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8月12日基金淨值   更新日期:8月11日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-08-11 備注 2009-08-10 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.5290 3.2100 ---- 1.5260 3.2070 0.0030 0.20% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.6170 8.9970 ---- 8.5800 8.9600 0.0370 0.43% 僅可贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.2700 2.3900 ---- 2.2660 2.3860 0.0040 0.18% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.2230 1.2230 ---- 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 僅可贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7530 0.7530 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9960 0.9960 0.0040 0.40% 僅可贖回
7 001001 華夏債券基金  1.1500 1.5400 ---- 1.1500 1.5400 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1350 1.5250 ---- 1.1360 1.5260 -0.0010 -0.09% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1570 1.2170 ---- 1.1560 1.2160 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1520 1.2120 ---- 1.1510 1.2110 0.0010 0.09% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3430 3.3550 ---- 1.3390 3.3510 0.0040 0.30% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.3060 4.1390 ---- 3.2930 4.1260 0.0130 0.39% 僅可贖回
13 002021 華夏回報貳基金  1.0900 2.3780 ---- 1.0870 2.3750 0.0030 0.28% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.6990 1.6990 ---- 1.6900 1.6900 0.0090 0.53% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9770 3.8500 ---- 0.9730 3.8460 0.0040 0.41% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0130 1.3420 ---- 1.0100 1.3390 0.0030 0.30% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8330 3.4790 ---- 0.8320 3.4760 0.0010 0.12% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8840 3.6560 ---- 0.8810 3.6440 0.0030 0.34% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.1090 1.9940 ---- 1.1060 1.9910 0.0030 0.27% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0490 1.0990 ---- 1.0430 1.0930 0.0060 0.58% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.7110 1.0180 ---- 0.7080 1.0140 0.0030 0.42% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0080 1.3370 ---- 1.0050 1.3340 0.0030 0.30% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0390 1.0890 ---- 1.0380 1.0880 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0240 1.0340 ---- 1.0220 1.0320 0.0020 0.20% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0200 1.0300 0.0020 0.20% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7600 3.4960 ---- 0.7580 3.4870 0.0020 0.26% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9460 3.4750 ---- 0.9420 3.4610 0.0040 0.42% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  1.0310 3.3110 ---- 1.0310 3.3110 0.0000 0.00 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.7391 3.1291 ---- 2.7255 3.1155 0.0136 0.50% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1573 2.4722 ---- 1.1556 2.4705 0.0017 0.15% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7988 2.3351 ---- 0.7950 2.3313 0.0038 0.48% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0990 1.1290 ---- 1.1000 1.1300 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.0928 1.1228 ---- 1.0938 1.1238 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
35 040011 華安核心基金  1.5001 1.5001 ---- 1.4935 1.4935 0.0066 0.44% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 停止大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19% 停止大額申購
38 050001 博時增長基金  0.8110 3.3130 ---- 0.8080 3.3100 0.0030 0.37% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9590 2.9390 ---- 0.9560 2.9360 0.0030 0.31% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.6302 3.0552 ---- 1.6216 3.0466 0.0086 0.53% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0960 1.2040 ---- 1.0950 1.2030 0.0010 0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3840 2.4450 ---- 1.3850 2.4460 -0.0010 -0.07% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.3110 2.9000 ---- 1.3050 2.8870 0.0060 0.46% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9340 3.5040 ---- 0.9290 3.4850 0.0050 0.54% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.5100 1.5100 ---- 1.5050 1.5050 0.0050 0.33% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
48 050106 博時穩定A基金  1.1030 1.2110 ---- 1.1020 1.2100 0.0010 0.09% 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.7720 2.2270 ---- 0.7690 2.2240 0.0030 0.39% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.8965 3.0638 ---- 0.8903 3.0534 0.0062 0.70% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  4.0060 4.5470 ---- 3.9950 4.5360 0.0110 0.28% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9280 2.6420 ---- 0.9240 2.6340 0.0040 0.43% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2800 1.7050 ---- 1.2850 1.7100 -0.0050 -0.39% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.6900 4.0100 ---- 3.6740 3.9940 0.0160 0.44% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0013 1.1051 ---- 1.0012 1.1050 0.0001 0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0900 2.5980 ---- 1.0870 2.5950 0.0030 0.28% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.1670 1.3570 ---- 1.1620 1.3520 0.0050 0.43% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6470 0.6470 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.6050 1.6350 ---- 1.5900 1.6200 0.0150 0.94% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.1050 1.1460 ---- 1.1060 1.1470 -0.0010 -0.09% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.1040 1.1430 ---- 1.1040 1.1430 0.0000 0.00 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.2740 1.2740 ---- 1.2630 1.2630 0.0110 0.87% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
65 070099 嘉實優質基金  0.7690 1.6650 ---- 0.7650 1.6610 0.0040 0.52% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.9150 2.7590 ---- 0.9110 2.7550 0.0040 0.44% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.1794 1.3094 ---- 1.1770 1.3070 0.0024 0.20% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0818 1.0818 ---- 1.0760 1.0760 0.0058 0.54% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.8190 3.4790 ---- 0.8182 3.4782 0.0008 0.10% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0249 1.4149 ---- 1.0226 1.4126 0.0023 0.22% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.7926 3.3626 ---- 0.7895 3.3595 0.0031 0.39% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.0890 2.9895 ---- 1.0849 2.9854 0.0041 0.38% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.7160 2.5380 ---- 0.7120 2.5340 0.0040 0.56% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.1050 1.6550 ---- 1.1010 1.6510 0.0040 0.36% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.1105 1.1605 ---- 1.1085 1.1585 0.0020 0.18% 開放申贖
76 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
77 092002 大成債券C基金  1.0043 1.3943 ---- 1.0020 1.3920 0.0023 0.23% 開放申贖
78 100016 富國天源基金  1.0415 2.3021 ---- 1.0365 2.2971 0.0050 0.48% 開放申贖
79 100018 富國天利基金  1.2901 1.8751 ---- 1.2896 1.8746 0.0005 0.04% 開放申贖
80 100020 富國天益基金  0.9027 3.9140 ---- 0.8953 3.9066 0.0074 0.83% 開放申贖
81 100022 富國天瑞基金  0.8789 3.2556 ---- 0.8744 3.2449 0.0045 0.51% 開放申購
82 100026 富國天合基金  0.8739 2.2534 ---- 0.8688 2.2483 0.0051 0.59% 開放申贖
83 100029 富國天成基金  1.2503 1.2503 ---- 1.2455 1.2455 0.0048 0.39% 開放申贖
84 100032 富國天鼎A基金  1.6700 1.8800 ---- 1.6680 1.8770 0.0020 0.12% 開放申贖
85 100035 富國優化A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 封閉期內
86 100037 富國優化C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 封閉期內
87 110001 易基平穩基金  1.5730 2.8030 ---- 1.5690 2.7990 0.0040 0.25% 開放申贖
88 110002 易基策略基金  4.1200 4.9100 ---- 4.1010 4.8910 0.0190 0.46% 開放申贖
89 110003 易基50基金  0.9646 2.8146 ---- 0.9651 2.8151 -0.0005 -0.05% 開放申贖
90 110005 易基積極基金  1.3086 4.1896 ---- 1.3047 4.1798 0.0039 0.30% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金  1.0531 1.1417 ---- 1.0506 1.1392 0.0025 0.24% 停止大額申購
92 110008 易基債券B基金  1.0556 1.1472 ---- 1.0531 1.1447 0.0025 0.24% 停止大額申購
93 110009 易基價值精選基金  1.5052 2.5552 ---- 1.4989 2.5489 0.0063 0.42% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金  1.4229 1.4829 ---- 1.4157 1.4757 0.0072 0.51% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金  1.5227 1.5627 ---- 1.5151 1.5551 0.0076 0.50% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金  1.3750 5.1530 ---- 1.3680 5.1460 0.0070 0.51% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金  1.3620 5.3070 ---- 1.3620 5.3070 0.0000 0.00 開放申贖
98 110015 易方達領先基金  1.2320 1.2320 ---- 1.2260 1.2260 0.0060 0.49% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金  1.0640 1.1240 ---- 1.0650 1.1250 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
100 110018 易方達強債B基金  1.0570 1.1170 ---- 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.09% 停止大額申購
101 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
102 110029 易方達科訊基金  0.8305 4.4313 ---- 0.8270 4.4214 0.0035 0.42% 開放申贖
103 112002 易基策略貳基金  1.5120 3.0470 ---- 1.5050 3.0400 0.0070 0.47% 開放申贖
104 121001 國投融華基金  1.3550 2.4070 ---- 1.3561 2.4081 -0.0011 -0.08% 開放申贖
105 121002 國投景氣基金  0.8824 2.8514 ---- 0.8796 2.8486 0.0028 0.32% 開放申贖
106 121003 國投核心基金  1.0525 2.4925 ---- 1.0471 2.4871 0.0054 0.52% 開放申贖
107 121005 國投創新基金  1.3159 2.5143 ---- 1.3112 2.5065 0.0047 0.36% 開放申贖
108 121006 國投靈活配置基金  1.3330 1.3730 ---- 1.3290 1.3690 0.0040 0.30% 開放申贖
109 121008 國投成長基金  0.9783 2.1448 ---- 0.9742 2.1358 0.0041 0.42% 開放申贖
110 121009 國投增利基金  1.0699 1.1249 ---- 1.0705 1.1255 -0.0006 -0.06% 僅可贖回
111 150103 銀河銀泰基金  0.8807 3.4207 ---- 0.8765 3.4165 0.0042 0.48% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金  0.9453 3.1051 ---- 0.9465 3.1068 -0.0012 -0.13% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金  1.6666 2.0466 ---- 1.6665 2.0465 0.0001 0.01% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金  4.0050 4.1250 ---- 3.9700 4.0900 0.0350 0.88% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金  2.3570 2.3570 ---- 2.3380 2.3380 0.0190 0.81% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金  1.2391 2.6031 ---- 1.2386 2.6026 0.0005 0.04% 開放申贖
117 160106 南方高增基金  1.5872 2.8912 ---- 1.5824 2.8864 0.0048 0.30% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金  1.3150 3.7770 ---- 1.3110 3.7680 0.0040 0.31% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金  0.9640 4.3020 ---- 0.9620 4.2950 0.0020 0.21% 開放申贖
120 160505 博時主題基金  1.9490 3.5300 ---- 1.9380 3.5190 0.0110 0.57% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金  1.1360 1.3350 ---- 1.1350 1.3340 0.0010 0.09% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金  0.8150 3.2610 ---- 0.8110 3.2570 0.0040 0.49% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金  1.8840 3.4140 ---- 1.8790 3.4090 0.0050 0.27% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金  0.9190 2.8360 ---- 0.9160 2.8270 0.0030 0.33% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金  1.1060 1.3050 ---- 1.1050 1.3040 0.0010 0.09% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金  1.4860 1.6860 ---- 1.4720 1.6720 0.0140 0.95% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金  1.1770 1.1770 ---- 1.1730 1.1730 0.0040 0.34% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金  1.1720 1.1920 ---- 1.1700 1.1900 0.0020 0.17% 開放申贖
129 160613 鵬華盛世基金  1.6090 1.6390 ---- 1.6070 1.6370 0.0020 0.12% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金  1.2480 1.3080 ---- 1.2440 1.3040 0.0040 0.32% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金  0.9040 2.7720 ---- 0.9010 2.7690 0.0030 0.33% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金  1.0042 2.3454 ---- 0.9998 2.3410 0.0044 0.44% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金  0.9160 2.1270 ---- 0.9100 2.1210 0.0060 0.66% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金  1.4775 2.9775 ---- 1.4658 2.9658 0.0117 0.80% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金  1.0330 1.0850 ---- 1.0330 1.0850 0.0000 0.00 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金  0.8941 3.1891 ---- 0.8898 3.1848 0.0043 0.48% 開放申贖
137 161603 融通債券基金  1.1240 1.4490 ---- 1.1230 1.4480 0.0010 0.09% 開放申贖
138 161604 融通100基金  1.4960 2.6660 ---- 1.4840 2.6540 0.0120 0.81% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金  1.4270 2.5570 ---- 1.4230 2.5530 0.0040 0.28% 開放申贖
140 161606 融通行業基金  0.9960 2.9360 ---- 0.9930 2.9330 0.0030 0.30% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金  1.1210 2.6350 ---- 1.1170 2.6310 0.0040 0.36% 開放申贖
142 161609 融通動力基金  1.5810 1.9810 ---- 1.5800 1.9800 0.0010 0.06% 開放申贖
143 161610 融通領先基金  1.1440 3.0230 ---- 1.1380 3.0070 0.0060 0.53% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金  1.1870 1.1870 ---- 1.1870 1.1870 0.0000 0.00 開放申贖
145 161706 招商成長基金  1.4089 3.3192 ---- 1.4036 3.3139 0.0053 0.38% 開放申贖
146 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161902 萬家債券基金  1.0991 1.6058 ---- 1.0958 1.6022 0.0033 0.30% 開放申贖
148 161903 萬家公用基金  0.9075 2.3400 ---- 0.9046 2.3349 0.0029 0.32% 開放申贖
149 162006 長城久富基金  1.6618 3.5526 ---- 1.6620 3.5528 -0.0002 -0.01% 開放申贖
150 162102 金鷹小盤基金  1.5633 2.3233 ---- 1.5554 2.3154 0.0079 0.51% 開放申贖
151 162201 合豐成長基金  1.0698 2.7798 ---- 1.0692 2.7792 0.0006 0.06% 開放申贖
152 162202 合豐周期基金  1.0799 3.0049 ---- 1.0959 3.0209 -0.0160 -1.46% 開放申贖
153 162203 合豐穩定基金  0.6867 2.6267 ---- 0.6859 2.6259 0.0008 0.12% 開放申贖
154 162204 荷銀精選基金  4.7873 4.9573 ---- 4.7893 4.9593 -0.0020 -0.04% 開放申贖
155 162205 荷銀預算基金  1.5290 2.4340 ---- 1.5305 2.4355 -0.0015 -0.10% 開放申贖
156 162207 荷銀效率基金  0.8046 1.9352 ---- 0.8045 1.9350 0.0001 0.01% 開放申贖
157 162208 荷銀首選基金  1.5491 1.5991 ---- 1.5436 1.5936 0.0055 0.36% 開放申贖
158 162209 荷銀市值基金  0.7776 0.7776 ---- 0.7830 0.7830 -0.0054 -0.69% 開放申贖
159 162210 泰達集利A基金  1.0112 1.0292 ---- 1.0103 1.0283 0.0009 0.09% 開放申贖
160 162211 荷銀品質基金  1.1490 1.2490 ---- 1.1570 1.2570 -0.0080 -0.69% 開放申贖
161 162299 泰達集利C基金  1.0076 1.0256 ---- 1.0067 1.0247 0.0009 0.09% 開放申贖
162 162605 景順鼎益基金  1.1320 3.2320 ---- 1.1280 3.2280 0.0040 0.35% 開放申贖
163 162607 景順資源基金  0.8940 2.8550 ---- 0.8910 2.8520 0.0030 0.34% 開放申贖
164 162703 廣發小盤基金  2.0685 3.3785 ---- 2.0672 3.3772 0.0013 0.06% 開放申贖
165 163302 大摩資源基金  1.8736 3.1086 ---- 1.8630 3.0980 0.0106 0.57% 開放申贖
166 163402 興業趨勢基金  1.2436 5.7538 ---- 1.2377 5.7302 0.0059 0.48% 開放申贖
167 163503 天治核心基金  0.5765 2.1349 ---- 0.5759 2.1337 0.0006 0.10% 開放申贖
168 163801 中銀中國基金  1.7284 3.2084 ---- 1.7202 3.2002 0.0082 0.48% 開放申贖
169 163803 中銀增長基金  0.9864 2.9388 ---- 0.9811 2.9253 0.0053 0.54% 開放申贖
170 163804 中銀收益基金  0.9046 2.0846 ---- 0.8980 2.0780 0.0066 0.73% 開放申贖
171 163805 中銀策略基金  1.3131 1.3131 ---- 1.3074 1.3074 0.0057 0.44% 開放申贖
172 163806 中銀增利基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 停止大額申購
173 163807 中銀優選基金  1.1182 1.1482 ---- 1.1131 1.1431 0.0051 0.46% 開放申贖
174 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 166001 中歐趨勢基金  1.1053 1.3053 ---- 1.1026 1.3026 0.0027 0.24% 開放申贖
176 166002 中歐藍籌基金  1.2018 1.4718 ---- 1.1983 1.4683 0.0035 0.29% 開放申贖
177 166003 中歐債券A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0258 1.0258 0.0012 0.12% 開放申贖
178 166004 中歐債券C基金  1.0256 1.0256 ---- 1.0244 1.0244 0.0012 0.12% 開放申贖
179 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 180001 銀華優勢基金  1.0799 2.6999 ---- 1.0749 2.6949 0.0050 0.47% 開放申贖
181 180002 銀華保本基金  1.1692 1.3592 ---- 1.1679 1.3579 0.0013 0.11% 開放申贖
182 180003 銀華88基金  1.1419 2.9419 ---- 1.1388 2.9388 0.0031 0.27% 開放申贖
183 180010 銀華優質基金  1.8277 3.0277 ---- 1.8168 3.0168 0.0109 0.60% 開放申贖
184 180012 銀華富裕基金  1.0456 1.9806 ---- 1.0405 1.9755 0.0051 0.49% 開放申贖
185 180013 銀華領先基金  1.5525 1.6525 ---- 1.5490 1.6490 0.0035 0.23% 僅可贖回
186 180015 銀華強債基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 開放申贖
187 180018 銀華和諧基金  1.0600 1.1400 ---- 1.0540 1.1340 0.0060 0.57% 開放申贖
188 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8880 0.8880 --- --- 開放申贖
189 200001 長城久恆基金  1.4860 2.5960 ---- 1.4810 2.5910 0.0050 0.34% 開放申贖
190 200002 長城久泰基金  1.3611 4.2211 ---- 1.3576 4.2176 0.0035 0.26% 開放申贖
191 200006 長城消費基金  0.9663 2.4063 ---- 0.9611 2.4011 0.0052 0.54% 開放申贖
192 200007 長城回報基金  0.6386 1.7476 ---- 0.6353 1.7402 0.0033 0.52% 開放申贖
193 200008 長城品牌基金  0.9272 0.9272 ---- 0.9266 0.9266 0.0006 0.06% 開放申贖
194 200009 長城增利基金  1.1440 1.1690 ---- 1.1430 1.1680 0.0010 0.09% 開放申贖
195 200010 長城雙動力基金  1.2560 1.2560 ---- 1.2501 1.2501 0.0059 0.47% 開放申贖
196 200011 長城行業龍頭基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 開放申贖
197 202001 南方穩健基金  1.1413 2.9363 ---- 1.1350 2.9300 0.0063 0.56% 開放申贖
198 202002 南穩貳號基金  0.9661 2.0532 ---- 0.9608 2.0420 0.0053 0.55% 開放申贖
199 202003 南方績優基金  1.7397 2.2897 ---- 1.7344 2.2844 0.0053 0.31% 開放申贖
200 202005 南方成份基金  1.0321 1.0321 ---- 1.0294 1.0294 0.0027 0.26% 開放申贖
201 202007 南方隆元基金  0.6730 0.6730 ---- 0.6730 0.6730 0.0000 0.00 開放申贖
202 202009 南方盛元基金  1.1270 1.1270 ---- 1.1220 1.1220 0.0050 0.45% 開放申贖
203 202011 南方優選A基金  1.2960 1.5160 ---- 1.2940 1.5140 0.0020 0.15% 開放申贖
204 202015 南方300基金  1.3200 1.3800 ---- 1.3160 1.3760 0.0040 0.30% 開放申贖
205 202101 南方寶元基金  1.1662 2.3862 ---- 1.1649 2.3849 0.0013 0.11% 開放申贖
206 202102 南方多利基金  1.0551 1.1683 ---- 1.0559 1.1691 -0.0008 -0.08% 開放申贖
207 202202 南方避險基金  2.3759 2.9199 ---- 2.3695 2.9135 0.0064 0.27% 開放申購
208 202211 南方恆元基金  1.1500 1.1500 ---- 1.1440 1.1440 0.0060 0.52% 開放申贖
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6930 0.6930 --- --- 開放申贖
210 206001 鵬華成長基金  0.9777 3.6944 ---- 0.9696 3.6650 0.0081 0.84% 開放申贖
211 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
212 210001 金鷹優選基金  0.7797 2.4322 ---- 0.7771 2.4283 0.0026 0.33% 開放申贖
213 210002 金鷹紅利基金  1.2100 1.4980 ---- 1.1998 1.4878 0.0102 0.85% 開放申贖
214 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
215 213001 寶盈鴻利基金  0.6463 2.5224 ---- 0.6474 2.5239 -0.0011 -0.17% 開放申贖
216 213002 寶盈泛沿海基金  0.7104 2.4283 ---- 0.7111 2.4295 -0.0007 -0.10% 開放申贖
217 213003 寶盈策略基金  1.1186 1.5186 ---- 1.1174 1.5174 0.0012 0.11% 開放申贖
218 213006 寶盈優勢基金  1.0757 1.1657 ---- 1.0711 1.1611 0.0046 0.43% 開放申贖
219 213007 寶盈債券基金  1.1251 1.1321 ---- 1.1220 1.1290 0.0031 0.28% 開放申贖
220 213008 寶盈資源基金  1.1865 1.2906 分紅(紅利發放) 1.1821 1.2858 0.0044 0.37% 開放申贖
221 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
222 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
223 213917 寶盈債券C基金  1.1215 1.1285 ---- 1.1185 1.1255 0.0030 0.27% 開放申贖
224 217001 招商股票基金  0.8456 3.4596 ---- 0.8428 3.4568 0.0028 0.33% 開放申贖
225 217002 招商平衡基金  2.0054 2.6204 ---- 2.0063 2.6213 -0.0009 -0.04% 開放申贖
226 217003 招商債券基金  1.1342 1.4507 ---- 1.1351 1.4516 -0.0009 -0.08% 開放申贖
227 217005 招商先鋒基金  0.7918 2.7418 ---- 0.7909 2.7409 0.0009 0.11% 開放申贖
228 217008 招商安本基金  1.1772 1.2772 ---- 1.1754 1.2754 0.0018 0.15% 開放申贖
229 217009 招商價值基金  1.1831 1.1831 ---- 1.1808 1.1808 0.0023 0.19% 開放申贖
230 217010 招商大盤藍籌基金  1.5620 1.5620 ---- 1.5580 1.5580 0.0040 0.26% 開放申贖
231 217011 招商安心基金  1.1070 1.1070 ---- 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 開放申贖
232 217012 招商領先基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 開放申贖
233 217203 招商債券B基金  1.1168 1.4333 ---- 1.1177 1.4342 -0.0009 -0.08% 開放申贖
234 233001 大摩基礎基金  0.5721 2.1171 ---- 0.5702 2.1152 0.0019 0.33% 開放申贖
235 233006 大摩領先優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
236 240001 寶康消費基金  1.4338 4.2345 ---- 1.4218 4.2046 0.0120 0.84% 開放申贖
237 240002 寶康配置基金  1.5238 3.1638 ---- 1.5139 3.1539 0.0099 0.65% 開放申贖
238 240003 寶康債券基金  1.1600 1.6100 ---- 1.1580 1.6080 0.0020 0.17% 開放申贖
239 240004 華寶動力基金  0.9558 3.4658 ---- 0.9541 3.4641 0.0017 0.18% 開放申贖
240 240005 華寶策略基金  0.7344 4.3101 ---- 0.7321 4.3049 0.0023 0.31% 開放申贖
241 240008 華寶收益基金  3.1901 3.1901 ---- 3.1749 3.1749 0.0152 0.48% 開放申贖
242 240009 華寶成長基金  2.4276 2.4276 ---- 2.4171 2.4171 0.0105 0.43% 開放申贖
243 240010 華寶行業基金  1.0453 1.0453 ---- 1.0410 1.0410 0.0043 0.41% 開放申贖
244 240011 華寶大盤基金  1.7559 1.7559 ---- 1.7472 1.7472 0.0087 0.50% 開放申贖
245 240012 華寶強債A基金  1.0367 1.0367 ---- 1.0340 1.0340 0.0027 0.26% 僅可贖回
246 240013 華寶強債B基金  1.0348 1.0348 ---- 1.0320 1.0320 0.0028 0.27% 僅可贖回
247 241001 華寶海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
248 253010 德盛安心基金  1.0390 2.1830 ---- 1.0460 2.1950 -0.0070 -0.67% 開放申贖
249 253020 德盛增利基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 開放申贖
250 255010 德盛穩健基金  1.7140 2.4840 ---- 1.7120 2.4820 0.0020 0.12% 開放申贖
251 257010 德盛小盤基金  0.8910 3.0210 ---- 0.8900 3.0200 0.0010 0.11% 開放申贖
252 257020 德盛精選基金  1.0390 2.9020 ---- 1.0380 2.9000 0.0010 0.10% 開放申贖
253 257030 德盛優勢基金  1.2260 1.3260 ---- 1.2220 1.3220 0.0040 0.33% 開放申贖
254 257040 德盛紅利基金  1.2280 1.4280 ---- 1.2250 1.4250 0.0030 0.24% 開放申贖
255 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
256 260101 景順優選基金  1.1153 3.0060 ---- 1.1132 3.0039 0.0021 0.19% 開放申贖
257 260103 景順平衡基金  0.7767 3.0667 ---- 0.7755 3.0655 0.0012 0.15% 開放申贖
258 260104 景順增長基金  3.6830 4.5530 ---- 3.6670 4.5370 0.0160 0.44% 開放申贖
259 260108 景順成長基金  1.0650 2.4150 ---- 1.0600 2.4100 0.0050 0.47% 開放申贖
260 260109 景順增長貳基金  1.8270 2.2670 ---- 1.8190 2.2590 0.0080 0.44% 開放申贖
261 260110 景順精選基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 開放申贖
262 260111 景順治理基金  1.4890 1.4890 ---- 1.5040 1.5040 -0.0150 -1.00% 開放申贖
263 270001 廣發聚富基金  1.2495 3.5595 ---- 1.2426 3.5526 0.0069 0.56% 開放申贖
264 270002 廣發穩健基金  1.6568 3.2768 ---- 1.6647 3.2847 -0.0079 -0.47% 開放申贖
265 270005 廣發聚豐基金  0.7803 4.3587 ---- 0.7763 4.3406 0.0040 0.52% 僅可贖回
266 270006 廣發優選基金  1.8933 2.5733 ---- 1.8918 2.5718 0.0015 0.08% 開放申贖
267 270007 廣發大盤基金  0.9378 0.9378 ---- 0.9364 0.9364 0.0014 0.15% 僅可贖回
268 270008 廣發精選基金  1.5500 1.7100 ---- 1.5480 1.7080 0.0020 0.13% 開放申贖
269 270009 廣發強債基金  1.1030 1.1330 ---- 1.1060 1.1360 -0.0030 -0.27% 開放申贖
270 270010 廣發300基金  1.7970 1.8370 ---- 1.7910 1.8310 0.0060 0.34% 開放申贖
271 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
272 288001 中信配置基金  1.0284 3.1684 分紅(除息) 2.1563 3.1563 0.0121 0.56% 僅可贖回
273 288002 中信紅利基金  2.5503 3.9503 ---- 2.5348 3.9348 0.0155 0.61% 僅可贖回
274 288102 中信雙利基金  1.0838 1.4268 ---- 1.0843 1.4273 -0.0005 -0.05% 僅可贖回
275 290002 泰信先行基金  0.7393 2.6832 ---- 0.7370 2.6782 0.0023 0.31% 開放申贖
276 290003 泰信雙息基金  1.0655 1.1998 ---- 1.0664 1.2007 -0.0009 -0.08% 開放申贖
277 290004 泰信優質基金  1.1820 1.6820 ---- 1.1767 1.6767 0.0053 0.45% 開放申贖
278 290005 泰信優勢基金  1.4440 1.4740 ---- 1.4480 1.4780 -0.0040 -0.28% 開放申贖
279 290006 泰信藍籌基金  1.1259 1.1759 ---- 1.1209 1.1709 0.0050 0.45% 開放申贖
280 290007 泰信強債A基金  0.9862 0.9862 ---- 0.9887 0.9887 -0.0025 -0.25% 開放申購
281 291007 泰信強債C基金  0.9861 0.9861 ---- 0.9886 0.9886 -0.0025 -0.25% 開放申購
282 310308 申萬盛利精選基金  0.9760 2.5480 ---- 0.9751 2.5471 0.0009 0.09% 開放申贖
283 310318 申萬盛利配置基金  1.0616 1.8176 ---- 1.0675 1.8235 -0.0059 -0.55% 開放申贖
284 310328 申萬新動力基金  0.8732 2.8023 ---- 0.8706 2.7975 0.0026 0.30% 開放申贖
285 310358 申萬新經濟基金  0.7658 2.0977 ---- 0.7631 2.0950 0.0027 0.35% 開放申贖
286 310368 申萬競爭優勢基金  1.5874 1.6874 ---- 1.5867 1.6867 0.0007 0.04% 開放申贖
287 310378 申萬添益寶A基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 開放申贖
288 310379 申萬添益寶B基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 開放申贖
289 310388 申萬消費增長基金  1.1020 1.1020 ---- 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 開放申購
290 320001 諾安平衡基金  0.8168 3.0768 ---- 0.8158 3.0758 0.0010 0.12% 開放申贖
291 320003 諾安股票基金  1.1112 2.9947 ---- 1.1059 2.9894 0.0053 0.48% 開放申贖
292 320004 諾安債券基金  1.0470 1.1066 ---- 1.0460 1.1056 0.0010 0.10% 開放申贖
293 320005 諾安價值基金  0.8863 1.8313 ---- 0.8801 1.8251 0.0062 0.70% 開放申贖
294 320006 諾安靈活配置基金  1.1160 1.3560 ---- 1.1120 1.3520 0.0040 0.36% 開放申贖
295 320007 諾安成長基金  1.2240 1.2840 ---- 1.2170 1.2770 0.0070 0.58% 開放申贖
296 320008 諾安增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 開放申贖
297 340001 興業轉基基金  1.2973 2.8353 ---- 1.3027 2.8407 -0.0054 -0.41% 停止大額申購
298 340006 興業全球基金  3.2863 3.2863 ---- 3.2667 3.2667 0.0196 0.60% 開放申贖
299 340007 興業社會責任基金  1.4130 1.4130 ---- 1.4140 1.4140 -0.0010 -0.07% 停止大額申購
300 340008 興業有機增長基金  1.0547 1.0547 ---- 1.0530 1.0530 0.0017 0.16% 開放申贖
301 340009 興業磐穩增利基金  1.0006 1.0006 ---- 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 封閉期內
302 350001 天治財富基金  0.7345 2.2798 ---- 0.7340 2.2793 0.0005 0.07% 開放申贖
303 350002 天治品質基金  0.8111 3.3211 ---- 0.8065 3.3165 0.0046 0.57% 開放申贖
304 350005 天治創新基金  1.3632 1.3632 ---- 1.3632 1.3632 0.0000 0.00 開放申贖
305 350006 天治雙盈基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0129 1.0129 -0.0009 -0.09% 開放申贖
306 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
307 360001 量化核心基金  0.9881 2.9318 ---- 0.9851 2.9288 0.0030 0.30% 開放申贖
308 360005 光大紅利基金  2.4566 3.1146 ---- 2.4382 3.0962 0.0184 0.75% 開放申贖
309 360006 光大增長基金  1.2583 2.5383 ---- 1.2529 2.5329 0.0054 0.43% 開放申贖
310 360007 光大優勢基金  0.8134 0.8134 ---- 0.8102 0.8102 0.0032 0.39% 開放申贖
311 360008 光大增利A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 開放申贖
312 360009 光大增利C基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 開放申贖
313 360010 光大精選基金  1.2895 1.2895 ---- 1.2811 1.2811 0.0084 0.66% 開放申贖
314 371020 上投純債A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
315 371120 上投純債B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
316 373010 上投雙息基金  0.9363 2.3655 ---- 0.9322 2.3614 0.0041 0.44% 開放申贖
317 373020 上投雙核基金  1.2238 1.2238 ---- 1.2172 1.2172 0.0066 0.54% 開放申贖
318 375010 上投優勢基金  2.6187 5.2387 ---- 2.6035 5.2235 0.0152 0.58% 開放申贖
319 377010 上投α基金  5.1441 5.1841 ---- 5.0981 5.1381 0.0460 0.90% 開放申贖
320 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5490 0.5490 --- --- 開放申贖
321 377020 上投內需基金  1.2085 1.3085 ---- 1.2095 1.3095 -0.0010 -0.08% 開放申贖
322 378010 上投先鋒基金  2.3444 2.3444 ---- 2.3351 2.3351 0.0093 0.40% 開放申贖
323 379010 上投中小盤基金  1.5590 1.5590 ---- 1.5630 1.5630 -0.0040 -0.26% 開放申贖
324 395001 中海債券基金  1.0860 1.1460 ---- 1.0840 1.1440 0.0020 0.18% 開放申贖
325 398001 中海成長基金  0.7843 2.8497 ---- 0.7834 2.8475 0.0009 0.11% 開放申贖
326 398011 中海分紅基金  0.8342 2.2342 ---- 0.8329 2.2329 0.0013 0.16% 開放申贖
327 398021 中海能源基金  0.9137 1.2237 ---- 0.9088 1.2188 0.0049 0.54% 開放申贖
328 398031 中海藍籌基金  1.0398 1.2998 ---- 1.0370 1.2970 0.0028 0.27% 開放申贖
329 398041 中海量化基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00 開放申贖
330 400001 東方龍基金  0.6141 2.3756 ---- 0.6110 2.3725 0.0031 0.51% 開放申贖
331 400003 東方精選基金  0.9764 3.2394 ---- 0.9698 3.2214 0.0066 0.68% 開放申贖
332 400007 東方策略基金  1.3330 1.3330 ---- 1.3215 1.3215 0.0115 0.87% 開放申贖
333 400009 東方穩健基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 封閉期內
334 400011 東方動力基金  1.0053 1.0053 ---- 1.0027 1.0027 0.0026 0.26% 開放申贖
335 410001 華富優選基金  0.7988 2.2038 ---- 0.7955 2.1978 0.0033 0.41% 開放申贖
336 410003 華富成長基金  0.7266 1.0166 ---- 0.7254 1.0154 0.0012 0.17% 開放申贖
337 410004 華富收益A基金  1.1318 1.1918 ---- 1.1336 1.1936 -0.0018 -0.16% 開放申贖
338 410005 華富收益B基金  1.1259 1.1859 ---- 1.1277 1.1877 -0.0018 -0.16% 開放申贖
339 410006 華富策略基金  1.1909 1.1909 ---- 1.1871 1.1871 0.0038 0.32% 開放申贖
340 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
341 420001 天弘精選基金  0.6516 1.8664 ---- 0.6526 1.8686 -0.0010 -0.15% 開放申贖
342 420002 天弘債券A基金  1.0163 1.0858 ---- 1.0170 1.0865 -0.0007 -0.07% 開放申贖
343 420003 天弘永定基金  1.1939 1.2639 ---- 1.1961 1.2661 -0.0022 -0.18% 開放申贖
344 420102 天弘債券B基金  1.0169 1.0920 ---- 1.0177 1.0928 -0.0008 -0.08% 開放申贖
345 450001 國富收益基金  0.7589 2.0478 ---- 0.7553 2.0417 0.0036 0.48% 開放申贖
346 450002 國富彈性基金  1.3891 2.5491 ---- 1.3837 2.5437 0.0054 0.39% 開放申贖
347 450003 國富潛力基金  1.3175 1.4175 ---- 1.3164 1.4164 0.0011 0.08% 開放申贖
348 450004 國富價值基金  1.5586 1.5586 ---- 1.5516 1.5516 0.0070 0.45% 開放申贖
349 450005 國富強債基金  1.0350 1.0450 ---- 1.0356 1.0456 -0.0006 -0.06% 開放申贖
350 450006 國富強債C基金  1.0340 1.0440 ---- 1.0346 1.0446 -0.0006 -0.06% 開放申贖
351 450007 國富成長基金  1.1695 1.1695 ---- 1.1605 1.1605 0.0090 0.78% 開放申贖
352 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
353 460001 友邦盛世基金  0.6642 2.7502 ---- 0.6662 2.7550 -0.0020 -0.30% 開放申贖
354 460002 友邦成長基金  1.1109 1.1109 ---- 1.1116 1.1116 -0.0007 -0.06% 開放申贖
355 460003 友邦增利B基金  1.1219 1.2019 ---- 1.1264 1.2064 -0.0045 -0.40% 開放申贖
356 460005 友邦增長基金  1.6509 1.6509 ---- 1.6449 1.6449 0.0060 0.36% 開放申贖
357 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
358 470007 添富上証指數基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0560 1.0560 0.0040 0.38% 開放申贖
359 481001 工銀價值基金  0.6703 3.9227 ---- 0.6664 3.9085 0.0039 0.59% 開放申贖
360 481004 工銀成長基金  1.3363 1.5863 ---- 1.3277 1.5777 0.0086 0.65% 開放申贖
361 481006 工銀紅利基金  1.0257 1.0657 ---- 1.0159 1.0559 0.0098 0.96% 開放申贖
362 481008 工銀藍籌基金  1.4410 1.5910 分紅(紅利發放) 1.4310 1.5810 0.0100 0.70% 開放申贖
363 481009 工銀300基金  1.3080 1.4180 ---- 1.3040 1.4140 0.0040 0.31% 開放申贖
364 483003 工銀平衡基金  0.8517 1.9712 ---- 0.8474 1.9635 0.0043 0.51% 開放申贖
365 485005 工銀強債B基金  1.1495 1.2495 ---- 1.1479 1.2479 0.0016 0.14% 僅可贖回
366 485007 工銀添利B基金  1.1313 1.1713 ---- 1.1299 1.1699 0.0014 0.12% 僅可贖回
367 485105 工銀強債基金  1.1610 1.2610 ---- 1.1593 1.2593 0.0017 0.15% 僅可贖回
368 485107 工銀添利A基金  1.1379 1.1779 ---- 1.1364 1.1764 0.0015 0.13% 僅可贖回
369 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8200 0.8200 --- --- 開放申贖
370 510050 華夏50ETF基金  2.6230 3.2480 ---- 2.6210 3.2460 0.0020 0.08% 僅場內交易
371 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
372 510080 長盛債券基金  1.2731 1.9431 ---- 1.2730 1.9430 0.0001 0.01% 開放申贖
373 510081 長盛精選基金  1.1787 2.8787 ---- 1.1733 2.8733 0.0054 0.46% 開放申贖
374 510180 華安180ETF基金  0.7820 2.9870 ---- 0.7810 2.9830 0.0010 0.13% 僅場內交易
375 510880 紅利ETF基金  2.8920 2.9160 ---- 2.8790 2.9030 0.0130 0.45% 僅場內交易
376 519001 銀華優選基金  1.3449 4.5675 ---- 1.3343 4.5332 0.0106 0.79% 開放申贖
377 519003 海富收益基金  0.7750 2.3900 ---- 0.7750 2.3900 0.0000 0.00 開放申贖
378 519005 海富股票基金  0.7180 2.6670 ---- 0.7190 2.6680 -0.0010 -0.14% 開放申贖
379 519007 海富回報基金  0.6890 2.1850 ---- 0.6860 2.1820 0.0030 0.44% 開放申贖
380 519008 添富優勢基金  3.0099 4.5699 ---- 2.9964 4.5564 0.0135 0.45% 開放申贖
381 519011 海富精選基金  0.8668 3.7569 ---- 0.8641 3.7480 0.0027 0.31% 開放申贖
382 519013 海富優勢基金  1.2920 2.0480 ---- 1.2880 2.0440 0.0040 0.31% 開放申贖
383 519015 海富精選貳基金  0.6970 1.0170 ---- 0.6960 1.0160 0.0010 0.14% 開放申贖
384 519017 大成積極成長基金  1.0210 2.0730 ---- 1.0190 2.0710 0.0020 0.20% 開放申贖
385 519018 添富均衡基金  0.8767 2.4772 ---- 0.8733 2.4684 0.0034 0.39% 開放申贖
386 519019 大成景陽基金  0.7560 3.7350 ---- 0.7550 3.7340 0.0010 0.13% 開放申贖
387 519021 金鼎價值基金  1.1270 1.8530 ---- 1.1240 1.8480 0.0030 0.27% 開放申贖
388 519023 海富債券基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 開放申贖
389 519024 海富債券A基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 停止大額申購
390 519025 海富領先基金  1.2390 1.2390 ---- 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.08% 開放申贖
391 519029 華夏穩增基金  1.6060 2.3110 ---- 1.6000 2.3050 0.0060 0.37% 開放申贖
392 519035 富國天博基金  0.8486 2.9614 ---- 0.8412 2.9416 0.0074 0.88% 開放申贖
393 519039 長盛同德基金  0.9184 2.6317 ---- 0.9140 2.6191 0.0044 0.48% 開放申購
394 519066 添富藍籌基金  1.4950 1.5250 ---- 1.4940 1.5240 0.0010 0.07% 開放申贖
395 519068 添富焦點基金  1.2103 1.3603 ---- 1.2047 1.3547 0.0056 0.46% 開放申贖
396 519069 添富價值精選基金  1.5060 1.5060 ---- 1.5030 1.5030 0.0030 0.20% 開放申贖
397 519078 添富增收基金  1.0490 1.0990 ---- 1.0480 1.0980 0.0010 0.10% 開放申贖
398 519087 世紀分紅基金  0.7614 2.4158 ---- 0.7565 2.4079 0.0049 0.65% 開放申贖
399 519089 世紀成長基金  1.8728 1.9228 ---- 1.8635 1.9135 0.0093 0.50% 開放申贖
400 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
401 519100 長盛100基金  1.0888 1.6588 ---- 1.0850 1.6550 0.0038 0.35% 開放申贖
402 519110 浦銀價值基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8960 0.8960 0.0040 0.45% 開放申贖
403 519111 浦銀收益基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 開放申贖
404 519113 浦銀生活基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 開放申贖
405 519180 萬家180基金  0.8072 3.1472 ---- 0.8058 3.1458 0.0014 0.17% 開放申贖
406 519181 萬家和諧基金  0.6926 1.4854 ---- 0.6896 1.4802 0.0030 0.44% 開放申贖
407 519183 萬家引擎基金  1.5619 1.5819 ---- 1.5626 1.5826 -0.0007 -0.04% 開放申贖
408 519185 萬家精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
410 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
411 519300 大成300基金  1.1749 2.4949 ---- 1.1713 2.4913 0.0036 0.31% 開放申贖
412 519519 友邦增利A基金  1.1274 1.2074 ---- 1.1320 1.2120 -0.0046 -0.41% 開放申贖
413 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3460 1.6160 --- --- 開放申贖
414 519666 銀河銀信B基金  1.0358 1.2378 ---- 1.0357 1.2377 0.0001 0.01% 僅可贖回
415 519667 銀河銀信A基金  1.0409 1.2429 ---- 1.0408 1.2428 0.0001 0.01% 僅可贖回
416 519668 銀河成長基金  1.4297 1.5097 ---- 1.4260 1.5060 0.0037 0.26% 開放申贖
417 519670 銀河行業基金  1.1360 1.1360 ---- 1.1360 1.1360 0.0000 0.00 開放申贖
418 519680 交銀債券A基金  1.1420 1.2130 ---- 1.1456 1.2166 -0.0036 -0.31% 開放申贖
419 519682 交銀債券C基金  1.1402 1.2062 ---- 1.1438 1.2098 -0.0036 -0.31% 開放申贖
420 519688 交銀精選基金  1.2111 3.2069 ---- 1.2113 3.2071 -0.0002 -0.02% 開放申贖
421 519690 交銀穩健基金  2.2241 3.0541 ---- 2.2189 3.0489 0.0052 0.23% 開放申贖
422 519692 交銀成長基金  2.7432 2.9232 ---- 2.7217 2.9017 0.0215 0.79% 開放申贖
423 519694 交銀藍籌基金  0.8919 0.9069 ---- 0.8893 0.9043 0.0026 0.29% 開放申贖
424 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4080 1.4880 --- --- 開放申贖
425 519697 交銀保本基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 開放申贖
426 519698 交銀先鋒基金  1.2299 1.2299 ---- 1.2251 1.2251 0.0048 0.39% 開放申贖
427 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
428 519989 長信利豐基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 開放申贖
429 519991 長信雙利基金  0.9610 1.2610 ---- 0.9550 1.2550 0.0060 0.63% 開放申贖
430 519993 長信增利基金  0.9277 2.1667 ---- 0.9221 2.1611 0.0056 0.61% 開放申贖
431 519994 長信金利基金  0.7798 2.2978 ---- 0.7752 2.2866 0.0046 0.59% 開放申贖
432 519996 長信銀利基金  0.7901 2.7101 ---- 0.7867 2.7067 0.0034 0.43% 開放申贖
433 530001 建信價值基金  0.8852 2.2894 ---- 0.8797 2.2839 0.0055 0.63% 開放申贖
434 530003 建信成長基金  0.9993 2.4493 ---- 0.9942 2.4442 0.0051 0.51% 開放申贖
435 530005 建信優化基金  0.9555 1.5055 ---- 0.9556 1.5056 -0.0001 -0.01% 開放申贖
436 530006 建信精選基金  1.0420 1.6220 分紅(紅利發放) 1.0330 1.6130 0.0090 0.87% 開放申贖
437 530008 建信債券基金  1.1350 1.2000 分紅(紅利發放) 1.1330 1.1980 0.0020 0.18% 停止大額申購
438 530009 建信強債A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 停止大額申購
439 531009 建信強債C基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 停止大額申購
440 540001 匯豐2016基金  2.0495 2.1495 ---- 2.0478 2.1478 0.0017 0.08% 開放申贖
441 540002 匯豐龍騰基金  1.7083 2.1743 ---- 1.6999 2.1659 0.0084 0.49% 開放申贖
442 540003 匯豐策略基金  1.1173 1.1173 ---- 1.1127 1.1127 0.0046 0.41% 開放申贖
443 540004 匯豐2026基金  1.2231 1.5431 ---- 1.2217 1.5417 0.0014 0.11% 開放申贖
444 540005 匯豐增利基金  0.9979 0.9979 ---- 1.0000 1.0000 -0.0021 -0.21% 開放申贖
445 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0322 1.0322 ---- 1.0283 1.0283 0.0039 0.38% 開放申購
446 550001 信誠四季紅基金  0.9497 2.1107 ---- 0.9433 2.1043 0.0064 0.68% 開放申贖
447 550002 信誠精萃基金  0.9278 2.1706 ---- 0.9279 2.1709 -0.0001 -0.01% 開放申贖
448 550003 信誠藍籌基金  1.6490 1.6490 ---- 1.6410 1.6410 0.0080 0.49% 開放申贖
449 550004 信誠三得益A基金  1.0400 1.0580 ---- 1.0390 1.0570 0.0010 0.10% 開放申贖
450 550005 信誠三得益B基金  1.0350 1.0530 ---- 1.0340 1.0520 0.0010 0.10% 開放申贖
451 550006 信誠優債A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 開放申贖
452 550007 信誠優債B基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 開放申贖
453 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
454 560002 益民紅利基金  0.7164 1.8762 ---- 0.7086 1.8621 0.0078 1.10% 開放申贖
455 560003 益民優勢基金  0.9150 0.9350 ---- 0.9091 0.9291 0.0059 0.65% 開放申贖
456 560005 益民債券基金  1.0435 1.0845 ---- 1.0438 1.0848 -0.0003 -0.03% 開放申贖
457 570001 諾德價值基金  0.9858 0.9858 ---- 0.9810 0.9810 0.0048 0.49% 開放申贖
458 570005 諾德成長優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 571002 諾德主題基金  1.2420 1.2420 ---- 1.2531 1.2531 -0.0111 -0.89% 開放申贖
460 573003 諾德強債基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 開放申贖
461 580001 東吳嘉禾基金  0.7656 2.4856 ---- 0.7635 2.4835 0.0021 0.28% 開放申贖
462 580002 東吳動力基金  1.1525 1.6725 ---- 1.1441 1.6641 0.0084 0.73% 開放申贖
463 580003 東吳行業基金  1.0338 1.0338 ---- 1.0342 1.0342 -0.0004 -0.04% 開放申贖
464 580005 東吳策略基金  1.0206 1.0206 ---- 1.0145 1.0145 0.0061 0.60% 開放申購
465 582001 東吳優信基金  1.0202 1.0322 ---- 1.0214 1.0334 -0.0012 -0.12% 開放申贖
466 590001 中郵優選基金  1.5452 2.7652 ---- 1.5396 2.7596 0.0056 0.36% 僅可贖回
467 590002 中郵成長基金  0.8090 0.8090 ---- 0.8083 0.8083 0.0007 0.09% 僅可贖回
468 610001 信達澳銀增長基金  1.1743 1.3743 ---- 1.1712 1.3712 0.0031 0.26% 開放申贖
469 610002 信達澳銀配置基金  1.2860 1.4860 ---- 1.2800 1.4800 0.0060 0.47% 開放申贖
470 610003 信達澳銀債券A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 開放申贖
471 610103 信達澳銀債券B基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
472 620001 寶石動力基金  1.0964 1.0964 ---- 1.0947 1.0947 0.0017 0.16% 開放申贖
473 620002 金元比聯成長基金  1.3240 1.4540 ---- 1.3210 1.4510 0.0030 0.23% 開放申贖
474 620003 金元比聯豐利基金  1.0150 1.0250 ---- 1.0150 1.0250 0.0000 0.00 開放申贖
475 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
476 630001 華商領先基金  1.0646 1.1696 ---- 1.0574 1.1624 0.0072 0.68% 開放申贖
477 630002 華商盛世基金  1.5945 1.8595 ---- 1.5871 1.8521 0.0074 0.47% 開放申贖
478 630003 華商強債A基金  1.0830 1.1120 ---- 1.0830 1.1120 0.0000 0.00 開放申贖
479 630103 華商強債B基金  1.0820 1.1090 ---- 1.0820 1.1090 0.0000 0.00 開放申贖
480 660001 農銀成長基金  1.6062 1.6062 ---- 1.5999 1.5999 0.0063 0.39% 開放申贖
481 660002 農銀恆久基金  1.0143 1.0143 ---- 1.0157 1.0157 -0.0014 -0.14% 開放申贖
482 660003 農銀雙利基金基金  1.1363 1.1363 ---- 1.1306 1.1306 0.0057 0.50% 開放申贖
483 690001 民生藍籌基金  1.1410 1.1710 ---- 1.1390 1.1690 0.0020 0.18% 開放申贖
484 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
485 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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