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9月8日基金净值   更新日期:9月7日

序号 基金代码 基金简称 2009-09-07 备注 2009-09-04 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金      7.9640 8.3440 ---- 7.8860 8.2660 0.0780 0.99% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金      4.7061 4.7461 ---- 4.6533 4.6933 0.0528 1.13% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金      4.2171 4.3871 ---- 4.1816 4.3516 0.0355 0.85% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金      3.6920 4.2330 ---- 3.6660 4.2070 0.0260 0.71% 开放申赎
5 110002 易基策略基金      3.6520 4.4420 ---- 3.6340 4.4240 0.0180 0.50% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金      3.5540 3.6740 ---- 3.5140 3.6340 0.0400 1.14% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金      3.2900 3.6100 ---- 3.2700 3.5900 0.0200 0.61% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金      3.2300 4.1000 ---- 3.1950 4.0650 0.0350 1.10% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金      3.0610 3.0610 ---- 3.0315 3.0315 0.0295 0.97% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金      2.9780 3.8110 ---- 2.9450 3.7780 0.0330 1.12% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金      2.8559 2.8559 ---- 2.8315 2.8315 0.0244 0.86% 开放申赎
12 519008 添富优势基金      2.6911 4.2511 ---- 2.6531 4.2131 0.0380 1.43% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金      2.5579 2.9479 ---- 2.5221 2.9121 0.0358 1.42% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金      2.4510 2.4750 ---- 2.4480 2.4720 0.0030 0.12% 仅场内交易
15 375010 上投优势基金      2.4127 5.0327 ---- 2.3843 5.0043 0.0284 1.19% 开放申赎
16 519692 交银成长基金      2.3982 2.5782 ---- 2.3794 2.5594 0.0188 0.79% 开放申赎
17 288002 中信红利基金      2.3240 3.7240 ---- 2.3070 3.7070 0.0170 0.74% 仅开放赎回
18 202202 南方避险基金      2.2853 2.8293 ---- 2.2841 2.8281 0.0012 0.05% 仅开放赎回
19 510050 华夏50ETF基金      2.2640 2.8230 ---- 2.2480 2.8050 0.0160 0.71% 仅场内交易
20 360005 光大红利基金      2.2468 2.9048 ---- 2.2287 2.8867 0.0181 0.81% 开放申赎
21 378010 上投先锋基金      2.1989 2.1989 ---- 2.1665 2.1665 0.0324 1.50% 开放申赎
22 240009 华宝成长基金      2.1584 2.1584 ---- 2.1381 2.1381 0.0203 0.95% 开放申赎
23 159902 中小板ETF基金      2.1540 2.1540 ---- 2.1070 2.1070 0.0470 2.23% 仅场内交易
24 000021 华夏优势基金      2.0000 2.1200 ---- 1.9840 2.1040 0.0160 0.81% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金      1.9371 2.7671 ---- 1.9272 2.7572 0.0099 0.51% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金      1.9167 2.0167 ---- 1.9154 2.0154 0.0013 0.07% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金      1.8570 3.1670 ---- 1.8424 3.1524 0.0146 0.79% 开放申赎
28 160505 博时主题基金      1.8240 3.4050 ---- 1.8140 3.3950 0.0100 0.55% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金      1.8088 2.4238 ---- 1.8008 2.4158 0.0080 0.44% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金      1.7003 1.7503 ---- 1.6869 1.7369 0.0134 0.79% 开放申赎
31 163302 大摩资源基金      1.6753 2.9103 ---- 1.6596 2.8946 0.0157 0.95% 开放申赎
32 180010 银华优质基金      1.6656 2.8656 ---- 1.6532 2.8532 0.0124 0.75% 开放申赎
33 255010 德盛稳健基金      1.6580 2.4280 ---- 1.6430 2.4130 0.0150 0.91% 开放申赎
34 270006 广发优选基金      1.6507 2.3307 ---- 1.6449 2.3249 0.0058 0.35% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金      1.6360 3.2660 ---- 1.6210 3.2510 0.0150 0.93% 开放申赎
36 151002 银河收益基金      1.6141 1.9941 ---- 1.6122 1.9922 0.0019 0.12% 开放申赎
37 002031 华夏策略基金      1.5800 1.5800 ---- 1.5700 1.5700 0.0100 0.64% 封闭期内
38 240011 华宝大盘基金      1.5645 1.5645 ---- 1.5498 1.5498 0.0147 0.95% 开放申赎
39 163801 中银中国基金      1.5624 3.0424 ---- 1.5458 3.0258 0.0166 1.07% 开放申赎
40 540002 汇丰龙腾基金      1.5455 2.0115 ---- 1.5352 2.0012 0.0103 0.67% 开放申赎
41 202003 南方绩优基金      1.5158 2.0658 ---- 1.5091 2.0591 0.0067 0.44% 开放申赎
42 070013 嘉实精选基金      1.5090 1.5390 ---- 1.4920 1.5220 0.0170 1.14% 开放申赎
43 162006 长城久富基金      1.4807 3.3715 ---- 1.4718 3.3626 0.0089 0.60% 开放申赎
44 550003 信诚蓝筹基金      1.4760 1.4760 ---- 1.4660 1.4660 0.0100 0.68% 开放申赎
45 270010 广发300基金      1.4730 1.6130 分红(除息) 1.5610 1.6010 0.0120 0.77% 开放申赎
46 270002 广发稳健基金      1.4631 3.0831 ---- 1.4611 3.0811 0.0020 0.14% 开放申赎
47 519029 华夏稳增基金      1.4610 2.1660 ---- 1.4540 2.1590 0.0070 0.48% 开放申赎
48 180013 银华领先基金      1.4508 1.5508 ---- 1.4442 1.5442 0.0066 0.46% 仅开放赎回
49 660001 农银成长基金      1.4507 1.4507 ---- 1.4370 1.4370 0.0137 0.95% 开放申赎
50 110001 易基平稳基金      1.4450 2.6750 ---- 1.4440 2.6740 0.0010 0.07% 开放申赎
51 050004 博时精选基金      1.4448 2.8698 ---- 1.4330 2.8580 0.0118 0.82% 开放申赎
52 040011 华安核心基金      1.4340 1.4340 ---- 1.4192 1.4192 0.0148 1.04% 开放申赎
53 450004 国富价值基金      1.4322 1.4322 ---- 1.4236 1.4236 0.0086 0.60% 开放申赎
54 160106 南方高增基金      1.4305 2.7345 ---- 1.4250 2.7290 0.0055 0.39% 开放申赎
55 100032 富国天鼎A基金      1.4300 1.6100 ---- 1.4270 1.6060 0.0030 0.21% 开放申赎
56 162205 荷银预算基金      1.4298 2.3348 ---- 1.4258 2.3308 0.0040 0.28% 开放申赎
57 630002 华商盛世基金      1.4289 1.6939 ---- 1.4113 1.6763 0.0176 1.25% 开放申赎
58 162102 金鹰小盘基金      1.4285 2.1885 ---- 1.4159 2.1759 0.0126 0.89% 开放申赎
59 460005 友邦增长基金      1.4201 1.4201 ---- 1.4114 1.4114 0.0087 0.62% 开放申赎
60 161005 富国天惠基金      1.4193 2.9193 ---- 1.3919 2.8919 0.0274 1.97% 开放申赎
61 160613 鹏华盛世基金      1.4110 1.4410 ---- 1.4000 1.4300 0.0110 0.79% 开放申赎
62 240002 宝康配置基金      1.4105 3.0505 ---- 1.4010 3.0410 0.0095 0.68% 开放申赎
63 162208 荷银首选基金      1.4079 1.4579 ---- 1.3957 1.4457 0.0122 0.87% 开放申赎
64 519183 万家引擎基金      1.3951 1.4151 ---- 1.3731 1.3931 0.0220 1.60% 开放申赎
65 110011 易方达中小盘基金      1.3836 1.4236 ---- 1.3769 1.4169 0.0067 0.49% 开放申赎
66 310368 申万竞争优势基金      1.3815 1.4815 ---- 1.3694 1.4694 0.0121 0.88% 开放申赎
67 200001 长城久恒基金      1.3790 2.4890 ---- 1.3700 2.4800 0.0090 0.66% 开放申赎
68 217010 招商大盘蓝筹基金      1.3770 1.3770 ---- 1.3650 1.3650 0.0120 0.88% 开放申赎
69 161609 融通动力基金      1.3760 1.7760 ---- 1.3600 1.7600 0.0160 1.18% 开放申赎
70 340007 兴业社会责任基金      1.3740 1.3740 ---- 1.3600 1.3600 0.0140 1.03% 暂停大额申购
71 000001 华夏成长基金      1.3680 3.0490 ---- 1.3630 3.0440 0.0050 0.37% 开放申赎
72 270008 广发精选基金      1.3560 1.5160 ---- 1.3460 1.5060 0.0100 0.74% 开放申赎
73 050010 博时特许价值基金      1.3530 1.3530 ---- 1.3410 1.3410 0.0120 0.89% 开放申赎
74 519668 银河成长基金      1.3501 1.4301 ---- 1.3367 1.4167 0.0134 1.00% 开放申赎
75 379010 上投中小盘基金      1.3470 1.3470 ---- 1.3340 1.3340 0.0130 0.97% 开放申赎
76 519069 添富价值精选基金      1.3440 1.3440 ---- 1.3270 1.3270 0.0170 1.28% 开放申赎
77 519066 添富蓝筹基金      1.3430 1.3730 ---- 1.3340 1.3640 0.0090 0.67% 开放申赎
78 112002 易基策略贰基金      1.3390 2.8740 ---- 1.3330 2.8680 0.0060 0.45% 开放申赎
79 110009 易基价值精选基金      1.3377 2.3877 ---- 1.3317 2.3817 0.0060 0.45% 开放申赎
80 590001 中邮优选基金      1.3373 2.5573 ---- 1.3240 2.5440 0.0133 1.00% 仅开放赎回
81 161604 融通100基金      1.3360 2.5060 ---- 1.3220 2.4920 0.0140 1.06% 开放申赎
82 240001 宝康消费基金      1.3329 3.9835 ---- 1.3248 3.9633 0.0081 0.61% 开放申赎
83 160610 鹏华动力基金      1.3290 1.5290 ---- 1.3200 1.5200 0.0090 0.68% 开放申赎
84 050007 博时平衡基金      1.3270 2.3880 ---- 1.3010 2.3620 0.0260 2.00% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金      1.3010 2.4310 ---- 1.2920 2.4220 0.0090 0.70% 开放申赎
86 481008 工银蓝筹基金      1.2870 1.4370 ---- 1.2740 1.4240 0.0130 1.02% 开放申赎
87 450002 国富弹性基金      1.2802 2.4402 ---- 1.2706 2.4306 0.0096 0.76% 开放申赎
88 519001 银华优选基金      1.2790 4.3545 ---- 1.2673 4.3167 0.0117 0.92% 开放申赎
89 100018 富国天利基金      1.2725 1.8575 ---- 1.2720 1.8570 0.0005 0.04% 开放申赎
90 121001 国投融华基金      1.2698 2.3218 ---- 1.2641 2.3161 0.0057 0.45% 开放申赎
91 110012 易方达科汇基金      1.2610 5.0350 ---- 1.2530 5.0270 0.0080 0.64% 开放申赎
92 110010 易基价值成长基金      1.2601 1.3201 ---- 1.2530 1.3130 0.0071 0.57% 开放申赎
93 121006 国投灵活配置基金      1.2530 1.2930 ---- 1.2450 1.2850 0.0080 0.64% 开放申赎
94 260111 景顺治理基金      1.2510 1.2510 ---- 1.2310 1.2310 0.0200 1.62% 开放申赎
95 161706 招商成长基金      1.2477 3.1580 ---- 1.2334 3.1437 0.0143 1.16% 开放申赎
96 510080 长盛债券基金      1.2432 1.9132 ---- 1.2417 1.9117 0.0015 0.12% 开放申赎
97 002001 华夏回报基金      1.2420 3.2540 ---- 1.2350 3.2470 0.0070 0.57% 开放申赎
98 400007 东方策略基金      1.2366 1.2366 ---- 1.2292 1.2292 0.0074 0.60% 开放申赎
99 110013 易方达科翔基金      1.2340 5.1350 ---- 1.2240 5.1220 0.0100 0.82% 开放申赎
100 290005 泰信优势基金      1.2300 1.2600 ---- 1.2250 1.2550 0.0050 0.41% 开放申赎
101 070005 嘉实债券基金      1.2240 1.6490 ---- 1.2230 1.6480 0.0010 0.08% 开放申赎
102 163805 中银策略基金      1.2150 1.2150 ---- 1.2070 1.2070 0.0080 0.66% 开放申赎
103 200002 长城久泰基金      1.2000 4.0600 ---- 1.1900 4.0500 0.0100 0.84% 开放申赎
104 121005 国投创新基金      1.1783 2.2858 ---- 1.1664 2.2660 0.0119 1.02% 开放申赎
105 481004 工银成长基金      1.1731 1.4231 ---- 1.1660 1.4160 0.0071 0.61% 开放申赎
106 340001 兴业转基基金      1.1717 2.7497 ---- 1.1699 2.7479 0.0018 0.15% 暂停大额申购
107 110005 易基积极基金      1.1697 3.8394 ---- 1.1657 3.8293 0.0040 0.34% 开放申赎
108 050008 博时第三产业基金      1.1670 2.5820 ---- 1.1550 2.5550 0.0120 1.04% 开放申赎
109 202011 南方优选A基金      1.1650 1.3850 ---- 1.1620 1.3820 0.0030 0.26% 开放申赎
110 257040 德盛红利基金      1.1630 1.3630 ---- 1.1520 1.3520 0.0110 0.95% 开放申赎
111 610002 信达澳银配置基金      1.1600 1.3600 ---- 1.1550 1.3550 0.0050 0.43% 开放申赎
112 373020 上投双核基金      1.1595 1.1595 ---- 1.1506 1.1506 0.0089 0.77% 开放申赎
113 202015 南方300基金      1.1590 1.2190 ---- 1.1490 1.2090 0.0100 0.87% 开放申赎
114 240003 宝康债券基金      1.1570 1.6070 ---- 1.1566 1.6066 0.0004 0.03% 开放申赎
115 160612 鹏华丰收基金      1.1570 1.1770 ---- 1.1560 1.1760 0.0010 0.09% 开放申赎
116 180002 银华保本基金      1.1557 1.3457 ---- 1.1550 1.3450 0.0007 0.06% 开放申赎
117 100029 富国天成基金      1.1541 1.1641 ---- 1.1433 1.1533 0.0108 0.94% 开放申赎
118 519013 海富优势基金      1.1540 1.9100 ---- 1.1430 1.8990 0.0110 0.96% 开放申赎
119 270001 广发聚富基金      1.1519 3.4619 ---- 1.1412 3.4512 0.0107 0.94% 开放申赎
120 217008 招商安本基金      1.1490 1.2490 ---- 1.1477 1.2477 0.0013 0.11% 开放申赎
121 160311 华夏蓝筹基金      1.1470 3.3860 ---- 1.1410 3.3720 0.0060 0.53% 开放申赎
122 620002 金元比联成长基金      1.1440 1.2740 ---- 1.1390 1.2690 0.0050 0.44% 开放申赎
123 360006 光大增长基金      1.1410 2.4210 ---- 1.1332 2.4132 0.0078 0.69% 开放申赎
124 485105 工银强债基金      1.1398 1.2398 ---- 1.1387 1.2387 0.0011 0.10% 仅开放赎回
125 571002 诺德主题基金      1.1385 1.1385 ---- 1.1244 1.1244 0.0141 1.25% 开放申赎
126 200010 长城双动力基金      1.1342 1.1342 ---- 1.1246 1.1246 0.0096 0.85% 开放申赎
127 485107 工银添利A基金      1.1300 1.1700 ---- 1.1286 1.1686 0.0014 0.12% 仅开放赎回
128 160602 鹏华债券基金      1.1300 1.3290 ---- 1.1300 1.3290 0.0000 0.00 开放申赎
129 485005 工银强债B基金      1.1282 1.2282 ---- 1.1271 1.2271 0.0011 0.10% 仅开放赎回
130 481009 工银300基金      1.1250 1.2600 ---- 1.1150 1.2500 0.0100 0.90% 开放申赎
131 485007 工银添利B基金      1.1231 1.1631 ---- 1.1218 1.1618 0.0013 0.12% 仅开放赎回
132 180015 银华强债基金      1.1230 1.1230 ---- 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 开放申赎
133 202101 南方宝元基金      1.1225 2.3425 ---- 1.1207 2.3407 0.0018 0.16% 开放申赎
134 001001 华夏债券基金      1.1220 1.5120 ---- 1.1220 1.5120 0.0000 0.00 开放申赎
135 257030 德盛优势基金      1.1190 1.2190 ---- 1.1070 1.2070 0.0120 1.08% 开放申赎
136 001011 华夏希望A基金      1.1180 1.1780 ---- 1.1180 1.1780 0.0000 0.00 开放申赎
137 161603 融通债券基金      1.1180 1.4430 ---- 1.1180 1.4430 0.0000 0.00 开放申赎
138 110015 易方达领先基金      1.1170 1.1170 ---- 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 开放申赎
139 160105 南方积配基金      1.1154 2.4794 ---- 1.1066 2.4706 0.0088 0.80% 开放申赎
140 070017 嘉实量化基金      1.1150 1.1150 ---- 1.1050 1.1050 0.0100 0.90% 开放申赎
141 213007 宝盈债券基金      1.1141 1.1211 ---- 1.1132 1.1202 0.0009 0.08% 开放申赎
142 200009 长城增利基金      1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 开放申赎
143 001013 华夏希望C基金      1.1130 1.1730 ---- 1.1120 1.1720 0.0010 0.09% 开放申赎
144 530008 建信债券基金      1.1130 1.1780 ---- 1.1120 1.1770 0.0010 0.09% 开放申赎
145 213917 宝盈债券C基金      1.1102 1.1172 ---- 1.1094 1.1164 0.0008 0.07% 开放申赎
146 217003 招商债券基金      1.1099 1.4264 ---- 1.1091 1.4256 0.0008 0.07% 开放申赎
147 350005 天治创新基金      1.1093 1.1093 ---- 1.1005 1.1005 0.0088 0.80% 开放申赎
148 001003 华夏债券C基金      1.1080 1.4980 ---- 1.1070 1.4970 0.0010 0.09% 开放申赎
149 070010 嘉实主题基金      1.1050 2.6130 ---- 1.0820 2.5900 0.0230 2.13% 开放申赎
150 080002 长盛创新基金      1.1049 1.2349 ---- 1.0873 1.2173 0.0176 1.62% 开放申赎
151 540004 汇丰2026基金      1.1041 1.4241 ---- 1.0949 1.4149 0.0092 0.84% 开放申赎
152 320007 诺安成长基金      1.1040 1.1640 ---- 1.0870 1.1470 0.0170 1.56% 开放申赎
153 213008 宝盈资源基金      1.1018 1.1985 ---- 1.0892 1.1848 0.0126 1.16% 开放申赎
154 410004 华富收益A基金      1.1006 1.1606 ---- 1.0984 1.1584 0.0022 0.20% 开放申赎
155 050106 博时稳定A基金      1.1000 1.2080 ---- 1.0990 1.2070 0.0010 0.09% 开放申赎
156 377020 上投内需基金      1.0993 1.1993 ---- 1.0819 1.1819 0.0174 1.61% 开放申赎
157 160608 鹏华债券B基金      1.0990 1.2980 ---- 1.0990 1.2980 0.0000 0.00 开放申赎
158 519025 海富领先基金      1.0980 1.0980 ---- 1.0800 1.0800 0.0180 1.67% 开放申赎
159 160615 鹏华300基金      1.0960 1.1560 ---- 1.0870 1.1470 0.0090 0.83% 开放申赎
160 410005 华富收益B基金      1.0945 1.1545 ---- 1.0923 1.1523 0.0022 0.20% 开放申赎
161 217203 招商债券B基金      1.0926 1.4091 ---- 1.0919 1.4084 0.0007 0.06% 开放申赎
162 519519 友邦增利A基金      1.0923 1.1723 ---- 1.0923 1.1723 0.0000 0.00 开放申赎
163 050006 博时稳定B基金      1.0920 1.2000 ---- 1.0920 1.2000 0.0000 0.00 开放申赎
164 000031 华夏复兴基金      1.0890 1.0890 ---- 1.0780 1.0780 0.0110 1.02% 仅开放赎回
165 519680 交银债券A基金      1.0887 1.1597 ---- 1.0886 1.1596 0.0001 0.01% 开放申赎
166 166002 中欧蓝筹基金      1.0874 1.3574 ---- 1.0789 1.3489 0.0085 0.79% 开放申赎
167 519688 交银精选基金      1.0872 3.0830 ---- 1.0815 3.0773 0.0057 0.53% 开放申赎
168 519682 交银债券C基金      1.0866 1.1526 ---- 1.0865 1.1525 0.0001 0.01% 开放申赎
169 460003 友邦增利B基金      1.0865 1.1665 ---- 1.0866 1.1666 -0.0001 -0.01% 开放申赎
170 270009 广发强债基金      1.0860 1.1160 ---- 1.0850 1.1150 0.0010 0.09% 开放申赎
171 090008 大成强债A基金      1.0855 1.1355 ---- 1.0815 1.1315 0.0040 0.37% 开放申赎
172 519068 添富焦点基金      1.0851 1.2351 ---- 1.0702 1.2202 0.0149 1.39% 开放申赎
173 519698 交银先锋基金      1.0814 1.0814 ---- 1.0739 1.0739 0.0075 0.70% 开放申赎
174 510081 长盛精选基金      1.0808 2.7808 ---- 1.0722 2.7722 0.0086 0.80% 开放申赎
175 161902 万家债券基金      1.0771 1.5822 ---- 1.0759 1.5810 0.0012 0.11% 开放申赎
176 395001 中海债券基金      1.0770 1.1370 ---- 1.0760 1.1360 0.0010 0.09% 开放申赎
177 360010 光大精选基金      1.0754 1.1954 ---- 1.0658 1.1858 0.0096 0.90% 暂停大额申购
178 163807 中银优选基金      1.0732 1.1032 ---- 1.0531 1.0831 0.0201 1.91% 开放申赎
179 610001 信达澳银增长基金      1.0707 1.2707 ---- 1.0626 1.2626 0.0081 0.76% 开放申赎
180 210002 金鹰红利基金      1.0688 1.3568 ---- 1.0662 1.3542 0.0026 0.24% 开放申赎
181 162211 荷银品质基金      1.0680 1.1680 ---- 1.0580 1.1580 0.0100 0.95% 开放申赎
182 410006 华富策略基金      1.0668 1.0668 ---- 1.0543 1.0543 0.0125 1.19% 开放申赎
183 320006 诺安灵活配置基金      1.0650 1.3050 ---- 1.0560 1.2960 0.0090 0.85% 开放申赎
184 070015 嘉实多元A基金      1.0640 1.1050 ---- 1.0630 1.1040 0.0010 0.09% 开放申赎
185 070016 嘉实多元B基金      1.0620 1.1010 ---- 1.0610 1.1000 0.0010 0.09% 开放申赎
186 040009 华安债券A基金      1.0602 1.0902 ---- 1.0590 1.0890 0.0012 0.11% 暂停大额申购
187 580002 东吴动力基金      1.0582 1.5782 ---- 1.0426 1.5626 0.0156 1.50% 开放申赎
188 040007 华安中小盘基金      1.0573 2.3722 ---- 1.0493 2.3642 0.0080 0.76% 开放申赎
189 217011 招商安心基金      1.0550 1.0550 ---- 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 开放申赎
190 450007 国富成长基金      1.0549 1.0549 ---- 1.0415 1.0415 0.0134 1.29% 开放申赎
191 070011 嘉实策略基金      1.0540 1.2440 ---- 1.0440 1.2340 0.0100 0.96% 开放申赎
192 121009 国投增利基金      1.0537 1.1087 ---- 1.0532 1.1082 0.0005 0.05% 开放申赎
193 040010 华安债券B基金      1.0537 1.0837 ---- 1.0526 1.0826 0.0011 0.10% 暂停大额申购
194 160611 鹏华治理基金      1.0530 1.0530 ---- 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 开放申赎
195 217009 招商价值基金      1.0515 1.0515 ---- 1.0427 1.0427 0.0088 0.84% 开放申赎
196 519670 银河行业基金      1.0510 1.0510 ---- 1.0370 1.0370 0.0140 1.35% 开放申赎
197 080003 长盛积债基金      1.0494 1.0494 ---- 1.0483 1.0483 0.0011 0.10% 开放申赎
198 420003 天弘永定基金      1.0485 1.1185 ---- 1.0404 1.1104 0.0081 0.78% 开放申赎
199 110008 易基债券B基金      1.0482 1.1398 ---- 1.0479 1.1395 0.0003 0.03% 暂停大额申购
200 110017 易方达强债A基金      1.0480 1.1080 ---- 1.0480 1.1080 0.0000 0.00 暂停大额申购
201 450003 国富潜力基金      1.0478 1.2978 ---- 1.0387 1.2887 0.0091 0.88% 开放申赎
202 320004 诺安债券基金      1.0476 1.1072 ---- 1.0472 1.1068 0.0004 0.04% 开放申赎
203 288102 中信双利基金      1.0464 1.3894 ---- 1.0456 1.3886 0.0008 0.08% 仅开放赎回
204 519078 添富增收基金      1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
205 110007 易基债券A基金      1.0454 1.1340 ---- 1.0452 1.1338 0.0002 0.02% 暂停大额申购
206 202211 南方恒元基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 开放申赎
207 202001 南方稳健基金      1.0447 2.8397 ---- 1.0384 2.8334 0.0063 0.61% 开放申赎
208 161611 融通驱动基金      1.0420 1.0420 ---- 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 开放申赎
209 110018 易方达强债B基金      1.0410 1.1010 ---- 1.0400 1.1000 0.0010 0.10% 暂停大额申购
210 519021 金鼎价值基金      1.0390 1.7090 ---- 1.0270 1.6890 0.0120 1.17% 开放申赎
211 260109 景顺增长贰基金      1.0390 2.0990 ---- 1.0260 2.0860 0.0130 1.27% 开放申赎
212 560005 益民债券基金      1.0381 1.0791 ---- 1.0373 1.0783 0.0008 0.08% 开放申赎
213 690001 民生蓝筹基金      1.0380 1.0680 ---- 1.0270 1.0570 0.0110 1.07% 开放申赎
214 620001 宝石动力基金      1.0378 1.0378 ---- 1.0374 1.0374 0.0004 0.04% 开放申赎
215 519023 海富债券基金      1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 开放申赎
216 020018 国泰金鹿二期基金      1.0350 1.0850 ---- 1.0340 1.0840 0.0010 0.10% 开放申赎
217 519697 交银保本基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放申赎
218 519024 海富债券A基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 暂停大额申购
219 540003 汇丰策略基金      1.0331 1.0331 ---- 1.0258 1.0258 0.0073 0.71% 开放申赎
220 290004 泰信优质基金      1.0329 1.5329 ---- 1.0236 1.5236 0.0093 0.91% 开放申赎
221 519667 银河银信A基金      1.0328 1.2348 ---- 1.0324 1.2344 0.0004 0.04% 开放申赎
222 202102 南方多利基金      1.0325 1.1457 ---- 1.0325 1.1457 0.0000 0.00 开放申赎
223 163402 兴业趋势基金      1.0325 5.3100 ---- 1.0265 5.2861 0.0060 0.58% 开放申赎
224 213003 宝盈策略基金      1.0313 1.4313 ---- 1.0248 1.4248 0.0065 0.63% 开放申赎
225 519300 大成300基金      1.0304 2.3504 ---- 1.0219 2.3419 0.0085 0.83% 开放申赎
226 161010 富国天丰基金      1.0300 1.0820 ---- 1.0300 1.0820 0.0000 0.00 开放申赎
227 519666 银河银信B基金      1.0269 1.2289 ---- 1.0265 1.2285 0.0004 0.04% 开放申赎
228 240012 华宝强债A基金      1.0263 1.0263 ---- 1.0258 1.0258 0.0005 0.05% 仅开放赎回
229 550004 信诚三得益A基金      1.0250 1.0430 ---- 1.0240 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎
230 240013 华宝强债B基金      1.0241 1.0241 ---- 1.0235 1.0235 0.0006 0.06% 仅开放赎回
231 166003 中欧债券A基金      1.0237 1.0237 ---- 1.0240 1.0240 -0.0003 -0.03% 开放申赎
232 090002 大成债券基金      1.0236 1.4136 ---- 1.0236 1.4136 0.0000 0.00 开放申赎
233 660003 农银双利基金基金      1.0233 1.0233 ---- 1.0168 1.0168 0.0065 0.64% 开放申赎
234 020009 国泰金鹏基金      1.0230 1.9080 ---- 1.0110 1.8960 0.0120 1.19% 开放申赎
235 161610 融通领先基金      1.0230 2.7110 ---- 1.0150 2.6910 0.0080 0.79% 开放申赎
236 166004 中欧债券C基金      1.0219 1.0219 ---- 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04% 开放申赎
237 550005 信诚三得益B基金      1.0200 1.0380 ---- 1.0180 1.0360 0.0020 0.20% 开放申赎
238 450005 国富强债基金      1.0177 1.0277 ---- 1.0179 1.0279 -0.0002 -0.02% 开放申赎
239 450006 国富强债C基金      1.0165 1.0265 ---- 1.0167 1.0267 -0.0002 -0.02% 开放申赎
240 020019 国泰双利A基金      1.0150 1.0250 ---- 1.0130 1.0230 0.0020 0.20% 开放申赎
241 290006 泰信蓝筹基金      1.0143 1.0643 ---- 1.0063 1.0563 0.0080 0.79% 开放申赎
242 519989 长信利丰基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 开放申赎
243 090007 大成回报基金      1.0140 1.5640 ---- 1.0020 1.5520 0.0120 1.20% 开放申赎
244 253020 德盛增利A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
245 550006 信诚优债A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
246 020020 国泰双利C基金      1.0130 1.0230 ---- 1.0110 1.0210 0.0020 0.20% 开放申赎
247 630003 华商强债A基金      1.0130 1.0640 ---- 1.0120 1.0630 0.0010 0.10% 开放申赎
248 630103 华商强债B基金      1.0130 1.0610 ---- 1.0120 1.0600 0.0010 0.10% 开放申赎
249 253021 德盛增利B基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎
250 002021 华夏回报贰基金      1.0110 2.2990 ---- 1.0050 2.2930 0.0060 0.60% 开放申赎
251 550007 信诚优债B基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放申赎
252 163806 中银增利基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 暂停大额申购
253 360008 光大增利A基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
254 340008 兴业有机增长基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0036 1.0036 0.0064 0.64% 开放申赎
255 260101 景顺优选基金      1.0093 2.9000 ---- 1.0000 2.8907 0.0093 0.93% 开放申赎
256 162605 景顺鼎益基金      1.0090 3.1090 ---- 1.0020 3.1020 0.0070 0.70% 开放申赎
257 582001 东吴优信基金      1.0086 1.0206 ---- 1.0093 1.0213 -0.0007 -0.07% 开放申赎
258 530009 建信强债A基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
259 582201 东吴优信C基金      1.0077 1.0197 ---- 1.0084 1.0204 -0.0007 -0.07% 开放申赎
260 360009 光大增利C基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
261 020002 国泰债券基金      1.0070 1.3360 ---- 1.0080 1.3370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
262 531009 建信强债C基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
263 180003 银华88基金      1.0059 2.8059 ---- 0.9982 2.7982 0.0077 0.77% 开放申赎
264 162210 泰达集利A基金      1.0053 1.0233 ---- 1.0055 1.0235 -0.0002 -0.02% 开放申赎
265 040012 华安强债A基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 暂停大额申购
266 180018 银华和谐基金      1.0050 1.0850 ---- 0.9980 1.0780 0.0070 0.70% 开放申赎
267 020012 国泰债券C基金      1.0030 1.3320 ---- 1.0030 1.3320 0.0000 0.00 开放申赎
268 040013 华安强债B基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 暂停大额申购
269 573003 诺德强债基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
270 092002 大成债券C基金      1.0027 1.3927 ---- 1.0027 1.3927 0.0000 0.00 开放申赎
271 340009 兴业磐稳增利基金      1.0023 1.0023 ---- 1.0023 1.0023 0.0000 0.00 封闭期内
272 070009 嘉实短债基金      1.0022 1.1060 ---- 1.0021 1.1059 0.0001 0.01% 开放申赎
273 350006 天治双盈基金      1.0021 1.0021 ---- 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01% 开放申赎
274 371020 上投纯债A基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
275 162299 泰达集利C基金      1.0014 1.0194 ---- 1.0016 1.0196 -0.0002 -0.02% 开放申赎
276 690002 民生强债A基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
277 320008 诺安增利基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
278 371120 上投纯债B基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
279 690202 民生强债C基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
280 213006 宝盈优势基金      0.9982 1.0982 ---- 0.9888 1.0888 0.0094 0.95% 开放申赎
281 519111 浦银收益基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
282 310378 申万添益宝A基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 开放申赎
283 162201 合丰成长基金      0.9975 2.7075 ---- 0.9855 2.6955 0.0120 1.22% 开放申赎
284 180001 银华优势基金      0.9967 2.6167 ---- 0.9900 2.6100 0.0067 0.68% 开放申赎
285 320003 诺安股票基金      0.9959 2.8794 ---- 0.9853 2.8688 0.0106 1.08% 开放申赎
286 310318 申万盛利配置基金      0.9957 1.7517 ---- 0.9945 1.7505 0.0012 0.12% 开放申赎
287 310379 申万添益宝B基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 开放申赎
288 310388 申万消费增长基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9850 0.9850 0.0090 0.91% 仅开放申购
289 540005 汇丰增利基金      0.9938 0.9938 ---- 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01% 开放申赎
290 519185 万家精选基金      0.9935 0.9935 ---- 0.9833 0.9833 0.0102 1.04% 开放申赎
291 610003 信达澳银债券A基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
292 290003 泰信双息基金      0.9926 1.1269 ---- 0.9917 1.1260 0.0009 0.09% 开放申赎
293 610103 信达澳银债券B基金      0.9910 0.9910 ---- 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 开放申赎
294 620003 金元比联丰利基金      0.9900 1.0000 ---- 0.9890 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
295 660002 农银恒久基金      0.9884 0.9884 ---- 0.9884 0.9884 0.0000 0.00 开放申赎
296 020015 国泰优势基金      0.9880 0.9880 ---- 0.9770 0.9770 0.0110 1.13% 开放申赎
297 202009 南方盛元基金      0.9880 0.9880 ---- 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 开放申赎
298 050011 博时信用A基金      0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎
299 166001 中欧趋势基金      0.9854 1.1854 ---- 0.9810 1.1810 0.0044 0.45% 开放申赎
300 050111 博时信用C基金      0.9850 0.9850 ---- 0.9850 0.9850 0.0000 0.00 开放申赎
301 530006 建信精选基金      0.9840 1.5640 ---- 0.9710 1.5510 0.0130 1.34% 开放申赎
302 580005 东吴策略基金      0.9813 0.9813 ---- 0.9785 0.9785 0.0028 0.29% 开放申赎
303 400009 东方稳健基金      0.9790 0.9790 ---- 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 封闭期内
304 161607 融通巨潮基金      0.9790 2.4930 ---- 0.9720 2.4860 0.0070 0.72% 开放申赎
305 420102 天弘债券B基金      0.9789 1.0540 ---- 0.9789 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
306 420002 天弘债券A基金      0.9780 1.0475 ---- 0.9781 1.0476 -0.0001 -0.01% 开放申赎
307 200011 长城行业龙头基金      0.9750 0.9750 ---- 0.9640 0.9640 0.0110 1.14% 开放申赎
308 100035 富国优化A基金      0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封闭期内
309 100037 富国优化C基金      0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封闭期内
310 020010 国泰金牛基金      0.9690 1.0190 ---- 0.9550 1.0050 0.0140 1.47% 开放申赎
311 540006 汇丰晋信大盘基金      0.9659 0.9659 ---- 0.9601 0.9601 0.0058 0.60% 仅开放申购
312 398031 中海蓝筹基金      0.9646 1.2246 ---- 0.9543 1.2143 0.0103 1.08% 开放申赎
313 162202 合丰周期基金      0.9600 2.8850 ---- 0.9569 2.8819 0.0031 0.32% 开放申赎
314 180012 银华富裕基金      0.9595 1.8945 ---- 0.9518 1.8868 0.0077 0.81% 开放申赎
315 519113 浦银生活基金      0.9580 0.9580 ---- 0.9520 0.9520 0.0060 0.63% 开放申赎
316 290007 泰信强债A基金      0.9545 0.9545 ---- 0.9539 0.9539 0.0006 0.06% 仅开放申购
317 291007 泰信强债C基金      0.9540 0.9540 ---- 0.9536 0.9536 0.0004 0.04% 仅开放申购
318 519100 长盛100基金      0.9531 1.5231 ---- 0.9469 1.5169 0.0062 0.65% 开放申赎
319 630001 华商领先基金      0.9528 1.0578 ---- 0.9415 1.0465 0.0113 1.20% 开放申赎
320 121003 国投核心基金      0.9524 2.3924 ---- 0.9459 2.3859 0.0065 0.69% 开放申赎
321 090004 大成精选基金      0.9511 2.8516 ---- 0.9450 2.8455 0.0061 0.65% 开放申赎
322 240010 华宝行业基金      0.9483 0.9483 ---- 0.9412 0.9412 0.0071 0.75% 开放申赎
323 100016 富国天源基金      0.9478 2.2084 ---- 0.9442 2.2048 0.0036 0.38% 开放申赎
324 040004 华安宝利基金      0.9390 3.2190 ---- 0.9330 3.2130 0.0060 0.64% 开放申赎
325 470007 添富上证指数基金      0.9380 0.9380 ---- 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 开放申赎
326 217012 招商领先基金      0.9370 0.9370 ---- 0.9260 0.9260 0.0110 1.19% 开放申赎
327 253010 德盛安心基金      0.9350 1.9910 ---- 0.9290 1.9800 0.0060 0.65% 开放申赎
328 460002 友邦成长基金      0.9350 0.9350 ---- 0.9273 0.9273 0.0077 0.83% 开放申赎
329 580003 东吴行业基金      0.9301 0.9301 ---- 0.9172 0.9172 0.0129 1.41% 开放申赎
330 288001 中信配置基金      0.9220 3.0620 ---- 0.9160 3.0560 0.0060 0.66% 仅开放赎回
331 270021 广发聚瑞基金      0.9180 0.9180 ---- 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 封闭期内
332 398041 中海量化基金      0.9180 0.9180 ---- 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 开放申赎
333 519091 世纪资源基金      0.9140 0.9140 ---- 0.9080 0.9080 0.0060 0.66% 开放申赎
334 260108 景顺成长基金      0.9120 2.2620 ---- 0.9070 2.2570 0.0050 0.55% 开放申赎
335 400011 东方动力基金      0.9085 0.9085 ---- 0.9034 0.9034 0.0051 0.56% 开放申赎
336 481006 工银红利基金      0.9082 0.9482 ---- 0.9021 0.9421 0.0061 0.68% 开放申赎
337 000051 华夏300基金      0.9080 0.9080 ---- 0.9020 0.9020 0.0060 0.67% 开放申赎
338 206001 鹏华成长基金      0.9076 3.4403 ---- 0.9012 3.4171 0.0064 0.71% 开放申赎
339 210003 金鹰优势基金      0.9053 0.9053 ---- 0.9000 0.9000 0.0053 0.59% 开放申赎
340 400003 东方精选基金      0.9042 3.0427 ---- 0.8936 3.0139 0.0106 1.19% 开放申赎
341 202005 南方成份基金      0.9038 0.9038 ---- 0.8995 0.8995 0.0043 0.48% 开放申赎
342 161606 融通行业基金      0.9030 2.8430 ---- 0.9010 2.8410 0.0020 0.22% 开放申赎
343 519017 大成积极成长基金      0.8960 1.9480 ---- 0.8910 1.9430 0.0050 0.56% 开放申赎
344 160805 长盛同智基金      0.8933 2.2345 ---- 0.8873 2.2285 0.0060 0.68% 开放申赎
345 410007 华富价值增长基金      0.8915 0.8915 ---- 0.8877 0.8877 0.0038 0.43% 开放申赎
346 310308 申万盛利精选基金      0.8915 2.4635 ---- 0.8841 2.4561 0.0074 0.84% 开放申赎
347 020001 国泰金鹰基金      0.8900 3.7630 ---- 0.8800 3.7530 0.0100 1.14% 开放申赎
348 373010 上投双息基金      0.8895 2.3187 ---- 0.8829 2.3121 0.0066 0.75% 开放申赎
349 519991 长信双利基金      0.8870 1.1870 ---- 0.8760 1.1760 0.0110 1.26% 开放申赎
350 570001 诺德价值基金      0.8866 0.8866 ---- 0.8770 0.8770 0.0096 1.09% 开放申赎
351 202002 南稳贰号基金      0.8841 1.8790 ---- 0.8787 1.8675 0.0054 0.61% 开放申赎
352 530003 建信成长基金      0.8831 2.3331 ---- 0.8774 2.3274 0.0057 0.65% 开放申赎
353 200006 长城消费基金      0.8813 2.3213 ---- 0.8741 2.3141 0.0072 0.82% 开放申赎
354 121008 国投成长基金      0.8805 1.9304 ---- 0.8753 1.9190 0.0052 0.59% 开放申赎
355 257020 德盛精选基金      0.8770 2.6540 ---- 0.8720 2.6460 0.0050 0.57% 开放申赎
356 151001 银河稳健基金      0.8726 3.0051 ---- 0.8648 2.9944 0.0078 0.90% 开放申赎
357 260110 景顺精选基金      0.8720 0.8720 ---- 0.8650 0.8650 0.0070 0.81% 开放申赎
358 360001 量化核心基金      0.8715 2.8152 ---- 0.8658 2.8095 0.0057 0.66% 开放申赎
359 070003 嘉实稳健基金      0.8650 2.5150 ---- 0.8570 2.4990 0.0080 0.93% 开放申赎
360 240004 华宝动力基金      0.8615 3.3715 ---- 0.8541 3.3641 0.0074 0.87% 开放申赎
361 160314 华夏行业基金      0.8570 3.9120 ---- 0.8500 3.8860 0.0070 0.82% 开放申赎
362 163803 中银增长基金      0.8562 2.6074 ---- 0.8495 2.5903 0.0067 0.79% 开放申赎
363 121002 国投景气基金      0.8543 2.8233 ---- 0.8479 2.8169 0.0064 0.75% 开放申赎
364 080001 长盛价值基金      0.8520 2.6960 ---- 0.8430 2.6870 0.0090 1.07% 开放申赎
365 550001 信诚四季红基金      0.8501 2.0111 ---- 0.8431 2.0041 0.0070 0.83% 开放申赎
366 050009 博时新兴成长基金      0.8460 3.1740 ---- 0.8370 3.1400 0.0090 1.08% 开放申赎
367 530005 建信优化基金      0.8417 1.3917 ---- 0.8372 1.3872 0.0045 0.54% 开放申赎
368 050002 博时裕富基金      0.8410 2.8210 ---- 0.8350 2.8150 0.0060 0.72% 开放申赎
369 040002 华安A股基金      0.8410 3.1300 ---- 0.8330 3.1040 0.0080 0.96% 开放申赎
370 519039 长盛同德基金      0.8398 2.4065 ---- 0.8323 2.3850 0.0075 0.90% 开放申赎
371 560003 益民优势基金      0.8387 0.8587 ---- 0.8331 0.8531 0.0056 0.67% 开放申赎
372 550002 信诚精萃基金      0.8362 1.9682 ---- 0.8285 1.9512 0.0077 0.93% 开放申赎
373 100020 富国天益基金      0.8357 3.8470 ---- 0.8220 3.8333 0.0137 1.67% 开放申赎
374 519993 长信增利基金      0.8349 2.0739 ---- 0.8245 2.0635 0.0104 1.26% 开放申赎
375 110003 易基50基金      0.8349 2.6849 ---- 0.8306 2.6806 0.0043 0.52% 开放申赎
376 070001 嘉实成长基金      0.8301 2.9517 ---- 0.8274 2.9471 0.0027 0.33% 开放申赎
377 519110 浦银价值基金      0.8300 0.8300 ---- 0.8190 0.8190 0.0110 1.34% 开放申赎
378 398021 中海能源基金      0.8249 1.1349 ---- 0.8168 1.1268 0.0081 0.99% 开放申赎
379 270007 广发大盘基金      0.8236 0.8236 ---- 0.8186 0.8186 0.0050 0.61% 仅开放赎回
380 160910 大成创新成长基金      0.8190 2.0300 ---- 0.8110 2.0220 0.0080 0.99% 开放申赎
381 100022 富国天瑞基金      0.8179 3.1108 ---- 0.8077 3.0866 0.0102 1.26% 仅开放赎回
382 150103 银河银泰基金      0.8154 3.3554 ---- 0.8101 3.3501 0.0053 0.65% 开放申赎
383 100026 富国天合基金      0.8148 2.1943 ---- 0.8032 2.1827 0.0116 1.44% 开放申赎
384 160607 鹏华价值基金      0.8140 2.5310 ---- 0.8100 2.5190 0.0040 0.49% 开放申赎
385 200008 长城品牌基金      0.8137 0.8137 ---- 0.8126 0.8126 0.0011 0.14% 开放申赎
386 320005 诺安价值基金      0.8120 1.7570 ---- 0.8040 1.7490 0.0080 1.00% 开放申赎
387 020005 国泰金马基金      0.8100 3.3610 ---- 0.8030 3.3330 0.0070 0.87% 开放申赎
388 161601 融通新蓝筹基金      0.8084 3.1034 ---- 0.8076 3.1026 0.0008 0.10% 开放申赎
389 163804 中银收益基金      0.8055 1.9855 ---- 0.7996 1.9796 0.0059 0.74% 开放申赎
390 519694 交银蓝筹基金      0.8023 0.8173 ---- 0.7969 0.8119 0.0054 0.68% 开放申赎
391 257010 德盛小盘基金      0.7970 2.9270 ---- 0.7920 2.9220 0.0050 0.63% 开放申赎
392 160706 嘉实300基金      0.7950 2.6630 ---- 0.7880 2.6560 0.0070 0.89% 开放申赎
393 530001 建信价值基金      0.7895 2.1937 ---- 0.7827 2.1869 0.0068 0.87% 开放申赎
394 519011 海富精选基金      0.7853 3.4883 ---- 0.7797 3.4699 0.0056 0.72% 开放申赎
395 162607 景顺资源基金      0.7850 2.7460 ---- 0.7790 2.7400 0.0060 0.77% 开放申赎
396 519035 富国天博基金      0.7835 2.7872 ---- 0.7710 2.7537 0.0125 1.62% 开放申赎
397 020003 国泰精选基金      0.7830 3.3240 ---- 0.7740 3.2960 0.0090 1.16% 开放申赎
398 519018 添富均衡基金      0.7755 2.2144 ---- 0.7661 2.1899 0.0094 1.23% 开放申赎
399 161903 万家公用基金      0.7710 2.0978 ---- 0.7694 2.0950 0.0016 0.21% 开放申赎
400 350002 天治品质基金      0.7668 3.2768 ---- 0.7567 3.2667 0.0101 1.33% 开放申赎
401 160603 鹏华收益基金      0.7570 3.2030 ---- 0.7520 3.1980 0.0050 0.66% 开放申赎
402 217001 招商股票基金      0.7542 3.3682 ---- 0.7484 3.3624 0.0058 0.77% 开放申赎
403 050001 博时增长基金      0.7500 3.2520 ---- 0.7470 3.2490 0.0030 0.40% 开放申赎
404 310328 申万新动力基金      0.7485 2.5758 ---- 0.7421 2.5642 0.0064 0.86% 开放申赎
405 090001 大成价值基金      0.7385 3.3985 ---- 0.7310 3.3910 0.0075 1.03% 开放申赎
406 320001 诺安平衡基金      0.7337 2.9937 ---- 0.7286 2.9886 0.0051 0.70% 开放申赎
407 398011 中海分红基金      0.7336 2.1336 ---- 0.7271 2.1271 0.0065 0.89% 开放申赎
408 110029 易方达科讯基金      0.7335 4.1573 ---- 0.7321 4.1533 0.0014 0.19% 开放申赎
409 162207 荷银效率基金      0.7323 1.7613 ---- 0.7274 1.7495 0.0049 0.67% 开放申赎
410 360007 光大优势基金      0.7259 0.7259 ---- 0.7217 0.7217 0.0042 0.58% 开放申赎
411 410001 华富优选基金      0.7257 2.0699 ---- 0.7212 2.0616 0.0045 0.62% 开放申赎
412 260103 景顺平衡基金      0.7217 3.0117 ---- 0.7173 3.0073 0.0044 0.61% 开放申赎
413 050201 博时价值贰基金      0.7210 2.1760 ---- 0.7180 2.1730 0.0030 0.42% 开放申赎
414 040008 华安优选基金      0.7206 2.2569 ---- 0.7136 2.2499 0.0070 0.98% 开放申赎
415 519996 长信银利基金      0.7190 2.6390 ---- 0.7148 2.6348 0.0042 0.59% 开放申赎
416 519087 世纪分红基金      0.7139 2.3394 ---- 0.7070 2.3283 0.0069 0.98% 开放申赎
417 270005 广发聚丰基金      0.7083 4.0328 ---- 0.7035 4.0111 0.0048 0.68% 仅开放赎回
418 398001 中海成长基金      0.7079 2.6595 ---- 0.7010 2.6423 0.0069 0.98% 开放申赎
419 450001 国富收益基金      0.7076 1.9596 ---- 0.7018 1.9496 0.0058 0.83% 开放申赎
420 519180 万家180基金      0.7068 3.0468 ---- 0.7018 3.0418 0.0050 0.71% 开放申赎
421 090003 大成蓝筹基金      0.7045 3.2745 ---- 0.6971 3.2671 0.0074 1.06% 开放申赎
422 217005 招商先锋基金      0.7038 2.6538 ---- 0.7012 2.6512 0.0026 0.37% 开放申赎
423 070099 嘉实优质基金      0.7020 1.5980 ---- 0.6950 1.5910 0.0070 1.01% 开放申赎
424 590002 中邮成长基金      0.7000 0.7000 ---- 0.6928 0.6928 0.0072 1.04% 仅开放赎回
425 210001 金鹰优选基金      0.6990 2.3090 ---- 0.6968 2.3057 0.0022 0.32% 开放申赎
426 519003 海富收益基金      0.6970 2.3120 ---- 0.6900 2.3050 0.0070 1.01% 开放申赎
427 519994 长信金利基金      0.6938 2.0892 ---- 0.6897 2.0793 0.0041 0.59% 开放申赎
428 040001 华安创新基金      0.6920 3.2040 ---- 0.6890 3.1910 0.0030 0.44% 开放申赎
429 350001 天治财富基金      0.6898 2.2351 ---- 0.6790 2.2243 0.0108 1.59% 开放申赎
430 162209 荷银市值基金      0.6861 0.6861 ---- 0.6820 0.6820 0.0041 0.60% 开放申赎
431 580001 东吴嘉禾基金      0.6822 2.4022 ---- 0.6773 2.3973 0.0049 0.72% 开放申赎
432 510180 华安180ETF基金      0.6790 2.6030 ---- 0.6740 2.5840 0.0050 0.74% 仅场内交易
433 483003 工银平衡基金      0.6765 1.8367 ---- 0.6726 1.8298 0.0039 0.58% 开放申赎
434 310358 申万新经济基金      0.6731 2.0050 ---- 0.6680 1.9999 0.0051 0.76% 开放申赎
435 519019 大成景阳基金      0.6710 3.6500 ---- 0.6650 3.6440 0.0060 0.90% 开放申赎
436 240005 华宝策略基金      0.6615 4.1429 ---- 0.6565 4.1314 0.0050 0.76% 开放申赎
437 410003 华富成长基金      0.6546 0.9446 ---- 0.6509 0.9409 0.0037 0.57% 开放申赎
438 162203 合丰稳定基金      0.6511 2.5911 ---- 0.6397 2.5797 0.0114 1.78% 开放申赎
439 560002 益民红利基金      0.6504 1.7569 ---- 0.6486 1.7537 0.0018 0.28% 开放申赎
440 290002 泰信先行基金      0.6501 2.4874 ---- 0.6459 2.4782 0.0042 0.65% 开放申赎
441 519005 海富股票基金      0.6460 2.5950 ---- 0.6370 2.5860 0.0090 1.41% 开放申赎
442 519007 海富回报基金      0.6410 2.1370 ---- 0.6370 2.1330 0.0040 0.63% 开放申赎
443 202007 南方隆元基金      0.6360 0.6360 ---- 0.6260 0.6260 0.0100 1.60% 开放申赎
444 090006 大成2020基金      0.6340 2.4560 ---- 0.6270 2.4490 0.0070 1.12% 开放申赎
445 519015 海富精选贰基金      0.6340 0.9540 ---- 0.6280 0.9480 0.0060 0.96% 开放申赎
446 020011 国泰300基金      0.6230 0.8920 ---- 0.6190 0.8860 0.0040 0.65% 开放申赎
447 519181 万家和谐基金      0.6179 1.3549 ---- 0.6159 1.3514 0.0020 0.32% 开放申赎
448 481001 工银价值基金      0.6116 3.7096 ---- 0.6046 3.6842 0.0070 1.16% 开放申赎
449 200007 长城回报基金      0.6052 1.6724 ---- 0.5954 1.6504 0.0098 1.65% 开放申赎
450 213002 宝盈泛沿海基金      0.6036 2.2432 ---- 0.6017 2.2399 0.0019 0.32% 开放申赎
451 400001 东方龙基金      0.5831 2.3446 ---- 0.5802 2.3417 0.0029 0.50% 开放申赎
452 460001 友邦盛世基金      0.5700 2.5251 ---- 0.5666 2.5169 0.0034 0.60% 开放申赎
453 213001 宝盈鸿利基金      0.5629 2.4085 ---- 0.5619 2.4071 0.0010 0.18% 开放申赎
454 420001 天弘精选基金      0.5532 1.6457 ---- 0.5503 1.6392 0.0029 0.53% 开放申赎
455 163503 天治核心基金      0.5292 2.0426 ---- 0.5235 2.0315 0.0057 1.09% 开放申赎
456 233001 大摩基础基金      0.5075 2.0525 ---- 0.5024 2.0474 0.0051 1.02% 开放申赎
457 213009 宝盈货币A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
458 213909 宝盈货币B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
459 050012 博时策略基金      --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 封闭期内
460 051011 博时信用B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 519987 长信恒利基金      --- --- ---- 0.9040 0.9040 --- --- 集中认购
462 091008 大成强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
463 090009 大成行业轮动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
464 233006 大摩领先优势基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
465 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
466 100036 富国优化B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
467 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
468 360011 光大配置基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
469 450008 国富沪深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
470 257050 国联安主题驱动基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
471 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
472 162307 海富通中证100基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
473 040180 华安180ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
474 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
475 240014 华宝中证100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
476 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
477 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
478 070018 嘉实回报基金      --- --- ---- 0.9860 0.9860 --- --- 封闭期内
479 519686 交银180ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
480 510013 交银180治理ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
481 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
482 620004 金元比联增长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 260112 景顺能源基建基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
484 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
485 160119 南方中证500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
486 660004 农银策略价值基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 570005 诺德成长优势基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 206002 鹏华精选成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
489 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
490 350007 天治趋势精选基金      --- --- ---- 0.8870 0.8870 --- --- 封闭期内
491 519186 万家稳健增利A基金      --- --- ---- 0.9988 0.9988 --- --- 集中认购
492 519187 万家稳健增利C基金      --- --- ---- 0.9986 0.9986 --- --- 集中认购
493 550008 信诚优胜精选基金      --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
494 510063 央企50ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
495 110020 易方达沪深300基金      --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 封闭期内
496 161811 银华沪深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
497 161810 银华内需精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
498 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
499 460007 友邦华泰领先基金      --- --- ---- 0.7710 0.7710 --- --- 封闭期内
500 166005 中欧价值发现基金      --- --- ---- 0.8240 0.8240 --- --- 封闭期内
501 163808 中银中证100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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