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 9月17日基金净值   更新日期:9月16日

序号 基金代码 基金简称 2009-09-16 备注 2009-09-15 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金      8.4620 8.8420 ---- 8.4680 8.8480 -0.0060 -0.07% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金      4.8824 4.9224 ---- 4.9090 4.9490 -0.0266 -0.54% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金      4.3807 4.5507 ---- 4.4269 4.5969 -0.0462 -1.04% 开放申赎
4 110002 易基策略基金      3.8590 4.6490 ---- 3.9050 4.6950 -0.0460 -1.18% 开放申赎
5 070002 嘉实增长基金      3.8420 4.3830 ---- 3.8750 4.4160 -0.0330 -0.85% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金      3.7810 3.9010 ---- 3.8180 3.9380 -0.0370 -0.97% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金      3.4410 3.7610 ---- 3.4740 3.7940 -0.0330 -0.95% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金      3.3220 4.1920 ---- 3.3450 4.2150 -0.0230 -0.69% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金      3.1495 3.1495 ---- 3.1854 3.1854 -0.0359 -1.13% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金      3.0950 3.9280 ---- 3.1280 3.9610 -0.0330 -1.05% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金      2.9852 2.9852 ---- 3.0208 3.0208 -0.0356 -1.18% 开放申赎
12 519008 添富优势基金      2.7906 4.3506 ---- 2.8148 4.3748 -0.0242 -0.86% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金      2.6249 3.0149 ---- 2.6548 3.0448 -0.0299 -1.13% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金      2.5580 2.5820 ---- 2.6000 2.6240 -0.0420 -1.62% 仅场内交易
15 519692 交银成长基金      2.5132 2.6932 ---- 2.5477 2.7277 -0.0345 -1.35% 开放申赎
16 375010 上投优势基金      2.4989 5.1189 ---- 2.5182 5.1382 -0.0193 -0.77% 开放申赎
17 288002 中信红利基金      2.4168 3.8168 ---- 2.4467 3.8467 -0.0299 -1.22% 仅开放赎回
18 510050 华夏50ETF基金      2.3440 2.9180 ---- 2.3910 2.9740 -0.0470 -1.97% 仅场内交易
19 360005 光大红利基金      2.3400 2.9980 ---- 2.3727 3.0307 -0.0327 -1.38% 开放申赎
20 202202 南方避险基金      2.3116 2.8556 ---- 2.3203 2.8643 -0.0087 -0.37% 仅开放赎回
21 159902 中小板ETF基金      2.3010 2.3010 ---- 2.3010 2.3010 0.0000 0.00 仅场内交易
22 240009 华宝成长基金      2.2688 2.2688 ---- 2.2930 2.2930 -0.0242 -1.06% 开放申赎
23 378010 上投先锋基金      2.2428 2.2428 ---- 2.2533 2.2533 -0.0105 -0.47% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金      2.0910 2.2110 ---- 2.1180 2.2380 -0.0270 -1.27% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金      2.0272 2.8572 ---- 2.0526 2.8826 -0.0254 -1.24% 开放申赎
26 162703 广发小盘基金      1.9801 3.2901 ---- 1.9956 3.3056 -0.0155 -0.78% 开放申赎
27 540001 汇丰2016基金      1.9606 2.0606 ---- 1.9713 2.0713 -0.0107 -0.54% 开放申赎
28 217002 招商平衡基金      1.8821 2.4971 ---- 1.8997 2.5147 -0.0176 -0.93% 开放申赎
29 160505 博时主题基金      1.8710 3.4520 ---- 1.8870 3.4680 -0.0160 -0.85% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金      1.7882 1.8382 ---- 1.8060 1.8560 -0.0178 -0.99% 开放申赎
31 163302 大摩资源基金      1.7558 2.9908 ---- 1.7689 3.0039 -0.0131 -0.74% 开放申赎
32 180010 银华优质基金      1.7473 2.9473 ---- 1.7582 2.9582 -0.0109 -0.62% 开放申赎
33 270006 广发优选基金      1.7409 2.4209 ---- 1.7576 2.4376 -0.0167 -0.95% 开放申赎
34 255010 德盛稳健基金      1.7030 2.4730 ---- 1.6970 2.4670 0.0060 0.35% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金      1.7010 3.3310 ---- 1.7240 3.3540 -0.0230 -1.33% 开放申赎
36 002031 华夏策略基金      1.6660 1.6660 ---- 1.6700 1.6700 -0.0040 -0.24% 封闭期内
37 240011 华宝大盘基金      1.6399 1.6399 ---- 1.6597 1.6597 -0.0198 -1.19% 开放申赎
38 163801 中银中国基金      1.6385 3.1185 ---- 1.6519 3.1319 -0.0134 -0.81% 开放申赎
39 151002 银河收益基金      1.6270 2.0070 ---- 1.6327 2.0127 -0.0057 -0.35% 开放申赎
40 540002 汇丰龙腾基金      1.6141 2.0801 ---- 1.6234 2.0894 -0.0093 -0.57% 开放申赎
41 202003 南方绩优基金      1.5978 2.1478 ---- 1.6221 2.1721 -0.0243 -1.50% 开放申赎
42 070013 嘉实精选基金      1.5580 1.5880 ---- 1.5610 1.5910 -0.0030 -0.19% 开放申赎
43 270002 广发稳健基金      1.5560 3.1760 ---- 1.5659 3.1859 -0.0099 -0.63% 开放申赎
44 162006 长城久富基金      1.5523 3.4431 ---- 1.5669 3.4577 -0.0146 -0.93% 开放申赎
45 270010 广发300基金      1.5410 1.6810 ---- 1.5610 1.7010 -0.0200 -1.28% 开放申赎
46 550003 信诚蓝筹基金      1.5380 1.5380 ---- 1.5550 1.5550 -0.0170 -1.09% 开放申赎
47 519029 华夏稳增基金      1.5220 2.2270 ---- 1.5430 2.2480 -0.0210 -1.36% 开放申赎
48 660001 农银成长基金      1.5110 1.5110 ---- 1.5232 1.5232 -0.0122 -0.80% 开放申赎
49 100032 富国天鼎A基金      1.5080 1.6970 ---- 1.5270 1.7190 -0.0190 -1.24% 开放申赎
50 180013 银华领先基金      1.5011 1.6011 ---- 1.5159 1.6159 -0.0148 -0.98% 仅开放赎回
51 160613 鹏华盛世基金      1.4990 1.5290 ---- 1.5080 1.5380 -0.0090 -0.60% 开放申赎
52 050004 博时精选基金      1.4982 2.9232 ---- 1.5208 2.9458 -0.0226 -1.49% 开放申赎
53 162102 金鹰小盘基金      1.4977 2.2577 ---- 1.4880 2.2480 0.0097 0.65% 开放申赎
54 110001 易基平稳基金      1.4950 2.7250 ---- 1.5040 2.7340 -0.0090 -0.60% 开放申赎
55 630002 华商盛世基金      1.4899 1.7549 ---- 1.5062 1.7712 -0.0163 -1.08% 开放申赎
56 161005 富国天惠基金      1.4897 2.9897 ---- 1.5012 3.0012 -0.0115 -0.77% 开放申赎
57 460005 友邦价值基金      1.4882 1.4882 ---- 1.5052 1.5052 -0.0170 -1.13% 开放申赎
58 160106 南方高增基金      1.4872 2.7912 ---- 1.4956 2.7996 -0.0084 -0.56% 开放申赎
59 450004 国富价值基金      1.4851 1.4851 ---- 1.5008 1.5008 -0.0157 -1.05% 开放申赎
60 040011 华安核心基金      1.4838 1.4838 ---- 1.4933 1.4933 -0.0095 -0.64% 开放申赎
61 162208 荷银首选基金      1.4758 1.5258 ---- 1.4894 1.5394 -0.0136 -0.91% 开放申赎
62 519183 万家引擎基金      1.4717 1.4917 ---- 1.4790 1.4990 -0.0073 -0.49% 开放申赎
63 110011 易方达中小盘基金      1.4635 1.5035 ---- 1.4778 1.5178 -0.0143 -0.97% 开放申赎
64 240002 宝康配置基金      1.4615 3.1015 ---- 1.4736 3.1136 -0.0121 -0.82% 开放申赎
65 310368 申万竞争优势基金      1.4586 1.5586 ---- 1.4676 1.5676 -0.0090 -0.61% 开放申赎
66 162205 荷银预算基金      1.4575 2.3625 ---- 1.4639 2.3689 -0.0064 -0.44% 开放申赎
67 161609 融通动力基金      1.4420 1.8420 ---- 1.4620 1.8620 -0.0200 -1.37% 开放申赎
68 217010 招商大盘蓝筹基金      1.4410 1.4410 ---- 1.4570 1.4570 -0.0160 -1.10% 开放申赎
69 340007 兴业社会责任基金      1.4330 1.4330 ---- 1.4500 1.4500 -0.0170 -1.17% 暂停大额申购
70 270008 广发精选基金      1.4320 1.5920 ---- 1.4440 1.6040 -0.0120 -0.83% 开放申赎
71 379010 上投中小盘基金      1.4290 1.4290 ---- 1.4420 1.4420 -0.0130 -0.90% 开放申赎
72 000001 华夏成长基金      1.4270 3.1080 ---- 1.4450 3.1260 -0.0180 -1.25% 开放申赎
73 050010 博时特许价值基金      1.4220 1.4220 ---- 1.4420 1.4420 -0.0200 -1.39% 开放申赎
74 161604 融通100基金      1.4150 2.5850 ---- 1.4290 2.5990 -0.0140 -0.98% 开放申赎
75 112002 易基策略贰基金      1.4150 2.9500 ---- 1.4310 2.9660 -0.0160 -1.12% 开放申赎
76 200001 长城久恒基金      1.4120 2.5220 ---- 1.4250 2.5350 -0.0130 -0.91% 开放申赎
77 519069 添富价值精选基金      1.4120 1.4120 ---- 1.4290 1.4290 -0.0170 -1.19% 开放申赎
78 519668 银河成长基金      1.4071 1.4871 ---- 1.4095 1.4895 -0.0024 -0.17% 开放申赎
79 519066 添富蓝筹基金      1.4070 1.4370 ---- 1.4180 1.4480 -0.0110 -0.78% 开放申赎
80 110009 易基价值精选基金      1.4062 2.4562 ---- 1.4232 2.4732 -0.0170 -1.19% 开放申赎
81 590001 中邮优选基金      1.4034 2.6234 ---- 1.4152 2.6352 -0.0118 -0.83% 仅开放赎回
82 160610 鹏华动力基金      1.3860 1.5860 ---- 1.4090 1.6090 -0.0230 -1.63% 开放申赎
83 240001 宝康消费基金      1.3805 4.1019 ---- 1.3973 4.1437 -0.0168 -1.20% 开放申赎
84 050007 博时平衡基金      1.3600 2.4210 ---- 1.3460 2.4070 0.0140 1.04% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金      1.3520 2.4820 ---- 1.3670 2.4970 -0.0150 -1.10% 开放申赎
86 110010 易基价值成长基金      1.3346 1.3946 ---- 1.3473 1.4073 -0.0127 -0.94% 开放申赎
87 450002 国富弹性基金      1.3284 2.4884 ---- 1.3430 2.5030 -0.0146 -1.09% 开放申赎
88 519001 银华优选基金      1.3270 4.5096 ---- 1.3369 4.5417 -0.0099 -0.74% 开放申赎
89 121001 国投融华基金      1.3127 2.3647 ---- 1.3207 2.3727 -0.0080 -0.61% 开放申赎
90 290005 泰信优势基金      1.3090 1.3390 ---- 1.3150 1.3450 -0.0060 -0.46% 开放申赎
91 161706 招商成长基金      1.3037 3.2140 ---- 1.3211 3.2314 -0.0174 -1.32% 开放申赎
92 110012 易方达科汇基金      1.3010 5.0760 ---- 1.3180 5.0940 -0.0170 -1.29% 开放申赎
93 260111 景顺治理基金      1.2930 1.2930 ---- 1.2840 1.2840 0.0090 0.70% 开放申赎
94 110013 易方达科翔基金      1.2870 5.2060 ---- 1.3050 5.2300 -0.0180 -1.38% 开放申赎
95 121006 国投灵活配置基金      1.2820 1.3220 ---- 1.2870 1.3270 -0.0050 -0.39% 开放申赎
96 002001 华夏回报基金      1.2800 3.2920 ---- 1.2950 3.3070 -0.0150 -1.16% 开放申赎
97 100018 富国天利基金      1.2773 1.8623 ---- 1.2779 1.8629 -0.0006 -0.05% 开放申赎
98 481008 工银蓝筹基金      1.2730 1.4730 分红(红利发放) 1.2950 1.4950 -0.0220 -1.70% 开放申赎
99 400007 东方策略基金      1.2682 1.2682 ---- 1.2777 1.2777 -0.0095 -0.74% 开放申赎
100 163805 中银策略基金      1.2626 1.2626 ---- 1.2685 1.2685 -0.0059 -0.47% 开放申赎
101 200002 长城久泰基金      1.2571 4.1171 ---- 1.2722 4.1322 -0.0151 -1.19% 开放申赎
102 510080 长盛债券基金      1.2490 1.9190 ---- 1.2505 1.9205 -0.0015 -0.12% 开放申赎
103 121005 国投创新基金      1.2425 2.3924 ---- 1.2571 2.4166 -0.0146 -1.16% 开放申赎
104 070005 嘉实债券基金      1.2390 1.6640 ---- 1.2440 1.6690 -0.0050 -0.40% 开放申赎
105 110005 易基积极基金      1.2270 3.9839 ---- 1.2400 4.0167 -0.0130 -1.05% 开放申赎
106 481004 工银成长基金      1.2267 1.4767 ---- 1.2409 1.4909 -0.0142 -1.14% 开放申赎
107 202011 南方优选A基金      1.2140 1.4340 ---- 1.2170 1.4370 -0.0030 -0.25% 开放申赎
108 202015 南方300基金      1.2130 1.2730 ---- 1.2290 1.2890 -0.0160 -1.30% 开放申赎
109 160311 华夏蓝筹基金      1.2110 3.5350 ---- 1.2310 3.5820 -0.0200 -1.62% 开放申赎
110 519013 海富优势基金      1.2090 1.9650 ---- 1.2170 1.9730 -0.0080 -0.66% 开放申赎
111 050008 博时第三产业基金      1.2070 2.6700 ---- 1.2160 2.6900 -0.0090 -0.74% 开放申赎
112 610002 信达澳银配置基金      1.2060 1.4060 ---- 1.2170 1.4170 -0.0110 -0.90% 开放申赎
113 100029 富国天成基金      1.2030 1.2130 ---- 1.2154 1.2254 -0.0124 -1.02% 开放申赎
114 257040 德盛红利基金      1.2020 1.4020 ---- 1.2050 1.4050 -0.0030 -0.25% 开放申赎
115 340001 兴业转基基金      1.1945 2.7725 ---- 1.2024 2.7804 -0.0079 -0.66% 暂停大额申购
116 360006 光大增长基金      1.1897 2.4697 ---- 1.2006 2.4806 -0.0109 -0.91% 开放申赎
117 373020 上投双核基金      1.1890 1.1890 ---- 1.1987 1.1987 -0.0097 -0.81% 开放申赎
118 270001 广发聚富基金      1.1879 3.4979 ---- 1.2001 3.5101 -0.0122 -1.02% 开放申赎
119 620002 金元比联成长基金      1.1800 1.3100 ---- 1.1910 1.3210 -0.0110 -0.92% 开放申赎
120 571002 诺德主题基金      1.1789 1.1789 ---- 1.1859 1.1859 -0.0070 -0.59% 开放申赎
121 481009 工银300基金      1.1780 1.3130 ---- 1.1930 1.3280 -0.0150 -1.26% 开放申赎
122 070017 嘉实量化基金      1.1780 1.1780 ---- 1.1930 1.1930 -0.0150 -1.26% 开放申赎
123 200010 长城双动力基金      1.1682 1.1682 ---- 1.1810 1.1810 -0.0128 -1.08% 开放申赎
124 257030 德盛优势基金      1.1670 1.2670 ---- 1.1780 1.2780 -0.0110 -0.93% 开放申赎
125 180002 银华保本基金      1.1655 1.3555 ---- 1.1679 1.3579 -0.0024 -0.21% 开放申赎
126 160612 鹏华丰收基金      1.1620 1.1820 ---- 1.1630 1.1830 -0.0010 -0.09% 开放申赎
127 240003 宝康债券基金      1.1611 1.6111 ---- 1.1614 1.6114 -0.0003 -0.03% 开放申赎
128 350005 天治创新基金      1.1586 1.1586 ---- 1.1634 1.1634 -0.0048 -0.41% 开放申赎
129 217008 招商安本基金      1.1585 1.2585 ---- 1.1609 1.2609 -0.0024 -0.21% 仅开放赎回
130 519025 海富领先基金      1.1580 1.1580 ---- 1.1630 1.1630 -0.0050 -0.43% 开放申赎
131 110015 易方达领先基金      1.1570 1.1570 ---- 1.1740 1.1740 -0.0170 -1.45% 开放申赎
132 540004 汇丰2026基金      1.1539 1.4739 ---- 1.1584 1.4784 -0.0045 -0.39% 开放申赎
133 160105 南方积配基金      1.1505 2.5145 ---- 1.1621 2.5261 -0.0116 -1.00% 开放申赎
134 160615 鹏华300基金      1.1470 1.2070 ---- 1.1620 1.2220 -0.0150 -1.29% 开放申赎
135 485105 工银强债基金      1.1469 1.2469 ---- 1.1494 1.2494 -0.0025 -0.22% 仅开放赎回
136 519068 添富焦点基金      1.1458 1.2958 ---- 1.1612 1.3112 -0.0154 -1.33% 开放申赎
137 202101 南方宝元基金      1.1431 2.3631 ---- 1.1476 2.3676 -0.0045 -0.39% 开放申赎
138 000031 华夏复兴基金      1.1390 1.1390 ---- 1.1490 1.1490 -0.0100 -0.87% 仅开放赎回
139 180015 银华强债基金      1.1370 1.1370 ---- 1.1400 1.1400 -0.0030 -0.26% 开放申赎
140 485107 工银添利A基金      1.1355 1.1755 ---- 1.1368 1.1768 -0.0013 -0.11% 仅开放赎回
141 485005 工银强债B基金      1.1351 1.2351 ---- 1.1376 1.2376 -0.0025 -0.22% 仅开放赎回
142 377020 上投内需基金      1.1347 1.2347 ---- 1.1400 1.2400 -0.0053 -0.46% 开放申赎
143 519688 交银精选基金      1.1340 3.1298 ---- 1.1465 3.1423 -0.0125 -1.09% 开放申赎
144 160602 鹏华债券基金      1.1330 1.3320 ---- 1.1330 1.3320 0.0000 0.00 开放申赎
145 166002 中欧蓝筹基金      1.1328 1.4028 ---- 1.1429 1.4129 -0.0101 -0.88% 开放申赎
146 519698 交银先锋基金      1.1321 1.1321 ---- 1.1490 1.1490 -0.0169 -1.47% 开放申赎
147 001011 华夏希望A基金      1.1310 1.1910 ---- 1.1340 1.1940 -0.0030 -0.26% 开放申赎
148 001001 华夏债券基金      1.1290 1.5190 ---- 1.1310 1.5210 -0.0020 -0.18% 开放申赎
149 485007 工银添利B基金      1.1285 1.1685 ---- 1.1299 1.1699 -0.0014 -0.12% 仅开放赎回
150 070010 嘉实主题基金      1.1260 2.6340 ---- 1.1330 2.6410 -0.0070 -0.62% 开放申赎
151 080002 长盛创新基金      1.1258 1.2558 ---- 1.1273 1.2573 -0.0015 -0.13% 开放申赎
152 001013 华夏希望C基金      1.1250 1.1850 ---- 1.1290 1.1890 -0.0040 -0.35% 开放申赎
153 213008 宝盈资源基金      1.1237 1.2223 ---- 1.1331 1.2325 -0.0094 -0.83% 开放申赎
154 210002 金鹰红利基金      1.1229 1.4109 ---- 1.1339 1.4219 -0.0110 -0.97% 开放申赎
155 213007 宝盈债券基金      1.1217 1.1287 ---- 1.1194 1.1264 0.0023 0.21% 开放申赎
156 410006 华富策略基金      1.1211 1.1211 ---- 1.1251 1.1251 -0.0040 -0.36% 开放申赎
157 320007 诺安成长基金      1.1210 1.1810 ---- 1.1350 1.1950 -0.0140 -1.23% 开放申赎
158 161603 融通债券基金      1.1210 1.4460 ---- 1.1220 1.4470 -0.0010 -0.09% 开放申赎
159 510081 长盛精选基金      1.1209 2.8209 ---- 1.1354 2.8354 -0.0145 -1.28% 开放申赎
160 217003 招商债券基金      1.1200 1.4365 ---- 1.1220 1.4385 -0.0020 -0.18% 开放申赎
161 530008 建信债券基金      1.1180 1.1830 ---- 1.1200 1.1850 -0.0020 -0.18% 开放申赎
162 213917 宝盈债券C基金      1.1177 1.1247 ---- 1.1154 1.1224 0.0023 0.21% 开放申赎
163 410004 华富收益A基金      1.1152 1.1752 ---- 1.1175 1.1775 -0.0023 -0.21% 开放申赎
164 200009 长城增利基金      1.1150 1.1400 ---- 1.1150 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎
165 001003 华夏债券C基金      1.1150 1.5050 ---- 1.1170 1.5070 -0.0020 -0.18% 开放申赎
166 360010 光大精选基金      1.1133 1.2333 ---- 1.1285 1.2485 -0.0152 -1.35% 暂停大额申购
167 162211 荷银品质基金      1.1130 1.2130 ---- 1.1210 1.2210 -0.0080 -0.71% 开放申赎
168 610001 信达澳银增长基金      1.1118 1.3118 ---- 1.1250 1.3250 -0.0132 -1.17% 开放申赎
169 410005 华富收益B基金      1.1089 1.1689 ---- 1.1113 1.1713 -0.0024 -0.22% 开放申赎
170 040007 华安中小盘基金      1.1050 2.4199 ---- 1.1154 2.4303 -0.0104 -0.93% 开放申赎
171 320006 诺安灵活配置基金      1.1050 1.3450 ---- 1.1100 1.3500 -0.0050 -0.45% 开放申赎
172 519670 银河行业基金      1.1040 1.1040 ---- 1.1100 1.1100 -0.0060 -0.54% 开放申赎
173 519680 交银债券A基金      1.1027 1.1737 ---- 1.1062 1.1772 -0.0035 -0.32% 开放申赎
174 217009 招商价值基金      1.1027 1.1027 ---- 1.1142 1.1142 -0.0115 -1.03% 开放申赎
175 217203 招商债券B基金      1.1024 1.4189 ---- 1.1045 1.4210 -0.0021 -0.19% 开放申赎
176 070011 嘉实策略基金      1.1020 1.2920 ---- 1.1150 1.3050 -0.0130 -1.17% 开放申赎
177 160608 鹏华债券B基金      1.1020 1.3010 ---- 1.1020 1.3010 0.0000 0.00 开放申赎
178 050106 博时稳定A基金      1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
179 519682 交银债券C基金      1.1004 1.1664 ---- 1.1039 1.1699 -0.0035 -0.32% 开放申赎
180 420003 天弘永定基金      1.0998 1.1698 ---- 1.1079 1.1779 -0.0081 -0.73% 开放申赎
181 290004 泰信优质基金      1.0976 1.5976 ---- 1.0979 1.5979 -0.0003 -0.03% 开放申赎
182 090008 大成强债A基金      1.0962 1.1462 ---- 1.0985 1.1485 -0.0023 -0.21% 开放申赎
183 160611 鹏华治理基金      1.0960 1.0960 ---- 1.1090 1.1090 -0.0130 -1.17% 开放申赎
184 161902 万家债券基金      1.0958 1.6022 ---- 1.0979 1.6045 -0.0021 -0.19% 开放申赎
185 519519 友邦增利A基金      1.0952 1.1752 ---- 1.0953 1.1753 -0.0001 -0.01% 开放申赎
186 450007 国富成长基金      1.0941 1.0941 ---- 1.1084 1.1084 -0.0143 -1.29% 开放申赎
187 050006 博时稳定B基金      1.0930 1.2010 ---- 1.0930 1.2010 0.0000 0.00 开放申赎
188 450003 国富潜力基金      1.0917 1.3417 ---- 1.1029 1.3529 -0.0112 -1.02% 开放申赎
189 161611 融通驱动基金      1.0910 1.0910 ---- 1.1070 1.1070 -0.0160 -1.45% 开放申赎
190 580002 东吴动力基金      1.0905 1.6105 ---- 1.0965 1.6165 -0.0060 -0.55% 开放申赎
191 460003 友邦增利B基金      1.0894 1.1694 ---- 1.0894 1.1694 0.0000 0.00 开放申赎
192 270009 广发强债基金      1.0860 1.1160 ---- 1.0870 1.1170 -0.0010 -0.09% 开放申赎
193 163807 中银优选基金      1.0844 1.1144 ---- 1.0914 1.1214 -0.0070 -0.64% 开放申赎
194 690001 民生蓝筹基金      1.0830 1.1130 ---- 1.0950 1.1250 -0.0120 -1.10% 开放申赎
195 202001 南方稳健基金      1.0803 2.8753 ---- 1.0931 2.8881 -0.0128 -1.17% 开放申赎
196 395001 中海债券基金      1.0800 1.1400 ---- 1.0800 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎
197 519300 大成300基金      1.0791 2.3991 ---- 1.0932 2.4132 -0.0141 -1.29% 开放申赎
198 070015 嘉实多元A基金      1.0790 1.1200 ---- 1.0830 1.1240 -0.0040 -0.37% 开放申赎
199 070016 嘉实多元B基金      1.0760 1.1150 ---- 1.0800 1.1190 -0.0040 -0.37% 开放申赎
200 540003 汇丰策略基金      1.0751 1.0751 ---- 1.0796 1.0796 -0.0045 -0.42% 开放申赎
201 040009 华安债券A基金      1.0727 1.1027 ---- 1.0751 1.1051 -0.0024 -0.22% 暂停大额申购
202 217011 招商安心基金      1.0700 1.0700 ---- 1.0730 1.0730 -0.0030 -0.28% 开放申赎
203 040010 华安债券B基金      1.0660 1.0960 ---- 1.0684 1.0984 -0.0024 -0.22% 暂停大额申购
204 260109 景顺增长贰基金      1.0660 2.1260 ---- 1.0740 2.1340 -0.0080 -0.74% 开放申赎
205 161610 融通领先基金      1.0660 2.8220 ---- 1.0760 2.8480 -0.0100 -0.93% 开放申赎
206 202211 南方恒元基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56% 开放申赎
207 163402 兴业趋势基金      1.0647 5.4386 ---- 1.0779 5.4914 -0.0132 -1.22% 开放申赎
208 288102 中信双利基金      1.0645 1.4075 ---- 1.0688 1.4118 -0.0043 -0.40% 仅开放赎回
209 519021 金鼎价值基金      1.0630 1.7480 ---- 1.0730 1.7650 -0.0100 -0.93% 开放申赎
210 110017 易方达强债A基金      1.0630 1.1230 ---- 1.0650 1.1250 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
211 121009 国投增利基金      1.0613 1.1163 ---- 1.0631 1.1181 -0.0018 -0.17% 开放申赎
212 080003 长盛积债基金      1.0596 1.0596 ---- 1.0605 1.0605 -0.0009 -0.08% 开放申赎
213 660003 农银双利基金基金      1.0584 1.0584 ---- 1.0638 1.0638 -0.0054 -0.51% 开放申赎
214 213003 宝盈策略基金      1.0568 1.4568 ---- 1.0671 1.4671 -0.0103 -0.97% 开放申赎
215 110018 易方达强债B基金      1.0550 1.1150 ---- 1.0570 1.1170 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
216 290006 泰信蓝筹基金      1.0538 1.1038 ---- 1.0627 1.1127 -0.0089 -0.84% 开放申赎
217 020009 国泰金鹏基金      1.0530 1.9380 ---- 1.0630 1.9480 -0.0100 -0.94% 开放申赎
218 110008 易基债券B基金      1.0520 1.1436 ---- 1.0524 1.1440 -0.0004 -0.04% 暂停大额申购
219 320004 诺安债券基金      1.0512 1.1108 ---- 1.0511 1.1107 0.0001 0.01% 开放申赎
220 090007 大成回报基金      1.0510 1.6010 ---- 1.0660 1.6160 -0.0150 -1.41% 开放申赎
221 180003 银华88基金      1.0504 2.8504 ---- 1.0667 2.8667 -0.0163 -1.53% 开放申赎
222 110007 易基债券A基金      1.0492 1.1378 ---- 1.0495 1.1381 -0.0003 -0.03% 暂停大额申购
223 162605 景顺鼎益基金      1.0490 3.1490 ---- 1.0630 3.1630 -0.0140 -1.32% 开放申赎
224 260101 景顺优选基金      1.0481 2.9388 ---- 1.0551 2.9458 -0.0070 -0.66% 开放申赎
225 519078 添富增收A基金      1.0470 1.0970 ---- 1.0470 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
226 310388 申万消费增长基金      1.0460 1.0460 ---- 1.0540 1.0540 -0.0080 -0.76% 开放申赎
227 202102 南方多利基金      1.0443 1.1575 ---- 1.0464 1.1596 -0.0021 -0.20% 仅开放赎回
228 162201 合丰成长基金      1.0428 2.7528 ---- 1.0332 2.7432 0.0096 0.93% 开放申赎
229 002021 华夏回报贰基金      1.0420 2.3300 ---- 1.0540 2.3420 -0.0120 -1.14% 开放申赎
230 560005 益民债券基金      1.0415 1.0825 ---- 1.0422 1.0832 -0.0007 -0.07% 开放申赎
231 620001 宝石动力基金      1.0412 1.0412 ---- 1.0424 1.0424 -0.0012 -0.12% 开放申赎
232 519023 海富债券基金      1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
233 020018 国泰金鹿二期基金      1.0390 1.0890 ---- 1.0390 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎
234 180018 银华和谐基金      1.0390 1.1190 ---- 1.0450 1.1250 -0.0060 -0.57% 开放申赎
235 519024 海富债券A基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 暂停大额申购
236 519697 交银保本基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
237 519667 银河银信A基金      1.0365 1.2385 ---- 1.0370 1.2390 -0.0005 -0.05% 开放申赎
238 340008 兴业有机增长基金      1.0351 1.0351 ---- 1.0424 1.0424 -0.0073 -0.70% 开放申赎
239 180001 银华优势基金      1.0327 2.6527 ---- 1.0430 2.6630 -0.0103 -0.99% 开放申赎
240 240012 华宝强债A基金      1.0323 1.0323 ---- 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05% 仅开放赎回
241 320003 诺安股票基金      1.0310 2.9145 ---- 1.0427 2.9262 -0.0117 -1.12% 开放申赎
242 519666 银河银信B基金      1.0304 1.2324 ---- 1.0310 1.2330 -0.0006 -0.06% 开放申赎
243 550004 信诚三得益A基金      1.0300 1.0480 ---- 1.0320 1.0500 -0.0020 -0.19% 开放申赎
244 240013 华宝强债B基金      1.0299 1.0299 ---- 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05% 仅开放赎回
245 519185 万家精选基金      1.0291 1.0291 ---- 1.0396 1.0396 -0.0105 -1.01% 开放申赎
246 090002 大成债券基金      1.0285 1.4185 ---- 1.0284 1.4184 0.0001 0.01% 开放申赎
247 020019 国泰双利A基金      1.0270 1.0370 ---- 1.0270 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
248 166003 中欧债券A基金      1.0258 1.0258 ---- 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02% 开放申赎
249 630003 华商强债A基金      1.0250 1.0760 ---- 1.0270 1.0780 -0.0020 -0.19% 开放申赎
250 630103 华商强债B基金      1.0250 1.0730 ---- 1.0270 1.0750 -0.0020 -0.19% 开放申赎
251 550005 信诚三得益B基金      1.0250 1.0430 ---- 1.0260 1.0440 -0.0010 -0.10% 开放申赎
252 050012 博时策略基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.19% 开放申赎
253 161010 富国天丰基金      1.0240 1.0850 ---- 1.0250 1.0860 -0.0010 -0.10% 开放申赎
254 020020 国泰双利C基金      1.0240 1.0340 ---- 1.0250 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放申赎
255 166004 中欧债券C基金      1.0239 1.0239 ---- 1.0241 1.0241 -0.0002 -0.02% 开放申赎
256 202009 南方盛元基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0370 1.0370 -0.0150 -1.45% 开放申赎
257 450005 国富强债基金      1.0209 1.0309 ---- 1.0215 1.0315 -0.0006 -0.06% 开放申赎
258 519989 长信利丰基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0230 1.0230 -0.0030 -0.29% 开放申赎
259 253020 德盛增利A基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
260 450006 国富强债C基金      1.0195 1.0295 ---- 1.0201 1.0301 -0.0006 -0.06% 开放申赎
261 166001 中欧趋势基金      1.0186 1.2186 ---- 1.0272 1.2272 -0.0086 -0.84% 开放申赎
262 161607 融通巨潮基金      1.0180 2.5320 ---- 1.0350 2.5490 -0.0170 -1.64% 开放申赎
263 253021 德盛增利B基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
264 550006 信诚优债A基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
265 360008 光大增利A基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放申赎
266 163806 中银增利基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 暂停大额申购
267 310318 申万盛利配置基金      1.0142 1.7702 ---- 1.0173 1.7733 -0.0031 -0.30% 开放申赎
268 020002 国泰债券基金      1.0140 1.3430 ---- 1.0150 1.3440 -0.0010 -0.10% 开放申赎
269 550007 信诚优债B基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
270 110020 易方达沪深300基金      1.0140 1.0140 ---- --- --- --- --- 封闭期内
271 213006 宝盈优势基金      1.0127 1.1127 ---- 1.0241 1.1241 -0.0114 -1.11% 开放申赎
272 290003 泰信双息基金      1.0127 1.1470 ---- 1.0165 1.1508 -0.0038 -0.37% 开放申赎
273 040012 华安强债A基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
274 530006 建信精选基金      1.0120 1.5920 ---- 1.0140 1.5940 -0.0020 -0.20% 开放申赎
275 162202 合丰周期基金      1.0118 2.9368 ---- 1.0206 2.9456 -0.0088 -0.86% 开放申赎
276 360009 光大增利C基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
277 573003 诺德强债基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20% 开放申赎
278 020015 国泰优势基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0180 1.0180 -0.0080 -0.79% 开放申赎
279 040013 华安强债B基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
280 530009 建信强债A基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 开放申赎
281 582001 东吴优信基金      1.0096 1.0216 ---- 1.0096 1.0216 0.0000 0.00 开放申赎
282 020012 国泰债券C基金      1.0090 1.3380 ---- 1.0100 1.3390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
283 531009 建信强债C基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
284 582201 东吴优信C基金      1.0086 1.0206 ---- 1.0086 1.0206 0.0000 0.00 开放申赎
285 092002 大成债券C基金      1.0074 1.3974 ---- 1.0073 1.3973 0.0001 0.01% 开放申赎
286 162210 泰达集利A基金      1.0054 1.0234 ---- 1.0058 1.0238 -0.0004 -0.04% 开放申赎
287 350006 天治双盈基金      1.0052 1.0052 ---- 1.0050 1.0050 0.0002 0.02% 开放申赎
288 020010 国泰金牛基金      1.0050 1.0550 ---- 1.0150 1.0650 -0.0100 -0.99% 开放申赎
289 180012 银华富裕基金      1.0050 1.9400 ---- 1.0119 1.9469 -0.0069 -0.68% 开放申赎
290 320008 诺安增利基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
291 540006 汇丰晋信大盘基金      1.0037 1.0037 ---- 1.0101 1.0101 -0.0064 -0.63% 仅开放申购
292 090004 大成精选基金      1.0026 2.9031 ---- 1.0119 2.9124 -0.0093 -0.92% 开放申赎
293 340009 兴业磐稳增利基金      1.0026 1.0026 ---- 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01% 封闭期内
294 070009 嘉实短债基金      1.0025 1.1063 ---- 1.0025 1.1063 0.0000 0.00 开放申赎
295 690002 民生强债A基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 开放申赎
296 690202 民生强债C基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
297 371020 上投纯债A基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
298 371120 上投纯债B基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
299 630001 华商领先基金      1.0018 1.1068 ---- 1.0056 1.1106 -0.0038 -0.38% 开放申赎
300 162299 泰达集利C基金      1.0014 1.0194 ---- 1.0019 1.0199 -0.0005 -0.05% 开放申赎
301 310378 申万添益宝A基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
302 519111 浦银收益基金      1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
303 398031 中海蓝筹基金      0.9995 1.2595 ---- 1.0046 1.2646 -0.0051 -0.51% 开放申赎
304 610003 信达澳银债券A基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
305 310379 申万添益宝B基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
306 200011 长城行业龙头基金      0.9970 0.9970 ---- 1.0090 1.0090 -0.0120 -1.19% 开放申赎
307 610103 信达澳银债券B基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
308 540005 汇丰增利基金      0.9963 0.9963 ---- 0.9970 0.9970 -0.0007 -0.07% 开放申赎
309 620003 金元比联丰利基金      0.9930 1.0030 ---- 0.9950 1.0050 -0.0020 -0.20% 开放申赎
310 121003 国投核心基金      0.9924 2.4324 ---- 1.0050 2.4450 -0.0126 -1.25% 开放申赎
311 660002 农银恒久基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9938 0.9938 -0.0018 -0.18% 开放申赎
312 580005 东吴策略基金      0.9918 0.9918 ---- 0.9994 0.9994 -0.0076 -0.76% 开放申赎
313 519100 长盛100基金      0.9908 1.5608 ---- 1.0076 1.5776 -0.0168 -1.67% 开放申赎
314 519113 浦银生活基金      0.9900 0.9900 ---- 0.9970 0.9970 -0.0070 -0.70% 开放申赎
315 050011 博时信用A基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10% 开放申赎
316 050111 博时信用C基金      0.9880 0.9880 ---- 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10% 开放申赎
317 217012 招商领先基金      0.9880 0.9880 ---- 1.0020 1.0020 -0.0140 -1.40% 开放申赎
318 420102 天弘债券B基金      0.9843 1.0594 ---- 0.9865 1.0616 -0.0022 -0.22% 开放申赎
319 400009 东方稳健基金      0.9840 0.9840 ---- 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10% 封闭期内
320 420002 天弘债券A基金      0.9833 1.0528 ---- 0.9855 1.0550 -0.0022 -0.22% 开放申赎
321 240010 华宝行业基金      0.9826 0.9826 ---- 0.9959 0.9959 -0.0133 -1.34% 开放申赎
322 100016 富国天源基金      0.9822 2.2428 ---- 0.9905 2.2511 -0.0083 -0.84% 开放申赎
323 040004 华安宝利基金      0.9750 3.2550 ---- 0.9820 3.2620 -0.0070 -0.71% 开放申赎
324 470007 添富上证指数基金      0.9740 0.9740 ---- 0.9850 0.9850 -0.0110 -1.12% 开放申赎
325 253010 德盛安心基金      0.9710 2.0570 ---- 0.9820 2.0780 -0.0110 -1.12% 开放申赎
326 100035 富国优化A基金      0.9700 0.9700 ---- 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.10% 封闭期内
327 100037 富国优化C基金      0.9690 0.9690 ---- 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10% 封闭期内
328 270021 广发聚瑞基金      0.9670 0.9670 ---- 0.9770 0.9770 -0.0100 -1.02% 开放申赎
329 290007 泰信强债A基金      0.9652 0.9652 ---- 0.9680 0.9680 -0.0028 -0.29% 仅开放申购
330 291007 泰信强债C基金      0.9647 0.9647 ---- 0.9675 0.9675 -0.0028 -0.29% 仅开放申购
331 460002 友邦成长基金      0.9610 0.9610 ---- 0.9712 0.9712 -0.0102 -1.05% 开放申赎
332 398041 中海量化基金      0.9590 0.9590 ---- 0.9730 0.9730 -0.0140 -1.44% 开放申赎
333 161606 融通行业基金      0.9550 2.8950 ---- 0.9640 2.9040 -0.0090 -0.93% 开放申赎
334 288001 中信配置基金      0.9516 3.0916 ---- 0.9616 3.1016 -0.0100 -1.04% 仅开放赎回
335 260108 景顺成长基金      0.9510 2.3010 ---- 0.9680 2.3180 -0.0170 -1.76% 开放申赎
336 519091 世纪资源基金      0.9490 0.9490 ---- 0.9600 0.9600 -0.0110 -1.15% 开放申赎
337 210003 金鹰优势基金      0.9476 0.9476 ---- 0.9570 0.9570 -0.0094 -0.98% 开放申赎
338 400011 东方动力基金      0.9475 0.9475 ---- 0.9546 0.9546 -0.0071 -0.74% 开放申赎
339 580003 东吴行业基金      0.9475 0.9475 ---- 0.9500 0.9500 -0.0025 -0.26% 开放申赎
340 202005 南方成份基金      0.9467 0.9467 ---- 0.9599 0.9599 -0.0132 -1.38% 开放申赎
341 400003 东方精选基金      0.9463 3.1574 ---- 0.9535 3.1770 -0.0072 -0.76% 开放申赎
342 481006 工银红利基金      0.9449 0.9849 ---- 0.9589 0.9989 -0.0140 -1.46% 开放申赎
343 206001 鹏华成长基金      0.9367 3.5458 ---- 0.9429 3.5683 -0.0062 -0.66% 开放申赎
344 519017 大成积极成长基金      0.9360 1.9880 ---- 0.9440 1.9960 -0.0080 -0.85% 开放申赎
345 000051 华夏300基金      0.9330 0.9330 ---- 0.9450 0.9450 -0.0120 -1.27% 开放申赎
346 519991 长信双利基金      0.9320 1.2320 ---- 0.9430 1.2430 -0.0110 -1.17% 开放申赎
347 160805 长盛同智基金      0.9309 2.2721 ---- 0.9402 2.2814 -0.0093 -0.99% 开放申赎
348 410007 华富价值增长基金      0.9300 0.9300 ---- 0.9387 0.9387 -0.0087 -0.93% 开放申赎
349 020001 国泰金鹰基金      0.9270 3.8000 ---- 0.9360 3.8090 -0.0090 -0.96% 开放申赎
350 570001 诺德价值基金      0.9267 0.9267 ---- 0.9367 0.9367 -0.0100 -1.07% 开放申赎
351 310308 申万盛利精选基金      0.9247 2.4967 ---- 0.9312 2.5032 -0.0065 -0.70% 开放申赎
352 257020 德盛精选基金      0.9180 2.7170 ---- 0.9250 2.7270 -0.0070 -0.76% 开放申赎
353 530003 建信成长基金      0.9149 2.3649 ---- 0.9246 2.3746 -0.0097 -1.05% 开放申赎
354 202002 南稳贰号基金      0.9145 1.9436 ---- 0.9253 1.9665 -0.0108 -1.17% 开放申赎
355 151001 银河稳健基金      0.9142 3.0623 ---- 0.9175 3.0669 -0.0033 -0.36% 开放申赎
356 260110 景顺精选基金      0.9140 0.9140 ---- 0.9250 0.9250 -0.0110 -1.19% 开放申赎
357 373010 上投双息基金      0.9109 2.3401 ---- 0.9184 2.3476 -0.0075 -0.82% 开放申赎
358 200006 长城消费基金      0.9097 2.3497 ---- 0.9247 2.3647 -0.0150 -1.62% 开放申赎
359 121008 国投成长基金      0.9094 1.9937 ---- 0.9196 2.0161 -0.0102 -1.11% 开放申赎
360 360001 量化核心基金      0.9049 2.8486 ---- 0.9191 2.8628 -0.0142 -1.54% 开放申赎
361 163803 中银增长基金      0.9002 2.7194 ---- 0.9109 2.7466 -0.0107 -1.17% 开放申赎
362 240004 华宝动力基金      0.8979 3.4079 ---- 0.9028 3.4128 -0.0049 -0.54% 开放申赎
363 160314 华夏行业基金      0.8920 4.0390 ---- 0.9020 4.0760 -0.0100 -1.11% 开放申赎
364 550001 信诚四季红基金      0.8897 2.0507 ---- 0.8985 2.0595 -0.0088 -0.98% 开放申赎
365 070003 嘉实稳健基金      0.8850 2.5550 ---- 0.8910 2.5670 -0.0060 -0.67% 开放申赎
366 530005 建信优化基金      0.8823 1.4323 ---- 0.8952 1.4452 -0.0129 -1.44% 开放申赎
367 050002 博时裕富基金      0.8800 2.8600 ---- 0.8920 2.8720 -0.0120 -1.35% 开放申赎
368 040002 华安A股基金      0.8800 3.2580 ---- 0.8900 3.2910 -0.0100 -1.12% 开放申赎
369 121002 国投景气基金      0.8799 2.8489 ---- 0.8848 2.8538 -0.0049 -0.55% 开放申赎
370 080001 长盛价值基金      0.8750 2.7190 ---- 0.8810 2.7250 -0.0060 -0.68% 开放申赎
371 550002 信诚精萃基金      0.8738 2.0513 ---- 0.8768 2.0579 -0.0030 -0.34% 开放申赎
372 560003 益民优势基金      0.8736 0.8936 ---- 0.8807 0.9007 -0.0071 -0.81% 开放申赎
373 050009 博时新兴成长基金      0.8720 3.2710 ---- 0.8800 3.3010 -0.0080 -0.91% 开放申赎
374 270007 广发大盘基金      0.8694 0.8694 ---- 0.8770 0.8770 -0.0076 -0.87% 仅开放赎回
375 110003 易基50基金      0.8673 2.7173 ---- 0.8831 2.7331 -0.0158 -1.79% 开放申赎
376 519110 浦银价值基金      0.8670 0.8670 ---- 0.8740 0.8740 -0.0070 -0.80% 开放申赎
377 519039 长盛同德基金      0.8655 2.4801 ---- 0.8740 2.5045 -0.0085 -0.97% 开放申赎
378 100020 富国天益基金      0.8639 3.8752 ---- 0.8687 3.8800 -0.0048 -0.55% 开放申赎
379 398021 中海能源基金      0.8635 1.1735 ---- 0.8714 1.1814 -0.0079 -0.91% 开放申赎
380 070001 嘉实成长基金      0.8595 3.0014 ---- 0.8685 3.0165 -0.0090 -1.04% 开放申赎
381 519993 长信增利基金      0.8557 2.0947 ---- 0.8623 2.1013 -0.0066 -0.77% 开放申赎
382 160910 大成创新成长基金      0.8550 2.0660 ---- 0.8640 2.0750 -0.0090 -1.04% 开放申赎
383 100026 富国天合基金      0.8539 2.2334 ---- 0.8609 2.2404 -0.0070 -0.81% 开放申赎
384 200008 长城品牌基金      0.8495 0.8495 ---- 0.8651 0.8651 -0.0156 -1.80% 开放申赎
385 161601 融通新蓝筹基金      0.8480 3.1430 ---- 0.8596 3.1546 -0.0116 -1.35% 开放申赎
386 163804 中银收益基金      0.8476 2.0276 ---- 0.8539 2.0339 -0.0063 -0.74% 开放申赎
387 150103 银河银泰基金      0.8466 3.3866 ---- 0.8507 3.3907 -0.0041 -0.48% 开放申赎
388 160607 鹏华价值基金      0.8440 2.6180 ---- 0.8550 2.6500 -0.0110 -1.29% 开放申赎
389 320005 诺安价值基金      0.8429 1.7879 ---- 0.8505 1.7955 -0.0076 -0.89% 开放申赎
390 100022 富国天瑞基金      0.8418 3.1675 ---- 0.8504 3.1879 -0.0086 -1.01% 仅开放赎回
391 519694 交银蓝筹基金      0.8354 0.8504 ---- 0.8461 0.8611 -0.0107 -1.26% 开放申赎
392 160706 嘉实300基金      0.8320 2.7000 ---- 0.8430 2.7110 -0.0110 -1.30% 开放申赎
393 020005 国泰金马基金      0.8280 3.4330 ---- 0.8360 3.4650 -0.0080 -0.96% 开放申赎
394 257010 德盛小盘基金      0.8260 2.9560 ---- 0.8310 2.9610 -0.0050 -0.60% 开放申赎
395 530001 建信价值基金      0.8246 2.2288 ---- 0.8344 2.2386 -0.0098 -1.17% 开放申赎
396 161903 万家公用基金      0.8210 2.1865 ---- 0.8274 2.1979 -0.0064 -0.77% 开放申赎
397 519035 富国天博基金      0.8140 2.8688 ---- 0.8223 2.8910 -0.0083 -1.01% 开放申赎
398 519018 添富均衡基金      0.8131 2.3120 ---- 0.8231 2.3380 -0.0100 -1.21% 开放申赎
399 162607 景顺资源基金      0.8130 2.7740 ---- 0.8250 2.7860 -0.0120 -1.45% 开放申赎
400 519011 海富精选基金      0.8120 3.5763 ---- 0.8193 3.6004 -0.0073 -0.89% 开放申赎
401 020003 国泰精选基金      0.8090 3.4050 ---- 0.8150 3.4230 -0.0060 -0.74% 开放申赎
402 350002 天治品质基金      0.8048 3.3148 ---- 0.8082 3.3182 -0.0034 -0.42% 开放申赎
403 310328 申万新动力基金      0.7902 2.6516 ---- 0.7966 2.6632 -0.0064 -0.80% 开放申赎
404 460007 友邦华泰领先基金      0.7890 0.7890 ---- 0.7920 0.7920 -0.0030 -0.38% 开放申赎
405 217001 招商股票基金      0.7871 3.4011 ---- 0.7944 3.4084 -0.0073 -0.92% 开放申赎
406 160603 鹏华收益基金      0.7860 3.2320 ---- 0.7940 3.2400 -0.0080 -1.01% 开放申赎
407 398011 中海分红基金      0.7718 2.1718 ---- 0.7778 2.1778 -0.0060 -0.77% 开放申赎
408 050001 博时增长基金      0.7660 3.2680 ---- 0.7700 3.2720 -0.0040 -0.52% 开放申赎
409 110029 易方达科讯基金      0.7659 4.2488 ---- 0.7721 4.2663 -0.0062 -0.80% 开放申赎
410 320001 诺安平衡基金      0.7658 3.0258 ---- 0.7717 3.0317 -0.0059 -0.76% 开放申赎
411 090001 大成价值基金      0.7653 3.4253 ---- 0.7744 3.4344 -0.0091 -1.18% 开放申赎
412 360007 光大优势基金      0.7581 0.7581 ---- 0.7680 0.7680 -0.0099 -1.29% 开放申赎
413 162207 荷银效率基金      0.7565 1.8195 ---- 0.7607 1.8296 -0.0042 -0.55% 开放申赎
414 040008 华安优选基金      0.7510 2.2873 ---- 0.7599 2.2962 -0.0089 -1.17% 开放申赎
415 398001 中海成长基金      0.7502 2.7648 ---- 0.7562 2.7797 -0.0060 -0.79% 开放申赎
416 519996 长信银利基金      0.7495 2.6695 ---- 0.7575 2.6775 -0.0080 -1.06% 开放申赎
417 410001 华富优选基金      0.7491 2.1128 ---- 0.7589 2.1307 -0.0098 -1.29% 开放申赎
418 270005 广发聚丰基金      0.7450 4.1989 ---- 0.7514 4.2279 -0.0064 -0.85% 仅开放赎回
419 217005 招商先锋基金      0.7423 2.6923 ---- 0.7522 2.7022 -0.0099 -1.32% 开放申赎
420 519087 世纪分红基金      0.7416 2.3839 ---- 0.7499 2.3973 -0.0083 -1.11% 开放申赎
421 260103 景顺平衡基金      0.7369 3.0269 ---- 0.7437 3.0337 -0.0068 -0.91% 开放申赎
422 519180 万家180基金      0.7367 3.0767 ---- 0.7474 3.0874 -0.0107 -1.43% 开放申赎
423 590002 中邮成长基金      0.7358 0.7358 ---- 0.7442 0.7442 -0.0084 -1.13% 仅开放赎回
424 050201 博时价值贰基金      0.7340 2.1890 ---- 0.7380 2.1930 -0.0040 -0.54% 开放申赎
425 450001 国富收益基金      0.7333 2.0038 ---- 0.7355 2.0076 -0.0022 -0.30% 开放申赎
426 090003 大成蓝筹基金      0.7328 3.3028 ---- 0.7437 3.3137 -0.0109 -1.47% 开放申赎
427 070099 嘉实优质基金      0.7280 1.6240 ---- 0.7360 1.6320 -0.0080 -1.09% 开放申赎
428 210001 金鹰优选基金      0.7278 2.3530 ---- 0.7346 2.3634 -0.0068 -0.93% 开放申赎
429 162209 荷银市值基金      0.7239 0.7239 ---- 0.7323 0.7323 -0.0084 -1.15% 开放申赎
430 519994 长信金利基金      0.7204 2.1537 ---- 0.7291 2.1748 -0.0087 -1.19% 开放申赎
431 519003 海富收益基金      0.7200 2.3350 ---- 0.7250 2.3400 -0.0050 -0.69% 开放申赎
432 040001 华安创新基金      0.7200 3.3240 ---- 0.7270 3.3540 -0.0070 -0.96% 开放申赎
433 350001 天治财富基金      0.7103 2.2556 ---- 0.7146 2.2599 -0.0043 -0.60% 开放申赎
434 510180 华安180ETF基金      0.7100 2.7180 ---- 0.7210 2.7590 -0.0110 -1.53% 仅场内交易
435 310358 申万新经济基金      0.7092 2.0411 ---- 0.7146 2.0465 -0.0054 -0.76% 开放申赎
436 519019 大成景阳基金      0.7040 3.6830 ---- 0.7110 3.6900 -0.0070 -0.98% 开放申赎
437 580001 东吴嘉禾基金      0.7012 2.4212 ---- 0.7062 2.4262 -0.0050 -0.71% 开放申赎
438 483003 工银平衡基金      0.6993 1.8775 ---- 0.7069 1.8911 -0.0076 -1.08% 开放申赎
439 240005 华宝策略基金      0.6873 4.2021 ---- 0.6929 4.2149 -0.0056 -0.81% 开放申赎
440 410003 华富成长基金      0.6824 0.9724 ---- 0.6914 0.9814 -0.0090 -1.30% 开放申赎
441 519005 海富股票基金      0.6790 2.6280 ---- 0.6820 2.6310 -0.0030 -0.44% 开放申赎
442 290002 泰信先行基金      0.6746 2.5412 ---- 0.6809 2.5550 -0.0063 -0.93% 开放申赎
443 560002 益民红利基金      0.6739 1.7994 ---- 0.6817 1.8135 -0.0078 -1.14% 开放申赎
444 090006 大成2020基金      0.6610 2.4830 ---- 0.6690 2.4910 -0.0080 -1.20% 开放申赎
445 519015 海富精选贰基金      0.6560 0.9760 ---- 0.6610 0.9810 -0.0050 -0.76% 开放申赎
446 162203 合丰稳定基金      0.6541 2.5941 ---- 0.6620 2.6020 -0.0079 -1.19% 开放申赎
447 519007 海富回报基金      0.6540 2.1500 ---- 0.6570 2.1530 -0.0030 -0.46% 开放申赎
448 020011 国泰300基金      0.6520 0.9330 ---- 0.6610 0.9460 -0.0090 -1.36% 开放申赎
449 519181 万家和谐基金      0.6473 1.4063 ---- 0.6541 1.4181 -0.0068 -1.04% 开放申赎
450 202007 南方隆元基金      0.6450 0.6450 ---- 0.6490 0.6490 -0.0040 -0.62% 开放申赎
451 213002 宝盈泛沿海基金      0.6188 2.2695 ---- 0.6310 2.2907 -0.0122 -1.93% 开放申赎
452 200007 长城回报基金      0.6180 1.7013 ---- 0.6246 1.7161 -0.0066 -1.06% 开放申赎
453 460001 友邦盛世基金      0.6016 2.6006 ---- 0.6114 2.6240 -0.0098 -1.60% 开放申赎
454 400001 东方龙基金      0.5942 2.3557 ---- 0.5986 2.3601 -0.0044 -0.74% 开放申赎
455 420001 天弘精选基金      0.5886 1.7251 ---- 0.5933 1.7356 -0.0047 -0.79% 开放申赎
456 213001 宝盈鸿利基金      0.5642 2.4103 ---- 0.5691 2.4170 -0.0049 -0.86% 开放申赎
457 163503 天治核心基金      0.5530 2.0890 ---- 0.5574 2.0976 -0.0044 -0.79% 开放申赎
458 233001 大摩基础基金      0.5285 2.0735 ---- 0.5287 2.0737 -0.0002 -0.04% 开放申赎
459 481001 工银价值基金      0.4364 3.7633 分红(红利发放) 0.4394 3.7742 -0.0030 -0.68% 开放申赎
460 213009 宝盈货币A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 213909 宝盈货币B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
462 051011 博时信用B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
463 519987 长信恒利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
464 091008 大成强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
465 090009 大成行业轮动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
466 233006 大摩领先优势基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
467 100033 富国天鼎B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
468 100036 富国优化B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
469 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.8380 0.8380 --- --- 开放申赎
470 360011 光大配置基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
471 450008 国富沪深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
472 257050 国联安主题驱动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
473 519601 海富海外基金      --- --- ---- 1.3580 1.6280 --- --- 开放申赎
474 162307 海富通中证100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
475 040180 华安180ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
476 241001 华宝海外基金      --- --- ---- 1.0250 1.0250 --- --- 开放申赎
477 240014 华宝中证100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
478 000041 华夏全球基金      --- --- ---- 0.7700 0.7700 --- --- 开放申赎
479 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.6450 0.6450 --- --- 开放申赎
480 070018 嘉实回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
481 165309 建信沪深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
482 519686 交银180ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 510013 交银180治理ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
484 519696 交银环球基金      --- --- ---- 1.4230 1.5030 --- --- 开放申赎
485 620004 金元比联增长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
486 260112 景顺能源基建基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.7020 0.7020 --- --- 开放申赎
488 160119 南方中证500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
489 660004 农银策略价值基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
490 320010 诺安中证100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
491 570005 诺德成长优势基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
492 206002 鹏华精选成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
493 161207 瑞和300基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
494 150008 瑞和小康基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
495 150009 瑞和远见基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
496 377016 上投亚太基金      --- --- ---- 0.5660 0.5660 --- --- 开放申赎
497 350007 天治趋势精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
498 470078 添富增收C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
499 519186 万家稳健增利A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
500 519187 万家稳健增利C基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
501 550008 信诚优胜精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
502 610004 信达澳银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
503 510063 央企50ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
504 161811 银华沪深300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
505 161810 银华内需精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
506 183001 银华全球基金      --- --- ---- 0.9030 0.9030 --- --- 开放申赎
507 166005 中欧价值发现基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
508 163808 中银中证100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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