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9月11日基金净值   更新日期:9月10日

 

序号 基金代码 基金简称 2009-09-10 备注 2009-09-09 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金               8.0600 8.4400 ---- 8.1470 8.5270 -0.0870 -1.07% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金               4.7772 4.8172 ---- 4.8073 4.8473 -0.0301 -0.63% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金               4.3070 4.4770 ---- 4.3539 4.5239 -0.0469 -1.08% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金               3.7630 4.3040 ---- 3.7750 4.3160 -0.0120 -0.32% 开放申赎
5 110002 易基策略基金               3.7320 4.5220 ---- 3.7610 4.5510 -0.0290 -0.77% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金               3.6410 3.7610 ---- 3.6850 3.8050 -0.0440 -1.19% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金               3.3590 3.6790 ---- 3.3750 3.6950 -0.0160 -0.47% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金               3.2560 4.1260 ---- 3.2750 4.1450 -0.0190 -0.58% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金               3.0974 3.0974 ---- 3.1137 3.1137 -0.0163 -0.52% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金               3.0220 3.8550 ---- 3.0470 3.8800 -0.0250 -0.82% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金               2.9131 2.9131 ---- 2.9355 2.9355 -0.0224 -0.76% 开放申赎
12 519008 添富优势基金               2.7164 4.2764 ---- 2.7315 4.2915 -0.0151 -0.55% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金               2.5726 2.9626 ---- 2.5966 2.9866 -0.0240 -0.92% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金               2.5040 2.5280 ---- 2.5400 2.5640 -0.0360 -1.42% 仅场内交易
15 375010 上投优势基金               2.4501 5.0701 ---- 2.4650 5.0850 -0.0149 -0.60% 开放申赎
16 519692 交银成长基金               2.4499 2.6299 ---- 2.4655 2.6455 -0.0156 -0.63% 开放申赎
17 288002 中信红利基金               2.3627 3.7627 ---- 2.3808 3.7808 -0.0181 -0.76% 仅开放赎回
18 202202 南方避险基金               2.3012 2.8452 ---- 2.3033 2.8473 -0.0021 -0.09% 仅开放赎回
19 510050 华夏50ETF基金               2.2930 2.8580 ---- 2.3140 2.8830 -0.0210 -0.91% 仅场内交易
20 360005 光大红利基金               2.2888 2.9468 ---- 2.3145 2.9725 -0.0257 -1.11% 开放申赎
21 240009 华宝成长基金               2.2060 2.2060 ---- 2.2283 2.2283 -0.0223 -1.00% 开放申赎
22 378010 上投先锋基金               2.1991 2.1991 ---- 2.2248 2.2248 -0.0257 -1.16% 开放申赎
23 159902 中小板ETF基金               2.1930 2.1930 ---- 2.2160 2.2160 -0.0230 -1.04% 仅场内交易
24 000021 华夏优势基金               2.0410 2.1610 ---- 2.0560 2.1760 -0.0150 -0.73% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金               1.9787 2.8087 ---- 1.9926 2.8226 -0.0139 -0.70% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金               1.9344 2.0344 ---- 1.9428 2.0428 -0.0084 -0.43% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金               1.9136 3.2236 ---- 1.9310 3.2410 -0.0174 -0.90% 开放申赎
28 217002 招商平衡基金               1.8423 2.4573 ---- 1.8524 2.4674 -0.0101 -0.55% 开放申赎
29 160505 博时主题基金               1.8340 3.4150 ---- 1.8510 3.4320 -0.0170 -0.92% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金               1.7357 1.7857 ---- 1.7544 1.8044 -0.0187 -1.07% 开放申赎
31 180010 银华优质基金               1.7055 2.9055 ---- 1.7277 2.9277 -0.0222 -1.28% 开放申赎
32 163302 大摩资源基金               1.7049 2.9399 ---- 1.7164 2.9514 -0.0115 -0.67% 开放申赎
33 270006 广发优选基金               1.6947 2.3747 ---- 1.7084 2.3884 -0.0137 -0.80% 开放申赎
34 255010 德盛稳健基金               1.6650 2.4350 ---- 1.6800 2.4500 -0.0150 -0.89% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金               1.6580 3.2880 ---- 1.6730 3.3030 -0.0150 -0.90% 开放申赎
36 151002 银河收益基金               1.6192 1.9992 ---- 1.6223 2.0023 -0.0031 -0.19% 开放申赎
37 002031 华夏策略基金               1.6000 1.6000 ---- 1.6120 1.6120 -0.0120 -0.74% 封闭期内
38 163801 中银中国基金               1.5983 3.0783 ---- 1.6066 3.0866 -0.0083 -0.52% 开放申赎
39 240011 华宝大盘基金               1.5981 1.5981 ---- 1.6112 1.6112 -0.0131 -0.81% 开放申赎
40 540002 汇丰龙腾基金               1.5604 2.0264 ---- 1.5746 2.0406 -0.0142 -0.90% 开放申赎
41 202003 南方绩优基金               1.5529 2.1029 ---- 1.5616 2.1116 -0.0087 -0.56% 开放申赎
42 070013 嘉实精选基金               1.5200 1.5500 ---- 1.5330 1.5630 -0.0130 -0.85% 开放申赎
43 270002 广发稳健基金               1.5106 3.1306 ---- 1.5200 3.1400 -0.0094 -0.62% 开放申赎
44 162006 长城久富基金               1.5058 3.3966 ---- 1.5251 3.4159 -0.0193 -1.27% 开放申赎
45 550003 信诚蓝筹基金               1.5040 1.5040 ---- 1.5220 1.5220 -0.0180 -1.18% 开放申赎
46 270010 广发300基金               1.5000 1.6400 ---- 1.5140 1.6540 -0.0140 -0.92% 开放申赎
47 519029 华夏稳增基金               1.4920 2.1970 ---- 1.5020 2.2070 -0.0100 -0.67% 开放申赎
48 180013 银华领先基金               1.4897 1.5897 ---- 1.5209 1.6209 -0.0312 -2.05% 仅开放赎回
49 660001 农银成长基金               1.4731 1.4731 ---- 1.4880 1.4880 -0.0149 -1.00% 开放申赎
50 100032 富国天鼎A基金               1.4730 1.6580 ---- 1.4900 1.6770 -0.0170 -1.14% 开放申赎
51 110001 易基平稳基金               1.4720 2.7020 ---- 1.4810 2.7110 -0.0090 -0.61% 开放申赎
52 050004 博时精选基金               1.4628 2.8878 ---- 1.4779 2.9029 -0.0151 -1.02% 开放申赎
53 160106 南方高增基金               1.4580 2.7620 ---- 1.4653 2.7693 -0.0073 -0.50% 开放申赎
54 630002 华商盛世基金               1.4483 1.7133 ---- 1.4630 1.7280 -0.0147 -1.00% 开放申赎
55 450004 国富价值基金               1.4465 1.4465 ---- 1.4658 1.4658 -0.0193 -1.32% 开放申赎
56 040011 华安核心基金               1.4465 1.4465 ---- 1.4643 1.4643 -0.0178 -1.22% 开放申赎
57 162208 荷银首选基金               1.4440 1.4940 ---- 1.4574 1.5074 -0.0134 -0.92% 开放申赎
58 162205 荷银预算基金               1.4440 2.3490 ---- 1.4508 2.3558 -0.0068 -0.47% 开放申赎
59 160613 鹏华盛世基金               1.4430 1.4730 ---- 1.4590 1.4890 -0.0160 -1.10% 开放申赎
60 161005 富国天惠基金               1.4427 2.9427 ---- 1.4560 2.9560 -0.0133 -0.91% 开放申赎
61 460005 友邦价值基金               1.4385 1.4385 ---- 1.4531 1.4531 -0.0146 -1.00% 开放申赎
62 240002 宝康配置基金               1.4367 3.0767 ---- 1.4456 3.0856 -0.0089 -0.62% 开放申赎
63 162102 金鹰小盘基金               1.4239 2.1839 ---- 1.4356 2.1956 -0.0117 -0.81% 开放申赎
64 110011 易方达中小盘基金               1.4220 1.4620 ---- 1.4344 1.4744 -0.0124 -0.86% 开放申赎
65 519183 万家引擎基金               1.4146 1.4346 ---- 1.4287 1.4487 -0.0141 -0.99% 开放申赎
66 310368 申万竞争优势基金               1.4120 1.5120 ---- 1.4336 1.5336 -0.0216 -1.51% 开放申赎
67 161609 融通动力基金               1.4100 1.8100 ---- 1.4190 1.8190 -0.0090 -0.63% 开放申赎
68 217010 招商大盘蓝筹基金               1.4040 1.4040 ---- 1.4170 1.4170 -0.0130 -0.92% 开放申赎
69 000001 华夏成长基金               1.3970 3.0780 ---- 1.4070 3.0880 -0.0100 -0.71% 开放申赎
70 050010 博时特许价值基金               1.3920 1.3920 ---- 1.4040 1.4040 -0.0120 -0.85% 开放申赎
71 340007 兴业社会责任基金               1.3920 1.3920 ---- 1.3960 1.3960 -0.0040 -0.29% 暂停大额申购
72 200001 长城久恒基金               1.3850 2.4950 ---- 1.3940 2.5040 -0.0090 -0.65% 开放申赎
73 270008 广发精选基金               1.3850 1.5450 ---- 1.3960 1.5560 -0.0110 -0.79% 开放申赎
74 379010 上投中小盘基金               1.3760 1.3760 ---- 1.3970 1.3970 -0.0210 -1.50% 开放申赎
75 112002 易基策略贰基金               1.3680 2.9030 ---- 1.3790 2.9140 -0.0110 -0.80% 开放申赎
76 161604 融通100基金               1.3670 2.5370 ---- 1.3830 2.5530 -0.0160 -1.16% 开放申赎
77 519668 银河成长基金               1.3667 1.4467 ---- 1.3805 1.4605 -0.0138 -1.00% 开放申赎
78 519069 添富价值精选基金               1.3660 1.3660 ---- 1.3760 1.3760 -0.0100 -0.73% 开放申赎
79 110009 易基价值精选基金               1.3640 2.4140 ---- 1.3740 2.4240 -0.0100 -0.73% 开放申赎
80 519066 添富蓝筹基金               1.3620 1.3920 ---- 1.3750 1.4050 -0.0130 -0.95% 开放申赎
81 590001 中邮优选基金               1.3578 2.5778 ---- 1.3731 2.5931 -0.0153 -1.11% 仅开放赎回
82 160610 鹏华动力基金               1.3570 1.5570 ---- 1.3620 1.5620 -0.0050 -0.37% 开放申赎
83 240001 宝康消费基金               1.3559 4.0407 ---- 1.3713 4.0790 -0.0154 -1.12% 开放申赎
84 050007 博时平衡基金               1.3290 2.3900 ---- 1.3390 2.4000 -0.0100 -0.75% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金               1.3270 2.4570 ---- 1.3370 2.4670 -0.0100 -0.75% 开放申赎
86 519001 银华优选基金               1.2975 4.4143 ---- 1.3176 4.4793 -0.0201 -1.53% 开放申赎
87 481008 工银蓝筹基金               1.2970 1.4470 ---- 1.3100 1.4600 -0.0130 -0.99% 开放申赎
88 110010 易基价值成长基金               1.2963 1.3563 ---- 1.3086 1.3686 -0.0123 -0.94% 开放申赎
89 450002 国富弹性基金               1.2938 2.4538 ---- 1.3089 2.4689 -0.0151 -1.15% 开放申赎
90 121001 国投融华基金               1.2935 2.3455 ---- 1.2989 2.3509 -0.0054 -0.42% 开放申赎
91 100018 富国天利基金               1.2739 1.8589 ---- 1.2734 1.8584 0.0005 0.04% 开放申赎
92 290005 泰信优势基金               1.2720 1.3020 ---- 1.2840 1.3140 -0.0120 -0.93% 开放申赎
93 110012 易方达科汇基金               1.2690 5.0430 ---- 1.2850 5.0600 -0.0160 -1.25% 开放申赎
94 161706 招商成长基金               1.2653 3.1756 ---- 1.2704 3.1807 -0.0051 -0.40% 开放申赎
95 121006 国投灵活配置基金               1.2640 1.3040 ---- 1.2660 1.3060 -0.0020 -0.16% 开放申赎
96 002001 华夏回报基金               1.2560 3.2680 ---- 1.2620 3.2740 -0.0060 -0.48% 开放申赎
97 110013 易方达科翔基金               1.2530 5.1600 ---- 1.2650 5.1760 -0.0120 -0.95% 开放申赎
98 260111 景顺治理基金               1.2520 1.2520 ---- 1.2620 1.2620 -0.0100 -0.79% 开放申赎
99 400007 东方策略基金               1.2476 1.2476 ---- 1.2544 1.2544 -0.0068 -0.54% 开放申赎
100 510080 长盛债券基金               1.2453 1.9153 ---- 1.2466 1.9166 -0.0013 -0.10% 开放申赎
101 070005 嘉实债券基金               1.2370 1.6620 ---- 1.2350 1.6600 0.0020 0.16% 开放申赎
102 163805 中银策略基金               1.2321 1.2321 ---- 1.2365 1.2365 -0.0044 -0.36% 开放申赎
103 200002 长城久泰基金               1.2218 4.0818 ---- 1.2334 4.0934 -0.0116 -0.94% 开放申赎
104 121005 国投创新基金               1.2087 2.3362 ---- 1.2178 2.3514 -0.0091 -0.75% 开放申赎
105 481004 工银成长基金               1.1935 1.4435 ---- 1.1986 1.4486 -0.0051 -0.43% 开放申赎
106 110005 易基积极基金               1.1933 3.8989 ---- 1.2027 3.9226 -0.0094 -0.78% 开放申赎
107 340001 兴业转基基金               1.1885 2.7665 ---- 1.1905 2.7685 -0.0020 -0.17% 暂停大额申购
108 202011 南方优选A基金               1.1850 1.4050 ---- 1.1920 1.4120 -0.0070 -0.59% 开放申赎
109 610002 信达澳银配置基金               1.1800 1.3800 ---- 1.1860 1.3860 -0.0060 -0.51% 开放申赎
110 202015 南方300基金               1.1790 1.2390 ---- 1.1910 1.2510 -0.0120 -1.01% 开放申赎
111 160311 华夏蓝筹基金               1.1770 3.4560 ---- 1.1850 3.4740 -0.0080 -0.68% 开放申赎
112 100029 富国天成基金               1.1750 1.1850 ---- 1.1819 1.1919 -0.0069 -0.58% 开放申赎
113 519013 海富优势基金               1.1720 1.9280 ---- 1.1830 1.9390 -0.0110 -0.93% 开放申赎
114 050008 博时第三产业基金               1.1700 2.5880 ---- 1.1790 2.6080 -0.0090 -0.76% 开放申赎
115 257040 德盛红利基金               1.1690 1.3690 ---- 1.1790 1.3790 -0.0100 -0.85% 开放申赎
116 373020 上投双核基金               1.1686 1.1686 ---- 1.1759 1.1759 -0.0073 -0.62% 开放申赎
117 620002 金元比联成长基金               1.1630 1.2930 ---- 1.1760 1.3060 -0.0130 -1.11% 开放申赎
118 270001 广发聚富基金               1.1623 3.4723 ---- 1.1712 3.4812 -0.0089 -0.76% 开放申赎
119 180002 银华保本基金               1.1612 1.3512 ---- 1.1617 1.3517 -0.0005 -0.04% 开放申赎
120 240003 宝康债券基金               1.1592 1.6092 ---- 1.1585 1.6085 0.0007 0.06% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金               1.1580 1.1780 ---- 1.1590 1.1790 -0.0010 -0.09% 开放申赎
122 360006 光大增长基金               1.1545 2.4345 ---- 1.1654 2.4454 -0.0109 -0.94% 开放申赎
123 217008 招商安本基金               1.1534 1.2534 ---- 1.1542 1.2542 -0.0008 -0.07% 开放申赎
124 571002 诺德主题基金               1.1518 1.1518 ---- 1.1634 1.1634 -0.0116 -1.00% 开放申赎
125 481009 工银300基金               1.1450 1.2800 ---- 1.1560 1.2910 -0.0110 -0.95% 开放申赎
126 485105 工银强债基金               1.1442 1.2442 ---- 1.1443 1.2443 -0.0001 -0.01% 仅开放赎回
127 070017 嘉实量化基金               1.1420 1.1420 ---- 1.1510 1.1510 -0.0090 -0.78% 开放申赎
128 200010 长城双动力基金               1.1385 1.1385 ---- 1.1476 1.1476 -0.0091 -0.79% 开放申赎
129 257030 德盛优势基金               1.1360 1.2360 ---- 1.1490 1.2490 -0.0130 -1.13% 开放申赎
130 202101 南方宝元基金               1.1331 2.3531 ---- 1.1359 2.3559 -0.0028 -0.25% 开放申赎
131 485005 工银强债B基金               1.1325 1.2325 ---- 1.1326 1.2326 -0.0001 -0.01% 仅开放赎回
132 485107 工银添利A基金               1.1317 1.1717 ---- 1.1319 1.1719 -0.0002 -0.02% 仅开放赎回
133 160602 鹏华债券基金               1.1310 1.3300 ---- 1.1310 1.3300 0.0000 0.00 开放申赎
134 180015 银华强债基金               1.1300 1.1300 ---- 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18% 开放申赎
135 160105 南方积配基金               1.1267 2.4907 ---- 1.1344 2.4984 -0.0077 -0.68% 开放申赎
136 350005 天治创新基金               1.1262 1.1262 ---- 1.1378 1.1378 -0.0116 -1.02% 开放申赎
137 001001 华夏债券基金               1.1260 1.5160 ---- 1.1260 1.5160 0.0000 0.00 开放申赎
138 110015 易方达领先基金               1.1260 1.1260 ---- 1.1410 1.1410 -0.0150 -1.31% 开放申赎
139 485007 工银添利B基金               1.1248 1.1648 ---- 1.1251 1.1651 -0.0003 -0.03% 仅开放赎回
140 001011 华夏希望A基金               1.1240 1.1840 ---- 1.1260 1.1860 -0.0020 -0.18% 开放申赎
141 161603 融通债券基金               1.1200 1.4450 ---- 1.1210 1.4460 -0.0010 -0.09% 开放申赎
142 001013 华夏希望C基金               1.1190 1.1790 ---- 1.1210 1.1810 -0.0020 -0.18% 开放申赎
143 540004 汇丰2026基金               1.1176 1.4376 ---- 1.1293 1.4493 -0.0117 -1.04% 开放申赎
144 213007 宝盈债券基金               1.1161 1.1231 ---- 1.1161 1.1231 0.0000 0.00 开放申赎
145 530008 建信债券基金               1.1160 1.1810 ---- 1.1160 1.1810 0.0000 0.00 开放申赎
146 217003 招商债券基金               1.1153 1.4318 ---- 1.1149 1.4314 0.0004 0.04% 开放申赎
147 160615 鹏华300基金               1.1150 1.1750 ---- 1.1260 1.1860 -0.0110 -0.98% 开放申赎
148 200009 长城增利基金               1.1140 1.1390 ---- 1.1140 1.1390 0.0000 0.00 开放申赎
149 213917 宝盈债券C基金               1.1122 1.1192 ---- 1.1122 1.1192 0.0000 0.00 开放申赎
150 001003 华夏债券C基金               1.1120 1.5020 ---- 1.1120 1.5020 0.0000 0.00 开放申赎
151 320007 诺安成长基金               1.1120 1.1720 ---- 1.1120 1.1720 0.0000 0.00 开放申赎
152 519068 添富焦点基金               1.1120 1.2620 ---- 1.1203 1.2703 -0.0083 -0.74% 开放申赎
153 519025 海富领先基金               1.1110 1.1110 ---- 1.1190 1.1190 -0.0080 -0.71% 开放申赎
154 000031 华夏复兴基金               1.1100 1.1100 ---- 1.1200 1.1200 -0.0100 -0.89% 仅开放赎回
155 410004 华富收益A基金               1.1072 1.1672 ---- 1.1065 1.1665 0.0007 0.06% 开放申赎
156 519688 交银精选基金               1.1071 3.1029 ---- 1.1127 3.1085 -0.0056 -0.50% 开放申赎
157 377020 上投内需基金               1.1048 1.2048 ---- 1.1140 1.2140 -0.0092 -0.83% 开放申赎
158 166002 中欧蓝筹基金               1.1047 1.3747 ---- 1.1166 1.3866 -0.0119 -1.07% 开放申赎
159 213008 宝盈资源基金               1.1046 1.2015 ---- 1.1138 1.2115 -0.0092 -0.83% 开放申赎
160 519698 交银先锋基金               1.1024 1.1024 ---- 1.1108 1.1108 -0.0084 -0.76% 开放申赎
161 080002 长盛创新基金               1.1012 1.2312 ---- 1.1118 1.2418 -0.0106 -0.95% 开放申赎
162 410005 华富收益B基金               1.1011 1.1611 ---- 1.1003 1.1603 0.0008 0.07% 开放申赎
163 050106 博时稳定A基金               1.1000 1.2080 ---- 1.1000 1.2080 0.0000 0.00 开放申赎
164 160608 鹏华债券B基金               1.1000 1.2990 ---- 1.1000 1.2990 0.0000 0.00 开放申赎
165 519680 交银债券A基金               1.0988 1.1698 ---- 1.0988 1.1698 0.0000 0.00 开放申赎
166 217203 招商债券B基金               1.0978 1.4143 ---- 1.0974 1.4139 0.0004 0.04% 开放申赎
167 519682 交银债券C基金               1.0966 1.1626 ---- 1.0966 1.1626 0.0000 0.00 开放申赎
168 510081 长盛精选基金               1.0945 2.7945 ---- 1.1047 2.8047 -0.0102 -0.92% 开放申赎
169 210002 金鹰红利基金               1.0944 1.3824 ---- 1.1011 1.3891 -0.0067 -0.61% 开放申赎
170 070010 嘉实主题基金               1.0940 2.6020 ---- 1.1100 2.6180 -0.0160 -1.44% 开放申赎
171 360010 光大精选基金               1.0939 1.2139 ---- 1.1065 1.2265 -0.0126 -1.14% 暂停大额申购
172 519519 友邦增利A基金               1.0938 1.1738 ---- 1.0929 1.1729 0.0009 0.08% 开放申赎
173 050006 博时稳定B基金               1.0930 1.2010 ---- 1.0930 1.2010 0.0000 0.00 开放申赎
174 162211 荷银品质基金               1.0920 1.1920 ---- 1.0980 1.1980 -0.0060 -0.55% 开放申赎
175 090008 大成强债A基金               1.0892 1.1392 ---- 1.0914 1.1414 -0.0022 -0.20% 开放申赎
176 610001 信达澳银增长基金               1.0884 1.2884 ---- 1.0968 1.2968 -0.0084 -0.77% 开放申赎
177 460003 友邦增利B基金               1.0880 1.1680 ---- 1.0871 1.1671 0.0009 0.08% 开放申赎
178 410006 华富策略基金               1.0875 1.0875 ---- 1.0925 1.0925 -0.0050 -0.46% 开放申赎
179 161902 万家债券基金               1.0874 1.5933 ---- 1.0876 1.5935 -0.0002 -0.02% 开放申赎
180 270009 广发强债基金               1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
181 040007 华安中小盘基金               1.0855 2.4004 ---- 1.0940 2.4089 -0.0085 -0.78% 开放申赎
182 395001 中海债券基金               1.0790 1.1390 ---- 1.0780 1.1380 0.0010 0.09% 开放申赎
183 070011 嘉实策略基金               1.0760 1.2660 ---- 1.0820 1.2720 -0.0060 -0.55% 开放申赎
184 320006 诺安灵活配置基金               1.0760 1.3160 ---- 1.0810 1.3210 -0.0050 -0.46% 开放申赎
185 070015 嘉实多元A基金               1.0730 1.1140 ---- 1.0740 1.1150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
186 163807 中银优选基金               1.0721 1.1021 ---- 1.0778 1.1078 -0.0057 -0.53% 开放申赎
187 161611 融通驱动基金               1.0720 1.0720 ---- 1.0800 1.0800 -0.0080 -0.74% 开放申赎
188 070016 嘉实多元B基金               1.0710 1.1100 ---- 1.0720 1.1110 -0.0010 -0.09% 开放申赎
189 420003 天弘永定基金               1.0696 1.1396 ---- 1.0809 1.1509 -0.0113 -1.05% 开放申赎
190 217009 招商价值基金               1.0686 1.0686 ---- 1.0782 1.0782 -0.0096 -0.89% 开放申赎
191 450007 国富成长基金               1.0680 1.0680 ---- 1.0807 1.0807 -0.0127 -1.18% 开放申赎
192 519670 银河行业基金               1.0670 1.0670 ---- 1.0790 1.0790 -0.0120 -1.11% 开放申赎
193 040009 华安债券A基金               1.0666 1.0966 ---- 1.0658 1.0958 0.0008 0.08% 暂停大额申购
194 160611 鹏华治理基金               1.0660 1.0660 ---- 1.0740 1.0740 -0.0080 -0.74% 开放申赎
195 580002 东吴动力基金               1.0645 1.5845 ---- 1.0720 1.5920 -0.0075 -0.70% 开放申赎
196 202001 南方稳健基金               1.0641 2.8591 ---- 1.0689 2.8639 -0.0048 -0.45% 开放申赎
197 450003 国富潜力基金               1.0636 1.3136 ---- 1.0707 1.3207 -0.0071 -0.66% 开放申赎
198 217011 招商安心基金               1.0620 1.0620 ---- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00 开放申赎
199 040010 华安债券B基金               1.0600 1.0900 ---- 1.0593 1.0893 0.0007 0.07% 暂停大额申购
200 121009 国投增利基金               1.0595 1.1145 ---- 1.0593 1.1143 0.0002 0.02% 开放申赎
201 690001 民生蓝筹基金               1.0590 1.0890 ---- 1.0650 1.0950 -0.0060 -0.56% 开放申赎
202 202211 南方恒元基金               1.0590 1.0590 ---- 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
203 290004 泰信优质基金               1.0583 1.5583 ---- 1.0674 1.5674 -0.0091 -0.85% 开放申赎
204 288102 中信双利基金               1.0575 1.4005 ---- 1.0577 1.4007 -0.0002 -0.02% 仅开放赎回
205 110017 易方达强债A基金               1.0560 1.1160 ---- 1.0580 1.1180 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
206 080003 长盛积债基金               1.0556 1.0556 ---- 1.0546 1.0546 0.0010 0.09% 开放申赎
207 110008 易基债券B基金               1.0511 1.1427 ---- 1.0493 1.1409 0.0018 0.17% 暂停大额申购
208 320004 诺安债券基金               1.0502 1.1098 ---- 1.0484 1.1080 0.0018 0.17% 开放申赎
209 519300 大成300基金               1.0499 2.3699 ---- 1.0595 2.3795 -0.0096 -0.91% 开放申赎
210 110018 易方达强债B基金               1.0490 1.1090 ---- 1.0500 1.1100 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
211 110007 易基债券A基金               1.0483 1.1369 ---- 1.0465 1.1351 0.0018 0.17% 暂停大额申购
212 260109 景顺增长贰基金               1.0470 2.1070 ---- 1.0540 2.1140 -0.0070 -0.66% 开放申赎
213 519078 添富增收基金               1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
214 163402 兴业趋势基金               1.0440 5.3560 ---- 1.0488 5.3751 -0.0048 -0.46% 开放申赎
215 519021 金鼎价值基金               1.0430 1.7150 ---- 1.0480 1.7230 -0.0050 -0.48% 开放申赎
216 161610 融通领先基金               1.0430 2.7630 ---- 1.0520 2.7860 -0.0090 -0.86% 开放申赎
217 540003 汇丰策略基金               1.0412 1.0412 ---- 1.0506 1.0506 -0.0094 -0.89% 开放申赎
218 202102 南方多利基金               1.0398 1.1530 ---- 1.0406 1.1538 -0.0008 -0.08% 开放申赎
219 620001 宝石动力基金               1.0394 1.0394 ---- 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03% 开放申赎
220 560005 益民债券基金               1.0381 1.0791 ---- 1.0390 1.0800 -0.0009 -0.09% 开放申赎
221 519023 海富债券基金               1.0380 1.0380 ---- 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 开放申赎
222 020018 国泰金鹿二期基金               1.0370 1.0870 ---- 1.0370 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
223 660003 农银双利基金基金               1.0368 1.0368 ---- 1.0407 1.0407 -0.0039 -0.37% 开放申赎
224 519024 海富债券A基金               1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 暂停大额申购
225 519697 交银保本基金               1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 开放申赎
226 519667 银河银信A基金               1.0346 1.2366 ---- 1.0342 1.2362 0.0004 0.04% 开放申赎
227 020009 国泰金鹏基金               1.0320 1.9170 ---- 1.0390 1.9240 -0.0070 -0.67% 开放申赎
228 213003 宝盈策略基金               1.0316 1.4316 ---- 1.0423 1.4423 -0.0107 -1.03% 开放申赎
229 090007 大成回报基金               1.0310 1.5810 ---- 1.0410 1.5910 -0.0100 -0.96% 开放申赎
230 162605 景顺鼎益基金               1.0290 3.1290 ---- 1.0350 3.1350 -0.0060 -0.58% 开放申赎
231 240012 华宝强债A基金               1.0288 1.0288 ---- 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05% 仅开放赎回
232 519666 银河银信B基金               1.0286 1.2306 ---- 1.0282 1.2302 0.0004 0.04% 开放申赎
233 550004 信诚三得益A基金               1.0280 1.0460 ---- 1.0280 1.0460 0.0000 0.00 开放申赎
234 180018 银华和谐基金               1.0280 1.1080 ---- 1.0350 1.1150 -0.0070 -0.68% 开放申赎
235 090002 大成债券基金               1.0265 1.4165 ---- 1.0248 1.4148 0.0017 0.17% 开放申赎
236 240013 华宝强债B基金               1.0265 1.0265 ---- 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05% 仅开放赎回
237 290006 泰信蓝筹基金               1.0246 1.0746 ---- 1.0350 1.0850 -0.0104 -1.00% 开放申赎
238 166003 中欧债券A基金               1.0237 1.0237 ---- 1.0234 1.0234 0.0003 0.03% 开放申赎
239 180003 银华88基金               1.0235 2.8235 ---- 1.0315 2.8315 -0.0080 -0.78% 开放申赎
240 020019 国泰双利A基金               1.0230 1.0330 ---- 1.0240 1.0340 -0.0010 -0.10% 开放申赎
241 002021 华夏回报贰基金               1.0230 2.3110 ---- 1.0270 2.3150 -0.0040 -0.39% 开放申赎
242 260101 景顺优选基金               1.0226 2.9133 ---- 1.0309 2.9216 -0.0083 -0.81% 开放申赎
243 161010 富国天丰基金               1.0220 1.0830 分红(红利发放) 1.0210 1.0820 0.0010 0.10% 开放申赎
244 550005 信诚三得益B基金               1.0220 1.0400 ---- 1.0220 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
245 166004 中欧债券C基金               1.0219 1.0219 ---- 1.0216 1.0216 0.0003 0.03% 开放申赎
246 630003 华商强债A基金               1.0210 1.0720 ---- 1.0190 1.0700 0.0020 0.20% 开放申赎
247 630103 华商强债B基金               1.0210 1.0690 ---- 1.0190 1.0670 0.0020 0.20% 开放申赎
248 340008 兴业有机增长基金               1.0202 1.0202 ---- 1.0226 1.0226 -0.0024 -0.23% 开放申赎
249 020020 国泰双利C基金               1.0200 1.0300 ---- 1.0210 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎
250 450005 国富强债基金               1.0191 1.0291 ---- 1.0188 1.0288 0.0003 0.03% 开放申赎
251 253020 德盛增利A基金               1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
252 450006 国富强债C基金               1.0178 1.0278 ---- 1.0175 1.0275 0.0003 0.03% 开放申赎
253 180001 银华优势基金               1.0176 2.6376 ---- 1.0216 2.6416 -0.0040 -0.39% 开放申赎
254 310388 申万消费增长基金               1.0160 1.0160 ---- 1.0240 1.0240 -0.0080 -0.78% 开放申赎
255 253021 德盛增利B基金               1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放申赎
256 550006 信诚优债A基金               1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 开放申赎
257 163806 中银增利基金               1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 暂停大额申购
258 360008 光大增利A基金               1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
259 550007 信诚优债B基金               1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
260 519989 长信利丰基金               1.0120 1.0120 ---- 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 开放申赎
261 320003 诺安股票基金               1.0106 2.8941 ---- 1.0175 2.9010 -0.0069 -0.68% 开放申赎
262 360009 光大增利C基金               1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
263 582001 东吴优信基金               1.0096 1.0216 ---- 1.0094 1.0214 0.0002 0.02% 开放申赎
264 310318 申万盛利配置基金               1.0095 1.7655 ---- 1.0137 1.7697 -0.0042 -0.41% 开放申赎
265 020002 国泰债券基金               1.0090 1.3380 ---- 1.0090 1.3380 0.0000 0.00 开放申赎
266 040012 华安强债A基金               1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 暂停大额申购
267 582201 东吴优信C基金               1.0086 1.0206 ---- 1.0085 1.0205 0.0001 0.01% 开放申赎
268 530009 建信强债A基金               1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 开放申赎
269 573003 诺德强债基金               1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
270 162201 合丰成长基金               1.0072 2.7172 ---- 1.0188 2.7288 -0.0116 -1.14% 开放申赎
271 050012 博时策略基金               1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- 封闭期内
272 040013 华安强债B基金               1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 暂停大额申购
273 531009 建信强债C基金               1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎
274 092002 大成债券C基金               1.0055 1.3955 ---- 1.0038 1.3938 0.0017 0.17% 开放申赎
275 290003 泰信双息基金               1.0050 1.1393 ---- 1.0042 1.1385 0.0008 0.08% 开放申赎
276 162210 泰达集利A基金               1.0045 1.0225 ---- 1.0052 1.0232 -0.0007 -0.07% 开放申赎
277 020012 国泰债券C基金               1.0040 1.3330 ---- 1.0040 1.3330 0.0000 0.00 开放申赎
278 320008 诺安增利基金               1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
279 350006 天治双盈基金               1.0030 1.0030 ---- 1.0016 1.0016 0.0014 0.14% 开放申赎
280 519185 万家精选基金               1.0027 1.0027 ---- 1.0116 1.0116 -0.0089 -0.88% 开放申赎
281 340009 兴业磐稳增利基金               1.0025 1.0025 ---- 1.0025 1.0025 0.0000 0.00 封闭期内
282 070009 嘉实短债基金               1.0022 1.1060 ---- 1.0022 1.1060 0.0000 0.00 开放申赎
283 202009 南方盛元基金               1.0020 1.0020 ---- 1.0090 1.0090 -0.0070 -0.69% 开放申赎
284 371020 上投纯债A基金               1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
285 371120 上投纯债B基金               1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
286 690002 民生强债A基金               1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 开放申赎
287 162299 泰达集利C基金               1.0006 1.0186 ---- 1.0013 1.0193 -0.0007 -0.07% 开放申赎
288 690202 民生强债C基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
289 519111 浦银收益基金               1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
290 213006 宝盈优势基金               0.9998 1.0998 ---- 1.0067 1.1067 -0.0069 -0.69% 开放申赎
291 310378 申万添益宝A基金               0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
292 310379 申万添益宝B基金               0.9970 0.9970 ---- 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 开放申赎
293 610003 信达澳银债券A基金               0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
294 540005 汇丰增利基金               0.9955 0.9955 ---- 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01% 开放申赎
295 020015 国泰优势基金               0.9950 0.9950 ---- 1.0010 1.0010 -0.0060 -0.60% 开放申赎
296 610103 信达澳银债券B基金               0.9950 0.9950 ---- 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 开放申赎
297 166001 中欧趋势基金               0.9945 1.1945 ---- 1.0057 1.2057 -0.0112 -1.11% 开放申赎
298 161607 融通巨潮基金               0.9930 2.5070 ---- 1.0030 2.5170 -0.0100 -1.00% 开放申赎
299 620003 金元比联丰利基金               0.9910 1.0010 ---- 0.9920 1.0020 -0.0010 -0.10% 开放申赎
300 660002 农银恒久基金               0.9904 0.9904 ---- 0.9904 0.9904 0.0000 0.00 开放申赎
301 162202 合丰周期基金               0.9888 2.9138 ---- 0.9992 2.9242 -0.0104 -1.04% 开放申赎
302 050011 博时信用A基金               0.9860 0.9860 ---- 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 开放申赎
303 580005 东吴策略基金               0.9852 0.9852 ---- 0.9876 0.9876 -0.0024 -0.24% 开放申赎
304 050111 博时信用C基金               0.9850 0.9850 ---- 0.9860 0.9860 -0.0010 -0.10% 开放申赎
305 530006 建信精选基金               0.9840 1.5640 ---- 0.9940 1.5740 -0.0100 -1.01% 开放申赎
306 200011 长城行业龙头基金               0.9810 0.9810 ---- 0.9850 0.9850 -0.0040 -0.41% 开放申赎
307 180012 银华富裕基金               0.9810 1.9160 ---- 0.9901 1.9251 -0.0091 -0.92% 开放申赎
308 020010 国泰金牛基金               0.9800 1.0300 ---- 0.9890 1.0390 -0.0090 -0.91% 开放申赎
309 090004 大成精选基金               0.9797 2.8802 ---- 0.9881 2.8886 -0.0084 -0.85% 开放申赎
310 420102 天弘债券B基金               0.9793 1.0544 ---- 0.9808 1.0559 -0.0015 -0.15% 开放申赎
311 540006 汇丰晋信大盘基金               0.9792 0.9792 ---- 0.9869 0.9869 -0.0077 -0.78% 仅开放申购
312 400009 东方稳健基金               0.9790 0.9790 ---- 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.20% 封闭期内
313 420002 天弘债券A基金               0.9783 1.0478 ---- 0.9799 1.0494 -0.0016 -0.16% 开放申赎
314 398031 中海蓝筹基金               0.9723 1.2323 ---- 0.9789 1.2389 -0.0066 -0.67% 开放申赎
315 100035 富国优化A基金               0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封闭期内
316 121003 国投核心基金               0.9699 2.4099 ---- 0.9777 2.4177 -0.0078 -0.80% 开放申赎
317 100037 富国优化C基金               0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封闭期内
318 519113 浦银生活基金               0.9690 0.9690 ---- 0.9740 0.9740 -0.0050 -0.51% 开放申赎
319 519100 长盛100基金               0.9679 1.5379 ---- 0.9766 1.5466 -0.0087 -0.89% 开放申赎
320 630001 华商领先基金               0.9654 1.0704 ---- 0.9748 1.0798 -0.0094 -0.96% 开放申赎
321 100016 富国天源基金               0.9636 2.2242 ---- 0.9682 2.2288 -0.0046 -0.48% 开放申赎
322 217012 招商领先基金               0.9630 0.9630 ---- 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.41% 开放申赎
323 290007 泰信强债A基金               0.9625 0.9625 ---- 0.9618 0.9618 0.0007 0.07% 仅开放申购
324 291007 泰信强债C基金               0.9620 0.9620 ---- 0.9613 0.9613 0.0007 0.07% 仅开放申购
325 240010 华宝行业基金               0.9608 0.9608 ---- 0.9686 0.9686 -0.0078 -0.81% 开放申赎
326 253010 德盛安心基金               0.9550 2.0280 ---- 0.9620 2.0410 -0.0070 -0.73% 开放申赎
327 040004 华安宝利基金               0.9540 3.2340 ---- 0.9610 3.2410 -0.0070 -0.73% 开放申赎
328 470007 添富上证指数基金               0.9510 0.9510 ---- 0.9590 0.9590 -0.0080 -0.83% 开放申赎
329 460002 友邦成长基金               0.9389 0.9389 ---- 0.9436 0.9436 -0.0047 -0.50% 开放申赎
330 398041 中海量化基金               0.9380 0.9380 ---- 0.9430 0.9430 -0.0050 -0.53% 开放申赎
331 288001 中信配置基金               0.9347 3.0747 ---- 0.9381 3.0781 -0.0034 -0.36% 仅开放赎回
332 260108 景顺成长基金               0.9340 2.2840 ---- 0.9400 2.2900 -0.0060 -0.64% 开放申赎
333 580003 东吴行业基金               0.9304 0.9304 ---- 0.9419 0.9419 -0.0115 -1.22% 开放申赎
334 161606 融通行业基金               0.9300 2.8700 ---- 0.9400 2.8800 -0.0100 -1.06% 开放申赎
335 400011 东方动力基金               0.9275 0.9275 ---- 0.9344 0.9344 -0.0069 -0.74% 开放申赎
336 519091 世纪资源基金               0.9260 0.9260 ---- 0.9340 0.9340 -0.0080 -0.86% 开放申赎
337 400003 东方精选基金               0.9259 3.1018 ---- 0.9318 3.1179 -0.0059 -0.63% 开放申赎
338 481006 工银红利基金               0.9251 0.9651 ---- 0.9320 0.9720 -0.0069 -0.74% 开放申赎
339 202005 南方成份基金               0.9238 0.9238 ---- 0.9317 0.9317 -0.0079 -0.85% 开放申赎
340 000051 华夏300基金               0.9210 0.9210 ---- 0.9270 0.9270 -0.0060 -0.65% 开放申赎
341 210003 金鹰优势基金               0.9195 0.9195 ---- 0.9288 0.9288 -0.0093 -1.00% 开放申赎
342 206001 鹏华成长基金               0.9194 3.4831 ---- 0.9260 3.5070 -0.0066 -0.71% 开放申赎
343 519991 长信双利基金               0.9130 1.2130 ---- 0.9150 1.2150 -0.0020 -0.22% 开放申赎
344 410007 华富价值增长基金               0.9104 0.9104 ---- 0.9176 0.9176 -0.0072 -0.78% 开放申赎
345 519017 大成积极成长基金               0.9100 1.9620 ---- 0.9190 1.9710 -0.0090 -0.98% 开放申赎
346 160805 长盛同智基金               0.9092 2.2504 ---- 0.9154 2.2566 -0.0062 -0.68% 开放申赎
347 020001 国泰金鹰基金               0.9090 3.7820 ---- 0.9160 3.7890 -0.0070 -0.76% 开放申赎
348 310308 申万盛利精选基金               0.9036 2.4756 ---- 0.9101 2.4821 -0.0065 -0.71% 开放申赎
349 202002 南稳贰号基金               0.9004 1.9136 ---- 0.9045 1.9223 -0.0041 -0.45% 开放申赎
350 570001 诺德价值基金               0.8997 0.8997 ---- 0.9109 0.9109 -0.0112 -1.23% 开放申赎
351 373010 上投双息基金               0.8951 2.3243 ---- 0.9012 2.3304 -0.0061 -0.68% 开放申赎
352 257020 德盛精选基金               0.8930 2.6780 ---- 0.9020 2.6920 -0.0090 -1.00% 开放申赎
353 530003 建信成长基金               0.8911 2.3411 ---- 0.8992 2.3492 -0.0081 -0.90% 开放申赎
354 200006 长城消费基金               0.8910 2.3310 ---- 0.8967 2.3367 -0.0057 -0.64% 开放申赎
355 151001 银河稳健基金               0.8900 3.0291 ---- 0.8942 3.0348 -0.0042 -0.47% 开放申赎
356 260110 景顺精选基金               0.8890 0.8890 ---- 0.8970 0.8970 -0.0080 -0.89% 开放申赎
357 360001 量化核心基金               0.8864 2.8301 ---- 0.8941 2.8378 -0.0077 -0.86% 开放申赎
358 121008 国投成长基金               0.8851 1.9404 ---- 0.8926 1.9569 -0.0075 -0.84% 开放申赎
359 240004 华宝动力基金               0.8747 3.3847 ---- 0.8826 3.3926 -0.0079 -0.90% 开放申赎
360 163803 中银增长基金               0.8743 2.6534 ---- 0.8840 2.6781 -0.0097 -1.10% 开放申赎
361 160314 华夏行业基金               0.8720 3.9670 ---- 0.8780 3.9880 -0.0060 -0.68% 开放申赎
362 070003 嘉实稳健基金               0.8700 2.5250 ---- 0.8740 2.5330 -0.0040 -0.46% 开放申赎
363 550001 信诚四季红基金               0.8700 2.0310 ---- 0.8742 2.0352 -0.0042 -0.48% 开放申赎
364 530005 建信优化基金               0.8611 1.4111 ---- 0.8693 1.4193 -0.0082 -0.94% 开放申赎
365 121002 国投景气基金               0.8607 2.8297 ---- 0.8661 2.8351 -0.0054 -0.62% 开放申赎
366 080001 长盛价值基金               0.8570 2.7010 ---- 0.8630 2.7070 -0.0060 -0.70% 开放申赎
367 050002 博时裕富基金               0.8560 2.8360 ---- 0.8650 2.8450 -0.0090 -1.04% 开放申赎
368 040002 华安A股基金               0.8550 3.1760 ---- 0.8640 3.2050 -0.0090 -1.04% 开放申赎
369 050009 博时新兴成长基金               0.8530 3.2000 ---- 0.8610 3.2300 -0.0080 -0.93% 开放申赎
370 560003 益民优势基金               0.8494 0.8694 ---- 0.8610 0.8810 -0.0116 -1.35% 开放申赎
371 270007 广发大盘基金               0.8474 0.8474 ---- 0.8534 0.8534 -0.0060 -0.70% 仅开放赎回
372 519039 长盛同德基金               0.8458 2.4236 ---- 0.8528 2.4437 -0.0070 -0.82% 开放申赎
373 550002 信诚精萃基金               0.8454 1.9885 ---- 0.8507 2.0002 -0.0053 -0.62% 开放申赎
374 070001 嘉实成长基金               0.8451 2.9770 ---- 0.8482 2.9823 -0.0031 -0.37% 开放申赎
375 110003 易基50基金               0.8450 2.6950 ---- 0.8525 2.7025 -0.0075 -0.88% 开放申赎
376 100020 富国天益基金               0.8439 3.8552 ---- 0.8480 3.8593 -0.0041 -0.48% 开放申赎
377 519110 浦银价值基金               0.8430 0.8430 ---- 0.8520 0.8520 -0.0090 -1.06% 开放申赎
378 398021 中海能源基金               0.8421 1.1521 ---- 0.8465 1.1565 -0.0044 -0.52% 开放申赎
379 519993 长信增利基金               0.8396 2.0786 ---- 0.8442 2.0832 -0.0046 -0.54% 开放申赎
380 160910 大成创新成长基金               0.8340 2.0450 ---- 0.8420 2.0530 -0.0080 -0.95% 开放申赎
381 161601 融通新蓝筹基金               0.8310 3.1260 ---- 0.8375 3.1325 -0.0065 -0.78% 开放申赎
382 100026 富国天合基金               0.8283 2.2078 ---- 0.8361 2.2156 -0.0078 -0.93% 开放申赎
383 200008 长城品牌基金               0.8281 0.8281 ---- 0.8329 0.8329 -0.0048 -0.58% 开放申赎
384 150103 银河银泰基金               0.8276 3.3676 ---- 0.8317 3.3717 -0.0041 -0.49% 开放申赎
385 163804 中银收益基金               0.8247 2.0047 ---- 0.8291 2.0091 -0.0044 -0.53% 开放申赎
386 160607 鹏华价值基金               0.8240 2.5600 ---- 0.8300 2.5770 -0.0060 -0.72% 开放申赎
387 320005 诺安价值基金               0.8237 1.7687 ---- 0.8290 1.7740 -0.0053 -0.64% 开放申赎
388 100022 富国天瑞基金               0.8220 3.1206 ---- 0.8285 3.1360 -0.0065 -0.78% 仅开放赎回
389 519694 交银蓝筹基金               0.8159 0.8309 ---- 0.8218 0.8368 -0.0059 -0.72% 开放申赎
390 020005 国泰金马基金               0.8140 3.3770 ---- 0.8190 3.3970 -0.0050 -0.61% 开放申赎
391 160706 嘉实300基金               0.8090 2.6770 ---- 0.8170 2.6850 -0.0080 -0.98% 开放申赎
392 257010 德盛小盘基金               0.8050 2.9350 ---- 0.8120 2.9420 -0.0070 -0.86% 开放申赎
393 530001 建信价值基金               0.8018 2.2060 ---- 0.8121 2.2163 -0.0103 -1.27% 开放申赎
394 162607 景顺资源基金               0.8000 2.7610 ---- 0.8050 2.7660 -0.0050 -0.62% 开放申赎
395 519011 海富精选基金               0.7966 3.5256 ---- 0.8018 3.5427 -0.0052 -0.65% 开放申赎
396 519035 富国天博基金               0.7963 2.8214 ---- 0.8031 2.8396 -0.0068 -0.85% 开放申赎
397 020003 国泰精选基金               0.7950 3.3610 ---- 0.7980 3.3700 -0.0030 -0.38% 开放申赎
398 519018 添富均衡基金               0.7907 2.2538 ---- 0.7969 2.2699 -0.0062 -0.78% 开放申赎
399 161903 万家公用基金               0.7902 2.1319 ---- 0.7970 2.1440 -0.0068 -0.85% 开放申赎
400 460007 友邦华泰领先基金               0.7790 0.7790 ---- --- --- --- --- 封闭期内
401 350002 天治品质基金               0.7717 3.2817 ---- 0.7834 3.2934 -0.0117 -1.49% 开放申赎
402 160603 鹏华收益基金               0.7700 3.2160 ---- 0.7730 3.2190 -0.0030 -0.39% 开放申赎
403 217001 招商股票基金               0.7694 3.3834 ---- 0.7747 3.3887 -0.0053 -0.68% 开放申赎
404 310328 申万新动力基金               0.7691 2.6132 ---- 0.7776 2.6287 -0.0085 -1.09% 开放申赎
405 050001 博时增长基金               0.7560 3.2580 ---- 0.7610 3.2630 -0.0050 -0.66% 开放申赎
406 398011 中海分红基金               0.7512 2.1512 ---- 0.7566 2.1566 -0.0054 -0.71% 开放申赎
407 090001 大成价值基金               0.7511 3.4111 ---- 0.7568 3.4168 -0.0057 -0.75% 开放申赎
408 110029 易方达科讯基金               0.7488 4.2005 ---- 0.7544 4.2163 -0.0056 -0.74% 开放申赎
409 320001 诺安平衡基金               0.7478 3.0078 ---- 0.7541 3.0141 -0.0063 -0.84% 开放申赎
410 162207 荷银效率基金               0.7435 1.7882 ---- 0.7483 1.7998 -0.0048 -0.64% 开放申赎
411 360007 光大优势基金               0.7399 0.7399 ---- 0.7463 0.7463 -0.0064 -0.86% 开放申赎
412 410001 华富优选基金               0.7357 2.0882 ---- 0.7413 2.0985 -0.0056 -0.76% 开放申赎
413 040008 华安优选基金               0.7351 2.2714 ---- 0.7405 2.2768 -0.0054 -0.73% 开放申赎
414 519996 长信银利基金               0.7311 2.6511 ---- 0.7392 2.6592 -0.0081 -1.10% 开放申赎
415 260103 景顺平衡基金               0.7289 3.0189 ---- 0.7314 3.0214 -0.0025 -0.34% 开放申赎
416 398001 中海成长基金               0.7275 2.7083 ---- 0.7334 2.7230 -0.0059 -0.80% 开放申赎
417 050201 博时价值贰基金               0.7260 2.1810 ---- 0.7320 2.1870 -0.0060 -0.82% 开放申赎
418 270005 广发聚丰基金               0.7252 4.1093 ---- 0.7303 4.1324 -0.0051 -0.70% 仅开放赎回
419 519087 世纪分红基金               0.7239 2.3555 ---- 0.7264 2.3595 -0.0025 -0.34% 开放申赎
420 217005 招商先锋基金               0.7202 2.6702 ---- 0.7248 2.6748 -0.0046 -0.63% 开放申赎
421 519180 万家180基金               0.7184 3.0584 ---- 0.7248 3.0648 -0.0064 -0.88% 开放申赎
422 450001 国富收益基金               0.7174 1.9764 ---- 0.7221 1.9845 -0.0047 -0.65% 开放申赎
423 090003 大成蓝筹基金               0.7168 3.2868 ---- 0.7231 3.2931 -0.0063 -0.87% 开放申赎
424 070099 嘉实优质基金               0.7120 1.6080 ---- 0.7170 1.6130 -0.0050 -0.70% 开放申赎
425 590002 中邮成长基金               0.7107 0.7107 ---- 0.7191 0.7191 -0.0084 -1.17% 仅开放赎回
426 210001 金鹰优选基金               0.7077 2.3223 ---- 0.7134 2.3310 -0.0057 -0.80% 开放申赎
427 162209 荷银市值基金               0.7063 0.7063 ---- 0.7109 0.7109 -0.0046 -0.65% 开放申赎
428 519003 海富收益基金               0.7040 2.3190 ---- 0.7080 2.3230 -0.0040 -0.56% 开放申赎
429 040001 华安创新基金               0.7020 3.2470 ---- 0.7080 3.2730 -0.0060 -0.85% 开放申赎
430 519994 长信金利基金               0.7002 2.1048 ---- 0.7062 2.1193 -0.0060 -0.85% 开放申赎
431 350001 天治财富基金               0.6926 2.2379 ---- 0.7020 2.2473 -0.0094 -1.34% 开放申赎
432 510180 华安180ETF基金               0.6910 2.6480 ---- 0.6980 2.6740 -0.0070 -1.00% 仅场内交易
433 580001 东吴嘉禾基金               0.6880 2.4080 ---- 0.6918 2.4118 -0.0038 -0.55% 开放申赎
434 310358 申万新经济基金               0.6878 2.0197 ---- 0.6924 2.0243 -0.0046 -0.66% 开放申赎
435 483003 工银平衡基金               0.6857 1.8532 ---- 0.6914 1.8634 -0.0057 -0.82% 开放申赎
436 519019 大成景阳基金               0.6850 3.6640 ---- 0.6900 3.6690 -0.0050 -0.72% 开放申赎
437 240005 华宝策略基金               0.6707 4.1640 ---- 0.6745 4.1727 -0.0038 -0.56% 开放申赎
438 410003 华富成长基金               0.6681 0.9581 ---- 0.6725 0.9625 -0.0044 -0.65% 开放申赎
439 560002 益民红利基金               0.6623 1.7784 ---- 0.6676 1.7880 -0.0053 -0.79% 开放申赎
440 290002 泰信先行基金               0.6605 2.5102 ---- 0.6661 2.5225 -0.0056 -0.84% 开放申赎
441 519005 海富股票基金               0.6530 2.6020 ---- 0.6570 2.6060 -0.0040 -0.61% 开放申赎
442 090006 大成2020基金               0.6480 2.4700 ---- 0.6530 2.4750 -0.0050 -0.77% 开放申赎
443 162203 合丰稳定基金               0.6472 2.5872 ---- 0.6530 2.5930 -0.0058 -0.89% 开放申赎
444 519007 海富回报基金               0.6440 2.1400 ---- 0.6460 2.1420 -0.0020 -0.31% 开放申赎
445 519015 海富精选贰基金               0.6410 0.9610 ---- 0.6460 0.9660 -0.0050 -0.77% 开放申赎
446 202007 南方隆元基金               0.6380 0.6380 ---- 0.6370 0.6370 0.0010 0.16% 开放申赎
447 020011 国泰300基金               0.6340 0.9080 ---- 0.6400 0.9160 -0.0060 -0.94% 开放申赎
448 519181 万家和谐基金               0.6292 1.3746 ---- 0.6329 1.3811 -0.0037 -0.58% 开放申赎
449 481001 工银价值基金               0.6140 3.7183 ---- 0.6167 3.7281 -0.0027 -0.44% 开放申赎
450 213002 宝盈泛沿海基金               0.6087 2.2520 ---- 0.6125 2.2586 -0.0038 -0.62% 开放申赎
451 200007 长城回报基金               0.6061 1.6745 ---- 0.6100 1.6833 -0.0039 -0.64% 开放申赎
452 400001 东方龙基金               0.5870 2.3485 ---- 0.5891 2.3506 -0.0021 -0.36% 开放申赎
453 460001 友邦盛世基金               0.5854 2.5619 ---- 0.5906 2.5743 -0.0052 -0.88% 开放申赎
454 420001 天弘精选基金               0.5750 1.6946 ---- 0.5787 1.7029 -0.0037 -0.64% 开放申赎
455 213001 宝盈鸿利基金               0.5637 2.4096 ---- 0.5649 2.4112 -0.0012 -0.21% 开放申赎
456 163503 天治核心基金               0.5348 2.0535 ---- 0.5411 2.0658 -0.0063 -1.16% 开放申赎
457 233001 大摩基础基金               0.5159 2.0609 ---- 0.5191 2.0641 -0.0032 -0.62% 开放申赎
458 213009 宝盈货币A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
459 213909 宝盈货币B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
460 051011 博时信用B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 519987 长信恒利基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
462 091008 大成强债B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
463 090009 大成行业轮动基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
464 233006 大摩领先优势基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
465 100033 富国天鼎B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
466 100036 富国优化B基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
467 486001 工银全球基金               --- --- ---- 0.8320 0.8320 --- --- 开放申赎
468 360011 光大配置基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
469 270021 广发聚瑞基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
470 450008 国富沪深300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
471 257050 国联安主题驱动基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
472 519601 海富海外基金               --- --- ---- 1.3580 1.6280 --- --- 开放申赎
473 162307 海富通中证100基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
474 040180 华安180ETF联接基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
475 241001 华宝海外基金               --- --- ---- 1.0290 1.0290 --- --- 开放申赎
476 240014 华宝中证100基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
477 000041 华夏全球基金               --- --- ---- 0.7630 0.7630 --- --- 开放申赎
478 070012 嘉实海外基金               --- --- ---- 0.6440 0.6440 --- --- 开放申赎
479 070018 嘉实回报基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
480 519686 交银180ETF联接基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
481 510013 交银180治理ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
482 519696 交银环球基金               --- --- ---- 1.4030 1.4830 --- --- 开放申赎
483 620004 金元比联增长基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
484 260112 景顺能源基建基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 202801 南方全球基金               --- --- ---- 0.6970 0.6970 --- --- 开放申赎
486 160119 南方中证500基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 660004 农银策略价值基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 570005 诺德成长优势基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
489 206002 鹏华精选成长基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
490 377016 上投亚太基金               --- --- ---- 0.5640 0.5640 --- --- 开放申赎
491 350007 天治趋势精选基金               --- --- ---- 0.9180 0.9180 --- --- 封闭期内
492 519186 万家稳健增利A基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
493 519187 万家稳健增利C基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
494 550008 信诚优胜精选基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
495 510063 央企50ETF基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
496 110020 易方达沪深300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
497 161811 银华沪深300基金               --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
498 161810 银华内需精选基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
499 183001 银华全球基金               --- --- ---- 0.8960 0.8960 --- --- 开放申赎
500 166005 中欧价值发现基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
501 163808 中银中证100基金               --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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