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7月9日基金淨值   更新日期:7月8日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-08 備注 2009-07-07 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4960 3.1770 ---- 1.4800 3.1610 0.0160 1.08% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  7.7900 8.1700 ---- 7.6790 8.0590 0.1110 1.45% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.2240 2.3440 ---- 2.2130 2.3330 0.0110 0.50% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1500 1.1500 ---- 1.1380 1.1380 0.0120 1.05% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
7 001001 華夏債券基金  1.1290 1.5190 ---- 1.1290 1.5190 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1150 1.5050 ---- 1.1150 1.5050 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1410 1.2010 ---- 1.1420 1.2020 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1360 1.1960 ---- 1.1380 1.1980 -0.0020 -0.18% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3020 3.3140 ---- 1.3030 3.3150 -0.0010 -0.08% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.1580 3.9910 ---- 3.1450 3.9780 0.0130 0.41% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.0580 2.3460 ---- 1.0600 2.3480 -0.0020 -0.19% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.5600 1.5600 ---- 1.5360 1.5360 0.0240 1.56% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9210 3.7940 ---- 0.9190 3.7920 0.0020 0.22% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0150 1.3440 ---- 1.0150 1.3440 0.0000 0.00 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.7950 3.3610 ---- 0.7950 3.3610 0.0000 0.00 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8210 3.4050 ---- 0.8210 3.4050 0.0000 0.00 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0350 1.9200 ---- 1.0370 1.9220 -0.0020 -0.19% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0100 1.0600 ---- 1.0090 1.0590 0.0010 0.10% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6720 0.9620 ---- 0.6700 0.9590 0.0020 0.30% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0110 1.3400 ---- 1.0110 1.3400 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0270 1.0770 ---- 1.0270 1.0770 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0170 1.0270 ---- 1.0180 1.0280 -0.0010 -0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0170 1.0270 -0.0010 -0.10% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7360 3.3930 ---- 0.7320 3.3760 0.0040 0.55% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.8920 3.2970 ---- 0.8900 3.2910 0.0020 0.22% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9810 3.2610 ---- 0.9790 3.2590 0.0020 0.20% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.5830 2.9730 ---- 2.5801 2.9701 0.0029 0.11% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1069 2.4218 ---- 1.0952 2.4101 0.0117 1.07% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7804 2.3167 ---- 0.7764 2.3127 0.0040 0.52% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0725 1.1025 ---- 1.0716 1.1016 0.0009 0.08% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金  1.0669 1.0969 ---- 1.0660 1.0960 0.0009 0.08% 開放申贖
35 040011 華安核心基金  1.4385 1.4385 ---- 1.4302 1.4302 0.0083 0.58% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 開放申贖
38 050001 博時增長基金  0.7840 3.2860 ---- 0.7820 3.2840 0.0020 0.26% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9100 2.8900 ---- 0.9080 2.8880 0.0020 0.22% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.5743 2.9993 ---- 1.5631 2.9881 0.0112 0.72% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3840 2.4450 ---- 1.3700 2.4310 0.0140 1.02% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.2760 2.8230 ---- 1.2750 2.8200 0.0010 0.08% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.8990 3.3730 ---- 0.8970 3.3650 0.0020 0.22% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.4950 1.4950 ---- 1.4810 1.4810 0.0140 0.95% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
48 050106 博時穩定A基金  1.1070 1.2150 ---- 1.1070 1.2150 0.0000 0.00 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
50 050201 博時價值貳基金  0.7530 2.2080 ---- 0.7510 2.2060 0.0020 0.27% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.8524 2.9894 ---- 0.8498 2.9850 0.0026 0.31% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  3.8570 4.3980 ---- 3.8390 4.3800 0.0180 0.47% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.8940 2.5740 ---- 0.8940 2.5740 0.0000 0.00 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2490 1.6740 ---- 1.2500 1.6750 -0.0010 -0.08% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.4930 3.8130 ---- 3.4650 3.7850 0.0280 0.81% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0042 1.1080 ---- 1.0042 1.1080 0.0000 0.00 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0140 2.5220 ---- 1.0160 2.5240 -0.0020 -0.20% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.1130 1.3030 ---- 1.1090 1.2990 0.0040 0.36% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.4810 1.5110 ---- 1.4780 1.5080 0.0030 0.20% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.0770 1.1180 分紅(紅利發放) 1.0760 1.1170 0.0010 0.09% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.0760 1.1150 分紅(紅利發放) 1.0750 1.1140 0.0010 0.09% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.2390 1.2390 ---- 1.2190 1.2190 0.0200 1.64% 開放申贖
64 070099 嘉實優質基金  0.7400 1.6360 ---- 0.7330 1.6290 0.0070 0.95% 開放申贖
65 080001 長盛價值基金  0.8880 2.7320 ---- 0.8850 2.7290 0.0030 0.34% 開放申贖
66 080002 長盛創新基金  1.1440 1.2740 ---- 1.1391 1.2691 0.0049 0.43% 開放申贖
67 080003 長盛積債基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0516 1.0516 -0.0006 -0.06% 開放申贖
68 090001 大成價值基金  0.7968 3.4568 ---- 0.7917 3.4517 0.0051 0.64% 開放申贖
69 090002 大成債券基金  1.0225 1.4125 ---- 1.0224 1.4124 0.0001 0.01% 開放申贖
70 090003 大成藍籌基金  0.7721 3.3421 ---- 0.7661 3.3361 0.0060 0.78% 開放申贖
71 090004 大成精選基金  1.0375 2.9380 ---- 1.0261 2.9266 0.0114 1.11% 開放申贖
72 090006 大成2020基金  0.6940 2.5160 ---- 0.6920 2.5140 0.0020 0.29% 開放申贖
73 090007 大成回報基金  1.1970 1.5970 ---- 1.1890 1.5890 0.0080 0.67% 開放申贖
74 090008 大成強債基金  1.0921 1.1421 ---- 1.0920 1.1420 0.0001 0.01% 開放申贖
75 092002 大成債券C基金  1.0024 1.3924 ---- 1.0024 1.3924 0.0000 0.00 開放申贖
76 100016 富國天源基金  1.0035 2.2641 ---- 0.9934 2.2540 0.0101 1.02% 開放申贖
77 100018 富國天利基金  1.2705 1.8555 分紅(除息) 1.2906 1.8556 -0.0001 -0.01% 開放申贖
78 100020 富國天益基金  0.8525 3.8638 ---- 0.8521 3.8634 0.0004 0.05% 開放申贖
79 100022 富國天瑞基金  0.8148 3.1035 ---- 0.8142 3.1020 0.0006 0.07% 開放申購
80 100026 富國天合基金  0.8234 2.2029 ---- 0.8221 2.2016 0.0013 0.16% 開放申贖
81 100029 富國天成基金  1.2044 1.2044 ---- 1.1968 1.1968 0.0076 0.64% 開放申贖
82 100032 富國天鼎A基金  1.4920 1.6790 ---- 1.4790 1.6650 0.0130 0.88% 開放申贖
83 100035 富國優化A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
84 100037 富國優化C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
85 110001 易基平穩基金  1.5350 2.7650 ---- 1.5350 2.7650 0.0000 0.00 開放申贖
86 110002 易基策略基金  4.0190 4.7890 ---- 3.9950 4.7650 0.0240 0.60% 開放申贖
87 110003 易基50基金  0.9316 2.7816 ---- 0.9367 2.7867 -0.0051 -0.54% 開放申贖
88 110005 易基積極基金  1.2615 4.0709 ---- 1.2583 4.0628 0.0032 0.25% 開放申贖
89 110007 易基債券A基金  1.0529 1.1415 ---- 1.0532 1.1418 -0.0003 -0.03% 開放申贖
90 110008 易基債券B基金  1.0551 1.1467 ---- 1.0554 1.1470 -0.0003 -0.03% 開放申贖
91 110009 易基價值精選基金  1.4382 2.4882 ---- 1.4355 2.4855 0.0027 0.19% 開放申贖
92 110010 易基價值成長基金  1.3171 1.3771 ---- 1.3016 1.3616 0.0155 1.19% 開放申贖
93 110011 易方達中小盤基金  1.4278 1.4678 ---- 1.4123 1.4523 0.0155 1.10% 開放申贖
94 110012 易方達科匯基金  1.3370 5.1140 ---- 1.3440 5.1210 -0.0070 -0.52% 開放申贖
95 110013 易方達科翔基金  1.2940 5.2150 ---- 1.2950 5.2170 -0.0010 -0.08% 開放申贖
96 110015 易方達領先基金  1.1940 1.1940 ---- 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.08% 開放申贖
97 110017 易方達強債A基金  1.0500 1.1100 ---- 1.0510 1.1110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
98 110018 易方達強債B基金  1.0430 1.1030 ---- 1.0440 1.1040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
99 110029 易方達科訊基金  0.8142 4.3853 ---- 0.8135 4.3833 0.0007 0.09% 開放申贖
100 112002 易基策略貳基金  1.4710 3.0060 ---- 1.4630 2.9980 0.0080 0.55% 開放申贖
101 121001 國投融華基金  1.2998 2.3518 ---- 1.3002 2.3522 -0.0004 -0.03% 開放申贖
102 121002 國投景氣基金  0.8304 2.7994 ---- 0.8303 2.7993 0.0001 0.01% 開放申贖
103 121003 國投核心基金  1.0097 2.4497 ---- 1.0032 2.4432 0.0065 0.65% 開放申贖
104 121005 國投創新基金  1.2582 2.4184 ---- 1.2577 2.4176 0.0005 0.04% 開放申贖
105 121006 國投靈活配置基金  1.2180 1.2580 ---- 1.2210 1.2610 -0.0030 -0.25% 開放申贖
106 121008 國投成長基金  0.9507 2.0843 ---- 0.9533 2.0900 -0.0026 -0.27% 開放申贖
107 121009 國投增利基金  1.0592 1.1142 ---- 1.0600 1.1150 -0.0008 -0.08% 開放申贖
108 150103 銀河銀泰基金  0.8579 3.3979 ---- 0.8489 3.3889 0.0090 1.06% 開放申贖
109 151001 銀河穩健基金  0.9112 3.0582 ---- 0.9033 3.0473 0.0079 0.87% 開放申贖
110 151002 銀河收益基金  1.6303 2.0103 ---- 1.6309 2.0109 -0.0006 -0.04% 開放申贖
111 159901 深100ETF基金  3.7550 3.8750 ---- 3.7150 3.8350 0.0400 1.08% 僅場內交易
112 159902 中小板ETF基金  2.1880 2.1880 ---- 2.1720 2.1720 0.0160 0.74% 僅場內交易
113 160105 南方積配基金  1.1812 2.5452 ---- 1.1761 2.5401 0.0051 0.43% 開放申贖
114 160106 南方高增基金  1.5263 2.8303 ---- 1.5199 2.8239 0.0064 0.42% 開放申贖
115 160311 華夏藍籌基金  1.2940 3.7280 ---- 1.2890 3.7170 0.0050 0.39% 開放申贖
116 160314 華夏行業基金  0.9200 4.1420 ---- 0.9220 4.1490 -0.0020 -0.22% 開放申贖
117 160505 博時主題基金  1.8670 3.4480 ---- 1.8720 3.4530 -0.0050 -0.27% 開放申贖
118 160602 鵬華債券基金  1.1230 1.3220 ---- 1.1220 1.3210 0.0010 0.09% 開放申贖
119 160603 鵬華收益基金  0.7880 3.2340 ---- 0.7830 3.2290 0.0050 0.64% 開放申贖
120 160605 鵬華50基金  1.7990 3.3290 ---- 1.7860 3.3160 0.0130 0.73% 開放申贖
121 160607 鵬華價值基金  0.8420 2.6120 ---- 0.8440 2.6180 -0.0020 -0.24% 開放申贖
122 160608 鵬華債券B基金  1.0930 1.2920 ---- 1.0930 1.2920 0.0000 0.00 開放申贖
123 160610 鵬華動力基金  1.4750 1.6750 ---- 1.4590 1.6590 0.0160 1.10% 開放申贖
124 160611 鵬華治理基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 開放申贖
125 160612 鵬華豐收基金  1.1470 1.1670 ---- 1.1450 1.1650 0.0020 0.17% 封閉期內
126 160613 鵬華盛世基金  1.4540 1.4840 ---- 1.4480 1.4780 0.0060 0.41% 開放申贖
127 160615 鵬華300基金  1.2360 1.2360 ---- 1.2310 1.2310 0.0050 0.41% 開放申贖
128 160706 嘉實300基金  0.8530 2.7210 ---- 0.8510 2.7190 0.0020 0.24% 開放申贖
129 160805 長盛同智基金  0.9554 2.2966 ---- 0.9523 2.2935 0.0031 0.33% 開放申贖
130 160910 大成創新成長基金  0.8840 2.0950 ---- 0.8780 2.0890 0.0060 0.68% 開放申贖
131 161005 富國天惠基金  1.4076 2.9076 ---- 1.4029 2.9029 0.0047 0.34% 開放申贖
132 161010 富國天豐基金  1.0450 1.0900 分紅(除息) 1.0450 1.0900 0.0090 0.86% 開放申贖
133 161601 融通新藍籌基金  0.8835 3.1785 ---- 0.8757 3.1707 0.0078 0.89% 開放申贖
134 161603 融通債券基金  1.1150 1.4400 ---- 1.1150 1.4400 0.0000 0.00 開放申贖
135 161604 融通100基金  1.4100 2.5800 ---- 1.3960 2.5660 0.0140 1.00% 開放申贖
136 161605 融通藍籌基金  1.4230 2.5530 ---- 1.4130 2.5430 0.0100 0.71% 開放申贖
137 161606 融通行業基金  0.9770 2.9170 ---- 0.9690 2.9090 0.0080 0.83% 開放申贖
138 161607 融通巨潮基金  1.0700 2.5840 ---- 1.0710 2.5850 -0.0010 -0.09% 開放申贖
139 161609 融通動力基金  1.5820 1.9820 ---- 1.5660 1.9660 0.0160 1.02% 開放申贖
140 161610 融通領先基金  1.1000 2.9100 ---- 1.0980 2.9040 0.0020 0.18% 開放申贖
141 161611 融通驅動基金  1.1960 1.1960 ---- 1.1870 1.1870 0.0090 0.76% 開放申贖
142 161706 招商成長基金  1.3399 3.2502 ---- 1.3298 3.2401 0.0101 0.76% 開放申贖
143 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
144 161902 萬家債券基金  1.0774 1.5826 ---- 1.0782 1.5834 -0.0008 -0.07% 開放申贖
145 161903 萬家公用基金  0.8300 2.2025 ---- 0.8199 2.1846 0.0101 1.23% 開放申贖
146 162006 長城久富基金  1.5399 3.4307 ---- 1.5360 3.4268 0.0039 0.25% 開放申贖
147 162102 金鷹小盤基金  1.5190 2.2790 ---- 1.4924 2.2524 0.0266 1.78% 開放申贖
148 162201 合豐成長基金  1.0045 2.7145 ---- 0.9937 2.7037 0.0108 1.09% 開放申贖
149 162202 合豐周期基金  1.0129 2.9379 ---- 1.0040 2.9290 0.0089 0.89% 開放申贖
150 162203 合豐穩定基金  0.6850 2.6250 ---- 0.6834 2.6234 0.0016 0.23% 開放申贖
151 162204 荷銀精選基金  4.6286 4.7986 ---- 4.5840 4.7540 0.0446 0.97% 開放申贖
152 162205 荷銀預算基金  1.4779 2.3829 ---- 1.4781 2.3831 -0.0002 -0.01% 開放申贖
153 162207 荷銀效率基金  0.7840 1.8857 ---- 0.7769 1.8686 0.0071 0.91% 開放申贖
154 162208 荷銀首選基金  1.4694 1.5194 ---- 1.4578 1.5078 0.0116 0.80% 開放申贖
155 162209 荷銀市值基金  0.7470 0.7470 ---- 0.7360 0.7360 0.0110 1.49% 開放申贖
156 162210 泰達集利A基金  1.0167 1.0347 ---- 1.0154 1.0334 0.0013 0.13% 開放申贖
157 162211 荷銀品質基金  1.1220 1.1220 ---- 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 開放申贖
158 162299 泰達集利C基金  1.0136 1.0316 ---- 1.0123 1.0303 0.0013 0.13% 開放申贖
159 162605 景順鼎益基金  1.0810 3.1810 ---- 1.0780 3.1780 0.0030 0.28% 開放申贖
160 162607 景順資源基金  0.8430 2.8040 ---- 0.8400 2.8010 0.0030 0.36% 開放申贖
161 162703 廣發小盤基金  1.9510 3.2610 ---- 1.9234 3.2334 0.0276 1.43% 開放申贖
162 163302 大摩資源基金  1.7789 3.0139 ---- 1.7625 2.9975 0.0164 0.93% 開放申贖
163 163402 興業趨勢基金  1.1928 5.5509 ---- 1.1933 5.5529 -0.0005 -0.04% 開放申贖
164 163503 天治核心基金  0.5536 2.0902 ---- 0.5469 2.0771 0.0067 1.23% 開放申贖
165 163801 中銀中國基金  1.6528 3.1328 ---- 1.6451 3.1251 0.0077 0.47% 開放申贖
166 163803 中銀增長基金  0.9631 2.8795 ---- 0.9536 2.8553 0.0095 1.00% 開放申贖
167 163804 中銀收益基金  0.8654 2.0454 ---- 0.8599 2.0399 0.0055 0.64% 開放申贖
168 163805 中銀策略基金  1.2733 1.2733 ---- 1.2655 1.2655 0.0078 0.62% 開放申贖
169 163806 中銀增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
170 163807 中銀優選基金  1.0826 1.0826 ---- 1.0818 1.0818 0.0008 0.07% 開放申贖
171 166001 中歐趨勢基金  1.0592 1.2592 ---- 1.0563 1.2563 0.0029 0.27% 開放申贖
172 166002 中歐藍籌基金  1.3107 1.4107 ---- 1.3060 1.4060 0.0047 0.36% 開放申贖
173 166003 中歐債券A基金  1.0097 1.0097 ---- 1.0096 1.0096 0.0001 0.01% 開放申贖
174 166004 中歐債券C基金  1.0088 1.0088 ---- 1.0087 1.0087 0.0001 0.01% 開放申贖
175 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
176 180001 銀華優勢基金  1.0630 2.6830 ---- 1.0579 2.6779 0.0051 0.48% 開放申贖
177 180002 銀華保本基金  1.1159 1.3059 ---- 1.1149 1.3049 0.0010 0.09% 開放申贖
178 180003 銀華88基金  1.1044 2.9044 ---- 1.1035 2.9035 0.0009 0.08% 開放申贖
179 180010 銀華優質基金  1.7651 2.9651 ---- 1.7564 2.9564 0.0087 0.50% 開放申贖
180 180012 銀華富裕基金  1.0012 1.9362 ---- 0.9934 1.9284 0.0078 0.79% 開放申贖
181 180013 銀華領先基金  1.4770 1.5770 ---- 1.4563 1.5563 0.0207 1.42% 開放申贖
182 180015 銀華強債基金  1.0930 1.0930 ---- 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 開放申贖
183 180018 銀華和諧基金  1.1080 1.1080 ---- 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 開放申贖
184 183001 銀華全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
185 200001 長城久恆基金  1.4410 2.5510 ---- 1.4430 2.5530 -0.0020 -0.14% 開放申贖
186 200002 長城久泰基金  1.2828 4.1428 ---- 1.2786 4.1386 0.0042 0.33% 開放申贖
187 200006 長城消費基金  0.9157 2.3557 ---- 0.9175 2.3575 -0.0018 -0.20% 開放申贖
188 200007 長城回報基金  0.6136 1.6914 ---- 0.6133 1.6907 0.0003 0.05% 開放申贖
189 200008 長城品牌基金  0.8905 0.8905 ---- 0.8971 0.8971 -0.0066 -0.74% 開放申贖
190 200009 長城增利基金  1.1110 1.1360 ---- 1.1110 1.1360 0.0000 0.00 開放申贖
191 200010 長城雙動力基金  1.2136 1.2136 ---- 1.2143 1.2143 -0.0007 -0.06% 開放申贖
192 200011 長城行業龍頭基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
193 202001 南方穩健基金  1.0974 2.8924 ---- 1.0961 2.8911 0.0013 0.12% 開放申贖
194 202002 南穩貳號基金  0.9293 1.9750 ---- 0.9281 1.9725 0.0012 0.13% 開放申贖
195 202003 南方績優基金  1.6427 2.1927 ---- 1.6348 2.1848 0.0079 0.48% 開放申贖
196 202005 南方成份基金  0.9947 0.9947 ---- 0.9930 0.9930 0.0017 0.17% 開放申贖
197 202007 南方隆元基金  0.6290 0.6290 ---- 0.6320 0.6320 -0.0030 -0.47% 開放申贖
198 202009 南方盛元基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.09% 開放申贖
199 202011 南方優選A基金  1.3430 1.4630 ---- 1.3330 1.4530 0.0100 0.75% 開放申贖
200 202015 南方300基金  1.3010 1.3010 ---- 1.2970 1.2970 0.0040 0.31% 開放申贖
201 202101 南方寶元基金  1.1571 2.3771 ---- 1.1580 2.3780 -0.0009 -0.08% 開放申贖
202 202102 南方多利基金  1.0539 1.1671 ---- 1.0543 1.1675 -0.0004 -0.04% 開放申贖
203 202202 南方避險基金  2.3147 2.8587 ---- 2.3159 2.8599 -0.0012 -0.05% 開放申購
204 202211 南方恆元基金  1.1150 1.1150 ---- 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 開放申贖
205 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
206 206001 鵬華成長基金  0.9213 3.4899 ---- 0.9154 3.4686 0.0059 0.64% 開放申贖
207 210001 金鷹優選基金  0.7488 2.3851 ---- 0.7396 2.3710 0.0092 1.24% 開放申贖
208 210002 金鷹紅利基金  1.4245 1.5125 ---- 1.4152 1.5032 0.0093 0.66% 開放申贖
209 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
210 213001 寶盈鴻利基金  0.6686 2.5528 ---- 0.6612 2.5427 0.0074 1.12% 開放申贖
211 213002 寶盈泛沿海基金  0.7438 2.4862 ---- 0.7340 2.4692 0.0098 1.34% 開放申贖
212 213003 寶盈策略基金  1.2446 1.4446 ---- 1.2466 1.4466 -0.0020 -0.16% 開放申贖
213 213006 寶盈優勢基金  1.1348 1.1348 ---- 1.1312 1.1312 0.0036 0.32% 開放申贖
214 213007 寶盈債券基金  1.1042 1.1112 ---- 1.1040 1.1110 0.0002 0.02% 開放申贖
215 213008 寶盈資源基金  1.1411 1.2412 ---- 1.1408 1.2409 0.0003 0.03% 開放申贖
216 213917 寶盈債券C基金  1.1010 1.1080 ---- 1.1007 1.1077 0.0003 0.03% 開放申贖
217 217001 招商股票基金  0.8293 3.4433 ---- 0.8281 3.4421 0.0012 0.14% 開放申贖
218 217002 招商平衡基金  2.0068 2.6218 ---- 2.0032 2.6182 0.0036 0.18% 開放申贖
219 217003 招商債券基金  1.1174 1.4339 ---- 1.1169 1.4334 0.0005 0.04% 開放申贖
220 217005 招商先鋒基金  0.7767 2.7267 ---- 0.7682 2.7182 0.0085 1.11% 開放申贖
221 217008 招商安本基金  1.1604 1.2604 ---- 1.1540 1.2540 0.0064 0.55% 開放申贖
222 217009 招商價值基金  1.1407 1.1407 ---- 1.1301 1.1301 0.0106 0.94% 開放申贖
223 217010 招商大盤藍籌基金  1.5480 1.5480 ---- 1.5300 1.5300 0.0180 1.18% 開放申贖
224 217011 招商安心基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 開放申贖
225 217012 招商領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
226 217203 招商債券B基金  1.1008 1.4173 ---- 1.1003 1.4168 0.0005 0.05% 開放申贖
227 233001 大摩基礎基金  0.5401 2.0851 ---- 0.5386 2.0836 0.0015 0.28% 開放申贖
228 240001 寶康消費基金  1.3762 4.0912 ---- 1.3612 4.0539 0.0150 1.10% 開放申贖
229 240002 寶康配置基金  1.4544 3.0944 ---- 1.4528 3.0928 0.0016 0.11% 開放申贖
230 240003 寶康債券基金  1.1576 1.6076 ---- 1.1583 1.6083 -0.0007 -0.06% 開放申贖
231 240004 華寶動力基金  0.8979 3.4079 ---- 0.8941 3.4041 0.0038 0.43% 開放申贖
232 240005 華寶策略基金  0.6816 4.1890 ---- 0.6780 4.1807 0.0036 0.53% 開放申贖
233 240008 華寶收益基金  3.0163 3.0163 ---- 2.9971 2.9971 0.0192 0.64% 開放申贖
234 240009 華寶成長基金  2.2339 2.2339 ---- 2.2321 2.2321 0.0018 0.08% 開放申贖
235 240010 華寶行業基金  0.9946 0.9946 ---- 0.9916 0.9916 0.0030 0.30% 開放申贖
236 240011 華寶大盤基金  1.6532 1.6532 ---- 1.6423 1.6423 0.0109 0.66% 開放申贖
237 240012 華寶強債A基金  1.0142 1.0142 ---- 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02% 開放申贖
238 240013 華寶強債B基金  1.0126 1.0126 ---- 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02% 開放申贖
239 241001 華寶海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
240 253010 德盛安心基金  1.0020 2.1140 ---- 0.9980 2.1070 0.0040 0.40% 開放申贖
241 253020 德盛增利基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
242 255010 德盛穩健基金  1.6830 2.4530 ---- 1.6780 2.4480 0.0050 0.30% 開放申贖
243 257010 德盛小盤基金  0.8460 2.9760 ---- 0.8400 2.9700 0.0060 0.71% 開放申贖
244 257020 德盛精選基金  0.9970 2.8380 ---- 0.9890 2.8250 0.0080 0.81% 開放申贖
245 257030 德盛優勢基金  1.2050 1.3050 ---- 1.2010 1.3010 0.0040 0.33% 開放申贖
246 257040 德盛紅利基金  1.1840 1.3840 ---- 1.1940 1.3940 -0.0100 -0.84% 開放申贖
247 260101 景順優選基金  1.0816 2.9723 ---- 1.0816 2.9723 0.0000 0.00 開放申贖
248 260103 景順平衡基金  0.7502 3.0402 ---- 0.7475 3.0375 0.0027 0.36% 開放申贖
249 260104 景順增長基金  3.5260 4.3960 ---- 3.4890 4.3590 0.0370 1.06% 開放申贖
250 260108 景順成長基金  1.0550 2.4050 ---- 1.0470 2.3970 0.0080 0.76% 開放申贖
251 260109 景順增長貳基金  1.7470 2.1870 ---- 1.7290 2.1690 0.0180 1.04% 開放申贖
252 260110 景順精選基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 開放申贖
253 260111 景順治理基金  1.4660 1.4660 ---- 1.4440 1.4440 0.0220 1.52% 開放申贖
254 270001 廣發聚富基金  1.2103 3.5203 ---- 1.2071 3.5171 0.0032 0.27% 開放申贖
255 270002 廣發穩健基金  1.5373 3.1573 ---- 1.5208 3.1408 0.0165 1.08% 開放申贖
256 270005 廣發聚豐基金  0.7505 4.2238 ---- 0.7447 4.1976 0.0058 0.78% 停止申購
257 270006 廣發優選基金  1.7878 2.4678 ---- 1.7747 2.4547 0.0131 0.74% 開放申贖
258 270007 廣發大盤基金  0.8931 0.8931 ---- 0.8830 0.8830 0.0101 1.14% 停止申購
259 270008 廣發精選基金  1.5600 1.6200 ---- 1.5420 1.6020 0.0180 1.17% 開放申贖
260 270009 廣發強債基金  1.1010 1.1310 ---- 1.1010 1.1310 0.0000 0.00 開放申贖
261 270010 廣發300基金  1.6970 1.7370 ---- 1.6910 1.7310 0.0060 0.35% 開放申贖
262 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
263 288001 中信配置基金  2.0957 3.0957 ---- 2.0830 3.0830 0.0127 0.61% 停止申贖
264 288002 中信紅利基金  2.4379 3.8379 ---- 2.4132 3.8132 0.0247 1.02% 停止申贖
265 288102 中信雙利基金  1.0614 1.4044 ---- 1.0629 1.4059 -0.0015 -0.14% 停止申購
266 290002 泰信先行基金  0.7242 2.6501 ---- 0.7185 2.6376 0.0057 0.79% 開放申贖
267 290003 泰信雙息基金  1.0630 1.1673 ---- 1.0603 1.1646 0.0027 0.25% 開放申贖
268 290004 泰信優質基金  1.1516 1.6516 ---- 1.1359 1.6359 0.0157 1.38% 開放申贖
269 290005 泰信優勢基金  1.3830 1.4130 ---- 1.3600 1.3900 0.0230 1.69% 開放申贖
270 290006 泰信藍籌基金  1.1142 1.1142 ---- 1.1007 1.1007 0.0135 1.23% 開放申贖
271 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
272 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
273 310308 盛利精選基金  0.9331 2.5051 ---- 0.9275 2.4995 0.0056 0.60% 開放申贖
274 310318 盛利配置基金  1.0745 1.8105 ---- 1.0700 1.8060 0.0045 0.42% 開放申贖
275 310328 新動力基金  0.8288 2.7216 ---- 0.8198 2.7053 0.0090 1.10% 開放申贖
276 310358 新經濟基金  0.7372 2.0691 ---- 0.7361 2.0680 0.0011 0.15% 開放申贖
277 310368 競爭優勢基金  1.5389 1.5889 ---- 1.5332 1.5832 0.0057 0.37% 開放申贖
278 310378 添益寶A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
279 310379 添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
280 310388 申萬消費增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
281 320001 諾安平衡基金  0.7689 3.0289 ---- 0.7652 3.0252 0.0037 0.48% 開放申贖
282 320003 諾安股票基金  1.0588 2.9423 ---- 1.0613 2.9448 -0.0025 -0.24% 開放申贖
283 320004 諾安債券基金  1.0403 1.0999 ---- 1.0402 1.0998 0.0001 0.01% 開放申贖
284 320005 諾安價值基金  0.8318 1.7768 ---- 0.8314 1.7764 0.0004 0.05% 開放申贖
285 320006 諾安靈活配置基金  1.1380 1.2380 ---- 1.1330 1.2330 0.0050 0.44% 開放申贖
286 320007 諾安成長基金  1.1670 1.2270 ---- 1.1740 1.2340 -0.0070 -0.60% 開放申贖
287 320008 諾安增利基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 開放申贖
288 340001 興業轉基基金  1.2809 2.7679 ---- 1.2785 2.7655 0.0024 0.19% 停止大額申購
289 340006 興業全球基金  3.1190 3.1190 ---- 3.1171 3.1171 0.0019 0.06% 開放申贖
290 340007 興業社會責任基金  1.3340 1.3340 ---- 1.3220 1.3220 0.0120 0.91% 停止大額申購
291 340008 興業有機增長基金  1.0298 1.0298 ---- 1.0270 1.0270 0.0028 0.27% 開放申贖
292 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
293 350001 天治財富基金  0.7111 2.2564 ---- 0.7064 2.2517 0.0047 0.67% 開放申贖
294 350002 天治品質基金  0.7789 3.2889 ---- 0.7701 3.2801 0.0088 1.14% 開放申贖
295 350005 天治創新基金  1.2644 1.2644 ---- 1.2473 1.2473 0.0171 1.37% 開放申贖
296 350006 天治雙盈基金  1.0274 1.0274 ---- 1.0244 1.0244 0.0030 0.29% 開放申贖
297 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
298 360001 量化核心基金  0.9138 2.8575 ---- 0.9170 2.8607 -0.0032 -0.35% 開放申贖
299 360005 光大紅利基金  2.3065 2.9645 ---- 2.3089 2.9669 -0.0024 -0.10% 開放申贖
300 360006 光大增長基金  1.1696 2.4496 ---- 1.1649 2.4449 0.0047 0.40% 開放申贖
301 360007 光大優勢基金  0.7668 0.7668 ---- 0.7642 0.7642 0.0026 0.34% 開放申贖
302 360008 光大增利A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
303 360009 光大增利C基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
304 360010 光大精選基金  1.2144 1.2144 ---- 1.2156 1.2156 -0.0012 -0.10% 開放申贖
305 371020 上投純債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
306 371120 上投純債B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
307 373010 上投雙息基金  0.9283 2.3575 ---- 0.9243 2.3535 0.0040 0.43% 開放申贖
308 373020 上投雙核基金  1.2098 1.2098 ---- 1.2046 1.2046 0.0052 0.43% 開放申贖
309 375010 上投優勢基金  2.4572 5.0772 ---- 2.4521 5.0721 0.0051 0.21% 開放申贖
310 377010 上投α基金  4.8911 4.9311 ---- 4.8833 4.9233 0.0078 0.16% 開放申贖
311 377016 上投亞太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
312 377020 上投內需基金  1.1766 1.2766 ---- 1.1735 1.2735 0.0031 0.26% 開放申贖
313 378010 上投先鋒基金  2.2458 2.2458 ---- 2.2447 2.2447 0.0011 0.05% 開放申贖
314 379010 上投中小盤基金  1.5200 1.5200 ---- 1.4950 1.4950 0.0250 1.67% 開放申贖
315 395001 中海債券基金  1.0620 1.1220 ---- 1.0640 1.1240 -0.0020 -0.19% 開放申贖
316 398001 中海成長基金  0.7761 2.8293 ---- 0.7674 2.8076 0.0087 1.13% 開放申贖
317 398011 中海分紅基金  0.8057 2.2057 ---- 0.7965 2.1965 0.0092 1.16% 開放申贖
318 398021 中海能源基金  0.8698 1.1798 ---- 0.8601 1.1701 0.0097 1.13% 開放申贖
319 398031 中海藍籌基金  1.2803 1.2803 ---- 1.2710 1.2710 0.0093 0.73% 開放申贖
320 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
321 400001 東方龍基金  0.5893 2.3508 ---- 0.5903 2.3518 -0.0010 -0.17% 開放申贖
322 400003 東方精選基金  0.8897 3.0033 ---- 0.8883 2.9994 0.0014 0.16% 開放申贖
323 400007 東方策略基金  1.2417 1.2417 ---- 1.2456 1.2456 -0.0039 -0.31% 開放申贖
324 400009 東方穩健基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 封閉期內
325 400011 東方動力基金  1.0002 1.0002 ---- 0.9995 0.9995 0.0007 0.07% 開放申贖
326 410001 華富優選基金  0.7701 2.1513 ---- 0.7665 2.1447 0.0036 0.47% 開放申贖
327 410003 華富成長基金  0.6953 0.9853 ---- 0.6948 0.9848 0.0005 0.07% 開放申贖
328 410004 華富收益A基金  1.1078 1.1678 ---- 1.1072 1.1672 0.0006 0.05% 開放申贖
329 410005 華富收益B基金  1.1024 1.1624 ---- 1.1018 1.1618 0.0006 0.05% 開放申贖
330 410006 華富策略基金  1.1592 1.1592 ---- 1.1524 1.1524 0.0068 0.59% 開放申贖
331 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
332 420001 天弘精選基金  0.6392 1.8385 ---- 0.6351 1.8294 0.0041 0.65% 開放申贖
333 420002 天弘債券A基金  1.0071 1.0766 ---- 1.0066 1.0761 0.0005 0.05% 開放申贖
334 420003 天弘永定基金  1.1417 1.2117 ---- 1.1276 1.1976 0.0141 1.25% 開放申贖
335 420102 天弘債券B基金  1.0073 1.0824 ---- 1.0069 1.0820 0.0004 0.04% 開放申贖
336 450001 國富收益基金  0.7272 1.9933 ---- 0.7249 1.9894 0.0023 0.32% 開放申贖
337 450002 國富彈性基金  1.2778 2.4378 ---- 1.2727 2.4327 0.0051 0.40% 開放申贖
338 450003 國富潛力基金  1.2480 1.3480 ---- 1.2472 1.3472 0.0008 0.06% 開放申贖
339 450004 國富價值基金  1.4301 1.4301 ---- 1.4224 1.4224 0.0077 0.54% 開放申贖
340 450005 國富強債基金  1.0352 1.0452 ---- 1.0346 1.0446 0.0006 0.06% 開放申贖
341 450006 國富強債C基金  1.0343 1.0443 ---- 1.0338 1.0438 0.0005 0.05% 開放申贖
342 450007 國富成長基金  1.1236 1.1236 ---- 1.1134 1.1134 0.0102 0.92% 開放申贖
343 460001 友邦盛世基金  0.6508 2.7182 ---- 0.6507 2.7179 0.0001 0.02% 開放申贖
344 460002 友邦成長基金  1.0893 1.0893 ---- 1.0842 1.0842 0.0051 0.47% 開放申贖
345 460003 友邦增利B基金  1.1010 1.1810 ---- 1.0996 1.1796 0.0014 0.13% 開放申贖
346 460005 友邦增長基金  1.6024 1.6024 ---- 1.5850 1.5850 0.0174 1.10% 開放申贖
347 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
348 470007 添富上証指數基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
349 481001 工銀價值基金  0.8405 3.8145 ---- 0.8304 3.7778 0.0101 1.22% 開放申贖
350 481004 工銀成長基金  1.3185 1.5685 ---- 1.3067 1.5567 0.0118 0.90% 開放申贖
351 481006 工銀紅利基金  1.0104 1.0504 ---- 0.9996 1.0396 0.0108 1.08% 開放申贖
352 481008 工銀藍籌基金  1.5410 1.5410 ---- 1.5260 1.5260 0.0150 0.98% 開放申贖
353 481009 工銀300基金  1.3420 1.3420 ---- 1.3370 1.3370 0.0050 0.37% 開放申贖
354 483003 工銀平衡基金  0.8296 1.9317 ---- 0.8269 1.9268 0.0027 0.33% 開放申贖
355 485005 工銀強債B基金  1.1324 1.2324 ---- 1.1325 1.2325 -0.0001 -0.01% 開放申贖
356 485007 工銀添利B基金  1.1242 1.1642 ---- 1.1257 1.1657 -0.0015 -0.13% 開放申贖
357 485105 工銀強債基金  1.1432 1.2432 ---- 1.1434 1.2434 -0.0002 -0.02% 開放申贖
358 485107 工銀添利A基金  1.1302 1.1702 ---- 1.1317 1.1717 -0.0015 -0.13% 開放申贖
359 486001 工銀全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
360 510050 華夏50ETF基金  2.5010 3.1040 ---- 2.5170 3.1230 -0.0160 -0.64% 僅場內交易
361 510080 長盛債券基金  1.2491 1.9191 ---- 1.2480 1.9180 0.0011 0.09% 開放申贖
362 510081 長盛精選基金  1.1159 2.8159 ---- 1.1107 2.8107 0.0052 0.47% 開放申贖
363 510180 華安180ETF基金  0.7410 2.8340 ---- 0.7400 2.8300 0.0010 0.14% 僅場內交易
364 510880 紅利ETF基金  2.5490 2.5730 ---- 2.5340 2.5580 0.0150 0.59% 僅場內交易
365 519001 銀華優選基金  1.2684 4.3202 ---- 1.2604 4.2944 0.0080 0.63% 開放申贖
366 519003 海富收益基金  0.7500 2.3650 ---- 0.7450 2.3600 0.0050 0.67% 開放申贖
367 519005 海富股票基金  0.6940 2.6430 ---- 0.6860 2.6350 0.0080 1.17% 開放申贖
368 519007 海富回報基金  0.6840 2.1800 ---- 0.6840 2.1800 0.0000 0.00 開放申贖
369 519008 添富優勢基金  2.9387 4.4987 ---- 2.8932 4.4532 0.0455 1.57% 開放申贖
370 519011 海富精選基金  0.8578 3.7273 ---- 0.8538 3.7141 0.0040 0.47% 開放申贖
371 519013 海富優勢基金  1.2130 1.9690 ---- 1.2000 1.9560 0.0130 1.08% 開放申贖
372 519015 海富精選貳基金  0.6920 1.0120 ---- 0.6900 1.0100 0.0020 0.29% 開放申贖
373 519017 大成積極成長基金  0.9970 2.0490 ---- 0.9890 2.0410 0.0080 0.81% 開放申贖
374 519018 添富均衡基金  0.8589 2.4310 ---- 0.8492 2.4058 0.0097 1.14% 開放申贖
375 519019 大成景陽基金  0.7330 3.7120 ---- 0.7290 3.7080 0.0040 0.55% 開放申贖
376 519021 金鼎價值基金  1.0790 1.7740 ---- 1.0830 1.7810 -0.0040 -0.37% 開放申贖
377 519023 海富債券基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 開放申贖
378 519024 海富債券A基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
379 519025 海富領先基金  1.1970 1.1970 ---- 1.1830 1.1830 0.0140 1.18% 開放申贖
380 519029 華夏穩增基金  1.5830 2.2880 ---- 1.5700 2.2750 0.0130 0.83% 開放申贖
381 519035 富國天博基金  0.8134 2.8672 ---- 0.8074 2.8511 0.0060 0.74% 開放申贖
382 519039 長盛同德基金  0.8643 2.4767 ---- 0.8681 2.4875 -0.0038 -0.44% 開放申購
383 519066 添富藍籌基金  1.4520 1.4820 ---- 1.4340 1.4640 0.0180 1.26% 開放申贖
384 519068 添富焦點基金  1.1978 1.3478 ---- 1.1867 1.3367 0.0111 0.94% 開放申贖
385 519069 添富價值精選基金  1.4550 1.4550 ---- 1.4410 1.4410 0.0140 0.97% 開放申贖
386 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0420 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
387 519087 世紀分紅基金  0.7043 2.3239 ---- 0.7044 2.3241 -0.0001 -0.01% 開放申贖
388 519089 世紀成長基金  1.7354 1.7854 ---- 1.7267 1.7767 0.0087 0.50% 開放申贖
389 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
390 519100 長盛100基金  1.0353 1.6053 ---- 1.0379 1.6079 -0.0026 -0.25% 開放申贖
391 519110 浦銀價值基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8650 0.8650 0.0030 0.35% 開放申贖
392 519111 浦銀收益基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 開放申贖
393 519113 浦銀生活基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
394 519180 萬家180基金  0.7711 3.1111 ---- 0.7717 3.1117 -0.0006 -0.08% 開放申贖
395 519181 萬家和諧基金  0.6788 1.4613 ---- 0.6748 1.4543 0.0040 0.59% 開放申贖
396 519183 萬家引擎基金  1.4874 1.5074 ---- 1.4655 1.4855 0.0219 1.49% 開放申贖
397 519185 萬家精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
398 519300 大成300基金  1.1128 2.4328 ---- 1.1092 2.4292 0.0036 0.32% 開放申贖
399 519519 友邦增利A基金  1.1061 1.1861 ---- 1.1047 1.1847 0.0014 0.13% 開放申贖
400 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
401 519666 銀河銀信B基金  1.0561 1.2281 ---- 1.0560 1.2280 0.0001 0.01% 開放申贖
402 519667 銀河銀信A基金  1.0608 1.2328 ---- 1.0607 1.2327 0.0001 0.01% 開放申贖
403 519668 銀河成長基金  1.3690 1.4490 ---- 1.3657 1.4457 0.0033 0.24% 開放申贖
404 519670 銀河行業基金  1.0950 1.0950 ---- 1.0850 1.0850 0.0100 0.92% 開放申贖
405 519680 交銀債券A基金  1.0983 1.1693 ---- 1.0986 1.1696 -0.0003 -0.03% 開放申贖
406 519682 交銀債券C基金  1.0970 1.1630 ---- 1.0973 1.1633 -0.0003 -0.03% 開放申贖
407 519688 交銀精選基金  1.1820 3.1778 ---- 1.1639 3.1597 0.0181 1.56% 開放申贖
408 519690 交銀穩健基金  2.1890 3.0190 ---- 2.1619 2.9919 0.0271 1.25% 開放申贖
409 519692 交銀成長基金  2.6168 2.7968 ---- 2.5897 2.7697 0.0271 1.05% 開放申贖
410 519694 交銀藍籌基金  0.8889 0.9039 ---- 0.8782 0.8932 0.0107 1.22% 開放申贖
411 519696 交銀環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
412 519697 交銀保本基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 開放申贖
413 519698 交銀先鋒基金  1.1929 1.1929 ---- 1.1846 1.1846 0.0083 0.70% 開放申贖
414 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
415 519989 長信利豐基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 開放申贖
416 519991 長信雙利基金  1.0380 1.2380 分紅(紅利發放) 1.0300 1.2300 0.0080 0.78% 開放申贖
417 519993 長信增利基金  0.8982 2.1372 ---- 0.9025 2.1415 -0.0043 -0.48% 開放申贖
418 519994 長信金利基金  0.7568 2.2420 ---- 0.7577 2.2442 -0.0009 -0.12% 開放申贖
419 519996 長信銀利基金  0.7613 2.6813 ---- 0.7553 2.6753 0.0060 0.79% 開放申贖
420 530001 建信價值基金  0.8434 2.2476 ---- 0.8340 2.2382 0.0094 1.13% 開放申贖
421 530003 建信成長基金  0.9609 2.4109 ---- 0.9511 2.4011 0.0098 1.03% 開放申贖
422 530005 建信優化基金  0.9047 1.4547 ---- 0.8979 1.4479 0.0068 0.76% 開放申贖
423 530006 建信精選基金  1.4940 1.4940 ---- 1.4770 1.4770 0.0170 1.15% 開放申贖
424 530008 建信債券基金  1.1490 1.1640 ---- 1.1490 1.1640 0.0000 0.00 開放申贖
425 530009 建信強債A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
426 531009 建信強債C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
427 540001 匯豐2016基金  1.9787 2.0787 ---- 1.9765 2.0765 0.0022 0.11% 開放申贖
428 540002 匯豐龍騰基金  1.6223 2.0883 ---- 1.6234 2.0894 -0.0011 -0.07% 開放申贖
429 540003 匯豐策略基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 開放申贖
430 540004 匯豐2026基金  1.4632 1.4632 ---- 1.4567 1.4567 0.0065 0.45% 開放申贖
431 540005 匯豐增利基金  1.0043 1.0043 ---- 1.0045 1.0045 -0.0002 -0.02% 開放申贖
432 540006 匯豐晉信大盤基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
433 550001 信誠四季紅基金  0.9159 2.0769 ---- 0.9089 2.0699 0.0070 0.77% 開放申贖
434 550002 信誠精萃基金  0.8958 2.0999 ---- 0.8888 2.0844 0.0070 0.79% 開放申贖
435 550003 信誠藍籌基金  1.5940 1.5940 ---- 1.5800 1.5800 0.0140 0.89% 開放申贖
436 550004 信誠三得益A基金  1.0370 1.0550 ---- 1.0380 1.0560 -0.0010 -0.10% 開放申贖
437 550005 信誠三得益B基金  1.0330 1.0510 ---- 1.0340 1.0520 -0.0010 -0.10% 開放申贖
438 550006 信誠優債A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 開放申贖
439 550007 信誠優債B基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 開放申贖
440 560002 益民紅利基金  0.7120 1.8682 ---- 0.7059 1.8572 0.0061 0.86% 開放申贖
441 560003 益民優勢基金  0.8659 0.8859 ---- 0.8640 0.8840 0.0019 0.22% 開放申贖
442 560005 益民債券基金  1.0352 1.0762 ---- 1.0346 1.0756 0.0006 0.06% 開放申贖
443 570001 諾德價值基金  0.9572 0.9572 ---- 0.9533 0.9533 0.0039 0.41% 開放申贖
444 571002 諾德主題基金  1.2746 1.2746 ---- 1.2541 1.2541 0.0205 1.63% 開放申贖
445 573003 諾德強債基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
446 580001 東吳嘉禾基金  0.7524 2.4724 ---- 0.7493 2.4693 0.0031 0.41% 開放申贖
447 580002 東吳動力基金  1.1928 1.7128 ---- 1.1752 1.6952 0.0176 1.50% 開放申贖
448 580003 東吳行業基金  0.9772 0.9772 ---- 0.9750 0.9750 0.0022 0.23% 開放申贖
449 580005 東吳策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
450 582001 東吳優信基金  1.0271 1.0391 ---- 1.0257 1.0377 0.0014 0.14% 開放申贖
451 590001 中郵優選基金  1.4648 2.6848 ---- 1.4473 2.6673 0.0175 1.21% 停止申購
452 590002 中郵成長基金  0.7679 0.7679 ---- 0.7581 0.7581 0.0098 1.29% 停止申購
453 610001 信達澳銀增長基金  1.1165 1.3165 ---- 1.1160 1.3160 0.0005 0.04% 開放申贖
454 610002 信達澳銀配置基金  1.2230 1.4230 ---- 1.2180 1.4180 0.0050 0.41% 開放申贖
455 610003 信達澳銀債券A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
456 610103 信達澳銀債券B基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
457 620001 寶石動力基金  1.0839 1.0839 ---- 1.0817 1.0817 0.0022 0.20% 開放申贖
458 620002 金元比聯成長基金  1.2810 1.4110 ---- 1.2720 1.4020 0.0090 0.71% 開放申贖
459 620003 金元比聯豐利基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 開放申贖
460 630001 華商領先基金  1.0345 1.1395 ---- 1.0216 1.1266 0.0129 1.26% 開放申贖
461 630002 華商盛世基金  1.4993 1.7643 ---- 1.4833 1.7483 0.0160 1.08% 開放申贖
462 630003 華商強債A基金  1.0610 1.0750 ---- 1.0610 1.0750 0.0000 0.00 開放申贖
463 630103 華商強債B基金  1.0600 1.0730 ---- 1.0590 1.0720 0.0010 0.09% 開放申贖
464 660001 農銀成長基金  1.6012 1.6012 ---- 1.5889 1.5889 0.0123 0.77% 開放申贖
465 660002 農銀恆久基金  1.0052 1.0052 ---- 1.0050 1.0050 0.0002 0.02% 開放申贖
466 660003 農銀雙利基金基金  1.1191 1.1191 ---- 1.1117 1.1117 0.0074 0.67% 開放申購
467 690001 民生藍籌基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 開放申贖
468 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
469 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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