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 9月21日基金净值   更新日期:9月18日

序号 基金代码 基金简称 2009-09-18 备注 2009-09-17 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金       8.4220 8.8020 ---- 8.6280 9.0080 -0.2060 -2.39% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金       4.8250 4.8650 ---- 4.9503 4.9903 -0.1253 -2.53% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金       4.3284 4.4984 ---- 4.4514 4.6214 -0.1230 -2.76% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金       3.8010 4.3420 ---- 3.8860 4.4270 -0.0850 -2.19% 开放申赎
5 110002 易基策略基金       3.7740 4.5640 ---- 3.9130 4.7030 -0.1390 -3.55% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金       3.6940 3.8140 ---- 3.8360 3.9560 -0.1420 -3.70% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金       3.3850 3.7050 ---- 3.5000 3.8200 -0.1150 -3.29% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金       3.2950 4.1650 ---- 3.3510 4.2210 -0.0560 -1.67% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金       3.1231 3.1231 ---- 3.1954 3.1954 -0.0723 -2.26% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金       3.0520 3.8850 ---- 3.1400 3.9730 -0.0880 -2.80% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金       2.9449 2.9449 ---- 3.0312 3.0312 -0.0863 -2.85% 开放申赎
12 519008 添富优势基金       2.7572 4.3172 ---- 2.8257 4.3857 -0.0685 -2.42% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金       2.6032 2.9932 ---- 2.6707 3.0607 -0.0675 -2.53% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金       2.5200 2.5440 ---- 2.6060 2.6300 -0.0860 -3.30% 仅场内交易
15 375010 上投优势基金       2.4849 5.1049 ---- 2.5317 5.1517 -0.0468 -1.85% 开放申赎
16 519692 交银成长基金       2.4612 2.6412 ---- 2.5471 2.7271 -0.0859 -3.37% 开放申赎
17 288002 中信红利基金       2.3806 3.7806 ---- 2.4539 3.8539 -0.0733 -2.99% 仅开放赎回
18 360005 光大红利基金       2.3076 2.9656 ---- 2.3802 3.0382 -0.0726 -3.05% 开放申赎
19 510050 华夏50ETF基金       2.3050 2.8720 ---- 2.3880 2.9700 -0.0830 -3.48% 仅场内交易
20 202202 南方避险基金       2.2992 2.8432 ---- 2.3167 2.8607 -0.0175 -0.76% 仅开放赎回
21 159902 中小板ETF基金       2.2870 2.2870 ---- 2.3590 2.3590 -0.0720 -3.05% 仅场内交易
22 378010 上投先锋基金       2.2395 2.2395 ---- 2.2747 2.2747 -0.0352 -1.55% 开放申赎
23 240009 华宝成长基金       2.2338 2.2338 ---- 2.3174 2.3174 -0.0836 -3.61% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金       2.0560 2.1760 ---- 2.1260 2.2460 -0.0700 -3.29% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金       1.9825 2.8125 ---- 2.0538 2.8838 -0.0713 -3.47% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金       1.9474 2.0474 ---- 1.9752 2.0752 -0.0278 -1.41% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金       1.9360 3.2460 ---- 2.0037 3.3137 -0.0677 -3.38% 开放申赎
28 217002 招商平衡基金       1.8580 2.4730 ---- 1.9017 2.5167 -0.0437 -2.30% 开放申赎
29 160505 博时主题基金       1.8500 3.4310 ---- 1.8990 3.4800 -0.0490 -2.58% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金       1.7642 1.8142 ---- 1.8208 1.8708 -0.0566 -3.11% 开放申赎
31 180010 银华优质基金       1.7232 2.9232 ---- 1.7808 2.9808 -0.0576 -3.23% 开放申赎
32 163302 大摩资源基金       1.7204 2.9554 ---- 1.7744 3.0094 -0.0540 -3.04% 开放申赎
33 270006 广发优选基金       1.7039 2.3839 ---- 1.7645 2.4445 -0.0606 -3.43% 开放申赎
34 255010 德盛稳健基金       1.6920 2.4620 ---- 1.7230 2.4930 -0.0310 -1.80% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金       1.6610 3.2910 ---- 1.7250 3.3550 -0.0640 -3.71% 开放申赎
36 002031 华夏策略基金       1.6530 1.6530 ---- 1.6920 1.6920 -0.0390 -2.30% 封闭期内
37 151002 银河收益基金       1.6247 2.0047 ---- 1.6349 2.0149 -0.0102 -0.62% 开放申赎
38 240011 华宝大盘基金       1.6163 1.6163 ---- 1.6662 1.6662 -0.0499 -2.99% 开放申赎
39 163801 中银中国基金       1.6083 3.0883 ---- 1.6645 3.1445 -0.0562 -3.38% 开放申赎
40 540002 汇丰龙腾基金       1.5984 2.0644 ---- 1.6470 2.1130 -0.0486 -2.95% 开放申赎
41 202003 南方绩优基金       1.5588 2.1088 ---- 1.6190 2.1690 -0.0602 -3.72% 开放申赎
42 070013 嘉实精选基金       1.5390 1.5690 ---- 1.5810 1.6110 -0.0420 -2.66% 开放申赎
43 162006 长城久富基金       1.5259 3.4167 ---- 1.5781 3.4689 -0.0522 -3.31% 开放申赎
44 270002 广发稳健基金       1.5156 3.1356 ---- 1.5715 3.1915 -0.0559 -3.56% 开放申赎
45 270010 广发300基金       1.5150 1.6550 ---- 1.5680 1.7080 -0.0530 -3.38% 开放申赎
46 550003 信诚蓝筹基金       1.5070 1.5070 ---- 1.5580 1.5580 -0.0510 -3.27% 开放申赎
47 519029 华夏稳增基金       1.5040 2.2090 ---- 1.5460 2.2510 -0.0420 -2.72% 开放申赎
48 180013 银华领先基金       1.5025 1.6025 ---- 1.5360 1.6360 -0.0335 -2.18% 仅开放赎回
49 162102 金鹰小盘基金       1.4897 2.2497 ---- 1.5217 2.2817 -0.0320 -2.10% 开放申赎
50 100032 富国天鼎A基金       1.4820 1.6680 ---- 1.5330 1.7250 -0.0510 -3.33% 开放申赎
51 160613 鹏华盛世基金       1.4800 1.5100 ---- 1.5320 1.5620 -0.0520 -3.39% 开放申赎
52 660001 农银成长基金       1.4782 1.4782 ---- 1.5315 1.5315 -0.0533 -3.48% 开放申赎
53 050004 博时精选基金       1.4727 2.8977 ---- 1.5202 2.9452 -0.0475 -3.12% 开放申赎
54 110001 易基平稳基金       1.4710 2.7010 ---- 1.5050 2.7350 -0.0340 -2.26% 开放申赎
55 450004 国富价值基金       1.4705 1.4705 ---- 1.5102 1.5102 -0.0397 -2.63% 开放申赎
56 161005 富国天惠基金       1.4683 2.9683 ---- 1.5113 3.0113 -0.0430 -2.85% 开放申赎
57 040011 华安核心基金       1.4679 1.4679 ---- 1.5093 1.5093 -0.0414 -2.74% 开放申赎
58 160106 南方高增基金       1.4666 2.7706 ---- 1.5062 2.8102 -0.0396 -2.63% 开放申赎
59 630002 华商盛世基金       1.4640 1.7290 ---- 1.5127 1.7777 -0.0487 -3.22% 开放申赎
60 460005 友邦价值基金       1.4559 1.4559 ---- 1.5088 1.5088 -0.0529 -3.51% 开放申赎
61 519183 万家引擎基金       1.4505 1.4705 ---- 1.4935 1.5135 -0.0430 -2.88% 开放申赎
62 162208 荷银首选基金       1.4495 1.4995 ---- 1.4959 1.5459 -0.0464 -3.10% 开放申赎
63 162205 荷银预算基金       1.4486 2.3536 ---- 1.4694 2.3744 -0.0208 -1.42% 开放申赎
64 240002 宝康配置基金       1.4442 3.0842 ---- 1.4750 3.1150 -0.0308 -2.09% 开放申赎
65 110011 易方达中小盘基金       1.4422 1.4822 ---- 1.4873 1.5273 -0.0451 -3.03% 开放申赎
66 310368 申万竞争优势基金       1.4271 1.5271 ---- 1.4777 1.5777 -0.0506 -3.42% 开放申赎
67 217010 招商大盘蓝筹基金       1.4230 1.4230 ---- 1.4630 1.4630 -0.0400 -2.73% 开放申赎
68 161609 融通动力基金       1.4140 1.8140 ---- 1.4640 1.8640 -0.0500 -3.42% 开放申赎
69 340007 兴业社会责任基金       1.4130 1.4130 ---- 1.4520 1.4520 -0.0390 -2.69% 暂停大额申购
70 000001 华夏成长基金       1.4090 3.0900 ---- 1.4440 3.1250 -0.0350 -2.42% 开放申赎
71 200001 长城久恒基金       1.4000 2.5100 ---- 1.4260 2.5360 -0.0260 -1.82% 开放申赎
72 270008 广发精选基金       1.3970 1.5570 ---- 1.4490 1.6090 -0.0520 -3.59% 开放申赎
73 379010 上投中小盘基金       1.3950 1.3950 ---- 1.4490 1.4490 -0.0540 -3.73% 开放申赎
74 519069 添富价值精选基金       1.3930 1.3930 ---- 1.4340 1.4340 -0.0410 -2.86% 开放申赎
75 050010 博时特许价值基金       1.3910 1.3910 ---- 1.4410 1.4410 -0.0500 -3.47% 开放申赎
76 519668 银河成长基金       1.3857 1.4657 ---- 1.4226 1.5026 -0.0369 -2.59% 开放申赎
77 161604 融通100基金       1.3850 2.5550 ---- 1.4340 2.6040 -0.0490 -3.42% 开放申赎
78 112002 易基策略贰基金       1.3840 2.9190 ---- 1.4340 2.9690 -0.0500 -3.49% 开放申赎
79 110009 易基价值精选基金       1.3833 2.4333 ---- 1.4309 2.4809 -0.0476 -3.33% 开放申赎
80 519066 添富蓝筹基金       1.3810 1.4110 ---- 1.4220 1.4520 -0.0410 -2.88% 开放申赎
81 590001 中邮优选基金       1.3732 2.5932 ---- 1.4249 2.6449 -0.0517 -3.63% 仅开放赎回
82 240001 宝康消费基金       1.3672 4.0688 ---- 1.4027 4.1571 -0.0355 -2.53% 开放申赎
83 160610 鹏华动力基金       1.3570 1.5570 ---- 1.4090 1.6090 -0.0520 -3.69% 开放申赎
84 050007 博时平衡基金       1.3500 2.4110 ---- 1.3680 2.4290 -0.0180 -1.32% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金       1.3310 2.4610 ---- 1.3680 2.4980 -0.0370 -2.70% 开放申赎
86 450002 国富弹性基金       1.3175 2.4775 ---- 1.3519 2.5119 -0.0344 -2.54% 开放申赎
87 519001 银华优选基金       1.3147 4.4699 ---- 1.3507 4.5863 -0.0360 -2.67% 开放申赎
88 110010 易基价值成长基金       1.3106 1.3706 ---- 1.3550 1.4150 -0.0444 -3.28% 开放申赎
89 121001 国投融华基金       1.3048 2.3568 ---- 1.3250 2.3770 -0.0202 -1.52% 开放申赎
90 290005 泰信优势基金       1.2900 1.3200 ---- 1.3270 1.3570 -0.0370 -2.79% 开放申赎
91 260111 景顺治理基金       1.2840 1.2840 ---- 1.3030 1.3030 -0.0190 -1.46% 开放申赎
92 110012 易方达科汇基金       1.2810 5.0560 ---- 1.3150 5.0910 -0.0340 -2.59% 开放申赎
93 100018 富国天利基金       1.2773 1.8623 ---- 1.2792 1.8642 -0.0019 -0.15% 开放申赎
94 161706 招商成长基金       1.2748 3.1851 ---- 1.3238 3.2341 -0.0490 -3.70% 开放申赎
95 121006 国投灵活配置基金       1.2670 1.3070 ---- 1.2940 1.3340 -0.0270 -2.09% 开放申赎
96 110013 易方达科翔基金       1.2660 5.1780 ---- 1.3060 5.2310 -0.0400 -3.06% 开放申赎
97 002001 华夏回报基金       1.2650 3.2770 ---- 1.2950 3.3070 -0.0300 -2.32% 开放申赎
98 400007 东方策略基金       1.2585 1.2585 ---- 1.2854 1.2854 -0.0269 -2.09% 开放申赎
99 481008 工银蓝筹基金       1.2540 1.4540 ---- 1.2890 1.4890 -0.0350 -2.72% 开放申赎
100 510080 长盛债券基金       1.2470 1.9170 ---- 1.2516 1.9216 -0.0046 -0.37% 开放申赎
101 163805 中银策略基金       1.2401 1.2401 ---- 1.2816 1.2816 -0.0415 -3.24% 开放申赎
102 070005 嘉实债券基金       1.2380 1.6630 ---- 1.2440 1.6690 -0.0060 -0.48% 开放申赎
103 200002 长城久泰基金       1.2357 4.0957 ---- 1.2797 4.1397 -0.0440 -3.44% 开放申赎
104 121005 国投创新基金       1.2200 2.3550 ---- 1.2631 2.4266 -0.0431 -3.41% 开放申赎
105 481004 工银成长基金       1.2085 1.4585 ---- 1.2506 1.5006 -0.0421 -3.37% 开放申赎
106 110005 易基积极基金       1.2075 3.9347 ---- 1.2464 4.0328 -0.0389 -3.12% 开放申赎
107 202011 南方优选A基金       1.1970 1.4170 ---- 1.2290 1.4490 -0.0320 -2.60% 开放申赎
108 340001 兴业转基基金       1.1965 2.7745 ---- 1.2036 2.7816 -0.0071 -0.59% 暂停大额申购
109 257040 德盛红利基金       1.1940 1.3940 ---- 1.2200 1.4200 -0.0260 -2.13% 开放申赎
110 202015 南方300基金       1.1920 1.2520 ---- 1.2340 1.2940 -0.0420 -3.40% 开放申赎
111 610002 信达澳银配置基金       1.1920 1.3920 ---- 1.2210 1.4210 -0.0290 -2.38% 开放申赎
112 519013 海富优势基金       1.1910 1.9470 ---- 1.2300 1.9860 -0.0390 -3.17% 开放申赎
113 050008 博时第三产业基金       1.1890 2.6300 ---- 1.2250 2.7100 -0.0360 -2.94% 开放申赎
114 100029 富国天成基金       1.1873 1.1973 ---- 1.2195 1.2295 -0.0322 -2.64% 开放申赎
115 160311 华夏蓝筹基金       1.1860 3.4770 ---- 1.2310 3.5820 -0.0450 -3.66% 开放申赎
116 373020 上投双核基金       1.1779 1.1779 ---- 1.2034 1.2034 -0.0255 -2.12% 开放申赎
117 360006 光大增长基金       1.1776 2.4576 ---- 1.2118 2.4918 -0.0342 -2.82% 开放申赎
118 270001 广发聚富基金       1.1753 3.4853 ---- 1.2047 3.5147 -0.0294 -2.44% 开放申赎
119 620002 金元比联成长基金       1.1670 1.2970 ---- 1.1960 1.3260 -0.0290 -2.42% 开放申赎
120 180002 银华保本基金       1.1637 1.3537 ---- 1.1685 1.3585 -0.0048 -0.41% 开放申赎
121 160612 鹏华丰收基金       1.1620 1.1820 ---- 1.1640 1.1840 -0.0020 -0.17% 开放申赎
122 240003 宝康债券基金       1.1613 1.6113 ---- 1.1618 1.6118 -0.0005 -0.04% 开放申赎
123 217008 招商安本基金       1.1577 1.2577 ---- 1.1621 1.2621 -0.0044 -0.38% 仅开放赎回
124 481009 工银300基金       1.1570 1.2920 ---- 1.1980 1.3330 -0.0410 -3.42% 开放申赎
125 070017 嘉实量化基金       1.1570 1.1570 ---- 1.2030 1.2030 -0.0460 -3.82% 开放申赎
126 257030 德盛优势基金       1.1550 1.2550 ---- 1.1860 1.2860 -0.0310 -2.61% 开放申赎
127 571002 诺德主题基金       1.1549 1.1549 ---- 1.1927 1.1927 -0.0378 -3.17% 开放申赎
128 200010 长城双动力基金       1.1511 1.1511 ---- 1.1813 1.1813 -0.0302 -2.56% 开放申赎
129 519025 海富领先基金       1.1500 1.1500 ---- 1.1840 1.1840 -0.0340 -2.87% 开放申赎
130 350005 天治创新基金       1.1477 1.1477 ---- 1.1825 1.1825 -0.0348 -2.94% 开放申赎
131 485105 工银强债基金       1.1456 1.2456 ---- 1.1486 1.2486 -0.0030 -0.26% 仅开放赎回
132 110015 易方达领先基金       1.1380 1.1380 ---- 1.1720 1.1720 -0.0340 -2.90% 开放申赎
133 202101 南方宝元基金       1.1370 2.3570 ---- 1.1488 2.3688 -0.0118 -1.03% 开放申赎
134 070010 嘉实主题基金       1.1360 2.6440 ---- 1.1390 2.6470 -0.0030 -0.26% 开放申赎
135 180015 银华强债基金       1.1360 1.1360 ---- 1.1410 1.1410 -0.0050 -0.44% 开放申赎
136 160105 南方积配基金       1.1357 2.4997 ---- 1.1659 2.5299 -0.0302 -2.59% 开放申赎
137 540004 汇丰2026基金       1.1352 1.4552 ---- 1.1698 1.4898 -0.0346 -2.96% 开放申赎
138 485107 工银添利A基金       1.1351 1.1751 ---- 1.1365 1.1765 -0.0014 -0.12% 仅开放赎回
139 485005 工银强债B基金       1.1338 1.2338 ---- 1.1368 1.2368 -0.0030 -0.26% 仅开放赎回
140 160602 鹏华债券基金       1.1330 1.3320 ---- 1.1340 1.3330 -0.0010 -0.09% 开放申赎
141 519068 添富焦点基金       1.1303 1.2803 ---- 1.1632 1.3132 -0.0329 -2.83% 开放申赎
142 485007 工银添利B基金       1.1281 1.1681 ---- 1.1295 1.1695 -0.0014 -0.12% 仅开放赎回
143 001001 华夏债券基金       1.1280 1.5180 ---- 1.1310 1.5210 -0.0030 -0.27% 开放申赎
144 377020 上投内需基金       1.1274 1.2274 ---- 1.1514 1.2514 -0.0240 -2.08% 开放申赎
145 001011 华夏希望A基金       1.1270 1.1870 ---- 1.1330 1.1930 -0.0060 -0.53% 开放申赎
146 160615 鹏华300基金       1.1270 1.1870 ---- 1.1670 1.2270 -0.0400 -3.43% 开放申赎
147 000031 华夏复兴基金       1.1240 1.1240 ---- 1.1570 1.1570 -0.0330 -2.85% 仅开放赎回
148 001013 华夏希望C基金       1.1220 1.1820 ---- 1.1280 1.1880 -0.0060 -0.53% 开放申赎
149 161603 融通债券基金       1.1220 1.4470 ---- 1.1230 1.4480 -0.0010 -0.09% 开放申赎
150 217003 招商债券基金       1.1211 1.4376 ---- 1.1240 1.4405 -0.0029 -0.26% 开放申赎
151 213007 宝盈债券基金       1.1200 1.1270 ---- 1.1223 1.1293 -0.0023 -0.20% 开放申赎
152 166002 中欧蓝筹基金       1.1198 1.3898 ---- 1.1522 1.4222 -0.0324 -2.81% 开放申赎
153 080002 长盛创新基金       1.1187 1.2487 ---- 1.1398 1.2698 -0.0211 -1.85% 开放申赎
154 213917 宝盈债券C基金       1.1160 1.1230 ---- 1.1182 1.1252 -0.0022 -0.20% 开放申赎
155 530008 建信债券基金       1.1160 1.1810 ---- 1.1200 1.1850 -0.0040 -0.36% 开放申赎
156 200009 长城增利基金       1.1150 1.1400 ---- 1.1150 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎
157 320007 诺安成长基金       1.1150 1.1750 ---- 1.1380 1.1980 -0.0230 -2.02% 开放申赎
158 213008 宝盈资源基金       1.1145 1.2123 ---- 1.1405 1.2406 -0.0260 -2.28% 开放申赎
159 001003 华夏债券C基金       1.1140 1.5040 ---- 1.1170 1.5070 -0.0030 -0.27% 开放申赎
160 519688 交银精选基金       1.1106 3.1064 ---- 1.1468 3.1426 -0.0362 -3.16% 开放申赎
161 510081 长盛精选基金       1.1103 2.8103 ---- 1.1432 2.8432 -0.0329 -2.88% 开放申赎
162 410004 华富收益A基金       1.1084 1.1684 ---- 1.1174 1.1774 -0.0090 -0.81% 开放申赎
163 519698 交银先锋基金       1.1059 1.1059 ---- 1.1460 1.1460 -0.0401 -3.50% 开放申赎
164 217203 招商债券B基金       1.1035 1.4200 ---- 1.1063 1.4228 -0.0028 -0.25% 开放申赎
165 410005 华富收益B基金       1.1022 1.1622 ---- 1.1111 1.1711 -0.0089 -0.80% 开放申赎
166 050106 博时稳定A基金       1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
167 160608 鹏华债券B基金       1.1010 1.3000 ---- 1.1020 1.3010 -0.0010 -0.09% 开放申赎
168 519680 交银债券A基金       1.1000 1.1710 ---- 1.1061 1.1771 -0.0061 -0.55% 开放申赎
169 410006 华富策略基金       1.0992 1.0992 ---- 1.1375 1.1375 -0.0383 -3.37% 开放申赎
170 162211 荷银品质基金       1.0990 1.1990 ---- 1.1260 1.2260 -0.0270 -2.40% 开放申赎
171 360010 光大精选基金       1.0983 1.2183 ---- 1.1328 1.2528 -0.0345 -3.05% 暂停大额申购
172 519682 交银债券C基金       1.0977 1.1637 ---- 1.1038 1.1698 -0.0061 -0.55% 开放申赎
173 210002 金鹰红利基金       1.0962 1.3842 ---- 1.1304 1.4184 -0.0342 -3.03% 开放申赎
174 519519 友邦增利A基金       1.0957 1.1757 ---- 1.0962 1.1762 -0.0005 -0.05% 开放申赎
175 161902 万家债券基金       1.0938 1.6001 ---- 1.1000 1.6067 -0.0062 -0.56% 开放申赎
176 040007 华安中小盘基金       1.0934 2.4083 ---- 1.1193 2.4342 -0.0259 -2.31% 开放申赎
177 050006 博时稳定B基金       1.0930 1.2010 ---- 1.0940 1.2020 -0.0010 -0.09% 开放申赎
178 090008 大成强债A基金       1.0916 1.1416 ---- 1.0986 1.1486 -0.0070 -0.64% 开放申赎
179 610001 信达澳银增长基金       1.0914 1.2914 ---- 1.1271 1.3271 -0.0357 -3.17% 开放申赎
180 460003 友邦增利B基金       1.0899 1.1699 ---- 1.0903 1.1703 -0.0004 -0.04% 开放申赎
181 270009 广发强债基金       1.0860 1.1160 ---- 1.0870 1.1170 -0.0010 -0.09% 开放申赎
182 070011 嘉实策略基金       1.0850 1.2750 ---- 1.1180 1.3080 -0.0330 -2.95% 开放申赎
183 420003 天弘永定基金       1.0840 1.1540 ---- 1.1182 1.1882 -0.0342 -3.06% 开放申赎
184 320006 诺安灵活配置基金       1.0830 1.3230 ---- 1.1140 1.3540 -0.0310 -2.78% 开放申赎
185 519670 银河行业基金       1.0830 1.0830 ---- 1.1180 1.1180 -0.0350 -3.13% 开放申赎
186 450007 国富成长基金       1.0817 1.0817 ---- 1.1160 1.1160 -0.0343 -3.07% 开放申赎
187 217009 招商价值基金       1.0808 1.0808 ---- 1.1168 1.1168 -0.0360 -3.22% 开放申赎
188 395001 中海债券基金       1.0790 1.1390 ---- 1.0810 1.1410 -0.0020 -0.19% 开放申赎
189 290004 泰信优质基金       1.0774 1.5774 ---- 1.1126 1.6126 -0.0352 -3.16% 开放申赎
190 450003 国富潜力基金       1.0767 1.3267 ---- 1.1104 1.3604 -0.0337 -3.03% 开放申赎
191 070015 嘉实多元A基金       1.0750 1.1160 ---- 1.0830 1.1240 -0.0080 -0.74% 开放申赎
192 163807 中银优选基金       1.0746 1.1046 ---- 1.0965 1.1265 -0.0219 -2.00% 开放申赎
193 160611 鹏华治理基金       1.0740 1.0740 ---- 1.1130 1.1130 -0.0390 -3.50% 开放申赎
194 070016 嘉实多元B基金       1.0730 1.1120 ---- 1.0810 1.1200 -0.0080 -0.74% 开放申赎
195 040009 华安债券A基金       1.0717 1.1017 ---- 1.0755 1.1055 -0.0038 -0.35% 暂停大额申购
196 690001 民生蓝筹基金       1.0690 1.0990 ---- 1.0980 1.1280 -0.0290 -2.64% 开放申赎
197 217011 招商安心基金       1.0680 1.0680 ---- 1.0740 1.0740 -0.0060 -0.56% 开放申赎
198 161611 融通驱动基金       1.0670 1.0670 ---- 1.1070 1.1070 -0.0400 -3.61% 开放申赎
199 580002 东吴动力基金       1.0656 1.5856 ---- 1.1018 1.6218 -0.0362 -3.29% 开放申赎
200 040010 华安债券B基金       1.0650 1.0950 ---- 1.0688 1.0988 -0.0038 -0.36% 暂停大额申购
201 540003 汇丰策略基金       1.0644 1.0644 ---- 1.0950 1.0950 -0.0306 -2.79% 开放申赎
202 202001 南方稳健基金       1.0644 2.8594 ---- 1.0929 2.8879 -0.0285 -2.61% 开放申赎
203 121009 国投增利基金       1.0607 1.1157 ---- 1.0637 1.1187 -0.0030 -0.28% 开放申赎
204 519300 大成300基金       1.0606 2.3806 ---- 1.0983 2.4183 -0.0377 -3.43% 开放申赎
205 080003 长盛积债基金       1.0605 1.0605 ---- 1.0629 1.0629 -0.0024 -0.23% 开放申赎
206 288102 中信双利基金       1.0596 1.4026 ---- 1.0690 1.4120 -0.0094 -0.88% 仅开放赎回
207 110017 易方达强债A基金       1.0590 1.1190 ---- 1.0670 1.1270 -0.0080 -0.75% 暂停大额申购
208 260109 景顺增长贰基金       1.0580 2.1180 ---- 1.0760 2.1360 -0.0180 -1.67% 开放申赎
209 202211 南方恒元基金       1.0560 1.0560 ---- 1.0700 1.0700 -0.0140 -1.31% 开放申赎
210 519021 金鼎价值基金       1.0540 1.7330 ---- 1.0790 1.7740 -0.0250 -2.32% 开放申赎
211 163402 兴业趋势基金       1.0540 5.3959 ---- 1.0813 5.5049 -0.0273 -2.52% 开放申赎
212 110008 易基债券B基金       1.0522 1.1438 ---- 1.0529 1.1445 -0.0007 -0.07% 暂停大额申购
213 320004 诺安债券基金       1.0516 1.1112 ---- 1.0522 1.1118 -0.0006 -0.06% 开放申赎
214 110018 易方达强债B基金       1.0510 1.1110 ---- 1.0600 1.1200 -0.0090 -0.85% 暂停大额申购
215 110007 易基债券A基金       1.0493 1.1379 ---- 1.0500 1.1386 -0.0007 -0.07% 暂停大额申购
216 660003 农银双利基金基金       1.0480 1.0480 ---- 1.0730 1.0730 -0.0250 -2.33% 开放申赎
217 519078 添富增收A基金       1.0470 1.0970 ---- 1.0470 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
218 162201 合丰成长基金       1.0464 2.7564 ---- 1.0634 2.7734 -0.0170 -1.60% 开放申赎
219 213003 宝盈策略基金       1.0453 1.4453 ---- 1.0749 1.4749 -0.0296 -2.75% 开放申赎
220 161610 融通领先基金       1.0450 2.7680 ---- 1.0800 2.8580 -0.0350 -3.24% 开放申赎
221 020009 国泰金鹏基金       1.0430 1.9280 ---- 1.0690 1.9540 -0.0260 -2.43% 开放申赎
222 202102 南方多利基金       1.0423 1.1555 ---- 1.0471 1.1603 -0.0048 -0.46% 仅开放赎回
223 290006 泰信蓝筹基金       1.0421 1.0921 ---- 1.0713 1.1213 -0.0292 -2.73% 开放申赎
224 560005 益民债券基金       1.0408 1.0818 ---- 1.0435 1.0845 -0.0027 -0.26% 开放申赎
225 519023 海富债券基金       1.0400 1.0400 ---- 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
226 620001 宝石动力基金       1.0387 1.0387 ---- 1.0431 1.0431 -0.0044 -0.42% 开放申赎
227 020018 国泰金鹿二期基金       1.0380 1.0880 ---- 1.0390 1.0890 -0.0010 -0.10% 开放申赎
228 519024 海富债券A基金       1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
229 519697 交银保本基金       1.0370 1.0370 ---- 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19% 开放申赎
230 519667 银河银信A基金       1.0362 1.2382 ---- 1.0372 1.2392 -0.0010 -0.10% 开放申赎
231 260101 景顺优选基金       1.0347 2.9254 ---- 1.0599 2.9506 -0.0252 -2.38% 开放申赎
232 090007 大成回报基金       1.0340 1.5840 ---- 1.0670 1.6170 -0.0330 -3.09% 开放申赎
233 162605 景顺鼎益基金       1.0330 3.1330 ---- 1.0620 3.1620 -0.0290 -2.73% 开放申赎
234 180018 银华和谐基金       1.0320 1.1120 ---- 1.0490 1.1290 -0.0170 -1.62% 开放申赎
235 180003 银华88基金       1.0318 2.8318 ---- 1.0686 2.8686 -0.0368 -3.44% 开放申赎
236 240012 华宝强债A基金       1.0317 1.0317 ---- 1.0344 1.0344 -0.0027 -0.26% 仅开放赎回
237 550004 信诚三得益A基金       1.0310 1.0490 ---- 1.0340 1.0520 -0.0030 -0.29% 开放申赎
238 519666 银河银信B基金       1.0301 1.2321 ---- 1.0311 1.2331 -0.0010 -0.10% 开放申赎
239 450008 国富沪深300基金       1.0300 1.0300 ---- --- --- --- --- 封闭期内
240 002021 华夏回报贰基金       1.0300 2.3180 ---- 1.0540 2.3420 -0.0240 -2.28% 开放申赎
241 240013 华宝强债B基金       1.0293 1.0293 ---- 1.0320 1.0320 -0.0027 -0.26% 仅开放赎回
242 340008 兴业有机增长基金       1.0290 1.0290 ---- 1.0452 1.0452 -0.0162 -1.55% 开放申赎
243 090002 大成债券基金       1.0284 1.4184 ---- 1.0290 1.4190 -0.0006 -0.06% 开放申赎
244 166003 中欧债券A基金       1.0259 1.0259 ---- 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03% 开放申赎
245 020019 国泰双利A基金       1.0250 1.0350 ---- 1.0290 1.0390 -0.0040 -0.39% 开放申赎
246 630003 华商强债A基金       1.0250 1.0760 ---- 1.0280 1.0790 -0.0030 -0.29% 开放申赎
247 550005 信诚三得益B基金       1.0250 1.0430 ---- 1.0280 1.0460 -0.0030 -0.29% 开放申赎
248 161010 富国天丰基金       1.0240 1.0850 ---- 1.0240 1.0850 0.0000 0.00 开放申赎
249 630103 华商强债B基金       1.0240 1.0720 ---- 1.0280 1.0760 -0.0040 -0.39% 开放申赎
250 166004 中欧债券C基金       1.0239 1.0239 ---- 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04% 开放申赎
251 020020 国泰双利C基金       1.0230 1.0330 ---- 1.0270 1.0370 -0.0040 -0.39% 开放申赎
252 310388 申万消费增长基金       1.0210 1.0210 ---- 1.0570 1.0570 -0.0360 -3.41% 开放申赎
253 450005 国富强债基金       1.0209 1.0309 ---- 1.0221 1.0321 -0.0012 -0.12% 开放申赎
254 180001 银华优势基金       1.0209 2.6409 ---- 1.0445 2.6645 -0.0236 -2.26% 开放申赎
255 450006 国富强债C基金       1.0196 1.0296 ---- 1.0208 1.0308 -0.0012 -0.12% 开放申赎
256 519185 万家精选基金       1.0192 1.0192 ---- 1.0500 1.0500 -0.0308 -2.93% 开放申赎
257 253020 德盛增利A基金       1.0190 1.0190 ---- 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20% 开放申赎
258 320003 诺安股票基金       1.0172 2.9007 ---- 1.0480 2.9315 -0.0308 -2.94% 开放申赎
259 253021 德盛增利B基金       1.0170 1.0170 ---- 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10% 开放申赎
260 519989 长信利丰基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0230 1.0230 -0.0070 -0.68% 开放申赎
261 550006 信诚优债A基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10% 开放申赎
262 163806 中银增利基金       1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 暂停大额申购
263 050012 博时策略基金       1.0140 1.0140 ---- 1.0320 1.0320 -0.0180 -1.74% 开放申赎
264 360008 光大增利A基金       1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 开放申赎
265 550007 信诚优债B基金       1.0130 1.0130 ---- 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20% 开放申赎
266 290003 泰信双息基金       1.0123 1.1466 ---- 1.0190 1.1533 -0.0067 -0.66% 开放申赎
267 360009 光大增利C基金       1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
268 020002 国泰债券基金       1.0110 1.3400 ---- 1.0150 1.3440 -0.0040 -0.39% 开放申赎
269 040012 华安强债A基金       1.0110 1.0110 ---- 1.0150 1.0150 -0.0040 -0.39% 暂停大额申购
270 582001 东吴优信基金       1.0100 1.0220 ---- 1.0100 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
271 573003 诺德强债基金       1.0100 1.0100 ---- 1.0140 1.0140 -0.0040 -0.39% 开放申赎
272 166001 中欧趋势基金       1.0093 1.2093 ---- 1.0346 1.2346 -0.0253 -2.45% 开放申赎
273 582201 东吴优信C基金       1.0090 1.0210 ---- 1.0090 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
274 040013 华安强债B基金       1.0090 1.0090 ---- 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.39% 暂停大额申购
275 110020 易方达沪深300基金       1.0090 1.0090 ---- 1.0180 1.0180 -0.0090 -0.88% 开放申赎
276 530009 建信强债A基金       1.0080 1.0080 ---- 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.40% 开放申赎
277 092002 大成债券C基金       1.0073 1.3973 ---- 1.0078 1.3978 -0.0005 -0.05% 开放申赎
278 531009 建信强债C基金       1.0070 1.0070 ---- 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.30% 开放申赎
279 020012 国泰债券C基金       1.0060 1.3350 ---- 1.0100 1.3390 -0.0040 -0.40% 开放申赎
280 350006 天治双盈基金       1.0058 1.0058 ---- 1.0055 1.0055 0.0003 0.03% 开放申赎
281 310318 申万盛利配置基金       1.0056 1.7616 ---- 1.0173 1.7733 -0.0117 -1.15% 开放申赎
282 162210 泰达集利A基金       1.0053 1.0233 ---- 1.0059 1.0239 -0.0006 -0.06% 开放申赎
283 257050 国联安主题驱动基金       1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封闭期内
284 020015 国泰优势基金       1.0040 1.0040 ---- 1.0220 1.0220 -0.0180 -1.76% 开放申赎
285 530006 建信精选基金       1.0040 1.5840 ---- 1.0250 1.6050 -0.0210 -2.05% 开放申赎
286 320008 诺安增利基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.30% 开放申赎
287 371020 上投纯债A基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
288 340009 兴业磐稳增利基金       1.0030 1.0030 ---- 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01% 封闭期内
289 070009 嘉实短债基金       1.0026 1.1064 ---- 1.0025 1.1063 0.0001 0.01% 开放申赎
290 371120 上投纯债B基金       1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
291 162299 泰达集利C基金       1.0013 1.0193 ---- 1.0019 1.0199 -0.0006 -0.06% 开放申赎
292 310378 申万添益宝A基金       1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
293 550008 信诚优胜精选基金       1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
294 519186 万家稳健增利A基金       1.0009 1.0009 ---- --- --- --- --- 集中认购
295 519187 万家稳健增利C基金       1.0005 1.0005 ---- --- --- --- --- 集中认购
296 690002 民生强债A基金       1.0000 1.0000 ---- 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30% 开放申赎
297 206002 鹏华精选成长基金       1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
298 519111 浦银收益A基金       1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
299 213006 宝盈优势基金       0.9991 1.0991 ---- 1.0240 1.1240 -0.0249 -2.43% 开放申赎
300 690202 民生强债C基金       0.9990 0.9990 ---- 1.0030 1.0030 -0.0040 -0.40% 开放申赎
301 161607 融通巨潮基金       0.9990 2.5130 ---- 1.0350 2.5490 -0.0360 -3.48% 开放申赎
302 310379 申万添益宝B基金       0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
303 510063 央企50ETF基金       0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
304 610003 信达澳银债券A基金       0.9980 0.9980 ---- 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 开放申赎
305 070018 嘉实回报基金       0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
306 540005 汇丰增利基金       0.9966 0.9966 ---- 0.9980 0.9980 -0.0014 -0.14% 开放申赎
307 090009 大成行业轮动基金       0.9960 0.9960 ---- --- --- --- --- 封闭期内
308 020010 国泰金牛基金       0.9960 1.0460 ---- 1.0230 1.0730 -0.0270 -2.64% 开放申赎
309 610103 信达澳银债券B基金       0.9960 0.9960 ---- 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20% 开放申赎
310 163808 中银中证100基金       0.9960 0.9960 ---- --- --- --- --- 封闭期内
311 162202 合丰周期基金       0.9945 2.9195 ---- 1.0257 2.9507 -0.0312 -3.04% 开放申赎
312 540006 汇丰晋信大盘基金       0.9930 0.9930 ---- 1.0186 1.0186 -0.0256 -2.51% 仅开放申购
313 660002 农银恒久基金       0.9917 0.9917 ---- 0.9942 0.9942 -0.0025 -0.25% 开放申赎
314 620003 金元比联丰利基金       0.9910 1.0010 ---- 0.9960 1.0060 -0.0050 -0.50% 开放申赎
315 620004 金元比联增长基金       0.9900 0.9900 ---- --- --- --- --- 封闭期内
316 180012 银华富裕基金       0.9900 1.9250 ---- 1.0191 1.9541 -0.0291 -2.86% 开放申赎
317 398031 中海蓝筹基金       0.9897 1.2497 ---- 1.0127 1.2727 -0.0230 -2.27% 开放申赎
318 200011 长城行业龙头基金       0.9890 0.9890 ---- 1.0110 1.0110 -0.0220 -2.18% 开放申赎
319 202009 南方盛元基金       0.9890 1.0090 分红(红利发放) 1.0180 1.0380 -0.0290 -2.85% 开放申赎
320 050011 博时信用A基金       0.9870 0.9870 ---- 0.9900 0.9900 -0.0030 -0.30% 开放申赎
321 050111 博时信用C基金       0.9860 0.9860 ---- 0.9890 0.9890 -0.0030 -0.30% 开放申赎
322 630001 华商领先基金       0.9843 1.0893 ---- 1.0200 1.1250 -0.0357 -3.50% 开放申赎
323 420102 天弘债券B基金       0.9837 1.0588 ---- 0.9866 1.0617 -0.0029 -0.29% 开放申赎
324 420002 天弘债券A基金       0.9826 1.0521 ---- 0.9856 1.0551 -0.0030 -0.30% 开放申赎
325 400009 东方稳健基金       0.9820 0.9820 ---- 0.9870 0.9870 -0.0050 -0.51% 封闭期内
326 090004 大成精选基金       0.9802 2.8807 ---- 1.0170 2.9175 -0.0368 -3.62% 开放申赎
327 121003 国投核心基金       0.9777 2.4177 ---- 1.0080 2.4480 -0.0303 -3.01% 开放申赎
328 519113 浦银生活基金       0.9750 0.9750 ---- 1.0040 1.0040 -0.0290 -2.89% 开放申赎
329 519100 长盛100基金       0.9735 1.5435 ---- 1.0082 1.5782 -0.0347 -3.44% 开放申赎
330 580005 东吴策略基金       0.9725 0.9725 ---- 0.9984 0.9984 -0.0259 -2.59% 开放申赎
331 240010 华宝行业基金       0.9716 0.9716 ---- 0.9997 0.9997 -0.0281 -2.81% 开放申赎
332 100035 富国优化A基金       0.9700 0.9700 ---- 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.10% 封闭期内
333 100037 富国优化C基金       0.9690 0.9690 ---- 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10% 封闭期内
334 040004 华安宝利基金       0.9680 3.2480 ---- 0.9910 3.2710 -0.0230 -2.32% 开放申赎
335 100016 富国天源基金       0.9672 2.2278 ---- 0.9939 2.2545 -0.0267 -2.69% 开放申赎
336 217012 招商领先基金       0.9660 0.9660 ---- 1.0020 1.0020 -0.0360 -3.59% 开放申赎
337 290007 泰信强债A基金       0.9631 0.9631 ---- 0.9681 0.9681 -0.0050 -0.52% 仅开放申购
338 291007 泰信强债C基金       0.9626 0.9626 ---- 0.9676 0.9676 -0.0050 -0.52% 仅开放申购
339 470007 添富上证指数基金       0.9610 0.9610 ---- 0.9920 0.9920 -0.0310 -3.12% 开放申赎
340 253010 德盛安心基金       0.9540 2.0260 ---- 0.9800 2.0740 -0.0260 -2.65% 开放申赎
341 270021 广发聚瑞基金       0.9490 0.9490 ---- 0.9830 0.9830 -0.0340 -3.46% 开放申赎
342 580003 东吴行业基金       0.9448 0.9448 ---- 0.9603 0.9603 -0.0155 -1.61% 开放申赎
343 460002 友邦成长基金       0.9446 0.9446 ---- 0.9741 0.9741 -0.0295 -3.03% 开放申赎
344 398041 中海量化基金       0.9440 0.9440 ---- 0.9730 0.9730 -0.0290 -2.98% 开放申赎
345 288001 中信配置基金       0.9429 3.0829 ---- 0.9634 3.1034 -0.0205 -2.13% 仅开放赎回
346 519091 世纪资源基金       0.9390 0.9390 ---- 0.9640 0.9640 -0.0250 -2.59% 开放申赎
347 260108 景顺成长基金       0.9380 2.2880 ---- 0.9610 2.3110 -0.0230 -2.39% 开放申赎
348 400011 东方动力基金       0.9378 0.9378 ---- 0.9608 0.9608 -0.0230 -2.39% 开放申赎
349 400003 东方精选基金       0.9344 3.1250 ---- 0.9608 3.1969 -0.0264 -2.75% 开放申赎
350 161606 融通行业基金       0.9320 2.8720 ---- 0.9690 2.9090 -0.0370 -3.82% 开放申赎
351 202005 南方成份基金       0.9304 0.9304 ---- 0.9610 0.9610 -0.0306 -3.18% 开放申赎
352 481006 工银红利基金       0.9301 0.9701 ---- 0.9570 0.9970 -0.0269 -2.81% 开放申赎
353 210003 金鹰优势基金       0.9300 0.9300 ---- 0.9634 0.9634 -0.0334 -3.47% 开放申赎
354 206001 鹏华成长基金       0.9260 3.5070 ---- 0.9494 3.5918 -0.0234 -2.46% 开放申赎
355 000051 华夏300基金       0.9220 0.9220 ---- 0.9450 0.9450 -0.0230 -2.43% 开放申赎
356 519017 大成积极成长基金       0.9210 1.9730 ---- 0.9500 2.0020 -0.0290 -3.05% 开放申赎
357 350007 天治趋势精选基金       0.9210 0.9210 ---- --- --- --- --- 封闭期内
358 020001 国泰金鹰基金       0.9190 3.7920 ---- 0.9440 3.8170 -0.0250 -2.65% 开放申赎
359 160805 长盛同智基金       0.9168 2.2580 ---- 0.9471 2.2883 -0.0303 -3.20% 开放申赎
360 519987 长信恒利基金       0.9160 0.9160 ---- --- --- --- --- 集中认购
361 410007 华富价值增长基金       0.9150 0.9150 ---- 0.9414 0.9414 -0.0264 -2.80% 开放申赎
362 570001 诺德价值基金       0.9125 0.9125 ---- 0.9439 0.9439 -0.0314 -3.33% 开放申赎
363 519991 长信双利基金       0.9120 1.2120 ---- 0.9410 1.2410 -0.0290 -3.08% 开放申赎
364 310308 申万盛利精选基金       0.9108 2.4828 ---- 0.9333 2.5053 -0.0225 -2.41% 开放申赎
365 257020 德盛精选基金       0.9070 2.7000 ---- 0.9350 2.7430 -0.0280 -2.99% 开放申赎
366 530003 建信成长基金       0.9034 2.3534 ---- 0.9305 2.3805 -0.0271 -2.91% 开放申赎
367 373010 上投双息基金       0.9023 2.3315 ---- 0.9217 2.3509 -0.0194 -2.10% 开放申赎
368 151001 银河稳健基金       0.9015 3.0449 ---- 0.9254 3.0777 -0.0239 -2.58% 开放申赎
369 202002 南稳贰号基金       0.9009 1.9147 ---- 0.9253 1.9665 -0.0244 -2.64% 开放申赎
370 121008 国投成长基金       0.8975 1.9676 ---- 0.9245 2.0268 -0.0270 -2.92% 开放申赎
371 260110 景顺精选基金       0.8970 0.8970 ---- 0.9280 0.9280 -0.0310 -3.34% 开放申赎
372 200006 长城消费基金       0.8923 2.3323 ---- 0.9201 2.3601 -0.0278 -3.02% 开放申赎
373 360001 量化核心基金       0.8908 2.8345 ---- 0.9208 2.8645 -0.0300 -3.26% 开放申赎
374 240004 华宝动力基金       0.8824 3.3924 ---- 0.9109 3.4209 -0.0285 -3.13% 开放申赎
375 163803 中银增长基金       0.8822 2.6736 ---- 0.9157 2.7588 -0.0335 -3.66% 开放申赎
376 160314 华夏行业基金       0.8800 3.9960 ---- 0.9050 4.0870 -0.0250 -2.76% 开放申赎
377 070003 嘉实稳健基金       0.8770 2.5390 ---- 0.8990 2.5840 -0.0220 -2.45% 开放申赎
378 121002 国投景气基金       0.8752 2.8442 ---- 0.8918 2.8608 -0.0166 -1.86% 开放申赎
379 550001 信诚四季红基金       0.8745 2.0355 ---- 0.9016 2.0626 -0.0271 -3.01% 开放申赎
380 080001 长盛价值基金       0.8700 2.7140 ---- 0.8900 2.7340 -0.0200 -2.25% 开放申赎
381 550002 信诚精萃基金       0.8669 2.0360 ---- 0.8852 2.0765 -0.0183 -2.07% 开放申赎
382 040002 华安A股基金       0.8660 3.2120 ---- 0.8960 3.3100 -0.0300 -3.35% 开放申赎
383 530005 建信优化基金       0.8654 1.4154 ---- 0.8957 1.4457 -0.0303 -3.38% 开放申赎
384 050002 博时裕富基金       0.8650 2.8450 ---- 0.8960 2.8760 -0.0310 -3.46% 开放申赎
385 560003 益民优势基金       0.8611 0.8811 ---- 0.8868 0.9068 -0.0257 -2.90% 开放申赎
386 050009 博时新兴成长基金       0.8600 3.2260 ---- 0.8850 3.3200 -0.0250 -2.82% 开放申赎
387 100020 富国天益基金       0.8563 3.8676 ---- 0.8783 3.8896 -0.0220 -2.50% 开放申赎
388 519039 长盛同德基金       0.8555 2.4514 ---- 0.8825 2.5288 -0.0270 -3.06% 开放申赎
389 519110 浦银价值基金       0.8540 0.8540 ---- 0.8800 0.8800 -0.0260 -2.95% 开放申赎
390 110003 易基50基金       0.8535 2.7035 ---- 0.8839 2.7339 -0.0304 -3.44% 开放申赎
391 398021 中海能源基金       0.8524 1.1624 ---- 0.8758 1.1858 -0.0234 -2.67% 开放申赎
392 070001 嘉实成长基金       0.8515 2.9878 ---- 0.8734 3.0248 -0.0219 -2.51% 开放申赎
393 270007 广发大盘基金       0.8491 0.8491 ---- 0.8792 0.8792 -0.0301 -3.42% 仅开放赎回
394 166005 中欧价值发现基金       0.8490 0.8490 ---- --- --- --- --- 封闭期内
395 519993 长信增利基金       0.8457 2.0847 ---- 0.8663 2.1053 -0.0206 -2.38% 开放申赎
396 100026 富国天合基金       0.8422 2.2217 ---- 0.8672 2.2467 -0.0250 -2.88% 开放申赎
397 160910 大成创新成长基金       0.8390 2.0500 ---- 0.8660 2.0770 -0.0270 -3.12% 开放申赎
398 200008 长城品牌基金       0.8369 0.8369 ---- 0.8637 0.8637 -0.0268 -3.10% 开放申赎
399 150103 银河银泰基金       0.8355 3.3755 ---- 0.8569 3.3969 -0.0214 -2.50% 开放申赎
400 100022 富国天瑞基金       0.8337 3.1483 ---- 0.8572 3.2041 -0.0235 -2.74% 仅开放赎回
401 160607 鹏华价值基金       0.8330 2.5860 ---- 0.8590 2.6620 -0.0260 -3.03% 开放申赎
402 320005 诺安价值基金       0.8329 1.7779 ---- 0.8552 1.8002 -0.0223 -2.61% 开放申赎
403 161601 融通新蓝筹基金       0.8315 3.1265 ---- 0.8575 3.1525 -0.0260 -3.03% 开放申赎
404 163804 中银收益基金       0.8307 2.0107 ---- 0.8603 2.0403 -0.0296 -3.44% 开放申赎
405 257010 德盛小盘基金       0.8190 2.9490 ---- 0.8380 2.9680 -0.0190 -2.27% 开放申赎
406 020005 国泰金马基金       0.8190 3.3970 ---- 0.8380 3.4730 -0.0190 -2.27% 开放申赎
407 160706 嘉实300基金       0.8180 2.6860 ---- 0.8470 2.7150 -0.0290 -3.42% 开放申赎
408 519694 交银蓝筹基金       0.8170 0.8320 ---- 0.8448 0.8598 -0.0278 -3.29% 开放申赎
409 161903 万家公用基金       0.8131 2.1725 ---- 0.8354 2.2121 -0.0223 -2.67% 开放申赎
410 530001 建信价值基金       0.8129 2.2171 ---- 0.8390 2.2432 -0.0261 -3.11% 开放申赎
411 519011 海富精选基金       0.8046 3.5519 ---- 0.8234 3.6139 -0.0188 -2.28% 开放申赎
412 519035 富国天博基金       0.8038 2.8415 ---- 0.8267 2.9028 -0.0229 -2.77% 开放申赎
413 020003 国泰精选基金       0.8030 3.3860 ---- 0.8200 3.4390 -0.0170 -2.07% 开放申赎
414 350002 天治品质基金       0.8023 3.3123 ---- 0.8238 3.3338 -0.0215 -2.61% 开放申赎
415 162607 景顺资源基金       0.8010 2.7620 ---- 0.8260 2.7870 -0.0250 -3.03% 开放申赎
416 519018 添富均衡基金       0.8006 2.2796 ---- 0.8243 2.3411 -0.0237 -2.88% 开放申赎
417 460007 友邦华泰领先基金       0.7820 0.7820 ---- 0.7930 0.7930 -0.0110 -1.39% 开放申赎
418 160603 鹏华收益基金       0.7760 3.2220 ---- 0.7970 3.2430 -0.0210 -2.63% 开放申赎
419 217001 招商股票基金       0.7750 3.3890 ---- 0.7972 3.4112 -0.0222 -2.78% 开放申赎
420 310328 申万新动力基金       0.7712 2.6171 ---- 0.7989 2.6674 -0.0277 -3.47% 开放申赎
421 050001 博时增长基金       0.7600 3.2620 ---- 0.7740 3.2760 -0.0140 -1.81% 开放申赎
422 398011 中海分红基金       0.7560 2.1560 ---- 0.7826 2.1826 -0.0266 -3.40% 开放申赎
423 090001 大成价值基金       0.7524 3.4124 ---- 0.7762 3.4362 -0.0238 -3.07% 开放申赎
424 320001 诺安平衡基金       0.7510 3.0110 ---- 0.7750 3.0350 -0.0240 -3.10% 开放申赎
425 110029 易方达科讯基金       0.7509 4.2064 ---- 0.7736 4.2706 -0.0227 -2.93% 开放申赎
426 162207 荷银效率基金       0.7483 1.7998 ---- 0.7652 1.8404 -0.0169 -2.21% 开放申赎
427 360007 光大优势基金       0.7471 0.7471 ---- 0.7703 0.7703 -0.0232 -3.01% 开放申赎
428 040008 华安优选基金       0.7408 2.2771 ---- 0.7618 2.2981 -0.0210 -2.76% 开放申赎
429 410001 华富优选基金       0.7406 2.0972 ---- 0.7624 2.1371 -0.0218 -2.86% 开放申赎
430 519996 长信银利基金       0.7395 2.6595 ---- 0.7617 2.6817 -0.0222 -2.91% 开放申赎
431 398001 中海成长基金       0.7369 2.7317 ---- 0.7619 2.7939 -0.0250 -3.28% 开放申赎
432 519087 世纪分红基金       0.7330 2.3701 ---- 0.7532 2.4026 -0.0202 -2.68% 开放申赎
433 260103 景顺平衡基金       0.7311 3.0211 ---- 0.7441 3.0341 -0.0130 -1.75% 开放申赎
434 270005 广发聚丰基金       0.7299 4.1306 ---- 0.7537 4.2383 -0.0238 -3.16% 仅开放赎回
435 450001 国富收益基金       0.7291 1.9966 ---- 0.7448 2.0236 -0.0157 -2.11% 开放申赎
436 050201 博时价值贰基金       0.7290 2.1840 ---- 0.7400 2.1950 -0.0110 -1.49% 开放申赎
437 519180 万家180基金       0.7256 3.0656 ---- 0.7504 3.0904 -0.0248 -3.30% 开放申赎
438 217005 招商先锋基金       0.7222 2.6722 ---- 0.7488 2.6988 -0.0266 -3.55% 开放申赎
439 090003 大成蓝筹基金       0.7215 3.2915 ---- 0.7437 3.3137 -0.0222 -2.99% 开放申赎
440 590002 中邮成长基金       0.7210 0.7210 ---- 0.7471 0.7471 -0.0261 -3.49% 仅开放赎回
441 210001 金鹰优选基金       0.7192 2.3399 ---- 0.7409 2.3730 -0.0217 -2.93% 开放申赎
442 070099 嘉实优质基金       0.7190 1.6150 ---- 0.7380 1.6340 -0.0190 -2.57% 开放申赎
443 519003 海富收益基金       0.7140 2.3290 ---- 0.7300 2.3450 -0.0160 -2.19% 开放申赎
444 040001 华安创新基金       0.7120 3.2900 ---- 0.7310 3.3710 -0.0190 -2.60% 开放申赎
445 162209 荷银市值基金       0.7104 0.7104 ---- 0.7341 0.7341 -0.0237 -3.23% 开放申赎
446 519994 长信金利基金       0.7103 2.1292 ---- 0.7320 2.1819 -0.0217 -2.96% 开放申赎
447 350001 天治财富基金       0.7047 2.2500 ---- 0.7212 2.2665 -0.0165 -2.29% 开放申赎
448 510180 华安180ETF基金       0.6980 2.6740 ---- 0.7240 2.7710 -0.0260 -3.59% 仅场内交易
449 580001 东吴嘉禾基金       0.6959 2.4159 ---- 0.7124 2.4324 -0.0165 -2.32% 开放申赎
450 519019 大成景阳基金       0.6920 3.6710 ---- 0.7150 3.6940 -0.0230 -3.22% 开放申赎
451 483003 工银平衡基金       0.6918 1.8641 ---- 0.7090 1.8948 -0.0172 -2.43% 开放申赎
452 310358 申万新经济基金       0.6913 2.0232 ---- 0.7165 2.0484 -0.0252 -3.52% 开放申赎
453 240005 华宝策略基金       0.6783 4.1814 ---- 0.6971 4.2245 -0.0188 -2.70% 开放申赎
454 519005 海富股票基金       0.6750 2.6240 ---- 0.6940 2.6430 -0.0190 -2.74% 开放申赎
455 410003 华富成长基金       0.6698 0.9598 ---- 0.6932 0.9832 -0.0234 -3.38% 开放申赎
456 290002 泰信先行基金       0.6665 2.5234 ---- 0.6850 2.5640 -0.0185 -2.70% 开放申赎
457 560002 益民红利基金       0.6616 1.7771 ---- 0.6833 1.8164 -0.0217 -3.18% 开放申赎
458 519007 海富回报基金       0.6530 2.1490 ---- 0.6610 2.1570 -0.0080 -1.21% 开放申赎
459 090006 大成2020基金       0.6500 2.4720 ---- 0.6700 2.4920 -0.0200 -2.99% 开放申赎
460 519015 海富精选贰基金       0.6500 0.9700 ---- 0.6640 0.9840 -0.0140 -2.11% 开放申赎
461 162203 合丰稳定基金       0.6451 2.5851 ---- 0.6624 2.6024 -0.0173 -2.61% 开放申赎
462 202007 南方隆元基金       0.6420 0.6420 ---- 0.6520 0.6520 -0.0100 -1.53% 开放申赎
463 020011 国泰300基金       0.6410 0.9180 ---- 0.6640 0.9510 -0.0230 -3.46% 开放申赎
464 519181 万家和谐基金       0.6354 1.3855 ---- 0.6556 1.4208 -0.0202 -3.08% 开放申赎
465 200007 长城回报基金       0.6130 1.6900 ---- 0.6261 1.7195 -0.0131 -2.09% 开放申赎
466 213002 宝盈泛沿海基金       0.6067 2.2485 ---- 0.6295 2.2881 -0.0228 -3.62% 开放申赎
467 400001 东方龙基金       0.5919 2.3534 ---- 0.6005 2.3620 -0.0086 -1.43% 开放申赎
468 460001 友邦盛世基金       0.5902 2.5733 ---- 0.6094 2.6192 -0.0192 -3.15% 开放申赎
469 420001 天弘精选基金       0.5748 1.6941 ---- 0.5945 1.7383 -0.0197 -3.31% 开放申赎
470 213001 宝盈鸿利基金       0.5518 2.3933 ---- 0.5676 2.4149 -0.0158 -2.78% 开放申赎
471 163503 天治核心基金       0.5473 2.0779 ---- 0.5637 2.1099 -0.0164 -2.91% 开放申赎
472 233001 大摩基础基金       0.5208 2.0658 ---- 0.5364 2.0814 -0.0156 -2.91% 开放申赎
473 481001 工银价值基金       0.4362 3.7626 ---- 0.4427 3.7862 -0.0065 -1.47% 开放申赎
474 213009 宝盈货币A基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
475 213909 宝盈货币B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
476 051011 博时信用B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
477 091008 大成强债B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
478 233006 大摩领先优势基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
479 100033 富国天鼎B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
480 100036 富国优化B基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
481 486001 工银全球基金       --- --- ---- 0.8610 0.8610 --- --- 开放申赎
482 360011 光大配置基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 519601 海富海外基金       --- --- ---- 1.4080 1.6780 --- --- 开放申赎
484 162307 海富通中证100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 040180 华安180ETF联接基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
486 241001 华宝海外基金       --- --- ---- 1.0570 1.0570 --- --- 开放申赎
487 240014 华宝中证100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 000041 华夏全球基金       --- --- ---- 0.7890 0.7890 --- --- 开放申赎
489 070012 嘉实海外基金       --- --- ---- 0.6660 0.6660 --- --- 开放申赎
490 165309 建信沪深300基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
491 519686 交银180ETF联接基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
492 510013 交银180治理ETF基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
493 519696 交银环球基金       --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
494 260112 景顺能源基建基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
495 202801 南方全球基金       --- --- ---- 0.7190 0.7190 --- --- 开放申赎
496 160119 南方中证500基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
497 660004 农银策略价值基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
498 320010 诺安中证100基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
499 570005 诺德成长优势基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 519112 浦银收益C基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
501 161207 瑞和300基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
502 150008 瑞和小康基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
503 150009 瑞和远见基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
504 377016 上投亚太基金       --- --- ---- 0.5870 0.5870 --- --- 开放申赎
505 470078 添富增收C基金       --- --- ---- --- --- --- --- ———
506 610004 信达澳银中小盘基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
507 161811 银华沪深300基金       --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
508 161810 银华内需精选基金       --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
509 183001 银华全球基金       --- --- ---- 0.9300 0.9300 --- --- 开放申赎

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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