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8月3日基金淨值   更新日期:7月31日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-07-31 備注 2009-07-30 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.6020 3.2830 ---- 1.5640 3.2450 0.0380 2.43% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.7590 9.1390 ---- 8.5340 8.9140 0.2250 2.64% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.3820 2.5020 ---- 2.3280 2.4480 0.0540 2.32% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.2840 1.2840 ---- 1.2470 1.2470 0.0370 2.97% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7510 0.7510 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0170 1.0170 0.0160 1.57% 停止申購
7 001001 華夏債券基金  1.1660 1.5560 ---- 1.1610 1.5510 0.0050 0.43% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1510 1.5410 ---- 1.1470 1.5370 0.0040 0.35% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1710 1.2310 ---- 1.1670 1.2270 0.0040 0.34% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1660 1.2260 ---- 1.1620 1.2220 0.0040 0.34% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.4000 3.4120 ---- 1.3770 3.3890 0.0230 1.67% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.4610 4.2940 ---- 3.3740 4.2070 0.0870 2.58% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.1360 2.4240 ---- 1.1170 2.4050 0.0190 1.70% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.7280 1.7280 ---- 1.6890 1.6890 0.0390 2.31% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9990 3.8720 ---- 0.9780 3.8510 0.0210 2.15% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0120 1.3410 ---- 1.0080 1.3370 0.0040 0.40% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8480 3.5260 ---- 0.8310 3.4730 0.0170 2.05% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8900 3.6800 ---- 0.8700 3.6010 0.0200 2.30% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.1210 2.0060 ---- 1.0960 1.9810 0.0250 2.28% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0680 1.1180 ---- 1.0470 1.0970 0.0210 2.01% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.7440 1.0650 ---- 0.7260 1.0390 0.0180 2.48% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0070 1.3360 ---- 1.0030 1.3320 0.0040 0.40% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0350 1.0350 0.0180 1.74% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0350 1.0850 ---- 1.0340 1.0840 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0230 1.0330 ---- 1.0210 1.0310 0.0020 0.20% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0190 1.0290 0.0030 0.29% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7870 3.6120 ---- 0.7710 3.5430 0.0160 2.08% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9780 3.5800 ---- 0.9540 3.5010 0.0240 2.52% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  1.0520 3.3320 ---- 1.0280 3.3080 0.0240 2.33% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.8002 3.1902 ---- 2.7433 3.1333 0.0569 2.07% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1889 2.5038 ---- 1.1572 2.4721 0.0317 2.74% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.8271 2.3634 ---- 0.8080 2.3443 0.0191 2.36% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.1083 1.1383 ---- 1.1045 1.1345 0.0038 0.34% 停止大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.1021 1.1321 ---- 1.0984 1.1284 0.0037 0.34% 停止大額申購
35 040011 華安核心基金  1.5445 1.5445 ---- 1.5076 1.5076 0.0369 2.45% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 停止大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 停止大額申購
38 050001 博時增長基金  0.8390 3.3410 ---- 0.8220 3.3240 0.0170 2.07% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  1.0040 2.9840 ---- 0.9790 2.9590 0.0250 2.55% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.7263 3.1513 ---- 1.6913 3.1163 0.0350 2.07% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0930 1.2010 ---- 1.0940 1.2020 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.4360 2.4970 ---- 1.4130 2.4740 0.0230 1.63% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.3720 3.0350 ---- 1.3440 2.9730 0.0280 2.08% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9800 3.6770 ---- 0.9590 3.5980 0.0210 2.19% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.5870 1.5870 ---- 1.5460 1.5460 0.0410 2.65% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
48 050106 博時穩定A基金  1.1000 1.2080 ---- 1.1010 1.2090 -0.0010 -0.09% 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.8110 2.2660 ---- 0.7950 2.2500 0.0160 2.01% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.9191 3.1020 ---- 0.9029 3.0746 0.0162 1.79% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  4.1470 4.6880 ---- 4.0830 4.6240 0.0640 1.57% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9570 2.7010 ---- 0.9440 2.6750 0.0130 1.38% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.3210 1.7460 ---- 1.3110 1.7360 0.0100 0.76% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.8560 4.1760 ---- 3.7700 4.0900 0.0860 2.28% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0007 1.1045 ---- 1.0008 1.1046 -0.0001 -0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0610 2.5690 ---- 1.0360 2.5440 0.0250 2.41% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.2160 1.4060 ---- 1.1910 1.3810 0.0250 2.10% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6390 0.6390 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.6410 1.6710 ---- 1.6140 1.6440 0.0270 1.67% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.1260 1.1670 ---- 1.1190 1.1600 0.0070 0.63% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.1240 1.1630 ---- 1.1170 1.1560 0.0070 0.63% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.3370 1.3370 ---- 1.3030 1.3030 0.0340 2.61% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
65 070099 嘉實優質基金  0.8070 1.7030 ---- 0.7900 1.6860 0.0170 2.15% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.9350 2.7790 ---- 0.9230 2.7670 0.0120 1.30% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.2177 1.3477 ---- 1.1901 1.3201 0.0276 2.32% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0841 1.0841 ---- 1.0796 1.0796 0.0045 0.42% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.8634 3.5234 ---- 0.8443 3.5043 0.0191 2.26% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0235 1.4135 ---- 1.0240 1.4140 -0.0005 -0.05% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.8354 3.4054 ---- 0.8139 3.3839 0.0215 2.64% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.1393 3.0398 ---- 1.1049 3.0054 0.0344 3.11% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.7590 2.5810 ---- 0.7390 2.5610 0.0200 2.71% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.1560 1.7060 ---- 1.1290 1.6790 0.0270 2.39% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.1197 1.1697 ---- 1.1156 1.1656 0.0041 0.37% 開放申贖
76 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 092002 大成債券C基金  1.0030 1.3930 ---- 1.0036 1.3936 -0.0006 -0.06% 開放申贖
78 100016 富國天源基金  1.0789 2.3395 ---- 1.0584 2.3190 0.0205 1.94% 開放申贖
79 100018 富國天利基金  1.3052 1.8902 ---- 1.3002 1.8852 0.0050 0.38% 開放申贖
80 100020 富國天益基金  0.9144 3.9257 ---- 0.8997 3.9110 0.0147 1.63% 開放申贖
81 100022 富國天瑞基金  0.8933 3.2897 ---- 0.8811 3.2608 0.0122 1.38% 開放申購
82 100026 富國天合基金  0.8846 2.2641 ---- 0.8678 2.2473 0.0168 1.94% 開放申贖
83 100029 富國天成基金  1.2798 1.2798 ---- 1.2591 1.2591 0.0207 1.64% 開放申贖
84 100032 富國天鼎A基金  1.7060 1.9200 ---- 1.6570 1.8650 0.0490 2.96% 開放申贖
85 100035 富國優化A基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 封閉期內
86 100037 富國優化C基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 封閉期內
87 110001 易基平穩基金  1.6330 2.8630 ---- 1.6030 2.8330 0.0300 1.87% 開放申贖
88 110002 易基策略基金  4.3390 5.1290 ---- 4.2390 5.0290 0.1000 2.36% 開放申贖
89 110003 易基50基金  1.0337 2.8837 ---- 1.0110 2.8610 0.0227 2.25% 開放申贖
90 110005 易基積極基金  1.3595 4.3179 ---- 1.3252 4.2315 0.0343 2.59% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金  1.0631 1.1517 ---- 1.0611 1.1497 0.0020 0.19% 停止大額申購
92 110008 易基債券B基金  1.0656 1.1572 ---- 1.0636 1.1552 0.0020 0.19% 停止大額申購
93 110009 易基價值精選基金  1.5536 2.6036 ---- 1.5164 2.5664 0.0372 2.45% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金  1.4548 1.5148 ---- 1.4131 1.4731 0.0417 2.95% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金  1.5481 1.5881 ---- 1.4989 1.5389 0.0492 3.28% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金  1.4140 5.1930 ---- 1.3830 5.1610 0.0310 2.24% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金  1.4020 5.3600 ---- 1.3700 5.3170 0.0320 2.34% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金  1.2750 1.2750 ---- 1.2430 1.2430 0.0320 2.57% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金  1.0810 1.1410 ---- 1.0730 1.1330 0.0080 0.75% 停止大額申購
100 110018 易方達強債B基金  1.0740 1.1340 ---- 1.0660 1.1260 0.0080 0.75% 停止大額申購
101 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
102 110029 易方達科訊基金  0.8737 4.5534 ---- 0.8505 4.4878 0.0232 2.73% 開放申贖
103 112002 易基策略貳基金  1.5940 3.1290 ---- 1.5580 3.0930 0.0360 2.31% 開放申贖
104 121001 國投融華基金  1.3972 2.4492 ---- 1.3744 2.4264 0.0228 1.66% 開放申贖
105 121002 國投景氣基金  0.8869 2.8559 ---- 0.8767 2.8457 0.0102 1.16% 開放申贖
106 121003 國投核心基金  1.0957 2.5357 ---- 1.0719 2.5119 0.0238 2.22% 開放申贖
107 121005 國投創新基金  1.3814 2.6230 ---- 1.3479 2.5674 0.0335 2.49% 開放申贖
108 121006 國投靈活配置基金  1.3550 1.3950 ---- 1.3300 1.3700 0.0250 1.88% 開放申贖
109 121008 國投成長基金  1.0107 2.2158 ---- 0.9888 2.1678 0.0219 2.21% 開放申贖
110 121009 國投增利基金  1.0811 1.1361 ---- 1.0784 1.1334 0.0027 0.25% 停止申購
111 150103 銀河銀泰基金  0.9108 3.4508 ---- 0.8913 3.4313 0.0195 2.19% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金  0.9734 3.1438 ---- 0.9520 3.1143 0.0214 2.25% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金  1.6751 2.0551 ---- 1.6675 2.0475 0.0076 0.46% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金  4.1340 4.2540 ---- 4.0030 4.1230 0.1310 3.27% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金  2.3130 2.3130 ---- 2.2540 2.2540 0.0590 2.62% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金  1.2772 2.6412 ---- 1.2484 2.6124 0.0288 2.31% 開放申贖
117 160106 南方高增基金  1.6450 2.9490 ---- 1.6097 2.9137 0.0353 2.19% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金  1.4000 3.9760 ---- 1.3640 3.8920 0.0360 2.64% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金  1.0120 4.4770 ---- 0.9870 4.3860 0.0250 2.53% 開放申贖
120 160505 博時主題基金  1.9830 3.5640 ---- 1.9460 3.5270 0.0370 1.90% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金  1.1370 1.3360 ---- 1.1350 1.3340 0.0020 0.18% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金  0.8430 3.2890 ---- 0.8290 3.2750 0.0140 1.69% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金  1.9320 3.4620 ---- 1.8900 3.4200 0.0420 2.22% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金  0.9340 2.8790 ---- 0.9140 2.8210 0.0200 2.19% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金  1.1060 1.3050 ---- 1.1050 1.3040 0.0010 0.09% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金  1.5630 1.7630 ---- 1.5270 1.7270 0.0360 2.36% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金  1.2330 1.2330 ---- 1.2050 1.2050 0.0280 2.32% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金  1.1720 1.1920 ---- 1.1670 1.1870 0.0050 0.43% 開放申贖
129 160613 鵬華盛世基金  1.6460 1.6760 ---- 1.6030 1.6330 0.0430 2.68% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金  1.3070 1.3670 ---- 1.2750 1.3350 0.0320 2.51% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金  0.9460 2.8140 ---- 0.9220 2.7900 0.0240 2.60% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金  1.0389 2.3801 ---- 1.0146 2.3558 0.0243 2.40% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金  0.9650 2.1760 ---- 0.9410 2.1520 0.0240 2.55% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金  1.4934 2.9934 ---- 1.4653 2.9653 0.0281 1.92% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金  1.0430 1.0880 ---- 1.0430 1.0880 0.0000 0.00 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金  0.9361 3.2311 ---- 0.9187 3.2137 0.0174 1.89% 開放申贖
137 161603 融通債券基金  1.1290 1.4540 ---- 1.1260 1.4510 0.0030 0.27% 開放申贖
138 161604 融通100基金  1.5420 2.7120 ---- 1.4960 2.6660 0.0460 3.07% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金  1.4910 2.6210 ---- 1.4600 2.5900 0.0310 2.12% 開放申贖
140 161606 融通行業基金  1.0360 2.9760 ---- 1.0130 2.9530 0.0230 2.27% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金  1.1870 2.7010 ---- 1.1600 2.6740 0.0270 2.33% 開放申贖
142 161609 融通動力基金  1.6920 2.0920 ---- 1.6420 2.0420 0.0500 3.05% 開放申贖
143 161610 融通領先基金  1.1920 3.1460 ---- 1.1590 3.0620 0.0330 2.85% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金  1.2780 1.2780 ---- 1.2410 1.2410 0.0370 2.98% 開放申贖
145 161706 招商成長基金  1.4777 3.3880 ---- 1.4391 3.3494 0.0386 2.68% 開放申贖
146 161810 銀華內需精選基金  0.9580 2.3880 ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161902 萬家債券基金  1.0899 1.5959 ---- 1.0825 1.5880 0.0074 0.68% 開放申贖
148 161903 萬家公用基金  0.9210 2.3639 ---- 0.8904 2.3097 0.0306 3.44% 開放申贖
149 162006 長城久富基金  1.7106 3.6014 ---- 1.6675 3.5583 0.0431 2.58% 開放申贖
150 162102 金鷹小盤基金  1.5768 2.3368 ---- 1.5527 2.3127 0.0241 1.55% 開放申贖
151 162201 合豐成長基金  1.0748 2.7848 ---- 1.0528 2.7628 0.0220 2.09% 開放申贖
152 162202 合豐周期基金  1.1169 3.0419 ---- 1.0824 3.0074 0.0345 3.19% 開放申贖
153 162203 合豐穩定基金  0.7256 2.6656 ---- 0.7137 2.6537 0.0119 1.67% 開放申贖
154 162204 荷銀精選基金  5.0475 5.2175 ---- 4.9249 5.0949 0.1226 2.49% 開放申贖
155 162205 荷銀預算基金  1.5817 2.4867 ---- 1.5612 2.4662 0.0205 1.31% 開放申贖
156 162207 荷銀效率基金  0.8435 2.0288 ---- 0.8254 1.9852 0.0181 2.19% 開放申贖
157 162208 荷銀首選基金  1.6241 1.6741 ---- 1.5835 1.6335 0.0406 2.56% 開放申贖
158 162209 荷銀市值基金  0.8266 0.8266 ---- 0.8029 0.8029 0.0237 2.95% 開放申贖
159 162210 泰達集利A基金  1.0170 1.0350 ---- 1.0159 1.0339 0.0011 0.11% 開放申贖
160 162211 荷銀品質基金  1.2930 1.2930 ---- 1.2580 1.2580 0.0350 2.78% 開放申贖
161 162299 泰達集利C基金  1.0136 1.0316 ---- 1.0124 1.0304 0.0012 0.12% 開放申贖
162 162605 景順鼎益基金  1.1840 3.2840 ---- 1.1530 3.2530 0.0310 2.69% 開放申贖
163 162607 景順資源基金  0.9310 2.8920 ---- 0.9090 2.8700 0.0220 2.42% 開放申贖
164 162703 廣發小盤基金  2.1056 3.4156 ---- 2.0532 3.3632 0.0524 2.55% 開放申贖
165 163302 大摩資源基金  1.9313 3.1663 ---- 1.8842 3.1192 0.0471 2.50% 開放申贖
166 163402 興業趨勢基金  1.2757 5.8820 ---- 1.2516 5.7857 0.0241 1.93% 開放申贖
167 163503 天治核心基金  0.5921 2.1653 ---- 0.5788 2.1394 0.0133 2.30% 開放申贖
168 163801 中銀中國基金  1.7982 3.2782 ---- 1.7570 3.2370 0.0412 2.34% 開放申贖
169 163803 中銀增長基金  1.0233 3.0327 ---- 0.9980 2.9683 0.0253 2.54% 開放申贖
170 163804 中銀收益基金  0.9351 2.1151 ---- 0.9131 2.0931 0.0220 2.41% 開放申贖
171 163805 中銀策略基金  1.3482 1.3482 ---- 1.3159 1.3159 0.0323 2.45% 開放申贖
172 163806 中銀增利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 停止大額申購
173 163807 中銀優選基金  1.1115 1.1415 ---- 1.0922 1.1222 0.0193 1.77% 開放申贖
174 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 166001 中歐趨勢基金  1.1442 1.3442 ---- 1.1186 1.3186 0.0256 2.29% 開放申贖
176 166002 中歐藍籌基金  1.4216 1.5216 ---- 1.3887 1.4887 0.0329 2.37% 開放申贖
177 166003 中歐債券A基金  1.0319 1.0319 ---- 1.0319 1.0319 0.0000 0.00 開放申贖
178 166004 中歐債券C基金  1.0307 1.0307 ---- 1.0307 1.0307 0.0000 0.00 開放申贖
179 166005 中歐價值發現基金  1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 180001 銀華優勢基金  1.1231 2.7431 ---- 1.1010 2.7210 0.0221 2.01% 開放申贖
181 180002 銀華保本基金  1.1729 1.3629 ---- 1.1690 1.3590 0.0039 0.33% 開放申贖
182 180003 銀華88基金  1.1997 2.9997 ---- 1.1735 2.9735 0.0262 2.23% 開放申贖
183 180010 銀華優質基金  1.8776 3.0776 ---- 1.8311 3.0311 0.0465 2.54% 開放申贖
184 180012 銀華富裕基金  1.0885 2.0235 ---- 1.0621 1.9971 0.0264 2.49% 開放申贖
185 180013 銀華領先基金  1.5975 1.6975 ---- 1.5788 1.6788 0.0187 1.18% 停止申購
186 180015 銀華強債基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 開放申贖
187 180018 銀華和諧基金  1.0630 1.1430 ---- 1.0450 1.1250 0.0180 1.72% 開放申贖
188 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8800 0.8800 --- --- 開放申贖
189 200001 長城久恆基金  1.5180 2.6280 ---- 1.5010 2.6110 0.0170 1.13% 開放申贖
190 200002 長城久泰基金  1.4225 4.2825 ---- 1.3855 4.2455 0.0370 2.67% 開放申贖
191 200006 長城消費基金  1.0040 2.4440 ---- 0.9896 2.4296 0.0144 1.46% 開放申贖
192 200007 長城回報基金  0.6471 1.7668 ---- 0.6374 1.7449 0.0097 1.52% 開放申贖
193 200008 長城品牌基金  0.9746 0.9746 ---- 0.9600 0.9600 0.0146 1.52% 開放申贖
194 200009 長城增利基金  1.1540 1.1790 ---- 1.1480 1.1730 0.0060 0.52% 開放申贖
195 200010 長城雙動力基金  1.3241 1.3241 ---- 1.3024 1.3024 0.0217 1.67% 開放申贖
196 200011 長城行業龍頭基金  1.0450 1.0450 ---- --- --- --- --- 開放申贖
197 202001 南方穩健基金  1.1722 2.9672 ---- 1.1500 2.9450 0.0222 1.93% 開放申贖
198 202002 南穩貳號基金  0.9928 2.1100 ---- 0.9744 2.0709 0.0184 1.89% 開放申贖
199 202003 南方績優基金  1.8355 2.3855 ---- 1.7861 2.3361 0.0494 2.77% 開放申贖
200 202005 南方成份基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0566 1.0566 0.0264 2.50% 開放申贖
201 202007 南方隆元基金  0.6610 0.6610 ---- 0.6500 0.6500 0.0110 1.69% 開放申贖
202 202009 南方盛元基金  1.1690 1.1690 ---- 1.1420 1.1420 0.0270 2.36% 開放申贖
203 202011 南方優選A基金  1.3550 1.5750 ---- 1.3240 1.5440 0.0310 2.34% 開放申贖
204 202015 南方300基金  1.3830 1.4430 ---- 1.3480 1.4080 0.0350 2.60% 開放申贖
205 202101 南方寶元基金  1.1864 2.4064 ---- 1.1766 2.3966 0.0098 0.83% 開放申贖
206 202102 南方多利基金  1.0702 1.1834 ---- 1.0664 1.1796 0.0038 0.36% 開放申贖
207 202202 南方避險基金  2.3939 2.9379 ---- 2.3777 2.9217 0.0162 0.68% 開放申購
208 202211 南方恆元基金  1.1790 1.1790 ---- 1.1580 1.1580 0.0210 1.81% 開放申贖
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6870 0.6870 --- --- 開放申贖
210 206001 鵬華成長基金  0.9982 3.7687 ---- 0.9809 3.7060 0.0173 1.76% 開放申贖
211 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
212 210001 金鷹優選基金  0.7961 2.4573 ---- 0.7802 2.4330 0.0159 2.04% 開放申贖
213 210002 金鷹紅利基金  1.4702 1.5582 ---- 1.4543 1.5423 0.0159 1.09% 開放申贖
214 210003 金鷹優勢基金  1.0601 1.0601 ---- --- --- --- --- 封閉期內
215 213001 寶盈鴻利基金  0.6855 2.5759 ---- 0.6776 2.5651 0.0079 1.17% 開放申贖
216 213002 寶盈泛沿海基金  0.7699 2.5315 ---- 0.7584 2.5115 0.0115 1.52% 開放申贖
217 213003 寶盈策略基金  1.3527 1.5527 ---- 1.3296 1.5296 0.0231 1.74% 開放申贖
218 213006 寶盈優勢基金  1.1495 1.2095 ---- 1.1369 1.1969 0.0126 1.11% 開放申贖
219 213007 寶盈債券基金  1.1229 1.1299 ---- 1.1192 1.1262 0.0037 0.33% 開放申贖
220 213008 寶盈資源基金  1.2313 1.3393 ---- 1.2117 1.3180 0.0196 1.62% 開放申贖
221 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
222 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
223 213917 寶盈債券C基金  1.1195 1.1265 ---- 1.1156 1.1226 0.0039 0.35% 開放申贖
224 217001 招商股票基金  0.8829 3.4969 ---- 0.8639 3.4779 0.0190 2.20% 開放申贖
225 217002 招商平衡基金  2.0957 2.7107 ---- 2.0691 2.6841 0.0266 1.29% 開放申贖
226 217003 招商債券基金  1.1537 1.4702 ---- 1.1468 1.4633 0.0069 0.60% 開放申贖
227 217005 招商先鋒基金  0.8399 2.7899 ---- 0.8192 2.7692 0.0207 2.53% 開放申贖
228 217008 招商安本基金  1.1972 1.2972 ---- 1.1922 1.2922 0.0050 0.42% 開放申贖
229 217009 招商價值基金  1.2444 1.2444 ---- 1.2072 1.2072 0.0372 3.08% 開放申贖
230 217010 招商大盤藍籌基金  1.6370 1.6370 ---- 1.6020 1.6020 0.0350 2.18% 開放申贖
231 217011 招商安心基金  1.1230 1.1230 ---- 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 開放申贖
232 217012 招商領先基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1060 1.1060 0.0280 2.53% 開放申贖
233 217203 招商債券B基金  1.1362 1.4527 ---- 1.1293 1.4458 0.0069 0.61% 開放申贖
234 233001 大摩基礎基金  0.5798 2.1248 ---- 0.5686 2.1136 0.0112 1.97% 開放申贖
235 240001 寶康消費基金  1.4764 4.3404 ---- 1.4491 4.2725 0.0273 1.88% 開放申贖
236 240002 寶康配置基金  1.5473 3.1873 ---- 1.5196 3.1596 0.0277 1.82% 開放申贖
237 240003 寶康債券基金  1.1577 1.6077 ---- 1.1579 1.6079 -0.0002 -0.02% 開放申贖
238 240004 華寶動力基金  0.9937 3.5037 ---- 0.9660 3.4760 0.0277 2.87% 開放申贖
239 240005 華寶策略基金  0.7504 4.3469 ---- 0.7315 4.3035 0.0189 2.58% 開放申贖
240 240008 華寶收益基金  3.2803 3.2803 ---- 3.2008 3.2008 0.0795 2.48% 開放申贖
241 240009 華寶成長基金  2.4582 2.4582 ---- 2.3995 2.3995 0.0587 2.45% 開放申贖
242 240010 華寶行業基金  1.0704 1.0704 ---- 1.0490 1.0490 0.0214 2.04% 開放申贖
243 240011 華寶大盤基金  1.8047 1.8047 ---- 1.7583 1.7583 0.0464 2.64% 開放申贖
244 240012 華寶強債A基金  1.0307 1.0307 ---- 1.0282 1.0282 0.0025 0.24% 停止申購
245 240013 華寶強債B基金  1.0289 1.0289 ---- 1.0264 1.0264 0.0025 0.24% 停止申購
246 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0140 1.0140 --- --- 開放申贖
247 253010 德盛安心基金  1.1150 2.3220 ---- 1.0870 2.2710 0.0280 2.58% 開放申贖
248 253020 德盛增利基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 開放申贖
249 255010 德盛穩健基金  1.7680 2.5380 ---- 1.7280 2.4980 0.0400 2.31% 開放申贖
250 257010 德盛小盤基金  0.8970 3.0270 ---- 0.8800 3.0100 0.0170 1.93% 開放申贖
251 257020 德盛精選基金  1.0950 2.9880 ---- 1.0660 2.9430 0.0290 2.72% 開放申贖
252 257030 德盛優勢基金  1.2690 1.3690 ---- 1.2420 1.3420 0.0270 2.17% 開放申贖
253 257040 德盛紅利基金  1.2370 1.4370 ---- 1.2130 1.4130 0.0240 1.98% 開放申贖
254 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
255 260101 景順優選基金  1.1631 3.0538 ---- 1.1349 3.0256 0.0282 2.48% 開放申贖
256 260103 景順平衡基金  0.8100 3.1000 ---- 0.7941 3.0841 0.0159 2.00% 開放申贖
257 260104 景順增長基金  3.9300 4.8000 ---- 3.8560 4.7260 0.0740 1.92% 開放申贖
258 260108 景順成長基金  1.1360 2.4860 ---- 1.1070 2.4570 0.0290 2.62% 開放申贖
259 260109 景順增長貳基金  1.9610 2.4010 ---- 1.9180 2.3580 0.0430 2.24% 開放申贖
260 260110 景順精選基金  1.0850 1.0850 ---- 1.0510 1.0510 0.0340 3.24% 開放申贖
261 260111 景順治理基金  1.5870 1.5870 ---- 1.5270 1.5270 0.0600 3.93% 開放申贖
262 270001 廣發聚富基金  1.2664 3.5764 ---- 1.2472 3.5572 0.0192 1.54% 開放申贖
263 270002 廣發穩健基金  1.7311 3.3511 ---- 1.6746 3.2946 0.0565 3.37% 開放申贖
264 270005 廣發聚豐基金  0.8035 4.4638 ---- 0.7848 4.3791 0.0187 2.38% 停止申購
265 270006 廣發優選基金  1.9880 2.6680 ---- 1.9267 2.6067 0.0613 3.18% 開放申贖
266 270007 廣發大盤基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9494 0.9494 0.0276 2.91% 停止申購
267 270008 廣發精選基金  1.6160 1.7760 ---- 1.5740 1.7340 0.0420 2.67% 開放申贖
268 270009 廣發強債基金  1.1250 1.1550 ---- 1.1190 1.1490 0.0060 0.54% 開放申贖
269 270010 廣發300基金  1.8800 1.9200 ---- 1.8350 1.8750 0.0450 2.45% 開放申贖
270 270021 廣發聚瑞基金  1.1250 1.1250 ---- --- --- --- --- 封閉期內
271 288001 中信配置基金  2.2314 3.2314 ---- 2.1881 3.1881 0.0433 1.98% 停止申購
272 288002 中信紅利基金  2.6558 4.0558 ---- 2.5871 3.9871 0.0687 2.66% 停止申購
273 288102 中信雙利基金  1.0955 1.4385 ---- 1.0882 1.4312 0.0073 0.67% 停止申購
274 290002 泰信先行基金  0.7760 2.7638 ---- 0.7556 2.7190 0.0204 2.70% 開放申贖
275 290003 泰信雙息基金  1.1025 1.2368 ---- 1.0910 1.2253 0.0115 1.05% 開放申贖
276 290004 泰信優質基金  1.2422 1.7422 ---- 1.2031 1.7031 0.0391 3.25% 開放申贖
277 290005 泰信優勢基金  1.5450 1.5750 ---- 1.5020 1.5320 0.0430 2.86% 開放申贖
278 290006 泰信藍籌基金  1.1767 1.2267 ---- 1.1473 1.1973 0.0294 2.56% 開放申贖
279 290007 泰信強債A基金  1.0012 1.0012 ---- --- --- --- --- 封閉期內
280 291007 泰信強債C基金  1.0012 1.0012 ---- --- --- --- --- 封閉期內
281 310308 盛利精選基金  1.0037 2.5757 ---- 0.9814 2.5534 0.0223 2.27% 開放申贖
282 310318 盛利配置基金  1.0752 1.8312 ---- 1.0609 1.8169 0.0143 1.35% 開放申贖
283 310328 新動力基金  0.9116 2.8720 ---- 0.8836 2.8211 0.0280 3.17% 開放申贖
284 310358 新經濟基金  0.7960 2.1279 ---- 0.7740 2.1059 0.0220 2.84% 開放申贖
285 310368 競爭優勢基金  1.6635 1.7635 ---- 1.6058 1.7058 0.0577 3.59% 開放申贖
286 310378 添益寶A基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 開放申贖
287 310379 添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 開放申贖
288 310388 申萬消費增長基金  1.1430 1.1430 ---- 1.1050 1.1050 0.0380 3.44% 開放申購
289 320001 諾安平衡基金  0.8373 3.0973 ---- 0.8155 3.0755 0.0218 2.67% 開放申贖
290 320003 諾安股票基金  1.1535 3.0370 ---- 1.1293 3.0128 0.0242 2.14% 開放申贖
291 320004 諾安債券基金  1.0456 1.1052 ---- 1.0466 1.1062 -0.0010 -0.10% 開放申贖
292 320005 諾安價值基金  0.9171 1.8621 ---- 0.9007 1.8457 0.0164 1.82% 開放申贖
293 320006 諾安靈活配置基金  1.0990 1.3390 ---- 1.0780 1.3180 0.0210 1.95% 開放申贖
294 320007 諾安成長基金  1.2720 1.3320 ---- 1.2520 1.3120 0.0200 1.60% 開放申贖
295 320008 諾安增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 開放申贖
296 340001 興業轉基基金  1.3653 2.9033 分紅(紅利發放) 1.3427 2.8807 0.0226 1.68% 停止大額申購
297 340006 興業全球基金  3.3447 3.3447 ---- 3.2873 3.2873 0.0574 1.75% 開放申贖
298 340007 興業社會責任基金  1.4180 1.4180 ---- 1.3930 1.3930 0.0250 1.79% 停止大額申購
299 340008 興業有機增長基金  1.0716 1.0716 ---- 1.0619 1.0619 0.0097 0.91% 開放申贖
300 340009 興業磐穩增利基金  1.0001 1.0001 ---- --- --- --- --- 封閉期內
301 350001 天治財富基金  0.7451 2.2904 ---- 0.7329 2.2782 0.0122 1.66% 開放申贖
302 350002 天治品質基金  0.8320 3.3420 ---- 0.8158 3.3258 0.0162 1.99% 開放申贖
303 350005 天治創新基金  1.3699 1.3699 ---- 1.3453 1.3453 0.0246 1.83% 開放申贖
304 350006 天治雙盈基金  1.0218 1.0218 ---- 1.0190 1.0190 0.0028 0.27% 開放申贖
305 350007 天治趨勢精選基金  1.0140 1.0140 ---- --- --- --- --- 封閉期內
306 360001 量化核心基金  1.0453 2.9890 ---- 1.0181 2.9618 0.0272 2.67% 開放申贖
307 360005 光大紅利基金  2.5311 3.1891 ---- 2.4790 3.1370 0.0521 2.10% 開放申贖
308 360006 光大增長基金  1.2882 2.5682 ---- 1.2601 2.5401 0.0281 2.23% 開放申贖
309 360007 光大優勢基金  0.8492 0.8492 ---- 0.8304 0.8304 0.0188 2.26% 開放申贖
310 360008 光大增利A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 開放申贖
311 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
312 360010 光大精選基金  1.3202 1.3202 ---- 1.2952 1.2952 0.0250 1.93% 開放申贖
313 371020 上投純債A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
314 371120 上投純債B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
315 373010 上投雙息基金  0.9705 2.3997 ---- 0.9539 2.3831 0.0166 1.74% 開放申贖
316 373020 上投雙核基金  1.2658 1.2658 ---- 1.2442 1.2442 0.0216 1.74% 開放申贖
317 375010 上投優勢基金  2.7048 5.3248 ---- 2.6450 5.2650 0.0598 2.26% 開放申贖
318 377010 上投α基金  5.2622 5.3022 ---- 5.1531 5.1931 0.1091 2.12% 開放申贖
319 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5500 0.5500 --- --- 開放申贖
320 377020 上投內需基金  1.2508 1.3508 ---- 1.2251 1.3251 0.0257 2.10% 開放申贖
321 378010 上投先鋒基金  2.4145 2.4145 ---- 2.3667 2.3667 0.0478 2.02% 開放申贖
322 379010 上投中小盤基金  1.6350 1.6350 ---- 1.5920 1.5920 0.0430 2.70% 開放申贖
323 395001 中海債券基金  1.0930 1.1530 ---- 1.0900 1.1500 0.0030 0.28% 開放申贖
324 398001 中海成長基金  0.8305 2.9647 ---- 0.8107 2.9154 0.0198 2.44% 開放申贖
325 398011 中海分紅基金  0.8616 2.2616 ---- 0.8405 2.2405 0.0211 2.51% 開放申贖
326 398021 中海能源基金  0.9417 1.2517 ---- 0.9189 1.2289 0.0228 2.48% 開放申贖
327 398031 中海藍籌基金  1.0879 1.3479 ---- 1.0631 1.3231 0.0248 2.33% 開放申贖
328 398041 中海量化基金  1.0800 1.0800 ---- --- --- --- --- 開放申贖
329 400001 東方龍基金  0.6181 2.3796 ---- 0.6121 2.3736 0.0060 0.98% 開放申贖
330 400003 東方精選基金  0.9709 3.2244 ---- 0.9452 3.1544 0.0257 2.72% 開放申贖
331 400007 東方策略基金  1.3279 1.3279 ---- 1.3070 1.3070 0.0209 1.60% 開放申贖
332 400009 東方穩健基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 封閉期內
333 400011 東方動力基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0121 1.0121 0.0189 1.87% 開放申贖
334 410001 華富優選基金  0.8278 2.2570 ---- 0.8089 2.2224 0.0189 2.34% 開放申贖
335 410003 華富成長基金  0.7560 1.0460 ---- 0.7426 1.0326 0.0134 1.80% 開放申贖
336 410004 華富收益A基金  1.1445 1.2045 ---- 1.1392 1.1992 0.0053 0.47% 開放申贖
337 410005 華富收益B基金  1.1386 1.1986 ---- 1.1333 1.1933 0.0053 0.47% 開放申贖
338 410006 華富策略基金  1.2402 1.2402 ---- 1.2121 1.2121 0.0281 2.32% 開放申贖
339 410007 華富價值增長基金  1.0204 1.0204 ---- --- --- --- --- 封閉期內
340 420001 天弘精選基金  0.6880 1.9480 ---- 0.6669 1.9007 0.0211 3.16% 開放申贖
341 420002 天弘債券A基金  1.0293 1.0988 ---- 1.0214 1.0909 0.0079 0.77% 開放申贖
342 420003 天弘永定基金  1.2384 1.3084 ---- 1.1986 1.2686 0.0398 3.32% 開放申贖
343 420102 天弘債券B基金  1.0298 1.1049 ---- 1.0220 1.0971 0.0078 0.76% 開放申贖
344 450001 國富收益基金  0.7634 2.0556 ---- 0.7502 2.0329 0.0132 1.76% 開放申贖
345 450002 國富彈性基金  1.3884 2.5484 ---- 1.3569 2.5169 0.0315 2.32% 開放申贖
346 450003 國富潛力基金  1.3342 1.4342 ---- 1.2980 1.3980 0.0362 2.79% 開放申贖
347 450004 國富價值基金  1.5630 1.5630 ---- 1.5226 1.5226 0.0404 2.65% 開放申贖
348 450005 國富強債基金  1.0390 1.0490 ---- 1.0362 1.0462 0.0028 0.27% 開放申贖
349 450006 國富強債C基金  1.0380 1.0480 ---- 1.0352 1.0452 0.0028 0.27% 開放申贖
350 450007 國富成長基金  1.2158 1.2158 ---- 1.1862 1.1862 0.0296 2.50% 開放申贖
351 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
352 460001 友邦盛世基金  0.7102 2.8601 ---- 0.6907 2.8135 0.0195 2.82% 開放申贖
353 460002 友邦成長基金  1.1783 1.1783 ---- 1.1445 1.1445 0.0338 2.95% 開放申贖
354 460003 友邦增利B基金  1.1426 1.2226 ---- 1.1290 1.2090 0.0136 1.20% 開放申贖
355 460005 友邦增長基金  1.7591 1.7591 ---- 1.7157 1.7157 0.0434 2.53% 開放申贖
356 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
357 470007 添富上証指數基金  1.1080 1.1080 ---- 1.0810 1.0810 0.0270 2.50% 開放申贖
358 481001 工銀價值基金  0.6880 3.9869 ---- 0.6719 3.9285 0.0161 2.40% 開放申贖
359 481004 工銀成長基金  1.4185 1.6685 ---- 1.3865 1.6365 0.0320 2.31% 開放申贖
360 481006 工銀紅利基金  1.0802 1.1202 ---- 1.0568 1.0968 0.0234 2.21% 開放申贖
361 481008 工銀藍籌基金  1.6880 1.6880 ---- 1.6520 1.6520 0.0360 2.18% 開放申贖
362 481009 工銀300基金  1.3690 1.4790 ---- 1.3350 1.4450 0.0340 2.55% 開放申贖
363 483003 工銀平衡基金  0.8871 2.0344 ---- 0.8715 2.0066 0.0156 1.79% 開放申贖
364 485005 工銀強債B基金  1.1563 1.2563 ---- 1.1543 1.2543 0.0020 0.17% 停止申購
365 485007 工銀添利B基金  1.1327 1.1727 ---- 1.1323 1.1723 0.0004 0.04% 停止申購
366 485105 工銀強債基金  1.1678 1.2678 ---- 1.1657 1.2657 0.0021 0.18% 停止申購
367 485107 工銀添利A基金  1.1391 1.1791 ---- 1.1387 1.1787 0.0004 0.04% 停止申購
368 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8050 0.8050 --- --- 開放申贖
369 510050 華夏50ETF基金  2.8190 3.4800 ---- 2.7560 3.4060 0.0630 2.29% 僅場內交易
370 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
371 510080 長盛債券基金  1.3034 1.9734 ---- 1.2923 1.9623 0.0111 0.86% 開放申贖
372 510081 長盛精選基金  1.2314 2.9314 ---- 1.1970 2.8970 0.0344 2.87% 開放申贖
373 510180 華安180ETF基金  0.8270 3.1540 ---- 0.8060 3.0760 0.0210 2.61% 僅場內交易
374 510880 紅利ETF基金  2.9710 2.9950 ---- 2.8750 2.8990 0.0960 3.34% 僅場內交易
375 519001 銀華優選基金  1.3472 4.5749 ---- 1.3236 4.4987 0.0236 1.78% 開放申贖
376 519003 海富收益基金  0.8050 2.4200 ---- 0.7890 2.4040 0.0160 2.03% 開放申贖
377 519005 海富股票基金  0.7460 2.6950 ---- 0.7250 2.6740 0.0210 2.90% 開放申贖
378 519007 海富回報基金  0.7150 2.2110 ---- 0.7050 2.2010 0.0100 1.42% 開放申贖
379 519008 添富優勢基金  3.1926 4.7526 ---- 3.1264 4.6864 0.0662 2.12% 開放申贖
380 519011 海富精選基金  0.9071 3.8897 ---- 0.8940 3.8466 0.0131 1.47% 開放申贖
381 519013 海富優勢基金  1.3330 2.0890 ---- 1.3000 2.0560 0.0330 2.54% 開放申贖
382 519015 海富精選貳基金  0.7310 1.0510 ---- 0.7210 1.0410 0.0100 1.39% 開放申贖
383 519017 大成積極成長基金  1.0720 2.1240 ---- 1.0430 2.0950 0.0290 2.78% 開放申贖
384 519018 添富均衡基金  0.9276 2.6094 ---- 0.9047 2.5500 0.0229 2.53% 開放申贖
385 519019 大成景陽基金  0.7990 3.7780 ---- 0.7760 3.7550 0.0230 2.96% 開放申贖
386 519021 金鼎價值基金  1.1580 1.9040 ---- 1.1340 1.8650 0.0240 2.12% 開放申贖
387 519023 海富債券基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 開放申贖
388 519024 海富債券A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 停止大額申購
389 519025 海富領先基金  1.2900 1.2900 ---- 1.2510 1.2510 0.0390 3.12% 開放申贖
390 519029 華夏穩增基金  1.6790 2.3840 ---- 1.6460 2.3510 0.0330 2.00% 開放申贖
391 519035 富國天博基金  0.8687 3.0152 ---- 0.8531 2.9734 0.0156 1.83% 開放申贖
392 519039 長盛同德基金  0.9344 2.6775 ---- 0.9144 2.6202 0.0200 2.19% 開放申購
393 519066 添富藍籌基金  1.5770 1.6070 ---- 1.5360 1.5660 0.0410 2.67% 開放申贖
394 519068 添富焦點基金  1.2783 1.4283 ---- 1.2478 1.3978 0.0305 2.44% 開放申贖
395 519069 添富價值精選基金  1.5880 1.5880 ---- 1.5520 1.5520 0.0360 2.32% 開放申贖
396 519078 添富增收基金  1.0500 1.1000 ---- 1.0500 1.1000 0.0000 0.00 開放申贖
397 519087 世紀分紅基金  0.7499 2.3973 ---- 0.7373 2.3770 0.0126 1.71% 開放申贖
398 519089 世紀成長基金  1.9124 1.9624 ---- 1.8661 1.9161 0.0463 2.48% 開放申贖
399 519091 世紀資源基金  1.0300 1.0300 ---- --- --- --- --- 封閉期內
400 519100 長盛100基金  1.1489 1.7189 ---- 1.1229 1.6929 0.0260 2.32% 開放申贖
401 519110 浦銀價值基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9140 0.9140 0.0190 2.08% 開放申贖
402 519111 浦銀收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 開放申贖
403 519113 浦銀生活基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0450 1.0450 0.0220 2.11% 開放申贖
404 519180 萬家180基金  0.8503 3.1903 ---- 0.8310 3.1710 0.0193 2.32% 開放申贖
405 519181 萬家和諧基金  0.7295 1.5499 ---- 0.7133 1.5216 0.0162 2.27% 開放申贖
406 519183 萬家引擎基金  1.5888 1.6088 ---- 1.5445 1.5645 0.0443 2.87% 開放申贖
407 519185 萬家精選基金  1.1002 1.1002 ---- --- --- --- --- 封閉期內
408 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
409 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
410 519300 大成300基金  1.2315 2.5515 ---- 1.2008 2.5208 0.0307 2.56% 開放申贖
411 519519 友邦增利A基金  1.1482 1.2282 ---- 1.1345 1.2145 0.0137 1.21% 開放申贖
412 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3420 1.6120 --- --- 開放申贖
413 519666 銀河銀信B基金  1.0398 1.2418 ---- 1.0396 1.2416 0.0002 0.02% 停止申購
414 519667 銀河銀信A基金  1.0448 1.2468 ---- 1.0446 1.2466 0.0002 0.02% 停止申購
415 519668 銀河成長基金  1.4657 1.5457 ---- 1.4333 1.5133 0.0324 2.26% 開放申贖
416 519670 銀河行業基金  1.1700 1.1700 ---- 1.1400 1.1400 0.0300 2.63% 開放申贖
417 519680 交銀債券A基金  1.1823 1.2533 ---- 1.1704 1.2414 0.0119 1.02% 開放申贖
418 519682 交銀債券C基金  1.1806 1.2466 ---- 1.1687 1.2347 0.0119 1.02% 開放申贖
419 519688 交銀精選基金  1.2977 3.2935 ---- 1.2592 3.2550 0.0385 3.06% 開放申贖
420 519690 交銀穩健基金  2.3944 3.2244 ---- 2.3319 3.1619 0.0625 2.68% 開放申贖
421 519692 交銀成長基金  2.8717 3.0517 ---- 2.7921 2.9721 0.0796 2.85% 開放申贖
422 519694 交銀藍籌基金  0.9519 0.9669 ---- 0.9281 0.9431 0.0238 2.56% 開放申贖
423 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3900 1.4700 --- --- 開放申贖
424 519697 交銀保本基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 開放申贖
425 519698 交銀先鋒基金  1.3010 1.3010 ---- 1.2738 1.2738 0.0272 2.14% 開放申贖
426 519987 長信恆利基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 集中認購
427 519989 長信利豐基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 開放申贖
428 519991 長信雙利基金  1.0120 1.3120 分紅(紅利發放) 0.9970 1.2970 0.0150 1.50% 開放申贖
429 519993 長信增利基金  0.9576 2.1966 ---- 0.9461 2.1851 0.0115 1.22% 開放申贖
430 519994 長信金利基金  0.8167 2.3873 ---- 0.8015 2.3504 0.0152 1.90% 開放申贖
431 519996 長信銀利基金  0.8160 2.7360 ---- 0.8002 2.7202 0.0158 1.97% 開放申贖
432 530001 建信價值基金  0.9186 2.3228 ---- 0.8970 2.3012 0.0216 2.41% 開放申贖
433 530003 建信成長基金  1.0431 2.4931 ---- 1.0176 2.4676 0.0255 2.51% 開放申贖
434 530005 建信優化基金  1.0027 1.5527 ---- 0.9735 1.5235 0.0292 3.00% 開放申贖
435 530006 建信精選基金  1.6610 1.6610 ---- 1.6310 1.6310 0.0300 1.84% 開放申贖
436 530008 建信債券基金  1.1910 1.2060 ---- 1.1880 1.2030 0.0030 0.25% 開放申贖
437 530009 建信強債A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 開放申贖
438 531009 建信強債C基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 開放申贖
439 540001 匯豐2016基金  2.0547 2.1547 ---- 2.0311 2.1311 0.0236 1.16% 開放申贖
440 540002 匯豐龍騰基金  1.7450 2.2110 ---- 1.7108 2.1768 0.0342 2.00% 開放申贖
441 540003 匯豐策略基金  1.1209 1.1209 ---- 1.1030 1.1030 0.0179 1.62% 開放申贖
442 540004 匯豐2026基金  1.5682 1.5682 ---- 1.5287 1.5287 0.0395 2.58% 開放申贖
443 540005 匯豐增利基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0121 1.0121 0.0039 0.39% 開放申贖
444 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0465 1.0465 ---- 1.0282 1.0282 0.0183 1.78% 開放申購
445 550001 信誠四季紅基金  0.9922 2.1532 ---- 0.9707 2.1317 0.0215 2.21% 開放申贖
446 550002 信誠精萃基金  0.9722 2.2688 ---- 0.9483 2.2160 0.0239 2.52% 開放申贖
447 550003 信誠藍籌基金  1.7250 1.7250 ---- 1.6790 1.6790 0.0460 2.74% 開放申贖
448 550004 信誠三得益A基金  1.0510 1.0690 ---- 1.0480 1.0660 0.0030 0.29% 開放申贖
449 550005 信誠三得益B基金  1.0460 1.0640 ---- 1.0430 1.0610 0.0030 0.29% 開放申贖
450 550006 信誠優債A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 開放申贖
451 550007 信誠優債B基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 開放申贖
452 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
453 560002 益民紅利基金  0.7424 1.9232 ---- 0.7283 1.8977 0.0141 1.94% 開放申贖
454 560003 益民優勢基金  0.9387 0.9587 ---- 0.9232 0.9432 0.0155 1.68% 開放申贖
455 560005 益民債券基金  1.0415 1.0825 ---- 1.0385 1.0795 0.0030 0.29% 開放申贖
456 570001 諾德價值基金  1.0339 1.0339 ---- 1.0104 1.0104 0.0235 2.33% 開放申贖
457 571002 諾德主題基金  1.3375 1.3375 ---- 1.3010 1.3010 0.0365 2.81% 開放申贖
458 573003 諾德強債基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 開放申贖
459 580001 東吳嘉禾基金  0.7773 2.4973 ---- 0.7618 2.4818 0.0155 2.03% 開放申贖
460 580002 東吳動力基金  1.2307 1.7507 ---- 1.1993 1.7193 0.0314 2.62% 開放申贖
461 580003 東吳行業基金  1.0896 1.0896 ---- 1.0625 1.0625 0.0271 2.55% 開放申贖
462 580005 東吳策略基金  1.0645 1.0645 ---- 1.0410 1.0410 0.0235 2.26% 開放申購
463 582001 東吳優信基金  1.0324 1.0444 ---- 1.0274 1.0394 0.0050 0.49% 開放申贖
464 590001 中郵優選基金  1.5849 2.8049 ---- 1.5394 2.7594 0.0455 2.96% 停止申購
465 590002 中郵成長基金  0.8409 0.8409 ---- 0.8167 0.8167 0.0242 2.96% 停止申購
466 610001 信達澳銀增長基金  1.1894 1.3894 ---- 1.1623 1.3623 0.0271 2.33% 開放申贖
467 610002 信達澳銀配置基金  1.3100 1.5100 ---- 1.2810 1.4810 0.0290 2.26% 開放申贖
468 610003 信達澳銀債券A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 開放申贖
469 610103 信達澳銀債券B基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 開放申贖
470 620001 寶石動力基金  1.1221 1.1221 ---- 1.1086 1.1086 0.0135 1.22% 開放申贖
471 620002 金元比聯成長基金  1.3820 1.5120 ---- 1.3500 1.4800 0.0320 2.37% 開放申贖
472 620003 金元比聯豐利基金  1.0260 1.0360 ---- 1.0220 1.0320 0.0040 0.39% 開放申贖
473 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
474 630001 華商領先基金  1.1109 1.2159 ---- 1.0861 1.1911 0.0248 2.28% 開放申贖
475 630002 華商盛世基金  1.6598 1.9248 ---- 1.6193 1.8843 0.0405 2.50% 開放申贖
476 630003 華商強債A基金  1.1070 1.1360 ---- 1.0960 1.1250 0.0110 1.00% 開放申贖
477 630103 華商強債B基金  1.1060 1.1330 ---- 1.0950 1.1220 0.0110 1.00% 開放申贖
478 660001 農銀成長基金  1.7082 1.7082 ---- 1.6685 1.6685 0.0397 2.38% 開放申贖
479 660002 農銀恆久基金  1.0368 1.0368 ---- 1.0311 1.0311 0.0057 0.55% 停止大額申購
480 660003 農銀雙利基金基金  1.1747 1.1747 ---- 1.1493 1.1493 0.0254 2.21% 開放申購
481 690001 民生藍籌基金  1.2020 1.2020 ---- 1.1690 1.1690 0.0330 2.82% 開放申贖
482 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
483 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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