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9月10日基金净值   更新日期:9月9日

 

序号 基金代码 基金简称 2009-09-09 备注 2009-09-08 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金            8.1470 8.5270 ---- 8.1210 8.5010 0.0260 0.32% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金            4.8073 4.8473 ---- 4.7909 4.8309 0.0164 0.34% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金            4.3539 4.5239 ---- 4.3057 4.4757 0.0482 1.12% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金            3.7750 4.3160 ---- 3.7510 4.2920 0.0240 0.64% 开放申赎
5 110002 易基策略基金            3.7610 4.5510 ---- 3.7410 4.5310 0.0200 0.53% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金            3.6850 3.8050 ---- 3.6410 3.7610 0.0440 1.21% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金            3.3750 3.6950 ---- 3.3640 3.6840 0.0110 0.33% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金            3.2750 4.1450 ---- 3.2660 4.1360 0.0090 0.28% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金            3.1137 3.1137 ---- 3.1040 3.1040 0.0097 0.31% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金            3.0470 3.8800 ---- 3.0290 3.8620 0.0180 0.59% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金            2.9355 2.9355 ---- 2.9056 2.9056 0.0299 1.03% 开放申赎
12 519008 添富优势基金            2.7315 4.2915 ---- 2.7277 4.2877 0.0038 0.14% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金            2.5966 2.9866 ---- 2.5917 2.9817 0.0049 0.19% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金            2.5400 2.5640 ---- 2.5020 2.5260 0.0380 1.52% 仅场内交易
15 519692 交银成长基金            2.4655 2.6455 ---- 2.4490 2.6290 0.0165 0.67% 开放申赎
16 375010 上投优势基金            2.4650 5.0850 ---- 2.4536 5.0736 0.0114 0.46% 开放申赎
17 288002 中信红利基金            2.3808 3.7808 ---- 2.3723 3.7723 0.0085 0.36% 仅开放赎回
18 360005 光大红利基金            2.3145 2.9725 ---- 2.2901 2.9481 0.0244 1.07% 开放申赎
19 510050 华夏50ETF基金            2.3140 2.8830 ---- 2.3040 2.8710 0.0100 0.43% 仅场内交易
20 202202 南方避险基金            2.3033 2.8473 ---- 2.2969 2.8409 0.0064 0.28% 仅开放赎回
21 240009 华宝成长基金            2.2283 2.2283 ---- 2.2020 2.2020 0.0263 1.19% 开放申赎
22 378010 上投先锋基金            2.2248 2.2248 ---- 2.2254 2.2254 -0.0006 -0.03% 开放申赎
23 159902 中小板ETF基金            2.2160 2.2160 ---- 2.1980 2.1980 0.0180 0.82% 仅场内交易
24 000021 华夏优势基金            2.0560 2.1760 ---- 2.0410 2.1610 0.0150 0.73% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金            1.9926 2.8226 ---- 1.9785 2.8085 0.0141 0.71% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金            1.9428 2.0428 ---- 1.9298 2.0298 0.0130 0.67% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金            1.9310 3.2410 ---- 1.9088 3.2188 0.0222 1.16% 开放申赎
28 217002 招商平衡基金            1.8524 2.4674 ---- 1.8347 2.4497 0.0177 0.96% 开放申赎
29 160505 博时主题基金            1.8510 3.4320 ---- 1.8520 3.4330 -0.0010 -0.05% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金            1.7544 1.8044 ---- 1.7353 1.7853 0.0191 1.10% 开放申赎
31 180010 银华优质基金            1.7277 2.9277 ---- 1.7096 2.9096 0.0181 1.06% 开放申赎
32 163302 大摩资源基金            1.7164 2.9514 ---- 1.7108 2.9458 0.0056 0.33% 开放申赎
33 270006 广发优选基金            1.7084 2.3884 ---- 1.6902 2.3702 0.0182 1.08% 开放申赎
34 255010 德盛稳健基金            1.6800 2.4500 ---- 1.6770 2.4470 0.0030 0.18% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金            1.6730 3.3030 ---- 1.6660 3.2960 0.0070 0.42% 开放申赎
36 151002 银河收益基金            1.6223 2.0023 ---- 1.6190 1.9990 0.0033 0.20% 开放申赎
37 002031 华夏策略基金            1.6120 1.6120 ---- 1.6050 1.6050 0.0070 0.44% 封闭期内
38 240011 华宝大盘基金            1.6112 1.6112 ---- 1.5937 1.5937 0.0175 1.10% 开放申赎
39 163801 中银中国基金            1.6066 3.0866 ---- 1.5943 3.0743 0.0123 0.77% 开放申赎
40 540002 汇丰龙腾基金            1.5746 2.0406 ---- 1.5684 2.0344 0.0062 0.40% 开放申赎
41 202003 南方绩优基金            1.5616 2.1116 ---- 1.5497 2.0997 0.0119 0.77% 开放申赎
42 070013 嘉实精选基金            1.5330 1.5630 ---- 1.5340 1.5640 -0.0010 -0.07% 开放申赎
43 162006 长城久富基金            1.5251 3.4159 ---- 1.5064 3.3972 0.0187 1.24% 开放申赎
44 550003 信诚蓝筹基金            1.5220 1.5220 ---- 1.5080 1.5080 0.0140 0.93% 开放申赎
45 180013 银华领先基金            1.5209 1.6209 ---- 1.4925 1.5925 0.0284 1.90% 仅开放赎回
46 270002 广发稳健基金            1.5200 3.1400 ---- 1.4981 3.1181 0.0219 1.46% 开放申赎
47 270010 广发300基金            1.5140 1.6540 分红(红利发放) 1.5030 1.6430 0.0110 0.73% 开放申赎
48 519029 华夏稳增基金            1.5020 2.2070 ---- 1.4900 2.1950 0.0120 0.81% 开放申赎
49 100032 富国天鼎A基金            1.4900 1.6770 ---- 1.4640 1.6480 0.0260 1.78% 开放申赎
50 660001 农银成长基金            1.4880 1.4880 ---- 1.4790 1.4790 0.0090 0.61% 开放申赎
51 110001 易基平稳基金            1.4810 2.7110 ---- 1.4680 2.6980 0.0130 0.89% 开放申赎
52 050004 博时精选基金            1.4779 2.9029 ---- 1.4709 2.8959 0.0070 0.48% 开放申赎
53 450004 国富价值基金            1.4658 1.4658 ---- 1.4557 1.4557 0.0101 0.69% 开放申赎
54 160106 南方高增基金            1.4653 2.7693 ---- 1.4555 2.7595 0.0098 0.67% 开放申赎
55 040011 华安核心基金            1.4643 1.4643 ---- 1.4564 1.4564 0.0079 0.54% 开放申赎
56 630002 华商盛世基金            1.4630 1.7280 ---- 1.4572 1.7222 0.0058 0.40% 开放申赎
57 160613 鹏华盛世基金            1.4590 1.4890 ---- 1.4440 1.4740 0.0150 1.04% 开放申赎
58 162208 荷银首选基金            1.4574 1.5074 ---- 1.4426 1.4926 0.0148 1.03% 开放申赎
59 161005 富国天惠基金            1.4560 2.9560 ---- 1.4523 2.9523 0.0037 0.25% 开放申赎
60 460005 友邦增长基金            1.4531 1.4531 ---- 1.4445 1.4445 0.0086 0.60% 开放申赎
61 162205 荷银预算基金            1.4508 2.3558 ---- 1.4418 2.3468 0.0090 0.62% 开放申赎
62 240002 宝康配置基金            1.4456 3.0856 ---- 1.4314 3.0714 0.0142 0.99% 开放申赎
63 162102 金鹰小盘基金            1.4356 2.1956 ---- 1.4407 2.2007 -0.0051 -0.35% 开放申赎
64 110011 易方达中小盘基金            1.4344 1.4744 ---- 1.4208 1.4608 0.0136 0.96% 开放申赎
65 310368 申万竞争优势基金            1.4336 1.5336 ---- 1.4166 1.5166 0.0170 1.20% 开放申赎
66 519183 万家引擎基金            1.4287 1.4487 ---- 1.4136 1.4336 0.0151 1.07% 开放申赎
67 161609 融通动力基金            1.4190 1.8190 ---- 1.4050 1.8050 0.0140 1.00% 开放申赎
68 217010 招商大盘蓝筹基金            1.4170 1.4170 ---- 1.4060 1.4060 0.0110 0.78% 开放申赎
69 000001 华夏成长基金            1.4070 3.0880 ---- 1.3970 3.0780 0.0100 0.72% 开放申赎
70 050010 博时特许价值基金            1.4040 1.4040 ---- 1.3890 1.3890 0.0150 1.08% 开放申赎
71 379010 上投中小盘基金            1.3970 1.3970 ---- 1.3780 1.3780 0.0190 1.38% 开放申赎
72 270008 广发精选基金            1.3960 1.5560 ---- 1.3870 1.5470 0.0090 0.65% 开放申赎
73 340007 兴业社会责任基金            1.3960 1.3960 ---- 1.3900 1.3900 0.0060 0.43% 暂停大额申购
74 200001 长城久恒基金            1.3940 2.5040 ---- 1.3920 2.5020 0.0020 0.14% 开放申赎
75 161604 融通100基金            1.3830 2.5530 ---- 1.3670 2.5370 0.0160 1.17% 开放申赎
76 519668 银河成长基金            1.3805 1.4605 ---- 1.3693 1.4493 0.0112 0.82% 开放申赎
77 112002 易基策略贰基金            1.3790 2.9140 ---- 1.3720 2.9070 0.0070 0.51% 开放申赎
78 519069 添富价值精选基金            1.3760 1.3760 ---- 1.3670 1.3670 0.0090 0.66% 开放申赎
79 519066 添富蓝筹基金            1.3750 1.4050 ---- 1.3640 1.3940 0.0110 0.81% 开放申赎
80 110009 易基价值精选基金            1.3740 2.4240 ---- 1.3647 2.4147 0.0093 0.68% 开放申赎
81 590001 中邮优选基金            1.3731 2.5931 ---- 1.3648 2.5848 0.0083 0.61% 仅开放赎回
82 240001 宝康消费基金            1.3713 4.0790 ---- 1.3622 4.0563 0.0091 0.67% 开放申赎
83 160610 鹏华动力基金            1.3620 1.5620 ---- 1.3540 1.5540 0.0080 0.59% 开放申赎
84 050007 博时平衡基金            1.3390 2.4000 ---- 1.3470 2.4080 -0.0080 -0.59% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金            1.3370 2.4670 ---- 1.3250 2.4550 0.0120 0.91% 开放申赎
86 519001 银华优选基金            1.3176 4.4793 ---- 1.3046 4.4372 0.0130 1.00% 开放申赎
87 481008 工银蓝筹基金            1.3100 1.4600 ---- 1.3060 1.4560 0.0040 0.31% 开放申赎
88 450002 国富弹性基金            1.3089 2.4689 ---- 1.3013 2.4613 0.0076 0.58% 开放申赎
89 110010 易基价值成长基金            1.3086 1.3686 ---- 1.2911 1.3511 0.0175 1.36% 开放申赎
90 121001 国投融华基金            1.2989 2.3509 ---- 1.2848 2.3368 0.0141 1.10% 开放申赎
91 110012 易方达科汇基金            1.2850 5.0600 ---- 1.2790 5.0540 0.0060 0.47% 开放申赎
92 290005 泰信优势基金            1.2840 1.3140 ---- 1.2580 1.2880 0.0260 2.07% 开放申赎
93 100018 富国天利基金            1.2734 1.8584 ---- 1.2721 1.8571 0.0013 0.10% 开放申赎
94 161706 招商成长基金            1.2704 3.1807 ---- 1.2672 3.1775 0.0032 0.25% 开放申赎
95 121006 国投灵活配置基金            1.2660 1.3060 ---- 1.2670 1.3070 -0.0010 -0.08% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金            1.2650 5.1760 ---- 1.2570 5.1660 0.0080 0.64% 开放申赎
97 002001 华夏回报基金            1.2620 3.2740 ---- 1.2590 3.2710 0.0030 0.24% 开放申赎
98 260111 景顺治理基金            1.2620 1.2620 ---- 1.2660 1.2660 -0.0040 -0.32% 开放申赎
99 400007 东方策略基金            1.2544 1.2544 ---- 1.2485 1.2485 0.0059 0.47% 开放申赎
100 510080 长盛债券基金            1.2466 1.9166 ---- 1.2453 1.9153 0.0013 0.10% 开放申赎
101 163805 中银策略基金            1.2365 1.2365 ---- 1.2314 1.2314 0.0051 0.41% 开放申赎
102 070005 嘉实债券基金            1.2350 1.6600 ---- 1.2290 1.6540 0.0060 0.49% 开放申赎
103 200002 长城久泰基金            1.2334 4.0934 ---- 1.2249 4.0849 0.0085 0.69% 开放申赎
104 121005 国投创新基金            1.2178 2.3514 ---- 1.2051 2.3303 0.0127 1.05% 开放申赎
105 110005 易基积极基金            1.2027 3.9226 ---- 1.1954 3.9042 0.0073 0.61% 开放申赎
106 481004 工银成长基金            1.1986 1.4486 ---- 1.1925 1.4425 0.0061 0.51% 开放申赎
107 202011 南方优选A基金            1.1920 1.4120 ---- 1.1840 1.4040 0.0080 0.68% 开放申赎
108 202015 南方300基金            1.1910 1.2510 ---- 1.1820 1.2420 0.0090 0.76% 开放申赎
109 340001 兴业转基基金            1.1905 2.7685 ---- 1.1787 2.7567 0.0118 1.00% 暂停大额申购
110 610002 信达澳银配置基金            1.1860 1.3860 ---- 1.1800 1.3800 0.0060 0.51% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金            1.1850 3.4740 ---- 1.1740 3.4490 0.0110 0.94% 开放申赎
112 519013 海富优势基金            1.1830 1.9390 ---- 1.1730 1.9290 0.0100 0.85% 开放申赎
113 100029 富国天成基金            1.1819 1.1919 ---- 1.1742 1.1842 0.0077 0.66% 开放申赎
114 050008 博时第三产业基金            1.1790 2.6080 ---- 1.1840 2.6190 -0.0050 -0.42% 开放申赎
115 257040 德盛红利基金            1.1790 1.3790 ---- 1.1780 1.3780 0.0010 0.08% 开放申赎
116 620002 金元比联成长基金            1.1760 1.3060 ---- 1.1660 1.2960 0.0100 0.86% 开放申赎
117 373020 上投双核基金            1.1759 1.1759 ---- 1.1750 1.1750 0.0009 0.08% 开放申赎
118 270001 广发聚富基金            1.1712 3.4812 ---- 1.1698 3.4798 0.0014 0.12% 开放申赎
119 360006 光大增长基金            1.1654 2.4454 ---- 1.1594 2.4394 0.0060 0.52% 开放申赎
120 571002 诺德主题基金            1.1634 1.1634 ---- 1.1572 1.1572 0.0062 0.54% 开放申赎
121 180002 银华保本基金            1.1617 1.3517 ---- 1.1593 1.3493 0.0024 0.21% 开放申赎
122 160612 鹏华丰收基金            1.1590 1.1790 ---- 1.1580 1.1780 0.0010 0.09% 开放申赎
123 240003 宝康债券基金            1.1585 1.6085 ---- 1.1573 1.6073 0.0012 0.10% 开放申赎
124 481009 工银300基金            1.1560 1.2910 ---- 1.1470 1.2820 0.0090 0.78% 开放申赎
125 217008 招商安本基金            1.1542 1.2542 ---- 1.1510 1.2510 0.0032 0.28% 开放申赎
126 070017 嘉实量化基金            1.1510 1.1510 ---- 1.1400 1.1400 0.0110 0.96% 开放申赎
127 257030 德盛优势基金            1.1490 1.2490 ---- 1.1410 1.2410 0.0080 0.70% 开放申赎
128 200010 长城双动力基金            1.1476 1.1476 ---- 1.1470 1.1470 0.0006 0.05% 开放申赎
129 485105 工银强债基金            1.1443 1.2443 ---- 1.1422 1.2422 0.0021 0.18% 仅开放赎回
130 110015 易方达领先基金            1.1410 1.1410 ---- 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 开放申赎
131 350005 天治创新基金            1.1378 1.1378 ---- 1.1297 1.1297 0.0081 0.72% 开放申赎
132 202101 南方宝元基金            1.1359 2.3559 ---- 1.1323 2.3523 0.0036 0.32% 开放申赎
133 160105 南方积配基金            1.1344 2.4984 ---- 1.1314 2.4954 0.0030 0.27% 开放申赎
134 485005 工银强债B基金            1.1326 1.2326 ---- 1.1306 1.2306 0.0020 0.18% 仅开放赎回
135 180015 银华强债基金            1.1320 1.1320 ---- 1.1280 1.1280 0.0040 0.35% 开放申赎
136 485107 工银添利A基金            1.1319 1.1719 ---- 1.1313 1.1713 0.0006 0.05% 仅开放赎回
137 160602 鹏华债券基金            1.1310 1.3300 ---- 1.1310 1.3300 0.0000 0.00 开放申赎
138 540004 汇丰2026基金            1.1293 1.4493 ---- 1.1216 1.4416 0.0077 0.69% 开放申赎
139 001011 华夏希望A基金            1.1260 1.1860 ---- 1.1230 1.1830 0.0030 0.27% 开放申赎
140 001001 华夏债券基金            1.1260 1.5160 ---- 1.1240 1.5140 0.0020 0.18% 开放申赎
141 160615 鹏华300基金            1.1260 1.1860 ---- 1.1180 1.1780 0.0080 0.72% 开放申赎
142 485007 工银添利B基金            1.1251 1.1651 ---- 1.1244 1.1644 0.0007 0.06% 仅开放赎回
143 001013 华夏希望C基金            1.1210 1.1810 ---- 1.1170 1.1770 0.0040 0.36% 开放申赎
144 161603 融通债券基金            1.1210 1.4460 ---- 1.1190 1.4440 0.0020 0.18% 开放申赎
145 519068 添富焦点基金            1.1203 1.2703 ---- 1.1122 1.2622 0.0081 0.73% 开放申赎
146 000031 华夏复兴基金            1.1200 1.1200 ---- 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 仅开放赎回
147 519025 海富领先基金            1.1190 1.1190 ---- 1.1140 1.1140 0.0050 0.45% 开放申赎
148 166002 中欧蓝筹基金            1.1166 1.3866 ---- 1.1058 1.3758 0.0108 0.98% 开放申赎
149 213007 宝盈债券基金            1.1161 1.1231 ---- 1.1150 1.1220 0.0011 0.10% 开放申赎
150 530008 建信债券基金            1.1160 1.1810 ---- 1.1150 1.1800 0.0010 0.09% 开放申赎
151 217003 招商债券基金            1.1149 1.4314 ---- 1.1111 1.4276 0.0038 0.34% 开放申赎
152 200009 长城增利基金            1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 开放申赎
153 377020 上投内需基金            1.1140 1.2140 ---- 1.1153 1.2153 -0.0013 -0.12% 开放申赎
154 213008 宝盈资源基金            1.1138 1.2115 ---- 1.1161 1.2140 -0.0023 -0.21% 开放申赎
155 519688 交银精选基金            1.1127 3.1085 ---- 1.1080 3.1038 0.0047 0.42% 开放申赎
156 213917 宝盈债券C基金            1.1122 1.1192 ---- 1.1111 1.1181 0.0011 0.10% 开放申赎
157 001003 华夏债券C基金            1.1120 1.5020 ---- 1.1100 1.5000 0.0020 0.18% 开放申赎
158 320007 诺安成长基金            1.1120 1.1720 ---- 1.1170 1.1770 -0.0050 -0.45% 开放申赎
159 080002 长盛创新基金            1.1118 1.2418 ---- 1.1178 1.2478 -0.0060 -0.54% 开放申赎
160 519698 交银先锋基金            1.1108 1.1108 ---- 1.1019 1.1019 0.0089 0.81% 开放申赎
161 070010 嘉实主题基金            1.1100 2.6180 ---- 1.1110 2.6190 -0.0010 -0.09% 开放申赎
162 360010 光大精选基金            1.1065 1.2265 ---- 1.0944 1.2144 0.0121 1.11% 暂停大额申购
163 410004 华富收益A基金            1.1065 1.1665 ---- 1.1031 1.1631 0.0034 0.31% 开放申赎
164 510081 长盛精选基金            1.1047 2.8047 ---- 1.0971 2.7971 0.0076 0.69% 开放申赎
165 210002 金鹰红利基金            1.1011 1.3891 ---- 1.0889 1.3769 0.0122 1.12% 开放申赎
166 410005 华富收益B基金            1.1003 1.1603 ---- 1.0970 1.1570 0.0033 0.30% 开放申赎
167 050106 博时稳定A基金            1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 开放申赎
168 160608 鹏华债券B基金            1.1000 1.2990 ---- 1.1000 1.2990 0.0000 0.00 开放申赎
169 519680 交银债券A基金            1.0988 1.1698 ---- 1.0932 1.1642 0.0056 0.51% 开放申赎
170 162211 荷银品质基金            1.0980 1.1980 ---- 1.0900 1.1900 0.0080 0.73% 开放申赎
171 217203 招商债券B基金            1.0974 1.4139 ---- 1.0938 1.4103 0.0036 0.33% 开放申赎
172 610001 信达澳银增长基金            1.0968 1.2968 ---- 1.0910 1.2910 0.0058 0.53% 开放申赎
173 519682 交银债券C基金            1.0966 1.1626 ---- 1.0910 1.1570 0.0056 0.51% 开放申赎
174 040007 华安中小盘基金            1.0940 2.4089 ---- 1.0776 2.3925 0.0164 1.52% 开放申赎
175 050006 博时稳定B基金            1.0930 1.2010 ---- 1.0920 1.2000 0.0010 0.09% 开放申赎
176 519519 友邦增利A基金            1.0929 1.1729 ---- 1.0927 1.1727 0.0002 0.02% 开放申赎
177 410006 华富策略基金            1.0925 1.0925 ---- 1.0888 1.0888 0.0037 0.34% 开放申赎
178 090008 大成强债A基金            1.0914 1.1414 ---- 1.0890 1.1390 0.0024 0.22% 开放申赎
179 161902 万家债券基金            1.0876 1.5935 ---- 1.0815 1.5870 0.0061 0.56% 开放申赎
180 460003 友邦增利B基金            1.0871 1.1671 ---- 1.0869 1.1669 0.0002 0.02% 开放申赎
181 270009 广发强债基金            1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
182 070011 嘉实策略基金            1.0820 1.2720 ---- 1.0740 1.2640 0.0080 0.74% 开放申赎
183 320006 诺安灵活配置基金            1.0810 1.3210 ---- 1.0800 1.3200 0.0010 0.09% 开放申赎
184 420003 天弘永定基金            1.0809 1.1509 ---- 1.0730 1.1430 0.0079 0.74% 开放申赎
185 450007 国富成长基金            1.0807 1.0807 ---- 1.0754 1.0754 0.0053 0.49% 开放申赎
186 161611 融通驱动基金            1.0800 1.0800 ---- 1.0640 1.0640 0.0160 1.50% 开放申赎
187 519670 银河行业基金            1.0790 1.0790 ---- 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 开放申赎
188 217009 招商价值基金            1.0782 1.0782 ---- 1.0685 1.0685 0.0097 0.91% 开放申赎
189 395001 中海债券基金            1.0780 1.1380 ---- 1.0780 1.1380 0.0000 0.00 开放申赎
190 163807 中银优选基金            1.0778 1.1078 ---- 1.0843 1.1143 -0.0065 -0.60% 开放申赎
191 070015 嘉实多元A基金            1.0740 1.1150 ---- 1.0700 1.1110 0.0040 0.37% 开放申赎
192 160611 鹏华治理基金            1.0740 1.0740 ---- 1.0700 1.0700 0.0040 0.37% 开放申赎
193 580002 东吴动力基金            1.0720 1.5920 ---- 1.0745 1.5945 -0.0025 -0.23% 开放申赎
194 070016 嘉实多元B基金            1.0720 1.1110 ---- 1.0680 1.1070 0.0040 0.37% 开放申赎
195 450003 国富潜力基金            1.0707 1.3207 ---- 1.0649 1.3149 0.0058 0.54% 开放申赎
196 202001 南方稳健基金            1.0689 2.8639 ---- 1.0628 2.8578 0.0061 0.57% 开放申赎
197 290004 泰信优质基金            1.0674 1.5674 ---- 1.0571 1.5571 0.0103 0.97% 开放申赎
198 040009 华安债券A基金            1.0658 1.0958 ---- 1.0620 1.0920 0.0038 0.36% 暂停大额申购
199 690001 民生蓝筹基金            1.0650 1.0950 ---- 1.0560 1.0860 0.0090 0.85% 开放申赎
200 217011 招商安心基金            1.0620 1.0620 ---- 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 开放申赎
201 519300 大成300基金            1.0595 2.3795 ---- 1.0523 2.3723 0.0072 0.68% 开放申赎
202 121009 国投增利基金            1.0593 1.1143 ---- 1.0557 1.1107 0.0036 0.34% 开放申赎
203 040010 华安债券B基金            1.0593 1.0893 ---- 1.0555 1.0855 0.0038 0.36% 暂停大额申购
204 202211 南方恒元基金            1.0590 1.0590 ---- 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 开放申赎
205 110017 易方达强债A基金            1.0580 1.1180 ---- 1.0520 1.1120 0.0060 0.57% 暂停大额申购
206 288102 中信双利基金            1.0577 1.4007 ---- 1.0513 1.3943 0.0064 0.61% 仅开放赎回
207 080003 长盛积债基金            1.0546 1.0546 ---- 1.0511 1.0511 0.0035 0.33% 开放申赎
208 260109 景顺增长贰基金            1.0540 2.1140 ---- 1.0510 2.1110 0.0030 0.29% 开放申赎
209 161610 融通领先基金            1.0520 2.7860 ---- 1.0450 2.7680 0.0070 0.67% 开放申赎
210 540003 汇丰策略基金            1.0506 1.0506 ---- 1.0460 1.0460 0.0046 0.44% 开放申赎
211 110018 易方达强债B基金            1.0500 1.1100 ---- 1.0450 1.1050 0.0050 0.48% 暂停大额申购
212 110008 易基债券B基金            1.0493 1.1409 ---- 1.0474 1.1390 0.0019 0.18% 暂停大额申购
213 163402 兴业趋势基金            1.0488 5.3751 ---- 1.0468 5.3672 0.0020 0.19% 开放申赎
214 320004 诺安债券基金            1.0484 1.1080 ---- 1.0478 1.1074 0.0006 0.06% 开放申赎
215 519021 金鼎价值基金            1.0480 1.7230 ---- 1.0500 1.7270 -0.0020 -0.19% 开放申赎
216 110007 易基债券A基金            1.0465 1.1351 ---- 1.0446 1.1332 0.0019 0.18% 暂停大额申购
217 519078 添富增收基金            1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
218 213003 宝盈策略基金            1.0423 1.4423 ---- 1.0440 1.4440 -0.0017 -0.16% 开放申赎
219 090007 大成回报基金            1.0410 1.5910 ---- 1.0330 1.5830 0.0080 0.77% 开放申赎
220 660003 农银双利基金基金            1.0407 1.0407 ---- 1.0372 1.0372 0.0035 0.34% 开放申赎
221 202102 南方多利基金            1.0406 1.1538 ---- 1.0357 1.1489 0.0049 0.47% 开放申赎
222 620001 宝石动力基金            1.0397 1.0397 ---- 1.0391 1.0391 0.0006 0.06% 开放申赎
223 020009 国泰金鹏基金            1.0390 1.9240 ---- 1.0370 1.9220 0.0020 0.19% 开放申赎
224 560005 益民债券基金            1.0390 1.0800 ---- 1.0382 1.0792 0.0008 0.08% 开放申赎
225 020018 国泰金鹿二期基金            1.0370 1.0870 ---- 1.0360 1.0860 0.0010 0.10% 开放申赎
226 519023 海富债券基金            1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎
227 519697 交银保本基金            1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 开放申赎
228 519024 海富债券A基金            1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 暂停大额申购
229 162605 景顺鼎益基金            1.0350 3.1350 ---- 1.0300 3.1300 0.0050 0.49% 开放申赎
230 290006 泰信蓝筹基金            1.0350 1.0850 ---- 1.0299 1.0799 0.0051 0.50% 开放申赎
231 180018 银华和谐基金            1.0350 1.1150 ---- 1.0200 1.1000 0.0150 1.47% 开放申赎
232 519667 银河银信A基金            1.0342 1.2362 ---- 1.0332 1.2352 0.0010 0.10% 开放申赎
233 180003 银华88基金            1.0315 2.8315 ---- 1.0268 2.8268 0.0047 0.46% 开放申赎
234 260101 景顺优选基金            1.0309 2.9216 ---- 1.0265 2.9172 0.0044 0.43% 开放申赎
235 240012 华宝强债A基金            1.0293 1.0293 ---- 1.0275 1.0275 0.0018 0.18% 仅开放赎回
236 519666 银河银信B基金            1.0282 1.2302 ---- 1.0273 1.2293 0.0009 0.09% 开放申赎
237 550004 信诚三得益A基金            1.0280 1.0460 ---- 1.0280 1.0460 0.0000 0.00 开放申赎
238 240013 华宝强债B基金            1.0270 1.0270 ---- 1.0253 1.0253 0.0017 0.17% 仅开放赎回
239 002021 华夏回报贰基金            1.0270 2.3150 ---- 1.0250 2.3130 0.0020 0.20% 开放申赎
240 090002 大成债券基金            1.0248 1.4148 ---- 1.0239 1.4139 0.0009 0.09% 开放申赎
241 020019 国泰双利A基金            1.0240 1.0340 ---- 1.0190 1.0290 0.0050 0.49% 开放申赎
242 310388 申万消费增长基金            1.0240 1.0240 ---- 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 仅开放申购
243 166003 中欧债券A基金            1.0234 1.0234 ---- 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03% 开放申赎
244 340008 兴业有机增长基金            1.0226 1.0226 ---- 1.0197 1.0197 0.0029 0.28% 开放申赎
245 550005 信诚三得益B基金            1.0220 1.0400 ---- 1.0220 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
246 180001 银华优势基金            1.0216 2.6416 ---- 1.0109 2.6309 0.0107 1.06% 开放申赎
247 166004 中欧债券C基金            1.0216 1.0216 ---- 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03% 开放申赎
248 161010 富国天丰基金            1.0210 1.0820 分红(除息) 1.0200 1.0810 0.0100 0.98% 开放申赎
249 020020 国泰双利C基金            1.0210 1.0310 ---- 1.0170 1.0270 0.0040 0.39% 开放申赎
250 630003 华商强债A基金            1.0190 1.0700 ---- 1.0150 1.0660 0.0040 0.39% 开放申赎
251 630103 华商强债B基金            1.0190 1.0670 ---- 1.0150 1.0630 0.0040 0.39% 开放申赎
252 450005 国富强债基金            1.0188 1.0288 ---- 1.0186 1.0286 0.0002 0.02% 开放申赎
253 162201 合丰成长基金            1.0188 2.7288 ---- 1.0096 2.7196 0.0092 0.91% 开放申赎
254 450006 国富强债C基金            1.0175 1.0275 ---- 1.0174 1.0274 0.0001 0.01% 开放申赎
255 320003 诺安股票基金            1.0175 2.9010 ---- 1.0141 2.8976 0.0034 0.34% 开放申赎
256 253020 德盛增利A基金            1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 开放申赎
257 550006 信诚优债A基金            1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放申赎
258 519989 长信利丰基金            1.0140 1.0140 ---- 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20% 开放申赎
259 253021 德盛增利B基金            1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
260 310318 申万盛利配置基金            1.0137 1.7697 ---- 1.0076 1.7636 0.0061 0.61% 开放申赎
261 360008 光大增利A基金            1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 开放申赎
262 550007 信诚优债B基金            1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
263 163806 中银增利基金            1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 暂停大额申购
264 519185 万家精选基金            1.0116 1.0116 ---- 1.0058 1.0058 0.0058 0.58% 开放申赎
265 582001 东吴优信基金            1.0094 1.0214 ---- 1.0096 1.0216 -0.0002 -0.02% 开放申赎
266 360009 光大增利C基金            1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
267 020002 国泰债券基金            1.0090 1.3380 ---- 1.0080 1.3370 0.0010 0.10% 开放申赎
268 040012 华安强债A基金            1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 暂停大额申购
269 530009 建信强债A基金            1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
270 202009 南方盛元基金            1.0090 1.0090 ---- 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 开放申赎
271 582201 东吴优信C基金            1.0085 1.0205 ---- 1.0086 1.0206 -0.0001 -0.01% 开放申赎
272 531009 建信强债C基金            1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
273 573003 诺德强债基金            1.0080 1.0080 ---- 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 开放申赎
274 040013 华安强债B基金            1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 暂停大额申购
275 213006 宝盈优势基金            1.0067 1.1067 ---- 1.0095 1.1095 -0.0028 -0.28% 开放申赎
276 166001 中欧趋势基金            1.0057 1.2057 ---- 0.9986 1.1986 0.0071 0.71% 开放申赎
277 162210 泰达集利A基金            1.0052 1.0232 ---- 1.0048 1.0228 0.0004 0.04% 开放申赎
278 290003 泰信双息基金            1.0042 1.1385 ---- 0.9980 1.1323 0.0062 0.62% 开放申赎
279 020012 国泰债券C基金            1.0040 1.3330 ---- 1.0030 1.3320 0.0010 0.10% 开放申赎
280 092002 大成债券C基金            1.0038 1.3938 ---- 1.0030 1.3930 0.0008 0.08% 开放申赎
281 161607 融通巨潮基金            1.0030 2.5170 ---- 0.9980 2.5120 0.0050 0.50% 开放申赎
282 340009 兴业磐稳增利基金            1.0025 1.0025 ---- 1.0025 1.0025 0.0000 0.00 封闭期内
283 070009 嘉实短债基金            1.0022 1.1060 ---- 1.0022 1.1060 0.0000 0.00 开放申赎
284 690002 民生强债A基金            1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 开放申赎
285 320008 诺安增利基金            1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
286 371020 上投纯债A基金            1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
287 350006 天治双盈基金            1.0016 1.0016 ---- 1.0016 1.0016 0.0000 0.00 开放申赎
288 162299 泰达集利C基金            1.0013 1.0193 ---- 1.0009 1.0189 0.0004 0.04% 开放申赎
289 020015 国泰优势基金            1.0010 1.0010 ---- 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 开放申赎
290 690202 民生强债C基金            1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 开放申赎
291 371120 上投纯债B基金            1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
292 519111 浦银收益基金            1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
293 162202 合丰周期基金            0.9992 2.9242 ---- 0.9839 2.9089 0.0153 1.56% 开放申赎
294 310378 申万添益宝A基金            0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
295 540005 汇丰增利基金            0.9956 0.9956 ---- 0.9944 0.9944 0.0012 0.12% 开放申赎
296 310379 申万添益宝B基金            0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 开放申赎
297 610003 信达澳银债券A基金            0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 开放申赎
298 530006 建信精选基金            0.9940 1.5740 ---- 0.9970 1.5770 -0.0030 -0.30% 开放申赎
299 610103 信达澳银债券B基金            0.9930 0.9930 ---- 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 开放申赎
300 620003 金元比联丰利基金            0.9920 1.0020 ---- 0.9910 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
301 660002 农银恒久基金            0.9904 0.9904 ---- 0.9890 0.9890 0.0014 0.14% 开放申赎
302 180012 银华富裕基金            0.9901 1.9251 ---- 0.9791 1.9141 0.0110 1.12% 开放申赎
303 020010 国泰金牛基金            0.9890 1.0390 ---- 0.9840 1.0340 0.0050 0.51% 开放申赎
304 090004 大成精选基金            0.9881 2.8886 ---- 0.9745 2.8750 0.0136 1.40% 开放申赎
305 580005 东吴策略基金            0.9876 0.9876 ---- 0.9873 0.9873 0.0003 0.03% 开放申赎
306 050011 博时信用A基金            0.9870 0.9870 ---- 0.9870 0.9870 0.0000 0.00 开放申赎
307 540006 汇丰晋信大盘基金            0.9869 0.9869 ---- 0.9807 0.9807 0.0062 0.63% 仅开放申购
308 050111 博时信用C基金            0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎
309 200011 长城行业龙头基金            0.9850 0.9850 ---- 0.9880 0.9880 -0.0030 -0.30% 开放申赎
310 400009 东方稳健基金            0.9810 0.9810 ---- 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 封闭期内
311 420102 天弘债券B基金            0.9808 1.0559 ---- 0.9810 1.0561 -0.0002 -0.02% 开放申赎
312 420002 天弘债券A基金            0.9799 1.0494 ---- 0.9801 1.0496 -0.0002 -0.02% 开放申赎
313 398031 中海蓝筹基金            0.9789 1.2389 ---- 0.9763 1.2363 0.0026 0.27% 开放申赎
314 121003 国投核心基金            0.9777 2.4177 ---- 0.9707 2.4107 0.0070 0.72% 开放申赎
315 519100 长盛100基金            0.9766 1.5466 ---- 0.9711 1.5411 0.0055 0.57% 开放申赎
316 630001 华商领先基金            0.9748 1.0798 ---- 0.9701 1.0751 0.0047 0.48% 开放申赎
317 519113 浦银生活基金            0.9740 0.9740 ---- 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 开放申赎
318 100035 富国优化A基金            0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封闭期内
319 100037 富国优化C基金            0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封闭期内
320 240010 华宝行业基金            0.9686 0.9686 ---- 0.9647 0.9647 0.0039 0.40% 开放申赎
321 100016 富国天源基金            0.9682 2.2288 ---- 0.9612 2.2218 0.0070 0.73% 开放申赎
322 217012 招商领先基金            0.9670 0.9670 ---- 0.9570 0.9570 0.0100 1.04% 开放申赎
323 253010 德盛安心基金            0.9620 2.0410 ---- 0.9490 2.0170 0.0130 1.37% 开放申赎
324 290007 泰信强债A基金            0.9618 0.9618 ---- 0.9574 0.9574 0.0044 0.46% 仅开放申购
325 291007 泰信强债C基金            0.9613 0.9613 ---- 0.9570 0.9570 0.0043 0.45% 仅开放申购
326 040004 华安宝利基金            0.9610 3.2410 ---- 0.9520 3.2320 0.0090 0.95% 开放申赎
327 470007 添富上证指数基金            0.9590 0.9590 ---- 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 开放申赎
328 460002 友邦成长基金            0.9436 0.9436 ---- 0.9444 0.9444 -0.0008 -0.08% 开放申赎
329 398041 中海量化基金            0.9430 0.9430 ---- 0.9370 0.9370 0.0060 0.64% 开放申赎
330 580003 东吴行业基金            0.9419 0.9419 ---- 0.9413 0.9413 0.0006 0.06% 开放申赎
331 260108 景顺成长基金            0.9400 2.2900 ---- 0.9320 2.2820 0.0080 0.86% 开放申赎
332 161606 融通行业基金            0.9400 2.8800 ---- 0.9270 2.8670 0.0130 1.40% 开放申赎
333 288001 中信配置基金            0.9381 3.0781 ---- 0.9365 3.0765 0.0016 0.17% 仅开放赎回
334 400011 东方动力基金            0.9344 0.9344 ---- 0.9251 0.9251 0.0093 1.01% 开放申赎
335 519091 世纪资源基金            0.9340 0.9340 ---- 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 开放申赎
336 481006 工银红利基金            0.9320 0.9720 ---- 0.9272 0.9672 0.0048 0.52% 开放申赎
337 400003 东方精选基金            0.9318 3.1179 ---- 0.9199 3.0855 0.0119 1.29% 开放申赎
338 202005 南方成份基金            0.9317 0.9317 ---- 0.9215 0.9215 0.0102 1.11% 开放申赎
339 210003 金鹰优势基金            0.9288 0.9288 ---- 0.9212 0.9212 0.0076 0.83% 开放申赎
340 000051 华夏300基金            0.9270 0.9270 ---- 0.9210 0.9210 0.0060 0.65% 开放申赎
341 206001 鹏华成长基金            0.9260 3.5070 ---- 0.9207 3.4878 0.0053 0.58% 开放申赎
342 519017 大成积极成长基金            0.9190 1.9710 ---- 0.9130 1.9650 0.0060 0.66% 开放申赎
343 350007 天治趋势精选基金            0.9180 0.9180 ---- --- --- --- --- 封闭期内
344 410007 华富价值增长基金            0.9176 0.9176 ---- 0.9100 0.9100 0.0076 0.84% 开放申赎
345 020001 国泰金鹰基金            0.9160 3.7890 ---- 0.9070 3.7800 0.0090 0.99% 开放申赎
346 160805 长盛同智基金            0.9154 2.2566 ---- 0.9096 2.2508 0.0058 0.64% 开放申赎
347 519991 长信双利基金            0.9150 1.2150 ---- 0.9090 1.2090 0.0060 0.66% 开放申赎
348 570001 诺德价值基金            0.9109 0.9109 ---- 0.9046 0.9046 0.0063 0.70% 开放申赎
349 310308 申万盛利精选基金            0.9101 2.4821 ---- 0.9042 2.4762 0.0059 0.65% 开放申赎
350 202002 南稳贰号基金            0.9045 1.9223 ---- 0.8996 1.9119 0.0049 0.54% 开放申赎
351 257020 德盛精选基金            0.9020 2.6920 ---- 0.8940 2.6800 0.0080 0.89% 开放申赎
352 373010 上投双息基金            0.9012 2.3304 ---- 0.9008 2.3300 0.0004 0.04% 开放申赎
353 530003 建信成长基金            0.8992 2.3492 ---- 0.8969 2.3469 0.0023 0.26% 开放申赎
354 260110 景顺精选基金            0.8970 0.8970 ---- 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 开放申赎
355 200006 长城消费基金            0.8967 2.3367 ---- 0.8955 2.3355 0.0012 0.13% 开放申赎
356 151001 银河稳健基金            0.8942 3.0348 ---- 0.8883 3.0267 0.0059 0.66% 开放申赎
357 360001 量化核心基金            0.8941 2.8378 ---- 0.8870 2.8307 0.0071 0.80% 开放申赎
358 121008 国投成长基金            0.8926 1.9569 ---- 0.8948 1.9617 -0.0022 -0.25% 开放申赎
359 163803 中银增长基金            0.8840 2.6781 ---- 0.8743 2.6534 0.0097 1.11% 开放申赎
360 240004 华宝动力基金            0.8826 3.3926 ---- 0.8729 3.3829 0.0097 1.11% 开放申赎
361 160314 华夏行业基金            0.8780 3.9880 ---- 0.8710 3.9630 0.0070 0.80% 开放申赎
362 550001 信诚四季红基金            0.8742 2.0352 ---- 0.8661 2.0271 0.0081 0.94% 开放申赎
363 070003 嘉实稳健基金            0.8740 2.5330 ---- 0.8740 2.5330 0.0000 0.00 开放申赎
364 530005 建信优化基金            0.8693 1.4193 ---- 0.8602 1.4102 0.0091 1.06% 开放申赎
365 121002 国投景气基金            0.8661 2.8351 ---- 0.8649 2.8339 0.0012 0.14% 开放申赎
366 050002 博时裕富基金            0.8650 2.8450 ---- 0.8590 2.8390 0.0060 0.70% 开放申赎
367 040002 华安A股基金            0.8640 3.2050 ---- 0.8580 3.1860 0.0060 0.70% 开放申赎
368 080001 长盛价值基金            0.8630 2.7070 ---- 0.8610 2.7050 0.0020 0.23% 开放申赎
369 050009 博时新兴成长基金            0.8610 3.2300 ---- 0.8580 3.2190 0.0030 0.35% 开放申赎
370 560003 益民优势基金            0.8610 0.8810 ---- 0.8562 0.8762 0.0048 0.56% 开放申赎
371 270007 广发大盘基金            0.8534 0.8534 ---- 0.8439 0.8439 0.0095 1.13% 仅开放赎回
372 519039 长盛同德基金            0.8528 2.4437 ---- 0.8506 2.4374 0.0022 0.26% 开放申赎
373 110003 易基50基金            0.8525 2.7025 ---- 0.8495 2.6995 0.0030 0.35% 开放申赎
374 519110 浦银价值基金            0.8520 0.8520 ---- 0.8460 0.8460 0.0060 0.71% 开放申赎
375 550002 信诚精萃基金            0.8507 2.0002 ---- 0.8486 1.9956 0.0021 0.25% 开放申赎
376 070001 嘉实成长基金            0.8482 2.9823 ---- 0.8423 2.9723 0.0059 0.70% 开放申赎
377 100020 富国天益基金            0.8480 3.8593 ---- 0.8481 3.8594 -0.0001 -0.01% 开放申赎
378 398021 中海能源基金            0.8465 1.1565 ---- 0.8398 1.1498 0.0067 0.80% 开放申赎
379 519993 长信增利基金            0.8442 2.0832 ---- 0.8478 2.0868 -0.0036 -0.42% 开放申赎
380 160910 大成创新成长基金            0.8420 2.0530 ---- 0.8340 2.0450 0.0080 0.96% 开放申赎
381 161601 融通新蓝筹基金            0.8375 3.1325 ---- 0.8271 3.1221 0.0104 1.26% 开放申赎
382 100026 富国天合基金            0.8361 2.2156 ---- 0.8326 2.2121 0.0035 0.42% 开放申赎
383 200008 长城品牌基金            0.8329 0.8329 ---- 0.8288 0.8288 0.0041 0.49% 开放申赎
384 150103 银河银泰基金            0.8317 3.3717 ---- 0.8290 3.3690 0.0027 0.33% 开放申赎
385 160607 鹏华价值基金            0.8300 2.5770 ---- 0.8280 2.5720 0.0020 0.24% 开放申赎
386 163804 中银收益基金            0.8291 2.0091 ---- 0.8208 2.0008 0.0083 1.01% 开放申赎
387 320005 诺安价值基金            0.8290 1.7740 ---- 0.8272 1.7722 0.0018 0.22% 开放申赎
388 100022 富国天瑞基金            0.8285 3.1360 ---- 0.8265 3.1312 0.0020 0.24% 仅开放赎回
389 519694 交银蓝筹基金            0.8218 0.8368 ---- 0.8171 0.8321 0.0047 0.58% 开放申赎
390 020005 国泰金马基金            0.8190 3.3970 ---- 0.8180 3.3930 0.0010 0.12% 开放申赎
391 160706 嘉实300基金            0.8170 2.6850 ---- 0.8110 2.6790 0.0060 0.74% 开放申赎
392 530001 建信价值基金            0.8121 2.2163 ---- 0.8078 2.2120 0.0043 0.53% 开放申赎
393 257010 德盛小盘基金            0.8120 2.9420 ---- 0.8080 2.9380 0.0040 0.50% 开放申赎
394 162607 景顺资源基金            0.8050 2.7660 ---- 0.7990 2.7600 0.0060 0.75% 开放申赎
395 519035 富国天博基金            0.8031 2.8396 ---- 0.7984 2.8270 0.0047 0.59% 开放申赎
396 519011 海富精选基金            0.8018 3.5427 ---- 0.7953 3.5213 0.0065 0.82% 开放申赎
397 020003 国泰精选基金            0.7980 3.3700 ---- 0.7950 3.3610 0.0030 0.38% 开放申赎
398 161903 万家公用基金            0.7970 2.1440 ---- 0.7874 2.1269 0.0096 1.22% 开放申赎
399 519018 添富均衡基金            0.7969 2.2699 ---- 0.7914 2.2557 0.0055 0.69% 开放申赎
400 350002 天治品质基金            0.7834 3.2934 ---- 0.7783 3.2883 0.0051 0.66% 开放申赎
401 310328 申万新动力基金            0.7776 2.6287 ---- 0.7673 2.6100 0.0103 1.34% 开放申赎
402 217001 招商股票基金            0.7747 3.3887 ---- 0.7676 3.3816 0.0071 0.92% 开放申赎
403 160603 鹏华收益基金            0.7730 3.2190 ---- 0.7700 3.2160 0.0030 0.39% 开放申赎
404 050001 博时增长基金            0.7610 3.2630 ---- 0.7580 3.2600 0.0030 0.40% 开放申赎
405 090001 大成价值基金            0.7568 3.4168 ---- 0.7509 3.4109 0.0059 0.79% 开放申赎
406 398011 中海分红基金            0.7566 2.1566 ---- 0.7493 2.1493 0.0073 0.97% 开放申赎
407 110029 易方达科讯基金            0.7544 4.2163 ---- 0.7469 4.1951 0.0075 1.00% 开放申赎
408 320001 诺安平衡基金            0.7541 3.0141 ---- 0.7488 3.0088 0.0053 0.71% 开放申赎
409 162207 荷银效率基金            0.7483 1.7998 ---- 0.7437 1.7887 0.0046 0.62% 开放申赎
410 360007 光大优势基金            0.7463 0.7463 ---- 0.7399 0.7399 0.0064 0.86% 开放申赎
411 410001 华富优选基金            0.7413 2.0985 ---- 0.7362 2.0891 0.0051 0.69% 开放申赎
412 040008 华安优选基金            0.7405 2.2768 ---- 0.7343 2.2706 0.0062 0.84% 开放申赎
413 519996 长信银利基金            0.7392 2.6592 ---- 0.7325 2.6525 0.0067 0.91% 开放申赎
414 398001 中海成长基金            0.7334 2.7230 ---- 0.7241 2.6998 0.0093 1.28% 开放申赎
415 050201 博时价值贰基金            0.7320 2.1870 ---- 0.7290 2.1840 0.0030 0.41% 开放申赎
416 260103 景顺平衡基金            0.7314 3.0214 ---- 0.7298 3.0198 0.0016 0.22% 开放申赎
417 270005 广发聚丰基金            0.7303 4.1324 ---- 0.7258 4.1120 0.0045 0.62% 仅开放赎回
418 519087 世纪分红基金            0.7264 2.3595 ---- 0.7234 2.3547 0.0030 0.41% 开放申赎
419 519180 万家180基金            0.7248 3.0648 ---- 0.7206 3.0606 0.0042 0.58% 开放申赎
420 217005 招商先锋基金            0.7248 2.6748 ---- 0.7194 2.6694 0.0054 0.75% 开放申赎
421 090003 大成蓝筹基金            0.7231 3.2931 ---- 0.7168 3.2868 0.0063 0.88% 开放申赎
422 450001 国富收益基金            0.7221 1.9845 ---- 0.7170 1.9758 0.0051 0.71% 开放申赎
423 590002 中邮成长基金            0.7191 0.7191 ---- 0.7138 0.7138 0.0053 0.74% 仅开放赎回
424 070099 嘉实优质基金            0.7170 1.6130 ---- 0.7140 1.6100 0.0030 0.42% 开放申赎
425 210001 金鹰优选基金            0.7134 2.3310 ---- 0.7116 2.3283 0.0018 0.25% 开放申赎
426 162209 荷银市值基金            0.7109 0.7109 ---- 0.7016 0.7016 0.0093 1.33% 开放申赎
427 519003 海富收益基金            0.7080 2.3230 ---- 0.7030 2.3180 0.0050 0.71% 开放申赎
428 040001 华安创新基金            0.7080 3.2730 ---- 0.7030 3.2510 0.0050 0.71% 开放申赎
429 519994 长信金利基金            0.7062 2.1193 ---- 0.7049 2.1162 0.0013 0.18% 开放申赎
430 350001 天治财富基金            0.7020 2.2473 ---- 0.6987 2.2440 0.0033 0.47% 开放申赎
431 510180 华安180ETF基金            0.6980 2.6740 ---- 0.6930 2.6550 0.0050 0.72% 仅场内交易
432 310358 申万新经济基金            0.6924 2.0243 ---- 0.6869 2.0188 0.0055 0.80% 开放申赎
433 580001 东吴嘉禾基金            0.6918 2.4118 ---- 0.6889 2.4089 0.0029 0.42% 开放申赎
434 483003 工银平衡基金            0.6914 1.8634 ---- 0.6878 1.8569 0.0036 0.52% 开放申赎
435 519019 大成景阳基金            0.6900 3.6690 ---- 0.6850 3.6640 0.0050 0.73% 开放申赎
436 240005 华宝策略基金            0.6745 4.1727 ---- 0.6700 4.1624 0.0045 0.67% 开放申赎
437 410003 华富成长基金            0.6725 0.9625 ---- 0.6674 0.9574 0.0051 0.76% 开放申赎
438 560002 益民红利基金            0.6676 1.7880 ---- 0.6636 1.7808 0.0040 0.60% 开放申赎
439 290002 泰信先行基金            0.6661 2.5225 ---- 0.6598 2.5087 0.0063 0.95% 开放申赎
440 519005 海富股票基金            0.6570 2.6060 ---- 0.6560 2.6050 0.0010 0.15% 开放申赎
441 090006 大成2020基金            0.6530 2.4750 ---- 0.6460 2.4680 0.0070 1.08% 开放申赎
442 162203 合丰稳定基金            0.6530 2.5930 ---- 0.6594 2.5994 -0.0064 -0.97% 开放申赎
443 519007 海富回报基金            0.6460 2.1420 ---- 0.6450 2.1410 0.0010 0.16% 开放申赎
444 519015 海富精选贰基金            0.6460 0.9660 ---- 0.6420 0.9620 0.0040 0.62% 开放申赎
445 020011 国泰300基金            0.6400 0.9160 ---- 0.6360 0.9100 0.0040 0.63% 开放申赎
446 202007 南方隆元基金            0.6370 0.6370 ---- 0.6410 0.6410 -0.0040 -0.62% 开放申赎
447 519181 万家和谐基金            0.6329 1.3811 ---- 0.6288 1.3739 0.0041 0.65% 开放申赎
448 481001 工银价值基金            0.6167 3.7281 ---- 0.6179 3.7324 -0.0012 -0.19% 开放申赎
449 213002 宝盈泛沿海基金            0.6125 2.2586 ---- 0.6103 2.2548 0.0022 0.36% 开放申赎
450 200007 长城回报基金            0.6100 1.6833 ---- 0.6127 1.6893 -0.0027 -0.44% 开放申赎
451 460001 友邦盛世基金            0.5906 2.5743 ---- 0.5847 2.5602 0.0059 1.01% 开放申赎
452 400001 东方龙基金            0.5891 2.3506 ---- 0.5873 2.3488 0.0018 0.31% 开放申赎
453 420001 天弘精选基金            0.5787 1.7029 ---- 0.5663 1.6751 0.0124 2.19% 开放申赎
454 213001 宝盈鸿利基金            0.5649 2.4112 ---- 0.5649 2.4112 0.0000 0.00 开放申赎
455 163503 天治核心基金            0.5411 2.0658 ---- 0.5375 2.0588 0.0036 0.67% 开放申赎
456 233001 大摩基础基金            0.5191 2.0641 ---- 0.5149 2.0599 0.0042 0.82% 开放申赎
457 213009 宝盈货币A基金            --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
458 213909 宝盈货币B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
459 050012 博时策略基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
460 051011 博时信用B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 519987 长信恒利基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
462 091008 大成强债B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
463 090009 大成行业轮动基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
464 233006 大摩领先优势基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
465 100033 富国天鼎B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
466 100036 富国优化B基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
467 486001 工银全球基金            --- --- ---- 0.8330 0.8330 --- --- 开放申赎
468 360011 光大配置基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
469 270021 广发聚瑞基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
470 450008 国富沪深300基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
471 257050 国联安主题驱动基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
472 519601 海富海外基金            --- --- ---- 1.3680 1.6380 --- --- 开放申赎
473 162307 海富通中证100基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
474 040180 华安180ETF联接基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
475 241001 华宝海外基金            --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
476 240014 华宝中证100基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
477 000041 华夏全球基金            --- --- ---- 0.7650 0.7650 --- --- 开放申赎
478 070012 嘉实海外基金            --- --- ---- 0.6500 0.6500 --- --- 开放申赎
479 070018 嘉实回报基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
480 519686 交银180ETF联接基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
481 510013 交银180治理ETF基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
482 519696 交银环球基金            --- --- ---- 1.4040 1.4840 --- --- 开放申赎
483 620004 金元比联增长基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
484 260112 景顺能源基建基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 202801 南方全球基金            --- --- ---- 0.6990 0.6990 --- --- 开放申赎
486 160119 南方中证500基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 660004 农银策略价值基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 570005 诺德成长优势基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
489 206002 鹏华精选成长基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
490 377016 上投亚太基金            --- --- ---- 0.5650 0.5650 --- --- 开放申赎
491 519186 万家稳健增利A基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
492 519187 万家稳健增利C基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
493 550008 信诚优胜精选基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
494 510063 央企50ETF基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
495 110020 易方达沪深300基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
496 161811 银华沪深300基金            --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
497 161810 银华内需精选基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
498 183001 银华全球基金            --- --- ---- 0.8990 0.8990 --- --- 开放申赎
499 460007 友邦华泰领先基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 166005 中欧价值发现基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
501 163808 中银中证100基金            --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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