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7月7日基金淨值   更新日期:7月6日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-06 備注 2009-07-03 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.5040 3.1850 ---- 1.5050 3.1860 -0.0010 -0.07% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  7.6730 8.0530 ---- 7.6080 7.9880 0.0650 0.85% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.2470 2.3670 ---- 2.2350 2.3550 0.0120 0.54% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1550 1.1550 ---- 1.1350 1.1350 0.0200 1.76% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
7 001001 華夏債券基金  1.1290 1.5190 ---- 1.1260 1.5160 0.0030 0.27% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1150 1.5050 ---- 1.1120 1.5020 0.0030 0.27% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1470 1.2070 分紅(紅利發放) 1.1440 1.2040 0.0030 0.26% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1430 1.2030 分紅(紅利發放) 1.1390 1.1990 0.0040 0.35% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3180 3.3300 ---- 1.3100 3.3220 0.0080 0.61% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.1770 4.0100 ---- 3.1350 3.9680 0.0420 1.34% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.0710 2.3590 ---- 1.0660 2.3540 0.0050 0.47% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.5410 1.5410 ---- 1.5280 1.5280 0.0130 0.85% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9230 3.7960 ---- 0.9180 3.7910 0.0050 0.54% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0160 1.3450 ---- 1.0160 1.3450 0.0000 0.00 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.7970 3.3670 ---- 0.7940 3.3580 0.0030 0.38% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8250 3.4210 ---- 0.8220 3.4090 0.0030 0.36% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0410 1.9260 ---- 1.0320 1.9170 0.0090 0.87% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0130 1.0630 ---- 1.0100 1.0600 0.0030 0.30% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6760 0.9680 ---- 0.6670 0.9550 0.0090 1.35% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0110 1.3400 ---- 1.0120 1.3410 -0.0010 -0.10% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0270 1.0770 ---- 1.0270 1.0770 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0180 1.0280 ---- 1.0170 1.0270 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0160 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7380 3.4010 ---- 0.7340 3.3840 0.0040 0.54% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.8960 3.3100 ---- 0.8840 3.2710 0.0120 1.36% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9830 3.2630 ---- 0.9780 3.2580 0.0050 0.51% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.6014 2.9914 ---- 2.5996 2.9896 0.0018 0.07% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1057 2.4206 ---- 1.0991 2.4140 0.0066 0.60% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7838 2.3201 ---- 0.7790 2.3153 0.0048 0.62% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0707 1.1007 ---- 1.0683 1.0983 0.0024 0.22% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金  1.0651 1.0951 ---- 1.0627 1.0927 0.0024 0.23% 開放申贖
35 040011 華安核心基金  1.4405 1.4405 ---- 1.4378 1.4378 0.0027 0.19% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 開放申贖
38 050001 博時增長基金  0.7860 3.2880 ---- 0.7780 3.2800 0.0080 1.03% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9180 2.8980 ---- 0.9050 2.8850 0.0130 1.44% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.5831 3.0081 ---- 1.5526 2.9776 0.0305 1.96% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3730 2.4340 ---- 1.3630 2.4240 0.0100 0.73% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.2800 2.8320 ---- 1.2590 2.7850 0.0210 1.67% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9050 3.3950 ---- 0.8930 3.3500 0.0120 1.34% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.5040 1.5040 ---- 1.4960 1.4960 0.0080 0.53% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
47 050106 博時穩定A基金  1.1080 1.2160 ---- 1.1080 1.2160 0.0000 0.00 開放申贖
48 050111 博時信用C基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
49 050201 博時價值貳基金  0.7570 2.2120 ---- 0.7470 2.2020 0.0100 1.34% 開放申贖
50 070001 嘉實成長基金  0.8568 2.9968 ---- 0.8478 2.9816 0.0090 1.06% 開放申贖
51 070002 嘉實增長基金  3.8730 4.4140 ---- 3.8580 4.3990 0.0150 0.39% 開放申贖
52 070003 嘉實穩健基金  0.8920 2.5690 ---- 0.8870 2.5590 0.0050 0.56% 開放申贖
53 070005 嘉實債券基金  1.2480 1.6730 ---- 1.2430 1.6680 0.0050 0.40% 開放申贖
54 070006 嘉實服務基金  3.4820 3.8020 ---- 3.4420 3.7620 0.0400 1.16% 開放申贖
55 070009 嘉實短債基金  1.0043 1.1081 分紅(除息) 1.0073 1.1084 -0.0003 -0.03% 停止大額申購
56 070010 嘉實主題基金  1.0110 2.5190 ---- 1.0060 2.5140 0.0050 0.50% 開放申贖
57 070011 嘉實策略基金  1.1220 1.3120 ---- 1.1120 1.3020 0.0100 0.90% 開放申贖
58 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.5890 0.5890 --- --- 開放申贖
59 070013 嘉實精選基金  1.4840 1.5140 ---- 1.4740 1.5040 0.0100 0.68% 開放申贖
60 070015 嘉實多元A基金  1.0880 1.1190 ---- 1.0850 1.1160 0.0030 0.28% 開放申贖
61 070016 嘉實多元B基金  1.0870 1.1160 ---- 1.0830 1.1120 0.0040 0.37% 開放申贖
62 070017 嘉實量化基金  1.2300 1.2300 ---- 1.2230 1.2230 0.0070 0.57% 開放申贖
63 070099 嘉實優質基金  0.7400 1.6360 ---- 0.7320 1.6280 0.0080 1.09% 開放申贖
64 080001 長盛價值基金  0.8860 2.7300 ---- 0.8740 2.7180 0.0120 1.37% 開放申贖
65 080002 長盛創新基金  1.1521 1.2821 ---- 1.1469 1.2769 0.0052 0.45% 開放申贖
66 080003 長盛積債基金  1.0519 1.0519 ---- 1.0497 1.0497 0.0022 0.21% 開放申贖
67 090001 大成價值基金  0.8021 3.4621 ---- 0.7988 3.4588 0.0033 0.41% 開放申贖
68 090002 大成債券基金  1.0230 1.4130 ---- 1.0236 1.4136 -0.0006 -0.06% 開放申贖
69 090003 大成藍籌基金  0.7724 3.3424 ---- 0.7659 3.3359 0.0065 0.85% 開放申贖
70 090004 大成精選基金  1.0365 2.9370 ---- 1.0225 2.9230 0.0140 1.37% 開放申贖
71 090006 大成2020基金  0.6980 2.5200 ---- 0.6920 2.5140 0.0060 0.87% 開放申贖
72 090007 大成回報基金  1.2000 1.6000 ---- 1.1860 1.5860 0.0140 1.18% 開放申贖
73 090008 大成強債基金  1.0926 1.1426 ---- 1.0889 1.1389 0.0037 0.34% 開放申贖
74 092002 大成債券C基金  1.0030 1.3930 ---- 1.0036 1.3936 -0.0006 -0.06% 開放申贖
75 100016 富國天源基金  0.9984 2.2590 ---- 0.9944 2.2550 0.0040 0.40% 開放申贖
76 100018 富國天利基金  1.2894 1.8544 ---- 1.2877 1.8527 0.0017 0.13% 開放申贖
77 100020 富國天益基金  0.8527 3.8640 ---- 0.8509 3.8622 0.0018 0.21% 開放申贖
78 100022 富國天瑞基金  0.8141 3.1018 ---- 0.8082 3.0878 0.0059 0.73% 開放申購
79 100026 富國天合基金  0.8239 2.2034 ---- 0.8219 2.2014 0.0020 0.24% 開放申贖
80 100029 富國天成基金  1.2035 1.2035 ---- 1.1986 1.1986 0.0049 0.41% 開放申贖
81 100032 富國天鼎A基金  1.4820 1.6680 ---- 1.4480 1.6300 0.0340 2.35% 開放申贖
82 100035 富國優化A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 封閉期內
83 100037 富國優化C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 封閉期內
84 110001 易基平穩基金  1.5490 2.7790 ---- 1.5350 2.7650 0.0140 0.91% 開放申贖
85 110002 易基策略基金  4.0390 4.8090 ---- 3.9940 4.7640 0.0450 1.13% 開放申贖
86 110003 易基50基金  0.9485 2.7985 ---- 0.9343 2.7843 0.0142 1.52% 開放申贖
87 110005 易基積極基金  1.2725 4.0986 ---- 1.2597 4.0663 0.0128 1.02% 開放申贖
88 110007 易基債券A基金  1.0562 1.1448 ---- 1.0553 1.1439 0.0009 0.09% 開放申贖
89 110008 易基債券B基金  1.0584 1.1500 ---- 1.0575 1.1491 0.0009 0.09% 開放申贖
90 110009 易基價值精選基金  1.4509 2.5009 ---- 1.4368 2.4868 0.0141 0.98% 開放申贖
91 110010 易基價值成長基金  1.3134 1.3734 ---- 1.2975 1.3575 0.0159 1.23% 開放申贖
92 110011 易方達中小盤基金  1.4176 1.4576 ---- 1.4074 1.4474 0.0102 0.72% 開放申贖
93 110012 易方達科匯基金  1.3510 5.1280 ---- 1.3450 5.1220 0.0060 0.45% 開放申贖
94 110013 易方達科翔基金  1.3060 5.2310 ---- 1.2960 5.2180 0.0100 0.77% 開放申贖
95 110015 易方達領先基金  1.2000 1.2000 ---- 1.1960 1.1960 0.0040 0.33% 開放申贖
96 110017 易方達強債A基金  1.0510 1.1110 ---- 1.0460 1.1060 0.0050 0.48% 開放申贖
97 110018 易方達強債B基金  1.0440 1.1040 ---- 1.0400 1.1000 0.0040 0.38% 開放申贖
98 110029 易方達科訊基金  0.8242 4.4135 ---- 0.8145 4.3861 0.0097 1.19% 開放申贖
99 112002 易基策略貳基金  1.4790 3.0140 ---- 1.4630 2.9980 0.0160 1.09% 開放申贖
100 121001 國投融華基金  1.3048 2.3568 ---- 1.2981 2.3501 0.0067 0.52% 開放申贖
101 121002 國投景氣基金  0.8314 2.8004 ---- 0.8226 2.7916 0.0088 1.07% 開放申贖
102 121003 國投核心基金  1.0120 2.4520 ---- 1.0005 2.4405 0.0115 1.15% 開放申贖
103 121005 國投創新基金  1.2753 2.4468 ---- 1.2681 2.4349 0.0072 0.57% 開放申贖
104 121006 國投靈活配置基金  1.2390 1.2790 ---- 1.2270 1.2670 0.0120 0.98% 開放申贖
105 121008 國投成長基金  0.9621 2.1092 ---- 0.9498 2.0823 0.0123 1.30% 開放申贖
106 121009 國投增利基金  1.0602 1.1152 ---- 1.0590 1.1140 0.0012 0.11% 開放申贖
107 150103 銀河銀泰基金  0.8570 3.3970 ---- 0.8523 3.3923 0.0047 0.55% 開放申贖
108 151001 銀河穩健基金  0.9084 3.0544 ---- 0.9040 3.0483 0.0044 0.49% 開放申贖
109 151002 銀河收益基金  1.6301 2.0101 ---- 1.6251 2.0051 0.0050 0.31% 開放申贖
110 159901 深100ETF基金  3.7440 3.8640 ---- 3.6840 3.8040 0.0600 1.63% 僅場內交易
111 159902 中小板ETF基金  2.1630 2.1630 ---- 2.1650 2.1650 -0.0020 -0.09% 僅場內交易
112 160105 南方積配基金  1.1859 2.5499 ---- 1.1727 2.5367 0.0132 1.13% 開放申贖
113 160106 南方高增基金  1.5446 2.8486 ---- 1.5307 2.8347 0.0139 0.91% 開放申贖
114 160311 華夏藍籌基金  1.3070 3.7590 ---- 1.2950 3.7310 0.0120 0.93% 開放申贖
115 160314 華夏行業基金  0.9310 4.1820 ---- 0.9160 4.1270 0.0150 1.64% 開放申贖
116 160505 博時主題基金  1.8750 3.4560 ---- 1.8550 3.4360 0.0200 1.08% 開放申贖
117 160602 鵬華債券基金  1.1220 1.3210 ---- 1.1220 1.3210 0.0000 0.00 開放申贖
118 160603 鵬華收益基金  0.7890 3.2350 ---- 0.7830 3.2290 0.0060 0.77% 開放申贖
119 160605 鵬華50基金  1.8080 3.3380 ---- 1.7830 3.3130 0.0250 1.40% 開放申贖
120 160607 鵬華價值基金  0.8470 2.6270 ---- 0.8280 2.5720 0.0190 2.29% 開放申贖
121 160608 鵬華債券B基金  1.0930 1.2920 ---- 1.0930 1.2920 0.0000 0.00 開放申贖
122 160610 鵬華動力基金  1.4810 1.6810 ---- 1.4680 1.6680 0.0130 0.89% 開放申贖
123 160611 鵬華治理基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1070 1.1070 0.0140 1.26% 開放申贖
124 160612 鵬華豐收基金  1.1480 1.1680 ---- 1.1440 1.1640 0.0040 0.35% 封閉期內
125 160613 鵬華盛世基金  1.4630 1.4930 ---- 1.4280 1.4580 0.0350 2.45% 開放申贖
126 160615 鵬華300基金  1.2430 1.2430 ---- 1.2270 1.2270 0.0160 1.30% 開放申贖
127 160706 嘉實300基金  0.8590 2.7270 ---- 0.8470 2.7150 0.0120 1.42% 開放申贖
128 160805 長盛同智基金  0.9575 2.2987 ---- 0.9497 2.2909 0.0078 0.82% 開放申贖
129 160910 大成創新成長基金  0.8910 2.1020 ---- 0.8820 2.0930 0.0090 1.02% 開放申贖
130 161005 富國天惠基金  1.4034 2.9034 ---- 1.4042 2.9042 -0.0008 -0.06% 開放申贖
131 161010 富國天豐基金  1.0540 1.0900 ---- 1.0540 1.0900 0.0000 0.00 開放申贖
132 161601 融通新藍籌基金  0.8956 3.1906 ---- 0.8932 3.1882 0.0024 0.27% 開放申贖
133 161603 融通債券基金  1.1160 1.4410 ---- 1.1150 1.4400 0.0010 0.09% 開放申贖
134 161604 融通100基金  1.4060 2.5760 ---- 1.3850 2.5550 0.0210 1.52% 開放申贖
135 161605 融通藍籌基金  1.4330 2.5630 ---- 1.4260 2.5560 0.0070 0.49% 開放申贖
136 161606 融通行業基金  0.9820 2.9220 ---- 0.9780 2.9180 0.0040 0.41% 開放申贖
137 161607 融通巨潮基金  1.0820 2.5960 ---- 1.0660 2.5800 0.0160 1.50% 開放申贖
138 161609 融通動力基金  1.5840 1.9840 ---- 1.5810 1.9810 0.0030 0.19% 開放申贖
139 161610 融通領先基金  1.1150 2.9480 ---- 1.1090 2.9330 0.0060 0.54% 開放申贖
140 161611 融通驅動基金  1.2060 1.2060 ---- 1.1960 1.1960 0.0100 0.84% 開放申贖
141 161706 招商成長基金  1.3502 3.2605 ---- 1.3448 3.2551 0.0054 0.40% 開放申贖
142 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
143 161902 萬家債券基金  1.0788 1.5841 ---- 1.0758 1.5809 0.0030 0.28% 開放申贖
144 161903 萬家公用基金  0.8226 2.1894 ---- 0.8168 2.1791 0.0058 0.71% 開放申贖
145 162006 長城久富基金  1.5375 3.4283 ---- 1.5262 3.4170 0.0113 0.74% 開放申贖
146 162102 金鷹小盤基金  1.4833 2.2433 ---- 1.4912 2.2512 -0.0079 -0.53% 開放申贖
147 162201 合豐成長基金  0.9897 2.6997 ---- 0.9929 2.7029 -0.0032 -0.32% 開放申贖
148 162202 合豐周期基金  1.0162 2.9412 ---- 0.9980 2.9230 0.0182 1.82% 開放申贖
149 162203 合豐穩定基金  0.6930 2.6330 ---- 0.6912 2.6312 0.0018 0.26% 開放申贖
150 162204 荷銀精選基金  4.6713 4.8413 ---- 4.6105 4.7805 0.0608 1.32% 開放申贖
151 162205 荷銀預算基金  1.4895 2.3945 ---- 1.4753 2.3803 0.0142 0.96% 開放申贖
152 162207 荷銀效率基金  0.7862 1.8909 ---- 0.7793 1.8744 0.0069 0.89% 開放申贖
153 162208 荷銀首選基金  1.4778 1.5278 ---- 1.4627 1.5127 0.0151 1.03% 開放申贖
154 162209 荷銀市值基金  0.7427 0.7427 ---- 0.7316 0.7316 0.0111 1.52% 開放申贖
155 162210 泰達集利A基金  1.0169 1.0349 ---- 1.0172 1.0352 -0.0003 -0.03% 開放申贖
156 162211 荷銀品質基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1110 1.1110 0.0100 0.90% 開放申贖
157 162299 泰達集利C基金  1.0139 1.0319 ---- 1.0142 1.0322 -0.0003 -0.03% 開放申贖
158 162605 景順鼎益基金  1.0880 3.1880 ---- 1.0790 3.1790 0.0090 0.83% 開放申贖
159 162607 景順資源基金  0.8440 2.8050 ---- 0.8350 2.7960 0.0090 1.08% 開放申贖
160 162703 廣發小盤基金  1.9511 3.2611 ---- 1.9375 3.2475 0.0136 0.70% 開放申贖
161 163302 大摩資源基金  1.7738 3.0088 ---- 1.7723 3.0073 0.0015 0.08% 開放申贖
162 163402 興業趨勢基金  1.1965 5.5657 ---- 1.1843 5.5169 0.0122 1.03% 開放申贖
163 163503 天治核心基金  0.5500 2.0832 ---- 0.5488 2.0808 0.0012 0.22% 開放申贖
164 163801 中銀中國基金  1.6591 3.1391 ---- 1.6478 3.1278 0.0113 0.69% 開放申贖
165 163803 中銀增長基金  0.9587 2.8683 ---- 0.9471 2.8387 0.0116 1.22% 開放申贖
166 163804 中銀收益基金  0.8630 2.0430 ---- 0.8621 2.0421 0.0009 0.10% 開放申贖
167 163805 中銀策略基金  1.2721 1.2721 ---- 1.2600 1.2600 0.0121 0.96% 開放申贖
168 163806 中銀增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
169 163807 中銀優選基金  1.0785 1.0785 ---- 1.0780 1.0780 0.0005 0.05% 開放申贖
170 166001 中歐趨勢基金  1.0631 1.2631 ---- 1.0505 1.2505 0.0126 1.20% 開放申贖
171 166002 中歐藍籌基金  1.3170 1.4170 ---- 1.3071 1.4071 0.0099 0.76% 開放申贖
172 166003 中歐債券A基金  1.0092 1.0092 ---- 1.0067 1.0067 0.0025 0.25% 開放申贖
173 166004 中歐債券C基金  1.0083 1.0083 ---- 1.0059 1.0059 0.0024 0.24% 開放申贖
174 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 180001 銀華優勢基金  1.0675 2.6875 ---- 1.0599 2.6799 0.0076 0.72% 開放申贖
176 180002 銀華保本基金  1.1163 1.3063 ---- 1.1098 1.2998 0.0065 0.59% 開放申贖
177 180003 銀華88基金  1.1165 2.9165 ---- 1.1033 2.9033 0.0132 1.20% 開放申贖
178 180010 銀華優質基金  1.7629 2.9629 ---- 1.7496 2.9496 0.0133 0.76% 開放申贖
179 180012 銀華富裕基金  0.9995 1.9345 ---- 0.9902 1.9252 0.0093 0.94% 開放申贖
180 180013 銀華領先基金  1.4285 1.5285 ---- 1.4143 1.5143 0.0142 1.00% 開放申贖
181 180015 銀華強債基金  1.0950 1.0950 ---- 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 開放申贖
182 180018 銀華和諧基金  1.1080 1.1080 ---- 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 開放申贖
183 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8150 0.8150 --- --- 開放申贖
184 200001 長城久恆基金  1.4460 2.5560 ---- 1.4370 2.5470 0.0090 0.63% 開放申贖
185 200002 長城久泰基金  1.2919 4.1519 ---- 1.2752 4.1352 0.0167 1.31% 開放申贖
186 200006 長城消費基金  0.9273 2.3673 ---- 0.9178 2.3578 0.0095 1.04% 開放申贖
187 200007 長城回報基金  0.6147 1.6938 ---- 0.6148 1.6941 -0.0001 -0.02% 開放申贖
188 200008 長城品牌基金  0.9067 0.9067 ---- 0.8912 0.8912 0.0155 1.74% 開放申贖
189 200009 長城增利基金  1.1150 1.1400 ---- 1.1130 1.1380 0.0020 0.18% 開放申贖
190 200010 長城雙動力基金  1.2262 1.2262 ---- 1.2194 1.2194 0.0068 0.56% 開放申贖
191 200011 長城行業龍頭基金  --- --- ---- 1.0090 1.0090 --- --- 封閉期內
192 202001 南方穩健基金  1.1018 2.8968 ---- 1.0943 2.8893 0.0075 0.69% 開放申贖
193 202002 南穩貳號基金  0.9330 1.9829 ---- 0.9270 1.9701 0.0060 0.65% 開放申贖
194 202003 南方績優基金  1.6596 2.2096 ---- 1.6380 2.1880 0.0216 1.32% 開放申贖
195 202005 南方成份基金  1.0054 1.0054 ---- 0.9933 0.9933 0.0121 1.22% 開放申贖
196 202007 南方隆元基金  0.6350 0.6350 ---- 0.6290 0.6290 0.0060 0.95% 開放申贖
197 202009 南方盛元基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0500 1.0500 0.0170 1.62% 開放申贖
198 202011 南方優選A基金  1.3520 1.4720 ---- 1.3380 1.4580 0.0140 1.05% 開放申贖
199 202015 南方300基金  1.3100 1.3100 ---- 1.2940 1.2940 0.0160 1.24% 開放申贖
200 202101 南方寶元基金  1.1653 2.3853 ---- 1.1608 2.3808 0.0045 0.39% 開放申贖
201 202102 南方多利基金  1.0543 1.1675 ---- 1.0530 1.1662 0.0013 0.12% 開放申贖
202 202202 南方避險基金  2.3220 2.8660 ---- 2.3075 2.8515 0.0145 0.63% 開放申購
203 202211 南方恆元基金  1.1180 1.1180 ---- 1.1080 1.1080 0.0100 0.90% 開放申贖
204 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
205 206001 鵬華成長基金  0.9199 3.4849 ---- 0.9080 3.4417 0.0119 1.31% 開放申贖
206 210001 金鷹優選基金  0.7440 2.3777 ---- 0.7395 2.3709 0.0045 0.61% 開放申贖
207 210002 金鷹紅利基金  1.4134 1.5014 ---- 1.4125 1.5005 0.0009 0.06% 開放申贖
208 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- 0.9999 0.9999 --- --- 封閉期內
209 213001 寶盈鴻利基金  0.6756 2.5624 ---- 0.6719 2.5573 0.0037 0.55% 開放申贖
210 213002 寶盈泛沿海基金  0.7523 2.5009 ---- 0.7450 2.4883 0.0073 0.98% 開放申贖
211 213003 寶盈策略基金  1.2503 1.4503 ---- 1.2325 1.4325 0.0178 1.44% 開放申贖
212 213006 寶盈優勢基金  1.1461 1.1461 ---- 1.1312 1.1312 0.0149 1.32% 開放申贖
213 213007 寶盈債券基金  1.1033 1.1103 ---- 1.1001 1.1071 0.0032 0.29% 開放申贖
214 213008 寶盈資源基金  1.1543 1.2556 ---- 1.1391 1.2390 0.0152 1.33% 開放申贖
215 213917 寶盈債券C基金  1.1000 1.1070 ---- 1.0968 1.1038 0.0032 0.29% 開放申贖
216 217001 招商股票基金  0.8444 3.4584 ---- 0.8369 3.4509 0.0075 0.90% 開放申贖
217 217002 招商平衡基金  2.0276 2.6426 ---- 2.0147 2.6297 0.0129 0.64% 開放申贖
218 217003 招商債券基金  1.1155 1.4320 ---- 1.1140 1.4305 0.0015 0.13% 開放申贖
219 217005 招商先鋒基金  0.7804 2.7304 ---- 0.7750 2.7250 0.0054 0.70% 開放申贖
220 217008 招商安本基金  1.1584 1.2584 ---- 1.1563 1.2563 0.0021 0.18% 開放申贖
221 217009 招商價值基金  1.1458 1.1458 ---- 1.1321 1.1321 0.0137 1.21% 開放申贖
222 217010 招商大盤藍籌基金  1.5640 1.5640 ---- 1.5540 1.5540 0.0100 0.64% 開放申贖
223 217011 招商安心基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0530 1.0530 0.0050 0.47% 開放申贖
224 217012 招商領先基金  --- --- ---- 1.0510 1.0510 --- --- 封閉期內
225 217203 招商債券B基金  1.0989 1.4154 ---- 1.0976 1.4141 0.0013 0.12% 開放申贖
226 233001 大摩基礎基金  0.5353 2.0803 ---- 0.5347 2.0797 0.0006 0.11% 開放申贖
227 240001 寶康消費基金  1.3607 4.0526 ---- 1.3440 4.0111 0.0167 1.24% 開放申贖
228 240002 寶康配置基金  1.4610 3.1010 ---- 1.4443 3.0843 0.0167 1.16% 開放申贖
229 240003 寶康債券基金  1.1588 1.6088 ---- 1.1597 1.6097 -0.0009 -0.08% 開放申贖
230 240004 華寶動力基金  0.9017 3.4117 ---- 0.8914 3.4014 0.0103 1.16% 開放申贖
231 240005 華寶策略基金  0.6833 4.1929 ---- 0.6784 4.1816 0.0049 0.72% 開放申贖
232 240008 華寶收益基金  3.0151 3.0151 ---- 2.9778 2.9778 0.0373 1.25% 開放申贖
233 240009 華寶成長基金  2.2271 2.2271 ---- 2.1972 2.1972 0.0299 1.36% 開放申贖
234 240010 華寶行業基金  0.9962 0.9962 ---- 0.9848 0.9848 0.0114 1.16% 開放申贖
235 240011 華寶大盤基金  1.6526 1.6526 ---- 1.6314 1.6314 0.0212 1.30% 開放申贖
236 240012 華寶強債A基金  1.0163 1.0163 ---- 1.0159 1.0159 0.0004 0.04% 開放申贖
237 240013 華寶強債B基金  1.0147 1.0147 ---- 1.0144 1.0144 0.0003 0.03% 開放申贖
238 241001 華寶海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
239 253010 德盛安心基金  1.0090 2.1270 ---- 1.0030 2.1160 0.0060 0.60% 開放申贖
240 253020 德盛增利基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
241 255010 德盛穩健基金  1.6870 2.4570 ---- 1.6750 2.4450 0.0120 0.72% 開放申贖
242 257010 德盛小盤基金  0.8420 2.9720 ---- 0.8380 2.9680 0.0040 0.48% 開放申贖
243 257020 德盛精選基金  0.9970 2.8380 ---- 0.9850 2.8190 0.0120 1.22% 開放申贖
244 257030 德盛優勢基金  1.2040 1.3040 ---- 1.2000 1.3000 0.0040 0.33% 開放申贖
245 257040 德盛紅利基金  1.1940 1.3940 ---- 1.1810 1.3810 0.0130 1.10% 開放申贖
246 260101 景順優選基金  1.0896 2.9803 ---- 1.0844 2.9751 0.0052 0.48% 開放申贖
247 260103 景順平衡基金  0.7530 3.0430 ---- 0.7476 3.0376 0.0054 0.72% 開放申贖
248 260104 景順增長基金  3.5540 4.4240 ---- 3.5230 4.3930 0.0310 0.88% 開放申贖
249 260108 景順成長基金  1.0620 2.4120 ---- 1.0570 2.4070 0.0050 0.47% 開放申贖
250 260109 景順增長貳基金  1.7630 2.2030 ---- 1.7470 2.1870 0.0160 0.92% 開放申贖
251 260110 景順精選基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9560 0.9560 0.0130 1.36% 開放申贖
252 260111 景順治理基金  1.4610 1.4610 ---- 1.4420 1.4420 0.0190 1.32% 開放申贖
253 270001 廣發聚富基金  1.2146 3.5246 ---- 1.2117 3.5217 0.0029 0.24% 開放申贖
254 270002 廣發穩健基金  1.5380 3.1580 ---- 1.5347 3.1547 0.0033 0.22% 開放申贖
255 270005 廣發聚豐基金  0.7543 4.2410 ---- 0.7515 4.2284 0.0028 0.37% 停止申購
256 270006 廣發優選基金  1.7943 2.4743 ---- 1.7845 2.4645 0.0098 0.55% 開放申贖
257 270007 廣發大盤基金  0.8922 0.8922 ---- 0.8854 0.8854 0.0068 0.77% 停止申購
258 270008 廣發精選基金  1.5580 1.6180 ---- 1.5460 1.6060 0.0120 0.78% 開放申贖
259 270009 廣發強債基金  1.1010 1.1310 ---- 1.1000 1.1300 0.0010 0.09% 開放申贖
260 270010 廣發300基金  1.7080 1.7480 ---- 1.6840 1.7240 0.0240 1.43% 開放申贖
261 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- 1.0430 1.0430 --- --- 封閉期內
262 288001 中信配置基金  2.1033 3.1033 ---- 2.0730 3.0730 0.0303 1.46% 停止申贖
263 288002 中信紅利基金  2.4444 3.8444 ---- 2.4123 3.8123 0.0321 1.33% 停止申贖
264 288102 中信雙利基金  1.0628 1.4058 ---- 1.0590 1.4020 0.0038 0.36% 停止申購
265 290002 泰信先行基金  0.7278 2.6580 ---- 0.7242 2.6501 0.0036 0.50% 開放申贖
266 290003 泰信雙息基金  1.0618 1.1661 ---- 1.0583 1.1626 0.0035 0.33% 開放申贖
267 290004 泰信優質基金  1.1435 1.6435 ---- 1.1458 1.6458 -0.0023 -0.20% 開放申贖
268 290005 泰信優勢基金  1.3650 1.3950 ---- 1.3510 1.3810 0.0140 1.04% 開放申贖
269 290006 泰信藍籌基金  1.1174 1.1174 ---- 1.1078 1.1078 0.0096 0.87% 開放申贖
270 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
271 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
272 310308 盛利精選基金  0.9309 2.5029 ---- 0.9239 2.4959 0.0070 0.76% 開放申贖
273 310318 盛利配置基金  1.0780 1.8140 ---- 1.0785 1.8145 -0.0005 -0.05% 開放申贖
274 310328 新動力基金  0.8315 2.7265 ---- 0.8267 2.7178 0.0048 0.58% 開放申贖
275 310358 新經濟基金  0.7456 2.0775 ---- 0.7385 2.0704 0.0071 0.96% 開放申贖
276 310368 競爭優勢基金  1.5484 1.5984 ---- 1.5358 1.5858 0.0126 0.82% 開放申贖
277 310378 添益寶A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
278 310379 添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
279 310388 申萬消費增長基金  --- --- ---- 1.0390 1.0390 --- --- 封閉期內
280 320001 諾安平衡基金  0.7702 3.0302 ---- 0.7660 3.0260 0.0042 0.55% 開放申贖
281 320003 諾安股票基金  1.0716 2.9551 ---- 1.0597 2.9432 0.0119 1.12% 開放申贖
282 320004 諾安債券基金  1.0409 1.1005 ---- 1.0415 1.1011 -0.0006 -0.06% 開放申贖
283 320005 諾安價值基金  0.8307 1.7757 ---- 0.8207 1.7657 0.0100 1.22% 開放申贖
284 320006 諾安靈活配置基金  1.1190 1.2190 ---- 1.1160 1.2160 0.0030 0.27% 開放申贖
285 320007 諾安成長基金  1.1840 1.2440 ---- 1.1690 1.2290 0.0150 1.28% 開放申贖
286 320008 諾安增利基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
287 340001 興業轉基基金  1.2780 2.7650 ---- 1.2654 2.7524 0.0126 1.00% 停止大額申購
288 340006 興業全球基金  3.1154 3.1154 ---- 3.0998 3.0998 0.0156 0.50% 開放申贖
289 340007 興業社會責任基金  1.3210 1.3210 ---- 1.3210 1.3210 0.0000 0.00 停止大額申購
290 340008 興業有機增長基金  1.0271 1.0271 ---- 1.0266 1.0266 0.0005 0.05% 開放申贖
291 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
292 350001 天治財富基金  0.7095 2.2548 ---- 0.7077 2.2530 0.0018 0.25% 開放申贖
293 350002 天治品質基金  0.7782 3.2882 ---- 0.7768 3.2868 0.0014 0.18% 開放申贖
294 350005 天治創新基金  1.2533 1.2533 ---- 1.2597 1.2597 -0.0064 -0.51% 開放申贖
295 350006 天治雙盈基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0236 1.0236 0.0014 0.14% 開放申贖
296 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
297 360001 量化核心基金  0.9284 2.8721 ---- 0.9168 2.8605 0.0116 1.27% 開放申贖
298 360005 光大紅利基金  2.3149 2.9729 ---- 2.2905 2.9485 0.0244 1.07% 開放申贖
299 360006 光大增長基金  1.1653 2.4453 ---- 1.1523 2.4323 0.0130 1.13% 開放申贖
300 360007 光大優勢基金  0.7692 0.7692 ---- 0.7585 0.7585 0.0107 1.41% 開放申贖
301 360008 光大增利A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
302 360009 光大增利C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
303 360010 光大精選基金  1.2193 1.2193 ---- 1.2061 1.2061 0.0132 1.09% 開放申贖
304 371020 上投純債A基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
305 371120 上投純債B基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
306 373010 上投雙息基金  0.9330 2.3622 ---- 0.9323 2.3615 0.0007 0.08% 開放申贖
307 373020 上投雙核基金  1.2159 1.2159 ---- 1.2150 1.2150 0.0009 0.07% 開放申贖
308 375010 上投優勢基金  2.4647 5.0847 ---- 2.4195 5.0395 0.0452 1.87% 開放申贖
309 377010 上投α基金  4.9075 4.9475 ---- 4.8805 4.9205 0.0270 0.55% 開放申贖
310 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5020 0.5020 --- --- 開放申贖
311 377020 上投內需基金  1.1869 1.2869 ---- 1.1821 1.2821 0.0048 0.41% 開放申贖
312 378010 上投先鋒基金  2.2572 2.2572 ---- 2.2416 2.2416 0.0156 0.70% 開放申贖
313 379010 上投中小盤基金  1.5210 1.5210 ---- 1.5080 1.5080 0.0130 0.86% 開放申贖
314 395001 中海債券基金  1.0650 1.1250 ---- 1.0630 1.1230 0.0020 0.19% 開放申贖
315 398001 中海成長基金  0.7768 2.8310 ---- 0.7764 2.8300 0.0004 0.05% 開放申贖
316 398011 中海分紅基金  0.8051 2.2051 ---- 0.7979 2.1979 0.0072 0.90% 開放申贖
317 398021 中海能源基金  0.8701 1.1801 ---- 0.8641 1.1741 0.0060 0.69% 開放申贖
318 398031 中海藍籌基金  1.2942 1.2942 ---- 1.2913 1.2913 0.0029 0.22% 開放申贖
319 398041 中海量化基金  --- --- ---- 1.0220 1.0220 --- --- 封閉期內
320 400001 東方龍基金  0.5909 2.3524 ---- 0.5878 2.3493 0.0031 0.53% 開放申贖
321 400003 東方精選基金  0.8841 2.9880 ---- 0.8717 2.9542 0.0124 1.42% 開放申贖
322 400007 東方策略基金  1.2500 1.2500 ---- 1.2368 1.2368 0.0132 1.07% 開放申贖
323 400009 東方穩健基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 封閉期內
324 400011 東方動力基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
325 410001 華富優選基金  0.7617 2.1359 ---- 0.7562 2.1258 0.0055 0.73% 開放申贖
326 410003 華富成長基金  0.6961 0.9861 ---- 0.6942 0.9842 0.0019 0.27% 開放申贖
327 410004 華富收益A基金  1.1070 1.1670 ---- 1.1050 1.1650 0.0020 0.18% 開放申贖
328 410005 華富收益B基金  1.1017 1.1617 ---- 1.0997 1.1597 0.0020 0.18% 開放申贖
329 410006 華富策略基金  1.1600 1.1600 ---- 1.1420 1.1420 0.0180 1.58% 開放申贖
330 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
331 420001 天弘精選基金  0.6454 1.8525 ---- 0.6387 1.8374 0.0067 1.05% 開放申贖
332 420002 天弘債券A基金  1.0067 1.0762 ---- 1.0049 1.0744 0.0018 0.18% 開放申贖
333 420003 天弘永定基金  1.1366 1.2066 ---- 1.1145 1.1845 0.0221 1.98% 開放申贖
334 420102 天弘債券B基金  1.0069 1.0820 ---- 1.0051 1.0802 0.0018 0.18% 開放申贖
335 450001 國富收益基金  0.7251 1.9897 ---- 0.7234 1.9868 0.0017 0.23% 開放申贖
336 450002 國富彈性基金  1.2708 2.4308 ---- 1.2559 2.4159 0.0149 1.19% 開放申贖
337 450003 國富潛力基金  1.2518 1.3518 ---- 1.2432 1.3432 0.0086 0.69% 開放申贖
338 450004 國富價值基金  1.4244 1.4244 ---- 1.4062 1.4062 0.0182 1.29% 開放申贖
339 450005 國富強債基金  1.0339 1.0439 ---- 1.0339 1.0439 0.0000 0.00 開放申贖
340 450006 國富強債C基金  1.0330 1.0430 ---- 1.0330 1.0430 0.0000 0.00 開放申贖
341 450007 國富成長基金  1.1240 1.1240 ---- 1.1196 1.1196 0.0044 0.39% 開放申贖
342 460001 友邦盛世基金  0.6570 2.7330 ---- 0.6555 2.7294 0.0015 0.23% 開放申贖
343 460002 友邦成長基金  1.0958 1.0958 ---- 1.0903 1.0903 0.0055 0.50% 開放申贖
344 460003 友邦增利B基金  1.1018 1.1818 ---- 1.1031 1.1831 -0.0013 -0.12% 開放申贖
345 460005 友邦增長基金  1.6170 1.6170 ---- 1.6072 1.6072 0.0098 0.61% 開放申贖
346 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
347 470007 添富上証指數基金  --- --- ---- 1.0090 1.0090 --- --- 封閉期內
348 481001 工銀價值基金  0.8332 3.7880 ---- 0.8295 3.7746 0.0037 0.45% 開放申贖
349 481004 工銀成長基金  1.3212 1.5712 ---- 1.3179 1.5679 0.0033 0.25% 開放申贖
350 481006 工銀紅利基金  1.0103 1.0503 ---- 1.0038 1.0438 0.0065 0.65% 開放申贖
351 481008 工銀藍籌基金  1.5450 1.5450 ---- 1.5270 1.5270 0.0180 1.18% 開放申贖
352 481009 工銀300基金  1.3500 1.3500 ---- 1.3320 1.3320 0.0180 1.35% 開放申贖
353 483003 工銀平衡基金  0.8327 1.9372 ---- 0.8245 1.9225 0.0082 0.99% 開放申贖
354 485005 工銀強債B基金  1.1330 1.2330 ---- 1.1322 1.2322 0.0008 0.07% 開放申贖
355 485007 工銀添利B基金  1.1268 1.1668 ---- 1.1259 1.1659 0.0009 0.08% 開放申贖
356 485105 工銀強債基金  1.1439 1.2439 ---- 1.1430 1.2430 0.0009 0.08% 開放申贖
357 485107 工銀添利A基金  1.1328 1.1728 ---- 1.1318 1.1718 0.0010 0.09% 開放申贖
358 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.7290 0.7290 --- --- 開放申贖
359 510050 華夏50ETF基金  2.5490 3.1610 ---- 2.5100 3.1150 0.0390 1.55% 僅場內交易
360 510080 長盛債券基金  1.2472 1.9172 ---- 1.2453 1.9153 0.0019 0.15% 開放申贖
361 510081 長盛精選基金  1.1115 2.8115 ---- 1.1007 2.8007 0.0108 0.98% 開放申贖
362 510180 華安180ETF基金  0.7490 2.8640 ---- 0.7400 2.8300 0.0090 1.22% 僅場內交易
363 510880 紅利ETF基金  2.5380 2.5620 ---- 2.4620 2.4860 0.0760 3.09% 僅場內交易
364 519001 銀華優選基金  1.2555 4.2785 ---- 1.2404 4.2297 0.0151 1.22% 開放申贖
365 519003 海富收益基金  0.7520 2.3670 ---- 0.7490 2.3640 0.0030 0.40% 開放申贖
366 519005 海富股票基金  0.6940 2.6430 ---- 0.6920 2.6410 0.0020 0.29% 開放申贖
367 519007 海富回報基金  0.6900 2.1860 ---- 0.6880 2.1840 0.0020 0.29% 開放申贖
368 519008 添富優勢基金  2.9135 4.4735 ---- 2.9012 4.4612 0.0123 0.42% 開放申贖
369 519011 海富精選基金  0.8617 3.7401 ---- 0.8544 3.7161 0.0073 0.85% 開放申贖
370 519013 海富優勢基金  1.2070 1.9630 ---- 1.2010 1.9570 0.0060 0.50% 開放申贖
371 519015 海富精選貳基金  0.6970 1.0170 ---- 0.6910 1.0110 0.0060 0.87% 開放申贖
372 519017 大成積極成長基金  1.0020 2.0540 ---- 0.9950 2.0470 0.0070 0.70% 開放申贖
373 519018 添富均衡基金  0.8620 2.4390 ---- 0.8578 2.4281 0.0042 0.49% 開放申贖
374 519019 大成景陽基金  0.7400 3.7190 ---- 0.7340 3.7130 0.0060 0.82% 開放申贖
375 519021 金鼎價值基金  1.0910 1.7940 ---- 1.0850 1.7840 0.0060 0.55% 開放申贖
376 519023 海富債券基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
377 519024 海富債券A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
378 519025 海富領先基金  1.2040 1.2040 ---- 1.2030 1.2030 0.0010 0.08% 開放申贖
379 519029 華夏穩增基金  1.5850 2.2900 ---- 1.5690 2.2740 0.0160 1.02% 開放申贖
380 519035 富國天博基金  0.8128 2.8656 ---- 0.8115 2.8621 0.0013 0.16% 開放申贖
381 519039 長盛同德基金  0.8694 2.4913 ---- 0.8622 2.4706 0.0072 0.84% 開放申購
382 519066 添富藍籌基金  1.4610 1.4910 ---- 1.4500 1.4800 0.0110 0.76% 開放申贖
383 519068 添富焦點基金  1.2046 1.3546 ---- 1.2022 1.3522 0.0024 0.20% 開放申贖
384 519069 添富價值精選基金  1.4600 1.4600 ---- 1.4470 1.4470 0.0130 0.90% 開放申贖
385 519078 添富增收基金  1.0430 1.0930 ---- 1.0420 1.0920 0.0010 0.10% 開放申贖
386 519087 世紀分紅基金  0.6963 2.3111 ---- 0.6958 2.3103 0.0005 0.07% 開放申贖
387 519089 世紀成長基金  1.7367 1.7867 ---- 1.7160 1.7660 0.0207 1.21% 開放申贖
388 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
389 519100 長盛100基金  1.0478 1.6178 ---- 1.0309 1.6009 0.0169 1.64% 開放申贖
390 519110 浦銀價值基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8630 0.8630 0.0080 0.93% 開放申贖
391 519111 浦銀收益基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 開放申贖
392 519113 浦銀生活基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 開放申贖
393 519180 萬家180基金  0.7799 3.1199 ---- 0.7698 3.1098 0.0101 1.31% 開放申贖
394 519181 萬家和諧基金  0.6841 1.4706 ---- 0.6786 1.4610 0.0055 0.81% 開放申贖
395 519183 萬家引擎基金  1.4787 1.4987 ---- 1.4544 1.4744 0.0243 1.67% 開放申贖
396 519185 萬家精選基金  --- --- ---- 1.0238 1.0238 --- --- 封閉期內
397 519300 大成300基金  1.1200 2.4400 ---- 1.1050 2.4250 0.0150 1.36% 開放申贖
398 519519 友邦增利A基金  1.1069 1.1869 ---- 1.1082 1.1882 -0.0013 -0.12% 開放申贖
399 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2360 1.5060 --- --- 開放申贖
400 519666 銀河銀信B基金  1.0561 1.2281 ---- 1.0557 1.2277 0.0004 0.04% 開放申贖
401 519667 銀河銀信A基金  1.0608 1.2328 ---- 1.0604 1.2324 0.0004 0.04% 開放申贖
402 519668 銀河成長基金  1.3715 1.4515 ---- 1.3543 1.4343 0.0172 1.27% 開放申贖
403 519670 銀河行業基金  1.0910 1.0910 ---- 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 開放申贖
404 519680 交銀債券A基金  1.0972 1.1682 ---- 1.0912 1.1622 0.0060 0.55% 開放申贖
405 519682 交銀債券C基金  1.0959 1.1619 ---- 1.0900 1.1560 0.0059 0.54% 開放申贖
406 519688 交銀精選基金  1.1953 3.1911 ---- 1.1876 3.1834 0.0077 0.65% 開放申贖
407 519690 交銀穩健基金  2.2107 3.0407 ---- 2.2000 3.0300 0.0107 0.49% 開放申贖
408 519692 交銀成長基金  2.6426 2.8226 ---- 2.6236 2.8036 0.0190 0.72% 開放申贖
409 519694 交銀藍籌基金  0.8987 0.9137 ---- 0.8924 0.9074 0.0063 0.71% 開放申贖
410 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3060 1.3360 --- --- 開放申贖
411 519697 交銀保本基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 開放申贖
412 519698 交銀先鋒基金  1.1977 1.1977 ---- 1.1881 1.1881 0.0096 0.81% 開放申贖
413 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
414 519989 長信利豐基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 開放申贖
415 519991 長信雙利基金  1.0420 1.2420 分紅(除息) 1.1110 1.2310 0.0110 0.99% 開放申贖
416 519993 長信增利基金  0.9095 2.1485 ---- 0.8974 2.1364 0.0121 1.35% 開放申贖
417 519994 長信金利基金  0.7634 2.2580 ---- 0.7568 2.2420 0.0066 0.87% 開放申贖
418 519996 長信銀利基金  0.7604 2.6804 ---- 0.7555 2.6755 0.0049 0.65% 開放申贖
419 530001 建信價值基金  0.8453 2.2495 ---- 0.8399 2.2441 0.0054 0.64% 開放申贖
420 530003 建信成長基金  0.9632 2.4132 ---- 0.9535 2.4035 0.0097 1.02% 開放申贖
421 530005 建信優化基金  0.9114 1.4614 ---- 0.9035 1.4535 0.0079 0.87% 開放申贖
422 530006 建信精選基金  1.4930 1.4930 ---- 1.4640 1.4640 0.0290 1.98% 開放申贖
423 530008 建信債券基金  1.1480 1.1630 ---- 1.1450 1.1600 0.0030 0.26% 開放申贖
424 530009 建信強債A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 開放申贖
425 531009 建信強債C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 開放申贖
426 540001 匯豐2016基金  1.9880 2.0880 ---- 1.9806 2.0806 0.0074 0.37% 開放申贖
427 540002 匯豐龍騰基金  1.6302 2.0962 ---- 1.6253 2.0913 0.0049 0.30% 開放申贖
428 540003 匯豐策略基金  1.0629 1.0629 ---- 1.0572 1.0572 0.0057 0.54% 開放申贖
429 540004 匯豐2026基金  1.4727 1.4727 ---- 1.4661 1.4661 0.0066 0.45% 開放申贖
430 540005 匯豐增利基金  1.0045 1.0045 ---- 1.0030 1.0030 0.0015 0.15% 開放申贖
431 540006 匯豐晉信大盤基金  --- --- ---- 1.0122 1.0122 --- --- 封閉期內
432 550001 信誠四季紅基金  0.9182 2.0792 ---- 0.9152 2.0762 0.0030 0.33% 開放申贖
433 550002 信誠精萃基金  0.9003 2.1099 ---- 0.8983 2.1054 0.0020 0.22% 開放申贖
434 550003 信誠藍籌基金  1.6030 1.6030 ---- 1.5830 1.5830 0.0200 1.26% 開放申贖
435 550004 信誠三得益A基金  1.0400 1.0580 ---- 1.0390 1.0570 0.0010 0.10% 開放申贖
436 550005 信誠三得益B基金  1.0360 1.0540 ---- 1.0350 1.0530 0.0010 0.10% 開放申贖
437 550006 信誠優債A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 開放申贖
438 550007 信誠優債B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0170 1.0170 0.0030 0.29% 開放申贖
439 560002 益民紅利基金  0.7079 1.8608 ---- 0.7033 1.8525 0.0046 0.65% 開放申贖
440 560003 益民優勢基金  0.8620 0.8820 ---- 0.8532 0.8732 0.0088 1.03% 開放申贖
441 560005 益民債券基金  1.0342 1.0752 ---- 1.0333 1.0743 0.0009 0.09% 開放申贖
442 570001 諾德價值基金  0.9641 0.9641 ---- 0.9536 0.9536 0.0105 1.10% 開放申贖
443 571002 諾德主題基金  1.2785 1.2785 ---- 1.2776 1.2776 0.0009 0.07% 開放申贖
444 573003 諾德強債基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
445 580001 東吳嘉禾基金  0.7527 2.4727 ---- 0.7488 2.4688 0.0039 0.52% 開放申贖
446 580002 東吳動力基金  1.1964 1.7164 ---- 1.1958 1.7158 0.0006 0.05% 開放申贖
447 580003 東吳行業基金  0.9841 0.9841 ---- 0.9732 0.9732 0.0109 1.12% 開放申贖
448 580005 東吳策略基金  --- --- ---- 1.0576 1.0576 --- --- 封閉期內
449 582001 東吳優信基金  1.0264 1.0384 ---- 1.0240 1.0360 0.0024 0.23% 開放申贖
450 590001 中郵優選基金  1.4598 2.6798 ---- 1.4369 2.6569 0.0229 1.59% 停止申購
451 590002 中郵成長基金  0.7647 0.7647 ---- 0.7570 0.7570 0.0077 1.02% 停止申購
452 610001 信達澳銀增長基金  1.1209 1.3209 ---- 1.1046 1.3046 0.0163 1.48% 開放申贖
453 610002 信達澳銀配置基金  1.2260 1.4260 ---- 1.2150 1.4150 0.0110 0.91% 開放申贖
454 610003 信達澳銀債券A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
455 610103 信達澳銀債券B基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 開放申贖
456 620001 寶石動力基金  1.0864 1.0864 ---- 1.0838 1.0838 0.0026 0.24% 開放申贖
457 620002 金元比聯成長基金  1.2910 1.4210 ---- 1.2760 1.4060 0.0150 1.18% 開放申贖
458 620003 金元比聯豐利基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 開放申贖
459 630001 華商領先基金  1.0341 1.1391 ---- 1.0278 1.1328 0.0063 0.61% 開放申贖
460 630002 華商盛世基金  1.5029 1.7679 ---- 1.4935 1.7585 0.0094 0.63% 開放申贖
461 630003 華商強債A基金  1.0580 1.0720 ---- 1.0530 1.0670 0.0050 0.47% 開放申贖
462 630103 華商強債B基金  1.0570 1.0700 ---- 1.0520 1.0650 0.0050 0.48% 開放申贖
463 660001 農銀成長基金  1.6035 1.6035 ---- 1.5984 1.5984 0.0051 0.32% 開放申贖
464 660002 農銀恆久基金  1.0046 1.0046 ---- 1.0022 1.0022 0.0024 0.24% 開放申贖
465 660003 農銀雙利基金基金  1.1187 1.1187 ---- 1.1153 1.1153 0.0034 0.30% 開放申購
466 690001 民生藍籌基金  1.0890 1.0890 ---- 1.0740 1.0740 0.0150 1.40% 開放申贖
467 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
468 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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