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    9月18日基金净值   更新日期:9月17日

序号 基金代码 基金简称 2009-09-17 备注 2009-09-16 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金    8.6280 9.0080 ---- 8.4620 8.8420 0.1660 1.96% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金    4.9503 4.9903 ---- 4.8824 4.9224 0.0679 1.39% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金    4.4514 4.6214 ---- 4.3807 4.5507 0.0707 1.61% 开放申赎
4 110002 易基策略基金    3.9130 4.7030 ---- 3.8590 4.6490 0.0540 1.40% 开放申赎
5 070002 嘉实增长基金    3.8860 4.4270 ---- 3.8420 4.3830 0.0440 1.15% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金    3.8360 3.9560 ---- 3.7810 3.9010 0.0550 1.45% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金    3.5000 3.8200 ---- 3.4410 3.7610 0.0590 1.71% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金    3.3510 4.2210 ---- 3.3220 4.1920 0.0290 0.87% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金    3.1954 3.1954 ---- 3.1495 3.1495 0.0459 1.46% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金    3.1400 3.9730 ---- 3.0950 3.9280 0.0450 1.45% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金    3.0312 3.0312 ---- 2.9852 2.9852 0.0460 1.54% 开放申赎
12 519008 添富优势基金    2.8257 4.3857 ---- 2.7906 4.3506 0.0351 1.26% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金    2.6707 3.0607 ---- 2.6249 3.0149 0.0458 1.74% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金    2.6060 2.6300 ---- 2.5580 2.5820 0.0480 1.88% 仅场内交易
15 519692 交银成长基金    2.5471 2.7271 ---- 2.5132 2.6932 0.0339 1.35% 开放申赎
16 375010 上投优势基金    2.5317 5.1517 ---- 2.4989 5.1189 0.0328 1.31% 开放申赎
17 288002 中信红利基金    2.4539 3.8539 ---- 2.4168 3.8168 0.0371 1.54% 仅开放赎回
18 510050 华夏50ETF基金    2.3880 2.9700 ---- 2.3440 2.9180 0.0440 1.88% 仅场内交易
19 360005 光大红利基金    2.3802 3.0382 ---- 2.3400 2.9980 0.0402 1.72% 开放申赎
20 159902 中小板ETF基金    2.3590 2.3590 ---- 2.3010 2.3010 0.0580 2.52% 仅场内交易
21 240009 华宝成长基金    2.3174 2.3174 ---- 2.2688 2.2688 0.0486 2.14% 开放申赎
22 202202 南方避险基金    2.3167 2.8607 ---- 2.3116 2.8556 0.0051 0.22% 仅开放赎回
23 378010 上投先锋基金    2.2747 2.2747 ---- 2.2428 2.2428 0.0319 1.42% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金    2.1260 2.2460 ---- 2.0910 2.2110 0.0350 1.67% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金    2.0538 2.8838 ---- 2.0272 2.8572 0.0266 1.31% 开放申赎
26 162703 广发小盘基金    2.0037 3.3137 ---- 1.9801 3.2901 0.0236 1.19% 开放申赎
27 540001 汇丰2016基金    1.9752 2.0752 ---- 1.9606 2.0606 0.0146 0.74% 开放申赎
28 217002 招商平衡基金    1.9017 2.5167 ---- 1.8821 2.4971 0.0196 1.04% 开放申赎
29 160505 博时主题基金    1.8990 3.4800 ---- 1.8710 3.4520 0.0280 1.50% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金    1.8208 1.8708 ---- 1.7882 1.8382 0.0326 1.82% 开放申赎
31 180010 银华优质基金    1.7808 2.9808 ---- 1.7473 2.9473 0.0335 1.92% 开放申赎
32 163302 大摩资源基金    1.7744 3.0094 ---- 1.7558 2.9908 0.0186 1.06% 开放申赎
33 270006 广发优选基金    1.7645 2.4445 ---- 1.7409 2.4209 0.0236 1.36% 开放申赎
34 160605 鹏华50基金    1.7250 3.3550 ---- 1.7010 3.3310 0.0240 1.41% 开放申赎
35 255010 德盛稳健基金    1.7230 2.4930 ---- 1.7030 2.4730 0.0200 1.17% 开放申赎
36 002031 华夏策略基金    1.6920 1.6920 ---- 1.6660 1.6660 0.0260 1.56% 封闭期内
37 240011 华宝大盘基金    1.6662 1.6662 ---- 1.6399 1.6399 0.0263 1.60% 开放申赎
38 163801 中银中国基金    1.6645 3.1445 ---- 1.6385 3.1185 0.0260 1.59% 开放申赎
39 540002 汇丰龙腾基金    1.6470 2.1130 ---- 1.6141 2.0801 0.0329 2.04% 开放申赎
40 151002 银河收益基金    1.6349 2.0149 ---- 1.6270 2.0070 0.0079 0.49% 开放申赎
41 202003 南方绩优基金    1.6190 2.1690 ---- 1.5978 2.1478 0.0212 1.33% 开放申赎
42 070013 嘉实精选基金    1.5810 1.6110 ---- 1.5580 1.5880 0.0230 1.48% 开放申赎
43 162006 长城久富基金    1.5781 3.4689 ---- 1.5523 3.4431 0.0258 1.66% 开放申赎
44 270002 广发稳健基金    1.5715 3.1915 ---- 1.5560 3.1760 0.0155 1.00% 开放申赎
45 270010 广发300基金    1.5680 1.7080 ---- 1.5410 1.6810 0.0270 1.75% 开放申赎
46 550003 信诚蓝筹基金    1.5580 1.5580 ---- 1.5380 1.5380 0.0200 1.30% 开放申赎
47 519029 华夏稳增基金    1.5460 2.2510 ---- 1.5220 2.2270 0.0240 1.58% 开放申赎
48 180013 银华领先基金    1.5360 1.6360 ---- 1.5011 1.6011 0.0349 2.32% 仅开放赎回
49 100032 富国天鼎A基金    1.5330 1.7250 ---- 1.5080 1.6970 0.0250 1.66% 开放申赎
50 160613 鹏华盛世基金    1.5320 1.5620 ---- 1.4990 1.5290 0.0330 2.20% 开放申赎
51 660001 农银成长基金    1.5315 1.5315 ---- 1.5110 1.5110 0.0205 1.36% 开放申赎
52 162102 金鹰小盘基金    1.5217 2.2817 ---- 1.4977 2.2577 0.0240 1.60% 开放申赎
53 050004 博时精选基金    1.5202 2.9452 ---- 1.4982 2.9232 0.0220 1.47% 开放申赎
54 630002 华商盛世基金    1.5127 1.7777 ---- 1.4899 1.7549 0.0228 1.53% 开放申赎
55 161005 富国天惠基金    1.5113 3.0113 ---- 1.4897 2.9897 0.0216 1.45% 开放申赎
56 450004 国富价值基金    1.5102 1.5102 ---- 1.4851 1.4851 0.0251 1.69% 开放申赎
57 040011 华安核心基金    1.5093 1.5093 ---- 1.4838 1.4838 0.0255 1.72% 开放申赎
58 460005 友邦价值基金    1.5088 1.5088 ---- 1.4882 1.4882 0.0206 1.38% 开放申赎
59 160106 南方高增基金    1.5062 2.8102 ---- 1.4872 2.7912 0.0190 1.28% 开放申赎
60 110001 易基平稳基金    1.5050 2.7350 ---- 1.4950 2.7250 0.0100 0.67% 开放申赎
61 162208 荷银首选基金    1.4959 1.5459 ---- 1.4758 1.5258 0.0201 1.36% 开放申赎
62 519183 万家引擎基金    1.4935 1.5135 ---- 1.4717 1.4917 0.0218 1.48% 开放申赎
63 110011 易方达中小盘基金    1.4873 1.5273 ---- 1.4635 1.5035 0.0238 1.63% 开放申赎
64 310368 申万竞争优势基金    1.4777 1.5777 ---- 1.4586 1.5586 0.0191 1.31% 开放申赎
65 240002 宝康配置基金    1.4750 3.1150 ---- 1.4615 3.1015 0.0135 0.92% 开放申赎
66 162205 荷银预算基金    1.4694 2.3744 ---- 1.4575 2.3625 0.0119 0.82% 开放申赎
67 161609 融通动力基金    1.4640 1.8640 ---- 1.4420 1.8420 0.0220 1.53% 开放申赎
68 217010 招商大盘蓝筹基金    1.4630 1.4630 ---- 1.4410 1.4410 0.0220 1.53% 开放申赎
69 340007 兴业社会责任基金    1.4520 1.4520 ---- 1.4330 1.4330 0.0190 1.33% 暂停大额申购
70 270008 广发精选基金    1.4490 1.6090 ---- 1.4320 1.5920 0.0170 1.19% 开放申赎
71 379010 上投中小盘基金    1.4490 1.4490 ---- 1.4290 1.4290 0.0200 1.40% 开放申赎
72 000001 华夏成长基金    1.4440 3.1250 ---- 1.4270 3.1080 0.0170 1.19% 开放申赎
73 050010 博时特许价值基金    1.4410 1.4410 ---- 1.4220 1.4220 0.0190 1.34% 开放申赎
74 161604 融通100基金    1.4340 2.6040 ---- 1.4150 2.5850 0.0190 1.34% 开放申赎
75 519069 添富价值精选基金    1.4340 1.4340 ---- 1.4120 1.4120 0.0220 1.56% 开放申赎
76 112002 易基策略贰基金    1.4340 2.9690 ---- 1.4150 2.9500 0.0190 1.34% 开放申赎
77 110009 易基价值精选基金    1.4309 2.4809 ---- 1.4062 2.4562 0.0247 1.76% 开放申赎
78 200001 长城久恒基金    1.4260 2.5360 ---- 1.4120 2.5220 0.0140 0.99% 开放申赎
79 590001 中邮优选基金    1.4249 2.6449 ---- 1.4034 2.6234 0.0215 1.53% 仅开放赎回
80 519668 银河成长基金    1.4226 1.5026 ---- 1.4071 1.4871 0.0155 1.10% 开放申赎
81 519066 添富蓝筹基金    1.4220 1.4520 ---- 1.4070 1.4370 0.0150 1.07% 开放申赎
82 160610 鹏华动力基金    1.4090 1.6090 ---- 1.3860 1.5860 0.0230 1.66% 开放申赎
83 240001 宝康消费基金    1.4027 4.1571 ---- 1.3805 4.1019 0.0222 1.61% 开放申赎
84 050007 博时平衡基金    1.3680 2.4290 ---- 1.3600 2.4210 0.0080 0.59% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金    1.3680 2.4980 ---- 1.3520 2.4820 0.0160 1.18% 开放申赎
86 110010 易基价值成长基金    1.3550 1.4150 ---- 1.3346 1.3946 0.0204 1.53% 开放申赎
87 450002 国富弹性基金    1.3519 2.5119 ---- 1.3284 2.4884 0.0235 1.77% 开放申赎
88 519001 银华优选基金    1.3507 4.5863 ---- 1.3270 4.5096 0.0237 1.79% 开放申赎
89 290005 泰信优势基金    1.3270 1.3570 ---- 1.3090 1.3390 0.0180 1.38% 开放申赎
90 121001 国投融华基金    1.3250 2.3770 ---- 1.3127 2.3647 0.0123 0.94% 开放申赎
91 161706 招商成长基金    1.3238 3.2341 ---- 1.3037 3.2140 0.0201 1.54% 开放申赎
92 110012 易方达科汇基金    1.3150 5.0910 ---- 1.3010 5.0760 0.0140 1.08% 开放申赎
93 110013 易方达科翔基金    1.3060 5.2310 ---- 1.2870 5.2060 0.0190 1.48% 开放申赎
94 260111 景顺治理基金    1.3030 1.3030 ---- 1.2930 1.2930 0.0100 0.77% 开放申赎
95 002001 华夏回报基金    1.2950 3.3070 ---- 1.2800 3.2920 0.0150 1.17% 开放申赎
96 121006 国投灵活配置基金    1.2940 1.3340 ---- 1.2820 1.3220 0.0120 0.94% 开放申赎
97 481008 工银蓝筹基金    1.2890 1.4890 ---- 1.2730 1.4730 0.0160 1.26% 开放申赎
98 400007 东方策略基金    1.2854 1.2854 ---- 1.2682 1.2682 0.0172 1.36% 开放申赎
99 163805 中银策略基金    1.2816 1.2816 ---- 1.2626 1.2626 0.0190 1.50% 开放申赎
100 200002 长城久泰基金    1.2797 4.1397 ---- 1.2571 4.1171 0.0226 1.80% 开放申赎
101 100018 富国天利基金    1.2792 1.8642 ---- 1.2773 1.8623 0.0019 0.15% 开放申赎
102 121005 国投创新基金    1.2631 2.4266 ---- 1.2425 2.3924 0.0206 1.66% 开放申赎
103 510080 长盛债券基金    1.2516 1.9216 ---- 1.2490 1.9190 0.0026 0.21% 开放申赎
104 481004 工银成长基金    1.2506 1.5006 ---- 1.2267 1.4767 0.0239 1.95% 开放申赎
105 110005 易基积极基金    1.2464 4.0328 ---- 1.2270 3.9839 0.0194 1.58% 开放申赎
106 070005 嘉实债券基金    1.2440 1.6690 ---- 1.2390 1.6640 0.0050 0.40% 开放申赎
107 202015 南方300基金    1.2340 1.2940 ---- 1.2130 1.2730 0.0210 1.73% 开放申赎
108 160311 华夏蓝筹基金    1.2310 3.5820 ---- 1.2110 3.5350 0.0200 1.65% 开放申赎
109 519013 海富优势基金    1.2300 1.9860 ---- 1.2090 1.9650 0.0210 1.74% 开放申赎
110 202011 南方优选A基金    1.2290 1.4490 ---- 1.2140 1.4340 0.0150 1.24% 开放申赎
111 050008 博时第三产业基金    1.2250 2.7100 ---- 1.2070 2.6700 0.0180 1.49% 开放申赎
112 610002 信达澳银配置基金    1.2210 1.4210 ---- 1.2060 1.4060 0.0150 1.24% 开放申赎
113 257040 德盛红利基金    1.2200 1.4200 ---- 1.2020 1.4020 0.0180 1.50% 开放申赎
114 100029 富国天成基金    1.2195 1.2295 ---- 1.2030 1.2130 0.0165 1.37% 开放申赎
115 360006 光大增长基金    1.2118 2.4918 ---- 1.1897 2.4697 0.0221 1.86% 开放申赎
116 270001 广发聚富基金    1.2047 3.5147 ---- 1.1879 3.4979 0.0168 1.41% 开放申赎
117 340001 兴业转基基金    1.2036 2.7816 ---- 1.1945 2.7725 0.0091 0.76% 暂停大额申购
118 373020 上投双核基金    1.2034 1.2034 ---- 1.1890 1.1890 0.0144 1.21% 开放申赎
119 070017 嘉实量化基金    1.2030 1.2030 ---- 1.1780 1.1780 0.0250 2.12% 开放申赎
120 481009 工银300基金    1.1980 1.3330 ---- 1.1780 1.3130 0.0200 1.70% 开放申赎
121 620002 金元比联成长基金    1.1960 1.3260 ---- 1.1800 1.3100 0.0160 1.36% 开放申赎
122 571002 诺德主题基金    1.1927 1.1927 ---- 1.1789 1.1789 0.0138 1.17% 开放申赎
123 257030 德盛优势基金    1.1860 1.2860 ---- 1.1670 1.2670 0.0190 1.63% 开放申赎
124 519025 海富领先基金    1.1840 1.1840 ---- 1.1580 1.1580 0.0260 2.25% 开放申赎
125 350005 天治创新基金    1.1825 1.1825 ---- 1.1586 1.1586 0.0239 2.06% 开放申赎
126 200010 长城双动力基金    1.1813 1.1813 ---- 1.1682 1.1682 0.0131 1.12% 开放申赎
127 110015 易方达领先基金    1.1720 1.1720 ---- 1.1570 1.1570 0.0150 1.30% 开放申赎
128 540004 汇丰2026基金    1.1698 1.4898 ---- 1.1539 1.4739 0.0159 1.38% 开放申赎
129 180002 银华保本基金    1.1685 1.3585 ---- 1.1655 1.3555 0.0030 0.26% 开放申赎
130 160615 鹏华300基金    1.1670 1.2270 ---- 1.1470 1.2070 0.0200 1.74% 开放申赎
131 160105 南方积配基金    1.1659 2.5299 ---- 1.1505 2.5145 0.0154 1.34% 开放申赎
132 160612 鹏华丰收基金    1.1640 1.1840 ---- 1.1620 1.1820 0.0020 0.17% 开放申赎
133 519068 添富焦点基金    1.1632 1.3132 ---- 1.1458 1.2958 0.0174 1.52% 开放申赎
134 217008 招商安本基金    1.1621 1.2621 ---- 1.1585 1.2585 0.0036 0.31% 仅开放赎回
135 240003 宝康债券基金    1.1618 1.6118 ---- 1.1611 1.6111 0.0007 0.06% 开放申赎
136 000031 华夏复兴基金    1.1570 1.1570 ---- 1.1390 1.1390 0.0180 1.58% 仅开放赎回
137 166002 中欧蓝筹基金    1.1522 1.4222 ---- 1.1328 1.4028 0.0194 1.71% 开放申赎
138 377020 上投内需基金    1.1514 1.2514 ---- 1.1347 1.2347 0.0167 1.47% 开放申赎
139 202101 南方宝元基金    1.1488 2.3688 ---- 1.1431 2.3631 0.0057 0.50% 开放申赎
140 485105 工银强债基金    1.1486 1.2486 ---- 1.1469 1.2469 0.0017 0.15% 仅开放赎回
141 519688 交银精选基金    1.1468 3.1426 ---- 1.1340 3.1298 0.0128 1.13% 开放申赎
142 519698 交银先锋基金    1.1460 1.1460 ---- 1.1321 1.1321 0.0139 1.23% 开放申赎
143 510081 长盛精选基金    1.1432 2.8432 ---- 1.1209 2.8209 0.0223 1.99% 开放申赎
144 180015 银华强债基金    1.1410 1.1410 ---- 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 开放申赎
145 213008 宝盈资源基金    1.1405 1.2406 ---- 1.1237 1.2223 0.0168 1.50% 开放申赎
146 080002 长盛创新基金    1.1398 1.2698 ---- 1.1258 1.2558 0.0140 1.24% 开放申赎
147 070010 嘉实主题基金    1.1390 2.6470 ---- 1.1260 2.6340 0.0130 1.15% 开放申赎
148 320007 诺安成长基金    1.1380 1.1980 ---- 1.1210 1.1810 0.0170 1.52% 开放申赎
149 410006 华富策略基金    1.1375 1.1375 ---- 1.1211 1.1211 0.0164 1.46% 开放申赎
150 485005 工银强债B基金    1.1368 1.2368 ---- 1.1351 1.2351 0.0017 0.15% 仅开放赎回
151 485107 工银添利A基金    1.1365 1.1765 ---- 1.1355 1.1755 0.0010 0.09% 仅开放赎回
152 160602 鹏华债券基金    1.1340 1.3330 ---- 1.1330 1.3320 0.0010 0.09% 开放申赎
153 001011 华夏希望A基金    1.1330 1.1930 ---- 1.1310 1.1910 0.0020 0.18% 开放申赎
154 360010 光大精选基金    1.1328 1.2528 ---- 1.1133 1.2333 0.0195 1.75% 暂停大额申购
155 001001 华夏债券基金    1.1310 1.5210 ---- 1.1290 1.5190 0.0020 0.18% 开放申赎
156 210002 金鹰红利基金    1.1304 1.4184 ---- 1.1229 1.4109 0.0075 0.67% 开放申赎
157 485007 工银添利B基金    1.1295 1.1695 ---- 1.1285 1.1685 0.0010 0.09% 仅开放赎回
158 001013 华夏希望C基金    1.1280 1.1880 ---- 1.1250 1.1850 0.0030 0.27% 开放申赎
159 610001 信达澳银增长基金    1.1271 1.3271 ---- 1.1118 1.3118 0.0153 1.38% 开放申赎
160 162211 荷银品质基金    1.1260 1.2260 ---- 1.1130 1.2130 0.0130 1.17% 开放申赎
161 217003 招商债券基金    1.1240 1.4405 ---- 1.1200 1.4365 0.0040 0.36% 开放申赎
162 161603 融通债券基金    1.1230 1.4480 ---- 1.1210 1.4460 0.0020 0.18% 开放申赎
163 213007 宝盈债券基金    1.1223 1.1293 ---- 1.1217 1.1287 0.0006 0.05% 开放申赎
164 530008 建信债券基金    1.1200 1.1850 ---- 1.1180 1.1830 0.0020 0.18% 开放申赎
165 040007 华安中小盘基金    1.1193 2.4342 ---- 1.1050 2.4199 0.0143 1.29% 开放申赎
166 213917 宝盈债券C基金    1.1182 1.1252 ---- 1.1177 1.1247 0.0005 0.04% 开放申赎
167 420003 天弘永定基金    1.1182 1.1882 ---- 1.0998 1.1698 0.0184 1.67% 开放申赎
168 070011 嘉实策略基金    1.1180 1.3080 ---- 1.1020 1.2920 0.0160 1.45% 开放申赎
169 519670 银河行业基金    1.1180 1.1180 ---- 1.1040 1.1040 0.0140 1.27% 开放申赎
170 410004 华富收益A基金    1.1174 1.1774 ---- 1.1152 1.1752 0.0022 0.20% 开放申赎
171 001003 华夏债券C基金    1.1170 1.5070 ---- 1.1150 1.5050 0.0020 0.18% 开放申赎
172 217009 招商价值基金    1.1168 1.1168 ---- 1.1027 1.1027 0.0141 1.28% 开放申赎
173 450007 国富成长基金    1.1160 1.1160 ---- 1.0941 1.0941 0.0219 2.00% 开放申赎
174 200009 长城增利基金    1.1150 1.1400 ---- 1.1150 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎
175 320006 诺安灵活配置基金    1.1140 1.3540 ---- 1.1050 1.3450 0.0090 0.81% 开放申赎
176 160611 鹏华治理基金    1.1130 1.1130 ---- 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 开放申赎
177 290004 泰信优质基金    1.1126 1.6126 ---- 1.0976 1.5976 0.0150 1.37% 开放申赎
178 410005 华富收益B基金    1.1111 1.1711 ---- 1.1089 1.1689 0.0022 0.20% 开放申赎
179 450003 国富潜力基金    1.1104 1.3604 ---- 1.0917 1.3417 0.0187 1.71% 开放申赎
180 161611 融通驱动基金    1.1070 1.1070 ---- 1.0910 1.0910 0.0160 1.47% 开放申赎
181 217203 招商债券B基金    1.1063 1.4228 ---- 1.1024 1.4189 0.0039 0.35% 开放申赎
182 519680 交银债券A基金    1.1061 1.1771 ---- 1.1027 1.1737 0.0034 0.31% 开放申赎
183 519682 交银债券C基金    1.1038 1.1698 ---- 1.1004 1.1664 0.0034 0.31% 开放申赎
184 160608 鹏华债券B基金    1.1020 1.3010 ---- 1.1020 1.3010 0.0000 0.00 开放申赎
185 580002 东吴动力基金    1.1018 1.6218 ---- 1.0905 1.6105 0.0113 1.04% 开放申赎
186 050106 博时稳定A基金    1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
187 161902 万家债券基金    1.1000 1.6067 ---- 1.0958 1.6022 0.0042 0.38% 开放申赎
188 090008 大成强债A基金    1.0986 1.1486 ---- 1.0962 1.1462 0.0024 0.22% 开放申赎
189 519300 大成300基金    1.0983 2.4183 ---- 1.0791 2.3991 0.0192 1.78% 开放申赎
190 690001 民生蓝筹基金    1.0980 1.1280 ---- 1.0830 1.1130 0.0150 1.39% 开放申赎
191 163807 中银优选基金    1.0965 1.1265 ---- 1.0844 1.1144 0.0121 1.12% 开放申赎
192 519519 友邦增利A基金    1.0962 1.1762 ---- 1.0952 1.1752 0.0010 0.09% 开放申赎
193 540003 汇丰策略基金    1.0950 1.0950 ---- 1.0751 1.0751 0.0199 1.85% 开放申赎
194 050006 博时稳定B基金    1.0940 1.2020 ---- 1.0930 1.2010 0.0010 0.09% 开放申赎
195 202001 南方稳健基金    1.0929 2.8879 ---- 1.0803 2.8753 0.0126 1.17% 开放申赎
196 460003 友邦增利B基金    1.0903 1.1703 ---- 1.0894 1.1694 0.0009 0.08% 开放申赎
197 270009 广发强债基金    1.0870 1.1170 ---- 1.0860 1.1160 0.0010 0.09% 开放申赎
198 070015 嘉实多元A基金    1.0830 1.1240 ---- 1.0790 1.1200 0.0040 0.37% 开放申赎
199 163402 兴业趋势基金    1.0813 5.5049 ---- 1.0647 5.4386 0.0166 1.56% 开放申赎
200 070016 嘉实多元B基金    1.0810 1.1200 ---- 1.0760 1.1150 0.0050 0.46% 开放申赎
201 395001 中海债券基金    1.0810 1.1410 ---- 1.0800 1.1400 0.0010 0.09% 开放申赎
202 161610 融通领先基金    1.0800 2.8580 ---- 1.0660 2.8220 0.0140 1.31% 开放申赎
203 519021 金鼎价值基金    1.0790 1.7740 ---- 1.0630 1.7480 0.0160 1.51% 开放申赎
204 260109 景顺增长贰基金    1.0760 2.1360 ---- 1.0660 2.1260 0.0100 0.94% 开放申赎
205 040009 华安债券A基金    1.0755 1.1055 ---- 1.0727 1.1027 0.0028 0.26% 暂停大额申购
206 213003 宝盈策略基金    1.0749 1.4749 ---- 1.0568 1.4568 0.0181 1.71% 开放申赎
207 217011 招商安心基金    1.0740 1.0740 ---- 1.0700 1.0700 0.0040 0.37% 开放申赎
208 660003 农银双利基金基金    1.0730 1.0730 ---- 1.0584 1.0584 0.0146 1.38% 开放申赎
209 290006 泰信蓝筹基金    1.0713 1.1213 ---- 1.0538 1.1038 0.0175 1.66% 开放申赎
210 202211 南方恒元基金    1.0700 1.0700 ---- 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 开放申赎
211 020009 国泰金鹏基金    1.0690 1.9540 ---- 1.0530 1.9380 0.0160 1.52% 开放申赎
212 288102 中信双利基金    1.0690 1.4120 ---- 1.0645 1.4075 0.0045 0.42% 仅开放赎回
213 040010 华安债券B基金    1.0688 1.0988 ---- 1.0660 1.0960 0.0028 0.26% 暂停大额申购
214 180003 银华88基金    1.0686 2.8686 ---- 1.0504 2.8504 0.0182 1.73% 开放申赎
215 090007 大成回报基金    1.0670 1.6170 ---- 1.0510 1.6010 0.0160 1.52% 开放申赎
216 110017 易方达强债A基金    1.0670 1.1270 ---- 1.0630 1.1230 0.0040 0.38% 暂停大额申购
217 121009 国投增利基金    1.0637 1.1187 ---- 1.0613 1.1163 0.0024 0.23% 开放申赎
218 162201 合丰成长基金    1.0634 2.7734 ---- 1.0428 2.7528 0.0206 1.98% 开放申赎
219 080003 长盛积债基金    1.0629 1.0629 ---- 1.0596 1.0596 0.0033 0.31% 开放申赎
220 162605 景顺鼎益基金    1.0620 3.1620 ---- 1.0490 3.1490 0.0130 1.24% 开放申赎
221 110018 易方达强债B基金    1.0600 1.1200 ---- 1.0550 1.1150 0.0050 0.47% 暂停大额申购
222 260101 景顺优选基金    1.0599 2.9506 ---- 1.0481 2.9388 0.0118 1.13% 开放申赎
223 310388 申万消费增长基金    1.0570 1.0570 ---- 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 开放申赎
224 002021 华夏回报贰基金    1.0540 2.3420 ---- 1.0420 2.3300 0.0120 1.15% 开放申赎
225 110008 易基债券B基金    1.0529 1.1445 ---- 1.0520 1.1436 0.0009 0.09% 暂停大额申购
226 320004 诺安债券基金    1.0522 1.1118 ---- 1.0512 1.1108 0.0010 0.10% 开放申赎
227 519185 万家精选基金    1.0500 1.0500 ---- 1.0291 1.0291 0.0209 2.03% 开放申赎
228 110007 易基债券A基金    1.0500 1.1386 ---- 1.0492 1.1378 0.0008 0.08% 暂停大额申购
229 180018 银华和谐基金    1.0490 1.1290 ---- 1.0390 1.1190 0.0100 0.96% 开放申赎
230 320003 诺安股票基金    1.0480 2.9315 ---- 1.0310 2.9145 0.0170 1.65% 开放申赎
231 202102 南方多利基金    1.0471 1.1603 ---- 1.0443 1.1575 0.0028 0.27% 仅开放赎回
232 519078 添富增收A基金    1.0470 1.0970 ---- 1.0470 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
233 340008 兴业有机增长基金    1.0452 1.0452 ---- 1.0351 1.0351 0.0101 0.98% 开放申赎
234 180001 银华优势基金    1.0445 2.6645 ---- 1.0327 2.6527 0.0118 1.14% 开放申赎
235 560005 益民债券基金    1.0435 1.0845 ---- 1.0415 1.0825 0.0020 0.19% 开放申赎
236 620001 宝石动力基金    1.0431 1.0431 ---- 1.0412 1.0412 0.0019 0.18% 开放申赎
237 519023 海富债券基金    1.0410 1.0410 ---- 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 开放申赎
238 020018 国泰金鹿二期基金    1.0390 1.0890 ---- 1.0390 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎
239 519024 海富债券A基金    1.0390 1.0390 ---- 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 暂停大额申购
240 519697 交银保本基金    1.0390 1.0390 ---- 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 开放申赎
241 519667 银河银信A基金    1.0372 1.2392 ---- 1.0365 1.2385 0.0007 0.07% 开放申赎
242 161607 融通巨潮基金    1.0350 2.5490 ---- 1.0180 2.5320 0.0170 1.67% 开放申赎
243 166001 中欧趋势基金    1.0346 1.2346 ---- 1.0186 1.2186 0.0160 1.57% 开放申赎
244 240012 华宝强债A基金    1.0344 1.0344 ---- 1.0323 1.0323 0.0021 0.20% 仅开放赎回
245 550004 信诚三得益A基金    1.0340 1.0520 ---- 1.0300 1.0480 0.0040 0.39% 开放申赎
246 050012 博时策略基金    1.0320 1.0320 ---- 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 开放申赎
247 240013 华宝强债B基金    1.0320 1.0320 ---- 1.0299 1.0299 0.0021 0.20% 仅开放赎回
248 519666 银河银信B基金    1.0311 1.2331 ---- 1.0304 1.2324 0.0007 0.07% 开放申赎
249 090002 大成债券基金    1.0290 1.4190 ---- 1.0285 1.4185 0.0005 0.05% 开放申赎
250 020019 国泰双利A基金    1.0290 1.0390 ---- 1.0270 1.0370 0.0020 0.19% 开放申赎
251 630003 华商强债A基金    1.0280 1.0790 ---- 1.0250 1.0760 0.0030 0.29% 开放申赎
252 630103 华商强债B基金    1.0280 1.0760 ---- 1.0250 1.0730 0.0030 0.29% 开放申赎
253 550005 信诚三得益B基金    1.0280 1.0460 ---- 1.0250 1.0430 0.0030 0.29% 开放申赎
254 020020 国泰双利C基金    1.0270 1.0370 ---- 1.0240 1.0340 0.0030 0.29% 开放申赎
255 166003 中欧债券A基金    1.0262 1.0262 ---- 1.0258 1.0258 0.0004 0.04% 开放申赎
256 162202 合丰周期基金    1.0257 2.9507 ---- 1.0118 2.9368 0.0139 1.37% 开放申赎
257 530006 建信精选基金    1.0250 1.6050 ---- 1.0120 1.5920 0.0130 1.28% 开放申赎
258 166004 中欧债券C基金    1.0243 1.0243 ---- 1.0239 1.0239 0.0004 0.04% 开放申赎
259 213006 宝盈优势基金    1.0240 1.1240 ---- 1.0127 1.1127 0.0113 1.12% 开放申赎
260 161010 富国天丰基金    1.0240 1.0850 ---- 1.0240 1.0850 0.0000 0.00 开放申赎
261 519989 长信利丰基金    1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 开放申赎
262 020010 国泰金牛基金    1.0230 1.0730 ---- 1.0050 1.0550 0.0180 1.79% 开放申赎
263 450005 国富强债基金    1.0221 1.0321 ---- 1.0209 1.0309 0.0012 0.12% 开放申赎
264 020015 国泰优势基金    1.0220 1.0220 ---- 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% 开放申赎
265 253020 德盛增利A基金    1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放申赎
266 450006 国富强债C基金    1.0208 1.0308 ---- 1.0195 1.0295 0.0013 0.13% 开放申赎
267 630001 华商领先基金    1.0200 1.1250 ---- 1.0018 1.1068 0.0182 1.82% 开放申赎
268 180012 银华富裕基金    1.0191 1.9541 ---- 1.0050 1.9400 0.0141 1.40% 开放申赎
269 290003 泰信双息基金    1.0190 1.1533 ---- 1.0127 1.1470 0.0063 0.62% 开放申赎
270 540006 汇丰晋信大盘基金    1.0186 1.0186 ---- 1.0037 1.0037 0.0149 1.48% 仅开放申购
271 253021 德盛增利B基金    1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
272 202009 南方盛元基金    1.0180 1.0380 分红(除息) 1.0220 1.0220 0.0160 1.57% 开放申赎
273 110020 易方达沪深300基金    1.0180 1.0180 ---- 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 封闭期内
274 310318 申万盛利配置基金    1.0173 1.7733 ---- 1.0142 1.7702 0.0031 0.31% 开放申赎
275 090004 大成精选基金    1.0170 2.9175 ---- 1.0026 2.9031 0.0144 1.44% 开放申赎
276 550006 信诚优债A基金    1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
277 163806 中银增利基金    1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 暂停大额申购
278 360008 光大增利A基金    1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 开放申赎
279 020002 国泰债券基金    1.0150 1.3440 ---- 1.0140 1.3430 0.0010 0.10% 开放申赎
280 040012 华安强债A基金    1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 暂停大额申购
281 550007 信诚优债B基金    1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放申赎
282 573003 诺德强债基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 开放申赎
283 040013 华安强债B基金    1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 暂停大额申购
284 398031 中海蓝筹基金    1.0127 1.2727 ---- 0.9995 1.2595 0.0132 1.32% 开放申赎
285 530009 建信强债A基金    1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 开放申赎
286 200011 长城行业龙头基金    1.0110 1.0110 ---- 0.9970 0.9970 0.0140 1.40% 开放申赎
287 360009 光大增利C基金    1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
288 582001 东吴优信基金    1.0100 1.0220 ---- 1.0096 1.0216 0.0004 0.04% 开放申赎
289 020012 国泰债券C基金    1.0100 1.3390 ---- 1.0090 1.3380 0.0010 0.10% 开放申赎
290 531009 建信强债C基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
291 582201 东吴优信C基金    1.0090 1.0210 ---- 1.0086 1.0206 0.0004 0.04% 开放申赎
292 519100 长盛100基金    1.0082 1.5782 ---- 0.9908 1.5608 0.0174 1.76% 开放申赎
293 121003 国投核心基金    1.0080 2.4480 ---- 0.9924 2.4324 0.0156 1.57% 开放申赎
294 092002 大成债券C基金    1.0078 1.3978 ---- 1.0074 1.3974 0.0004 0.04% 开放申赎
295 320008 诺安增利基金    1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 开放申赎
296 162210 泰达集利A基金    1.0059 1.0239 ---- 1.0054 1.0234 0.0005 0.05% 开放申赎
297 350006 天治双盈基金    1.0055 1.0055 ---- 1.0052 1.0052 0.0003 0.03% 开放申赎
298 519113 浦银生活基金    1.0040 1.0040 ---- 0.9900 0.9900 0.0140 1.41% 开放申赎
299 340009 兴业磐稳增利基金    1.0031 1.0031 ---- 1.0026 1.0026 0.0005 0.05% 封闭期内
300 690002 民生强债A基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
301 690202 民生强债C基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
302 371020 上投纯债A基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
303 070009 嘉实短债基金    1.0025 1.1063 ---- 1.0025 1.1063 0.0000 0.00 开放申赎
304 371120 上投纯债B基金    1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
305 217012 招商领先基金    1.0020 1.0020 ---- 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 开放申赎
306 162299 泰达集利C基金    1.0019 1.0199 ---- 1.0014 1.0194 0.0005 0.05% 开放申赎
307 519111 浦银收益基金    1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
308 310378 申万添益宝A基金    1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
309 610003 信达澳银债券A基金    1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
310 240010 华宝行业基金    0.9997 0.9997 ---- 0.9826 0.9826 0.0171 1.74% 开放申赎
311 310379 申万添益宝B基金    0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
312 580005 东吴策略基金    0.9984 0.9984 ---- 0.9918 0.9918 0.0066 0.67% 开放申赎
313 540005 汇丰增利基金    0.9980 0.9980 ---- 0.9963 0.9963 0.0017 0.17% 开放申赎
314 610103 信达澳银债券B基金    0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 开放申赎
315 620003 金元比联丰利基金    0.9960 1.0060 ---- 0.9930 1.0030 0.0030 0.30% 开放申赎
316 660002 农银恒久基金    0.9942 0.9942 ---- 0.9920 0.9920 0.0022 0.22% 开放申赎
317 100016 富国天源基金    0.9939 2.2545 ---- 0.9822 2.2428 0.0117 1.19% 开放申赎
318 470007 添富上证指数基金    0.9920 0.9920 ---- 0.9740 0.9740 0.0180 1.85% 开放申赎
319 040004 华安宝利基金    0.9910 3.2710 ---- 0.9750 3.2550 0.0160 1.64% 开放申赎
320 050011 博时信用A基金    0.9900 0.9900 ---- 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 开放申赎
321 050111 博时信用C基金    0.9890 0.9890 ---- 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 开放申赎
322 400009 东方稳健基金    0.9870 0.9870 ---- 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 封闭期内
323 420102 天弘债券B基金    0.9866 1.0617 ---- 0.9843 1.0594 0.0023 0.23% 开放申赎
324 420002 天弘债券A基金    0.9856 1.0551 ---- 0.9833 1.0528 0.0023 0.23% 开放申赎
325 270021 广发聚瑞基金    0.9830 0.9830 ---- 0.9670 0.9670 0.0160 1.65% 开放申赎
326 253010 德盛安心基金    0.9800 2.0740 ---- 0.9710 2.0570 0.0090 0.93% 开放申赎
327 460002 友邦成长基金    0.9741 0.9741 ---- 0.9610 0.9610 0.0131 1.36% 开放申赎
328 398041 中海量化基金    0.9730 0.9730 ---- 0.9590 0.9590 0.0140 1.46% 开放申赎
329 100035 富国优化A基金    0.9710 0.9710 ---- 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 封闭期内
330 100037 富国优化C基金    0.9700 0.9700 ---- 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 封闭期内
331 161606 融通行业基金    0.9690 2.9090 ---- 0.9550 2.8950 0.0140 1.47% 开放申赎
332 290007 泰信强债A基金    0.9681 0.9681 ---- 0.9652 0.9652 0.0029 0.30% 仅开放申购
333 291007 泰信强债C基金    0.9676 0.9676 ---- 0.9647 0.9647 0.0029 0.30% 仅开放申购
334 519091 世纪资源基金    0.9640 0.9640 ---- 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 开放申赎
335 210003 金鹰优势基金    0.9634 0.9634 ---- 0.9476 0.9476 0.0158 1.67% 开放申赎
336 288001 中信配置基金    0.9634 3.1034 ---- 0.9516 3.0916 0.0118 1.24% 仅开放赎回
337 260108 景顺成长基金    0.9610 2.3110 ---- 0.9510 2.3010 0.0100 1.05% 开放申赎
338 202005 南方成份基金    0.9610 0.9610 ---- 0.9467 0.9467 0.0143 1.51% 开放申赎
339 400011 东方动力基金    0.9608 0.9608 ---- 0.9475 0.9475 0.0133 1.40% 开放申赎
340 400003 东方精选基金    0.9608 3.1969 ---- 0.9463 3.1574 0.0145 1.53% 开放申赎
341 580003 东吴行业基金    0.9603 0.9603 ---- 0.9475 0.9475 0.0128 1.35% 开放申赎
342 481006 工银红利基金    0.9570 0.9970 ---- 0.9449 0.9849 0.0121 1.28% 开放申赎
343 519017 大成积极成长基金    0.9500 2.0020 ---- 0.9360 1.9880 0.0140 1.50% 开放申赎
344 206001 鹏华成长基金    0.9494 3.5918 ---- 0.9367 3.5458 0.0127 1.36% 开放申赎
345 160805 长盛同智基金    0.9471 2.2883 ---- 0.9309 2.2721 0.0162 1.74% 开放申赎
346 000051 华夏300基金    0.9450 0.9450 ---- 0.9330 0.9330 0.0120 1.29% 开放申赎
347 020001 国泰金鹰基金    0.9440 3.8170 ---- 0.9270 3.8000 0.0170 1.83% 开放申赎
348 570001 诺德价值基金    0.9439 0.9439 ---- 0.9267 0.9267 0.0172 1.86% 开放申赎
349 410007 华富价值增长基金    0.9414 0.9414 ---- 0.9300 0.9300 0.0114 1.23% 开放申赎
350 519991 长信双利基金    0.9410 1.2410 ---- 0.9320 1.2320 0.0090 0.97% 开放申赎
351 257020 德盛精选基金    0.9350 2.7430 ---- 0.9180 2.7170 0.0170 1.85% 开放申赎
352 310308 申万盛利精选基金    0.9333 2.5053 ---- 0.9247 2.4967 0.0086 0.93% 开放申赎
353 530003 建信成长基金    0.9305 2.3805 ---- 0.9149 2.3649 0.0156 1.71% 开放申赎
354 260110 景顺精选基金    0.9280 0.9280 ---- 0.9140 0.9140 0.0140 1.53% 开放申赎
355 151001 银河稳健基金    0.9254 3.0777 ---- 0.9142 3.0623 0.0112 1.23% 开放申赎
356 202002 南稳贰号基金    0.9253 1.9665 ---- 0.9145 1.9436 0.0108 1.18% 开放申赎
357 121008 国投成长基金    0.9245 2.0268 ---- 0.9094 1.9937 0.0151 1.66% 开放申赎
358 373010 上投双息基金    0.9217 2.3509 ---- 0.9109 2.3401 0.0108 1.19% 开放申赎
359 360001 量化核心基金    0.9208 2.8645 ---- 0.9049 2.8486 0.0159 1.76% 开放申赎
360 200006 长城消费基金    0.9201 2.3601 ---- 0.9097 2.3497 0.0104 1.14% 开放申赎
361 163803 中银增长基金    0.9157 2.7588 ---- 0.9002 2.7194 0.0155 1.72% 开放申赎
362 240004 华宝动力基金    0.9109 3.4209 ---- 0.8979 3.4079 0.0130 1.45% 开放申赎
363 160314 华夏行业基金    0.9050 4.0870 ---- 0.8920 4.0390 0.0130 1.46% 开放申赎
364 550001 信诚四季红基金    0.9016 2.0626 ---- 0.8897 2.0507 0.0119 1.34% 开放申赎
365 070003 嘉实稳健基金    0.8990 2.5840 ---- 0.8850 2.5550 0.0140 1.58% 开放申赎
366 050002 博时裕富基金    0.8960 2.8760 ---- 0.8800 2.8600 0.0160 1.82% 开放申赎
367 040002 华安A股基金    0.8960 3.3100 ---- 0.8800 3.2580 0.0160 1.82% 开放申赎
368 530005 建信优化基金    0.8957 1.4457 ---- 0.8823 1.4323 0.0134 1.52% 开放申赎
369 121002 国投景气基金    0.8918 2.8608 ---- 0.8799 2.8489 0.0119 1.35% 开放申赎
370 080001 长盛价值基金    0.8900 2.7340 ---- 0.8750 2.7190 0.0150 1.71% 开放申赎
371 560003 益民优势基金    0.8868 0.9068 ---- 0.8736 0.8936 0.0132 1.51% 开放申赎
372 550002 信诚精萃基金    0.8852 2.0765 ---- 0.8738 2.0513 0.0114 1.30% 开放申赎
373 050009 博时新兴成长基金    0.8850 3.3200 ---- 0.8720 3.2710 0.0130 1.49% 开放申赎
374 110003 易基50基金    0.8839 2.7339 ---- 0.8673 2.7173 0.0166 1.91% 开放申赎
375 519039 长盛同德基金    0.8825 2.5288 ---- 0.8655 2.4801 0.0170 1.96% 开放申赎
376 519110 浦银价值基金    0.8800 0.8800 ---- 0.8670 0.8670 0.0130 1.50% 开放申赎
377 270007 广发大盘基金    0.8792 0.8792 ---- 0.8694 0.8694 0.0098 1.13% 仅开放赎回
378 100020 富国天益基金    0.8783 3.8896 ---- 0.8639 3.8752 0.0144 1.67% 开放申赎
379 398021 中海能源基金    0.8758 1.1858 ---- 0.8635 1.1735 0.0123 1.42% 开放申赎
380 070001 嘉实成长基金    0.8734 3.0248 ---- 0.8595 3.0014 0.0139 1.62% 开放申赎
381 100026 富国天合基金    0.8672 2.2467 ---- 0.8539 2.2334 0.0133 1.56% 开放申赎
382 519993 长信增利基金    0.8663 2.1053 ---- 0.8557 2.0947 0.0106 1.24% 开放申赎
383 160910 大成创新成长基金    0.8660 2.0770 ---- 0.8550 2.0660 0.0110 1.29% 开放申赎
384 200008 长城品牌基金    0.8637 0.8637 ---- 0.8495 0.8495 0.0142 1.67% 开放申赎
385 163804 中银收益基金    0.8603 2.0403 ---- 0.8476 2.0276 0.0127 1.50% 开放申赎
386 160607 鹏华价值基金    0.8590 2.6620 ---- 0.8440 2.6180 0.0150 1.78% 开放申赎
387 161601 融通新蓝筹基金    0.8575 3.1525 ---- 0.8480 3.1430 0.0095 1.12% 开放申赎
388 100022 富国天瑞基金    0.8572 3.2041 ---- 0.8418 3.1675 0.0154 1.83% 仅开放赎回
389 150103 银河银泰基金    0.8569 3.3969 ---- 0.8466 3.3866 0.0103 1.22% 开放申赎
390 320005 诺安价值基金    0.8552 1.8002 ---- 0.8429 1.7879 0.0123 1.46% 开放申赎
391 160706 嘉实300基金    0.8470 2.7150 ---- 0.8320 2.7000 0.0150 1.80% 开放申赎
392 519694 交银蓝筹基金    0.8448 0.8598 ---- 0.8354 0.8504 0.0094 1.13% 开放申赎
393 530001 建信价值基金    0.8390 2.2432 ---- 0.8246 2.2288 0.0144 1.75% 开放申赎
394 257010 德盛小盘基金    0.8380 2.9680 ---- 0.8260 2.9560 0.0120 1.45% 开放申赎
395 020005 国泰金马基金    0.8380 3.4730 ---- 0.8280 3.4330 0.0100 1.21% 开放申赎
396 161903 万家公用基金    0.8354 2.2121 ---- 0.8210 2.1865 0.0144 1.75% 开放申赎
397 519035 富国天博基金    0.8267 2.9028 ---- 0.8140 2.8688 0.0127 1.56% 开放申赎
398 162607 景顺资源基金    0.8260 2.7870 ---- 0.8130 2.7740 0.0130 1.60% 开放申赎
399 519018 添富均衡基金    0.8243 2.3411 ---- 0.8131 2.3120 0.0112 1.38% 开放申赎
400 350002 天治品质基金    0.8238 3.3338 ---- 0.8048 3.3148 0.0190 2.36% 开放申赎
401 519011 海富精选基金    0.8234 3.6139 ---- 0.8120 3.5763 0.0114 1.40% 开放申赎
402 020003 国泰精选基金    0.8200 3.4390 ---- 0.8090 3.4050 0.0110 1.36% 开放申赎
403 310328 申万新动力基金    0.7989 2.6674 ---- 0.7902 2.6516 0.0087 1.10% 开放申赎
404 217001 招商股票基金    0.7972 3.4112 ---- 0.7871 3.4011 0.0101 1.28% 开放申赎
405 160603 鹏华收益基金    0.7970 3.2430 ---- 0.7860 3.2320 0.0110 1.40% 开放申赎
406 460007 友邦华泰领先基金    0.7930 0.7930 ---- 0.7890 0.7890 0.0040 0.51% 开放申赎
407 398011 中海分红基金    0.7826 2.1826 ---- 0.7718 2.1718 0.0108 1.40% 开放申赎
408 090001 大成价值基金    0.7762 3.4362 ---- 0.7653 3.4253 0.0109 1.42% 开放申赎
409 320001 诺安平衡基金    0.7750 3.0350 ---- 0.7658 3.0258 0.0092 1.20% 开放申赎
410 050001 博时增长基金    0.7740 3.2760 ---- 0.7660 3.2680 0.0080 1.04% 开放申赎
411 110029 易方达科讯基金    0.7736 4.2706 ---- 0.7659 4.2488 0.0077 1.01% 开放申赎
412 360007 光大优势基金    0.7703 0.7703 ---- 0.7581 0.7581 0.0122 1.61% 开放申赎
413 162207 荷银效率基金    0.7652 1.8404 ---- 0.7565 1.8195 0.0087 1.15% 开放申赎
414 410001 华富优选基金    0.7624 2.1371 ---- 0.7491 2.1128 0.0133 1.78% 开放申赎
415 398001 中海成长基金    0.7619 2.7939 ---- 0.7502 2.7648 0.0117 1.56% 开放申赎
416 040008 华安优选基金    0.7618 2.2981 ---- 0.7510 2.2873 0.0108 1.44% 开放申赎
417 519996 长信银利基金    0.7617 2.6817 ---- 0.7495 2.6695 0.0122 1.63% 开放申赎
418 270005 广发聚丰基金    0.7537 4.2383 ---- 0.7450 4.1989 0.0087 1.17% 仅开放赎回
419 519087 世纪分红基金    0.7532 2.4026 ---- 0.7416 2.3839 0.0116 1.56% 开放申赎
420 519180 万家180基金    0.7504 3.0904 ---- 0.7367 3.0767 0.0137 1.86% 开放申赎
421 217005 招商先锋基金    0.7488 2.6988 ---- 0.7423 2.6923 0.0065 0.88% 开放申赎
422 590002 中邮成长基金    0.7471 0.7471 ---- 0.7358 0.7358 0.0113 1.54% 仅开放赎回
423 450001 国富收益基金    0.7448 2.0236 ---- 0.7333 2.0038 0.0115 1.57% 开放申赎
424 260103 景顺平衡基金    0.7441 3.0341 ---- 0.7369 3.0269 0.0072 0.98% 开放申赎
425 090003 大成蓝筹基金    0.7437 3.3137 ---- 0.7328 3.3028 0.0109 1.49% 开放申赎
426 210001 金鹰优选基金    0.7409 2.3730 ---- 0.7278 2.3530 0.0131 1.80% 开放申赎
427 050201 博时价值贰基金    0.7400 2.1950 ---- 0.7340 2.1890 0.0060 0.82% 开放申赎
428 070099 嘉实优质基金    0.7380 1.6340 ---- 0.7280 1.6240 0.0100 1.37% 开放申赎
429 162209 荷银市值基金    0.7341 0.7341 ---- 0.7239 0.7239 0.0102 1.41% 开放申赎
430 519994 长信金利基金    0.7320 2.1819 ---- 0.7204 2.1537 0.0116 1.61% 开放申赎
431 040001 华安创新基金    0.7310 3.3710 ---- 0.7200 3.3240 0.0110 1.53% 开放申赎
432 519003 海富收益基金    0.7300 2.3450 ---- 0.7200 2.3350 0.0100 1.39% 开放申赎
433 510180 华安180ETF基金    0.7240 2.7710 ---- 0.7100 2.7180 0.0140 1.97% 仅场内交易
434 350001 天治财富基金    0.7212 2.2665 ---- 0.7103 2.2556 0.0109 1.53% 开放申赎
435 310358 申万新经济基金    0.7165 2.0484 ---- 0.7092 2.0411 0.0073 1.03% 开放申赎
436 519019 大成景阳基金    0.7150 3.6940 ---- 0.7040 3.6830 0.0110 1.56% 开放申赎
437 580001 东吴嘉禾基金    0.7124 2.4324 ---- 0.7012 2.4212 0.0112 1.60% 开放申赎
438 483003 工银平衡基金    0.7090 1.8948 ---- 0.6993 1.8775 0.0097 1.39% 开放申赎
439 240005 华宝策略基金    0.6971 4.2245 ---- 0.6873 4.2021 0.0098 1.43% 开放申赎
440 519005 海富股票基金    0.6940 2.6430 ---- 0.6790 2.6280 0.0150 2.21% 开放申赎
441 410003 华富成长基金    0.6932 0.9832 ---- 0.6824 0.9724 0.0108 1.58% 开放申赎
442 290002 泰信先行基金    0.6850 2.5640 ---- 0.6746 2.5412 0.0104 1.54% 开放申赎
443 560002 益民红利基金    0.6833 1.8164 ---- 0.6739 1.7994 0.0094 1.39% 开放申赎
444 090006 大成2020基金    0.6700 2.4920 ---- 0.6610 2.4830 0.0090 1.36% 开放申赎
445 020011 国泰300基金    0.6640 0.9510 ---- 0.6520 0.9330 0.0120 1.84% 开放申赎
446 519015 海富精选贰基金    0.6640 0.9840 ---- 0.6560 0.9760 0.0080 1.22% 开放申赎
447 162203 合丰稳定基金    0.6624 2.6024 ---- 0.6541 2.5941 0.0083 1.27% 开放申赎
448 519007 海富回报基金    0.6610 2.1570 ---- 0.6540 2.1500 0.0070 1.07% 开放申赎
449 519181 万家和谐基金    0.6556 1.4208 ---- 0.6473 1.4063 0.0083 1.28% 开放申赎
450 202007 南方隆元基金    0.6520 0.6520 ---- 0.6450 0.6450 0.0070 1.09% 开放申赎
451 213002 宝盈泛沿海基金    0.6295 2.2881 ---- 0.6188 2.2695 0.0107 1.73% 开放申赎
452 200007 长城回报基金    0.6261 1.7195 ---- 0.6180 1.7013 0.0081 1.31% 开放申赎
453 460001 友邦盛世基金    0.6094 2.6192 ---- 0.6016 2.6006 0.0078 1.30% 开放申赎
454 400001 东方龙基金    0.6005 2.3620 ---- 0.5942 2.3557 0.0063 1.06% 开放申赎
455 420001 天弘精选基金    0.5945 1.7383 ---- 0.5886 1.7251 0.0059 1.00% 开放申赎
456 213001 宝盈鸿利基金    0.5676 2.4149 ---- 0.5642 2.4103 0.0034 0.60% 开放申赎
457 163503 天治核心基金    0.5637 2.1099 ---- 0.5530 2.0890 0.0107 1.93% 开放申赎
458 233001 大摩基础基金    0.5364 2.0814 ---- 0.5285 2.0735 0.0079 1.49% 开放申赎
459 481001 工银价值基金    0.4427 3.7862 ---- 0.4364 3.7633 0.0063 1.44% 开放申赎
460 213009 宝盈货币A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 213909 宝盈货币B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
462 051011 博时信用B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
463 519987 长信恒利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
464 091008 大成强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
465 090009 大成行业轮动基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
466 233006 大摩领先优势基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
467 100033 富国天鼎B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
468 100036 富国优化B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
469 486001 工银全球基金    --- --- ---- 0.8540 0.8540 --- --- 开放申赎
470 360011 光大配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
471 450008 国富沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
472 257050 国联安主题驱动基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
473 519601 海富海外基金    --- --- ---- 1.3930 1.6630 --- --- 开放申赎
474 162307 海富通中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
475 040180 华安180ETF联接基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
476 241001 华宝海外基金    --- --- ---- 1.0430 1.0430 --- --- 开放申赎
477 240014 华宝中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
478 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7860 0.7860 --- --- 开放申赎
479 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6590 0.6590 --- --- 开放申赎
480 070018 嘉实回报基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
481 165309 建信沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
482 519686 交银180ETF联接基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 510013 交银180治理ETF基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
484 519696 交银环球基金    --- --- ---- 1.4470 1.5270 --- --- 开放申赎
485 620004 金元比联增长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
486 260112 景顺能源基建基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7150 0.7150 --- --- 开放申赎
488 160119 南方中证500基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
489 660004 农银策略价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
490 320010 诺安中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
491 570005 诺德成长优势基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
492 206002 鹏华精选成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
493 161207 瑞和300基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
494 150008 瑞和小康基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
495 150009 瑞和远见基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
496 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.5790 0.5790 --- --- 开放申赎
497 350007 天治趋势精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
498 470078 添富增收C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
499 519186 万家稳健增利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
500 519187 万家稳健增利C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
501 550008 信诚优胜精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
502 610004 信达澳银中小盘基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
503 510063 央企50ETF基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
504 161811 银华沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
505 161810 银华内需精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
506 183001 银华全球基金    --- --- ---- 0.9210 0.9210 --- --- 开放申赎
507 166005 中欧价值发现基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
508 163808 中银中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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