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       9月15日基金净值   更新日期:9月14日  

 

序号 基金代码 基金简称 2009-09-14 备注 2009-09-11 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金   8.4290 8.8090 ---- 8.2100 8.5900 0.2190 2.67% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金   4.8991 4.9391 ---- 4.8430 4.8830 0.0561 1.16% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金   4.4272 4.5972 ---- 4.3678 4.5378 0.0594 1.36% 开放申赎
4 110002 易基策略基金   3.8920 4.6820 ---- 3.8310 4.6210 0.0610 1.59% 开放申赎
5 070002 嘉实增长基金   3.8770 4.4180 ---- 3.8320 4.3730 0.0450 1.17% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金   3.7960 3.9160 ---- 3.7030 3.8230 0.0930 2.51% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金   3.4720 3.7920 ---- 3.4200 3.7400 0.0520 1.52% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金   3.3390 4.2090 ---- 3.2980 4.1680 0.0410 1.24% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金   3.1811 3.1811 ---- 3.1435 3.1435 0.0376 1.20% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金   3.1190 3.9520 ---- 3.0770 3.9100 0.0420 1.36% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金   3.0179 3.0179 ---- 2.9740 2.9740 0.0439 1.48% 开放申赎
12 519008 添富优势基金   2.8144 4.3744 ---- 2.7772 4.3372 0.0372 1.34% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金   2.6480 3.0380 ---- 2.6195 3.0095 0.0285 1.09% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金   2.5900 2.6140 ---- 2.5450 2.5690 0.0450 1.77% 仅场内交易
15 519692 交银成长基金   2.5407 2.7207 ---- 2.5017 2.6817 0.0390 1.56% 开放申赎
16 375010 上投优势基金   2.5200 5.1400 ---- 2.4867 5.1067 0.0333 1.34% 开放申赎
17 288002 中信红利基金   2.4457 3.8457 ---- 2.4102 3.8102 0.0355 1.47% 仅开放赎回
18 510050 华夏50ETF基金   2.3900 2.9730 ---- 2.3630 2.9410 0.0270 1.14% 仅场内交易
19 360005 光大红利基金   2.3691 3.0271 ---- 2.3316 2.9896 0.0375 1.61% 开放申赎
20 202202 南方避险基金   2.3179 2.8619 ---- 2.3108 2.8548 0.0071 0.31% 仅开放赎回
21 240009 华宝成长基金   2.2851 2.2851 ---- 2.2447 2.2447 0.0404 1.80% 开放申赎
22 159902 中小板ETF基金   2.2730 2.2730 ---- 2.2340 2.2340 0.0390 1.75% 仅场内交易
23 378010 上投先锋基金   2.2555 2.2555 ---- 2.2219 2.2219 0.0336 1.51% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金   2.1150 2.2350 ---- 2.0910 2.2110 0.0240 1.15% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金   2.0550 2.8850 ---- 2.0269 2.8569 0.0281 1.39% 开放申赎
26 162703 广发小盘基金   1.9778 3.2878 ---- 1.9408 3.2508 0.0370 1.91% 开放申赎
27 540001 汇丰2016基金   1.9683 2.0683 ---- 1.9504 2.0504 0.0179 0.92% 开放申赎
28 217002 招商平衡基金   1.8917 2.5067 ---- 1.8706 2.4856 0.0211 1.13% 开放申赎
29 160505 博时主题基金   1.8840 3.4650 ---- 1.8560 3.4370 0.0280 1.51% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金   1.8001 1.8501 ---- 1.7714 1.8214 0.0287 1.62% 开放申赎
31 163302 大摩资源基金   1.7617 2.9967 ---- 1.7325 2.9675 0.0292 1.69% 开放申赎
32 270006 广发优选基金   1.7527 2.4327 ---- 1.7251 2.4051 0.0276 1.60% 开放申赎
33 180010 银华优质基金   1.7499 2.9499 ---- 1.7250 2.9250 0.0249 1.44% 开放申赎
34 160605 鹏华50基金   1.7160 3.3460 ---- 1.6900 3.3200 0.0260 1.54% 开放申赎
35 255010 德盛稳健基金   1.6980 2.4680 ---- 1.6770 2.4470 0.0210 1.25% 开放申赎
36 002031 华夏策略基金   1.6650 1.6650 ---- 1.6250 1.6250 0.0400 2.46% 封闭期内
37 240011 华宝大盘基金   1.6577 1.6577 ---- 1.6319 1.6319 0.0258 1.58% 开放申赎
38 163801 中银中国基金   1.6510 3.1310 ---- 1.6317 3.1117 0.0193 1.18% 开放申赎
39 151002 银河收益基金   1.6327 2.0127 ---- 1.6263 2.0063 0.0064 0.39% 开放申赎
40 540002 汇丰龙腾基金   1.6174 2.0834 ---- 1.5941 2.0601 0.0233 1.46% 开放申赎
41 202003 南方绩优基金   1.6154 2.1654 ---- 1.5964 2.1464 0.0190 1.19% 开放申赎
42 070013 嘉实精选基金   1.5610 1.5910 ---- 1.5380 1.5680 0.0230 1.50% 开放申赎
43 162006 长城久富基金   1.5600 3.4508 ---- 1.5347 3.4255 0.0253 1.65% 开放申赎
44 270010 广发300基金   1.5570 1.6970 ---- 1.5330 1.6730 0.0240 1.57% 开放申赎
45 550003 信诚蓝筹基金   1.5550 1.5550 ---- 1.5340 1.5340 0.0210 1.37% 开放申赎
46 270002 广发稳健基金   1.5511 3.1711 ---- 1.5310 3.1510 0.0201 1.31% 开放申赎
47 519029 华夏稳增基金   1.5380 2.2430 ---- 1.5200 2.2250 0.0180 1.18% 开放申赎
48 660001 农银成长基金   1.5220 1.5220 ---- 1.4986 1.4986 0.0234 1.56% 开放申赎
49 050004 博时精选基金   1.5211 2.9461 ---- 1.5023 2.9273 0.0188 1.25% 开放申赎
50 100032 富国天鼎A基金   1.5140 1.7040 ---- 1.4890 1.6760 0.0250 1.68% 开放申赎
51 180013 银华领先基金   1.5123 1.6123 ---- 1.5004 1.6004 0.0119 0.79% 仅开放赎回
52 110001 易基平稳基金   1.5060 2.7360 ---- 1.4950 2.7250 0.0110 0.74% 开放申赎
53 630002 华商盛世基金   1.5056 1.7706 ---- 1.4771 1.7421 0.0285 1.93% 开放申赎
54 160613 鹏华盛世基金   1.5000 1.5300 ---- 1.4660 1.4960 0.0340 2.32% 开放申赎
55 450004 国富价值基金   1.4982 1.4982 ---- 1.4643 1.4643 0.0339 2.32% 开放申赎
56 161005 富国天惠基金   1.4949 2.9949 ---- 1.4684 2.9684 0.0265 1.80% 开放申赎
57 160106 南方高增基金   1.4945 2.7985 ---- 1.4806 2.7846 0.0139 0.94% 开放申赎
58 460005 友邦价值基金   1.4926 1.4926 ---- 1.4680 1.4680 0.0246 1.68% 开放申赎
59 162208 荷银首选基金   1.4913 1.5413 ---- 1.4729 1.5229 0.0184 1.25% 开放申赎
60 040011 华安核心基金   1.4872 1.4872 ---- 1.4719 1.4719 0.0153 1.04% 开放申赎
61 162102 金鹰小盘基金   1.4809 2.2409 ---- 1.4486 2.2086 0.0323 2.23% 开放申赎
62 240002 宝康配置基金   1.4732 3.1132 ---- 1.4548 3.0948 0.0184 1.26% 开放申赎
63 110011 易方达中小盘基金   1.4729 1.5129 ---- 1.4475 1.4875 0.0254 1.75% 开放申赎
64 519183 万家引擎基金   1.4677 1.4877 ---- 1.4321 1.4521 0.0356 2.49% 开放申赎
65 162205 荷银预算基金   1.4649 2.3699 ---- 1.4565 2.3615 0.0084 0.58% 开放申赎
66 310368 申万竞争优势基金   1.4631 1.5631 ---- 1.4368 1.5368 0.0263 1.83% 开放申赎
67 161609 融通动力基金   1.4610 1.8610 ---- 1.4400 1.8400 0.0210 1.46% 开放申赎
68 217010 招商大盘蓝筹基金   1.4600 1.4600 ---- 1.4340 1.4340 0.0260 1.81% 开放申赎
69 000001 华夏成长基金   1.4440 3.1250 ---- 1.4240 3.1050 0.0200 1.40% 开放申赎
70 050010 博时特许价值基金   1.4420 1.4420 ---- 1.4200 1.4200 0.0220 1.55% 开放申赎
71 340007 兴业社会责任基金   1.4380 1.4380 ---- 1.4140 1.4140 0.0240 1.70% 暂停大额申购
72 270008 广发精选基金   1.4370 1.5970 ---- 1.4120 1.5720 0.0250 1.77% 开放申赎
73 379010 上投中小盘基金   1.4330 1.4330 ---- 1.4060 1.4060 0.0270 1.92% 开放申赎
74 112002 易基策略贰基金   1.4260 2.9610 ---- 1.4040 2.9390 0.0220 1.57% 开放申赎
75 519069 添富价值精选基金   1.4240 1.4240 ---- 1.4040 1.4040 0.0200 1.42% 开放申赎
76 110009 易基价值精选基金   1.4213 2.4713 ---- 1.3960 2.4460 0.0253 1.81% 开放申赎
77 200001 长城久恒基金   1.4210 2.5310 ---- 1.4080 2.5180 0.0130 0.92% 开放申赎
78 161604 融通100基金   1.4210 2.5910 ---- 1.3890 2.5590 0.0320 2.30% 开放申赎
79 590001 中邮优选基金   1.4160 2.6360 ---- 1.3867 2.6067 0.0293 2.11% 仅开放赎回
80 519066 添富蓝筹基金   1.4100 1.4400 ---- 1.3910 1.4210 0.0190 1.37% 开放申赎
81 519668 银河成长基金   1.4092 1.4892 ---- 1.3872 1.4672 0.0220 1.59% 开放申赎
82 160610 鹏华动力基金   1.4050 1.6050 ---- 1.3830 1.5830 0.0220 1.59% 开放申赎
83 240001 宝康消费基金   1.3941 4.1357 ---- 1.3725 4.0820 0.0216 1.57% 开放申赎
84 161605 融通蓝筹基金   1.3680 2.4980 ---- 1.3510 2.4810 0.0170 1.26% 开放申赎
85 050007 博时平衡基金   1.3480 2.4090 ---- 1.3400 2.4010 0.0080 0.60% 开放申赎
86 481008 工银蓝筹基金   1.3440 1.4940 ---- 1.3260 1.4760 0.0180 1.36% 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金   1.3418 1.4018 ---- 1.3206 1.3806 0.0212 1.61% 开放申赎
88 450002 国富弹性基金   1.3386 2.4986 ---- 1.3110 2.4710 0.0276 2.11% 开放申赎
89 519001 银华优选基金   1.3285 4.5145 ---- 1.3104 4.4560 0.0181 1.38% 开放申赎
90 161706 招商成长基金   1.3184 3.2287 ---- 1.2982 3.2085 0.0202 1.56% 开放申赎
91 121001 国投融华基金   1.3162 2.3682 ---- 1.3072 2.3592 0.0090 0.69% 开放申赎
92 110012 易方达科汇基金   1.3130 5.0890 ---- 1.2930 5.0680 0.0200 1.55% 开放申赎
93 110013 易方达科翔基金   1.3030 5.2270 ---- 1.2800 5.1970 0.0230 1.80% 开放申赎
94 290005 泰信优势基金   1.2970 1.3270 ---- 1.2790 1.3090 0.0180 1.41% 开放申赎
95 002001 华夏回报基金   1.2960 3.3080 ---- 1.2810 3.2930 0.0150 1.17% 开放申赎
96 121006 国投灵活配置基金   1.2830 1.3230 ---- 1.2750 1.3150 0.0080 0.63% 开放申赎
97 260111 景顺治理基金   1.2830 1.2830 ---- 1.2660 1.2660 0.0170 1.34% 开放申赎
98 400007 东方策略基金   1.2785 1.2785 ---- 1.2643 1.2643 0.0142 1.12% 开放申赎
99 100018 富国天利基金   1.2785 1.8635 ---- 1.2756 1.8606 0.0029 0.23% 开放申赎
100 200002 长城久泰基金   1.2691 4.1291 ---- 1.2491 4.1091 0.0200 1.60% 开放申赎
101 163805 中银策略基金   1.2685 1.2685 ---- 1.2510 1.2510 0.0175 1.40% 开放申赎
102 121005 国投创新基金   1.2531 2.4100 ---- 1.2387 2.3861 0.0144 1.16% 开放申赎
103 510080 长盛债券基金   1.2506 1.9206 ---- 1.2477 1.9177 0.0029 0.23% 开放申赎
104 070005 嘉实债券基金   1.2400 1.6650 ---- 1.2370 1.6620 0.0030 0.24% 开放申赎
105 481004 工银成长基金   1.2382 1.4882 ---- 1.2183 1.4683 0.0199 1.63% 开放申赎
106 110005 易基积极基金   1.2380 4.0116 ---- 1.2199 3.9660 0.0181 1.48% 开放申赎
107 160311 华夏蓝筹基金   1.2280 3.5750 ---- 1.2100 3.5330 0.0180 1.49% 开放申赎
108 202015 南方300基金   1.2250 1.2850 ---- 1.2060 1.2660 0.0190 1.58% 开放申赎
109 610002 信达澳银配置基金   1.2170 1.4170 ---- 1.1990 1.3990 0.0180 1.50% 开放申赎
110 050008 博时第三产业基金   1.2150 2.6880 ---- 1.1950 2.6430 0.0200 1.67% 开放申赎
111 202011 南方优选A基金   1.2150 1.4350 ---- 1.2030 1.4230 0.0120 1.00% 开放申赎
112 100029 富国天成基金   1.2130 1.2230 ---- 1.1964 1.2064 0.0166 1.39% 开放申赎
113 519013 海富优势基金   1.2080 1.9640 ---- 1.1870 1.9430 0.0210 1.77% 开放申赎
114 257040 德盛红利基金   1.2050 1.4050 ---- 1.1860 1.3860 0.0190 1.60% 开放申赎
115 270001 广发聚富基金   1.2027 3.5127 ---- 1.1877 3.4977 0.0150 1.26% 开放申赎
116 340001 兴业转基基金   1.1980 2.7760 ---- 1.1935 2.7715 0.0045 0.38% 暂停大额申购
117 373020 上投双核基金   1.1976 1.1976 ---- 1.1840 1.1840 0.0136 1.15% 开放申赎
118 360006 光大增长基金   1.1952 2.4752 ---- 1.1788 2.4588 0.0164 1.39% 开放申赎
119 620002 金元比联成长基金   1.1900 1.3200 ---- 1.1780 1.3080 0.0120 1.02% 开放申赎
120 481009 工银300基金   1.1890 1.3240 ---- 1.1700 1.3050 0.0190 1.62% 开放申赎
121 070017 嘉实量化基金   1.1880 1.1880 ---- 1.1660 1.1660 0.0220 1.89% 开放申赎
122 571002 诺德主题基金   1.1833 1.1833 ---- 1.1669 1.1669 0.0164 1.41% 开放申赎
123 200010 长城双动力基金   1.1811 1.1811 ---- 1.1680 1.1680 0.0131 1.12% 开放申赎
124 257030 德盛优势基金   1.1740 1.2740 ---- 1.1520 1.2520 0.0220 1.91% 开放申赎
125 110015 易方达领先基金   1.1710 1.1710 ---- 1.1530 1.1530 0.0180 1.56% 开放申赎
126 180002 银华保本基金   1.1675 1.3575 ---- 1.1642 1.3542 0.0033 0.28% 开放申赎
127 160612 鹏华丰收基金   1.1620 1.1820 ---- 1.1600 1.1800 0.0020 0.17% 开放申赎
128 240003 宝康债券基金   1.1613 1.6113 ---- 1.1598 1.6098 0.0015 0.13% 开放申赎
129 160105 南方积配基金   1.1601 2.5241 ---- 1.1438 2.5078 0.0163 1.43% 开放申赎
130 519025 海富领先基金   1.1590 1.1590 ---- 1.1310 1.1310 0.0280 2.48% 开放申赎
131 160615 鹏华300基金   1.1590 1.2190 ---- 1.1400 1.2000 0.0190 1.67% 开放申赎
132 217008 招商安本基金   1.1590 1.2590 ---- 1.1546 1.2546 0.0044 0.38% 仅开放赎回
133 519068 添富焦点基金   1.1571 1.3071 ---- 1.1409 1.2909 0.0162 1.42% 开放申赎
134 540004 汇丰2026基金   1.1569 1.4769 ---- 1.1420 1.4620 0.0149 1.30% 开放申赎
135 350005 天治创新基金   1.1568 1.1568 ---- 1.1424 1.1424 0.0144 1.26% 开放申赎
136 485105 工银强债基金   1.1479 1.2479 ---- 1.1450 1.2450 0.0029 0.25% 仅开放赎回
137 202101 南方宝元基金   1.1473 2.3673 ---- 1.1405 2.3605 0.0068 0.60% 开放申赎
138 519698 交银先锋基金   1.1468 1.1468 ---- 1.1332 1.1332 0.0136 1.20% 开放申赎
139 519688 交银精选基金   1.1467 3.1425 ---- 1.1299 3.1257 0.0168 1.49% 开放申赎
140 000031 华夏复兴基金   1.1440 1.1440 ---- 1.1280 1.1280 0.0160 1.42% 仅开放赎回
141 166002 中欧蓝筹基金   1.1407 1.4107 ---- 1.1220 1.3920 0.0187 1.67% 开放申赎
142 377020 上投内需基金   1.1405 1.2405 ---- 1.1243 1.2243 0.0162 1.44% 开放申赎
143 320007 诺安成长基金   1.1400 1.2000 ---- 1.1280 1.1880 0.0120 1.06% 开放申赎
144 180015 银华强债基金   1.1390 1.1390 ---- 1.1340 1.1340 0.0050 0.44% 开放申赎
145 485107 工银添利A基金   1.1367 1.1767 ---- 1.1331 1.1731 0.0036 0.32% 仅开放赎回
146 485005 工银强债B基金   1.1361 1.2361 ---- 1.1333 1.2333 0.0028 0.25% 仅开放赎回
147 070010 嘉实主题基金   1.1350 2.6430 ---- 1.1150 2.6230 0.0200 1.79% 开放申赎
148 510081 长盛精选基金   1.1338 2.8338 ---- 1.1165 2.8165 0.0173 1.55% 开放申赎
149 213008 宝盈资源基金   1.1335 1.2329 ---- 1.1195 1.2177 0.0140 1.25% 开放申赎
150 160602 鹏华债券基金   1.1330 1.3320 ---- 1.1320 1.3310 0.0010 0.09% 开放申赎
151 001011 华夏希望A基金   1.1320 1.1920 ---- 1.1280 1.1880 0.0040 0.35% 开放申赎
152 210002 金鹰红利基金   1.1319 1.4199 ---- 1.1149 1.4029 0.0170 1.52% 开放申赎
153 001001 华夏债券基金   1.1300 1.5200 ---- 1.1270 1.5170 0.0030 0.27% 开放申赎
154 485007 工银添利B基金   1.1297 1.1697 ---- 1.1262 1.1662 0.0035 0.31% 仅开放赎回
155 360010 光大精选基金   1.1292 1.2492 ---- 1.1100 1.2300 0.0192 1.73% 暂停大额申购
156 001013 华夏希望C基金   1.1270 1.1870 ---- 1.1220 1.1820 0.0050 0.45% 开放申赎
157 080002 长盛创新基金   1.1243 1.2543 ---- 1.1088 1.2388 0.0155 1.40% 开放申赎
158 410006 华富策略基金   1.1238 1.1238 ---- 1.1048 1.1048 0.0190 1.72% 开放申赎
159 610001 信达澳银增长基金   1.1218 1.3218 ---- 1.1031 1.3031 0.0187 1.70% 开放申赎
160 161603 融通债券基金   1.1210 1.4460 ---- 1.1210 1.4460 0.0000 0.00 开放申赎
161 217003 招商债券基金   1.1209 1.4374 ---- 1.1159 1.4324 0.0050 0.45% 开放申赎
162 213007 宝盈债券基金   1.1204 1.1274 ---- 1.1177 1.1247 0.0027 0.24% 开放申赎
163 530008 建信债券基金   1.1190 1.1840 ---- 1.1170 1.1820 0.0020 0.18% 开放申赎
164 162211 荷银品质基金   1.1180 1.2180 ---- 1.1050 1.2050 0.0130 1.18% 开放申赎
165 213917 宝盈债券C基金   1.1164 1.1234 ---- 1.1138 1.1208 0.0026 0.23% 开放申赎
166 070011 嘉实策略基金   1.1160 1.3060 ---- 1.0990 1.2890 0.0170 1.55% 开放申赎
167 200009 长城增利基金   1.1150 1.1400 ---- 1.1150 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎
168 001003 华夏债券C基金   1.1150 1.5050 ---- 1.1130 1.5030 0.0020 0.18% 开放申赎
169 040007 华安中小盘基金   1.1148 2.4297 ---- 1.1006 2.4155 0.0142 1.29% 开放申赎
170 410004 华富收益A基金   1.1137 1.1737 ---- 1.1085 1.1685 0.0052 0.47% 开放申赎
171 320006 诺安灵活配置基金   1.1100 1.3500 ---- 1.0900 1.3300 0.0200 1.83% 开放申赎
172 519670 银河行业基金   1.1090 1.1090 ---- 1.0910 1.0910 0.0180 1.65% 开放申赎
173 217009 招商价值基金   1.1084 1.1084 ---- 1.0910 1.0910 0.0174 1.59% 开放申赎
174 161611 融通驱动基金   1.1080 1.1080 ---- 1.0940 1.0940 0.0140 1.28% 开放申赎
175 410005 华富收益B基金   1.1074 1.1674 ---- 1.1023 1.1623 0.0051 0.46% 开放申赎
176 160611 鹏华治理基金   1.1070 1.1070 ---- 1.0890 1.0890 0.0180 1.65% 开放申赎
177 450007 国富成长基金   1.1058 1.1058 ---- 1.0865 1.0865 0.0193 1.78% 开放申赎
178 420003 天弘永定基金   1.1034 1.1734 ---- 1.0851 1.1551 0.0183 1.69% 开放申赎
179 217203 招商债券B基金   1.1034 1.4199 ---- 1.0985 1.4150 0.0049 0.45% 开放申赎
180 519680 交银债券A基金   1.1024 1.1734 ---- 1.0992 1.1702 0.0032 0.29% 开放申赎
181 050106 博时稳定A基金   1.1020 1.2100 ---- 1.1010 1.2090 0.0010 0.09% 开放申赎
182 160608 鹏华债券B基金   1.1020 1.3010 ---- 1.1010 1.3000 0.0010 0.09% 开放申赎
183 450003 国富潜力基金   1.1004 1.3504 ---- 1.0806 1.3306 0.0198 1.83% 开放申赎
184 519682 交银债券C基金   1.1002 1.1662 ---- 1.0970 1.1630 0.0032 0.29% 开放申赎
185 090008 大成强债A基金   1.0981 1.1481 ---- 1.0949 1.1449 0.0032 0.29% 开放申赎
186 161902 万家债券基金   1.0971 1.6036 ---- 1.0900 1.5960 0.0071 0.65% 开放申赎
187 519519 友邦增利A基金   1.0958 1.1758 ---- 1.0947 1.1747 0.0011 0.10% 开放申赎
188 050006 博时稳定B基金   1.0940 1.2020 ---- 1.0930 1.2010 0.0010 0.09% 开放申赎
189 580002 东吴动力基金   1.0940 1.6140 ---- 1.0787 1.5987 0.0153 1.42% 开放申赎
190 202001 南方稳健基金   1.0932 2.8882 ---- 1.0803 2.8753 0.0129 1.19% 开放申赎
191 163807 中银优选基金   1.0917 1.1217 ---- 1.0790 1.1090 0.0127 1.18% 开放申赎
192 690001 民生蓝筹基金   1.0910 1.1210 ---- 1.0780 1.1080 0.0130 1.21% 开放申赎
193 519300 大成300基金   1.0905 2.4105 ---- 1.0735 2.3935 0.0170 1.58% 开放申赎
194 290004 泰信优质基金   1.0901 1.5901 ---- 1.0733 1.5733 0.0168 1.57% 开放申赎
195 460003 友邦增利B基金   1.0900 1.1700 ---- 1.0889 1.1689 0.0011 0.10% 开放申赎
196 270009 广发强债基金   1.0870 1.1170 ---- 1.0860 1.1160 0.0010 0.09% 开放申赎
197 070015 嘉实多元A基金   1.0810 1.1220 ---- 1.0770 1.1180 0.0040 0.37% 开放申赎
198 395001 中海债券基金   1.0810 1.1410 ---- 1.0790 1.1390 0.0020 0.19% 开放申赎
199 070016 嘉实多元B基金   1.0790 1.1180 ---- 1.0750 1.1140 0.0040 0.37% 开放申赎
200 161610 融通领先基金   1.0770 2.8500 ---- 1.0600 2.8070 0.0170 1.60% 开放申赎
201 540003 汇丰策略基金   1.0760 1.0760 ---- 1.0610 1.0610 0.0150 1.41% 开放申赎
202 163402 兴业趋势基金   1.0754 5.4814 ---- 1.0628 5.4311 0.0126 1.19% 开放申赎
203 519021 金鼎价值基金   1.0740 1.7660 ---- 1.0610 1.7450 0.0130 1.23% 开放申赎
204 040009 华安债券A基金   1.0735 1.1035 ---- 1.0692 1.0992 0.0043 0.40% 暂停大额申购
205 260109 景顺增长贰基金   1.0720 2.1320 ---- 1.0590 2.1190 0.0130 1.23% 开放申赎
206 217011 招商安心基金   1.0720 1.0720 ---- 1.0640 1.0640 0.0080 0.75% 开放申赎
207 202211 南方恒元基金   1.0700 1.0700 ---- 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 开放申赎
208 040010 华安债券B基金   1.0668 1.0968 ---- 1.0626 1.0926 0.0042 0.40% 暂停大额申购
209 288102 中信双利基金   1.0660 1.4090 ---- 1.0604 1.4034 0.0056 0.53% 仅开放赎回
210 213003 宝盈策略基金   1.0655 1.4655 ---- 1.0491 1.4491 0.0164 1.56% 开放申赎
211 180003 银华88基金   1.0652 2.8652 ---- 1.0522 2.8522 0.0130 1.24% 开放申赎
212 090007 大成回报基金   1.0640 1.6140 ---- 1.0500 1.6000 0.0140 1.33% 开放申赎
213 162605 景顺鼎益基金   1.0630 3.1630 ---- 1.0520 3.1520 0.0110 1.05% 开放申赎
214 110017 易方达强债A基金   1.0630 1.1230 ---- 1.0590 1.1190 0.0040 0.38% 暂停大额申购
215 660003 农银双利基金基金   1.0623 1.0623 ---- 1.0494 1.0494 0.0129 1.23% 开放申赎
216 020009 国泰金鹏基金   1.0620 1.9470 ---- 1.0480 1.9330 0.0140 1.34% 开放申赎
217 121009 国投增利基金   1.0617 1.1167 ---- 1.0601 1.1151 0.0016 0.15% 开放申赎
218 080003 长盛积债基金   1.0610 1.0610 ---- 1.0586 1.0586 0.0024 0.23% 开放申赎
219 290006 泰信蓝筹基金   1.0603 1.1103 ---- 1.0406 1.0906 0.0197 1.89% 开放申赎
220 110018 易方达强债B基金   1.0560 1.1160 ---- 1.0520 1.1120 0.0040 0.38% 暂停大额申购
221 002021 华夏回报贰基金   1.0550 2.3430 ---- 1.0430 2.3310 0.0120 1.15% 开放申赎
222 260101 景顺优选基金   1.0533 2.9440 ---- 1.0405 2.9312 0.0128 1.23% 开放申赎
223 110008 易基债券B基金   1.0528 1.1444 ---- 1.0504 1.1420 0.0024 0.23% 暂停大额申购
224 320004 诺安债券基金   1.0519 1.1115 ---- 1.0509 1.1105 0.0010 0.10% 开放申赎
225 310388 申万消费增长基金   1.0500 1.0500 ---- 1.0310 1.0310 0.0190 1.84% 开放申赎
226 110007 易基债券A基金   1.0500 1.1386 ---- 1.0476 1.1362 0.0024 0.23% 暂停大额申购
227 519078 添富增收A基金   1.0480 1.0980 ---- 1.0470 1.0970 0.0010 0.10% 开放申赎
228 180018 银华和谐基金   1.0460 1.1260 ---- 1.0370 1.1170 0.0090 0.87% 开放申赎
229 202102 南方多利基金   1.0443 1.1575 ---- 1.0412 1.1544 0.0031 0.30% 仅开放赎回
230 180001 银华优势基金   1.0427 2.6627 ---- 1.0315 2.6515 0.0112 1.09% 开放申赎
231 320003 诺安股票基金   1.0426 2.9261 ---- 1.0300 2.9135 0.0126 1.22% 开放申赎
232 620001 宝石动力基金   1.0425 1.0425 ---- 1.0408 1.0408 0.0017 0.16% 开放申赎
233 560005 益民债券基金   1.0418 1.0828 ---- 1.0398 1.0808 0.0020 0.19% 开放申赎
234 340008 兴业有机增长基金   1.0414 1.0414 ---- 1.0334 1.0334 0.0080 0.77% 开放申赎
235 519023 海富债券基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 开放申赎
236 519185 万家精选基金   1.0395 1.0395 ---- 1.0171 1.0171 0.0224 2.20% 开放申赎
237 020018 国泰金鹿二期基金   1.0390 1.0890 ---- 1.0380 1.0880 0.0010 0.10% 开放申赎
238 519024 海富债券A基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 暂停大额申购
239 519697 交银保本基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 开放申赎
240 519667 银河银信A基金   1.0372 1.2392 ---- 1.0357 1.2377 0.0015 0.14% 开放申赎
241 202009 南方盛元基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0190 1.0190 0.0160 1.57% 开放申赎
242 161607 融通巨潮基金   1.0340 2.5480 ---- 1.0190 2.5330 0.0150 1.47% 开放申赎
243 240012 华宝强债A基金   1.0330 1.0330 ---- 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 仅开放赎回
244 550004 信诚三得益A基金   1.0330 1.0510 ---- 1.0300 1.0480 0.0030 0.29% 开放申赎
245 519666 银河银信B基金   1.0312 1.2332 ---- 1.0297 1.2317 0.0015 0.15% 开放申赎
246 162201 合丰成长基金   1.0309 2.7409 ---- 1.0169 2.7269 0.0140 1.38% 开放申赎
247 240013 华宝强债B基金   1.0306 1.0306 ---- 1.0287 1.0287 0.0019 0.18% 仅开放赎回
248 090002 大成债券基金   1.0290 1.4190 ---- 1.0275 1.4175 0.0015 0.15% 开放申赎
249 020019 国泰双利A基金   1.0280 1.0380 ---- 1.0260 1.0360 0.0020 0.19% 开放申赎
250 550005 信诚三得益B基金   1.0270 1.0450 ---- 1.0250 1.0430 0.0020 0.20% 开放申赎
251 166003 中欧债券A基金   1.0264 1.0264 ---- 1.0240 1.0240 0.0024 0.23% 开放申赎
252 050012 博时策略基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0170 1.0170 0.0090 0.88% 开放申赎
253 020020 国泰双利C基金   1.0260 1.0360 ---- 1.0230 1.0330 0.0030 0.29% 开放申赎
254 630003 华商强债A基金   1.0260 1.0770 ---- 1.0220 1.0730 0.0040 0.39% 开放申赎
255 630103 华商强债B基金   1.0260 1.0740 ---- 1.0220 1.0700 0.0040 0.39% 开放申赎
256 213006 宝盈优势基金   1.0250 1.1250 ---- 1.0179 1.1179 0.0071 0.70% 开放申赎
257 161010 富国天丰基金   1.0250 1.0860 ---- 1.0230 1.0840 0.0020 0.20% 开放申赎
258 166001 中欧趋势基金   1.0249 1.2249 ---- 1.0108 1.2108 0.0141 1.39% 开放申赎
259 166004 中欧债券C基金   1.0245 1.0245 ---- 1.0222 1.0222 0.0023 0.23% 开放申赎
260 162202 合丰周期基金   1.0215 2.9465 ---- 1.0046 2.9296 0.0169 1.68% 开放申赎
261 519989 长信利丰基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 开放申赎
262 253020 德盛增利A基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 开放申赎
263 450005 国富强债基金   1.0207 1.0307 ---- 1.0185 1.0285 0.0022 0.22% 开放申赎
264 450006 国富强债C基金   1.0194 1.0294 ---- 1.0172 1.0272 0.0022 0.22% 开放申赎
265 253021 德盛增利B基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 开放申赎
266 020015 国泰优势基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0040 1.0040 0.0140 1.39% 开放申赎
267 550006 信诚优债A基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
268 163806 中银增利基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 暂停大额申购
269 310318 申万盛利配置基金   1.0158 1.7718 ---- 1.0122 1.7682 0.0036 0.36% 开放申赎
270 290003 泰信双息基金   1.0144 1.1487 ---- 1.0084 1.1427 0.0060 0.60% 开放申赎
271 360008 光大增利A基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
272 550007 信诚优债B基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
273 020010 国泰金牛基金   1.0130 1.0630 ---- 1.0000 1.0500 0.0130 1.30% 开放申赎
274 040012 华安强债A基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 暂停大额申购
275 573003 诺德强债基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 开放申赎
276 020002 国泰债券基金   1.0120 1.3410 ---- 1.0100 1.3390 0.0020 0.20% 开放申赎
277 530006 建信精选基金   1.0120 1.5920 ---- 0.9960 1.5760 0.0160 1.61% 开放申赎
278 530009 建信强债A基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放申赎
279 090004 大成精选基金   1.0113 2.9118 ---- 0.9979 2.8984 0.0134 1.34% 开放申赎
280 360009 光大增利C基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
281 040013 华安强债B基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 暂停大额申购
282 531009 建信强债C基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 开放申赎
283 582001 东吴优信基金   1.0094 1.0214 ---- 1.0097 1.0217 -0.0003 -0.03% 开放申赎
284 200011 长城行业龙头基金   1.0090 1.0090 ---- 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 开放申赎
285 582201 东吴优信C基金   1.0084 1.0204 ---- 1.0087 1.0207 -0.0003 -0.03% 开放申赎
286 180012 银华富裕基金   1.0083 1.9433 ---- 0.9944 1.9294 0.0139 1.40% 开放申赎
287 092002 大成债券C基金   1.0079 1.3979 ---- 1.0065 1.3965 0.0014 0.14% 开放申赎
288 540006 汇丰晋信大盘基金   1.0079 1.0079 ---- 0.9954 0.9954 0.0125 1.26% 仅开放申购
289 020012 国泰债券C基金   1.0070 1.3360 ---- 1.0050 1.3340 0.0020 0.20% 开放申赎
290 162210 泰达集利A基金   1.0066 1.0246 ---- 1.0055 1.0235 0.0011 0.11% 开放申赎
291 519100 长盛100基金   1.0061 1.5761 ---- 0.9926 1.5626 0.0135 1.36% 开放申赎
292 350006 天治双盈基金   1.0048 1.0048 ---- 1.0045 1.0045 0.0003 0.03% 开放申赎
293 320008 诺安增利基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
294 121003 国投核心基金   1.0038 2.4438 ---- 0.9906 2.4306 0.0132 1.33% 开放申赎
295 690002 民生强债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 开放申赎
296 340009 兴业磐稳增利基金   1.0027 1.0027 ---- 1.0026 1.0026 0.0001 0.01% 封闭期内
297 162299 泰达集利C基金   1.0026 1.0206 ---- 1.0016 1.0196 0.0010 0.10% 开放申赎
298 630001 华商领先基金   1.0024 1.1074 ---- 0.9852 1.0902 0.0172 1.75% 开放申赎
299 070009 嘉实短债基金   1.0023 1.1061 ---- 1.0022 1.1060 0.0001 0.01% 开放申赎
300 690202 民生强债C基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
301 371020 上投纯债A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
302 371120 上投纯债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
303 310378 申万添益宝A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 开放申赎
304 519111 浦银收益基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
305 580005 东吴策略基金   1.0003 1.0003 ---- 0.9955 0.9955 0.0048 0.48% 开放申赎
306 217012 招商领先基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9850 0.9850 0.0150 1.52% 开放申赎
307 310379 申万添益宝B基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 开放申赎
308 610003 信达澳银债券A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 开放申赎
309 398031 中海蓝筹基金   0.9989 1.2589 ---- 0.9874 1.2474 0.0115 1.16% 开放申赎
310 610103 信达澳银债券B基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
311 540005 汇丰增利基金   0.9964 0.9964 ---- 0.9959 0.9959 0.0005 0.05% 开放申赎
312 240010 华宝行业基金   0.9953 0.9953 ---- 0.9809 0.9809 0.0144 1.47% 开放申赎
313 620003 金元比联丰利基金   0.9950 1.0050 ---- 0.9930 1.0030 0.0020 0.20% 开放申赎
314 519113 浦银生活基金   0.9950 0.9950 ---- 0.9820 0.9820 0.0130 1.32% 开放申赎
315 660002 农银恒久基金   0.9936 0.9936 ---- 0.9908 0.9908 0.0028 0.28% 开放申赎
316 100016 富国天源基金   0.9892 2.2498 ---- 0.9765 2.2371 0.0127 1.30% 开放申赎
317 050011 博时信用A基金   0.9890 0.9890 ---- 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 开放申赎
318 050111 博时信用C基金   0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放申赎
319 420102 天弘债券B基金   0.9855 1.0606 ---- 0.9826 1.0577 0.0029 0.30% 开放申赎
320 420002 天弘债券A基金   0.9845 1.0540 ---- 0.9816 1.0511 0.0029 0.30% 开放申赎
321 470007 添富上证指数基金   0.9840 0.9840 ---- 0.9720 0.9720 0.0120 1.23% 开放申赎
322 400009 东方稳健基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 封闭期内
323 040004 华安宝利基金   0.9800 3.2600 ---- 0.9670 3.2470 0.0130 1.34% 开放申赎
324 253010 德盛安心基金   0.9770 2.0680 ---- 0.9680 2.0520 0.0090 0.93% 开放申赎
325 270021 广发聚瑞基金   0.9740 0.9740 ---- 0.9570 0.9570 0.0170 1.78% 开放申赎
326 100035 富国优化A基金   0.9710 0.9710 ---- 0.9710 0.9710 0.0000 0.00 封闭期内
327 398041 中海量化基金   0.9710 0.9710 ---- 0.9540 0.9540 0.0170 1.78% 开放申赎
328 100037 富国优化C基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封闭期内
329 460002 友邦成长基金   0.9661 0.9661 ---- 0.9526 0.9526 0.0135 1.42% 开放申赎
330 290007 泰信强债A基金   0.9648 0.9648 ---- 0.9630 0.9630 0.0018 0.19% 仅开放申购
331 291007 泰信强债C基金   0.9643 0.9643 ---- 0.9626 0.9626 0.0017 0.18% 仅开放申购
332 260108 景顺成长基金   0.9630 2.3130 ---- 0.9510 2.3010 0.0120 1.26% 开放申赎
333 161606 融通行业基金   0.9630 2.9030 ---- 0.9430 2.8830 0.0200 2.12% 开放申赎
334 288001 中信配置基金   0.9624 3.1024 ---- 0.9536 3.0936 0.0088 0.92% 仅开放赎回
335 481006 工银红利基金   0.9596 0.9996 ---- 0.9468 0.9868 0.0128 1.35% 开放申赎
336 519091 世纪资源基金   0.9590 0.9590 ---- 0.9450 0.9450 0.0140 1.48% 开放申赎
337 202005 南方成份基金   0.9573 0.9573 ---- 0.9428 0.9428 0.0145 1.54% 开放申赎
338 210003 金鹰优势基金   0.9556 0.9556 ---- 0.9369 0.9369 0.0187 2.00% 开放申赎
339 400011 东方动力基金   0.9526 0.9526 ---- 0.9399 0.9399 0.0127 1.35% 开放申赎
340 400003 东方精选基金   0.9526 3.1746 ---- 0.9365 3.1307 0.0161 1.72% 开放申赎
341 580003 东吴行业基金   0.9501 0.9501 ---- 0.9368 0.9368 0.0133 1.42% 开放申赎
342 519017 大成积极成长基金   0.9430 1.9950 ---- 0.9290 1.9810 0.0140 1.51% 开放申赎
343 000051 华夏300基金   0.9430 0.9430 ---- 0.9340 0.9340 0.0090 0.96% 开放申赎
344 519991 长信双利基金   0.9400 1.2400 ---- 0.9300 1.2300 0.0100 1.08% 开放申赎
345 206001 鹏华成长基金   0.9392 3.5548 ---- 0.9294 3.5193 0.0098 1.05% 开放申赎
346 160805 长盛同智基金   0.9384 2.2796 ---- 0.9255 2.2667 0.0129 1.39% 开放申赎
347 410007 华富价值增长基金   0.9360 0.9360 ---- 0.9244 0.9244 0.0116 1.25% 开放申赎
348 570001 诺德价值基金   0.9344 0.9344 ---- 0.9177 0.9177 0.0167 1.82% 开放申赎
349 020001 国泰金鹰基金   0.9340 3.8070 ---- 0.9240 3.7970 0.0100 1.08% 开放申赎
350 310308 申万盛利精选基金   0.9270 2.4990 ---- 0.9152 2.4872 0.0118 1.29% 开放申赎
351 202002 南稳贰号基金   0.9254 1.9667 ---- 0.9141 1.9427 0.0113 1.24% 开放申赎
352 200006 长城消费基金   0.9246 2.3646 ---- 0.9153 2.3553 0.0093 1.02% 开放申赎
353 257020 德盛精选基金   0.9210 2.7210 ---- 0.9080 2.7010 0.0130 1.43% 开放申赎
354 260110 景顺精选基金   0.9210 0.9210 ---- 0.9070 0.9070 0.0140 1.54% 开放申赎
355 530003 建信成长基金   0.9206 2.3706 ---- 0.9061 2.3561 0.0145 1.60% 开放申赎
356 121008 国投成长基金   0.9190 2.0148 ---- 0.9046 1.9832 0.0144 1.59% 开放申赎
357 373010 上投双息基金   0.9172 2.3464 ---- 0.9069 2.3361 0.0103 1.14% 开放申赎
358 360001 量化核心基金   0.9167 2.8604 ---- 0.9045 2.8482 0.0122 1.35% 开放申赎
359 151001 银河稳健基金   0.9152 3.0637 ---- 0.9045 3.0490 0.0107 1.18% 开放申赎
360 163803 中银增长基金   0.9093 2.7425 ---- 0.8924 2.6995 0.0169 1.89% 开放申赎
361 240004 华宝动力基金   0.9007 3.4107 ---- 0.8884 3.3984 0.0123 1.38% 开放申赎
362 160314 华夏行业基金   0.8980 4.0610 ---- 0.8870 4.0210 0.0110 1.24% 开放申赎
363 550001 信诚四季红基金   0.8959 2.0569 ---- 0.8850 2.0460 0.0109 1.23% 开放申赎
364 070003 嘉实稳健基金   0.8910 2.5670 ---- 0.8810 2.5470 0.0100 1.14% 开放申赎
365 530005 建信优化基金   0.8906 1.4406 ---- 0.8799 1.4299 0.0107 1.22% 开放申赎
366 050002 博时裕富基金   0.8890 2.8690 ---- 0.8750 2.8550 0.0140 1.60% 开放申赎
367 040002 华安A股基金   0.8880 3.2840 ---- 0.8740 3.2380 0.0140 1.60% 开放申赎
368 110003 易基50基金   0.8835 2.7335 ---- 0.8737 2.7237 0.0098 1.12% 开放申赎
369 050009 博时新兴成长基金   0.8810 3.3050 ---- 0.8680 3.2560 0.0130 1.50% 开放申赎
370 121002 国投景气基金   0.8800 2.8490 ---- 0.8700 2.8390 0.0100 1.15% 开放申赎
371 080001 长盛价值基金   0.8780 2.7220 ---- 0.8660 2.7100 0.0120 1.39% 开放申赎
372 560003 益民优势基金   0.8779 0.8979 ---- 0.8637 0.8837 0.0142 1.64% 开放申赎
373 270007 广发大盘基金   0.8739 0.8739 ---- 0.8621 0.8621 0.0118 1.37% 仅开放赎回
374 550002 信诚精萃基金   0.8733 2.0502 ---- 0.8595 2.0197 0.0138 1.61% 开放申赎
375 519110 浦银价值基金   0.8730 0.8730 ---- 0.8600 0.8600 0.0130 1.51% 开放申赎
376 519039 长盛同德基金   0.8720 2.4987 ---- 0.8563 2.4537 0.0157 1.83% 开放申赎
377 070001 嘉实成长基金   0.8693 3.0179 ---- 0.8585 2.9997 0.0108 1.26% 开放申赎
378 398021 中海能源基金   0.8682 1.1782 ---- 0.8562 1.1662 0.0120 1.40% 开放申赎
379 100020 富国天益基金   0.8658 3.8771 ---- 0.8561 3.8674 0.0097 1.13% 开放申赎
380 200008 长城品牌基金   0.8643 0.8643 ---- 0.8548 0.8548 0.0095 1.11% 开放申赎
381 519993 长信增利基金   0.8631 2.1021 ---- 0.8523 2.0913 0.0108 1.27% 开放申赎
382 160910 大成创新成长基金   0.8630 2.0740 ---- 0.8510 2.0620 0.0120 1.41% 开放申赎
383 100026 富国天合基金   0.8591 2.2386 ---- 0.8426 2.2221 0.0165 1.96% 开放申赎
384 161601 融通新蓝筹基金   0.8579 3.1529 ---- 0.8464 3.1414 0.0115 1.36% 开放申赎
385 163804 中银收益基金   0.8532 2.0332 ---- 0.8405 2.0205 0.0127 1.51% 开放申赎
386 160607 鹏华价值基金   0.8530 2.6440 ---- 0.8390 2.6040 0.0140 1.67% 开放申赎
387 150103 银河银泰基金   0.8501 3.3901 ---- 0.8388 3.3788 0.0113 1.35% 开放申赎
388 320005 诺安价值基金   0.8496 1.7946 ---- 0.8370 1.7820 0.0126 1.51% 开放申赎
389 100022 富国天瑞基金   0.8484 3.1832 ---- 0.8356 3.1528 0.0128 1.53% 仅开放赎回
390 519694 交银蓝筹基金   0.8456 0.8606 ---- 0.8332 0.8482 0.0124 1.49% 开放申赎
391 160706 嘉实300基金   0.8400 2.7080 ---- 0.8270 2.6950 0.0130 1.57% 开放申赎
392 020005 国泰金马基金   0.8360 3.4650 ---- 0.8260 3.4250 0.0100 1.21% 开放申赎
393 530001 建信价值基金   0.8313 2.2355 ---- 0.8174 2.2216 0.0139 1.70% 开放申赎
394 257010 德盛小盘基金   0.8290 2.9590 ---- 0.8150 2.9450 0.0140 1.72% 开放申赎
395 162607 景顺资源基金   0.8240 2.7850 ---- 0.8150 2.7760 0.0090 1.10% 开放申赎
396 519035 富国天博基金   0.8214 2.8886 ---- 0.8116 2.8624 0.0098 1.21% 开放申赎
397 161903 万家公用基金   0.8208 2.1862 ---- 0.8039 2.1562 0.0169 2.10% 开放申赎
398 519018 添富均衡基金   0.8204 2.3310 ---- 0.8092 2.3019 0.0112 1.38% 开放申赎
399 519011 海富精选基金   0.8174 3.5941 ---- 0.8081 3.5635 0.0093 1.15% 开放申赎
400 020003 国泰精选基金   0.8140 3.4200 ---- 0.8060 3.3950 0.0080 0.99% 开放申赎
401 350002 天治品质基金   0.8052 3.3152 ---- 0.7888 3.2988 0.0164 2.08% 开放申赎
402 310328 申万新动力基金   0.7933 2.6572 ---- 0.7813 2.6354 0.0120 1.54% 开放申赎
403 160603 鹏华收益基金   0.7930 3.2390 ---- 0.7820 3.2280 0.0110 1.41% 开放申赎
404 217001 招商股票基金   0.7914 3.4054 ---- 0.7831 3.3971 0.0083 1.06% 开放申赎
405 460007 友邦华泰领先基金   0.7910 0.7910 ---- 0.7870 0.7870 0.0040 0.51% 开放申赎
406 398011 中海分红基金   0.7757 2.1757 ---- 0.7642 2.1642 0.0115 1.50% 开放申赎
407 090001 大成价值基金   0.7754 3.4354 ---- 0.7660 3.4260 0.0094 1.23% 开放申赎
408 110029 易方达科讯基金   0.7727 4.2680 ---- 0.7650 4.2463 0.0077 1.01% 开放申赎
409 050001 博时增长基金   0.7690 3.2710 ---- 0.7620 3.2640 0.0070 0.92% 开放申赎
410 320001 诺安平衡基金   0.7665 3.0265 ---- 0.7571 3.0171 0.0094 1.24% 开放申赎
411 360007 光大优势基金   0.7664 0.7664 ---- 0.7566 0.7566 0.0098 1.30% 开放申赎
412 162207 荷银效率基金   0.7602 1.8284 ---- 0.7519 1.8085 0.0083 1.10% 开放申赎
413 040008 华安优选基金   0.7594 2.2957 ---- 0.7505 2.2868 0.0089 1.19% 开放申赎
414 410001 华富优选基金   0.7577 2.1285 ---- 0.7480 2.1108 0.0097 1.30% 开放申赎
415 519996 长信银利基金   0.7562 2.6762 ---- 0.7461 2.6661 0.0101 1.35% 开放申赎
416 398001 中海成长基金   0.7526 2.7708 ---- 0.7416 2.7434 0.0110 1.48% 开放申赎
417 217005 招商先锋基金   0.7515 2.7015 ---- 0.7402 2.6902 0.0113 1.53% 开放申赎
418 270005 广发聚丰基金   0.7505 4.2238 ---- 0.7394 4.1736 0.0111 1.50% 仅开放赎回
419 519087 世纪分红基金   0.7483 2.3947 ---- 0.7383 2.3786 0.0100 1.35% 开放申赎
420 519180 万家180基金   0.7466 3.0866 ---- 0.7369 3.0769 0.0097 1.32% 开放申赎
421 090003 大成蓝筹基金   0.7446 3.3146 ---- 0.7337 3.3037 0.0109 1.49% 开放申赎
422 260103 景顺平衡基金   0.7436 3.0336 ---- 0.7387 3.0287 0.0049 0.66% 开放申赎
423 590002 中邮成长基金   0.7435 0.7435 ---- 0.7284 0.7284 0.0151 2.07% 仅开放赎回
424 050201 博时价值贰基金   0.7380 2.1930 ---- 0.7310 2.1860 0.0070 0.96% 开放申赎
425 070099 嘉实优质基金   0.7370 1.6330 ---- 0.7240 1.6200 0.0130 1.80% 开放申赎
426 450001 国富收益基金   0.7338 2.0047 ---- 0.7246 1.9888 0.0092 1.27% 开放申赎
427 210001 金鹰优选基金   0.7326 2.3603 ---- 0.7187 2.3391 0.0139 1.93% 开放申赎
428 162209 荷银市值基金   0.7298 0.7298 ---- 0.7214 0.7214 0.0084 1.16% 开放申赎
429 519994 长信金利基金   0.7279 2.1719 ---- 0.7150 2.1406 0.0129 1.80% 开放申赎
430 040001 华安创新基金   0.7250 3.3460 ---- 0.7150 3.3030 0.0100 1.40% 开放申赎
431 519003 海富收益基金   0.7230 2.3380 ---- 0.7140 2.3290 0.0090 1.26% 开放申赎
432 510180 华安180ETF基金   0.7200 2.7560 ---- 0.7100 2.7180 0.0100 1.41% 仅场内交易
433 350001 天治财富基金   0.7129 2.2582 ---- 0.7019 2.2472 0.0110 1.57% 开放申赎
434 310358 申万新经济基金   0.7125 2.0444 ---- 0.7008 2.0327 0.0117 1.67% 开放申赎
435 519019 大成景阳基金   0.7080 3.6870 ---- 0.6990 3.6780 0.0090 1.29% 开放申赎
436 483003 工银平衡基金   0.7066 1.8905 ---- 0.6971 1.8736 0.0095 1.36% 开放申赎
437 580001 东吴嘉禾基金   0.7057 2.4257 ---- 0.6952 2.4152 0.0105 1.51% 开放申赎
438 240005 华宝策略基金   0.6894 4.2069 ---- 0.6804 4.1862 0.0090 1.32% 开放申赎
439 410003 华富成长基金   0.6891 0.9791 ---- 0.6797 0.9697 0.0094 1.38% 开放申赎
440 560002 益民红利基金   0.6814 1.8129 ---- 0.6704 1.7931 0.0110 1.64% 开放申赎
441 290002 泰信先行基金   0.6794 2.5517 ---- 0.6705 2.5322 0.0089 1.33% 开放申赎
442 519005 海富股票基金   0.6780 2.6270 ---- 0.6630 2.6120 0.0150 2.26% 开放申赎
443 090006 大成2020基金   0.6700 2.4920 ---- 0.6620 2.4840 0.0080 1.21% 开放申赎
444 162203 合丰稳定基金   0.6625 2.6025 ---- 0.6558 2.5958 0.0067 1.02% 开放申赎
445 020011 国泰300基金   0.6590 0.9430 ---- 0.6480 0.9280 0.0110 1.70% 开放申赎
446 519015 海富精选贰基金   0.6590 0.9790 ---- 0.6510 0.9710 0.0080 1.23% 开放申赎
447 519007 海富回报基金   0.6560 2.1520 ---- 0.6500 2.1460 0.0060 0.92% 开放申赎
448 519181 万家和谐基金   0.6527 1.4157 ---- 0.6413 1.3958 0.0114 1.78% 开放申赎
449 202007 南方隆元基金   0.6510 0.6510 ---- 0.6410 0.6410 0.0100 1.56% 开放申赎
450 213002 宝盈泛沿海基金   0.6304 2.2896 ---- 0.6225 2.2759 0.0079 1.27% 开放申赎
451 481001 工银价值基金   0.6277 3.7680 ---- 0.6196 3.7386 0.0081 1.31% 开放申赎
452 200007 长城回报基金   0.6237 1.7141 ---- 0.6171 1.6992 0.0066 1.07% 开放申赎
453 460001 友邦盛世基金   0.6095 2.6195 ---- 0.6024 2.6025 0.0071 1.18% 开放申赎
454 400001 东方龙基金   0.5991 2.3606 ---- 0.5928 2.3543 0.0063 1.06% 开放申赎
455 420001 天弘精选基金   0.5911 1.7307 ---- 0.5828 1.7121 0.0083 1.42% 开放申赎
456 213001 宝盈鸿利基金   0.5704 2.4187 ---- 0.5694 2.4174 0.0010 0.18% 开放申赎
457 163503 天治核心基金   0.5541 2.0912 ---- 0.5439 2.0713 0.0102 1.88% 开放申赎
458 233001 大摩基础基金   0.5269 2.0719 ---- 0.5186 2.0636 0.0083 1.60% 开放申赎
459 213009 宝盈货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
460 213909 宝盈货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
462 519987 长信恒利基金   --- --- ---- 0.9270 0.9270 --- --- 集中认购
463 091008 大成强债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
464 090009 大成行业轮动基金   --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
465 233006 大摩领先优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
466 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
467 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
468 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
469 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
470 450008 国富沪深300基金   --- --- ---- 1.0370 1.0370 --- --- 封闭期内
471 257050 国联安主题驱动基金   --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 封闭期内
472 519601 海富海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
473 162307 海富通中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
474 040180 华安180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
475 241001 华宝海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
476 240014 华宝中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
477 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
478 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
479 070018 嘉实回报基金   --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 封闭期内
480 519686 交银180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
481 510013 交银180治理ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
482 519696 交银环球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
483 620004 金元比联增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
484 260112 景顺能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
486 160119 南方中证500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 660004 农银策略价值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 320010 诺安中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
489 570005 诺德成长优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
490 206002 鹏华精选成长基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
491 161207 瑞和300基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
492 150008 瑞和小康基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
493 150009 瑞和远见基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
494 377016 上投亚太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
495 350007 天治趋势精选基金   --- --- ---- 0.9200 0.9200 --- --- 封闭期内
496 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
497 519186 万家稳健增利A基金   --- --- ---- 1.0008 1.0008 --- --- 集中认购
498 519187 万家稳健增利C基金   --- --- ---- 1.0004 1.0004 --- --- 集中认购
499 550008 信诚优胜精选基金   --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 封闭期内
500 610004 信达澳银中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
501 510063 央企50ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
502 110020 易方达沪深300基金   --- --- ---- 1.0160 1.0160 --- --- 封闭期内
503 161811 银华沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
504 161810 银华内需精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
505 183001 银华全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
506 166005 中欧价值发现基金   --- --- ---- 0.8600 0.8600 --- --- 封闭期内
507 163808 中银中证100基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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