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7月24日基金淨值   更新日期:7月23日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-23 備注 2009-07-22 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.5870 3.2680 ---- 1.5670 3.2480 0.0200 1.28% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.6150 8.9950 ---- 8.5740 8.9540 0.0410 0.48% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.3800 2.5000 ---- 2.3590 2.4790 0.0210 0.89% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.2570 1.2570 ---- 1.2510 1.2510 0.0060 0.48% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7280 0.7280 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
7 001001 華夏債券基金  1.1440 1.5340 ---- 1.1440 1.5340 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1300 1.5200 ---- 1.1300 1.5200 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1540 1.2140 ---- 1.1520 1.2120 0.0020 0.17% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1490 1.2090 ---- 1.1470 1.2070 0.0020 0.17% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3710 3.3830 ---- 1.3600 3.3720 0.0110 0.81% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.4140 4.2470 ---- 3.3830 4.2160 0.0310 0.92% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.1120 2.4000 ---- 1.1040 2.3920 0.0080 0.72% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.7050 1.7050 ---- 1.6950 1.6950 0.0100 0.59% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9890 3.8620 ---- 0.9780 3.8510 0.0110 1.12% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0120 1.3410 ---- 1.0120 1.3410 0.0000 0.00 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8360 3.4880 ---- 0.8280 3.4630 0.0080 0.97% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8710 3.6050 ---- 0.8600 3.5610 0.0110 1.28% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.1070 1.9920 ---- 1.0940 1.9790 0.0130 1.19% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0730 1.1230 ---- 1.0620 1.1120 0.0110 1.04% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.7290 1.0440 ---- 0.7210 1.0320 0.0080 1.11% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0080 1.3370 ---- 1.0080 1.3370 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0300 1.0800 ---- 1.0300 1.0800 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0210 1.0310 ---- 1.0200 1.0300 0.0010 0.10% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0190 1.0290 ---- 1.0190 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7810 3.5860 ---- 0.7750 3.5600 0.0060 0.77% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9600 3.5210 ---- 0.9490 3.4840 0.0110 1.16% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  1.0390 3.3190 ---- 1.0320 3.3120 0.0070 0.68% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.7680 3.1580 ---- 2.7381 3.1281 0.0299 1.09% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1960 2.5109 ---- 1.1822 2.4971 0.0138 1.17% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.8294 2.3657 ---- 0.8208 2.3571 0.0086 1.05% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0930 1.1230 ---- 1.0900 1.1200 0.0030 0.28% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金  1.0870 1.1170 ---- 1.0841 1.1141 0.0029 0.27% 開放申贖
35 040011 華安核心基金  1.5322 1.5322 ---- 1.5171 1.5171 0.0151 1.00% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 開放申贖
38 050001 博時增長基金  0.8300 3.3320 ---- 0.8220 3.3240 0.0080 0.97% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9840 2.9640 ---- 0.9730 2.9530 0.0110 1.13% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.6745 3.0995 ---- 1.6684 3.0934 0.0061 0.37% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0870 1.1950 ---- 1.0870 1.1950 0.0000 0.00 停止申購
42 050007 博時平衡基金  1.4330 2.4940 ---- 1.4270 2.4880 0.0060 0.42% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.3380 2.9600 ---- 1.3230 2.9270 0.0150 1.13% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9580 3.5940 ---- 0.9520 3.5720 0.0060 0.63% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.5860 1.5860 ---- 1.5630 1.5630 0.0230 1.47% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
48 050106 博時穩定A基金  1.0940 1.2020 ---- 1.0940 1.2020 0.0000 0.00 停止申購
49 050111 博時信用C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.8010 2.2560 ---- 0.7930 2.2480 0.0080 1.01% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.9135 3.0925 ---- 0.9093 3.0854 0.0042 0.46% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  4.1270 4.6680 ---- 4.0740 4.6150 0.0530 1.30% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9480 2.6830 ---- 0.9350 2.6570 0.0130 1.39% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2780 1.7030 ---- 1.2800 1.7050 -0.0020 -0.16% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.7920 4.1120 ---- 3.7390 4.0590 0.0530 1.42% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0015 1.1053 ---- 1.0014 1.1052 0.0001 0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0580 2.5660 ---- 1.0450 2.5530 0.0130 1.24% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.2090 1.3990 ---- 1.1930 1.3830 0.0160 1.34% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6130 0.6130 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.6070 1.6370 ---- 1.5810 1.6110 0.0260 1.64% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.1030 1.1440 ---- 1.1000 1.1410 0.0030 0.27% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.1010 1.1400 ---- 1.0990 1.1380 0.0020 0.18% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.3500 1.3500 ---- 1.3320 1.3320 0.0180 1.35% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
65 070099 嘉實優質基金  0.8090 1.7050 ---- 0.8020 1.6980 0.0070 0.87% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.9290 2.7730 ---- 0.9170 2.7610 0.0120 1.31% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.2011 1.3311 ---- 1.1945 1.3245 0.0066 0.55% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0639 1.0639 ---- 1.0602 1.0602 0.0037 0.35% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.8512 3.5112 ---- 0.8443 3.5043 0.0069 0.82% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0162 1.4062 ---- 1.0155 1.4055 0.0007 0.07% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.8256 3.3956 ---- 0.8168 3.3868 0.0088 1.08% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.1263 3.0268 ---- 1.1185 3.0190 0.0078 0.70% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.7430 2.5650 ---- 0.7360 2.5580 0.0070 0.95% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.1350 1.6850 ---- 1.1220 1.6720 0.0130 1.16% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.1015 1.1515 ---- 1.1005 1.1505 0.0010 0.09% 開放申贖
76 092002 大成債券C基金  0.9960 1.3860 ---- 0.9953 1.3853 0.0007 0.07% 開放申贖
77 100016 富國天源基金  1.0734 2.3340 ---- 1.0688 2.3294 0.0046 0.43% 開放申贖
78 100018 富國天利基金  1.2819 1.8669 ---- 1.2823 1.8673 -0.0004 -0.03% 開放申贖
79 100020 富國天益基金  0.8987 3.9100 ---- 0.8940 3.9053 0.0047 0.53% 開放申贖
80 100022 富國天瑞基金  0.8685 3.2309 ---- 0.8601 3.2110 0.0084 0.98% 開放申購
81 100026 富國天合基金  0.8734 2.2529 ---- 0.8656 2.2451 0.0078 0.90% 開放申贖
82 100029 富國天成基金  1.2673 1.2673 ---- 1.2609 1.2609 0.0064 0.51% 開放申贖
83 100032 富國天鼎A基金  1.6460 1.8530 ---- 1.6370 1.8430 0.0090 0.55% 開放申贖
84 100035 富國優化A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 封閉期內
85 100037 富國優化C基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 封閉期內
86 110001 易基平穩基金  1.6200 2.8500 ---- 1.6060 2.8360 0.0140 0.87% 開放申贖
87 110002 易基策略基金  4.3640 5.1540 ---- 4.3340 5.1240 0.0300 0.69% 開放申贖
88 110003 易基50基金  1.0035 2.8535 ---- 0.9912 2.8412 0.0123 1.24% 開放申贖
89 110005 易基積極基金  1.3706 4.3459 ---- 1.3565 4.3104 0.0141 1.04% 開放申贖
90 110007 易基債券A基金  1.0625 1.1511 ---- 1.0547 1.1433 0.0078 0.74% 開放申贖
91 110008 易基債券B基金  1.0650 1.1566 ---- 1.0571 1.1487 0.0079 0.75% 開放申贖
92 110009 易基價值精選基金  1.5472 2.5972 ---- 1.5333 2.5833 0.0139 0.91% 開放申贖
93 110010 易基價值成長基金  1.4534 1.5134 ---- 1.4429 1.5029 0.0105 0.73% 開放申贖
94 110011 易方達中小盤基金  1.5759 1.6159 ---- 1.5630 1.6030 0.0129 0.83% 開放申贖
95 110012 易方達科匯基金  1.4020 5.1810 ---- 1.3930 5.1710 0.0090 0.65% 開放申贖
96 110013 易方達科翔基金  1.3920 5.3470 ---- 1.3750 5.3240 0.0170 1.24% 開放申贖
97 110015 易方達領先基金  1.2550 1.2550 ---- 1.2470 1.2470 0.0080 0.64% 開放申贖
98 110017 易方達強債A基金  1.0680 1.1280 ---- 1.0680 1.1280 0.0000 0.00 開放申贖
99 110018 易方達強債B基金  1.0610 1.1210 ---- 1.0610 1.1210 0.0000 0.00 開放申贖
100 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
101 110029 易方達科訊基金  0.8711 4.5460 ---- 0.8636 4.5248 0.0075 0.87% 開放申贖
102 112002 易基策略貳基金  1.6010 3.1360 ---- 1.5900 3.1250 0.0110 0.69% 開放申贖
103 121001 國投融華基金  1.3655 2.4175 ---- 1.3604 2.4124 0.0051 0.37% 開放申贖
104 121002 國投景氣基金  0.8825 2.8515 ---- 0.8737 2.8427 0.0088 1.01% 開放申贖
105 121003 國投核心基金  1.0894 2.5294 ---- 1.0786 2.5186 0.0108 1.00% 開放申贖
106 121005 國投創新基金  1.3560 2.5809 ---- 1.3458 2.5639 0.0102 0.76% 開放申贖
107 121006 國投靈活配置基金  1.3310 1.3710 ---- 1.3200 1.3600 0.0110 0.83% 開放申贖
108 121008 國投成長基金  1.0148 2.2248 ---- 1.0025 2.1978 0.0123 1.23% 開放申贖
109 121009 國投增利基金  1.0682 1.1232 ---- 1.0688 1.1238 -0.0006 -0.06% 開放申贖
110 150103 銀河銀泰基金  0.9129 3.4529 ---- 0.9050 3.4450 0.0079 0.87% 開放申贖
111 151001 銀河穩健基金  0.9654 3.1328 ---- 0.9553 3.1189 0.0101 1.06% 開放申贖
112 151002 銀河收益基金  1.6488 2.0288 ---- 1.6460 2.0260 0.0028 0.17% 開放申贖
113 159901 深100ETF基金  4.0960 4.2160 ---- 4.0470 4.1670 0.0490 1.21% 僅場內交易
114 159902 中小板ETF基金  2.2950 2.2950 ---- 2.2870 2.2870 0.0080 0.35% 僅場內交易
115 160105 南方積配基金  1.2699 2.6339 ---- 1.2577 2.6217 0.0122 0.97% 開放申贖
116 160106 南方高增基金  1.6410 2.9450 ---- 1.6271 2.9311 0.0139 0.85% 開放申贖
117 160311 華夏藍籌基金  1.3860 3.9430 ---- 1.3700 3.9060 0.0160 1.17% 開放申贖
118 160314 華夏行業基金  0.9870 4.3860 ---- 0.9830 4.3710 0.0040 0.41% 開放申贖
119 160505 博時主題基金  1.9670 3.5480 ---- 1.9420 3.5230 0.0250 1.29% 開放申贖
120 160602 鵬華債券基金  1.1260 1.3250 ---- 1.1250 1.3240 0.0010 0.09% 開放申贖
121 160603 鵬華收益基金  0.8320 3.2780 ---- 0.8280 3.2740 0.0040 0.48% 開放申贖
122 160605 鵬華50基金  1.9140 3.4440 ---- 1.8990 3.4290 0.0150 0.79% 開放申贖
123 160607 鵬華價值基金  0.9010 2.7830 ---- 0.8910 2.7540 0.0100 1.12% 開放申贖
124 160608 鵬華債券B基金  1.0960 1.2950 ---- 1.0960 1.2950 0.0000 0.00 開放申贖
125 160610 鵬華動力基金  1.5820 1.7820 ---- 1.5610 1.7610 0.0210 1.35% 開放申贖
126 160611 鵬華治理基金  1.1970 1.1970 ---- 1.1830 1.1830 0.0140 1.18% 開放申贖
127 160612 鵬華豐收基金  1.1650 1.1850 ---- 1.1640 1.1840 0.0010 0.09% 封閉期內
128 160613 鵬華盛世基金  1.5720 1.6020 ---- 1.5640 1.5940 0.0080 0.51% 開放申贖
129 160615 鵬華300基金  1.3410 1.3410 ---- 1.3250 1.3250 0.0160 1.21% 開放申贖
130 160706 嘉實300基金  0.9260 2.7940 ---- 0.9150 2.7830 0.0110 1.20% 開放申贖
131 160805 長盛同智基金  1.0280 2.3692 ---- 1.0165 2.3577 0.0115 1.13% 開放申贖
132 160910 大成創新成長基金  0.9510 2.1620 ---- 0.9420 2.1530 0.0090 0.96% 開放申贖
133 161005 富國天惠基金  1.4964 2.9964 ---- 1.4872 2.9872 0.0092 0.62% 開放申贖
134 161010 富國天豐基金  1.0400 1.0850 ---- 1.0410 1.0860 -0.0010 -0.10% 開放申贖
135 161601 融通新藍籌基金  0.9440 3.2390 ---- 0.9288 3.2238 0.0152 1.64% 開放申贖
136 161603 融通債券基金  1.1200 1.4450 ---- 1.1190 1.4440 0.0010 0.09% 開放申贖
137 161604 融通100基金  1.5350 2.7050 ---- 1.5170 2.6870 0.0180 1.19% 開放申贖
138 161605 融通藍籌基金  1.4990 2.6290 ---- 1.4820 2.6120 0.0170 1.15% 開放申贖
139 161606 融通行業基金  1.0350 2.9750 ---- 1.0210 2.9610 0.0140 1.37% 開放申贖
140 161607 融通巨潮基金  1.1570 2.6710 ---- 1.1420 2.6560 0.0150 1.31% 開放申贖
141 161609 融通動力基金  1.6830 2.0830 ---- 1.6620 2.0620 0.0210 1.26% 開放申贖
142 161610 融通領先基金  1.1730 3.0980 ---- 1.1650 3.0770 0.0080 0.69% 開放申贖
143 161611 融通驅動基金  1.2680 1.2680 ---- 1.2510 1.2510 0.0170 1.36% 開放申贖
144 161706 招商成長基金  1.4609 3.3712 ---- 1.4466 3.3569 0.0143 0.99% 開放申贖
145 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
146 161902 萬家債券基金  1.0841 1.5897 ---- 1.0821 1.5876 0.0020 0.18% 開放申贖
147 161903 萬家公用基金  0.9210 2.3639 ---- 0.9154 2.3540 0.0056 0.61% 開放申贖
148 162006 長城久富基金  1.6623 3.5531 ---- 1.6500 3.5408 0.0123 0.75% 開放申贖
149 162102 金鷹小盤基金  1.6349 2.3949 ---- 1.6174 2.3774 0.0175 1.08% 開放申贖
150 162201 合豐成長基金  1.0643 2.7743 ---- 1.0608 2.7708 0.0035 0.33% 開放申贖
151 162202 合豐周期基金  1.0845 3.0095 ---- 1.0811 3.0061 0.0034 0.31% 開放申贖
152 162203 合豐穩定基金  0.7162 2.6562 ---- 0.7153 2.6553 0.0009 0.13% 開放申贖
153 162204 荷銀精選基金  5.0032 5.1732 ---- 4.9681 5.1381 0.0351 0.71% 開放申贖
154 162205 荷銀預算基金  1.5631 2.4681 ---- 1.5587 2.4637 0.0044 0.28% 開放申贖
155 162207 荷銀效率基金  0.8422 2.0256 ---- 0.8375 2.0143 0.0047 0.56% 開放申贖
156 162208 荷銀首選基金  1.6113 1.6613 ---- 1.5928 1.6428 0.0185 1.16% 開放申贖
157 162209 荷銀市值基金  0.8122 0.8122 ---- 0.8076 0.8076 0.0046 0.57% 開放申贖
158 162210 泰達集利A基金  1.0187 1.0367 ---- 1.0180 1.0360 0.0007 0.07% 開放申贖
159 162211 荷銀品質基金  1.2540 1.2540 ---- 1.2400 1.2400 0.0140 1.13% 開放申贖
160 162299 泰達集利C基金  1.0153 1.0333 ---- 1.0146 1.0326 0.0007 0.07% 開放申贖
161 162605 景順鼎益基金  1.1700 3.2700 ---- 1.1600 3.2600 0.0100 0.86% 開放申贖
162 162607 景順資源基金  0.9170 2.8780 ---- 0.9040 2.8650 0.0130 1.44% 開放申贖
163 162703 廣發小盤基金  2.1096 3.4196 ---- 2.0952 3.4052 0.0144 0.69% 開放申贖
164 163302 大摩資源基金  1.9368 3.1718 ---- 1.9088 3.1438 0.0280 1.47% 開放申贖
165 163402 興業趨勢基金  1.2647 5.8380 ---- 1.2450 5.7594 0.0197 1.58% 開放申贖
166 163503 天治核心基金  0.5877 2.1567 ---- 0.5835 2.1485 0.0042 0.72% 開放申贖
167 163801 中銀中國基金  1.7726 3.2526 ---- 1.7563 3.2363 0.0163 0.93% 開放申贖
168 163803 中銀增長基金  1.0169 3.0164 ---- 1.0058 2.9881 0.0111 1.10% 開放申贖
169 163804 中銀收益基金  0.9320 2.1120 ---- 0.9271 2.1071 0.0049 0.53% 開放申贖
170 163805 中銀策略基金  1.3518 1.3518 ---- 1.3438 1.3438 0.0080 0.60% 開放申贖
171 163806 中銀增利基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 開放申贖
172 163807 中銀優選基金  1.1010 1.1310 ---- 1.0960 1.1260 0.0050 0.46% 開放申贖
173 166001 中歐趨勢基金  1.1253 1.3253 ---- 1.1165 1.3165 0.0088 0.79% 開放申贖
174 166002 中歐藍籌基金  1.3983 1.4983 ---- 1.3891 1.4891 0.0092 0.66% 開放申贖
175 166003 中歐債券A基金  1.0237 1.0237 ---- 1.0235 1.0235 0.0002 0.02% 開放申贖
176 166004 中歐債券C基金  1.0226 1.0226 ---- 1.0223 1.0223 0.0003 0.03% 開放申贖
177 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
178 180001 銀華優勢基金  1.1293 2.7493 ---- 1.1180 2.7380 0.0113 1.01% 開放申贖
179 180002 銀華保本基金  1.1571 1.3471 ---- 1.1568 1.3468 0.0003 0.03% 開放申贖
180 180003 銀華88基金  1.1832 2.9832 ---- 1.1693 2.9693 0.0139 1.19% 開放申贖
181 180010 銀華優質基金  1.8952 3.0952 ---- 1.8749 3.0749 0.0203 1.08% 開放申贖
182 180012 銀華富裕基金  1.0951 2.0301 ---- 1.0833 2.0183 0.0118 1.09% 開放申贖
183 180013 銀華領先基金  1.6104 1.7104 ---- 1.5980 1.6980 0.0124 0.78% 停止申購
184 180015 銀華強債基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 開放申贖
185 180018 銀華和諧基金  1.0530 1.1330 ---- 1.0500 1.1300 0.0030 0.29% 開放申贖
186 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8550 0.8550 --- --- 開放申贖
187 200001 長城久恆基金  1.4990 2.6090 ---- 1.4860 2.5960 0.0130 0.87% 開放申贖
188 200002 長城久泰基金  1.3916 4.2516 ---- 1.3763 4.2363 0.0153 1.11% 開放申贖
189 200006 長城消費基金  0.9694 2.4094 ---- 0.9606 2.4006 0.0088 0.92% 開放申贖
190 200007 長城回報基金  0.6431 1.7578 ---- 0.6389 1.7483 0.0042 0.66% 開放申贖
191 200008 長城品牌基金  0.9428 0.9428 ---- 0.9327 0.9327 0.0101 1.08% 開放申贖
192 200009 長城增利基金  1.1470 1.1720 ---- 1.1470 1.1720 0.0000 0.00 開放申贖
193 200010 長城雙動力基金  1.2957 1.2957 ---- 1.2801 1.2801 0.0156 1.22% 開放申贖
194 200011 長城行業龍頭基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
195 202001 南方穩健基金  1.1610 2.9560 ---- 1.1511 2.9461 0.0099 0.86% 開放申贖
196 202002 南穩貳號基金  0.9836 2.0904 ---- 0.9746 2.0713 0.0090 0.92% 開放申贖
197 202003 南方績優基金  1.8160 2.3660 ---- 1.8002 2.3502 0.0158 0.88% 開放申贖
198 202005 南方成份基金  1.0622 1.0622 ---- 1.0521 1.0521 0.0101 0.96% 開放申贖
199 202007 南方隆元基金  0.6530 0.6530 ---- 0.6470 0.6470 0.0060 0.93% 開放申贖
200 202009 南方盛元基金  1.1480 1.1480 ---- 1.1330 1.1330 0.0150 1.32% 開放申贖
201 202011 南方優選A基金  1.4520 1.5720 ---- 1.4430 1.5630 0.0090 0.62% 開放申贖
202 202015 南方300基金  1.4120 1.4120 ---- 1.3950 1.3950 0.0170 1.22% 開放申贖
203 202101 南方寶元基金  1.1774 2.3974 ---- 1.1729 2.3929 0.0045 0.38% 開放申贖
204 202102 南方多利基金  1.0605 1.1737 ---- 1.0596 1.1728 0.0009 0.08% 開放申贖
205 202202 南方避險基金  2.3510 2.8950 ---- 2.3483 2.8923 0.0027 0.11% 開放申購
206 202211 南方恆元基金  1.1650 1.1650 ---- 1.1610 1.1610 0.0040 0.34% 開放申贖
207 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6640 0.6640 --- --- 開放申贖
208 206001 鵬華成長基金  0.9917 3.7452 ---- 0.9844 3.7187 0.0073 0.74% 開放申贖
209 210001 金鷹優選基金  0.8034 2.4684 ---- 0.7948 2.4553 0.0086 1.08% 開放申贖
210 210002 金鷹紅利基金  1.5020 1.5900 ---- 1.4902 1.5782 0.0118 0.79% 開放申贖
211 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
212 213001 寶盈鴻利基金  0.7020 2.5984 ---- 0.6928 2.5858 0.0092 1.33% 開放申贖
213 213002 寶盈泛沿海基金  0.7907 2.5675 ---- 0.7780 2.5455 0.0127 1.63% 開放申贖
214 213003 寶盈策略基金  1.3301 1.5301 ---- 1.3204 1.5204 0.0097 0.73% 開放申贖
215 213006 寶盈優勢基金  1.1762 1.2062 ---- 1.1709 1.2009 0.0053 0.45% 開放申贖
216 213007 寶盈債券基金  1.1160 1.1230 ---- 1.1163 1.1233 -0.0003 -0.03% 開放申贖
217 213008 寶盈資源基金  1.2286 1.3364 ---- 1.2193 1.3263 0.0093 0.76% 開放申贖
218 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
219 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
220 213917 寶盈債券C基金  1.1125 1.1195 ---- 1.1128 1.1198 -0.0003 -0.03% 開放申贖
221 217001 招商股票基金  0.8674 3.4814 ---- 0.8580 3.4720 0.0094 1.10% 開放申贖
222 217002 招商平衡基金  2.0681 2.6831 ---- 2.0485 2.6635 0.0196 0.96% 開放申贖
223 217003 招商債券基金  1.1353 1.4518 ---- 1.1348 1.4513 0.0005 0.04% 開放申贖
224 217005 招商先鋒基金  0.8318 2.7818 ---- 0.8255 2.7755 0.0063 0.76% 開放申贖
225 217008 招商安本基金  1.1751 1.2751 ---- 1.1717 1.2717 0.0034 0.29% 停止申購
226 217009 招商價值基金  1.2319 1.2319 ---- 1.2240 1.2240 0.0079 0.65% 開放申贖
227 217010 招商大盤藍籌基金  1.6510 1.6510 ---- 1.6260 1.6260 0.0250 1.54% 開放申贖
228 217011 招商安心基金  1.0990 1.0990 ---- 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 停止申購
229 217012 招商領先基金  1.1260 1.1260 ---- 1.1190 1.1190 0.0070 0.63% 開放申贖
230 217203 招商債券B基金  1.1181 1.4346 ---- 1.1177 1.4342 0.0004 0.04% 開放申贖
231 233001 大摩基礎基金  0.5774 2.1224 ---- 0.5694 2.1144 0.0080 1.40% 開放申贖
232 240001 寶康消費基金  1.4831 4.3571 ---- 1.4679 4.3193 0.0152 1.04% 開放申贖
233 240002 寶康配置基金  1.5366 3.1766 ---- 1.5259 3.1659 0.0107 0.70% 開放申贖
234 240003 寶康債券基金  1.1519 1.6019 ---- 1.1518 1.6018 0.0001 0.01% 開放申贖
235 240004 華寶動力基金  0.9731 3.4831 ---- 0.9624 3.4724 0.0107 1.11% 開放申贖
236 240005 華寶策略基金  0.7437 4.3315 ---- 0.7348 4.3111 0.0089 1.21% 開放申贖
237 240008 華寶收益基金  3.2558 3.2558 ---- 3.2286 3.2286 0.0272 0.84% 開放申贖
238 240009 華寶成長基金  2.4192 2.4192 ---- 2.3934 2.3934 0.0258 1.08% 開放申贖
239 240010 華寶行業基金  1.0644 1.0644 ---- 1.0493 1.0493 0.0151 1.44% 開放申贖
240 240011 華寶大盤基金  1.7894 1.7894 ---- 1.7738 1.7738 0.0156 0.88% 開放申贖
241 240012 華寶強債A基金  1.0201 1.0201 ---- 1.0182 1.0182 0.0019 0.19% 開放申贖
242 240013 華寶強債B基金  1.0184 1.0184 ---- 1.0165 1.0165 0.0019 0.19% 開放申贖
243 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9850 0.9850 --- --- 開放申贖
244 253010 德盛安心基金  1.0820 2.2620 ---- 1.0800 2.2580 0.0020 0.19% 開放申贖
245 253020 德盛增利基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 開放申贖
246 255010 德盛穩健基金  1.7780 2.5480 ---- 1.7670 2.5370 0.0110 0.62% 開放申贖
247 257010 德盛小盤基金  0.8950 3.0250 ---- 0.8910 3.0210 0.0040 0.45% 開放申贖
248 257020 德盛精選基金  1.0700 2.9500 ---- 1.0630 2.9390 0.0070 0.66% 開放申贖
249 257030 德盛優勢基金  1.2870 1.3870 ---- 1.2770 1.3770 0.0100 0.78% 開放申贖
250 257040 德盛紅利基金  1.2520 1.4520 ---- 1.2390 1.4390 0.0130 1.05% 開放申贖
251 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
252 260101 景順優選基金  1.1545 3.0452 ---- 1.1470 3.0377 0.0075 0.65% 開放申贖
253 260103 景順平衡基金  0.7952 3.0852 ---- 0.7891 3.0791 0.0061 0.77% 開放申贖
254 260104 景順增長基金  3.9260 4.7960 ---- 3.8570 4.7270 0.0690 1.79% 開放申贖
255 260108 景順成長基金  1.1350 2.4850 ---- 1.1160 2.4660 0.0190 1.70% 開放申贖
256 260109 景順增長貳基金  1.9470 2.3870 ---- 1.9140 2.3540 0.0330 1.72% 開放申贖
257 260110 景順精選基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0410 1.0410 0.0100 0.96% 開放申贖
258 260111 景順治理基金  1.5530 1.5530 ---- 1.5440 1.5440 0.0090 0.58% 開放申贖
259 270001 廣發聚富基金  1.2728 3.5828 ---- 1.2615 3.5715 0.0113 0.90% 開放申贖
260 270002 廣發穩健基金  1.6955 3.3155 ---- 1.6696 3.2896 0.0259 1.55% 開放申贖
261 270005 廣發聚豐基金  0.7962 4.4307 ---- 0.7922 4.4126 0.0040 0.50% 停止申購
262 270006 廣發優選基金  1.9625 2.6425 ---- 1.9383 2.6183 0.0242 1.25% 開放申贖
263 270007 廣發大盤基金  0.9658 0.9658 ---- 0.9574 0.9574 0.0084 0.88% 停止申購
264 270008 廣發精選基金  1.6900 1.7500 ---- 1.6760 1.7360 0.0140 0.84% 開放申贖
265 270009 廣發強債基金  1.1110 1.1410 ---- 1.1110 1.1410 0.0000 0.00 開放申贖
266 270010 廣發300基金  1.8400 1.8800 ---- 1.8180 1.8580 0.0220 1.21% 開放申贖
267 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
268 288001 中信配置基金  2.2107 3.2107 ---- 2.1893 3.1893 0.0214 0.98% 停止申購
269 288002 中信紅利基金  2.6294 4.0294 ---- 2.6022 4.0022 0.0272 1.05% 停止申購
270 288102 中信雙利基金  1.0801 1.4231 ---- 1.0796 1.4226 0.0005 0.05% 停止申購
271 290002 泰信先行基金  0.7748 2.7612 ---- 0.7676 2.7454 0.0072 0.94% 開放申贖
272 290003 泰信雙息基金  1.1122 1.2165 ---- 1.1110 1.2153 0.0012 0.11% 開放申贖
273 290004 泰信優質基金  1.2657 1.7657 ---- 1.2559 1.7559 0.0098 0.78% 開放申贖
274 290005 泰信優勢基金  1.5140 1.5440 ---- 1.5120 1.5420 0.0020 0.13% 開放申贖
275 290006 泰信藍籌基金  1.2120 1.2120 ---- 1.2042 1.2042 0.0078 0.65% 開放申贖
276 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
277 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
278 310308 盛利精選基金  0.9991 2.5711 ---- 0.9918 2.5638 0.0073 0.74% 開放申贖
279 310318 盛利配置基金  1.0770 1.8330 ---- 1.0945 1.8305 -0.0175 -1.60% 開放申贖
280 310328 新動力基金  0.8981 2.8475 ---- 0.8929 2.8380 0.0052 0.58% 開放申贖
281 310358 新經濟基金  0.7922 2.1241 ---- 0.7833 2.1152 0.0089 1.14% 開放申贖
282 310368 競爭優勢基金  1.6413 1.7413 ---- 1.6803 1.7303 -0.0390 -2.32% 開放申贖
283 310378 添益寶A基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9900 0.9900 0.0000 0.00 開放申贖
284 310379 添益寶B基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 開放申贖
285 310388 申萬消費增長基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1260 1.1260 0.0090 0.80% 開放申購
286 320001 諾安平衡基金  0.8231 3.0831 ---- 0.8151 3.0751 0.0080 0.98% 開放申贖
287 320003 諾安股票基金  1.1349 3.0184 ---- 1.1239 3.0074 0.0110 0.98% 開放申贖
288 320004 諾安債券基金  1.0374 1.0970 ---- 1.0377 1.0973 -0.0003 -0.03% 開放申贖
289 320005 諾安價值基金  0.9031 1.8481 ---- 0.8932 1.8382 0.0099 1.11% 開放申贖
290 320006 諾安靈活配置基金  1.2170 1.3170 ---- 1.2040 1.3040 0.0130 1.08% 開放申贖
291 320007 諾安成長基金  1.2450 1.3050 ---- 1.2400 1.3000 0.0050 0.40% 開放申贖
292 320008 諾安增利基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 開放申贖
293 340001 興業轉基基金  1.3744 2.8614 ---- 1.3719 2.8589 0.0025 0.18% 停止大額申購
294 340006 興業全球基金  3.3235 3.3235 ---- 3.2719 3.2719 0.0516 1.58% 開放申贖
295 340007 興業社會責任基金  1.4180 1.4180 ---- 1.4010 1.4010 0.0170 1.21% 停止大額申購
296 340008 興業有機增長基金  1.0576 1.0576 ---- 1.0497 1.0497 0.0079 0.75% 開放申贖
297 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
298 350001 天治財富基金  0.7380 2.2833 ---- 0.7376 2.2829 0.0004 0.05% 開放申贖
299 350002 天治品質基金  0.8298 3.3398 ---- 0.8230 3.3330 0.0068 0.83% 開放申贖
300 350005 天治創新基金  1.3664 1.3664 ---- 1.3559 1.3559 0.0105 0.77% 開放申贖
301 350006 天治雙盈基金  1.0277 1.0277 ---- 1.0239 1.0239 0.0038 0.37% 開放申贖
302 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
303 360001 量化核心基金  1.0017 2.9454 ---- 0.9959 2.9396 0.0058 0.58% 開放申贖
304 360005 光大紅利基金  2.4868 3.1448 ---- 2.4604 3.1184 0.0264 1.07% 開放申贖
305 360006 光大增長基金  1.2646 2.5446 ---- 1.2488 2.5288 0.0158 1.27% 開放申贖
306 360007 光大優勢基金  0.8270 0.8270 ---- 0.8183 0.8183 0.0087 1.06% 開放申贖
307 360008 光大增利A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
308 360009 光大增利C基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 開放申贖
309 360010 光大精選基金  1.3057 1.3057 ---- 1.2910 1.2910 0.0147 1.14% 開放申贖
310 371020 上投純債A基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
311 371120 上投純債B基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
312 373010 上投雙息基金  0.9665 2.3957 ---- 0.9607 2.3899 0.0058 0.60% 開放申贖
313 373020 上投雙核基金  1.2605 1.2605 ---- 1.2528 1.2528 0.0077 0.61% 開放申贖
314 375010 上投優勢基金  2.6555 5.2755 ---- 2.6287 5.2487 0.0268 1.02% 開放申贖
315 377010 上投α基金  5.2383 5.2783 ---- 5.2054 5.2454 0.0329 0.63% 開放申贖
316 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5230 0.5230 --- --- 開放申贖
317 377020 上投內需基金  1.2524 1.3524 ---- 1.2404 1.3404 0.0120 0.97% 開放申贖
318 378010 上投先鋒基金  2.4216 2.4216 ---- 2.4115 2.4115 0.0101 0.42% 開放申贖
319 379010 上投中小盤基金  1.6400 1.6400 ---- 1.6250 1.6250 0.0150 0.92% 開放申贖
320 395001 中海債券基金  1.0860 1.1460 ---- 1.0860 1.1460 0.0000 0.00 停止申購
321 398001 中海成長基金  0.8283 2.9592 ---- 0.8220 2.9435 0.0063 0.77% 開放申贖
322 398011 中海分紅基金  0.8603 2.2603 ---- 0.8478 2.2478 0.0125 1.47% 開放申贖
323 398021 中海能源基金  0.9355 1.2455 ---- 0.9266 1.2366 0.0089 0.96% 開放申贖
324 398031 中海藍籌基金  1.0760 1.3360 ---- 1.0677 1.3277 0.0083 0.78% 開放申贖
325 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
326 400001 東方龍基金  0.6091 2.3706 ---- 0.6064 2.3679 0.0027 0.45% 開放申贖
327 400003 東方精選基金  0.9576 3.1882 ---- 0.9556 3.1827 0.0020 0.21% 開放申贖
328 400007 東方策略基金  1.3077 1.3077 ---- 1.2996 1.2996 0.0081 0.62% 開放申贖
329 400009 東方穩健基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 封閉期內
330 400011 東方動力基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0116 1.0116 0.0044 0.43% 開放申贖
331 410001 華富優選基金  0.8172 2.2376 ---- 0.8090 2.2225 0.0082 1.01% 開放申贖
332 410003 華富成長基金  0.7469 1.0369 ---- 0.7386 1.0286 0.0083 1.12% 開放申贖
333 410004 華富收益A基金  1.1280 1.1880 ---- 1.1262 1.1862 0.0018 0.16% 開放申贖
334 410005 華富收益B基金  1.1223 1.1823 ---- 1.1206 1.1806 0.0017 0.15% 開放申贖
335 410006 華富策略基金  1.2308 1.2308 ---- 1.2179 1.2179 0.0129 1.06% 開放申贖
336 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
337 420001 天弘精選基金  0.6823 1.9352 ---- 0.6781 1.9258 0.0042 0.62% 開放申贖
338 420002 天弘債券A基金  1.0221 1.0916 ---- 1.0210 1.0905 0.0011 0.11% 開放申贖
339 420003 天弘永定基金  1.2422 1.3122 ---- 1.2284 1.2984 0.0138 1.12% 開放申贖
340 420102 天弘債券B基金  1.0225 1.0976 ---- 1.0214 1.0965 0.0011 0.11% 開放申贖
341 450001 國富收益基金  0.7643 2.0571 ---- 0.7559 2.0427 0.0084 1.11% 開放申贖
342 450002 國富彈性基金  1.3907 2.5507 ---- 1.3780 2.5380 0.0127 0.92% 開放申贖
343 450003 國富潛力基金  1.3389 1.4389 ---- 1.3232 1.4232 0.0157 1.19% 開放申贖
344 450004 國富價值基金  1.5586 1.5586 ---- 1.5469 1.5469 0.0117 0.76% 開放申贖
345 450005 國富強債基金  1.0320 1.0420 ---- 1.0318 1.0418 0.0002 0.02% 開放申贖
346 450006 國富強債C基金  1.0311 1.0411 ---- 1.0310 1.0410 0.0001 0.01% 開放申贖
347 450007 國富成長基金  1.2197 1.2197 ---- 1.2064 1.2064 0.0133 1.10% 開放申贖
348 460001 友邦盛世基金  0.6884 2.8080 ---- 0.6770 2.7808 0.0114 1.68% 開放申贖
349 460002 友邦成長基金  1.1758 1.1758 ---- 1.1544 1.1544 0.0214 1.85% 開放申贖
350 460003 友邦增利B基金  1.1234 1.2034 ---- 1.1165 1.1965 0.0069 0.62% 開放申贖
351 460005 友邦增長基金  1.7440 1.7440 ---- 1.7245 1.7245 0.0195 1.13% 開放申贖
352 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
353 470007 添富上証指數基金  1.0820 1.0820 ---- 1.0710 1.0710 0.0110 1.03% 開放申贖
354 481001 工銀價值基金  0.6862 3.9804 ---- 0.6823 3.9662 0.0039 0.57% 開放申贖
355 481004 工銀成長基金  1.4302 1.6802 ---- 1.4132 1.6632 0.0170 1.20% 開放申贖
356 481006 工銀紅利基金  1.0873 1.1273 ---- 1.0693 1.1093 0.0180 1.68% 開放申贖
357 481008 工銀藍籌基金  1.6560 1.6560 ---- 1.6390 1.6390 0.0170 1.04% 開放申贖
358 481009 工銀300基金  1.3430 1.4530 ---- 1.3260 1.4360 0.0170 1.28% 開放申贖
359 483003 工銀平衡基金  0.8730 2.0092 ---- 0.8649 1.9948 0.0081 0.94% 開放申贖
360 485005 工銀強債B基金  1.1339 1.2339 ---- 1.1336 1.2336 0.0003 0.03% 停止申購
361 485007 工銀添利B基金  1.1209 1.1609 ---- 1.1203 1.1603 0.0006 0.05% 停止申購
362 485105 工銀強債基金  1.1450 1.2450 ---- 1.1447 1.2447 0.0003 0.03% 停止申購
363 485107 工銀添利A基金  1.1271 1.1671 ---- 1.1264 1.1664 0.0007 0.06% 停止申購
364 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.7730 0.7730 --- --- 開放申贖
365 510050 華夏50ETF基金  2.7200 3.3630 ---- 2.6800 3.3160 0.0400 1.49% 僅場內交易
366 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
367 510080 長盛債券基金  1.2817 1.9517 ---- 1.2794 1.9494 0.0023 0.18% 開放申贖
368 510081 長盛精選基金  1.2079 2.9079 ---- 1.1946 2.8946 0.0133 1.11% 開放申贖
369 510180 華安180ETF基金  0.8070 3.0800 ---- 0.7970 3.0430 0.0100 1.25% 僅場內交易
370 510880 紅利ETF基金  2.8280 2.8520 ---- 2.8050 2.8290 0.0230 0.82% 僅場內交易
371 519001 銀華優選基金  1.3629 4.6257 ---- 1.3484 4.5788 0.0145 1.08% 開放申贖
372 519003 海富收益基金  0.7940 2.4090 ---- 0.7870 2.4020 0.0070 0.89% 開放申贖
373 519005 海富股票基金  0.7470 2.6960 ---- 0.7400 2.6890 0.0070 0.95% 開放申贖
374 519007 海富回報基金  0.7090 2.2050 ---- 0.7000 2.1960 0.0090 1.29% 開放申贖
375 519008 添富優勢基金  3.1761 4.7361 ---- 3.1308 4.6908 0.0453 1.45% 開放申贖
376 519011 海富精選基金  0.9045 3.8812 ---- 0.8959 3.8528 0.0086 0.96% 開放申贖
377 519013 海富優勢基金  1.3200 2.0760 ---- 1.3050 2.0610 0.0150 1.15% 開放申贖
378 519015 海富精選貳基金  0.7280 1.0480 ---- 0.7210 1.0410 0.0070 0.97% 開放申贖
379 519017 大成積極成長基金  1.0690 2.1210 ---- 1.0630 2.1150 0.0060 0.56% 開放申贖
380 519018 添富均衡基金  0.9249 2.6024 ---- 0.9162 2.5798 0.0087 0.95% 開放申贖
381 519019 大成景陽基金  0.7890 3.7680 ---- 0.7820 3.7610 0.0070 0.90% 開放申贖
382 519021 金鼎價值基金  1.1430 1.8800 ---- 1.1290 1.8570 0.0140 1.24% 開放申贖
383 519023 海富債券基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 開放申贖
384 519024 海富債券A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 開放申贖
385 519025 海富領先基金  1.2990 1.2990 ---- 1.2800 1.2800 0.0190 1.48% 開放申贖
386 519029 華夏穩增基金  1.6590 2.3640 ---- 1.6470 2.3520 0.0120 0.73% 開放申贖
387 519035 富國天博基金  0.8629 2.9996 ---- 0.8585 2.9879 0.0044 0.51% 開放申贖
388 519039 長盛同德基金  0.9231 2.6452 ---- 0.9104 2.6088 0.0127 1.39% 開放申購
389 519066 添富藍籌基金  1.5540 1.5840 ---- 1.5380 1.5680 0.0160 1.04% 開放申贖
390 519068 添富焦點基金  1.2849 1.4349 ---- 1.2723 1.4223 0.0126 0.99% 開放申贖
391 519069 添富價值精選基金  1.5850 1.5850 ---- 1.5670 1.5670 0.0180 1.15% 開放申贖
392 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0420 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
393 519087 世紀分紅基金  0.7479 2.3941 ---- 0.7427 2.3857 0.0052 0.70% 開放申贖
394 519089 世紀成長基金  1.8881 1.9381 ---- 1.8659 1.9159 0.0222 1.19% 開放申贖
395 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
396 519100 長盛100基金  1.1176 1.6876 ---- 1.1040 1.6740 0.0136 1.23% 開放申贖
397 519110 浦銀價值基金  0.9200 0.9200 ---- 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 開放申贖
398 519111 浦銀收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
399 519113 浦銀生活基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0550 1.0550 0.0100 0.95% 開放申贖
400 519180 萬家180基金  0.8305 3.1705 ---- 0.8202 3.1602 0.0103 1.26% 開放申贖
401 519181 萬家和諧基金  0.7236 1.5396 ---- 0.7144 1.5235 0.0092 1.29% 開放申贖
402 519183 萬家引擎基金  1.5740 1.5940 ---- 1.5723 1.5923 0.0017 0.11% 開放申贖
403 519185 萬家精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
404 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
405 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
406 519300 大成300基金  1.2061 2.5261 ---- 1.1921 2.5121 0.0140 1.17% 開放申贖
407 519519 友邦增利A基金  1.1288 1.2088 ---- 1.1218 1.2018 0.0070 0.62% 開放申贖
408 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2720 1.5420 --- --- 開放申贖
409 519666 銀河銀信B基金  1.0589 1.2309 ---- 1.0585 1.2305 0.0004 0.04% 開放申贖
410 519667 銀河銀信A基金  1.0638 1.2358 ---- 1.0634 1.2354 0.0004 0.04% 開放申贖
411 519668 銀河成長基金  1.4595 1.5395 ---- 1.4473 1.5273 0.0122 0.84% 開放申贖
412 519670 銀河行業基金  1.1700 1.1700 ---- 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 開放申贖
413 519680 交銀債券A基金  1.1401 1.2111 ---- 1.1418 1.2128 -0.0017 -0.15% 開放申贖
414 519682 交銀債券C基金  1.1385 1.2045 ---- 1.1403 1.2063 -0.0018 -0.16% 開放申贖
415 519688 交銀精選基金  1.2941 3.2899 ---- 1.2695 3.2653 0.0246 1.94% 開放申贖
416 519690 交銀穩健基金  2.3725 3.2025 ---- 2.3263 3.1563 0.0462 1.99% 開放申贖
417 519692 交銀成長基金  2.8456 3.0256 ---- 2.8119 2.9919 0.0337 1.20% 開放申贖
418 519694 交銀藍籌基金  0.9532 0.9682 ---- 0.9376 0.9526 0.0156 1.66% 開放申贖
419 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3230 1.4030 --- --- 開放申贖
420 519697 交銀保本基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 開放申贖
421 519698 交銀先鋒基金  1.2909 1.2909 ---- 1.2763 1.2763 0.0146 1.14% 開放申贖
422 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
423 519989 長信利豐基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 開放申贖
424 519991 長信雙利基金  1.1150 1.3150 ---- 1.1070 1.3070 0.0080 0.72% 開放申贖
425 519993 長信增利基金  0.9491 2.1881 ---- 0.9444 2.1834 0.0047 0.50% 開放申贖
426 519994 長信金利基金  0.8106 2.3725 ---- 0.8002 2.3473 0.0104 1.30% 開放申贖
427 519996 長信銀利基金  0.8108 2.7308 ---- 0.8042 2.7242 0.0066 0.82% 開放申贖
428 530001 建信價值基金  0.9142 2.3184 ---- 0.9069 2.3111 0.0073 0.80% 開放申贖
429 530003 建信成長基金  1.0351 2.4851 ---- 1.0237 2.4737 0.0114 1.11% 開放申贖
430 530005 建信優化基金  0.9832 1.5332 ---- 0.9720 1.5220 0.0112 1.15% 開放申贖
431 530006 建信精選基金  1.6310 1.6310 ---- 1.6120 1.6120 0.0190 1.18% 開放申贖
432 530008 建信債券基金  1.1680 1.1830 ---- 1.1670 1.1820 0.0010 0.09% 開放申贖
433 530009 建信強債A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 開放申贖
434 531009 建信強債C基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 開放申贖
435 540001 匯豐2016基金  2.0150 2.1150 ---- 2.0123 2.1123 0.0027 0.13% 開放申贖
436 540002 匯豐龍騰基金  1.7361 2.2021 ---- 1.7185 2.1845 0.0176 1.02% 開放申贖
437 540003 匯豐策略基金  1.1144 1.1144 ---- 1.1065 1.1065 0.0079 0.71% 開放申贖
438 540004 匯豐2026基金  1.5379 1.5379 ---- 1.5297 1.5297 0.0082 0.54% 開放申贖
439 540005 匯豐增利基金  1.0067 1.0067 ---- 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03% 開放申贖
440 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0290 1.0290 ---- --- --- --- --- 封閉期內
441 550001 信誠四季紅基金  0.9903 2.1513 ---- 0.9774 2.1384 0.0129 1.32% 開放申贖
442 550002 信誠精萃基金  0.9689 2.2615 ---- 0.9601 2.2420 0.0088 0.92% 開放申贖
443 550003 信誠藍籌基金  1.7100 1.7100 ---- 1.6920 1.6920 0.0180 1.06% 開放申贖
444 550004 信誠三得益A基金  1.0480 1.0660 ---- 1.0450 1.0630 0.0030 0.29% 開放申贖
445 550005 信誠三得益B基金  1.0440 1.0620 ---- 1.0410 1.0590 0.0030 0.29% 開放申贖
446 550006 信誠優債A基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10% 開放申贖
447 550007 信誠優債B基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10% 開放申贖
448 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
449 560002 益民紅利基金  0.7566 1.9488 ---- 0.7428 1.9239 0.0138 1.86% 開放申贖
450 560003 益民優勢基金  0.9223 0.9423 ---- 0.9133 0.9333 0.0090 0.99% 開放申贖
451 560005 益民債券基金  1.0400 1.0810 ---- 1.0413 1.0823 -0.0013 -0.12% 開放申贖
452 570001 諾德價值基金  1.0236 1.0236 ---- 1.0132 1.0132 0.0104 1.03% 開放申贖
453 571002 諾德主題基金  1.3504 1.3504 ---- 1.3420 1.3420 0.0084 0.63% 開放申贖
454 573003 諾德強債基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 開放申贖
455 580001 東吳嘉禾基金  0.7836 2.5036 ---- 0.7752 2.4952 0.0084 1.08% 開放申贖
456 580002 東吳動力基金  1.2675 1.7875 ---- 1.2542 1.7742 0.0133 1.06% 開放申贖
457 580003 東吳行業基金  1.0674 1.0674 ---- 1.0544 1.0544 0.0130 1.23% 開放申贖
458 580005 東吳策略基金  1.0882 1.0882 ---- 1.0795 1.0795 0.0087 0.81% 開放申購
459 582001 東吳優信基金  1.0308 1.0428 ---- 1.0291 1.0411 0.0017 0.17% 開放申贖
460 590001 中郵優選基金  1.5690 2.7890 ---- 1.5573 2.7773 0.0117 0.75% 停止申購
461 590002 中郵成長基金  0.8296 0.8296 ---- 0.8225 0.8225 0.0071 0.86% 停止申購
462 610001 信達澳銀增長基金  1.1829 1.3829 ---- 1.1702 1.3702 0.0127 1.09% 開放申贖
463 610002 信達澳銀配置基金  1.3050 1.5050 ---- 1.2910 1.4910 0.0140 1.08% 開放申贖
464 610003 信達澳銀債券A基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 開放申贖
465 610103 信達澳銀債券B基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 開放申贖
466 620001 寶石動力基金  1.1161 1.1161 ---- 1.1118 1.1118 0.0043 0.39% 開放申贖
467 620002 金元比聯成長基金  1.3530 1.4830 ---- 1.3450 1.4750 0.0080 0.59% 開放申贖
468 620003 金元比聯豐利基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 開放申贖
469 620004 金元比聯價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
470 630001 華商領先基金  1.1162 1.2212 ---- 1.1017 1.2067 0.0145 1.32% 開放申贖
471 630002 華商盛世基金  1.6284 1.8934 ---- 1.6135 1.8785 0.0149 0.92% 開放申贖
472 630003 華商強債A基金  1.0770 1.1060 ---- 1.0770 1.1060 0.0000 0.00 開放申贖
473 630103 華商強債B基金  1.0760 1.1030 ---- 1.0770 1.1040 -0.0010 -0.09% 開放申贖
474 660001 農銀成長基金  1.7092 1.7092 ---- 1.6921 1.6921 0.0171 1.01% 開放申贖
475 660002 農銀恆久基金  1.0149 1.0149 ---- 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02% 開放申贖
476 660003 農銀雙利基金基金  1.1801 1.1801 ---- 1.1660 1.1660 0.0141 1.21% 開放申購
477 690001 民生藍籌基金  1.1680 1.1680 ---- 1.1550 1.1550 0.0130 1.13% 開放申贖
478 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
479 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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