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7月27日基金淨值   更新日期:7月24日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-24 備注 2009-07-23 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.5910 3.2720 ---- 1.5870 3.2680 0.0040 0.25% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.5790 8.9590 ---- 8.6150 8.9950 -0.0360 -0.42% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.3790 2.4990 ---- 2.3800 2.5000 -0.0010 -0.04% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.2590 1.2590 ---- 1.2570 1.2570 0.0020 0.16% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7460 0.7460 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  1.0170 1.0170 ---- --- --- --- --- 封閉期內
7 001001 華夏債券基金  1.1440 1.5340 ---- 1.1440 1.5340 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1300 1.5200 ---- 1.1300 1.5200 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1550 1.2150 ---- 1.1540 1.2140 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1500 1.2100 ---- 1.1490 1.2090 0.0010 0.09% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3690 3.3810 ---- 1.3710 3.3830 -0.0020 -0.15% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.4190 4.2520 ---- 3.4140 4.2470 0.0050 0.15% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.1110 2.3990 ---- 1.1120 2.4000 -0.0010 -0.09% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.6970 1.6970 ---- 1.7050 1.7050 -0.0080 -0.47% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9910 3.8640 ---- 0.9890 3.8620 0.0020 0.20% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0130 1.3420 ---- 1.0120 1.3410 0.0010 0.10% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8390 3.4980 ---- 0.8360 3.4880 0.0030 0.36% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8680 3.5930 ---- 0.8710 3.6050 -0.0030 -0.34% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.1090 1.9940 ---- 1.1070 1.9920 0.0020 0.18% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0720 1.1220 ---- 1.0730 1.1230 -0.0010 -0.09% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.7320 1.0480 ---- 0.7290 1.0440 0.0030 0.41% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0080 1.3370 ---- 1.0080 1.3370 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0310 1.0810 ---- 1.0300 1.0800 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0210 1.0310 ---- 1.0210 1.0310 0.0000 0.00 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0200 1.0300 ---- 1.0190 1.0290 0.0010 0.10% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7800 3.5820 ---- 0.7810 3.5860 -0.0010 -0.13% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9610 3.5240 ---- 0.9600 3.5210 0.0010 0.10% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  1.0340 3.3140 ---- 1.0390 3.3190 -0.0050 -0.48% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.7603 3.1503 ---- 2.7680 3.1580 -0.0077 -0.28% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1971 2.5120 ---- 1.1960 2.5109 0.0011 0.09% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.8285 2.3648 ---- 0.8294 2.3657 -0.0009 -0.11% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0936 1.1236 ---- 1.0930 1.1230 0.0006 0.05% 開放申贖
34 040010 華安債券B基金  1.0876 1.1176 ---- 1.0870 1.1170 0.0006 0.06% 開放申贖
35 040011 華安核心基金  1.5135 1.5135 ---- 1.5322 1.5322 -0.0187 -1.22% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 開放申贖
37 040013 華安強債B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 開放申贖
38 050001 博時增長基金  0.8280 3.3300 ---- 0.8300 3.3320 -0.0020 -0.24% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9880 2.9680 ---- 0.9840 2.9640 0.0040 0.41% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.6703 3.0953 ---- 1.6745 3.0995 -0.0042 -0.25% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0870 1.1950 ---- 1.0870 1.1950 0.0000 0.00 停止申購
42 050007 博時平衡基金  1.4290 2.4900 ---- 1.4330 2.4940 -0.0040 -0.28% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.3350 2.9530 ---- 1.3380 2.9600 -0.0030 -0.22% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9580 3.5940 ---- 0.9580 3.5940 0.0000 0.00 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.5790 1.5790 ---- 1.5860 1.5860 -0.0070 -0.44% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
48 050106 博時穩定A基金  1.0940 1.2020 ---- 1.0940 1.2020 0.0000 0.00 停止申購
49 050111 博時信用C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.8010 2.2560 ---- 0.8010 2.2560 0.0000 0.00 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.9138 3.0930 ---- 0.9135 3.0925 0.0003 0.03% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  4.1340 4.6750 ---- 4.1270 4.6680 0.0070 0.17% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9520 2.6910 ---- 0.9480 2.6830 0.0040 0.42% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2800 1.7050 ---- 1.2780 1.7030 0.0020 0.16% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.8240 4.1440 ---- 3.7920 4.1120 0.0320 0.84% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0016 1.1054 ---- 1.0015 1.1053 0.0001 0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0520 2.5600 ---- 1.0580 2.5660 -0.0060 -0.57% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.2110 1.4010 ---- 1.2090 1.3990 0.0020 0.17% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6270 0.6270 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.6170 1.6470 ---- 1.6070 1.6370 0.0100 0.62% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.1060 1.1470 ---- 1.1030 1.1440 0.0030 0.27% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.1040 1.1430 ---- 1.1010 1.1400 0.0030 0.27% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.3510 1.3510 ---- 1.3500 1.3500 0.0010 0.07% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
65 070099 嘉實優質基金  0.8120 1.7080 ---- 0.8090 1.7050 0.0030 0.37% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.9310 2.7750 ---- 0.9290 2.7730 0.0020 0.22% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.2048 1.3348 ---- 1.2011 1.3311 0.0037 0.31% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0639 1.0639 0.0001 0.01% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.8543 3.5143 ---- 0.8512 3.5112 0.0031 0.36% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0147 1.4047 ---- 1.0162 1.4062 -0.0015 -0.15% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.8285 3.3985 ---- 0.8256 3.3956 0.0029 0.35% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.1292 3.0297 ---- 1.1263 3.0268 0.0029 0.26% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.7450 2.5670 ---- 0.7430 2.5650 0.0020 0.27% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.1430 1.6930 ---- 1.1350 1.6850 0.0080 0.70% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.1025 1.1525 ---- 1.1015 1.1515 0.0010 0.09% 開放申贖
76 092002 大成債券C基金  0.9946 1.3846 ---- 0.9960 1.3860 -0.0014 -0.14% 開放申贖
77 100016 富國天源基金  1.0774 2.3380 ---- 1.0734 2.3340 0.0040 0.37% 開放申贖
78 100018 富國天利基金  1.2820 1.8670 ---- 1.2819 1.8669 0.0001 0.01% 開放申贖
79 100020 富國天益基金  0.8987 3.9100 ---- 0.8987 3.9100 0.0000 0.00 開放申贖
80 100022 富國天瑞基金  0.8657 3.2243 ---- 0.8685 3.2309 -0.0028 -0.32% 開放申購
81 100026 富國天合基金  0.8728 2.2523 ---- 0.8734 2.2529 -0.0006 -0.07% 開放申贖
82 100029 富國天成基金  1.2670 1.2670 ---- 1.2673 1.2673 -0.0003 -0.02% 開放申贖
83 100032 富國天鼎A基金  1.6550 1.8630 ---- 1.6460 1.8530 0.0090 0.55% 開放申贖
84 100035 富國優化A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 封閉期內
85 100037 富國優化C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 封閉期內
86 110001 易基平穩基金  1.6210 2.8510 ---- 1.6200 2.8500 0.0010 0.06% 開放申贖
87 110002 易基策略基金  4.3790 5.1690 ---- 4.3640 5.1540 0.0150 0.34% 開放申贖
88 110003 易基50基金  1.0070 2.8570 ---- 1.0035 2.8535 0.0035 0.35% 開放申贖
89 110005 易基積極基金  1.3698 4.3439 ---- 1.3706 4.3459 -0.0008 -0.06% 開放申贖
90 110007 易基債券A基金  1.0627 1.1513 ---- 1.0625 1.1511 0.0002 0.02% 開放申贖
91 110008 易基債券B基金  1.0651 1.1567 ---- 1.0650 1.1566 0.0001 0.01% 開放申贖
92 110009 易基價值精選基金  1.5404 2.5904 ---- 1.5472 2.5972 -0.0068 -0.44% 開放申贖
93 110010 易基價值成長基金  1.4579 1.5179 ---- 1.4534 1.5134 0.0045 0.31% 開放申贖
94 110011 易方達中小盤基金  1.5689 1.6089 ---- 1.5759 1.6159 -0.0070 -0.44% 開放申贖
95 110012 易方達科匯基金  1.3910 5.1690 ---- 1.4020 5.1810 -0.0110 -0.78% 開放申贖
96 110013 易方達科翔基金  1.3950 5.3510 ---- 1.3920 5.3470 0.0030 0.22% 開放申贖
97 110015 易方達領先基金  1.2440 1.2440 ---- 1.2550 1.2550 -0.0110 -0.88% 開放申贖
98 110017 易方達強債A基金  1.0670 1.1270 ---- 1.0680 1.1280 -0.0010 -0.09% 開放申贖
99 110018 易方達強債B基金  1.0600 1.1200 ---- 1.0610 1.1210 -0.0010 -0.09% 開放申贖
100 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
101 110029 易方達科訊基金  0.8716 4.5475 ---- 0.8711 4.5460 0.0005 0.06% 開放申贖
102 112002 易基策略貳基金  1.6070 3.1420 ---- 1.6010 3.1360 0.0060 0.37% 開放申贖
103 121001 國投融華基金  1.3695 2.4215 ---- 1.3655 2.4175 0.0040 0.29% 開放申贖
104 121002 國投景氣基金  0.8830 2.8520 ---- 0.8825 2.8515 0.0005 0.06% 開放申贖
105 121003 國投核心基金  1.0864 2.5264 ---- 1.0894 2.5294 -0.0030 -0.28% 開放申贖
106 121005 國投創新基金  1.3605 2.5883 ---- 1.3560 2.5809 0.0045 0.33% 開放申贖
107 121006 國投靈活配置基金  1.3330 1.3730 ---- 1.3310 1.3710 0.0020 0.15% 開放申贖
108 121008 國投成長基金  1.0135 2.2219 ---- 1.0148 2.2248 -0.0013 -0.13% 開放申贖
109 121009 國投增利基金  1.0695 1.1245 ---- 1.0682 1.1232 0.0013 0.12% 開放申贖
110 150103 銀河銀泰基金  0.9134 3.4534 ---- 0.9129 3.4529 0.0005 0.05% 開放申贖
111 151001 銀河穩健基金  0.9618 3.1278 ---- 0.9654 3.1328 -0.0036 -0.37% 開放申贖
112 151002 銀河收益基金  1.6458 2.0258 ---- 1.6488 2.0288 -0.0030 -0.18% 開放申贖
113 159901 深100ETF基金  4.0950 4.2150 ---- 4.0960 4.2160 -0.0010 -0.02% 僅場內交易
114 159902 中小板ETF基金  2.2710 2.2710 ---- 2.2950 2.2950 -0.0240 -1.05% 僅場內交易
115 160105 南方積配基金  1.2698 2.6338 ---- 1.2699 2.6339 -0.0001 -0.01% 開放申贖
116 160106 南方高增基金  1.6362 2.9402 ---- 1.6410 2.9450 -0.0048 -0.29% 開放申贖
117 160311 華夏藍籌基金  1.3860 3.9430 ---- 1.3860 3.9430 0.0000 0.00 開放申贖
118 160314 華夏行業基金  0.9900 4.3970 ---- 0.9870 4.3860 0.0030 0.30% 開放申贖
119 160505 博時主題基金  1.9630 3.5440 ---- 1.9670 3.5480 -0.0040 -0.20% 開放申贖
120 160602 鵬華債券基金  1.1270 1.3260 ---- 1.1260 1.3250 0.0010 0.09% 開放申贖
121 160603 鵬華收益基金  0.8330 3.2790 ---- 0.8320 3.2780 0.0010 0.12% 開放申贖
122 160605 鵬華50基金  1.9170 3.4470 ---- 1.9140 3.4440 0.0030 0.16% 開放申贖
123 160607 鵬華價值基金  0.9040 2.7920 ---- 0.9010 2.7830 0.0030 0.33% 開放申贖
124 160608 鵬華債券B基金  1.0970 1.2960 ---- 1.0960 1.2950 0.0010 0.09% 開放申贖
125 160610 鵬華動力基金  1.5890 1.7890 ---- 1.5820 1.7820 0.0070 0.44% 開放申贖
126 160611 鵬華治理基金  1.1980 1.1980 ---- 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 開放申贖
127 160612 鵬華豐收基金  1.1680 1.1880 ---- 1.1650 1.1850 0.0030 0.26% 開放申贖
128 160613 鵬華盛世基金  1.5820 1.6120 ---- 1.5720 1.6020 0.0100 0.64% 開放申贖
129 160615 鵬華300基金  1.3460 1.3460 ---- 1.3410 1.3410 0.0050 0.37% 開放申贖
130 160706 嘉實300基金  0.9300 2.7980 ---- 0.9260 2.7940 0.0040 0.43% 開放申贖
131 160805 長盛同智基金  1.0286 2.3698 ---- 1.0280 2.3692 0.0006 0.06% 開放申贖
132 160910 大成創新成長基金  0.9530 2.1640 ---- 0.9510 2.1620 0.0020 0.21% 開放申贖
133 161005 富國天惠基金  1.4882 2.9882 ---- 1.4964 2.9964 -0.0082 -0.55% 開放申贖
134 161010 富國天豐基金  1.0400 1.0850 ---- 1.0400 1.0850 0.0000 0.00 開放申贖
135 161601 融通新藍籌基金  0.9477 3.2427 ---- 0.9440 3.2390 0.0037 0.39% 開放申贖
136 161603 融通債券基金  1.1220 1.4470 ---- 1.1200 1.4450 0.0020 0.18% 開放申贖
137 161604 融通100基金  1.5340 2.7040 ---- 1.5350 2.7050 -0.0010 -0.07% 開放申贖
138 161605 融通藍籌基金  1.4960 2.6260 ---- 1.4990 2.6290 -0.0030 -0.20% 開放申贖
139 161606 融通行業基金  1.0340 2.9740 ---- 1.0350 2.9750 -0.0010 -0.10% 開放申贖
140 161607 融通巨潮基金  1.1630 2.6770 ---- 1.1570 2.6710 0.0060 0.52% 開放申贖
141 161609 融通動力基金  1.6780 2.0780 ---- 1.6830 2.0830 -0.0050 -0.30% 開放申贖
142 161610 融通領先基金  1.1800 3.1160 ---- 1.1730 3.0980 0.0070 0.60% 開放申贖
143 161611 融通驅動基金  1.2700 1.2700 ---- 1.2680 1.2680 0.0020 0.16% 開放申贖
144 161706 招商成長基金  1.4632 3.3735 ---- 1.4609 3.3712 0.0023 0.16% 開放申贖
145 161810 銀華內需精選基金  0.9550 2.3850 ---- --- --- --- --- 集中認購
146 161902 萬家債券基金  1.0867 1.5925 ---- 1.0841 1.5897 0.0026 0.24% 開放申贖
147 161903 萬家公用基金  0.9302 2.3803 ---- 0.9210 2.3639 0.0092 1.00% 開放申贖
148 162006 長城久富基金  1.6687 3.5595 ---- 1.6623 3.5531 0.0064 0.39% 開放申贖
149 162102 金鷹小盤基金  1.6166 2.3766 ---- 1.6349 2.3949 -0.0183 -1.12% 開放申贖
150 162201 合豐成長基金  1.0717 2.7817 ---- 1.0643 2.7743 0.0074 0.70% 開放申贖
151 162202 合豐周期基金  1.0825 3.0075 ---- 1.0845 3.0095 -0.0020 -0.18% 開放申贖
152 162203 合豐穩定基金  0.7178 2.6578 ---- 0.7162 2.6562 0.0016 0.22% 開放申贖
153 162204 荷銀精選基金  5.0056 5.1756 ---- 5.0032 5.1732 0.0024 0.05% 開放申贖
154 162205 荷銀預算基金  1.5661 2.4711 ---- 1.5631 2.4681 0.0030 0.19% 開放申贖
155 162207 荷銀效率基金  0.8443 2.0307 ---- 0.8422 2.0256 0.0021 0.25% 開放申贖
156 162208 荷銀首選基金  1.6179 1.6679 ---- 1.6113 1.6613 0.0066 0.41% 開放申贖
157 162209 荷銀市值基金  0.8162 0.8162 ---- 0.8122 0.8122 0.0040 0.49% 開放申贖
158 162210 泰達集利A基金  1.0193 1.0373 ---- 1.0187 1.0367 0.0006 0.06% 開放申贖
159 162211 荷銀品質基金  1.2750 1.2750 ---- 1.2540 1.2540 0.0210 1.67% 開放申贖
160 162299 泰達集利C基金  1.0159 1.0339 ---- 1.0153 1.0333 0.0006 0.06% 開放申贖
161 162605 景順鼎益基金  1.1760 3.2760 ---- 1.1700 3.2700 0.0060 0.51% 開放申贖
162 162607 景順資源基金  0.9210 2.8820 ---- 0.9170 2.8780 0.0040 0.44% 開放申贖
163 162703 廣發小盤基金  2.1141 3.4241 ---- 2.1096 3.4196 0.0045 0.21% 開放申贖
164 163302 大摩資源基金  1.9288 3.1638 ---- 1.9368 3.1718 -0.0080 -0.41% 開放申贖
165 163402 興業趨勢基金  1.2649 5.8388 ---- 1.2647 5.8380 0.0002 0.02% 開放申贖
166 163503 天治核心基金  0.5866 2.1546 ---- 0.5877 2.1567 -0.0011 -0.19% 開放申贖
167 163801 中銀中國基金  1.7790 3.2590 ---- 1.7726 3.2526 0.0064 0.36% 開放申贖
168 163803 中銀增長基金  1.0135 3.0077 ---- 1.0169 3.0164 -0.0034 -0.33% 開放申贖
169 163804 中銀收益基金  0.9323 2.1123 ---- 0.9320 2.1120 0.0003 0.03% 開放申贖
170 163805 中銀策略基金  1.3514 1.3514 ---- 1.3518 1.3518 -0.0004 -0.03% 開放申贖
171 163806 中銀增利基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 開放申贖
172 163807 中銀優選基金  1.1005 1.1305 ---- 1.1010 1.1310 -0.0005 -0.05% 開放申贖
173 166001 中歐趨勢基金  1.1251 1.3251 ---- 1.1253 1.3253 -0.0002 -0.02% 開放申贖
174 166002 中歐藍籌基金  1.4098 1.5098 ---- 1.3983 1.4983 0.0115 0.82% 開放申贖
175 166003 中歐債券A基金  1.0244 1.0244 ---- 1.0237 1.0237 0.0007 0.07% 開放申贖
176 166004 中歐債券C基金  1.0232 1.0232 ---- 1.0226 1.0226 0.0006 0.06% 開放申贖
177 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
178 180001 銀華優勢基金  1.1274 2.7474 ---- 1.1293 2.7493 -0.0019 -0.17% 開放申贖
179 180002 銀華保本基金  1.1571 1.3471 ---- 1.1571 1.3471 0.0000 0.00 開放申贖
180 180003 銀華88基金  1.1880 2.9880 ---- 1.1832 2.9832 0.0048 0.41% 開放申贖
181 180010 銀華優質基金  1.8886 3.0886 ---- 1.8952 3.0952 -0.0066 -0.35% 開放申贖
182 180012 銀華富裕基金  1.0924 2.0274 ---- 1.0951 2.0301 -0.0027 -0.25% 開放申贖
183 180013 銀華領先基金  1.5978 1.6978 ---- 1.6104 1.7104 -0.0126 -0.78% 停止申購
184 180015 銀華強債基金  1.1240 1.1240 ---- 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.09% 開放申贖
185 180018 銀華和諧基金  1.0500 1.1300 ---- 1.0530 1.1330 -0.0030 -0.28% 開放申贖
186 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8720 0.8720 --- --- 開放申贖
187 200001 長城久恆基金  1.4980 2.6080 ---- 1.4990 2.6090 -0.0010 -0.07% 開放申贖
188 200002 長城久泰基金  1.3962 4.2562 ---- 1.3916 4.2516 0.0046 0.33% 開放申贖
189 200006 長城消費基金  0.9687 2.4087 ---- 0.9694 2.4094 -0.0007 -0.07% 開放申贖
190 200007 長城回報基金  0.6394 1.7494 ---- 0.6431 1.7578 -0.0037 -0.58% 開放申贖
191 200008 長城品牌基金  0.9435 0.9435 ---- 0.9428 0.9428 0.0007 0.07% 開放申贖
192 200009 長城增利基金  1.1440 1.1690 ---- 1.1470 1.1720 -0.0030 -0.26% 開放申贖
193 200010 長城雙動力基金  1.2959 1.2959 ---- 1.2957 1.2957 0.0002 0.02% 開放申贖
194 200011 長城行業龍頭基金  1.0390 1.0390 ---- --- --- --- --- 封閉期內
195 202001 南方穩健基金  1.1591 2.9541 ---- 1.1610 2.9560 -0.0019 -0.16% 開放申贖
196 202002 南穩貳號基金  0.9821 2.0872 ---- 0.9836 2.0904 -0.0015 -0.15% 開放申贖
197 202003 南方績優基金  1.8292 2.3792 ---- 1.8160 2.3660 0.0132 0.73% 開放申贖
198 202005 南方成份基金  1.0618 1.0618 ---- 1.0622 1.0622 -0.0004 -0.04% 開放申贖
199 202007 南方隆元基金  0.6520 0.6520 ---- 0.6530 0.6530 -0.0010 -0.15% 開放申贖
200 202009 南方盛元基金  1.1580 1.1580 ---- 1.1480 1.1480 0.0100 0.87% 開放申贖
201 202011 南方優選A基金  1.4500 1.5700 ---- 1.4520 1.5720 -0.0020 -0.14% 開放申贖
202 202015 南方300基金  1.4180 1.4180 ---- 1.4120 1.4120 0.0060 0.42% 開放申贖
203 202101 南方寶元基金  1.1786 2.3986 ---- 1.1774 2.3974 0.0012 0.10% 開放申贖
204 202102 南方多利基金  1.0608 1.1740 ---- 1.0605 1.1737 0.0003 0.03% 開放申贖
205 202202 南方避險基金  2.3483 2.8923 ---- 2.3510 2.8950 -0.0027 -0.11% 開放申購
206 202211 南方恆元基金  1.1620 1.1620 ---- 1.1650 1.1650 -0.0030 -0.26% 開放申贖
207 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6810 0.6810 --- --- 開放申贖
208 206001 鵬華成長基金  0.9958 3.7600 ---- 0.9917 3.7452 0.0041 0.41% 開放申贖
209 210001 金鷹優選基金  0.8015 2.4655 ---- 0.8034 2.4684 -0.0019 -0.24% 開放申贖
210 210002 金鷹紅利基金  1.4877 1.5757 ---- 1.5020 1.5900 -0.0143 -0.95% 開放申贖
211 210003 金鷹優勢基金  1.0417 1.0417 ---- --- --- --- --- 封閉期內
212 213001 寶盈鴻利基金  0.7013 2.5975 ---- 0.7020 2.5984 -0.0007 -0.10% 開放申贖
213 213002 寶盈泛沿海基金  0.7902 2.5667 ---- 0.7907 2.5675 -0.0005 -0.06% 開放申贖
214 213003 寶盈策略基金  1.3348 1.5348 ---- 1.3301 1.5301 0.0047 0.35% 開放申贖
215 213006 寶盈優勢基金  1.1773 1.2073 ---- 1.1762 1.2062 0.0011 0.09% 開放申贖
216 213007 寶盈債券基金  1.1172 1.1242 ---- 1.1160 1.1230 0.0012 0.11% 開放申贖
217 213008 寶盈資源基金  1.2290 1.3368 ---- 1.2286 1.3364 0.0004 0.03% 開放申贖
218 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
219 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
220 213917 寶盈債券C基金  1.1137 1.1207 ---- 1.1125 1.1195 0.0012 0.11% 開放申贖
221 217001 招商股票基金  0.8692 3.4832 ---- 0.8674 3.4814 0.0018 0.21% 開放申贖
222 217002 招商平衡基金  2.0684 2.6834 ---- 2.0681 2.6831 0.0003 0.01% 開放申贖
223 217003 招商債券基金  1.1351 1.4516 ---- 1.1353 1.4518 -0.0002 -0.02% 開放申贖
224 217005 招商先鋒基金  0.8326 2.7826 ---- 0.8318 2.7818 0.0008 0.10% 開放申贖
225 217008 招商安本基金  1.1745 1.2745 ---- 1.1751 1.2751 -0.0006 -0.05% 停止申購
226 217009 招商價值基金  1.2327 1.2327 ---- 1.2319 1.2319 0.0008 0.06% 開放申贖
227 217010 招商大盤藍籌基金  1.6390 1.6390 ---- 1.6510 1.6510 -0.0120 -0.73% 開放申贖
228 217011 招商安心基金  1.1010 1.1010 ---- 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 停止申購
229 217012 招商領先基金  1.1270 1.1270 ---- 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 開放申贖
230 217203 招商債券B基金  1.1179 1.4344 ---- 1.1181 1.4346 -0.0002 -0.02% 開放申贖
231 233001 大摩基礎基金  0.5765 2.1215 ---- 0.5774 2.1224 -0.0009 -0.16% 開放申贖
232 240001 寶康消費基金  1.4781 4.3447 ---- 1.4831 4.3571 -0.0050 -0.34% 開放申贖
233 240002 寶康配置基金  1.5392 3.1792 ---- 1.5366 3.1766 0.0026 0.17% 開放申贖
234 240003 寶康債券基金  1.1523 1.6023 ---- 1.1519 1.6019 0.0004 0.03% 開放申贖
235 240004 華寶動力基金  0.9753 3.4853 ---- 0.9731 3.4831 0.0022 0.23% 開放申贖
236 240005 華寶策略基金  0.7446 4.3335 ---- 0.7437 4.3315 0.0009 0.12% 開放申贖
237 240008 華寶收益基金  3.2491 3.2491 ---- 3.2558 3.2558 -0.0067 -0.21% 開放申贖
238 240009 華寶成長基金  2.4340 2.4340 ---- 2.4192 2.4192 0.0148 0.61% 開放申贖
239 240010 華寶行業基金  1.0627 1.0627 ---- 1.0644 1.0644 -0.0017 -0.16% 開放申贖
240 240011 華寶大盤基金  1.7862 1.7862 ---- 1.7894 1.7894 -0.0032 -0.18% 開放申贖
241 240012 華寶強債A基金  1.0199 1.0199 ---- 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02% 開放申贖
242 240013 華寶強債B基金  1.0182 1.0182 ---- 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02% 開放申贖
243 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 開放申贖
244 253010 德盛安心基金  1.0950 2.2860 ---- 1.0820 2.2620 0.0130 1.20% 開放申贖
245 253020 德盛增利基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 開放申贖
246 255010 德盛穩健基金  1.7750 2.5450 ---- 1.7780 2.5480 -0.0030 -0.17% 開放申贖
247 257010 德盛小盤基金  0.8910 3.0210 ---- 0.8950 3.0250 -0.0040 -0.45% 開放申贖
248 257020 德盛精選基金  1.0820 2.9680 ---- 1.0700 2.9500 0.0120 1.12% 開放申贖
249 257030 德盛優勢基金  1.2790 1.3790 ---- 1.2870 1.3870 -0.0080 -0.62% 開放申贖
250 257040 德盛紅利基金  1.2450 1.4450 ---- 1.2520 1.4520 -0.0070 -0.56% 開放申贖
251 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
252 260101 景順優選基金  1.1583 3.0490 ---- 1.1545 3.0452 0.0038 0.33% 開放申贖
253 260103 景順平衡基金  0.7966 3.0866 ---- 0.7952 3.0852 0.0014 0.18% 開放申贖
254 260104 景順增長基金  3.9730 4.8430 ---- 3.9260 4.7960 0.0470 1.20% 開放申贖
255 260108 景順成長基金  1.1380 2.4880 ---- 1.1350 2.4850 0.0030 0.26% 開放申贖
256 260109 景順增長貳基金  1.9720 2.4120 ---- 1.9470 2.3870 0.0250 1.28% 開放申贖
257 260110 景順精選基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0510 1.0510 0.0080 0.76% 開放申贖
258 260111 景順治理基金  1.5540 1.5540 ---- 1.5530 1.5530 0.0010 0.06% 開放申贖
259 270001 廣發聚富基金  1.2702 3.5802 ---- 1.2728 3.5828 -0.0026 -0.20% 開放申贖
260 270002 廣發穩健基金  1.7157 3.3357 ---- 1.6955 3.3155 0.0202 1.19% 開放申贖
261 270005 廣發聚豐基金  0.7987 4.4420 ---- 0.7962 4.4307 0.0025 0.31% 停止申購
262 270006 廣發優選基金  1.9732 2.6532 ---- 1.9625 2.6425 0.0107 0.55% 開放申贖
263 270007 廣發大盤基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9658 0.9658 0.0042 0.43% 停止申購
264 270008 廣發精選基金  1.6990 1.7590 ---- 1.6900 1.7500 0.0090 0.53% 開放申贖
265 270009 廣發強債基金  1.1120 1.1420 ---- 1.1110 1.1410 0.0010 0.09% 開放申贖
266 270010 廣發300基金  1.8480 1.8880 ---- 1.8400 1.8800 0.0080 0.43% 開放申贖
267 270021 廣發聚瑞基金  1.1140 1.1140 ---- --- --- --- --- 封閉期內
268 288001 中信配置基金  2.2099 3.2099 ---- 2.2107 3.2107 -0.0008 -0.04% 停止申購
269 288002 中信紅利基金  2.6347 4.0347 ---- 2.6294 4.0294 0.0053 0.20% 停止申購
270 288102 中信雙利基金  1.0814 1.4244 ---- 1.0801 1.4231 0.0013 0.12% 停止申購
271 290002 泰信先行基金  0.7753 2.7623 ---- 0.7748 2.7612 0.0005 0.06% 開放申贖
272 290003 泰信雙息基金  1.0834 1.2177 分紅(除息) 1.1122 1.2165 0.0012 0.11% 開放申贖
273 290004 泰信優質基金  1.2638 1.7638 ---- 1.2657 1.7657 -0.0019 -0.15% 開放申贖
274 290005 泰信優勢基金  1.5090 1.5390 ---- 1.5140 1.5440 -0.0050 -0.33% 開放申贖
275 290006 泰信藍籌基金  1.1673 1.2173 分紅(除息) 1.2120 1.2120 0.0053 0.44% 開放申贖
276 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
277 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
278 310308 盛利精選基金  0.9992 2.5712 ---- 0.9991 2.5711 0.0001 0.01% 開放申贖
279 310318 盛利配置基金  1.0759 1.8319 ---- 1.0770 1.8330 -0.0011 -0.10% 開放申贖
280 310328 新動力基金  0.9023 2.8551 ---- 0.8981 2.8475 0.0042 0.47% 開放申贖
281 310358 新經濟基金  0.7928 2.1247 ---- 0.7922 2.1241 0.0006 0.08% 開放申贖
282 310368 競爭優勢基金  1.6466 1.7466 ---- 1.6413 1.7413 0.0053 0.32% 開放申贖
283 310378 添益寶A基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9900 0.9900 0.0000 0.00 開放申贖
284 310379 添益寶B基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 開放申贖
285 310388 申萬消費增長基金  1.1420 1.1420 ---- 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 開放申購
286 320001 諾安平衡基金  0.8292 3.0892 ---- 0.8231 3.0831 0.0061 0.74% 開放申贖
287 320003 諾安股票基金  1.1427 3.0262 ---- 1.1349 3.0184 0.0078 0.69% 開放申贖
288 320004 諾安債券基金  1.0377 1.0973 ---- 1.0374 1.0970 0.0003 0.03% 開放申贖
289 320005 諾安價值基金  0.9032 1.8482 ---- 0.9031 1.8481 0.0001 0.01% 開放申贖
290 320006 諾安靈活配置基金  1.0790 1.3190 分紅(除息) 1.2170 1.3170 0.0020 0.16% 開放申贖
291 320007 諾安成長基金  1.2560 1.3160 ---- 1.2450 1.3050 0.0110 0.88% 開放申贖
292 320008 諾安增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.30% 開放申贖
293 340001 興業轉基基金  1.3761 2.8631 ---- 1.3744 2.8614 0.0017 0.12% 停止大額申購
294 340006 興業全球基金  3.3323 3.3323 ---- 3.3235 3.3235 0.0088 0.26% 開放申贖
295 340007 興業社會責任基金  1.4170 1.4170 ---- 1.4180 1.4180 -0.0010 -0.07% 停止大額申購
296 340008 興業有機增長基金  1.0597 1.0597 ---- 1.0576 1.0576 0.0021 0.20% 開放申贖
297 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
298 350001 天治財富基金  0.7372 2.2825 ---- 0.7380 2.2833 -0.0008 -0.11% 開放申贖
299 350002 天治品質基金  0.8278 3.3378 ---- 0.8298 3.3398 -0.0020 -0.24% 開放申贖
300 350005 天治創新基金  1.3639 1.3639 ---- 1.3664 1.3664 -0.0025 -0.18% 開放申贖
301 350006 天治雙盈基金  1.0278 1.0278 ---- 1.0277 1.0277 0.0001 0.01% 開放申贖
302 350007 天治趨勢精選基金  0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
303 360001 量化核心基金  1.0113 2.9550 ---- 1.0017 2.9454 0.0096 0.96% 開放申贖
304 360005 光大紅利基金  2.4832 3.1412 ---- 2.4868 3.1448 -0.0036 -0.14% 開放申贖
305 360006 光大增長基金  1.2612 2.5412 ---- 1.2646 2.5446 -0.0034 -0.27% 開放申贖
306 360007 光大優勢基金  0.8298 0.8298 ---- 0.8270 0.8270 0.0028 0.34% 開放申贖
307 360008 光大增利A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
308 360009 光大增利C基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
309 360010 光大精選基金  1.3061 1.3061 ---- 1.3057 1.3057 0.0004 0.03% 開放申贖
310 371020 上投純債A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
311 371120 上投純債B基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
312 373010 上投雙息基金  0.9641 2.3933 ---- 0.9665 2.3957 -0.0024 -0.25% 開放申贖
313 373020 上投雙核基金  1.2573 1.2573 ---- 1.2605 1.2605 -0.0032 -0.25% 開放申贖
314 375010 上投優勢基金  2.6699 5.2899 ---- 2.6555 5.2755 0.0144 0.54% 開放申贖
315 377010 上投α基金  5.2362 5.2762 ---- 5.2383 5.2783 -0.0021 -0.04% 開放申贖
316 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5350 0.5350 --- --- 開放申贖
317 377020 上投內需基金  1.2499 1.3499 ---- 1.2524 1.3524 -0.0025 -0.20% 開放申贖
318 378010 上投先鋒基金  2.4196 2.4196 ---- 2.4216 2.4216 -0.0020 -0.08% 開放申贖
319 379010 上投中小盤基金  1.6420 1.6420 ---- 1.6400 1.6400 0.0020 0.12% 開放申贖
320 395001 中海債券基金  1.0870 1.1470 ---- 1.0860 1.1460 0.0010 0.09% 停止申購
321 398001 中海成長基金  0.8283 2.9592 ---- 0.8283 2.9592 0.0000 0.00 開放申贖
322 398011 中海分紅基金  0.8598 2.2598 ---- 0.8603 2.2603 -0.0005 -0.06% 開放申贖
323 398021 中海能源基金  0.9326 1.2426 ---- 0.9355 1.2455 -0.0029 -0.31% 開放申贖
324 398031 中海藍籌基金  1.0778 1.3378 ---- 1.0760 1.3360 0.0018 0.17% 開放申贖
325 398041 中海量化基金  1.0740 1.0740 ---- --- --- --- --- 封閉期內
326 400001 東方龍基金  0.6091 2.3706 ---- 0.6091 2.3706 0.0000 0.00 開放申贖
327 400003 東方精選基金  0.9583 3.1901 ---- 0.9576 3.1882 0.0007 0.07% 開放申贖
328 400007 東方策略基金  1.3109 1.3109 ---- 1.3077 1.3077 0.0032 0.24% 開放申贖
329 400009 東方穩健基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 封閉期內
330 400011 東方動力基金  1.0196 1.0196 ---- 1.0160 1.0160 0.0036 0.35% 開放申贖
331 410001 華富優選基金  0.8174 2.2379 ---- 0.8172 2.2376 0.0002 0.02% 開放申贖
332 410003 華富成長基金  0.7488 1.0388 ---- 0.7469 1.0369 0.0019 0.25% 開放申贖
333 410004 華富收益A基金  1.1287 1.1887 ---- 1.1280 1.1880 0.0007 0.06% 開放申贖
334 410005 華富收益B基金  1.1230 1.1830 ---- 1.1223 1.1823 0.0007 0.06% 開放申贖
335 410006 華富策略基金  1.2360 1.2360 ---- 1.2308 1.2308 0.0052 0.42% 開放申贖
336 410007 華富價值增長基金  1.0139 1.0139 ---- --- --- --- --- 封閉期內
337 420001 天弘精選基金  0.6814 1.9332 ---- 0.6823 1.9352 -0.0009 -0.13% 開放申贖
338 420002 天弘債券A基金  1.0216 1.0911 ---- 1.0221 1.0916 -0.0005 -0.05% 開放申贖
339 420003 天弘永定基金  1.2380 1.3080 ---- 1.2422 1.3122 -0.0042 -0.34% 開放申贖
340 420102 天弘債券B基金  1.0220 1.0971 ---- 1.0225 1.0976 -0.0005 -0.05% 開放申贖
341 450001 國富收益基金  0.7607 2.0509 ---- 0.7643 2.0571 -0.0036 -0.47% 開放申贖
342 450002 國富彈性基金  1.3906 2.5506 ---- 1.3907 2.5507 -0.0001 -0.01% 開放申贖
343 450003 國富潛力基金  1.3363 1.4363 ---- 1.3389 1.4389 -0.0026 -0.19% 開放申贖
344 450004 國富價值基金  1.5592 1.5592 ---- 1.5586 1.5586 0.0006 0.04% 開放申贖
345 450005 國富強債基金  1.0312 1.0412 ---- 1.0320 1.0420 -0.0008 -0.08% 開放申贖
346 450006 國富強債C基金  1.0303 1.0403 ---- 1.0311 1.0411 -0.0008 -0.08% 開放申贖
347 450007 國富成長基金  1.2143 1.2143 ---- 1.2197 1.2197 -0.0054 -0.44% 開放申贖
348 460001 友邦盛世基金  0.6929 2.8188 ---- 0.6884 2.8080 0.0045 0.65% 開放申贖
349 460002 友邦成長基金  1.1792 1.1792 ---- 1.1758 1.1758 0.0034 0.29% 開放申贖
350 460003 友邦增利B基金  1.1299 1.2099 ---- 1.1234 1.2034 0.0065 0.58% 開放申贖
351 460005 友邦增長基金  1.7443 1.7443 ---- 1.7440 1.7440 0.0003 0.02% 開放申贖
352 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
353 470007 添富上証指數基金  1.0950 1.0950 ---- 1.0820 1.0820 0.0130 1.20% 開放申贖
354 481001 工銀價值基金  0.6846 3.9746 ---- 0.6862 3.9804 -0.0016 -0.23% 開放申贖
355 481004 工銀成長基金  1.4252 1.6752 ---- 1.4302 1.6802 -0.0050 -0.35% 開放申贖
356 481006 工銀紅利基金  1.0850 1.1250 ---- 1.0873 1.1273 -0.0023 -0.21% 開放申贖
357 481008 工銀藍籌基金  1.6630 1.6630 ---- 1.6560 1.6560 0.0070 0.42% 開放申贖
358 481009 工銀300基金  1.3490 1.4590 ---- 1.3430 1.4530 0.0060 0.45% 開放申贖
359 483003 工銀平衡基金  0.8725 2.0083 ---- 0.8730 2.0092 -0.0005 -0.06% 開放申贖
360 485005 工銀強債B基金  1.1338 1.2338 ---- 1.1339 1.2339 -0.0001 -0.01% 停止申購
361 485007 工銀添利B基金  1.1214 1.1614 ---- 1.1209 1.1609 0.0005 0.04% 停止申購
362 485105 工銀強債基金  1.1449 1.2449 ---- 1.1450 1.2450 -0.0001 -0.01% 停止申購
363 485107 工銀添利A基金  1.1276 1.1676 ---- 1.1271 1.1671 0.0005 0.04% 停止申購
364 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.7910 0.7910 --- --- 開放申贖
365 510050 華夏50ETF基金  2.7470 3.3950 ---- 2.7200 3.3630 0.0270 0.99% 僅場內交易
366 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
367 510080 長盛債券基金  1.2806 1.9506 ---- 1.2817 1.9517 -0.0011 -0.09% 開放申贖
368 510081 長盛精選基金  1.2072 2.9072 ---- 1.2079 2.9079 -0.0007 -0.06% 開放申贖
369 510180 華安180ETF基金  0.8120 3.0980 ---- 0.8070 3.0800 0.0050 0.62% 僅場內交易
370 510880 紅利ETF基金  2.8410 2.8650 ---- 2.8280 2.8520 0.0130 0.46% 僅場內交易
371 519001 銀華優選基金  1.3545 4.5985 ---- 1.3629 4.6257 -0.0084 -0.62% 開放申贖
372 519003 海富收益基金  0.7970 2.4120 ---- 0.7940 2.4090 0.0030 0.38% 開放申贖
373 519005 海富股票基金  0.7450 2.6940 ---- 0.7470 2.6960 -0.0020 -0.27% 開放申贖
374 519007 海富回報基金  0.7100 2.2060 ---- 0.7090 2.2050 0.0010 0.14% 開放申贖
375 519008 添富優勢基金  3.1849 4.7449 ---- 3.1761 4.7361 0.0088 0.28% 開放申贖
376 519011 海富精選基金  0.9048 3.8822 ---- 0.9045 3.8812 0.0003 0.03% 開放申贖
377 519013 海富優勢基金  1.3240 2.0800 ---- 1.3200 2.0760 0.0040 0.30% 開放申贖
378 519015 海富精選貳基金  0.7280 1.0480 ---- 0.7280 1.0480 0.0000 0.00 開放申贖
379 519017 大成積極成長基金  1.0690 2.1210 ---- 1.0690 2.1210 0.0000 0.00 開放申贖
380 519018 添富均衡基金  0.9262 2.6058 ---- 0.9249 2.6024 0.0013 0.14% 開放申贖
381 519019 大成景陽基金  0.7930 3.7720 ---- 0.7890 3.7680 0.0040 0.51% 開放申贖
382 519021 金鼎價值基金  1.1410 1.8760 ---- 1.1430 1.8800 -0.0020 -0.17% 開放申贖
383 519023 海富債券基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 開放申贖
384 519024 海富債券A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 開放申贖
385 519025 海富領先基金  1.2950 1.2950 ---- 1.2990 1.2990 -0.0040 -0.31% 開放申贖
386 519029 華夏穩增基金  1.6560 2.3610 ---- 1.6590 2.3640 -0.0030 -0.18% 開放申贖
387 519035 富國天博基金  0.8586 2.9881 ---- 0.8629 2.9996 -0.0043 -0.50% 開放申贖
388 519039 長盛同德基金  0.9203 2.6371 ---- 0.9231 2.6452 -0.0028 -0.30% 開放申購
389 519066 添富藍籌基金  1.5640 1.5940 ---- 1.5540 1.5840 0.0100 0.64% 開放申贖
390 519068 添富焦點基金  1.2874 1.4374 ---- 1.2849 1.4349 0.0025 0.19% 開放申贖
391 519069 添富價值精選基金  1.5830 1.5830 ---- 1.5850 1.5850 -0.0020 -0.13% 開放申贖
392 519078 添富增收基金  1.0420 1.0920 ---- 1.0420 1.0920 0.0000 0.00 開放申贖
393 519087 世紀分紅基金  0.7455 2.3902 ---- 0.7479 2.3941 -0.0024 -0.32% 開放申贖
394 519089 世紀成長基金  1.8783 1.9283 ---- 1.8881 1.9381 -0.0098 -0.52% 開放申贖
395 519091 世紀資源基金  1.0100 1.0100 ---- --- --- --- --- 封閉期內
396 519100 長盛100基金  1.1252 1.6952 ---- 1.1176 1.6876 0.0076 0.68% 開放申贖
397 519110 浦銀價值基金  0.9200 0.9200 ---- 0.9200 0.9200 0.0000 0.00 開放申贖
398 519111 浦銀收益基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20% 開放申贖
399 519113 浦銀生活基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.19% 開放申贖
400 519180 萬家180基金  0.8352 3.1752 ---- 0.8305 3.1705 0.0047 0.57% 開放申贖
401 519181 萬家和諧基金  0.7270 1.5456 ---- 0.7236 1.5396 0.0034 0.47% 開放申贖
402 519183 萬家引擎基金  1.5828 1.6028 ---- 1.5740 1.5940 0.0088 0.56% 開放申贖
403 519185 萬家精選基金  1.0932 1.0932 ---- --- --- --- --- 封閉期內
404 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
405 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
406 519300 大成300基金  1.2109 2.5309 ---- 1.2061 2.5261 0.0048 0.40% 開放申贖
407 519519 友邦增利A基金  1.1353 1.2153 ---- 1.1288 1.2088 0.0065 0.58% 開放申贖
408 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3120 1.5820 --- --- 開放申贖
409 519666 銀河銀信B基金  1.0591 1.2311 分紅(除息) 1.0589 1.2309 0.0302 2.85% 開放申贖
410 519667 銀河銀信A基金  1.0640 1.2360 分紅(除息) 1.0638 1.2358 0.0302 2.84% 開放申贖
411 519668 銀河成長基金  1.4623 1.5423 ---- 1.4595 1.5395 0.0028 0.19% 開放申贖
412 519670 銀河行業基金  1.1660 1.1660 ---- 1.1700 1.1700 -0.0040 -0.34% 開放申贖
413 519680 交銀債券A基金  1.1424 1.2134 ---- 1.1401 1.2111 0.0023 0.20% 開放申贖
414 519682 交銀債券C基金  1.1408 1.2068 ---- 1.1385 1.2045 0.0023 0.20% 開放申贖
415 519688 交銀精選基金  1.2989 3.2947 ---- 1.2941 3.2899 0.0048 0.37% 開放申贖
416 519690 交銀穩健基金  2.3934 3.2234 ---- 2.3725 3.2025 0.0209 0.88% 開放申贖
417 519692 交銀成長基金  2.8552 3.0352 ---- 2.8456 3.0256 0.0096 0.34% 開放申贖
418 519694 交銀藍籌基金  0.9525 0.9675 ---- 0.9532 0.9682 -0.0007 -0.07% 開放申贖
419 519696 交銀環球基金  --- --- 分紅(紅利發放) 1.3510 1.4310 --- --- 開放申贖
420 519697 交銀保本基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 開放申贖
421 519698 交銀先鋒基金  1.2907 1.2907 ---- 1.2909 1.2909 -0.0002 -0.02% 開放申贖
422 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
423 519989 長信利豐基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 開放申贖
424 519991 長信雙利基金  1.1130 1.3130 ---- 1.1150 1.3150 -0.0020 -0.18% 開放申贖
425 519993 長信增利基金  0.9475 2.1865 ---- 0.9491 2.1881 -0.0016 -0.17% 開放申贖
426 519994 長信金利基金  0.8160 2.3856 ---- 0.8106 2.3725 0.0054 0.67% 開放申贖
427 519996 長信銀利基金  0.8093 2.7293 ---- 0.8108 2.7308 -0.0015 -0.19% 開放申贖
428 530001 建信價值基金  0.9154 2.3196 ---- 0.9142 2.3184 0.0012 0.13% 開放申贖
429 530003 建信成長基金  1.0370 2.4870 ---- 1.0351 2.4851 0.0019 0.18% 開放申贖
430 530005 建信優化基金  0.9879 1.5379 ---- 0.9832 1.5332 0.0047 0.48% 開放申贖
431 530006 建信精選基金  1.6330 1.6330 ---- 1.6310 1.6310 0.0020 0.12% 開放申贖
432 530008 建信債券基金  1.1690 1.1840 ---- 1.1680 1.1830 0.0010 0.09% 停止大額申購
433 530009 建信強債A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 停止大額申購
434 531009 建信強債C基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 停止大額申購
435 540001 匯豐2016基金  2.0115 2.1115 ---- 2.0150 2.1150 -0.0035 -0.17% 開放申贖
436 540002 匯豐龍騰基金  1.7262 2.1922 ---- 1.7361 2.2021 -0.0099 -0.57% 開放申贖
437 540003 匯豐策略基金  1.1074 1.1074 ---- 1.1144 1.1144 -0.0070 -0.63% 開放申贖
438 540004 匯豐2026基金  1.5295 1.5295 ---- 1.5379 1.5379 -0.0084 -0.55% 開放申贖
439 540005 匯豐增利基金  1.0073 1.0073 ---- 1.0067 1.0067 0.0006 0.06% 開放申贖
440 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0419 1.0419 ---- 1.0290 1.0290 0.0129 1.25% 封閉期內
441 550001 信誠四季紅基金  0.9923 2.1533 ---- 0.9903 2.1513 0.0020 0.20% 開放申贖
442 550002 信誠精萃基金  0.9693 2.2624 ---- 0.9689 2.2615 0.0004 0.04% 開放申贖
443 550003 信誠藍籌基金  1.7090 1.7090 ---- 1.7100 1.7100 -0.0010 -0.06% 開放申贖
444 550004 信誠三得益A基金  1.0480 1.0660 ---- 1.0480 1.0660 0.0000 0.00 開放申贖
445 550005 信誠三得益B基金  1.0440 1.0620 ---- 1.0440 1.0620 0.0000 0.00 開放申贖
446 550006 信誠優債A基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19% 開放申贖
447 550007 信誠優債B基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 開放申贖
448 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
449 560002 益民紅利基金  0.7549 1.9457 ---- 0.7566 1.9488 -0.0017 -0.22% 開放申贖
450 560003 益民優勢基金  0.9181 0.9381 ---- 0.9223 0.9423 -0.0042 -0.46% 開放申贖
451 560005 益民債券基金  1.0387 1.0797 ---- 1.0400 1.0810 -0.0013 -0.12% 開放申贖
452 570001 諾德價值基金  1.0239 1.0239 ---- 1.0236 1.0236 0.0003 0.03% 開放申贖
453 571002 諾德主題基金  1.3518 1.3518 ---- 1.3504 1.3504 0.0014 0.10% 開放申贖
454 573003 諾德強債基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 開放申贖
455 580001 東吳嘉禾基金  0.7800 2.5000 ---- 0.7836 2.5036 -0.0036 -0.46% 開放申贖
456 580002 東吳動力基金  1.2580 1.7780 ---- 1.2675 1.7875 -0.0095 -0.75% 開放申贖
457 580003 東吳行業基金  1.0674 1.0674 ---- 1.0674 1.0674 0.0000 0.00 開放申贖
458 580005 東吳策略基金  1.0851 1.0851 ---- 1.0882 1.0882 -0.0031 -0.28% 開放申購
459 582001 東吳優信基金  1.0307 1.0427 ---- 1.0308 1.0428 -0.0001 -0.01% 開放申贖
460 590001 中郵優選基金  1.5699 2.7899 ---- 1.5690 2.7890 0.0009 0.06% 停止申購
461 590002 中郵成長基金  0.8286 0.8286 ---- 0.8296 0.8296 -0.0010 -0.12% 停止申購
462 610001 信達澳銀增長基金  1.1796 1.3796 ---- 1.1829 1.3829 -0.0033 -0.28% 開放申贖
463 610002 信達澳銀配置基金  1.3040 1.5040 ---- 1.3050 1.5050 -0.0010 -0.08% 開放申贖
464 610003 信達澳銀債券A基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
465 610103 信達澳銀債券B基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
466 620001 寶石動力基金  1.1166 1.1166 ---- 1.1161 1.1161 0.0005 0.04% 開放申贖
467 620002 金元比聯成長基金  1.3550 1.4850 ---- 1.3530 1.4830 0.0020 0.15% 開放申贖
468 620003 金元比聯豐利基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 開放申贖
469 620004 金元比聯價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
470 630001 華商領先基金  1.1183 1.2233 ---- 1.1162 1.2212 0.0021 0.19% 開放申贖
471 630002 華商盛世基金  1.6302 1.8952 ---- 1.6284 1.8934 0.0018 0.11% 開放申贖
472 630003 華商強債A基金  1.0740 1.1030 ---- 1.0770 1.1060 -0.0030 -0.28% 開放申贖
473 630103 華商強債B基金  1.0740 1.1010 ---- 1.0760 1.1030 -0.0020 -0.19% 開放申贖
474 660001 農銀成長基金  1.7097 1.7097 ---- 1.7092 1.7092 0.0005 0.03% 開放申贖
475 660002 農銀恆久基金  1.0154 1.0154 ---- 1.0149 1.0149 0.0005 0.05% 開放申贖
476 660003 農銀雙利基金基金  1.1743 1.1743 ---- 1.1801 1.1801 -0.0058 -0.49% 開放申購
477 690001 民生藍籌基金  1.1770 1.1770 ---- 1.1680 1.1680 0.0090 0.77% 開放申贖
478 690002 民生強債A基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
479 690202 民生強債C基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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