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5月22日基金淨值    更新日期:5月21日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-05-21 備注 2009-05-20 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金   1.2770 2.9580 ---- 1.3010 2.9820 -0.0240 -1.84% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金   6.8050 7.1850 ---- 6.8580 7.2380 -0.0530 -0.77% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金   1.9030 2.0230 ---- 1.9460 2.0660 -0.0430 -2.21% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金   0.9190 0.9190 ---- 0.9410 0.9410 -0.0220 -2.34% 停止申購
5 000041 華夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 001001 華夏債券基金   1.1380 1.5080 ---- 1.1390 1.5090 -0.0010 -0.09% 開放申贖
7 001003 華夏債券C基金   1.1250 1.4950 ---- 1.1260 1.4960 -0.0010 -0.09% 開放申贖
8 001011 華夏希望A基金   1.1160 1.1460 ---- 1.1220 1.1520 -0.0060 -0.53% 開放申贖
9 001013 華夏希望C基金   1.1120 1.1420 ---- 1.1180 1.1480 -0.0060 -0.54% 開放申贖
10 002001 華夏回報基金   1.1670 3.1790 ---- 1.1780 3.1900 -0.0110 -0.93% 開放申贖
11 002011 華夏紅利基金   2.6210 3.4540 ---- 2.6750 3.5080 -0.0540 -2.02% 停止申購
12 002021 華夏回報貳基金   0.9500 2.2380 ---- 0.9600 2.2480 -0.0100 -1.04% 開放申贖
13 002031 華夏策略基金   1.3500 1.3500 ---- 1.3580 1.3580 -0.0080 -0.59% 封閉期內
14 020001 國泰金鷹基金   0.8180 3.6910 ---- 0.8260 3.6990 -0.0080 -0.97% 開放申贖
15 020002 國泰債券基金   1.0180 1.3470 ---- 1.0190 1.3480 -0.0010 -0.10% 開放申贖
16 020003 國泰精選基金   0.7050 3.0820 ---- 0.7120 3.1030 -0.0070 -0.98% 開放申贖
17 020005 國泰金馬基金   0.7260 3.0260 ---- 0.7350 3.0620 -0.0090 -1.22% 開放申贖
18 020008 國泰金鹿基金   --- --- ---- --- --- --- --- 停止申購
19 020009 國泰金鵬基金   0.8970 1.7820 ---- 0.9100 1.7950 -0.0130 -1.43% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金   0.8640 0.9140 ---- 0.8760 0.9260 -0.0120 -1.37% 開放申贖
21 020011 國泰300基金   0.5550 0.7950 ---- 0.5670 0.8120 -0.0120 -2.12% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金   1.0150 1.3440 ---- 1.0150 1.3440 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
24 020018 國泰金鹿二期基金   1.0190 1.0690 ---- 1.0210 1.0710 -0.0020 -0.20% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 開放申贖
27 040001 華安創新基金   0.6640 3.0830 ---- 0.6730 3.1221 -0.0090 -1.34% 開放申贖
28 040002 華安A股基金   0.7550 2.8480 ---- 0.7700 2.8970 -0.0150 -1.95% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金   0.8840 3.1640 ---- 0.8960 3.1760 -0.0120 -1.34% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金   2.2967 2.6867 ---- 2.3406 2.7306 -0.0439 -1.88% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金   0.9624 2.2773 ---- 0.9802 2.2951 -0.0178 -1.82% 開放申贖
32 040008 華安優選基金   0.6604 2.1967 ---- 0.6736 2.2099 -0.0132 -1.96% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金   1.0595 1.0895 ---- 1.0614 1.0914 -0.0019 -0.18% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金   1.0545 1.0845 ---- 1.0564 1.0864 -0.0019 -0.18% 開放申贖
35 040011 華安核心基金   1.2847 1.2847 ---- 1.3112 1.3112 -0.0265 -2.02% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
38 050001 博時增長基金   0.6780 3.1800 ---- 0.6900 3.1920 -0.0120 -1.74% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金   0.7530 2.7330 ---- 0.7700 2.7500 -0.0170 -2.21% 開放申贖
40 050004 博時精選基金   1.3154 2.7404 ---- 1.3453 2.7703 -0.0299 -2.22% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金   1.1040 1.2120 ---- 1.1060 1.2140 -0.0020 -0.18% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金   1.1770 2.2380 ---- 1.1860 2.2470 -0.0090 -0.76% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金   1.0130 2.2410 ---- 1.0300 2.2780 -0.0170 -1.65% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金   0.7430 2.7870 ---- 0.7590 2.8470 -0.0160 -2.11% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金   1.2510 1.2510 ---- 1.2760 1.2760 -0.0250 -1.96% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
47 050106 博時穩定A基金   1.1100 1.2180 ---- 1.1120 1.2200 -0.0020 -0.18% 開放申贖
48 050111 博時信用C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
49 050201 博時價值貳基金   0.6270 2.0820 ---- 0.6380 2.0930 -0.0110 -1.72% 開放申贖
50 051011 博時信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
51 070001 嘉實成長基金   0.7775 2.8629 ---- 0.7922 2.8877 -0.0147 -1.86% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金   3.4920 4.0330 ---- 3.5550 4.0960 -0.0630 -1.77% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金   0.8200 2.4240 ---- 0.8340 2.4520 -0.0140 -1.68% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金   1.2320 1.6570 ---- 1.2350 1.6600 -0.0030 -0.24% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金   3.0030 3.3230 ---- 3.0660 3.3860 -0.0630 -2.05% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金   1.0093 1.1079 ---- 1.0094 1.1080 -0.0001 -0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金   0.9820 2.4900 ---- 1.0070 2.5150 -0.0250 -2.48% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金   0.9650 1.1550 ---- 0.9890 1.1790 -0.0240 -2.43% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金   1.3410 1.3710 ---- 1.3670 1.3970 -0.0260 -1.90% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金   1.0490 1.0800 ---- 1.0540 1.0850 -0.0050 -0.47% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金   1.0480 1.0770 ---- 1.0530 1.0820 -0.0050 -0.47% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金   1.0440 1.0440 ---- 1.0690 1.0690 -0.0250 -2.34% 開放申贖
64 070099 嘉實優質基金   0.6600 1.5560 ---- 0.6730 1.5690 -0.0130 -1.93% 開放申贖
65 080001 長盛價值基金   0.8010 2.6450 ---- 0.8150 2.6590 -0.0140 -1.72% 開放申贖
66 080002 長盛創新基金   1.1517 1.1517 ---- 1.1768 1.1768 -0.0251 -2.13% 開放申贖
67 080003 長盛積債基金   1.0407 1.0407 ---- 1.0422 1.0422 -0.0015 -0.14% 開放申贖
68 090001 大成價值基金   0.6808 3.3408 ---- 0.6942 3.3542 -0.0134 -1.93% 開放申贖
69 090002 大成債券基金   1.0342 1.4142 ---- 1.0344 1.4144 -0.0002 -0.02% 開放申贖
70 090003 大成藍籌基金   0.6445 3.2145 ---- 0.6566 3.2266 -0.0121 -1.84% 開放申贖
71 090004 大成精選基金   0.8711 2.7716 ---- 0.8916 2.7921 -0.0205 -2.30% 開放申贖
72 090006 大成2020基金   0.5770 2.3990 ---- 0.5900 2.4120 -0.0130 -2.20% 開放申贖
73 090007 大成回報基金   1.1160 1.3760 ---- 1.1390 1.3990 -0.0230 -2.02% 開放申贖
74 090008 大成強債基金   1.0842 1.0842 ---- 1.0884 1.0884 -0.0042 -0.39% 開放申贖
75 092002 大成債券C基金   1.0147 1.3947 ---- 1.0150 1.3950 -0.0003 -0.03% 開放申贖
76 100016 富國天源基金   0.8841 2.1447 ---- 0.8962 2.1568 -0.0121 -1.35% 開放申贖
77 100018 富國天利基金   1.2785 1.8435 ---- 1.2812 1.8462 -0.0027 -0.21% 開放申贖
78 100020 富國天益基金   0.7413 3.7526 ---- 0.7526 3.7639 -0.0113 -1.50% 開放申贖
79 100022 富國天瑞基金   0.7123 2.8602 ---- 0.7234 2.8866 -0.0111 -1.53% 開放申贖
80 100026 富國天合基金   0.7069 2.0864 ---- 0.7192 2.0987 -0.0123 -1.71% 開放申贖
81 100029 富國天成基金   1.0454 1.0454 ---- 1.0643 1.0643 -0.0189 -1.78% 開放申贖
82 100032 富國天鼎A基金   1.3030 1.4670 ---- 1.3280 1.4950 -0.0250 -1.88% 開放申贖
83 100033 富國天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
84 100035 富國優化A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
85 100036 富國優化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
86 100037 富國優化C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
87 110001 易基平穩基金   1.4190 2.6490 ---- 1.4390 2.6690 -0.0200 -1.39% 開放申贖
88 110002 易基策略基金   3.4350 4.2050 ---- 3.5060 4.2760 -0.0710 -2.03% 開放申贖
89 110003 易基50基金   0.7442 2.5942 ---- 0.7616 2.6116 -0.0174 -2.28% 開放申贖
90 110005 易基積極基金   1.1040 3.6738 ---- 1.1281 3.7345 -0.0241 -2.14% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金   1.0320 1.1206 ---- 1.0348 1.1234 -0.0028 -0.27% 開放申贖
92 110008 易基債券B基金   1.0338 1.1254 ---- 1.0366 1.1282 -0.0028 -0.27% 開放申贖
93 110009 易基價值精選基金   1.2432 2.2932 ---- 1.2672 2.3172 -0.0240 -1.89% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金   1.1195 1.1795 ---- 1.1464 1.2064 -0.0269 -2.35% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金   1.2785 1.3185 ---- 1.2987 1.3387 -0.0202 -1.56% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金   1.1770 4.9480 ---- 1.2030 4.9750 -0.0260 -2.16% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金   1.1150 4.9750 ---- 1.1430 5.0130 -0.0280 -2.45% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0630 1.0630 -0.0220 -2.07% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金   1.0360 1.0960 ---- 1.0410 1.1010 -0.0050 -0.48% 開放申贖
100 110018 易方達強債B基金   1.0300 1.0900 ---- 1.0350 1.0950 -0.0050 -0.48% 開放申贖
101 110029 易方達科訊基金   0.7230 4.1276 ---- 0.7393 4.1737 -0.0163 -2.20% 開放申贖
102 112002 易基策略貳基金   1.2610 2.7960 ---- 1.2870 2.8220 -0.0260 -2.02% 開放申贖
103 121001 國投融華基金   1.2987 2.2507 ---- 1.3110 2.2630 -0.0123 -0.94% 開放申贖
104 121002 國投景氣基金   0.7394 2.7084 ---- 0.7478 2.7168 -0.0084 -1.12% 開放申贖
105 121003 國投核心基金   0.8471 2.2871 ---- 0.8642 2.3042 -0.0171 -1.98% 開放申贖
106 121005 國投創新基金   1.1254 2.1149 ---- 1.1494 2.1547 -0.0240 -2.09% 開放申贖
107 121006 國投靈活配置A基金   1.0960 1.0960 ---- 1.1070 1.1070 -0.0110 -0.99% 開放申贖
108 121008 國投成長基金   0.7916 1.7355 ---- 0.8088 1.7732 -0.0172 -2.13% 開放申贖
109 121009 國投增利基金   1.0534 1.1084 ---- 1.0551 1.1101 -0.0017 -0.16% 開放申贖
110 128006 國投靈活配置B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
111 150103 銀河銀泰基金   0.7577 3.2977 ---- 0.7709 3.3109 -0.0132 -1.71% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金   0.8095 2.9183 ---- 0.8213 2.9346 -0.0118 -1.44% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金   1.5891 1.9691 ---- 1.5923 1.9723 -0.0032 -0.20% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金   3.0940 3.2140 ---- 3.1700 3.2900 -0.0760 -2.40% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金   2.0240 2.0240 ---- 2.0600 2.0600 -0.0360 -1.75% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金   0.9954 2.3594 ---- 1.0133 2.3773 -0.0179 -1.77% 開放申贖
117 160106 南方高增基金   1.2984 2.6024 ---- 1.3216 2.6256 -0.0232 -1.76% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金   1.0670 3.1990 ---- 1.0910 3.2550 -0.0240 -2.20% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金   0.7700 3.5950 ---- 0.7870 3.6570 -0.0170 -2.16% 開放申贖
120 160505 博時主題基金   1.6390 3.2200 ---- 1.6640 3.2450 -0.0250 -1.50% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金   1.1170 1.3160 ---- 1.1180 1.3170 -0.0010 -0.09% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金   0.6880 3.1340 ---- 0.6990 3.1450 -0.0110 -1.57% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金   1.5170 3.0470 ---- 1.5490 3.0790 -0.0320 -2.07% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金   0.7020 2.2060 ---- 0.7150 2.2440 -0.0130 -1.82% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金   1.0890 1.2880 ---- 1.0900 1.2890 -0.0010 -0.09% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金   1.1910 1.3910 ---- 1.2170 1.4170 -0.0260 -2.14% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金   0.9190 0.9190 ---- 0.9360 0.9360 -0.0170 -1.82% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金   1.1130 1.1330 ---- 1.1180 1.1380 -0.0050 -0.45% 封閉期內
129 160613 鵬華盛世基金   1.2520 1.2820 ---- 1.2770 1.3070 -0.0250 -1.96% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0430 1.0430 -0.0220 -2.11% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金   0.7040 2.5720 ---- 0.7190 2.5870 -0.0150 -2.09% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金   0.8357 2.1769 ---- 0.8505 2.1917 -0.0148 -1.74% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金   0.7610 1.9720 ---- 0.7770 1.9880 -0.0160 -2.06% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金   1.2025 2.7025 ---- 1.2235 2.7235 -0.0210 -1.72% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金   1.0610 1.0890 ---- 1.0610 1.0890 0.0000 0.00 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金   0.7641 3.0591 ---- 0.7804 3.0754 -0.0163 -2.09% 開放申贖
137 161603 融通債券基金   1.1170 1.4420 ---- 1.1170 1.4420 0.0000 0.00 開放申贖
138 161604 融通100基金   1.1730 2.3430 ---- 1.2000 2.3700 -0.0270 -2.25% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金   1.2120 2.3420 ---- 1.2380 2.3680 -0.0260 -2.10% 開放申贖
140 161606 融通行業基金   0.8070 2.7470 ---- 0.8230 2.7630 -0.0160 -1.94% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金   0.8660 2.3800 ---- 0.8850 2.3990 -0.0190 -2.15% 開放申贖
142 161609 融通動力基金   1.3330 1.7330 ---- 1.3610 1.7610 -0.0280 -2.06% 開放申贖
143 161610 融通領先基金   0.9250 2.4590 ---- 0.9420 2.5030 -0.0170 -1.80% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
145 161706 招商成長基金   1.1061 3.0164 ---- 1.1263 3.0366 -0.0202 -1.79% 開放申贖
146 161902 萬家債券基金   1.0649 1.5692 ---- 1.0698 1.5744 -0.0049 -0.46% 開放申贖
147 161903 萬家公用基金   0.7616 2.0812 ---- 0.7734 2.1021 -0.0118 -1.53% 開放申贖
148 162006 長城久富基金   1.3270 3.2178 ---- 1.3550 3.2458 -0.0280 -2.07% 開放申贖
149 162102 金鷹小盤基金   1.4141 2.1741 ---- 1.4265 2.1865 -0.0124 -0.87% 開放申贖
150 162201 合豐成長基金   0.9320 2.6420 ---- 0.9451 2.6551 -0.0131 -1.39% 開放申贖
151 162202 合豐周期基金   0.8781 2.8031 ---- 0.8942 2.8192 -0.0161 -1.80% 開放申贖
152 162203 合豐穩定基金   0.5704 2.5104 ---- 0.5806 2.5206 -0.0102 -1.76% 開放申贖
153 162204 荷銀精選基金   3.8661 4.0361 ---- 3.9609 4.1309 -0.0948 -2.39% 開放申贖
154 162205 荷銀預算基金   1.4843 2.2343 ---- 1.5047 2.2547 -0.0204 -1.36% 開放申贖
155 162207 荷銀效率基金   0.7000 1.6836 ---- 0.7121 1.7127 -0.0121 -1.70% 開放申贖
156 162208 荷銀首選基金   1.2475 1.2975 ---- 1.2726 1.3226 -0.0251 -1.97% 開放申贖
157 162209 荷銀市值基金   0.6310 0.6310 ---- 0.6447 0.6447 -0.0137 -2.13% 開放申贖
158 162210 泰達集利A基金   1.0114 1.0294 ---- 1.0132 1.0312 -0.0018 -0.18% 開放申贖
159 162211 荷銀品質基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
160 162299 泰達集利C基金   1.0090 1.0270 ---- 1.0107 1.0287 -0.0017 -0.17% 開放申贖
161 162605 景順鼎益基金   0.9170 3.0170 ---- 0.9340 3.0340 -0.0170 -1.82% 開放申贖
162 162607 景順資源基金   0.7070 2.6680 ---- 0.7220 2.6830 -0.0150 -2.08% 開放申贖
163 162703 廣發小盤基金   1.6785 2.9885 ---- 1.7076 3.0176 -0.0291 -1.70% 開放申贖
164 163302 大摩資源基金   1.5434 2.7784 ---- 1.5721 2.8071 -0.0287 -1.83% 開放申贖
165 163402 興業趨勢基金   1.0140 4.8368 ---- 1.0356 4.9230 -0.0216 -2.09% 開放申贖
166 163503 天治核心基金   0.4812 1.9489 ---- 0.4885 1.9632 -0.0073 -1.49% 開放申贖
167 163801 中銀中國基金   1.4794 2.9094 ---- 1.5054 2.9354 -0.0260 -1.73% 開放申贖
168 163803 中銀增長基金   0.8128 2.4969 ---- 0.8303 2.5415 -0.0175 -2.11% 開放申贖
169 163804 中銀收益基金   0.7894 1.9694 ---- 0.8025 1.9825 -0.0131 -1.63% 開放申贖
170 163805 中銀策略基金   1.0701 1.0701 ---- 1.0896 1.0896 -0.0195 -1.79% 開放申贖
171 163806 中銀增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
172 163807 中銀優選基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0217 1.0217 -0.0047 -0.46% 開放申贖
173 166001 中歐趨勢基金   0.9275 1.1275 ---- 0.9424 1.1424 -0.0149 -1.58% 開放申贖
174 166002 中歐藍籌基金   1.1891 1.2891 ---- 1.2010 1.3010 -0.0119 -0.99% 開放申贖
175 166003 中歐債券A基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03% 開放申贖
176 166004 中歐債券C基金   0.9996 0.9996 ---- 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03% 開放申贖
177 180001 銀華優勢基金   0.9295 2.5495 ---- 0.9479 2.5679 -0.0184 -1.94% 開放申贖
178 180002 銀華保本基金   1.1061 1.2461 ---- 1.1112 1.2512 -0.0051 -0.46% 開放申贖
179 180003 銀華88基金   0.8794 2.6794 ---- 0.8996 2.6996 -0.0202 -2.25% 開放申贖
180 180010 銀華優質基金   1.4904 2.6904 ---- 1.5243 2.7243 -0.0339 -2.22% 開放申贖
181 180012 銀華富裕基金   0.8396 1.7746 ---- 0.8598 1.7948 -0.0202 -2.35% 開放申贖
182 180013 銀華領先基金   1.3063 1.4063 ---- 1.3373 1.4373 -0.0310 -2.32% 開放申贖
183 180015 銀華強債基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0350 1.0350 -0.0040 -0.39% 開放申贖
184 180018 銀華和諧基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
185 183001 銀華全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
186 200001 長城久恆基金   1.2890 2.3990 ---- 1.3100 2.4200 -0.0210 -1.60% 開放申贖
187 200002 長城久泰基金   1.0663 3.9263 ---- 1.0885 3.9485 -0.0222 -2.04% 開放申贖
188 200006 長城消費基金   0.7354 2.1754 ---- 0.7504 2.1904 -0.0150 -2.00% 開放申贖
189 200007 長城回報基金   0.5327 1.5092 ---- 0.5422 1.5306 -0.0095 -1.75% 開放申贖
190 200008 長城品牌基金   0.7332 0.7332 ---- 0.7473 0.7473 -0.0141 -1.89% 開放申贖
191 200009 長城增利基金   1.0740 1.0990 ---- 1.0790 1.1040 -0.0050 -0.46% 開放申贖
192 200010 長城雙動力基金   1.0241 1.0241 ---- 1.0485 1.0485 -0.0244 -2.33% 開放申贖
193 202001 南方穩健基金   0.9531 2.7481 ---- 0.9683 2.7633 -0.0152 -1.57% 開放申贖
194 202002 南穩貳號基金   0.8091 1.7196 ---- 0.8221 1.7472 -0.0130 -1.58% 開放申贖
195 202003 南方績優基金   1.3557 1.9057 ---- 1.3877 1.9377 -0.0320 -2.31% 開放申贖
196 202005 南方成份基金   0.8434 0.8434 ---- 0.8608 0.8608 -0.0174 -2.02% 開放申贖
197 202007 南方隆元基金   0.5570 0.5570 ---- 0.5630 0.5630 -0.0060 -1.07% 開放申贖
198 202009 南方盛元基金   0.8770 0.8770 ---- 0.8940 0.8940 -0.0170 -1.90% 開放申贖
199 202011 南方優選A基金   1.1070 1.2270 ---- 1.1280 1.2480 -0.0210 -1.86% 開放申贖
200 202012 南方優選B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
201 202015 南方300基金   1.0740 1.0740 ---- 1.0980 1.0980 -0.0240 -2.19% 開放申贖
202 202101 南方寶元基金   1.0785 2.2985 ---- 1.0846 2.3046 -0.0061 -0.56% 開放申贖
203 202102 南方多利基金   1.0484 1.1616 ---- 1.0490 1.1622 -0.0006 -0.06% 開放申贖
204 202202 南方避險基金   2.1628 2.7068 ---- 2.1731 2.7171 -0.0103 -0.47% 停止申贖
205 202211 南方恆元基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0330 1.0330 -0.0060 -0.58% 開放申贖
206 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
207 206001 鵬華成長基金   0.8041 3.0651 ---- 0.8148 3.1039 -0.0107 -1.31% 開放申贖
208 210001 金鷹優選基金   0.6284 2.2013 ---- 0.6380 2.2159 -0.0096 -1.50% 開放申贖
209 210002 金鷹紅利基金   1.3240 1.4120 ---- 1.3424 1.4304 -0.0184 -1.37% 開放申贖
210 210003 金鷹優勢基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
211 213001 寶盈鴻利基金   0.6003 2.4596 ---- 0.6010 2.4605 -0.0007 -0.12% 開放申贖
212 213002 寶盈泛沿海基金   0.6205 2.2725 ---- 0.6273 2.2842 -0.0068 -1.08% 開放申贖
213 213003 寶盈策略基金   1.0626 1.2626 ---- 1.0769 1.2769 -0.0143 -1.33% 開放申贖
214 213006 寶盈優勢基金   0.9976 0.9976 ---- 0.9983 0.9983 -0.0007 -0.07% 封閉期內
215 213007 寶盈債券基金   1.0906 1.0976 ---- 1.0918 1.0988 -0.0012 -0.11% 開放申贖
216 213008 寶盈資源基金   0.9746 1.0601 ---- 0.9891 1.0759 -0.0145 -1.47% 開放申贖
217 213917 寶盈債券C基金   1.0880 1.0950 ---- 1.0892 1.0962 -0.0012 -0.11% 開放申贖
218 217001 招商股票基金   0.7302 3.3442 ---- 0.7426 3.3566 -0.0124 -1.67% 開放申贖
219 217002 招商平衡基金   1.8369 2.4519 ---- 1.8636 2.4786 -0.0267 -1.43% 開放申贖
220 217003 招商債券基金   1.1131 1.4296 ---- 1.1136 1.4301 -0.0005 -0.04% 開放申贖
221 217005 招商先鋒基金   0.6707 2.6207 ---- 0.6824 2.6324 -0.0117 -1.71% 開放申贖
222 217008 招商安本基金   1.1429 1.2429 ---- 1.1454 1.2454 -0.0025 -0.22% 開放申贖
223 217009 招商價值基金   0.9685 0.9685 ---- 0.9827 0.9827 -0.0142 -1.44% 開放申贖
224 217010 招商大盤藍籌基金   1.2690 1.2690 ---- 1.3020 1.3020 -0.0330 -2.53% 開放申贖
225 217011 招商安心基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 開放申贖
226 217012 招商領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
227 217203 招商債券B基金   1.0973 1.4138 ---- 1.0979 1.4144 -0.0006 -0.05% 開放申贖
228 233001 大摩基礎基金   0.5310 2.0760 ---- 0.5373 2.0823 -0.0063 -1.17% 開放申贖
229 240001 寶康消費基金   1.1961 3.6431 ---- 1.2208 3.7046 -0.0247 -2.02% 開放申贖
230 240002 寶康配置基金   1.2715 2.9115 ---- 1.2817 2.9217 -0.0102 -0.80% 開放申贖
231 240003 寶康債券基金   1.1631 1.6131 ---- 1.1634 1.6134 -0.0003 -0.03% 開放申贖
232 240004 華寶動力基金   0.7682 3.2782 ---- 0.7841 3.2941 -0.0159 -2.03% 開放申贖
233 240005 華寶策略基金   0.5901 3.9790 ---- 0.6017 4.0056 -0.0116 -1.93% 開放申贖
234 240008 華寶收益基金   2.6045 2.6045 ---- 2.6532 2.6532 -0.0487 -1.84% 開放申贖
235 240009 華寶成長基金   1.8844 1.8844 ---- 1.9084 1.9084 -0.0240 -1.26% 開放申贖
236 240010 華寶行業基金   0.8455 0.8455 ---- 0.8627 0.8627 -0.0172 -1.99% 開放申贖
237 240011 華寶大盤基金   1.4171 1.4171 ---- 1.4446 1.4446 -0.0275 -1.90% 開放申贖
238 240012 華寶強債A基金   1.0014 1.0014 ---- 1.0039 1.0039 -0.0025 -0.25% 開放申贖
239 240013 華寶強債B基金   1.0004 1.0004 ---- 1.0029 1.0029 -0.0025 -0.25% 開放申贖
240 241001 華寶海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
241 253010 德盛安心基金   0.8720 1.8750 ---- 0.8870 1.9030 -0.0150 -1.69% 開放申贖
242 253020 德盛增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
243 255010 德盛穩健基金   1.5030 2.2730 ---- 1.5270 2.2970 -0.0240 -1.57% 開放申贖
244 257010 德盛小盤基金   0.7440 2.8740 ---- 0.7540 2.8840 -0.0100 -1.33% 開放申贖
245 257020 德盛精選基金   0.8180 2.5630 ---- 0.8360 2.5910 -0.0180 -2.15% 開放申贖
246 257030 德盛優勢基金   1.0380 1.1380 ---- 1.0570 1.1570 -0.0190 -1.80% 開放申贖
247 257040 德盛紅利基金   1.0460 1.2460 ---- 1.0670 1.2670 -0.0210 -1.97% 開放申贖
248 260101 景順優選基金   0.9310 2.8217 ---- 0.9451 2.8358 -0.0141 -1.49% 開放申贖
249 260103 景順平衡基金   0.6512 2.9412 ---- 0.6618 2.9518 -0.0106 -1.60% 開放申贖
250 260104 景順增長基金   2.9000 3.7700 ---- 2.9580 3.8280 -0.0580 -1.96% 開放申贖
251 260108 景順成長基金   0.9040 2.2540 ---- 0.9220 2.2720 -0.0180 -1.95% 開放申贖
252 260109 景順增長貳基金   1.4040 1.8440 ---- 1.4310 1.8710 -0.0270 -1.89% 開放申贖
253 260110 景順精選基金   0.8040 0.8040 ---- 0.8200 0.8200 -0.0160 -1.95% 開放申贖
254 260111 景順治理基金   1.1780 1.1780 ---- 1.1900 1.1900 -0.0120 -1.01% 開放申贖
255 270001 廣發聚富基金   1.0493 3.3593 ---- 1.0701 3.3801 -0.0208 -1.94% 開放申贖
256 270002 廣發穩健基金   1.3571 2.9771 ---- 1.3791 2.9991 -0.0220 -1.60% 開放申贖
257 270005 廣發聚豐基金   0.6430 3.7372 ---- 0.6556 3.7942 -0.0126 -1.92% 停止申購
258 270006 廣發優選基金   1.5139 2.1939 ---- 1.5444 2.2244 -0.0305 -1.97% 開放申贖
259 270007 廣發大盤基金   0.7612 0.7612 ---- 0.7760 0.7760 -0.0148 -1.91% 停止申購
260 270008 廣發精選基金   1.3190 1.3790 ---- 1.3520 1.4120 -0.0330 -2.44% 開放申贖
261 270009 廣發強債基金   1.0980 1.1280 ---- 1.1000 1.1300 -0.0020 -0.18% 開放申贖
262 270010 廣發300基金   1.4030 1.4430 ---- 1.4340 1.4740 -0.0310 -2.16% 開放申贖
263 270021 廣發聚瑞基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
264 288001 中信配置基金   1.8129 2.8129 ---- 1.8412 2.8412 -0.0283 -1.54% 停止申贖
265 288002 中信紅利基金   2.0282 3.4282 ---- 2.0665 3.4665 -0.0383 -1.85% 停止申贖
266 288102 中信雙利基金   1.0579 1.3889 ---- 1.0604 1.3914 -0.0025 -0.24% 停止申購
267 290002 泰信先行基金   0.6454 2.4771 ---- 0.6581 2.5049 -0.0127 -1.93% 開放申贖
268 290003 泰信雙息基金   1.0350 1.1393 ---- 1.0431 1.1474 -0.0081 -0.78% 開放申贖
269 290004 泰信優質基金   1.0325 1.5325 ---- 1.0583 1.5583 -0.0258 -2.44% 開放申贖
270 290005 泰信優勢基金   1.2750 1.3050 ---- 1.2870 1.3170 -0.0120 -0.93% 開放申贖
271 290006 泰信藍籌基金   1.0175 1.0175 ---- 1.0291 1.0291 -0.0116 -1.13% 開放申贖
272 310308 盛利精選基金   0.8224 2.3944 ---- 0.8377 2.4097 -0.0153 -1.83% 開放申贖
273 310318 盛利配置基金   1.0375 1.7735 ---- 1.0468 1.7828 -0.0093 -0.89% 開放申贖
274 310328 新動力基金   0.7069 2.5003 ---- 0.7251 2.5334 -0.0182 -2.51% 開放申贖
275 310358 新經濟基金   0.6370 1.9689 ---- 0.6526 1.9845 -0.0156 -2.39% 開放申贖
276 310368 競爭優勢基金   1.3223 1.3723 ---- 1.3486 1.3986 -0.0263 -1.95% 開放申贖
277 310378 添益寶A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
278 310379 添益寶B基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
279 310388 申萬消費增長基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
280 320001 諾安平衡基金   0.6704 2.9304 ---- 0.6793 2.9393 -0.0089 -1.31% 開放申贖
281 320003 諾安股票基金   0.8845 2.7680 ---- 0.8982 2.7817 -0.0137 -1.53% 開放申贖
282 320004 諾安債券基金   1.0455 1.1051 ---- 1.0456 1.1052 -0.0001 -0.01% 開放申贖
283 320005 諾安價值基金   0.7053 1.6503 ---- 0.7213 1.6663 -0.0160 -2.22% 開放申贖
284 320006 諾安靈活配置基金   0.9950 1.0950 ---- 1.0050 1.1050 -0.0100 -1.00% 開放申贖
285 320007 諾安成長基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0550 1.0550 -0.0120 -1.14% 開放申贖
286 320008 諾安增利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
287 340001 興業轉基基金   1.2152 2.6812 ---- 1.2251 2.6911 -0.0099 -0.81% 停止大額申購
288 340006 興業全球基金   2.6327 2.6327 ---- 2.6841 2.6841 -0.0514 -1.91% 開放申贖
289 340007 興業社會責任基金   1.1640 1.1640 ---- 1.1840 1.1840 -0.0200 -1.69% 停止大額申購
290 340008 興業有機增長基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20% 開放申贖
291 350001 天治財富基金   0.6656 2.2109 ---- 0.6736 2.2189 -0.0080 -1.19% 開放申贖
292 350002 天治品質基金   0.6793 3.1893 ---- 0.6916 3.2016 -0.0123 -1.78% 開放申贖
293 350005 天治創新基金   1.1159 1.1159 ---- 1.1347 1.1347 -0.0188 -1.66% 開放申贖
294 350006 天治雙盈基金   1.0156 1.0156 ---- 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15% 開放申贖
295 360001 量化核心基金   0.7703 2.7140 ---- 0.7874 2.7311 -0.0171 -2.17% 開放申贖
296 360005 光大紅利基金   1.9622 2.6202 ---- 1.9976 2.6556 -0.0354 -1.77% 開放申贖
297 360006 光大增長基金   1.0239 2.3039 ---- 1.0456 2.3256 -0.0217 -2.08% 開放申贖
298 360007 光大優勢基金   0.6494 0.6494 ---- 0.6635 0.6635 -0.0141 -2.13% 開放申贖
299 360008 光大增利A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
300 360009 光大增利C基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
301 360010 光大精選基金   1.0522 1.0522 ---- 1.0695 1.0695 -0.0173 -1.62% 開放申贖
302 371020 上投純債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
303 371120 上投純債B基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
304 373010 上投雙息基金   0.8376 2.2668 ---- 0.8513 2.2805 -0.0137 -1.61% 開放申贖
305 373020 上投雙核基金   1.0985 1.0985 ---- 1.1161 1.1161 -0.0176 -1.58% 開放申贖
306 375010 上投優勢基金   2.0776 4.6976 ---- 2.1043 4.7243 -0.0267 -1.27% 開放申贖
307 377010 上投α基金   4.2331 4.2731 ---- 4.2914 4.3314 -0.0583 -1.36% 開放申贖
308 377016 上投亞太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
309 377020 上投內需基金   1.0139 1.1139 ---- 1.0314 1.1314 -0.0175 -1.70% 開放申贖
310 378010 上投先鋒基金   1.9806 1.9806 ---- 2.0083 2.0083 -0.0277 -1.38% 開放申贖
311 379010 上投中小盤基金   1.2610 1.2610 ---- 1.2920 1.2920 -0.0310 -2.40% 開放申贖
312 395001 中海債券基金   1.0560 1.1160 ---- 1.0560 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
313 398001 中海成長基金   0.6763 2.5809 ---- 0.6891 2.6127 -0.0128 -1.86% 開放申贖
314 398011 中海分紅基金   0.6861 2.0861 ---- 0.6947 2.0947 -0.0086 -1.24% 開放申贖
315 398021 中海能源基金   0.7627 1.0727 ---- 0.7728 1.0828 -0.0101 -1.31% 開放申贖
316 398031 中海藍籌基金   1.1403 1.1403 ---- 1.1518 1.1518 -0.0115 -1.00% 開放申贖
317 398041 中海量化基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
318 400001 東方龍基金   0.5414 2.3029 ---- 0.5461 2.3076 -0.0047 -0.86% 開放申贖
319 400003 東方精選基金   0.7639 2.6606 ---- 0.7745 2.6895 -0.0106 -1.37% 開放申贖
320 400007 東方策略基金   1.0834 1.0834 ---- 1.0998 1.0998 -0.0164 -1.49% 開放申贖
321 400009 東方穩健基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 封閉期內
322 410001 華富優選基金   0.7050 2.0320 ---- 0.7138 2.0481 -0.0088 -1.23% 開放申贖
323 410003 華富成長基金   0.6145 0.9045 ---- 0.6277 0.9177 -0.0132 -2.10% 開放申贖
324 410004 華富收益A基金   1.1140 1.1590 ---- 1.1189 1.1639 -0.0049 -0.44% 開放申贖
325 410005 華富收益B基金   1.1092 1.1542 ---- 1.1142 1.1592 -0.0050 -0.45% 開放申贖
326 410006 華富策略基金   1.0255 1.0255 ---- 1.0431 1.0431 -0.0176 -1.69% 開放申贖
327 420001 天弘精選基金   0.5702 1.6838 ---- 0.5804 1.7067 -0.0102 -1.76% 開放申贖
328 420002 天弘債券A基金   1.0077 1.0697 ---- 1.0112 1.0732 -0.0035 -0.35% 開放申贖
329 420003 天弘永定基金   1.0600 1.0600 ---- 1.0839 1.0839 -0.0239 -2.21% 開放申贖
330 420102 天弘債券B基金   1.0090 1.0750 ---- 1.0125 1.0785 -0.0035 -0.35% 開放申贖
331 450001 國富收益基金   0.6711 1.8968 ---- 0.6769 1.9068 -0.0058 -0.86% 開放申贖
332 450002 國富彈性基金   1.1765 2.3365 ---- 1.1918 2.3518 -0.0153 -1.28% 開放申贖
333 450003 國富潛力基金   1.0972 1.1972 ---- 1.1128 1.2128 -0.0156 -1.40% 開放申贖
334 450004 國富價值基金   1.2728 1.2728 ---- 1.2966 1.2966 -0.0238 -1.84% 開放申贖
335 450005 國富強債基金   1.0359 1.0459 ---- 1.0372 1.0472 -0.0013 -0.13% 開放申贖
336 450006 國富強債C基金   1.0351 1.0451 ---- 1.0364 1.0464 -0.0013 -0.13% 開放申贖
337 450007 國富成長基金   0.9957 0.9957 ---- 1.0143 1.0143 -0.0186 -1.83% 開放申贖
338 460001 友邦盛世基金   0.5711 2.5277 ---- 0.5845 2.5597 -0.0134 -2.29% 開放申贖
339 460002 友邦成長基金   0.9995 0.9995 ---- 1.0124 1.0124 -0.0129 -1.27% 開放申贖
340 460003 友邦增利B基金   1.0685 1.1485 ---- 1.0735 1.1535 -0.0050 -0.47% 開放申贖
341 460005 友邦增長基金   1.3520 1.3520 ---- 1.3891 1.3891 -0.0371 -2.67% 開放申贖
342 470007 添富上証指數基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
343 481001 工銀價值基金   0.8196 3.3756 ---- 0.8312 3.4177 -0.0116 -1.40% 開放申贖
344 481004 工銀成長基金   1.3822 1.3822 ---- 1.4072 1.4072 -0.0250 -1.78% 開放申贖
345 481006 工銀紅利基金   0.8397 0.8797 ---- 0.8528 0.8928 -0.0131 -1.54% 開放申贖
346 481008 工銀藍籌基金   1.3030 1.3030 ---- 1.3350 1.3350 -0.0320 -2.40% 開放申贖
347 481009 工銀300基金   1.1080 1.1080 ---- 1.1330 1.1330 -0.0250 -2.21% 開放申贖
348 483003 工銀平衡基金   0.7288 1.7515 ---- 0.7419 1.7749 -0.0131 -1.77% 開放申贖
349 485005 工銀強債B基金   1.1323 1.2323 ---- 1.1339 1.2339 -0.0016 -0.14% 開放申贖
350 485007 工銀添利B基金   1.1251 1.1651 ---- 1.1258 1.1658 -0.0007 -0.06% 開放申贖
351 485105 工銀強債基金   1.1426 1.2426 ---- 1.1441 1.2441 -0.0015 -0.13% 開放申贖
352 485107 工銀添利A基金   1.1304 1.1704 ---- 1.1311 1.1711 -0.0007 -0.06% 開放申贖
353 486001 工銀全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
354 510050 華夏50ETF基金   1.9740 2.4800 ---- 2.0210 2.5360 -0.0470 -2.33% 僅場內交易
355 510080 長盛債券基金   1.2297 1.8997 ---- 1.2342 1.9042 -0.0045 -0.36% 開放申贖
356 510081 長盛精選基金   0.9678 2.6678 ---- 0.9881 2.6881 -0.0203 -2.05% 開放申贖
357 510180 華安180ETF基金   0.6050 2.3270 ---- 0.6180 2.3760 -0.0130 -2.10% 僅場內交易
358 510880 紅利ETF基金   2.1750 2.1990 ---- 2.2170 2.2410 -0.0420 -1.89% 僅場內交易
359 519001 銀華優選基金   1.0782 3.7054 ---- 1.1057 3.7943 -0.0275 -2.49% 開放申贖
360 519003 海富收益基金   0.6590 2.2740 ---- 0.6720 2.2870 -0.0130 -1.93% 開放申贖
361 519005 海富股票基金   0.5980 2.5470 ---- 0.6110 2.5600 -0.0130 -2.13% 開放申贖
362 519007 海富回報基金   0.6110 2.1070 ---- 0.6190 2.1150 -0.0080 -1.29% 開放申贖
363 519008 添富優勢基金   2.3998 3.9598 ---- 2.4450 4.0050 -0.0452 -1.85% 開放申贖
364 519011 海富精選基金   0.7479 3.3651 ---- 0.7628 3.4142 -0.0149 -1.95% 開放申贖
365 519013 海富優勢基金   1.0350 1.7910 ---- 1.0560 1.8120 -0.0210 -1.99% 開放申贖
366 519015 海富精選貳基金   0.6040 0.9240 ---- 0.6170 0.9370 -0.0130 -2.11% 開放申贖
367 519017 大成積極成長基金   0.8630 1.9150 ---- 0.8810 1.9330 -0.0180 -2.04% 開放申贖
368 519018 添富均衡基金   0.7066 2.0354 ---- 0.7221 2.0757 -0.0155 -2.15% 開放申贖
369 519019 大成景陽基金   0.6120 3.5910 ---- 0.6250 3.6040 -0.0130 -2.08% 開放申贖
370 519021 金鼎價值基金   0.9230 1.5680 ---- 0.9380 1.5830 -0.0150 -1.60% 開放申贖
371 519023 海富債券基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
372 519024 海富債券A基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
373 519025 海富領先基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
374 519029 華夏穩增基金   1.3950 2.1000 ---- 1.4130 2.1180 -0.0180 -1.27% 開放申贖
375 519035 富國天博基金   0.6924 2.5434 ---- 0.7065 2.5811 -0.0141 -2.00% 開放申贖
376 519039 長盛同德基金   0.7712 2.2099 ---- 0.7845 2.2480 -0.0133 -1.70% 開放申贖
377 519066 添富藍籌基金   1.2430 1.2730 ---- 1.2640 1.2940 -0.0210 -1.66% 開放申贖
378 519068 添富焦點基金   0.9697 1.1197 ---- 0.9893 1.1393 -0.0196 -1.98% 開放申贖
379 519069 添富價值精選基金   1.1870 1.1870 ---- 1.2080 1.2080 -0.0210 -1.74% 開放申贖
380 519078 添富增收基金   1.0430 1.0930 ---- 1.0430 1.0930 0.0000 0.00 開放申贖
381 519087 世紀分紅基金   0.6006 2.1571 ---- 0.6074 2.1681 -0.0068 -1.12% 開放申贖
382 519089 世紀成長基金   1.4509 1.5009 ---- 1.4922 1.5422 -0.0413 -2.77% 開放申贖
383 519100 長盛100基金   0.8378 1.4078 ---- 0.8562 1.4262 -0.0184 -2.15% 開放申贖
384 519110 浦銀價值基金   0.7450 0.7450 ---- 0.7590 0.7590 -0.0140 -1.84% 開放申贖
385 519111 浦銀收益基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 開放申贖
386 519113 浦銀生活基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
387 519180 萬家180基金   0.6372 2.9772 ---- 0.6498 2.9898 -0.0126 -1.94% 開放申贖
388 519181 萬家和諧基金   0.5882 1.3030 ---- 0.6002 1.3239 -0.0120 -2.00% 開放申贖
389 519183 萬家引擎基金   1.3056 1.3256 ---- 1.3205 1.3405 -0.0149 -1.13% 開放申贖
390 519185 萬家精選基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
391 519300 大成300基金   0.9181 2.2381 ---- 0.9378 2.2578 -0.0197 -2.10% 開放申贖
392 519519 友邦增利A基金   1.0730 1.1530 ---- 1.0781 1.1581 -0.0051 -0.47% 開放申贖
393 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
394 519666 銀河銀信B基金   1.0832 1.2262 ---- 1.0845 1.2275 -0.0013 -0.12% 開放申贖
395 519667 銀河銀信A基金   1.0873 1.2303 ---- 1.0887 1.2317 -0.0014 -0.13% 開放申贖
396 519668 銀河成長基金   1.2488 1.2488 ---- 1.2699 1.2699 -0.0211 -1.66% 開放申贖
397 519670 銀河行業基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
398 519680 交銀債券A基金   1.0716 1.1426 ---- 1.0735 1.1445 -0.0019 -0.18% 開放申贖
399 519682 交銀債券C基金   1.0710 1.1370 ---- 1.0729 1.1389 -0.0019 -0.18% 開放申贖
400 519688 交銀精選基金   0.9537 2.9495 ---- 0.9771 2.9729 -0.0234 -2.39% 開放申贖
401 519690 交銀穩健基金   1.7549 2.5849 ---- 1.7997 2.6297 -0.0448 -2.49% 開放申贖
402 519692 交銀成長基金   2.1600 2.3400 ---- 2.2040 2.3840 -0.0440 -2.00% 開放申贖
403 519694 交銀藍籌基金   0.7257 0.7407 ---- 0.7447 0.7597 -0.0190 -2.55% 開放申贖
404 519696 交銀環球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
405 519697 交銀保本基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 開放申贖
406 519698 交銀先鋒基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
407 519989 長信利豐基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0310 1.0310 -0.0050 -0.48% 開放申贖
408 519991 長信雙利基金   1.0650 1.1050 ---- 1.0840 1.1240 -0.0190 -1.75% 開放申贖
409 519993 長信增利基金   0.7856 2.0246 ---- 0.7971 2.0361 -0.0115 -1.44% 開放申贖
410 519994 長信金利基金   0.6333 1.9425 ---- 0.6447 1.9702 -0.0114 -1.77% 開放申贖
411 519996 長信銀利基金   0.6659 2.5859 ---- 0.6800 2.6000 -0.0141 -2.07% 開放申贖
412 530001 建信價值基金   0.7246 2.1288 ---- 0.7383 2.1425 -0.0137 -1.86% 開放申贖
413 530003 建信成長基金   0.8234 2.2734 ---- 0.8428 2.2928 -0.0194 -2.30% 開放申贖
414 530005 建信優化基金   0.7406 1.2906 ---- 0.7564 1.3064 -0.0158 -2.09% 開放申贖
415 530006 建信精選基金   1.2660 1.2660 ---- 1.2950 1.2950 -0.0290 -2.24% 開放申贖
416 530008 建信債券基金   1.1390 1.1540 ---- 1.1400 1.1550 -0.0010 -0.09% 開放申贖
417 530009 建信強債A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
418 531009 建信強債C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
419 540001 匯豐2016基金   1.8706 1.9706 ---- 1.8871 1.9871 -0.0165 -0.87% 開放申贖
420 540002 匯豐龍騰基金   1.4492 1.9152 ---- 1.4742 1.9402 -0.0250 -1.70% 開放申贖
421 540003 匯豐策略基金   0.9659 0.9659 ---- 0.9792 0.9792 -0.0133 -1.36% 開放申贖
422 540004 匯豐2026基金   1.2750 1.2750 ---- 1.3040 1.3040 -0.0290 -2.22% 開放申贖
423 540005 匯豐增利基金   1.0002 1.0002 ---- 1.0015 1.0015 -0.0013 -0.13% 開放申贖
424 540006 匯豐晉信大盤基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
425 550001 信誠四季紅基金   0.8135 1.9745 ---- 0.8279 1.9889 -0.0144 -1.74% 開放申贖
426 550002 信誠精萃基金   0.7927 1.8720 ---- 0.8107 1.9118 -0.0180 -2.22% 開放申贖
427 550003 信誠藍籌基金   1.3820 1.3820 ---- 1.4090 1.4090 -0.0270 -1.92% 開放申贖
428 550004 信誠三得益A基金   1.0370 1.0400 ---- 1.0410 1.0440 -0.0040 -0.38% 開放申贖
429 550005 信誠三得益B基金   1.0340 1.0370 ---- 1.0380 1.0410 -0.0040 -0.39% 開放申贖
430 550006 信誠優債A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 開放申贖
431 550007 信誠優債B基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
432 560002 益民紅利基金   0.6216 1.7049 ---- 0.6322 1.7240 -0.0106 -1.68% 開放申贖
433 560003 益民優勢基金   0.7767 0.7967 ---- 0.7870 0.8070 -0.0103 -1.31% 開放申贖
434 560005 益民債券基金   1.0307 1.0717 ---- 1.0325 1.0735 -0.0018 -0.17% 開放申贖
435 570001 諾德價值基金   0.8235 0.8235 ---- 0.8371 0.8371 -0.0136 -1.62% 開放申贖
436 571002 諾德主題基金   1.0898 1.0898 ---- 1.1016 1.1016 -0.0118 -1.07% 開放申贖
437 573003 諾德強債基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 開放申贖
438 580001 東吳嘉禾基金   0.7019 2.4219 ---- 0.7115 2.4315 -0.0096 -1.35% 開放申贖
439 580002 東吳動力基金   1.0513 1.5713 ---- 1.0825 1.6025 -0.0312 -2.88% 開放申贖
440 580003 東吳行業基金   0.8981 0.8981 ---- 0.9103 0.9103 -0.0122 -1.34% 開放申贖
441 580005 東吳策略基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
442 582001 東吳優信基金   1.0248 1.0248 ---- 1.0263 1.0263 -0.0015 -0.15% 開放申贖
443 590001 中郵優選基金   1.2375 2.4575 ---- 1.2671 2.4871 -0.0296 -2.34% 停止申購
444 590002 中郵成長基金   0.6505 0.6505 ---- 0.6644 0.6644 -0.0139 -2.09% 停止申購
445 610001 信達澳銀增長基金   0.9447 1.1447 ---- 0.9571 1.1571 -0.0124 -1.30% 開放申贖
446 610002 信達澳銀配置基金   1.1690 1.2690 ---- 1.1860 1.2860 -0.0170 -1.43% 開放申贖
447 610003 信達澳銀債券A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
448 610103 信達澳銀債券B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
449 620001 寶石動力基金   1.0514 1.0514 ---- 1.0554 1.0554 -0.0040 -0.38% 開放申贖
450 620002 金元比聯成長基金   1.2250 1.2550 ---- 1.2500 1.2800 -0.0250 -2.00% 開放申贖
451 620003 金元比聯豐利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
452 630001 華商領先基金   0.8352 0.9402 ---- 0.8484 0.9534 -0.0132 -1.56% 開放申贖
453 630002 華商盛世基金   1.2606 1.5256 ---- 1.2881 1.5531 -0.0275 -2.13% 開放申贖
454 630003 華商強債A基金   1.0590 1.0590 ---- 1.0650 1.0650 -0.0060 -0.56% 開放申贖
455 630103 華商強債B基金   1.0570 1.0570 ---- 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.66% 開放申贖
456 660001 農銀成長基金   1.3534 1.3534 ---- 1.3855 1.3855 -0.0321 -2.32% 開放申贖
457 660002 農銀恆久基金   0.9994 0.9994 ---- 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06% 開放申贖
458 660003 農銀雙利基金基金   1.0101 1.0101 ---- 1.0203 1.0203 -0.0102 -1.00% 開放申購
459 690001 民生藍籌基金   0.9910 0.9910 ---- 1.0050 1.0050 -0.0140 -1.39% 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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