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8月14日基金淨值   更新日期:8月13日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-08-13 備注 2009-08-12 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4990 3.1800 ---- 1.4800 3.1610 0.0190 1.28% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.4020 8.7820 ---- 8.3170 8.6970 0.0850 1.02% 僅可贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.2190 2.3390 ---- 2.1860 2.3060 0.0330 1.51% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1910 1.1910 ---- 1.1820 1.1820 0.0090 0.76% 僅可贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7420 0.7420 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9700 0.9700 0.0050 0.52% 僅可贖回
7 001001 華夏債券基金  1.1440 1.5340 ---- 1.1410 1.5310 0.0030 0.26% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1300 1.5200 ---- 1.1270 1.5170 0.0030 0.27% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1500 1.2100 ---- 1.1480 1.2080 0.0020 0.17% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1440 1.2040 ---- 1.1430 1.2030 0.0010 0.09% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.3160 3.3280 ---- 1.3010 3.3130 0.0150 1.15% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.2150 4.0480 ---- 3.1870 4.0200 0.0280 0.88% 僅可贖回
13 002021 華夏回報貳基金  1.0680 2.3560 ---- 1.0560 2.3440 0.0120 1.14% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.6600 1.6600 ---- 1.6440 1.6440 0.0160 0.97% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9500 3.8230 ---- 0.9430 3.8160 0.0070 0.74% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0070 1.3360 ---- 1.0060 1.3350 0.0010 0.10% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.8140 3.4200 ---- 0.8100 3.4080 0.0040 0.49% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8570 3.5490 ---- 0.8530 3.5330 0.0040 0.47% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0730 1.9580 ---- 1.0710 1.9560 0.0020 0.19% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  1.0180 1.0680 ---- 1.0140 1.0640 0.0040 0.39% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6890 0.9860 ---- 0.6810 0.9750 0.0080 1.17% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0020 1.3310 ---- 1.0020 1.3310 0.0000 0.00 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0370 1.0870 ---- 1.0370 1.0870 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0190 1.0290 ---- 1.0190 1.0290 0.0000 0.00 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0170 1.0270 ---- 1.0170 1.0270 0.0000 0.00 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7410 3.4140 ---- 0.7350 3.3890 0.0060 0.82% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.9140 3.3700 ---- 0.9060 3.3430 0.0080 0.88% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9990 3.2790 ---- 0.9950 3.2750 0.0040 0.40% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.6489 3.0389 ---- 2.6337 3.0237 0.0152 0.58% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.1231 2.4380 ---- 1.1143 2.4292 0.0088 0.79% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7776 2.3139 ---- 0.7694 2.3057 0.0082 1.07% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0897 1.1197 ---- 1.0876 1.1176 0.0021 0.19% 停止大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.0835 1.1135 ---- 1.0814 1.1114 0.0021 0.19% 停止大額申購
35 040011 華安核心基金  1.4548 1.4548 ---- 1.4471 1.4471 0.0077 0.53% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 停止大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 停止大額申購
38 050001 博時增長基金  0.7940 3.2960 ---- 0.7880 3.2900 0.0060 0.76% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9280 2.9080 ---- 0.9180 2.8980 0.0100 1.09% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.5826 3.0076 ---- 1.5649 2.9899 0.0177 1.13% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0940 1.2020 ---- 1.0950 1.2030 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3570 2.4180 ---- 1.3480 2.4090 0.0090 0.67% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.2700 2.8090 ---- 1.2610 2.7890 0.0090 0.71% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.9070 3.4030 ---- 0.9010 3.3800 0.0060 0.67% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.4860 1.4860 ---- 1.4600 1.4600 0.0260 1.78% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 開放申贖
47 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
48 050106 博時穩定A基金  1.1020 1.2100 ---- 1.1020 1.2100 0.0000 0.00 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.7570 2.2120 ---- 0.7510 2.2060 0.0060 0.80% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.8738 3.0255 ---- 0.8694 3.0181 0.0044 0.51% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  3.9500 4.4910 ---- 3.8960 4.4370 0.0540 1.39% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.9050 2.5960 ---- 0.9010 2.5880 0.0040 0.44% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2690 1.6940 ---- 1.2620 1.6870 0.0070 0.55% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.6110 3.9310 ---- 3.5600 3.8800 0.0510 1.43% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0014 1.1052 ---- 1.0015 1.1053 -0.0001 -0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0480 2.5560 ---- 1.0520 2.5600 -0.0040 -0.38% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.1390 1.3290 ---- 1.1250 1.3150 0.0140 1.24% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6330 0.6330 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.5530 1.5830 ---- 1.5520 1.5820 0.0010 0.06% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.0970 1.1380 ---- 1.0920 1.1330 0.0050 0.46% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.0950 1.1340 ---- 1.0900 1.1290 0.0050 0.46% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.2520 1.2520 ---- 1.2290 1.2290 0.0230 1.87% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
65 070099 嘉實優質基金  0.7490 1.6450 ---- 0.7390 1.6350 0.0100 1.35% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.8840 2.7280 ---- 0.8810 2.7250 0.0030 0.34% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.1421 1.2721 ---- 1.1481 1.2781 -0.0060 -0.52% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0701 1.0701 0.0009 0.08% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.8047 3.4647 ---- 0.7932 3.4532 0.0115 1.45% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0234 1.4134 ---- 1.0236 1.4136 -0.0002 -0.02% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.7766 3.3466 ---- 0.7639 3.3339 0.0127 1.66% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.0632 2.9637 ---- 1.0466 2.9471 0.0166 1.59% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.7000 2.5220 ---- 0.6890 2.5110 0.0110 1.60% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.0800 1.6300 ---- 1.0650 1.6150 0.0150 1.41% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.1029 1.1529 ---- 1.1013 1.1513 0.0016 0.15% 開放申贖
76 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
77 092002 大成債券C基金  1.0027 1.3927 ---- 1.0030 1.3930 -0.0003 -0.03% 開放申贖
78 100016 富國天源基金  1.0229 2.2835 ---- 1.0109 2.2715 0.0120 1.19% 開放申贖
79 100018 富國天利基金  1.2859 1.8709 ---- 1.2841 1.8691 0.0018 0.14% 開放申贖
80 100020 富國天益基金  0.8726 3.8839 ---- 0.8726 3.8839 0.0000 0.00 開放申贖
81 100022 富國天瑞基金  0.8538 3.1960 ---- 0.8497 3.1863 0.0041 0.48% 開放申購
82 100026 富國天合基金  0.8441 2.2236 ---- 0.8415 2.2210 0.0026 0.31% 開放申贖
83 100029 富國天成基金  1.2205 1.2205 ---- 1.2125 1.2125 0.0080 0.66% 開放申贖
84 100032 富國天鼎A基金  1.6040 1.8050 ---- 1.5870 1.7860 0.0170 1.07% 開放申贖
85 100035 富國優化A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 封閉期內
86 100037 富國優化C基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 封閉期內
87 110001 易基平穩基金  1.5510 2.7810 ---- 1.5330 2.7630 0.0180 1.17% 開放申贖
88 110002 易基策略基金  4.0130 4.8030 ---- 3.9570 4.7470 0.0560 1.42% 開放申贖
89 110003 易基50基金  0.9351 2.7851 ---- 0.9227 2.7727 0.0124 1.34% 開放申贖
90 110005 易基積極基金  1.2775 4.1112 ---- 1.2593 4.0653 0.0182 1.45% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金  1.0513 1.1399 ---- 1.0508 1.1394 0.0005 0.05% 停止大額申購
92 110008 易基債券B基金  1.0539 1.1455 ---- 1.0534 1.1450 0.0005 0.05% 停止大額申購
93 110009 易基價值精選基金  1.4661 2.5161 ---- 1.4525 2.5025 0.0136 0.94% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金  1.3755 1.4355 ---- 1.3620 1.4220 0.0135 0.99% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金  1.4778 1.5178 ---- 1.4641 1.5041 0.0137 0.94% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金  1.3480 5.1250 ---- 1.3350 5.1110 0.0130 0.97% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金  1.3200 5.2500 ---- 1.3120 5.2390 0.0080 0.61% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金  1.2030 1.2030 ---- 1.1910 1.1910 0.0120 1.01% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金  1.0530 1.1130 ---- 1.0520 1.1120 0.0010 0.10% 停止大額申購
100 110018 易方達強債B基金  1.0460 1.1060 ---- 1.0450 1.1050 0.0010 0.10% 停止大額申購
101 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
102 110029 易方達科訊基金  0.8117 4.3782 ---- 0.8010 4.3480 0.0107 1.34% 開放申贖
103 112002 易基策略貳基金  1.4720 3.0070 ---- 1.4520 2.9870 0.0200 1.38% 開放申贖
104 121001 國投融華基金  1.3368 2.3888 ---- 1.3229 2.3749 0.0139 1.05% 開放申贖
105 121002 國投景氣基金  0.8692 2.8382 ---- 0.8637 2.8327 0.0055 0.64% 開放申贖
106 121003 國投核心基金  1.0295 2.4695 ---- 1.0141 2.4541 0.0154 1.52% 開放申贖
107 121005 國投創新基金  1.2804 2.4553 ---- 1.2635 2.4272 0.0169 1.34% 開放申贖
108 121006 國投靈活配置基金  1.3100 1.3500 ---- 1.3000 1.3400 0.0100 0.77% 開放申贖
109 121008 國投成長基金  0.9456 2.0731 ---- 0.9395 2.0597 0.0061 0.65% 開放申贖
110 121009 國投增利基金  1.0662 1.1212 ---- 1.0633 1.1183 0.0029 0.27% 僅可贖回
111 150103 銀河銀泰基金  0.8637 3.4037 ---- 0.8533 3.3933 0.0104 1.22% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金  0.9274 3.0805 ---- 0.9182 3.0678 0.0092 1.00% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金  1.6539 2.0339 ---- 1.6504 2.0304 0.0035 0.21% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金  3.8910 4.0110 ---- 3.8370 3.9570 0.0540 1.41% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金  2.2430 2.2430 ---- 2.2460 2.2460 -0.0030 -0.13% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金  1.2008 2.5648 ---- 1.1954 2.5594 0.0054 0.45% 開放申贖
117 160106 南方高增基金  1.5412 2.8452 ---- 1.5319 2.8359 0.0093 0.61% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金  1.2900 3.7190 ---- 1.2690 3.6700 0.0210 1.65% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金  0.9370 4.2040 ---- 0.9280 4.1710 0.0090 0.97% 開放申贖
120 160505 博時主題基金  1.8860 3.4670 ---- 1.8830 3.4640 0.0030 0.16% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金  1.1330 1.3320 ---- 1.1320 1.3310 0.0010 0.09% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金  0.7970 3.2430 ---- 0.7930 3.2390 0.0040 0.50% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金  1.7370 3.3670 分紅(除息) 1.8290 3.3590 0.0080 0.44% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金  0.8890 2.7490 ---- 0.8850 2.7370 0.0040 0.45% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金  1.1030 1.3020 ---- 1.1020 1.3010 0.0010 0.09% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金  1.4610 1.6610 ---- 1.4440 1.6440 0.0170 1.18% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金  1.1440 1.1440 ---- 1.1350 1.1350 0.0090 0.79% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金  1.1670 1.1870 ---- 1.1660 1.1860 0.0010 0.09% 開放申贖
129 160613 鵬華盛世基金  1.5440 1.5740 ---- 1.5470 1.5770 -0.0030 -0.19% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金  1.2100 1.2700 ---- 1.1950 1.2550 0.0150 1.26% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金  0.8760 2.7440 ---- 0.8650 2.7330 0.0110 1.27% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金  0.9746 2.3158 ---- 0.9677 2.3089 0.0069 0.71% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金  0.8910 2.1020 ---- 0.8790 2.0900 0.0120 1.37% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金  1.4324 2.9324 ---- 1.4276 2.9276 0.0048 0.34% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金  1.0320 1.0840 ---- 1.0320 1.0840 0.0000 0.00 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金  0.8951 3.1901 ---- 0.8733 3.1683 0.0218 2.50% 開放申贖
137 161603 融通債券基金  1.1240 1.4490 ---- 1.1220 1.4470 0.0020 0.18% 開放申贖
138 161604 融通100基金  1.4560 2.6260 ---- 1.4370 2.6070 0.0190 1.32% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金  1.4070 2.5370 ---- 1.3850 2.5150 0.0220 1.59% 開放申贖
140 161606 融通行業基金  0.9770 2.9170 ---- 0.9620 2.9020 0.0150 1.56% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金  1.0880 2.6020 ---- 1.0750 2.5890 0.0130 1.21% 開放申贖
142 161609 融通動力基金  1.5560 1.9560 ---- 1.5270 1.9270 0.0290 1.90% 開放申贖
143 161610 融通領先基金  1.1200 2.9610 ---- 1.1030 2.9170 0.0170 1.54% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金  1.1660 1.1660 ---- 1.1410 1.1410 0.0250 2.19% 開放申贖
145 161706 招商成長基金  1.3733 3.2836 ---- 1.3499 3.2602 0.0234 1.73% 開放申贖
146 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161902 萬家債券基金  1.0857 1.5914 ---- 1.0858 1.5915 -0.0001 -0.01% 開放申贖
148 161903 萬家公用基金  0.8670 2.2681 ---- 0.8636 2.2621 0.0034 0.39% 開放申贖
149 162006 長城久富基金  1.6096 3.5004 ---- 1.5939 3.4847 0.0157 0.99% 開放申贖
150 162102 金鷹小盤基金  1.4959 2.2559 ---- 1.4990 2.2590 -0.0031 -0.21% 開放申贖
151 162201 合豐成長基金  1.0302 2.7402 ---- 1.0339 2.7439 -0.0037 -0.36% 開放申贖
152 162202 合豐周期基金  1.0427 2.9677 ---- 1.0279 2.9529 0.0148 1.44% 開放申贖
153 162203 合豐穩定基金  0.6608 2.6008 ---- 0.6596 2.5996 0.0012 0.18% 開放申贖
154 162204 荷銀精選基金  4.6916 4.8616 ---- 4.6090 4.7790 0.0826 1.79% 開放申贖
155 162205 荷銀預算基金  1.5076 2.4126 ---- 1.4937 2.3987 0.0139 0.93% 開放申贖
156 162207 荷銀效率基金  0.7898 1.8996 ---- 0.7775 1.8700 0.0123 1.58% 開放申贖
157 162208 荷銀首選基金  1.5120 1.5620 ---- 1.4888 1.5388 0.0232 1.56% 開放申贖
158 162209 荷銀市值基金  0.7569 0.7569 ---- 0.7450 0.7450 0.0119 1.60% 開放申贖
159 162210 泰達集利A基金  1.0106 1.0286 ---- 1.0089 1.0269 0.0017 0.17% 開放申贖
160 162211 荷銀品質基金  1.1230 1.2230 ---- 1.1070 1.2070 0.0160 1.45% 開放申贖
161 162299 泰達集利C基金  1.0070 1.0250 ---- 1.0054 1.0234 0.0016 0.16% 開放申贖
162 162605 景順鼎益基金  1.1100 3.2100 ---- 1.0940 3.1940 0.0160 1.46% 開放申贖
163 162607 景順資源基金  0.8700 2.8310 ---- 0.8600 2.8210 0.0100 1.16% 開放申贖
164 162703 廣發小盤基金  2.0166 3.3266 ---- 1.9843 3.2943 0.0323 1.63% 開放申贖
165 163302 大摩資源基金  1.8329 3.0679 ---- 1.8103 3.0453 0.0226 1.25% 開放申贖
166 163402 興業趨勢基金  1.2086 5.6140 ---- 1.2050 5.5996 0.0036 0.30% 開放申贖
167 163503 天治核心基金  0.5583 2.0994 ---- 0.5545 2.0920 0.0038 0.69% 開放申贖
168 163801 中銀中國基金  1.6808 3.1608 ---- 1.6612 3.1412 0.0196 1.18% 開放申贖
169 163803 中銀增長基金  0.9590 2.8690 ---- 0.9507 2.8479 0.0083 0.87% 開放申贖
170 163804 中銀收益基金  0.8806 2.0606 ---- 0.8712 2.0512 0.0094 1.08% 開放申贖
171 163805 中銀策略基金  1.2853 1.2853 ---- 1.2726 1.2726 0.0127 1.00% 開放申贖
172 163806 中銀增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 停止大額申購
173 163807 中銀優選基金  1.0838 1.1138 ---- 1.0855 1.1155 -0.0017 -0.16% 開放申贖
174 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 166001 中歐趨勢基金  1.0663 1.2663 ---- 1.0612 1.2612 0.0051 0.48% 開放申贖
176 166002 中歐藍籌基金  1.1619 1.4319 ---- 1.1509 1.4209 0.0110 0.96% 開放申贖
177 166003 中歐債券A基金  1.0259 1.0259 ---- 1.0265 1.0265 -0.0006 -0.06% 開放申贖
178 166004 中歐債券C基金  1.0246 1.0246 ---- 1.0251 1.0251 -0.0005 -0.05% 開放申贖
179 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 180001 銀華優勢基金  1.0651 2.6851 ---- 1.0552 2.6752 0.0099 0.94% 開放申贖
181 180002 銀華保本基金  1.1635 1.3535 ---- 1.1626 1.3526 0.0009 0.08% 開放申贖
182 180003 銀華88基金  1.1098 2.9098 ---- 1.0970 2.8970 0.0128 1.17% 開放申贖
183 180010 銀華優質基金  1.7817 2.9817 ---- 1.7626 2.9626 0.0191 1.08% 開放申贖
184 180012 銀華富裕基金  1.0186 1.9536 ---- 1.0059 1.9409 0.0127 1.26% 開放申贖
185 180013 銀華領先基金  1.4929 1.5929 ---- 1.4888 1.5888 0.0041 0.28% 僅可贖回
186 180015 銀華強債基金  1.1280 1.1280 ---- 1.1280 1.1280 0.0000 0.00 開放申贖
187 180018 銀華和諧基金  1.0250 1.1050 ---- 1.0260 1.1060 -0.0010 -0.10% 開放申贖
188 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8750 0.8750 --- --- 開放申贖
189 200001 長城久恆基金  1.4580 2.5680 ---- 1.4530 2.5630 0.0050 0.34% 開放申贖
190 200002 長城久泰基金  1.3185 4.1785 ---- 1.3025 4.1625 0.0160 1.23% 開放申贖
191 200006 長城消費基金  0.9506 2.3906 ---- 0.9387 2.3787 0.0119 1.27% 開放申贖
192 200007 長城回報基金  0.6218 1.7098 ---- 0.6197 1.7051 0.0021 0.34% 開放申贖
193 200008 長城品牌基金  0.9018 0.9018 ---- 0.8896 0.8896 0.0122 1.37% 開放申贖
194 200009 長城增利基金  1.1350 1.1600 ---- 1.1310 1.1560 0.0040 0.35% 開放申贖
195 200010 長城雙動力基金  1.2293 1.2293 ---- 1.2173 1.2173 0.0120 0.99% 開放申贖
196 200011 長城行業龍頭基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 開放申贖
197 202001 南方穩健基金  1.1184 2.9134 ---- 1.1098 2.9048 0.0086 0.77% 開放申贖
198 202002 南穩貳號基金  0.9469 2.0124 ---- 0.9397 1.9971 0.0072 0.77% 開放申贖
199 202003 南方績優基金  1.7121 2.2621 ---- 1.6778 2.2278 0.0343 2.04% 開放申贖
200 202005 南方成份基金  1.0034 1.0034 ---- 0.9931 0.9931 0.0103 1.04% 開放申贖
201 202007 南方隆元基金  0.6480 0.6480 ---- 0.6500 0.6500 -0.0020 -0.31% 開放申贖
202 202009 南方盛元基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0860 1.0860 0.0100 0.92% 開放申贖
203 202011 南方優選A基金  1.2550 1.4750 ---- 1.2510 1.4710 0.0040 0.32% 開放申贖
204 202015 南方300基金  1.2800 1.3400 ---- 1.2640 1.3240 0.0160 1.27% 開放申贖
205 202101 南方寶元基金  1.1571 2.3771 ---- 1.1509 2.3709 0.0062 0.54% 開放申贖
206 202102 南方多利基金  1.0515 1.1647 ---- 1.0470 1.1602 0.0045 0.43% 開放申贖
207 202202 南方避險基金  2.3650 2.9090 ---- 2.3607 2.9047 0.0043 0.18% 開放申購
208 202211 南方恆元基金  1.1380 1.1380 ---- 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 開放申贖
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6840 0.6840 --- --- 開放申贖
210 206001 鵬華成長基金  0.9533 3.6060 ---- 0.9492 3.5911 0.0041 0.43% 開放申贖
211 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
212 210001 金鷹優選基金  0.7600 2.4022 ---- 0.7549 2.3944 0.0051 0.68% 開放申贖
213 210002 金鷹紅利基金  1.1803 1.4683 ---- 1.1702 1.4582 0.0101 0.86% 開放申贖
214 210003 金鷹優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
215 213001 寶盈鴻利基金  0.6344 2.5061 ---- 0.6232 2.4908 0.0112 1.80% 開放申贖
216 213002 寶盈泛沿海基金  0.6935 2.3990 ---- 0.6790 2.3739 0.0145 2.14% 開放申贖
217 213003 寶盈策略基金  1.0903 1.4903 ---- 1.0836 1.4836 0.0067 0.62% 開放申贖
218 213006 寶盈優勢基金  1.0570 1.1470 ---- 1.0482 1.1382 0.0088 0.84% 開放申贖
219 213007 寶盈債券基金  1.1153 1.1223 ---- 1.1174 1.1244 -0.0021 -0.19% 開放申贖
220 213008 寶盈資源基金  1.1605 1.2623 ---- 1.1520 1.2531 0.0085 0.74% 開放申贖
221 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
222 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
223 213917 寶盈債券C基金  1.1118 1.1188 ---- 1.1138 1.1208 -0.0020 -0.18% 開放申贖
224 217001 招商股票基金  0.8271 3.4411 ---- 0.8163 3.4303 0.0108 1.32% 開放申贖
225 217002 招商平衡基金  1.9748 2.5898 ---- 1.9509 2.5659 0.0239 1.23% 開放申贖
226 217003 招商債券基金  1.1276 1.4441 ---- 1.1234 1.4399 0.0042 0.37% 開放申贖
227 217005 招商先鋒基金  0.7882 2.7382 ---- 0.7709 2.7209 0.0173 2.24% 開放申贖
228 217008 招商安本基金  1.1665 1.2665 ---- 1.1630 1.2630 0.0035 0.30% 開放申贖
229 217009 招商價值基金  1.1511 1.1511 ---- 1.1369 1.1369 0.0142 1.25% 開放申贖
230 217010 招商大盤藍籌基金  1.5170 1.5170 ---- 1.4970 1.4970 0.0200 1.34% 開放申贖
231 217011 招商安心基金  1.0870 1.0870 ---- 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 開放申贖
232 217012 招商領先基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0170 1.0170 0.0220 2.16% 開放申贖
233 217203 招商債券B基金  1.1103 1.4268 ---- 1.1061 1.4226 0.0042 0.38% 開放申贖
234 233001 大摩基礎基金  0.5534 2.0984 ---- 0.5518 2.0968 0.0016 0.29% 開放申贖
235 233006 大摩領先優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
236 240001 寶康消費基金  1.4130 4.1827 ---- 1.3993 4.1486 0.0137 0.98% 開放申贖
237 240002 寶康配置基金  1.4889 3.1289 ---- 1.4804 3.1204 0.0085 0.57% 開放申贖
238 240003 寶康債券基金  1.1588 1.6088 ---- 1.1590 1.6090 -0.0002 -0.02% 開放申贖
239 240004 華寶動力基金  0.9249 3.4349 ---- 0.9167 3.4267 0.0082 0.89% 開放申贖
240 240005 華寶策略基金  0.7148 4.2652 ---- 0.7094 4.2528 0.0054 0.76% 開放申贖
241 240008 華寶收益基金  3.0954 3.0954 ---- 3.0721 3.0721 0.0233 0.76% 開放申贖
242 240009 華寶成長基金  2.3329 2.3329 ---- 2.3223 2.3223 0.0106 0.46% 開放申贖
243 240010 華寶行業基金  1.0163 1.0163 ---- 1.0091 1.0091 0.0072 0.71% 開放申贖
244 240011 華寶大盤基金  1.7025 1.7025 ---- 1.6891 1.6891 0.0134 0.79% 開放申贖
245 240012 華寶強債A基金  1.0322 1.0322 ---- 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03% 僅可贖回
246 240013 華寶強債B基金  1.0302 1.0302 ---- 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03% 僅可贖回
247 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 開放申贖
248 253010 德盛安心基金  1.0190 2.1460 ---- 0.9990 2.1090 0.0200 2.00% 開放申贖
249 253020 德盛增利基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 開放申贖
250 255010 德盛穩健基金  1.6830 2.4530 ---- 1.6760 2.4460 0.0070 0.42% 開放申贖
251 257010 德盛小盤基金  0.8600 2.9900 ---- 0.8590 2.9890 0.0010 0.12% 開放申贖
252 257020 德盛精選基金  1.0030 2.8470 ---- 0.9980 2.8390 0.0050 0.50% 開放申贖
253 257030 德盛優勢基金  1.1900 1.2900 ---- 1.1770 1.2770 0.0130 1.10% 開放申贖
254 257040 德盛紅利基金  1.1930 1.3930 ---- 1.1910 1.3910 0.0020 0.17% 開放申贖
255 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
256 260101 景順優選基金  1.0893 2.9800 ---- 1.0781 2.9688 0.0112 1.04% 開放申贖
257 260103 景順平衡基金  0.7600 3.0500 ---- 0.7554 3.0454 0.0046 0.61% 開放申贖
258 260104 景順增長基金  3.5990 4.4690 ---- 3.5470 4.4170 0.0520 1.47% 開放申贖
259 260108 景順成長基金  1.0480 2.3980 ---- 1.0290 2.3790 0.0190 1.85% 開放申贖
260 260109 景順增長貳基金  1.7920 2.2320 ---- 1.7700 2.2100 0.0220 1.24% 開放申贖
261 260110 景順精選基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9750 0.9750 0.0140 1.44% 開放申贖
262 260111 景順治理基金  1.4510 1.4510 ---- 1.4210 1.4210 0.0300 2.11% 開放申贖
263 270001 廣發聚富基金  1.2222 3.5322 ---- 1.2162 3.5262 0.0060 0.49% 開放申贖
264 270002 廣發穩健基金  1.6448 3.2648 ---- 1.5942 3.2142 0.0506 3.17% 開放申贖
265 270005 廣發聚豐基金  0.7591 4.2628 ---- 0.7508 4.2252 0.0083 1.11% 僅可贖回
266 270006 廣發優選基金  1.8504 2.5304 ---- 1.8133 2.4933 0.0371 2.05% 開放申贖
267 270007 廣發大盤基金  0.9175 0.9175 ---- 0.9025 0.9025 0.0150 1.66% 僅可贖回
268 270008 廣發精選基金  1.5140 1.6740 ---- 1.4890 1.6490 0.0250 1.68% 開放申贖
269 270009 廣發強債基金  1.0950 1.1250 ---- 1.0930 1.1230 0.0020 0.18% 開放申贖
270 270010 廣發300基金  1.7420 1.7820 ---- 1.7200 1.7600 0.0220 1.28% 開放申贖
271 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
272 288001 中信配置基金  0.9796 3.1196 ---- 0.9715 3.1115 0.0081 0.83% 僅可贖回
273 288002 中信紅利基金  2.4782 3.8782 ---- 2.4549 3.8549 0.0233 0.95% 僅可贖回
274 288102 中信雙利基金  1.0753 1.4183 ---- 1.0714 1.4144 0.0039 0.36% 僅可贖回
275 290002 泰信先行基金  0.7184 2.6373 ---- 0.7113 2.6218 0.0071 1.00% 開放申贖
276 290003 泰信雙息基金  1.0516 1.1859 ---- 1.0441 1.1784 0.0075 0.72% 開放申贖
277 290004 泰信優質基金  1.1443 1.6443 ---- 1.1341 1.6341 0.0102 0.90% 開放申贖
278 290005 泰信優勢基金  1.4040 1.4340 ---- 1.3820 1.4120 0.0220 1.59% 開放申贖
279 290006 泰信藍籌基金  1.0971 1.1471 ---- 1.0876 1.1376 0.0095 0.87% 開放申贖
280 290007 泰信強債A基金  0.9822 0.9822 ---- 0.9783 0.9783 0.0039 0.40% 開放申購
281 291007 泰信強債C基金  0.9821 0.9821 ---- 0.9781 0.9781 0.0040 0.41% 開放申購
282 310308 申萬盛利精選基金  0.9535 2.5255 ---- 0.9451 2.5171 0.0084 0.89% 開放申贖
283 310318 申萬盛利配置基金  1.0447 1.8007 ---- 1.0399 1.7959 0.0048 0.46% 開放申贖
284 310328 申萬新動力基金  0.8492 2.7587 ---- 0.8342 2.7314 0.0150 1.80% 開放申贖
285 310358 申萬新經濟基金  0.7468 2.0787 ---- 0.7364 2.0683 0.0104 1.41% 開放申贖
286 310368 申萬競爭優勢基金  1.5392 1.6392 ---- 1.5223 1.6223 0.0169 1.11% 開放申贖
287 310378 申萬添益寶A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
288 310379 申萬添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
289 310388 申萬消費增長基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0580 1.0580 0.0150 1.42% 開放申購
290 320001 諾安平衡基金  0.7952 3.0552 ---- 0.7887 3.0487 0.0065 0.82% 開放申贖
291 320003 諾安股票基金  1.0780 2.9615 ---- 1.0663 2.9498 0.0117 1.10% 開放申贖
292 320004 諾安債券基金  1.0454 1.1050 ---- 1.0458 1.1054 -0.0004 -0.04% 開放申贖
293 320005 諾安價值基金  0.8623 1.8073 ---- 0.8551 1.8001 0.0072 0.84% 開放申贖
294 320006 諾安靈活配置基金  1.0910 1.3310 ---- 1.0850 1.3250 0.0060 0.55% 開放申贖
295 320007 諾安成長基金  1.1840 1.2440 ---- 1.1770 1.2370 0.0070 0.59% 開放申贖
296 320008 諾安增利基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 開放申贖
297 340001 興業轉基基金  1.2747 2.8127 ---- 1.2626 2.8006 0.0121 0.96% 停止大額申購
298 340006 興業全球基金  3.1912 3.1912 ---- 3.1881 3.1881 0.0031 0.10% 開放申贖
299 340007 興業社會責任基金  1.3690 1.3690 ---- 1.3700 1.3700 -0.0010 -0.07% 停止大額申購
300 340008 興業有機增長基金  1.0332 1.0332 ---- 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03% 開放申贖
301 340009 興業磐穩增利基金  1.0012 1.0012 ---- 1.0009 1.0009 0.0003 0.03% 封閉期內
302 350001 天治財富基金  0.7136 2.2589 ---- 0.7107 2.2560 0.0029 0.41% 開放申贖
303 350002 天治品質基金  0.7847 3.2947 ---- 0.7824 3.2924 0.0023 0.29% 開放申贖
304 350005 天治創新基金  1.2995 1.2995 ---- 1.2987 1.2987 0.0008 0.06% 開放申贖
305 350006 天治雙盈基金  1.0094 1.0094 ---- 1.0043 1.0043 0.0051 0.51% 開放申贖
306 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
307 360001 量化核心基金  0.9548 2.8985 ---- 0.9454 2.8891 0.0094 0.99% 開放申贖
308 360005 光大紅利基金  2.3728 3.0308 ---- 2.3688 3.0268 0.0040 0.17% 開放申贖
309 360006 光大增長基金  1.2186 2.4986 ---- 1.2103 2.4903 0.0083 0.69% 開放申贖
310 360007 光大優勢基金  0.7926 0.7926 ---- 0.7850 0.7850 0.0076 0.97% 開放申贖
311 360008 光大增利A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
312 360009 光大增利C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 開放申贖
313 360010 光大精選基金  1.2509 1.2509 ---- 1.2481 1.2481 0.0028 0.22% 開放申贖
314 371020 上投純債A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
315 371120 上投純債B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
316 373010 上投雙息基金  0.9184 2.3476 ---- 0.9136 2.3428 0.0048 0.53% 開放申贖
317 373020 上投雙核基金  1.1998 1.1998 ---- 1.1932 1.1932 0.0066 0.55% 開放申贖
318 375010 上投優勢基金  2.5463 5.1663 ---- 2.5305 5.1505 0.0158 0.62% 開放申贖
319 377010 上投α基金  4.9716 5.0116 ---- 4.9473 4.9873 0.0243 0.49% 開放申贖
320 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5420 0.5420 --- --- 開放申贖
321 377020 上投內需基金  1.1641 1.2641 ---- 1.1523 1.2523 0.0118 1.02% 開放申贖
322 378010 上投先鋒基金  2.2523 2.2523 ---- 2.2522 2.2522 0.0001 0.00 開放申贖
323 379010 上投中小盤基金  1.5100 1.5100 ---- 1.4950 1.4950 0.0150 1.00% 開放申贖
324 395001 中海債券基金  1.0800 1.1400 ---- 1.0800 1.1400 0.0000 0.00 開放申贖
325 398001 中海成長基金  0.7691 2.8119 ---- 0.7601 2.7895 0.0090 1.18% 開放申贖
326 398011 中海分紅基金  0.8192 2.2192 ---- 0.8085 2.2085 0.0107 1.32% 開放申贖
327 398021 中海能源基金  0.8939 1.2039 ---- 0.8855 1.1955 0.0084 0.95% 開放申贖
328 398031 中海藍籌基金  1.0283 1.2883 ---- 1.0159 1.2759 0.0124 1.22% 開放申贖
329 398041 中海量化基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 開放申贖
330 400001 東方龍基金  0.6017 2.3632 ---- 0.6014 2.3629 0.0003 0.05% 開放申贖
331 400003 東方精選基金  0.9402 3.1408 ---- 0.9401 3.1405 0.0001 0.01% 開放申贖
332 400007 東方策略基金  1.2883 1.2883 ---- 1.2905 1.2905 -0.0022 -0.17% 開放申贖
333 400009 東方穩健基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 封閉期內
334 400011 東方動力基金  0.9746 0.9746 ---- 0.9681 0.9681 0.0065 0.67% 開放申贖
335 410001 華富優選基金  0.7767 2.1633 ---- 0.7709 2.1527 0.0058 0.75% 開放申贖
336 410003 華富成長基金  0.7034 0.9934 ---- 0.6975 0.9875 0.0059 0.85% 開放申贖
337 410004 華富收益A基金  1.1234 1.1834 ---- 1.1209 1.1809 0.0025 0.22% 開放申贖
338 410005 華富收益B基金  1.1174 1.1774 ---- 1.1150 1.1750 0.0024 0.22% 開放申贖
339 410006 華富策略基金  1.1564 1.1564 ---- 1.1535 1.1535 0.0029 0.25% 開放申贖
340 410007 華富價值增長基金  0.9592 0.9592 ---- --- --- --- --- 開放申贖
341 420001 天弘精選基金  0.6334 1.8255 ---- 0.6266 1.8103 0.0068 1.09% 開放申贖
342 420002 天弘債券A基金  1.0090 1.0785 ---- 1.0078 1.0773 0.0012 0.12% 開放申贖
343 420003 天弘永定基金  1.1487 1.2187 ---- 1.1425 1.2125 0.0062 0.54% 開放申贖
344 420102 天弘債券B基金  1.0097 1.0848 ---- 1.0085 1.0836 0.0012 0.12% 開放申贖
345 450001 國富收益基金  0.7374 2.0109 ---- 0.7365 2.0093 0.0009 0.12% 開放申贖
346 450002 國富彈性基金  1.3442 2.5042 ---- 1.3336 2.4936 0.0106 0.79% 開放申贖
347 450003 國富潛力基金  1.1242 1.3742 分紅(除息) 1.2665 1.3665 0.0077 0.61% 開放申贖
348 450004 國富價值基金  1.5096 1.5096 ---- 1.5019 1.5019 0.0077 0.51% 開放申贖
349 450005 國富強債基金  1.0272 1.0372 ---- 1.0272 1.0372 0.0000 0.00 開放申贖
350 450006 國富強債C基金  1.0262 1.0362 ---- 1.0261 1.0361 0.0001 0.01% 開放申贖
351 450007 國富成長基金  1.1305 1.1305 ---- 1.1228 1.1228 0.0077 0.69% 開放申贖
352 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
353 460001 友邦盛世基金  0.6484 2.7124 ---- 0.6333 2.6763 0.0151 2.38% 開放申贖
354 460002 友邦成長基金  1.0872 1.0872 ---- 1.0636 1.0636 0.0236 2.22% 開放申贖
355 460003 友邦增利B基金  1.1147 1.1947 ---- 1.1056 1.1856 0.0091 0.82% 開放申贖
356 460005 友邦增長基金  1.6262 1.6262 ---- 1.5920 1.5920 0.0342 2.15% 開放申贖
357 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
358 470007 添富上証指數基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 開放申贖
359 481001 工銀價值基金  0.6450 3.8308 ---- 0.6433 3.8247 0.0017 0.26% 開放申贖
360 481004 工銀成長基金  1.3119 1.5619 ---- 1.2907 1.5407 0.0212 1.64% 開放申贖
361 481006 工銀紅利基金  1.0068 1.0468 ---- 0.9908 1.0308 0.0160 1.61% 開放申贖
362 481008 工銀藍籌基金  1.3940 1.5440 ---- 1.3820 1.5320 0.0120 0.87% 開放申贖
363 481009 工銀300基金  1.2680 1.3780 ---- 1.2530 1.3630 0.0150 1.20% 開放申贖
364 483003 工銀平衡基金  0.8343 1.9401 ---- 0.8266 1.9263 0.0077 0.93% 開放申贖
365 485005 工銀強債B基金  1.1461 1.2461 ---- 1.1441 1.2441 0.0020 0.17% 僅可贖回
366 485007 工銀添利B基金  1.1296 1.1696 ---- 1.1279 1.1679 0.0017 0.15% 僅可贖回
367 485105 工銀強債基金  1.1576 1.2576 ---- 1.1555 1.2555 0.0021 0.18% 僅可贖回
368 485107 工銀添利A基金  1.1361 1.1761 ---- 1.1344 1.1744 0.0017 0.15% 僅可贖回
369 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8080 0.8080 --- --- 開放申贖
370 510050 華夏50ETF基金  2.5380 3.1480 ---- 2.5030 3.1060 0.0350 1.40% 僅場內交易
371 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
372 510080 長盛債券基金  1.2614 1.9314 ---- 1.2609 1.9309 0.0005 0.04% 開放申贖
373 510081 長盛精選基金  1.1539 2.8539 ---- 1.1425 2.8425 0.0114 1.00% 開放申贖
374 510180 華安180ETF基金  0.7560 2.8900 ---- 0.7470 2.8560 0.0090 1.20% 僅場內交易
375 510880 紅利ETF基金  2.7590 2.7830 ---- 2.7400 2.7640 0.0190 0.69% 僅場內交易
376 519001 銀華優選基金  1.2957 4.4085 ---- 1.2949 4.4059 0.0008 0.06% 開放申贖
377 519003 海富收益基金  0.7600 2.3750 ---- 0.7500 2.3650 0.0100 1.33% 開放申贖
378 519005 海富股票基金  0.6920 2.6410 ---- 0.6850 2.6340 0.0070 1.02% 開放申贖
379 519007 海富回報基金  0.6750 2.1710 ---- 0.6690 2.1650 0.0060 0.90% 開放申贖
380 519008 添富優勢基金  2.9323 4.4923 ---- 2.9056 4.4656 0.0267 0.92% 開放申贖
381 519011 海富精選基金  0.8509 3.7045 ---- 0.8407 3.6709 0.0102 1.21% 開放申贖
382 519013 海富優勢基金  1.2510 2.0070 ---- 1.2340 1.9900 0.0170 1.38% 開放申贖
383 519015 海富精選貳基金  0.6840 1.0040 ---- 0.6770 0.9970 0.0070 1.03% 開放申贖
384 519017 大成積極成長基金  0.9950 2.0470 ---- 0.9780 2.0300 0.0170 1.74% 開放申贖
385 519018 添富均衡基金  0.8562 2.4240 ---- 0.8446 2.3938 0.0116 1.37% 開放申贖
386 519019 大成景陽基金  0.7380 3.7170 ---- 0.7250 3.7040 0.0130 1.79% 開放申贖
387 519021 金鼎價值基金  1.0910 1.7940 ---- 1.0870 1.7880 0.0040 0.37% 開放申贖
388 519023 海富債券基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 開放申贖
389 519024 海富債券A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 停止大額申購
390 519025 海富領先基金  1.1930 1.1930 ---- 1.1810 1.1810 0.0120 1.02% 開放申贖
391 519029 華夏穩增基金  1.5800 2.2850 ---- 1.5620 2.2670 0.0180 1.15% 開放申贖
392 519035 富國天博基金  0.8241 2.8958 ---- 0.8178 2.8789 0.0063 0.77% 開放申贖
393 519039 長盛同德基金  0.8898 2.5497 ---- 0.8873 2.5426 0.0025 0.28% 開放申購
394 519066 添富藍籌基金  1.4600 1.4900 ---- 1.4470 1.4770 0.0130 0.90% 開放申贖
395 519068 添富焦點基金  1.1868 1.3368 ---- 1.1664 1.3164 0.0204 1.75% 開放申贖
396 519069 添富價值精選基金  1.4690 1.4690 ---- 1.4520 1.4520 0.0170 1.17% 開放申贖
397 519078 添富增收基金  1.0480 1.0980 ---- 1.0480 1.0980 0.0000 0.00 開放申贖
398 519087 世紀分紅基金  0.7337 2.3712 ---- 0.7319 2.3683 0.0018 0.25% 開放申贖
399 519089 世紀成長基金  1.8176 1.8676 ---- 1.8005 1.8505 0.0171 0.95% 開放申贖
400 519091 世紀資源基金  0.9740 0.9740 ---- --- --- --- --- 開放申贖
401 519100 長盛100基金  1.0559 1.6259 ---- 1.0432 1.6132 0.0127 1.22% 開放申贖
402 519110 浦銀價值基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8690 0.8690 0.0090 1.04% 開放申贖
403 519111 浦銀收益基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
404 519113 浦銀生活基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 開放申贖
405 519180 萬家180基金  0.7818 3.1218 ---- 0.7734 3.1134 0.0084 1.09% 開放申贖
406 519181 萬家和諧基金  0.6783 1.4604 ---- 0.6704 1.4466 0.0079 1.18% 開放申贖
407 519183 萬家引擎基金  1.5100 1.5300 ---- 1.5091 1.5291 0.0009 0.06% 開放申贖
408 519185 萬家精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
409 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
410 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
411 519300 大成300基金  1.1393 2.4593 ---- 1.1256 2.4456 0.0137 1.22% 開放申贖
412 519519 友邦增利A基金  1.1202 1.2002 ---- 1.1111 1.1911 0.0091 0.82% 開放申贖
413 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3230 1.5930 --- --- 開放申贖
414 519666 銀河銀信B基金  1.0328 1.2348 ---- 1.0322 1.2342 0.0006 0.06% 僅可贖回
415 519667 銀河銀信A基金  1.0379 1.2399 ---- 1.0373 1.2393 0.0006 0.06% 僅可贖回
416 519668 銀河成長基金  1.3833 1.4633 ---- 1.3777 1.4577 0.0056 0.41% 開放申贖
417 519670 銀河行業基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0880 1.0880 0.0080 0.74% 開放申贖
418 519680 交銀債券A基金  1.1334 1.2044 ---- 1.1249 1.1959 0.0085 0.76% 開放申贖
419 519682 交銀債券C基金  1.1316 1.1976 ---- 1.1231 1.1891 0.0085 0.76% 開放申贖
420 519688 交銀精選基金  1.1994 3.1952 ---- 1.1737 3.1695 0.0257 2.19% 開放申贖
421 519690 交銀穩健基金  2.2021 3.0321 ---- 2.1490 2.9790 0.0531 2.47% 開放申贖
422 519692 交銀成長基金  2.6837 2.8637 ---- 2.6393 2.8193 0.0444 1.68% 開放申贖
423 519694 交銀藍籌基金  0.8818 0.8968 ---- 0.8675 0.8825 0.0143 1.65% 開放申贖
424 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4040 1.4840 --- --- 開放申贖
425 519697 交銀保本基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 開放申贖
426 519698 交銀先鋒基金  1.2062 1.2062 ---- 1.1879 1.1879 0.0183 1.54% 開放申贖
427 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
428 519989 長信利豐基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 開放申贖
429 519991 長信雙利基金  0.9430 1.2430 ---- 0.9330 1.2330 0.0100 1.07% 開放申贖
430 519993 長信增利基金  0.8926 2.1316 ---- 0.8894 2.1284 0.0032 0.36% 開放申贖
431 519994 長信金利基金  0.7566 2.2415 ---- 0.7493 2.2238 0.0073 0.97% 開放申贖
432 519996 長信銀利基金  0.7735 2.6935 ---- 0.7661 2.6861 0.0074 0.97% 開放申贖
433 530001 建信價值基金  0.8524 2.2566 ---- 0.8478 2.2520 0.0046 0.54% 開放申贖
434 530003 建信成長基金  0.9710 2.4210 ---- 0.9588 2.4088 0.0122 1.27% 開放申贖
435 530005 建信優化基金  0.9296 1.4796 ---- 0.9154 1.4654 0.0142 1.55% 開放申贖
436 530006 建信精選基金  1.0070 1.5870 ---- 1.0070 1.5870 0.0000 0.00 開放申贖
437 530008 建信債券基金  1.1260 1.1910 ---- 1.1260 1.1910 0.0000 0.00 停止大額申購
438 530009 建信強債A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 停止大額申購
439 531009 建信強債C基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 停止大額申購
440 540001 匯豐2016基金  2.0071 2.1071 ---- 2.0071 2.1071 0.0000 0.00 開放申贖
441 540002 匯豐龍騰基金  1.6459 2.1119 ---- 1.6424 2.1084 0.0035 0.21% 開放申贖
442 540003 匯豐策略基金  1.0795 1.0795 ---- 1.0775 1.0775 0.0020 0.19% 開放申贖
443 540004 匯豐2026基金  1.1850 1.5050 ---- 1.1793 1.4993 0.0057 0.48% 開放申贖
444 540005 匯豐增利基金  0.9958 0.9958 ---- 0.9945 0.9945 0.0013 0.13% 開放申贖
445 540006 匯豐晉信大盤基金  1.0025 1.0025 ---- 0.9996 0.9996 0.0029 0.29% 開放申購
446 550001 信誠四季紅基金  0.9333 2.0943 ---- 0.9209 2.0819 0.0124 1.35% 開放申贖
447 550002 信誠精萃基金  0.9045 2.1191 ---- 0.8942 2.0964 0.0103 1.15% 開放申贖
448 550003 信誠藍籌基金  1.6190 1.6190 ---- 1.5950 1.5950 0.0240 1.50% 開放申贖
449 550004 信誠三得益A基金  1.0360 1.0540 ---- 1.0340 1.0520 0.0020 0.19% 開放申贖
450 550005 信誠三得益B基金  1.0310 1.0490 ---- 1.0300 1.0480 0.0010 0.10% 開放申贖
451 550006 信誠優債A基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 開放申贖
452 550007 信誠優債B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 開放申贖
453 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
454 560002 益民紅利基金  0.7041 1.8540 ---- 0.6969 1.8409 0.0072 1.03% 開放申贖
455 560003 益民優勢基金  0.8905 0.9105 ---- 0.8847 0.9047 0.0058 0.66% 開放申贖
456 560005 益民債券基金  1.0403 1.0813 ---- 1.0396 1.0806 0.0007 0.07% 開放申贖
457 570001 諾德價值基金  0.9587 0.9587 ---- 0.9487 0.9487 0.0100 1.05% 開放申贖
458 570005 諾德成長優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 571002 諾德主題基金  1.2095 1.2095 ---- 1.2040 1.2040 0.0055 0.46% 開放申贖
460 573003 諾德強債基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 開放申贖
461 580001 東吳嘉禾基金  0.7412 2.4612 ---- 0.7404 2.4604 0.0008 0.11% 開放申贖
462 580002 東吳動力基金  1.1533 1.6733 ---- 1.1306 1.6506 0.0227 2.01% 開放申贖
463 580003 東吳行業基金  0.9968 0.9968 ---- 0.9820 0.9820 0.0148 1.51% 開放申贖
464 580005 東吳策略基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0115 1.0115 0.0145 1.43% 開放申購
465 582001 東吳優信基金  1.0160 1.0280 ---- 1.0139 1.0259 0.0021 0.21% 開放申贖
466 590001 中郵優選基金  1.4995 2.7195 ---- 1.4918 2.7118 0.0077 0.52% 僅可贖回
467 590002 中郵成長基金  0.7878 0.7878 ---- 0.7811 0.7811 0.0067 0.86% 僅可贖回
468 610001 信達澳銀增長基金  1.1423 1.3423 ---- 1.1344 1.3344 0.0079 0.70% 開放申贖
469 610002 信達澳銀配置基金  1.2560 1.4560 ---- 1.2460 1.4460 0.0100 0.80% 開放申贖
470 610003 信達澳銀債券A基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 開放申贖
471 610103 信達澳銀債券B基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
472 620001 寶石動力基金  1.0849 1.0849 ---- 1.0803 1.0803 0.0046 0.43% 開放申贖
473 620002 金元比聯成長基金  1.2950 1.4250 ---- 1.2750 1.4050 0.0200 1.57% 開放申贖
474 620003 金元比聯豐利基金  1.0110 1.0210 ---- 1.0090 1.0190 0.0020 0.20% 開放申贖
475 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
476 630001 華商領先基金  1.0326 1.1376 ---- 1.0241 1.1291 0.0085 0.83% 開放申贖
477 630002 華商盛世基金  1.5455 1.8105 ---- 1.5326 1.7976 0.0129 0.84% 開放申贖
478 630003 華商強債A基金  1.0710 1.1000 ---- 1.0660 1.0950 0.0050 0.47% 開放申贖
479 630103 華商強債B基金  1.0700 1.0970 ---- 1.0660 1.0930 0.0040 0.38% 開放申贖
480 660001 農銀成長基金  1.5624 1.5624 ---- 1.5487 1.5487 0.0137 0.88% 開放申贖
481 660002 農銀恆久基金  1.0035 1.0035 ---- 1.0014 1.0014 0.0021 0.21% 開放申贖
482 660003 農銀雙利基金基金  1.1132 1.1132 ---- 1.1073 1.1073 0.0059 0.53% 開放申贖
483 690001 民生藍籌基金  1.1090 1.1390 ---- 1.1020 1.1320 0.0070 0.64% 開放申贖
484 690002 民生強債A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
485 690202 民生強債C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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