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8月11日基金淨值   更新日期:8月10日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-08-10 備注 2009-08-07 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.5260 3.2070 ---- 1.5260 3.2070 0.0000 0.00 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.5800 8.9600 ---- 8.5060 8.8860 0.0740 0.87% 僅可贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.2660 2.3860 ---- 2.2670 2.3870 -0.0010 -0.04% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.2210 1.2210 ---- 1.2240 1.2240 -0.0030 -0.25% 僅可贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7470 0.7470 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 僅可贖回
7 001001 華夏債券基金  1.1500 1.5400 ---- 1.1520 1.5420 -0.0020 -0.17% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1360 1.5260 ---- 1.1370 1.5270 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1560 1.2160 ---- 1.1570 1.2170 -0.0010 -0.09% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1510 1.2110 ---- 1.1520 1.2120 -0.0010 -0.09% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3390 3.3510 ---- 1.3410 3.3530 -0.0020 -0.15% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.2930 4.1260 ---- 3.2970 4.1300 -0.0040 -0.12% 僅可贖回
13 002021 華夏回報貳基金  1.0870 2.3750 ---- 1.0890 2.3770 -0.0020 -0.18% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.6900 1.6900 ---- 1.6780 1.6780 0.0120 0.72% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9730 3.8460 ---- 0.9730 3.8460 0.0000 0.00 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0100 1.3390 ---- 1.0120 1.3410 -0.0020 -0.20% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8320 3.4760 ---- 0.8310 3.4730 0.0010 0.12% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8810 3.6440 ---- 0.8780 3.6330 0.0030 0.34% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.1060 1.9910 ---- 1.1030 1.9880 0.0030 0.27% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0430 1.0930 ---- 1.0460 1.0960 -0.0030 -0.29% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.7080 1.0140 ---- 0.7100 1.0160 -0.0020 -0.28% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0050 1.3340 ---- 1.0070 1.3360 -0.0020 -0.20% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0390 1.0390 0.0130 1.25% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0380 1.0880 ---- 1.0380 1.0880 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0220 1.0320 0.0000 0.00 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0200 1.0300 ---- 1.0200 1.0300 0.0000 0.00 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7580 3.4870 ---- 0.7590 3.4920 -0.0010 -0.13% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9420 3.4610 ---- 0.9440 3.4680 -0.0020 -0.21% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  1.0310 3.3110 ---- 1.0300 3.3100 0.0010 0.10% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.7255 3.1155 ---- 2.7292 3.1192 -0.0037 -0.14% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1556 2.4705 ---- 1.1530 2.4679 0.0026 0.23% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7950 2.3313 ---- 0.7959 2.3322 -0.0009 -0.11% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.1000 1.1300 ---- 1.1010 1.1310 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.0938 1.1238 ---- 1.0948 1.1248 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
35 040011 華安核心基金  1.4935 1.4935 ---- 1.4935 1.4935 0.0000 0.00 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 停止大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 停止大額申購
38 050001 博時增長基金  0.8080 3.3100 ---- 0.8080 3.3100 0.0000 0.00 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9560 2.9360 ---- 0.9580 2.9380 -0.0020 -0.21% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.6216 3.0466 ---- 1.6301 3.0551 -0.0085 -0.52% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0950 1.2030 ---- 1.0960 1.2040 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3850 2.4460 ---- 1.3900 2.4510 -0.0050 -0.36% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.3050 2.8870 ---- 1.3170 2.9130 -0.0120 -0.91% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9290 3.4850 ---- 0.9340 3.5040 -0.0050 -0.54% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.5050 1.5050 ---- 1.5160 1.5160 -0.0110 -0.73% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
48 050106 博時穩定A基金  1.1020 1.2100 ---- 1.1030 1.2110 -0.0010 -0.09% 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.7690 2.2240 ---- 0.7710 2.2260 -0.0020 -0.26% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.8903 3.0534 ---- 0.8918 3.0559 -0.0015 -0.17% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  3.9950 4.5360 ---- 4.0140 4.5550 -0.0190 -0.47% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9240 2.6340 ---- 0.9270 2.6400 -0.0030 -0.32% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2850 1.7100 ---- 1.2860 1.7110 -0.0010 -0.08% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.6740 3.9940 ---- 3.6900 4.0100 -0.0160 -0.43% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0012 1.1050 ---- 1.0011 1.1049 0.0001 0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0870 2.5950 ---- 1.0700 2.5780 0.0170 1.59% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.1620 1.3520 ---- 1.1660 1.3560 -0.0040 -0.34% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6330 0.6330 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.5900 1.6200 ---- 1.5860 1.6160 0.0040 0.25% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.1060 1.1470 ---- 1.1060 1.1470 0.0000 0.00 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.1040 1.1430 ---- 1.1040 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.2630 1.2630 ---- 1.2710 1.2710 -0.0080 -0.63% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
65 070099 嘉實優質基金  0.7650 1.6610 ---- 0.7690 1.6650 -0.0040 -0.52% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.9110 2.7550 ---- 0.9090 2.7530 0.0020 0.22% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.1770 1.3070 ---- 1.1705 1.3005 0.0065 0.56% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0773 1.0773 -0.0013 -0.12% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.8182 3.4782 ---- 0.8216 3.4816 -0.0034 -0.41% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0226 1.4126 ---- 1.0230 1.4130 -0.0004 -0.04% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.7895 3.3595 ---- 0.7946 3.3646 -0.0051 -0.64% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.0849 2.9854 ---- 1.0840 2.9845 0.0009 0.08% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.7120 2.5340 ---- 0.7130 2.5350 -0.0010 -0.14% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.1010 1.6510 ---- 1.1030 1.6530 -0.0020 -0.18% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.1085 1.1585 ---- 1.1084 1.1584 0.0001 0.01% 開放申贖
76 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
77 092002 大成債券C基金  1.0020 1.3920 ---- 1.0025 1.3925 -0.0005 -0.05% 開放申贖
78 100016 富國天源基金  1.0365 2.2971 ---- 1.0402 2.3008 -0.0037 -0.36% 開放申贖
79 100018 富國天利基金  1.2896 1.8746 ---- 1.2916 1.8766 -0.0020 -0.15% 開放申贖
80 100020 富國天益基金  0.8953 3.9066 ---- 0.8952 3.9065 0.0001 0.01% 開放申贖
81 100022 富國天瑞基金  0.8744 3.2449 ---- 0.8740 3.2439 0.0004 0.05% 開放申購
82 100026 富國天合基金  0.8688 2.2483 ---- 0.8645 2.2440 0.0043 0.50% 開放申贖
83 100029 富國天成基金  1.2455 1.2455 ---- 1.2475 1.2475 -0.0020 -0.16% 開放申贖
84 100032 富國天鼎A基金  1.6680 1.8770 ---- 1.6560 1.8640 0.0120 0.72% 開放申贖
85 100035 富國優化A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0050 1.0050 -0.0030 -0.30% 封閉期內
86 100037 富國優化C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 封閉期內
87 110001 易基平穩基金  1.5690 2.7990 ---- 1.5780 2.8080 -0.0090 -0.57% 開放申贖
88 110002 易基策略基金  4.1010 4.8910 ---- 4.1260 4.9160 -0.0250 -0.61% 開放申贖
89 110003 易基50基金  0.9651 2.8151 ---- 0.9721 2.8221 -0.0070 -0.72% 開放申贖
90 110005 易基積極基金  1.3047 4.1798 ---- 1.3072 4.1861 -0.0025 -0.19% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金  1.0506 1.1392 ---- 1.0523 1.1409 -0.0017 -0.16% 停止大額申購
92 110008 易基債券B基金  1.0531 1.1447 ---- 1.0548 1.1464 -0.0017 -0.16% 停止大額申購
93 110009 易基價值精選基金  1.4989 2.5489 ---- 1.4999 2.5499 -0.0010 -0.07% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金  1.4157 1.4757 ---- 1.4101 1.4701 0.0056 0.40% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金  1.5151 1.5551 ---- 1.5127 1.5527 0.0024 0.16% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金  1.3680 5.1460 ---- 1.3680 5.1460 0.0000 0.00 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金  1.3620 5.3070 ---- 1.3570 5.3000 0.0050 0.37% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金  1.2260 1.2260 ---- 1.2270 1.2270 -0.0010 -0.08% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金  1.0650 1.1250 ---- 1.0660 1.1260 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
100 110018 易方達強債B基金  1.0580 1.1180 ---- 1.0590 1.1190 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
101 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
102 110029 易方達科訊基金  0.8270 4.4214 ---- 0.8329 4.4381 -0.0059 -0.71% 開放申贖
103 112002 易基策略貳基金  1.5050 3.0400 ---- 1.5150 3.0500 -0.0100 -0.66% 開放申贖
104 121001 國投融華基金  1.3561 2.4081 ---- 1.3573 2.4093 -0.0012 -0.09% 開放申贖
105 121002 國投景氣基金  0.8796 2.8486 ---- 0.8737 2.8427 0.0059 0.68% 開放申贖
106 121003 國投核心基金  1.0471 2.4871 ---- 1.0494 2.4894 -0.0023 -0.22% 開放申贖
107 121005 國投創新基金  1.3112 2.5065 ---- 1.3164 2.5151 -0.0052 -0.40% 開放申贖
108 121006 國投靈活配置基金  1.3290 1.3690 ---- 1.3270 1.3670 0.0020 0.15% 開放申贖
109 121008 國投成長基金  0.9742 2.1358 ---- 0.9749 2.1373 -0.0007 -0.07% 開放申贖
110 121009 國投增利基金  1.0705 1.1255 ---- 1.0718 1.1268 -0.0013 -0.12% 僅可贖回
111 150103 銀河銀泰基金  0.8765 3.4165 ---- 0.8771 3.4171 -0.0006 -0.07% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金  0.9465 3.1068 ---- 0.9428 3.1017 0.0037 0.39% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金  1.6665 2.0465 ---- 1.6684 2.0484 -0.0019 -0.11% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金  3.9700 4.0900 ---- 3.9660 4.0860 0.0040 0.10% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金  2.3380 2.3380 ---- 2.3170 2.3170 0.0210 0.91% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金  1.2386 2.6026 ---- 1.2379 2.6019 0.0007 0.06% 開放申贖
117 160106 南方高增基金  1.5824 2.8864 ---- 1.5823 2.8863 0.0001 0.01% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金  1.3110 3.7680 ---- 1.3170 3.7820 -0.0060 -0.46% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金  0.9620 4.2950 ---- 0.9620 4.2950 0.0000 0.00 開放申贖
120 160505 博時主題基金  1.9380 3.5190 ---- 1.9360 3.5170 0.0020 0.10% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金  1.1350 1.3340 ---- 1.1350 1.3340 0.0000 0.00 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金  0.8110 3.2570 ---- 0.8130 3.2590 -0.0020 -0.25% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金  1.8790 3.4090 ---- 1.8750 3.4050 0.0040 0.21% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金  0.9160 2.8270 ---- 0.9130 2.8180 0.0030 0.33% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金  1.1050 1.3040 ---- 1.1050 1.3040 0.0000 0.00 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金  1.4720 1.6720 ---- 1.4820 1.6820 -0.0100 -0.67% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金  1.1730 1.1730 ---- 1.1790 1.1790 -0.0060 -0.51% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金  1.1700 1.1900 ---- 1.1700 1.1900 0.0000 0.00 開放申贖
129 160613 鵬華盛世基金  1.6070 1.6370 ---- 1.5960 1.6260 0.0110 0.69% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金  1.2440 1.3040 ---- 1.2480 1.3080 -0.0040 -0.32% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金  0.9010 2.7690 ---- 0.9030 2.7710 -0.0020 -0.22% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金  0.9998 2.3410 ---- 1.0006 2.3418 -0.0008 -0.08% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金  0.9100 2.1210 ---- 0.9150 2.1260 -0.0050 -0.55% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金  1.4658 2.9658 ---- 1.4587 2.9587 0.0071 0.49% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金  1.0330 1.0850 分紅(除息) 1.0420 1.0870 -0.0090 -0.86% 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金  0.8898 3.1848 ---- 0.8948 3.1898 -0.0050 -0.56% 開放申贖
137 161603 融通債券基金  1.1230 1.4480 ---- 1.1260 1.4510 -0.0030 -0.27% 開放申贖
138 161604 融通100基金  1.4840 2.6540 ---- 1.4820 2.6520 0.0020 0.13% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金  1.4230 2.5530 ---- 1.4260 2.5560 -0.0030 -0.21% 開放申贖
140 161606 融通行業基金  0.9930 2.9330 ---- 0.9890 2.9290 0.0040 0.40% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金  1.1170 2.6310 ---- 1.1230 2.6370 -0.0060 -0.53% 開放申贖
142 161609 融通動力基金  1.5800 1.9800 ---- 1.5870 1.9870 -0.0070 -0.44% 開放申贖
143 161610 融通領先基金  1.1380 3.0070 ---- 1.1390 3.0100 -0.0010 -0.09% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金  1.1870 1.1870 ---- 1.1900 1.1900 -0.0030 -0.25% 開放申贖
145 161706 招商成長基金  1.4036 3.3139 ---- 1.4038 3.3141 -0.0002 -0.01% 開放申贖
146 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161902 萬家債券基金  1.0958 1.6022 ---- 1.0978 1.6044 -0.0020 -0.18% 開放申贖
148 161903 萬家公用基金  0.9046 2.3349 ---- 0.9028 2.3317 0.0018 0.20% 開放申贖
149 162006 長城久富基金  1.6620 3.5528 ---- 1.6493 3.5401 0.0127 0.77% 開放申贖
150 162102 金鷹小盤基金  1.5554 2.3154 ---- 1.5484 2.3084 0.0070 0.45% 開放申贖
151 162201 合豐成長基金  1.0692 2.7792 ---- 1.0553 2.7653 0.0139 1.32% 開放申贖
152 162202 合豐周期基金  1.0959 3.0209 ---- 1.0827 3.0077 0.0132 1.22% 開放申贖
153 162203 合豐穩定基金  0.6859 2.6259 ---- 0.6914 2.6314 -0.0055 -0.80% 開放申贖
154 162204 荷銀精選基金  4.7893 4.9593 ---- 4.7770 4.9470 0.0123 0.26% 開放申贖
155 162205 荷銀預算基金  1.5305 2.4355 ---- 1.5286 2.4336 0.0019 0.12% 開放申贖
156 162207 荷銀效率基金  0.8045 1.9350 ---- 0.8049 1.9359 -0.0004 -0.05% 開放申贖
157 162208 荷銀首選基金  1.5436 1.5936 ---- 1.5435 1.5935 0.0001 0.01% 開放申贖
158 162209 荷銀市值基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7796 0.7796 0.0034 0.44% 開放申贖
159 162210 泰達集利A基金  1.0103 1.0283 ---- 1.0130 1.0310 -0.0027 -0.27% 開放申贖
160 162211 荷銀品質基金  1.1570 1.2570 ---- 1.1520 1.2520 0.0050 0.43% 開放申贖
161 162299 泰達集利C基金  1.0067 1.0247 ---- 1.0095 1.0275 -0.0028 -0.28% 開放申贖
162 162605 景順鼎益基金  1.1280 3.2280 ---- 1.1330 3.2330 -0.0050 -0.44% 開放申贖
163 162607 景順資源基金  0.8910 2.8520 ---- 0.8940 2.8550 -0.0030 -0.34% 開放申贖
164 162703 廣發小盤基金  2.0672 3.3772 ---- 2.0557 3.3657 0.0115 0.56% 開放申贖
165 163302 大摩資源基金  1.8630 3.0980 ---- 1.8590 3.0940 0.0040 0.22% 開放申贖
166 163402 興業趨勢基金  1.2377 5.7302 ---- 1.2378 5.7306 -0.0001 -0.01% 開放申贖
167 163503 天治核心基金  0.5759 2.1337 ---- 0.5743 2.1306 0.0016 0.28% 開放申贖
168 163801 中銀中國基金  1.7202 3.2002 ---- 1.7216 3.2016 -0.0014 -0.08% 開放申贖
169 163803 中銀增長基金  0.9811 2.9253 ---- 0.9842 2.9332 -0.0031 -0.31% 開放申贖
170 163804 中銀收益基金  0.8980 2.0780 ---- 0.8988 2.0788 -0.0008 -0.09% 開放申贖
171 163805 中銀策略基金  1.3074 1.3074 ---- 1.3093 1.3093 -0.0019 -0.15% 開放申贖
172 163806 中銀增利基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 停止大額申購
173 163807 中銀優選基金  1.1131 1.1431 ---- 1.1095 1.1395 0.0036 0.32% 開放申贖
174 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 166001 中歐趨勢基金  1.1026 1.3026 ---- 1.0970 1.2970 0.0056 0.51% 開放申贖
176 166002 中歐藍籌基金  1.1983 1.4683 ---- 1.1957 1.4657 0.0026 0.22% 開放申贖
177 166003 中歐債券A基金  1.0258 1.0258 ---- 1.0279 1.0279 -0.0021 -0.20% 開放申贖
178 166004 中歐債券C基金  1.0244 1.0244 ---- 1.0266 1.0266 -0.0022 -0.21% 開放申贖
179 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- 0.9490 0.9490 --- --- 封閉期內
180 180001 銀華優勢基金  1.0749 2.6949 ---- 1.0748 2.6948 0.0001 0.01% 開放申贖
181 180002 銀華保本基金  1.1679 1.3579 ---- 1.1680 1.3580 -0.0001 -0.01% 開放申贖
182 180003 銀華88基金  1.1388 2.9388 ---- 1.1434 2.9434 -0.0046 -0.40% 開放申贖
183 180010 銀華優質基金  1.8168 3.0168 ---- 1.8095 3.0095 0.0073 0.40% 開放申贖
184 180012 銀華富裕基金  1.0405 1.9755 ---- 1.0406 1.9756 -0.0001 -0.01% 開放申贖
185 180013 銀華領先基金  1.5490 1.6490 ---- 1.5404 1.6404 0.0086 0.56% 僅可贖回
186 180015 銀華強債基金  1.1330 1.1330 ---- 1.1330 1.1330 0.0000 0.00 開放申贖
187 180018 銀華和諧基金  1.0540 1.1340 ---- 1.0490 1.1290 0.0050 0.48% 開放申贖
188 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8770 0.8770 --- --- 開放申贖
189 200001 長城久恆基金  1.4810 2.5910 ---- 1.4850 2.5950 -0.0040 -0.27% 開放申贖
190 200002 長城久泰基金  1.3576 4.2176 ---- 1.3603 4.2203 -0.0027 -0.20% 開放申贖
191 200006 長城消費基金  0.9611 2.4011 ---- 0.9685 2.4085 -0.0074 -0.76% 開放申贖
192 200007 長城回報基金  0.6353 1.7402 ---- 0.6366 1.7431 -0.0013 -0.20% 開放申贖
193 200008 長城品牌基金  0.9266 0.9266 ---- 0.9318 0.9318 -0.0052 -0.56% 開放申贖
194 200009 長城增利基金  1.1430 1.1680 ---- 1.1440 1.1690 -0.0010 -0.09% 開放申贖
195 200010 長城雙動力基金  1.2501 1.2501 ---- 1.2603 1.2603 -0.0102 -0.81% 開放申贖
196 200011 長城行業龍頭基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
197 202001 南方穩健基金  1.1350 2.9300 ---- 1.1377 2.9327 -0.0027 -0.24% 開放申贖
198 202002 南穩貳號基金  0.9608 2.0420 ---- 0.9632 2.0471 -0.0024 -0.25% 開放申贖
199 202003 南方績優基金  1.7344 2.2844 ---- 1.7392 2.2892 -0.0048 -0.28% 開放申贖
200 202005 南方成份基金  1.0294 1.0294 ---- 1.0308 1.0308 -0.0014 -0.14% 開放申贖
201 202007 南方隆元基金  0.6730 0.6730 ---- 0.6680 0.6680 0.0050 0.75% 開放申贖
202 202009 南方盛元基金  1.1220 1.1220 ---- 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 開放申贖
203 202011 南方優選A基金  1.2940 1.5140 ---- 1.2920 1.5120 0.0020 0.15% 開放申贖
204 202015 南方300基金  1.3160 1.3760 ---- 1.3190 1.3790 -0.0030 -0.23% 開放申贖
205 202101 南方寶元基金  1.1649 2.3849 ---- 1.1665 2.3865 -0.0016 -0.14% 開放申贖
206 202102 南方多利基金  1.0559 1.1691 ---- 1.0568 1.1700 -0.0009 -0.09% 開放申贖
207 202202 南方避險基金  2.3695 2.9135 ---- 2.3722 2.9162 -0.0027 -0.11% 開放申購
208 202211 南方恆元基金  1.1440 1.1440 ---- 1.1500 1.1500 -0.0060 -0.52% 開放申贖
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6890 0.6890 --- --- 開放申贖
210 206001 鵬華成長基金  0.9696 3.6650 ---- 0.9668 3.6549 0.0028 0.29% 開放申贖
211 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
212 210001 金鷹優選基金  0.7771 2.4283 ---- 0.7794 2.4318 -0.0023 -0.30% 開放申贖
213 210002 金鷹紅利基金  1.1998 1.4878 ---- 1.2009 1.4889 -0.0011 -0.09% 開放申贖
214 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- 1.0144 1.0144 --- --- 封閉期內
215 213001 寶盈鴻利基金  0.6474 2.5239 ---- 0.6493 2.5265 -0.0019 -0.29% 開放申贖
216 213002 寶盈泛沿海基金  0.7111 2.4295 ---- 0.7143 2.4351 -0.0032 -0.45% 開放申贖
217 213003 寶盈策略基金  1.1174 1.5174 ---- 1.3137 1.5137 0.0037 0.28% 開放申贖
218 213006 寶盈優勢基金  1.0711 1.1611 分紅(紅利發放) 1.0766 1.1666 -0.0055 -0.51% 開放申贖
219 213007 寶盈債券基金  1.1220 1.1290 ---- 1.1204 1.1274 0.0016 0.14% 開放申贖
220 213008 寶盈資源基金  1.1821 1.2858 分紅(除息) 1.1839 1.2878 -0.0018 -0.15% 開放申贖
221 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
222 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
223 213917 寶盈債券C基金  1.1185 1.1255 ---- 1.1169 1.1239 0.0016 0.14% 開放申贖
224 217001 招商股票基金  0.8428 3.4568 ---- 0.8469 3.4609 -0.0041 -0.48% 開放申贖
225 217002 招商平衡基金  2.0063 2.6213 ---- 2.0135 2.6285 -0.0072 -0.36% 開放申贖
226 217003 招商債券基金  1.1351 1.4516 ---- 1.1361 1.4526 -0.0010 -0.09% 開放申贖
227 217005 招商先鋒基金  0.7909 2.7409 ---- 0.7944 2.7444 -0.0035 -0.44% 開放申贖
228 217008 招商安本基金  1.1754 1.2754 ---- 1.1757 1.2757 -0.0003 -0.03% 開放申贖
229 217009 招商價值基金  1.1808 1.1808 ---- 1.1801 1.1801 0.0007 0.06% 開放申贖
230 217010 招商大盤藍籌基金  1.5580 1.5580 ---- 1.5620 1.5620 -0.0040 -0.26% 開放申贖
231 217011 招商安心基金  1.1050 1.1050 ---- 1.1080 1.1080 -0.0030 -0.27% 開放申贖
232 217012 招商領先基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0590 1.0590 -0.0050 -0.47% 開放申贖
233 217203 招商債券B基金  1.1177 1.4342 ---- 1.1187 1.4352 -0.0010 -0.09% 開放申贖
234 233001 大摩基礎基金  0.5702 2.1152 ---- 0.5659 2.1109 0.0043 0.76% 開放申贖
235 233006 大摩領先優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
236 240001 寶康消費基金  1.4218 4.2046 ---- 1.4280 4.2200 -0.0062 -0.43% 開放申贖
237 240002 寶康配置基金  1.5139 3.1539 ---- 1.5155 3.1555 -0.0016 -0.11% 開放申贖
238 240003 寶康債券基金  1.1580 1.6080 ---- 1.1584 1.6084 -0.0004 -0.03% 開放申贖
239 240004 華寶動力基金  0.9541 3.4641 ---- 0.9513 3.4613 0.0028 0.29% 開放申贖
240 240005 華寶策略基金  0.7321 4.3049 ---- 0.7298 4.2996 0.0023 0.32% 開放申贖
241 240008 華寶收益基金  3.1749 3.1749 ---- 3.1818 3.1818 -0.0069 -0.22% 開放申贖
242 240009 華寶成長基金  2.4171 2.4171 ---- 2.4016 2.4016 0.0155 0.65% 開放申贖
243 240010 華寶行業基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05% 開放申贖
244 240011 華寶大盤基金  1.7472 1.7472 ---- 1.7504 1.7504 -0.0032 -0.18% 開放申贖
245 240012 華寶強債A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07% 僅可贖回
246 240013 華寶強債B基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0328 1.0328 -0.0008 -0.08% 僅可贖回
247 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 開放申贖
248 253010 德盛安心基金  1.0460 2.1950 ---- 1.0500 2.2030 -0.0040 -0.38% 開放申贖
249 253020 德盛增利基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 開放申贖
250 255010 德盛穩健基金  1.7120 2.4820 ---- 1.7100 2.4800 0.0020 0.12% 開放申贖
251 257010 德盛小盤基金  0.8900 3.0200 ---- 0.8860 3.0160 0.0040 0.45% 開放申贖
252 257020 德盛精選基金  1.0380 2.9000 ---- 1.0390 2.9020 -0.0010 -0.10% 開放申贖
253 257030 德盛優勢基金  1.2220 1.3220 ---- 1.2220 1.3220 0.0000 0.00 開放申贖
254 257040 德盛紅利基金  1.2250 1.4250 ---- 1.2190 1.4190 0.0060 0.49% 開放申贖
255 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
256 260101 景順優選基金  1.1132 3.0039 ---- 1.1162 3.0069 -0.0030 -0.27% 開放申贖
257 260103 景順平衡基金  0.7755 3.0655 ---- 0.7782 3.0682 -0.0027 -0.35% 開放申贖
258 260104 景順增長基金  3.6670 4.5370 ---- 3.6840 4.5540 -0.0170 -0.46% 開放申贖
259 260108 景順成長基金  1.0600 2.4100 ---- 1.0660 2.4160 -0.0060 -0.56% 開放申贖
260 260109 景順增長貳基金  1.8190 2.2590 ---- 1.8300 2.2700 -0.0110 -0.60% 開放申贖
261 260110 景順精選基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 開放申贖
262 260111 景順治理基金  1.5040 1.5040 ---- 1.4890 1.4890 0.0150 1.01% 開放申贖
263 270001 廣發聚富基金  1.2426 3.5526 ---- 1.2434 3.5534 -0.0008 -0.06% 開放申贖
264 270002 廣發穩健基金  1.6647 3.2847 ---- 1.6564 3.2764 0.0083 0.50% 開放申贖
265 270005 廣發聚豐基金  0.7763 4.3406 ---- 0.7746 4.3329 0.0017 0.22% 僅可贖回
266 270006 廣發優選基金  1.8918 2.5718 ---- 1.8883 2.5683 0.0035 0.19% 開放申贖
267 270007 廣發大盤基金  0.9364 0.9364 ---- 0.9359 0.9359 0.0005 0.05% 僅可贖回
268 270008 廣發精選基金  1.5480 1.7080 ---- 1.5430 1.7030 0.0050 0.32% 開放申贖
269 270009 廣發強債基金  1.1060 1.1360 ---- 1.1060 1.1360 0.0000 0.00 開放申贖
270 270010 廣發300基金  1.7910 1.8310 ---- 1.7970 1.8370 -0.0060 -0.33% 開放申贖
271 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- 1.0670 1.0670 --- --- 封閉期內
272 288001 中信配置基金  2.1563 3.1563 分紅(權益登記) 2.1578 3.1578 -0.0015 -0.07% 僅可贖回
273 288002 中信紅利基金  2.5348 3.9348 ---- 2.5364 3.9364 -0.0016 -0.06% 僅可贖回
274 288102 中信雙利基金  1.0843 1.4273 ---- 1.0834 1.4264 0.0009 0.08% 僅可贖回
275 290002 泰信先行基金  0.7370 2.6782 ---- 0.7379 2.6802 -0.0009 -0.12% 開放申贖
276 290003 泰信雙息基金  1.0664 1.2007 ---- 1.0687 1.2030 -0.0023 -0.22% 開放申贖
277 290004 泰信優質基金  1.1767 1.6767 ---- 1.1747 1.6747 0.0020 0.17% 開放申贖
278 290005 泰信優勢基金  1.4480 1.4780 ---- 1.4550 1.4850 -0.0070 -0.48% 開放申贖
279 290006 泰信藍籌基金  1.1209 1.1709 ---- 1.1238 1.1738 -0.0029 -0.26% 開放申贖
280 290007 泰信強債A基金  0.9887 0.9887 ---- 0.9877 0.9877 0.0010 0.10% 開放申購
281 291007 泰信強債C基金  0.9886 0.9886 ---- 0.9876 0.9876 0.0010 0.10% 開放申購
282 310308 盛利精選基金  0.9751 2.5471 ---- 0.9736 2.5456 0.0015 0.15% 開放申贖
283 310318 盛利配置基金  1.0675 1.8235 ---- 1.0589 1.8149 0.0086 0.81% 開放申贖
284 310328 新動力基金  0.8706 2.7975 ---- 0.8678 2.7925 0.0028 0.32% 開放申贖
285 310358 新經濟基金  0.7631 2.0950 ---- 0.7635 2.0954 -0.0004 -0.05% 開放申贖
286 310368 競爭優勢基金  1.5867 1.6867 ---- 1.5790 1.6790 0.0077 0.49% 開放申贖
287 310378 添益寶A基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 開放申贖
288 310379 添益寶B基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 開放申贖
289 310388 申萬消費增長基金  1.1000 1.1000 ---- 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 開放申購
290 320001 諾安平衡基金  0.8158 3.0758 ---- 0.8124 3.0724 0.0034 0.42% 開放申贖
291 320003 諾安股票基金  1.1059 2.9894 ---- 1.1084 2.9919 -0.0025 -0.23% 開放申贖
292 320004 諾安債券基金  1.0460 1.1056 ---- 1.0462 1.1058 -0.0002 -0.02% 開放申贖
293 320005 諾安價值基金  0.8801 1.8251 ---- 0.8820 1.8270 -0.0019 -0.22% 開放申贖
294 320006 諾安靈活配置基金  1.1120 1.3520 ---- 1.1030 1.3430 0.0090 0.82% 開放申贖
295 320007 諾安成長基金  1.2170 1.2770 ---- 1.2180 1.2780 -0.0010 -0.08% 開放申贖
296 320008 諾安增利基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 開放申贖
297 340001 興業轉基基金  1.3027 2.8407 ---- 1.3050 2.8430 -0.0023 -0.18% 停止大額申購
298 340006 興業全球基金  3.2667 3.2667 ---- 3.2637 3.2637 0.0030 0.09% 開放申贖
299 340007 興業社會責任基金  1.4140 1.4140 ---- 1.4080 1.4080 0.0060 0.43% 停止大額申購
300 340008 興業有機增長基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0532 1.0532 -0.0002 -0.02% 開放申贖
301 340009 興業磐穩增利基金  1.0005 1.0005 ---- 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01% 封閉期內
302 350001 天治財富基金  0.7340 2.2793 ---- 0.7338 2.2791 0.0002 0.03% 開放申贖
303 350002 天治品質基金  0.8065 3.3165 ---- 0.8054 3.3154 0.0011 0.14% 開放申贖
304 350005 天治創新基金  1.3632 1.3632 ---- 1.3578 1.3578 0.0054 0.40% 開放申贖
305 350006 天治雙盈基金  1.0129 1.0129 ---- 1.0122 1.0122 0.0007 0.07% 開放申贖
306 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- 0.9860 0.9860 --- --- 封閉期內
307 360001 量化核心基金  0.9851 2.9288 ---- 0.9892 2.9329 -0.0041 -0.41% 開放申贖
308 360005 光大紅利基金  2.4382 3.0962 ---- 2.4337 3.0917 0.0045 0.18% 開放申贖
309 360006 光大增長基金  1.2529 2.5329 ---- 1.2504 2.5304 0.0025 0.20% 開放申贖
310 360007 光大優勢基金  0.8102 0.8102 ---- 0.8125 0.8125 -0.0023 -0.28% 開放申贖
311 360008 光大增利A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
312 360009 光大增利C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
313 360010 光大精選基金  1.2811 1.2811 ---- 1.2789 1.2789 0.0022 0.17% 開放申贖
314 371020 上投純債A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
315 371120 上投純債B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
316 373010 上投雙息基金  0.9322 2.3614 ---- 0.9332 2.3624 -0.0010 -0.11% 開放申贖
317 373020 上投雙核基金  1.2172 1.2172 ---- 1.2192 1.2192 -0.0020 -0.16% 開放申贖
318 375010 上投優勢基金  2.6035 5.2235 ---- 2.6167 5.2367 -0.0132 -0.50% 開放申贖
319 377010 上投α基金  5.0981 5.1381 ---- 5.0990 5.1390 -0.0009 -0.02% 開放申贖
320 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5450 0.5450 --- --- 開放申贖
321 377020 上投內需基金  1.2095 1.3095 ---- 1.2082 1.3082 0.0013 0.11% 開放申贖
322 378010 上投先鋒基金  2.3351 2.3351 ---- 2.3304 2.3304 0.0047 0.20% 開放申贖
323 379010 上投中小盤基金  1.5630 1.5630 ---- 1.5640 1.5640 -0.0010 -0.06% 開放申贖
324 395001 中海債券基金  1.0840 1.1440 ---- 1.0840 1.1440 0.0000 0.00 開放申贖
325 398001 中海成長基金  0.7834 2.8475 ---- 0.7857 2.8532 -0.0023 -0.29% 開放申贖
326 398011 中海分紅基金  0.8329 2.2329 ---- 0.8338 2.2338 -0.0009 -0.11% 開放申贖
327 398021 中海能源基金  0.9088 1.2188 ---- 0.9109 1.2209 -0.0021 -0.23% 開放申贖
328 398031 中海藍籌基金  1.0370 1.2970 ---- 1.0400 1.3000 -0.0030 -0.29% 開放申贖
329 398041 中海量化基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 開放申贖
330 400001 東方龍基金  0.6110 2.3725 ---- 0.6118 2.3733 -0.0008 -0.13% 開放申贖
331 400003 東方精選基金  0.9698 3.2214 ---- 0.9662 3.2116 0.0036 0.37% 開放申贖
332 400007 東方策略基金  1.3215 1.3215 ---- 1.3203 1.3203 0.0012 0.09% 開放申贖
333 400009 東方穩健基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9840 0.9840 -0.0020 -0.20% 封閉期內
334 400011 東方動力基金  1.0027 1.0027 ---- 1.0005 1.0005 0.0022 0.22% 開放申贖
335 410001 華富優選基金  0.7955 2.1978 ---- 0.7972 2.2009 -0.0017 -0.21% 開放申贖
336 410003 華富成長基金  0.7254 1.0154 ---- 0.7252 1.0152 0.0002 0.03% 開放申贖
337 410004 華富收益A基金  1.1336 1.1936 ---- 1.1332 1.1932 0.0004 0.04% 開放申贖
338 410005 華富收益B基金  1.1277 1.1877 ---- 1.1273 1.1873 0.0004 0.04% 開放申贖
339 410006 華富策略基金  1.1871 1.1871 ---- 1.1872 1.1872 -0.0001 -0.01% 開放申贖
340 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- 0.9799 0.9799 --- --- 封閉期內
341 420001 天弘精選基金  0.6526 1.8686 ---- 0.6504 1.8637 0.0022 0.34% 開放申贖
342 420002 天弘債券A基金  1.0170 1.0865 ---- 1.0174 1.0869 -0.0004 -0.04% 開放申贖
343 420003 天弘永定基金  1.1961 1.2661 ---- 1.1854 1.2554 0.0107 0.90% 開放申贖
344 420102 天弘債券B基金  1.0177 1.0928 ---- 1.0180 1.0931 -0.0003 -0.03% 開放申贖
345 450001 國富收益基金  0.7553 2.0417 ---- 0.7554 2.0418 -0.0001 -0.01% 開放申贖
346 450002 國富彈性基金  1.3837 2.5437 ---- 1.3746 2.5346 0.0091 0.66% 開放申贖
347 450003 國富潛力基金  1.3164 1.4164 ---- 1.3105 1.4105 0.0059 0.45% 開放申贖
348 450004 國富價值基金  1.5516 1.5516 ---- 1.5430 1.5430 0.0086 0.56% 開放申贖
349 450005 國富強債基金  1.0356 1.0456 ---- 1.0361 1.0461 -0.0005 -0.05% 開放申贖
350 450006 國富強債C基金  1.0346 1.0446 ---- 1.0351 1.0451 -0.0005 -0.05% 開放申贖
351 450007 國富成長基金  1.1605 1.1605 ---- 1.1649 1.1649 -0.0044 -0.38% 開放申贖
352 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
353 460001 友邦盛世基金  0.6662 2.7550 ---- 0.6678 2.7588 -0.0016 -0.24% 開放申贖
354 460002 友邦成長基金  1.1116 1.1116 ---- 1.1123 1.1123 -0.0007 -0.06% 開放申贖
355 460003 友邦增利B基金  1.1264 1.2064 ---- 1.1229 1.2029 0.0035 0.31% 開放申贖
356 460005 友邦增長基金  1.6449 1.6449 ---- 1.6555 1.6555 -0.0106 -0.64% 開放申贖
357 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- 0.9320 0.9320 --- --- 封閉期內
358 470007 添富上証指數基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0600 1.0600 -0.0040 -0.38% 開放申贖
359 481001 工銀價值基金  0.6664 3.9085 ---- 0.6689 3.9176 -0.0025 -0.37% 開放申贖
360 481004 工銀成長基金  1.3277 1.5777 ---- 1.3382 1.5882 -0.0105 -0.78% 開放申贖
361 481006 工銀紅利基金  1.0159 1.0559 ---- 1.0248 1.0648 -0.0089 -0.87% 開放申贖
362 481008 工銀藍籌基金  1.4310 1.5810 分紅(除息) 1.5910 1.5910 -0.0100 -0.63% 開放申贖
363 481009 工銀300基金  1.3040 1.4140 ---- 1.3080 1.4180 -0.0040 -0.31% 開放申贖
364 483003 工銀平衡基金  0.8474 1.9635 ---- 0.8487 1.9658 -0.0013 -0.15% 開放申贖
365 485005 工銀強債B基金  1.1479 1.2479 ---- 1.1492 1.2492 -0.0013 -0.11% 僅可贖回
366 485007 工銀添利B基金  1.1299 1.1699 ---- 1.1318 1.1718 -0.0019 -0.17% 僅可贖回
367 485105 工銀強債基金  1.1593 1.2593 ---- 1.1606 1.2606 -0.0013 -0.11% 僅可贖回
368 485107 工銀添利A基金  1.1364 1.1764 ---- 1.1383 1.1783 -0.0019 -0.17% 僅可贖回
369 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8110 0.8110 --- --- 開放申贖
370 510050 華夏50ETF基金  2.6210 3.2460 ---- 2.6420 3.2710 -0.0210 -0.79% 僅場內交易
371 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
372 510080 長盛債券基金  1.2730 1.9430 ---- 1.2751 1.9451 -0.0021 -0.16% 開放申贖
373 510081 長盛精選基金  1.1733 2.8733 ---- 1.1734 2.8734 -0.0001 -0.01% 開放申贖
374 510180 華安180ETF基金  0.7810 2.9830 ---- 0.7850 2.9980 -0.0040 -0.51% 僅場內交易
375 510880 紅利ETF基金  2.8790 2.9030 ---- 2.8580 2.8820 0.0210 0.73% 僅場內交易
376 519001 銀華優選基金  1.3343 4.5332 ---- 1.3312 4.5232 0.0031 0.23% 開放申贖
377 519003 海富收益基金  0.7750 2.3900 ---- 0.7750 2.3900 0.0000 0.00 開放申贖
378 519005 海富股票基金  0.7190 2.6680 ---- 0.7180 2.6670 0.0010 0.14% 開放申贖
379 519007 海富回報基金  0.6860 2.1820 ---- 0.6890 2.1850 -0.0030 -0.44% 開放申贖
380 519008 添富優勢基金  2.9964 4.5564 ---- 3.0175 4.5775 -0.0211 -0.70% 開放申贖
381 519011 海富精選基金  0.8641 3.7480 ---- 0.8696 3.7662 -0.0055 -0.63% 開放申贖
382 519013 海富優勢基金  1.2880 2.0440 ---- 1.2890 2.0450 -0.0010 -0.08% 開放申贖
383 519015 海富精選貳基金  0.6960 1.0160 ---- 0.7000 1.0200 -0.0040 -0.57% 開放申贖
384 519017 大成積極成長基金  1.0190 2.0710 ---- 1.0200 2.0720 -0.0010 -0.10% 開放申贖
385 519018 添富均衡基金  0.8733 2.4684 ---- 0.8760 2.4754 -0.0027 -0.31% 開放申贖
386 519019 大成景陽基金  0.7550 3.7340 ---- 0.7570 3.7360 -0.0020 -0.26% 開放申贖
387 519021 金鼎價值基金  1.1240 1.8480 ---- 1.1250 1.8500 -0.0010 -0.09% 開放申贖
388 519023 海富債券基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0470 1.0470 -0.0040 -0.38% 開放申贖
389 519024 海富債券A基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0440 1.0440 -0.0040 -0.38% 停止大額申購
390 519025 海富領先基金  1.2400 1.2400 ---- 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 開放申贖
391 519029 華夏穩增基金  1.6000 2.3050 ---- 1.6100 2.3150 -0.0100 -0.62% 開放申贖
392 519035 富國天博基金  0.8412 2.9416 ---- 0.8425 2.9450 -0.0013 -0.15% 開放申贖
393 519039 長盛同德基金  0.9140 2.6191 ---- 0.9148 2.6214 -0.0008 -0.09% 開放申購
394 519066 添富藍籌基金  1.4940 1.5240 ---- 1.4950 1.5250 -0.0010 -0.07% 開放申贖
395 519068 添富焦點基金  1.2047 1.3547 ---- 1.2089 1.3589 -0.0042 -0.35% 開放申贖
396 519069 添富價值精選基金  1.5030 1.5030 ---- 1.5020 1.5020 0.0010 0.07% 開放申贖
397 519078 添富增收基金  1.0480 1.0980 ---- 1.0490 1.0990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
398 519087 世紀分紅基金  0.7565 2.4079 ---- 0.7527 2.4018 0.0038 0.50% 開放申贖
399 519089 世紀成長基金  1.8635 1.9135 ---- 1.8660 1.9160 -0.0025 -0.13% 開放申贖
400 519091 世紀資源基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
401 519100 長盛100基金  1.0850 1.6550 ---- 1.0908 1.6608 -0.0058 -0.53% 開放申贖
402 519110 浦銀價值基金  0.8960 0.8960 ---- 0.8980 0.8980 -0.0020 -0.22% 開放申贖
403 519111 浦銀收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
404 519113 浦銀生活基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0380 1.0380 -0.0030 -0.29% 開放申贖
405 519180 萬家180基金  0.8058 3.1458 ---- 0.8094 3.1494 -0.0036 -0.44% 開放申贖
406 519181 萬家和諧基金  0.6896 1.4802 ---- 0.6881 1.4776 0.0015 0.22% 開放申贖
407 519183 萬家引擎基金  1.5626 1.5826 ---- 1.5587 1.5787 0.0039 0.25% 開放申贖
408 519185 萬家精選基金  --- --- ---- 1.0863 1.0863 --- --- 封閉期內
409 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
410 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
411 519300 大成300基金  1.1713 2.4913 ---- 1.1751 2.4951 -0.0038 -0.32% 開放申贖
412 519519 友邦增利A基金  1.1320 1.2120 ---- 1.1285 1.2085 0.0035 0.31% 開放申贖
413 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3130 1.5830 --- --- 開放申贖
414 519666 銀河銀信B基金  1.0357 1.2377 ---- 1.0363 1.2383 -0.0006 -0.06% 僅可贖回
415 519667 銀河銀信A基金  1.0408 1.2428 ---- 1.0414 1.2434 -0.0006 -0.06% 僅可贖回
416 519668 銀河成長基金  1.4260 1.5060 ---- 1.4186 1.4986 0.0074 0.52% 開放申贖
417 519670 銀河行業基金  1.1360 1.1360 ---- 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 開放申贖
418 519680 交銀債券A基金  1.1456 1.2166 ---- 1.1477 1.2187 -0.0021 -0.18% 開放申贖
419 519682 交銀債券C基金  1.1438 1.2098 ---- 1.1459 1.2119 -0.0021 -0.18% 開放申贖
420 519688 交銀精選基金  1.2113 3.2071 ---- 1.2130 3.2088 -0.0017 -0.14% 開放申贖
421 519690 交銀穩健基金  2.2189 3.0489 ---- 2.2309 3.0609 -0.0120 -0.54% 開放申贖
422 519692 交銀成長基金  2.7217 2.9017 ---- 2.7247 2.9047 -0.0030 -0.11% 開放申贖
423 519694 交銀藍籌基金  0.8893 0.9043 ---- 0.8926 0.9076 -0.0033 -0.37% 開放申贖
424 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3940 1.4740 --- --- 開放申贖
425 519697 交銀保本基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09% 開放申贖
426 519698 交銀先鋒基金  1.2251 1.2251 ---- 1.2280 1.2280 -0.0029 -0.24% 開放申贖
427 519987 長信恆利基金  --- --- ---- 0.9880 0.9880 --- --- 集中認購
428 519989 長信利豐基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.29% 開放申贖
429 519991 長信雙利基金  0.9550 1.2550 ---- 0.9590 1.2590 -0.0040 -0.42% 開放申贖
430 519993 長信增利基金  0.9221 2.1611 ---- 0.9254 2.1644 -0.0033 -0.36% 開放申贖
431 519994 長信金利基金  0.7752 2.2866 ---- 0.7789 2.2956 -0.0037 -0.48% 開放申贖
432 519996 長信銀利基金  0.7867 2.7067 ---- 0.7881 2.7081 -0.0014 -0.18% 開放申贖
433 530001 建信價值基金  0.8797 2.2839 ---- 0.8804 2.2846 -0.0007 -0.08% 開放申贖
434 530003 建信成長基金  0.9942 2.4442 ---- 0.9936 2.4436 0.0006 0.06% 開放申贖
435 530005 建信優化基金  0.9556 1.5056 ---- 0.9572 1.5072 -0.0016 -0.17% 開放申贖
436 530006 建信精選基金  1.0330 1.6130 分紅(除息) 1.6110 1.6110 0.0020 0.12% 開放申贖
437 530008 建信債券基金  1.1330 1.1980 分紅(除息) 1.1840 1.1990 -0.0010 -0.08% 停止大額申購
438 530009 建信強債A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 停止大額申購
439 531009 建信強債C基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 停止大額申購
440 540001 匯豐2016基金  2.0478 2.1478 ---- 2.0402 2.1402 0.0076 0.37% 開放申贖
441 540002 匯豐龍騰基金  1.6999 2.1659 ---- 1.6996 2.1656 0.0003 0.02% 開放申贖
442 540003 匯豐策略基金  1.1127 1.1127 ---- 1.1084 1.1084 0.0043 0.39% 開放申贖
443 540004 匯豐2026基金  1.2217 1.5417 分紅(紅利發放) 1.2190 1.5390 0.0027 0.22% 開放申贖
444 540005 匯豐增利基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13% 開放申贖
445 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0283 1.0283 ---- 1.0258 1.0258 0.0025 0.24% 開放申購
446 550001 信誠四季紅基金  0.9433 2.1043 ---- 0.9442 2.1052 -0.0009 -0.10% 開放申贖
447 550002 信誠精萃基金  0.9279 2.1709 ---- 0.9330 2.1821 -0.0051 -0.55% 開放申贖
448 550003 信誠藍籌基金  1.6410 1.6410 ---- 1.6480 1.6480 -0.0070 -0.42% 開放申贖
449 550004 信誠三得益A基金  1.0390 1.0570 ---- 1.0410 1.0590 -0.0020 -0.19% 開放申贖
450 550005 信誠三得益B基金  1.0340 1.0520 ---- 1.0360 1.0540 -0.0020 -0.19% 開放申贖
451 550006 信誠優債A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0340 1.0340 -0.0030 -0.29% 開放申贖
452 550007 信誠優債B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29% 開放申贖
453 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
454 560002 益民紅利基金  0.7086 1.8621 ---- 0.7073 1.8597 0.0013 0.18% 開放申贖
455 560003 益民優勢基金  0.9091 0.9291 ---- 0.9079 0.9279 0.0012 0.13% 開放申贖
456 560005 益民債券基金  1.0438 1.0848 ---- 1.0424 1.0834 0.0014 0.13% 開放申贖
457 570001 諾德價值基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9838 0.9838 -0.0028 -0.28% 開放申贖
458 570005 諾德成長優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 571002 諾德主題基金  1.2531 1.2531 ---- 1.2440 1.2440 0.0091 0.73% 開放申贖
460 573003 諾德強債基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 開放申贖
461 580001 東吳嘉禾基金  0.7635 2.4835 ---- 0.7668 2.4868 -0.0033 -0.43% 開放申贖
462 580002 東吳動力基金  1.1441 1.6641 ---- 1.1512 1.6712 -0.0071 -0.62% 開放申贖
463 580003 東吳行業基金  1.0342 1.0342 ---- 1.0350 1.0350 -0.0008 -0.08% 開放申贖
464 580005 東吳策略基金  1.0145 1.0145 ---- 1.0227 1.0227 -0.0082 -0.80% 開放申購
465 582001 東吳優信基金  1.0214 1.0334 ---- 1.0225 1.0345 -0.0011 -0.11% 開放申贖
466 590001 中郵優選基金  1.5396 2.7596 ---- 1.5257 2.7457 0.0139 0.91% 僅可贖回
467 590002 中郵成長基金  0.8083 0.8083 ---- 0.8058 0.8058 0.0025 0.31% 僅可贖回
468 610001 信達澳銀增長基金  1.1712 1.3712 ---- 1.1677 1.3677 0.0035 0.30% 開放申贖
469 610002 信達澳銀配置基金  1.2800 1.4800 ---- 1.2820 1.4820 -0.0020 -0.16% 開放申贖
470 610003 信達澳銀債券A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 開放申贖
471 610103 信達澳銀債券B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20% 開放申贖
472 620001 寶石動力基金  1.0947 1.0947 ---- 1.0976 1.0976 -0.0029 -0.26% 開放申贖
473 620002 金元比聯成長基金  1.3210 1.4510 ---- 1.3310 1.4610 -0.0100 -0.75% 開放申贖
474 620003 金元比聯豐利基金  1.0150 1.0250 ---- 1.0170 1.0270 -0.0020 -0.20% 開放申贖
475 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
476 630001 華商領先基金  1.0574 1.1624 ---- 1.0613 1.1663 -0.0039 -0.37% 開放申贖
477 630002 華商盛世基金  1.5871 1.8521 ---- 1.5895 1.8545 -0.0024 -0.15% 開放申贖
478 630003 華商強債A基金  1.0830 1.1120 ---- 1.0860 1.1150 -0.0030 -0.28% 開放申贖
479 630103 華商強債B基金  1.0820 1.1090 ---- 1.0850 1.1120 -0.0030 -0.28% 開放申贖
480 660001 農銀成長基金  1.5999 1.5999 ---- 1.6039 1.6039 -0.0040 -0.25% 開放申贖
481 660002 農銀恆久基金  1.0157 1.0157 ---- 1.0173 1.0173 -0.0016 -0.16% 開放申贖
482 660003 農銀雙利基金基金  1.1306 1.1306 ---- 1.1320 1.1320 -0.0014 -0.12% 開放申贖
483 690001 民生藍籌基金  1.1390 1.1690 ---- 1.1380 1.1680 0.0010 0.09% 開放申贖
484 690002 民生強債A基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
485 690202 民生強債C基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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