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9月3日基金淨值   更新日期:9月2日

序號 基金代碼 基金簡稱 2009-09-02 備注 2009-09-01 日增長值
較前一日漲跌值
日增長率
較前一日漲跌幅
申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金  1.2930 2.9740 ---- 1.2750 2.9560 0.0180 1.41% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金  7.4610 7.8410 ---- 7.3610 7.7410 0.1000 1.36% 僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金  1.8750 1.9950 ---- 1.8460 1.9660 0.0290 1.57% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金  --- --- ---- 0.7180 0.7180 --- --- 開放申贖
6 000051 華夏300基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8550 0.8550 0.0110 1.29% 開放申贖
7 001001 華夏債券基金  1.1140 1.5040 ---- 1.1140 1.5040 0.0000 0.00 開放申贖
8 001003 華夏債券C基金  1.1000 1.4900 ---- 1.1000 1.4900 0.0000 0.00 開放申贖
9 001011 華夏希望A基金  1.1040 1.1640 ---- 1.1030 1.1630 0.0010 0.09% 開放申贖
10 001013 華夏希望C基金  1.0990 1.1590 ---- 1.0980 1.1580 0.0010 0.09% 開放申贖
11 002001 華夏回報基金  1.1840 3.1960 ---- 1.1640 3.1760 0.0200 1.72% 開放申贖
12 002011 華夏紅利基金  2.7930 3.6260 ---- 2.7580 3.5910 0.0350 1.27% 僅開放贖回
13 002021 華夏回報貳基金  0.9630 2.2510 ---- 0.9470 2.2350 0.0160 1.69% 開放申贖
14 002031 華夏策略基金  1.4940 1.4940 ---- 1.4770 1.4770 0.0170 1.15% 封閉期內
15 020001 國泰金鷹基金  0.8350 3.7080 ---- 0.8290 3.7020 0.0060 0.72% 開放申贖
16 020002 國泰債券基金  1.0050 1.3340 ---- 1.0060 1.3350 -0.0010 -0.10% 開放申贖
17 020003 國泰精選基金  0.7400 3.1900 ---- 0.7330 3.1690 0.0070 0.95% 開放申贖
18 020005 國泰金馬基金  0.7710 3.2060 ---- 0.7640 3.1780 0.0070 0.92% 開放申贖
19 020009 國泰金鵬基金  0.9640 1.8490 ---- 0.9550 1.8400 0.0090 0.94% 開放申贖
20 020010 國泰金牛基金  0.9080 0.9580 ---- 0.8970 0.9470 0.0110 1.23% 開放申贖
21 020011 國泰300基金  0.5840 0.8360 ---- 0.5750 0.8230 0.0090 1.57% 開放申贖
22 020012 國泰債券C基金  1.0000 1.3290 ---- 1.0010 1.3300 -0.0010 -0.10% 開放申贖
23 020015 國泰優勢基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 開放申贖
24 020018 國泰金鹿二期基金  1.0300 1.0800 ---- 1.0300 1.0800 0.0000 0.00 開放申贖
25 020019 國泰雙利A基金  1.0040 1.0140 ---- 1.0020 1.0120 0.0020 0.20% 開放申贖
26 020020 國泰雙利C基金  1.0020 1.0120 ---- 1.0000 1.0100 0.0020 0.20% 開放申贖
27 040001 華安創新基金  0.6540 3.0400 ---- 0.6470 3.0100 0.0070 1.08% 開放申贖
28 040002 華安A股基金  0.7860 2.9490 ---- 0.7760 2.9170 0.0100 1.29% 開放申贖
29 040004 華安寶利基金  0.8910 3.1710 ---- 0.8820 3.1620 0.0090 1.02% 開放申贖
30 040005 華安宏利基金  2.3935 2.7835 ---- 2.3539 2.7439 0.0396 1.68% 開放申贖
31 040007 華安中小盤基金  0.9973 2.3122 ---- 0.9902 2.3051 0.0071 0.72% 開放申贖
32 040008 華安優選基金  0.6756 2.2119 ---- 0.6654 2.2017 0.0102 1.53% 開放申贖
33 040009 華安債券A基金  1.0504 1.0804 ---- 1.0506 1.0806 -0.0002 -0.02% 暫停大額申購
34 040010 華安債券B基金  1.0440 1.0740 ---- 1.0443 1.0743 -0.0003 -0.03% 暫停大額申購
35 040011 華安核心基金  1.3478 1.3478 ---- 1.3287 1.3287 0.0191 1.44% 開放申贖
36 040012 華安強債A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 暫停大額申購
37 040013 華安強債B基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 暫停大額申購
38 040180 華安180ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
39 050001 博時增長基金  0.7250 3.2270 ---- 0.7210 3.2230 0.0040 0.55% 開放申贖
40 050002 博時裕富基金  0.7860 2.7660 ---- 0.7740 2.7540 0.0120 1.55% 開放申贖
41 050004 博時精選基金  1.3630 2.7880 ---- 1.3346 2.7596 0.0284 2.13% 開放申贖
42 050006 博時穩定B基金  1.0900 1.1980 ---- 1.0900 1.1980 0.0000 0.00 開放申贖
43 050007 博時平衡基金  1.2520 2.3130 ---- 1.2500 2.3110 0.0020 0.16% 開放申贖
44 050008 博時第三產業基金  1.1000 2.4330 ---- 1.0860 2.4020 0.0140 1.29% 開放申贖
45 050009 博時新興成長基金  0.7980 2.9940 ---- 0.7880 2.9560 0.0100 1.27% 開放申贖
46 050010 博時特許價值基金  1.2530 1.2530 ---- 1.2360 1.2360 0.0170 1.38% 開放申贖
47 050011 博時信用A基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 開放申贖
48 050012 博時策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
49 050106 博時穩定A基金  1.0980 1.2060 ---- 1.0980 1.2060 0.0000 0.00 開放申贖
50 050111 博時信用C基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 開放申贖
51 050201 博時價值貳基金  0.6970 2.1520 ---- 0.6910 2.1460 0.0060 0.87% 開放申贖
52 051011 博時信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
53 070001 嘉實成長基金  0.7919 2.8872 ---- 0.7808 2.8685 0.0111 1.42% 開放申贖
54 070002 嘉實增長基金  3.5190 4.0600 ---- 3.4730 4.0140 0.0460 1.32% 開放申贖
55 070003 嘉實穩健基金  0.8310 2.4460 ---- 0.8240 2.4320 0.0070 0.85% 開放申贖
56 070005 嘉實債券基金  1.2090 1.6340 ---- 1.2090 1.6340 0.0000 0.00 開放申贖
57 070006 嘉實服務基金  3.0880 3.4080 ---- 3.0420 3.3620 0.0460 1.51% 開放申贖
58 070009 嘉實短債基金  1.0020 1.1058 ---- 1.0020 1.1058 0.0000 0.00 暫停大額申購
59 070010 嘉實主題基金  1.0330 2.5410 ---- 1.0330 2.5410 0.0000 0.00 開放申贖
60 070011 嘉實策略基金  0.9890 1.1790 ---- 0.9710 1.1610 0.0180 1.85% 開放申贖
61 070012 嘉實海外基金  --- --- ---- 0.6020 0.6020 --- --- 開放申贖
62 070013 嘉實精選基金  1.4290 1.4590 ---- 1.4160 1.4460 0.0130 0.92% 開放申贖
63 070015 嘉實多元A基金  1.0460 1.0870 ---- 1.0430 1.0840 0.0030 0.29% 開放申贖
64 070016 嘉實多元B基金  1.0440 1.0830 ---- 1.0410 1.0800 0.0030 0.29% 開放申贖
65 070017 嘉實量化基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0180 1.0180 0.0140 1.38% 開放申贖
66 070018 嘉實回報基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
67 070099 嘉實優質基金  0.6620 1.5580 ---- 0.6510 1.5470 0.0110 1.69% 開放申贖
68 080001 長盛價值基金  0.8140 2.6580 ---- 0.8060 2.6500 0.0080 0.99% 開放申贖
69 080002 長盛創新基金  1.0487 1.1787 ---- 1.0407 1.1707 0.0080 0.77% 開放申贖
70 080003 長盛積債基金  1.0409 1.0409 ---- 1.0409 1.0409 0.0000 0.00 開放申贖
71 090001 大成價值基金  0.6946 3.3546 ---- 0.6838 3.3438 0.0108 1.58% 開放申贖
72 090002 大成債券基金  1.0230 1.4130 ---- 1.0232 1.4132 -0.0002 -0.02% 開放申贖
73 090003 大成藍籌基金  0.6575 3.2275 ---- 0.6459 3.2159 0.0116 1.80% 開放申贖
74 090004 大成精選基金  0.8858 2.7863 ---- 0.8719 2.7724 0.0139 1.59% 開放申贖
75 090006 大成2020基金  0.5930 2.4150 ---- 0.5850 2.4070 0.0080 1.37% 開放申贖
76 090007 大成回報基金  0.9470 1.4970 ---- 0.9320 1.4820 0.0150 1.61% 開放申贖
77 090008 大成強債A基金  1.0669 1.1169 ---- 1.0636 1.1136 0.0033 0.31% 開放申贖
78 090009 大成行業輪動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
79 091008 大成強債B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
80 092002 大成債券C基金  1.0021 1.3921 ---- 1.0023 1.3923 -0.0002 -0.02% 開放申贖
81 100016 富國天源基金  0.9050 2.1656 ---- 0.8962 2.1568 0.0088 0.98% 開放申贖
82 100018 富國天利基金  1.2689 1.8539 ---- 1.2691 1.8541 -0.0002 -0.02% 開放申贖
83 100020 富國天益基金  0.7911 3.8024 ---- 0.7858 3.7971 0.0053 0.67% 開放申贖
84 100022 富國天瑞基金  0.7730 3.0043 ---- 0.7650 2.9853 0.0080 1.05% 僅開放贖回
85 100026 富國天合基金  0.7632 2.1427 ---- 0.7565 2.1360 0.0067 0.89% 開放申贖
86 100029 富國天成基金  1.0975 1.1075 分紅(除息) 1.0948 1.0948 0.0127 1.16% 開放申贖
87 100032 富國天鼎A基金  1.3360 1.5040 ---- 1.3240 1.4900 0.0120 0.91% 開放申贖
88 100033 富國天鼎B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
89 100035 富國優化A基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封閉期內
90 100036 富國優化B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
91 100037 富國優化C基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封閉期內
92 110001 易基平穩基金  1.3900 2.6200 ---- 1.3700 2.6000 0.0200 1.46% 開放申贖
93 110002 易基策略基金  3.4330 4.2230 ---- 3.3680 4.1580 0.0650 1.93% 開放申贖
94 110003 易基50基金  0.7904 2.6404 ---- 0.7725 2.6225 0.0179 2.32% 開放申贖
95 110005 易基積極基金  1.1041 3.6740 ---- 1.0863 3.6291 0.0178 1.64% 開放申贖
96 110007 易基債券A基金  1.0423 1.1309 ---- 1.0429 1.1315 -0.0006 -0.06% 暫停大額申購
97 110008 易基債券B基金  1.0451 1.1367 ---- 1.0456 1.1372 -0.0005 -0.05% 暫停大額申購
98 110009 易基價值精選基金  1.2628 2.3128 ---- 1.2411 2.2911 0.0217 1.75% 開放申贖
99 110010 易基價值成長基金  1.1786 1.2386 ---- 1.1616 1.2216 0.0170 1.46% 開放申贖
100 110011 易方達中小盤基金  1.2967 1.3367 ---- 1.2809 1.3209 0.0158 1.23% 開放申贖
101 110012 易方達科匯基金  1.2010 4.9730 ---- 1.1890 4.9610 0.0120 1.01% 開放申贖
102 110013 易方達科翔基金  1.1630 5.0400 ---- 1.1480 5.0200 0.0150 1.31% 開放申贖
103 110015 易方達領先基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0380 1.0380 0.0160 1.54% 開放申贖
104 110017 易方達強債A基金  1.0360 1.0960 ---- 1.0350 1.0950 0.0010 0.10% 暫停大額申購
105 110018 易方達強債B基金  1.0280 1.0880 ---- 1.0270 1.0870 0.0010 0.10% 暫停大額申購
106 110020 易方達滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
107 110029 易方達科訊基金  0.6962 4.0519 ---- 0.6831 4.0149 0.0131 1.92% 開放申贖
108 112002 易基策略貳基金  1.2600 2.7950 ---- 1.2360 2.7710 0.0240 1.94% 開放申贖
109 121001 國投融華基金  1.2220 2.2740 ---- 1.2129 2.2649 0.0091 0.75% 開放申贖
110 121002 國投景氣基金  0.8235 2.7925 ---- 0.8182 2.7872 0.0053 0.65% 開放申贖
111 121003 國投核心基金  0.8932 2.3332 ---- 0.8788 2.3188 0.0144 1.64% 開放申贖
112 121005 國投創新基金  1.0989 2.1539 ---- 1.0767 2.1171 0.0222 2.06% 開放申贖
113 121006 國投靈活配置基金  1.2130 1.2530 ---- 1.1980 1.2380 0.0150 1.25% 開放申贖
114 121008 國投成長基金  0.8373 1.8356 ---- 0.8236 1.8056 0.0137 1.66% 開放申贖
115 121009 國投增利基金  1.0457 1.1007 ---- 1.0458 1.1008 -0.0001 -0.01% 開放申贖
116 150103 銀河銀泰基金  0.7751 3.3151 ---- 0.7697 3.3097 0.0054 0.70% 開放申贖
117 151001 銀河穩健基金  0.8282 2.9441 ---- 0.8228 2.9366 0.0054 0.66% 開放申贖
118 151002 銀河收益基金  1.5944 1.9744 ---- 1.5916 1.9716 0.0028 0.18% 開放申贖
119 159901 深100ETF基金  3.2710 3.3910 ---- 3.2410 3.3610 0.0300 0.93% 僅場內交易
120 159902 中小板ETF基金  1.9900 1.9900 ---- 1.9850 1.9850 0.0050 0.25% 僅場內交易
121 160105 南方積配基金  1.0602 2.4242 ---- 1.0502 2.4142 0.0100 0.95% 開放申贖
122 160106 南方高增基金  1.3607 2.6647 ---- 1.3467 2.6507 0.0140 1.04% 開放申贖
123 160119 南方中証500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
124 160311 華夏藍籌基金  1.0740 3.2150 ---- 1.0530 3.1660 0.0210 1.99% 開放申贖
125 160314 華夏行業基金  0.8080 3.7330 ---- 0.7970 3.6930 0.0110 1.38% 開放申贖
126 160505 博時主題基金  1.7360 3.3170 ---- 1.7170 3.2980 0.0190 1.11% 開放申贖
127 160602 鵬華債券基金  1.1270 1.3260 ---- 1.1270 1.3260 0.0000 0.00 開放申贖
128 160603 鵬華收益基金  0.7180 3.1640 ---- 0.7100 3.1560 0.0080 1.13% 開放申贖
129 160605 鵬華50基金  1.5410 3.1710 ---- 1.5190 3.1490 0.0220 1.45% 開放申贖
130 160607 鵬華價值基金  0.7740 2.4150 ---- 0.7660 2.3920 0.0080 1.04% 開放申贖
131 160608 鵬華債券B基金  1.0960 1.2950 ---- 1.0960 1.2950 0.0000 0.00 開放申贖
132 160610 鵬華動力基金  1.2460 1.4460 ---- 1.2270 1.4270 0.0190 1.55% 開放申贖
133 160611 鵬華治理基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 開放申贖
134 160612 鵬華豐收基金  1.1500 1.1700 ---- 1.1500 1.1700 0.0000 0.00 開放申贖
135 160613 鵬華盛世基金  1.3230 1.3530 ---- 1.3210 1.3510 0.0020 0.15% 開放申贖
136 160615 鵬華300基金  1.0250 1.0850 ---- 1.0090 1.0690 0.0160 1.59% 開放申贖
137 160706 嘉實300基金  0.7430 2.6110 ---- 0.7320 2.6000 0.0110 1.50% 開放申贖
138 160805 長盛同智基金  0.8459 2.1871 ---- 0.8363 2.1775 0.0096 1.15% 開放申贖
139 160910 大成創新成長基金  0.7650 1.9760 ---- 0.7520 1.9630 0.0130 1.73% 開放申贖
140 161005 富國天惠基金  1.3245 2.8245 ---- 1.3140 2.8140 0.0105 0.80% 開放申贖
141 161010 富國天豐基金  1.0280 1.0800 ---- 1.0290 1.0810 -0.0010 -0.10% 開放申贖
142 161601 融通新藍籌基金  0.7665 3.0615 ---- 0.7529 3.0479 0.0136 1.81% 開放申贖
143 161603 融通債券基金  1.1170 1.4420 ---- 1.1170 1.4420 0.0000 0.00 開放申贖
144 161604 融通100基金  1.2350 2.4050 ---- 1.2250 2.3950 0.0100 0.82% 開放申贖
145 161605 融通藍籌基金  1.2270 2.3570 ---- 1.2090 2.3390 0.0180 1.49% 開放申贖
146 161606 融通行業基金  0.8440 2.7840 ---- 0.8340 2.7740 0.0100 1.20% 開放申贖
147 161607 融通巨潮基金  0.9210 2.4350 ---- 0.9050 2.4190 0.0160 1.77% 開放申贖
148 161609 融通動力基金  1.2800 1.6800 ---- 1.2600 1.6600 0.0200 1.59% 開放申贖
149 161610 融通領先基金  0.9640 2.5590 ---- 0.9500 2.5230 0.0140 1.47% 開放申贖
150 161611 融通驅動基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9530 0.9530 0.0220 2.31% 開放申贖
151 161706 招商成長基金  1.1563 3.0666 ---- 1.1406 3.0509 0.0157 1.38% 開放申贖
152 161810 銀華內需精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
153 161811 銀華滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
154 161902 萬家債券基金  1.0645 1.5688 ---- 1.0628 1.5670 0.0017 0.16% 開放申贖
155 161903 萬家公用基金  0.7330 2.0304 ---- 0.7256 2.0173 0.0074 1.02% 開放申贖
156 162006 長城久富基金  1.3890 3.2798 ---- 1.3763 3.2671 0.0127 0.92% 開放申贖
157 162102 金鷹小盤基金  1.3354 2.0954 ---- 1.3325 2.0925 0.0029 0.22% 開放申贖
158 162201 合豐成長基金  0.9459 2.6559 ---- 0.9438 2.6538 0.0021 0.22% 開放申贖
159 162202 合豐周期基金  0.9089 2.8339 ---- 0.8947 2.8197 0.0142 1.59% 開放申贖
160 162203 合豐穩定基金  0.6163 2.5563 ---- 0.6110 2.5510 0.0053 0.87% 開放申贖
161 162204 荷銀精選基金  3.9895 4.1595 ---- 3.9427 4.1127 0.0468 1.19% 開放申贖
162 162205 荷銀預算基金  1.3976 2.3026 ---- 1.3890 2.2940 0.0086 0.62% 開放申贖
163 162207 荷銀效率基金  0.7001 1.6839 ---- 0.6953 1.6723 0.0048 0.69% 開放申贖
164 162208 荷銀首選基金  1.3241 1.3741 ---- 1.3025 1.3525 0.0216 1.66% 開放申贖
165 162209 荷銀市值基金  0.6440 0.6440 ---- 0.6343 0.6343 0.0097 1.53% 開放申贖
166 162210 泰達集利A基金  1.0054 1.0234 ---- 1.0058 1.0238 -0.0004 -0.04% 開放申贖
167 162211 荷銀品質基金  1.0080 1.1080 ---- 1.0060 1.1060 0.0020 0.20% 開放申贖
168 162299 泰達集利C基金  1.0016 1.0196 ---- 1.0020 1.0200 -0.0004 -0.04% 開放申贖
169 162605 景順鼎益基金  0.9500 3.0500 ---- 0.9340 3.0340 0.0160 1.71% 開放申贖
170 162607 景順資源基金  0.7410 2.7020 ---- 0.7300 2.6910 0.0110 1.51% 開放申贖
171 162703 廣發小盤基金  1.7213 3.0313 ---- 1.7047 3.0147 0.0166 0.97% 開放申贖
172 163302 大摩資源基金  1.5647 2.7997 ---- 1.5487 2.7837 0.0160 1.03% 開放申贖
173 163402 興業趨勢基金  0.9865 5.1263 ---- 0.9772 5.0892 0.0093 0.95% 開放申贖
174 163503 天治核心基金  0.4951 1.9761 ---- 0.4880 1.9622 0.0071 1.45% 開放申贖
175 163801 中銀中國基金  1.4685 2.9485 ---- 1.4517 2.9317 0.0168 1.16% 開放申贖
176 163803 中銀增長基金  0.8003 2.4651 ---- 0.7922 2.4445 0.0081 1.02% 開放申贖
177 163804 中銀收益基金  0.7612 1.9412 ---- 0.7543 1.9343 0.0069 0.91% 開放申贖
178 163805 中銀策略基金  1.1588 1.1588 ---- 1.1458 1.1458 0.0130 1.13% 開放申贖
179 163806 中銀增利基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 暫停大額申購
180 163807 中銀優選基金  1.0141 1.0441 ---- 1.0118 1.0418 0.0023 0.23% 開放申贖
181 163808 中銀中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
182 166001 中歐趨勢基金  0.9411 1.1411 ---- 0.9317 1.1317 0.0094 1.01% 開放申贖
183 166002 中歐藍籌基金  1.0351 1.3051 ---- 1.0261 1.2961 0.0090 0.88% 開放申贖
184 166003 中歐債券A基金  1.0223 1.0223 ---- 1.0234 1.0234 -0.0011 -0.11% 開放申贖
185 166004 中歐債券C基金  1.0205 1.0205 ---- 1.0217 1.0217 -0.0012 -0.12% 開放申贖
186 166005 中歐價值發現基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
187 180001 銀華優勢基金  0.9519 2.5719 ---- 0.9420 2.5620 0.0099 1.05% 開放申贖
188 180002 銀華保本基金  1.1467 1.3367 ---- 1.1451 1.3351 0.0016 0.14% 開放申贖
189 180003 銀華88基金  0.9455 2.7455 ---- 0.9289 2.7289 0.0166 1.79% 開放申贖
190 180010 銀華優質基金  1.5642 2.7642 ---- 1.5465 2.7465 0.0177 1.14% 開放申贖
191 180012 銀華富裕基金  0.9008 1.8358 ---- 0.8905 1.8255 0.0103 1.16% 開放申贖
192 180013 銀華領先基金  1.3701 1.4701 ---- 1.3547 1.4547 0.0154 1.14% 僅開放贖回
193 180015 銀華強債基金  1.1090 1.1090 ---- 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 開放申贖
194 180018 銀華和諧基金  0.9570 1.0370 ---- 0.9510 1.0310 0.0060 0.63% 開放申贖
195 183001 銀華全球基金  --- --- ---- 0.8540 0.8540 --- --- 開放申贖
196 200001 長城久恆基金  1.3230 2.4330 ---- 1.3120 2.4220 0.0110 0.84% 開放申贖
197 200002 長城久泰基金  1.1215 3.9815 ---- 1.1056 3.9656 0.0159 1.44% 開放申贖
198 200006 長城消費基金  0.8353 2.2753 ---- 0.8195 2.2595 0.0158 1.93% 開放申贖
199 200007 長城回報基金  0.5701 1.5934 ---- 0.5658 1.5837 0.0043 0.76% 開放申贖
200 200008 長城品牌基金  0.7754 0.7754 ---- 0.7566 0.7566 0.0188 2.48% 開放申贖
201 200009 長城增利基金  1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 開放申贖
202 200010 長城雙動力基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0622 1.0622 0.0158 1.49% 開放申贖
203 200011 長城行業龍頭基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 開放申贖
204 202001 南方穩健基金  0.9943 2.7893 ---- 0.9847 2.7797 0.0096 0.97% 開放申贖
205 202002 南穩貳號基金  0.8412 1.7878 ---- 0.8333 1.7710 0.0079 0.95% 開放申贖
206 202003 南方績優基金  1.4190 1.9690 ---- 1.3895 1.9395 0.0295 2.12% 開放申贖
207 202005 南方成份基金  0.8512 0.8512 ---- 0.8398 0.8398 0.0114 1.36% 開放申贖
208 202007 南方隆元基金  0.6050 0.6050 ---- 0.6060 0.6060 -0.0010 -0.17% 開放申贖
209 202009 南方盛元基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9230 0.9230 0.0120 1.30% 開放申贖
210 202011 南方優選A基金  1.1040 1.3240 ---- 1.0930 1.3130 0.0110 1.01% 開放申贖
211 202015 南方300基金  1.0830 1.1430 ---- 1.0660 1.1260 0.0170 1.59% 開放申贖
212 202101 南方寶元基金  1.0996 2.3196 ---- 1.0949 2.3149 0.0047 0.43% 開放申贖
213 202102 南方多利基金  1.0224 1.1356 ---- 1.0220 1.1352 0.0004 0.04% 開放申贖
214 202202 南方避險基金  2.2582 2.8022 ---- 2.2566 2.8006 0.0016 0.07% 僅開放贖回
215 202211 南方恆元基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 開放申贖
216 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6560 0.6560 --- --- 開放申贖
217 206001 鵬華成長基金  0.8621 3.2753 ---- 0.8533 3.2434 0.0088 1.03% 開放申贖
218 206002 鵬華精選成長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
219 210001 金鷹優選基金  0.6577 2.2460 ---- 0.6565 2.2442 0.0012 0.18% 開放申贖
220 210002 金鷹紅利基金  1.0044 1.2924 ---- 0.9982 1.2862 0.0062 0.62% 開放申贖
221 210003 金鷹優勢基金  0.8478 0.8478 ---- 0.8405 0.8405 0.0073 0.87% 開放申贖
222 213001 寶盈鴻利基金  0.5571 2.4006 ---- 0.5541 2.3965 0.0030 0.54% 開放申贖
223 213002 寶盈泛沿海基金  0.5799 2.2021 ---- 0.5710 2.1866 0.0089 1.56% 開放申贖
224 213003 寶盈策略基金  0.9888 1.3888 ---- 0.9795 1.3795 0.0093 0.95% 開放申贖
225 213006 寶盈優勢基金  0.9622 1.0622 ---- 0.9512 1.0512 0.0110 1.16% 開放申贖
226 213007 寶盈債券基金  1.1096 1.1166 ---- 1.1105 1.1175 -0.0009 -0.08% 開放申贖
227 213008 寶盈資源基金  1.0501 1.1422 ---- 1.0377 1.1287 0.0124 1.19% 開放申贖
228 213009 寶盈貨幣A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
229 213909 寶盈貨幣B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 開放申贖
230 213917 寶盈債券C基金  1.1058 1.1128 ---- 1.1067 1.1137 -0.0009 -0.08% 開放申贖
231 217001 招商股票基金  0.7115 3.3255 ---- 0.7019 3.3159 0.0096 1.37% 開放申贖
232 217002 招商平衡基金  1.7304 2.3454 ---- 1.7116 2.3266 0.0188 1.10% 開放申贖
233 217003 招商債券基金  1.1033 1.4198 ---- 1.1035 1.4200 -0.0002 -0.02% 開放申贖
234 217005 招商先鋒基金  0.6612 2.6112 ---- 0.6496 2.5996 0.0116 1.79% 開放申贖
235 217008 招商安本基金  1.1394 1.2394 ---- 1.1386 1.2386 0.0008 0.07% 開放申贖
236 217009 招商價值基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9673 0.9673 0.0147 1.52% 開放申贖
237 217010 招商大盤藍籌基金  1.2990 1.2990 ---- 1.2800 1.2800 0.0190 1.48% 開放申贖
238 217011 招商安心基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 開放申贖
239 217012 招商領先基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8610 0.8610 0.0140 1.63% 開放申贖
240 217203 招商債券B基金  1.0862 1.4027 ---- 1.0864 1.4029 -0.0002 -0.02% 開放申贖
241 233001 大摩基礎基金  0.4791 2.0241 ---- 0.4768 2.0218 0.0023 0.48% 開放申贖
242 233006 大摩領先優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
243 240001 寶康消費基金  1.2502 3.7777 ---- 1.2403 3.7531 0.0099 0.80% 開放申贖
244 240002 寶康配置基金  1.3436 2.9836 ---- 1.3283 2.9683 0.0153 1.15% 開放申贖
245 240003 寶康債券基金  1.1554 1.6054 ---- 1.1551 1.6051 0.0003 0.03% 開放申贖
246 240004 華寶動力基金  0.8160 3.3260 ---- 0.8076 3.3176 0.0084 1.04% 開放申贖
247 240005 華寶策略基金  0.6284 4.0669 ---- 0.6230 4.0545 0.0054 0.87% 開放申贖
248 240008 華寶收益基金  2.6839 2.6839 ---- 2.6442 2.6442 0.0397 1.50% 開放申贖
249 240009 華寶成長基金  2.0281 2.0281 ---- 2.0070 2.0070 0.0211 1.05% 開放申贖
250 240010 華寶行業基金  0.8957 0.8957 ---- 0.8842 0.8842 0.0115 1.30% 開放申贖
251 240011 華寶大盤基金  1.4652 1.4652 ---- 1.4437 1.4437 0.0215 1.49% 開放申贖
252 240012 華寶強債A基金  1.0222 1.0222 ---- 1.0219 1.0219 0.0003 0.03% 僅開放贖回
253 240013 華寶強債B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0197 1.0197 0.0003 0.03% 僅開放贖回
254 240014 華寶中証100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
255 241001 華寶海外基金  --- --- ---- 0.9690 0.9690 --- --- 開放申贖
256 253010 德盛安心基金  0.8890 1.9060 ---- 0.8780 1.8860 0.0110 1.25% 開放申贖
257 253020 德盛增利A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 開放申贖
258 253021 德盛增利B基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
259 255010 德盛穩健基金  1.6020 2.3720 ---- 1.5870 2.3570 0.0150 0.95% 開放申贖
260 257010 德盛小盤基金  0.7560 2.8860 ---- 0.7510 2.8810 0.0050 0.67% 開放申贖
261 257020 德盛精選基金  0.8270 2.5770 ---- 0.8220 2.5700 0.0050 0.61% 開放申贖
262 257030 德盛優勢基金  1.0530 1.1530 ---- 1.0370 1.1370 0.0160 1.54% 開放申贖
263 257040 德盛紅利基金  1.1190 1.3190 ---- 1.1130 1.3130 0.0060 0.54% 開放申贖
264 257050 國聯安主題驅動基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
265 260101 景順優選基金  0.9519 2.8426 ---- 0.9432 2.8339 0.0087 0.92% 開放申贖
266 260103 景順平衡基金  0.6977 2.9877 ---- 0.6918 2.9818 0.0059 0.85% 開放申贖
267 260104 景順增長基金  3.0610 3.9310 ---- 3.0210 3.8910 0.0400 1.32% 開放申贖
268 260108 景順成長基金  0.8600 2.2100 ---- 0.8460 2.1960 0.0140 1.65% 開放申贖
269 260109 景順增長貳基金  0.9810 2.0410 ---- 0.9680 2.0280 0.0130 1.34% 開放申贖
270 260110 景順精選基金  0.8200 0.8200 ---- 0.8090 0.8090 0.0110 1.36% 開放申贖
271 260111 景順治理基金  1.1770 1.1770 ---- 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 開放申贖
272 260112 景順能源基建基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
273 270001 廣發聚富基金  1.0959 3.4059 ---- 1.0848 3.3948 0.0111 1.02% 開放申贖
274 270002 廣發穩健基金  1.3806 3.0006 ---- 1.3624 2.9824 0.0182 1.34% 開放申贖
275 270005 廣發聚豐基金  0.6693 3.8563 ---- 0.6587 3.8083 0.0106 1.61% 僅開放贖回
276 270006 廣發優選基金  1.5639 2.2439 ---- 1.5436 2.2236 0.0203 1.32% 開放申贖
277 270007 廣發大盤基金  0.7774 0.7774 ---- 0.7664 0.7664 0.0110 1.44% 僅開放贖回
278 270008 廣發精選基金  1.2820 1.4420 ---- 1.2700 1.4300 0.0120 0.94% 開放申贖
279 270009 廣發強債基金  1.0850 1.1150 ---- 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 開放申贖
280 270010 廣發300基金  1.4730 1.5130 ---- 1.4490 1.4890 0.0240 1.66% 開放申贖
281 270021 廣發聚瑞基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
282 288001 中信配置基金  0.8753 3.0153 ---- 0.8635 3.0035 0.0118 1.37% 僅開放贖回
283 288002 中信紅利基金  2.1701 3.5701 ---- 2.1402 3.5402 0.0299 1.40% 僅開放贖回
284 288102 中信雙利基金  1.0301 1.3731 ---- 1.0291 1.3721 0.0010 0.10% 僅開放贖回
285 290002 泰信先行基金  0.6175 2.4158 ---- 0.6113 2.4022 0.0062 1.01% 開放申贖
286 290003 泰信雙息基金  0.9801 1.1144 ---- 0.9791 1.1134 0.0010 0.10% 開放申贖
287 290004 泰信優質基金  0.9661 1.4661 ---- 0.9605 1.4605 0.0056 0.58% 開放申贖
288 290005 泰信優勢基金  1.1640 1.1940 ---- 1.1600 1.1900 0.0040 0.34% 開放申贖
289 290006 泰信藍籌基金  0.9663 1.0163 ---- 0.9566 1.0066 0.0097 1.01% 開放申贖
290 290007 泰信強債A基金  0.9461 0.9461 ---- 0.9456 0.9456 0.0005 0.05% 僅開放申購
291 291007 泰信強債C基金  0.9458 0.9458 ---- 0.9453 0.9453 0.0005 0.05% 僅開放申購
292 310308 申萬盛利精選基金  0.8476 2.4196 ---- 0.8407 2.4127 0.0069 0.82% 開放申贖
293 310318 申萬盛利配置基金  0.9798 1.7358 ---- 0.9807 1.7367 -0.0009 -0.09% 開放申贖
294 310328 申萬新動力基金  0.7026 2.4925 ---- 0.6966 2.4816 0.0060 0.86% 開放申贖
295 310358 申萬新經濟基金  0.6312 1.9631 ---- 0.6250 1.9569 0.0062 0.99% 開放申贖
296 310368 申萬競爭優勢基金  1.3028 1.4028 ---- 1.2927 1.3927 0.0101 0.78% 開放申贖
297 310378 申萬添益寶A基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
298 310379 申萬添益寶B基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 開放申贖
299 310388 申萬消費增長基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 僅開放申購
300 320001 諾安平衡基金  0.6915 2.9515 ---- 0.6874 2.9474 0.0041 0.60% 開放申贖
301 320003 諾安股票基金  0.9399 2.8234 ---- 0.9266 2.8101 0.0133 1.44% 開放申贖
302 320004 諾安債券基金  1.0460 1.1056 ---- 1.0458 1.1054 0.0002 0.02% 開放申贖
303 320005 諾安價值基金  0.7676 1.7126 ---- 0.7551 1.7001 0.0125 1.66% 開放申贖
304 320006 諾安靈活配置基金  1.0150 1.2550 ---- 1.0000 1.2400 0.0150 1.50% 開放申贖
305 320007 諾安成長基金  1.0490 1.1090 ---- 1.0400 1.1000 0.0090 0.87% 開放申贖
306 320008 諾安增利基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 開放申贖
307 340001 興業轉基基金  1.1450 2.7230 ---- 1.1422 2.7202 0.0028 0.25% 暫停大額申購
308 340006 興業全球基金  2.9264 2.9264 ---- 2.8999 2.8999 0.0265 0.91% 開放申贖
309 340007 興業社會責任基金  1.2980 1.2980 ---- 1.2890 1.2890 0.0090 0.70% 暫停大額申購
310 340008 興業有機增長基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9700 0.9700 0.0080 0.82% 開放申贖
311 340009 興業磐穩增利基金  1.0023 1.0023 ---- 1.0021 1.0021 0.0002 0.02% 封閉期內
312 350001 天治財富基金  0.6491 2.1944 ---- 0.6430 2.1883 0.0061 0.95% 開放申贖
313 350002 天治品質基金  0.7150 3.2250 ---- 0.7094 3.2194 0.0056 0.79% 開放申贖
314 350005 天治創新基金  1.0375 1.0375 ---- 1.0249 1.0249 0.0126 1.23% 開放申贖
315 350006 天治雙盈基金  1.0013 1.0013 ---- 1.0013 1.0013 0.0000 0.00 開放申贖
316 350007 天治趨勢精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
317 360001 量化核心基金  0.8200 2.7637 ---- 0.8096 2.7533 0.0104 1.28% 開放申贖
318 360005 光大紅利基金  2.1082 2.7662 ---- 2.0740 2.7320 0.0342 1.65% 開放申贖
319 360006 光大增長基金  1.0820 2.3620 ---- 1.0661 2.3461 0.0159 1.49% 開放申贖
320 360007 光大優勢基金  0.6864 0.6864 ---- 0.6768 0.6768 0.0096 1.42% 開放申贖
321 360008 光大增利A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 開放申贖
322 360009 光大增利C基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 開放申贖
323 360010 光大精選基金  1.0127 1.1327 ---- 0.9963 1.1163 0.0164 1.65% 暫停大額申購
324 360011 光大配置基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
325 371020 上投純債A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
326 371120 上投純債B基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
327 373010 上投雙息基金  0.8552 2.2844 ---- 0.8473 2.2765 0.0079 0.93% 開放申贖
328 373020 上投雙核基金  1.1156 1.1156 ---- 1.1051 1.1051 0.0105 0.95% 開放申贖
329 375010 上投優勢基金  2.3031 4.9231 ---- 2.2998 4.9198 0.0033 0.14% 開放申贖
330 377010 上投α基金  4.4666 4.5066 ---- 4.4166 4.4566 0.0500 1.13% 開放申贖
331 377016 上投亞太基金  --- --- ---- 0.5410 0.5410 --- --- 開放申贖
332 377020 上投內需基金  1.0350 1.1350 ---- 1.0236 1.1236 0.0114 1.11% 開放申贖
333 378010 上投先鋒基金  2.0815 2.0815 ---- 2.0745 2.0745 0.0070 0.34% 開放申贖
334 379010 上投中小盤基金  1.2420 1.2420 ---- 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 開放申贖
335 395001 中海債券基金  1.0740 1.1340 ---- 1.0750 1.1350 -0.0010 -0.09% 開放申贖
336 398001 中海成長基金  0.6586 2.5368 ---- 0.6487 2.5122 0.0099 1.53% 開放申贖
337 398011 中海分紅基金  0.6867 2.0867 ---- 0.6779 2.0779 0.0088 1.30% 開放申贖
338 398021 中海能源基金  0.7751 1.0851 ---- 0.7655 1.0755 0.0096 1.25% 開放申贖
339 398031 中海藍籌基金  0.9154 1.1754 ---- 0.9040 1.1640 0.0114 1.26% 開放申贖
340 398041 中海量化基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 開放申贖
341 400001 東方龍基金  0.5628 2.3243 ---- 0.5600 2.3215 0.0028 0.50% 開放申贖
342 400003 東方精選基金  0.8428 2.8755 ---- 0.8406 2.8695 0.0022 0.26% 開放申贖
343 400007 東方策略基金  1.1819 1.1819 ---- 1.1698 1.1698 0.0121 1.03% 開放申贖
344 400009 東方穩健基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.10% 封閉期內
345 400011 東方動力基金  0.8632 0.8632 ---- 0.8556 0.8556 0.0076 0.89% 開放申贖
346 410001 華富優選基金  0.6914 2.0070 ---- 0.6851 1.9955 0.0063 0.92% 開放申贖
347 410003 華富成長基金  0.6198 0.9098 ---- 0.6122 0.9022 0.0076 1.24% 開放申贖
348 410004 華富收益A基金  1.0877 1.1477 ---- 1.0879 1.1479 -0.0002 -0.02% 開放申贖
349 410005 華富收益B基金  1.0817 1.1417 ---- 1.0819 1.1419 -0.0002 -0.02% 開放申贖
350 410006 華富策略基金  1.0202 1.0202 ---- 1.0192 1.0192 0.0010 0.10% 開放申贖
351 410007 華富價值增長基金  0.8443 0.8443 ---- 0.8346 0.8346 0.0097 1.16% 開放申贖
352 420001 天弘精選基金  0.5140 1.5578 ---- 0.5150 1.5600 -0.0010 -0.19% 開放申贖
353 420002 天弘債券A基金  0.9777 1.0472 ---- 0.9777 1.0472 0.0000 0.00 開放申贖
354 420003 天弘永定基金  0.9808 1.0508 ---- 0.9760 1.0460 0.0048 0.49% 開放申贖
355 420102 天弘債券B基金  0.9785 1.0536 ---- 0.9785 1.0536 0.0000 0.00 開放申贖
356 450001 國富收益基金  0.6756 1.9045 ---- 0.6712 1.8970 0.0044 0.66% 開放申贖
357 450002 國富彈性基金  1.2107 2.3707 ---- 1.1957 2.3557 0.0150 1.25% 開放申贖
358 450003 國富潛力基金  0.9854 1.2354 ---- 0.9755 1.2255 0.0099 1.01% 開放申贖
359 450004 國富價值基金  1.3557 1.3557 ---- 1.3401 1.3401 0.0156 1.16% 開放申贖
360 450005 國富強債基金  1.0140 1.0240 ---- 1.0144 1.0244 -0.0004 -0.04% 開放申贖
361 450006 國富強債C基金  1.0128 1.0228 ---- 1.0132 1.0232 -0.0004 -0.04% 開放申贖
362 450007 國富成長基金  0.9934 0.9934 ---- 0.9822 0.9822 0.0112 1.14% 開放申贖
363 450008 國富滬深300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
364 460001 友邦盛世基金  0.5345 2.4402 ---- 0.5241 2.4154 0.0104 1.98% 開放申贖
365 460002 友邦成長基金  0.9044 0.9044 ---- 0.9007 0.9007 0.0037 0.41% 開放申贖
366 460003 友邦增利B基金  1.0855 1.1655 ---- 1.0858 1.1658 -0.0003 -0.03% 開放申贖
367 460005 友邦增長基金  1.3508 1.3508 ---- 1.3312 1.3312 0.0196 1.47% 開放申贖
368 460007 友邦華泰領先基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
369 470007 添富上証指數基金  0.8880 0.8880 ---- 0.8760 0.8760 0.0120 1.37% 開放申贖
370 481001 工銀價值基金  0.5833 3.6068 ---- 0.5794 3.5927 0.0039 0.67% 開放申贖
371 481004 工銀成長基金  1.0952 1.3452 ---- 1.0756 1.3256 0.0196 1.82% 開放申贖
372 481006 工銀紅利基金  0.8512 0.8912 ---- 0.8355 0.8755 0.0157 1.88% 開放申贖
373 481008 工銀藍籌基金  1.2120 1.3620 ---- 1.1890 1.3390 0.0230 1.93% 開放申贖
374 481009 工銀300基金  1.0510 1.1860 ---- 1.0350 1.1700 0.0160 1.55% 開放申贖
375 483003 工銀平衡基金  0.6400 1.7715 分紅(紅利發放) 0.6312 1.7557 0.0088 1.39% 開放申贖
376 485005 工銀強債B基金  1.1187 1.2187 ---- 1.1182 1.2182 0.0005 0.04% 僅開放贖回
377 485007 工銀添利B基金  1.1181 1.1581 ---- 1.1161 1.1561 0.0020 0.18% 僅開放贖回
378 485105 工銀強債基金  1.1301 1.2301 ---- 1.1297 1.2297 0.0004 0.04% 僅開放贖回
379 485107 工銀添利A基金  1.1248 1.1648 ---- 1.1228 1.1628 0.0020 0.18% 僅開放贖回
380 486001 工銀全球基金  --- --- ---- 0.7920 0.7920 --- --- 開放申贖
381 510013 交銀180治理ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
382 510050 華夏50ETF基金  2.1370 2.6730 ---- 2.0900 2.6170 0.0470 2.25% 僅場內交易
383 510063 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
384 510080 長盛債券基金  1.2346 1.9046 ---- 1.2329 1.9029 0.0017 0.14% 開放申贖
385 510081 長盛精選基金  1.0191 2.7191 ---- 1.0064 2.7064 0.0127 1.26% 開放申贖
386 510180 華安180ETF基金  0.6350 2.4390 ---- 0.6230 2.3940 0.0120 1.93% 僅場內交易
387 510880 紅利ETF基金  2.2950 2.3190 ---- 2.2670 2.2910 0.0280 1.24% 僅場內交易
388 519001 銀華優選基金  1.2032 4.1095 ---- 1.1950 4.0829 0.0082 0.69% 開放申贖
389 519003 海富收益基金  0.6640 2.2790 ---- 0.6590 2.2740 0.0050 0.76% 開放申贖
390 519005 海富股票基金  0.6020 2.5510 ---- 0.5980 2.5470 0.0040 0.67% 開放申贖
391 519007 海富回報基金  0.6220 2.1180 ---- 0.6170 2.1130 0.0050 0.81% 開放申贖
392 519008 添富優勢基金  2.5442 4.1042 ---- 2.5070 4.0670 0.0372 1.48% 開放申贖
393 519011 海富精選基金  0.7503 3.3730 ---- 0.7424 3.3470 0.0079 1.06% 開放申贖
394 519013 海富優勢基金  1.0830 1.8390 ---- 1.0720 1.8280 0.0110 1.03% 開放申贖
395 519015 海富精選貳基金  0.6070 0.9270 ---- 0.6030 0.9230 0.0040 0.66% 開放申贖
396 519017 大成積極成長基金  0.8410 1.8930 ---- 0.8320 1.8840 0.0090 1.08% 開放申贖
397 519018 添富均衡基金  0.7264 2.0868 ---- 0.7174 2.0634 0.0090 1.25% 開放申贖
398 519019 大成景陽基金  0.6250 3.6040 ---- 0.6130 3.5920 0.0120 1.96% 開放申贖
399 519021 金鼎價值基金  0.9800 1.6120 ---- 0.9710 1.5970 0.0090 0.93% 開放申贖
400 519023 海富債券基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 開放申贖
401 519024 海富債券A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 暫停大額申購
402 519025 海富領先基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 開放申贖
403 519029 華夏穩增基金  1.3780 2.0830 ---- 1.3590 2.0640 0.0190 1.40% 開放申贖
404 519035 富國天博基金  0.7376 2.6643 ---- 0.7306 2.6456 0.0070 0.96% 開放申贖
405 519039 長盛同德基金  0.7970 2.2838 ---- 0.7900 2.2638 0.0070 0.89% 開放申贖
406 519066 添富藍籌基金  1.2640 1.2940 ---- 1.2500 1.2800 0.0140 1.12% 開放申贖
407 519068 添富焦點基金  1.0153 1.1653 ---- 1.0022 1.1522 0.0131 1.31% 開放申贖
408 519069 添富價值精選基金  1.2580 1.2580 ---- 1.2390 1.2390 0.0190 1.53% 開放申贖
409 519078 添富增收基金  1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 開放申贖
410 519087 世紀分紅基金  0.6693 2.2676 ---- 0.6568 2.2475 0.0125 1.90% 開放申贖
411 519089 世紀成長基金  1.5877 1.6377 ---- 1.5668 1.6168 0.0209 1.33% 開放申贖
412 519091 世紀資源基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8560 0.8560 0.0110 1.29% 開放申贖
413 519100 長盛100基金  0.8987 1.4687 ---- 0.8828 1.4528 0.0159 1.80% 開放申贖
414 519110 浦銀價值基金  0.7800 0.7800 ---- 0.7730 0.7730 0.0070 0.91% 開放申贖
415 519111 浦銀收益基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
416 519113 浦銀生活基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9200 0.9200 0.0040 0.43% 開放申贖
417 519180 萬家180基金  0.6654 3.0054 ---- 0.6542 2.9942 0.0112 1.71% 開放申贖
418 519181 萬家和諧基金  0.5880 1.3026 ---- 0.5822 1.2925 0.0058 1.00% 開放申贖
419 519183 萬家引擎基金  1.3132 1.3332 ---- 1.3142 1.3342 -0.0010 -0.08% 開放申贖
420 519185 萬家精選基金  0.9439 0.9439 ---- 0.9380 0.9380 0.0059 0.63% 開放申贖
421 519186 萬家穩健增利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
422 519187 萬家穩健增利C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
423 519300 大成300基金  0.9657 2.2857 ---- 0.9507 2.2707 0.0150 1.58% 開放申贖
424 519519 友邦增利A基金  1.0912 1.1712 ---- 1.0915 1.1715 -0.0003 -0.03% 開放申贖
425 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2720 1.5420 --- --- 開放申贖
426 519666 銀河銀信B基金  1.0228 1.2248 ---- 1.0228 1.2248 0.0000 0.00 開放申贖
427 519667 銀河銀信A基金  1.0286 1.2306 ---- 1.0286 1.2306 0.0000 0.00 開放申贖
428 519668 銀河成長基金  1.2734 1.3534 ---- 1.2648 1.3448 0.0086 0.68% 開放申贖
429 519670 銀河行業基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9680 0.9680 0.0110 1.14% 開放申贖
430 519680 交銀債券A基金  1.0758 1.1468 ---- 1.0748 1.1458 0.0010 0.09% 開放申贖
431 519682 交銀債券C基金  1.0738 1.1398 ---- 1.0728 1.1388 0.0010 0.09% 開放申贖
432 519686 交銀180ETF聯接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
433 519688 交銀精選基金  1.0326 3.0284 ---- 1.0178 3.0136 0.0148 1.45% 開放申贖
434 519690 交銀穩健基金  1.8305 2.6605 ---- 1.7989 2.6289 0.0316 1.76% 開放申贖
435 519692 交銀成長基金  2.2475 2.4275 ---- 2.2057 2.3857 0.0418 1.90% 開放申贖
436 519694 交銀藍籌基金  0.7584 0.7734 ---- 0.7469 0.7619 0.0115 1.54% 開放申贖
437 519696 交銀環球基金  --- --- ---- 1.3450 1.4250 --- --- 開放申贖
438 519697 交銀保本基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 開放申贖
439 519698 交銀先鋒基金  1.0233 1.0233 ---- 1.0036 1.0036 0.0197 1.96% 開放申贖
440 519987 長信恆利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
441 519989 長信利豐基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 開放申贖
442 519991 長信雙利基金  0.8320 1.1320 ---- 0.8250 1.1250 0.0070 0.85% 開放申贖
443 519993 長信增利基金  0.7853 2.0243 ---- 0.7783 2.0173 0.0070 0.90% 開放申贖
444 519994 長信金利基金  0.6606 2.0087 ---- 0.6498 1.9825 0.0108 1.66% 開放申贖
445 519996 長信銀利基金  0.6780 2.5980 ---- 0.6697 2.5897 0.0083 1.24% 開放申贖
446 530001 建信價值基金  0.7414 2.1456 ---- 0.7363 2.1405 0.0051 0.69% 開放申贖
447 530003 建信成長基金  0.8365 2.2865 ---- 0.8244 2.2744 0.0121 1.47% 開放申贖
448 530005 建信優化基金  0.7892 1.3392 ---- 0.7778 1.3278 0.0114 1.47% 開放申贖
449 530006 建信精選基金  0.9320 1.5120 ---- 0.9250 1.5050 0.0070 0.76% 開放申贖
450 530008 建信債券基金  1.1060 1.1710 ---- 1.1050 1.1700 0.0010 0.09% 開放申贖
451 530009 建信強債A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 開放申贖
452 531009 建信強債C基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 開放申贖
453 540001 匯豐2016基金  1.8781 1.9781 ---- 1.8719 1.9719 0.0062 0.33% 開放申贖
454 540002 匯豐龍騰基金  1.4667 1.9327 ---- 1.4456 1.9116 0.0211 1.46% 開放申贖
455 540003 匯豐策略基金  0.9825 0.9825 ---- 0.9725 0.9725 0.0100 1.03% 開放申贖
456 540004 匯豐2026基金  1.0484 1.3684 ---- 1.0350 1.3550 0.0134 1.29% 開放申贖
457 540005 匯豐增利基金  0.9925 0.9925 ---- 0.9924 0.9924 0.0001 0.01% 開放申贖
458 540006 匯豐晉信大盤基金  0.9218 0.9218 ---- 0.9119 0.9119 0.0099 1.09% 僅開放申購
459 550001 信誠四季紅基金  0.8027 1.9637 ---- 0.7930 1.9540 0.0097 1.22% 開放申贖
460 550002 信誠精萃基金  0.7922 1.8709 ---- 0.7829 1.8504 0.0093 1.19% 開放申贖
461 550003 信誠藍籌基金  1.3950 1.3950 ---- 1.3740 1.3740 0.0210 1.53% 開放申贖
462 550004 信誠三得益A基金  1.0190 1.0370 ---- 1.0170 1.0350 0.0020 0.20% 開放申贖
463 550005 信誠三得益B基金  1.0140 1.0320 ---- 1.0120 1.0300 0.0020 0.20% 開放申贖
464 550006 信誠優債A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 開放申贖
465 550007 信誠優債B基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 開放申贖
466 550008 信誠優勝精選基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封閉期內
467 560002 益民紅利基金  0.6110 1.6857 ---- 0.6048 1.6745 0.0062 1.03% 開放申贖
468 560003 益民優勢基金  0.7890 0.8090 ---- 0.7817 0.8017 0.0073 0.93% 開放申贖
469 560005 益民債券基金  1.0354 1.0764 ---- 1.0345 1.0755 0.0009 0.09% 開放申贖
470 570001 諾德價值基金  0.8264 0.8264 ---- 0.8134 0.8134 0.0130 1.60% 開放申贖
471 570005 諾德成長優勢基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
472 571002 諾德主題基金  1.0702 1.0702 ---- 1.0654 1.0654 0.0048 0.45% 開放申贖
473 573003 諾德強債基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 開放申贖
474 580001 東吳嘉禾基金  0.6550 2.3750 ---- 0.6523 2.3723 0.0027 0.41% 開放申贖
475 580002 東吳動力基金  1.0038 1.5238 ---- 1.0001 1.5201 0.0037 0.37% 開放申贖
476 580003 東吳行業基金  0.8598 0.8598 ---- 0.8528 0.8528 0.0070 0.82% 開放申贖
477 580005 東吳策略基金  0.9763 0.9763 ---- 0.9761 0.9761 0.0002 0.02% 開放申贖
478 582001 東吳優信基金  1.0085 1.0205 ---- 1.0084 1.0204 0.0001 0.01% 開放申贖
479 582201 東吳優信C基金  1.0077 1.0197 ---- 1.0076 1.0196 0.0001 0.01% 開放申贖
480 590001 中郵優選基金  1.2442 2.4642 ---- 1.2322 2.4522 0.0120 0.97% 僅開放贖回
481 590002 中郵成長基金  0.6508 0.6508 ---- 0.6422 0.6422 0.0086 1.34% 僅開放贖回
482 610001 信達澳銀增長基金  1.0122 1.2122 ---- 1.0009 1.2009 0.0113 1.13% 開放申贖
483 610002 信達澳銀配置基金  1.1050 1.3050 ---- 1.0970 1.2970 0.0080 0.73% 開放申贖
484 610003 信達澳銀債券A基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9900 0.9900 0.0000 0.00 開放申贖
485 610103 信達澳銀債券B基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 開放申贖
486 620001 寶石動力基金  1.0332 1.0332 ---- 1.0321 1.0321 0.0011 0.11% 開放申贖
487 620002 金元比聯成長基金  1.0990 1.2290 ---- 1.0940 1.2240 0.0050 0.46% 開放申贖
488 620003 金元比聯豐利基金  0.9860 0.9960 ---- 0.9850 0.9950 0.0010 0.10% 開放申贖
489 620004 金元比聯增長基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
490 630001 華商領先基金  0.8871 0.9921 ---- 0.8767 0.9817 0.0104 1.19% 開放申贖
491 630002 華商盛世基金  1.3339 1.5989 ---- 1.3150 1.5800 0.0189 1.44% 開放申贖
492 630003 華商強債A基金  1.0050 1.0560 ---- 1.0050 1.0560 0.0000 0.00 開放申贖
493 630103 華商強債B基金  1.0050 1.0530 ---- 1.0050 1.0530 0.0000 0.00 開放申贖
494 660001 農銀成長基金  1.3640 1.3640 ---- 1.3475 1.3475 0.0165 1.22% 開放申贖
495 660002 農銀恆久基金  0.9839 0.9839 ---- 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01% 開放申贖
496 660003 農銀雙利基金基金  0.9741 0.9741 ---- 0.9645 0.9645 0.0096 1.00% 開放申贖
497 660004 農銀策略價值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中認購
498 690001 民生藍籌基金  0.9840 1.0140 ---- 0.9780 1.0080 0.0060 0.61% 開放申贖
499 690002 民生強債A基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 開放申贖
500 690202 民生強債C基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 開放申贖
(責任編輯:聶叢笑)
 
 
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