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7月6日基金淨值   更新日期:7月3日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-03 備注 2009-07-02 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.5050 3.1860 ---- 1.4720 3.1530 0.0330 2.24% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  7.6080 7.9880 ---- 7.5520 7.9320 0.0560 0.74% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.2350 2.3550 ---- 2.2020 2.3220 0.0330 1.50% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1200 1.1200 0.0150 1.34% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
7 001001 華夏債券基金  1.1260 1.5160 分紅(紅利發放) 1.1240 1.5140 0.0020 0.18% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1120 1.5020 分紅(紅利發放) 1.1110 1.5010 0.0010 0.09% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1440 1.2040 分紅(除息) 1.1700 1.2000 0.0040 0.34% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1390 1.1990 分紅(除息) 1.1660 1.1960 0.0030 0.26% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3100 3.3220 ---- 1.3040 3.3160 0.0060 0.46% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.1350 3.9680 ---- 3.0970 3.9300 0.0380 1.23% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.0660 2.3540 ---- 1.0600 2.3480 0.0060 0.57% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.5280 1.5280 ---- 1.5150 1.5150 0.0130 0.86% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9180 3.7910 ---- 0.9040 3.7770 0.0140 1.55% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0160 1.3450 ---- 1.0160 1.3450 0.0000 0.00 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.7940 3.3580 ---- 0.7860 3.3330 0.0080 1.02% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8220 3.4090 ---- 0.8160 3.3850 0.0060 0.74% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0320 1.9170 ---- 1.0220 1.9070 0.0100 0.98% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0100 1.0600 ---- 0.9900 1.0400 0.0200 2.02% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6670 0.9550 ---- 0.6590 0.9430 0.0080 1.21% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0120 1.3410 ---- 1.0120 1.3410 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0270 1.0770 ---- 1.0270 1.0770 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0170 1.0270 ---- 1.0180 1.0280 -0.0010 -0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0160 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7340 3.3840 ---- 0.7270 3.3540 0.0070 0.96% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.8840 3.2710 ---- 0.8740 3.2380 0.0100 1.14% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9780 3.2580 ---- 0.9690 3.2490 0.0090 0.93% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.5996 2.9896 ---- 2.5798 2.9698 0.0198 0.77% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.0991 2.4140 ---- 1.0846 2.3995 0.0145 1.34% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7790 2.3153 ---- 0.7684 2.3047 0.0106 1.38% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0683 1.0983 ---- 1.0677 1.0977 0.0006 0.06% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金  1.0627 1.0927 ---- 1.0621 1.0921 0.0006 0.06% 開放申贖
35 040011 華安核心基金  1.4378 1.4378 ---- 1.4257 1.4257 0.0121 0.85% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 開放申贖
38 050001 博時增長基金  0.7780 3.2800 ---- 0.7690 3.2710 0.0090 1.17% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9050 2.8850 ---- 0.8940 2.8740 0.0110 1.23% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.5526 2.9776 ---- 1.5245 2.9495 0.0281 1.84% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3630 2.4240 ---- 1.3510 2.4120 0.0120 0.89% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.2590 2.7850 ---- 1.2410 2.7450 0.0180 1.45% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.8930 3.3500 ---- 0.8810 3.3050 0.0120 1.36% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.4960 1.4960 ---- 1.4740 1.4740 0.0220 1.49% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
47 050106 博時穩定A基金  1.1080 1.2160 ---- 1.1080 1.2160 0.0000 0.00 開放申贖
48 050111 博時信用C基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
49 050201 博時價值貳基金  0.7470 2.2020 ---- 0.7360 2.1910 0.0110 1.49% 開放申贖
50 070001 嘉實成長基金  0.8478 2.9816 ---- 0.8421 2.9720 0.0057 0.68% 開放申贖
51 070002 嘉實增長基金  3.8580 4.3990 ---- 3.8230 4.3640 0.0350 0.92% 開放申贖
52 070003 嘉實穩健基金  0.8870 2.5590 ---- 0.8830 2.5510 0.0040 0.45% 開放申贖
53 070005 嘉實債券基金  1.2430 1.6680 ---- 1.2400 1.6650 0.0030 0.24% 開放申贖
54 070006 嘉實服務基金  3.4420 3.7620 ---- 3.3820 3.7020 0.0600 1.77% 開放申贖
55 070009 嘉實短債基金  1.0073 1.1084 ---- 1.0072 1.1083 0.0001 0.01% 停止大額申購
56 070010 嘉實主題基金  1.0060 2.5140 ---- 1.0060 2.5140 0.0000 0.00 開放申贖
57 070011 嘉實策略基金  1.1120 1.3020 ---- 1.1000 1.2900 0.0120 1.09% 開放申贖
58 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.5860 0.5860 --- --- 開放申贖
59 070013 嘉實精選基金  1.4740 1.5040 ---- 1.4630 1.4930 0.0110 0.75% 開放申贖
60 070015 嘉實多元A基金  1.0850 1.1160 ---- 1.0790 1.1100 0.0060 0.56% 開放申贖
61 070016 嘉實多元B基金  1.0830 1.1120 ---- 1.0780 1.1070 0.0050 0.46% 開放申贖
62 070017 嘉實量化基金  1.2230 1.2230 ---- 1.1970 1.1970 0.0260 2.17% 開放申贖
63 070099 嘉實優質基金  0.7320 1.6280 ---- 0.7290 1.6250 0.0030 0.41% 開放申贖
64 080001 長盛價值基金  0.8740 2.7180 ---- 0.8670 2.7110 0.0070 0.81% 開放申贖
65 080002 長盛創新基金  1.1469 1.2769 ---- 1.1251 1.2551 0.0218 1.94% 開放申贖
66 080003 長盛積債基金  1.0497 1.0497 ---- 1.0480 1.0480 0.0017 0.16% 開放申贖
67 090001 大成價值基金  0.7988 3.4588 ---- 0.7860 3.4460 0.0128 1.63% 開放申贖
68 090002 大成債券基金  1.0236 1.4136 ---- 1.0237 1.4137 -0.0001 -0.01% 開放申贖
69 090003 大成藍籌基金  0.7659 3.3359 ---- 0.7532 3.3232 0.0127 1.69% 開放申贖
70 090004 大成精選基金  1.0225 2.9230 ---- 1.0053 2.9058 0.0172 1.71% 開放申贖
71 090006 大成2020基金  0.6920 2.5140 ---- 0.6800 2.5020 0.0120 1.76% 開放申贖
72 090007 大成回報基金  1.1860 1.5860 ---- 1.1690 1.5690 0.0170 1.45% 開放申贖
73 090008 大成強債基金  1.0889 1.1389 ---- 1.0844 1.1344 0.0045 0.41% 開放申贖
74 092002 大成債券C基金  1.0036 1.3936 ---- 1.0037 1.3937 -0.0001 -0.01% 開放申贖
75 100016 富國天源基金  0.9944 2.2550 ---- 0.9808 2.2414 0.0136 1.39% 開放申贖
76 100018 富國天利基金  1.2877 1.8527 ---- 1.2848 1.8498 0.0029 0.23% 開放申贖
77 100020 富國天益基金  0.8509 3.8622 ---- 0.8484 3.8597 0.0025 0.29% 開放申贖
78 100022 富國天瑞基金  0.8082 3.0878 ---- 0.8053 3.0809 0.0029 0.36% 開放申購
79 100026 富國天合基金  0.8219 2.2014 ---- 0.8195 2.1990 0.0024 0.29% 開放申贖
80 100029 富國天成基金  1.1986 1.1986 ---- 1.1883 1.1883 0.0103 0.87% 開放申贖
81 100032 富國天鼎A基金  1.4480 1.6300 ---- 1.4360 1.6160 0.0120 0.84% 開放申贖
82 100035 富國優化A基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
83 100037 富國優化C基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封閉期內
84 110001 易基平穩基金  1.5350 2.7650 ---- 1.5240 2.7540 0.0110 0.72% 開放申贖
85 110002 易基策略基金  3.9940 4.7640 ---- 3.9290 4.6990 0.0650 1.65% 開放申贖
86 110003 易基50基金  0.9343 2.7843 ---- 0.9247 2.7747 0.0096 1.04% 開放申贖
87 110005 易基積極基金  1.2597 4.0663 ---- 1.2452 4.0298 0.0145 1.16% 開放申贖
88 110007 易基債券A基金  1.0553 1.1439 ---- 1.0517 1.1403 0.0036 0.34% 開放申贖
89 110008 易基債券B基金  1.0575 1.1491 ---- 1.0539 1.1455 0.0036 0.34% 開放申贖
90 110009 易基價值精選基金  1.4368 2.4868 ---- 1.4267 2.4767 0.0101 0.71% 開放申贖
91 110010 易基價值成長基金  1.2975 1.3575 ---- 1.2777 1.3377 0.0198 1.55% 開放申贖
92 110011 易方達中小盤基金  1.4074 1.4474 ---- 1.3821 1.4221 0.0253 1.83% 開放申贖
93 110012 易方達科匯基金  1.3450 5.1220 ---- 1.3350 5.1110 0.0100 0.75% 開放申贖
94 110013 易方達科翔基金  1.2960 5.2180 ---- 1.2810 5.1980 0.0150 1.17% 開放申贖
95 110015 易方達領先基金  1.1960 1.1960 ---- 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 開放申贖
96 110017 易方達強債A基金  1.0460 1.1060 ---- 1.0450 1.1050 0.0010 0.10% 開放申贖
97 110018 易方達強債B基金  1.0400 1.1000 ---- 1.0390 1.0990 0.0010 0.10% 開放申贖
98 110029 易方達科訊基金  0.8145 4.3861 ---- 0.8033 4.3545 0.0112 1.39% 開放申贖
99 112002 易基策略貳基金  1.4630 2.9980 ---- 1.4400 2.9750 0.0230 1.60% 開放申贖
100 121001 國投融華基金  1.2981 2.3501 ---- 1.2893 2.3413 0.0088 0.68% 開放申贖
101 121002 國投景氣基金  0.8226 2.7916 ---- 0.8187 2.7877 0.0039 0.48% 開放申贖
102 121003 國投核心基金  1.0005 2.4405 ---- 0.9863 2.4263 0.0142 1.44% 開放申贖
103 121005 國投創新基金  1.2681 2.4349 ---- 1.2529 2.4096 0.0152 1.21% 開放申贖
104 121006 國投靈活配置基金  1.2270 1.2670 ---- 1.2160 1.2560 0.0110 0.90% 開放申贖
105 121008 國投成長基金  0.9498 2.0823 ---- 0.9418 2.0647 0.0080 0.85% 開放申贖
106 121009 國投增利基金  1.0590 1.1140 ---- 1.0585 1.1135 0.0005 0.05% 開放申贖
107 150103 銀河銀泰基金  0.8523 3.3923 ---- 0.8411 3.3811 0.0112 1.33% 開放申贖
108 151001 銀河穩健基金  0.9040 3.0483 ---- 0.8920 3.0318 0.0120 1.35% 開放申贖
109 151002 銀河收益基金  1.6251 2.0051 ---- 1.6240 2.0040 0.0011 0.07% 開放申贖
110 159901 深100ETF基金  3.6840 3.8040 ---- 3.6060 3.7260 0.0780 2.16% 僅場內交易
111 159902 中小板ETF基金  2.1650 2.1650 ---- 2.1680 2.1680 -0.0030 -0.14% 僅場內交易
112 160105 南方積配基金  1.1727 2.5367 ---- 1.1582 2.5222 0.0145 1.25% 開放申贖
113 160106 南方高增基金  1.5307 2.8347 ---- 1.5055 2.8095 0.0252 1.67% 開放申贖
114 160311 華夏藍籌基金  1.2950 3.7310 ---- 1.2750 3.6840 0.0200 1.57% 開放申贖
115 160314 華夏行業基金  0.9160 4.1270 ---- 0.9040 4.0830 0.0120 1.33% 開放申贖
116 160505 博時主題基金  1.8550 3.4360 ---- 1.8340 3.4150 0.0210 1.15% 開放申贖
117 160602 鵬華債券基金  1.1220 1.3210 ---- 1.1210 1.3200 0.0010 0.09% 開放申贖
118 160603 鵬華收益基金  0.7830 3.2290 ---- 0.7730 3.2190 0.0100 1.29% 開放申贖
119 160605 鵬華50基金  1.7830 3.3130 ---- 1.7530 3.2830 0.0300 1.71% 開放申贖
120 160607 鵬華價值基金  0.8280 2.5720 ---- 0.8190 2.5460 0.0090 1.10% 開放申贖
121 160608 鵬華債券B基金  1.0930 1.2920 ---- 1.0920 1.2910 0.0010 0.09% 開放申贖
122 160610 鵬華動力基金  1.4680 1.6680 ---- 1.4340 1.6340 0.0340 2.37% 開放申贖
123 160611 鵬華治理基金  1.1070 1.1070 ---- 1.0850 1.0850 0.0220 2.03% 開放申贖
124 160612 鵬華豐收基金  1.1440 1.1640 ---- 1.1400 1.1600 0.0040 0.35% 封閉期內
125 160613 鵬華盛世基金  1.4280 1.4580 ---- 1.4120 1.4420 0.0160 1.13% 開放申贖
126 160615 鵬華300基金  1.2270 1.2270 ---- 1.2120 1.2120 0.0150 1.24% 開放申贖
127 160706 嘉實300基金  0.8470 2.7150 ---- 0.8370 2.7050 0.0100 1.19% 開放申贖
128 160805 長盛同智基金  0.9497 2.2909 ---- 0.9370 2.2782 0.0127 1.36% 開放申贖
129 160910 大成創新成長基金  0.8820 2.0930 ---- 0.8660 2.0770 0.0160 1.85% 開放申贖
130 161005 富國天惠基金  1.4042 2.9042 ---- 1.3941 2.8941 0.0101 0.72% 開放申贖
131 161010 富國天豐基金  1.0540 1.0900 ---- 1.0530 1.0890 0.0010 0.09% 開放申贖
132 161601 融通新藍籌基金  0.8932 3.1882 ---- 0.8725 3.1675 0.0207 2.37% 開放申贖
133 161603 融通債券基金  1.1150 1.4400 ---- 1.1150 1.4400 0.0000 0.00 開放申贖
134 161604 融通100基金  1.3850 2.5550 ---- 1.3570 2.5270 0.0280 2.06% 開放申贖
135 161605 融通藍籌基金  1.4260 2.5560 ---- 1.3990 2.5290 0.0270 1.93% 開放申贖
136 161606 融通行業基金  0.9780 2.9180 ---- 0.9560 2.8960 0.0220 2.30% 開放申贖
137 161607 融通巨潮基金  1.0660 2.5800 ---- 1.0530 2.5670 0.0130 1.23% 開放申贖
138 161609 融通動力基金  1.5810 1.9810 ---- 1.5510 1.9510 0.0300 1.93% 開放申贖
139 161610 融通領先基金  1.1090 2.9330 ---- 1.0920 2.8890 0.0170 1.56% 開放申贖
140 161611 融通驅動基金  1.1960 1.1960 ---- 1.1690 1.1690 0.0270 2.31% 開放申贖
141 161706 招商成長基金  1.3448 3.2551 ---- 1.3254 3.2357 0.0194 1.46% 開放申贖
142 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
143 161902 萬家債券基金  1.0758 1.5809 ---- 1.0743 1.5793 0.0015 0.14% 開放申贖
144 161903 萬家公用基金  0.8168 2.1791 ---- 0.8056 2.1592 0.0112 1.39% 開放申贖
145 162006 長城久富基金  1.5262 3.4170 ---- 1.5086 3.3994 0.0176 1.17% 開放申贖
146 162102 金鷹小盤基金  1.4912 2.2512 ---- 1.4885 2.2485 0.0027 0.18% 開放申贖
147 162201 合豐成長基金  0.9929 2.7029 ---- 0.9836 2.6936 0.0093 0.95% 開放申贖
148 162202 合豐周期基金  0.9980 2.9230 ---- 0.9837 2.9087 0.0143 1.45% 開放申贖
149 162203 合豐穩定基金  0.6912 2.6312 ---- 0.6790 2.6190 0.0122 1.80% 開放申贖
150 162204 荷銀精選基金  4.6105 4.7805 ---- 4.5236 4.6936 0.0869 1.92% 開放申贖
151 162205 荷銀預算基金  1.4753 2.3803 ---- 1.4671 2.3721 0.0082 0.56% 開放申贖
152 162207 荷銀效率基金  0.7793 1.8744 ---- 0.7655 1.8412 0.0138 1.80% 開放申贖
153 162208 荷銀首選基金  1.4627 1.5127 ---- 1.4398 1.4898 0.0229 1.59% 開放申贖
154 162209 荷銀市值基金  0.7316 0.7316 ---- 0.7228 0.7228 0.0088 1.22% 開放申贖
155 162210 泰達集利A基金  1.0172 1.0352 ---- 1.0161 1.0341 0.0011 0.11% 開放申贖
156 162211 荷銀品質基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 開放申贖
157 162299 泰達集利C基金  1.0142 1.0322 ---- 1.0131 1.0311 0.0011 0.11% 開放申贖
158 162605 景順鼎益基金  1.0790 3.1790 ---- 1.0660 3.1660 0.0130 1.22% 開放申贖
159 162607 景順資源基金  0.8350 2.7960 ---- 0.8240 2.7850 0.0110 1.33% 開放申贖
160 162703 廣發小盤基金  1.9375 3.2475 ---- 1.9103 3.2203 0.0272 1.42% 開放申贖
161 163302 大摩資源基金  1.7723 3.0073 ---- 1.7498 2.9848 0.0225 1.29% 開放申贖
162 163402 興業趨勢基金  1.1843 5.5169 ---- 1.1703 5.4610 0.0140 1.20% 開放申贖
163 163503 天治核心基金  0.5488 2.0808 ---- 0.5423 2.0682 0.0065 1.20% 開放申贖
164 163801 中銀中國基金  1.6478 3.1278 ---- 1.6262 3.1062 0.0216 1.33% 開放申贖
165 163803 中銀增長基金  0.9471 2.8387 ---- 0.9319 2.8000 0.0152 1.63% 開放申贖
166 163804 中銀收益基金  0.8621 2.0421 ---- 0.8540 2.0340 0.0081 0.95% 開放申贖
167 163805 中銀策略基金  1.2600 1.2600 ---- 1.2334 1.2334 0.0266 2.16% 開放申贖
168 163806 中銀增利基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
169 163807 中銀優選基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0755 1.0755 0.0025 0.23% 開放申贖
170 166001 中歐趨勢基金  1.0505 1.2505 ---- 1.0335 1.2335 0.0170 1.64% 開放申贖
171 166002 中歐藍籌基金  1.3071 1.4071 ---- 1.2888 1.3888 0.0183 1.42% 開放申贖
172 166003 中歐債券A基金  1.0067 1.0067 ---- 1.0049 1.0049 0.0018 0.18% 開放申贖
173 166004 中歐債券C基金  1.0059 1.0059 ---- 1.0040 1.0040 0.0019 0.19% 開放申贖
174 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 180001 銀華優勢基金  1.0599 2.6799 ---- 1.0432 2.6632 0.0167 1.60% 開放申贖
176 180002 銀華保本基金  1.1098 1.2998 ---- 1.1022 1.2922 0.0076 0.69% 開放申贖
177 180003 銀華88基金  1.1033 2.9033 ---- 1.0847 2.8847 0.0186 1.71% 開放申贖
178 180010 銀華優質基金  1.7496 2.9496 ---- 1.7158 2.9158 0.0338 1.97% 開放申贖
179 180012 銀華富裕基金  0.9902 1.9252 ---- 0.9724 1.9074 0.0178 1.83% 開放申贖
180 180013 銀華領先基金  1.4143 1.5143 ---- 1.3977 1.4977 0.0166 1.19% 開放申贖
181 180015 銀華強債基金  1.0890 1.0890 ---- 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 開放申贖
182 180018 銀華和諧基金  1.1000 1.1000 ---- 1.0930 1.0930 0.0070 0.64% 開放申贖
183 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8180 0.8180 --- --- 開放申贖
184 200001 長城久恆基金  1.4370 2.5470 ---- 1.4260 2.5360 0.0110 0.77% 開放申贖
185 200002 長城久泰基金  1.2752 4.1352 ---- 1.2615 4.1215 0.0137 1.09% 開放申贖
186 200006 長城消費基金  0.9178 2.3578 ---- 0.9101 2.3501 0.0077 0.85% 開放申贖
187 200007 長城回報基金  0.6148 1.6941 ---- 0.6104 1.6842 0.0044 0.72% 開放申贖
188 200008 長城品牌基金  0.8912 0.8912 ---- 0.8857 0.8857 0.0055 0.62% 開放申贖
189 200009 長城增利基金  1.1130 1.1380 ---- 1.1120 1.1370 0.0010 0.09% 開放申贖
190 200010 長城雙動力基金  1.2194 1.2194 ---- 1.2054 1.2054 0.0140 1.16% 開放申贖
191 200011 長城行業龍頭基金  1.0090 1.0090 ---- --- --- --- --- 封閉期內
192 202001 南方穩健基金  1.0943 2.8893 ---- 1.0822 2.8772 0.0121 1.12% 開放申贖
193 202002 南穩貳號基金  0.9270 1.9701 ---- 0.9170 1.9489 0.0100 1.09% 開放申贖
194 202003 南方績優基金  1.6380 2.1880 ---- 1.6118 2.1618 0.0262 1.63% 開放申贖
195 202005 南方成份基金  0.9933 0.9933 ---- 0.9795 0.9795 0.0138 1.41% 開放申贖
196 202007 南方隆元基金  0.6290 0.6290 ---- 0.6250 0.6250 0.0040 0.64% 開放申贖
197 202009 南方盛元基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0360 1.0360 0.0140 1.35% 開放申贖
198 202011 南方優選A基金  1.3380 1.4580 ---- 1.3080 1.4280 0.0300 2.29% 開放申贖
199 202015 南方300基金  1.2940 1.2940 ---- 1.2780 1.2780 0.0160 1.25% 開放申贖
200 202101 南方寶元基金  1.1608 2.3808 ---- 1.1533 2.3733 0.0075 0.65% 開放申贖
201 202102 南方多利基金  1.0530 1.1662 ---- 1.0523 1.1655 0.0007 0.07% 開放申贖
202 202202 南方避險基金  2.3075 2.8515 ---- 2.3026 2.8466 0.0049 0.21% 開放申購
203 202211 南方恆元基金  1.1080 1.1080 ---- 1.1030 1.1030 0.0050 0.45% 開放申贖
204 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6340 0.6340 --- --- 開放申贖
205 206001 鵬華成長基金  0.9080 3.4417 ---- 0.8972 3.4026 0.0108 1.20% 開放申贖
206 210001 金鷹優選基金  0.7395 2.3709 ---- 0.7274 2.3524 0.0121 1.66% 開放申贖
207 210002 金鷹紅利基金  1.4125 1.5005 ---- 1.3987 1.4867 0.0138 0.99% 開放申贖
208 210003 金鷹優勢基金  0.9999 0.9999 ---- --- --- --- --- 封閉期內
209 213001 寶盈鴻利基金  0.6719 2.5573 ---- 0.6586 2.5392 0.0133 2.02% 開放申贖
210 213002 寶盈泛沿海基金  0.7450 2.4883 ---- 0.7257 2.4548 0.0193 2.66% 開放申贖
211 213003 寶盈策略基金  1.2325 1.4325 ---- 1.2105 1.4105 0.0220 1.82% 開放申贖
212 213006 寶盈優勢基金  1.1312 1.1312 ---- 1.1157 1.1157 0.0155 1.39% 開放申贖
213 213007 寶盈債券基金  1.1001 1.1071 ---- 1.0995 1.1065 0.0006 0.05% 開放申贖
214 213008 寶盈資源基金  1.1391 1.2390 ---- 1.1200 1.2183 0.0191 1.71% 開放申贖
215 213917 寶盈債券C基金  1.0968 1.1038 ---- 1.0963 1.1033 0.0005 0.05% 開放申贖
216 217001 招商股票基金  0.8369 3.4509 ---- 0.8248 3.4388 0.0121 1.47% 開放申贖
217 217002 招商平衡基金  2.0147 2.6297 ---- 2.0003 2.6153 0.0144 0.72% 開放申贖
218 217003 招商債券基金  1.1140 1.4305 ---- 1.1136 1.4301 0.0004 0.04% 開放申贖
219 217005 招商先鋒基金  0.7750 2.7250 ---- 0.7664 2.7164 0.0086 1.12% 開放申贖
220 217008 招商安本基金  1.1563 1.2563 ---- 1.1493 1.2493 0.0070 0.61% 開放申贖
221 217009 招商價值基金  1.1321 1.1321 ---- 1.1185 1.1185 0.0136 1.22% 開放申贖
222 217010 招商大盤藍籌基金  1.5540 1.5540 ---- 1.5250 1.5250 0.0290 1.90% 開放申贖
223 217011 招商安心基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 開放申贖
224 217012 招商領先基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0100 1.0100 0.0410 4.06% 封閉期內
225 217203 招商債券B基金  1.0976 1.4141 ---- 1.0972 1.4137 0.0004 0.04% 開放申贖
226 233001 大摩基礎基金  0.5347 2.0797 ---- 0.5340 2.0790 0.0007 0.13% 開放申贖
227 240001 寶康消費基金  1.3440 4.0111 ---- 1.3292 3.9743 0.0148 1.11% 開放申贖
228 240002 寶康配置基金  1.4443 3.0843 ---- 1.4357 3.0757 0.0086 0.60% 開放申贖
229 240003 寶康債券基金  1.1597 1.6097 ---- 1.1600 1.6100 -0.0003 -0.03% 開放申贖
230 240004 華寶動力基金  0.8914 3.4014 ---- 0.8822 3.3922 0.0092 1.04% 開放申贖
231 240005 華寶策略基金  0.6784 4.1816 ---- 0.6685 4.1589 0.0099 1.48% 開放申贖
232 240008 華寶收益基金  2.9778 2.9778 ---- 2.9483 2.9483 0.0295 1.00% 開放申贖
233 240009 華寶成長基金  2.1972 2.1972 ---- 2.1792 2.1792 0.0180 0.83% 開放申贖
234 240010 華寶行業基金  0.9848 0.9848 ---- 0.9738 0.9738 0.0110 1.13% 開放申贖
235 240011 華寶大盤基金  1.6314 1.6314 ---- 1.6146 1.6146 0.0168 1.04% 開放申贖
236 240012 華寶強債A基金  1.0159 1.0159 ---- 1.0136 1.0136 0.0023 0.23% 開放申贖
237 240013 華寶強債B基金  1.0144 1.0144 ---- 1.0121 1.0121 0.0023 0.23% 開放申贖
238 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9500 0.9500 --- --- 開放申贖
239 253010 德盛安心基金  1.0030 2.1160 ---- 0.9880 2.0890 0.0150 1.52% 開放申贖
240 253020 德盛增利基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 開放申贖
241 255010 德盛穩健基金  1.6750 2.4450 ---- 1.6610 2.4310 0.0140 0.84% 開放申贖
242 257010 德盛小盤基金  0.8380 2.9680 ---- 0.8300 2.9600 0.0080 0.96% 開放申贖
243 257020 德盛精選基金  0.9850 2.8190 ---- 0.9700 2.7960 0.0150 1.55% 開放申贖
244 257030 德盛優勢基金  1.2000 1.3000 ---- 1.1880 1.2880 0.0120 1.01% 開放申贖
245 257040 德盛紅利基金  1.1810 1.3810 ---- 1.1770 1.3770 0.0040 0.34% 開放申贖
246 260101 景順優選基金  1.0844 2.9751 ---- 1.0797 2.9704 0.0047 0.44% 開放申贖
247 260103 景順平衡基金  0.7476 3.0376 ---- 0.7417 3.0317 0.0059 0.80% 開放申贖
248 260104 景順增長基金  3.5230 4.3930 ---- 3.4790 4.3490 0.0440 1.26% 開放申贖
249 260108 景順成長基金  1.0570 2.4070 ---- 1.0380 2.3880 0.0190 1.83% 開放申贖
250 260109 景順增長貳基金  1.7470 2.1870 ---- 1.7230 2.1630 0.0240 1.39% 開放申贖
251 260110 景順精選基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9440 0.9440 0.0120 1.27% 開放申贖
252 260111 景順治理基金  1.4420 1.4420 ---- 1.4160 1.4160 0.0260 1.84% 開放申贖
253 270001 廣發聚富基金  1.2117 3.5217 ---- 1.1989 3.5089 0.0128 1.07% 開放申贖
254 270002 廣發穩健基金  1.5347 3.1547 ---- 1.5165 3.1365 0.0182 1.20% 開放申贖
255 270005 廣發聚豐基金  0.7515 4.2284 ---- 0.7432 4.1908 0.0083 1.12% 停止申購
256 270006 廣發優選基金  1.7845 2.4645 ---- 1.7534 2.4334 0.0311 1.77% 開放申贖
257 270007 廣發大盤基金  0.8854 0.8854 ---- 0.8720 0.8720 0.0134 1.54% 停止申購
258 270008 廣發精選基金  1.5460 1.6060 ---- 1.5150 1.5750 0.0310 2.05% 開放申贖
259 270009 廣發強債基金  1.1000 1.1300 ---- 1.1000 1.1300 0.0000 0.00 開放申贖
260 270010 廣發300基金  1.6840 1.7240 ---- 1.6630 1.7030 0.0210 1.26% 開放申贖
261 270021 廣發聚瑞基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0070 1.0070 0.0360 3.57% 封閉期內
262 288001 中信配置基金  2.0730 3.0730 ---- 2.0520 3.0520 0.0210 1.02% 停止申贖
263 288002 中信紅利基金  2.4123 3.8123 ---- 2.3732 3.7732 0.0391 1.65% 停止申贖
264 288102 中信雙利基金  1.0590 1.4020 ---- 1.0588 1.4018 0.0002 0.02% 停止申購
265 290002 泰信先行基金  0.7242 2.6501 ---- 0.7116 2.6224 0.0126 1.77% 開放申贖
266 290003 泰信雙息基金  1.0583 1.1626 ---- 1.0548 1.1591 0.0035 0.33% 開放申贖
267 290004 泰信優質基金  1.1458 1.6458 ---- 1.1288 1.6288 0.0170 1.51% 開放申贖
268 290005 泰信優勢基金  1.3510 1.3810 ---- 1.3280 1.3580 0.0230 1.73% 開放申贖
269 290006 泰信藍籌基金  1.1078 1.1078 ---- 1.0902 1.0902 0.0176 1.61% 開放申贖
270 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
271 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
272 310308 盛利精選基金  0.9239 2.4959 ---- 0.9158 2.4878 0.0081 0.88% 開放申贖
273 310318 盛利配置基金  1.0785 1.8145 ---- 1.0685 1.8045 0.0100 0.94% 開放申贖
274 310328 新動力基金  0.8267 2.7178 ---- 0.8151 2.6968 0.0116 1.42% 開放申贖
275 310358 新經濟基金  0.7385 2.0704 ---- 0.7270 2.0589 0.0115 1.58% 開放申贖
276 310368 競爭優勢基金  1.5358 1.5858 ---- 1.5146 1.5646 0.0212 1.40% 開放申贖
277 310378 添益寶A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 開放申贖
278 310379 添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
279 310388 申萬消費增長基金  1.0390 1.0390 ---- --- --- --- --- 封閉期內
280 320001 諾安平衡基金  0.7660 3.0260 ---- 0.7578 3.0178 0.0082 1.08% 開放申贖
281 320003 諾安股票基金  1.0597 2.9432 ---- 1.0488 2.9323 0.0109 1.04% 開放申贖
282 320004 諾安債券基金  1.0415 1.1011 ---- 1.0422 1.1018 -0.0007 -0.07% 開放申贖
283 320005 諾安價值基金  0.8207 1.7657 ---- 0.8166 1.7616 0.0041 0.50% 開放申贖
284 320006 諾安靈活配置基金  1.1160 1.2160 ---- 1.1130 1.2130 0.0030 0.27% 開放申贖
285 320007 諾安成長基金  1.1690 1.2290 ---- 1.1650 1.2250 0.0040 0.34% 開放申贖
286 320008 諾安增利基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
287 340001 興業轉基基金  1.2654 2.7524 ---- 1.2553 2.7423 0.0101 0.80% 停止大額申購
288 340006 興業全球基金  3.0998 3.0998 ---- 3.0586 3.0586 0.0412 1.35% 開放申贖
289 340007 興業社會責任基金  1.3210 1.3210 ---- 1.3000 1.3000 0.0210 1.62% 停止大額申購
290 340008 興業有機增長基金  1.0266 1.0266 ---- 1.0244 1.0244 0.0022 0.21% 開放申贖
291 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
292 350001 天治財富基金  0.7077 2.2530 ---- 0.7037 2.2490 0.0040 0.57% 開放申贖
293 350002 天治品質基金  0.7768 3.2868 ---- 0.7661 3.2761 0.0107 1.40% 開放申贖
294 350005 天治創新基金  1.2597 1.2597 ---- 1.2466 1.2466 0.0131 1.05% 開放申贖
295 350006 天治雙盈基金  1.0236 1.0236 ---- 1.0234 1.0234 0.0002 0.02% 開放申贖
296 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
297 360001 量化核心基金  0.9168 2.8605 ---- 0.9115 2.8552 0.0053 0.58% 開放申贖
298 360005 光大紅利基金  2.2905 2.9485 ---- 2.2631 2.9211 0.0274 1.21% 開放申贖
299 360006 光大增長基金  1.1523 2.4323 ---- 1.1439 2.4239 0.0084 0.73% 開放申贖
300 360007 光大優勢基金  0.7585 0.7585 ---- 0.7493 0.7493 0.0092 1.23% 開放申贖
301 360008 光大增利A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
302 360009 光大增利C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
303 360010 光大精選基金  1.2061 1.2061 ---- 1.1930 1.1930 0.0131 1.10% 開放申贖
304 371020 上投純債A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
305 371120 上投純債B基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
306 373010 上投雙息基金  0.9323 2.3615 ---- 0.9179 2.3471 0.0144 1.57% 開放申贖
307 373020 上投雙核基金  1.2150 1.2150 ---- 1.1972 1.1972 0.0178 1.49% 開放申贖
308 375010 上投優勢基金  2.4195 5.0395 ---- 2.3987 5.0187 0.0208 0.87% 開放申贖
309 377010 上投α基金  4.8805 4.9205 ---- 4.8376 4.8776 0.0429 0.89% 開放申贖
310 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5010 0.5010 --- --- 開放申贖
311 377020 上投內需基金  1.1821 1.2821 ---- 1.1634 1.2634 0.0187 1.61% 開放申贖
312 378010 上投先鋒基金  2.2416 2.2416 ---- 2.2215 2.2215 0.0201 0.90% 開放申贖
313 379010 上投中小盤基金  1.5080 1.5080 ---- 1.4770 1.4770 0.0310 2.10% 開放申贖
314 395001 中海債券基金  1.0630 1.1230 ---- 1.0620 1.1220 0.0010 0.09% 開放申贖
315 398001 中海成長基金  0.7764 2.8300 ---- 0.7638 2.7987 0.0126 1.65% 開放申贖
316 398011 中海分紅基金  0.7979 2.1979 ---- 0.7830 2.1830 0.0149 1.90% 開放申贖
317 398021 中海能源基金  0.8641 1.1741 ---- 0.8480 1.1580 0.0161 1.90% 開放申贖
318 398031 中海藍籌基金  1.2913 1.2913 ---- 1.2650 1.2650 0.0263 2.08% 開放申贖
319 398041 中海量化基金  1.0220 1.0220 ---- --- --- --- --- 封閉期內
320 400001 東方龍基金  0.5878 2.3493 ---- 0.5860 2.3475 0.0018 0.31% 開放申贖
321 400003 東方精選基金  0.8717 2.9542 ---- 0.8669 2.9412 0.0048 0.55% 開放申贖
322 400007 東方策略基金  1.2368 1.2368 ---- 1.2311 1.2311 0.0057 0.46% 開放申贖
323 400009 東方穩健基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 封閉期內
324 400011 東方動力基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
325 410001 華富優選基金  0.7562 2.1258 ---- 0.7566 2.1265 -0.0004 -0.05% 開放申贖
326 410003 華富成長基金  0.6942 0.9842 ---- 0.6922 0.9822 0.0020 0.29% 開放申贖
327 410004 華富收益A基金  1.1050 1.1650 ---- 1.1043 1.1643 0.0007 0.06% 開放申贖
328 410005 華富收益B基金  1.0997 1.1597 ---- 1.0990 1.1590 0.0007 0.06% 開放申贖
329 410006 華富策略基金  1.1420 1.1420 ---- 1.1238 1.1238 0.0182 1.62% 開放申贖
330 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
331 420001 天弘精選基金  0.6387 1.8374 ---- 0.6291 1.8159 0.0096 1.53% 開放申贖
332 420002 天弘債券A基金  1.0049 1.0744 ---- 1.0048 1.0743 0.0001 0.01% 開放申贖
333 420003 天弘永定基金  1.1145 1.1845 ---- 1.0953 1.1653 0.0192 1.75% 開放申贖
334 420102 天弘債券B基金  1.0051 1.0802 ---- 1.0050 1.0801 0.0001 0.01% 開放申贖
335 450001 國富收益基金  0.7234 1.9868 ---- 0.7188 1.9789 0.0046 0.64% 開放申贖
336 450002 國富彈性基金  1.2559 2.4159 ---- 1.2528 2.4128 0.0031 0.25% 開放申贖
337 450003 國富潛力基金  1.2432 1.3432 ---- 1.2297 1.3297 0.0135 1.10% 開放申贖
338 450004 國富價值基金  1.4062 1.4062 ---- 1.3974 1.3974 0.0088 0.63% 開放申贖
339 450005 國富強債基金  1.0339 1.0439 ---- 1.0326 1.0426 0.0013 0.13% 開放申贖
340 450006 國富強債C基金  1.0330 1.0430 ---- 1.0317 1.0417 0.0013 0.13% 開放申贖
341 450007 國富成長基金  1.1196 1.1196 ---- 1.1106 1.1106 0.0090 0.81% 開放申贖
342 460001 友邦盛世基金  0.6555 2.7294 ---- 0.6515 2.7198 0.0040 0.61% 開放申贖
343 460002 友邦成長基金  1.0903 1.0903 ---- 1.0785 1.0785 0.0118 1.09% 開放申贖
344 460003 友邦增利B基金  1.1031 1.1831 ---- 1.1002 1.1802 0.0029 0.26% 開放申贖
345 460005 友邦增長基金  1.6072 1.6072 ---- 1.5733 1.5733 0.0339 2.15% 開放申贖
346 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
347 470007 添富上証指數基金  1.0090 1.0090 ---- --- --- --- --- 封閉期內
348 481001 工銀價值基金  0.8295 3.7746 ---- 0.8185 3.7346 0.0110 1.34% 開放申贖
349 481004 工銀成長基金  1.3179 1.5679 ---- 1.2898 1.5398 0.0281 2.18% 開放申贖
350 481006 工銀紅利基金  1.0038 1.0438 ---- 0.9786 1.0186 0.0252 2.58% 開放申贖
351 481008 工銀藍籌基金  1.5270 1.5270 ---- 1.4830 1.4830 0.0440 2.97% 開放申贖
352 481009 工銀300基金  1.3320 1.3320 ---- 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 開放申贖
353 483003 工銀平衡基金  0.8245 1.9225 ---- 0.8142 1.9041 0.0103 1.27% 開放申贖
354 485005 工銀強債B基金  1.1322 1.2322 ---- 1.1316 1.2316 0.0006 0.05% 開放申贖
355 485007 工銀添利B基金  1.1259 1.1659 ---- 1.1248 1.1648 0.0011 0.10% 開放申贖
356 485105 工銀強債基金  1.1430 1.2430 ---- 1.1424 1.2424 0.0006 0.05% 開放申贖
357 485107 工銀添利A基金  1.1318 1.1718 ---- 1.1307 1.1707 0.0011 0.10% 開放申贖
358 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.7290 0.7290 --- --- 開放申贖
359 510050 華夏50ETF基金  2.5100 3.1150 ---- 2.4820 3.0820 0.0280 1.13% 僅場內交易
360 510080 長盛債券基金  1.2453 1.9153 ---- 1.2426 1.9126 0.0027 0.22% 開放申贖
361 510081 長盛精選基金  1.1007 2.8007 ---- 1.0858 2.7858 0.0149 1.37% 開放申贖
362 510180 華安180ETF基金  0.7400 2.8300 ---- 0.7310 2.7970 0.0090 1.23% 僅場內交易
363 510880 紅利ETF基金  2.4620 2.4860 ---- 2.4310 2.4550 0.0310 1.28% 僅場內交易
364 519001 銀華優選基金  1.2404 4.2297 ---- 1.2216 4.1689 0.0188 1.54% 開放申贖
365 519003 海富收益基金  0.7490 2.3640 ---- 0.7390 2.3540 0.0100 1.35% 開放申贖
366 519005 海富股票基金  0.6920 2.6410 ---- 0.6770 2.6260 0.0150 2.22% 開放申贖
367 519007 海富回報基金  0.6880 2.1840 ---- 0.6820 2.1780 0.0060 0.88% 開放申贖
368 519008 添富優勢基金  2.9012 4.4612 ---- 2.8462 4.4062 0.0550 1.93% 開放申贖
369 519011 海富精選基金  0.8544 3.7161 ---- 0.8395 3.6670 0.0149 1.77% 開放申贖
370 519013 海富優勢基金  1.2010 1.9570 ---- 1.1820 1.9380 0.0190 1.61% 開放申贖
371 519015 海富精選貳基金  0.6910 1.0110 ---- 0.6790 0.9990 0.0120 1.77% 開放申贖
372 519017 大成積極成長基金  0.9950 2.0470 ---- 0.9770 2.0290 0.0180 1.84% 開放申贖
373 519018 添富均衡基金  0.8578 2.4281 ---- 0.8414 2.3855 0.0164 1.95% 開放申贖
374 519019 大成景陽基金  0.7340 3.7130 ---- 0.7200 3.6990 0.0140 1.94% 開放申贖
375 519021 金鼎價值基金  1.0850 1.7840 ---- 1.0720 1.7630 0.0130 1.21% 開放申贖
376 519023 海富債券基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 開放申贖
377 519024 海富債券A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 開放申贖
378 519025 海富領先基金  1.2030 1.2030 ---- 1.1700 1.1700 0.0330 2.82% 開放申贖
379 519029 華夏穩增基金  1.5690 2.2740 ---- 1.5510 2.2560 0.0180 1.16% 開放申贖
380 519035 富國天博基金  0.8115 2.8621 ---- 0.8048 2.8442 0.0067 0.83% 開放申贖
381 519039 長盛同德基金  0.8622 2.4706 ---- 0.8527 2.4434 0.0095 1.11% 開放申購
382 519066 添富藍籌基金  1.4500 1.4800 ---- 1.4250 1.4550 0.0250 1.75% 開放申贖
383 519068 添富焦點基金  1.2022 1.3522 ---- 1.1777 1.3277 0.0245 2.08% 開放申贖
384 519069 添富價值精選基金  1.4470 1.4470 ---- 1.4140 1.4140 0.0330 2.33% 開放申贖
385 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0410 1.0910 0.0010 0.10% 開放申贖
386 519087 世紀分紅基金  0.6958 2.3103 ---- 0.6941 2.3075 0.0017 0.24% 開放申贖
387 519089 世紀成長基金  1.7160 1.7660 ---- 1.6973 1.7473 0.0187 1.10% 開放申贖
388 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
389 519100 長盛100基金  1.0309 1.6009 ---- 1.0196 1.5896 0.0113 1.11% 開放申贖
390 519110 浦銀價值基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8540 0.8540 0.0090 1.05% 開放申贖
391 519111 浦銀收益基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 開放申贖
392 519113 浦銀生活基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 開放申贖
393 519180 萬家180基金  0.7698 3.1098 ---- 0.7616 3.1016 0.0082 1.08% 開放申贖
394 519181 萬家和諧基金  0.6786 1.4610 ---- 0.6687 1.4437 0.0099 1.48% 開放申贖
395 519183 萬家引擎基金  1.4544 1.4744 ---- 1.4348 1.4548 0.0196 1.37% 開放申贖
396 519185 萬家精選基金  1.0238 1.0238 ---- --- --- --- --- 封閉期內
397 519300 大成300基金  1.1050 2.4250 ---- 1.0910 2.4110 0.0140 1.28% 開放申贖
398 519519 友邦增利A基金  1.1082 1.1882 ---- 1.1052 1.1852 0.0030 0.27% 開放申贖
399 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2250 1.4950 --- --- 開放申贖
400 519666 銀河銀信B基金  1.0557 1.2277 ---- 1.0553 1.2273 0.0004 0.04% 開放申贖
401 519667 銀河銀信A基金  1.0604 1.2324 ---- 1.0600 1.2320 0.0004 0.04% 開放申贖
402 519668 銀河成長基金  1.3543 1.4343 ---- 1.3388 1.4188 0.0155 1.16% 開放申贖
403 519670 銀河行業基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 開放申贖
404 519680 交銀債券A基金  1.0912 1.1622 ---- 1.0870 1.1580 0.0042 0.39% 開放申贖
405 519682 交銀債券C基金  1.0900 1.1560 ---- 1.0858 1.1518 0.0042 0.39% 開放申贖
406 519688 交銀精選基金  1.1876 3.1834 ---- 1.1531 3.1489 0.0345 2.99% 開放申贖
407 519690 交銀穩健基金  2.2000 3.0300 ---- 2.1315 2.9615 0.0685 3.21% 開放申贖
408 519692 交銀成長基金  2.6236 2.8036 ---- 2.5655 2.7455 0.0581 2.26% 開放申贖
409 519694 交銀藍籌基金  0.8924 0.9074 ---- 0.8701 0.8851 0.0223 2.56% 開放申贖
410 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.2960 1.3260 --- --- 開放申贖
411 519697 交銀保本基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 開放申贖
412 519698 交銀先鋒基金  1.1881 1.1881 ---- 1.1663 1.1663 0.0218 1.87% 開放申贖
413 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
414 519989 長信利豐基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 開放申贖
415 519991 長信雙利基金  1.1110 1.2310 ---- 1.1010 1.2210 0.0100 0.91% 開放申贖
416 519993 長信增利基金  0.8974 2.1364 ---- 0.8959 2.1349 0.0015 0.17% 開放申贖
417 519994 長信金利基金  0.7568 2.2420 ---- 0.7485 2.2219 0.0083 1.11% 開放申贖
418 519996 長信銀利基金  0.7555 2.6755 ---- 0.7471 2.6671 0.0084 1.12% 開放申贖
419 530001 建信價值基金  0.8399 2.2441 ---- 0.8207 2.2249 0.0192 2.34% 開放申贖
420 530003 建信成長基金  0.9535 2.4035 ---- 0.9367 2.3867 0.0168 1.79% 開放申贖
421 530005 建信優化基金  0.9035 1.4535 ---- 0.8847 1.4347 0.0188 2.13% 開放申贖
422 530006 建信精選基金  1.4640 1.4640 ---- 1.4450 1.4450 0.0190 1.31% 開放申贖
423 530008 建信債券基金  1.1450 1.1600 ---- 1.1440 1.1590 0.0010 0.09% 開放申贖
424 530009 建信強債A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
425 531009 建信強債C基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
426 540001 匯豐2016基金  1.9806 2.0806 ---- 1.9745 2.0745 0.0061 0.31% 開放申贖
427 540002 匯豐龍騰基金  1.6253 2.0913 ---- 1.6133 2.0793 0.0120 0.74% 開放申贖
428 540003 匯豐策略基金  1.0572 1.0572 ---- 1.0506 1.0506 0.0066 0.63% 開放申贖
429 540004 匯豐2026基金  1.4661 1.4661 ---- 1.4445 1.4445 0.0216 1.50% 開放申贖
430 540005 匯豐增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0019 1.0019 0.0011 0.11% 開放申贖
431 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0122 1.0122 ---- 1.0009 1.0009 0.0113 1.13% 封閉期內
432 550001 信誠四季紅基金  0.9152 2.0762 ---- 0.8953 2.0563 0.0199 2.22% 開放申贖
433 550002 信誠精萃基金  0.8983 2.1054 ---- 0.8804 2.0659 0.0179 2.03% 開放申贖
434 550003 信誠藍籌基金  1.5830 1.5830 ---- 1.5520 1.5520 0.0310 2.00% 開放申贖
435 550004 信誠三得益A基金  1.0390 1.0570 ---- 1.0370 1.0550 0.0020 0.19% 開放申贖
436 550005 信誠三得益B基金  1.0350 1.0530 ---- 1.0320 1.0500 0.0030 0.29% 開放申贖
437 550006 信誠優債A基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 開放申贖
438 550007 信誠優債B基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 開放申贖
439 560002 益民紅利基金  0.7033 1.8525 ---- 0.6896 1.8277 0.0137 1.99% 開放申贖
440 560003 益民優勢基金  0.8532 0.8732 ---- 0.8443 0.8643 0.0089 1.05% 開放申贖
441 560005 益民債券基金  1.0333 1.0743 ---- 1.0333 1.0743 0.0000 0.00 開放申贖
442 570001 諾德價值基金  0.9536 0.9536 ---- 0.9423 0.9423 0.0113 1.20% 開放申贖
443 571002 諾德主題基金  1.2776 1.2776 ---- 1.2556 1.2556 0.0220 1.75% 開放申贖
444 573003 諾德強債基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 開放申贖
445 580001 東吳嘉禾基金  0.7488 2.4688 ---- 0.7407 2.4607 0.0081 1.09% 開放申贖
446 580002 東吳動力基金  1.1958 1.7158 ---- 1.1639 1.6839 0.0319 2.74% 開放申贖
447 580003 東吳行業基金  0.9732 0.9732 ---- 0.9634 0.9634 0.0098 1.02% 開放申贖
448 580005 東吳策略基金  1.0576 1.0576 ---- --- --- --- --- 封閉期內
449 582001 東吳優信基金  1.0240 1.0360 ---- 1.0222 1.0342 0.0018 0.18% 開放申贖
450 590001 中郵優選基金  1.4369 2.6569 ---- 1.4118 2.6318 0.0251 1.78% 停止申購
451 590002 中郵成長基金  0.7570 0.7570 ---- 0.7442 0.7442 0.0128 1.72% 停止申購
452 610001 信達澳銀增長基金  1.1046 1.3046 ---- 1.0898 1.2898 0.0148 1.36% 開放申贖
453 610002 信達澳銀配置基金  1.2150 1.4150 ---- 1.2020 1.4020 0.0130 1.08% 開放申贖
454 610003 信達澳銀債券A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
455 610103 信達澳銀債券B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
456 620001 寶石動力基金  1.0838 1.0838 ---- 1.0803 1.0803 0.0035 0.32% 開放申贖
457 620002 金元比聯成長基金  1.2760 1.4060 ---- 1.2560 1.3860 0.0200 1.59% 開放申贖
458 620003 金元比聯豐利基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 開放申贖
459 630001 華商領先基金  1.0278 1.1328 ---- 1.0139 1.1189 0.0139 1.37% 開放申贖
460 630002 華商盛世基金  1.4935 1.7585 ---- 1.4628 1.7278 0.0307 2.10% 開放申贖
461 630003 華商強債A基金  1.0530 1.0670 ---- 1.0510 1.0650 0.0020 0.19% 開放申贖
462 630103 華商強債B基金  1.0520 1.0650 ---- 1.0500 1.0630 0.0020 0.19% 開放申贖
463 660001 農銀成長基金  1.5984 1.5984 ---- 1.5670 1.5670 0.0314 2.00% 開放申贖
464 660002 農銀恆久基金  1.0022 1.0022 ---- 1.0011 1.0011 0.0011 0.11% 開放申贖
465 660003 農銀雙利基金基金  1.1153 1.1153 ---- 1.1036 1.1036 0.0117 1.06% 開放申購
466 690001 民生藍籌基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 開放申贖
467 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
468 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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