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7月30日基金淨值   更新日期:7月29日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-29 備注 2009-07-28 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.5430 3.2240 ---- 1.6060 3.2870 -0.0630 -3.92% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.3790 8.7590 ---- 8.7610 9.1410 -0.3820 -4.36% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.2910 2.4110 ---- 2.4070 2.5270 -0.1160 -4.82% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.2270 1.2270 ---- 1.2850 1.2850 -0.0580 -4.51% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0280 1.0280 -0.0200 -1.95% 封閉期內
7 001001 華夏債券基金  1.1600 1.5500 ---- 1.1560 1.5460 0.0040 0.35% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1450 1.5350 ---- 1.1410 1.5310 0.0040 0.35% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1610 1.2210 ---- 1.1620 1.2220 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1560 1.2160 ---- 1.1570 1.2170 -0.0010 -0.09% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3480 3.3600 ---- 1.3850 3.3970 -0.0370 -2.67% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.3190 4.1520 ---- 3.4790 4.3120 -0.1600 -4.60% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.0940 2.3820 ---- 1.1230 2.4110 -0.0290 -2.58% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.6680 1.6680 ---- 1.7330 1.7330 -0.0650 -3.75% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9650 3.8380 ---- 1.0110 3.8840 -0.0460 -4.55% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0090 1.3380 ---- 1.0110 1.3400 -0.0020 -0.20% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8220 3.4450 ---- 0.8520 3.5380 -0.0300 -3.52% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8570 3.5490 ---- 0.8910 3.6840 -0.0340 -3.82% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0810 1.9660 ---- 1.1310 2.0160 -0.0500 -4.42% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0350 1.0850 ---- 1.0800 1.1300 -0.0450 -4.17% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.7120 1.0190 ---- 0.7490 1.0720 -0.0370 -4.94% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0050 1.3340 ---- 1.0070 1.3360 -0.0020 -0.20% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0490 1.0490 -0.0250 -2.38% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0330 1.0830 ---- 1.0350 1.0850 -0.0020 -0.19% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0180 1.0280 ---- 1.0220 1.0320 -0.0040 -0.39% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0170 1.0270 ---- 1.0200 1.0300 -0.0030 -0.29% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7600 3.4960 ---- 0.7910 3.6290 -0.0310 -3.92% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9370 3.4450 ---- 0.9850 3.6030 -0.0480 -4.87% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  1.0170 3.2970 ---- 1.0580 3.3380 -0.0410 -3.88% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.6964 3.0864 ---- 2.8254 3.2154 -0.1290 -4.57% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1472 2.4621 ---- 1.2114 2.5263 -0.0642 -5.30% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7970 2.3333 ---- 0.8376 2.3739 -0.0406 -4.85% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.1076 1.1376 ---- 1.1072 1.1372 0.0004 0.04% 停止大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.1015 1.1315 ---- 1.1011 1.1311 0.0004 0.04% 停止大額申購
35 040011 華安核心基金  1.4757 1.4757 ---- 1.5454 1.5454 -0.0697 -4.51% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 停止大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 停止大額申購
38 050001 博時增長基金  0.8120 3.3140 ---- 0.8430 3.3450 -0.0310 -3.68% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9600 2.9400 ---- 1.0110 2.9910 -0.0510 -5.04% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.6500 3.0750 ---- 1.7108 3.1358 -0.0608 -3.55% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0950 1.2030 ---- 1.0860 1.1940 0.0090 0.83% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.4100 2.4710 ---- 1.4600 2.5210 -0.0500 -3.42% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.3140 2.9070 ---- 1.3700 3.0310 -0.0560 -4.09% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9400 3.5270 ---- 0.9800 3.6770 -0.0400 -4.08% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.5300 1.5300 ---- 1.6070 1.6070 -0.0770 -4.79% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
48 050106 博時穩定A基金  1.1020 1.2100 ---- 1.0920 1.2000 0.0100 0.92% 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  0.9980 0.9980 ---- 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.30% 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.7830 2.2380 ---- 0.8140 2.2690 -0.0310 -3.81% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.8891 3.0513 ---- 0.9180 3.1001 -0.0289 -3.15% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  4.0180 4.5590 ---- 4.1580 4.6990 -0.1400 -3.37% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9310 2.6480 ---- 0.9570 2.7010 -0.0260 -2.72% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.3100 1.7350 ---- 1.3070 1.7320 0.0030 0.23% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.7040 4.0240 ---- 3.8820 4.2020 -0.1780 -4.59% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0011 1.1049 ---- 1.0015 1.1053 -0.0004 -0.04% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0230 2.5310 ---- 1.0690 2.5770 -0.0460 -4.30% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.1680 1.3580 ---- 1.2250 1.4150 -0.0570 -4.65% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.5800 1.6100 ---- 1.6330 1.6630 -0.0530 -3.25% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.1120 1.1530 ---- 1.1150 1.1560 -0.0030 -0.27% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.1110 1.1500 ---- 1.1130 1.1520 -0.0020 -0.18% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.2940 1.2940 ---- 1.3730 1.3730 -0.0790 -5.75% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
65 070099 嘉實優質基金  0.7780 1.6740 ---- 0.8150 1.7110 -0.0370 -4.54% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.9120 2.7560 ---- 0.9410 2.7850 -0.0290 -3.08% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.1735 1.3035 ---- 1.2197 1.3497 -0.0462 -3.79% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0728 1.0728 ---- 1.0739 1.0739 -0.0011 -0.10% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.8318 3.4918 ---- 0.8652 3.5252 -0.0334 -3.86% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0237 1.4137 ---- 1.0165 1.4065 0.0072 0.71% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.8037 3.3737 ---- 0.8455 3.4155 -0.0418 -4.94% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.0913 2.9918 ---- 1.1515 3.0520 -0.0602 -5.23% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.7260 2.5480 ---- 0.7600 2.5820 -0.0340 -4.47% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.1100 1.6600 ---- 1.1610 1.7110 -0.0510 -4.39% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.1099 1.1599 ---- 1.1104 1.1604 -0.0005 -0.05% 開放申贖
76 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 092002 大成債券C基金  1.0032 1.3932 ---- 0.9962 1.3862 0.0070 0.70% 開放申贖
78 100016 富國天源基金  1.0454 2.3060 ---- 1.0851 2.3457 -0.0397 -3.66% 開放申贖
79 100018 富國天利基金  1.2992 1.8842 ---- 1.2968 1.8818 0.0024 0.19% 開放申贖
80 100020 富國天益基金  0.8840 3.8953 ---- 0.9178 3.9291 -0.0338 -3.68% 開放申贖
81 100022 富國天瑞基金  0.8613 3.2138 ---- 0.8882 3.2776 -0.0269 -3.03% 開放申購
82 100026 富國天合基金  0.8527 2.2322 ---- 0.8922 2.2717 -0.0395 -4.43% 開放申贖
83 100029 富國天成基金  1.2401 1.2401 ---- 1.2782 1.2782 -0.0381 -2.98% 開放申贖
84 100032 富國天鼎A基金  1.6320 1.8370 ---- 1.7180 1.9340 -0.0860 -5.01% 開放申贖
85 100035 富國優化A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0150 1.0150 -0.0100 -0.99% 封閉期內
86 100037 富國優化C基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0150 1.0150 -0.0100 -0.99% 封閉期內
87 110001 易基平穩基金  1.5870 2.8170 ---- 1.6310 2.8610 -0.0440 -2.70% 開放申贖
88 110002 易基策略基金  4.1730 4.9630 ---- 4.3830 5.1730 -0.2100 -4.79% 開放申贖
89 110003 易基50基金  0.9818 2.8318 ---- 1.0256 2.8756 -0.0438 -4.27% 開放申贖
90 110005 易基積極基金  1.3079 4.1879 ---- 1.3785 4.3659 -0.0706 -5.12% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金  1.0579 1.1465 ---- 1.0615 1.1501 -0.0036 -0.34% 停止大額申購
92 110008 易基債券B基金  1.0603 1.1519 ---- 1.0640 1.1556 -0.0037 -0.35% 停止大額申購
93 110009 易基價值精選基金  1.4887 2.5387 ---- 1.5605 2.6105 -0.0718 -4.60% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金  1.3910 1.4510 ---- 1.4741 1.5341 -0.0831 -5.64% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金  1.4906 1.5306 ---- 1.5811 1.6211 -0.0905 -5.72% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金  1.3570 5.1340 ---- 1.4110 5.1900 -0.0540 -3.83% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金  1.3450 5.2840 ---- 1.4090 5.3690 -0.0640 -4.54% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金  1.2180 1.2180 ---- 1.2670 1.2670 -0.0490 -3.87% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金  1.0740 1.1340 ---- 1.0770 1.1370 -0.0030 -0.28% 停止大額申購
100 110018 易方達強債B基金  1.0670 1.1270 ---- 1.0700 1.1300 -0.0030 -0.28% 停止大額申購
101 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
102 110029 易方達科訊基金  0.8384 4.4537 ---- 0.8801 4.5715 -0.0417 -4.74% 開放申贖
103 112002 易基策略貳基金  1.5330 3.0680 ---- 1.6080 3.1430 -0.0750 -4.66% 開放申贖
104 121001 國投融華基金  1.3651 2.4171 ---- 1.3954 2.4474 -0.0303 -2.17% 開放申贖
105 121002 國投景氣基金  0.8668 2.8358 ---- 0.8936 2.8626 -0.0268 -3.00% 開放申贖
106 121003 國投核心基金  1.0516 2.4916 ---- 1.1016 2.5416 -0.0500 -4.54% 開放申贖
107 121005 國投創新基金  1.3212 2.5231 ---- 1.3782 2.6177 -0.0570 -4.14% 開放申贖
108 121006 國投靈活配置基金  1.3070 1.3470 ---- 1.3450 1.3850 -0.0380 -2.83% 開放申贖
109 121008 國投成長基金  0.9723 2.1316 ---- 1.0240 2.2450 -0.0517 -5.05% 開放申贖
110 121009 國投增利基金  1.0784 1.1334 ---- 1.0761 1.1311 0.0023 0.21% 停止申購
111 150103 銀河銀泰基金  0.8787 3.4187 ---- 0.9187 3.4587 -0.0400 -4.35% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金  0.9366 3.0931 ---- 0.9749 3.1458 -0.0383 -3.93% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金  1.6556 2.0356 ---- 1.6572 2.0372 -0.0016 -0.10% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金  3.9500 4.0700 ---- 4.1920 4.3120 -0.2420 -5.77% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金  2.2280 2.2280 ---- 2.3620 2.3620 -0.1340 -5.67% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金  1.2329 2.5969 ---- 1.2918 2.6558 -0.0589 -4.56% 開放申贖
117 160106 南方高增基金  1.5901 2.8941 ---- 1.6706 2.9746 -0.0805 -4.82% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金  1.3390 3.8330 ---- 1.4020 3.9800 -0.0630 -4.49% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金  0.9670 4.3130 ---- 1.0080 4.4620 -0.0410 -4.07% 開放申贖
120 160505 博時主題基金  1.9180 3.4990 ---- 1.9720 3.5530 -0.0540 -2.74% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金  1.1350 1.3340 ---- 1.1330 1.3320 0.0020 0.18% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金  0.8160 3.2620 ---- 0.8450 3.2910 -0.0290 -3.43% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金  1.8640 3.3940 ---- 1.9510 3.4810 -0.0870 -4.46% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金  0.8980 2.7750 ---- 0.9350 2.8820 -0.0370 -3.96% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金  1.1050 1.3040 ---- 1.1030 1.3020 0.0020 0.18% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金  1.5110 1.7110 ---- 1.5900 1.7900 -0.0790 -4.97% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金  1.1800 1.1800 ---- 1.2250 1.2250 -0.0450 -3.67% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金  1.1660 1.1860 ---- 1.1720 1.1920 -0.0060 -0.51% 開放申贖
129 160613 鵬華盛世基金  1.5600 1.5900 ---- 1.6480 1.6780 -0.0880 -5.34% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金  1.3090 1.3090 ---- 1.3770 1.3770 -0.0680 -4.94% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金  0.9040 2.7720 ---- 0.9510 2.8190 -0.0470 -4.94% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金  0.9973 2.3385 ---- 1.0403 2.3815 -0.0430 -4.13% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金  0.9230 2.1340 ---- 0.9690 2.1800 -0.0460 -4.75% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金  1.4448 2.9448 ---- 1.5110 3.0110 -0.0662 -4.38% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金  1.0420 1.0870 ---- 1.0420 1.0870 0.0000 0.00 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金  0.9089 3.2039 ---- 0.9499 3.2449 -0.0410 -4.32% 開放申贖
137 161603 融通債券基金  1.1270 1.4520 ---- 1.1310 1.4560 -0.0040 -0.35% 開放申贖
138 161604 融通100基金  1.4780 2.6480 ---- 1.5640 2.7340 -0.0860 -5.50% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金  1.4460 2.5760 ---- 1.5070 2.6370 -0.0610 -4.05% 開放申贖
140 161606 融通行業基金  1.0000 2.9400 ---- 1.0510 2.9910 -0.0510 -4.85% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金  1.1340 2.6480 ---- 1.1880 2.7020 -0.0540 -4.55% 開放申贖
142 161609 融通動力基金  1.6190 2.0190 ---- 1.7060 2.1060 -0.0870 -5.10% 開放申贖
143 161610 融通領先基金  1.1390 3.0100 ---- 1.2000 3.1670 -0.0610 -5.08% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金  1.2220 1.2220 ---- 1.2810 1.2810 -0.0590 -4.61% 開放申贖
145 161706 招商成長基金  1.4124 3.3227 ---- 1.4907 3.4010 -0.0783 -5.25% 開放申贖
146 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
147 161902 萬家債券基金  1.0826 1.5881 ---- 1.0868 1.5926 -0.0042 -0.39% 開放申贖
148 161903 萬家公用基金  0.8818 2.2944 ---- 0.9315 2.3826 -0.0497 -5.34% 開放申贖
149 162006 長城久富基金  1.6326 3.5234 ---- 1.7049 3.5957 -0.0723 -4.24% 開放申贖
150 162102 金鷹小盤基金  1.5552 2.3152 ---- 1.6428 2.4028 -0.0876 -5.33% 開放申贖
151 162201 合豐成長基金  1.0405 2.7505 ---- 1.0840 2.7940 -0.0435 -4.01% 開放申贖
152 162202 合豐周期基金  1.0600 2.9850 ---- 1.1109 3.0359 -0.0509 -4.58% 開放申贖
153 162203 合豐穩定基金  0.6993 2.6393 ---- 0.7258 2.6658 -0.0265 -3.65% 開放申贖
154 162204 荷銀精選基金  4.8365 5.0065 ---- 5.0928 5.2628 -0.2563 -5.03% 開放申贖
155 162205 荷銀預算基金  1.5448 2.4498 ---- 1.5818 2.4868 -0.0370 -2.34% 開放申贖
156 162207 荷銀效率基金  0.8177 1.9667 ---- 0.8532 2.0521 -0.0355 -4.16% 開放申贖
157 162208 荷銀首選基金  1.5574 1.6074 ---- 1.6316 1.6816 -0.0742 -4.55% 開放申贖
158 162209 荷銀市值基金  0.7891 0.7891 ---- 0.8292 0.8292 -0.0401 -4.84% 開放申贖
159 162210 泰達集利A基金  1.0170 1.0350 ---- 1.0197 1.0377 -0.0027 -0.26% 開放申贖
160 162211 荷銀品質基金  1.2500 1.2500 ---- 1.2890 1.2890 -0.0390 -3.03% 開放申贖
161 162299 泰達集利C基金  1.0135 1.0315 ---- 1.0163 1.0343 -0.0028 -0.28% 開放申贖
162 162605 景順鼎益基金  1.1300 3.2300 ---- 1.1910 3.2910 -0.0610 -5.12% 開放申贖
163 162607 景順資源基金  0.8940 2.8550 ---- 0.9380 2.8990 -0.0440 -4.69% 開放申贖
164 162703 廣發小盤基金  2.0327 3.3427 ---- 2.1545 3.4645 -0.1218 -5.65% 開放申贖
165 163302 大摩資源基金  1.8697 3.1047 ---- 1.9596 3.1946 -0.0899 -4.59% 開放申贖
166 163402 興業趨勢基金  1.2336 5.7138 ---- 1.2817 5.9059 -0.0481 -3.75% 開放申贖
167 163503 天治核心基金  0.5708 2.1238 ---- 0.5986 2.1780 -0.0278 -4.64% 開放申贖
168 163801 中銀中國基金  1.7282 3.2082 ---- 1.8058 3.2858 -0.0776 -4.30% 開放申贖
169 163803 中銀增長基金  0.9879 2.9426 ---- 1.0430 3.0828 -0.0551 -5.28% 開放申贖
170 163804 中銀收益基金  0.8985 2.0785 ---- 0.9417 2.1217 -0.0432 -4.59% 開放申贖
171 163805 中銀策略基金  1.3003 1.3003 ---- 1.3653 1.3653 -0.0650 -4.76% 開放申贖
172 163806 中銀增利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 停止大額申購
173 163807 中銀優選基金  1.0809 1.1109 ---- 1.1180 1.1480 -0.0371 -3.32% 開放申贖
174 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
175 166001 中歐趨勢基金  1.0973 1.2973 ---- 1.1461 1.3461 -0.0488 -4.26% 開放申贖
176 166002 中歐藍籌基金  1.3630 1.4630 ---- 1.4288 1.5288 -0.0658 -4.61% 開放申贖
177 166003 中歐債券A基金  1.0314 1.0314 ---- 1.0297 1.0297 0.0017 0.17% 開放申贖
178 166004 中歐債券C基金  1.0302 1.0302 ---- 1.0285 1.0285 0.0017 0.17% 開放申贖
179 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 180001 銀華優勢基金  1.0883 2.7083 ---- 1.1276 2.7476 -0.0393 -3.49% 開放申贖
181 180002 銀華保本基金  1.1664 1.3564 ---- 1.1681 1.3581 -0.0017 -0.15% 開放申贖
182 180003 銀華88基金  1.1497 2.9497 ---- 1.2071 3.0071 -0.0574 -4.76% 開放申贖
183 180010 銀華優質基金  1.8184 3.0184 ---- 1.9110 3.1110 -0.0926 -4.85% 開放申贖
184 180012 銀華富裕基金  1.0514 1.9864 ---- 1.1022 2.0372 -0.0508 -4.61% 開放申贖
185 180013 銀華領先基金  1.5690 1.6690 ---- 1.6127 1.7127 -0.0437 -2.71% 停止申購
186 180015 銀華強債基金  1.1290 1.1290 ---- 1.1340 1.1340 -0.0050 -0.44% 開放申贖
187 180018 銀華和諧基金  1.0370 1.1170 ---- 1.0660 1.1460 -0.0290 -2.72% 開放申贖
188 183001 銀華全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
189 200001 長城久恆基金  1.4790 2.5890 ---- 1.5180 2.6280 -0.0390 -2.57% 開放申贖
190 200002 長城久泰基金  1.3588 4.2188 ---- 1.4286 4.2886 -0.0698 -4.89% 開放申贖
191 200006 長城消費基金  0.9655 2.4055 ---- 0.9918 2.4318 -0.0263 -2.65% 開放申贖
192 200007 長城回報基金  0.6275 1.7226 ---- 0.6487 1.7704 -0.0212 -3.27% 開放申贖
193 200008 長城品牌基金  0.9316 0.9316 ---- 0.9548 0.9548 -0.0232 -2.43% 開放申贖
194 200009 長城增利基金  1.1470 1.1720 ---- 1.1460 1.1710 0.0010 0.09% 開放申贖
195 200010 長城雙動力基金  1.2735 1.2735 ---- 1.3171 1.3171 -0.0436 -3.31% 開放申贖
196 200011 長城行業龍頭基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
197 202001 南方穩健基金  1.1361 2.9311 ---- 1.1820 2.9770 -0.0459 -3.88% 開放申贖
198 202002 南穩貳號基金  0.9626 2.0458 ---- 1.0008 2.1270 -0.0382 -3.82% 開放申贖
199 202003 南方績優基金  1.7503 2.3003 ---- 1.8482 2.3982 -0.0979 -5.30% 開放申贖
200 202005 南方成份基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0831 1.0831 -0.0481 -4.44% 開放申贖
201 202007 南方隆元基金  0.6450 0.6450 ---- 0.6700 0.6700 -0.0250 -3.73% 開放申贖
202 202009 南方盛元基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1800 1.1800 -0.0550 -4.66% 開放申贖
203 202011 南方優選A基金  1.3100 1.5300 分紅(紅利發放) 1.3780 1.5980 -0.0680 -4.93% 開放申贖
204 202015 南方300基金  1.3210 1.3810 分紅(紅利發放) 1.3900 1.4500 -0.0690 -4.96% 開放申贖
205 202101 南方寶元基金  1.1706 2.3906 ---- 1.1871 2.4071 -0.0165 -1.39% 開放申贖
206 202102 南方多利基金  1.0666 1.1798 ---- 1.0663 1.1795 0.0003 0.03% 開放申贖
207 202202 南方避險基金  2.3685 2.9125 ---- 2.3863 2.9303 -0.0178 -0.75% 開放申購
208 202211 南方恆元基金  1.1530 1.1530 ---- 1.1880 1.1880 -0.0350 -2.95% 開放申贖
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
210 206001 鵬華成長基金  0.9661 3.6524 ---- 1.0068 3.7999 -0.0407 -4.04% 開放申贖
211 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
212 210001 金鷹優選基金  0.7758 2.4263 ---- 0.8146 2.4855 -0.0388 -4.76% 開放申贖
213 210002 金鷹紅利基金  1.4373 1.5253 ---- 1.5057 1.5937 -0.0684 -4.54% 開放申贖
214 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
215 213001 寶盈鴻利基金  0.6748 2.5613 ---- 0.7050 2.6025 -0.0302 -4.28% 開放申贖
216 213002 寶盈泛沿海基金  0.7527 2.5016 ---- 0.7959 2.5765 -0.0432 -5.43% 開放申贖
217 213003 寶盈策略基金  1.3029 1.5029 ---- 1.3601 1.5601 -0.0572 -4.21% 開放申贖
218 213006 寶盈優勢基金  1.1212 1.1812 ---- 1.1639 1.2239 -0.0427 -3.67% 開放申贖
219 213007 寶盈債券基金  1.1180 1.1250 ---- 1.1219 1.1289 -0.0039 -0.35% 開放申贖
220 213008 寶盈資源基金  1.1900 1.2944 ---- 1.2502 1.3599 -0.0602 -4.82% 開放申贖
221 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
222 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
223 213917 寶盈債券C基金  1.1144 1.1214 ---- 1.1183 1.1253 -0.0039 -0.35% 開放申贖
224 217001 招商股票基金  0.8487 3.4627 ---- 0.8839 3.4979 -0.0352 -3.98% 開放申贖
225 217002 招商平衡基金  2.0359 2.6509 ---- 2.0878 2.7028 -0.0519 -2.49% 開放申贖
226 217003 招商債券基金  1.1439 1.4604 ---- 1.1469 1.4634 -0.0030 -0.26% 開放申贖
227 217005 招商先鋒基金  0.8037 2.7537 ---- 0.8424 2.7924 -0.0387 -4.59% 開放申贖
228 217008 招商安本基金  1.1838 1.2838 ---- 1.1839 1.2839 -0.0001 -0.01% 停止申購
229 217009 招商價值基金  1.1832 1.1832 ---- 1.2506 1.2506 -0.0674 -5.39% 開放申贖
230 217010 招商大盤藍籌基金  1.5720 1.5720 ---- 1.6600 1.6600 -0.0880 -5.30% 開放申贖
231 217011 招商安心基金  1.1190 1.1190 ---- 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.09% 停止申購
232 217012 招商領先基金  1.0840 1.0840 ---- 1.1340 1.1340 -0.0500 -4.41% 開放申贖
233 217203 招商債券B基金  1.1265 1.4430 ---- 1.1295 1.4460 -0.0030 -0.27% 開放申贖
234 233001 大摩基礎基金  0.5609 2.1059 ---- 0.5854 2.1304 -0.0245 -4.19% 開放申贖
235 240001 寶康消費基金  1.4416 4.2539 ---- 1.5020 4.4041 -0.0604 -4.02% 開放申贖
236 240002 寶康配置基金  1.5021 3.1421 ---- 1.5566 3.1966 -0.0545 -3.50% 開放申贖
237 240003 寶康債券基金  1.1574 1.6074 ---- 1.1524 1.6024 0.0050 0.43% 開放申贖
238 240004 華寶動力基金  0.9480 3.4580 ---- 0.9949 3.5049 -0.0469 -4.71% 開放申贖
239 240005 華寶策略基金  0.7230 4.2840 ---- 0.7555 4.3586 -0.0325 -4.30% 開放申贖
240 240008 華寶收益基金  3.1551 3.1551 ---- 3.2927 3.2927 -0.1376 -4.18% 開放申贖
241 240009 華寶成長基金  2.3529 2.3529 ---- 2.4774 2.4774 -0.1245 -5.03% 開放申贖
242 240010 華寶行業基金  1.0306 1.0306 ---- 1.0756 1.0756 -0.0450 -4.18% 開放申贖
243 240011 華寶大盤基金  1.7330 1.7330 ---- 1.8098 1.8098 -0.0768 -4.24% 開放申贖
244 240012 華寶強債A基金  1.0247 1.0247 ---- 1.0237 1.0237 0.0010 0.10% 停止申購
245 240013 華寶強債B基金  1.0229 1.0229 ---- 1.0219 1.0219 0.0010 0.10% 停止申購
246 241001 華寶海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
247 253010 德盛安心基金  1.0760 2.2510 ---- 1.1190 2.3300 -0.0430 -3.84% 開放申贖
248 253020 德盛增利基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 開放申贖
249 255010 德盛穩健基金  1.7190 2.4890 ---- 1.7920 2.5620 -0.0730 -4.07% 開放申贖
250 257010 德盛小盤基金  0.8710 3.0010 ---- 0.9100 3.0400 -0.0390 -4.29% 開放申贖
251 257020 德盛精選基金  1.0570 2.9300 ---- 1.1190 3.0250 -0.0620 -5.54% 開放申贖
252 257030 德盛優勢基金  1.2340 1.3340 ---- 1.2940 1.3940 -0.0600 -4.64% 開放申贖
253 257040 德盛紅利基金  1.2050 1.4050 ---- 1.2600 1.4600 -0.0550 -4.37% 開放申贖
254 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
255 260101 景順優選基金  1.1192 3.0099 ---- 1.1683 3.0590 -0.0491 -4.20% 開放申贖
256 260103 景順平衡基金  0.7801 3.0701 ---- 0.8121 3.1021 -0.0320 -3.94% 開放申贖
257 260104 景順增長基金  3.7880 4.6580 ---- 4.0050 4.8750 -0.2170 -5.42% 開放申贖
258 260108 景順成長基金  1.0880 2.4380 ---- 1.1500 2.5000 -0.0620 -5.39% 開放申贖
259 260109 景順增長貳基金  1.8830 2.3230 ---- 1.9880 2.4280 -0.1050 -5.28% 開放申贖
260 260110 景順精選基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0870 1.0870 -0.0580 -5.34% 開放申贖
261 260111 景順治理基金  1.4980 1.4980 ---- 1.5810 1.5810 -0.0830 -5.25% 開放申贖
262 270001 廣發聚富基金  1.2329 3.5429 ---- 1.2819 3.5919 -0.0490 -3.82% 開放申贖
263 270002 廣發穩健基金  1.6547 3.2747 ---- 1.7444 3.3644 -0.0897 -5.14% 開放申贖
264 270005 廣發聚豐基金  0.7714 4.3185 ---- 0.8111 4.4982 -0.0397 -4.89% 停止申購
265 270006 廣發優選基金  1.8953 2.5753 ---- 2.0123 2.6923 -0.1170 -5.81% 開放申贖
266 270007 廣發大盤基金  0.9345 0.9345 ---- 0.9902 0.9902 -0.0557 -5.63% 停止申購
267 270008 廣發精選基金  1.5550 1.7150 分紅(紅利發放) 1.6350 1.7950 -0.0800 -4.89% 開放申贖
268 270009 廣發強債基金  1.1190 1.1490 ---- 1.1210 1.1510 -0.0020 -0.18% 開放申贖
269 270010 廣發300基金  1.8000 1.8400 ---- 1.8910 1.9310 -0.0910 -4.81% 開放申贖
270 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
271 288001 中信配置基金  2.1584 3.1584 ---- 2.2341 3.2341 -0.0757 -3.39% 停止申購
272 288002 中信紅利基金  2.5450 3.9450 ---- 2.6827 4.0827 -0.1377 -5.13% 停止申購
273 288102 中信雙利基金  1.0852 1.4282 ---- 1.0892 1.4322 -0.0040 -0.37% 停止申購
274 290002 泰信先行基金  0.7433 2.6920 ---- 0.7852 2.7840 -0.0419 -5.34% 開放申贖
275 290003 泰信雙息基金  1.0867 1.2210 ---- 1.0973 1.2316 -0.0106 -0.97% 開放申贖
276 290004 泰信優質基金  1.1932 1.6932 ---- 1.2769 1.7769 -0.0837 -6.55% 開放申贖
277 290005 泰信優勢基金  1.4800 1.5100 ---- 1.5600 1.5900 -0.0800 -5.13% 開放申贖
278 290006 泰信藍籌基金  1.1259 1.1759 ---- 1.1843 1.2343 -0.0584 -4.93% 開放申贖
279 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
280 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
281 310308 盛利精選基金  0.9714 2.5434 ---- 1.0125 2.5845 -0.0411 -4.06% 開放申贖
282 310318 盛利配置基金  1.0541 1.8101 ---- 1.0753 1.8313 -0.0212 -1.97% 開放申贖
283 310328 新動力基金  0.8692 2.7950 ---- 0.9168 2.8814 -0.0476 -5.19% 開放申贖
284 310358 新經濟基金  0.7642 2.0961 ---- 0.8050 2.1369 -0.0408 -5.07% 開放申贖
285 310368 競爭優勢基金  1.5839 1.6839 ---- 1.6722 1.7722 -0.0883 -5.28% 開放申贖
286 310378 添益寶A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 開放申贖
287 310379 添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 開放申贖
288 310388 申萬消費增長基金  1.0930 1.0930 ---- 1.1610 1.1610 -0.0680 -5.86% 開放申購
289 320001 諾安平衡基金  0.8088 3.0688 ---- 0.8482 3.1082 -0.0394 -4.65% 開放申贖
290 320003 諾安股票基金  1.1093 2.9928 ---- 1.1627 3.0462 -0.0534 -4.59% 開放申贖
291 320004 諾安債券基金  1.0450 1.1046 ---- 1.0374 1.0970 0.0076 0.73% 停止申購
292 320005 諾安價值基金  0.8806 1.8256 ---- 0.9174 1.8624 -0.0368 -4.01% 開放申贖
293 320006 諾安靈活配置基金  1.0610 1.3010 ---- 1.0980 1.3380 -0.0370 -3.37% 開放申贖
294 320007 諾安成長基金  1.2230 1.2830 ---- 1.2750 1.3350 -0.0520 -4.08% 開放申贖
295 320008 諾安增利基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0050 1.0050 -0.0040 -0.40% 開放申贖
296 340001 興業轉基基金  1.3903 2.8773 ---- 1.4157 2.9027 -0.0254 -1.79% 停止大額申購
297 340006 興業全球基金  3.2412 3.2412 ---- 3.3579 3.3579 -0.1167 -3.48% 開放申贖
298 340007 興業社會責任基金  1.3780 1.3780 ---- 1.4410 1.4410 -0.0630 -4.37% 停止大額申購
299 340008 興業有機增長基金  1.0542 1.0542 ---- 1.0686 1.0686 -0.0144 -1.35% 開放申贖
300 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
301 350001 天治財富基金  0.7289 2.2742 ---- 0.7496 2.2949 -0.0207 -2.76% 開放申贖
302 350002 天治品質基金  0.8062 3.3162 ---- 0.8424 3.3524 -0.0362 -4.30% 開放申贖
303 350005 天治創新基金  1.3279 1.3279 ---- 1.3952 1.3952 -0.0673 -4.82% 開放申贖
304 350006 天治雙盈基金  1.0168 1.0168 ---- 1.0307 1.0307 -0.0139 -1.35% 開放申贖
305 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
306 360001 量化核心基金  0.9919 2.9356 ---- 1.0405 2.9842 -0.0486 -4.67% 開放申贖
307 360005 光大紅利基金  2.4292 3.0872 ---- 2.5343 3.1923 -0.1051 -4.15% 開放申贖
308 360006 光大增長基金  1.2346 2.5146 ---- 1.2948 2.5748 -0.0602 -4.65% 開放申贖
309 360007 光大優勢基金  0.8152 0.8152 ---- 0.8494 0.8494 -0.0342 -4.03% 開放申贖
310 360008 光大增利A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 開放申贖
311 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 開放申贖
312 360010 光大精選基金  1.2744 1.2744 ---- 1.3319 1.3319 -0.0575 -4.32% 開放申贖
313 371020 上投純債A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
314 371120 上投純債B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
315 373010 上投雙息基金  0.9401 2.3693 ---- 0.9758 2.4050 -0.0357 -3.66% 開放申贖
316 373020 上投雙核基金  1.2262 1.2262 ---- 1.2720 1.2720 -0.0458 -3.60% 開放申贖
317 375010 上投優勢基金  2.6166 5.2366 ---- 2.7284 5.3484 -0.1118 -4.10% 開放申贖
318 377010 上投α基金  5.0827 5.1227 ---- 5.3271 5.3671 -0.2444 -4.59% 開放申贖
319 377016 上投亞太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
320 377020 上投內需基金  1.2085 1.3085 ---- 1.2678 1.3678 -0.0593 -4.68% 開放申贖
321 378010 上投先鋒基金  2.3387 2.3387 ---- 2.4554 2.4554 -0.1167 -4.75% 開放申贖
322 379010 上投中小盤基金  1.5720 1.5720 ---- 1.6610 1.6610 -0.0890 -5.36% 開放申贖
323 395001 中海債券基金  1.0870 1.1470 ---- 1.0880 1.1480 -0.0010 -0.09% 開放申贖
324 398001 中海成長基金  0.7993 2.8870 ---- 0.8373 2.9816 -0.0380 -4.54% 開放申贖
325 398011 中海分紅基金  0.8272 2.2272 ---- 0.8725 2.2725 -0.0453 -5.19% 開放申贖
326 398021 中海能源基金  0.9042 1.2142 ---- 0.9477 1.2577 -0.0435 -4.59% 開放申贖
327 398031 中海藍籌基金  1.0512 1.3112 ---- 1.0962 1.3562 -0.0450 -4.11% 開放申贖
328 398041 中海量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
329 400001 東方龍基金  0.6080 2.3695 ---- 0.6155 2.3770 -0.0075 -1.22% 開放申贖
330 400003 東方精選基金  0.9362 3.1299 ---- 0.9792 3.2470 -0.0430 -4.39% 開放申贖
331 400007 東方策略基金  1.2939 1.2939 ---- 1.3325 1.3325 -0.0386 -2.90% 開放申贖
332 400009 東方穩健基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 封閉期內
333 400011 東方動力基金  1.0031 1.0031 ---- 1.0307 1.0307 -0.0276 -2.68% 開放申贖
334 410001 華富優選基金  0.7944 2.1958 ---- 0.8288 2.2588 -0.0344 -4.15% 開放申贖
335 410003 華富成長基金  0.7305 1.0205 ---- 0.7571 1.0471 -0.0266 -3.51% 開放申贖
336 410004 華富收益A基金  1.1423 1.2023 ---- 1.1422 1.2022 0.0001 0.01% 開放申贖
337 410005 華富收益B基金  1.1365 1.1965 ---- 1.1364 1.1964 0.0001 0.01% 開放申贖
338 410006 華富策略基金  1.1936 1.1936 ---- 1.2537 1.2537 -0.0601 -4.79% 開放申贖
339 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
340 420001 天弘精選基金  0.6627 1.8912 ---- 0.6992 1.9731 -0.0365 -5.22% 開放申贖
341 420002 天弘債券A基金  1.0186 1.0881 ---- 1.0301 1.0996 -0.0115 -1.12% 開放申贖
342 420003 天弘永定基金  1.1862 1.2562 ---- 1.2644 1.3344 -0.0782 -6.18% 開放申贖
343 420102 天弘債券B基金  1.0191 1.0942 ---- 1.0306 1.1057 -0.0115 -1.12% 開放申贖
344 450001 國富收益基金  0.7458 2.0253 ---- 0.7709 2.0685 -0.0251 -3.26% 開放申贖
345 450002 國富彈性基金  1.3418 2.5018 ---- 1.4106 2.5706 -0.0688 -4.88% 開放申贖
346 450003 國富潛力基金  1.2816 1.3816 ---- 1.3542 1.4542 -0.0726 -5.36% 開放申贖
347 450004 國富價值基金  1.5047 1.5047 ---- 1.5894 1.5894 -0.0847 -5.33% 開放申贖
348 450005 國富強債基金  1.0322 1.0422 ---- 1.0380 1.0480 -0.0058 -0.56% 開放申贖
349 450006 國富強債C基金  1.0313 1.0413 ---- 1.0371 1.0471 -0.0058 -0.56% 開放申贖
350 450007 國富成長基金  1.1633 1.1633 ---- 1.2254 1.2254 -0.0621 -5.07% 開放申贖
351 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
352 460001 友邦盛世基金  0.6761 2.7786 ---- 0.7090 2.8573 -0.0329 -4.64% 開放申贖
353 460002 友邦成長基金  1.1262 1.1262 ---- 1.1900 1.1900 -0.0638 -5.36% 開放申贖
354 460003 友邦增利B基金  1.1264 1.2064 ---- 1.1382 1.2182 -0.0118 -1.04% 開放申贖
355 460005 友邦增長基金  1.6828 1.6828 ---- 1.7609 1.7609 -0.0781 -4.44% 開放申贖
356 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
357 470007 添富上証指數基金  1.0620 1.0620 ---- 1.1150 1.1150 -0.0530 -4.75% 開放申贖
358 481001 工銀價值基金  0.6632 3.8969 ---- 0.6976 4.0218 -0.0344 -4.93% 開放申贖
359 481004 工銀成長基金  1.3675 1.6175 ---- 1.4423 1.6923 -0.0748 -5.19% 開放申贖
360 481006 工銀紅利基金  1.0425 1.0825 ---- 1.0958 1.1358 -0.0533 -4.86% 開放申贖
361 481008 工銀藍籌基金  1.6130 1.6130 ---- 1.6890 1.6890 -0.0760 -4.50% 開放申贖
362 481009 工銀300基金  1.3100 1.4200 ---- 1.3780 1.4880 -0.0680 -4.93% 開放申贖
363 483003 工銀平衡基金  0.8584 1.9831 ---- 0.8901 2.0398 -0.0317 -3.56% 開放申贖
364 485005 工銀強債B基金  1.1510 1.2510 ---- 1.1396 1.2396 0.0114 1.00% 停止申購
365 485007 工銀添利B基金  1.1319 1.1719 ---- 1.1245 1.1645 0.0074 0.66% 停止申購
366 485105 工銀強債基金  1.1624 1.2624 ---- 1.1508 1.2508 0.0116 1.01% 停止申購
367 485107 工銀添利A基金  1.1382 1.1782 ---- 1.1309 1.1709 0.0073 0.65% 停止申購
368 486001 工銀全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
369 510050 華夏50ETF基金  2.6740 3.3090 ---- 2.8000 3.4580 -0.1260 -4.50% 僅場內交易
370 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
371 510080 長盛債券基金  1.2878 1.9578 ---- 1.2968 1.9668 -0.0090 -0.69% 開放申贖
372 510081 長盛精選基金  1.1774 2.8774 ---- 1.2314 2.9314 -0.0540 -4.39% 開放申贖
373 510180 華安180ETF基金  0.7880 3.0090 ---- 0.8300 3.1660 -0.0420 -5.06% 僅場內交易
374 510880 紅利ETF基金  2.8260 2.8500 ---- 2.9600 2.9840 -0.1340 -4.53% 僅場內交易
375 519001 銀華優選基金  1.3168 4.4767 ---- 1.3730 4.6583 -0.0562 -4.09% 開放申贖
376 519003 海富收益基金  0.7790 2.3940 ---- 0.8050 2.4200 -0.0260 -3.23% 開放申贖
377 519005 海富股票基金  0.7160 2.6650 ---- 0.7550 2.7040 -0.0390 -5.17% 開放申贖
378 519007 海富回報基金  0.6940 2.1900 ---- 0.7170 2.2130 -0.0230 -3.21% 開放申贖
379 519008 添富優勢基金  3.0744 4.6344 ---- 3.2112 4.7712 -0.1368 -4.26% 開放申贖
380 519011 海富精選基金  0.8816 3.8057 ---- 0.9110 3.9026 -0.0294 -3.23% 開放申贖
381 519013 海富優勢基金  1.2850 2.0410 ---- 1.3560 2.1120 -0.0710 -5.24% 開放申贖
382 519015 海富精選貳基金  0.7120 1.0320 ---- 0.7340 1.0540 -0.0220 -3.00% 開放申贖
383 519017 大成積極成長基金  1.0290 2.0810 ---- 1.0870 2.1390 -0.0580 -5.34% 開放申贖
384 519018 添富均衡基金  0.8919 2.5167 ---- 0.9370 2.6339 -0.0451 -4.81% 開放申贖
385 519019 大成景陽基金  0.7650 3.7440 ---- 0.8070 3.7860 -0.0420 -5.20% 開放申贖
386 519021 金鼎價值基金  1.1120 1.8290 ---- 1.1580 1.9040 -0.0460 -3.97% 開放申贖
387 519023 海富債券基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 開放申贖
388 519024 海富債券A基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 開放申贖
389 519025 海富領先基金  1.2350 1.2350 ---- 1.3060 1.3060 -0.0710 -5.44% 開放申贖
390 519029 華夏穩增基金  1.6290 2.3340 ---- 1.6940 2.3990 -0.0650 -3.84% 開放申贖
391 519035 富國天博基金  0.8367 2.9295 ---- 0.8706 3.0202 -0.0339 -3.89% 開放申贖
392 519039 長盛同德基金  0.8974 2.5715 ---- 0.9310 2.6678 -0.0336 -3.61% 開放申購
393 519066 添富藍籌基金  1.5130 1.5430 ---- 1.5790 1.6090 -0.0660 -4.18% 開放申贖
394 519068 添富焦點基金  1.2336 1.3836 ---- 1.2986 1.4486 -0.0650 -5.01% 開放申贖
395 519069 添富價值精選基金  1.5300 1.5300 ---- 1.6070 1.6070 -0.0770 -4.79% 開放申贖
396 519078 添富增收基金  1.0500 1.1000 ---- 1.0450 1.0950 0.0050 0.48% 開放申贖
397 519087 世紀分紅基金  0.7228 2.3537 ---- 0.7534 2.4029 -0.0306 -4.06% 開放申贖
398 519089 世紀成長基金  1.8189 1.8689 ---- 1.9115 1.9615 -0.0926 -4.84% 開放申贖
399 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
400 519100 長盛100基金  1.0976 1.6676 ---- 1.1509 1.7209 -0.0533 -4.63% 開放申贖
401 519110 浦銀價值基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9340 0.9340 -0.0360 -3.85% 開放申贖
402 519111 浦銀收益基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 開放申贖
403 519113 浦銀生活基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0840 1.0840 -0.0460 -4.24% 開放申贖
404 519180 萬家180基金  0.8134 3.1534 ---- 0.8524 3.1924 -0.0390 -4.58% 開放申贖
405 519181 萬家和諧基金  0.7043 1.5059 ---- 0.7382 1.5651 -0.0339 -4.59% 開放申贖
406 519183 萬家引擎基金  1.5402 1.5602 ---- 1.6159 1.6359 -0.0757 -4.68% 開放申贖
407 519185 萬家精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
408 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
409 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
410 519300 大成300基金  1.1769 2.4969 ---- 1.2382 2.5582 -0.0613 -4.95% 開放申贖
411 519519 友邦增利A基金  1.1318 1.2118 ---- 1.1437 1.2237 -0.0119 -1.04% 開放申贖
412 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
413 519666 銀河銀信B基金  1.0384 1.2404 ---- 1.0308 1.2328 0.0076 0.74% 停止申購
414 519667 銀河銀信A基金  1.0434 1.2454 ---- 1.0358 1.2378 0.0076 0.73% 停止申購
415 519668 銀河成長基金  1.4063 1.4863 ---- 1.4712 1.5512 -0.0649 -4.41% 開放申贖
416 519670 銀河行業基金  1.1220 1.1220 ---- 1.1830 1.1830 -0.0610 -5.16% 開放申贖
417 519680 交銀債券A基金  1.1700 1.2410 ---- 1.1714 1.2424 -0.0014 -0.12% 開放申贖
418 519682 交銀債券C基金  1.1683 1.2343 ---- 1.1697 1.2357 -0.0014 -0.12% 開放申贖
419 519688 交銀精選基金  1.2375 3.2333 ---- 1.3065 3.3023 -0.0690 -5.28% 開放申贖
420 519690 交銀穩健基金  2.2966 3.1266 ---- 2.4176 3.2476 -0.1210 -5.00% 開放申贖
421 519692 交銀成長基金  2.7448 2.9248 ---- 2.8939 3.0739 -0.1491 -5.15% 開放申贖
422 519694 交銀藍籌基金  0.9107 0.9257 ---- 0.9584 0.9734 -0.0477 -4.98% 開放申贖
423 519696 交銀環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
424 519697 交銀保本基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0650 1.0650 -0.0060 -0.56% 開放申贖
425 519698 交銀先鋒基金  1.2482 1.2482 ---- 1.3040 1.3040 -0.0558 -4.28% 開放申贖
426 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
427 519989 長信利豐基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0650 1.0650 -0.0160 -1.50% 開放申贖
428 519991 長信雙利基金  0.9920 1.2920 分紅(除息) 1.1290 1.3290 -0.0370 -3.28% 開放申贖
429 519993 長信增利基金  0.9300 2.1690 ---- 0.9649 2.2039 -0.0349 -3.62% 開放申贖
430 519994 長信金利基金  0.7852 2.3109 ---- 0.8270 2.4122 -0.0418 -5.05% 開放申贖
431 519996 長信銀利基金  0.7882 2.7082 ---- 0.8232 2.7432 -0.0350 -4.25% 開放申贖
432 530001 建信價值基金  0.8884 2.2926 ---- 0.9337 2.3379 -0.0453 -4.85% 開放申贖
433 530003 建信成長基金  1.0030 2.4530 ---- 1.0542 2.5042 -0.0512 -4.86% 開放申贖
434 530005 建信優化基金  0.9591 1.5091 ---- 1.0095 1.5595 -0.0504 -4.99% 開放申贖
435 530006 建信精選基金  1.5990 1.5990 ---- 1.6660 1.6660 -0.0670 -4.02% 開放申贖
436 530008 建信債券基金  1.1880 1.2030 ---- 1.1830 1.1980 0.0050 0.42% 停止大額申購
437 530009 建信強債A基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 停止大額申購
438 531009 建信強債C基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 停止大額申購
439 540001 匯豐2016基金  2.0067 2.1067 ---- 2.0342 2.1342 -0.0275 -1.35% 開放申贖
440 540002 匯豐龍騰基金  1.6841 2.1501 ---- 1.7540 2.2200 -0.0699 -3.99% 開放申贖
441 540003 匯豐策略基金  1.0889 1.0889 ---- 1.1279 1.1279 -0.0390 -3.46% 開放申贖
442 540004 匯豐2026基金  1.4978 1.4978 ---- 1.5594 1.5594 -0.0616 -3.95% 開放申贖
443 540005 匯豐增利基金  1.0127 1.0127 ---- 1.0144 1.0144 -0.0017 -0.17% 開放申贖
444 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0419 1.0419 ---- 1.0419 1.0419 0.0000 0.00 開放申購
445 550001 信誠四季紅基金  0.9539 2.1149 ---- 1.0019 2.1629 -0.0480 -4.79% 開放申贖
446 550002 信誠精萃基金  0.9344 2.1852 ---- 0.9800 2.2860 -0.0456 -4.65% 開放申贖
447 550003 信誠藍籌基金  1.6440 1.6440 ---- 1.7240 1.7240 -0.0800 -4.64% 開放申贖
448 550004 信誠三得益A基金  1.0430 1.0610 ---- 1.0530 1.0710 -0.0100 -0.95% 開放申贖
449 550005 信誠三得益B基金  1.0380 1.0560 ---- 1.0480 1.0660 -0.0100 -0.95% 開放申贖
450 550006 信誠優債A基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0520 1.0520 -0.0070 -0.67% 開放申贖
451 550007 信誠優債B基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0500 1.0500 -0.0070 -0.67% 開放申贖
452 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
453 560002 益民紅利基金  0.7229 1.8879 ---- 0.7565 1.9486 -0.0336 -4.44% 開放申贖
454 560003 益民優勢基金  0.9064 0.9264 ---- 0.9369 0.9569 -0.0305 -3.26% 開放申贖
455 560005 益民債券基金  1.0373 1.0783 ---- 1.0426 1.0836 -0.0053 -0.51% 開放申贖
456 570001 諾德價值基金  0.9926 0.9926 ---- 1.0430 1.0430 -0.0504 -4.83% 開放申贖
457 571002 諾德主題基金  1.2861 1.2861 ---- 1.3605 1.3605 -0.0744 -5.47% 開放申贖
458 573003 諾德強債基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0380 1.0380 -0.0070 -0.67% 開放申贖
459 580001 東吳嘉禾基金  0.7558 2.4758 ---- 0.7877 2.5077 -0.0319 -4.05% 開放申贖
460 580002 東吳動力基金  1.1939 1.7139 ---- 1.2672 1.7872 -0.0733 -5.78% 開放申贖
461 580003 東吳行業基金  1.0354 1.0354 ---- 1.0976 1.0976 -0.0622 -5.67% 開放申贖
462 580005 東吳策略基金  1.0392 1.0392 ---- 1.0854 1.0854 -0.0462 -4.26% 開放申購
463 582001 東吳優信基金  1.0244 1.0364 ---- 1.0355 1.0475 -0.0111 -1.07% 開放申贖
464 590001 中郵優選基金  1.5272 2.7472 ---- 1.6123 2.8323 -0.0851 -5.28% 停止申購
465 590002 中郵成長基金  0.8062 0.8062 ---- 0.8483 0.8483 -0.0421 -4.96% 停止申購
466 610001 信達澳銀增長基金  1.1476 1.3476 ---- 1.2048 1.4048 -0.0572 -4.75% 開放申贖
467 610002 信達澳銀配置基金  1.2680 1.4680 ---- 1.3290 1.5290 -0.0610 -4.59% 開放申贖
468 610003 信達澳銀債券A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 開放申贖
469 610103 信達澳銀債券B基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 開放申贖
470 620001 寶石動力基金  1.0981 1.0981 ---- 1.1274 1.1274 -0.0293 -2.60% 開放申贖
471 620002 金元比聯成長基金  1.3240 1.4540 ---- 1.3850 1.5150 -0.0610 -4.40% 開放申贖
472 620003 金元比聯豐利基金  1.0180 1.0280 ---- 1.0380 1.0380 -0.0200 -1.93% 開放申贖
473 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
474 630001 華商領先基金  1.0747 1.1797 ---- 1.1356 1.2406 -0.0609 -5.36% 開放申贖
475 630002 華商盛世基金  1.5964 1.8614 ---- 1.6639 1.9289 -0.0675 -4.06% 開放申贖
476 630003 華商強債A基金  1.0920 1.1210 ---- 1.1010 1.1300 -0.0090 -0.82% 開放申贖
477 630103 華商強債B基金  1.0920 1.1190 ---- 1.1010 1.1280 -0.0090 -0.82% 開放申贖
478 660001 農銀成長基金  1.6414 1.6414 ---- 1.7253 1.7253 -0.0839 -4.86% 開放申贖
479 660002 農銀恆久基金  1.0309 1.0309 ---- 1.0287 1.0287 0.0022 0.21% 停止大額申購
480 660003 農銀雙利基金基金  1.1349 1.1349 ---- 1.1875 1.1875 -0.0526 -4.43% 開放申購
481 690001 民生藍籌基金  1.1500 1.1500 ---- 1.2020 1.2020 -0.0520 -4.33% 開放申贖
482 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
483 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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