基金觀察:基金經理高倉愛“房產”

  

本報記者 胡芳

2009年08月05日08:16  來源:人民網-《國際金融報》

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  盡管風險已經不言而喻,但是眾多機構仍認為,上升仍將持續一段時間。有基金經理在接受記者採訪時也表示,在當前市場情況下,倉位可能不會有太大的變化,而想要跑贏下半年的行情,隻能在行業的選擇上下功夫。諸多數據表明,基金經理們對地產股仍情有獨鐘。

  

  大成基金公司相關人士表示,2009年前7個月,各項宏觀經濟數據表現良好,証券市場呈現整體快速上漲的局面。

  面對這樣的市場環境,繼續保持在高倉位上操作成為基金經理的共識。

  國泰基金相關人士指出,7月份以來行業輪動已經雜亂無序,市場對一個行業的熱情很難維持1個月以上的時間,每個行業都有可以成為下一個明星。部分行業補漲的動力不容小視,目前還無法預測何時出現這種機會,頻繁調倉顯然不是明智選擇。

  “總體上看來,6月份宏觀數據還是一片紅火,使市場對今年的保八目標充滿信心,國內外各大券商紛紛上調對中國經濟的增長預測。”國泰基金上述人士表示。

  基金經理們表示,8月份流動性還會充裕。在外需依然不容樂觀和國內企業利潤遲遲不見好轉的情況下,下半年的政策偏正面的概率較大。

  “如果說,年初投資者對中國經濟的前景還有分歧,那麼這種分歧現在已經不存在了。高倉位或者追加倉位成為各大投資機構的共同選擇,決定今后一個時期投資業績的關鍵已經不是大類資產配置,而是對行業配置的把握和選擇。”大成基金上述人員表示。

  在下一階段行業投資中,房地產儼然最受基金青睞。

  由於各個行業收益與經濟增長的程度有顯著區別,大成基金認為,商業銀行、房地產和有色金屬值得重點關注。商業銀行及大金融板塊當前估值水平偏低,在宏觀經濟向好的情況下,其估值水平將有大幅度提升,這一規律已經多次得到市場驗証。

  “房地產是推動經濟發展的支柱性行業,整體經濟的發展,必然要求房地產行業有超越平均水平的表現。有色金屬行業的業績表現對經濟增長的彈性較高,即經濟增長將帶來其業績的顯著提升。通過在以上行業的超額配置,完全有可能在今年后半段取得超越指數的收益。”大成基金上述人士表示。

    《國際金融報》 (2009-08-05 第03版)

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