 2.0823 ---- 0.5411 2.0861 -0.0038 -0.70% 開放申贖
229 240001 寶康消費基金   1.2208 3.7046 ---- 1.2299 3.7272 -0.0091 -0.74% 開放申贖
230 240002 寶康配置基金   1.2817 2.9217 ---- 1.2917 2.9317 -0.0100 -0.77% 開放申贖
231 240003 寶康債券基金   1.1634 1.6134 ---- 1.1631 1.6131 0.0003 0.03% 開放申贖
232 240004 華寶動力基金   0.7841 3.2941 ---- 0.7906 3.3006 -0.0065 -0.82% 開放申贖
233 240005 華寶策略基金   0.6017 4.0056 ---- 0.6084 4.0210 -0.0067 -1.10% 開放申贖
234 240008 華寶收益基金   2.6532 2.6532 ---- 2.6672 2.6672 -0.0140 -0.52% 開放申贖
235 240009 華寶成長基金   1.9084 1.9084 ---- 1.9285 1.9285 -0.0201 -1.04% 開放申贖
236 240010 華寶行業基金   0.8627 0.8627 ---- 0.8675 0.8675 -0.0048 -0.55% 開放申贖
237 240011 華寶大盤基金   1.4446 1.4446 ---- 1.4526 1.4526 -0.0080 -0.55% 開放申贖
238 240012 華寶強債A基金   1.0039 1.0039 ---- 1.0054 1.0054 -0.0015 -0.15% 開放申贖
239 240013 華寶強債B基金   1.0029 1.0029 ---- 1.0044 1.0044 -0.0015 -0.15% 開放申贖
240 241001 華寶海外基金   --- --- ---- 0.9020 0.9020 --- --- 開放申贖
241 253010 德盛安心基金   0.8870 1.9030 ---- 0.8930 1.9140 -0.0060 -0.67% 開放申贖
242 253020 德盛增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
243 255010 德盛穩健基金   1.5270 2.2970 ---- 1.5310 2.3010 -0.0040 -0.26% 開放申贖
244 257010 德盛小盤基金   0.7540 2.8840 ---- 0.7580 2.8880 -0.0040 -0.53% 開放申贖
245 257020 德盛精選基金   0.8360 2.5910 ---- 0.8450 2.6050 -0.0090 -1.07% 開放申贖
246 257030 德盛優勢基金   1.0570 1.1570 ---- 1.0640 1.1640 -0.0070 -0.66% 開放申贖
247 257040 德盛紅利基金   1.0670 1.2670 ---- 1.0720 1.2720 -0.0050 -0.47% 開放申贖
248 260101 景順優選基金   0.9451 2.8358 ---- 0.9539 2.8446 -0.0088 -0.92% 開放申贖
249 260103 景順平衡基金   0.6618 2.9518 ---- 0.6637 2.9537 -0.0019 -0.29% 開放申贖
250 260104 景順增長基金   2.9580 3.8280 ---- 2.9800 3.8500 -0.0220 -0.74% 開放申贖
251 260108 景順成長基金   0.9220 2.2720 ---- 0.9280 2.2780 -0.0060 -0.65% 開放申贖
252 260109 景順增長貳基金   1.4310 1.8710 ---- 1.4450 1.8850 -0.0140 -0.97% 開放申贖
253 260110 景順精選基金   0.8200 0.8200 ---- 0.8270 0.8270 -0.0070 -0.85% 開放申贖
254 260111 景順治理基金   1.1900 1.1900 ---- 1.2040 1.2040 -0.0140 -1.16% 開放申贖
255 270001 廣發聚富基金   1.0701 3.3801 ---- 1.0768 3.3868 -0.0067 -0.62% 開放申贖
256 270002 廣發穩健基金   1.3791 2.9991 ---- 1.3847 3.0047 -0.0056 -0.40% 開放申贖
257 270005 廣發聚豐基金   0.6556 3.7942 ---- 0.6559 3.7956 -0.0003 -0.05% 停止申購
258 270006 廣發優選基金   1.5444 2.2244 ---- 1.5545 2.2345 -0.0101 -0.65% 開放申贖
259 270007 廣發大盤基金   0.7760 0.7760 ---- 0.7793 0.7793 -0.0033 -0.42% 停止申購
260 270008 廣發精選基金   1.3520 1.4120 ---- 1.3580 1.4180 -0.0060 -0.44% 開放申贖
261 270009 廣發強債基金   1.1000 1.1300 ---- 1.1000 1.1300 0.0000 0.00 開放申贖
262 270010 廣發300基金   1.4340 1.4740 ---- 1.4470 1.4870 -0.0130 -0.90% 開放申贖
263 270021 廣發聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
264 288001 中信配置基金   1.8412 2.8412 ---- 1.8494 2.8494 -0.0082 -0.44% 停止申贖
265 288002 中信紅利基金   2.0665 3.4665 ---- 2.0723 3.4723 -0.0058 -0.28% 停止申贖
266 288102 中信雙利基金   1.0604 1.3914 ---- 1.0594 1.3904 0.0010 0.09% 停止申購
267 290002 泰信先行基金   0.6581 2.5049 ---- 0.6622 2.5139 -0.0041 -0.62% 開放申贖
268 290003 泰信雙息基金   1.0431 1.1474 ---- 1.0453 1.1496 -0.0022 -0.21% 開放申贖
269 290004 泰信優質基金   1.0583 1.5583 ---- 1.0675 1.5675 -0.0092 -0.86% 開放申贖
270 290005 泰信優勢基金   1.2870 1.3170 ---- 1.2930 1.3230 -0.0060 -0.46% 開放申贖
271 290006 泰信藍籌基金   1.0291 1.0291 ---- 1.0333 1.0333 -0.0042 -0.41% 開放申贖
272 310308 盛利精選基金   0.8377 2.4097 ---- 0.8405 2.4125 -0.0028 -0.33% 開放申贖
273 310318 盛利配置基金   1.0468 1.7828 ---- 1.0446 1.7806 0.0022 0.21% 開放申贖
274 310328 新動力基金   0.7251 2.5334 ---- 0.7315 2.5450 -0.0064 -0.87% 開放申贖
275 310358 新經濟基金   0.6526 1.9845 ---- 0.6561 1.9880 -0.0035 -0.53% 開放申贖
276 310368 競爭優勢基金   1.3486 1.3986 ---- 1.3538 1.4038 -0.0052 -0.38% 開放申贖
277 310378 添益寶A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
278 310379 添益寶B基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
279 310388 申萬消費增長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
280 320001 諾安平衡基金   0.6793 2.9393 ---- 0.6816 2.9416 -0.0023 -0.34% 開放申贖
281 320003 諾安股票基金   0.8982 2.7817 ---- 0.9048 2.7883 -0.0066 -0.73% 開放申贖
282 320004 諾安債券基金   1.0456 1.1052 ---- 1.0451 1.1047 0.0005 0.05% 開放申贖
283 320005 諾安價值基金   0.7213 1.6663 ---- 0.7247 1.6697 -0.0034 -0.47% 開放申贖
284 320006 諾安靈活配置基金   1.0050 1.1050 ---- 1.0080 1.1080 -0.0030 -0.30% 開放申贖
285 320007 諾安成長基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0650 1.0650 -0.0100 -0.94% 開放申贖
286 320008 諾安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
287 340001 興業轉基基金   1.2251 2.6911 ---- 1.2269 2.6929 -0.0018 -0.15% 停止大額申購
288 340006 興業全球基金   2.6841 2.6841 ---- 2.7075 2.7075 -0.0234 -0.86% 開放申贖
289 340007 興業社會責任基金   1.1840 1.1840 ---- 1.1880 1.1880 -0.0040 -0.34% 停止大額申購
290 340008 興業有機增長基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
291 350001 天治財富基金   0.6736 2.2189 ---- 0.6771 2.2224 -0.0035 -0.52% 開放申贖
292 350002 天治品質基金   0.6916 3.2016 ---- 0.6971 3.2071 -0.0055 -0.79% 開放申贖
293 350005 天治創新基金   1.1347 1.1347 ---- 1.1427 1.1427 -0.0080 -0.70% 開放申贖
294 350006 天治雙盈基金   1.0171 1.0171 ---- 1.0197 1.0197 -0.0026 -0.25% 開放申贖
295 360001 量化核心基金   0.7874 2.7311 ---- 0.7965 2.7402 -0.0091 -1.14% 開放申贖
296 360005 光大紅利基金   1.9976 2.6556 ---- 2.0135 2.6715 -0.0159 -0.79% 開放申贖
297 360006 光大增長基金   1.0456 2.3256 ---- 1.0499 2.3299 -0.0043 -0.41% 開放申贖
298 360007 光大優勢基金   0.6635 0.6635 ---- 0.6692 0.6692 -0.0057 -0.85% 開放申贖
299 360008 光大增利A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
300 360009 光大增利C基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
301 360010 光大精選基金   1.0695 1.0695 ---- 1.0766 1.0766 -0.0071 -0.66% 開放申贖
302 371020 上投純債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
303 371120 上投純債B基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
304 373010 上投雙息基金   0.8513 2.2805 ---- 0.8563 2.2855 -0.0050 -0.58% 開放申贖
305 373020 上投雙核基金   1.1161 1.1161 ---- 1.1224 1.1224 -0.0063 -0.56% 開放申贖
306 375010 上投優勢基金   2.1043 4.7243 ---- 2.1234 4.7434 -0.0191 -0.90% 開放申贖
307 377010 上投α基金   4.2914 4.3314 ---- 4.3270 4.3670 -0.0356 -0.82% 開放申贖
308 377016 上投亞太基金   --- --- ---- 0.4840 0.4840 --- --- 開放申贖
309 377020 上投內需基金   1.0314 1.1314 ---- 1.0370 1.1370 -0.0056 -0.54% 開放申贖
310 378010 上投先鋒基金   2.0083 2.0083 ---- 2.0227 2.0227 -0.0144 -0.71% 開放申贖
311 379010 上投中小盤基金   1.2920 1.2920 ---- 1.2940 1.2940 -0.0020 -0.15% 開放申贖
312 395001 中海債券基金   1.0560 1.1160 ---- 1.0560 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
313 398001 中海成長基金   0.6891 2.6127 ---- 0.6917 2.6192 -0.0026 -0.38% 開放申贖
314 398011 中海分紅基金   0.6947 2.0947 ---- 0.6951 2.0951 -0.0004 -0.06% 開放申贖
315 398021 中海能源基金   0.7728 1.0828 ---- 0.7748 1.0848 -0.0020 -0.26% 開放申贖
316 398031 中海藍籌基金   1.1518 1.1518 ---- 1.1546 1.1546 -0.0028 -0.24% 開放申贖
317 398041 中海量化基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
318 400001 東方龍基金   0.5461 2.3076 ---- 0.5488 2.3103 -0.0027 -0.49% 開放申贖
319 400003 東方精選基金   0.7745 2.6895 ---- 0.7796 2.7034 -0.0051 -0.65% 開放申贖
320 400007 東方策略基金   1.0998 1.0998 ---- 1.1082 1.1082 -0.0084 -0.76% 開放申贖
321 400009 東方穩健基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 封閉期內
322 410001 華富優選基金   0.7138 2.0481 ---- 0.7180 2.0558 -0.0042 -0.58% 開放申贖
323 410003 華富成長基金   0.6277 0.9177 ---- 0.6337 0.9237 -0.0060 -0.95% 開放申贖
324 410004 華富收益A基金   1.1189 1.1639 ---- 1.1195 1.1645 -0.0006 -0.05% 開放申贖
325 410005 華富收益B基金   1.1142 1.1592 ---- 1.1147 1.1597 -0.0005 -0.04% 開放申贖
326 410006 華富策略基金   1.0431 1.0431 ---- 1.0514 1.0514 -0.0083 -0.79% 開放申贖
327 420001 天弘精選基金   0.5804 1.7067 ---- 0.5837 1.7141 -0.0033 -0.57% 開放申贖
328 420002 天弘債券A基金   1.0112 1.0732 ---- 1.0136 1.0756 -0.0024 -0.24% 開放申贖
329 420003 天弘永定基金   1.0839 1.0839 ---- 1.0880 1.0880 -0.0041 -0.38% 開放申贖
330 420102 天弘債券B基金   1.0125 1.0785 ---- 1.0149 1.0809 -0.0024 -0.24% 開放申贖
331 450001 國富收益基金   0.6769 1.9068 ---- 0.6784 1.9094 -0.0015 -0.22% 開放申贖
332 450002 國富彈性基金   1.1918 2.3518 ---- 1.2045 2.3645 -0.0127 -1.05% 開放申贖
333 450003 國富潛力基金   1.1128 1.2128 ---- 1.1220 1.2220 -0.0092 -0.82% 開放申贖
334 450004 國富價值基金   1.2966 1.2966 ---- 1.3093 1.3093 -0.0127 -0.97% 開放申贖
335 450005 國富強債基金   1.0372 1.0472 ---- 1.0363 1.0463 0.0009 0.09% 開放申贖
336 450006 國富強債C基金   1.0364 1.0464 ---- 1.0355 1.0455 0.0009 0.09% 開放申贖
337 450007 國富成長基金   1.0143 1.0143 ---- 1.0238 1.0238 -0.0095 -0.93% 開放申贖
338 460001 友邦盛世基金   0.5845 2.5597 ---- 0.5838 2.5580 0.0007 0.12% 開放申贖
339 460002 友邦成長基金   1.0124 1.0124 ---- 1.0211 1.0211 -0.0087 -0.85% 開放申贖
340 460003 友邦增利B基金   1.0735 1.1535 ---- 1.0761 1.1561 -0.0026 -0.24% 開放申贖
341 460005 友邦增長基金   1.3891 1.3891 ---- 1.3917 1.3917 -0.0026 -0.19% 開放申贖
342 481001 工銀價值基金   0.8312 3.4177 ---- 0.8368 3.4380 -0.0056 -0.67% 開放申贖
343 481004 工銀成長基金   1.4072 1.4072 ---- 1.4135 1.4135 -0.0063 -0.45% 開放申贖
344 481006 工銀紅利基金   0.8528 0.8928 ---- 0.8565 0.8965 -0.0037 -0.43% 開放申贖
345 481008 工銀藍籌基金   1.3350 1.3350 ---- 1.3380 1.3380 -0.0030 -0.22% 開放申贖
346 481009 工銀300基金   1.1330 1.1330 ---- 1.1430 1.1430 -0.0100 -0.87% 開放申贖
347 483003 工銀平衡基金   0.7419 1.7749 ---- 0.7479 1.7856 -0.0060 -0.80% 開放申贖
348 485005 工銀強債B基金   1.1339 1.2339 ---- 1.1333 1.2333 0.0006 0.05% 開放申贖
349 485007 工銀添利B基金   1.1258 1.1658 ---- 1.1248 1.1648 0.0010 0.09% 開放申贖
350 485105 工銀強債基金   1.1441 1.2441 ---- 1.1435 1.2435 0.0006 0.05% 開放申贖
351 485107 工銀添利A基金   1.1311 1.1711 ---- 1.1301 1.1701 0.0010 0.09% 開放申贖
352 486001 工銀全球基金   --- --- ---- 0.7040 0.7040 --- --- 開放申贖
353 510050 華夏50ETF基金   2.0210 2.5360 ---- 2.0510 2.5710 -0.0300 -1.46% 僅場內交易
354 510080 長盛債券基金   1.2342 1.9042 ---- 1.2349 1.9049 -0.0007 -0.06% 開放申贖
355 510081 長盛精選基金   0.9881 2.6881 ---- 0.9921 2.6921 -0.0040 -0.40% 開放申贖
356 510180 華安180ETF基金   0.6180 2.3760 ---- 0.6250 2.4016 -0.0070 -1.12% 僅場內交易
357 510880 紅利ETF基金   2.2170 2.2410 ---- 2.2380 2.2620 -0.0210 -0.94% 僅場內交易
358 519001 銀華優選基金   1.1057 3.7943 ---- 1.1167 3.8298 -0.0110 -0.99% 開放申贖
359 519003 海富收益基金   0.6720 2.2870 ---- 0.6760 2.2910 -0.0040 -0.59% 開放申贖
360 519005 海富股票基金   0.6110 2.5600 ---- 0.6130 2.5620 -0.0020 -0.33% 開放申贖
361 519007 海富回報基金   0.6190 2.1150 ---- 0.6220 2.1180 -0.0030 -0.48% 開放申贖
362 519008 添富優勢基金   2.4450 4.0050 ---- 2.4572 4.0172 -0.0122 -0.50% 開放申贖
363 519011 海富精選基金   0.7628 3.4142 ---- 0.7676 3.4300 -0.0048 -0.63% 開放申贖
364 519013 海富優勢基金   1.0560 1.8120 ---- 1.0610 1.8170 -0.0050 -0.47% 開放申贖
365 519015 海富精選貳基金   0.6170 0.9370 ---- 0.6210 0.9410 -0.0040 -0.64% 開放申贖
366 519017 大成積極成長基金   0.8810 1.9330 ---- 0.8850 1.9370 -0.0040 -0.45% 開放申贖
367 519018 添富均衡基金   0.7221 2.0757 ---- 0.7253 2.0840 -0.0032 -0.44% 開放申贖
368 519019 大成景陽基金   0.6250 3.6040 ---- 0.6300 3.6090 -0.0050 -0.79% 開放申贖
369 519021 金鼎價值基金   0.9380 1.5830 ---- 0.9470 1.5920 -0.0090 -0.95% 開放申贖
370 519023 海富債券基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 開放申贖
371 519024 海富債券A基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 開放申贖
372 519025 海富領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
373 519029 華夏穩增基金   1.4130 2.1180 ---- 1.4180 2.1230 -0.0050 -0.35% 開放申贖
374 519035 富國天博基金   0.7065 2.5811 ---- 0.7109 2.5929 -0.0044 -0.62% 開放申贖
375 519039 長盛同德基金   0.7845 2.2480 ---- 0.7913 2.2675 -0.0068 -0.86% 開放申贖
376 519066 添富藍籌基金   1.2640 1.2940 ---- 1.2630 1.2930 0.0010 0.08% 開放申贖
377 519068 添富焦點基金   0.9893 1.1393 ---- 0.9921 1.1421 -0.0028 -0.28% 開放申贖
378 519069 添富價值精選基金   1.2080 1.2080 ---- 1.2100 1.2100 -0.0020 -0.17% 開放申贖
379 519078 添富增收基金   1.0430 1.0930 ---- 1.0420 1.0920 0.0010 0.10% 開放申贖
380 519087 世紀分紅基金   0.6074 2.1681 ---- 0.6129 2.1769 -0.0055 -0.90% 開放申贖
381 519089 世紀成長基金   1.4922 1.5422 ---- 1.4967 1.5467 -0.0045 -0.30% 開放申贖
382 519100 長盛100基金   0.8562 1.4262 ---- 0.8666 1.4366 -0.0104 -1.20% 開放申贖
383 519110 浦銀價值基金   0.7590 0.7590 ---- 0.7630 0.7630 -0.0040 -0.52% 開放申贖
384 519111 浦銀收益基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
385 519113 浦銀生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
386 519180 萬家180基金   0.6498 2.9898 ---- 0.6569 2.9969 -0.0071 -1.08% 開放申贖
387 519181 萬家和諧基金   0.6002 1.3239 ---- 0.6019 1.3269 -0.0017 -0.28% 開放申贖
388 519183 萬家引擎基金   1.3205 1.3405 ---- 1.3298 1.3498 -0.0093 -0.70% 開放申贖
389 519185 萬家精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
390 519300 大成300基金   0.9378 2.2578 ---- 0.9466 2.2666 -0.0088 -0.93% 開放申贖
391 519519 友邦增利A基金   1.0781 1.1581 ---- 1.0806 1.1606 -0.0025 -0.23% 開放申贖
392 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3870 1.4070 --- --- 開放申贖
393 519666 銀河銀信B基金   1.0845 1.2275 ---- 1.0844 1.2274 0.0001 0.01% 開放申贖
394 519667 銀河銀信A基金   1.0887 1.2317 ---- 1.0885 1.2315 0.0002 0.02% 開放申贖
395 519668 銀河成長基金   1.2699 1.2699 ---- 1.2798 1.2798 -0.0099 -0.77% 開放申贖
396 519670 銀河行業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
397 519680 交銀債券A基金   1.0735 1.1445 ---- 1.0727 1.1437 0.0008 0.07% 開放申贖
398 519682 交銀債券C基金   1.0729 1.1389 ---- 1.0720 1.1380 0.0009 0.08% 開放申贖
399 519688 交銀精選基金   0.9771 2.9729 ---- 0.9770 2.9728 0.0001 0.01% 開放申贖
400 519690 交銀穩健基金   1.7997 2.6297 ---- 1.7990 2.6290 0.0007 0.04% 開放申贖
401 519692 交銀成長基金   2.2040 2.3840 ---- 2.2123 2.3923 -0.0083 -0.38% 開放申贖
402 519694 交銀藍籌基金   0.7447 0.7597 ---- 0.7454 0.7604 -0.0007 -0.09% 開放申贖
403 519696 交銀環球基金   --- --- ---- 1.2030 1.2330 --- --- 開放申贖
404 519697 交銀保本基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 開放申贖
405 519698 交銀先鋒基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
406 519989 長信利豐基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 開放申贖
407 519991 長信雙利基金   1.0840 1.1240 ---- 1.0930 1.1330 -0.0090 -0.82% 開放申贖
408 519993 長信增利基金   0.7971 2.0361 ---- 0.8089 2.0479 -0.0118 -1.46% 開放申贖
409 519994 長信金利基金   0.6447 1.9702 ---- 0.6511 1.9857 -0.0064 -0.98% 開放申贖
410 519996 長信銀利基金   0.6800 2.6000 ---- 0.6855 2.6055 -0.0055 -0.80% 開放申贖
411 530001 建信價值基金   0.7383 2.1425 ---- 0.7435 2.1477 -0.0052 -0.70% 開放申贖
412 530003 建信成長基金   0.8428 2.2928 ---- 0.8484 2.2984 -0.0056 -0.66% 開放申贖
413 530005 建信優化基金   0.7564 1.3064 ---- 0.7632 1.3132 -0.0068 -0.89% 開放申贖
414 530006 建信精選基金   1.2950 1.2950 ---- 1.3070 1.3070 -0.0120 -0.92% 開放申贖
415 530008 建信債券基金   1.1400 1.1550 ---- 1.1400 1.1550 0.0000 0.00 開放申贖
416 530009 建信強債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
417 531009 建信強債C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
418 540001 匯豐2016基金   1.8871 1.9871 ---- 1.8920 1.9920 -0.0049 -0.26% 開放申贖
419 540002 匯豐龍騰基金   1.4742 1.9402 ---- 1.4849 1.9509 -0.0107 -0.72% 開放申贖
420 540003 匯豐策略基金   0.9792 0.9792 ---- 0.9850 0.9850 -0.0058 -0.59% 開放申贖
421 540004 匯豐2026基金   1.3040 1.3040 ---- 1.3170 1.3170 -0.0130 -0.99% 開放申贖
422 540005 匯豐增利基金   1.0015 1.0015 ---- 1.0012 1.0012 0.0003 0.03% 開放申贖
423 540006 匯豐晉信大盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
424 550001 信誠四季紅基金   0.8279 1.9889 ---- 0.8311 1.9921 -0.0032 -0.39% 開放申贖
425 550002 信誠精萃基金   0.8107 1.9118 ---- 0.8145 1.9202 -0.0038 -0.47% 開放申贖
426 550003 信誠藍籌基金   1.4090 1.4090 ---- 1.4150 1.4150 -0.0060 -0.42% 開放申贖
427 550004 信誠三得益A基金   1.0410 1.0440 ---- 1.0410 1.0440 0.0000 0.00 開放申贖
428 550005 信誠三得益B基金   1.0380 1.0410 ---- 1.0380 1.0410 0.0000 0.00 開放申贖
429 550006 信誠優債A基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
430 550007 信誠優債B基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
431 560002 益民紅利基金   0.6322 1.7240 ---- 0.6351 1.7293 -0.0029 -0.46% 開放申贖
432 560003 益民優勢基金   0.7870 0.8070 ---- 0.7926 0.8126 -0.0056 -0.71% 開放申贖
433 560005 益民債券基金   1.0325 1.0735 ---- 1.0334 1.0744 -0.0009 -0.09% 開放申贖
434 570001 諾德價值基金   0.8371 0.8371 ---- 0.8433 0.8433 -0.0062 -0.74% 開放申贖
435 571002 諾德主題基金   1.1016 1.1016 ---- 1.1057 1.1057 -0.0041 -0.37% 開放申贖
436 573003 諾德強債基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
437 580001 東吳嘉禾基金   0.7115 2.4315 ---- 0.7146 2.4346 -0.0031 -0.43% 開放申贖
438 580002 東吳動力基金   1.0825 1.6025 ---- 1.0797 1.5997 0.0028 0.26% 開放申贖
439 580003 東吳行業基金   0.9103 0.9103 ---- 0.9220 0.9220 -0.0117 -1.27% 開放申贖
440 580005 東吳策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 582001 東吳優信基金   1.0263 1.0263 ---- 1.0271 1.0271 -0.0008 -0.08% 開放申贖
442 590001 中郵優選基金   1.2671 2.4871 ---- 1.2776 2.4976 -0.0105 -0.82% 停止申購
443 590002 中郵成長基金   0.6644 0.6644 ---- 0.6712 0.6712 -0.0068 -1.01% 停止申購
444 610001 信達澳銀增長基金   0.9571 1.1571 ---- 0.9636 1.1636 -0.0065 -0.67% 開放申贖
445 610002 信達澳銀配置基金   1.1860 1.2860 ---- 1.1890 1.2890 -0.0030 -0.25% 開放申贖
446 610003 信達澳銀債券A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
447 610103 信達澳銀債券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
448 620001 寶石動力基金   1.0554 1.0554 ---- 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06% 開放申贖
449 620002 金元比聯成長基金   1.2500 1.2800 ---- 1.2570 1.2870 -0.0070 -0.56% 開放申贖
450 620003 金元比聯豐利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
451 630001 華商領先基金   0.8484 0.9534 ---- 0.8489 0.9539 -0.0005 -0.06% 開放申贖
452 630002 華商盛世基金   1.2881 1.5531 ---- 1.2985 1.5635 -0.0104 -0.80% 開放申贖
453 630003 華商強債A基金   1.0650 1.0650 ---- 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 開放申贖
454 630103 華商強債B基金   1.0640 1.0640 ---- 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 開放申贖
455 660001 農銀成長基金   1.3855 1.3855 ---- 1.3946 1.3946 -0.0091 -0.65% 開放申贖
456 660002 農銀恆久基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9996 0.9996 0.0004 0.04% 開放申贖
457 660003 農銀雙利基金基金   1.0203 1.0203 ---- 1.0253 1.0253 -0.0050 -0.49% 開放申購
458 690001 民生藍籌基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0150 1.0150 -0.0100 -0.99% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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