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8月27日基金淨值   更新日期:8月26日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-08-26 備注 2009-08-25 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.4080 3.0890 ---- 1.3830 3.0640 0.0250 1.81% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  8.1470 8.5270 ---- 7.9880 8.3680 0.1590 1.99% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  2.0550 2.1750 ---- 2.0180 2.1380 0.0370 1.83% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.1290 1.1290 ---- 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9150 0.9150 0.0120 1.31% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金  1.1360 1.5260 ---- 1.1340 1.5240 0.0020 0.18% 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1220 1.5120 ---- 1.1200 1.5100 0.0020 0.18% 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1320 1.1920 ---- 1.1270 1.1870 0.0050 0.44% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.1260 1.1860 ---- 1.1220 1.1820 0.0040 0.36% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.2560 3.2680 ---- 1.2440 3.2560 0.0120 0.96% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  3.0450 3.8780 ---- 2.9990 3.8320 0.0460 1.53% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金  1.0210 2.3090 ---- 1.0110 2.2990 0.0100 0.99% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.6170 1.6170 ---- 1.5910 1.5910 0.0260 1.63% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.9110 3.7840 ---- 0.8920 3.7650 0.0190 2.13% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0100 1.3390 ---- 1.0070 1.3360 0.0030 0.30% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.7870 3.3360 ---- 0.7750 3.2990 0.0120 1.55% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.8170 3.3890 ---- 0.8070 3.3490 0.0100 1.24% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  1.0350 1.9200 ---- 1.0160 1.9010 0.0190 1.87% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  0.9740 1.0240 ---- 0.9540 1.0040 0.0200 2.10% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.6370 0.9120 ---- 0.6250 0.8950 0.0120 1.92% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0050 1.3340 ---- 1.0020 1.3310 0.0030 0.30% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9850 0.9850 0.0120 1.22% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0350 1.0850 ---- 1.0340 1.0840 0.0010 0.10% 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0130 1.0230 0.0030 0.30% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0140 1.0240 ---- 1.0110 1.0210 0.0030 0.30% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.7060 3.2640 ---- 0.6940 3.2120 0.0120 1.73% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.8580 3.1860 ---- 0.8400 3.1270 0.0180 2.14% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.9540 3.2340 ---- 0.9420 3.2220 0.0120 1.27% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.5607 2.9507 ---- 2.5167 2.9067 0.0440 1.75% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  1.0791 2.3940 ---- 1.0606 2.3755 0.0185 1.74% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.7348 2.2711 ---- 0.7219 2.2582 0.0129 1.79% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0760 1.1060 ---- 1.0737 1.1037 0.0023 0.21% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.0696 1.0996 ---- 1.0674 1.0974 0.0022 0.21% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金  1.4392 1.4392 ---- 1.4194 1.4194 0.0198 1.39% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 暫停大額申購
38 040180 華安上証180基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
39 050001 博時增長基金  0.7620 3.2640 ---- 0.7500 3.2520 0.0120 1.60% 開放申贖
40 050002 博時裕富基金  0.8590 2.8390 ---- 0.8430 2.8230 0.0160 1.90% 開放申贖
41 050004 博時精選基金  1.4744 2.8994 ---- 1.4554 2.8804 0.0190 1.31% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金  1.0920 1.2000 ---- 1.0930 1.2010 -0.0010 -0.09% 開放申贖
43 050007 博時平衡基金  1.2990 2.3600 ---- 1.2880 2.3490 0.0110 0.85% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金  1.1730 2.5950 ---- 1.1570 2.5590 0.0160 1.38% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金  0.8500 3.1890 ---- 0.8360 3.1360 0.0140 1.67% 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金  1.3700 1.3700 ---- 1.3400 1.3400 0.0300 2.24% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 開放申贖
48 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
49 050106 博時穩定A基金  1.0990 1.2070 ---- 1.1000 1.2080 -0.0010 -0.09% 開放申贖
50 050111 博時信用C基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金  0.7270 2.1820 ---- 0.7160 2.1710 0.0110 1.54% 開放申贖
52 051011 博時信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金  0.8458 2.9782 ---- 0.8340 2.9583 0.0118 1.41% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金  3.7690 4.3100 ---- 3.7220 4.2630 0.0470 1.26% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金  0.8720 2.5290 ---- 0.8630 2.5110 0.0090 1.04% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金  1.2550 1.6800 ---- 1.2540 1.6790 0.0010 0.08% 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金  3.3640 3.6840 ---- 3.3080 3.6280 0.0560 1.69% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金  1.0018 1.1056 ---- 1.0018 1.1056 0.0000 0.00 暫停大額申購
59 070010 嘉實主題基金  1.0880 2.5960 ---- 1.0800 2.5880 0.0080 0.74% 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金  1.0800 1.2700 ---- 1.0620 1.2520 0.0180 1.69% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金  1.5160 1.5460 ---- 1.4920 1.5220 0.0240 1.61% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金  1.0780 1.1190 ---- 1.0750 1.1160 0.0030 0.28% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金  1.0770 1.1160 ---- 1.0730 1.1120 0.0040 0.37% 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金  1.1520 1.1520 ---- 1.1230 1.1230 0.0290 2.58% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
67 070099 嘉實優質基金  0.7140 1.6100 ---- 0.7020 1.5980 0.0120 1.71% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金  0.8650 2.7090 ---- 0.8500 2.6940 0.0150 1.76% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金  1.1197 1.2497 ---- 1.0993 1.2293 0.0204 1.86% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金  1.0641 1.0641 ---- 1.0603 1.0603 0.0038 0.36% 開放申贖
71 090001 大成價值基金  0.7477 3.4077 ---- 0.7385 3.3985 0.0092 1.25% 開放申贖
72 090002 大成債券基金  1.0229 1.4129 ---- 1.0229 1.4129 0.0000 0.00 開放申贖
73 090003 大成藍籌基金  0.7161 3.2861 ---- 0.7034 3.2734 0.0127 1.81% 開放申贖
74 090004 大成精選基金  0.9825 2.8830 ---- 0.9625 2.8630 0.0200 2.08% 開放申贖
75 090006 大成2020基金  0.6470 2.4690 ---- 0.6340 2.4560 0.0130 2.05% 開放申贖
76 090007 大成回報基金  1.0180 1.5680 ---- 0.9980 1.5480 0.0200 2.00% 開放申贖
77 090008 大成強債A基金  1.0820 1.1320 ---- 1.0783 1.1283 0.0037 0.34% 開放申贖
78 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
79 091008 大成強債B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
80 092002 大成債券C基金  1.0021 1.3921 ---- 1.0022 1.3922 -0.0001 -0.01% 開放申贖
81 100016 富國天源基金  0.9715 2.2321 ---- 0.9572 2.2178 0.0143 1.49% 開放申贖
82 100018 富國天利基金  1.2781 1.8631 ---- 1.2773 1.8623 0.0008 0.06% 開放申贖
83 100020 富國天益基金  0.8408 3.8521 ---- 0.8268 3.8381 0.0140 1.69% 開放申贖
84 100022 富國天瑞基金  0.8201 3.1160 ---- 0.8031 3.0757 0.0170 2.12% 僅開放贖回
85 100026 富國天合基金  0.8146 2.1941 ---- 0.7970 2.1765 0.0176 2.21% 開放申贖
86 100029 富國天成基金  1.1706 1.1706 ---- 1.1515 1.1515 0.0191 1.66% 開放申贖
87 100032 富國天鼎A基金  1.4960 1.6840 ---- 1.4660 1.6500 0.0300 2.05% 開放申贖
88 100033 富國天鼎B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
89 100035 富國優化A基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 封閉期內
90 100036 富國優化B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 100037 富國優化C基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 封閉期內
92 110001 易基平穩基金  1.4750 2.7050 ---- 1.4510 2.6810 0.0240 1.65% 開放申贖
93 110002 易基策略基金  3.7570 4.5470 ---- 3.7080 4.4980 0.0490 1.32% 開放申贖
94 110003 易基50基金  0.8525 2.7025 ---- 0.8420 2.6920 0.0105 1.25% 開放申贖
95 110005 易基積極基金  1.2014 3.9193 ---- 1.1802 3.8659 0.0212 1.80% 開放申贖
96 110007 易基債券A基金  1.0418 1.1304 ---- 1.0424 1.1310 -0.0006 -0.06% 暫停大額申購
97 110008 易基債券B基金  1.0445 1.1361 ---- 1.0451 1.1367 -0.0006 -0.06% 暫停大額申購
98 110009 易基價值精選基金  1.3743 2.4243 ---- 1.3461 2.3961 0.0282 2.09% 開放申贖
99 110010 易基價值成長基金  1.3087 1.3687 ---- 1.2883 1.3483 0.0204 1.58% 開放申贖
100 110011 易方達中小盤基金  1.4181 1.4581 ---- 1.3925 1.4325 0.0256 1.84% 開放申贖
101 110012 易方達科匯基金  1.2910 5.0660 ---- 1.2730 5.0470 0.0180 1.41% 開放申贖
102 110013 易方達科翔基金  1.2530 5.1600 ---- 1.2330 5.1340 0.0200 1.62% 開放申贖
103 110015 易方達領先基金  1.1430 1.1430 ---- 1.1250 1.1250 0.0180 1.60% 開放申贖
104 110017 易方達強債A基金  1.0490 1.1090 ---- 1.0440 1.1040 0.0050 0.48% 暫停大額申購
105 110018 易方達強債B基金  1.0410 1.1010 ---- 1.0360 1.0960 0.0050 0.48% 暫停大額申購
106 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
107 110029 易方達科訊基金  0.7546 4.2169 ---- 0.7396 4.1745 0.0150 2.03% 開放申贖
108 112002 易基策略貳基金  1.3780 2.9130 ---- 1.3600 2.8950 0.0180 1.32% 開放申贖
109 121001 國投融華基金  1.3087 2.3607 ---- 1.2958 2.3478 0.0129 1.00% 開放申贖
110 121002 國投景氣基金  0.8511 2.8201 ---- 0.8400 2.8090 0.0111 1.32% 開放申贖
111 121003 國投核心基金  0.9718 2.4118 ---- 0.9538 2.3938 0.0180 1.89% 開放申贖
112 121005 國投創新基金  1.2046 2.3294 ---- 1.1837 2.2947 0.0209 1.77% 開放申贖
113 121006 國投靈活配置基金  1.2540 1.2940 ---- 1.2400 1.2800 0.0140 1.13% 開放申贖
114 121008 國投成長基金  0.8881 1.9470 ---- 0.8740 1.9161 0.0141 1.61% 開放申贖
115 121009 國投增利基金  1.0626 1.1176 ---- 1.0615 1.1165 0.0011 0.10% 開放申贖
116 150103 銀河銀泰基金  0.8316 3.3716 ---- 0.8218 3.3618 0.0098 1.19% 開放申贖
117 151001 銀河穩健基金  0.8988 3.0412 ---- 0.8873 3.0253 0.0115 1.30% 開放申贖
118 151002 銀河收益基金  1.6230 2.0030 ---- 1.6176 1.9976 0.0054 0.33% 開放申贖
119 159901 深100ETF基金  3.6510 3.7710 ---- 3.5520 3.6720 0.0990 2.79% 僅場內交易
120 159902 中小板ETF基金  2.1670 2.1670 ---- 2.1050 2.1050 0.0620 2.95% 僅場內交易
121 160105 南方積配基金  1.1407 2.5047 ---- 1.1222 2.4862 0.0185 1.65% 開放申贖
122 160106 南方高增基金  1.4532 2.7572 ---- 1.4289 2.7329 0.0243 1.70% 開放申贖
123 160119 南方中証500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
124 160311 華夏藍籌基金  1.1830 3.4700 ---- 1.1660 3.4300 0.0170 1.46% 開放申贖
125 160314 華夏行業基金  0.8840 4.0100 ---- 0.8720 3.9670 0.0120 1.38% 開放申贖
126 160505 博時主題基金  1.8370 3.4180 ---- 1.8040 3.3850 0.0330 1.83% 開放申贖
127 160602 鵬華債券基金  1.1280 1.3270 ---- 1.1270 1.3260 0.0010 0.09% 開放申贖
128 160603 鵬華收益基金  0.7660 3.2120 ---- 0.7520 3.1980 0.0140 1.86% 開放申贖
129 160605 鵬華50基金  1.6470 3.2770 ---- 1.6150 3.2450 0.0320 1.98% 開放申贖
130 160607 鵬華價值基金  0.8350 2.5920 ---- 0.8190 2.5460 0.0160 1.95% 開放申贖
131 160608 鵬華債券B基金  1.0970 1.2960 ---- 1.0970 1.2960 0.0000 0.00 開放申贖
132 160610 鵬華動力基金  1.3520 1.5520 ---- 1.3260 1.5260 0.0260 1.96% 開放申贖
133 160611 鵬華治理基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0520 1.0520 0.0170 1.62% 開放申贖
134 160612 鵬華豐收基金  1.1620 1.1820 ---- 1.1580 1.1780 0.0040 0.35% 開放申贖
135 160613 鵬華盛世基金  1.4580 1.4880 ---- 1.4180 1.4480 0.0400 2.82% 開放申贖
136 160615 鵬華300基金  1.1190 1.1790 ---- 1.0980 1.1580 0.0210 1.91% 開放申贖
137 160706 嘉實300基金  0.8110 2.6790 ---- 0.7960 2.6640 0.0150 1.88% 開放申贖
138 160805 長盛同智基金  0.9230 2.2642 ---- 0.9075 2.2487 0.0155 1.71% 開放申贖
139 160910 大成創新成長基金  0.8300 2.0410 ---- 0.8140 2.0250 0.0160 1.97% 開放申贖
140 161005 富國天惠基金  1.4004 2.9004 ---- 1.3676 2.8676 0.0328 2.40% 開放申贖
141 161010 富國天豐基金  1.0320 1.0840 ---- 1.0320 1.0840 0.0000 0.00 開放申贖
142 161601 融通新藍籌基金  0.8359 3.1309 ---- 0.8240 3.1190 0.0119 1.44% 開放申贖
143 161603 融通債券基金  1.1230 1.4480 ---- 1.1230 1.4480 0.0000 0.00 開放申贖
144 161604 融通100基金  1.3700 2.5400 ---- 1.3350 2.5050 0.0350 2.62% 開放申贖
145 161605 融通藍籌基金  1.3250 2.4550 ---- 1.3030 2.4330 0.0220 1.69% 開放申贖
146 161606 融通行業基金  0.9210 2.8610 ---- 0.8930 2.8330 0.0280 3.14% 開放申贖
147 161607 融通巨潮基金  0.9990 2.5130 ---- 0.9820 2.4960 0.0170 1.73% 開放申贖
148 161609 融通動力基金  1.4150 1.8150 ---- 1.3850 1.7850 0.0300 2.17% 開放申贖
149 161610 融通領先基金  1.0490 2.7780 ---- 1.0350 2.7420 0.0140 1.35% 開放申贖
150 161611 融通驅動基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0530 1.0530 0.0200 1.90% 開放申贖
151 161706 招商成長基金  1.2563 3.1666 ---- 1.2353 3.1456 0.0210 1.70% 開放申贖
152 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
153 161902 萬家債券基金  1.0838 1.5894 ---- 1.0764 1.5815 0.0074 0.69% 開放申贖
154 161903 萬家公用基金  0.8161 2.1778 ---- 0.7973 2.1445 0.0188 2.36% 開放申贖
155 162006 長城久富基金  1.5197 3.4105 ---- 1.4922 3.3830 0.0275 1.84% 開放申贖
156 162102 金鷹小盤基金  1.4358 2.1958 ---- 1.4069 2.1669 0.0289 2.05% 開放申贖
157 162201 合豐成長基金  1.0144 2.7244 ---- 0.9980 2.7080 0.0164 1.64% 開放申贖
158 162202 合豐周期基金  1.0024 2.9274 ---- 0.9902 2.9152 0.0122 1.23% 開放申贖
159 162203 合豐穩定基金  0.6473 2.5873 ---- 0.6383 2.5783 0.0090 1.41% 開放申贖
160 162204 荷銀精選基金  4.3455 4.5155 ---- 4.2705 4.4405 0.0750 1.76% 開放申贖
161 162205 荷銀預算基金  1.4624 2.3674 ---- 1.4485 2.3535 0.0139 0.96% 開放申贖
162 162207 荷銀效率基金  0.7547 1.8152 ---- 0.7458 1.7938 0.0089 1.19% 開放申贖
163 162208 荷銀首選基金  1.4431 1.4931 ---- 1.4201 1.4701 0.0230 1.62% 開放申贖
164 162209 荷銀市值基金  0.7158 0.7158 ---- 0.7021 0.7021 0.0137 1.95% 開放申贖
165 162210 泰達集利A基金  1.0067 1.0247 ---- 1.0066 1.0246 0.0001 0.01% 開放申贖
166 162211 荷銀品質基金  1.1200 1.2200 ---- 1.1040 1.2040 0.0160 1.45% 開放申贖
167 162299 泰達集利C基金  1.0030 1.0210 ---- 1.0029 1.0209 0.0001 0.01% 開放申贖
168 162605 景順鼎益基金  1.0350 3.1350 ---- 1.0220 3.1220 0.0130 1.27% 開放申贖
169 162607 景順資源基金  0.8050 2.7660 ---- 0.7890 2.7500 0.0160 2.03% 開放申贖
170 162703 廣發小盤基金  1.9518 3.2618 ---- 1.9143 3.2243 0.0375 1.96% 開放申贖
171 163302 大摩資源基金  1.7156 2.9506 ---- 1.6847 2.9197 0.0309 1.83% 開放申贖
172 163402 興業趨勢基金  1.0496 5.3783 ---- 1.0379 5.3316 0.0117 1.13% 開放申贖
173 163503 天治核心基金  0.5389 2.0615 ---- 0.5258 2.0360 0.0131 2.49% 開放申贖
174 163801 中銀中國基金  1.5895 3.0695 ---- 1.5610 3.0410 0.0285 1.83% 開放申贖
175 163803 中銀增長基金  0.8801 2.6682 ---- 0.8599 2.6168 0.0202 2.35% 開放申贖
176 163804 中銀收益基金  0.8372 2.0172 ---- 0.8196 1.9996 0.0176 2.15% 開放申贖
177 163805 中銀策略基金  1.2388 1.2388 ---- 1.2127 1.2127 0.0261 2.15% 開放申贖
178 163806 中銀增利基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 暫停大額申購
179 163807 中銀優選基金  1.0625 1.0925 ---- 1.0444 1.0744 0.0181 1.73% 開放申贖
180 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
181 166001 中歐趨勢基金  1.0161 1.2161 ---- 0.9943 1.1943 0.0218 2.19% 開放申贖
182 166002 中歐藍籌基金  1.1134 1.3834 ---- 1.0919 1.3619 0.0215 1.97% 開放申贖
183 166003 中歐債券A基金  1.0251 1.0251 ---- 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03% 開放申贖
184 166004 中歐債券C基金  1.0235 1.0235 ---- 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04% 開放申贖
185 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
186 180001 銀華優勢基金  1.0196 2.6396 ---- 1.0065 2.6265 0.0131 1.30% 開放申贖
187 180002 銀華保本基金  1.1603 1.3503 ---- 1.1567 1.3467 0.0036 0.31% 開放申贖
188 180003 銀華88基金  1.0268 2.8268 ---- 1.0106 2.8106 0.0162 1.60% 開放申贖
189 180010 銀華優質基金  1.7097 2.9097 ---- 1.6603 2.8603 0.0494 2.98% 開放申贖
190 180012 銀華富裕基金  0.9852 1.9202 ---- 0.9622 1.8972 0.0230 2.39% 開放申贖
191 180013 銀華領先基金  1.4785 1.5785 ---- 1.4160 1.5160 0.0625 4.41% 僅開放贖回
192 180015 銀華強債基金  1.1290 1.1290 ---- 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 開放申贖
193 180018 銀華和諧基金  1.0140 1.0940 ---- 0.9910 1.0710 0.0230 2.32% 開放申贖
194 183001 銀華全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
195 200001 長城久恆基金  1.3890 2.4990 ---- 1.3730 2.4830 0.0160 1.17% 開放申贖
196 200002 長城久泰基金  1.2245 4.0845 ---- 1.2019 4.0619 0.0226 1.88% 開放申贖
197 200006 長城消費基金  0.8863 2.3263 ---- 0.8763 2.3163 0.0100 1.14% 開放申贖
198 200007 長城回報基金  0.6018 1.6648 ---- 0.5942 1.6477 0.0076 1.28% 開放申贖
199 200008 長城品牌基金  0.8358 0.8358 ---- 0.8287 0.8287 0.0071 0.86% 開放申贖
200 200009 長城增利基金  1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 開放申贖
201 200010 長城雙動力基金  1.1473 1.1473 ---- 1.1277 1.1277 0.0196 1.74% 開放申贖
202 200011 長城行業龍頭基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 開放申贖
203 202001 南方穩健基金  1.0647 2.8597 ---- 1.0465 2.8415 0.0182 1.74% 開放申贖
204 202002 南穩貳號基金  0.9019 1.9168 ---- 0.8869 1.8849 0.0150 1.69% 開放申贖
205 202003 南方績優基金  1.5598 2.1098 ---- 1.5408 2.0908 0.0190 1.23% 開放申贖
206 202005 南方成份基金  0.9319 0.9319 ---- 0.9139 0.9139 0.0180 1.97% 開放申贖
207 202007 南方隆元基金  0.6330 0.6330 ---- 0.6230 0.6230 0.0100 1.61% 開放申贖
208 202009 南方盛元基金  1.0110 1.0110 ---- 0.9910 0.9910 0.0200 2.02% 開放申贖
209 202011 南方優選A基金  1.1880 1.4080 ---- 1.1650 1.3850 0.0230 1.97% 開放申贖
210 202015 南方300基金  1.1830 1.2430 ---- 1.1610 1.2210 0.0220 1.89% 開放申贖
211 202101 南方寶元基金  1.1317 2.3517 ---- 1.1242 2.3442 0.0075 0.67% 開放申贖
212 202102 南方多利基金  1.0456 1.1588 ---- 1.0437 1.1569 0.0019 0.18% 開放申贖
213 202202 南方避險基金  2.3020 2.8460 ---- 2.2930 2.8370 0.0090 0.39% 僅開放贖回
214 202211 南方恆元基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0730 1.0730 0.0100 0.93% 開放申贖
215 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
216 206001 鵬華成長基金  0.9294 3.5193 ---- 0.9092 3.4461 0.0202 2.22% 開放申贖
217 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
218 210001 金鷹優選基金  0.7186 2.3390 ---- 0.6986 2.3084 0.0200 2.86% 開放申贖
219 210002 金鷹紅利基金  1.1139 1.4019 ---- 1.0964 1.3844 0.0175 1.60% 開放申贖
220 210003 金鷹優勢基金  0.9120 0.9120 ---- 0.8986 0.8986 0.0134 1.49% 開放申贖
221 213001 寶盈鴻利基金  0.5896 2.4450 ---- 0.5829 2.4358 0.0067 1.15% 開放申贖
222 213002 寶盈泛沿海基金  0.6296 2.2882 ---- 0.6204 2.2723 0.0092 1.48% 開放申贖
223 213003 寶盈策略基金  1.0438 1.4438 ---- 1.0298 1.4298 0.0140 1.36% 開放申贖
224 213006 寶盈優勢基金  1.0093 1.1093 ---- 0.9924 1.0924 0.0169 1.70% 開放申贖
225 213007 寶盈債券基金  1.1138 1.1208 ---- 1.1133 1.1203 0.0005 0.04% 開放申贖
226 213008 寶盈資源基金  1.1224 1.2209 ---- 1.1022 1.1989 0.0202 1.83% 開放申贖
227 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
228 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
229 213917 寶盈債券C基金  1.1100 1.1170 ---- 1.1096 1.1166 0.0004 0.04% 開放申贖
230 217001 招商股票基金  0.7754 3.3894 ---- 0.7633 3.3773 0.0121 1.59% 開放申贖
231 217002 招商平衡基金  1.8747 2.4897 ---- 1.8563 2.4713 0.0184 0.99% 開放申贖
232 217003 招商債券基金  1.1225 1.4390 ---- 1.1209 1.4374 0.0016 0.14% 開放申贖
233 217005 招商先鋒基金  0.7266 2.6766 ---- 0.7155 2.6655 0.0111 1.55% 開放申贖
234 217008 招商安本基金  1.1530 1.2530 ---- 1.1481 1.2481 0.0049 0.43% 開放申贖
235 217009 招商價值基金  1.0779 1.0779 ---- 1.0647 1.0647 0.0132 1.24% 開放申贖
236 217010 招商大盤藍籌基金  1.4050 1.4050 ---- 1.3880 1.3880 0.0170 1.22% 開放申贖
237 217011 招商安心基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 開放申贖
238 217012 招商領先基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9340 0.9340 0.0100 1.07% 開放申贖
239 217203 招商債券B基金  1.1052 1.4217 ---- 1.1036 1.4201 0.0016 0.14% 開放申贖
240 233001 大摩基礎基金  0.5294 2.0744 ---- 0.5184 2.0634 0.0110 2.12% 開放申贖
241 233006 大摩領先優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
242 240001 寶康消費基金  1.3464 4.0170 ---- 1.3002 3.9021 0.0462 3.55% 開放申贖
243 240002 寶康配置基金  1.4244 3.0644 ---- 1.4006 3.0406 0.0238 1.70% 開放申贖
244 240003 寶康債券基金  1.1591 1.6091 ---- 1.1587 1.6087 0.0004 0.03% 開放申贖
245 240004 華寶動力基金  0.8751 3.3851 ---- 0.8578 3.3678 0.0173 2.02% 開放申贖
246 240005 華寶策略基金  0.6764 4.1770 ---- 0.6641 4.1488 0.0123 1.85% 開放申贖
247 240008 華寶收益基金  2.9314 2.9314 ---- 2.8748 2.8748 0.0566 1.97% 開放申贖
248 240009 華寶成長基金  2.2024 2.2024 ---- 2.1511 2.1511 0.0513 2.38% 開放申贖
249 240010 華寶行業基金  0.9645 0.9645 ---- 0.9481 0.9481 0.0164 1.73% 開放申贖
250 240011 華寶大盤基金  1.6043 1.6043 ---- 1.5730 1.5730 0.0313 1.99% 開放申贖
251 240012 華寶強債A基金  1.0264 1.0264 ---- 1.0245 1.0245 0.0019 0.19% 僅開放贖回
252 240013 華寶強債B基金  1.0242 1.0242 ---- 1.0224 1.0224 0.0018 0.18% 僅開放贖回
253 240014 華寶中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
254 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 開放申贖
255 253010 德盛安心基金  0.9720 2.0590 ---- 0.9610 2.0390 0.0110 1.14% 開放申贖
256 253020 德盛增利A基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 開放申贖
257 253021 德盛增利B基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 開放申贖
258 255010 德盛穩健基金  1.6600 2.4300 ---- 1.6390 2.4090 0.0210 1.28% 開放申贖
259 257010 德盛小盤基金  0.8100 2.9400 ---- 0.7950 2.9250 0.0150 1.89% 開放申贖
260 257020 德盛精選基金  0.9120 2.7070 ---- 0.8940 2.6800 0.0180 2.01% 開放申贖
261 257030 德盛優勢基金  1.1360 1.2360 ---- 1.1110 1.2110 0.0250 2.25% 開放申贖
262 257040 德盛紅利基金  1.1630 1.3630 ---- 1.1470 1.3470 0.0160 1.39% 開放申贖
263 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
264 260101 景順優選基金  1.0275 2.9182 ---- 1.0129 2.9036 0.0146 1.44% 開放申贖
265 260103 景順平衡基金  0.7315 3.0215 ---- 0.7256 3.0156 0.0059 0.81% 開放申贖
266 260104 景順增長基金  3.3110 4.1810 ---- 3.2640 4.1340 0.0470 1.44% 開放申贖
267 260108 景順成長基金  0.9490 2.2990 ---- 0.9390 2.2890 0.0100 1.06% 開放申贖
268 260109 景順增長貳基金  1.0660 2.1260 ---- 1.0480 2.1080 0.0180 1.72% 開放申贖
269 260110 景順精選基金  0.9060 0.9060 ---- 0.8920 0.8920 0.0140 1.57% 開放申贖
270 260111 景順治理基金  1.3110 1.3110 ---- 1.2970 1.2970 0.0140 1.08% 開放申贖
271 260112 景順能源基建基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
272 270001 廣發聚富基金  1.1673 3.4773 ---- 1.1510 3.4610 0.0163 1.42% 開放申贖
273 270002 廣發穩健基金  1.5441 3.1641 ---- 1.5299 3.1499 0.0142 0.93% 開放申贖
274 270005 廣發聚豐基金  0.7313 4.1369 ---- 0.7186 4.0794 0.0127 1.77% 僅開放贖回
275 270006 廣發優選基金  1.7230 2.4030 ---- 1.6912 2.3712 0.0318 1.88% 開放申贖
276 270007 廣發大盤基金  0.8602 0.8602 ---- 0.8461 0.8461 0.0141 1.67% 僅開放贖回
277 270008 廣發精選基金  1.4270 1.5870 ---- 1.4040 1.5640 0.0230 1.64% 開放申贖
278 270009 廣發強債基金  1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 開放申贖
279 270010 廣發300基金  1.6030 1.6430 ---- 1.5750 1.6150 0.0280 1.78% 開放申贖
280 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
281 288001 中信配置基金  0.9356 3.0756 ---- 0.9218 3.0618 0.0138 1.50% 僅開放贖回
282 288002 中信紅利基金  2.3609 3.7609 ---- 2.3150 3.7150 0.0459 1.98% 僅開放贖回
283 288102 中信雙利基金  1.0681 1.4111 ---- 1.0629 1.4059 0.0052 0.49% 僅開放贖回
284 290002 泰信先行基金  0.6734 2.5385 ---- 0.6613 2.5120 0.0121 1.83% 開放申贖
285 290003 泰信雙息基金  1.0340 1.1683 ---- 1.0274 1.1617 0.0066 0.64% 開放申贖
286 290004 泰信優質基金  1.0689 1.5689 ---- 1.0477 1.5477 0.0212 2.02% 開放申贖
287 290005 泰信優勢基金  1.3390 1.3690 ---- 1.3130 1.3430 0.0260 1.98% 開放申贖
288 290006 泰信藍籌基金  1.0355 1.0855 ---- 1.0211 1.0711 0.0144 1.41% 開放申贖
289 290007 泰信強債A基金  0.9773 0.9773 ---- 0.9754 0.9754 0.0019 0.19% 僅開放申購
290 291007 泰信強債C基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9751 0.9751 0.0019 0.19% 僅開放申購
291 310308 申萬盛利精選基金  0.9114 2.4834 ---- 0.9001 2.4721 0.0113 1.26% 開放申贖
292 310318 申萬盛利配置基金  1.0280 1.7840 ---- 1.0257 1.7817 0.0023 0.22% 開放申贖
293 310328 申萬新動力基金  0.7954 2.6610 ---- 0.7850 2.6421 0.0104 1.32% 開放申贖
294 310358 申萬新經濟基金  0.6986 2.0305 ---- 0.6853 2.0172 0.0133 1.94% 開放申贖
295 310368 申萬競爭優勢基金  1.4575 1.5575 ---- 1.4380 1.5380 0.0195 1.36% 開放申贖
296 310378 申萬添益寶A基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
297 310379 申萬添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
298 310388 申萬消費增長基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0030 1.0030 0.0190 1.89% 僅開放申購
299 320001 諾安平衡基金  0.7493 3.0093 ---- 0.7351 2.9951 0.0142 1.93% 開放申贖
300 320003 諾安股票基金  1.0053 2.8888 ---- 0.9884 2.8719 0.0169 1.71% 開放申贖
301 320004 諾安債券基金  1.0459 1.1055 ---- 1.0454 1.1050 0.0005 0.05% 開放申贖
302 320005 諾安價值基金  0.8162 1.7612 ---- 0.8042 1.7492 0.0120 1.49% 開放申贖
303 320006 諾安靈活配置基金  1.0670 1.3070 ---- 1.0420 1.2820 0.0250 2.40% 開放申贖
304 320007 諾安成長基金  1.0980 1.1580 ---- 1.0790 1.1390 0.0190 1.76% 開放申贖
305 320008 諾安增利基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
306 340001 興業轉基基金  1.2182 2.7962 ---- 1.2120 2.7900 0.0062 0.51% 暫停大額申購
307 340006 興業全球基金  3.0688 3.0688 ---- 3.0340 3.0340 0.0348 1.15% 開放申贖
308 340007 興業社會責任基金  1.3790 1.3790 ---- 1.3630 1.3630 0.0160 1.17% 暫停大額申購
309 340008 興業有機增長基金  1.0148 1.0148 ---- 1.0074 1.0074 0.0074 0.73% 開放申贖
310 340009 興業磐穩增利基金  1.0021 1.0021 ---- 1.0021 1.0021 0.0000 0.00 封閉期內
311 350001 天治財富基金  0.6890 2.2343 ---- 0.6788 2.2241 0.0102 1.50% 開放申贖
312 350002 天治品質基金  0.7698 3.2798 ---- 0.7500 3.2600 0.0198 2.64% 開放申贖
313 350005 天治創新基金  1.1671 1.1671 ---- 1.1316 1.1316 0.0355 3.14% 開放申贖
314 350006 天治雙盈基金  1.0011 1.0011 ---- 1.0011 1.0011 0.0000 0.00 開放申贖
315 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
316 360001 量化核心基金  0.8835 2.8272 ---- 0.8654 2.8091 0.0181 2.09% 開放申贖
317 360005 光大紅利基金  2.2728 2.9308 ---- 2.2163 2.8743 0.0565 2.55% 開放申贖
318 360006 光大增長基金  1.1604 2.4404 ---- 1.1365 2.4165 0.0239 2.10% 開放申贖
319 360007 光大優勢基金  0.7427 0.7427 ---- 0.7297 0.7297 0.0130 1.78% 開放申贖
320 360008 光大增利A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
321 360009 光大增利C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
322 360010 光大精選基金  1.2076 1.2076 ---- 1.1790 1.1790 0.0286 2.43% 暫停大額申購
323 371020 上投純債A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
324 371120 上投純債B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
325 373010 上投雙息基金  0.8949 2.3241 ---- 0.8842 2.3134 0.0107 1.21% 開放申贖
326 373020 上投雙核基金  1.1677 1.1677 ---- 1.1534 1.1534 0.0143 1.24% 開放申贖
327 375010 上投優勢基金  2.4197 5.0397 ---- 2.3870 5.0070 0.0327 1.37% 開放申贖
328 377010 上投α基金  4.7735 4.8135 ---- 4.6901 4.7301 0.0834 1.78% 開放申贖
329 377016 上投亞太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
330 377020 上投內需基金  1.1158 1.2158 ---- 1.0968 1.1968 0.0190 1.73% 開放申贖
331 378010 上投先鋒基金  2.2126 2.2126 ---- 2.1730 2.1730 0.0396 1.82% 開放申贖
332 379010 上投中小盤基金  1.3940 1.3940 ---- 1.3730 1.3730 0.0210 1.53% 開放申贖
333 395001 中海債券基金  1.0760 1.1360 ---- 1.0750 1.1350 0.0010 0.09% 開放申贖
334 398001 中海成長基金  0.7329 2.7218 ---- 0.7210 2.6921 0.0119 1.65% 開放申贖
335 398011 中海分紅基金  0.7534 2.1534 ---- 0.7392 2.1392 0.0142 1.92% 開放申贖
336 398021 中海能源基金  0.8432 1.1532 ---- 0.8288 1.1388 0.0144 1.74% 開放申贖
337 398031 中海藍籌基金  0.9705 1.2305 ---- 0.9585 1.2185 0.0120 1.25% 開放申贖
338 398041 中海量化基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9240 0.9240 0.0220 2.38% 開放申贖
339 400001 東方龍基金  0.5823 2.3438 ---- 0.5751 2.3366 0.0072 1.25% 開放申贖
340 400003 東方精選基金  0.9166 3.0765 ---- 0.8935 3.0136 0.0231 2.59% 開放申贖
341 400007 東方策略基金  1.2365 1.2365 ---- 1.2186 1.2186 0.0179 1.47% 開放申贖
342 400009 東方穩健基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 封閉期內
343 400011 東方動力基金  0.9376 0.9376 ---- 0.9202 0.9202 0.0174 1.89% 開放申贖
344 410001 華富優選基金  0.7331 2.0834 ---- 0.7211 2.0615 0.0120 1.66% 開放申贖
345 410003 華富成長基金  0.6660 0.9560 ---- 0.6547 0.9447 0.0113 1.73% 開放申贖
346 410004 華富收益A基金  1.1131 1.1731 ---- 1.1094 1.1694 0.0037 0.33% 開放申贖
347 410005 華富收益B基金  1.1071 1.1671 ---- 1.1034 1.1634 0.0037 0.34% 開放申贖
348 410006 華富策略基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0698 1.0698 0.0132 1.23% 開放申贖
349 410007 華富價值增長基金  0.9082 0.9082 ---- 0.8929 0.8929 0.0153 1.71% 開放申贖
350 420001 天弘精選基金  0.5966 1.7430 ---- 0.5856 1.7183 0.0110 1.88% 開放申贖
351 420002 天弘債券A基金  0.9978 1.0673 ---- 0.9958 1.0653 0.0020 0.20% 開放申贖
352 420003 天弘永定基金  1.0952 1.1652 ---- 1.0666 1.1366 0.0286 2.68% 開放申贖
353 420102 天弘債券B基金  0.9986 1.0737 ---- 0.9966 1.0717 0.0020 0.20% 開放申贖
354 450001 國富收益基金  0.7196 1.9802 ---- 0.7083 1.9608 0.0113 1.60% 開放申贖
355 450002 國富彈性基金  1.2979 2.4579 ---- 1.2748 2.4348 0.0231 1.81% 開放申贖
356 450003 國富潛力基金  1.0675 1.3175 ---- 1.0480 1.2980 0.0195 1.86% 開放申贖
357 450004 國富價值基金  1.4571 1.4571 ---- 1.4286 1.4286 0.0285 1.99% 開放申贖
358 450005 國富強債基金  1.0218 1.0318 ---- 1.0206 1.0306 0.0012 0.12% 開放申贖
359 450006 國富強債C基金  1.0206 1.0306 ---- 1.0195 1.0295 0.0011 0.11% 開放申贖
360 450007 國富成長基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0437 1.0437 0.0203 1.95% 開放申贖
361 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
362 460001 友邦盛世基金  0.5957 2.5865 ---- 0.5892 2.5709 0.0065 1.10% 開放申贖
363 460002 友邦成長基金  1.0066 1.0066 ---- 0.9905 0.9905 0.0161 1.63% 開放申贖
364 460003 友邦增利B基金  1.0891 1.1691 ---- 1.0894 1.1694 -0.0003 -0.03% 開放申贖
365 460005 友邦增長基金  1.4903 1.4903 ---- 1.4707 1.4707 0.0196 1.33% 開放申贖
366 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
367 470007 添富上証指數基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9500 0.9500 0.0150 1.58% 開放申贖
368 481001 工銀價值基金  0.6127 3.7136 ---- 0.6011 3.6714 0.0116 1.93% 開放申贖
369 481004 工銀成長基金  1.2059 1.4559 ---- 1.1773 1.4273 0.0286 2.43% 開放申贖
370 481006 工銀紅利基金  0.9359 0.9759 ---- 0.9149 0.9549 0.0210 2.30% 開放申贖
371 481008 工銀藍籌基金  1.2990 1.4490 ---- 1.2770 1.4270 0.0220 1.72% 開放申贖
372 481009 工銀300基金  1.1470 1.2820 分紅(紅利發放) 1.1250 1.2600 0.0220 1.96% 開放申贖
373 483003 工銀平衡基金  0.7895 1.8600 ---- 0.7766 1.8369 0.0129 1.66% 開放申贖
374 485005 工銀強債B基金  1.1368 1.2368 ---- 1.1349 1.2349 0.0019 0.17% 僅開放贖回
375 485007 工銀添利B基金  1.1233 1.1633 ---- 1.1227 1.1627 0.0006 0.05% 僅開放贖回
376 485105 工銀強債基金  1.1483 1.2483 ---- 1.1464 1.2464 0.0019 0.17% 僅開放贖回
377 485107 工銀添利A基金  1.1300 1.1700 ---- 1.1293 1.1693 0.0007 0.06% 僅開放贖回
378 486001 工銀全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
379 510050 華夏50ETF基金  2.3070 2.8740 ---- 2.2730 2.8340 0.0340 1.50% 僅場內交易
380 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
381 510080 長盛債券基金  1.2607 1.9307 ---- 1.2556 1.9256 0.0051 0.41% 開放申贖
382 510081 長盛精選基金  1.1076 2.8076 ---- 1.0853 2.7853 0.0223 2.05% 開放申贖
383 510180 華安180ETF基金  0.6920 2.6510 ---- 0.6800 2.6070 0.0120 1.76% 僅場內交易
384 510880 紅利ETF基金  2.5690 2.5930 ---- 2.5190 2.5430 0.0500 1.98% 僅場內交易
385 519001 銀華優選基金  1.2928 4.3991 ---- 1.2499 4.2604 0.0429 3.43% 開放申贖
386 519003 海富收益基金  0.7160 2.3310 ---- 0.7090 2.3240 0.0070 0.99% 開放申贖
387 519005 海富股票基金  0.6590 2.6080 ---- 0.6450 2.5940 0.0140 2.17% 開放申贖
388 519007 海富回報基金  0.6510 2.1470 ---- 0.6470 2.1430 0.0040 0.62% 開放申贖
389 519008 添富優勢基金  2.7419 4.3019 ---- 2.7172 4.2772 0.0247 0.91% 開放申贖
390 519011 海富精選基金  0.8053 3.5543 ---- 0.7951 3.5206 0.0102 1.28% 開放申贖
391 519013 海富優勢基金  1.1850 1.9410 ---- 1.1600 1.9160 0.0250 2.16% 開放申贖
392 519015 海富精選貳基金  0.6510 0.9710 ---- 0.6440 0.9640 0.0070 1.09% 開放申贖
393 519017 大成積極成長基金  0.9280 1.9800 ---- 0.9100 1.9620 0.0180 1.98% 開放申贖
394 519018 添富均衡基金  0.8010 2.2806 ---- 0.7903 2.2528 0.0107 1.35% 開放申贖
395 519019 大成景陽基金  0.6800 3.6590 ---- 0.6690 3.6480 0.0110 1.64% 開放申贖
396 519021 金鼎價值基金  1.0420 1.7140 ---- 1.0290 1.6920 0.0130 1.26% 開放申贖
397 519023 海富債券基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 開放申贖
398 519024 海富債券A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 暫停大額申購
399 519025 海富領先基金  1.1270 1.1270 ---- 1.1020 1.1020 0.0250 2.27% 開放申贖
400 519029 華夏穩增基金  1.4960 2.2010 ---- 1.4710 2.1760 0.0250 1.70% 開放申贖
401 519035 富國天博基金  0.7901 2.8048 ---- 0.7756 2.7660 0.0145 1.87% 開放申贖
402 519039 長盛同德基金  0.8516 2.4403 ---- 0.8350 2.3927 0.0166 1.99% 開放申贖
403 519066 添富藍籌基金  1.3830 1.4130 ---- 1.3640 1.3940 0.0190 1.39% 開放申贖
404 519068 添富焦點基金  1.1111 1.2611 ---- 1.0983 1.2483 0.0128 1.17% 開放申贖
405 519069 添富價值精選基金  1.3790 1.3790 ---- 1.3630 1.3630 0.0160 1.17% 開放申贖
406 519078 添富增收基金  1.0470 1.0970 ---- 1.0470 1.0970 0.0000 0.00 開放申贖
407 519087 世紀分紅基金  0.7164 2.3434 ---- 0.7028 2.3215 0.0136 1.94% 開放申贖
408 519089 世紀成長基金  1.7259 1.7759 ---- 1.6941 1.7441 0.0318 1.88% 開放申贖
409 519091 世紀資源基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 開放申贖
410 519100 長盛100基金  0.9702 1.5402 ---- 0.9545 1.5245 0.0157 1.64% 開放申贖
411 519110 浦銀價值基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8330 0.8330 0.0150 1.80% 開放申贖
412 519111 浦銀收益基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 開放申贖
413 519113 浦銀生活基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9630 0.9630 0.0140 1.45% 開放申贖
414 519180 萬家180基金  0.7194 3.0594 ---- 0.7075 3.0475 0.0119 1.68% 開放申贖
415 519181 萬家和諧基金  0.6382 1.3904 ---- 0.6301 1.3762 0.0081 1.29% 開放申贖
416 519183 萬家引擎基金  1.4475 1.4675 ---- 1.4237 1.4437 0.0238 1.67% 開放申贖
417 519185 萬家精選基金  1.0094 1.0094 ---- 0.9840 0.9840 0.0254 2.58% 開放申贖
418 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
419 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
420 519300 大成300基金  1.0528 2.3728 ---- 1.0337 2.3537 0.0191 1.85% 開放申贖
421 519519 友邦增利A基金  1.0946 1.1746 ---- 1.0949 1.1749 -0.0003 -0.03% 開放申贖
422 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
423 519666 銀河銀信B基金  1.0303 1.2323 ---- 1.0300 1.2320 0.0003 0.03% 開放申贖
424 519667 銀河銀信A基金  1.0361 1.2381 ---- 1.0358 1.2378 0.0003 0.03% 開放申贖
425 519668 銀河成長基金  1.3710 1.4510 ---- 1.3477 1.4277 0.0233 1.73% 開放申贖
426 519670 銀河行業基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0490 1.0490 0.0160 1.53% 開放申贖
427 519680 交銀債券A基金  1.1215 1.1925 ---- 1.1182 1.1892 0.0033 0.30% 開放申贖
428 519682 交銀債券C基金  1.1194 1.1854 ---- 1.1162 1.1822 0.0032 0.29% 開放申贖
429 519688 交銀精選基金  1.1209 3.1167 ---- 1.1072 3.1030 0.0137 1.24% 開放申贖
430 519690 交銀穩健基金  2.0028 2.8328 ---- 1.9780 2.8080 0.0248 1.25% 開放申贖
431 519692 交銀成長基金  2.4725 2.6525 ---- 2.4325 2.6125 0.0400 1.64% 開放申贖
432 519694 交銀藍籌基金  0.8240 0.8390 ---- 0.8126 0.8276 0.0114 1.40% 開放申贖
433 519696 交銀環球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
434 519697 交銀保本基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 開放申贖
435 519698 交銀先鋒基金  1.1141 1.1141 ---- 1.0981 1.0981 0.0160 1.46% 開放申贖
436 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
437 519989 長信利豐基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 開放申贖
438 519991 長信雙利基金  0.8970 1.1970 ---- 0.8820 1.1820 0.0150 1.70% 開放申贖
439 519993 長信增利基金  0.8292 2.0682 ---- 0.8152 2.0542 0.0140 1.72% 開放申贖
440 519994 長信金利基金  0.7057 2.1181 ---- 0.6954 2.0931 0.0103 1.48% 開放申贖
441 519996 長信銀利基金  0.7305 2.6505 ---- 0.7151 2.6351 0.0154 2.15% 開放申贖
442 530001 建信價值基金  0.7989 2.2031 ---- 0.7825 2.1867 0.0164 2.10% 開放申贖
443 530003 建信成長基金  0.9048 2.3548 ---- 0.8897 2.3397 0.0151 1.70% 開放申贖
444 530005 建信優化基金  0.8636 1.4136 ---- 0.8482 1.3982 0.0154 1.82% 開放申贖
445 530006 建信精選基金  0.9960 1.5760 ---- 0.9830 1.5630 0.0130 1.32% 開放申贖
446 530008 建信債券基金  1.1190 1.1840 ---- 1.1170 1.1820 0.0020 0.18% 開放申贖
447 530009 建信強債A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 開放申贖
448 531009 建信強債C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 開放申贖
449 540001 匯豐2016基金  1.9385 2.0385 ---- 1.9177 2.0177 0.0208 1.08% 開放申贖
450 540002 匯豐龍騰基金  1.5623 2.0283 ---- 1.5279 1.9939 0.0344 2.25% 開放申贖
451 540003 匯豐策略基金  1.0412 1.0412 ---- 1.0187 1.0187 0.0225 2.21% 開放申贖
452 540004 匯豐2026基金  1.1313 1.4513 ---- 1.1108 1.4308 0.0205 1.85% 開放申贖
453 540005 匯豐增利基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9957 0.9957 0.0003 0.03% 開放申贖
454 540006 匯豐晉信大盤基金  0.9843 0.9843 ---- 0.9639 0.9639 0.0204 2.12% 僅開放申購
455 550001 信誠四季紅基金  0.8710 2.0320 ---- 0.8571 2.0181 0.0139 1.62% 開放申贖
456 550002 信誠精萃基金  0.8544 2.0084 ---- 0.8424 1.9819 0.0120 1.42% 開放申贖
457 550003 信誠藍籌基金  1.5110 1.5110 ---- 1.4870 1.4870 0.0240 1.61% 開放申贖
458 550004 信誠三得益A基金  1.0260 1.0440 ---- 1.0240 1.0420 0.0020 0.20% 開放申贖
459 550005 信誠三得益B基金  1.0210 1.0390 ---- 1.0190 1.0370 0.0020 0.20% 開放申贖
460 550006 信誠優債A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 開放申贖
461 550007 信誠優債B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 開放申贖
462 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
463 560002 益民紅利基金  0.6606 1.7753 ---- 0.6423 1.7423 0.0183 2.85% 開放申贖
464 560003 益民優勢基金  0.8621 0.8821 ---- 0.8399 0.8599 0.0222 2.64% 開放申贖
465 560005 益民債券基金  1.0375 1.0785 ---- 1.0369 1.0779 0.0006 0.06% 開放申贖
466 570001 諾德價值基金  0.9013 0.9013 ---- 0.8831 0.8831 0.0182 2.06% 開放申贖
467 570005 諾德成長優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
468 571002 諾德主題基金  1.1750 1.1750 ---- 1.1605 1.1605 0.0145 1.25% 開放申贖
469 573003 諾德強債基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 開放申贖
470 580001 東吳嘉禾基金  0.6915 2.4115 ---- 0.6812 2.4012 0.0103 1.51% 開放申贖
471 580002 東吳動力基金  1.0579 1.5779 ---- 1.0414 1.5614 0.0165 1.58% 開放申贖
472 580003 東吳行業基金  0.9158 0.9158 ---- 0.8974 0.8974 0.0184 2.05% 開放申贖
473 580005 東吳策略基金  0.9795 0.9795 ---- 0.9758 0.9758 0.0037 0.38% 開放申贖
474 582001 東吳優信基金  1.0093 1.0213 ---- 1.0084 1.0204 0.0009 0.09% 開放申贖
475 582201 東吳優信C基金  1.0086 1.0206 ---- 1.0076 1.0196 0.0010 0.10% 開放申贖
476 590001 中郵優選基金  1.3675 2.5875 ---- 1.3333 2.5533 0.0342 2.57% 僅開放贖回
477 590002 中郵成長基金  0.7231 0.7231 ---- 0.7059 0.7059 0.0172 2.44% 僅開放贖回
478 610001 信達澳銀增長基金  1.0936 1.2936 ---- 1.0672 1.2672 0.0264 2.47% 開放申贖
479 610002 信達澳銀配置基金  1.1890 1.3890 ---- 1.1680 1.3680 0.0210 1.80% 開放申贖
480 610003 信達澳銀債券A基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 開放申贖
481 610103 信達澳銀債券B基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 開放申贖
482 620001 寶石動力基金  1.0505 1.0505 ---- 1.0476 1.0476 0.0029 0.28% 開放申贖
483 620002 金元比聯成長基金  1.2030 1.3330 ---- 1.1840 1.3140 0.0190 1.60% 開放申贖
484 620003 金元比聯豐利基金  0.9970 1.0070 ---- 0.9940 1.0040 0.0030 0.30% 開放申贖
485 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
486 630001 華商領先基金  0.9610 1.0660 ---- 0.9427 1.0477 0.0183 1.94% 開放申贖
487 630002 華商盛世基金  1.4555 1.7205 ---- 1.4287 1.6937 0.0268 1.88% 開放申贖
488 630003 華商強債A基金  1.0340 1.0850 ---- 1.0310 1.0820 0.0030 0.29% 開放申贖
489 630103 華商強債B基金  1.0340 1.0820 ---- 1.0310 1.0790 0.0030 0.29% 開放申贖
490 660001 農銀成長基金  1.4834 1.4834 ---- 1.4563 1.4563 0.0271 1.86% 開放申贖
491 660002 農銀恆久基金  0.9975 0.9975 ---- 0.9955 0.9955 0.0020 0.20% 開放申贖
492 660003 農銀雙利基金基金  1.0474 1.0474 ---- 1.0338 1.0338 0.0136 1.32% 開放申贖
493 690001 民生藍籌基金  1.0490 1.0790 ---- 1.0340 1.0640 0.0150 1.45% 開放申贖
494 690002 民生強債A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 開放申贖
495 690202 民生強債C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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