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7月14日基金淨值   更新日期:7月13日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-13 備注 2009-07-10 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4950 3.1760 ---- 1.5130 3.1940 -0.0180 -1.19% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  7.9540 8.3340 ---- 7.9570 8.3370 -0.0030 -0.04% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.2410 2.3610 ---- 2.2630 2.3830 -0.0220 -0.97% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1520 1.1520 ---- 1.1700 1.1700 -0.0180 -1.54% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.6740 0.6740 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
7 001001 華夏債券基金  1.1350 1.5250 ---- 1.1350 1.5250 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1210 1.5110 ---- 1.1210 1.5110 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1360 1.1960 ---- 1.1400 1.2000 -0.0040 -0.35% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1310 1.1910 ---- 1.1350 1.1950 -0.0040 -0.35% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3070 3.3190 ---- 1.3190 3.3310 -0.0120 -0.91% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.1780 4.0110 ---- 3.2060 4.0390 -0.0280 -0.87% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.0620 2.3500 ---- 1.0710 2.3590 -0.0090 -0.84% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.5800 1.5800 ---- 1.5860 1.5860 -0.0060 -0.38% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9390 3.8120 ---- 0.9380 3.8110 0.0010 0.11% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0160 1.3450 ---- 1.0180 1.3470 -0.0020 -0.20% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8030 3.3860 ---- 0.8040 3.3890 -0.0010 -0.12% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8280 3.4330 ---- 0.8310 3.4450 -0.0030 -0.36% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0490 1.9340 ---- 1.0510 1.9360 -0.0020 -0.19% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0240 1.0740 ---- 1.0260 1.0760 -0.0020 -0.19% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6740 0.9650 ---- 0.6810 0.9750 -0.0070 -1.03% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0120 1.3410 ---- 1.0130 1.3420 -0.0010 -0.10% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0290 1.0790 ---- 1.0280 1.0780 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0200 1.0300 0.0020 0.20% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0210 1.0310 ---- 1.0190 1.0290 0.0020 0.20% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7380 3.4010 ---- 0.7460 3.4360 -0.0080 -1.07% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9010 3.3270 ---- 0.9050 3.3400 -0.0040 -0.44% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9910 3.2710 ---- 0.9930 3.2730 -0.0020 -0.20% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.6234 3.0134 ---- 2.6373 3.0273 -0.0139 -0.53% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1188 2.4337 ---- 1.1254 2.4403 -0.0066 -0.59% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7831 2.3194 ---- 0.7901 2.3264 -0.0070 -0.89% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0787 1.1087 ---- 1.0788 1.1088 -0.0001 -0.01% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金  1.0730 1.1030 ---- 1.0731 1.1031 -0.0001 -0.01% 開放申贖
35 040011 華安核心基金  1.4555 1.4555 ---- 1.4587 1.4587 -0.0032 -0.22% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.20% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20% 開放申贖
38 050001 博時增長基金  0.7910 3.2930 ---- 0.7970 3.2990 -0.0060 -0.75% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9090 2.8890 ---- 0.9200 2.9000 -0.0110 -1.20% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.5755 3.0005 ---- 1.5981 3.0231 -0.0226 -1.41% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0950 1.2030 ---- 1.0970 1.2050 -0.0020 -0.18% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3820 2.4430 ---- 1.3980 2.4590 -0.0160 -1.14% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.2720 2.8140 ---- 1.2890 2.8510 -0.0170 -1.32% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9070 3.4030 ---- 0.9180 3.4440 -0.0110 -1.20% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.5020 1.5020 ---- 1.5140 1.5140 -0.0120 -0.79% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
48 050106 博時穩定A基金  1.1020 1.2100 ---- 1.1040 1.2120 -0.0020 -0.18% 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.7540 2.2090 ---- 0.7620 2.2170 -0.0080 -1.05% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.8562 2.9958 ---- 0.8645 3.0098 -0.0083 -0.96% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  3.8600 4.4010 ---- 3.8990 4.4400 -0.0390 -1.00% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9060 2.5980 ---- 0.9080 2.6020 -0.0020 -0.22% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2580 1.6830 ---- 1.2590 1.6840 -0.0010 -0.08% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.5070 3.8270 ---- 3.5490 3.8690 -0.0420 -1.18% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0032 1.1070 ---- 1.0032 1.1070 0.0000 0.00 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0370 2.5450 ---- 1.0260 2.5340 0.0110 1.07% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.1190 1.3090 ---- 1.1330 1.3230 -0.0140 -1.24% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.5690 0.5690 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.5090 1.5390 ---- 1.5140 1.5440 -0.0050 -0.33% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.0790 1.1200 ---- 1.0830 1.1240 -0.0040 -0.37% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.0780 1.1170 ---- 1.0810 1.1200 -0.0030 -0.28% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.2470 1.2470 ---- 1.2580 1.2580 -0.0110 -0.87% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
65 070099 嘉實優質基金  0.7470 1.6430 ---- 0.7570 1.6530 -0.0100 -1.32% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.8930 2.7370 ---- 0.8970 2.7410 -0.0040 -0.45% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.1458 1.2758 ---- 1.1532 1.2832 -0.0074 -0.64% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0487 1.0487 ---- 1.0497 1.0497 -0.0010 -0.10% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.7994 3.4594 ---- 0.8073 3.4673 -0.0079 -0.98% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0196 1.4096 ---- 1.0201 1.4101 -0.0005 -0.05% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.7747 3.3447 ---- 0.7830 3.3530 -0.0083 -1.06% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.0487 2.9492 ---- 1.0570 2.9575 -0.0083 -0.79% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.6980 2.5200 ---- 0.7050 2.5270 -0.0070 -0.99% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.0500 1.6000 分紅(除息) 1.2160 1.6160 -0.0160 -1.32% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.0884 1.1384 ---- 1.0925 1.1425 -0.0041 -0.38% 開放申贖
76 092002 大成債券C基金  0.9995 1.3895 ---- 1.0000 1.3900 -0.0005 -0.05% 開放申贖
77 100016 富國天源基金  1.0149 2.2755 ---- 1.0220 2.2826 -0.0071 -0.69% 開放申贖
78 100018 富國天利基金  1.2730 1.8580 ---- 1.2740 1.8590 -0.0010 -0.08% 開放申贖
79 100020 富國天益基金  0.8659 3.8772 ---- 0.8697 3.8810 -0.0038 -0.44% 開放申贖
80 100022 富國天瑞基金  0.8315 3.1431 ---- 0.8331 3.1469 -0.0016 -0.19% 開放申購
81 100026 富國天合基金  0.8405 2.2200 ---- 0.8396 2.2191 0.0009 0.11% 開放申贖
82 100029 富國天成基金  1.2207 1.2207 ---- 1.2263 1.2263 -0.0056 -0.46% 開放申贖
83 100032 富國天鼎A基金  1.5050 1.6940 ---- 1.5180 1.7090 -0.0130 -0.86% 開放申贖
84 100035 富國優化A基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 封閉期內
85 100037 富國優化C基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 封閉期內
86 110001 易基平穩基金  1.5460 2.7760 ---- 1.5540 2.7840 -0.0080 -0.51% 開放申贖
87 110002 易基策略基金  4.0130 4.8030 分紅(除息) 4.0790 4.8490 -0.0460 -1.13% 開放申贖
88 110003 易基50基金  0.9178 2.7678 ---- 0.9362 2.7862 -0.0184 -1.97% 開放申贖
89 110005 易基積極基金  1.2719 4.0971 ---- 1.2834 4.1261 -0.0115 -0.90% 開放申贖
90 110007 易基債券A基金  1.0452 1.1338 ---- 1.0504 1.1390 -0.0052 -0.50% 開放申贖
91 110008 易基債券B基金  1.0475 1.1391 ---- 1.0527 1.1443 -0.0052 -0.49% 開放申贖
92 110009 易基價值精選基金  1.4514 2.5014 ---- 1.4614 2.5114 -0.0100 -0.68% 開放申贖
93 110010 易基價值成長基金  1.3351 1.3951 ---- 1.3467 1.4067 -0.0116 -0.86% 開放申贖
94 110011 易方達中小盤基金  1.4691 1.5091 ---- 1.4629 1.5029 0.0062 0.42% 開放申贖
95 110012 易方達科匯基金  1.3420 5.1190 ---- 1.3420 5.1190 0.0000 0.00 開放申贖
96 110013 易方達科翔基金  1.3040 5.2290 ---- 1.3130 5.2410 -0.0090 -0.69% 開放申贖
97 110015 易方達領先基金  1.2000 1.2000 ---- 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.08% 開放申贖
98 110017 易方達強債A基金  1.0580 1.1180 ---- 1.0570 1.1170 0.0010 0.09% 開放申贖
99 110018 易方達強債B基金  1.0510 1.1110 ---- 1.0510 1.1110 0.0000 0.00 開放申贖
100 110029 易方達科訊基金  0.8172 4.3938 ---- 0.8275 4.4229 -0.0103 -1.24% 開放申贖
101 112002 易基策略貳基金  1.4740 3.0090 ---- 1.4920 3.0270 -0.0180 -1.21% 開放申贖
102 121001 國投融華基金  1.3074 2.3594 ---- 1.3121 2.3641 -0.0047 -0.36% 開放申贖
103 121002 國投景氣基金  0.8465 2.8155 ---- 0.8439 2.8129 0.0026 0.31% 開放申贖
104 121003 國投核心基金  1.0226 2.4626 ---- 1.0320 2.4720 -0.0094 -0.91% 開放申贖
105 121005 國投創新基金  1.2662 2.4317 ---- 1.2784 2.4520 -0.0122 -0.95% 開放申贖
106 121006 國投靈活配置基金  1.2340 1.2740 ---- 1.2420 1.2820 -0.0080 -0.64% 開放申贖
107 121008 國投成長基金  0.9575 2.0992 ---- 0.9592 2.1029 -0.0017 -0.18% 開放申贖
108 121009 國投增利基金  1.0595 1.1145 ---- 1.0600 1.1150 -0.0005 -0.05% 開放申贖
109 150103 銀河銀泰基金  0.8645 3.4045 ---- 0.8703 3.4103 -0.0058 -0.67% 開放申贖
110 151001 銀河穩健基金  0.9228 3.0742 ---- 0.9252 3.0775 -0.0024 -0.26% 開放申贖
111 151002 銀河收益基金  1.6306 2.0106 ---- 1.6321 2.0121 -0.0015 -0.09% 開放申贖
112 159901 深100ETF基金  3.8240 3.9440 ---- 3.8240 3.9440 0.0000 0.00 僅場內交易
113 159902 中小板ETF基金  2.2530 2.2530 ---- 2.2360 2.2360 0.0170 0.76% 僅場內交易
114 160105 南方積配基金  1.1888 2.5528 ---- 1.1972 2.5612 -0.0084 -0.70% 開放申贖
115 160106 南方高增基金  1.5359 2.8399 ---- 1.5464 2.8504 -0.0105 -0.68% 開放申贖
116 160311 華夏藍籌基金  1.2990 3.7400 ---- 1.3140 3.7750 -0.0150 -1.14% 開放申贖
117 160314 華夏行業基金  0.9230 4.1530 ---- 0.9320 4.1850 -0.0090 -0.97% 開放申贖
118 160505 博時主題基金  1.8810 3.4620 ---- 1.8890 3.4700 -0.0080 -0.42% 開放申贖
119 160602 鵬華債券基金  1.1230 1.3220 ---- 1.1230 1.3220 0.0000 0.00 開放申贖
120 160603 鵬華收益基金  0.7930 3.2390 ---- 0.7980 3.2440 -0.0050 -0.63% 開放申贖
121 160605 鵬華50基金  1.8230 3.3530 ---- 1.8320 3.3620 -0.0090 -0.49% 開放申贖
122 160607 鵬華價值基金  0.8480 2.6300 ---- 0.8520 2.6410 -0.0040 -0.47% 開放申贖
123 160608 鵬華債券B基金  1.0940 1.2930 ---- 1.0940 1.2930 0.0000 0.00 開放申贖
124 160610 鵬華動力基金  1.4830 1.6830 ---- 1.5000 1.7000 -0.0170 -1.13% 開放申贖
125 160611 鵬華治理基金  1.1180 1.1180 ---- 1.1280 1.1280 -0.0100 -0.89% 開放申贖
126 160612 鵬華豐收基金  1.1460 1.1660 ---- 1.1480 1.1680 -0.0020 -0.17% 封閉期內
127 160613 鵬華盛世基金  1.4680 1.4980 ---- 1.4790 1.5090 -0.0110 -0.74% 開放申贖
128 160615 鵬華300基金  1.2390 1.2390 ---- 1.2520 1.2520 -0.0130 -1.04% 開放申贖
129 160706 嘉實300基金  0.8560 2.7240 ---- 0.8640 2.7320 -0.0080 -0.93% 開放申贖
130 160805 長盛同智基金  0.9702 2.3114 ---- 0.9747 2.3159 -0.0045 -0.46% 開放申贖
131 160910 大成創新成長基金  0.8840 2.0950 ---- 0.8960 2.1070 -0.0120 -1.34% 開放申贖
132 161005 富國天惠基金  1.4408 2.9408 ---- 1.4419 2.9419 -0.0011 -0.08% 開放申贖
133 161010 富國天豐基金  1.0440 1.0890 ---- 1.0450 1.0900 -0.0010 -0.10% 開放申贖
134 161601 融通新藍籌基金  0.8760 3.1710 ---- 0.8897 3.1847 -0.0137 -1.54% 開放申贖
135 161603 融通債券基金  1.1140 1.4390 ---- 1.1150 1.4400 -0.0010 -0.09% 開放申贖
136 161604 融通100基金  1.4360 2.6060 ---- 1.4360 2.6060 0.0000 0.00 開放申贖
137 161605 融通藍籌基金  1.4320 2.5620 ---- 1.4400 2.5700 -0.0080 -0.56% 開放申贖
138 161606 融通行業基金  0.9820 2.9220 ---- 0.9930 2.9330 -0.0110 -1.11% 開放申贖
139 161607 融通巨潮基金  1.0670 2.5810 ---- 1.0820 2.5960 -0.0150 -1.39% 開放申贖
140 161609 融通動力基金  1.5920 1.9920 ---- 1.5980 1.9980 -0.0060 -0.38% 開放申贖
141 161610 融通領先基金  1.1110 2.9380 ---- 1.1220 2.9660 -0.0110 -0.98% 開放申贖
142 161611 融通驅動基金  1.1960 1.1960 ---- 1.2090 1.2090 -0.0130 -1.08% 開放申贖
143 161706 招商成長基金  1.3435 3.2538 ---- 1.3642 3.2745 -0.0207 -1.52% 開放申贖
144 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- 0.9410 2.3710 --- --- 集中認購
145 161902 萬家債券基金  1.0794 1.5847 ---- 1.0805 1.5859 -0.0011 -0.10% 開放申贖
146 161903 萬家公用基金  0.8413 2.2226 ---- 0.8470 2.2327 -0.0057 -0.67% 開放申贖
147 162006 長城久富基金  1.5567 3.4475 ---- 1.5679 3.4587 -0.0112 -0.71% 開放申贖
148 162102 金鷹小盤基金  1.5530 2.3130 ---- 1.5433 2.3033 0.0097 0.63% 開放申贖
149 162201 合豐成長基金  1.0258 2.7358 ---- 1.0214 2.7314 0.0044 0.43% 開放申贖
150 162202 合豐周期基金  1.0210 2.9460 ---- 1.0310 2.9560 -0.0100 -0.97% 開放申贖
151 162203 合豐穩定基金  0.6817 2.6217 ---- 0.6911 2.6311 -0.0094 -1.36% 開放申贖
152 162204 荷銀精選基金  4.6403 4.8103 ---- 4.7036 4.8736 -0.0633 -1.35% 開放申贖
153 162205 荷銀預算基金  1.4872 2.3922 ---- 1.4954 2.4004 -0.0082 -0.55% 開放申贖
154 162207 荷銀效率基金  0.7853 1.8888 ---- 0.7938 1.9092 -0.0085 -1.07% 開放申贖
155 162208 荷銀首選基金  1.4930 1.5430 ---- 1.5040 1.5540 -0.0110 -0.73% 開放申贖
156 162209 荷銀市值基金  0.7548 0.7548 ---- 0.7611 0.7611 -0.0063 -0.83% 開放申贖
157 162210 泰達集利A基金  1.0114 1.0294 ---- 1.0152 1.0332 -0.0038 -0.37% 開放申贖
158 162211 荷銀品質基金  1.1440 1.1440 ---- 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.09% 開放申贖
159 162299 泰達集利C基金  1.0083 1.0263 ---- 1.0122 1.0302 -0.0039 -0.39% 開放申贖
160 162605 景順鼎益基金  1.0890 3.1890 ---- 1.0980 3.1980 -0.0090 -0.82% 開放申贖
161 162607 景順資源基金  0.8460 2.8070 ---- 0.8550 2.8160 -0.0090 -1.05% 開放申贖
162 162703 廣發小盤基金  1.9667 3.2767 ---- 1.9782 3.2882 -0.0115 -0.58% 開放申贖
163 163302 大摩資源基金  1.7924 3.0274 ---- 1.8042 3.0392 -0.0118 -0.65% 開放申贖
164 163402 興業趨勢基金  1.1918 5.5469 ---- 1.2022 5.5884 -0.0104 -0.87% 開放申贖
165 163503 天治核心基金  0.5627 2.1080 ---- 0.5630 2.1085 -0.0003 -0.05% 開放申贖
166 163801 中銀中國基金  1.6671 3.1471 ---- 1.6831 3.1631 -0.0160 -0.95% 開放申贖
167 163803 中銀增長基金  0.9697 2.8963 ---- 0.9758 2.9118 -0.0061 -0.63% 開放申贖
168 163804 中銀收益基金  0.8859 2.0659 ---- 0.8857 2.0657 0.0002 0.02% 開放申贖
169 163805 中銀策略基金  1.2885 1.2885 ---- 1.2968 1.2968 -0.0083 -0.64% 開放申贖
170 163806 中銀增利基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
171 163807 中銀優選基金  1.0751 1.1051 分紅(紅利發放) 1.0689 1.0989 0.0062 0.58% 開放申贖
172 166001 中歐趨勢基金  1.0791 1.2791 ---- 1.0786 1.2786 0.0005 0.05% 開放申贖
173 166002 中歐藍籌基金  1.3212 1.4212 ---- 1.3293 1.4293 -0.0081 -0.61% 開放申贖
174 166003 中歐債券A基金  1.0176 1.0176 ---- 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03% 開放申贖
175 166004 中歐債券C基金  1.0166 1.0166 ---- 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.03% 開放申贖
176 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
177 180001 銀華優勢基金  1.0700 2.6900 ---- 1.0789 2.6989 -0.0089 -0.82% 開放申贖
178 180002 銀華保本基金  1.1265 1.3165 ---- 1.1272 1.3172 -0.0007 -0.06% 開放申贖
179 180003 銀華88基金  1.0976 2.8976 ---- 1.1153 2.9153 -0.0177 -1.59% 開放申贖
180 180010 銀華優質基金  1.8119 3.0119 ---- 1.8150 3.0150 -0.0031 -0.17% 開放申贖
181 180012 銀華富裕基金  1.0245 1.9595 ---- 1.0339 1.9689 -0.0094 -0.91% 開放申贖
182 180013 銀華領先基金  1.5723 1.6723 ---- 1.5758 1.6758 -0.0035 -0.22% 開放申贖
183 180015 銀華強債基金  1.1020 1.1020 ---- 1.1020 1.1020 0.0000 0.00 開放申贖
184 180018 銀華和諧基金  1.1240 1.1240 ---- 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 開放申贖
185 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.7970 0.7970 --- --- 開放申贖
186 200001 長城久恆基金  1.4470 2.5570 ---- 1.4570 2.5670 -0.0100 -0.69% 開放申贖
187 200002 長城久泰基金  1.2885 4.1485 ---- 1.3013 4.1613 -0.0128 -0.98% 開放申贖
188 200006 長城消費基金  0.9157 2.3557 ---- 0.9259 2.3659 -0.0102 -1.10% 開放申贖
189 200007 長城回報基金  0.6237 1.7141 ---- 0.6269 1.7213 -0.0032 -0.51% 開放申贖
190 200008 長城品牌基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8954 0.8954 -0.0134 -1.50% 開放申贖
191 200009 長城增利基金  1.1100 1.1350 ---- 1.1160 1.1410 -0.0060 -0.54% 開放申贖
192 200010 長城雙動力基金  1.2189 1.2189 ---- 1.2340 1.2340 -0.0151 -1.22% 開放申贖
193 200011 長城行業龍頭基金  --- --- ---- 1.0160 1.0160 --- --- 封閉期內
194 202001 南方穩健基金  1.1053 2.9003 ---- 1.1144 2.9094 -0.0091 -0.82% 開放申贖
195 202002 南穩貳號基金  0.9354 1.9880 ---- 0.9431 2.0044 -0.0077 -0.82% 開放申贖
196 202003 南方績優基金  1.6412 2.1912 ---- 1.6698 2.2198 -0.0286 -1.71% 開放申贖
197 202005 南方成份基金  0.9943 0.9943 ---- 1.0046 1.0046 -0.0103 -1.03% 開放申贖
198 202007 南方隆元基金  0.6340 0.6340 ---- 0.6350 0.6350 -0.0010 -0.16% 開放申贖
199 202009 南方盛元基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0690 1.0690 -0.0100 -0.94% 開放申贖
200 202011 南方優選A基金  1.3500 1.4700 ---- 1.3610 1.4810 -0.0110 -0.81% 開放申贖
201 202015 南方300基金  1.3050 1.3050 ---- 1.3180 1.3180 -0.0130 -0.99% 開放申贖
202 202101 南方寶元基金  1.1559 2.3759 ---- 1.1605 2.3805 -0.0046 -0.40% 開放申贖
203 202102 南方多利基金  1.0562 1.1694 ---- 1.0565 1.1697 -0.0003 -0.03% 開放申贖
204 202202 南方避險基金  2.3223 2.8663 ---- 2.3185 2.8625 0.0038 0.16% 開放申購
205 202211 南方恆元基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1210 1.1210 0.0000 0.00 開放申贖
206 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6190 0.6190 --- --- 開放申贖
207 206001 鵬華成長基金  0.9323 3.5298 ---- 0.9369 3.5465 -0.0046 -0.49% 開放申贖
208 210001 金鷹優選基金  0.7575 2.3983 ---- 0.7579 2.3989 -0.0004 -0.05% 開放申贖
209 210002 金鷹紅利基金  1.4566 1.5446 ---- 1.4523 1.5403 0.0043 0.30% 開放申贖
210 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- 0.9997 0.9997 --- --- 封閉期內
211 213001 寶盈鴻利基金  0.6589 2.5396 ---- 0.6687 2.5529 -0.0098 -1.47% 開放申贖
212 213002 寶盈泛沿海基金  0.7300 2.4623 ---- 0.7435 2.4857 -0.0135 -1.82% 開放申贖
213 213003 寶盈策略基金  1.2482 1.4482 ---- 1.2562 1.4562 -0.0080 -0.64% 開放申贖
214 213006 寶盈優勢基金  1.1354 1.1354 ---- 1.1502 1.1502 -0.0148 -1.29% 開放申贖
215 213007 寶盈債券基金  1.1104 1.1174 ---- 1.1083 1.1153 0.0021 0.19% 開放申贖
216 213008 寶盈資源基金  1.1381 1.2379 ---- 1.1551 1.2564 -0.0170 -1.47% 開放申贖
217 213917 寶盈債券C基金  1.1071 1.1141 ---- 1.1049 1.1119 0.0022 0.20% 開放申贖
218 217001 招商股票基金  0.8210 3.4350 ---- 0.8345 3.4485 -0.0135 -1.62% 開放申贖
219 217002 招商平衡基金  1.9893 2.6043 ---- 2.0131 2.6281 -0.0238 -1.18% 開放申贖
220 217003 招商債券基金  1.1230 1.4395 ---- 1.1234 1.4399 -0.0004 -0.04% 開放申贖
221 217005 招商先鋒基金  0.7715 2.7215 ---- 0.7853 2.7353 -0.0138 -1.76% 開放申贖
222 217008 招商安本基金  1.1544 1.2544 ---- 1.1593 1.2593 -0.0049 -0.42% 開放申贖
223 217009 招商價值基金  1.1420 1.1420 ---- 1.1599 1.1599 -0.0179 -1.54% 開放申贖
224 217010 招商大盤藍籌基金  1.5440 1.5440 ---- 1.5680 1.5680 -0.0240 -1.53% 開放申贖
225 217011 招商安心基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 開放申贖
226 217012 招商領先基金  --- --- ---- 1.0640 1.0640 --- --- 封閉期內
227 217203 招商債券B基金  1.1063 1.4228 ---- 1.1066 1.4231 -0.0003 -0.03% 開放申贖
228 233001 大摩基礎基金  0.5528 2.0978 ---- 0.5486 2.0936 0.0042 0.77% 開放申贖
229 240001 寶康消費基金  1.4136 4.1842 ---- 1.4165 4.1914 -0.0029 -0.20% 開放申贖
230 240002 寶康配置基金  1.4723 3.1123 ---- 1.4750 3.1150 -0.0027 -0.18% 開放申贖
231 240003 寶康債券基金  1.1533 1.6033 ---- 1.1538 1.6038 -0.0005 -0.04% 開放申贖
232 240004 華寶動力基金  0.9076 3.4176 ---- 0.9136 3.4236 -0.0060 -0.66% 開放申贖
233 240005 華寶策略基金  0.6888 4.2055 ---- 0.6917 4.2122 -0.0029 -0.42% 開放申贖
234 240008 華寶收益基金  3.0479 3.0479 ---- 3.0672 3.0672 -0.0193 -0.63% 開放申贖
235 240009 華寶成長基金  2.2939 2.2939 ---- 2.2884 2.2884 0.0055 0.24% 開放申贖
236 240010 華寶行業基金  0.9971 0.9971 ---- 1.0064 1.0064 -0.0093 -0.92% 開放申贖
237 240011 華寶大盤基金  1.6738 1.6738 ---- 1.6823 1.6823 -0.0085 -0.51% 開放申贖
238 240012 華寶強債A基金  1.0126 1.0126 ---- 1.0131 1.0131 -0.0005 -0.05% 開放申贖
239 240013 華寶強債B基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06% 開放申贖
240 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9380 0.9380 --- --- 開放申贖
241 253010 德盛安心基金  1.0020 2.1140 ---- 1.0140 2.1360 -0.0120 -1.18% 開放申贖
242 253020 德盛增利基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
243 255010 德盛穩健基金  1.6890 2.4590 ---- 1.7020 2.4720 -0.0130 -0.76% 開放申贖
244 257010 德盛小盤基金  0.8590 2.9890 ---- 0.8590 2.9890 0.0000 0.00 開放申贖
245 257020 德盛精選基金  0.9870 2.8220 ---- 1.0010 2.8440 -0.0140 -1.40% 開放申贖
246 257030 德盛優勢基金  1.2250 1.3250 ---- 1.2270 1.3270 -0.0020 -0.16% 開放申贖
247 257040 德盛紅利基金  1.2320 1.4320 ---- 1.2220 1.4220 0.0100 0.82% 開放申贖
248 260101 景順優選基金  1.0800 2.9707 ---- 1.0929 2.9836 -0.0129 -1.18% 開放申贖
249 260103 景順平衡基金  0.7530 3.0430 ---- 0.7596 3.0496 -0.0066 -0.87% 開放申贖
250 260104 景順增長基金  3.4690 4.3390 ---- 3.5620 4.4320 -0.0930 -2.61% 開放申贖
251 260108 景順成長基金  1.0480 2.3980 ---- 1.0640 2.4140 -0.0160 -1.50% 開放申贖
252 260109 景順增長貳基金  1.7160 2.1560 ---- 1.7640 2.2040 -0.0480 -2.72% 開放申贖
253 260110 景順精選基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9720 0.9720 -0.0170 -1.75% 開放申贖
254 260111 景順治理基金  1.4330 1.4330 ---- 1.4620 1.4620 -0.0290 -1.98% 開放申贖
255 270001 廣發聚富基金  1.2154 3.5254 ---- 1.2255 3.5355 -0.0101 -0.82% 開放申贖
256 270002 廣發穩健基金  1.5366 3.1566 ---- 1.5519 3.1719 -0.0153 -0.99% 開放申贖
257 270005 廣發聚豐基金  0.7522 4.2315 ---- 0.7590 4.2623 -0.0068 -0.90% 停止申購
258 270006 廣發優選基金  1.7964 2.4764 ---- 1.8155 2.4955 -0.0191 -1.05% 開放申贖
259 270007 廣發大盤基金  0.8959 0.8959 ---- 0.9048 0.9048 -0.0089 -0.98% 停止申購
260 270008 廣發精選基金  1.5690 1.6290 ---- 1.5840 1.6440 -0.0150 -0.95% 開放申贖
261 270009 廣發強債基金  1.1010 1.1310 ---- 1.1020 1.1320 -0.0010 -0.09% 開放申贖
262 270010 廣發300基金  1.7000 1.7400 ---- 1.7200 1.7600 -0.0200 -1.16% 開放申贖
263 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- 1.0510 1.0510 --- --- 封閉期內
264 288001 中信配置基金  2.1031 3.1031 ---- 2.1189 3.1189 -0.0158 -0.75% 停止申贖
265 288002 中信紅利基金  2.4526 3.8526 ---- 2.4796 3.8796 -0.0270 -1.09% 停止申贖
266 288102 中信雙利基金  1.0725 1.4155 ---- 1.0695 1.4125 0.0030 0.28% 停止申購
267 290002 泰信先行基金  0.7352 2.6742 ---- 0.7363 2.6766 -0.0011 -0.15% 開放申贖
268 290003 泰信雙息基金  1.0775 1.1818 ---- 1.0806 1.1849 -0.0031 -0.29% 開放申贖
269 290004 泰信優質基金  1.1818 1.6818 ---- 1.1828 1.6828 -0.0010 -0.08% 開放申贖
270 290005 泰信優勢基金  1.4260 1.4560 ---- 1.4120 1.4420 0.0140 0.99% 開放申贖
271 290006 泰信藍籌基金  1.1346 1.1346 ---- 1.1355 1.1355 -0.0009 -0.08% 開放申贖
272 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
273 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
274 310308 盛利精選基金  0.9490 2.5210 ---- 0.9506 2.5226 -0.0016 -0.17% 開放申贖
275 310318 盛利配置基金  1.0788 1.8148 ---- 1.0815 1.8175 -0.0027 -0.25% 開放申贖
276 310328 新動力基金  0.8312 2.7260 ---- 0.8417 2.7451 -0.0105 -1.25% 開放申贖
277 310358 新經濟基金  0.7450 2.0769 ---- 0.7496 2.0815 -0.0046 -0.61% 開放申贖
278 310368 競爭優勢基金  1.5548 1.6048 ---- 1.5652 1.6152 -0.0104 -0.66% 開放申贖
279 310378 添益寶A基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 開放申贖
280 310379 添益寶B基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9900 0.9900 0.0000 0.00 開放申贖
281 310388 申萬消費增長基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 開放申贖
282 320001 諾安平衡基金  0.7722 3.0322 ---- 0.7768 3.0368 -0.0046 -0.59% 開放申贖
283 320003 諾安股票基金  1.0644 2.9479 ---- 1.0723 2.9558 -0.0079 -0.74% 開放申贖
284 320004 諾安債券基金  1.0389 1.0985 ---- 1.0392 1.0988 -0.0003 -0.03% 開放申贖
285 320005 諾安價值基金  0.8461 1.7911 ---- 0.8527 1.7977 -0.0066 -0.77% 開放申贖
286 320006 諾安靈活配置基金  1.1530 1.2530 ---- 1.1520 1.2520 0.0010 0.09% 開放申贖
287 320007 諾安成長基金  1.1730 1.2330 ---- 1.1830 1.2430 -0.0100 -0.85% 開放申贖
288 320008 諾安增利基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
289 340001 興業轉基基金  1.2991 2.7861 ---- 1.3040 2.7910 -0.0049 -0.38% 停止大額申購
290 340006 興業全球基金  3.1371 3.1371 ---- 3.1551 3.1551 -0.0180 -0.57% 開放申贖
291 340007 興業社會責任基金  1.3460 1.3460 ---- 1.3500 1.3500 -0.0040 -0.30% 停止大額申購
292 340008 興業有機增長基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0363 1.0363 -0.0043 -0.41% 開放申贖
293 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
294 350001 天治財富基金  0.7213 2.2666 ---- 0.7223 2.2676 -0.0010 -0.14% 開放申贖
295 350002 天治品質基金  0.7886 3.2986 ---- 0.7903 3.3003 -0.0017 -0.22% 開放申贖
296 350005 天治創新基金  1.2857 1.2857 ---- 1.2825 1.2825 0.0032 0.25% 開放申贖
297 350006 天治雙盈基金  1.0233 1.0233 ---- 1.0228 1.0228 0.0005 0.05% 開放申贖
298 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
299 360001 量化核心基金  0.9156 2.8593 ---- 0.9257 2.8694 -0.0101 -1.09% 開放申贖
300 360005 光大紅利基金  2.3373 2.9953 ---- 2.3458 3.0038 -0.0085 -0.36% 開放申贖
301 360006 光大增長基金  1.1795 2.4595 ---- 1.1853 2.4653 -0.0058 -0.49% 開放申贖
302 360007 光大優勢基金  0.7721 0.7721 ---- 0.7760 0.7760 -0.0039 -0.50% 開放申贖
303 360008 光大增利A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
304 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
305 360010 光大精選基金  1.2305 1.2305 ---- 1.2355 1.2355 -0.0050 -0.40% 開放申贖
306 371020 上投純債A基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
307 371120 上投純債B基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
308 373010 上投雙息基金  0.9346 2.3638 ---- 0.9381 2.3673 -0.0035 -0.37% 開放申贖
309 373020 上投雙核基金  1.2173 1.2173 ---- 1.2224 1.2224 -0.0051 -0.42% 開放申贖
310 375010 上投優勢基金  2.4848 5.1048 ---- 2.4916 5.1116 -0.0068 -0.27% 開放申贖
311 377010 上投α基金  5.0084 5.0484 ---- 5.0024 5.0424 0.0060 0.12% 開放申贖
312 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.4820 0.4820 --- --- 開放申贖
313 377020 上投內需基金  1.1961 1.2961 ---- 1.1986 1.2986 -0.0025 -0.21% 開放申贖
314 378010 上投先鋒基金  2.3406 2.3406 ---- 2.3050 2.3050 0.0356 1.54% 開放申贖
315 379010 上投中小盤基金  1.5220 1.5220 ---- 1.5410 1.5410 -0.0190 -1.23% 開放申贖
316 395001 中海債券基金  1.0720 1.1320 ---- 1.0700 1.1300 0.0020 0.19% 開放申贖
317 398001 中海成長基金  0.7796 2.8380 ---- 0.7862 2.8544 -0.0066 -0.84% 開放申贖
318 398011 中海分紅基金  0.8067 2.2067 ---- 0.8149 2.2149 -0.0082 -1.01% 開放申贖
319 398021 中海能源基金  0.8784 1.1884 ---- 0.8833 1.1933 -0.0049 -0.55% 開放申贖
320 398031 中海藍籌基金  1.2757 1.2757 ---- 1.2924 1.2924 -0.0167 -1.29% 開放申贖
321 398041 中海量化基金  --- --- ---- 1.0310 1.0310 --- --- 封閉期內
322 400001 東方龍基金  0.5952 2.3567 ---- 0.5946 2.3561 0.0006 0.10% 開放申贖
323 400003 東方精選基金  0.9107 3.0604 ---- 0.9083 3.0539 0.0024 0.26% 開放申贖
324 400007 東方策略基金  1.2611 1.2611 ---- 1.2614 1.2614 -0.0003 -0.02% 開放申贖
325 400009 東方穩健基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.30% 封閉期內
326 400011 東方動力基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04% 開放申贖
327 410001 華富優選基金  0.7858 2.1800 ---- 0.7842 2.1771 0.0016 0.20% 開放申贖
328 410003 華富成長基金  0.7115 1.0015 ---- 0.7085 0.9985 0.0030 0.42% 開放申贖
329 410004 華富收益A基金  1.1123 1.1723 ---- 1.1140 1.1740 -0.0017 -0.15% 開放申贖
330 410005 華富收益B基金  1.1069 1.1669 ---- 1.1085 1.1685 -0.0016 -0.14% 開放申贖
331 410006 華富策略基金  1.1715 1.1715 ---- 1.1794 1.1794 -0.0079 -0.67% 開放申贖
332 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
333 420001 天弘精選基金  0.6402 1.8408 ---- 0.6454 1.8525 -0.0052 -0.81% 開放申贖
334 420002 天弘債券A基金  1.0091 1.0786 ---- 1.0098 1.0793 -0.0007 -0.07% 開放申贖
335 420003 天弘永定基金  1.1575 1.2275 ---- 1.1658 1.2358 -0.0083 -0.71% 開放申贖
336 420102 天弘債券B基金  1.0094 1.0845 ---- 1.0101 1.0852 -0.0007 -0.07% 開放申贖
337 450001 國富收益基金  0.7411 2.0172 ---- 0.7401 2.0155 0.0010 0.14% 開放申贖
338 450002 國富彈性基金  1.3089 2.4689 ---- 1.3087 2.4687 0.0002 0.02% 開放申贖
339 450003 國富潛力基金  1.2774 1.3774 ---- 1.2736 1.3736 0.0038 0.30% 開放申贖
340 450004 國富價值基金  1.4592 1.4592 ---- 1.4627 1.4627 -0.0035 -0.24% 開放申贖
341 450005 國富強債基金  1.0348 1.0448 ---- 1.0350 1.0450 -0.0002 -0.02% 開放申贖
342 450006 國富強債C基金  1.0339 1.0439 ---- 1.0341 1.0441 -0.0002 -0.02% 開放申贖
343 450007 國富成長基金  1.1398 1.1398 ---- 1.1468 1.1468 -0.0070 -0.61% 開放申贖
344 460001 友邦盛世基金  0.6466 2.7081 ---- 0.6548 2.7277 -0.0082 -1.25% 開放申贖
345 460002 友邦成長基金  1.0862 1.0862 ---- 1.0987 1.0987 -0.0125 -1.14% 開放申贖
346 460003 友邦增利B基金  1.1012 1.1812 ---- 1.1030 1.1830 -0.0018 -0.16% 開放申贖
347 460005 友邦增長基金  1.5804 1.5804 ---- 1.6112 1.6112 -0.0308 -1.91% 開放申贖
348 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
349 470007 添富上証指數基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0150 1.0150 -0.0100 -0.99% 開放申贖
350 481001 工銀價值基金  0.6509 3.8522 分紅(除息) 0.8576 3.8766 -0.0067 -0.78% 開放申贖
351 481004 工銀成長基金  1.3365 1.5865 ---- 1.3438 1.5938 -0.0073 -0.54% 開放申贖
352 481006 工銀紅利基金  1.0149 1.0549 ---- 1.0256 1.0656 -0.0107 -1.04% 開放申贖
353 481008 工銀藍籌基金  1.5290 1.5290 ---- 1.5540 1.5540 -0.0250 -1.61% 開放申贖
354 481009 工銀300基金  1.3460 1.3460 ---- 1.3600 1.3600 -0.0140 -1.03% 開放申贖
355 483003 工銀平衡基金  0.8336 1.9388 ---- 0.8411 1.9522 -0.0075 -0.89% 開放申贖
356 485005 工銀強債B基金  1.1338 1.2338 ---- 1.1338 1.2338 0.0000 0.00 開放申贖
357 485007 工銀添利B基金  1.1248 1.1648 ---- 1.1252 1.1652 -0.0004 -0.04% 開放申贖
358 485105 工銀強債基金  1.1448 1.2448 ---- 1.1447 1.2447 0.0001 0.01% 開放申贖
359 485107 工銀添利A基金  1.1309 1.1709 ---- 1.1312 1.1712 -0.0003 -0.03% 開放申贖
360 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.7080 0.7080 --- --- 開放申贖
361 510050 華夏50ETF基金  2.4720 3.0700 ---- 2.5200 3.1270 -0.0480 -1.90% 僅場內交易
362 510080 長盛債券基金  1.2552 1.9252 ---- 1.2566 1.9266 -0.0014 -0.11% 開放申贖
363 510081 長盛精選基金  1.1290 2.8290 ---- 1.1359 2.8359 -0.0069 -0.61% 開放申贖
364 510180 華安180ETF基金  0.7380 2.8230 ---- 0.7490 2.8640 -0.0110 -1.47% 僅場內交易
365 510880 紅利ETF基金  2.5650 2.5890 ---- 2.5920 2.6160 -0.0270 -1.04% 僅場內交易
366 519001 銀華優選基金  1.3095 4.4531 ---- 1.3095 4.4531 0.0000 0.00 開放申贖
367 519003 海富收益基金  0.7500 2.3650 ---- 0.7560 2.3710 -0.0060 -0.79% 開放申贖
368 519005 海富股票基金  0.6990 2.6480 ---- 0.7030 2.6520 -0.0040 -0.57% 開放申贖
369 519007 海富回報基金  0.6810 2.1770 ---- 0.6860 2.1820 -0.0050 -0.73% 開放申贖
370 519008 添富優勢基金  2.9304 4.4904 ---- 2.9717 4.5317 -0.0413 -1.39% 開放申贖
371 519011 海富精選基金  0.8583 3.7289 ---- 0.8660 3.7543 -0.0077 -0.89% 開放申贖
372 519013 海富優勢基金  1.2300 1.9860 ---- 1.2340 1.9900 -0.0040 -0.32% 開放申贖
373 519015 海富精選貳基金  0.6910 1.0110 ---- 0.6980 1.0180 -0.0070 -1.00% 開放申贖
374 519017 大成積極成長基金  0.9970 2.0490 ---- 1.0100 2.0620 -0.0130 -1.29% 開放申贖
375 519018 添富均衡基金  0.8606 2.4354 ---- 0.8713 2.4632 -0.0107 -1.23% 開放申贖
376 519019 大成景陽基金  0.7350 3.7140 ---- 0.7440 3.7230 -0.0090 -1.21% 開放申贖
377 519021 金鼎價值基金  1.0850 1.7840 ---- 1.0910 1.7940 -0.0060 -0.55% 開放申贖
378 519023 海富債券基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 開放申贖
379 519024 海富債券A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
380 519025 海富領先基金  1.2010 1.2010 ---- 1.2130 1.2130 -0.0120 -0.99% 開放申贖
381 519029 華夏穩增基金  1.5840 2.2890 ---- 1.5970 2.3020 -0.0130 -0.81% 開放申贖
382 519035 富國天博基金  0.8231 2.8931 ---- 0.8293 2.9097 -0.0062 -0.75% 開放申贖
383 519039 長盛同德基金  0.8843 2.5340 ---- 0.8843 2.5340 0.0000 0.00 開放申購
384 519066 添富藍籌基金  1.4460 1.4760 ---- 1.4630 1.4930 -0.0170 -1.16% 開放申贖
385 519068 添富焦點基金  1.1986 1.3486 ---- 1.2154 1.3654 -0.0168 -1.38% 開放申贖
386 519069 添富價值精選基金  1.4580 1.4580 ---- 1.4760 1.4760 -0.0180 -1.22% 開放申贖
387 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0430 1.0930 -0.0010 -0.10% 開放申贖
388 519087 世紀分紅基金  0.7288 2.3633 ---- 0.7260 2.3588 0.0028 0.39% 開放申贖
389 519089 世紀成長基金  1.7548 1.8048 ---- 1.7652 1.8152 -0.0104 -0.59% 開放申贖
390 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
391 519100 長盛100基金  1.0315 1.6015 ---- 1.0449 1.6149 -0.0134 -1.28% 開放申贖
392 519110 浦銀價值基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8770 0.8770 -0.0060 -0.68% 開放申贖
393 519111 浦銀收益基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 開放申贖
394 519113 浦銀生活基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 開放申贖
395 519180 萬家180基金  0.7668 3.1068 ---- 0.7774 3.1174 -0.0106 -1.36% 開放申贖
396 519181 萬家和諧基金  0.6793 1.4622 ---- 0.6855 1.4730 -0.0062 -0.90% 開放申贖
397 519183 萬家引擎基金  1.4914 1.5114 ---- 1.5062 1.5262 -0.0148 -0.98% 開放申贖
398 519185 萬家精選基金  --- --- ---- 1.0438 1.0438 --- --- 封閉期內
399 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
400 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
401 519300 大成300基金  1.1158 2.4358 ---- 1.1273 2.4473 -0.0115 -1.02% 開放申贖
402 519519 友邦增利A基金  1.1063 1.1863 ---- 1.1081 1.1881 -0.0018 -0.16% 開放申贖
403 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.1730 1.4430 --- --- 開放申贖
404 519666 銀河銀信B基金  1.0563 1.2283 ---- 1.0571 1.2291 -0.0008 -0.08% 開放申贖
405 519667 銀河銀信A基金  1.0611 1.2331 ---- 1.0619 1.2339 -0.0008 -0.08% 開放申贖
406 519668 銀河成長基金  1.3963 1.4763 ---- 1.3960 1.4760 0.0003 0.02% 開放申贖
407 519670 銀河行業基金  1.1170 1.1170 ---- 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 開放申贖
408 519680 交銀債券A基金  1.1099 1.1809 ---- 1.1116 1.1826 -0.0017 -0.15% 開放申贖
409 519682 交銀債券C基金  1.1085 1.1745 ---- 1.1103 1.1763 -0.0018 -0.16% 開放申贖
410 519688 交銀精選基金  1.1577 3.1535 ---- 1.1847 3.1805 -0.0270 -2.28% 開放申贖
411 519690 交銀穩健基金  2.1476 2.9776 ---- 2.1918 3.0218 -0.0442 -2.02% 開放申贖
412 519692 交銀成長基金  2.6084 2.7884 ---- 2.6466 2.8266 -0.0382 -1.44% 開放申贖
413 519694 交銀藍籌基金  0.8803 0.8953 ---- 0.8962 0.9112 -0.0159 -1.77% 開放申贖
414 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.2720 1.3020 --- --- 開放申贖
415 519697 交銀保本基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19% 開放申贖
416 519698 交銀先鋒基金  1.2043 1.2043 ---- 1.2172 1.2172 -0.0129 -1.06% 開放申贖
417 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
418 519989 長信利豐基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0460 1.0460 -0.0020 -0.19% 開放申贖
419 519991 長信雙利基金  1.0410 1.2410 ---- 1.0460 1.2460 -0.0050 -0.48% 開放申贖
420 519993 長信增利基金  0.9079 2.1469 ---- 0.9114 2.1504 -0.0035 -0.38% 開放申贖
421 519994 長信金利基金  0.7571 2.2427 ---- 0.7641 2.2597 -0.0070 -0.92% 開放申贖
422 519996 長信銀利基金  0.7709 2.6909 ---- 0.7713 2.6913 -0.0004 -0.05% 開放申贖
423 530001 建信價值基金  0.8526 2.2568 ---- 0.8571 2.2613 -0.0045 -0.53% 開放申贖
424 530003 建信成長基金  0.9704 2.4204 ---- 0.9780 2.4280 -0.0076 -0.78% 開放申贖
425 530005 建信優化基金  0.9068 1.4568 ---- 0.9209 1.4709 -0.0141 -1.53% 開放申贖
426 530006 建信精選基金  1.4950 1.4950 ---- 1.5160 1.5160 -0.0210 -1.39% 開放申贖
427 530008 建信債券基金  1.1540 1.1690 ---- 1.1550 1.1700 -0.0010 -0.09% 開放申贖
428 530009 建信強債A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 開放申贖
429 531009 建信強債C基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 開放申贖
430 540001 匯豐2016基金  1.9854 2.0854 ---- 1.9905 2.0905 -0.0051 -0.26% 開放申贖
431 540002 匯豐龍騰基金  1.6669 2.1329 ---- 1.6639 2.1299 0.0030 0.18% 開放申贖
432 540003 匯豐策略基金  1.0818 1.0818 ---- 1.0826 1.0826 -0.0008 -0.07% 開放申贖
433 540004 匯豐2026基金  1.4821 1.4821 ---- 1.4913 1.4913 -0.0092 -0.62% 開放申贖
434 540005 匯豐增利基金  1.0041 1.0041 ---- 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 開放申贖
435 540006 匯豐晉信大盤基金  --- --- ---- 1.0244 1.0244 --- --- 封閉期內
436 550001 信誠四季紅基金  0.9297 2.0907 ---- 0.9346 2.0956 -0.0049 -0.52% 開放申贖
437 550002 信誠精萃基金  0.9004 2.1101 ---- 0.9100 2.1313 -0.0096 -1.05% 開放申贖
438 550003 信誠藍籌基金  1.6050 1.6050 ---- 1.6210 1.6210 -0.0160 -0.99% 開放申贖
439 550004 信誠三得益A基金  1.0370 1.0550 ---- 1.0400 1.0580 -0.0030 -0.29% 開放申贖
440 550005 信誠三得益B基金  1.0330 1.0510 ---- 1.0360 1.0540 -0.0030 -0.29% 開放申贖
441 550006 信誠優債A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
442 550007 信誠優債B基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 開放申贖
443 560002 益民紅利基金  0.7297 1.9002 ---- 0.7307 1.9020 -0.0010 -0.14% 開放申贖
444 560003 益民優勢基金  0.8867 0.9067 ---- 0.8881 0.9081 -0.0014 -0.16% 開放申贖
445 560005 益民債券基金  1.0394 1.0804 ---- 1.0389 1.0799 0.0005 0.05% 開放申贖
446 570001 諾德價值基金  0.9569 0.9569 ---- 0.9684 0.9684 -0.0115 -1.19% 開放申贖
447 571002 諾德主題基金  1.2617 1.2617 ---- 1.2846 1.2846 -0.0229 -1.78% 開放申贖
448 573003 諾德強債基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 開放申贖
449 580001 東吳嘉禾基金  0.7617 2.4817 ---- 0.7613 2.4813 0.0004 0.05% 開放申贖
450 580002 東吳動力基金  1.2000 1.7200 ---- 1.2172 1.7372 -0.0172 -1.41% 開放申贖
451 580003 東吳行業基金  0.9797 0.9797 ---- 0.9915 0.9915 -0.0118 -1.19% 開放申贖
452 580005 東吳策略基金  --- --- ---- 1.0593 1.0593 --- --- 封閉期內
453 582001 東吳優信基金  1.0255 1.0375 ---- 1.0269 1.0389 -0.0014 -0.14% 開放申贖
454 590001 中郵優選基金  1.4830 2.7030 ---- 1.4841 2.7041 -0.0011 -0.07% 停止申購
455 590002 中郵成長基金  0.7743 0.7743 ---- 0.7759 0.7759 -0.0016 -0.21% 停止申購
456 610001 信達澳銀增長基金  1.1387 1.3387 ---- 1.1386 1.3386 0.0001 0.01% 開放申贖
457 610002 信達澳銀配置基金  1.2310 1.4310 ---- 1.2370 1.4370 -0.0060 -0.49% 開放申贖
458 610003 信達澳銀債券A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
459 610103 信達澳銀債券B基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
460 620001 寶石動力基金  1.0811 1.0811 ---- 1.0870 1.0870 -0.0059 -0.54% 開放申贖
461 620002 金元比聯成長基金  1.2770 1.4070 ---- 1.2940 1.4240 -0.0170 -1.31% 開放申贖
462 620003 金元比聯豐利基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.20% 開放申贖
463 630001 華商領先基金  1.0343 1.1393 ---- 1.0469 1.1519 -0.0126 -1.20% 開放申贖
464 630002 華商盛世基金  1.4999 1.7649 ---- 1.5203 1.7853 -0.0204 -1.34% 開放申贖
465 630003 華商強債A基金  1.0760 1.0900 ---- 1.0750 1.0890 0.0010 0.09% 開放申贖
466 630103 華商強債B基金  1.0750 1.0880 ---- 1.0740 1.0870 0.0010 0.09% 開放申贖
467 660001 農銀成長基金  1.6157 1.6157 ---- 1.6280 1.6280 -0.0123 -0.76% 開放申贖
468 660002 農銀恆久基金  1.0072 1.0072 ---- 1.0084 1.0084 -0.0012 -0.12% 開放申贖
469 660003 農銀雙利基金基金  1.1351 1.1351 ---- 1.1406 1.1406 -0.0055 -0.48% 開放申購
470 690001 民生藍籌基金  1.0900 1.0900 ---- 1.0960 1.0960 -0.0060 -0.55% 開放申贖
471 690002 民生強債A基金  --- --- ---- 1.0593 1.0593 --- --- 集中認購
472 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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