中報揭基金隱形重倉股 王亞偉帶頭"吃糖喝酒"

2009年08月17日08:37  來源:《証券日報》

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披露中報的上市公司已經近半,基金二季度隱形重倉股也開始浮出水面。與基金重倉股多集中於金融、房地產行業不同,基金的隱形重倉股更能顯露出基金個體的投資偏好。其中,王亞偉所管理的華夏大盤(000011)精選對“糖”和“酒”的偏愛顯露無疑。

  WIND數據顯示,截至8月16日,有605家A股上市公司披露了2009年中報,其中在非基金二季度重倉股中,121家上市公司的前十大流通股東中有基金的身影。與基金二季度重倉股高度集中於金融、房地產不同,121隻基金隱形重倉股多集中於機械設備制造業、石油化工業、醫藥生物制品行業、信息技術行業和電力煤氣及水的生產供應業。值得注意的是,以上基金隱形重倉的5大行業,恰恰是基金二季度重倉減持比例最高的前5大行業。

  有業內人士指出,隱形重倉與基金重倉減持並不發生悖論,基金雖然減持以上行業,但沒有減少對以上行業的關注。

  華夏系扎堆吃糖

  隱形重倉股數據顯示,備受市場關注的華夏基金管理有限公司基金經理王亞偉,所管理的兩隻基金——華夏大盤精選(000011)、華夏策略(002031)精選,似乎對食品、飲料行業頗有興趣。數據顯示,華夏大盤精選的14隻隱形重倉股中,有4隻股票屬於食品飲料行業,是華夏大盤精選隱形重倉的行業中,所含股票最多的行業。同時,華夏策略精選(002031)的8隻隱形重倉股中,有3隻屬於食品、飲料行業。

  兩隻基金對食品、飲料行業的關注有著相同的焦點,所持股票集中在南寧糖業(000911)、貴糖股份(000833)、沱牌曲酒(600702)三家上市公司上。其中華夏大盤精選持有436.42萬股南寧糖業,佔該股流通股份的1.52%;持有300.85萬股的貴糖股份,佔該股流通股份的1.02%;持有600.64萬股的沱牌曲酒,佔該股流通股份的1.78%。而華夏策略精選持有南寧糖業240.58萬股,佔該股流通股份的0.84%;持有貴糖股份150.36萬股,佔該股流通股份的0.51%;持有沱牌曲酒340.75萬股,佔該股流通股份的1.01%。

  此外,數據顯示,在華夏系的基金中,並非隻有王亞偉所管理的兩隻基金喜歡“吃糖”。在南寧糖業中報披露的前10大流通股東中,有9位是基金,其中,華夏系的基金佔據了5席。另外,貴糖股份中報披露的前10大流通股東中,有4位是基金,這4隻基金均屬華夏系。

  有數據能說明華夏系扎堆吃的糖究竟有多甜。截至8月16日,三季度以來,貴糖股份的漲幅為23.98%,南寧糖業的漲幅為32.45%,同期上証指數的漲幅為2.96%。

  博時愛機械 易方達喜石化

  還有一些受市場關注的基金公司隱形重倉的行業也頗值得玩味。博時基金管理有限公司旗下有5隻基金的隱形重倉股中含有機械、設備、儀表行業的股票。而易方達基金管理有限公司似乎對石油化工行業頗有好感,該公司旗下有6隻基金分別有多隻隱形重倉股屬於石油化工行業,其中僅易方達價值成長(110010)就有5隻隱形重倉股屬於石油化工行業。

  綜合來看,在121隻基金隱形重倉股中,有45家上市公司所屬行業為機械、設備、儀表行業,該行業是本次統計中含有基金隱形重倉股最多的行業。排在第二位的是石油化工行業,含有34家上市公司,排名第三位的是金屬、非金屬行業,在本次統計中,包含17隻基金隱形重倉。除此之外,信息技術業、電力煤氣及水的生產供應業、醫藥生物制品行業包含的基金隱形重倉股也在10隻以上。

  對比基金二季度末的重倉增持、減持行業可以看出,基金隱形重倉較集中的行業中,除金屬非金屬外,均為基金在二季度減持的行業。

  有業內人士表示,基金隱形重倉集中度較高的股票所處行業為,為基金二季度重倉股減持行業,這兩者並不沖突。在基金隱形重倉股中,有大部分股票為基金一季度重倉,正是因為基金減持這部分股票,才使得這些股票才從二季度重倉中推出,但是基金並沒有放棄對這些行業的關注,因此這部分股票仍停留在基金的隱形重倉中。另外,由於部分股票的資金容納性問題,即使基金看好該行業,也無法在持有量上超過基金重倉股,這也使得部分基金的獨特思路,隻能從隱形重倉中體現。該業內人士指出,目前中報披露尚不完整,待數據齊全后,基金的操作思路可能會變得更加清晰。

  此外,數據顯示,雖然基金以隱形重倉的方式持有這121隻股票,但是基金對這些股票的控制度並不比對部分重倉股的控制度低。

  數據顯示,在121隻股票,有超過10隻股票5%以上的流通市值被單個基金公司通過多個基金控制。其中,單隻股票最多有7.71%的流通股被單個基金公司通過多隻基金控制。

  有基金研究人員表示,5%的持有量尚屬正常范圍,但是單基金公司有多隻基金大量持有同一股票的情況,可能會引發一些非正當行為,此現象的發展值得關注。

    
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(責任編輯:劉陽)

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