危機漸行漸遠

新主權基金將誕生 主權財富基金規模或將翻番

  

本報綜合報道

2009年08月06日10:51  來源:人民網-《國際金融報》

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  隨著世界各國逐漸擺脫金融危機的困擾,一批新的主權財富基金即將誕生,並可能成為全球金融市場復蘇的催化劑。主權財富基金管理著各國在石油、大宗商品方面的大筆收益以及貿易順差,目前其規模預計達3萬億美元。未來幾年,隨著新主權財富基金的設立,其規模可能翻一番。

&  德意志銀行分析師Steffen Kern說:“一旦金融危機消退,出口為新興經濟體帶來貿易順差的一幕將再現,這又將強化建立新主權財富基金的理由。”日本、泰國、玻利維亞、尼日利亞和加拿大等國家和地區都已展開公開辯論,探討是否應該建立某種形式的主權財富基金。而巴西新成立的主權基金將於明年開始運作,屆時將加入全球約64家主權基金之列。該基金正從政府手中接受142億雷亞爾(76億美元)資金,旨在為國內經濟提供緩沖。

  新基金創設之初,投資態度可能會趨於保守,因為它們對現有基金在本次危機中的遭遇仍心有余悸。BGR Capital and Trade總裁Ken Griffin表示,美國公債和投資級債券等風險較低的投資仍是小型主權財富基金的避風港,尤其是當前市場形勢不穩的情況下。不過從長期來看,各國央行儲備資金轉移至追求回報的主權財富基金,可能會助漲對股票、公司債甚至是一些復雜衍生品等風險資產的需求。

  在信貸危機期間,主權財富基金也經歷了過山式的行情。在危機達到頂峰之前,它們曾拋下800億美元資金投資銀行股,卻眼睜睜地看到其投資在幾個月內大肆蒸發。Kern估計,現有的主權基金所持有的典型股票投資組合,在2007年底和2009年初之間可能虧損45%,整體投資組合則縮水了約18%。

  許多基金對此作出調整,將投資重點從大規模海外投資轉向購買國內資產,或符合本國經濟政策的“戰略性”外國資產,比如礦產資源。蘇格蘭財政部部長約翰·斯溫尼上周就表示,蘇格蘭政府將提議成立蘇格蘭石油基金。

  Griffin稱,“未來可能會見到來自非洲等新興市場的大量資金……這些國家有大量的石油和天然資源,未來5-10年將會被大規模開發。”

    《國際金融報》 (2009-08-06 第04版)

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