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8月17日基金淨值   更新日期:8月14日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-08-14 備注 2009-08-13 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4750 3.1560 ---- 1.4990 3.1800 -0.0240 -1.60% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.1690 8.5490 ---- 8.4020 8.7820 -0.2330 -2.77% 僅可贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.1630 2.2830 ---- 2.2190 2.3390 -0.0560 -2.52% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1670 1.1670 ---- 1.1910 1.1910 -0.0240 -2.02% 僅可贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7550 0.7550 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9750 0.9750 -0.0150 -1.54% 僅可贖回
7 001001 華夏債券基金  1.1410 1.5310 ---- 1.1440 1.5340 -0.0030 -0.26% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1260 1.5160 ---- 1.1300 1.5200 -0.0040 -0.35% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1430 1.2030 ---- 1.1500 1.2100 -0.0070 -0.61% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1370 1.1970 ---- 1.1440 1.2040 -0.0070 -0.61% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.2910 3.3030 ---- 1.3160 3.3280 -0.0250 -1.90% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.1410 3.9740 ---- 3.2150 4.0480 -0.0740 -2.30% 僅可贖回
13 002021 華夏回報貳基金  1.0480 2.3360 ---- 1.0680 2.3560 -0.0200 -1.87% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.6150 1.6150 ---- 1.6600 1.6600 -0.0450 -2.71% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9260 3.7990 ---- 0.9500 3.8230 -0.0240 -2.53% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0020 1.3310 ---- 1.0070 1.3360 -0.0050 -0.50% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.7970 3.3670 ---- 0.8140 3.4200 -0.0170 -2.09% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8380 3.4730 ---- 0.8570 3.5490 -0.0190 -2.22% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0470 1.9320 ---- 1.0730 1.9580 -0.0260 -2.42% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  0.9910 1.0410 ---- 1.0180 1.0680 -0.0270 -2.65% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6700 0.9590 ---- 0.6890 0.9860 -0.0190 -2.76% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  0.9980 1.3270 ---- 1.0020 1.3310 -0.0040 -0.40% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  0.9930 0.9930 ---- 1.0180 1.0180 -0.0250 -2.46% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0350 1.0850 ---- 1.0370 1.0870 -0.0020 -0.19% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0150 1.0250 ---- 1.0190 1.0290 -0.0040 -0.39% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0130 1.0230 ---- 1.0170 1.0270 -0.0040 -0.39% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7290 3.3630 ---- 0.7410 3.4140 -0.0120 -1.62% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.8890 3.2880 ---- 0.9140 3.3700 -0.0250 -2.74% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9730 3.2530 ---- 0.9990 3.2790 -0.0260 -2.60% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.5827 2.9727 ---- 2.6489 3.0389 -0.0662 -2.50% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.0975 2.4124 ---- 1.1231 2.4380 -0.0256 -2.28% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7585 2.2948 ---- 0.7776 2.3139 -0.0191 -2.46% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0845 1.1145 ---- 1.0897 1.1197 -0.0052 -0.48% 停止大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.0783 1.1083 ---- 1.0835 1.1135 -0.0052 -0.48% 停止大額申購
35 040011 華安核心基金  1.4163 1.4163 ---- 1.4548 1.4548 -0.0385 -2.65% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0210 1.0210 -0.0050 -0.49% 停止大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.49% 停止大額申購
38 050001 博時增長基金  0.7800 3.2820 ---- 0.7940 3.2960 -0.0140 -1.76% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金  0.9040 2.8840 ---- 0.9280 2.9080 -0.0240 -2.59% 開放申贖
40 050004 博時精選基金  1.5566 2.9816 ---- 1.5826 3.0076 -0.0260 -1.64% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金  1.0930 1.2010 ---- 1.0940 1.2020 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金  1.3390 2.4000 ---- 1.3570 2.4180 -0.0180 -1.33% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金  1.2450 2.7540 ---- 1.2700 2.8090 -0.0250 -1.97% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金  0.8880 3.3310 ---- 0.9070 3.4030 -0.0190 -2.09% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金  1.4610 1.4610 ---- 1.4860 1.4860 -0.0250 -1.68% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.40% 開放申贖
47 050012 博時策略基金  0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封閉期內
48 050106 博時穩定A基金  1.1000 1.2080 ---- 1.1020 1.2100 -0.0020 -0.18% 開放申贖
49 050111 博時信用C基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40% 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金  0.7460 2.2010 ---- 0.7570 2.2120 -0.0110 -1.45% 開放申贖
51 070001 嘉實成長基金  0.8608 3.0035 ---- 0.8738 3.0255 -0.0130 -1.49% 開放申贖
52 070002 嘉實增長基金  3.8760 4.4170 ---- 3.9500 4.4910 -0.0740 -1.87% 開放申贖
53 070003 嘉實穩健基金  0.8860 2.5570 ---- 0.9050 2.5960 -0.0190 -2.10% 開放申贖
54 070005 嘉實債券基金  1.2640 1.6890 ---- 1.2690 1.6940 -0.0050 -0.39% 開放申贖
55 070006 嘉實服務基金  3.5170 3.8370 ---- 3.6110 3.9310 -0.0940 -2.60% 開放申贖
56 070009 嘉實短債基金  1.0015 1.1053 ---- 1.0014 1.1052 0.0001 0.01% 停止大額申購
57 070010 嘉實主題基金  1.0220 2.5300 ---- 1.0480 2.5560 -0.0260 -2.48% 開放申贖
58 070011 嘉實策略基金  1.1120 1.3020 ---- 1.1390 1.3290 -0.0270 -2.37% 開放申贖
59 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6440 0.6440 --- --- 開放申贖
60 070013 嘉實精選基金  1.5170 1.5470 ---- 1.5530 1.5830 -0.0360 -2.32% 開放申贖
61 070015 嘉實多元A基金  1.0900 1.1310 ---- 1.0970 1.1380 -0.0070 -0.64% 開放申贖
62 070016 嘉實多元B基金  1.0890 1.1280 ---- 1.0950 1.1340 -0.0060 -0.55% 開放申贖
63 070017 嘉實量化基金  1.2200 1.2200 ---- 1.2520 1.2520 -0.0320 -2.56% 開放申贖
64 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
65 070099 嘉實優質基金  0.7300 1.6260 ---- 0.7490 1.6450 -0.0190 -2.54% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金  0.8650 2.7090 ---- 0.8840 2.7280 -0.0190 -2.15% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金  1.1083 1.2383 ---- 1.1421 1.2721 -0.0338 -2.96% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金  1.0624 1.0624 ---- 1.0710 1.0710 -0.0086 -0.80% 開放申贖
69 090001 大成價值基金  0.7903 3.4503 ---- 0.8047 3.4647 -0.0144 -1.79% 開放申贖
70 090002 大成債券基金  1.0223 1.4123 ---- 1.0234 1.4134 -0.0011 -0.11% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金  0.7610 3.3310 ---- 0.7766 3.3466 -0.0156 -2.01% 開放申贖
72 090004 大成精選基金  1.0379 2.9384 ---- 1.0632 2.9637 -0.0253 -2.38% 開放申贖
73 090006 大成2020基金  0.6830 2.5050 ---- 0.7000 2.5220 -0.0170 -2.43% 開放申贖
74 090007 大成回報基金  1.0550 1.6050 ---- 1.0800 1.6300 -0.0250 -2.31% 開放申贖
75 090008 大成強債基金  1.0977 1.1477 ---- 1.1029 1.1529 -0.0052 -0.47% 開放申贖
76 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
77 092002 大成債券C基金  1.0017 1.3917 ---- 1.0027 1.3927 -0.0010 -0.10% 開放申贖
78 100016 富國天源基金  1.0076 2.2682 ---- 1.0229 2.2835 -0.0153 -1.50% 開放申贖
79 100018 富國天利基金  1.2831 1.8681 ---- 1.2859 1.8709 -0.0028 -0.22% 開放申贖
80 100020 富國天益基金  0.8505 3.8618 ---- 0.8726 3.8839 -0.0221 -2.53% 開放申贖
81 100022 富國天瑞基金  0.8311 3.1422 ---- 0.8538 3.1960 -0.0227 -2.66% 開放申購
82 100026 富國天合基金  0.8201 2.1996 ---- 0.8441 2.2236 -0.0240 -2.84% 開放申贖
83 100029 富國天成基金  1.1936 1.1936 ---- 1.2205 1.2205 -0.0269 -2.20% 開放申贖
84 100032 富國天鼎A基金  1.5590 1.7550 ---- 1.6040 1.8050 -0.0450 -2.81% 開放申贖
85 100035 富國優化A基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40% 封閉期內
86 100037 富國優化C基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9950 0.9950 -0.0050 -0.50% 封閉期內
87 110001 易基平穩基金  1.5280 2.7580 ---- 1.5510 2.7810 -0.0230 -1.48% 開放申贖
88 110002 易基策略基金  3.9110 4.7010 ---- 4.0130 4.8030 -0.1020 -2.54% 開放申贖
89 110003 易基50基金  0.9132 2.7632 ---- 0.9351 2.7851 -0.0219 -2.34% 開放申贖
90 110005 易基積極基金  1.2429 4.0240 ---- 1.2775 4.1112 -0.0346 -2.71% 開放申贖
91 110007 易基債券A基金  1.0500 1.1386 ---- 1.0513 1.1399 -0.0013 -0.12% 停止大額申購
92 110008 易基債券B基金  1.0525 1.1441 ---- 1.0539 1.1455 -0.0014 -0.13% 停止大額申購
93 110009 易基價值精選基金  1.4218 2.4718 ---- 1.4661 2.5161 -0.0443 -3.02% 開放申贖
94 110010 易基價值成長基金  1.3405 1.4005 ---- 1.3755 1.4355 -0.0350 -2.54% 開放申贖
95 110011 易方達中小盤基金  1.4348 1.4748 ---- 1.4778 1.5178 -0.0430 -2.91% 開放申贖
96 110012 易方達科匯基金  1.3190 5.0950 ---- 1.3480 5.1250 -0.0290 -2.15% 開放申贖
97 110013 易方達科翔基金  1.2830 5.2010 ---- 1.3200 5.2500 -0.0370 -2.80% 開放申贖
98 110015 易方達領先基金  1.1730 1.1730 ---- 1.2030 1.2030 -0.0300 -2.49% 開放申贖
99 110017 易方達強債A基金  1.0470 1.1070 ---- 1.0530 1.1130 -0.0060 -0.57% 停止大額申購
100 110018 易方達強債B基金  1.0400 1.1000 ---- 1.0460 1.1060 -0.0060 -0.57% 停止大額申購
101 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
102 110029 易方達科訊基金  0.7949 4.3308 ---- 0.8117 4.3782 -0.0168 -2.07% 開放申贖
103 112002 易基策略貳基金  1.4340 2.9690 ---- 1.4720 3.0070 -0.0380 -2.58% 開放申贖
104 121001 國投融華基金  1.3194 2.3714 ---- 1.3368 2.3888 -0.0174 -1.30% 開放申贖
105 121002 國投景氣基金  0.8520 2.8210 ---- 0.8692 2.8382 -0.0172 -1.98% 開放申贖
106 121003 國投核心基金  1.0051 2.4451 ---- 1.0295 2.4695 -0.0244 -2.37% 開放申贖
107 121005 國投創新基金  1.2479 2.4013 ---- 1.2804 2.4553 -0.0325 -2.54% 開放申贖
108 121006 國投靈活配置基金  1.2910 1.3310 ---- 1.3100 1.3500 -0.0190 -1.45% 開放申贖
109 121008 國投成長基金  0.9157 2.0075 ---- 0.9456 2.0731 -0.0299 -3.16% 開放申贖
110 121009 國投增利基金  1.0636 1.1186 ---- 1.0662 1.1212 -0.0026 -0.24% 僅可贖回
111 150103 銀河銀泰基金  0.8491 3.3891 ---- 0.8637 3.4037 -0.0146 -1.69% 開放申贖
112 151001 銀河穩健基金  0.9111 3.0581 ---- 0.9274 3.0805 -0.0163 -1.76% 開放申贖
113 151002 銀河收益基金  1.6401 2.0201 ---- 1.6539 2.0339 -0.0138 -0.83% 開放申贖
114 159901 深100ETF基金  3.7820 3.9020 ---- 3.8910 4.0110 -0.1090 -2.80% 僅場內交易
115 159902 中小板ETF基金  2.1580 2.1580 ---- 2.2430 2.2430 -0.0850 -3.79% 僅場內交易
116 160105 南方積配基金  1.1720 2.5360 ---- 1.2008 2.5648 -0.0288 -2.40% 開放申贖
117 160106 南方高增基金  1.5050 2.8090 ---- 1.5412 2.8452 -0.0362 -2.35% 開放申贖
118 160311 華夏藍籌基金  1.2610 3.6510 ---- 1.2900 3.7190 -0.0290 -2.25% 開放申贖
119 160314 華夏行業基金  0.9180 4.1340 ---- 0.9370 4.2040 -0.0190 -2.03% 開放申贖
120 160505 博時主題基金  1.8460 3.4270 ---- 1.8860 3.4670 -0.0400 -2.12% 開放申贖
121 160602 鵬華債券基金  1.1310 1.3300 ---- 1.1330 1.3320 -0.0020 -0.18% 開放申贖
122 160603 鵬華收益基金  0.7840 3.2300 ---- 0.7970 3.2430 -0.0130 -1.63% 開放申贖
123 160605 鵬華50基金  1.6860 3.3160 ---- 1.7370 3.3670 -0.0510 -2.94% 開放申贖
124 160607 鵬華價值基金  0.8610 2.6670 ---- 0.8890 2.7490 -0.0280 -3.15% 開放申贖
125 160608 鵬華債券B基金  1.1000 1.2990 ---- 1.1030 1.3020 -0.0030 -0.27% 開放申贖
126 160610 鵬華動力基金  1.4300 1.6300 ---- 1.4610 1.6610 -0.0310 -2.12% 開放申贖
127 160611 鵬華治理基金  1.1140 1.1140 ---- 1.1440 1.1440 -0.0300 -2.62% 開放申贖
128 160612 鵬華豐收基金  1.1610 1.1810 ---- 1.1670 1.1870 -0.0060 -0.51% 開放申贖
129 160613 鵬華盛世基金  1.4880 1.5180 ---- 1.5440 1.5740 -0.0560 -3.63% 開放申贖
130 160615 鵬華300基金  1.1780 1.2380 ---- 1.2100 1.2700 -0.0320 -2.64% 開放申贖
131 160706 嘉實300基金  0.8530 2.7210 ---- 0.8760 2.7440 -0.0230 -2.63% 開放申贖
132 160805 長盛同智基金  0.9501 2.2913 ---- 0.9746 2.3158 -0.0245 -2.51% 開放申贖
133 160910 大成創新成長基金  0.8690 2.0800 ---- 0.8910 2.1020 -0.0220 -2.47% 開放申贖
134 161005 富國天惠基金  1.3931 2.8931 ---- 1.4324 2.9324 -0.0393 -2.74% 開放申贖
135 161010 富國天豐基金  1.0300 1.0820 ---- 1.0320 1.0840 -0.0020 -0.19% 開放申贖
136 161601 融通新藍籌基金  0.8799 3.1749 ---- 0.8951 3.1901 -0.0152 -1.70% 開放申贖
137 161603 融通債券基金  1.1230 1.4480 ---- 1.1240 1.4490 -0.0010 -0.09% 開放申贖
138 161604 融通100基金  1.4180 2.5880 ---- 1.4560 2.6260 -0.0380 -2.61% 開放申贖
139 161605 融通藍籌基金  1.3840 2.5140 ---- 1.4070 2.5370 -0.0230 -1.63% 開放申贖
140 161606 融通行業基金  0.9540 2.8940 ---- 0.9770 2.9170 -0.0230 -2.35% 開放申贖
141 161607 融通巨潮基金  1.0610 2.5750 ---- 1.0880 2.6020 -0.0270 -2.48% 開放申贖
142 161609 融通動力基金  1.5300 1.9300 ---- 1.5560 1.9560 -0.0260 -1.67% 開放申贖
143 161610 融通領先基金  1.0920 2.8890 ---- 1.1200 2.9610 -0.0280 -2.50% 開放申贖
144 161611 融通驅動基金  1.1450 1.1450 ---- 1.1660 1.1660 -0.0210 -1.80% 開放申贖
145 161706 招商成長基金  1.3383 3.2486 ---- 1.3733 3.2836 -0.0350 -2.55% 開放申贖
146 161810 銀華內需精選基金  0.9650 0.9170 ---- --- --- --- --- 封閉期內
147 161902 萬家債券基金  1.0799 1.5852 ---- 1.0857 1.5914 -0.0058 -0.53% 開放申贖
148 161903 萬家公用基金  0.8365 2.2140 ---- 0.8670 2.2681 -0.0305 -3.52% 開放申贖
149 162006 長城久富基金  1.5680 3.4588 ---- 1.6096 3.5004 -0.0416 -2.58% 開放申贖
150 162102 金鷹小盤基金  1.4564 2.2164 ---- 1.4959 2.2559 -0.0395 -2.64% 開放申贖
151 162201 合豐成長基金  0.9994 2.7094 ---- 1.0302 2.7402 -0.0308 -2.99% 開放申贖
152 162202 合豐周期基金  1.0205 2.9455 ---- 1.0427 2.9677 -0.0222 -2.13% 開放申贖
153 162203 合豐穩定基金  0.6482 2.5882 ---- 0.6608 2.6008 -0.0126 -1.91% 開放申贖
154 162204 荷銀精選基金  4.5948 4.7648 ---- 4.6916 4.8616 -0.0968 -2.06% 開放申贖
155 162205 荷銀預算基金  1.4959 2.4009 ---- 1.5076 2.4126 -0.0117 -0.78% 開放申贖
156 162207 荷銀效率基金  0.7797 1.8753 ---- 0.7898 1.8996 -0.0101 -1.28% 開放申贖
157 162208 荷銀首選基金  1.4893 1.5393 ---- 1.5120 1.5620 -0.0227 -1.50% 開放申贖
158 162209 荷銀市值基金  0.7436 0.7436 ---- 0.7569 0.7569 -0.0133 -1.76% 開放申贖
159 162210 泰達集利A基金  1.0084 1.0264 ---- 1.0106 1.0286 -0.0022 -0.22% 開放申贖
160 162211 荷銀品質基金  1.1030 1.2030 ---- 1.1230 1.2230 -0.0200 -1.78% 開放申贖
161 162299 泰達集利C基金  1.0048 1.0228 ---- 1.0070 1.0250 -0.0022 -0.22% 開放申贖
162 162605 景順鼎益基金  1.0830 3.1830 ---- 1.1100 3.2100 -0.0270 -2.43% 開放申贖
163 162607 景順資源基金  0.8480 2.8090 ---- 0.8700 2.8310 -0.0220 -2.53% 開放申贖
164 162703 廣發小盤基金  1.9732 3.2832 ---- 2.0166 3.3266 -0.0434 -2.15% 開放申贖
165 163302 大摩資源基金  1.7879 3.0229 ---- 1.8329 3.0679 -0.0450 -2.46% 開放申贖
166 163402 興業趨勢基金  1.1778 5.4910 ---- 1.2086 5.6140 -0.0308 -2.55% 開放申贖
167 163503 天治核心基金  0.5434 2.0703 ---- 0.5583 2.0994 -0.0149 -2.67% 開放申贖
168 163801 中銀中國基金  1.6349 3.1149 ---- 1.6808 3.1608 -0.0459 -2.73% 開放申贖
169 163803 中銀增長基金  0.9353 2.8087 ---- 0.9590 2.8690 -0.0237 -2.47% 開放申贖
170 163804 中銀收益基金  0.8602 2.0402 ---- 0.8806 2.0606 -0.0204 -2.32% 開放申贖
171 163805 中銀策略基金  1.2512 1.2512 ---- 1.2853 1.2853 -0.0341 -2.65% 開放申贖
172 163806 中銀增利基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 停止大額申購
173 163807 中銀優選基金  1.0468 1.0768 ---- 1.0838 1.1138 -0.0370 -3.41% 開放申贖
174 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
175 166001 中歐趨勢基金  1.0411 1.2411 ---- 1.0663 1.2663 -0.0252 -2.36% 開放申贖
176 166002 中歐藍籌基金  1.1378 1.4078 ---- 1.1619 1.4319 -0.0241 -2.07% 開放申贖
177 166003 中歐債券A基金  1.0247 1.0247 ---- 1.0259 1.0259 -0.0012 -0.12% 開放申贖
178 166004 中歐債券C基金  1.0233 1.0233 ---- 1.0246 1.0246 -0.0013 -0.13% 開放申贖
179 166005 中歐價值發現基金  0.9000 0.9000 ---- --- --- --- --- 封閉期內
180 180001 銀華優勢基金  1.0452 2.6652 ---- 1.0651 2.6851 -0.0199 -1.87% 開放申贖
181 180002 銀華保本基金  1.1598 1.3498 ---- 1.1635 1.3535 -0.0037 -0.32% 開放申贖
182 180003 銀華88基金  1.0830 2.8830 ---- 1.1098 2.9098 -0.0268 -2.41% 開放申贖
183 180010 銀華優質基金  1.7333 2.9333 ---- 1.7817 2.9817 -0.0484 -2.72% 開放申贖
184 180012 銀華富裕基金  0.9909 1.9259 ---- 1.0186 1.9536 -0.0277 -2.72% 開放申贖
185 180013 銀華領先基金  1.4485 1.5485 ---- 1.4929 1.5929 -0.0444 -2.97% 僅可贖回
186 180015 銀華強債基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1280 1.1280 -0.0030 -0.27% 開放申贖
187 180018 銀華和諧基金  1.0010 1.0810 ---- 1.0250 1.1050 -0.0240 -2.34% 開放申贖
188 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8890 0.8890 --- --- 開放申贖
189 200001 長城久恆基金  1.4250 2.5350 ---- 1.4580 2.5680 -0.0330 -2.26% 開放申贖
190 200002 長城久泰基金  1.2832 4.1432 ---- 1.3185 4.1785 -0.0353 -2.68% 開放申贖
191 200006 長城消費基金  0.9310 2.3710 ---- 0.9506 2.3906 -0.0196 -2.06% 開放申贖
192 200007 長城回報基金  0.6069 1.6763 ---- 0.6218 1.7098 -0.0149 -2.40% 開放申贖
193 200008 長城品牌基金  0.8792 0.8792 ---- 0.9018 0.9018 -0.0226 -2.51% 開放申贖
194 200009 長城增利基金  1.1290 1.1540 ---- 1.1350 1.1600 -0.0060 -0.53% 開放申贖
195 200010 長城雙動力基金  1.1973 1.1973 ---- 1.2293 1.2293 -0.0320 -2.60% 開放申贖
196 200011 長城行業龍頭基金  0.9880 0.9880 ---- 1.0080 1.0080 -0.0200 -1.98% 開放申贖
197 202001 南方穩健基金  1.0969 2.8919 ---- 1.1184 2.9134 -0.0215 -1.92% 開放申贖
198 202002 南穩貳號基金  0.9289 1.9742 ---- 0.9469 2.0124 -0.0180 -1.90% 開放申贖
199 202003 南方績優基金  1.6745 2.2245 ---- 1.7121 2.2621 -0.0376 -2.20% 開放申贖
200 202005 南方成份基金  0.9777 0.9777 ---- 1.0034 1.0034 -0.0257 -2.56% 開放申贖
201 202007 南方隆元基金  0.6300 0.6300 ---- 0.6480 0.6480 -0.0180 -2.78% 開放申贖
202 202009 南方盛元基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0960 1.0960 -0.0330 -3.01% 開放申贖
203 202011 南方優選A基金  1.2250 1.4450 ---- 1.2550 1.4750 -0.0300 -2.39% 開放申贖
204 202015 南方300基金  1.2460 1.3060 ---- 1.2800 1.3400 -0.0340 -2.66% 開放申贖
205 202101 南方寶元基金  1.1453 2.3653 ---- 1.1571 2.3771 -0.0118 -1.02% 開放申贖
206 202102 南方多利基金  1.0475 1.1607 ---- 1.0515 1.1647 -0.0040 -0.38% 開放申贖
207 202202 南方避險基金  2.3409 2.8849 ---- 2.3650 2.9090 -0.0241 -1.02% 開放申購
208 202211 南方恆元基金  1.1200 1.1200 ---- 1.1380 1.1380 -0.0180 -1.58% 開放申贖
209 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6960 0.6960 --- --- 開放申贖
210 206001 鵬華成長基金  0.9323 3.5298 ---- 0.9533 3.6060 -0.0210 -2.20% 開放申贖
211 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
212 210001 金鷹優選基金  0.7425 2.3754 ---- 0.7600 2.4022 -0.0175 -2.30% 開放申贖
213 210002 金鷹紅利基金  1.1637 1.4517 ---- 1.1803 1.4683 -0.0166 -1.41% 開放申贖
214 210003 金鷹優勢基金  0.9475 0.9475 ---- --- --- --- --- 封閉期內
215 213001 寶盈鴻利基金  0.6249 2.4931 ---- 0.6344 2.5061 -0.0095 -1.50% 開放申贖
216 213002 寶盈泛沿海基金  0.6798 2.3753 ---- 0.6935 2.3990 -0.0137 -1.98% 開放申贖
217 213003 寶盈策略基金  1.0672 1.4672 ---- 1.0903 1.4903 -0.0231 -2.12% 開放申贖
218 213006 寶盈優勢基金  1.0323 1.1223 ---- 1.0570 1.1470 -0.0247 -2.34% 開放申贖
219 213007 寶盈債券基金  1.1104 1.1174 ---- 1.1153 1.1223 -0.0049 -0.44% 開放申贖
220 213008 寶盈資源基金  1.1309 1.2301 ---- 1.1605 1.2623 -0.0296 -2.55% 開放申贖
221 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
222 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
223 213917 寶盈債券C基金  1.1068 1.1138 ---- 1.1118 1.1188 -0.0050 -0.45% 開放申贖
224 217001 招商股票基金  0.8080 3.4220 ---- 0.8271 3.4411 -0.0191 -2.31% 開放申贖
225 217002 招商平衡基金  1.9466 2.5616 ---- 1.9748 2.5898 -0.0282 -1.43% 開放申贖
226 217003 招商債券基金  1.1273 1.4438 ---- 1.1276 1.4441 -0.0003 -0.03% 開放申贖
227 217005 招商先鋒基金  0.7786 2.7286 ---- 0.7882 2.7382 -0.0096 -1.22% 開放申贖
228 217008 招商安本基金  1.1576 1.2576 ---- 1.1665 1.2665 -0.0089 -0.76% 開放申贖
229 217009 招商價值基金  1.1255 1.1255 ---- 1.1511 1.1511 -0.0256 -2.22% 開放申贖
230 217010 招商大盤藍籌基金  1.4880 1.4880 ---- 1.5170 1.5170 -0.0290 -1.91% 開放申贖
231 217011 招商安心基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0870 1.0870 -0.0100 -0.92% 開放申贖
232 217012 招商領先基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0390 1.0390 -0.0230 -2.21% 開放申贖
233 217203 招商債券B基金  1.1100 1.4265 ---- 1.1103 1.4268 -0.0003 -0.03% 開放申贖
234 233001 大摩基礎基金  0.5394 2.0844 ---- 0.5534 2.0984 -0.0140 -2.53% 開放申贖
235 233006 大摩領先優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
236 240001 寶康消費基金  1.3854 4.1141 ---- 1.4130 4.1827 -0.0276 -1.95% 開放申贖
237 240002 寶康配置基金  1.4593 3.0993 ---- 1.4889 3.1289 -0.0296 -1.99% 開放申贖
238 240003 寶康債券基金  1.1576 1.6076 ---- 1.1588 1.6088 -0.0012 -0.10% 開放申贖
239 240004 華寶動力基金  0.9017 3.4117 ---- 0.9249 3.4349 -0.0232 -2.51% 開放申贖
240 240005 華寶策略基金  0.6983 4.2273 ---- 0.7148 4.2652 -0.0165 -2.31% 開放申贖
241 240008 華寶收益基金  3.0249 3.0249 ---- 3.0954 3.0954 -0.0705 -2.28% 開放申贖
242 240009 華寶成長基金  2.2566 2.2566 ---- 2.3329 2.3329 -0.0763 -3.27% 開放申贖
243 240010 華寶行業基金  0.9912 0.9912 ---- 1.0163 1.0163 -0.0251 -2.47% 開放申贖
244 240011 華寶大盤基金  1.6624 1.6624 ---- 1.7025 1.7025 -0.0401 -2.36% 開放申贖
245 240012 華寶強債A基金  1.0275 1.0275 ---- 1.0322 1.0322 -0.0047 -0.46% 僅可贖回
246 240013 華寶強債B基金  1.0255 1.0255 ---- 1.0302 1.0302 -0.0047 -0.46% 僅可贖回
247 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0220 1.0220 --- --- 開放申贖
248 253010 德盛安心基金  1.0030 2.1160 ---- 1.0190 2.1460 -0.0160 -1.57% 開放申贖
249 253020 德盛增利基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 開放申贖
250 255010 德盛穩健基金  1.6480 2.4180 ---- 1.6830 2.4530 -0.0350 -2.08% 開放申贖
251 257010 德盛小盤基金  0.8350 2.9650 ---- 0.8600 2.9900 -0.0250 -2.91% 開放申贖
252 257020 德盛精選基金  0.9660 2.7900 ---- 1.0030 2.8470 -0.0370 -3.69% 開放申贖
253 257030 德盛優勢基金  1.1600 1.2600 ---- 1.1900 1.2900 -0.0300 -2.52% 開放申贖
254 257040 德盛紅利基金  1.1620 1.3620 ---- 1.1930 1.3930 -0.0310 -2.60% 開放申贖
255 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
256 260101 景順優選基金  1.0658 2.9565 ---- 1.0893 2.9800 -0.0235 -2.16% 開放申贖
257 260103 景順平衡基金  0.7470 3.0370 ---- 0.7600 3.0500 -0.0130 -1.71% 開放申贖
258 260104 景順增長基金  3.4800 4.3500 ---- 3.5990 4.4690 -0.1190 -3.31% 開放申贖
259 260108 景順成長基金  1.0230 2.3730 ---- 1.0480 2.3980 -0.0250 -2.39% 開放申贖
260 260109 景順增長貳基金  1.7430 2.1830 ---- 1.7920 2.2320 -0.0490 -2.73% 開放申贖
261 260110 景順精選基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9890 0.9890 -0.0250 -2.53% 開放申贖
262 260111 景順治理基金  1.4080 1.4080 ---- 1.4510 1.4510 -0.0430 -2.96% 開放申贖
263 270001 廣發聚富基金  1.1944 3.5044 ---- 1.2222 3.5322 -0.0278 -2.27% 開放申贖
264 270002 廣發穩健基金  1.6232 3.2432 ---- 1.6448 3.2648 -0.0216 -1.31% 開放申贖
265 270005 廣發聚豐基金  0.7418 4.1845 ---- 0.7591 4.2628 -0.0173 -2.28% 僅可贖回
266 270006 廣發優選基金  1.8033 2.4833 ---- 1.8504 2.5304 -0.0471 -2.55% 開放申贖
267 270007 廣發大盤基金  0.8968 0.8968 ---- 0.9175 0.9175 -0.0207 -2.26% 僅可贖回
268 270008 廣發精選基金  1.4790 1.6390 ---- 1.5140 1.6740 -0.0350 -2.31% 開放申贖
269 270009 廣發強債基金  1.0930 1.1230 ---- 1.0950 1.1250 -0.0020 -0.18% 開放申贖
270 270010 廣發300基金  1.6950 1.7350 ---- 1.7420 1.7820 -0.0470 -2.70% 開放申贖
271 270021 廣發聚瑞基金  1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 封閉期內
272 288001 中信配置基金  0.9630 3.1030 ---- 0.9796 3.1196 -0.0166 -1.69% 僅可贖回
273 288002 中信紅利基金  2.4282 3.8282 ---- 2.4782 3.8782 -0.0500 -2.02% 僅可贖回
274 288102 中信雙利基金  1.0689 1.4119 ---- 1.0753 1.4183 -0.0064 -0.60% 僅可贖回
275 290002 泰信先行基金  0.7018 2.6009 ---- 0.7184 2.6373 -0.0166 -2.31% 開放申贖
276 290003 泰信雙息基金  1.0455 1.1798 ---- 1.0516 1.1859 -0.0061 -0.58% 開放申贖
277 290004 泰信優質基金  1.1203 1.6203 ---- 1.1443 1.6443 -0.0240 -2.10% 開放申贖
278 290005 泰信優勢基金  1.3840 1.4140 ---- 1.4040 1.4340 -0.0200 -1.42% 開放申贖
279 290006 泰信藍籌基金  1.0722 1.1222 ---- 1.0971 1.1471 -0.0249 -2.27% 開放申贖
280 290007 泰信強債A基金  0.9799 0.9799 ---- 0.9822 0.9822 -0.0023 -0.23% 開放申購
281 291007 泰信強債C基金  0.9797 0.9797 ---- 0.9821 0.9821 -0.0024 -0.24% 開放申購
282 310308 申萬盛利精選基金  0.9378 2.5098 ---- 0.9535 2.5255 -0.0157 -1.65% 開放申贖
283 310318 申萬盛利配置基金  1.0371 1.7931 ---- 1.0447 1.8007 -0.0076 -0.73% 開放申贖
284 310328 申萬新動力基金  0.8328 2.7289 ---- 0.8492 2.7587 -0.0164 -1.93% 開放申贖
285 310358 申萬新經濟基金  0.7299 2.0618 ---- 0.7468 2.0787 -0.0169 -2.26% 開放申贖
286 310368 申萬競爭優勢基金  1.4994 1.5994 ---- 1.5392 1.6392 -0.0398 -2.59% 開放申贖
287 310378 申萬添益寶A基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 開放申贖
288 310379 申萬添益寶B基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 開放申贖
289 310388 申萬消費增長基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0730 1.0730 -0.0220 -2.05% 開放申購
290 320001 諾安平衡基金  0.7740 3.0340 ---- 0.7952 3.0552 -0.0212 -2.67% 開放申贖
291 320003 諾安股票基金  1.0501 2.9336 ---- 1.0780 2.9615 -0.0279 -2.59% 開放申贖
292 320004 諾安債券基金  1.0444 1.1040 ---- 1.0454 1.1050 -0.0010 -0.10% 開放申贖
293 320005 諾安價值基金  0.8380 1.7830 ---- 0.8623 1.8073 -0.0243 -2.82% 開放申贖
294 320006 諾安靈活配置基金  1.0640 1.3040 ---- 1.0910 1.3310 -0.0270 -2.47% 開放申贖
295 320007 諾安成長基金  1.1440 1.2040 ---- 1.1840 1.2440 -0.0400 -3.38% 開放申贖
296 320008 諾安增利基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 開放申贖
297 340001 興業轉基基金  1.2633 2.8013 ---- 1.2747 2.8127 -0.0114 -0.89% 停止大額申購
298 340006 興業全球基金  3.1043 3.1043 ---- 3.1912 3.1912 -0.0869 -2.72% 開放申贖
299 340007 興業社會責任基金  1.3360 1.3360 ---- 1.3690 1.3690 -0.0330 -2.41% 停止大額申購
300 340008 興業有機增長基金  1.0164 1.0164 ---- 1.0332 1.0332 -0.0168 -1.63% 開放申贖
301 340009 興業磐穩增利基金  1.0012 1.0012 ---- 1.0012 1.0012 0.0000 0.00 封閉期內
302 350001 天治財富基金  0.6953 2.2406 ---- 0.7136 2.2589 -0.0183 -2.56% 開放申贖
303 350002 天治品質基金  0.7606 3.2706 ---- 0.7847 3.2947 -0.0241 -3.07% 開放申贖
304 350005 天治創新基金  1.2457 1.2457 ---- 1.2995 1.2995 -0.0538 -4.14% 開放申贖
305 350006 天治雙盈基金  1.0044 1.0044 ---- 1.0094 1.0094 -0.0050 -0.50% 開放申贖
306 350007 天治趨勢精選基金  0.9460 0.9460 ---- --- --- --- --- 封閉期內
307 360001 量化核心基金  0.9259 2.8696 ---- 0.9548 2.8985 -0.0289 -3.03% 開放申贖
308 360005 光大紅利基金  2.3077 2.9657 ---- 2.3728 3.0308 -0.0651 -2.74% 開放申贖
309 360006 光大增長基金  1.1869 2.4669 ---- 1.2186 2.4986 -0.0317 -2.60% 開放申贖
310 360007 光大優勢基金  0.7747 0.7747 ---- 0.7926 0.7926 -0.0179 -2.26% 開放申贖
311 360008 光大增利A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
312 360009 光大增利C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
313 360010 光大精選基金  1.2191 1.2191 ---- 1.2509 1.2509 -0.0318 -2.54% 開放申贖
314 371020 上投純債A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
315 371120 上投純債B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
316 373010 上投雙息基金  0.9082 2.3374 ---- 0.9184 2.3476 -0.0102 -1.11% 開放申贖
317 373020 上投雙核基金  1.1861 1.1861 ---- 1.1998 1.1998 -0.0137 -1.14% 開放申贖
318 375010 上投優勢基金  2.4886 5.1086 ---- 2.5463 5.1663 -0.0577 -2.27% 開放申贖
319 377010 上投α基金  4.8422 4.8822 ---- 4.9716 5.0116 -0.1294 -2.60% 開放申贖
320 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5540 0.5540 --- --- 開放申贖
321 377020 上投內需基金  1.1349 1.2349 ---- 1.1641 1.2641 -0.0292 -2.51% 開放申贖
322 378010 上投先鋒基金  2.1934 2.1934 ---- 2.2523 2.2523 -0.0589 -2.62% 開放申贖
323 379010 上投中小盤基金  1.4790 1.4790 ---- 1.5100 1.5100 -0.0310 -2.05% 開放申贖
324 395001 中海債券基金  1.0770 1.1370 ---- 1.0800 1.1400 -0.0030 -0.28% 開放申贖
325 398001 中海成長基金  0.7548 2.7763 ---- 0.7691 2.8119 -0.0143 -1.86% 開放申贖
326 398011 中海分紅基金  0.8035 2.2035 ---- 0.8192 2.2192 -0.0157 -1.92% 開放申贖
327 398021 中海能源基金  0.8749 1.1849 ---- 0.8939 1.2039 -0.0190 -2.13% 開放申贖
328 398031 中海藍籌基金  1.0131 1.2731 ---- 1.0283 1.2883 -0.0152 -1.48% 開放申贖
329 398041 中海量化基金  0.9970 0.9970 ---- 1.0220 1.0220 -0.0250 -2.45% 開放申贖
330 400001 東方龍基金  0.5903 2.3518 ---- 0.6017 2.3632 -0.0114 -1.89% 開放申贖
331 400003 東方精選基金  0.9129 3.0664 ---- 0.9402 3.1408 -0.0273 -2.90% 開放申贖
332 400007 東方策略基金  1.2548 1.2548 ---- 1.2883 1.2883 -0.0335 -2.60% 開放申贖
333 400009 東方穩健基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.20% 封閉期內
334 400011 東方動力基金  0.9513 0.9513 ---- 0.9746 0.9746 -0.0233 -2.39% 開放申贖
335 410001 華富優選基金  0.7566 2.1265 ---- 0.7767 2.1633 -0.0201 -2.59% 開放申贖
336 410003 華富成長基金  0.6872 0.9772 ---- 0.7034 0.9934 -0.0162 -2.30% 開放申贖
337 410004 華富收益A基金  1.1166 1.1766 ---- 1.1234 1.1834 -0.0068 -0.61% 開放申贖
338 410005 華富收益B基金  1.1108 1.1708 ---- 1.1174 1.1774 -0.0066 -0.59% 開放申贖
339 410006 華富策略基金  1.1285 1.1285 ---- 1.1564 1.1564 -0.0279 -2.41% 開放申贖
340 410007 華富價值增長基金  0.9403 0.9403 ---- 0.9592 0.9592 -0.0189 -1.97% 開放申贖
341 420001 天弘精選基金  0.6166 1.7879 ---- 0.6334 1.8255 -0.0168 -2.65% 開放申贖
342 420002 天弘債券A基金  1.0041 1.0736 ---- 1.0090 1.0785 -0.0049 -0.49% 開放申贖
343 420003 天弘永定基金  1.1114 1.1814 ---- 1.1487 1.2187 -0.0373 -3.25% 開放申贖
344 420102 天弘債券B基金  1.0048 1.0799 ---- 1.0097 1.0848 -0.0049 -0.49% 開放申贖
345 450001 國富收益基金  0.7209 1.9825 ---- 0.7374 2.0109 -0.0165 -2.24% 開放申贖
346 450002 國富彈性基金  1.2982 2.4582 ---- 1.3442 2.5042 -0.0460 -3.42% 開放申贖
347 450003 國富潛力基金  1.0894 1.3394 分紅(紅利發放) 1.1242 1.3742 -0.0348 -3.10% 開放申贖
348 450004 國富價值基金  1.4607 1.4607 ---- 1.5096 1.5096 -0.0489 -3.24% 開放申贖
349 450005 國富強債基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0272 1.0372 -0.0052 -0.51% 開放申贖
350 450006 國富強債C基金  1.0210 1.0310 ---- 1.0262 1.0362 -0.0052 -0.51% 開放申贖
351 450007 國富成長基金  1.0997 1.0997 ---- 1.1305 1.1305 -0.0308 -2.72% 開放申贖
352 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
353 460001 友邦盛世基金  0.6364 2.6838 ---- 0.6484 2.7124 -0.0120 -1.85% 開放申贖
354 460002 友邦成長基金  1.0603 1.0603 ---- 1.0872 1.0872 -0.0269 -2.47% 開放申贖
355 460003 友邦增利B基金  1.1092 1.1892 ---- 1.1147 1.1947 -0.0055 -0.49% 開放申贖
356 460005 友邦增長基金  1.5943 1.5943 ---- 1.6262 1.6262 -0.0319 -1.96% 開放申贖
357 460007 友邦華泰領先基金  0.8980 0.8980 ---- --- --- --- --- 封閉期內
358 470007 添富上証指數基金  0.9950 0.9950 ---- 1.0230 1.0230 -0.0280 -2.74% 開放申贖
359 481001 工銀價值基金  0.6286 3.7713 ---- 0.6450 3.8308 -0.0164 -2.54% 開放申贖
360 481004 工銀成長基金  1.2810 1.5310 ---- 1.3119 1.5619 -0.0309 -2.36% 開放申贖
361 481006 工銀紅利基金  0.9895 1.0295 ---- 1.0068 1.0468 -0.0173 -1.72% 開放申贖
362 481008 工銀藍籌基金  1.3660 1.5160 ---- 1.3940 1.5440 -0.0280 -2.01% 開放申贖
363 481009 工銀300基金  1.2340 1.3440 ---- 1.2680 1.3780 -0.0340 -2.68% 開放申贖
364 483003 工銀平衡基金  0.8162 1.9077 ---- 0.8343 1.9401 -0.0181 -2.17% 開放申贖
365 485005 工銀強債B基金  1.1415 1.2415 ---- 1.1461 1.2461 -0.0046 -0.40% 僅可贖回
366 485007 工銀添利B基金  1.1251 1.1651 ---- 1.1296 1.1696 -0.0045 -0.40% 僅可贖回
367 485105 工銀強債基金  1.1529 1.2529 ---- 1.1576 1.2576 -0.0047 -0.41% 僅可贖回
368 485107 工銀添利A基金  1.1316 1.1716 ---- 1.1361 1.1761 -0.0045 -0.40% 僅可贖回
369 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.8200 0.8200 --- --- 開放申贖
370 510050 華夏50ETF基金  2.4730 3.0710 ---- 2.5380 3.1480 -0.0650 -2.56% 僅場內交易
371 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
372 510080 長盛債券基金  1.2549 1.9249 ---- 1.2614 1.9314 -0.0065 -0.52% 開放申贖
373 510081 長盛精選基金  1.1252 2.8252 ---- 1.1539 2.8539 -0.0287 -2.49% 開放申贖
374 510180 華安180ETF基金  0.7350 2.8120 ---- 0.7560 2.8900 -0.0210 -2.78% 僅場內交易
375 510880 紅利ETF基金  2.6740 2.6980 ---- 2.7590 2.7830 -0.0850 -3.08% 僅場內交易
376 519001 銀華優選基金  1.2602 4.2937 ---- 1.2957 4.4085 -0.0355 -2.74% 開放申贖
377 519003 海富收益基金  0.7470 2.3620 ---- 0.7600 2.3750 -0.0130 -1.71% 開放申贖
378 519005 海富股票基金  0.6730 2.6220 ---- 0.6920 2.6410 -0.0190 -2.75% 開放申贖
379 519007 海富回報基金  0.6640 2.1600 ---- 0.6750 2.1710 -0.0110 -1.63% 開放申贖
380 519008 添富優勢基金  2.8745 4.4345 ---- 2.9323 4.4923 -0.0578 -1.97% 開放申贖
381 519011 海富精選基金  0.8365 3.6571 ---- 0.8509 3.7045 -0.0144 -1.69% 開放申贖
382 519013 海富優勢基金  1.2220 1.9780 ---- 1.2510 2.0070 -0.0290 -2.32% 開放申贖
383 519015 海富精選貳基金  0.6730 0.9930 ---- 0.6840 1.0040 -0.0110 -1.61% 開放申贖
384 519017 大成積極成長基金  0.9720 2.0240 ---- 0.9950 2.0470 -0.0230 -2.31% 開放申贖
385 519018 添富均衡基金  0.8381 2.3770 ---- 0.8562 2.4240 -0.0181 -2.11% 開放申贖
386 519019 大成景陽基金  0.7220 3.7010 ---- 0.7380 3.7170 -0.0160 -2.17% 開放申贖
387 519021 金鼎價值基金  1.0660 1.7530 ---- 1.0910 1.7940 -0.0250 -2.29% 開放申贖
388 519023 海富債券基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0400 1.0400 -0.0030 -0.29% 開放申贖
389 519024 海富債券A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0370 1.0370 -0.0030 -0.29% 停止大額申購
390 519025 海富領先基金  1.1580 1.1580 ---- 1.1930 1.1930 -0.0350 -2.93% 開放申贖
391 519029 華夏穩增基金  1.5520 2.2570 ---- 1.5800 2.2850 -0.0280 -1.77% 開放申贖
392 519035 富國天博基金  0.8050 2.8447 ---- 0.8241 2.8958 -0.0191 -2.32% 開放申贖
393 519039 長盛同德基金  0.8639 2.4755 ---- 0.8898 2.5497 -0.0259 -2.91% 開放申購
394 519066 添富藍籌基金  1.4340 1.4640 ---- 1.4600 1.4900 -0.0260 -1.78% 開放申贖
395 519068 添富焦點基金  1.1621 1.3121 ---- 1.1868 1.3368 -0.0247 -2.08% 開放申贖
396 519069 添富價值精選基金  1.4440 1.4440 ---- 1.4690 1.4690 -0.0250 -1.70% 開放申贖
397 519078 添富增收基金  1.0470 1.0970 ---- 1.0480 1.0980 -0.0010 -0.10% 開放申贖
398 519087 世紀分紅基金  0.7124 2.3370 ---- 0.7337 2.3712 -0.0213 -2.90% 開放申贖
399 519089 世紀成長基金  1.7686 1.8186 ---- 1.8176 1.8676 -0.0490 -2.70% 開放申贖
400 519091 世紀資源基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9740 0.9740 -0.0230 -2.36% 開放申贖
401 519100 長盛100基金  1.0279 1.5979 ---- 1.0559 1.6259 -0.0280 -2.65% 開放申贖
402 519110 浦銀價值基金  0.8610 0.8610 ---- 0.8780 0.8780 -0.0170 -1.94% 開放申贖
403 519111 浦銀收益基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
404 519113 浦銀生活基金  0.9920 0.9920 ---- 1.0110 1.0110 -0.0190 -1.88% 開放申贖
405 519180 萬家180基金  0.7608 3.1008 ---- 0.7818 3.1218 -0.0210 -2.69% 開放申贖
406 519181 萬家和諧基金  0.6641 1.4356 ---- 0.6783 1.4604 -0.0142 -2.09% 開放申贖
407 519183 萬家引擎基金  1.4709 1.4909 ---- 1.5100 1.5300 -0.0391 -2.59% 開放申贖
408 519185 萬家精選基金  1.0189 1.0189 ---- --- --- --- --- 開放申贖
409 519186 萬家穩健增利A基金  1.0001 1.0001 ---- --- --- --- --- 集中認購
410 519187 萬家穩健增利C基金  1.0001 1.0001 ---- --- --- --- --- 集中認購
411 519300 大成300基金  1.1093 2.4293 ---- 1.1393 2.4593 -0.0300 -2.63% 開放申贖
412 519519 友邦增利A基金  1.1147 1.1947 ---- 1.1202 1.2002 -0.0055 -0.49% 開放申贖
413 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3480 1.6180 --- --- 開放申贖
414 519666 銀河銀信B基金  1.0311 1.2331 ---- 1.0328 1.2348 -0.0017 -0.16% 僅可贖回
415 519667 銀河銀信A基金  1.0363 1.2383 ---- 1.0379 1.2399 -0.0016 -0.15% 僅可贖回
416 519668 銀河成長基金  1.3550 1.4350 ---- 1.3833 1.4633 -0.0283 -2.05% 開放申贖
417 519670 銀河行業基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0960 1.0960 -0.0260 -2.37% 開放申贖
418 519680 交銀債券A基金  1.1290 1.2000 ---- 1.1334 1.2044 -0.0044 -0.39% 開放申贖
419 519682 交銀債券C基金  1.1271 1.1931 ---- 1.1316 1.1976 -0.0045 -0.40% 開放申贖
420 519688 交銀精選基金  1.1787 3.1745 ---- 1.1994 3.1952 -0.0207 -1.73% 開放申贖
421 519690 交銀穩健基金  2.1626 2.9926 ---- 2.2021 3.0321 -0.0395 -1.79% 開放申贖
422 519692 交銀成長基金  2.6105 2.7905 ---- 2.6837 2.8637 -0.0732 -2.73% 開放申贖
423 519694 交銀藍籌基金  0.8642 0.8792 ---- 0.8818 0.8968 -0.0176 -2.00% 開放申贖
424 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.4200 1.5000 --- --- 開放申贖
425 519697 交銀保本基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0520 1.0520 -0.0070 -0.67% 開放申贖
426 519698 交銀先鋒基金  1.1828 1.1828 ---- 1.2062 1.2062 -0.0234 -1.94% 開放申贖
427 519987 長信恆利基金  0.9400 0.9400 ---- --- --- --- --- 集中認購
428 519989 長信利豐基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19% 開放申贖
429 519991 長信雙利基金  0.9210 1.2210 ---- 0.9430 1.2430 -0.0220 -2.33% 開放申贖
430 519993 長信增利基金  0.8620 2.1010 ---- 0.8926 2.1316 -0.0306 -3.43% 開放申贖
431 519994 長信金利基金  0.7352 2.1896 ---- 0.7566 2.2415 -0.0214 -2.83% 開放申贖
432 519996 長信銀利基金  0.7552 2.6752 ---- 0.7735 2.6935 -0.0183 -2.37% 開放申贖
433 530001 建信價值基金  0.8253 2.2295 ---- 0.8524 2.2566 -0.0271 -3.18% 開放申贖
434 530003 建信成長基金  0.9497 2.3997 ---- 0.9710 2.4210 -0.0213 -2.19% 開放申贖
435 530005 建信優化基金  0.9074 1.4574 ---- 0.9296 1.4796 -0.0222 -2.39% 開放申贖
436 530006 建信精選基金  0.9870 1.5670 ---- 1.0070 1.5870 -0.0200 -1.99% 開放申贖
437 530008 建信債券基金  1.1210 1.1860 ---- 1.1260 1.1910 -0.0050 -0.44% 停止大額申購
438 530009 建信強債A基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0270 1.0270 -0.0060 -0.58% 停止大額申購
439 531009 建信強債C基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0260 1.0260 -0.0060 -0.58% 停止大額申購
440 540001 匯豐2016基金  1.9751 2.0751 ---- 2.0071 2.1071 -0.0320 -1.59% 開放申贖
441 540002 匯豐龍騰基金  1.5934 2.0594 ---- 1.6459 2.1119 -0.0525 -3.19% 開放申贖
442 540003 匯豐策略基金  1.0484 1.0484 ---- 1.0795 1.0795 -0.0311 -2.88% 開放申贖
443 540004 匯豐2026基金  1.1521 1.4721 ---- 1.1850 1.5050 -0.0329 -2.78% 開放申贖
444 540005 匯豐增利基金  0.9952 0.9952 ---- 0.9958 0.9958 -0.0006 -0.06% 開放申贖
445 540006 匯豐晉信大盤基金  0.9824 0.9824 ---- 1.0025 1.0025 -0.0201 -2.00% 開放申購
446 550001 信誠四季紅基金  0.9119 2.0729 ---- 0.9333 2.0943 -0.0214 -2.29% 開放申贖
447 550002 信誠精萃基金  0.8829 2.0714 ---- 0.9045 2.1191 -0.0216 -2.39% 開放申贖
448 550003 信誠藍籌基金  1.5780 1.5780 ---- 1.6190 1.6190 -0.0410 -2.53% 開放申贖
449 550004 信誠三得益A基金  1.0310 1.0490 ---- 1.0360 1.0540 -0.0050 -0.48% 開放申贖
450 550005 信誠三得益B基金  1.0260 1.0440 ---- 1.0310 1.0490 -0.0050 -0.48% 開放申贖
451 550006 信誠優債A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.20% 開放申贖
452 550007 信誠優債B基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20% 開放申贖
453 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
454 560002 益民紅利基金  0.6912 1.8306 ---- 0.7041 1.8540 -0.0129 -1.83% 開放申贖
455 560003 益民優勢基金  0.8676 0.8876 ---- 0.8905 0.9105 -0.0229 -2.57% 開放申贖
456 560005 益民債券基金  1.0376 1.0786 ---- 1.0403 1.0813 -0.0027 -0.26% 開放申贖
457 570001 諾德價值基金  0.9365 0.9365 ---- 0.9587 0.9587 -0.0222 -2.32% 開放申贖
458 570005 諾德成長優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 571002 諾德主題基金  1.1807 1.1807 ---- 1.2095 1.2095 -0.0288 -2.38% 開放申贖
460 573003 諾德強債基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0270 1.0270 -0.0060 -0.58% 開放申贖
461 580001 東吳嘉禾基金  0.7232 2.4432 ---- 0.7412 2.4612 -0.0180 -2.43% 開放申贖
462 580002 東吳動力基金  1.1316 1.6516 ---- 1.1533 1.6733 -0.0217 -1.88% 開放申贖
463 580003 東吳行業基金  0.9676 0.9676 ---- 0.9968 0.9968 -0.0292 -2.93% 開放申贖
464 580005 東吳策略基金  1.0153 1.0153 ---- 1.0260 1.0260 -0.0107 -1.04% 開放申購
465 582001 東吳優信基金  1.0140 1.0260 ---- 1.0160 1.0280 -0.0020 -0.20% 開放申贖
466 590001 中郵優選基金  1.4602 2.6802 ---- 1.4995 2.7195 -0.0393 -2.62% 僅可贖回
467 590002 中郵成長基金  0.7732 0.7732 ---- 0.7878 0.7878 -0.0146 -1.85% 僅可贖回
468 610001 信達澳銀增長基金  1.1062 1.3062 ---- 1.1423 1.3423 -0.0361 -3.16% 開放申贖
469 610002 信達澳銀配置基金  1.2270 1.4270 ---- 1.2560 1.4560 -0.0290 -2.31% 開放申贖
470 610003 信達澳銀債券A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30% 開放申贖
471 610103 信達澳銀債券B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9960 0.9960 -0.0030 -0.30% 開放申贖
472 620001 寶石動力基金  1.0753 1.0753 ---- 1.0849 1.0849 -0.0096 -0.88% 開放申贖
473 620002 金元比聯成長基金  1.2730 1.4030 ---- 1.2950 1.4250 -0.0220 -1.70% 開放申贖
474 620003 金元比聯豐利基金  1.0060 1.0160 ---- 1.0110 1.0210 -0.0050 -0.49% 開放申贖
475 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
476 630001 華商領先基金  1.0040 1.1090 ---- 1.0326 1.1376 -0.0286 -2.77% 開放申贖
477 630002 華商盛世基金  1.5082 1.7732 ---- 1.5455 1.8105 -0.0373 -2.41% 開放申贖
478 630003 華商強債A基金  1.0650 1.0940 ---- 1.0710 1.1000 -0.0060 -0.56% 開放申贖
479 630103 華商強債B基金  1.0640 1.0910 ---- 1.0700 1.0970 -0.0060 -0.56% 開放申贖
480 660001 農銀成長基金  1.5278 1.5278 ---- 1.5624 1.5624 -0.0346 -2.21% 開放申贖
481 660002 農銀恆久基金  1.0009 1.0009 ---- 1.0035 1.0035 -0.0026 -0.26% 開放申贖
482 660003 農銀雙利基金基金  1.0894 1.0894 ---- 1.1132 1.1132 -0.0238 -2.14% 開放申贖
483 690001 民生藍籌基金  1.0810 1.1110 ---- 1.1090 1.1390 -0.0280 -2.52% 開放申贖
484 690002 民生強債A基金  0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
485 690202 民生強債C基金  0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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