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8月18日基金淨值   更新日期:8月17日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-08-17 備注 2009-08-14 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金 1.3900 3.0710 ---- 1.4750 3.1560 -0.0850 -5.76% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金 7.6670 8.0470 ---- 8.1690 8.5490 -0.5020 -6.15% 僅可贖回
3 000021 華夏優勢基金 2.0450 2.1650 ---- 2.1630 2.2830 -0.1180 -5.46% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金 1.0950 1.0950 ---- 1.1670 1.1670 -0.0720 -6.17% 僅可贖回
5 000041 華夏全球基金 --- --- ---- 0.7500 0.7500 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金 0.9170 0.9170 ---- 0.9600 0.9600 -0.0430 -4.48% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金 1.1320 1.5220 ---- 1.1410 1.5310 -0.0090 -0.79% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金 1.1180 1.5080 ---- 1.1260 1.5160 -0.0080 -0.71% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金 1.1290 1.1890 ---- 1.1430 1.2030 -0.0140 -1.22% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金 1.1240 1.1840 ---- 1.1370 1.1970 -0.0130 -1.14% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金 1.2340 3.2460 ---- 1.2910 3.3030 -0.0570 -4.42% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金 2.9660 3.7990 ---- 3.1410 3.9740 -0.1750 -5.57% 僅可贖回
13 002021 華夏回報貳基金 1.0020 2.2900 ---- 1.0480 2.3360 -0.0460 -4.39% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金 1.5290 1.5290 ---- 1.6150 1.6150 -0.0860 -5.33% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金 0.8790 3.7520 ---- 0.9260 3.7990 -0.0470 -5.08% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金 0.9960 1.3250 ---- 1.0020 1.3310 -0.0060 -0.60% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金 0.7640 3.2650 ---- 0.7970 3.3670 -0.0330 -4.14% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金 0.7980 3.3130 ---- 0.8380 3.4730 -0.0400 -4.77% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金 0.9980 1.8830 ---- 1.0470 1.9320 -0.0490 -4.68% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金 0.9440 0.9940 ---- 0.9910 1.0410 -0.0470 -4.74% 開放申贖
21 020011 國泰300基金 0.6310 0.9030 ---- 0.6700 0.9590 -0.0390 -5.82% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金 0.9910 1.3200 ---- 0.9980 1.3270 -0.0070 -0.70% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金 0.9540 0.9540 ---- 0.9930 0.9930 -0.0390 -3.93% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金 1.0320 1.0820 ---- 1.0350 1.0850 -0.0030 -0.29% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金 1.0100 1.0200 ---- 1.0150 1.0250 -0.0050 -0.49% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金 1.0080 1.0180 ---- 1.0130 1.0230 -0.0050 -0.49% 開放申贖
27 040001 華安創新基金 0.6950 3.2170 ---- 0.7290 3.3630 -0.0340 -4.66% 開放申贖
28 040002 華安A股基金 0.8380 3.1200 ---- 0.8890 3.2880 -0.0510 -5.74% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金 0.9270 3.2070 ---- 0.9730 3.2530 -0.0460 -4.73% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金 2.4528 2.8428 ---- 2.5827 2.9727 -0.1299 -5.03% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金 1.0489 2.3638 ---- 1.0975 2.4124 -0.0486 -4.43% 開放申贖
32 040008 華安優選基金 0.7183 2.2546 ---- 0.7585 2.2948 -0.0402 -5.30% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金 1.0692 1.0992 ---- 1.0845 1.1145 -0.0153 -1.41% 停止大額申購
34 040010 華安債券B基金 1.0631 1.0931 ---- 1.0783 1.1083 -0.0152 -1.41% 停止大額申購
35 040011 華安核心基金 1.3602 1.3602 ---- 1.4163 1.4163 -0.0561 -3.96% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金 1.0090 1.0090 ---- 1.0160 1.0160 -0.0070 -0.69% 停止大額申購
37 040013 華安強債B基金 1.0070 1.0070 ---- 1.0140 1.0140 -0.0070 -0.69% 停止大額申購
38 050001 博時增長基金 0.7530 3.2550 ---- 0.7800 3.2820 -0.0270 -3.46% 開放申贖
39 050002 博時裕富基金 0.8510 2.8310 ---- 0.9040 2.8840 -0.0530 -5.86% 開放申贖
40 050004 博時精選基金 1.4747 2.8997 ---- 1.5566 2.9816 -0.0819 -5.26% 開放申贖
41 050006 博時穩定B基金 1.0920 1.2000 ---- 1.0930 1.2010 -0.0010 -0.09% 開放申贖
42 050007 博時平衡基金 1.2930 2.3540 ---- 1.3390 2.4000 -0.0460 -3.44% 開放申贖
43 050008 博時第三產業基金 1.1800 2.6100 ---- 1.2450 2.7540 -0.0650 -5.22% 開放申贖
44 050009 博時新興成長基金 0.8420 3.1590 ---- 0.8880 3.3310 -0.0460 -5.18% 開放申贖
45 050010 博時特許價值基金 1.3710 1.3710 ---- 1.4610 1.4610 -0.0900 -6.16% 開放申贖
46 050011 博時信用A基金 0.9890 0.9890 ---- 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30% 開放申贖
47 050012 博時策略基金 --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 封閉期內
48 050106 博時穩定A基金 1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 開放申贖
49 050111 博時信用C基金 0.9880 0.9880 ---- 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.30% 開放申贖
50 050201 博時價值貳基金 0.7190 2.1740 ---- 0.7460 2.2010 -0.0270 -3.62% 開放申贖
51 051011 博時信用B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
52 070001 嘉實成長基金 0.8261 2.9450 ---- 0.8608 3.0035 -0.0347 -4.03% 開放申贖
53 070002 嘉實增長基金 3.6900 4.2310 ---- 3.8760 4.4170 -0.1860 -4.80% 開放申贖
54 070003 嘉實穩健基金 0.8520 2.4890 ---- 0.8860 2.5570 -0.0340 -3.84% 開放申贖
55 070005 嘉實債券基金 1.2490 1.6740 ---- 1.2640 1.6890 -0.0150 -1.19% 開放申贖
56 070006 嘉實服務基金 3.3050 3.6250 ---- 3.5170 3.8370 -0.2120 -6.03% 開放申贖
57 070009 嘉實短債基金 1.0015 1.1053 ---- 1.0015 1.1053 0.0000 0.00 停止大額申購
58 070010 嘉實主題基金 0.9860 2.4940 ---- 1.0220 2.5300 -0.0360 -3.52% 開放申贖
59 070011 嘉實策略基金 1.0440 1.2340 ---- 1.1120 1.3020 -0.0680 -6.12% 開放申贖
60 070012 嘉實海外基金 --- --- ---- 0.6440 0.6440 --- --- 開放申贖
61 070013 嘉實精選基金 1.4490 1.4790 ---- 1.5170 1.5470 -0.0680 -4.48% 開放申贖
62 070015 嘉實多元A基金 1.0740 1.1150 ---- 1.0900 1.1310 -0.0160 -1.47% 開放申贖
63 070016 嘉實多元B基金 1.0720 1.1110 ---- 1.0890 1.1280 -0.0170 -1.56% 開放申贖
64 070017 嘉實量化基金 1.1340 1.1340 ---- 1.2200 1.2200 -0.0860 -7.05% 開放申贖
65 070099 嘉實優質基金 0.6890 1.5850 ---- 0.7300 1.6260 -0.0410 -5.62% 開放申贖
66 080001 長盛價值基金 0.8290 2.6730 ---- 0.8650 2.7090 -0.0360 -4.16% 開放申贖
67 080002 長盛創新基金 1.0625 1.1925 ---- 1.1083 1.2383 -0.0458 -4.13% 開放申贖
68 080003 長盛積債基金 1.0517 1.0517 ---- 1.0624 1.0624 -0.0107 -1.01% 開放申贖
69 090001 大成價值基金 0.7497 3.4097 ---- 0.7903 3.4503 -0.0406 -5.14% 開放申贖
70 090002 大成債券基金 1.0219 1.4119 ---- 1.0223 1.4123 -0.0004 -0.04% 開放申贖
71 090003 大成藍籌基金 0.7178 3.2878 ---- 0.7610 3.3310 -0.0432 -5.68% 開放申贖
72 090004 大成精選基金 0.9745 2.8750 ---- 1.0379 2.9384 -0.0634 -6.11% 開放申贖
73 090006 大成2020基金 0.6420 2.4640 ---- 0.6830 2.5050 -0.0410 -6.00% 開放申贖
74 090007 大成回報基金 0.9940 1.5440 ---- 1.0550 1.6050 -0.0610 -5.78% 開放申贖
75 090008 大成強債A基金 1.0851 1.1351 ---- 1.0977 1.1477 -0.0126 -1.15% 開放申贖
76 091008 大成強債B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
77 092002 大成債券C基金 1.0013 1.3913 ---- 1.0017 1.3917 -0.0004 -0.04% 開放申贖
78 100016 富國天源基金 0.9640 2.2246 ---- 1.0076 2.2682 -0.0436 -4.33% 開放申贖
79 100018 富國天利基金 1.2762 1.8612 ---- 1.2831 1.8681 -0.0069 -0.54% 開放申贖
80 100020 富國天益基金 0.8117 3.8230 ---- 0.8505 3.8618 -0.0388 -4.56% 開放申贖
81 100022 富國天瑞基金 0.7938 3.0536 ---- 0.8311 3.1422 -0.0373 -4.49% 開放申購
82 100026 富國天合基金 0.7762 2.1557 ---- 0.8201 2.1996 -0.0439 -5.35% 開放申贖
83 100029 富國天成基金 1.1400 1.1400 ---- 1.1936 1.1936 -0.0536 -4.49% 開放申贖
84 100032 富國天鼎A基金 1.4510 1.6330 ---- 1.5590 1.7550 -0.1080 -6.93% 開放申贖
85 100033 富國天鼎B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
86 100035 富國優化A基金 0.9820 0.9820 ---- 0.9910 0.9910 -0.0090 -0.91% 封閉期內
87 100036 富國優化B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
88 100037 富國優化C基金 0.9810 0.9810 ---- 0.9900 0.9900 -0.0090 -0.91% 封閉期內
89 110001 易基平穩基金 1.4680 2.6980 ---- 1.5280 2.7580 -0.0600 -3.93% 開放申贖
90 110002 易基策略基金 3.6600 4.4500 ---- 3.9110 4.7010 -0.2510 -6.42% 開放申贖
91 110003 易基50基金 0.8663 2.7163 ---- 0.9132 2.7632 -0.0469 -5.14% 開放申贖
92 110005 易基積極基金 1.1678 3.8346 ---- 1.2429 4.0240 -0.0751 -6.04% 開放申贖
93 110007 易基債券A基金 1.0440 1.1326 ---- 1.0500 1.1386 -0.0060 -0.57% 停止大額申購
94 110008 易基債券B基金 1.0466 1.1382 ---- 1.0525 1.1441 -0.0059 -0.56% 停止大額申購
95 110009 易基價值精選基金 1.3470 2.3970 ---- 1.4218 2.4718 -0.0748 -5.26% 開放申贖
96 110010 易基價值成長基金 1.2576 1.3176 ---- 1.3405 1.4005 -0.0829 -6.18% 開放申贖
97 110011 易方達中小盤基金 1.3380 1.3780 ---- 1.4348 1.4748 -0.0968 -6.75% 開放申贖
98 110012 易方達科匯基金 1.2600 5.0340 ---- 1.3190 5.0950 -0.0590 -4.47% 開放申贖
99 110013 易方達科翔基金 1.2180 5.1140 ---- 1.2830 5.2010 -0.0650 -5.07% 開放申贖
100 110015 易方達領先基金 1.1150 1.1150 ---- 1.1730 1.1730 -0.0580 -4.94% 開放申贖
101 110017 易方達強債A基金 1.0370 1.0970 ---- 1.0470 1.1070 -0.0100 -0.96% 停止大額申購
102 110018 易方達強債B基金 1.0300 1.0900 ---- 1.0400 1.1000 -0.0100 -0.96% 停止大額申購
103 110020 易方達滬深300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
104 110029 易方達科訊基金 0.7527 4.2115 ---- 0.7949 4.3308 -0.0422 -5.31% 開放申贖
105 112002 易基策略貳基金 1.3420 2.8770 ---- 1.4340 2.9690 -0.0920 -6.42% 開放申贖
106 121001 國投融華基金 1.2813 2.3333 ---- 1.3194 2.3714 -0.0381 -2.89% 開放申贖
107 121002 國投景氣基金 0.8262 2.7952 ---- 0.8520 2.8210 -0.0258 -3.03% 開放申贖
108 121003 國投核心基金 0.9457 2.3857 ---- 1.0051 2.4451 -0.0594 -5.91% 開放申贖
109 121005 國投創新基金 1.1785 2.2861 ---- 1.2479 2.4013 -0.0694 -5.56% 開放申贖
110 121006 國投靈活配置基金 1.2420 1.2820 ---- 1.2910 1.3310 -0.0490 -3.80% 開放申贖
111 121008 國投成長基金 0.8666 1.8999 ---- 0.9157 2.0075 -0.0491 -5.36% 開放申贖
112 121009 國投增利基金 1.0583 1.1133 ---- 1.0636 1.1186 -0.0053 -0.50% 僅可贖回
113 150103 銀河銀泰基金 0.8113 3.3513 ---- 0.8491 3.3891 -0.0378 -4.45% 開放申贖
114 151001 銀河穩健基金 0.8715 3.0036 ---- 0.9111 3.0581 -0.0396 -4.35% 開放申贖
115 151002 銀河收益基金 1.6216 2.0016 ---- 1.6401 2.0201 -0.0185 -1.13% 開放申贖
116 159901 深100ETF基金 3.5260 3.6460 ---- 3.7820 3.9020 -0.2560 -6.77% 僅場內交易
117 159902 中小板ETF基金 2.0140 2.0140 ---- 2.1580 2.1580 -0.1440 -6.67% 僅場內交易
118 160105 南方積配基金 1.1171 2.4811 ---- 1.1720 2.5360 -0.0549 -4.68% 開放申贖
119 160106 南方高增基金 1.4299 2.7339 ---- 1.5050 2.8090 -0.0751 -4.99% 開放申贖
120 160119 南方中証500基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
121 160311 華夏藍籌基金 1.1860 3.4770 ---- 1.2610 3.6510 -0.0750 -5.95% 開放申贖
122 160314 華夏行業基金 0.8670 3.9480 ---- 0.9180 4.1340 -0.0510 -5.56% 開放申贖
123 160505 博時主題基金 1.7740 3.3550 ---- 1.8460 3.4270 -0.0720 -3.90% 開放申贖
124 160602 鵬華債券基金 1.1270 1.3260 ---- 1.1310 1.3300 -0.0040 -0.35% 開放申贖
125 160603 鵬華收益基金 0.7510 3.1970 ---- 0.7840 3.2300 -0.0330 -4.21% 開放申贖
126 160605 鵬華50基金 1.6130 3.2430 分紅(紅利發放) 1.6860 3.3160 -0.0730 -4.33% 開放申贖
127 160607 鵬華價值基金 0.8190 2.5460 ---- 0.8610 2.6670 -0.0420 -4.88% 開放申贖
128 160608 鵬華債券B基金 1.0960 1.2950 ---- 1.1000 1.2990 -0.0040 -0.36% 開放申贖
129 160610 鵬華動力基金 1.3500 1.5500 ---- 1.4300 1.6300 -0.0800 -5.59% 開放申贖
130 160611 鵬華治理基金 1.0610 1.0610 ---- 1.1140 1.1140 -0.0530 -4.76% 開放申贖
131 160612 鵬華豐收基金 1.1530 1.1730 ---- 1.1610 1.1810 -0.0080 -0.69% 開放申贖
132 160613 鵬華盛世基金 1.3910 1.4210 ---- 1.4880 1.5180 -0.0970 -6.52% 開放申贖
133 160615 鵬華300基金 1.1090 1.1690 ---- 1.1780 1.2380 -0.0690 -5.86% 開放申贖
134 160706 嘉實300基金 0.8030 2.6710 ---- 0.8530 2.7210 -0.0500 -5.86% 開放申贖
135 160805 長盛同智基金 0.9023 2.2435 ---- 0.9501 2.2913 -0.0478 -5.03% 開放申贖
136 160910 大成創新成長基金 0.8200 2.0310 ---- 0.8690 2.0800 -0.0490 -5.64% 開放申贖
137 161005 富國天惠基金 1.3168 2.8168 ---- 1.3931 2.8931 -0.0763 -5.48% 開放申贖
138 161010 富國天豐基金 1.0280 1.0800 ---- 1.0300 1.0820 -0.0020 -0.19% 開放申贖
139 161601 融通新藍籌基金 0.8317 3.1267 ---- 0.8799 3.1749 -0.0482 -5.48% 開放申贖
140 161603 融通債券基金 1.1210 1.4460 ---- 1.1230 1.4480 -0.0020 -0.18% 開放申贖
141 161604 融通100基金 1.3270 2.4970 ---- 1.4180 2.5880 -0.0910 -6.42% 開放申贖
142 161605 融通藍籌基金 1.3190 2.4490 ---- 1.3840 2.5140 -0.0650 -4.70% 開放申贖
143 161606 融通行業基金 0.8980 2.8380 ---- 0.9540 2.8940 -0.0560 -5.87% 開放申贖
144 161607 融通巨潮基金 1.0020 2.5160 ---- 1.0610 2.5750 -0.0590 -5.56% 開放申贖
145 161609 融通動力基金 1.4290 1.8290 ---- 1.5300 1.9300 -0.1010 -6.60% 開放申贖
146 161610 融通領先基金 1.0320 2.7340 ---- 1.0920 2.8890 -0.0600 -5.49% 開放申贖
147 161611 融通驅動基金 1.0790 1.0790 ---- 1.1450 1.1450 -0.0660 -5.76% 開放申贖
148 161706 招商成長基金 1.2533 3.1636 ---- 1.3383 3.2486 -0.0850 -6.35% 開放申贖
149 161810 銀華內需精選基金 --- --- ---- 0.9650 0.9170 --- --- 封閉期內
150 161902 萬家債券基金 1.0667 1.5711 ---- 1.0799 1.5852 -0.0132 -1.22% 開放申贖
151 161903 萬家公用基金 0.7820 2.1173 ---- 0.8365 2.2140 -0.0545 -6.52% 開放申贖
152 162006 長城久富基金 1.4807 3.3715 ---- 1.5680 3.4588 -0.0873 -5.57% 開放申贖
153 162102 金鷹小盤基金 1.3862 2.1462 ---- 1.4564 2.2164 -0.0702 -4.82% 開放申贖
154 162201 合豐成長基金 0.9648 2.6748 ---- 0.9994 2.7094 -0.0346 -3.46% 開放申贖
155 162202 合豐周期基金 0.9698 2.8948 ---- 1.0205 2.9455 -0.0507 -4.97% 開放申贖
156 162203 合豐穩定基金 0.6218 2.5618 ---- 0.6482 2.5882 -0.0264 -4.07% 開放申贖
157 162204 荷銀精選基金 4.3378 4.5078 ---- 4.5948 4.7648 -0.2570 -5.59% 開放申贖
158 162205 荷銀預算基金 1.4557 2.3607 ---- 1.4959 2.4009 -0.0402 -2.69% 開放申贖
159 162207 荷銀效率基金 0.7477 1.7983 ---- 0.7797 1.8753 -0.0320 -4.10% 開放申贖
160 162208 荷銀首選基金 1.4181 1.4681 ---- 1.4893 1.5393 -0.0712 -4.78% 開放申贖
161 162209 荷銀市值基金 0.7012 0.7012 ---- 0.7436 0.7436 -0.0424 -5.70% 開放申贖
162 162210 泰達集利A基金 1.0044 1.0224 ---- 1.0084 1.0264 -0.0040 -0.40% 開放申贖
163 162211 荷銀品質基金 1.0540 1.1540 ---- 1.1030 1.2030 -0.0490 -4.44% 開放申贖
164 162299 泰達集利C基金 1.0008 1.0188 ---- 1.0048 1.0228 -0.0040 -0.40% 開放申贖
165 162605 景順鼎益基金 1.0200 3.1200 ---- 1.0830 3.1830 -0.0630 -5.82% 開放申贖
166 162607 景順資源基金 0.8010 2.7620 ---- 0.8480 2.8090 -0.0470 -5.54% 開放申贖
167 162703 廣發小盤基金 1.8538 3.1638 ---- 1.9732 3.2832 -0.1194 -6.05% 開放申贖
168 163302 大摩資源基金 1.6655 2.9005 ---- 1.7879 3.0229 -0.1224 -6.85% 開放申贖
169 163402 興業趨勢基金 1.0238 5.2753 分紅(除息) 1.1778 5.4910 -0.0540 -4.58% 開放申贖
170 163503 天治核心基金 0.5142 2.0133 ---- 0.5434 2.0703 -0.0292 -5.37% 開放申贖
171 163801 中銀中國基金 1.5384 3.0184 ---- 1.6349 3.1149 -0.0965 -5.90% 開放申贖
172 163803 中銀增長基金 0.8821 2.6733 ---- 0.9353 2.8087 -0.0532 -5.69% 開放申贖
173 163804 中銀收益基金 0.8116 1.9916 ---- 0.8602 2.0402 -0.0486 -5.65% 開放申贖
174 163805 中銀策略基金 1.1807 1.1807 ---- 1.2512 1.2512 -0.0705 -5.63% 開放申贖
175 163806 中銀增利基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 停止大額申購
176 163807 中銀優選基金 1.0043 1.0343 ---- 1.0468 1.0768 -0.0425 -4.06% 開放申贖
177 163808 中銀中証100基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
178 166001 中歐趨勢基金 0.9879 1.1879 ---- 1.0411 1.2411 -0.0532 -5.11% 開放申贖
179 166002 中歐藍籌基金 1.0784 1.3484 ---- 1.1378 1.4078 -0.0594 -5.22% 開放申贖
180 166003 中歐債券A基金 1.0251 1.0251 ---- 1.0247 1.0247 0.0004 0.04% 開放申贖
181 166004 中歐債券C基金 1.0236 1.0236 ---- 1.0233 1.0233 0.0003 0.03% 開放申贖
182 166005 中歐價值發現基金 --- --- ---- 0.9000 0.9000 --- --- 封閉期內
183 180001 銀華優勢基金 1.0018 2.6218 ---- 1.0452 2.6652 -0.0434 -4.15% 開放申贖
184 180002 銀華保本基金 1.1513 1.3413 ---- 1.1598 1.3498 -0.0085 -0.73% 開放申贖
185 180003 銀華88基金 1.0239 2.8239 ---- 1.0830 2.8830 -0.0591 -5.46% 開放申贖
186 180010 銀華優質基金 1.6437 2.8437 ---- 1.7333 2.9333 -0.0896 -5.17% 開放申贖
187 180012 銀華富裕基金 0.9374 1.8724 ---- 0.9909 1.9259 -0.0535 -5.40% 開放申贖
188 180013 銀華領先基金 1.3672 1.4672 ---- 1.4485 1.5485 -0.0813 -5.61% 僅可贖回
189 180015 銀華強債基金 1.1150 1.1150 ---- 1.1250 1.1250 -0.0100 -0.89% 開放申贖
190 180018 銀華和諧基金 0.9670 1.0470 ---- 1.0010 1.0810 -0.0340 -3.40% 開放申贖
191 183001 銀華全球基金 --- --- ---- 0.8880 0.8880 --- --- 開放申贖
192 200001 長城久恆基金 1.3770 2.4870 ---- 1.4250 2.5350 -0.0480 -3.37% 開放申贖
193 200002 長城久泰基金 1.2083 4.0683 ---- 1.2832 4.1432 -0.0749 -5.84% 開放申贖
194 200006 長城消費基金 0.8863 2.3263 ---- 0.9310 2.3710 -0.0447 -4.80% 開放申贖
195 200007 長城回報基金 0.5794 1.6144 ---- 0.6069 1.6763 -0.0275 -4.53% 開放申贖
196 200008 長城品牌基金 0.8370 0.8370 ---- 0.8792 0.8792 -0.0422 -4.80% 開放申贖
197 200009 長城增利基金 1.1120 1.1370 ---- 1.1290 1.1540 -0.0170 -1.51% 開放申贖
198 200010 長城雙動力基金 1.1363 1.1363 ---- 1.1973 1.1973 -0.0610 -5.09% 開放申贖
199 200011 長城行業龍頭基金 0.9460 0.9460 ---- 0.9880 0.9880 -0.0420 -4.25% 開放申贖
200 202001 南方穩健基金 1.0472 2.8422 ---- 1.0969 2.8919 -0.0497 -4.53% 開放申贖
201 202002 南穩貳號基金 0.8871 1.8853 ---- 0.9289 1.9742 -0.0418 -4.50% 開放申贖
202 202003 南方績優基金 1.5694 2.1194 ---- 1.6745 2.2245 -0.1051 -6.28% 開放申贖
203 202005 南方成份基金 0.9271 0.9271 ---- 0.9777 0.9777 -0.0506 -5.18% 開放申贖
204 202007 南方隆元基金 0.6110 0.6110 ---- 0.6300 0.6300 -0.0190 -3.02% 開放申贖
205 202009 南方盛元基金 1.0040 1.0040 ---- 1.0630 1.0630 -0.0590 -5.55% 開放申贖
206 202011 南方優選A基金 1.1630 1.3830 ---- 1.2250 1.4450 -0.0620 -5.06% 開放申贖
207 202015 南方300基金 1.1720 1.2320 ---- 1.2460 1.3060 -0.0740 -5.94% 開放申贖
208 202101 南方寶元基金 1.1247 2.3447 ---- 1.1453 2.3653 -0.0206 -1.80% 開放申贖
209 202102 南方多利基金 1.0385 1.1517 ---- 1.0475 1.1607 -0.0090 -0.86% 開放申贖
210 202202 南方避險基金 2.2955 2.8395 ---- 2.3409 2.8849 -0.0454 -1.94% 開放申購
211 202211 南方恆元基金 1.0810 1.0810 ---- 1.1200 1.1200 -0.0390 -3.48% 開放申贖
212 202801 南方全球基金 --- --- ---- 0.6900 0.6900 --- --- 開放申贖
213 206001 鵬華成長基金 0.8906 3.3787 ---- 0.9323 3.5298 -0.0417 -4.47% 開放申贖
214 206002 鵬華精選成長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
215 210001 金鷹優選基金 0.7035 2.3159 ---- 0.7425 2.3754 -0.0390 -5.25% 開放申贖
216 210002 金鷹紅利基金 1.0985 1.3865 ---- 1.1637 1.4517 -0.0652 -5.60% 開放申贖
217 210003 金鷹優勢基金 --- --- ---- 0.9475 0.9475 --- --- 封閉期內
218 213001 寶盈鴻利基金 0.5935 2.4503 ---- 0.6249 2.4931 -0.0314 -5.02% 開放申贖
219 213002 寶盈泛沿海基金 0.6358 2.2990 ---- 0.6798 2.3753 -0.0440 -6.47% 開放申贖
220 213003 寶盈策略基金 1.0253 1.4253 ---- 1.0672 1.4672 -0.0419 -3.93% 開放申贖
221 213006 寶盈優勢基金 0.9821 1.0721 ---- 1.0323 1.1223 -0.0502 -4.86% 開放申贖
222 213007 寶盈債券基金 1.1088 1.1158 ---- 1.1104 1.1174 -0.0016 -0.14% 開放申贖
223 213008 寶盈資源基金 1.0721 1.1662 ---- 1.1309 1.2301 -0.0588 -5.20% 開放申贖
224 213009 寶盈貨幣A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
225 213909 寶盈貨幣B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
226 213917 寶盈債券C基金 1.1052 1.1122 ---- 1.1068 1.1138 -0.0016 -0.14% 開放申贖
227 217001 招商股票基金 0.7671 3.3811 ---- 0.8080 3.4220 -0.0409 -5.06% 開放申贖
228 217002 招商平衡基金 1.8662 2.4812 ---- 1.9466 2.5616 -0.0804 -4.13% 開放申贖
229 217003 招商債券基金 1.1194 1.4359 ---- 1.1273 1.4438 -0.0079 -0.70% 開放申贖
230 217005 招商先鋒基金 0.7380 2.6880 ---- 0.7786 2.7286 -0.0406 -5.21% 開放申贖
231 217008 招商安本基金 1.1501 1.2501 ---- 1.1576 1.2576 -0.0075 -0.65% 開放申贖
232 217009 招商價值基金 1.0644 1.0644 ---- 1.1255 1.1255 -0.0611 -5.43% 開放申贖
233 217010 招商大盤藍籌基金 1.4110 1.4110 ---- 1.4880 1.4880 -0.0770 -5.17% 開放申贖
234 217011 招商安心基金 1.0550 1.0550 ---- 1.0770 1.0770 -0.0220 -2.04% 開放申贖
235 217012 招商領先基金 0.9550 0.9550 ---- 1.0160 1.0160 -0.0610 -6.00% 開放申贖
236 217203 招商債券B基金 1.1022 1.4187 ---- 1.1100 1.4265 -0.0078 -0.70% 開放申贖
237 233001 大摩基礎基金 0.5107 2.0557 ---- 0.5394 2.0844 -0.0287 -5.32% 開放申贖
238 233006 大摩領先優勢基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
239 240001 寶康消費基金 1.3223 3.9571 ---- 1.3854 4.1141 -0.0631 -4.55% 開放申贖
240 240002 寶康配置基金 1.4007 3.0407 ---- 1.4593 3.0993 -0.0586 -4.02% 開放申贖
241 240003 寶康債券基金 1.1570 1.6070 ---- 1.1576 1.6076 -0.0006 -0.05% 開放申贖
242 240004 華寶動力基金 0.8564 3.3664 ---- 0.9017 3.4117 -0.0453 -5.02% 開放申贖
243 240005 華寶策略基金 0.6629 4.1461 ---- 0.6983 4.2273 -0.0354 -5.07% 開放申贖
244 240008 華寶收益基金 2.8646 2.8646 ---- 3.0249 3.0249 -0.1603 -5.30% 開放申贖
245 240009 華寶成長基金 2.1356 2.1356 ---- 2.2566 2.2566 -0.1210 -5.36% 開放申贖
246 240010 華寶行業基金 0.9413 0.9413 ---- 0.9912 0.9912 -0.0499 -5.03% 開放申贖
247 240011 華寶大盤基金 1.5709 1.5709 ---- 1.6624 1.6624 -0.0915 -5.50% 開放申贖
248 240012 華寶強債A基金 1.0226 1.0226 ---- 1.0275 1.0275 -0.0049 -0.48% 僅可贖回
249 240013 華寶強債B基金 1.0205 1.0205 ---- 1.0255 1.0255 -0.0050 -0.49% 僅可贖回
250 241001 華寶海外基金 --- --- ---- 1.0220 1.0220 --- --- 開放申贖
251 253010 德盛安心基金 0.9600 2.0370 ---- 1.0030 2.1160 -0.0430 -4.29% 開放申贖
252 253020 德盛增利A基金 1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 開放申贖
253 253021 德盛增利B基金 1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 開放申贖
254 255010 德盛穩健基金 1.6010 2.3710 ---- 1.6480 2.4180 -0.0470 -2.85% 開放申贖
255 257010 德盛小盤基金 0.8010 2.9310 ---- 0.8350 2.9650 -0.0340 -4.07% 開放申贖
256 257020 德盛精選基金 0.9050 2.6970 ---- 0.9660 2.7900 -0.0610 -6.31% 開放申贖
257 257030 德盛優勢基金 1.0960 1.1960 ---- 1.1600 1.2600 -0.0640 -5.52% 開放申贖
258 257040 德盛紅利基金 1.1150 1.3150 ---- 1.1620 1.3620 -0.0470 -4.04% 開放申贖
259 257050 國聯安主題驅動基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
260 260101 景順優選基金 1.0091 2.8998 ---- 1.0658 2.9565 -0.0567 -5.32% 開放申贖
261 260103 景順平衡基金 0.7207 3.0107 ---- 0.7470 3.0370 -0.0263 -3.52% 開放申贖
262 260104 景順增長基金 3.2590 4.1290 ---- 3.4800 4.3500 -0.2210 -6.35% 開放申贖
263 260108 景順成長基金 0.9620 2.3120 ---- 1.0230 2.3730 -0.0610 -5.96% 開放申贖
264 260109 景順增長貳基金 1.6630 2.1030 ---- 1.7430 2.1830 -0.0800 -4.59% 開放申贖
265 260110 景順精選基金 0.9080 0.9080 ---- 0.9640 0.9640 -0.0560 -5.81% 開放申贖
266 260111 景順治理基金 1.3060 1.3060 ---- 1.4080 1.4080 -0.1020 -7.24% 開放申贖
267 260112 景順能源基建基金 --- --- ---- --- --- --- --- ———
268 270001 廣發聚富基金 1.1437 3.4537 ---- 1.1944 3.5044 -0.0507 -4.24% 開放申贖
269 270002 廣發穩健基金 1.5278 3.1478 ---- 1.6232 3.2432 -0.0954 -5.88% 開放申贖
270 270005 廣發聚豐基金 0.7027 4.0075 ---- 0.7418 4.1845 -0.0391 -5.27% 僅可贖回
271 270006 廣發優選基金 1.6908 2.3708 ---- 1.8033 2.4833 -0.1125 -6.24% 開放申贖
272 270007 廣發大盤基金 0.8425 0.8425 ---- 0.8968 0.8968 -0.0543 -6.05% 僅可贖回
273 270008 廣發精選基金 1.3900 1.5500 ---- 1.4790 1.6390 -0.0890 -6.02% 開放申贖
274 270009 廣發強債基金 1.0880 1.1180 ---- 1.0930 1.1230 -0.0050 -0.46% 開放申贖
275 270010 廣發300基金 1.5950 1.6350 ---- 1.6950 1.7350 -0.1000 -5.90% 開放申贖
276 270021 廣發聚瑞基金 --- --- ---- 1.0130 1.0130 --- --- 封閉期內
277 288001 中信配置基金 0.9242 3.0642 ---- 0.9630 3.1030 -0.0388 -4.03% 僅可贖回
278 288002 中信紅利基金 2.3025 3.7025 ---- 2.4282 3.8282 -0.1257 -5.18% 僅可贖回
279 288102 中信雙利基金 1.0534 1.3964 ---- 1.0689 1.4119 -0.0155 -1.45% 僅可贖回
280 290002 泰信先行基金 0.6644 2.5188 ---- 0.7018 2.6009 -0.0374 -5.33% 開放申贖
281 290003 泰信雙息基金 1.0241 1.1584 ---- 1.0455 1.1798 -0.0214 -2.05% 開放申贖
282 290004 泰信優質基金 1.0425 1.5425 ---- 1.1203 1.6203 -0.0778 -6.94% 開放申贖
283 290005 泰信優勢基金 1.3000 1.3300 ---- 1.3840 1.4140 -0.0840 -6.07% 開放申贖
284 290006 泰信藍籌基金 1.0197 1.0697 ---- 1.0722 1.1222 -0.0525 -4.90% 開放申贖
285 290007 泰信強債A基金 0.9708 0.9708 ---- 0.9799 0.9799 -0.0091 -0.93% 開放申購
286 291007 泰信強債C基金 0.9706 0.9706 ---- 0.9797 0.9797 -0.0091 -0.93% 開放申購
287 310308 申萬盛利精選基金 0.8951 2.4671 ---- 0.9378 2.5098 -0.0427 -4.55% 開放申贖
288 310318 申萬盛利配置基金 1.0171 1.7731 ---- 1.0371 1.7931 -0.0200 -1.93% 開放申贖
289 310328 申萬新動力基金 0.7776 2.6287 ---- 0.8328 2.7289 -0.0552 -6.63% 開放申贖
290 310358 申萬新經濟基金 0.6852 2.0171 ---- 0.7299 2.0618 -0.0447 -6.12% 開放申贖
291 310368 申萬競爭優勢基金 1.4056 1.5056 ---- 1.4994 1.5994 -0.0938 -6.26% 開放申贖
292 310378 申萬添益寶A基金 0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 開放申贖
293 310379 申萬添益寶B基金 0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 開放申贖
294 310388 申萬消費增長基金 0.9890 0.9890 ---- 1.0510 1.0510 -0.0620 -5.90% 開放申購
295 320001 諾安平衡基金 0.7330 2.9930 ---- 0.7740 3.0340 -0.0410 -5.30% 開放申贖
296 320003 諾安股票基金 0.9927 2.8762 ---- 1.0501 2.9336 -0.0574 -5.47% 開放申贖
297 320004 諾安債券基金 1.0442 1.1038 ---- 1.0444 1.1040 -0.0002 -0.02% 開放申贖
298 320005 諾安價值基金 0.7963 1.7413 ---- 0.8380 1.7830 -0.0417 -4.98% 開放申贖
299 320006 諾安靈活配置基金 1.0090 1.2490 ---- 1.0640 1.3040 -0.0550 -5.17% 開放申贖
300 320007 諾安成長基金 1.0860 1.1460 ---- 1.1440 1.2040 -0.0580 -5.07% 開放申贖
301 320008 諾安增利基金 0.9990 0.9990 ---- 1.0070 1.0070 -0.0080 -0.79% 開放申贖
302 340001 興業轉基基金 1.2336 2.7716 ---- 1.2633 2.8013 -0.0297 -2.35% 停止大額申購
303 340006 興業全球基金 2.9664 2.9664 ---- 3.1043 3.1043 -0.1379 -4.44% 開放申贖
304 340007 興業社會責任基金 1.2870 1.2870 ---- 1.3360 1.3360 -0.0490 -3.67% 停止大額申購
305 340008 興業有機增長基金 0.9889 0.9889 ---- 1.0164 1.0164 -0.0275 -2.71% 開放申贖
306 340009 興業磐穩增利基金 1.0004 1.0004 ---- 1.0012 1.0012 -0.0008 -0.08% 封閉期內
307 350001 天治財富基金 0.6669 2.2122 ---- 0.6953 2.2406 -0.0284 -4.08% 開放申贖
308 350002 天治品質基金 0.7204 3.2304 ---- 0.7606 3.2706 -0.0402 -5.29% 開放申贖
309 350005 天治創新基金 1.1597 1.1597 ---- 1.2457 1.2457 -0.0860 -6.90% 開放申贖
310 350006 天治雙盈基金 0.9993 0.9993 ---- 1.0044 1.0044 -0.0051 -0.51% 開放申贖
311 350007 天治趨勢精選基金 --- --- ---- 0.9460 0.9460 --- --- 封閉期內
312 360001 量化核心基金 0.8771 2.8208 ---- 0.9259 2.8696 -0.0488 -5.27% 開放申贖
313 360005 光大紅利基金 2.1845 2.8425 ---- 2.3077 2.9657 -0.1232 -5.34% 開放申贖
314 360006 光大增長基金 1.1288 2.4088 ---- 1.1869 2.4669 -0.0581 -4.90% 開放申贖
315 360007 光大優勢基金 0.7348 0.7348 ---- 0.7747 0.7747 -0.0399 -5.15% 開放申贖
316 360008 光大增利A基金 1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
317 360009 光大增利C基金 1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 開放申贖
318 360010 光大精選基金 1.1614 1.1614 ---- 1.2191 1.2191 -0.0577 -4.73% 開放申贖
319 371020 上投純債A基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
320 371120 上投純債B基金 1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
321 373010 上投雙息基金 0.8778 2.3070 ---- 0.9082 2.3374 -0.0304 -3.35% 開放申贖
322 373020 上投雙核基金 1.1457 1.1457 ---- 1.1861 1.1861 -0.0404 -3.41% 開放申贖
323 375010 上投優勢基金 2.3803 5.0003 ---- 2.4886 5.1086 -0.1083 -4.35% 開放申贖
324 377010 上投α基金 4.5851 4.6251 ---- 4.8422 4.8822 -0.2571 -5.31% 開放申贖
325 377016 上投亞太基金 --- --- ---- 0.5530 0.5530 --- --- 開放申贖
326 377020 上投內需基金 1.0725 1.1725 ---- 1.1349 1.2349 -0.0624 -5.50% 開放申贖
327 378010 上投先鋒基金 2.1073 2.1073 ---- 2.1934 2.1934 -0.0861 -3.93% 開放申贖
328 379010 上投中小盤基金 1.3860 1.3860 ---- 1.4790 1.4790 -0.0930 -6.29% 開放申贖
329 395001 中海債券基金 1.0700 1.1300 ---- 1.0770 1.1370 -0.0070 -0.65% 開放申贖
330 398001 中海成長基金 0.7137 2.6740 ---- 0.7548 2.7763 -0.0411 -5.45% 開放申贖
331 398011 中海分紅基金 0.7555 2.1555 ---- 0.8035 2.2035 -0.0480 -5.97% 開放申贖
332 398021 中海能源基金 0.8275 1.1375 ---- 0.8749 1.1849 -0.0474 -5.42% 開放申贖
333 398031 中海藍籌基金 0.9671 1.2271 ---- 1.0131 1.2731 -0.0460 -4.54% 開放申贖
334 398041 中海量化基金 0.9410 0.9410 ---- 0.9970 0.9970 -0.0560 -5.62% 開放申贖
335 400001 東方龍基金 0.5754 2.3369 ---- 0.5903 2.3518 -0.0149 -2.52% 開放申贖
336 400003 東方精選基金 0.8691 2.9471 ---- 0.9129 3.0664 -0.0438 -4.80% 開放申贖
337 400007 東方策略基金 1.2138 1.2138 ---- 1.2548 1.2548 -0.0410 -3.27% 開放申贖
338 400009 東方穩健基金 0.9780 0.9780 ---- 0.9800 0.9800 -0.0020 -0.20% 封閉期內
339 400011 東方動力基金 0.9044 0.9044 ---- 0.9513 0.9513 -0.0469 -4.93% 開放申贖
340 410001 華富優選基金 0.7248 2.0682 ---- 0.7566 2.1265 -0.0318 -4.20% 開放申贖
341 410003 華富成長基金 0.6527 0.9427 ---- 0.6872 0.9772 -0.0345 -5.02% 開放申贖
342 410004 華富收益A基金 1.1048 1.1648 ---- 1.1166 1.1766 -0.0118 -1.06% 開放申贖
343 410005 華富收益B基金 1.0990 1.1590 ---- 1.1108 1.1708 -0.0118 -1.06% 開放申贖
344 410006 華富策略基金 1.0761 1.0761 ---- 1.1285 1.1285 -0.0524 -4.64% 開放申贖
345 410007 華富價值增長基金 0.8952 0.8952 ---- 0.9403 0.9403 -0.0451 -4.80% 開放申贖
346 420001 天弘精選基金 0.5732 1.6905 ---- 0.6166 1.7879 -0.0434 -7.04% 開放申贖
347 420002 天弘債券A基金 0.9948 1.0643 ---- 1.0041 1.0736 -0.0093 -0.93% 開放申贖
348 420003 天弘永定基金 1.0372 1.1072 ---- 1.1114 1.1814 -0.0742 -6.68% 開放申贖
349 420102 天弘債券B基金 0.9955 1.0706 ---- 1.0048 1.0799 -0.0093 -0.93% 開放申贖
350 450001 國富收益基金 0.6933 1.9350 ---- 0.7209 1.9825 -0.0276 -3.83% 開放申贖
351 450002 國富彈性基金 1.2418 2.4018 ---- 1.2982 2.4582 -0.0564 -4.34% 開放申贖
352 450003 國富潛力基金 1.0355 1.2855 ---- 1.0894 1.3394 -0.0539 -4.95% 開放申贖
353 450004 國富價值基金 1.3980 1.3980 ---- 1.4607 1.4607 -0.0627 -4.29% 開放申贖
354 450005 國富強債基金 1.0168 1.0268 ---- 1.0220 1.0320 -0.0052 -0.51% 開放申贖
355 450006 國富強債C基金 1.0157 1.0257 ---- 1.0210 1.0310 -0.0053 -0.52% 開放申贖
356 450007 國富成長基金 1.0418 1.0418 ---- 1.0997 1.0997 -0.0579 -5.27% 開放申贖
357 450008 國富滬深300基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
358 460001 友邦盛世基金 0.5956 2.5862 ---- 0.6364 2.6838 -0.0408 -6.41% 開放申贖
359 460002 友邦成長基金 0.9891 0.9891 ---- 1.0603 1.0603 -0.0712 -6.72% 開放申贖
360 460003 友邦增利B基金 1.0912 1.1712 ---- 1.1092 1.1892 -0.0180 -1.62% 開放申贖
361 460005 友邦增長基金 1.4967 1.4967 ---- 1.5943 1.5943 -0.0976 -6.12% 開放申贖
362 460007 友邦華泰領先基金 --- --- ---- 0.8980 0.8980 --- --- 封閉期內
363 470007 添富上証指數基金 0.9390 0.9390 ---- 0.9950 0.9950 -0.0560 -5.63% 開放申贖
364 481001 工銀價值基金 0.6004 3.6689 ---- 0.6286 3.7713 -0.0282 -4.49% 開放申贖
365 481004 工銀成長基金 1.2031 1.4531 ---- 1.2810 1.5310 -0.0779 -6.08% 開放申贖
366 481006 工銀紅利基金 0.9315 0.9715 ---- 0.9895 1.0295 -0.0580 -5.86% 開放申贖
367 481008 工銀藍籌基金 1.2970 1.4470 ---- 1.3660 1.5160 -0.0690 -5.05% 開放申贖
368 481009 工銀300基金 1.1620 1.2720 ---- 1.2340 1.3440 -0.0720 -5.83% 開放申贖
369 483003 工銀平衡基金 0.7809 1.8446 ---- 0.8162 1.9077 -0.0353 -4.32% 開放申贖
370 485005 工銀強債B基金 1.1349 1.2349 ---- 1.1415 1.2415 -0.0066 -0.58% 僅可贖回
371 485007 工銀添利B基金 1.1207 1.1607 ---- 1.1251 1.1651 -0.0044 -0.39% 僅可贖回
372 485105 工銀強債基金 1.1463 1.2463 ---- 1.1529 1.2529 -0.0066 -0.57% 僅可贖回
373 485107 工銀添利A基金 1.1273 1.1673 ---- 1.1316 1.1716 -0.0043 -0.38% 僅可贖回
374 486001 工銀全球基金 --- --- ---- 0.8160 0.8160 --- --- 開放申贖
375 510050 華夏50ETF基金 2.3390 2.9120 ---- 2.4730 3.0710 -0.1340 -5.42% 僅場內交易
376 510063 央企50ETF基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
377 510080 長盛債券基金 1.2435 1.9135 ---- 1.2549 1.9249 -0.0114 -0.91% 開放申贖
378 510081 長盛精選基金 1.0679 2.7679 ---- 1.1252 2.8252 -0.0573 -5.09% 開放申贖
379 510180 華安180ETF基金 0.6920 2.6510 ---- 0.7350 2.8120 -0.0430 -5.85% 僅場內交易
380 510880 紅利ETF基金 2.4900 2.5140 ---- 2.6740 2.6980 -0.1840 -6.88% 僅場內交易
381 519001 銀華優選基金 1.2013 4.1033 ---- 1.2602 4.2937 -0.0589 -4.67% 開放申贖
382 519003 海富收益基金 0.7110 2.3260 ---- 0.7470 2.3620 -0.0360 -4.82% 開放申贖
383 519005 海富股票基金 0.6320 2.5810 ---- 0.6730 2.6220 -0.0410 -6.09% 開放申贖
384 519007 海富回報基金 0.6410 2.1370 ---- 0.6640 2.1600 -0.0230 -3.46% 開放申贖
385 519008 添富優勢基金 2.7208 4.2808 ---- 2.8745 4.4345 -0.1537 -5.35% 開放申贖
386 519011 海富精選基金 0.7962 3.5243 ---- 0.8365 3.6571 -0.0403 -4.82% 開放申贖
387 519013 海富優勢基金 1.1490 1.9050 ---- 1.2220 1.9780 -0.0730 -5.97% 開放申贖
388 519015 海富精選貳基金 0.6420 0.9620 ---- 0.6730 0.9930 -0.0310 -4.61% 開放申贖
389 519017 大成積極成長基金 0.9070 1.9590 ---- 0.9720 2.0240 -0.0650 -6.69% 開放申贖
390 519018 添富均衡基金 0.7862 2.2422 ---- 0.8381 2.3770 -0.0519 -6.19% 開放申贖
391 519019 大成景陽基金 0.6750 3.6540 ---- 0.7220 3.7010 -0.0470 -6.51% 開放申贖
392 519021 金鼎價值基金 1.0150 1.6690 ---- 1.0660 1.7530 -0.0510 -4.78% 開放申贖
393 519023 海富債券基金 1.0340 1.0340 ---- 1.0370 1.0370 -0.0030 -0.29% 開放申贖
394 519024 海富債券A基金 1.0320 1.0320 ---- 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 停止大額申購
395 519025 海富領先基金 1.0850 1.0850 ---- 1.1580 1.1580 -0.0730 -6.30% 開放申贖
396 519029 華夏穩增基金 1.4820 2.1870 ---- 1.5520 2.2570 -0.0700 -4.51% 開放申贖
397 519035 富國天博基金 0.7640 2.7350 ---- 0.8050 2.8447 -0.0410 -5.09% 開放申贖
398 519039 長盛同德基金 0.8249 2.3638 ---- 0.8639 2.4755 -0.0390 -4.51% 開放申購
399 519066 添富藍籌基金 1.3600 1.3900 ---- 1.4340 1.4640 -0.0740 -5.16% 開放申贖
400 519068 添富焦點基金 1.0865 1.2365 ---- 1.1621 1.3121 -0.0756 -6.51% 開放申贖
401 519069 添富價值精選基金 1.3530 1.3530 ---- 1.4440 1.4440 -0.0910 -6.30% 開放申贖
402 519078 添富增收基金 1.0460 1.0960 ---- 1.0470 1.0970 -0.0010 -0.10% 開放申贖
403 519087 世紀分紅基金 0.6758 2.2781 ---- 0.7124 2.3370 -0.0366 -5.14% 開放申贖
404 519089 世紀成長基金 1.6783 1.7283 ---- 1.7686 1.8186 -0.0903 -5.11% 開放申贖
405 519091 世紀資源基金 0.9090 0.9090 ---- 0.9510 0.9510 -0.0420 -4.42% 開放申贖
406 519100 長盛100基金 0.9702 1.5402 ---- 1.0279 1.5979 -0.0577 -5.61% 開放申贖
407 519110 浦銀價值基金 0.8220 0.8220 ---- 0.8610 0.8610 -0.0390 -4.53% 開放申贖
408 519111 浦銀收益基金 0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 開放申贖
409 519113 浦銀生活基金 0.9570 0.9570 ---- 0.9920 0.9920 -0.0350 -3.53% 開放申贖
410 519180 萬家180基金 0.7188 3.0588 ---- 0.7608 3.1008 -0.0420 -5.52% 開放申贖
411 519181 萬家和諧基金 0.6295 1.3751 ---- 0.6641 1.4356 -0.0346 -5.21% 開放申贖
412 519183 萬家引擎基金 1.3918 1.4118 ---- 1.4709 1.4909 -0.0791 -5.38% 開放申贖
413 519185 萬家精選基金 0.9688 0.9688 ---- 1.0189 1.0189 -0.0501 -4.92% 開放申贖
414 519186 萬家穩健增利A基金 --- --- ---- 1.0001 1.0001 --- --- 集中認購
415 519187 萬家穩健增利C基金 --- --- ---- 1.0001 1.0001 --- --- 集中認購
416 519300 大成300基金 1.0452 2.3652 ---- 1.1093 2.4293 -0.0641 -5.78% 開放申贖
417 519519 友邦增利A基金 1.0966 1.1766 ---- 1.1147 1.1947 -0.0181 -1.62% 開放申贖
418 519601 海富海外基金 --- --- ---- 1.3530 1.6230 --- --- 開放申贖
419 519666 銀河銀信B基金 1.0283 1.2303 ---- 1.0311 1.2331 -0.0028 -0.27% 僅可贖回
420 519667 銀河銀信A基金 1.0335 1.2355 ---- 1.0363 1.2383 -0.0028 -0.27% 僅可贖回
421 519668 銀河成長基金 1.2916 1.3716 ---- 1.3550 1.4350 -0.0634 -4.68% 開放申贖
422 519670 銀河行業基金 1.0140 1.0140 ---- 1.0700 1.0700 -0.0560 -5.23% 開放申贖
423 519680 交銀債券A基金 1.1135 1.1845 ---- 1.1290 1.2000 -0.0155 -1.37% 開放申贖
424 519682 交銀債券C基金 1.1116 1.1776 ---- 1.1271 1.1931 -0.0155 -1.38% 開放申贖
425 519688 交銀精選基金 1.1157 3.1115 ---- 1.1787 3.1745 -0.0630 -5.34% 開放申贖
426 519690 交銀穩健基金 2.0256 2.8556 ---- 2.1626 2.9926 -0.1370 -6.33% 開放申贖
427 519692 交銀成長基金 2.4474 2.6274 ---- 2.6105 2.7905 -0.1631 -6.25% 開放申贖
428 519694 交銀藍籌基金 0.8198 0.8348 ---- 0.8642 0.8792 -0.0444 -5.14% 開放申贖
429 519696 交銀環球基金 --- --- ---- 1.4100 1.4900 --- --- 開放申贖
430 519697 交銀保本基金 1.0350 1.0350 ---- 1.0450 1.0450 -0.0100 -0.96% 開放申贖
431 519698 交銀先鋒基金 1.1139 1.1139 ---- 1.1828 1.1828 -0.0689 -5.83% 開放申贖
432 519987 長信恆利基金 --- --- ---- 0.9400 0.9400 --- --- 集中認購
433 519989 長信利豐基金 1.0310 1.0310 ---- 1.0370 1.0370 -0.0060 -0.58% 開放申贖
434 519991 長信雙利基金 0.8760 1.1760 ---- 0.9210 1.2210 -0.0450 -4.89% 開放申贖
435 519993 長信增利基金 0.8141 2.0531 ---- 0.8620 2.1010 -0.0479 -5.56% 開放申贖
436 519994 長信金利基金 0.6967 2.0963 ---- 0.7352 2.1896 -0.0385 -5.24% 開放申贖
437 519996 長信銀利基金 0.7157 2.6357 ---- 0.7552 2.6752 -0.0395 -5.23% 開放申贖
438 530001 建信價值基金 0.7823 2.1865 ---- 0.8253 2.2295 -0.0430 -5.21% 開放申贖
439 530003 建信成長基金 0.8923 2.3423 ---- 0.9497 2.3997 -0.0574 -6.04% 開放申贖
440 530005 建信優化基金 0.8557 1.4057 ---- 0.9074 1.4574 -0.0517 -5.70% 開放申贖
441 530006 建信精選基金 0.9420 1.5220 ---- 0.9870 1.5670 -0.0450 -4.56% 開放申贖
442 530008 建信債券基金 1.1120 1.1770 ---- 1.1210 1.1860 -0.0090 -0.80% 停止大額申購
443 530009 建信強債A基金 1.0120 1.0120 ---- 1.0210 1.0210 -0.0090 -0.88% 停止大額申購
444 531009 建信強債C基金 1.0110 1.0110 ---- 1.0200 1.0200 -0.0090 -0.88% 停止大額申購
445 540001 匯豐2016基金 1.9276 2.0276 ---- 1.9751 2.0751 -0.0475 -2.40% 開放申贖
446 540002 匯豐龍騰基金 1.5226 1.9886 ---- 1.5934 2.0594 -0.0708 -4.44% 開放申贖
447 540003 匯豐策略基金 1.0054 1.0054 ---- 1.0484 1.0484 -0.0430 -4.10% 開放申贖
448 540004 匯豐2026基金 1.0995 1.4195 ---- 1.1521 1.4721 -0.0526 -4.57% 開放申贖
449 540005 匯豐增利基金 0.9935 0.9935 ---- 0.9952 0.9952 -0.0017 -0.17% 開放申贖
450 540006 匯豐晉信大盤基金 0.9448 0.9448 ---- 0.9824 0.9824 -0.0376 -3.83% 開放申購
451 550001 信誠四季紅基金 0.8609 2.0219 ---- 0.9119 2.0729 -0.0510 -5.59% 開放申贖
452 550002 信誠精萃基金 0.8351 1.9658 ---- 0.8829 2.0714 -0.0478 -5.41% 開放申贖
453 550003 信誠藍籌基金 1.4920 1.4920 ---- 1.5780 1.5780 -0.0860 -5.45% 開放申贖
454 550004 信誠三得益A基金 1.0220 1.0400 ---- 1.0310 1.0490 -0.0090 -0.87% 開放申贖
455 550005 信誠三得益B基金 1.0180 1.0360 ---- 1.0260 1.0440 -0.0080 -0.78% 開放申贖
456 550006 信誠優債A基金 1.0170 1.0170 ---- 1.0230 1.0230 -0.0060 -0.59% 開放申贖
457 550007 信誠優債B基金 1.0150 1.0150 ---- 1.0210 1.0210 -0.0060 -0.59% 開放申贖
458 550008 信誠優勝精選基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
459 560002 益民紅利基金 0.6545 1.7643 ---- 0.6912 1.8306 -0.0367 -5.31% 開放申贖
460 560003 益民優勢基金 0.8309 0.8509 ---- 0.8676 0.8876 -0.0367 -4.23% 開放申贖
461 560005 益民債券基金 1.0348 1.0758 ---- 1.0376 1.0786 -0.0028 -0.27% 開放申贖
462 570001 諾德價值基金 0.8844 0.8844 ---- 0.9365 0.9365 -0.0521 -5.56% 開放申贖
463 570005 諾德成長優勢基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
464 571002 諾德主題基金 1.1359 1.1359 ---- 1.1807 1.1807 -0.0448 -3.79% 開放申贖
465 573003 諾德強債基金 1.0110 1.0110 ---- 1.0210 1.0210 -0.0100 -0.98% 開放申贖
466 580001 東吳嘉禾基金 0.6893 2.4093 ---- 0.7232 2.4432 -0.0339 -4.69% 開放申贖
467 580002 東吳動力基金 1.0629 1.5829 ---- 1.1316 1.6516 -0.0687 -6.07% 開放申贖
468 580003 東吳行業基金 0.9057 0.9057 ---- 0.9676 0.9676 -0.0619 -6.40% 開放申贖
469 580005 東吳策略基金 0.9851 0.9851 ---- 1.0153 1.0153 -0.0302 -2.97% 開放申購
470 582001 東吳優信基金 1.0086 1.0206 ---- 1.0140 1.0260 -0.0054 -0.53% 開放申贖
471 590001 中郵優選基金 1.3686 2.5886 ---- 1.4602 2.6802 -0.0916 -6.27% 僅可贖回
472 590002 中郵成長基金 0.7265 0.7265 ---- 0.7732 0.7732 -0.0467 -6.04% 僅可贖回
473 610001 信達澳銀增長基金 1.0399 1.2399 ---- 1.1062 1.3062 -0.0663 -5.99% 開放申贖
474 610002 信達澳銀配置基金 1.1630 1.3630 ---- 1.2270 1.4270 -0.0640 -5.22% 開放申贖
475 610003 信達澳銀債券A基金 0.9930 0.9930 ---- 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 開放申贖
476 610103 信達澳銀債券B基金 0.9910 0.9910 ---- 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20% 開放申贖
477 620001 寶石動力基金 1.0534 1.0534 ---- 1.0753 1.0753 -0.0219 -2.04% 開放申贖
478 620002 金元比聯成長基金 1.2040 1.3340 ---- 1.2730 1.4030 -0.0690 -5.42% 開放申贖
479 620003 金元比聯豐利基金 0.9960 1.0060 ---- 1.0060 1.0160 -0.0100 -0.99% 開放申贖
480 620004 金元比聯增長基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
481 630001 華商領先基金 0.9425 1.0475 ---- 1.0040 1.1090 -0.0615 -6.13% 開放申贖
482 630002 華商盛世基金 1.4214 1.6864 ---- 1.5082 1.7732 -0.0868 -5.76% 開放申贖
483 630003 華商強債A基金 1.0500 1.0790 ---- 1.0650 1.0940 -0.0150 -1.41% 開放申贖
484 630103 華商強債B基金 1.0490 1.0760 ---- 1.0640 1.0910 -0.0150 -1.41% 開放申贖
485 660001 農銀成長基金 1.4471 1.4471 ---- 1.5278 1.5278 -0.0807 -5.28% 開放申贖
486 660002 農銀恆久基金 0.9955 0.9955 ---- 1.0009 1.0009 -0.0054 -0.54% 開放申贖
487 660003 農銀雙利基金基金 1.0408 1.0408 ---- 1.0894 1.0894 -0.0486 -4.46% 開放申贖
488 690001 民生藍籌基金 1.0260 1.0560 ---- 1.0810 1.1110 -0.0550 -5.09% 開放申贖
489 690002 民生強債A基金 --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封閉期內
490 690202 民生強債C基金 --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封閉期內
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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