雄心勃勃抄底海外股市 中投計劃投資對沖基金

2009年06月22日13:44  來源:《証券日報》

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  在追加大摩投資和涉足澳大利亞房地產信托業之后,擁有2,000億美元資金的中國投資有限責任公司對投資對沖基金表現出強烈的興趣。

  據外媒報道,中投公司正在與百仕通集團(Blackstone Group)進行談判。據悉,中投公司有望在數日內達成協議,向百仕通集團旗下對沖基金投資管理部門投資至少5億美元。

  投入資金數尚不明了

  根據《華爾街日報》消息,中投公司正在廣泛考慮向諸多知名對沖基金和被稱為“基金中的基金”(投資對沖基金的基金)的投資公司進行投資。

  中投公司董事長樓繼偉雖然2007年才宣告成立,但中投公司卻是全球最大的主權財富基金之一。中投公司目前持有國內幾家主要銀行的權。這些銀行基本上安然避過了金融危機,躍入了全球規模最大的銀行之列。

  中投公司曾於2007年斥資30億美元入股百仕通集團,對百仕通集團非常熟悉。但百仕通集團股價在2007年首次公開募股(IPO)之后不斷下滑,中投公司這筆投資的價值也相應日見縮水。

  百仕通集團旗下的“基金中的基金”子公司是全球規模最大的此類機構之一,負責著260億美元的對沖基金投資。該子公司的客戶基礎包括了財力雄厚的退休基金和其他機構投資者,它投資了SAC Capital Advisors和Tudor Investment Corp.等一些全球最大的對沖基金。

  目前還不清楚中投公司總計會向對沖基金投入多少資金。中投公司管理人士此前曾表示,計劃向資產管理公司投資至多800億美元。私募股權公司和對沖基金等另類投資管理公司有望獲得這筆資金的大部分。

  海外投資四處出擊

  中投公司的大筆投資將得到規模1.3萬億美元的全球對沖基金業的熱烈歡迎﹔自2008年初市場動蕩以來,對沖基金行業的日子就一直不好過。不過,中投公司此舉不一定意味著主權財富基金將開始加大全球投資。新加坡政府所有的投資公司淡馬錫控股今年已經將投資視野進一步集中於亞洲市場,虧損數十億美元拋售了所持的美國銀行和巴克萊(Barclays PLC)的大量股權。

  與此同時,中投公司卻在四處出擊。近幾周來,這隻基金把在摩根士丹利(Morgan Stanley)的投資增加了一倍,在澳大利亞完成了一樁房地產交易,還加大了聘用海外人才的力度。

  據熟悉中投公司的人士透露,董事長樓繼偉擔心公司可能錯失了抄底市場的機會。這與他去年12月時的態度截然不同﹔當時樓繼偉說,由於不知道發達國家的金融機構陷入了什麼麻煩,他沒有勇氣投資這類企業。

  中投公司在兩年前市場見頂時投資了百仕通集團,2007年底向摩根士丹利可轉換証券追加投資56億美元。與其他主權財富基金一樣,此后中投公司也受到了金融危機的沖擊。這些投資的價值在去年金融危機達到高潮時也發生了暴跌。

  不過本月早些時候,中投公司向摩根士丹利增投12億美元,后者將這筆錢用作償還政府22億美元資金的一部分。

  上周,中投公司達成了該公司目前所知的第一樁房地產交易。這隻基金同意與澳大利亞放貸機構麥格理集團一道為Goodman Group的一個融資工具提供2億澳元(合1.589億美元)。Goodman Group是澳大利亞最大的工業房地產信托。

  啟動新一輪全球招聘

  中投公司已經在向私募股權基金提供資金,包括向J.C. Flowers& Co.管理的一隻40億美元基金投入32億美元,以在金融機構中尋找機會。

  如今,中投公司正在考慮將投資擴大到其他另類投資工具。知情人士說,與基金經理的談判已經進行了數月之久,中國的決策人士在選擇基金上非常謹慎。

  知情人士說,中投公司正在與專業投資顧問一起幫助評估對沖基金,評估過程由Felix Chee牽頭。此人是中投公司首席投資長的顧問,曾擔任多倫多大學捐贈基金的經理。

  中投公司正在調整投資人員隊伍。今年4月,中投公司對部門結構進行了重組,以解決中投公司員工中因投資團隊的重疊而不斷醞釀的沖突。新的結構將理清責任,使評估投資的過程更為專業。

  本周,中投公司還啟動了新一輪全球招聘活動,意在擴充私募股權投資、房地產投資、研究和公共關系等領域的人員。

(責任編輯:喬雪峰)

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