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8月4日基金淨值   更新日期:8月3日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-08-03 備注 2009-07-31 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.6140 3.2950 ---- 1.6020 3.2830 0.0120 0.75% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.9110 9.2910 ---- 8.7590 9.1390 0.1520 1.74% 停止申購
3 000021 華夏優勢基金  2.4050 2.5250 ---- 2.3820 2.5020 0.0230 0.97% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.3120 1.3120 ---- 1.2840 1.2840 0.0280 2.18% 停止申購
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7580 0.7580 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0330 1.0330 0.0140 1.36% 停止申購
7 001001 華夏債券基金  1.1680 1.5580 ---- 1.1660 1.5560 0.0020 0.17% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1540 1.5440 ---- 1.1510 1.5410 0.0030 0.26% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1760 1.2360 ---- 1.1710 1.2310 0.0050 0.43% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1710 1.2310 ---- 1.1660 1.2260 0.0050 0.43% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.4090 3.4210 ---- 1.4000 3.4120 0.0090 0.64% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.5180 4.3510 ---- 3.4610 4.2940 0.0570 1.65% 停止申購
13 002021 華夏回報貳基金  1.1430 2.4310 ---- 1.1360 2.4240 0.0070 0.62% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.7520 1.7520 ---- 1.7280 1.7280 0.0240 1.39% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  1.0160 3.8890 ---- 0.9990 3.8720 0.0170 1.70% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0130 1.3420 ---- 1.0120 1.3410 0.0010 0.10% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8580 3.5570 ---- 0.8480 3.5260 0.0100 1.18% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.9000 3.7200 ---- 0.8900 3.6800 0.0100 1.12% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.1400 2.0250 ---- 1.1210 2.0060 0.0190 1.69% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0820 1.1320 ---- 1.0680 1.1180 0.0140 1.31% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.7540 1.0790 ---- 0.7440 1.0650 0.0100 1.34% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0080 1.3370 ---- 1.0070 1.3360 0.0010 0.10% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0530 1.0530 0.0200 1.90% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0380 1.0880 ---- 1.0350 1.0850 0.0030 0.29% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0260 1.0360 ---- 1.0230 1.0330 0.0030 0.29% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0240 1.0340 ---- 1.0220 1.0320 0.0020 0.20% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7960 3.6510 ---- 0.7870 3.6120 0.0090 1.14% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9900 3.6190 ---- 0.9780 3.5800 0.0120 1.23% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  1.0710 3.3510 ---- 1.0520 3.3320 0.0190 1.81% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.8206 3.2106 ---- 2.8002 3.1902 0.0204 0.73% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.2089 2.5238 ---- 1.1889 2.5038 0.0200 1.68% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.8355 2.3718 ---- 0.8271 2.3634 0.0084 1.02% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.1120 1.1420 ---- 1.1083 1.1383 0.0037 0.33% 停止大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.1059 1.1359 ---- 1.1021 1.1321 0.0038 0.34% 停止大額申購
35 040011 華安核心基金  1.5599 1.5599 ---- 1.5445 1.5445 0.0154 1.00% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 停止大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% 停止大額申購
38 050001 博時增長基金  0.8440 3.3460 ---- 0.8390 3.3410 0.0050 0.60% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  1.0170 2.9970 ---- 1.0040 2.9840 0.0130 1.29% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.7492 3.1742 ---- 1.7263 3.1513 0.0229 1.33% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0920 1.2000 ---- 1.0930 1.2010 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.4460 2.5070 ---- 1.4360 2.4970 0.0100 0.70% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.3820 3.0570 ---- 1.3720 3.0350 0.0100 0.73% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9910 3.7180 ---- 0.9800 3.6770 0.0110 1.12% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.6070 1.6070 ---- 1.5870 1.5870 0.0200 1.26% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
48 050106 博時穩定A基金  1.0990 1.2070 ---- 1.1000 1.2080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.8150 2.2700 ---- 0.8110 2.2660 0.0040 0.49% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.9260 3.1136 ---- 0.9191 3.1020 0.0069 0.75% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  4.1640 4.7050 ---- 4.1470 4.6880 0.0170 0.41% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9630 2.7130 ---- 0.9570 2.7010 0.0060 0.63% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.3260 1.7510 ---- 1.3210 1.7460 0.0050 0.38% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.9010 4.2210 ---- 3.8560 4.1760 0.0450 1.17% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0009 1.1047 ---- 1.0007 1.1045 0.0002 0.02% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0700 2.5780 ---- 1.0610 2.5690 0.0090 0.85% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.2260 1.4160 ---- 1.2160 1.4060 0.0100 0.82% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6490 0.6490 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.6610 1.6910 ---- 1.6410 1.6710 0.0200 1.22% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.1290 1.1700 ---- 1.1260 1.1670 0.0030 0.27% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.1270 1.1660 ---- 1.1240 1.1630 0.0030 0.27% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.3470 1.3470 ---- 1.3370 1.3370 0.0100 0.75% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
65 070099 嘉實優質基金  0.8110 1.7070 ---- 0.8070 1.7030 0.0040 0.50% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.9380 2.7820 ---- 0.9350 2.7790 0.0030 0.32% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.2329 1.3629 ---- 1.2177 1.3477 0.0152 1.25% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0862 1.0862 ---- 1.0841 1.0841 0.0021 0.19% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.8721 3.5321 ---- 0.8634 3.5234 0.0087 1.01% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0225 1.4125 ---- 1.0235 1.4135 -0.0010 -0.10% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.8444 3.4144 ---- 0.8354 3.4054 0.0090 1.08% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.1572 3.0577 ---- 1.1393 3.0398 0.0179 1.57% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.7700 2.5920 ---- 0.7590 2.5810 0.0110 1.45% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.1670 1.7170 ---- 1.1560 1.7060 0.0110 0.95% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.1233 1.1733 ---- 1.1197 1.1697 0.0036 0.32% 開放申贖
76 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 092002 大成債券C基金  1.0021 1.3921 ---- 1.0030 1.3930 -0.0009 -0.09% 開放申贖
78 100016 富國天源基金  1.0835 2.3441 ---- 1.0789 2.3395 0.0046 0.43% 開放申贖
79 100018 富國天利基金  1.3079 1.8929 ---- 1.3052 1.8902 0.0027 0.21% 開放申贖
80 100020 富國天益基金  0.9238 3.9351 ---- 0.9144 3.9257 0.0094 1.03% 開放申贖
81 100022 富國天瑞基金  0.9032 3.3132 ---- 0.8933 3.2897 0.0099 1.11% 開放申購
82 100026 富國天合基金  0.8974 2.2769 ---- 0.8846 2.2641 0.0128 1.45% 開放申贖
83 100029 富國天成基金  1.2949 1.2949 ---- 1.2798 1.2798 0.0151 1.18% 開放申贖
84 100032 富國天鼎A基金  1.7600 1.9810 ---- 1.7060 1.9200 0.0540 3.17% 開放申贖
85 100035 富國優化A基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 封閉期內
86 100037 富國優化C基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 封閉期內
87 110001 易基平穩基金  1.6400 2.8700 ---- 1.6330 2.8630 0.0070 0.43% 開放申贖
88 110002 易基策略基金  4.3860 5.1760 ---- 4.3390 5.1290 0.0470 1.08% 開放申贖
89 110003 易基50基金  1.0416 2.8916 ---- 1.0337 2.8837 0.0079 0.76% 開放申贖
90 110005 易基積極基金  1.3764 4.3606 ---- 1.3595 4.3179 0.0169 1.24% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金  1.0623 1.1509 ---- 1.0631 1.1517 -0.0008 -0.08% 停止大額申購
92 110008 易基債券B基金  1.0649 1.1565 ---- 1.0656 1.1572 -0.0007 -0.07% 停止大額申購
93 110009 易基價值精選基金  1.5767 2.6267 ---- 1.5536 2.6036 0.0231 1.49% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金  1.4826 1.5426 ---- 1.4548 1.5148 0.0278 1.91% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金  1.5766 1.6166 ---- 1.5481 1.5881 0.0285 1.84% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金  1.4280 5.2080 ---- 1.4140 5.1930 0.0140 0.99% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金  1.4250 5.3910 ---- 1.4020 5.3600 0.0230 1.64% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金  1.2880 1.2880 ---- 1.2750 1.2750 0.0130 1.02% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金  1.0870 1.1470 ---- 1.0810 1.1410 0.0060 0.56% 停止大額申購
100 110018 易方達強債B基金  1.0800 1.1400 ---- 1.0740 1.1340 0.0060 0.56% 停止大額申購
101 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
102 110029 易方達科訊基金  0.8798 4.5706 ---- 0.8737 4.5534 0.0061 0.70% 開放申贖
103 112002 易基策略貳基金  1.6110 3.1460 ---- 1.5940 3.1290 0.0170 1.07% 開放申贖
104 121001 國投融華基金  1.4102 2.4622 ---- 1.3972 2.4492 0.0130 0.93% 開放申贖
105 121002 國投景氣基金  0.8920 2.8610 ---- 0.8869 2.8559 0.0051 0.58% 開放申贖
106 121003 國投核心基金  1.1070 2.5470 ---- 1.0957 2.5357 0.0113 1.03% 開放申贖
107 121005 國投創新基金  1.3963 2.6478 ---- 1.3814 2.6230 0.0149 1.08% 開放申贖
108 121006 國投靈活配置基金  1.3760 1.4160 ---- 1.3550 1.3950 0.0210 1.55% 開放申贖
109 121008 國投成長基金  1.0183 2.2325 ---- 1.0107 2.2158 0.0076 0.75% 開放申贖
110 121009 國投增利基金  1.0823 1.1373 ---- 1.0811 1.1361 0.0012 0.11% 停止申購
111 150103 銀河銀泰基金  0.9162 3.4562 ---- 0.9108 3.4508 0.0054 0.59% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金  0.9836 3.1578 ---- 0.9734 3.1438 0.0102 1.05% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金  1.6812 2.0612 ---- 1.6751 2.0551 0.0061 0.36% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金  4.2060 4.3260 ---- 4.1340 4.2540 0.0720 1.74% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金  2.3530 2.3530 ---- 2.3130 2.3130 0.0400 1.73% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金  1.2994 2.6634 ---- 1.2772 2.6412 0.0222 1.74% 開放申贖
117 160106 南方高增基金  1.6700 2.9740 ---- 1.6450 2.9490 0.0250 1.52% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金  1.4150 4.0110 ---- 1.4000 3.9760 0.0150 1.07% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金  1.0300 4.5430 ---- 1.0120 4.4770 0.0180 1.78% 開放申贖
120 160505 博時主題基金  1.9960 3.5770 ---- 1.9830 3.5640 0.0130 0.66% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金  1.1370 1.3360 ---- 1.1370 1.3360 0.0000 0.00 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金  0.8490 3.2950 ---- 0.8430 3.2890 0.0060 0.71% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金  1.9610 3.4910 ---- 1.9320 3.4620 0.0290 1.50% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金  0.9530 2.9340 ---- 0.9340 2.8790 0.0190 2.03% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金  1.1070 1.3060 ---- 1.1060 1.3050 0.0010 0.09% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金  1.5680 1.7680 ---- 1.5630 1.7630 0.0050 0.32% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金  1.2580 1.2580 ---- 1.2330 1.2330 0.0250 2.03% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金  1.1740 1.1940 ---- 1.1720 1.1920 0.0020 0.17% 開放申贖
129 160613 鵬華盛世基金  1.6810 1.7110 ---- 1.6460 1.6760 0.0350 2.13% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金  1.3250 1.3850 分紅(紅利發放) 1.3070 1.3670 0.0180 1.38% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金  0.9590 2.8270 ---- 0.9460 2.8140 0.0130 1.37% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金  1.0544 2.3956 ---- 1.0389 2.3801 0.0155 1.49% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金  0.9760 2.1870 ---- 0.9650 2.1760 0.0110 1.14% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金  1.5084 3.0084 ---- 1.4934 2.9934 0.0150 1.00% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金  1.0410 1.0860 ---- 1.0430 1.0880 -0.0020 -0.19% 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金  0.9390 3.2340 ---- 0.9361 3.2311 0.0029 0.31% 開放申贖
137 161603 融通債券基金  1.1290 1.4540 ---- 1.1290 1.4540 0.0000 0.00 開放申贖
138 161604 融通100基金  1.5670 2.7370 ---- 1.5420 2.7120 0.0250 1.62% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金  1.5010 2.6310 ---- 1.4910 2.6210 0.0100 0.67% 開放申贖
140 161606 融通行業基金  1.0480 2.9880 ---- 1.0360 2.9760 0.0120 1.16% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金  1.2000 2.7140 ---- 1.1870 2.7010 0.0130 1.10% 開放申贖
142 161609 融通動力基金  1.7060 2.1060 ---- 1.6920 2.0920 0.0140 0.83% 開放申贖
143 161610 融通領先基金  1.2090 3.1900 ---- 1.1920 3.1460 0.0170 1.43% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金  1.2890 1.2890 ---- 1.2780 1.2780 0.0110 0.86% 開放申贖
145 161706 招商成長基金  1.4876 3.3979 ---- 1.4777 3.3880 0.0099 0.67% 開放申贖
146 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- 0.9580 2.3880 --- --- 封閉期內
147 161902 萬家債券基金  1.0947 1.6011 ---- 1.0899 1.5959 0.0048 0.44% 開放申贖
148 161903 萬家公用基金  0.9409 2.3993 ---- 0.9210 2.3639 0.0199 2.16% 開放申贖
149 162006 長城久富基金  1.7380 3.6288 ---- 1.7106 3.6014 0.0274 1.60% 開放申贖
150 162102 金鷹小盤基金  1.5873 2.3473 ---- 1.5768 2.3368 0.0105 0.67% 開放申贖
151 162201 合豐成長基金  1.0861 2.7961 ---- 1.0748 2.7848 0.0113 1.05% 開放申贖
152 162202 合豐周期基金  1.1477 3.0727 ---- 1.1169 3.0419 0.0308 2.76% 開放申贖
153 162203 合豐穩定基金  0.7351 2.6751 ---- 0.7256 2.6656 0.0095 1.31% 開放申贖
154 162204 荷銀精選基金  5.1201 5.2901 ---- 5.0475 5.2175 0.0726 1.44% 開放申贖
155 162205 荷銀預算基金  1.5939 2.4989 ---- 1.5817 2.4867 0.0122 0.77% 開放申贖
156 162207 荷銀效率基金  0.8543 2.0547 ---- 0.8435 2.0288 0.0108 1.28% 開放申贖
157 162208 荷銀首選基金  1.6451 1.6951 ---- 1.6241 1.6741 0.0210 1.29% 開放申贖
158 162209 荷銀市值基金  0.8406 0.8406 ---- 0.8266 0.8266 0.0140 1.69% 開放申贖
159 162210 泰達集利A基金  1.0128 1.0308 ---- 1.0170 1.0350 -0.0042 -0.41% 開放申贖
160 162211 荷銀品質基金  1.3180 1.3180 ---- 1.2930 1.2930 0.0250 1.93% 開放申贖
161 162299 泰達集利C基金  1.0093 1.0273 ---- 1.0136 1.0316 -0.0043 -0.42% 開放申贖
162 162605 景順鼎益基金  1.1970 3.2970 ---- 1.1840 3.2840 0.0130 1.10% 開放申贖
163 162607 景順資源基金  0.9410 2.9020 ---- 0.9310 2.8920 0.0100 1.07% 開放申贖
164 162703 廣發小盤基金  2.1407 3.4507 ---- 2.1056 3.4156 0.0351 1.67% 開放申贖
165 163302 大摩資源基金  1.9503 3.1853 ---- 1.9313 3.1663 0.0190 0.98% 開放申贖
166 163402 興業趨勢基金  1.2942 5.9559 ---- 1.2757 5.8820 0.0185 1.45% 開放申贖
167 163503 天治核心基金  0.6009 2.1825 ---- 0.5921 2.1653 0.0088 1.49% 開放申贖
168 163801 中銀中國基金  1.8220 3.3020 ---- 1.7982 3.2782 0.0238 1.32% 開放申贖
169 163803 中銀增長基金  1.0355 3.0637 ---- 1.0233 3.0327 0.0122 1.19% 開放申贖
170 163804 中銀收益基金  0.9449 2.1249 ---- 0.9351 2.1151 0.0098 1.05% 開放申贖
171 163805 中銀策略基金  1.3593 1.3593 ---- 1.3482 1.3482 0.0111 0.82% 開放申贖
172 163806 中銀增利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 停止大額申購
173 163807 中銀優選基金  1.1313 1.1613 ---- 1.1115 1.1415 0.0198 1.78% 開放申贖
174 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 166001 中歐趨勢基金  1.1602 1.3602 ---- 1.1442 1.3442 0.0160 1.40% 開放申贖
176 166002 中歐藍籌基金  1.4469 1.5469 ---- 1.4216 1.5216 0.0253 1.78% 開放申贖
177 166003 中歐債券A基金  1.0311 1.0311 ---- 1.0319 1.0319 -0.0008 -0.08% 開放申贖
178 166004 中歐債券C基金  1.0298 1.0298 ---- 1.0307 1.0307 -0.0009 -0.09% 開放申贖
179 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 封閉期內
180 180001 銀華優勢基金  1.1382 2.7582 ---- 1.1231 2.7431 0.0151 1.34% 開放申贖
181 180002 銀華保本基金  1.1777 1.3677 ---- 1.1729 1.3629 0.0048 0.41% 開放申贖
182 180003 銀華88基金  1.2105 3.0105 ---- 1.1997 2.9997 0.0108 0.90% 開放申贖
183 180010 銀華優質基金  1.9063 3.1063 ---- 1.8776 3.0776 0.0287 1.53% 開放申贖
184 180012 銀華富裕基金  1.1016 2.0366 ---- 1.0885 2.0235 0.0131 1.20% 開放申贖
185 180013 銀華領先基金  1.6235 1.7235 ---- 1.5975 1.6975 0.0260 1.63% 停止申購
186 180015 銀華強債基金  1.1410 1.1410 ---- 1.1340 1.1340 0.0070 0.62% 開放申贖
187 180018 銀華和諧基金  1.0820 1.1620 ---- 1.0630 1.1430 0.0190 1.79% 開放申贖
188 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8900 0.8900 --- --- 開放申贖
189 200001 長城久恆基金  1.5280 2.6380 ---- 1.5180 2.6280 0.0100 0.66% 開放申贖
190 200002 長城久泰基金  1.4410 4.3010 ---- 1.4225 4.2825 0.0185 1.30% 開放申贖
191 200006 長城消費基金  1.0135 2.4535 ---- 1.0040 2.4440 0.0095 0.95% 開放申贖
192 200007 長城回報基金  0.6535 1.7812 ---- 0.6471 1.7668 0.0064 0.99% 開放申贖
193 200008 長城品牌基金  0.9791 0.9791 ---- 0.9746 0.9746 0.0045 0.46% 開放申贖
194 200009 長城增利基金  1.1590 1.1840 ---- 1.1540 1.1790 0.0050 0.43% 開放申贖
195 200010 長城雙動力基金  1.3326 1.3326 ---- 1.3241 1.3241 0.0085 0.64% 開放申贖
196 200011 長城行業龍頭基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 開放申贖
197 202001 南方穩健基金  1.1892 2.9842 ---- 1.1722 2.9672 0.0170 1.45% 開放申贖
198 202002 南穩貳號基金  1.0067 2.1395 ---- 0.9928 2.1100 0.0139 1.40% 開放申贖
199 202003 南方績優基金  1.8573 2.4073 ---- 1.8355 2.3855 0.0218 1.19% 開放申贖
200 202005 南方成份基金  1.0988 1.0988 ---- 1.0830 1.0830 0.0158 1.46% 開放申贖
201 202007 南方隆元基金  0.6700 0.6700 ---- 0.6610 0.6610 0.0090 1.36% 開放申贖
202 202009 南方盛元基金  1.1840 1.1840 ---- 1.1690 1.1690 0.0150 1.28% 開放申贖
203 202011 南方優選A基金  1.3740 1.5940 ---- 1.3550 1.5750 0.0190 1.40% 開放申贖
204 202015 南方300基金  1.4010 1.4610 ---- 1.3830 1.4430 0.0180 1.30% 開放申贖
205 202101 南方寶元基金  1.1899 2.4099 ---- 1.1864 2.4064 0.0035 0.30% 開放申贖
206 202102 南方多利基金  1.0709 1.1841 ---- 1.0702 1.1834 0.0007 0.07% 開放申贖
207 202202 南方避險基金  2.4129 2.9569 ---- 2.3939 2.9379 0.0190 0.79% 開放申購
208 202211 南方恆元基金  1.1970 1.1970 ---- 1.1790 1.1790 0.0180 1.53% 開放申贖
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6950 0.6950 --- --- 開放申贖
210 206001 鵬華成長基金  1.0077 3.8032 ---- 0.9982 3.7687 0.0095 0.95% 開放申贖
211 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
212 210001 金鷹優選基金  0.8083 2.4759 ---- 0.7961 2.4573 0.0122 1.53% 開放申贖
213 210002 金鷹紅利基金  1.2761 1.5641 分紅(除息) 1.4702 1.5582 0.0059 0.40% 開放申贖
214 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- 1.0601 1.0601 --- --- 封閉期內
215 213001 寶盈鴻利基金  0.6930 2.5861 ---- 0.6855 2.5759 0.0075 1.09% 開放申贖
216 213002 寶盈泛沿海基金  0.7780 2.5455 ---- 0.7699 2.5315 0.0081 1.05% 開放申贖
217 213003 寶盈策略基金  1.3688 1.5688 ---- 1.3527 1.5527 0.0161 1.19% 開放申贖
218 213006 寶盈優勢基金  1.1654 1.2254 ---- 1.1495 1.2095 0.0159 1.38% 開放申贖
219 213007 寶盈債券基金  1.1284 1.1354 ---- 1.1229 1.1299 0.0055 0.49% 開放申贖
220 213008 寶盈資源基金  1.2517 1.3615 ---- 1.2313 1.3393 0.0204 1.66% 開放申贖
221 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
222 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
223 213917 寶盈債券C基金  1.1250 1.1320 ---- 1.1195 1.1265 0.0055 0.49% 開放申贖
224 217001 招商股票基金  0.8904 3.5044 ---- 0.8829 3.4969 0.0075 0.85% 開放申贖
225 217002 招商平衡基金  2.0998 2.7148 ---- 2.0957 2.7107 0.0041 0.20% 開放申贖
226 217003 招商債券基金  1.1586 1.4751 ---- 1.1537 1.4702 0.0049 0.42% 開放申贖
227 217005 招商先鋒基金  0.8444 2.7944 ---- 0.8399 2.7899 0.0045 0.54% 開放申贖
228 217008 招商安本基金  1.1982 1.2982 ---- 1.1972 1.2972 0.0010 0.08% 開放申贖
229 217009 招商價值基金  1.2614 1.2614 ---- 1.2444 1.2444 0.0170 1.37% 開放申贖
230 217010 招商大盤藍籌基金  1.6580 1.6580 ---- 1.6370 1.6370 0.0210 1.28% 開放申贖
231 217011 招商安心基金  1.1300 1.1300 ---- 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 開放申贖
232 217012 招商領先基金  1.1390 1.1390 ---- 1.1340 1.1340 0.0050 0.44% 開放申贖
233 217203 招商債券B基金  1.1409 1.4574 ---- 1.1362 1.4527 0.0047 0.41% 開放申贖
234 233001 大摩基礎基金  0.5860 2.1310 ---- 0.5798 2.1248 0.0062 1.07% 開放申贖
235 240001 寶康消費基金  1.4870 4.3668 ---- 1.4764 4.3404 0.0106 0.72% 開放申贖
236 240002 寶康配置基金  1.5616 3.2016 ---- 1.5473 3.1873 0.0143 0.92% 開放申贖
237 240003 寶康債券基金  1.1564 1.6064 ---- 1.1577 1.6077 -0.0013 -0.11% 開放申贖
238 240004 華寶動力基金  1.0076 3.5176 ---- 0.9937 3.5037 0.0139 1.40% 開放申贖
239 240005 華寶策略基金  0.7622 4.3739 ---- 0.7504 4.3469 0.0118 1.57% 開放申贖
240 240008 華寶收益基金  3.3169 3.3169 ---- 3.2803 3.2803 0.0366 1.12% 開放申贖
241 240009 華寶成長基金  2.5094 2.5094 ---- 2.4582 2.4582 0.0512 2.08% 開放申贖
242 240010 華寶行業基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0704 1.0704 0.0106 0.99% 開放申贖
243 240011 華寶大盤基金  1.8265 1.8265 ---- 1.8047 1.8047 0.0218 1.21% 開放申贖
244 240012 華寶強債A基金  1.0328 1.0328 ---- 1.0307 1.0307 0.0021 0.20% 停止申購
245 240013 華寶強債B基金  1.0309 1.0309 ---- 1.0289 1.0289 0.0020 0.19% 停止申購
246 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0280 1.0280 --- --- 開放申贖
247 253010 德盛安心基金  1.1280 2.3460 ---- 1.1150 2.3220 0.0130 1.17% 開放申贖
248 253020 德盛增利基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 開放申贖
249 255010 德盛穩健基金  1.7900 2.5600 ---- 1.7680 2.5380 0.0220 1.24% 開放申贖
250 257010 德盛小盤基金  0.9120 3.0420 ---- 0.8970 3.0270 0.0150 1.67% 開放申贖
251 257020 德盛精選基金  1.1170 3.0220 ---- 1.0950 2.9880 0.0220 2.01% 開放申贖
252 257030 德盛優勢基金  1.2830 1.3830 ---- 1.2690 1.3690 0.0140 1.10% 開放申贖
253 257040 德盛紅利基金  1.2480 1.4480 ---- 1.2370 1.4370 0.0110 0.89% 開放申贖
254 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
255 260101 景順優選基金  1.1801 3.0708 ---- 1.1631 3.0538 0.0170 1.46% 開放申贖
256 260103 景順平衡基金  0.8174 3.1074 ---- 0.8100 3.1000 0.0074 0.91% 開放申贖
257 260104 景順增長基金  3.9440 4.8140 ---- 3.9300 4.8000 0.0140 0.36% 開放申贖
258 260108 景順成長基金  1.1400 2.4900 ---- 1.1360 2.4860 0.0040 0.35% 開放申贖
259 260109 景順增長貳基金  1.9680 2.4080 ---- 1.9610 2.4010 0.0070 0.36% 開放申贖
260 260110 景順精選基金  1.1020 1.1020 ---- 1.0850 1.0850 0.0170 1.57% 開放申贖
261 260111 景順治理基金  1.6250 1.6250 ---- 1.5870 1.5870 0.0380 2.39% 開放申贖
262 270001 廣發聚富基金  1.2751 3.5851 ---- 1.2664 3.5764 0.0087 0.69% 開放申贖
263 270002 廣發穩健基金  1.7493 3.3693 ---- 1.7311 3.3511 0.0182 1.05% 開放申贖
264 270005 廣發聚豐基金  0.8121 4.5027 ---- 0.8035 4.4638 0.0086 1.07% 停止申購
265 270006 廣發優選基金  2.0155 2.6955 ---- 1.9880 2.6680 0.0275 1.38% 開放申贖
266 270007 廣發大盤基金  0.9903 0.9903 ---- 0.9770 0.9770 0.0133 1.36% 停止申購
267 270008 廣發精選基金  1.6460 1.8060 ---- 1.6160 1.7760 0.0300 1.86% 開放申贖
268 270009 廣發強債基金  1.1270 1.1570 ---- 1.1250 1.1550 0.0020 0.18% 開放申贖
269 270010 廣發300基金  1.9040 1.9440 ---- 1.8800 1.9200 0.0240 1.28% 開放申贖
270 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- 1.1250 1.1250 --- --- 封閉期內
271 288001 中信配置基金  2.2505 3.2505 ---- 2.2314 3.2314 0.0191 0.86% 停止申購
272 288002 中信紅利基金  2.6908 4.0908 ---- 2.6558 4.0558 0.0350 1.32% 停止申購
273 288102 中信雙利基金  1.1001 1.4431 ---- 1.0955 1.4385 0.0046 0.42% 停止申購
274 290002 泰信先行基金  0.7872 2.7884 ---- 0.7760 2.7638 0.0112 1.44% 開放申贖
275 290003 泰信雙息基金  1.1072 1.2415 ---- 1.1025 1.2368 0.0047 0.43% 開放申贖
276 290004 泰信優質基金  1.2605 1.7605 ---- 1.2422 1.7422 0.0183 1.47% 開放申贖
277 290005 泰信優勢基金  1.5690 1.5990 ---- 1.5450 1.5750 0.0240 1.55% 開放申贖
278 290006 泰信藍籌基金  1.1922 1.2422 ---- 1.1767 1.2267 0.0155 1.32% 開放申贖
279 290007 泰信強債A基金  --- --- ---- 1.0012 1.0012 --- --- 封閉期內
280 291007 泰信強債C基金  --- --- ---- 1.0012 1.0012 --- --- 封閉期內
281 310308 盛利精選基金  1.0186 2.5906 ---- 1.0037 2.5757 0.0149 1.48% 開放申贖
282 310318 盛利配置基金  1.0885 1.8445 ---- 1.0752 1.8312 0.0133 1.24% 開放申贖
283 310328 新動力基金  0.9317 2.9085 ---- 0.9116 2.8720 0.0201 2.20% 開放申贖
284 310358 新經濟基金  0.8105 2.1424 ---- 0.7960 2.1279 0.0145 1.82% 開放申贖
285 310368 競爭優勢基金  1.6977 1.7977 ---- 1.6635 1.7635 0.0342 2.06% 開放申贖
286 310378 添益寶A基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 開放申贖
287 310379 添益寶B基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 開放申贖
288 310388 申萬消費增長基金  1.1650 1.1650 ---- 1.1430 1.1430 0.0220 1.92% 開放申購
289 320001 諾安平衡基金  0.8496 3.1096 ---- 0.8373 3.0973 0.0123 1.47% 開放申贖
290 320003 諾安股票基金  1.1661 3.0496 ---- 1.1535 3.0370 0.0126 1.09% 開放申贖
291 320004 諾安債券基金  1.0448 1.1044 ---- 1.0456 1.1052 -0.0008 -0.08% 開放申贖
292 320005 諾安價值基金  0.9258 1.8708 ---- 0.9171 1.8621 0.0087 0.95% 開放申贖
293 320006 諾安靈活配置基金  1.1130 1.3530 ---- 1.0990 1.3390 0.0140 1.27% 開放申贖
294 320007 諾安成長基金  1.2770 1.3370 ---- 1.2720 1.3320 0.0050 0.39% 開放申贖
295 320008 諾安增利基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 開放申贖
296 340001 興業轉基基金  1.3775 2.9155 ---- 1.3653 2.9033 0.0122 0.89% 停止大額申購
297 340006 興業全球基金  3.3890 3.3890 ---- 3.3447 3.3447 0.0443 1.32% 開放申贖
298 340007 興業社會責任基金  1.4400 1.4400 ---- 1.4180 1.4180 0.0220 1.55% 停止大額申購
299 340008 興業有機增長基金  1.0758 1.0758 ---- 1.0716 1.0716 0.0042 0.39% 開放申贖
300 340009 興業磐穩增利基金  --- --- ---- 1.0001 1.0001 --- --- 封閉期內
301 350001 天治財富基金  0.7564 2.3017 ---- 0.7451 2.2904 0.0113 1.52% 開放申贖
302 350002 天治品質基金  0.8451 3.3551 ---- 0.8320 3.3420 0.0131 1.57% 開放申贖
303 350005 天治創新基金  1.3981 1.3981 ---- 1.3699 1.3699 0.0282 2.06% 開放申贖
304 350006 天治雙盈基金  1.0273 1.0273 ---- 1.0218 1.0218 0.0055 0.54% 開放申贖
305 350007 天治趨勢精選基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0140 1.0140 0.0180 1.78% 封閉期內
306 360001 量化核心基金  1.0646 3.0083 ---- 1.0453 2.9890 0.0193 1.85% 開放申贖
307 360005 光大紅利基金  2.5755 3.2335 ---- 2.5311 3.1891 0.0444 1.75% 開放申贖
308 360006 光大增長基金  1.3097 2.5897 ---- 1.2882 2.5682 0.0215 1.67% 開放申贖
309 360007 光大優勢基金  0.8605 0.8605 ---- 0.8492 0.8492 0.0113 1.33% 開放申贖
310 360008 光大增利A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
311 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
312 360010 光大精選基金  1.3338 1.3338 ---- 1.3202 1.3202 0.0136 1.03% 開放申贖
313 371020 上投純債A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
314 371120 上投純債B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
315 373010 上投雙息基金  0.9747 2.4039 ---- 0.9705 2.3997 0.0042 0.43% 開放申贖
316 373020 上投雙核基金  1.2714 1.2714 ---- 1.2658 1.2658 0.0056 0.44% 開放申贖
317 375010 上投優勢基金  2.7532 5.3732 ---- 2.7048 5.3248 0.0484 1.79% 開放申贖
318 377010 上投α基金  5.3301 5.3701 ---- 5.2622 5.3022 0.0679 1.29% 開放申贖
319 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5590 0.5590 --- --- 開放申贖
320 377020 上投內需基金  1.2690 1.3690 ---- 1.2508 1.3508 0.0182 1.46% 開放申贖
321 378010 上投先鋒基金  2.4343 2.4343 ---- 2.4145 2.4145 0.0198 0.82% 開放申贖
322 379010 上投中小盤基金  1.6610 1.6610 ---- 1.6350 1.6350 0.0260 1.59% 開放申贖
323 395001 中海債券基金  1.0950 1.1550 ---- 1.0930 1.1530 0.0020 0.18% 開放申贖
324 398001 中海成長基金  0.8378 2.9829 ---- 0.8305 2.9647 0.0073 0.88% 開放申贖
325 398011 中海分紅基金  0.8711 2.2711 ---- 0.8616 2.2616 0.0095 1.10% 開放申贖
326 398021 中海能源基金  0.9545 1.2645 ---- 0.9417 1.2517 0.0128 1.36% 開放申贖
327 398031 中海藍籌基金  1.1017 1.3617 ---- 1.0879 1.3479 0.0138 1.27% 開放申贖
328 398041 中海量化基金  1.0940 1.0940 ---- 1.0800 1.0800 0.0140 1.30% 開放申贖
329 400001 東方龍基金  0.6240 2.3855 ---- 0.6181 2.3796 0.0059 0.95% 開放申贖
330 400003 東方精選基金  0.9992 3.3015 ---- 0.9709 3.2244 0.0283 2.91% 開放申贖
331 400007 東方策略基金  1.3498 1.3498 ---- 1.3279 1.3279 0.0219 1.65% 開放申贖
332 400009 東方穩健基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10% 封閉期內
333 400011 東方動力基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0310 1.0310 0.0140 1.36% 開放申贖
334 410001 華富優選基金  0.8387 2.2770 ---- 0.8278 2.2570 0.0109 1.32% 開放申贖
335 410003 華富成長基金  0.7625 1.0525 ---- 0.7560 1.0460 0.0065 0.86% 開放申贖
336 410004 華富收益A基金  1.1471 1.2071 ---- 1.1445 1.2045 0.0026 0.23% 開放申贖
337 410005 華富收益B基金  1.1412 1.2012 ---- 1.1386 1.1986 0.0026 0.23% 開放申贖
338 410006 華富策略基金  1.2576 1.2576 ---- 1.2402 1.2402 0.0174 1.40% 開放申贖
339 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- 1.0204 1.0204 --- --- 封閉期內
340 420001 天弘精選基金  0.7028 1.9812 ---- 0.6880 1.9480 0.0148 2.15% 開放申贖
341 420002 天弘債券A基金  1.0358 1.1053 ---- 1.0293 1.0988 0.0065 0.63% 開放申贖
342 420003 天弘永定基金  1.2686 1.3386 ---- 1.2384 1.3084 0.0302 2.44% 開放申贖
343 420102 天弘債券B基金  1.0364 1.1115 ---- 1.0298 1.1049 0.0066 0.64% 開放申贖
344 450001 國富收益基金  0.7716 2.0697 ---- 0.7634 2.0556 0.0082 1.07% 開放申贖
345 450002 國富彈性基金  1.4141 2.5741 ---- 1.3884 2.5484 0.0257 1.85% 開放申贖
346 450003 國富潛力基金  1.3617 1.4617 ---- 1.3342 1.4342 0.0275 2.06% 開放申贖
347 450004 國富價值基金  1.5975 1.5975 ---- 1.5630 1.5630 0.0345 2.21% 開放申贖
348 450005 國富強債基金  1.0427 1.0527 ---- 1.0390 1.0490 0.0037 0.36% 開放申贖
349 450006 國富強債C基金  1.0417 1.0517 ---- 1.0380 1.0480 0.0037 0.36% 開放申贖
350 450007 國富成長基金  1.2337 1.2337 ---- 1.2158 1.2158 0.0179 1.47% 開放申贖
351 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
352 460001 友邦盛世基金  0.7216 2.8874 ---- 0.7102 2.8601 0.0114 1.61% 開放申贖
353 460002 友邦成長基金  1.1895 1.1895 ---- 1.1783 1.1783 0.0112 0.95% 開放申贖
354 460003 友邦增利B基金  1.1501 1.2301 ---- 1.1426 1.2226 0.0075 0.66% 開放申贖
355 460005 友邦增長基金  1.7747 1.7747 ---- 1.7591 1.7591 0.0156 0.89% 開放申贖
356 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
357 470007 添富上証指數基金  1.1230 1.1230 ---- 1.1080 1.1080 0.0150 1.35% 開放申贖
358 481001 工銀價值基金  0.6977 4.0222 ---- 0.6880 3.9869 0.0097 1.41% 開放申贖
359 481004 工銀成長基金  1.4322 1.6822 ---- 1.4185 1.6685 0.0137 0.97% 開放申贖
360 481006 工銀紅利基金  1.0852 1.1252 ---- 1.0802 1.1202 0.0050 0.46% 開放申贖
361 481008 工銀藍籌基金  1.7080 1.7080 ---- 1.6880 1.6880 0.0200 1.18% 開放申贖
362 481009 工銀300基金  1.3870 1.4970 ---- 1.3690 1.4790 0.0180 1.31% 開放申贖
363 483003 工銀平衡基金  0.8972 2.0525 ---- 0.8871 2.0344 0.0101 1.14% 開放申贖
364 485005 工銀強債B基金  1.1560 1.2560 ---- 1.1563 1.2563 -0.0003 -0.03% 停止申購
365 485007 工銀添利B基金  1.1309 1.1709 ---- 1.1327 1.1727 -0.0018 -0.16% 停止申購
366 485105 工銀強債基金  1.1674 1.2674 ---- 1.1678 1.2678 -0.0004 -0.03% 停止申購
367 485107 工銀添利A基金  1.1374 1.1774 ---- 1.1391 1.1791 -0.0017 -0.15% 停止申購
368 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8160 0.8160 --- --- 開放申贖
369 510050 華夏50ETF基金  2.8420 3.5080 ---- 2.8190 3.4800 0.0230 0.82% 僅場內交易
370 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
371 510080 長盛債券基金  1.3080 1.9780 ---- 1.3034 1.9734 0.0046 0.35% 開放申贖
372 510081 長盛精選基金  1.2467 2.9467 ---- 1.2314 2.9314 0.0153 1.24% 開放申贖
373 510180 華安180ETF基金  0.8370 3.1920 ---- 0.8270 3.1540 0.0100 1.21% 僅場內交易
374 510880 紅利ETF基金  3.0780 3.1020 ---- 2.9710 2.9950 0.1070 3.60% 僅場內交易
375 519001 銀華優選基金  1.3644 4.6305 ---- 1.3472 4.5749 0.0172 1.28% 開放申贖
376 519003 海富收益基金  0.8150 2.4300 ---- 0.8050 2.4200 0.0100 1.24% 開放申贖
377 519005 海富股票基金  0.7570 2.7060 ---- 0.7460 2.6950 0.0110 1.47% 開放申贖
378 519007 海富回報基金  0.7210 2.2170 ---- 0.7150 2.2110 0.0060 0.84% 開放申贖
379 519008 添富優勢基金  3.2064 4.7664 ---- 3.1926 4.7526 0.0138 0.43% 開放申贖
380 519011 海富精選基金  0.9123 3.9069 ---- 0.9071 3.8897 0.0052 0.57% 開放申贖
381 519013 海富優勢基金  1.3520 2.1080 ---- 1.3330 2.0890 0.0190 1.43% 開放申贖
382 519015 海富精選貳基金  0.7360 1.0560 ---- 0.7310 1.0510 0.0050 0.68% 開放申贖
383 519017 大成積極成長基金  1.0900 2.1420 ---- 1.0720 2.1240 0.0180 1.68% 開放申贖
384 519018 添富均衡基金  0.9407 2.6435 ---- 0.9276 2.6094 0.0131 1.41% 開放申贖
385 519019 大成景陽基金  0.8140 3.7930 ---- 0.7990 3.7780 0.0150 1.88% 開放申贖
386 519021 金鼎價值基金  1.1680 1.9210 ---- 1.1580 1.9040 0.0100 0.86% 開放申贖
387 519023 海富債券基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 開放申贖
388 519024 海富債券A基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 停止大額申購
389 519025 海富領先基金  1.3080 1.3080 ---- 1.2900 1.2900 0.0180 1.40% 開放申贖
390 519029 華夏穩增基金  1.6940 2.3990 ---- 1.6790 2.3840 0.0150 0.89% 開放申贖
391 519035 富國天博基金  0.8763 3.0355 ---- 0.8687 3.0152 0.0076 0.87% 開放申贖
392 519039 長盛同德基金  0.9474 2.7148 ---- 0.9344 2.6775 0.0130 1.39% 開放申購
393 519066 添富藍籌基金  1.6070 1.6370 ---- 1.5770 1.6070 0.0300 1.90% 開放申贖
394 519068 添富焦點基金  1.2912 1.4412 ---- 1.2783 1.4283 0.0129 1.01% 開放申贖
395 519069 添富價值精選基金  1.6160 1.6160 ---- 1.5880 1.5880 0.0280 1.76% 開放申贖
396 519078 添富增收基金  1.0490 1.0990 ---- 1.0500 1.1000 -0.0010 -0.10% 開放申贖
397 519087 世紀分紅基金  0.7566 2.4081 ---- 0.7499 2.3973 0.0067 0.89% 開放申贖
398 519089 世紀成長基金  1.9475 1.9975 ---- 1.9124 1.9624 0.0351 1.84% 開放申贖
399 519091 世紀資源基金  --- --- ---- 1.0300 1.0300 --- --- 封閉期內
400 519100 長盛100基金  1.1619 1.7319 ---- 1.1489 1.7189 0.0130 1.13% 開放申贖
401 519110 浦銀價值基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 開放申贖
402 519111 浦銀收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
403 519113 浦銀生活基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0670 1.0670 0.0140 1.31% 開放申贖
404 519180 萬家180基金  0.8592 3.1992 ---- 0.8503 3.1903 0.0089 1.05% 開放申贖
405 519181 萬家和諧基金  0.7364 1.5620 ---- 0.7295 1.5499 0.0069 0.95% 開放申贖
406 519183 萬家引擎基金  1.6318 1.6518 ---- 1.5888 1.6088 0.0430 2.71% 開放申贖
407 519185 萬家精選基金  --- --- ---- 1.1002 1.1002 --- --- 封閉期內
408 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
409 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
410 519300 大成300基金  1.2472 2.5672 ---- 1.2315 2.5515 0.0157 1.27% 開放申贖
411 519519 友邦增利A基金  1.1557 1.2357 ---- 1.1482 1.2282 0.0075 0.65% 開放申贖
412 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3520 1.6220 --- --- 開放申贖
413 519666 銀河銀信B基金  1.0395 1.2415 ---- 1.0398 1.2418 -0.0003 -0.03% 開放申贖
414 519667 銀河銀信A基金  1.0445 1.2465 ---- 1.0448 1.2468 -0.0003 -0.03% 開放申贖
415 519668 銀河成長基金  1.4814 1.5614 ---- 1.4657 1.5457 0.0157 1.07% 開放申贖
416 519670 銀河行業基金  1.1860 1.1860 ---- 1.1700 1.1700 0.0160 1.37% 開放申贖
417 519680 交銀債券A基金  1.1882 1.2592 ---- 1.1823 1.2533 0.0059 0.50% 開放申贖
418 519682 交銀債券C基金  1.1865 1.2525 ---- 1.1806 1.2466 0.0059 0.50% 開放申贖
419 519688 交銀精選基金  1.3022 3.2980 ---- 1.2977 3.2935 0.0045 0.35% 開放申贖
420 519690 交銀穩健基金  2.4041 3.2341 ---- 2.3944 3.2244 0.0097 0.41% 開放申贖
421 519692 交銀成長基金  2.9018 3.0818 ---- 2.8717 3.0517 0.0301 1.05% 開放申贖
422 519694 交銀藍籌基金  0.9571 0.9721 ---- 0.9519 0.9669 0.0052 0.55% 開放申贖
423 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4060 1.4860 --- --- 開放申贖
424 519697 交銀保本基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 開放申贖
425 519698 交銀先鋒基金  1.3168 1.3168 ---- 1.3010 1.3010 0.0158 1.21% 開放申贖
426 519987 長信恆利基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 集中認購
427 519989 長信利豐基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 開放申贖
428 519991 長信雙利基金  1.0140 1.3140 ---- 1.0120 1.3120 0.0020 0.20% 開放申贖
429 519993 長信增利基金  0.9684 2.2074 ---- 0.9576 2.1966 0.0108 1.13% 開放申贖
430 519994 長信金利基金  0.8218 2.3996 ---- 0.8167 2.3873 0.0051 0.62% 開放申贖
431 519996 長信銀利基金  0.8233 2.7433 ---- 0.8160 2.7360 0.0073 0.89% 開放申贖
432 530001 建信價值基金  0.9337 2.3379 ---- 0.9186 2.3228 0.0151 1.64% 開放申贖
433 530003 建信成長基金  1.0546 2.5046 ---- 1.0431 2.4931 0.0115 1.10% 開放申贖
434 530005 建信優化基金  1.0194 1.5694 ---- 1.0027 1.5527 0.0167 1.67% 開放申贖
435 530006 建信精選基金  1.6820 1.6820 ---- 1.6610 1.6610 0.0210 1.26% 開放申贖
436 530008 建信債券基金  1.1910 1.2060 ---- 1.1910 1.2060 0.0000 0.00 開放申贖
437 530009 建信強債A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0460 1.0460 0.0050 0.48% 開放申贖
438 531009 建信強債C基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 開放申贖
439 540001 匯豐2016基金  2.0810 2.1810 ---- 2.0547 2.1547 0.0263 1.28% 開放申贖
440 540002 匯豐龍騰基金  1.7633 2.2293 ---- 1.7450 2.2110 0.0183 1.05% 開放申贖
441 540003 匯豐策略基金  1.1277 1.1277 ---- 1.1209 1.1209 0.0068 0.61% 開放申贖
442 540004 匯豐2026基金  1.6004 1.6004 ---- 1.5682 1.5682 0.0322 2.05% 開放申贖
443 540005 匯豐增利基金  1.0183 1.0183 ---- 1.0160 1.0160 0.0023 0.23% 開放申贖
444 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0603 1.0603 ---- 1.0465 1.0465 0.0138 1.32% 開放申購
445 550001 信誠四季紅基金  1.0053 2.1663 ---- 0.9922 2.1532 0.0131 1.32% 開放申贖
446 550002 信誠精萃基金  0.9862 2.2997 ---- 0.9722 2.2688 0.0140 1.44% 開放申贖
447 550003 信誠藍籌基金  1.7630 1.7630 ---- 1.7250 1.7250 0.0380 2.20% 開放申贖
448 550004 信誠三得益A基金  1.0530 1.0710 ---- 1.0510 1.0690 0.0020 0.19% 開放申贖
449 550005 信誠三得益B基金  1.0480 1.0660 ---- 1.0460 1.0640 0.0020 0.19% 開放申贖
450 550006 信誠優債A基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 開放申贖
451 550007 信誠優債B基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 開放申贖
452 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
453 560002 益民紅利基金  0.7448 1.9275 ---- 0.7424 1.9232 0.0024 0.32% 開放申贖
454 560003 益民優勢基金  0.9476 0.9676 ---- 0.9387 0.9587 0.0089 0.95% 開放申贖
455 560005 益民債券基金  1.0418 1.0828 ---- 1.0415 1.0825 0.0003 0.03% 開放申贖
456 570001 諾德價值基金  1.0444 1.0444 ---- 1.0339 1.0339 0.0105 1.02% 開放申贖
457 571002 諾德主題基金  1.3524 1.3524 ---- 1.3375 1.3375 0.0149 1.11% 開放申贖
458 573003 諾德強債基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 開放申贖
459 580001 東吳嘉禾基金  0.7828 2.5028 ---- 0.7773 2.4973 0.0055 0.71% 開放申贖
460 580002 東吳動力基金  1.2375 1.7575 ---- 1.2307 1.7507 0.0068 0.55% 開放申贖
461 580003 東吳行業基金  1.0965 1.0965 ---- 1.0896 1.0896 0.0069 0.63% 開放申贖
462 580005 東吳策略基金  1.0677 1.0677 ---- 1.0645 1.0645 0.0032 0.30% 開放申購
463 582001 東吳優信基金  1.0347 1.0467 ---- 1.0324 1.0444 0.0023 0.22% 開放申贖
464 590001 中郵優選基金  1.6121 2.8321 ---- 1.5849 2.8049 0.0272 1.72% 停止申購
465 590002 中郵成長基金  0.8533 0.8533 ---- 0.8409 0.8409 0.0124 1.47% 停止申購
466 610001 信達澳銀增長基金  1.2075 1.4075 ---- 1.1894 1.3894 0.0181 1.52% 開放申贖
467 610002 信達澳銀配置基金  1.3360 1.5360 ---- 1.3100 1.5100 0.0260 1.98% 開放申贖
468 610003 信達澳銀債券A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
469 610103 信達澳銀債券B基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
470 620001 寶石動力基金  1.1304 1.1304 ---- 1.1221 1.1221 0.0083 0.74% 開放申贖
471 620002 金元比聯成長基金  1.4100 1.5400 ---- 1.3820 1.5120 0.0280 2.03% 開放申贖
472 620003 金元比聯豐利基金  1.0280 1.0380 ---- 1.0260 1.0360 0.0020 0.19% 開放申贖
473 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
474 630001 華商領先基金  1.1194 1.2244 ---- 1.1109 1.2159 0.0085 0.77% 開放申贖
475 630002 華商盛世基金  1.6844 1.9494 ---- 1.6598 1.9248 0.0246 1.48% 開放申贖
476 630003 華商強債A基金  1.1160 1.1450 ---- 1.1070 1.1360 0.0090 0.81% 開放申贖
477 630103 華商強債B基金  1.1150 1.1420 ---- 1.1060 1.1330 0.0090 0.81% 開放申贖
478 660001 農銀成長基金  1.7351 1.7351 ---- 1.7082 1.7082 0.0269 1.57% 開放申贖
479 660002 農銀恆久基金  1.0394 1.0394 ---- 1.0368 1.0368 0.0026 0.25% 停止大額申購
480 660003 農銀雙利基金基金  1.1916 1.1916 ---- 1.1747 1.1747 0.0169 1.44% 開放申購
481 690001 民生藍籌基金  1.2210 1.2210 ---- 1.2020 1.2020 0.0190 1.58% 開放申贖
482 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
483 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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