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8月13日基金淨值   更新日期:8月12日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-08-12 備注 2009-08-11 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4800 3.1610 ---- 1.5290 3.2100 -0.0490 -3.20% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.3170 8.6970 ---- 8.6170 8.9970 -0.3000 -3.48% 僅可贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1860 2.3060 ---- 2.2700 2.3900 -0.0840 -3.70% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1820 1.1820 ---- 1.2230 1.2230 -0.0410 -3.35% 僅可贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7520 0.7520 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9700 0.9700 ---- 1.0000 1.0000 -0.0300 -3.00% 僅可贖回
7 001001 華夏債券基金  1.1410 1.5310 ---- 1.1500 1.5400 -0.0090 -0.78% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1270 1.5170 ---- 1.1350 1.5250 -0.0080 -0.70% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1480 1.2080 ---- 1.1570 1.2170 -0.0090 -0.78% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1430 1.2030 ---- 1.1520 1.2120 -0.0090 -0.78% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3010 3.3130 ---- 1.3430 3.3550 -0.0420 -3.13% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.1870 4.0200 ---- 3.3060 4.1390 -0.1190 -3.60% 僅可贖回
13 002021 華夏回報貳基金  1.0560 2.3440 ---- 1.0900 2.3780 -0.0340 -3.12% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.6440 1.6440 ---- 1.6990 1.6990 -0.0550 -3.24% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9430 3.8160 ---- 0.9770 3.8500 -0.0340 -3.48% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0060 1.3350 ---- 1.0130 1.3420 -0.0070 -0.69% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8100 3.4080 ---- 0.8330 3.4790 -0.0230 -2.76% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8530 3.5330 ---- 0.8840 3.6560 -0.0310 -3.51% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0710 1.9560 ---- 1.1090 1.9940 -0.0380 -3.43% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0140 1.0640 ---- 1.0490 1.0990 -0.0350 -3.34% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6810 0.9750 ---- 0.7110 1.0180 -0.0300 -4.22% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0020 1.3310 ---- 1.0080 1.3370 -0.0060 -0.60% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0510 1.0510 -0.0350 -3.33% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0370 1.0870 ---- 1.0390 1.0890 -0.0020 -0.19% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0190 1.0290 ---- 1.0240 1.0340 -0.0050 -0.49% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0170 1.0270 ---- 1.0220 1.0320 -0.0050 -0.49% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7350 3.3890 ---- 0.7600 3.4960 -0.0250 -3.29% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9060 3.3430 ---- 0.9460 3.4750 -0.0400 -4.23% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9950 3.2750 ---- 1.0310 3.3110 -0.0360 -3.49% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.6337 3.0237 ---- 2.7391 3.1291 -0.1054 -3.85% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1143 2.4292 ---- 1.1573 2.4722 -0.0430 -3.72% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7694 2.3057 ---- 0.7988 2.3351 -0.0294 -3.68% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0876 1.1176 ---- 1.0990 1.1290 -0.0114 -1.04% 停止大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.0814 1.1114 ---- 1.0928 1.1228 -0.0114 -1.04% 停止大額申購
35 040011 華安核心基金  1.4471 1.4471 ---- 1.5001 1.5001 -0.0530 -3.53% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0320 1.0320 -0.0130 -1.26% 停止大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0300 1.0300 -0.0120 -1.17% 停止大額申購
38 050001 博時增長基金  0.7880 3.2900 ---- 0.8110 3.3130 -0.0230 -2.84% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9180 2.8980 ---- 0.9590 2.9390 -0.0410 -4.28% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.5649 2.9899 ---- 1.6302 3.0552 -0.0653 -4.01% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0950 1.2030 ---- 1.0960 1.2040 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3480 2.4090 ---- 1.3840 2.4450 -0.0360 -2.60% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.2610 2.7890 ---- 1.3110 2.9000 -0.0500 -3.81% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9010 3.3800 ---- 0.9340 3.5040 -0.0330 -3.53% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.4600 1.4600 ---- 1.5100 1.5100 -0.0500 -3.31% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  0.9970 0.9970 ---- 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30% 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
48 050106 博時穩定A基金  1.1020 1.2100 ---- 1.1030 1.2110 -0.0010 -0.09% 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  0.9960 0.9960 ---- 1.0000 1.0000 -0.0040 -0.40% 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.7510 2.2060 ---- 0.7720 2.2270 -0.0210 -2.72% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.8694 3.0181 ---- 0.8965 3.0638 -0.0271 -3.02% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  3.8960 4.4370 ---- 4.0060 4.5470 -0.1100 -2.75% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9010 2.5880 ---- 0.9280 2.6420 -0.0270 -2.91% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2620 1.6870 ---- 1.2800 1.7050 -0.0180 -1.41% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.5600 3.8800 ---- 3.6900 4.0100 -0.1300 -3.52% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0015 1.1053 ---- 1.0013 1.1051 0.0002 0.02% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0520 2.5600 ---- 1.0900 2.5980 -0.0380 -3.49% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.1250 1.3150 ---- 1.1670 1.3570 -0.0420 -3.60% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6510 0.6510 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.5520 1.5820 ---- 1.6050 1.6350 -0.0530 -3.30% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.0920 1.1330 ---- 1.1050 1.1460 -0.0130 -1.18% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.0900 1.1290 ---- 1.1040 1.1430 -0.0140 -1.27% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.2290 1.2290 ---- 1.2740 1.2740 -0.0450 -3.53% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
65 070099 嘉實優質基金  0.7390 1.6350 ---- 0.7690 1.6650 -0.0300 -3.90% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.8810 2.7250 ---- 0.9150 2.7590 -0.0340 -3.72% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.1481 1.2781 ---- 1.1794 1.3094 -0.0313 -2.65% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0701 1.0701 ---- 1.0818 1.0818 -0.0117 -1.08% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.7932 3.4532 ---- 0.8190 3.4790 -0.0258 -3.15% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0236 1.4136 ---- 1.0249 1.4149 -0.0013 -0.13% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.7639 3.3339 ---- 0.7926 3.3626 -0.0287 -3.62% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.0466 2.9471 ---- 1.0890 2.9895 -0.0424 -3.89% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.6890 2.5110 ---- 0.7160 2.5380 -0.0270 -3.77% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.0650 1.6150 ---- 1.1050 1.6550 -0.0400 -3.62% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.1013 1.1513 ---- 1.1105 1.1605 -0.0092 -0.83% 開放申贖
76 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
77 092002 大成債券C基金  1.0030 1.3930 ---- 1.0043 1.3943 -0.0013 -0.13% 開放申贖
78 100016 富國天源基金  1.0109 2.2715 ---- 1.0415 2.3021 -0.0306 -2.94% 開放申贖
79 100018 富國天利基金  1.2841 1.8691 ---- 1.2901 1.8751 -0.0060 -0.47% 開放申贖
80 100020 富國天益基金  0.8726 3.8839 ---- 0.9027 3.9140 -0.0301 -3.33% 開放申贖
81 100022 富國天瑞基金  0.8497 3.1863 ---- 0.8789 3.2556 -0.0292 -3.32% 開放申購
82 100026 富國天合基金  0.8415 2.2210 ---- 0.8739 2.2534 -0.0324 -3.71% 開放申贖
83 100029 富國天成基金  1.2125 1.2125 ---- 1.2503 1.2503 -0.0378 -3.02% 開放申贖
84 100032 富國天鼎A基金  1.5870 1.7860 ---- 1.6700 1.8800 -0.0830 -4.97% 開放申贖
85 100035 富國優化A基金  0.9940 0.9940 ---- 1.0020 1.0020 -0.0080 -0.80% 封閉期內
86 100037 富國優化C基金  0.9930 0.9930 ---- 1.0010 1.0010 -0.0080 -0.80% 封閉期內
87 110001 易基平穩基金  1.5330 2.7630 ---- 1.5730 2.8030 -0.0400 -2.54% 開放申贖
88 110002 易基策略基金  3.9570 4.7470 ---- 4.1200 4.9100 -0.1630 -3.96% 開放申贖
89 110003 易基50基金  0.9227 2.7727 ---- 0.9646 2.8146 -0.0419 -4.34% 開放申贖
90 110005 易基積極基金  1.2593 4.0653 ---- 1.3086 4.1896 -0.0493 -3.77% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金  1.0508 1.1394 ---- 1.0531 1.1417 -0.0023 -0.22% 停止大額申購
92 110008 易基債券B基金  1.0534 1.1450 ---- 1.0556 1.1472 -0.0022 -0.21% 停止大額申購
93 110009 易基價值精選基金  1.4525 2.5025 ---- 1.5052 2.5552 -0.0527 -3.50% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金  1.3620 1.4220 ---- 1.4229 1.4829 -0.0609 -4.28% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金  1.4641 1.5041 ---- 1.5227 1.5627 -0.0586 -3.85% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金  1.3350 5.1110 ---- 1.3750 5.1530 -0.0400 -2.91% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金  1.3120 5.2390 ---- 1.3620 5.3070 -0.0500 -3.67% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金  1.1910 1.1910 ---- 1.2320 1.2320 -0.0410 -3.33% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金  1.0520 1.1120 ---- 1.0640 1.1240 -0.0120 -1.13% 停止大額申購
100 110018 易方達強債B基金  1.0450 1.1050 ---- 1.0570 1.1170 -0.0120 -1.14% 停止大額申購
101 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
102 110029 易方達科訊基金  0.8010 4.3480 ---- 0.8305 4.4313 -0.0295 -3.55% 開放申贖
103 112002 易基策略貳基金  1.4520 2.9870 ---- 1.5120 3.0470 -0.0600 -3.97% 開放申贖
104 121001 國投融華基金  1.3229 2.3749 ---- 1.3550 2.4070 -0.0321 -2.37% 開放申贖
105 121002 國投景氣基金  0.8637 2.8327 ---- 0.8824 2.8514 -0.0187 -2.12% 開放申贖
106 121003 國投核心基金  1.0141 2.4541 ---- 1.0525 2.4925 -0.0384 -3.65% 開放申贖
107 121005 國投創新基金  1.2635 2.4272 ---- 1.3159 2.5143 -0.0524 -3.98% 開放申贖
108 121006 國投靈活配置基金  1.3000 1.3400 ---- 1.3330 1.3730 -0.0330 -2.48% 開放申贖
109 121008 國投成長基金  0.9395 2.0597 ---- 0.9783 2.1448 -0.0388 -3.97% 開放申贖
110 121009 國投增利基金  1.0633 1.1183 ---- 1.0699 1.1249 -0.0066 -0.62% 僅可贖回
111 150103 銀河銀泰基金  0.8533 3.3933 ---- 0.8807 3.4207 -0.0274 -3.11% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金  0.9182 3.0678 ---- 0.9453 3.1051 -0.0271 -2.87% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金  1.6504 2.0304 ---- 1.6666 2.0466 -0.0162 -0.97% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金  3.8370 3.9570 ---- 4.0050 4.1250 -0.1680 -4.19% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金  2.2460 2.2460 ---- 2.3570 2.3570 -0.1110 -4.71% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金  1.1954 2.5594 ---- 1.2391 2.6031 -0.0437 -3.53% 開放申贖
117 160106 南方高增基金  1.5319 2.8359 ---- 1.5872 2.8912 -0.0553 -3.48% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金  1.2690 3.6700 ---- 1.3150 3.7770 -0.0460 -3.50% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金  0.9280 4.1710 ---- 0.9640 4.3020 -0.0360 -3.73% 開放申贖
120 160505 博時主題基金  1.8830 3.4640 ---- 1.9490 3.5300 -0.0660 -3.39% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金  1.1320 1.3310 ---- 1.1360 1.3350 -0.0040 -0.35% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金  0.7930 3.2390 ---- 0.8150 3.2610 -0.0220 -2.70% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金  1.8290 3.3590 ---- 1.8840 3.4140 -0.0550 -2.92% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金  0.8850 2.7370 ---- 0.9190 2.8360 -0.0340 -3.70% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金  1.1020 1.3010 ---- 1.1060 1.3050 -0.0040 -0.36% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金  1.4440 1.6440 ---- 1.4860 1.6860 -0.0420 -2.83% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1770 1.1770 -0.0420 -3.57% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金  1.1660 1.1860 ---- 1.1720 1.1920 -0.0060 -0.51% 開放申贖
129 160613 鵬華盛世基金  1.5470 1.5770 ---- 1.6090 1.6390 -0.0620 -3.85% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金  1.1950 1.2550 ---- 1.2480 1.3080 -0.0530 -4.25% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金  0.8650 2.7330 ---- 0.9040 2.7720 -0.0390 -4.31% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金  0.9677 2.3089 ---- 1.0042 2.3454 -0.0365 -3.63% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金  0.8790 2.0900 ---- 0.9160 2.1270 -0.0370 -4.04% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金  1.4276 2.9276 ---- 1.4775 2.9775 -0.0499 -3.38% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金  1.0320 1.0840 分紅(紅利發放) 1.0330 1.0850 -0.0010 -0.10% 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金  0.8733 3.1683 ---- 0.8941 3.1891 -0.0208 -2.33% 開放申贖
137 161603 融通債券基金  1.1220 1.4470 ---- 1.1240 1.4490 -0.0020 -0.18% 開放申贖
138 161604 融通100基金  1.4370 2.6070 ---- 1.4960 2.6660 -0.0590 -3.94% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金  1.3850 2.5150 ---- 1.4270 2.5570 -0.0420 -2.94% 開放申贖
140 161606 融通行業基金  0.9620 2.9020 ---- 0.9960 2.9360 -0.0340 -3.41% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金  1.0750 2.5890 ---- 1.1210 2.6350 -0.0460 -4.10% 開放申贖
142 161609 融通動力基金  1.5270 1.9270 ---- 1.5810 1.9810 -0.0540 -3.42% 開放申贖
143 161610 融通領先基金  1.1030 2.9170 ---- 1.1440 3.0230 -0.0410 -3.58% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金  1.1410 1.1410 ---- 1.1870 1.1870 -0.0460 -3.88% 開放申贖
145 161706 招商成長基金  1.3499 3.2602 ---- 1.4089 3.3192 -0.0590 -4.19% 開放申贖
146 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161902 萬家債券基金  1.0858 1.5915 ---- 1.0991 1.6058 -0.0133 -1.21% 開放申贖
148 161903 萬家公用基金  0.8636 2.2621 ---- 0.9075 2.3400 -0.0439 -4.84% 開放申贖
149 162006 長城久富基金  1.5939 3.4847 ---- 1.6618 3.5526 -0.0679 -4.09% 開放申贖
150 162102 金鷹小盤基金  1.4990 2.2590 ---- 1.5633 2.3233 -0.0643 -4.11% 開放申贖
151 162201 合豐成長基金  1.0339 2.7439 ---- 1.0698 2.7798 -0.0359 -3.36% 開放申贖
152 162202 合豐周期基金  1.0279 2.9529 ---- 1.0799 3.0049 -0.0520 -4.82% 開放申贖
153 162203 合豐穩定基金  0.6596 2.5996 ---- 0.6867 2.6267 -0.0271 -3.95% 開放申贖
154 162204 荷銀精選基金  4.6090 4.7790 ---- 4.7873 4.9573 -0.1783 -3.72% 開放申贖
155 162205 荷銀預算基金  1.4937 2.3987 ---- 1.5290 2.4340 -0.0353 -2.31% 開放申贖
156 162207 荷銀效率基金  0.7775 1.8700 ---- 0.8046 1.9352 -0.0271 -3.37% 開放申贖
157 162208 荷銀首選基金  1.4888 1.5388 ---- 1.5491 1.5991 -0.0603 -3.89% 開放申贖
158 162209 荷銀市值基金  0.7450 0.7450 ---- 0.7776 0.7776 -0.0326 -4.19% 開放申贖
159 162210 泰達集利A基金  1.0089 1.0269 ---- 1.0112 1.0292 -0.0023 -0.23% 開放申贖
160 162211 荷銀品質基金  1.1070 1.2070 ---- 1.1490 1.2490 -0.0420 -3.66% 開放申贖
161 162299 泰達集利C基金  1.0054 1.0234 ---- 1.0076 1.0256 -0.0022 -0.22% 開放申贖
162 162605 景順鼎益基金  1.0940 3.1940 ---- 1.1320 3.2320 -0.0380 -3.36% 開放申贖
163 162607 景順資源基金  0.8600 2.8210 ---- 0.8940 2.8550 -0.0340 -3.80% 開放申贖
164 162703 廣發小盤基金  1.9843 3.2943 ---- 2.0685 3.3785 -0.0842 -4.07% 開放申贖
165 163302 大摩資源基金  1.8103 3.0453 ---- 1.8736 3.1086 -0.0633 -3.38% 開放申贖
166 163402 興業趨勢基金  1.2050 5.5996 ---- 1.2436 5.7538 -0.0386 -3.10% 開放申贖
167 163503 天治核心基金  0.5545 2.0920 ---- 0.5765 2.1349 -0.0220 -3.82% 開放申贖
168 163801 中銀中國基金  1.6612 3.1412 ---- 1.7284 3.2084 -0.0672 -3.89% 開放申贖
169 163803 中銀增長基金  0.9507 2.8479 ---- 0.9864 2.9388 -0.0357 -3.62% 開放申贖
170 163804 中銀收益基金  0.8712 2.0512 ---- 0.9046 2.0846 -0.0334 -3.69% 開放申贖
171 163805 中銀策略基金  1.2726 1.2726 ---- 1.3131 1.3131 -0.0405 -3.08% 開放申贖
172 163806 中銀增利基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 停止大額申購
173 163807 中銀優選基金  1.0855 1.1155 ---- 1.1182 1.1482 -0.0327 -2.92% 開放申贖
174 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 166001 中歐趨勢基金  1.0612 1.2612 ---- 1.1053 1.3053 -0.0441 -3.99% 開放申贖
176 166002 中歐藍籌基金  1.1509 1.4209 ---- 1.2018 1.4718 -0.0509 -4.24% 開放申贖
177 166003 中歐債券A基金  1.0265 1.0265 ---- 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05% 開放申贖
178 166004 中歐債券C基金  1.0251 1.0251 ---- 1.0256 1.0256 -0.0005 -0.05% 開放申贖
179 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 180001 銀華優勢基金  1.0552 2.6752 ---- 1.0799 2.6999 -0.0247 -2.29% 開放申贖
181 180002 銀華保本基金  1.1626 1.3526 ---- 1.1692 1.3592 -0.0066 -0.56% 開放申贖
182 180003 銀華88基金  1.0970 2.8970 ---- 1.1419 2.9419 -0.0449 -3.93% 開放申贖
183 180010 銀華優質基金  1.7626 2.9626 ---- 1.8277 3.0277 -0.0651 -3.56% 開放申贖
184 180012 銀華富裕基金  1.0059 1.9409 ---- 1.0456 1.9806 -0.0397 -3.80% 開放申贖
185 180013 銀華領先基金  1.4888 1.5888 ---- 1.5525 1.6525 -0.0637 -4.10% 僅可贖回
186 180015 銀華強債基金  1.1280 1.1280 ---- 1.1340 1.1340 -0.0060 -0.53% 開放申贖
187 180018 銀華和諧基金  1.0260 1.1060 ---- 1.0600 1.1400 -0.0340 -3.21% 開放申贖
188 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8900 0.8900 --- --- 開放申贖
189 200001 長城久恆基金  1.4530 2.5630 ---- 1.4860 2.5960 -0.0330 -2.22% 開放申贖
190 200002 長城久泰基金  1.3025 4.1625 ---- 1.3611 4.2211 -0.0586 -4.31% 開放申贖
191 200006 長城消費基金  0.9387 2.3787 ---- 0.9663 2.4063 -0.0276 -2.86% 開放申贖
192 200007 長城回報基金  0.6197 1.7051 ---- 0.6386 1.7476 -0.0189 -2.96% 開放申贖
193 200008 長城品牌基金  0.8896 0.8896 ---- 0.9272 0.9272 -0.0376 -4.06% 開放申贖
194 200009 長城增利基金  1.1310 1.1560 ---- 1.1440 1.1690 -0.0130 -1.14% 開放申贖
195 200010 長城雙動力基金  1.2173 1.2173 ---- 1.2560 1.2560 -0.0387 -3.08% 開放申贖
196 200011 長城行業龍頭基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0240 1.0240 -0.0240 -2.34% 開放申贖
197 202001 南方穩健基金  1.1098 2.9048 ---- 1.1413 2.9363 -0.0315 -2.76% 開放申贖
198 202002 南穩貳號基金  0.9397 1.9971 ---- 0.9661 2.0532 -0.0264 -2.73% 開放申贖
199 202003 南方績優基金  1.6778 2.2278 ---- 1.7397 2.2897 -0.0619 -3.56% 開放申贖
200 202005 南方成份基金  0.9931 0.9931 ---- 1.0321 1.0321 -0.0390 -3.78% 開放申贖
201 202007 南方隆元基金  0.6500 0.6500 ---- 0.6730 0.6730 -0.0230 -3.42% 開放申贖
202 202009 南方盛元基金  1.0860 1.0860 ---- 1.1270 1.1270 -0.0410 -3.64% 開放申贖
203 202011 南方優選A基金  1.2510 1.4710 ---- 1.2960 1.5160 -0.0450 -3.47% 開放申贖
204 202015 南方300基金  1.2640 1.3240 ---- 1.3200 1.3800 -0.0560 -4.24% 開放申贖
205 202101 南方寶元基金  1.1509 2.3709 ---- 1.1662 2.3862 -0.0153 -1.31% 開放申贖
206 202102 南方多利基金  1.0470 1.1602 ---- 1.0551 1.1683 -0.0081 -0.77% 開放申贖
207 202202 南方避險基金  2.3607 2.9047 ---- 2.3759 2.9199 -0.0152 -0.64% 開放申購
208 202211 南方恆元基金  1.1320 1.1320 ---- 1.1500 1.1500 -0.0180 -1.57% 開放申贖
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6890 0.6890 --- --- 開放申贖
210 206001 鵬華成長基金  0.9492 3.5911 ---- 0.9777 3.6944 -0.0285 -2.92% 開放申贖
211 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
212 210001 金鷹優選基金  0.7549 2.3944 ---- 0.7797 2.4322 -0.0248 -3.18% 開放申贖
213 210002 金鷹紅利基金  1.1702 1.4582 ---- 1.2100 1.4980 -0.0398 -3.29% 開放申贖
214 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
215 213001 寶盈鴻利基金  0.6232 2.4908 ---- 0.6463 2.5224 -0.0231 -3.57% 開放申贖
216 213002 寶盈泛沿海基金  0.6790 2.3739 ---- 0.7104 2.4283 -0.0314 -4.42% 開放申贖
217 213003 寶盈策略基金  1.0836 1.4836 ---- 1.1186 1.5186 -0.0350 -3.13% 開放申贖
218 213006 寶盈優勢基金  1.0482 1.1382 ---- 1.0757 1.1657 -0.0275 -2.56% 開放申贖
219 213007 寶盈債券基金  1.1174 1.1244 ---- 1.1251 1.1321 -0.0077 -0.68% 開放申贖
220 213008 寶盈資源基金  1.1520 1.2531 ---- 1.1865 1.2906 -0.0345 -2.91% 開放申贖
221 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
222 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
223 213917 寶盈債券C基金  1.1138 1.1208 ---- 1.1215 1.1285 -0.0077 -0.69% 開放申贖
224 217001 招商股票基金  0.8163 3.4303 ---- 0.8456 3.4596 -0.0293 -3.46% 開放申贖
225 217002 招商平衡基金  1.9509 2.5659 ---- 2.0054 2.6204 -0.0545 -2.72% 開放申贖
226 217003 招商債券基金  1.1234 1.4399 ---- 1.1342 1.4507 -0.0108 -0.95% 開放申贖
227 217005 招商先鋒基金  0.7709 2.7209 ---- 0.7918 2.7418 -0.0209 -2.64% 開放申贖
228 217008 招商安本基金  1.1630 1.2630 ---- 1.1772 1.2772 -0.0142 -1.21% 開放申贖
229 217009 招商價值基金  1.1369 1.1369 ---- 1.1831 1.1831 -0.0462 -3.90% 開放申贖
230 217010 招商大盤藍籌基金  1.4970 1.4970 ---- 1.5620 1.5620 -0.0650 -4.16% 開放申贖
231 217011 招商安心基金  1.0850 1.0850 ---- 1.1070 1.1070 -0.0220 -1.99% 開放申贖
232 217012 招商領先基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0570 1.0570 -0.0400 -3.78% 開放申贖
233 217203 招商債券B基金  1.1061 1.4226 ---- 1.1168 1.4333 -0.0107 -0.96% 開放申贖
234 233001 大摩基礎基金  0.5518 2.0968 ---- 0.5721 2.1171 -0.0203 -3.55% 開放申贖
235 233006 大摩領先優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
236 240001 寶康消費基金  1.3993 4.1486 ---- 1.4338 4.2345 -0.0345 -2.41% 開放申贖
237 240002 寶康配置基金  1.4804 3.1204 ---- 1.5238 3.1638 -0.0434 -2.85% 開放申贖
238 240003 寶康債券基金  1.1590 1.6090 ---- 1.1600 1.6100 -0.0010 -0.09% 開放申贖
239 240004 華寶動力基金  0.9167 3.4267 ---- 0.9558 3.4658 -0.0391 -4.09% 開放申贖
240 240005 華寶策略基金  0.7094 4.2528 ---- 0.7344 4.3101 -0.0250 -3.40% 開放申贖
241 240008 華寶收益基金  3.0721 3.0721 ---- 3.1901 3.1901 -0.1180 -3.70% 開放申贖
242 240009 華寶成長基金  2.3223 2.3223 ---- 2.4276 2.4276 -0.1053 -4.34% 開放申贖
243 240010 華寶行業基金  1.0091 1.0091 ---- 1.0453 1.0453 -0.0362 -3.46% 開放申贖
244 240011 華寶大盤基金  1.6891 1.6891 ---- 1.7559 1.7559 -0.0668 -3.80% 開放申贖
245 240012 華寶強債A基金  1.0325 1.0325 ---- 1.0367 1.0367 -0.0042 -0.41% 僅可贖回
246 240013 華寶強債B基金  1.0305 1.0305 ---- 1.0348 1.0348 -0.0043 -0.42% 僅可贖回
247 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0320 1.0320 --- --- 開放申贖
248 253010 德盛安心基金  0.9990 2.1090 ---- 1.0390 2.1830 -0.0400 -3.85% 開放申贖
249 253020 德盛增利基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0200 1.0200 -0.0030 -0.29% 開放申贖
250 255010 德盛穩健基金  1.6760 2.4460 ---- 1.7140 2.4840 -0.0380 -2.22% 開放申贖
251 257010 德盛小盤基金  0.8590 2.9890 ---- 0.8910 3.0210 -0.0320 -3.59% 開放申贖
252 257020 德盛精選基金  0.9980 2.8390 ---- 1.0390 2.9020 -0.0410 -3.95% 開放申贖
253 257030 德盛優勢基金  1.1770 1.2770 ---- 1.2260 1.3260 -0.0490 -4.00% 開放申贖
254 257040 德盛紅利基金  1.1910 1.3910 ---- 1.2280 1.4280 -0.0370 -3.01% 開放申贖
255 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
256 260101 景順優選基金  1.0781 2.9688 ---- 1.1153 3.0060 -0.0372 -3.34% 開放申贖
257 260103 景順平衡基金  0.7554 3.0454 ---- 0.7767 3.0667 -0.0213 -2.74% 開放申贖
258 260104 景順增長基金  3.5470 4.4170 ---- 3.6830 4.5530 -0.1360 -3.69% 開放申贖
259 260108 景順成長基金  1.0290 2.3790 ---- 1.0650 2.4150 -0.0360 -3.38% 開放申贖
260 260109 景順增長貳基金  1.7700 2.2100 ---- 1.8270 2.2670 -0.0570 -3.12% 開放申贖
261 260110 景順精選基金  0.9750 0.9750 ---- 1.0180 1.0180 -0.0430 -4.22% 開放申贖
262 260111 景順治理基金  1.4210 1.4210 ---- 1.4890 1.4890 -0.0680 -4.57% 開放申贖
263 270001 廣發聚富基金  1.2162 3.5262 ---- 1.2495 3.5595 -0.0333 -2.67% 開放申贖
264 270002 廣發穩健基金  1.5942 3.2142 ---- 1.6568 3.2768 -0.0626 -3.78% 開放申贖
265 270005 廣發聚豐基金  0.7508 4.2252 ---- 0.7803 4.3587 -0.0295 -3.78% 僅可贖回
266 270006 廣發優選基金  1.8133 2.4933 ---- 1.8933 2.5733 -0.0800 -4.23% 開放申贖
267 270007 廣發大盤基金  0.9025 0.9025 ---- 0.9378 0.9378 -0.0353 -3.76% 僅可贖回
268 270008 廣發精選基金  1.4890 1.6490 ---- 1.5500 1.7100 -0.0610 -3.94% 開放申贖
269 270009 廣發強債基金  1.0930 1.1230 ---- 1.1030 1.1330 -0.0100 -0.91% 開放申贖
270 270010 廣發300基金  1.7200 1.7600 ---- 1.7970 1.8370 -0.0770 -4.28% 開放申贖
271 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
272 288001 中信配置基金  0.9715 3.1115 分紅(紅利發放) 1.0284 3.1684 -0.0569 -5.53% 僅可贖回
273 288002 中信紅利基金  2.4549 3.8549 ---- 2.5503 3.9503 -0.0954 -3.74% 僅可贖回
274 288102 中信雙利基金  1.0714 1.4144 ---- 1.0838 1.4268 -0.0124 -1.14% 僅可贖回
275 290002 泰信先行基金  0.7113 2.6218 ---- 0.7393 2.6832 -0.0280 -3.79% 開放申贖
276 290003 泰信雙息基金  1.0441 1.1784 ---- 1.0655 1.1998 -0.0214 -2.01% 開放申贖
277 290004 泰信優質基金  1.1341 1.6341 ---- 1.1820 1.6820 -0.0479 -4.05% 開放申贖
278 290005 泰信優勢基金  1.3820 1.4120 ---- 1.4440 1.4740 -0.0620 -4.29% 開放申贖
279 290006 泰信藍籌基金  1.0876 1.1376 ---- 1.1259 1.1759 -0.0383 -3.40% 開放申贖
280 290007 泰信強債A基金  0.9783 0.9783 ---- 0.9862 0.9862 -0.0079 -0.80% 開放申購
281 291007 泰信強債C基金  0.9781 0.9781 ---- 0.9861 0.9861 -0.0080 -0.81% 開放申購
282 310308 申萬盛利精選基金  0.9451 2.5171 ---- 0.9760 2.5480 -0.0309 -3.17% 開放申贖
283 310318 申萬盛利配置基金  1.0399 1.7959 ---- 1.0616 1.8176 -0.0217 -2.04% 開放申贖
284 310328 申萬新動力基金  0.8342 2.7314 ---- 0.8732 2.8023 -0.0390 -4.47% 開放申贖
285 310358 申萬新經濟基金  0.7364 2.0683 ---- 0.7658 2.0977 -0.0294 -3.84% 開放申贖
286 310368 申萬競爭優勢基金  1.5223 1.6223 ---- 1.5874 1.6874 -0.0651 -4.10% 開放申贖
287 310378 申萬添益寶A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 開放申贖
288 310379 申萬添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 開放申贖
289 310388 申萬消費增長基金  1.0580 1.0580 ---- 1.1020 1.1020 -0.0440 -3.99% 開放申購
290 320001 諾安平衡基金  0.7887 3.0487 ---- 0.8168 3.0768 -0.0281 -3.44% 開放申贖
291 320003 諾安股票基金  1.0663 2.9498 ---- 1.1112 2.9947 -0.0449 -4.04% 開放申贖
292 320004 諾安債券基金  1.0458 1.1054 ---- 1.0470 1.1066 -0.0012 -0.11% 開放申贖
293 320005 諾安價值基金  0.8551 1.8001 ---- 0.8863 1.8313 -0.0312 -3.52% 開放申贖
294 320006 諾安靈活配置基金  1.0850 1.3250 ---- 1.1160 1.3560 -0.0310 -2.78% 開放申贖
295 320007 諾安成長基金  1.1770 1.2370 ---- 1.2240 1.2840 -0.0470 -3.84% 開放申贖
296 320008 諾安增利基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30% 開放申贖
297 340001 興業轉基基金  1.2626 2.8006 ---- 1.2973 2.8353 -0.0347 -2.67% 停止大額申購
298 340006 興業全球基金  3.1881 3.1881 ---- 3.2863 3.2863 -0.0982 -2.99% 開放申贖
299 340007 興業社會責任基金  1.3700 1.3700 ---- 1.4130 1.4130 -0.0430 -3.04% 停止大額申購
300 340008 興業有機增長基金  1.0335 1.0335 ---- 1.0547 1.0547 -0.0212 -2.01% 開放申贖
301 340009 興業磐穩增利基金  1.0009 1.0009 ---- 1.0006 1.0006 0.0003 0.03% 封閉期內
302 350001 天治財富基金  0.7107 2.2560 ---- 0.7345 2.2798 -0.0238 -3.24% 開放申贖
303 350002 天治品質基金  0.7824 3.2924 ---- 0.8111 3.3211 -0.0287 -3.54% 開放申贖
304 350005 天治創新基金  1.2987 1.2987 ---- 1.3632 1.3632 -0.0645 -4.73% 開放申贖
305 350006 天治雙盈基金  1.0043 1.0043 ---- 1.0120 1.0120 -0.0077 -0.76% 開放申贖
306 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
307 360001 量化核心基金  0.9454 2.8891 ---- 0.9881 2.9318 -0.0427 -4.32% 開放申贖
308 360005 光大紅利基金  2.3688 3.0268 ---- 2.4566 3.1146 -0.0878 -3.57% 開放申贖
309 360006 光大增長基金  1.2103 2.4903 ---- 1.2583 2.5383 -0.0480 -3.81% 開放申贖
310 360007 光大優勢基金  0.7850 0.7850 ---- 0.8134 0.8134 -0.0284 -3.49% 開放申贖
311 360008 光大增利A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
312 360009 光大增利C基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 開放申贖
313 360010 光大精選基金  1.2481 1.2481 ---- 1.2895 1.2895 -0.0414 -3.21% 開放申贖
314 371020 上投純債A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
315 371120 上投純債B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
316 373010 上投雙息基金  0.9136 2.3428 ---- 0.9363 2.3655 -0.0227 -2.42% 開放申贖
317 373020 上投雙核基金  1.1932 1.1932 ---- 1.2238 1.2238 -0.0306 -2.50% 開放申贖
318 375010 上投優勢基金  2.5305 5.1505 ---- 2.6187 5.2387 -0.0882 -3.37% 開放申贖
319 377010 上投α基金  4.9473 4.9873 ---- 5.1441 5.1841 -0.1968 -3.83% 開放申贖
320 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5520 0.5520 --- --- 開放申贖
321 377020 上投內需基金  1.1523 1.2523 ---- 1.2085 1.3085 -0.0562 -4.65% 開放申贖
322 378010 上投先鋒基金  2.2522 2.2522 ---- 2.3444 2.3444 -0.0922 -3.93% 開放申贖
323 379010 上投中小盤基金  1.4950 1.4950 ---- 1.5590 1.5590 -0.0640 -4.11% 開放申贖
324 395001 中海債券基金  1.0800 1.1400 ---- 1.0860 1.1460 -0.0060 -0.55% 開放申贖
325 398001 中海成長基金  0.7601 2.7895 ---- 0.7843 2.8497 -0.0242 -3.09% 開放申贖
326 398011 中海分紅基金  0.8085 2.2085 ---- 0.8342 2.2342 -0.0257 -3.08% 開放申贖
327 398021 中海能源基金  0.8855 1.1955 ---- 0.9137 1.2237 -0.0282 -3.09% 開放申贖
328 398031 中海藍籌基金  1.0159 1.2759 ---- 1.0398 1.2998 -0.0239 -2.30% 開放申贖
329 398041 中海量化基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0450 1.0450 -0.0290 -2.78% 開放申贖
330 400001 東方龍基金  0.6014 2.3629 ---- 0.6141 2.3756 -0.0127 -2.07% 開放申贖
331 400003 東方精選基金  0.9401 3.1405 ---- 0.9764 3.2394 -0.0363 -3.72% 開放申贖
332 400007 東方策略基金  1.2905 1.2905 ---- 1.3330 1.3330 -0.0425 -3.19% 開放申贖
333 400009 東方穩健基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9840 0.9840 -0.0020 -0.20% 封閉期內
334 400011 東方動力基金  0.9681 0.9681 ---- 1.0053 1.0053 -0.0372 -3.70% 開放申贖
335 410001 華富優選基金  0.7709 2.1527 ---- 0.7988 2.2038 -0.0279 -3.49% 開放申贖
336 410003 華富成長基金  0.6975 0.9875 ---- 0.7266 1.0166 -0.0291 -4.00% 開放申贖
337 410004 華富收益A基金  1.1209 1.1809 ---- 1.1318 1.1918 -0.0109 -0.96% 開放申贖
338 410005 華富收益B基金  1.1150 1.1750 ---- 1.1259 1.1859 -0.0109 -0.97% 開放申贖
339 410006 華富策略基金  1.1535 1.1535 ---- 1.1909 1.1909 -0.0374 -3.14% 開放申贖
340 410007 華富價值增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
341 420001 天弘精選基金  0.6266 1.8103 ---- 0.6516 1.8664 -0.0250 -3.84% 開放申贖
342 420002 天弘債券A基金  1.0078 1.0773 ---- 1.0163 1.0858 -0.0085 -0.84% 開放申贖
343 420003 天弘永定基金  1.1425 1.2125 ---- 1.1939 1.2639 -0.0514 -4.31% 開放申贖
344 420102 天弘債券B基金  1.0085 1.0836 ---- 1.0169 1.0920 -0.0084 -0.83% 開放申贖
345 450001 國富收益基金  0.7365 2.0093 ---- 0.7589 2.0478 -0.0224 -2.95% 開放申贖
346 450002 國富彈性基金  1.3336 2.4936 ---- 1.3891 2.5491 -0.0555 -4.00% 開放申贖
347 450003 國富潛力基金  1.2665 1.3665 分紅(權益登記) 1.3175 1.4175 -0.0510 -3.87% 開放申贖
348 450004 國富價值基金  1.5019 1.5019 ---- 1.5586 1.5586 -0.0567 -3.64% 開放申贖
349 450005 國富強債基金  1.0272 1.0372 ---- 1.0350 1.0450 -0.0078 -0.75% 開放申贖
350 450006 國富強債C基金  1.0261 1.0361 ---- 1.0340 1.0440 -0.0079 -0.76% 開放申贖
351 450007 國富成長基金  1.1228 1.1228 ---- 1.1695 1.1695 -0.0467 -3.99% 開放申贖
352 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
353 460001 友邦盛世基金  0.6333 2.6763 ---- 0.6642 2.7502 -0.0309 -4.65% 開放申贖
354 460002 友邦成長基金  1.0636 1.0636 ---- 1.1109 1.1109 -0.0473 -4.26% 開放申贖
355 460003 友邦增利B基金  1.1056 1.1856 ---- 1.1219 1.2019 -0.0163 -1.45% 開放申贖
356 460005 友邦增長基金  1.5920 1.5920 ---- 1.6509 1.6509 -0.0589 -3.57% 開放申贖
357 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
358 470007 添富上証指數基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0600 1.0600 -0.0460 -4.34% 開放申贖
359 481001 工銀價值基金  0.6433 3.8247 ---- 0.6703 3.9227 -0.0270 -4.03% 開放申贖
360 481004 工銀成長基金  1.2907 1.5407 ---- 1.3363 1.5863 -0.0456 -3.41% 開放申贖
361 481006 工銀紅利基金  0.9908 1.0308 ---- 1.0257 1.0657 -0.0349 -3.40% 開放申贖
362 481008 工銀藍籌基金  1.3820 1.5320 ---- 1.4410 1.5910 -0.0590 -4.09% 開放申贖
363 481009 工銀300基金  1.2530 1.3630 ---- 1.3080 1.4180 -0.0550 -4.20% 開放申贖
364 483003 工銀平衡基金  0.8266 1.9263 ---- 0.8517 1.9712 -0.0251 -2.95% 開放申贖
365 485005 工銀強債B基金  1.1441 1.2441 ---- 1.1495 1.2495 -0.0054 -0.47% 僅可贖回
366 485007 工銀添利B基金  1.1279 1.1679 ---- 1.1313 1.1713 -0.0034 -0.30% 僅可贖回
367 485105 工銀強債基金  1.1555 1.2555 ---- 1.1610 1.2610 -0.0055 -0.47% 僅可贖回
368 485107 工銀添利A基金  1.1344 1.1744 ---- 1.1379 1.1779 -0.0035 -0.31% 僅可贖回
369 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8180 0.8180 --- --- 開放申贖
370 510050 華夏50ETF基金  2.5030 3.1060 ---- 2.6230 3.2480 -0.1200 -4.57% 僅場內交易
371 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
372 510080 長盛債券基金  1.2609 1.9309 ---- 1.2731 1.9431 -0.0122 -0.96% 開放申贖
373 510081 長盛精選基金  1.1425 2.8425 ---- 1.1787 2.8787 -0.0362 -3.07% 開放申贖
374 510180 華安180ETF基金  0.7470 2.8560 ---- 0.7820 2.9870 -0.0350 -4.48% 僅場內交易
375 510880 紅利ETF基金  2.7400 2.7640 ---- 2.8920 2.9160 -0.1520 -5.26% 僅場內交易
376 519001 銀華優選基金  1.2949 4.4059 ---- 1.3449 4.5675 -0.0500 -3.72% 開放申贖
377 519003 海富收益基金  0.7500 2.3650 ---- 0.7750 2.3900 -0.0250 -3.23% 開放申贖
378 519005 海富股票基金  0.6850 2.6340 ---- 0.7180 2.6670 -0.0330 -4.60% 開放申贖
379 519007 海富回報基金  0.6690 2.1650 ---- 0.6890 2.1850 -0.0200 -2.90% 開放申贖
380 519008 添富優勢基金  2.9056 4.4656 ---- 3.0099 4.5699 -0.1043 -3.47% 開放申贖
381 519011 海富精選基金  0.8407 3.6709 ---- 0.8668 3.7569 -0.0261 -3.01% 開放申贖
382 519013 海富優勢基金  1.2340 1.9900 ---- 1.2920 2.0480 -0.0580 -4.49% 開放申贖
383 519015 海富精選貳基金  0.6770 0.9970 ---- 0.6970 1.0170 -0.0200 -2.87% 開放申贖
384 519017 大成積極成長基金  0.9780 2.0300 ---- 1.0210 2.0730 -0.0430 -4.21% 開放申贖
385 519018 添富均衡基金  0.8446 2.3938 ---- 0.8767 2.4772 -0.0321 -3.66% 開放申贖
386 519019 大成景陽基金  0.7250 3.7040 ---- 0.7560 3.7350 -0.0310 -4.10% 開放申贖
387 519021 金鼎價值基金  1.0870 1.7880 ---- 1.1270 1.8530 -0.0400 -3.55% 開放申贖
388 519023 海富債券基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0440 1.0440 -0.0040 -0.38% 開放申贖
389 519024 海富債券A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0420 1.0420 -0.0050 -0.48% 停止大額申購
390 519025 海富領先基金  1.1810 1.1810 ---- 1.2390 1.2390 -0.0580 -4.68% 開放申贖
391 519029 華夏穩增基金  1.5620 2.2670 ---- 1.6060 2.3110 -0.0440 -2.74% 開放申贖
392 519035 富國天博基金  0.8178 2.8789 ---- 0.8486 2.9614 -0.0308 -3.63% 開放申贖
393 519039 長盛同德基金  0.8873 2.5426 ---- 0.9184 2.6317 -0.0311 -3.39% 開放申購
394 519066 添富藍籌基金  1.4470 1.4770 ---- 1.4950 1.5250 -0.0480 -3.21% 開放申贖
395 519068 添富焦點基金  1.1664 1.3164 ---- 1.2103 1.3603 -0.0439 -3.63% 開放申贖
396 519069 添富價值精選基金  1.4520 1.4520 ---- 1.5060 1.5060 -0.0540 -3.59% 開放申贖
397 519078 添富增收基金  1.0480 1.0980 ---- 1.0490 1.0990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
398 519087 世紀分紅基金  0.7319 2.3683 ---- 0.7614 2.4158 -0.0295 -3.87% 開放申贖
399 519089 世紀成長基金  1.8005 1.8505 ---- 1.8728 1.9228 -0.0723 -3.86% 開放申贖
400 519091 世紀資源基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
401 519100 長盛100基金  1.0432 1.6132 ---- 1.0888 1.6588 -0.0456 -4.19% 開放申贖
402 519110 浦銀價值基金  0.8690 0.8690 ---- 0.9000 0.9000 -0.0310 -3.44% 開放申贖
403 519111 浦銀收益基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 開放申贖
404 519113 浦銀生活基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0380 1.0380 -0.0340 -3.28% 開放申贖
405 519180 萬家180基金  0.7734 3.1134 ---- 0.8072 3.1472 -0.0338 -4.19% 開放申贖
406 519181 萬家和諧基金  0.6704 1.4466 ---- 0.6926 1.4854 -0.0222 -3.21% 開放申贖
407 519183 萬家引擎基金  1.5091 1.5291 ---- 1.5619 1.5819 -0.0528 -3.38% 開放申贖
408 519185 萬家精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
409 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
410 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
411 519300 大成300基金  1.1256 2.4456 ---- 1.1749 2.4949 -0.0493 -4.20% 開放申贖
412 519519 友邦增利A基金  1.1111 1.1911 ---- 1.1274 1.2074 -0.0163 -1.45% 開放申贖
413 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3600 1.6300 --- --- 開放申贖
414 519666 銀河銀信B基金  1.0322 1.2342 ---- 1.0358 1.2378 -0.0036 -0.35% 僅可贖回
415 519667 銀河銀信A基金  1.0373 1.2393 ---- 1.0409 1.2429 -0.0036 -0.35% 僅可贖回
416 519668 銀河成長基金  1.3777 1.4577 ---- 1.4297 1.5097 -0.0520 -3.64% 開放申贖
417 519670 銀河行業基金  1.0880 1.0880 ---- 1.1360 1.1360 -0.0480 -4.23% 開放申贖
418 519680 交銀債券A基金  1.1249 1.1959 ---- 1.1420 1.2130 -0.0171 -1.50% 開放申贖
419 519682 交銀債券C基金  1.1231 1.1891 ---- 1.1402 1.2062 -0.0171 -1.50% 開放申贖
420 519688 交銀精選基金  1.1737 3.1695 ---- 1.2111 3.2069 -0.0374 -3.09% 開放申贖
421 519690 交銀穩健基金  2.1490 2.9790 ---- 2.2241 3.0541 -0.0751 -3.38% 開放申贖
422 519692 交銀成長基金  2.6393 2.8193 ---- 2.7432 2.9232 -0.1039 -3.79% 開放申贖
423 519694 交銀藍籌基金  0.8675 0.8825 ---- 0.8919 0.9069 -0.0244 -2.74% 開放申贖
424 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4090 1.4890 --- --- 開放申贖
425 519697 交銀保本基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0590 1.0590 -0.0080 -0.76% 開放申贖
426 519698 交銀先鋒基金  1.1879 1.1879 ---- 1.2299 1.2299 -0.0420 -3.41% 開放申贖
427 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
428 519989 長信利豐基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0400 1.0400 -0.0030 -0.29% 開放申贖
429 519991 長信雙利基金  0.9330 1.2330 ---- 0.9610 1.2610 -0.0280 -2.91% 開放申贖
430 519993 長信增利基金  0.8894 2.1284 ---- 0.9277 2.1667 -0.0383 -4.13% 開放申贖
431 519994 長信金利基金  0.7493 2.2238 ---- 0.7798 2.2978 -0.0305 -3.91% 開放申贖
432 519996 長信銀利基金  0.7661 2.6861 ---- 0.7901 2.7101 -0.0240 -3.04% 開放申贖
433 530001 建信價值基金  0.8478 2.2520 ---- 0.8852 2.2894 -0.0374 -4.23% 開放申贖
434 530003 建信成長基金  0.9588 2.4088 ---- 0.9993 2.4493 -0.0405 -4.05% 開放申贖
435 530005 建信優化基金  0.9154 1.4654 ---- 0.9555 1.5055 -0.0401 -4.20% 開放申贖
436 530006 建信精選基金  1.0070 1.5870 ---- 1.0420 1.6220 -0.0350 -3.36% 開放申贖
437 530008 建信債券基金  1.1260 1.1910 ---- 1.1350 1.2000 -0.0090 -0.79% 停止大額申購
438 530009 建信強債A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0350 1.0350 -0.0090 -0.87% 停止大額申購
439 531009 建信強債C基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0340 1.0340 -0.0090 -0.87% 停止大額申購
440 540001 匯豐2016基金  2.0071 2.1071 ---- 2.0495 2.1495 -0.0424 -2.07% 開放申贖
441 540002 匯豐龍騰基金  1.6424 2.1084 ---- 1.7083 2.1743 -0.0659 -3.86% 開放申贖
442 540003 匯豐策略基金  1.0775 1.0775 ---- 1.1173 1.1173 -0.0398 -3.56% 開放申贖
443 540004 匯豐2026基金  1.1793 1.4993 ---- 1.2231 1.5431 -0.0438 -3.58% 開放申贖
444 540005 匯豐增利基金  0.9945 0.9945 ---- 0.9979 0.9979 -0.0034 -0.34% 開放申贖
445 540006 匯豐晉信大盤基金  0.9996 0.9996 ---- 1.0322 1.0322 -0.0326 -3.16% 開放申購
446 550001 信誠四季紅基金  0.9209 2.0819 ---- 0.9497 2.1107 -0.0288 -3.03% 開放申贖
447 550002 信誠精萃基金  0.8942 2.0964 ---- 0.9278 2.1706 -0.0336 -3.62% 開放申贖
448 550003 信誠藍籌基金  1.5950 1.5950 ---- 1.6490 1.6490 -0.0540 -3.27% 開放申贖
449 550004 信誠三得益A基金  1.0340 1.0520 ---- 1.0400 1.0580 -0.0060 -0.58% 開放申贖
450 550005 信誠三得益B基金  1.0300 1.0480 ---- 1.0350 1.0530 -0.0050 -0.48% 開放申贖
451 550006 信誠優債A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0290 1.0290 -0.0070 -0.68% 開放申贖
452 550007 信誠優債B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0270 1.0270 -0.0070 -0.68% 開放申贖
453 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
454 560002 益民紅利基金  0.6969 1.8409 ---- 0.7164 1.8762 -0.0195 -2.72% 開放申贖
455 560003 益民優勢基金  0.8847 0.9047 ---- 0.9150 0.9350 -0.0303 -3.31% 開放申贖
456 560005 益民債券基金  1.0396 1.0806 ---- 1.0435 1.0845 -0.0039 -0.37% 開放申贖
457 570001 諾德價值基金  0.9487 0.9487 ---- 0.9858 0.9858 -0.0371 -3.76% 開放申贖
458 570005 諾德成長優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 571002 諾德主題基金  1.2040 1.2040 ---- 1.2420 1.2420 -0.0380 -3.06% 開放申贖
460 573003 諾德強債基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0360 1.0360 -0.0100 -0.97% 開放申贖
461 580001 東吳嘉禾基金  0.7404 2.4604 ---- 0.7656 2.4856 -0.0252 -3.29% 開放申贖
462 580002 東吳動力基金  1.1306 1.6506 ---- 1.1525 1.6725 -0.0219 -1.90% 開放申贖
463 580003 東吳行業基金  0.9820 0.9820 ---- 1.0338 1.0338 -0.0518 -5.01% 開放申贖
464 580005 東吳策略基金  1.0115 1.0115 ---- 1.0206 1.0206 -0.0091 -0.89% 開放申購
465 582001 東吳優信基金  1.0139 1.0259 ---- 1.0202 1.0322 -0.0063 -0.62% 開放申贖
466 590001 中郵優選基金  1.4918 2.7118 ---- 1.5452 2.7652 -0.0534 -3.46% 僅可贖回
467 590002 中郵成長基金  0.7811 0.7811 ---- 0.8090 0.8090 -0.0279 -3.45% 僅可贖回
468 610001 信達澳銀增長基金  1.1344 1.3344 ---- 1.1743 1.3743 -0.0399 -3.40% 開放申贖
469 610002 信達澳銀配置基金  1.2460 1.4460 ---- 1.2860 1.4860 -0.0400 -3.11% 開放申贖
470 610003 信達澳銀債券A基金  0.9970 0.9970 ---- 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.40% 開放申贖
471 610103 信達澳銀債券B基金  0.9950 0.9950 ---- 1.0000 1.0000 -0.0050 -0.50% 開放申贖
472 620001 寶石動力基金  1.0803 1.0803 ---- 1.0964 1.0964 -0.0161 -1.47% 開放申贖
473 620002 金元比聯成長基金  1.2750 1.4050 ---- 1.3240 1.4540 -0.0490 -3.70% 開放申贖
474 620003 金元比聯豐利基金  1.0090 1.0190 ---- 1.0150 1.0250 -0.0060 -0.59% 開放申贖
475 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
476 630001 華商領先基金  1.0241 1.1291 ---- 1.0646 1.1696 -0.0405 -3.80% 開放申贖
477 630002 華商盛世基金  1.5326 1.7976 ---- 1.5945 1.8595 -0.0619 -3.88% 開放申贖
478 630003 華商強債A基金  1.0660 1.0950 ---- 1.0830 1.1120 -0.0170 -1.57% 開放申贖
479 630103 華商強債B基金  1.0660 1.0930 ---- 1.0820 1.1090 -0.0160 -1.48% 開放申贖
480 660001 農銀成長基金  1.5487 1.5487 ---- 1.6062 1.6062 -0.0575 -3.58% 開放申贖
481 660002 農銀恆久基金  1.0014 1.0014 ---- 1.0143 1.0143 -0.0129 -1.27% 開放申贖
482 660003 農銀雙利基金基金  1.1073 1.1073 ---- 1.1363 1.1363 -0.0290 -2.55% 開放申贖
483 690001 民生藍籌基金  1.1020 1.1320 ---- 1.1410 1.1710 -0.0390 -3.42% 開放申贖
484 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
485 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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