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7月8日基金淨值   更新日期:7月7日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-07 備注 2009-07-06 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4800 3.1610 ---- 1.5040 3.1850 -0.0240 -1.60% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  7.6790 8.0590 ---- 7.6730 8.0530 0.0060 0.08% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.2130 2.3330 ---- 2.2470 2.3670 -0.0340 -1.51% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1380 1.1380 ---- 1.1550 1.1550 -0.0170 -1.47% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
7 001001 華夏債券基金  1.1290 1.5190 ---- 1.1290 1.5190 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1150 1.5050 ---- 1.1150 1.5050 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1420 1.2020 ---- 1.1470 1.2070 -0.0050 -0.44% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1380 1.1980 ---- 1.1430 1.2030 -0.0050 -0.44% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3030 3.3150 ---- 1.3180 3.3300 -0.0150 -1.14% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.1450 3.9780 ---- 3.1770 4.0100 -0.0320 -1.01% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.0600 2.3480 ---- 1.0710 2.3590 -0.0110 -1.03% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.5360 1.5360 ---- 1.5410 1.5410 -0.0050 -0.32% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9190 3.7920 ---- 0.9230 3.7960 -0.0040 -0.43% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0150 1.3440 ---- 1.0160 1.3450 -0.0010 -0.10% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.7950 3.3610 ---- 0.7970 3.3670 -0.0020 -0.25% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8210 3.4050 ---- 0.8250 3.4210 -0.0040 -0.48% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0370 1.9220 ---- 1.0410 1.9260 -0.0040 -0.38% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0090 1.0590 ---- 1.0130 1.0630 -0.0040 -0.39% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6700 0.9590 ---- 0.6760 0.9680 -0.0060 -0.89% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0110 1.3400 ---- 1.0110 1.3400 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0270 1.0770 ---- 1.0270 1.0770 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0180 1.0280 ---- 1.0180 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0170 1.0270 ---- 1.0160 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7320 3.3760 ---- 0.7380 3.4010 -0.0060 -0.81% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.8900 3.2910 ---- 0.8960 3.3100 -0.0060 -0.67% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9790 3.2590 ---- 0.9830 3.2630 -0.0040 -0.41% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.5801 2.9701 ---- 2.6014 2.9914 -0.0213 -0.82% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.0952 2.4101 ---- 1.1057 2.4206 -0.0105 -0.95% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7764 2.3127 ---- 0.7838 2.3201 -0.0074 -0.94% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0716 1.1016 ---- 1.0707 1.1007 0.0009 0.08% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金  1.0660 1.0960 ---- 1.0651 1.0951 0.0009 0.08% 開放申贖
35 040011 華安核心基金  1.4302 1.4302 ---- 1.4405 1.4405 -0.0103 -0.72% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 開放申贖
38 050001 博時增長基金  0.7820 3.2840 ---- 0.7860 3.2880 -0.0040 -0.51% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9080 2.8880 ---- 0.9180 2.8980 -0.0100 -1.09% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.5631 2.9881 ---- 1.5831 3.0081 -0.0200 -1.26% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.1000 1.2080 ---- 1.1010 1.2090 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3700 2.4310 ---- 1.3730 2.4340 -0.0030 -0.22% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.2750 2.8200 ---- 1.2800 2.8320 -0.0050 -0.39% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.8970 3.3650 ---- 0.9050 3.3950 -0.0080 -0.88% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.4810 1.4810 ---- 1.5040 1.5040 -0.0230 -1.53% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
47 050106 博時穩定A基金  1.1070 1.2150 ---- 1.1080 1.2160 -0.0010 -0.09% 開放申贖
48 050111 博時信用C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
49 050201 博時價值貳基金  0.7510 2.2060 ---- 0.7570 2.2120 -0.0060 -0.79% 開放申贖
50 070001 嘉實成長基金  0.8498 2.9850 ---- 0.8568 2.9968 -0.0070 -0.82% 開放申贖
51 070002 嘉實增長基金  3.8390 4.3800 ---- 3.8730 4.4140 -0.0340 -0.88% 開放申贖
52 070003 嘉實穩健基金  0.8940 2.5740 ---- 0.8920 2.5690 0.0020 0.22% 開放申贖
53 070005 嘉實債券基金  1.2500 1.6750 ---- 1.2480 1.6730 0.0020 0.16% 開放申贖
54 070006 嘉實服務基金  3.4650 3.7850 ---- 3.4820 3.8020 -0.0170 -0.49% 開放申贖
55 070009 嘉實短債基金  1.0042 1.1080 分紅(紅利發放) 1.0043 1.1081 -0.0001 -0.01% 停止大額申購
56 070010 嘉實主題基金  1.0160 2.5240 ---- 1.0110 2.5190 0.0050 0.49% 開放申贖
57 070011 嘉實策略基金  1.1090 1.2990 ---- 1.1220 1.3120 -0.0130 -1.16% 開放申贖
58 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
59 070013 嘉實精選基金  1.4780 1.5080 ---- 1.4840 1.5140 -0.0060 -0.40% 開放申贖
60 070015 嘉實多元A基金  1.0760 1.1170 分紅(除息) 1.0880 1.1190 -0.0020 -0.18% 開放申贖
61 070016 嘉實多元B基金  1.0750 1.1140 分紅(除息) 1.0870 1.1160 -0.0020 -0.18% 開放申贖
62 070017 嘉實量化基金  1.2190 1.2190 ---- 1.2300 1.2300 -0.0110 -0.89% 開放申贖
63 070099 嘉實優質基金  0.7330 1.6290 ---- 0.7400 1.6360 -0.0070 -0.95% 開放申贖
64 080001 長盛價值基金  0.8850 2.7290 ---- 0.8860 2.7300 -0.0010 -0.11% 開放申贖
65 080002 長盛創新基金  1.1391 1.2691 ---- 1.1521 1.2821 -0.0130 -1.13% 開放申贖
66 080003 長盛積債基金  1.0516 1.0516 ---- 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03% 開放申贖
67 090001 大成價值基金  0.7917 3.4517 ---- 0.8021 3.4621 -0.0104 -1.30% 開放申贖
68 090002 大成債券基金  1.0224 1.4124 ---- 1.0230 1.4130 -0.0006 -0.06% 開放申贖
69 090003 大成藍籌基金  0.7661 3.3361 ---- 0.7724 3.3424 -0.0063 -0.82% 開放申贖
70 090004 大成精選基金  1.0261 2.9266 ---- 1.0365 2.9370 -0.0104 -1.00% 開放申贖
71 090006 大成2020基金  0.6920 2.5140 ---- 0.6980 2.5200 -0.0060 -0.86% 開放申贖
72 090007 大成回報基金  1.1890 1.5890 ---- 1.2000 1.6000 -0.0110 -0.92% 開放申贖
73 090008 大成強債基金  1.0920 1.1420 ---- 1.0926 1.1426 -0.0006 -0.05% 開放申贖
74 092002 大成債券C基金  1.0024 1.3924 ---- 1.0030 1.3930 -0.0006 -0.06% 開放申贖
75 100016 富國天源基金  0.9934 2.2540 ---- 0.9984 2.2590 -0.0050 -0.50% 開放申贖
76 100018 富國天利基金  1.2906 1.8556 分紅(除息) 1.2894 1.8544 0.0012 0.09% 開放申贖
77 100020 富國天益基金  0.8521 3.8634 ---- 0.8527 3.8640 -0.0006 -0.07% 開放申贖
78 100022 富國天瑞基金  0.8142 3.1020 ---- 0.8141 3.1018 0.0001 0.01% 開放申購
79 100026 富國天合基金  0.8221 2.2016 ---- 0.8239 2.2034 -0.0018 -0.22% 開放申贖
80 100029 富國天成基金  1.1968 1.1968 ---- 1.2035 1.2035 -0.0067 -0.56% 開放申贖
81 100032 富國天鼎A基金  1.4790 1.6650 ---- 1.4820 1.6680 -0.0030 -0.20% 開放申贖
82 100035 富國優化A基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封閉期內
83 100037 富國優化C基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
84 110001 易基平穩基金  1.5350 2.7650 ---- 1.5490 2.7790 -0.0140 -0.90% 開放申贖
85 110002 易基策略基金  3.9950 4.7650 ---- 4.0390 4.8090 -0.0440 -1.09% 開放申贖
86 110003 易基50基金  0.9367 2.7867 ---- 0.9485 2.7985 -0.0118 -1.24% 開放申贖
87 110005 易基積極基金  1.2583 4.0628 ---- 1.2725 4.0986 -0.0142 -1.12% 開放申贖
88 110007 易基債券A基金  1.0532 1.1418 ---- 1.0562 1.1448 -0.0030 -0.28% 開放申贖
89 110008 易基債券B基金  1.0554 1.1470 ---- 1.0584 1.1500 -0.0030 -0.28% 開放申贖
90 110009 易基價值精選基金  1.4355 2.4855 ---- 1.4509 2.5009 -0.0154 -1.06% 開放申贖
91 110010 易基價值成長基金  1.3016 1.3616 ---- 1.3134 1.3734 -0.0118 -0.90% 開放申贖
92 110011 易方達中小盤基金  1.4123 1.4523 ---- 1.4176 1.4576 -0.0053 -0.37% 開放申贖
93 110012 易方達科匯基金  1.3440 5.1210 ---- 1.3510 5.1280 -0.0070 -0.52% 開放申贖
94 110013 易方達科翔基金  1.2950 5.2170 ---- 1.3060 5.2310 -0.0110 -0.84% 開放申贖
95 110015 易方達領先基金  1.1950 1.1950 ---- 1.2000 1.2000 -0.0050 -0.42% 開放申贖
96 110017 易方達強債A基金  1.0510 1.1110 ---- 1.0510 1.1110 0.0000 0.00 開放申贖
97 110018 易方達強債B基金  1.0440 1.1040 ---- 1.0440 1.1040 0.0000 0.00 開放申贖
98 110029 易方達科訊基金  0.8135 4.3833 ---- 0.8242 4.4135 -0.0107 -1.30% 開放申贖
99 112002 易基策略貳基金  1.4630 2.9980 ---- 1.4790 3.0140 -0.0160 -1.08% 開放申贖
100 121001 國投融華基金  1.3002 2.3522 ---- 1.3048 2.3568 -0.0046 -0.35% 開放申贖
101 121002 國投景氣基金  0.8303 2.7993 ---- 0.8314 2.8004 -0.0011 -0.13% 開放申贖
102 121003 國投核心基金  1.0032 2.4432 ---- 1.0120 2.4520 -0.0088 -0.87% 開放申贖
103 121005 國投創新基金  1.2577 2.4176 ---- 1.2753 2.4468 -0.0176 -1.38% 開放申贖
104 121006 國投靈活配置基金  1.2210 1.2610 ---- 1.2390 1.2790 -0.0180 -1.45% 開放申贖
105 121008 國投成長基金  0.9533 2.0900 ---- 0.9621 2.1092 -0.0088 -0.91% 開放申贖
106 121009 國投增利基金  1.0600 1.1150 ---- 1.0602 1.1152 -0.0002 -0.02% 開放申贖
107 150103 銀河銀泰基金  0.8489 3.3889 ---- 0.8570 3.3970 -0.0081 -0.95% 開放申贖
108 151001 銀河穩健基金  0.9033 3.0473 ---- 0.9084 3.0544 -0.0051 -0.56% 開放申贖
109 151002 銀河收益基金  1.6309 2.0109 ---- 1.6301 2.0101 0.0008 0.05% 開放申贖
110 159901 深100ETF基金  3.7150 3.8350 ---- 3.7440 3.8640 -0.0290 -0.77% 僅場內交易
111 159902 中小板ETF基金  2.1720 2.1720 ---- 2.1630 2.1630 0.0090 0.42% 僅場內交易
112 160105 南方積配基金  1.1761 2.5401 ---- 1.1859 2.5499 -0.0098 -0.83% 開放申贖
113 160106 南方高增基金  1.5199 2.8239 ---- 1.5446 2.8486 -0.0247 -1.60% 開放申贖
114 160311 華夏藍籌基金  1.2890 3.7170 ---- 1.3070 3.7590 -0.0180 -1.38% 開放申贖
115 160314 華夏行業基金  0.9220 4.1490 ---- 0.9310 4.1820 -0.0090 -0.97% 開放申贖
116 160505 博時主題基金  1.8720 3.4530 ---- 1.8750 3.4560 -0.0030 -0.16% 開放申贖
117 160602 鵬華債券基金  1.1220 1.3210 ---- 1.1220 1.3210 0.0000 0.00 開放申贖
118 160603 鵬華收益基金  0.7830 3.2290 ---- 0.7890 3.2350 -0.0060 -0.76% 開放申贖
119 160605 鵬華50基金  1.7860 3.3160 ---- 1.8080 3.3380 -0.0220 -1.22% 開放申贖
120 160607 鵬華價值基金  0.8440 2.6180 ---- 0.8470 2.6270 -0.0030 -0.35% 開放申贖
121 160608 鵬華債券B基金  1.0930 1.2920 ---- 1.0930 1.2920 0.0000 0.00 開放申贖
122 160610 鵬華動力基金  1.4590 1.6590 ---- 1.4810 1.6810 -0.0220 -1.49% 開放申贖
123 160611 鵬華治理基金  1.1070 1.1070 ---- 1.1210 1.1210 -0.0140 -1.25% 開放申贖
124 160612 鵬華豐收基金  1.1450 1.1650 ---- 1.1480 1.1680 -0.0030 -0.26% 封閉期內
125 160613 鵬華盛世基金  1.4480 1.4780 ---- 1.4630 1.4930 -0.0150 -1.03% 開放申贖
126 160615 鵬華300基金  1.2310 1.2310 ---- 1.2430 1.2430 -0.0120 -0.97% 開放申贖
127 160706 嘉實300基金  0.8510 2.7190 ---- 0.8590 2.7270 -0.0080 -0.93% 開放申贖
128 160805 長盛同智基金  0.9523 2.2935 ---- 0.9575 2.2987 -0.0052 -0.54% 開放申贖
129 160910 大成創新成長基金  0.8780 2.0890 ---- 0.8910 2.1020 -0.0130 -1.46% 開放申贖
130 161005 富國天惠基金  1.4029 2.9029 ---- 1.4034 2.9034 -0.0005 -0.04% 開放申贖
131 161010 富國天豐基金  1.0450 1.0900 分紅(權益登記) 1.0540 1.0900 -0.0090 -0.85% 開放申贖
132 161601 融通新藍籌基金  0.8757 3.1707 ---- 0.8956 3.1906 -0.0199 -2.22% 開放申贖
133 161603 融通債券基金  1.1150 1.4400 ---- 1.1160 1.4410 -0.0010 -0.09% 開放申贖
134 161604 融通100基金  1.3960 2.5660 ---- 1.4060 2.5760 -0.0100 -0.71% 開放申贖
135 161605 融通藍籌基金  1.4130 2.5430 ---- 1.4330 2.5630 -0.0200 -1.40% 開放申贖
136 161606 融通行業基金  0.9690 2.9090 ---- 0.9820 2.9220 -0.0130 -1.32% 開放申贖
137 161607 融通巨潮基金  1.0710 2.5850 ---- 1.0820 2.5960 -0.0110 -1.02% 開放申贖
138 161609 融通動力基金  1.5660 1.9660 ---- 1.5840 1.9840 -0.0180 -1.14% 開放申贖
139 161610 融通領先基金  1.0980 2.9040 ---- 1.1150 2.9480 -0.0170 -1.52% 開放申贖
140 161611 融通驅動基金  1.1870 1.1870 ---- 1.2060 1.2060 -0.0190 -1.58% 開放申贖
141 161706 招商成長基金  1.3298 3.2401 ---- 1.3502 3.2605 -0.0204 -1.51% 開放申贖
142 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
143 161902 萬家債券基金  1.0782 1.5834 ---- 1.0788 1.5841 -0.0006 -0.06% 開放申贖
144 161903 萬家公用基金  0.8199 2.1846 ---- 0.8226 2.1894 -0.0027 -0.33% 開放申贖
145 162006 長城久富基金  1.5360 3.4268 ---- 1.5375 3.4283 -0.0015 -0.10% 開放申贖
146 162102 金鷹小盤基金  1.4924 2.2524 ---- 1.4833 2.2433 0.0091 0.61% 開放申贖
147 162201 合豐成長基金  0.9937 2.7037 ---- 0.9897 2.6997 0.0040 0.40% 開放申贖
148 162202 合豐周期基金  1.0040 2.9290 ---- 1.0162 2.9412 -0.0122 -1.20% 開放申贖
149 162203 合豐穩定基金  0.6834 2.6234 ---- 0.6930 2.6330 -0.0096 -1.39% 開放申贖
150 162204 荷銀精選基金  4.5840 4.7540 ---- 4.6713 4.8413 -0.0873 -1.87% 開放申贖
151 162205 荷銀預算基金  1.4781 2.3831 ---- 1.4895 2.3945 -0.0114 -0.77% 開放申贖
152 162207 荷銀效率基金  0.7769 1.8686 ---- 0.7862 1.8909 -0.0093 -1.18% 開放申贖
153 162208 荷銀首選基金  1.4578 1.5078 ---- 1.4778 1.5278 -0.0200 -1.35% 開放申贖
154 162209 荷銀市值基金  0.7360 0.7360 ---- 0.7427 0.7427 -0.0067 -0.90% 開放申贖
155 162210 泰達集利A基金  1.0154 1.0334 ---- 1.0169 1.0349 -0.0015 -0.15% 開放申贖
156 162211 荷銀品質基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1210 1.1210 -0.0090 -0.80% 開放申贖
157 162299 泰達集利C基金  1.0123 1.0303 ---- 1.0139 1.0319 -0.0016 -0.16% 開放申贖
158 162605 景順鼎益基金  1.0780 3.1780 ---- 1.0880 3.1880 -0.0100 -0.92% 開放申贖
159 162607 景順資源基金  0.8400 2.8010 ---- 0.8440 2.8050 -0.0040 -0.47% 開放申贖
160 162703 廣發小盤基金  1.9234 3.2334 ---- 1.9511 3.2611 -0.0277 -1.42% 開放申贖
161 163302 大摩資源基金  1.7625 2.9975 ---- 1.7738 3.0088 -0.0113 -0.64% 開放申贖
162 163402 興業趨勢基金  1.1933 5.5529 ---- 1.1965 5.5657 -0.0032 -0.27% 開放申贖
163 163503 天治核心基金  0.5469 2.0771 ---- 0.5500 2.0832 -0.0031 -0.56% 開放申贖
164 163801 中銀中國基金  1.6451 3.1251 ---- 1.6591 3.1391 -0.0140 -0.84% 開放申贖
165 163803 中銀增長基金  0.9536 2.8553 ---- 0.9587 2.8683 -0.0051 -0.53% 開放申贖
166 163804 中銀收益基金  0.8599 2.0399 ---- 0.8630 2.0430 -0.0031 -0.36% 開放申贖
167 163805 中銀策略基金  1.2655 1.2655 ---- 1.2721 1.2721 -0.0066 -0.52% 開放申贖
168 163806 中銀增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
169 163807 中銀優選基金  1.0818 1.0818 ---- 1.0785 1.0785 0.0033 0.31% 開放申贖
170 166001 中歐趨勢基金  1.0563 1.2563 ---- 1.0631 1.2631 -0.0068 -0.64% 開放申贖
171 166002 中歐藍籌基金  1.3060 1.4060 ---- 1.3170 1.4170 -0.0110 -0.84% 開放申贖
172 166003 中歐債券A基金  1.0096 1.0096 ---- 1.0092 1.0092 0.0004 0.04% 開放申贖
173 166004 中歐債券C基金  1.0087 1.0087 ---- 1.0083 1.0083 0.0004 0.04% 開放申贖
174 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 180001 銀華優勢基金  1.0579 2.6779 ---- 1.0675 2.6875 -0.0096 -0.90% 開放申贖
176 180002 銀華保本基金  1.1149 1.3049 ---- 1.1163 1.3063 -0.0014 -0.13% 開放申贖
177 180003 銀華88基金  1.1035 2.9035 ---- 1.1165 2.9165 -0.0130 -1.16% 開放申贖
178 180010 銀華優質基金  1.7564 2.9564 ---- 1.7629 2.9629 -0.0065 -0.37% 開放申贖
179 180012 銀華富裕基金  0.9934 1.9284 ---- 0.9995 1.9345 -0.0061 -0.61% 開放申贖
180 180013 銀華領先基金  1.4563 1.5563 ---- 1.4285 1.5285 0.0278 1.95% 開放申贖
181 180015 銀華強債基金  1.0920 1.0920 ---- 1.0950 1.0950 -0.0030 -0.27% 開放申贖
182 180018 銀華和諧基金  1.1070 1.1070 ---- 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
183 183001 銀華全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
184 200001 長城久恆基金  1.4430 2.5530 ---- 1.4460 2.5560 -0.0030 -0.21% 開放申贖
185 200002 長城久泰基金  1.2786 4.1386 ---- 1.2919 4.1519 -0.0133 -1.03% 開放申贖
186 200006 長城消費基金  0.9175 2.3575 ---- 0.9273 2.3673 -0.0098 -1.06% 開放申贖
187 200007 長城回報基金  0.6133 1.6907 ---- 0.6147 1.6938 -0.0014 -0.23% 開放申贖
188 200008 長城品牌基金  0.8971 0.8971 ---- 0.9067 0.9067 -0.0096 -1.06% 開放申贖
189 200009 長城增利基金  1.1110 1.1360 ---- 1.1150 1.1400 -0.0040 -0.36% 開放申贖
190 200010 長城雙動力基金  1.2143 1.2143 ---- 1.2262 1.2262 -0.0119 -0.97% 開放申贖
191 200011 長城行業龍頭基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
192 202001 南方穩健基金  1.0961 2.8911 ---- 1.1018 2.8968 -0.0057 -0.52% 開放申贖
193 202002 南穩貳號基金  0.9281 1.9725 ---- 0.9330 1.9829 -0.0049 -0.53% 開放申贖
194 202003 南方績優基金  1.6348 2.1848 ---- 1.6596 2.2096 -0.0248 -1.49% 開放申贖
195 202005 南方成份基金  0.9930 0.9930 ---- 1.0054 1.0054 -0.0124 -1.23% 開放申贖
196 202007 南方隆元基金  0.6320 0.6320 ---- 0.6350 0.6350 -0.0030 -0.47% 開放申贖
197 202009 南方盛元基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0670 1.0670 -0.0090 -0.84% 開放申贖
198 202011 南方優選A基金  1.3330 1.4530 ---- 1.3520 1.4720 -0.0190 -1.41% 開放申贖
199 202015 南方300基金  1.2970 1.2970 ---- 1.3100 1.3100 -0.0130 -0.99% 開放申贖
200 202101 南方寶元基金  1.1580 2.3780 ---- 1.1653 2.3853 -0.0073 -0.63% 開放申贖
201 202102 南方多利基金  1.0543 1.1675 ---- 1.0543 1.1675 0.0000 0.00 開放申贖
202 202202 南方避險基金  2.3159 2.8599 ---- 2.3220 2.8660 -0.0061 -0.26% 開放申購
203 202211 南方恆元基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1180 1.1180 -0.0060 -0.54% 開放申贖
204 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
205 206001 鵬華成長基金  0.9154 3.4686 ---- 0.9199 3.4849 -0.0045 -0.49% 開放申贖
206 210001 金鷹優選基金  0.7396 2.3710 ---- 0.7440 2.3777 -0.0044 -0.59% 開放申贖
207 210002 金鷹紅利基金  1.4152 1.5032 ---- 1.4134 1.5014 0.0018 0.13% 開放申贖
208 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
209 213001 寶盈鴻利基金  0.6612 2.5427 ---- 0.6756 2.5624 -0.0144 -2.13% 開放申贖
210 213002 寶盈泛沿海基金  0.7340 2.4692 ---- 0.7523 2.5009 -0.0183 -2.43% 開放申贖
211 213003 寶盈策略基金  1.2466 1.4466 ---- 1.2503 1.4503 -0.0037 -0.30% 開放申贖
212 213006 寶盈優勢基金  1.1312 1.1312 ---- 1.1461 1.1461 -0.0149 -1.30% 開放申贖
213 213007 寶盈債券基金  1.1040 1.1110 ---- 1.1033 1.1103 0.0007 0.06% 開放申贖
214 213008 寶盈資源基金  1.1408 1.2409 ---- 1.1543 1.2556 -0.0135 -1.17% 開放申贖
215 213917 寶盈債券C基金  1.1007 1.1077 ---- 1.1000 1.1070 0.0007 0.06% 開放申贖
216 217001 招商股票基金  0.8281 3.4421 ---- 0.8444 3.4584 -0.0163 -1.93% 開放申贖
217 217002 招商平衡基金  2.0032 2.6182 ---- 2.0276 2.6426 -0.0244 -1.20% 開放申贖
218 217003 招商債券基金  1.1169 1.4334 ---- 1.1155 1.4320 0.0014 0.13% 開放申贖
219 217005 招商先鋒基金  0.7682 2.7182 ---- 0.7804 2.7304 -0.0122 -1.56% 開放申贖
220 217008 招商安本基金  1.1540 1.2540 ---- 1.1584 1.2584 -0.0044 -0.38% 開放申贖
221 217009 招商價值基金  1.1301 1.1301 ---- 1.1458 1.1458 -0.0157 -1.37% 開放申贖
222 217010 招商大盤藍籌基金  1.5300 1.5300 ---- 1.5640 1.5640 -0.0340 -2.17% 開放申贖
223 217011 招商安心基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 開放申贖
224 217012 招商領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
225 217203 招商債券B基金  1.1003 1.4168 ---- 1.0989 1.4154 0.0014 0.13% 開放申贖
226 233001 大摩基礎基金  0.5386 2.0836 ---- 0.5353 2.0803 0.0033 0.62% 開放申贖
227 240001 寶康消費基金  1.3612 4.0539 ---- 1.3607 4.0526 0.0005 0.04% 開放申贖
228 240002 寶康配置基金  1.4528 3.0928 ---- 1.4610 3.1010 -0.0082 -0.56% 開放申贖
229 240003 寶康債券基金  1.1583 1.6083 ---- 1.1588 1.6088 -0.0005 -0.04% 開放申贖
230 240004 華寶動力基金  0.8941 3.4041 ---- 0.9017 3.4117 -0.0076 -0.84% 開放申贖
231 240005 華寶策略基金  0.6780 4.1807 ---- 0.6833 4.1929 -0.0053 -0.78% 開放申贖
232 240008 華寶收益基金  2.9971 2.9971 ---- 3.0151 3.0151 -0.0180 -0.60% 開放申贖
233 240009 華寶成長基金  2.2321 2.2321 ---- 2.2271 2.2271 0.0050 0.22% 開放申贖
234 240010 華寶行業基金  0.9916 0.9916 ---- 0.9962 0.9962 -0.0046 -0.46% 開放申贖
235 240011 華寶大盤基金  1.6423 1.6423 ---- 1.6526 1.6526 -0.0103 -0.62% 開放申贖
236 240012 華寶強債A基金  1.0144 1.0144 ---- 1.0163 1.0163 -0.0019 -0.19% 開放申贖
237 240013 華寶強債B基金  1.0128 1.0128 ---- 1.0147 1.0147 -0.0019 -0.19% 開放申贖
238 241001 華寶海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
239 253010 德盛安心基金  0.9980 2.1070 ---- 1.0090 2.1270 -0.0110 -1.09% 開放申贖
240 253020 德盛增利基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 開放申贖
241 255010 德盛穩健基金  1.6780 2.4480 ---- 1.6870 2.4570 -0.0090 -0.53% 開放申贖
242 257010 德盛小盤基金  0.8400 2.9700 ---- 0.8420 2.9720 -0.0020 -0.24% 開放申贖
243 257020 德盛精選基金  0.9890 2.8250 ---- 0.9970 2.8380 -0.0080 -0.80% 開放申贖
244 257030 德盛優勢基金  1.2010 1.3010 ---- 1.2040 1.3040 -0.0030 -0.25% 開放申贖
245 257040 德盛紅利基金  1.1940 1.3940 ---- 1.1940 1.3940 0.0000 0.00 開放申贖
246 260101 景順優選基金  1.0816 2.9723 ---- 1.0896 2.9803 -0.0080 -0.73% 開放申贖
247 260103 景順平衡基金  0.7475 3.0375 ---- 0.7530 3.0430 -0.0055 -0.73% 開放申贖
248 260104 景順增長基金  3.4890 4.3590 ---- 3.5540 4.4240 -0.0650 -1.83% 開放申贖
249 260108 景順成長基金  1.0470 2.3970 ---- 1.0620 2.4120 -0.0150 -1.41% 開放申贖
250 260109 景順增長貳基金  1.7290 2.1690 ---- 1.7630 2.2030 -0.0340 -1.93% 開放申贖
251 260110 景順精選基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9690 0.9690 -0.0130 -1.34% 開放申贖
252 260111 景順治理基金  1.4440 1.4440 ---- 1.4610 1.4610 -0.0170 -1.16% 開放申贖
253 270001 廣發聚富基金  1.2071 3.5171 ---- 1.2146 3.5246 -0.0075 -0.62% 開放申贖
254 270002 廣發穩健基金  1.5208 3.1408 ---- 1.5380 3.1580 -0.0172 -1.12% 開放申贖
255 270005 廣發聚豐基金  0.7447 4.1976 ---- 0.7543 4.2410 -0.0096 -1.27% 停止申購
256 270006 廣發優選基金  1.7747 2.4547 ---- 1.7943 2.4743 -0.0196 -1.09% 開放申贖
257 270007 廣發大盤基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8922 0.8922 -0.0092 -1.03% 停止申購
258 270008 廣發精選基金  1.5420 1.6020 ---- 1.5580 1.6180 -0.0160 -1.03% 開放申贖
259 270009 廣發強債基金  1.1010 1.1310 ---- 1.1010 1.1310 0.0000 0.00 開放申贖
260 270010 廣發300基金  1.6910 1.7310 ---- 1.7080 1.7480 -0.0170 -1.00% 開放申贖
261 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
262 288001 中信配置基金  2.0830 3.0830 ---- 2.1033 3.1033 -0.0203 -0.97% 停止申贖
263 288002 中信紅利基金  2.4132 3.8132 ---- 2.4444 3.8444 -0.0312 -1.28% 停止申贖
264 288102 中信雙利基金  1.0629 1.4059 ---- 1.0628 1.4058 0.0001 0.01% 停止申購
265 290002 泰信先行基金  0.7185 2.6376 ---- 0.7278 2.6580 -0.0093 -1.28% 開放申贖
266 290003 泰信雙息基金  1.0603 1.1646 ---- 1.0618 1.1661 -0.0015 -0.14% 開放申贖
267 290004 泰信優質基金  1.1359 1.6359 ---- 1.1435 1.6435 -0.0076 -0.66% 開放申贖
268 290005 泰信優勢基金  1.3600 1.3900 ---- 1.3650 1.3950 -0.0050 -0.37% 開放申贖
269 290006 泰信藍籌基金  1.1007 1.1007 ---- 1.1174 1.1174 -0.0167 -1.49% 開放申贖
270 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
271 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
272 310308 盛利精選基金  0.9275 2.4995 ---- 0.9309 2.5029 -0.0034 -0.37% 開放申贖
273 310318 盛利配置基金  1.0700 1.8060 ---- 1.0780 1.8140 -0.0080 -0.74% 開放申贖
274 310328 新動力基金  0.8198 2.7053 ---- 0.8315 2.7265 -0.0117 -1.41% 開放申贖
275 310358 新經濟基金  0.7361 2.0680 ---- 0.7456 2.0775 -0.0095 -1.27% 開放申贖
276 310368 競爭優勢基金  1.5332 1.5832 ---- 1.5484 1.5984 -0.0152 -0.98% 開放申贖
277 310378 添益寶A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
278 310379 添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
279 310388 申萬消費增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
280 320001 諾安平衡基金  0.7652 3.0252 ---- 0.7702 3.0302 -0.0050 -0.65% 開放申贖
281 320003 諾安股票基金  1.0613 2.9448 ---- 1.0716 2.9551 -0.0103 -0.96% 開放申贖
282 320004 諾安債券基金  1.0402 1.0998 ---- 1.0409 1.1005 -0.0007 -0.07% 開放申贖
283 320005 諾安價值基金  0.8314 1.7764 ---- 0.8307 1.7757 0.0007 0.08% 開放申贖
284 320006 諾安靈活配置基金  1.1330 1.2330 ---- 1.1190 1.2190 0.0140 1.25% 開放申贖
285 320007 諾安成長基金  1.1740 1.2340 ---- 1.1840 1.2440 -0.0100 -0.84% 開放申贖
286 320008 諾安增利基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
287 340001 興業轉基基金  1.2785 2.7655 ---- 1.2780 2.7650 0.0005 0.04% 停止大額申購
288 340006 興業全球基金  3.1171 3.1171 ---- 3.1154 3.1154 0.0017 0.05% 開放申贖
289 340007 興業社會責任基金  1.3220 1.3220 ---- 1.3210 1.3210 0.0010 0.08% 停止大額申購
290 340008 興業有機增長基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01% 開放申贖
291 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
292 350001 天治財富基金  0.7064 2.2517 ---- 0.7095 2.2548 -0.0031 -0.44% 開放申贖
293 350002 天治品質基金  0.7701 3.2801 ---- 0.7782 3.2882 -0.0081 -1.04% 開放申贖
294 350005 天治創新基金  1.2473 1.2473 ---- 1.2533 1.2533 -0.0060 -0.48% 開放申贖
295 350006 天治雙盈基金  1.0244 1.0244 ---- 1.0250 1.0250 -0.0006 -0.06% 開放申贖
296 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
297 360001 量化核心基金  0.9170 2.8607 ---- 0.9284 2.8721 -0.0114 -1.23% 開放申贖
298 360005 光大紅利基金  2.3089 2.9669 ---- 2.3149 2.9729 -0.0060 -0.26% 開放申贖
299 360006 光大增長基金  1.1649 2.4449 ---- 1.1653 2.4453 -0.0004 -0.03% 開放申贖
300 360007 光大優勢基金  0.7642 0.7642 ---- 0.7692 0.7692 -0.0050 -0.65% 開放申贖
301 360008 光大增利A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
302 360009 光大增利C基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 開放申贖
303 360010 光大精選基金  1.2156 1.2156 ---- 1.2193 1.2193 -0.0037 -0.30% 開放申贖
304 371020 上投純債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
305 371120 上投純債B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
306 373010 上投雙息基金  0.9243 2.3535 ---- 0.9330 2.3622 -0.0087 -0.93% 開放申贖
307 373020 上投雙核基金  1.2046 1.2046 ---- 1.2159 1.2159 -0.0113 -0.93% 開放申贖
308 375010 上投優勢基金  2.4521 5.0721 ---- 2.4647 5.0847 -0.0126 -0.51% 開放申贖
309 377010 上投α基金  4.8833 4.9233 ---- 4.9075 4.9475 -0.0242 -0.49% 開放申贖
310 377016 上投亞太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
311 377020 上投內需基金  1.1735 1.2735 ---- 1.1869 1.2869 -0.0134 -1.13% 開放申贖
312 378010 上投先鋒基金  2.2447 2.2447 ---- 2.2572 2.2572 -0.0125 -0.55% 開放申贖
313 379010 上投中小盤基金  1.4950 1.4950 ---- 1.5210 1.5210 -0.0260 -1.71% 開放申贖
314 395001 中海債券基金  1.0640 1.1240 ---- 1.0650 1.1250 -0.0010 -0.09% 開放申贖
315 398001 中海成長基金  0.7674 2.8076 ---- 0.7768 2.8310 -0.0094 -1.21% 開放申贖
316 398011 中海分紅基金  0.7965 2.1965 ---- 0.8051 2.2051 -0.0086 -1.07% 開放申贖
317 398021 中海能源基金  0.8601 1.1701 ---- 0.8701 1.1801 -0.0100 -1.15% 開放申贖
318 398031 中海藍籌基金  1.2710 1.2710 ---- 1.2942 1.2942 -0.0232 -1.79% 開放申贖
319 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
320 400001 東方龍基金  0.5903 2.3518 ---- 0.5909 2.3524 -0.0006 -0.10% 開放申贖
321 400003 東方精選基金  0.8883 2.9994 ---- 0.8841 2.9880 0.0042 0.48% 開放申贖
322 400007 東方策略基金  1.2456 1.2456 ---- 1.2500 1.2500 -0.0044 -0.35% 開放申贖
323 400009 東方穩健基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 封閉期內
324 400011 東方動力基金  0.9995 0.9995 ---- --- --- --- --- 開放申贖
325 410001 華富優選基金  0.7665 2.1447 ---- 0.7617 2.1359 0.0048 0.63% 開放申贖
326 410003 華富成長基金  0.6948 0.9848 ---- 0.6961 0.9861 -0.0013 -0.19% 開放申贖
327 410004 華富收益A基金  1.1072 1.1672 ---- 1.1070 1.1670 0.0002 0.02% 開放申贖
328 410005 華富收益B基金  1.1018 1.1618 ---- 1.1017 1.1617 0.0001 0.01% 開放申贖
329 410006 華富策略基金  1.1524 1.1524 ---- 1.1600 1.1600 -0.0076 -0.66% 開放申贖
330 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
331 420001 天弘精選基金  0.6351 1.8294 ---- 0.6454 1.8525 -0.0103 -1.60% 開放申贖
332 420002 天弘債券A基金  1.0066 1.0761 ---- 1.0067 1.0762 -0.0001 -0.01% 開放申贖
333 420003 天弘永定基金  1.1276 1.1976 ---- 1.1366 1.2066 -0.0090 -0.79% 開放申贖
334 420102 天弘債券B基金  1.0069 1.0820 ---- 1.0069 1.0820 0.0000 0.00 開放申贖
335 450001 國富收益基金  0.7249 1.9894 ---- 0.7251 1.9897 -0.0002 -0.03% 開放申贖
336 450002 國富彈性基金  1.2727 2.4327 ---- 1.2708 2.4308 0.0019 0.15% 開放申贖
337 450003 國富潛力基金  1.2472 1.3472 ---- 1.2518 1.3518 -0.0046 -0.37% 開放申贖
338 450004 國富價值基金  1.4224 1.4224 ---- 1.4244 1.4244 -0.0020 -0.14% 開放申贖
339 450005 國富強債基金  1.0346 1.0446 ---- 1.0339 1.0439 0.0007 0.07% 開放申贖
340 450006 國富強債C基金  1.0338 1.0438 ---- 1.0330 1.0430 0.0008 0.08% 開放申贖
341 450007 國富成長基金  1.1134 1.1134 ---- 1.1240 1.1240 -0.0106 -0.94% 開放申贖
342 460001 友邦盛世基金  0.6507 2.7179 ---- 0.6570 2.7330 -0.0063 -0.96% 開放申贖
343 460002 友邦成長基金  1.0842 1.0842 ---- 1.0958 1.0958 -0.0116 -1.06% 開放申贖
344 460003 友邦增利B基金  1.0996 1.1796 ---- 1.1018 1.1818 -0.0022 -0.20% 開放申贖
345 460005 友邦增長基金  1.5850 1.5850 ---- 1.6170 1.6170 -0.0320 -1.98% 開放申贖
346 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
347 470007 添富上証指數基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
348 481001 工銀價值基金  0.8304 3.7778 ---- 0.8332 3.7880 -0.0028 -0.34% 開放申贖
349 481004 工銀成長基金  1.3067 1.5567 ---- 1.3212 1.5712 -0.0145 -1.10% 開放申贖
350 481006 工銀紅利基金  0.9996 1.0396 ---- 1.0103 1.0503 -0.0107 -1.06% 開放申贖
351 481008 工銀藍籌基金  1.5260 1.5260 ---- 1.5450 1.5450 -0.0190 -1.23% 開放申贖
352 481009 工銀300基金  1.3370 1.3370 ---- 1.3500 1.3500 -0.0130 -0.96% 開放申贖
353 483003 工銀平衡基金  0.8269 1.9268 ---- 0.8327 1.9372 -0.0058 -0.70% 開放申贖
354 485005 工銀強債B基金  1.1325 1.2325 ---- 1.1330 1.2330 -0.0005 -0.04% 開放申贖
355 485007 工銀添利B基金  1.1257 1.1657 ---- 1.1268 1.1668 -0.0011 -0.10% 開放申贖
356 485105 工銀強債基金  1.1434 1.2434 ---- 1.1439 1.2439 -0.0005 -0.04% 開放申贖
357 485107 工銀添利A基金  1.1317 1.1717 ---- 1.1328 1.1728 -0.0011 -0.10% 開放申贖
358 486001 工銀全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
359 510050 華夏50ETF基金  2.5170 3.1230 ---- 2.5490 3.1610 -0.0320 -1.26% 僅場內交易
360 510080 長盛債券基金  1.2480 1.9180 ---- 1.2472 1.9172 0.0008 0.06% 開放申贖
361 510081 長盛精選基金  1.1107 2.8107 ---- 1.1115 2.8115 -0.0008 -0.07% 開放申贖
362 510180 華安180ETF基金  0.7400 2.8300 ---- 0.7490 2.8640 -0.0090 -1.20% 僅場內交易
363 510880 紅利ETF基金  2.5340 2.5580 ---- 2.5380 2.5620 -0.0040 -0.16% 僅場內交易
364 519001 銀華優選基金  1.2604 4.2944 ---- 1.2555 4.2785 0.0049 0.39% 開放申贖
365 519003 海富收益基金  0.7450 2.3600 ---- 0.7520 2.3670 -0.0070 -0.93% 開放申贖
366 519005 海富股票基金  0.6860 2.6350 ---- 0.6940 2.6430 -0.0080 -1.15% 開放申贖
367 519007 海富回報基金  0.6840 2.1800 ---- 0.6900 2.1860 -0.0060 -0.87% 開放申贖
368 519008 添富優勢基金  2.8932 4.4532 ---- 2.9135 4.4735 -0.0203 -0.70% 開放申贖
369 519011 海富精選基金  0.8538 3.7141 ---- 0.8617 3.7401 -0.0079 -0.92% 開放申贖
370 519013 海富優勢基金  1.2000 1.9560 ---- 1.2070 1.9630 -0.0070 -0.58% 開放申贖
371 519015 海富精選貳基金  0.6900 1.0100 ---- 0.6970 1.0170 -0.0070 -1.00% 開放申贖
372 519017 大成積極成長基金  0.9890 2.0410 ---- 1.0020 2.0540 -0.0130 -1.30% 開放申贖
373 519018 添富均衡基金  0.8492 2.4058 ---- 0.8620 2.4390 -0.0128 -1.48% 開放申贖
374 519019 大成景陽基金  0.7290 3.7080 ---- 0.7400 3.7190 -0.0110 -1.49% 開放申贖
375 519021 金鼎價值基金  1.0830 1.7810 ---- 1.0910 1.7940 -0.0080 -0.73% 開放申贖
376 519023 海富債券基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
377 519024 海富債券A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 開放申贖
378 519025 海富領先基金  1.1830 1.1830 ---- 1.2040 1.2040 -0.0210 -1.74% 開放申贖
379 519029 華夏穩增基金  1.5700 2.2750 ---- 1.5850 2.2900 -0.0150 -0.95% 開放申贖
380 519035 富國天博基金  0.8074 2.8511 ---- 0.8128 2.8656 -0.0054 -0.66% 開放申贖
381 519039 長盛同德基金  0.8681 2.4875 ---- 0.8694 2.4913 -0.0013 -0.15% 開放申購
382 519066 添富藍籌基金  1.4340 1.4640 ---- 1.4610 1.4910 -0.0270 -1.85% 開放申贖
383 519068 添富焦點基金  1.1867 1.3367 ---- 1.2046 1.3546 -0.0179 -1.49% 開放申贖
384 519069 添富價值精選基金  1.4410 1.4410 ---- 1.4600 1.4600 -0.0190 -1.30% 開放申贖
385 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0430 1.0930 -0.0010 -0.10% 開放申贖
386 519087 世紀分紅基金  0.7044 2.3241 ---- 0.6963 2.3111 0.0081 1.16% 開放申贖
387 519089 世紀成長基金  1.7267 1.7767 ---- 1.7367 1.7867 -0.0100 -0.58% 開放申贖
388 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
389 519100 長盛100基金  1.0379 1.6079 ---- 1.0478 1.6178 -0.0099 -0.94% 開放申贖
390 519110 浦銀價值基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8710 0.8710 -0.0060 -0.69% 開放申贖
391 519111 浦銀收益基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
392 519113 浦銀生活基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 開放申贖
393 519180 萬家180基金  0.7717 3.1117 ---- 0.7799 3.1199 -0.0082 -1.05% 開放申贖
394 519181 萬家和諧基金  0.6748 1.4543 ---- 0.6841 1.4706 -0.0093 -1.36% 開放申贖
395 519183 萬家引擎基金  1.4655 1.4855 ---- 1.4787 1.4987 -0.0132 -0.89% 開放申贖
396 519185 萬家精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
397 519300 大成300基金  1.1092 2.4292 ---- 1.1200 2.4400 -0.0108 -0.96% 開放申贖
398 519519 友邦增利A基金  1.1047 1.1847 ---- 1.1069 1.1869 -0.0022 -0.20% 開放申贖
399 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
400 519666 銀河銀信B基金  1.0560 1.2280 ---- 1.0561 1.2281 -0.0001 -0.01% 開放申贖
401 519667 銀河銀信A基金  1.0607 1.2327 ---- 1.0608 1.2328 -0.0001 -0.01% 開放申贖
402 519668 銀河成長基金  1.3657 1.4457 ---- 1.3715 1.4515 -0.0058 -0.42% 開放申贖
403 519670 銀河行業基金  1.0850 1.0850 ---- 1.0910 1.0910 -0.0060 -0.55% 開放申贖
404 519680 交銀債券A基金  1.0986 1.1696 ---- 1.0972 1.1682 0.0014 0.13% 開放申贖
405 519682 交銀債券C基金  1.0973 1.1633 ---- 1.0959 1.1619 0.0014 0.13% 開放申贖
406 519688 交銀精選基金  1.1639 3.1597 ---- 1.1953 3.1911 -0.0314 -2.63% 開放申贖
407 519690 交銀穩健基金  2.1619 2.9919 ---- 2.2107 3.0407 -0.0488 -2.21% 開放申贖
408 519692 交銀成長基金  2.5897 2.7697 ---- 2.6426 2.8226 -0.0529 -2.00% 開放申贖
409 519694 交銀藍籌基金  0.8782 0.8932 ---- 0.8987 0.9137 -0.0205 -2.28% 開放申贖
410 519696 交銀環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
411 519697 交銀保本基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10% 開放申贖
412 519698 交銀先鋒基金  1.1846 1.1846 ---- 1.1977 1.1977 -0.0131 -1.09% 開放申贖
413 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
414 519989 長信利豐基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0420 1.0420 -0.0040 -0.38% 開放申贖
415 519991 長信雙利基金  1.0300 1.2300 分紅(除息) 1.0420 1.2420 -0.0120 -1.15% 開放申贖
416 519993 長信增利基金  0.9025 2.1415 ---- 0.9095 2.1485 -0.0070 -0.77% 開放申贖
417 519994 長信金利基金  0.7577 2.2442 ---- 0.7634 2.2580 -0.0057 -0.75% 開放申贖
418 519996 長信銀利基金  0.7553 2.6753 ---- 0.7604 2.6804 -0.0051 -0.67% 開放申贖
419 530001 建信價值基金  0.8340 2.2382 ---- 0.8453 2.2495 -0.0113 -1.34% 開放申贖
420 530003 建信成長基金  0.9511 2.4011 ---- 0.9632 2.4132 -0.0121 -1.26% 開放申贖
421 530005 建信優化基金  0.8979 1.4479 ---- 0.9114 1.4614 -0.0135 -1.48% 開放申贖
422 530006 建信精選基金  1.4770 1.4770 ---- 1.4930 1.4930 -0.0160 -1.07% 開放申贖
423 530008 建信債券基金  1.1490 1.1640 ---- 1.1480 1.1630 0.0010 0.09% 開放申贖
424 530009 建信強債A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 開放申贖
425 531009 建信強債C基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 開放申贖
426 540001 匯豐2016基金  1.9765 2.0765 ---- 1.9880 2.0880 -0.0115 -0.58% 開放申贖
427 540002 匯豐龍騰基金  1.6234 2.0894 ---- 1.6302 2.0962 -0.0068 -0.42% 開放申贖
428 540003 匯豐策略基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0629 1.0629 -0.0029 -0.27% 開放申贖
429 540004 匯豐2026基金  1.4567 1.4567 ---- 1.4727 1.4727 -0.0160 -1.09% 開放申贖
430 540005 匯豐增利基金  1.0045 1.0045 ---- 1.0045 1.0045 0.0000 0.00 開放申贖
431 540006 匯豐晉信大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
432 550001 信誠四季紅基金  0.9089 2.0699 ---- 0.9182 2.0792 -0.0093 -1.01% 開放申贖
433 550002 信誠精萃基金  0.8888 2.0844 ---- 0.9003 2.1099 -0.0115 -1.28% 開放申贖
434 550003 信誠藍籌基金  1.5800 1.5800 ---- 1.6030 1.6030 -0.0230 -1.43% 開放申贖
435 550004 信誠三得益A基金  1.0380 1.0560 ---- 1.0400 1.0580 -0.0020 -0.19% 開放申贖
436 550005 信誠三得益B基金  1.0340 1.0520 ---- 1.0360 1.0540 -0.0020 -0.19% 開放申贖
437 550006 信誠優債A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
438 550007 信誠優債B基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 開放申贖
439 560002 益民紅利基金  0.7059 1.8572 ---- 0.7079 1.8608 -0.0020 -0.28% 開放申贖
440 560003 益民優勢基金  0.8640 0.8840 ---- 0.8620 0.8820 0.0020 0.23% 開放申贖
441 560005 益民債券基金  1.0346 1.0756 ---- 1.0342 1.0752 0.0004 0.04% 開放申贖
442 570001 諾德價值基金  0.9533 0.9533 ---- 0.9641 0.9641 -0.0108 -1.12% 開放申贖
443 571002 諾德主題基金  1.2541 1.2541 ---- 1.2785 1.2785 -0.0244 -1.91% 開放申贖
444 573003 諾德強債基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 開放申贖
445 580001 東吳嘉禾基金  0.7493 2.4693 ---- 0.7527 2.4727 -0.0034 -0.45% 開放申贖
446 580002 東吳動力基金  1.1752 1.6952 ---- 1.1964 1.7164 -0.0212 -1.77% 開放申贖
447 580003 東吳行業基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9841 0.9841 -0.0091 -0.92% 開放申贖
448 580005 東吳策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
449 582001 東吳優信基金  1.0257 1.0377 ---- 1.0264 1.0384 -0.0007 -0.07% 開放申贖
450 590001 中郵優選基金  1.4473 2.6673 ---- 1.4598 2.6798 -0.0125 -0.86% 停止申購
451 590002 中郵成長基金  0.7581 0.7581 ---- 0.7647 0.7647 -0.0066 -0.86% 停止申購
452 610001 信達澳銀增長基金  1.1160 1.3160 ---- 1.1209 1.3209 -0.0049 -0.44% 開放申贖
453 610002 信達澳銀配置基金  1.2180 1.4180 ---- 1.2260 1.4260 -0.0080 -0.65% 開放申贖
454 610003 信達澳銀債券A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
455 610103 信達澳銀債券B基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
456 620001 寶石動力基金  1.0817 1.0817 ---- 1.0864 1.0864 -0.0047 -0.43% 開放申贖
457 620002 金元比聯成長基金  1.2720 1.4020 ---- 1.2910 1.4210 -0.0190 -1.47% 開放申贖
458 620003 金元比聯豐利基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.29% 開放申贖
459 630001 華商領先基金  1.0216 1.1266 ---- 1.0341 1.1391 -0.0125 -1.21% 開放申贖
460 630002 華商盛世基金  1.4833 1.7483 ---- 1.5029 1.7679 -0.0196 -1.30% 開放申贖
461 630003 華商強債A基金  1.0610 1.0750 ---- 1.0580 1.0720 0.0030 0.28% 開放申贖
462 630103 華商強債B基金  1.0590 1.0720 ---- 1.0570 1.0700 0.0020 0.19% 開放申贖
463 660001 農銀成長基金  1.5889 1.5889 ---- 1.6035 1.6035 -0.0146 -0.91% 開放申贖
464 660002 農銀恆久基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0046 1.0046 0.0004 0.04% 開放申贖
465 660003 農銀雙利基金基金  1.1117 1.1117 ---- 1.1187 1.1187 -0.0070 -0.63% 開放申購
466 690001 民生藍籌基金  1.0820 1.0820 ---- 1.0890 1.0890 -0.0070 -0.64% 開放申贖
467 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
468 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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