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7月13日基金淨值   更新日期

7月13日基金淨值   更新日期:7月10日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-10 備注 2009-07-09 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.5130 3.1940 ---- 1.5100 3.1910 0.0030 0.20% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  7.9570 8.3370 ---- 7.9470 8.3270 0.0100 0.13% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.2630 2.3830 ---- 2.2610 2.3810 0.0020 0.09% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1700 1.1700 ---- 1.1720 1.1720 -0.0020 -0.17% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.6770 0.6770 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  --- --- ---- 0.6770 0.6770 --- --- 封閉期內
7 001001 華夏債券基金  1.1350 1.5250 ---- 1.1310 1.5210 0.0040 0.35% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1210 1.5110 ---- 1.1180 1.5080 0.0030 0.27% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1400 1.2000 ---- 1.1420 1.2020 -0.0020 -0.18% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1350 1.1950 ---- 1.1380 1.1980 -0.0030 -0.26% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3190 3.3310 ---- 1.3170 3.3290 0.0020 0.15% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.2060 4.0390 ---- 3.2030 4.0360 0.0030 0.09% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.0710 2.3590 ---- 1.0700 2.3580 0.0010 0.09% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.5860 1.5860 ---- 1.5890 1.5890 -0.0030 -0.19% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9380 3.8110 ---- 0.9340 3.8070 0.0040 0.43% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0180 1.3470 ---- 1.0150 1.3440 0.0030 0.30% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8040 3.3890 ---- 0.8020 3.3830 0.0020 0.25% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8310 3.4450 ---- 0.8280 3.4330 0.0030 0.36% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0510 1.9360 ---- 1.0480 1.9330 0.0030 0.29% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0260 1.0760 ---- 1.0240 1.0740 0.0020 0.20% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6810 0.9750 ---- 0.6800 0.9730 0.0010 0.15% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0130 1.3420 ---- 1.0110 1.3400 0.0020 0.20% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0280 1.0780 ---- 1.0270 1.0770 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0200 1.0300 ---- 1.0180 1.0280 0.0020 0.20% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0190 1.0290 ---- 1.0160 1.0260 0.0030 0.30% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7460 3.4360 ---- 0.7430 3.4230 0.0030 0.40% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9050 3.3400 ---- 0.9040 3.3370 0.0010 0.11% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9930 3.2730 ---- 0.9920 3.2720 0.0010 0.10% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.6373 3.0273 ---- 2.6269 3.0169 0.0104 0.40% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1254 2.4403 ---- 1.1229 2.4378 0.0025 0.22% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7901 2.3264 ---- 0.7890 2.3253 0.0011 0.14% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0788 1.1088 ---- 1.0744 1.1044 0.0044 0.41% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金  1.0731 1.1031 ---- 1.0687 1.0987 0.0044 0.41% 開放申贖
35 040011 華安核心基金  1.4587 1.4587 ---- 1.4570 1.4570 0.0017 0.12% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 開放申贖
37 040013 華安強債B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
38 050001 博時增長基金  0.7970 3.2990 ---- 0.7930 3.2950 0.0040 0.50% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9200 2.9000 ---- 0.9200 2.9000 0.0000 0.00 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.5981 3.0231 ---- 1.5967 3.0217 0.0014 0.09% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0970 1.2050 ---- 1.0980 1.2060 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3980 2.4590 ---- 1.3880 2.4490 0.0100 0.72% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.2890 2.8510 ---- 1.2900 2.8540 -0.0010 -0.08% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9180 3.4440 ---- 0.9140 3.4290 0.0040 0.44% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.5140 1.5140 ---- 1.5060 1.5060 0.0080 0.53% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
48 050106 博時穩定A基金  1.1040 1.2120 ---- 1.1050 1.2130 -0.0010 -0.09% 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.7620 2.2170 ---- 0.7620 2.2170 0.0000 0.00 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.8645 3.0098 ---- 0.8640 3.0089 0.0005 0.06% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  3.8990 4.4400 ---- 3.8880 4.4290 0.0110 0.28% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9080 2.6020 ---- 0.9030 2.5920 0.0050 0.55% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2590 1.6840 ---- 1.2530 1.6780 0.0060 0.48% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.5490 3.8690 ---- 3.5430 3.8630 0.0060 0.17% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0032 1.1070 ---- 1.0037 1.1075 -0.0005 -0.05% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0260 2.5340 ---- 1.0290 2.5370 -0.0030 -0.29% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.1330 1.3230 ---- 1.1280 1.3180 0.0050 0.44% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.5720 0.5720 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.5140 1.5440 ---- 1.5080 1.5380 0.0060 0.40% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.0830 1.1240 ---- 1.0800 1.1210 0.0030 0.28% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.0810 1.1200 ---- 1.0790 1.1180 0.0020 0.19% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.2580 1.2580 ---- 1.2540 1.2540 0.0040 0.32% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
65 070099 嘉實優質基金  0.7570 1.6530 ---- 0.7530 1.6490 0.0040 0.53% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.8970 2.7410 ---- 0.8980 2.7420 -0.0010 -0.11% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.1532 1.2832 ---- 1.1537 1.2837 -0.0005 -0.04% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0497 1.0497 ---- 1.0509 1.0509 -0.0012 -0.11% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.8073 3.4673 ---- 0.8049 3.4649 0.0024 0.30% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0201 1.4101 ---- 1.0214 1.4114 -0.0013 -0.13% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.7830 3.3530 ---- 0.7823 3.3523 0.0007 0.09% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.0570 2.9575 ---- 1.0564 2.9569 0.0006 0.06% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.7050 2.5270 ---- 0.7040 2.5260 0.0010 0.14% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.2160 1.6160 ---- 1.2140 1.6140 0.0020 0.16% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.0925 1.1425 ---- 1.0934 1.1434 -0.0009 -0.08% 開放申贖
76 092002 大成債券C基金  1.0000 1.3900 ---- 1.0013 1.3913 -0.0013 -0.13% 開放申贖
77 100016 富國天源基金  1.0220 2.2826 ---- 1.0173 2.2779 0.0047 0.46% 開放申贖
78 100018 富國天利基金  1.2740 1.8590 分紅(紅利發放) 1.2707 1.8557 0.0033 0.26% 開放申贖
79 100020 富國天益基金  0.8697 3.8810 ---- 0.8668 3.8781 0.0029 0.33% 開放申贖
80 100022 富國天瑞基金  0.8331 3.1469 ---- 0.8285 3.1360 0.0046 0.56% 開放申購
81 100026 富國天合基金  0.8396 2.2191 ---- 0.8366 2.2161 0.0030 0.36% 開放申贖
82 100029 富國天成基金  1.2263 1.2263 ---- 1.2205 1.2205 0.0058 0.48% 開放申贖
83 100032 富國天鼎A基金  1.5180 1.7090 ---- 1.5180 1.7090 0.0000 0.00 開放申贖
84 100035 富國優化A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 封閉期內
85 100037 富國優化C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 封閉期內
86 110001 易基平穩基金  1.5540 2.7840 ---- 1.5510 2.7810 0.0030 0.19% 開放申贖
87 110002 易基策略基金  4.0790 4.8490 ---- 4.0780 4.8480 0.0010 0.02% 開放申贖
88 110003 易基50基金  0.9362 2.7862 ---- 0.9390 2.7890 -0.0028 -0.30% 開放申贖
89 110005 易基積極基金  1.2834 4.1261 ---- 1.2748 4.1044 0.0086 0.67% 開放申贖
90 110007 易基債券A基金  1.0504 1.1390 ---- 1.0518 1.1404 -0.0014 -0.13% 開放申贖
91 110008 易基債券B基金  1.0527 1.1443 ---- 1.0541 1.1457 -0.0014 -0.13% 開放申贖
92 110009 易基價值精選基金  1.4614 2.5114 ---- 1.4570 2.5070 0.0044 0.30% 開放申贖
93 110010 易基價值成長基金  1.3467 1.4067 ---- 1.3379 1.3979 0.0088 0.66% 開放申贖
94 110011 易方達中小盤基金  1.4629 1.5029 ---- 1.4455 1.4855 0.0174 1.20% 開放申贖
95 110012 易方達科匯基金  1.3420 5.1190 ---- 1.3440 5.1210 -0.0020 -0.15% 開放申贖
96 110013 易方達科翔基金  1.3130 5.2410 ---- 1.3080 5.2340 0.0050 0.38% 開放申贖
97 110015 易方達領先基金  1.2010 1.2010 ---- 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.08% 開放申贖
98 110017 易方達強債A基金  1.0570 1.1170 ---- 1.0530 1.1130 0.0040 0.38% 開放申贖
99 110018 易方達強債B基金  1.0510 1.1110 ---- 1.0470 1.1070 0.0040 0.38% 開放申贖
100 110029 易方達科訊基金  0.8275 4.4229 ---- 0.8253 4.4166 0.0022 0.27% 開放申贖
101 112002 易基策略貳基金  1.4920 3.0270 ---- 1.4910 3.0260 0.0010 0.07% 開放申贖
102 121001 國投融華基金  1.3121 2.3641 ---- 1.3075 2.3595 0.0046 0.35% 開放申贖
103 121002 國投景氣基金  0.8439 2.8129 ---- 0.8393 2.8083 0.0046 0.55% 開放申贖
104 121003 國投核心基金  1.0320 2.4720 ---- 1.0251 2.4651 0.0069 0.67% 開放申贖
105 121005 國投創新基金  1.2784 2.4520 ---- 1.2729 2.4429 0.0055 0.43% 開放申贖
106 121006 國投靈活配置基金  1.2420 1.2820 ---- 1.2430 1.2830 -0.0010 -0.08% 開放申贖
107 121008 國投成長基金  0.9592 2.1029 ---- 0.9598 2.1042 -0.0006 -0.06% 開放申贖
108 121009 國投增利基金  1.0600 1.1150 ---- 1.0589 1.1139 0.0011 0.10% 開放申贖
109 150103 銀河銀泰基金  0.8703 3.4103 ---- 0.8692 3.4092 0.0011 0.13% 開放申贖
110 151001 銀河穩健基金  0.9252 3.0775 ---- 0.9231 3.0746 0.0021 0.23% 開放申贖
111 151002 銀河收益基金  1.6321 2.0121 ---- 1.6295 2.0095 0.0026 0.16% 開放申贖
112 159901 深100ETF基金  3.8240 3.9440 ---- 3.8030 3.9230 0.0210 0.55% 僅場內交易
113 159902 中小板ETF基金  2.2360 2.2360 ---- 2.2360 2.2360 0.0000 0.00 僅場內交易
114 160105 南方積配基金  1.1972 2.5612 ---- 1.1932 2.5572 0.0040 0.34% 開放申贖
115 160106 南方高增基金  1.5464 2.8504 ---- 1.5423 2.8463 0.0041 0.27% 開放申贖
116 160311 華夏藍籌基金  1.3140 3.7750 ---- 1.3090 3.7630 0.0050 0.38% 開放申贖
117 160314 華夏行業基金  0.9320 4.1850 ---- 0.9340 4.1930 -0.0020 -0.21% 開放申贖
118 160505 博時主題基金  1.8890 3.4700 ---- 1.8890 3.4700 0.0000 0.00 開放申贖
119 160602 鵬華債券基金  1.1230 1.3220 ---- 1.1230 1.3220 0.0000 0.00 開放申贖
120 160603 鵬華收益基金  0.7980 3.2440 ---- 0.7930 3.2390 0.0050 0.63% 開放申贖
121 160605 鵬華50基金  1.8320 3.3620 ---- 1.8260 3.3560 0.0060 0.33% 開放申贖
122 160607 鵬華價值基金  0.8520 2.6410 ---- 0.8520 2.6410 0.0000 0.00 開放申贖
123 160608 鵬華債券B基金  1.0940 1.2930 ---- 1.0940 1.2930 0.0000 0.00 開放申贖
124 160610 鵬華動力基金  1.5000 1.7000 ---- 1.4910 1.6910 0.0090 0.60% 開放申贖
125 160611 鵬華治理基金  1.1280 1.1280 ---- 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 開放申贖
126 160612 鵬華豐收基金  1.1480 1.1680 ---- 1.1480 1.1680 0.0000 0.00 封閉期內
127 160613 鵬華盛世基金  1.4790 1.5090 ---- 1.4730 1.5030 0.0060 0.41% 開放申贖
128 160615 鵬華300基金  1.2520 1.2520 ---- 1.2510 1.2510 0.0010 0.08% 開放申贖
129 160706 嘉實300基金  0.8640 2.7320 ---- 0.8640 2.7320 0.0000 0.00 開放申贖
130 160805 長盛同智基金  0.9747 2.3159 ---- 0.9705 2.3117 0.0042 0.43% 開放申贖
131 160910 大成創新成長基金  0.8960 2.1070 ---- 0.8950 2.1060 0.0010 0.11% 開放申贖
132 161005 富國天惠基金  1.4419 2.9419 ---- 1.4330 2.9330 0.0089 0.62% 開放申贖
133 161010 富國天豐基金  1.0450 1.0900 分紅(紅利發放) 1.0440 1.0890 0.0010 0.10% 開放申贖
134 161601 融通新藍籌基金  0.8897 3.1847 ---- 0.8878 3.1828 0.0019 0.21% 開放申贖
135 161603 融通債券基金  1.1150 1.4400 ---- 1.1150 1.4400 0.0000 0.00 開放申贖
136 161604 融通100基金  1.4360 2.6060 ---- 1.4260 2.5960 0.0100 0.70% 開放申贖
137 161605 融通藍籌基金  1.4400 2.5700 ---- 1.4390 2.5690 0.0010 0.07% 開放申贖
138 161606 融通行業基金  0.9930 2.9330 ---- 0.9900 2.9300 0.0030 0.30% 開放申贖
139 161607 融通巨潮基金  1.0820 2.5960 ---- 1.0820 2.5960 0.0000 0.00 開放申贖
140 161609 融通動力基金  1.5980 1.9980 ---- 1.5910 1.9910 0.0070 0.44% 開放申贖
141 161610 融通領先基金  1.1220 2.9660 ---- 1.1130 2.9430 0.0090 0.81% 開放申贖
142 161611 融通驅動基金  1.2090 1.2090 ---- 1.2060 1.2060 0.0030 0.25% 開放申贖
143 161706 招商成長基金  1.3642 3.2745 ---- 1.3611 3.2714 0.0031 0.23% 開放申贖
144 161810 銀華內需精選基金  0.9410 2.3710 ---- --- --- --- --- 集中認購
145 161902 萬家債券基金  1.0805 1.5859 ---- 1.0788 1.5841 0.0017 0.16% 開放申贖
146 161903 萬家公用基金  0.8470 2.2327 ---- 0.8441 2.2275 0.0029 0.34% 開放申贖
147 162006 長城久富基金  1.5679 3.4587 ---- 1.5610 3.4518 0.0069 0.44% 開放申贖
148 162102 金鷹小盤基金  1.5433 2.3033 ---- 1.5488 2.3088 -0.0055 -0.36% 開放申贖
149 162201 合豐成長基金  1.0214 2.7314 ---- 1.0222 2.7322 -0.0008 -0.08% 開放申贖
150 162202 合豐周期基金  1.0310 2.9560 ---- 1.0281 2.9531 0.0029 0.28% 開放申贖
151 162203 合豐穩定基金  0.6911 2.6311 ---- 0.6904 2.6304 0.0007 0.10% 開放申贖
152 162204 荷銀精選基金  4.7036 4.8736 ---- 4.6939 4.8639 0.0097 0.21% 開放申贖
153 162205 荷銀預算基金  1.4954 2.4004 ---- 1.4936 2.3986 0.0018 0.12% 開放申贖
154 162207 荷銀效率基金  0.7938 1.9092 ---- 0.7917 1.9042 0.0021 0.27% 開放申贖
155 162208 荷銀首選基金  1.5040 1.5540 ---- 1.4940 1.5440 0.0100 0.67% 開放申贖
156 162209 荷銀市值基金  0.7611 0.7611 ---- 0.7595 0.7595 0.0016 0.21% 開放申贖
157 162210 泰達集利A基金  1.0152 1.0332 ---- 1.0173 1.0353 -0.0021 -0.21% 開放申贖
158 162211 荷銀品質基金  1.1450 1.1450 ---- 1.1360 1.1360 0.0090 0.79% 開放申贖
159 162299 泰達集利C基金  1.0122 1.0302 ---- 1.0143 1.0323 -0.0021 -0.21% 開放申贖
160 162605 景順鼎益基金  1.0980 3.1980 ---- 1.0950 3.1950 0.0030 0.27% 開放申贖
161 162607 景順資源基金  0.8550 2.8160 ---- 0.8530 2.8140 0.0020 0.23% 開放申贖
162 162703 廣發小盤基金  1.9782 3.2882 ---- 1.9770 3.2870 0.0012 0.06% 開放申贖
163 163302 大摩資源基金  1.8042 3.0392 ---- 1.7942 3.0292 0.0100 0.56% 開放申贖
164 163402 興業趨勢基金  1.2022 5.5884 ---- 1.2013 5.5848 0.0009 0.07% 開放申贖
165 163503 天治核心基金  0.5630 2.1085 ---- 0.5602 2.1031 0.0028 0.50% 開放申贖
166 163801 中銀中國基金  1.6831 3.1631 ---- 1.6739 3.1539 0.0092 0.55% 開放申贖
167 163803 中銀增長基金  0.9758 2.9118 ---- 0.9709 2.8993 0.0049 0.50% 開放申贖
168 163804 中銀收益基金  0.8857 2.0657 ---- 0.8804 2.0604 0.0053 0.60% 開放申贖
169 163805 中銀策略基金  1.2968 1.2968 ---- 1.2879 1.2879 0.0089 0.69% 開放申贖
170 163806 中銀增利基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 開放申贖
171 163807 中銀優選基金  1.0689 1.0989 分紅(除息) 1.0655 1.0955 0.0034 0.32% 開放申贖
172 166001 中歐趨勢基金  1.0786 1.2786 ---- 1.0742 1.2742 0.0044 0.41% 開放申贖
173 166002 中歐藍籌基金  1.3293 1.4293 ---- 1.3280 1.4280 0.0013 0.10% 開放申贖
174 166003 中歐債券A基金  1.0179 1.0179 ---- 1.0134 1.0134 0.0045 0.44% 開放申贖
175 166004 中歐債券C基金  1.0169 1.0169 ---- 1.0124 1.0124 0.0045 0.44% 開放申贖
176 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
177 180001 銀華優勢基金  1.0789 2.6989 ---- 1.0752 2.6952 0.0037 0.34% 開放申贖
178 180002 銀華保本基金  1.1272 1.3172 ---- 1.1201 1.3101 0.0071 0.63% 開放申贖
179 180003 銀華88基金  1.1153 2.9153 ---- 1.1156 2.9156 -0.0003 -0.03% 開放申贖
180 180010 銀華優質基金  1.8150 3.0150 ---- 1.8013 3.0013 0.0137 0.76% 開放申贖
181 180012 銀華富裕基金  1.0339 1.9689 ---- 1.0264 1.9614 0.0075 0.73% 開放申贖
182 180013 銀華領先基金  1.5758 1.6758 ---- 1.5554 1.6554 0.0204 1.31% 開放申贖
183 180015 銀華強債基金  1.1020 1.1020 ---- 1.0960 1.0960 0.0060 0.55% 開放申贖
184 180018 銀華和諧基金  1.1200 1.1200 ---- 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 開放申贖
185 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8000 0.8000 --- --- 開放申贖
186 200001 長城久恆基金  1.4570 2.5670 ---- 1.4530 2.5630 0.0040 0.28% 開放申贖
187 200002 長城久泰基金  1.3013 4.1613 ---- 1.3008 4.1608 0.0005 0.04% 開放申贖
188 200006 長城消費基金  0.9259 2.3659 ---- 0.9261 2.3661 -0.0002 -0.02% 開放申贖
189 200007 長城回報基金  0.6269 1.7213 ---- 0.6241 1.7150 0.0028 0.45% 開放申贖
190 200008 長城品牌基金  0.8954 0.8954 ---- 0.8971 0.8971 -0.0017 -0.19% 開放申贖
191 200009 長城增利基金  1.1160 1.1410 ---- 1.1170 1.1420 -0.0010 -0.09% 開放申贖
192 200010 長城雙動力基金  1.2340 1.2340 ---- 1.2287 1.2287 0.0053 0.43% 開放申贖
193 200011 長城行業龍頭基金  1.0160 1.0160 ---- --- --- --- --- 封閉期內
194 202001 南方穩健基金  1.1144 2.9094 ---- 1.1100 2.9050 0.0044 0.40% 開放申贖
195 202002 南穩貳號基金  0.9431 2.0044 ---- 0.9396 1.9969 0.0035 0.37% 開放申贖
196 202003 南方績優基金  1.6698 2.2198 ---- 1.6646 2.2146 0.0052 0.31% 開放申贖
197 202005 南方成份基金  1.0046 1.0046 ---- 1.0039 1.0039 0.0007 0.07% 開放申贖
198 202007 南方隆元基金  0.6350 0.6350 ---- 0.6340 0.6340 0.0010 0.16% 開放申贖
199 202009 南方盛元基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 開放申贖
200 202011 南方優選A基金  1.3610 1.4810 ---- 1.3560 1.4760 0.0050 0.37% 開放申贖
201 202015 南方300基金  1.3180 1.3180 ---- 1.3180 1.3180 0.0000 0.00 開放申贖
202 202101 南方寶元基金  1.1605 2.3805 ---- 1.1603 2.3803 0.0002 0.02% 開放申贖
203 202102 南方多利基金  1.0565 1.1697 ---- 1.0548 1.1680 0.0017 0.16% 開放申贖
204 202202 南方避險基金  2.3185 2.8625 ---- 2.3222 2.8662 -0.0037 -0.16% 開放申購
205 202211 南方恆元基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09% 開放申贖
206 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6220 0.6220 --- --- 開放申贖
207 206001 鵬華成長基金  0.9369 3.5465 ---- 0.9345 3.5378 0.0024 0.26% 開放申贖
208 210001 金鷹優選基金  0.7579 2.3989 ---- 0.7565 2.3968 0.0014 0.19% 開放申贖
209 210002 金鷹紅利基金  1.4523 1.5403 ---- 1.4407 1.5287 0.0116 0.81% 開放申贖
210 210003 金鷹優勢基金  0.9997 0.9997 ---- --- --- --- --- 封閉期內
211 213001 寶盈鴻利基金  0.6687 2.5529 ---- 0.6688 2.5531 -0.0001 -0.01% 開放申贖
212 213002 寶盈泛沿海基金  0.7435 2.4857 ---- 0.7445 2.4874 -0.0010 -0.13% 開放申贖
213 213003 寶盈策略基金  1.2562 1.4562 ---- 1.2553 1.4553 0.0009 0.07% 開放申贖
214 213006 寶盈優勢基金  1.1502 1.1502 ---- 1.1495 1.1495 0.0007 0.06% 開放申贖
215 213007 寶盈債券基金  1.1083 1.1153 ---- 1.1041 1.1111 0.0042 0.38% 開放申贖
216 213008 寶盈資源基金  1.1551 1.2564 ---- 1.1513 1.2523 0.0038 0.33% 開放申贖
217 213917 寶盈債券C基金  1.1049 1.1119 ---- 1.1008 1.1078 0.0041 0.37% 開放申贖
218 217001 招商股票基金  0.8345 3.4485 ---- 0.8359 3.4499 -0.0014 -0.17% 開放申贖
219 217002 招商平衡基金  2.0131 2.6281 ---- 2.0166 2.6316 -0.0035 -0.17% 開放申贖
220 217003 招商債券基金  1.1234 1.4399 ---- 1.1199 1.4364 0.0035 0.31% 開放申贖
221 217005 招商先鋒基金  0.7853 2.7353 ---- 0.7833 2.7333 0.0020 0.26% 開放申贖
222 217008 招商安本基金  1.1593 1.2593 ---- 1.1590 1.2590 0.0003 0.03% 開放申贖
223 217009 招商價值基金  1.1599 1.1599 ---- 1.1588 1.1588 0.0011 0.09% 開放申贖
224 217010 招商大盤藍籌基金  1.5680 1.5680 ---- 1.5650 1.5650 0.0030 0.19% 開放申贖
225 217011 招商安心基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0640 1.0640 0.0080 0.75% 開放申贖
226 217012 招商領先基金  1.0640 1.0640 ---- --- --- --- --- 封閉期內
227 217203 招商債券B基金  1.1066 1.4231 ---- 1.1033 1.4198 0.0033 0.30% 開放申贖
228 233001 大摩基礎基金  0.5486 2.0936 ---- 0.5494 2.0944 -0.0008 -0.15% 開放申贖
229 240001 寶康消費基金  1.4165 4.1914 ---- 1.4023 4.1561 0.0142 1.01% 開放申贖
230 240002 寶康配置基金  1.4750 3.1150 ---- 1.4681 3.1081 0.0069 0.47% 開放申贖
231 240003 寶康債券基金  1.1538 1.6038 ---- 1.1553 1.6053 -0.0015 -0.13% 開放申贖
232 240004 華寶動力基金  0.9136 3.4236 ---- 0.9107 3.4207 0.0029 0.32% 開放申贖
233 240005 華寶策略基金  0.6917 4.2122 ---- 0.6891 4.2062 0.0026 0.38% 開放申贖
234 240008 華寶收益基金  3.0672 3.0672 ---- 3.0517 3.0517 0.0155 0.51% 開放申贖
235 240009 華寶成長基金  2.2884 2.2884 ---- 2.2677 2.2677 0.0207 0.91% 開放申贖
236 240010 華寶行業基金  1.0064 1.0064 ---- 1.0045 1.0045 0.0019 0.19% 開放申贖
237 240011 華寶大盤基金  1.6823 1.6823 ---- 1.6728 1.6728 0.0095 0.57% 開放申贖
238 240012 華寶強債A基金  1.0131 1.0131 ---- 1.0123 1.0123 0.0008 0.08% 開放申贖
239 240013 華寶強債B基金  1.0116 1.0116 ---- 1.0108 1.0108 0.0008 0.08% 開放申贖
240 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9400 0.9400 --- --- 開放申贖
241 253010 德盛安心基金  1.0140 2.1360 ---- 1.0100 2.1290 0.0040 0.40% 開放申贖
242 253020 德盛增利基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 開放申贖
243 255010 德盛穩健基金  1.7020 2.4720 ---- 1.6970 2.4670 0.0050 0.29% 開放申贖
244 257010 德盛小盤基金  0.8590 2.9890 ---- 0.8560 2.9860 0.0030 0.35% 開放申贖
245 257020 德盛精選基金  1.0010 2.8440 ---- 1.0050 2.8500 -0.0040 -0.40% 開放申贖
246 257030 德盛優勢基金  1.2270 1.3270 ---- 1.2230 1.3230 0.0040 0.33% 開放申贖
247 257040 德盛紅利基金  1.2220 1.4220 ---- 1.2020 1.4020 0.0200 1.66% 開放申贖
248 260101 景順優選基金  1.0929 2.9836 ---- 1.0932 2.9839 -0.0003 -0.03% 開放申贖
249 260103 景順平衡基金  0.7596 3.0496 ---- 0.7582 3.0482 0.0014 0.18% 開放申贖
250 260104 景順增長基金  3.5620 4.4320 ---- 3.5770 4.4470 -0.0150 -0.42% 開放申贖
251 260108 景順成長基金  1.0640 2.4140 ---- 1.0640 2.4140 0.0000 0.00 開放申贖
252 260109 景順增長貳基金  1.7640 2.2040 ---- 1.7710 2.2110 -0.0070 -0.40% 開放申贖
253 260110 景順精選基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.10% 開放申贖
254 260111 景順治理基金  1.4620 1.4620 ---- 1.4750 1.4750 -0.0130 -0.88% 開放申贖
255 270001 廣發聚富基金  1.2255 3.5355 ---- 1.2216 3.5316 0.0039 0.32% 開放申贖
256 270002 廣發穩健基金  1.5519 3.1719 ---- 1.5435 3.1635 0.0084 0.54% 開放申贖
257 270005 廣發聚豐基金  0.7590 4.2623 ---- 0.7583 4.2592 0.0007 0.09% 停止申購
258 270006 廣發優選基金  1.8155 2.4955 ---- 1.8111 2.4911 0.0044 0.24% 開放申贖
259 270007 廣發大盤基金  0.9048 0.9048 ---- 0.9032 0.9032 0.0016 0.18% 停止申購
260 270008 廣發精選基金  1.5840 1.6440 ---- 1.5810 1.6410 0.0030 0.19% 開放申贖
261 270009 廣發強債基金  1.1020 1.1320 ---- 1.1010 1.1310 0.0010 0.09% 開放申贖
262 270010 廣發300基金  1.7200 1.7600 ---- 1.7190 1.7590 0.0010 0.06% 開放申贖
263 270021 廣發聚瑞基金  1.0510 1.0510 ---- --- --- --- --- 封閉期內
264 288001 中信配置基金  2.1189 3.1189 ---- 2.1246 3.1246 -0.0057 -0.27% 停止申贖
265 288002 中信紅利基金  2.4796 3.8796 ---- 2.4789 3.8789 0.0007 0.03% 停止申贖
266 288102 中信雙利基金  1.0695 1.4125 ---- 1.0653 1.4083 0.0042 0.39% 停止申購
267 290002 泰信先行基金  0.7363 2.6766 ---- 0.7328 2.6690 0.0035 0.48% 開放申贖
268 290003 泰信雙息基金  1.0806 1.1849 ---- 1.0718 1.1761 0.0088 0.82% 開放申贖
269 290004 泰信優質基金  1.1828 1.6828 ---- 1.1703 1.6703 0.0125 1.07% 開放申贖
270 290005 泰信優勢基金  1.4120 1.4420 ---- 1.4040 1.4340 0.0080 0.57% 開放申贖
271 290006 泰信藍籌基金  1.1355 1.1355 ---- 1.1318 1.1318 0.0037 0.33% 開放申贖
272 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
273 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
274 310308 盛利精選基金  0.9506 2.5226 ---- 0.9468 2.5188 0.0038 0.40% 開放申贖
275 310318 盛利配置基金  1.0815 1.8175 ---- 1.0788 1.8148 0.0027 0.25% 開放申贖
276 310328 新動力基金  0.8417 2.7451 ---- 0.8393 2.7407 0.0024 0.29% 開放申贖
277 310358 新經濟基金  0.7496 2.0815 ---- 0.7458 2.0777 0.0038 0.51% 開放申贖
278 310368 競爭優勢基金  1.5652 1.6152 ---- 1.5590 1.6090 0.0062 0.40% 開放申贖
279 310378 添益寶A基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 開放申贖
280 310379 添益寶B基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 開放申贖
281 310388 申萬消費增長基金  1.0610 1.0610 ---- --- --- --- --- 封閉期內
282 320001 諾安平衡基金  0.7768 3.0368 ---- 0.7748 3.0348 0.0020 0.26% 開放申贖
283 320003 諾安股票基金  1.0723 2.9558 ---- 1.0703 2.9538 0.0020 0.19% 開放申贖
284 320004 諾安債券基金  1.0392 1.0988 ---- 1.0395 1.0991 -0.0003 -0.03% 開放申贖
285 320005 諾安價值基金  0.8527 1.7977 ---- 0.8500 1.7950 0.0027 0.32% 開放申贖
286 320006 諾安靈活配置基金  1.1520 1.2520 ---- 1.1520 1.2520 0.0000 0.00 開放申贖
287 320007 諾安成長基金  1.1830 1.2430 ---- 1.1810 1.2410 0.0020 0.17% 開放申贖
288 320008 諾安增利基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 開放申贖
289 340001 興業轉基基金  1.3040 2.7910 ---- 1.2946 2.7816 0.0094 0.73% 停止大額申購
290 340006 興業全球基金  3.1551 3.1551 ---- 3.1472 3.1472 0.0079 0.25% 開放申贖
291 340007 興業社會責任基金  1.3500 1.3500 ---- 1.3450 1.3450 0.0050 0.37% 停止大額申購
292 340008 興業有機增長基金  1.0363 1.0363 ---- 1.0338 1.0338 0.0025 0.24% 開放申贖
293 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
294 350001 天治財富基金  0.7223 2.2676 ---- 0.7189 2.2642 0.0034 0.47% 開放申贖
295 350002 天治品質基金  0.7903 3.3003 ---- 0.7887 3.2987 0.0016 0.20% 開放申贖
296 350005 天治創新基金  1.2825 1.2825 ---- 1.2821 1.2821 0.0004 0.03% 開放申贖
297 350006 天治雙盈基金  1.0228 1.0228 ---- 1.0241 1.0241 -0.0013 -0.13% 開放申贖
298 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
299 360001 量化核心基金  0.9257 2.8694 ---- 0.9279 2.8716 -0.0022 -0.24% 開放申贖
300 360005 光大紅利基金  2.3458 3.0038 ---- 2.3423 3.0003 0.0035 0.15% 開放申贖
301 360006 光大增長基金  1.1853 2.4653 ---- 1.1834 2.4634 0.0019 0.16% 開放申贖
302 360007 光大優勢基金  0.7760 0.7760 ---- 0.7771 0.7771 -0.0011 -0.14% 開放申贖
303 360008 光大增利A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 開放申贖
304 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 開放申贖
305 360010 光大精選基金  1.2355 1.2355 ---- 1.2352 1.2352 0.0003 0.02% 開放申贖
306 371020 上投純債A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
307 371120 上投純債B基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
308 373010 上投雙息基金  0.9381 2.3673 ---- 0.9350 2.3642 0.0031 0.33% 開放申贖
309 373020 上投雙核基金  1.2224 1.2224 ---- 1.2180 1.2180 0.0044 0.36% 開放申贖
310 375010 上投優勢基金  2.4916 5.1116 ---- 2.4932 5.1132 -0.0016 -0.06% 開放申贖
311 377010 上投α基金  5.0024 5.0424 ---- 4.9730 5.0130 0.0294 0.59% 開放申贖
312 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.4850 0.4850 --- --- 開放申贖
313 377020 上投內需基金  1.1986 1.2986 ---- 1.1929 1.2929 0.0057 0.48% 開放申贖
314 378010 上投先鋒基金  2.3050 2.3050 ---- 2.2877 2.2877 0.0173 0.76% 開放申贖
315 379010 上投中小盤基金  1.5410 1.5410 ---- 1.5350 1.5350 0.0060 0.39% 開放申贖
316 395001 中海債券基金  1.0700 1.1300 ---- 1.0660 1.1260 0.0040 0.38% 開放申贖
317 398001 中海成長基金  0.7862 2.8544 ---- 0.7857 2.8532 0.0005 0.06% 開放申贖
318 398011 中海分紅基金  0.8149 2.2149 ---- 0.8111 2.2111 0.0038 0.47% 開放申贖
319 398021 中海能源基金  0.8833 1.1933 ---- 0.8800 1.1900 0.0033 0.38% 開放申贖
320 398031 中海藍籌基金  1.2924 1.2924 ---- 1.2920 1.2920 0.0004 0.03% 開放申贖
321 398041 中海量化基金  1.0310 1.0310 ---- --- --- --- --- 封閉期內
322 400001 東方龍基金  0.5946 2.3561 ---- 0.5943 2.3558 0.0003 0.05% 開放申贖
323 400003 東方精選基金  0.9083 3.0539 ---- 0.9080 3.0531 0.0003 0.03% 開放申贖
324 400007 東方策略基金  1.2614 1.2614 ---- 1.2600 1.2600 0.0014 0.11% 開放申贖
325 400009 東方穩健基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 封閉期內
326 400011 東方動力基金  0.9994 0.9994 ---- 1.0001 1.0001 -0.0007 -0.07% 開放申贖
327 410001 華富優選基金  0.7842 2.1771 ---- 0.7806 2.1705 0.0036 0.46% 開放申贖
328 410003 華富成長基金  0.7085 0.9985 ---- 0.7055 0.9955 0.0030 0.43% 開放申贖
329 410004 華富收益A基金  1.1140 1.1740 ---- 1.1107 1.1707 0.0033 0.30% 開放申贖
330 410005 華富收益B基金  1.1085 1.1685 ---- 1.1053 1.1653 0.0032 0.29% 開放申贖
331 410006 華富策略基金  1.1794 1.1794 ---- 1.1758 1.1758 0.0036 0.31% 開放申贖
332 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
333 420001 天弘精選基金  0.6454 1.8525 ---- 0.6428 1.8466 0.0026 0.40% 開放申贖
334 420002 天弘債券A基金  1.0098 1.0793 ---- 1.0086 1.0781 0.0012 0.12% 開放申贖
335 420003 天弘永定基金  1.1658 1.2358 ---- 1.1573 1.2273 0.0085 0.73% 開放申贖
336 420102 天弘債券B基金  1.0101 1.0852 ---- 1.0089 1.0840 0.0012 0.12% 開放申贖
337 450001 國富收益基金  0.7401 2.0155 ---- 0.7364 2.0091 0.0037 0.50% 開放申贖
338 450002 國富彈性基金  1.3087 2.4687 ---- 1.3010 2.4610 0.0077 0.59% 開放申贖
339 450003 國富潛力基金  1.2736 1.3736 ---- 1.2673 1.3673 0.0063 0.50% 開放申贖
340 450004 國富價值基金  1.4627 1.4627 ---- 1.4546 1.4546 0.0081 0.56% 開放申贖
341 450005 國富強債基金  1.0350 1.0450 ---- 1.0350 1.0450 0.0000 0.00 開放申贖
342 450006 國富強債C基金  1.0341 1.0441 ---- 1.0341 1.0441 0.0000 0.00 開放申贖
343 450007 國富成長基金  1.1468 1.1468 ---- 1.1436 1.1436 0.0032 0.28% 開放申贖
344 460001 友邦盛世基金  0.6548 2.7277 ---- 0.6551 2.7285 -0.0003 -0.05% 開放申贖
345 460002 友邦成長基金  1.0987 1.0987 ---- 1.0972 1.0972 0.0015 0.14% 開放申贖
346 460003 友邦增利B基金  1.1030 1.1830 ---- 1.1029 1.1829 0.0001 0.01% 開放申贖
347 460005 友邦增長基金  1.6112 1.6112 ---- 1.6141 1.6141 -0.0029 -0.18% 開放申贖
348 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
349 470007 添富上証指數基金  1.0150 1.0150 ---- --- --- --- --- 開放申贖
350 481001 工銀價值基金  0.8576 3.8766 ---- 0.8532 3.8606 0.0044 0.52% 開放申贖
351 481004 工銀成長基金  1.3438 1.5938 ---- 1.3390 1.5890 0.0048 0.36% 開放申贖
352 481006 工銀紅利基金  1.0256 1.0656 ---- 1.0227 1.0627 0.0029 0.28% 開放申贖
353 481008 工銀藍籌基金  1.5540 1.5540 ---- 1.5580 1.5580 -0.0040 -0.26% 開放申贖
354 481009 工銀300基金  1.3600 1.3600 ---- 1.3590 1.3590 0.0010 0.07% 開放申贖
355 483003 工銀平衡基金  0.8411 1.9522 ---- 0.8390 1.9485 0.0021 0.25% 開放申贖
356 485005 工銀強債B基金  1.1338 1.2338 ---- 1.1330 1.2330 0.0008 0.07% 開放申贖
357 485007 工銀添利B基金  1.1252 1.1652 ---- 1.1248 1.1648 0.0004 0.04% 開放申贖
358 485105 工銀強債基金  1.1447 1.2447 ---- 1.1439 1.2439 0.0008 0.07% 開放申贖
359 485107 工銀添利A基金  1.1312 1.1712 ---- 1.1308 1.1708 0.0004 0.04% 開放申贖
360 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.7120 0.7120 --- --- 開放申贖
361 510050 華夏50ETF基金  2.5200 3.1270 ---- 2.5320 3.1410 -0.0120 -0.47% 僅場內交易
362 510080 長盛債券基金  1.2566 1.9266 ---- 1.2533 1.9233 0.0033 0.26% 開放申贖
363 510081 長盛精選基金  1.1359 2.8359 ---- 1.1358 2.8358 0.0001 0.01% 開放申贖
364 510180 華安180ETF基金  0.7490 2.8640 ---- 0.7500 2.8670 -0.0010 -0.13% 僅場內交易
365 510880 紅利ETF基金  2.5920 2.6160 ---- 2.6040 2.6280 -0.0120 -0.46% 僅場內交易
366 519001 銀華優選基金  1.3095 4.4531 ---- 1.3002 4.4230 0.0093 0.72% 開放申贖
367 519003 海富收益基金  0.7560 2.3710 ---- 0.7560 2.3710 0.0000 0.00 開放申贖
368 519005 海富股票基金  0.7030 2.6520 ---- 0.7010 2.6500 0.0020 0.29% 開放申贖
369 519007 海富回報基金  0.6860 2.1820 ---- 0.6870 2.1830 -0.0010 -0.15% 開放申贖
370 519008 添富優勢基金  2.9717 4.5317 ---- 2.9615 4.5215 0.0102 0.34% 開放申贖
371 519011 海富精選基金  0.8660 3.7543 ---- 0.8653 3.7520 0.0007 0.08% 開放申贖
372 519013 海富優勢基金  1.2340 1.9900 ---- 1.2290 1.9850 0.0050 0.41% 開放申贖
373 519015 海富精選貳基金  0.6980 1.0180 ---- 0.6970 1.0170 0.0010 0.14% 開放申贖
374 519017 大成積極成長基金  1.0100 2.0620 ---- 1.0110 2.0630 -0.0010 -0.10% 開放申贖
375 519018 添富均衡基金  0.8713 2.4632 ---- 0.8683 2.4554 0.0030 0.35% 開放申贖
376 519019 大成景陽基金  0.7440 3.7230 ---- 0.7430 3.7220 0.0010 0.13% 開放申贖
377 519021 金鼎價值基金  1.0910 1.7940 ---- 1.0900 1.7930 0.0010 0.09% 開放申贖
378 519023 海富債券基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 開放申贖
379 519024 海富債券A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 開放申贖
380 519025 海富領先基金  1.2130 1.2130 ---- 1.2070 1.2070 0.0060 0.50% 開放申贖
381 519029 華夏穩增基金  1.5970 2.3020 ---- 1.6020 2.3070 -0.0050 -0.31% 開放申贖
382 519035 富國天博基金  0.8293 2.9097 ---- 0.8250 2.8982 0.0043 0.52% 開放申贖
383 519039 長盛同德基金  0.8843 2.5340 ---- 0.8776 2.5148 0.0067 0.76% 開放申購
384 519066 添富藍籌基金  1.4630 1.4930 ---- 1.4610 1.4910 0.0020 0.14% 開放申贖
385 519068 添富焦點基金  1.2154 1.3654 ---- 1.2111 1.3611 0.0043 0.36% 開放申贖
386 519069 添富價值精選基金  1.4760 1.4760 ---- 1.4690 1.4690 0.0070 0.48% 開放申贖
387 519078 添富增收基金  1.0430 1.0930 ---- 1.0420 1.0920 0.0010 0.10% 開放申贖
388 519087 世紀分紅基金  0.7260 2.3588 ---- 0.7199 2.3490 0.0061 0.85% 開放申贖
389 519089 世紀成長基金  1.7652 1.8152 ---- 1.7591 1.8091 0.0061 0.35% 開放申贖
390 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
391 519100 長盛100基金  1.0449 1.6149 ---- 1.0470 1.6170 -0.0021 -0.20% 開放申贖
392 519110 浦銀價值基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8780 0.8780 -0.0010 -0.11% 開放申贖
393 519111 浦銀收益基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30% 開放申贖
394 519113 浦銀生活基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
395 519180 萬家180基金  0.7774 3.1174 ---- 0.7792 3.1192 -0.0018 -0.23% 開放申贖
396 519181 萬家和諧基金  0.6855 1.4730 ---- 0.6857 1.4734 -0.0002 -0.03% 開放申贖
397 519183 萬家引擎基金  1.5062 1.5262 ---- 1.5048 1.5248 0.0014 0.09% 開放申贖
398 519185 萬家精選基金  1.0438 1.0438 ---- --- --- --- --- 封閉期內
399 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
400 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
401 519300 大成300基金  1.1273 2.4473 ---- 1.1267 2.4467 0.0006 0.05% 開放申贖
402 519519 友邦增利A基金  1.1081 1.1881 ---- 1.1081 1.1881 0.0000 0.00 開放申贖
403 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.1790 1.4490 --- --- 開放申贖
404 519666 銀河銀信B基金  1.0571 1.2291 ---- 1.0550 1.2270 0.0021 0.20% 開放申贖
405 519667 銀河銀信A基金  1.0619 1.2339 ---- 1.0598 1.2318 0.0021 0.20% 開放申贖
406 519668 銀河成長基金  1.3960 1.4760 ---- 1.3926 1.4726 0.0034 0.24% 開放申贖
407 519670 銀河行業基金  1.1160 1.1160 ---- 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 開放申贖
408 519680 交銀債券A基金  1.1116 1.1826 ---- 1.1044 1.1754 0.0072 0.65% 開放申贖
409 519682 交銀債券C基金  1.1103 1.1763 ---- 1.1031 1.1691 0.0072 0.65% 開放申贖
410 519688 交銀精選基金  1.1847 3.1805 ---- 1.1840 3.1798 0.0007 0.06% 開放申贖
411 519690 交銀穩健基金  2.1918 3.0218 ---- 2.1889 3.0189 0.0029 0.13% 開放申贖
412 519692 交銀成長基金  2.6466 2.8266 ---- 2.6396 2.8196 0.0070 0.27% 開放申贖
413 519694 交銀藍籌基金  0.8962 0.9112 ---- 0.8940 0.9090 0.0022 0.25% 開放申贖
414 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.2730 1.3030 --- --- 開放申贖
415 519697 交銀保本基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 開放申贖
416 519698 交銀先鋒基金  1.2172 1.2172 ---- 1.2063 1.2063 0.0109 0.90% 開放申贖
417 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
418 519989 長信利豐基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 開放申贖
419 519991 長信雙利基金  1.0460 1.2460 ---- 1.0460 1.2460 0.0000 0.00 開放申贖
420 519993 長信增利基金  0.9114 2.1504 ---- 0.9090 2.1480 0.0024 0.26% 開放申贖
421 519994 長信金利基金  0.7641 2.2597 ---- 0.7619 2.2544 0.0022 0.29% 開放申贖
422 519996 長信銀利基金  0.7713 2.6913 ---- 0.7697 2.6897 0.0016 0.21% 開放申贖
423 530001 建信價值基金  0.8571 2.2613 ---- 0.8545 2.2587 0.0026 0.30% 開放申贖
424 530003 建信成長基金  0.9780 2.4280 ---- 0.9751 2.4251 0.0029 0.30% 開放申贖
425 530005 建信優化基金  0.9209 1.4709 ---- 0.9180 1.4680 0.0029 0.32% 開放申贖
426 530006 建信精選基金  1.5160 1.5160 ---- 1.5140 1.5140 0.0020 0.13% 開放申贖
427 530008 建信債券基金  1.1550 1.1700 ---- 1.1510 1.1660 0.0040 0.35% 開放申贖
428 530009 建信強債A基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 開放申贖
429 531009 建信強債C基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 開放申贖
430 540001 匯豐2016基金  1.9905 2.0905 ---- 1.9891 2.0891 0.0014 0.07% 開放申贖
431 540002 匯豐龍騰基金  1.6639 2.1299 ---- 1.6524 2.1184 0.0115 0.70% 開放申贖
432 540003 匯豐策略基金  1.0826 1.0826 ---- 1.0788 1.0788 0.0038 0.35% 開放申贖
433 540004 匯豐2026基金  1.4913 1.4913 ---- 1.4858 1.4858 0.0055 0.37% 開放申贖
434 540005 匯豐增利基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02% 開放申贖
435 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0244 1.0244 ---- --- --- --- --- 封閉期內
436 550001 信誠四季紅基金  0.9346 2.0956 ---- 0.9285 2.0895 0.0061 0.66% 開放申贖
437 550002 信誠精萃基金  0.9100 2.1313 ---- 0.9088 2.1286 0.0012 0.13% 開放申贖
438 550003 信誠藍籌基金  1.6210 1.6210 ---- 1.6190 1.6190 0.0020 0.12% 開放申贖
439 550004 信誠三得益A基金  1.0400 1.0580 ---- 1.0400 1.0580 0.0000 0.00 開放申贖
440 550005 信誠三得益B基金  1.0360 1.0540 ---- 1.0360 1.0540 0.0000 0.00 開放申贖
441 550006 信誠優債A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 開放申贖
442 550007 信誠優債B基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 開放申贖
443 560002 益民紅利基金  0.7307 1.9020 ---- 0.7247 1.8912 0.0060 0.83% 開放申贖
444 560003 益民優勢基金  0.8881 0.9081 ---- 0.8840 0.9040 0.0041 0.46% 開放申贖
445 560005 益民債券基金  1.0389 1.0799 ---- 1.0376 1.0786 0.0013 0.13% 開放申贖
446 570001 諾德價值基金  0.9684 0.9684 ---- 0.9688 0.9688 -0.0004 -0.04% 開放申贖
447 571002 諾德主題基金  1.2846 1.2846 ---- 1.2852 1.2852 -0.0006 -0.05% 開放申贖
448 573003 諾德強債基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
449 580001 東吳嘉禾基金  0.7613 2.4813 ---- 0.7585 2.4785 0.0028 0.37% 開放申贖
450 580002 東吳動力基金  1.2172 1.7372 ---- 1.2101 1.7301 0.0071 0.59% 開放申贖
451 580003 東吳行業基金  0.9915 0.9915 ---- 0.9849 0.9849 0.0066 0.67% 開放申贖
452 580005 東吳策略基金  1.0593 1.0593 ---- --- --- --- --- 封閉期內
453 582001 東吳優信基金  1.0269 1.0389 ---- 1.0265 1.0385 0.0004 0.04% 開放申贖
454 590001 中郵優選基金  1.4841 2.7041 ---- 1.4788 2.6988 0.0053 0.36% 停止申購
455 590002 中郵成長基金  0.7759 0.7759 ---- 0.7742 0.7742 0.0017 0.22% 停止申購
456 610001 信達澳銀增長基金  1.1386 1.3386 ---- 1.1289 1.3289 0.0097 0.86% 開放申贖
457 610002 信達澳銀配置基金  1.2370 1.4370 ---- 1.2350 1.4350 0.0020 0.16% 開放申贖
458 610003 信達澳銀債券A基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
459 610103 信達澳銀債券B基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 開放申贖
460 620001 寶石動力基金  1.0870 1.0870 ---- 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.09% 開放申贖
461 620002 金元比聯成長基金  1.2940 1.4240 ---- 1.2910 1.4210 0.0030 0.23% 開放申贖
462 620003 金元比聯豐利基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 開放申贖
463 630001 華商領先基金  1.0469 1.1519 ---- 1.0467 1.1517 0.0002 0.02% 開放申贖
464 630002 華商盛世基金  1.5203 1.7853 ---- 1.5186 1.7836 0.0017 0.11% 開放申贖
465 630003 華商強債A基金  1.0750 1.0890 ---- 1.0680 1.0820 0.0070 0.66% 開放申贖
466 630103 華商強債B基金  1.0740 1.0870 ---- 1.0670 1.0800 0.0070 0.66% 開放申贖
467 660001 農銀成長基金  1.6280 1.6280 ---- 1.6217 1.6217 0.0063 0.39% 開放申贖
468 660002 農銀恆久基金  1.0084 1.0084 ---- 1.0057 1.0057 0.0027 0.27% 開放申贖
469 660003 農銀雙利基金基金  1.1406 1.1406 ---- 1.1345 1.1345 0.0061 0.54% 開放申購
470 690001 民生藍籌基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 開放申贖
471 690002 民生強債A基金  1.0593 1.0593 ---- --- --- --- --- 集中認購
472 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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