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      9月22日基金净值   更新日期:9月21日 

序号号 基金代码 基金简称 2009-09-21 备注 2009-09-18 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金    8.5100 8.8900 ---- 8.4220 8.8020 0.0880 1.04% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金    4.9130 4.9530 ---- 4.8250 4.8650 0.0880 1.82% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金    4.3929 4.5629 ---- 4.3284 4.4984 0.0645 1.49% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金    3.8340 4.3750 ---- 3.8010 4.3420 0.0330 0.87% 开放申赎
5 110002 易基策略基金    3.7920 4.5820 ---- 3.7740 4.5640 0.0180 0.48% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金    3.7220 3.8420 ---- 3.6940 3.8140 0.0280 0.76% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金    3.4050 3.7250 ---- 3.3850 3.7050 0.0200 0.59% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金    3.3600 4.2300 ---- 3.2950 4.1650 0.0650 1.97% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金    3.1498 3.1498 ---- 3.1231 3.1231 0.0267 0.85% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金    3.0680 3.9010 ---- 3.0520 3.8850 0.0160 0.52% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金    2.9629 2.9629 ---- 2.9449 2.9449 0.0180 0.61% 开放申赎
12 519008 添富优势基金    2.7690 4.3290 ---- 2.7572 4.3172 0.0118 0.43% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金    2.6325 3.0225 ---- 2.6032 2.9932 0.0293 1.13% 开放申赎
14 510880 红利ETF基金    2.5230 2.5470 ---- 2.5200 2.5440 0.0030 0.12% 仅场内交易
15 375010 上投优势基金    2.4989 5.1189 ---- 2.4849 5.1049 0.0140 0.56% 开放申赎
16 519692 交银成长基金    2.4853 2.6653 ---- 2.4612 2.6412 0.0241 0.98% 开放申赎
17 288002 中信红利基金    2.3947 3.7947 ---- 2.3806 3.7806 0.0141 0.59% 仅开放赎回
18 159902 中小板ETF基金    2.3350 2.3350 ---- 2.2870 2.2870 0.0480 2.10% 仅场内交易
19 360005 光大红利基金    2.3236 2.9816 ---- 2.3076 2.9656 0.0160 0.69% 开放申赎
20 378010 上投先锋基金    2.3020 2.3020 ---- 2.2395 2.2395 0.0625 2.79% 开放申赎
21 510050 华夏50ETF基金    2.3010 2.8670 ---- 2.3050 2.8720 -0.0040 -0.17% 仅场内交易
22 202202 南方避险基金    2.3006 2.8446 ---- 2.2992 2.8432 0.0014 0.06% 仅开放赎回
23 240009 华宝成长基金    2.2459 2.2459 ---- 2.2338 2.2338 0.0121 0.54% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金    2.0670 2.1870 ---- 2.0560 2.1760 0.0110 0.54% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金    1.9998 2.8298 ---- 1.9825 2.8125 0.0173 0.87% 开放申赎
26 162703 广发小盘基金    1.9674 3.2774 ---- 1.9360 3.2460 0.0314 1.62% 开放申赎
27 540001 汇丰2016基金    1.9502 2.0502 ---- 1.9474 2.0474 0.0028 0.14% 开放申赎
28 160505 博时主题基金    1.8700 3.4510 ---- 1.8500 3.4310 0.0200 1.08% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金    1.8567 2.4717 ---- 1.8580 2.4730 -0.0013 -0.07% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金    1.7715 1.8215 ---- 1.7642 1.8142 0.0073 0.41% 开放申赎
31 180010 银华优质基金    1.7545 2.9545 ---- 1.7232 2.9232 0.0313 1.82% 开放申赎
32 163302 大摩资源基金    1.7214 2.9564 ---- 1.7204 2.9554 0.0010 0.06% 开放申赎
33 270006 广发优选基金    1.7155 2.3955 ---- 1.7039 2.3839 0.0116 0.68% 开放申赎
34 255010 德盛稳健基金    1.7120 2.4820 ---- 1.6920 2.4620 0.0200 1.18% 开放申赎
35 002031 华夏策略基金    1.6700 1.6700 ---- 1.6530 1.6530 0.0170 1.03% 封闭期内
36 160605 鹏华50基金    1.6700 3.3000 ---- 1.6610 3.2910 0.0090 0.54% 开放申赎
37 240011 华宝大盘基金    1.6277 1.6277 ---- 1.6163 1.6163 0.0114 0.71% 开放申赎
38 151002 银河收益基金    1.6248 2.0048 ---- 1.6247 2.0047 0.0001 0.01% 开放申赎
39 163801 中银中国基金    1.6220 3.1020 ---- 1.6083 3.0883 0.0137 0.85% 开放申赎
40 540002 汇丰龙腾基金    1.6184 2.0844 ---- 1.5984 2.0644 0.0200 1.25% 开放申赎
41 070013 嘉实精选基金    1.5670 1.5970 ---- 1.5390 1.5690 0.0280 1.82% 开放申赎
42 202003 南方绩优基金    1.5590 2.1090 ---- 1.5588 2.1088 0.0002 0.01% 开放申赎
43 180013 银华领先基金    1.5421 1.6421 ---- 1.5025 1.6025 0.0396 2.64% 仅开放赎回
44 162006 长城久富基金    1.5340 3.4248 ---- 1.5259 3.4167 0.0081 0.53% 开放申赎
45 550003 信诚蓝筹基金    1.5210 1.5210 ---- 1.5070 1.5070 0.0140 0.93% 开放申赎
46 270010 广发300基金    1.5200 1.6600 ---- 1.5150 1.6550 0.0050 0.33% 开放申赎
47 270002 广发稳健基金    1.5165 3.1365 ---- 1.5156 3.1356 0.0009 0.06% 开放申赎
48 162102 金鹰小盘基金    1.5145 2.2745 ---- 1.4897 2.2497 0.0248 1.66% 开放申赎
49 519029 华夏稳增基金    1.5060 2.2110 ---- 1.5040 2.2090 0.0020 0.13% 开放申赎
50 160613 鹏华盛世基金    1.5010 1.5310 ---- 1.4800 1.5100 0.0210 1.42% 开放申赎
51 660001 农银成长基金    1.4931 1.4931 ---- 1.4782 1.4782 0.0149 1.01% 开放申赎
52 161005 富国天惠基金    1.4893 2.9893 ---- 1.4683 2.9683 0.0210 1.43% 开放申赎
53 630002 华商盛世基金    1.4872 1.7522 ---- 1.4640 1.7290 0.0232 1.58% 开放申赎
54 100032 富国天鼎A基金    1.4860 1.6730 ---- 1.4820 1.6680 0.0040 0.27% 开放申赎
55 040011 华安核心基金    1.4856 1.4856 ---- 1.4679 1.4679 0.0177 1.21% 开放申赎
56 050004 博时精选基金    1.4829 2.9079 ---- 1.4727 2.8977 0.0102 0.69% 开放申赎
57 450004 国富价值基金    1.4812 1.4812 ---- 1.4705 1.4705 0.0107 0.73% 开放申赎
58 519183 万家引擎基金    1.4748 1.4948 ---- 1.4505 1.4705 0.0243 1.68% 开放申赎
59 160106 南方高增基金    1.4706 2.7746 ---- 1.4666 2.7706 0.0040 0.27% 开放申赎
60 110011 易方达中小盘基金    1.4686 1.5086 ---- 1.4422 1.4822 0.0264 1.83% 开放申赎
61 162208 荷银首选基金    1.4681 1.5181 ---- 1.4495 1.4995 0.0186 1.28% 开放申赎
62 110001 易基平稳基金    1.4650 2.6950 ---- 1.4710 2.7010 -0.0060 -0.41% 开放申赎
63 460005 友邦价值基金    1.4650 1.4650 ---- 1.4559 1.4559 0.0091 0.63% 开放申赎
64 162205 荷银预算基金    1.4590 2.3640 ---- 1.4486 2.3536 0.0104 0.72% 开放申赎
65 240002 宝康配置基金    1.4489 3.0889 ---- 1.4442 3.0842 0.0047 0.33% 开放申赎
66 217010 招商大盘蓝筹基金    1.4450 1.4450 ---- 1.4230 1.4230 0.0220 1.55% 开放申赎
67 310368 申万竞争优势基金    1.4433 1.5433 ---- 1.4271 1.5271 0.0162 1.14% 开放申赎
68 340007 兴业社会责任基金    1.4290 1.4290 ---- 1.4130 1.4130 0.0160 1.13% 暂停大额申购
69 000001 华夏成长基金    1.4210 3.1020 ---- 1.4090 3.0900 0.0120 0.85% 开放申赎
70 161609 融通动力基金    1.4180 1.8180 ---- 1.4140 1.8140 0.0040 0.28% 开放申赎
71 270008 广发精选基金    1.4110 1.5710 ---- 1.3970 1.5570 0.0140 1.00% 开放申赎
72 519668 银河成长基金    1.4065 1.4865 ---- 1.3857 1.4657 0.0208 1.50% 开放申赎
73 200001 长城久恒基金    1.4030 2.5130 ---- 1.4000 2.5100 0.0030 0.21% 开放申赎
74 519069 添富价值精选基金    1.4020 1.4020 ---- 1.3930 1.3930 0.0090 0.65% 开放申赎
75 050010 博时特许价值基金    1.3970 1.3970 ---- 1.3910 1.3910 0.0060 0.43% 开放申赎
76 379010 上投中小盘基金    1.3970 1.3970 ---- 1.3950 1.3950 0.0020 0.14% 开放申赎
77 161604 融通100基金    1.3950 2.5650 ---- 1.3850 2.5550 0.0100 0.72% 开放申赎
78 110009 易基价值精选基金    1.3917 2.4417 ---- 1.3833 2.4333 0.0084 0.61% 开放申赎
79 112002 易基策略贰基金    1.3910 2.9260 ---- 1.3840 2.9190 0.0070 0.51% 开放申赎
80 519066 添富蓝筹基金    1.3900 1.4200 ---- 1.3810 1.4110 0.0090 0.65% 开放申赎
81 240001 宝康消费基金    1.3899 4.1253 ---- 1.3672 4.0688 0.0227 1.66% 开放申赎
82 590001 中邮优选基金    1.3870 2.6070 ---- 1.3732 2.5932 0.0138 1.00% 仅开放赎回
83 160610 鹏华动力基金    1.3650 1.5650 ---- 1.3570 1.5570 0.0080 0.59% 开放申赎
84 050007 博时平衡基金    1.3520 2.4130 ---- 1.3500 2.4110 0.0020 0.15% 开放申赎
85 519001 银华优选基金    1.3476 4.5762 ---- 1.3147 4.4699 0.0329 2.50% 开放申赎
86 161605 融通蓝筹基金    1.3400 2.4700 ---- 1.3310 2.4610 0.0090 0.68% 开放申赎
87 450002 国富弹性基金    1.3296 2.4896 ---- 1.3175 2.4775 0.0121 0.92% 开放申赎
88 110010 易基价值成长基金    1.3226 1.3826 ---- 1.3106 1.3706 0.0120 0.92% 开放申赎
89 121001 国投融华基金    1.3089 2.3609 ---- 1.3048 2.3568 0.0041 0.31% 开放申赎
90 260111 景顺治理基金    1.3050 1.3050 ---- 1.2840 1.2840 0.0210 1.64% 开放申赎
91 110012 易方达科汇基金    1.2920 5.0670 ---- 1.2810 5.0560 0.0110 0.86% 开放申赎
92 290005 泰信优势基金    1.2910 1.3210 ---- 1.2900 1.3200 0.0010 0.08% 开放申赎
93 121006 国投灵活配置基金    1.2830 1.3230 ---- 1.2670 1.3070 0.0160 1.26% 开放申赎
94 110013 易方达科翔基金    1.2820 5.1990 ---- 1.2660 5.1780 0.0160 1.26% 开放申赎
95 161706 招商成长基金    1.2799 3.1902 ---- 1.2748 3.1851 0.0051 0.40% 开放申赎
96 100018 富国天利基金    1.2789 1.8639 ---- 1.2773 1.8623 0.0016 0.13% 开放申赎
97 002001 华夏回报基金    1.2700 3.2820 ---- 1.2650 3.2770 0.0050 0.40% 开放申赎
98 400007 东方策略基金    1.2665 1.2665 ---- 1.2585 1.2585 0.0080 0.64% 开放申赎
99 481008 工银蓝筹基金    1.2630 1.4630 ---- 1.2540 1.4540 0.0090 0.72% 开放申赎
100 163805 中银策略基金    1.2543 1.2543 ---- 1.2401 1.2401 0.0142 1.15% 开放申赎
101 510080 长盛债券基金    1.2481 1.9181 ---- 1.2470 1.9170 0.0011 0.09% 开放申赎
102 200002 长城久泰基金    1.2402 4.1002 ---- 1.2357 4.0957 0.0045 0.36% 开放申赎
103 070005 嘉实债券基金    1.2350 1.6600 ---- 1.2380 1.6630 -0.0030 -0.24% 开放申赎
104 121005 国投创新基金    1.2292 2.3703 ---- 1.2200 2.3550 0.0092 0.75% 开放申赎
105 481004 工银成长基金    1.2190 1.4690 ---- 1.2085 1.4585 0.0105 0.87% 开放申赎
106 110005 易基积极基金    1.2180 3.9612 ---- 1.2075 3.9347 0.0105 0.87% 开放申赎
107 257040 德盛红利基金    1.2090 1.4090 ---- 1.1940 1.3940 0.0150 1.26% 开放申赎
108 202011 南方优选A基金    1.2020 1.4220 ---- 1.1970 1.4170 0.0050 0.42% 开放申赎
109 519013 海富优势基金    1.1990 1.9550 ---- 1.1910 1.9470 0.0080 0.67% 开放申赎
110 610002 信达澳银配置基金    1.1980 1.3980 ---- 1.1920 1.3920 0.0060 0.50% 开放申赎
111 340001 兴业转基基金    1.1967 2.7747 ---- 1.1965 2.7745 0.0002 0.02% 暂停大额申购
112 100029 富国天成基金    1.1962 1.2062 ---- 1.1873 1.1973 0.0089 0.75% 开放申赎
113 202015 南方300基金    1.1950 1.2550 ---- 1.1920 1.2520 0.0030 0.25% 开放申赎
114 050008 博时第三产业基金    1.1920 2.6370 ---- 1.1890 2.6300 0.0030 0.25% 开放申赎
115 373020 上投双核基金    1.1895 1.1895 ---- 1.1779 1.1779 0.0116 0.98% 开放申赎
116 360006 光大增长基金    1.1881 2.4681 ---- 1.1776 2.4576 0.0105 0.89% 开放申赎
117 270001 广发聚富基金    1.1856 3.4956 ---- 1.1753 3.4853 0.0103 0.88% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金    1.1850 3.4740 ---- 1.1860 3.4770 -0.0010 -0.08% 开放申赎
119 620002 金元比联成长基金    1.1800 1.3100 ---- 1.1670 1.2970 0.0130 1.11% 开放申赎
120 519025 海富领先基金    1.1710 1.1710 ---- 1.1500 1.1500 0.0210 1.83% 开放申赎
121 257030 德盛优势基金    1.1680 1.2680 ---- 1.1550 1.2550 0.0130 1.13% 开放申赎
122 571002 诺德主题基金    1.1660 1.1660 ---- 1.1549 1.1549 0.0111 0.96% 开放申赎
123 180002 银华保本基金    1.1653 1.3553 ---- 1.1637 1.3537 0.0016 0.14% 开放申赎
124 070010 嘉实主题基金    1.1640 2.6720 ---- 1.1360 2.6440 0.0280 2.46% 开放申赎
125 160612 鹏华丰收基金    1.1630 1.1830 ---- 1.1620 1.1820 0.0010 0.09% 开放申赎
126 217008 招商安本基金    1.1618 1.2618 ---- 1.1577 1.2577 0.0041 0.35% 仅开放赎回
127 070017 嘉实量化基金    1.1610 1.1610 ---- 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 开放申赎
128 240003 宝康债券基金    1.1609 1.6109 ---- 1.1613 1.6113 -0.0004 -0.03% 开放申赎
129 481009 工银300基金    1.1600 1.2950 ---- 1.1570 1.2920 0.0030 0.26% 开放申赎
130 350005 天治创新基金    1.1565 1.1565 ---- 1.1477 1.1477 0.0088 0.77% 开放申赎
131 200010 长城双动力基金    1.1558 1.1558 ---- 1.1511 1.1511 0.0047 0.41% 开放申赎
132 377020 上投内需基金    1.1553 1.2553 ---- 1.1274 1.2274 0.0279 2.47% 开放申赎
133 540004 汇丰2026基金    1.1538 1.4738 ---- 1.1352 1.4552 0.0186 1.64% 开放申赎
134 110015 易方达领先基金    1.1480 1.1480 ---- 1.1380 1.1380 0.0100 0.88% 开放申赎
135 160105 南方积配基金    1.1476 2.5116 ---- 1.1357 2.4997 0.0119 1.05% 开放申赎
136 485105 工银强债基金    1.1471 1.2471 ---- 1.1456 1.2456 0.0015 0.13% 仅开放赎回
137 080002 长盛创新基金    1.1443 1.2743 ---- 1.1187 1.2487 0.0256 2.29% 开放申赎
138 519068 添富焦点基金    1.1378 1.2878 ---- 1.1303 1.2803 0.0075 0.66% 开放申赎
139 202101 南方宝元基金    1.1377 2.3577 ---- 1.1370 2.3570 0.0007 0.06% 开放申赎
140 180015 银华强债基金    1.1370 1.1370 ---- 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 开放申赎
141 485107 工银添利A基金    1.1363 1.1763 ---- 1.1351 1.1751 0.0012 0.11% 仅开放赎回
142 485005 工银强债B基金    1.1352 1.2352 ---- 1.1338 1.2338 0.0014 0.12% 仅开放赎回
143 213008 宝盈资源基金    1.1334 1.2328 ---- 1.1145 1.2123 0.0189 1.70% 开放申赎
144 160602 鹏华债券基金    1.1330 1.3320 ---- 1.1330 1.3320 0.0000 0.00 开放申赎
145 160615 鹏华300基金    1.1310 1.1910 ---- 1.1270 1.1870 0.0040 0.35% 开放申赎
146 166002 中欧蓝筹基金    1.1306 1.4006 ---- 1.1198 1.3898 0.0108 0.96% 开放申赎
147 485007 工银添利B基金    1.1293 1.1693 ---- 1.1281 1.1681 0.0012 0.11% 仅开放赎回
148 320007 诺安成长基金    1.1270 1.1870 ---- 1.1150 1.1750 0.0120 1.08% 开放申赎
149 000031 华夏复兴基金    1.1260 1.1260 ---- 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 仅开放赎回
150 001011 华夏希望A基金    1.1260 1.1860 ---- 1.1270 1.1870 -0.0010 -0.09% 开放申赎
151 001001 华夏债券基金    1.1260 1.5160 ---- 1.1280 1.5180 -0.0020 -0.18% 开放申赎
152 510081 长盛精选基金    1.1238 2.8238 ---- 1.1103 2.8103 0.0135 1.22% 开放申赎
153 001013 华夏希望C基金    1.1210 1.1810 ---- 1.1220 1.1820 -0.0010 -0.09% 开放申赎
154 161603 融通债券基金    1.1210 1.4460 ---- 1.1220 1.4470 -0.0010 -0.09% 开放申赎
155 519688 交银精选基金    1.1200 3.1158 ---- 1.1106 3.1064 0.0094 0.85% 开放申赎
156 213007 宝盈债券基金    1.1199 1.1269 ---- 1.1200 1.1270 -0.0001 -0.01% 开放申赎
157 217003 招商债券基金    1.1196 1.4361 ---- 1.1211 1.4376 -0.0015 -0.13% 开放申赎
158 530008 建信债券基金    1.1190 1.1840 ---- 1.1160 1.1810 0.0030 0.27% 开放申赎
159 200009 长城增利基金    1.1160 1.1410 ---- 1.1150 1.1400 0.0010 0.09% 开放申赎
160 213917 宝盈债券C基金    1.1158 1.1228 ---- 1.1160 1.1230 -0.0002 -0.02% 开放申赎
161 410006 华富策略基金    1.1133 1.1133 ---- 1.0992 1.0992 0.0141 1.28% 开放申赎
162 001003 华夏债券C基金    1.1120 1.5020 ---- 1.1140 1.5040 -0.0020 -0.18% 开放申赎
163 162211 荷银品质基金    1.1100 1.2100 ---- 1.0990 1.1990 0.0110 1.00% 开放申赎
164 410004 华富收益A基金    1.1090 1.1690 ---- 1.1084 1.1684 0.0006 0.05% 开放申赎
165 360010 光大精选基金    1.1068 1.2268 ---- 1.0983 1.2183 0.0085 0.77% 暂停大额申购
166 210002 金鹰红利基金    1.1053 1.3933 ---- 1.0962 1.3842 0.0091 0.83% 开放申赎
167 519698 交银先锋基金    1.1035 1.1035 ---- 1.1059 1.1059 -0.0024 -0.22% 开放申赎
168 040007 华安中小盘基金    1.1030 2.4179 ---- 1.0934 2.4083 0.0096 0.88% 开放申赎
169 410005 华富收益B基金    1.1027 1.1627 ---- 1.1022 1.1622 0.0005 0.05% 开放申赎
170 160608 鹏华债券B基金    1.1020 1.3010 ---- 1.1010 1.3000 0.0010 0.09% 开放申赎
171 217203 招商债券B基金    1.1020 1.4185 ---- 1.1035 1.4200 -0.0015 -0.14% 开放申赎
172 050106 博时稳定A基金    1.1010 1.2090 ---- 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
173 519680 交银债券A基金    1.1003 1.1713 ---- 1.1000 1.1710 0.0003 0.03% 开放申赎
174 610001 信达澳银增长基金    1.0999 1.2999 ---- 1.0914 1.2914 0.0085 0.78% 开放申赎
175 519682 交银债券C基金    1.0979 1.1639 ---- 1.0977 1.1637 0.0002 0.02% 开放申赎
176 070011 嘉实策略基金    1.0970 1.2870 ---- 1.0850 1.2750 0.0120 1.11% 开放申赎
177 420003 天弘永定基金    1.0960 1.1660 ---- 1.0840 1.1540 0.0120 1.11% 开放申赎
178 161902 万家债券基金    1.0960 1.6024 ---- 1.0938 1.6001 0.0022 0.20% 开放申赎
179 519519 友邦增利A基金    1.0952 1.1752 ---- 1.0957 1.1757 -0.0005 -0.05% 开放申赎
180 450007 国富成长基金    1.0951 1.0951 ---- 1.0817 1.0817 0.0134 1.24% 开放申赎
181 050006 博时稳定B基金    1.0940 1.2020 ---- 1.0930 1.2010 0.0010 0.09% 开放申赎
182 217009 招商价值基金    1.0935 1.0935 ---- 1.0808 1.0808 0.0127 1.18% 开放申赎
183 090008 大成强债A基金    1.0934 1.1434 ---- 1.0916 1.1416 0.0018 0.16% 开放申赎
184 519670 银河行业基金    1.0930 1.0930 ---- 1.0830 1.0830 0.0100 0.92% 开放申赎
185 290004 泰信优质基金    1.0912 1.5912 ---- 1.0774 1.5774 0.0138 1.28% 开放申赎
186 460003 友邦增利B基金    1.0893 1.1693 ---- 1.0899 1.1699 -0.0006 -0.06% 开放申赎
187 320006 诺安灵活配置基金    1.0890 1.3290 ---- 1.0830 1.3230 0.0060 0.55% 开放申赎
188 163807 中银优选基金    1.0868 1.1168 ---- 1.0746 1.1046 0.0122 1.14% 开放申赎
189 450003 国富潜力基金    1.0866 1.3366 ---- 1.0767 1.3267 0.0099 0.92% 开放申赎
190 270009 广发强债基金    1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
191 540003 汇丰策略基金    1.0818 1.0818 ---- 1.0644 1.0644 0.0174 1.63% 开放申赎
192 690001 民生蓝筹基金    1.0810 1.1110 ---- 1.0690 1.0990 0.0120 1.12% 开放申赎
193 395001 中海债券基金    1.0810 1.1410 ---- 1.0790 1.1390 0.0020 0.19% 开放申赎
194 260109 景顺增长贰基金    1.0780 2.1380 ---- 1.0580 2.1180 0.0200 1.89% 开放申赎
195 160611 鹏华治理基金    1.0750 1.0750 ---- 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 开放申赎
196 070015 嘉实多元A基金    1.0740 1.1150 ---- 1.0750 1.1160 -0.0010 -0.09% 开放申赎
197 070016 嘉实多元B基金    1.0710 1.1100 ---- 1.0730 1.1120 -0.0020 -0.19% 开放申赎
198 580002 东吴动力基金    1.0705 1.5905 ---- 1.0656 1.5856 0.0049 0.46% 开放申赎
199 040009 华安债券A基金    1.0705 1.1005 ---- 1.0717 1.1017 -0.0012 -0.11% 暂停大额申购
200 217011 招商安心基金    1.0700 1.0700 ---- 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 开放申赎
201 161611 融通驱动基金    1.0680 1.0680 ---- 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 开放申赎
202 162201 合丰成长基金    1.0666 2.7766 ---- 1.0464 2.7564 0.0202 1.93% 开放申赎
203 202001 南方稳健基金    1.0663 2.8613 ---- 1.0644 2.8594 0.0019 0.18% 开放申赎
204 040010 华安债券B基金    1.0638 1.0938 ---- 1.0650 1.0950 -0.0012 -0.11% 暂停大额申购
205 519300 大成300基金    1.0634 2.3834 ---- 1.0606 2.3806 0.0028 0.26% 开放申赎
206 519021 金鼎价值基金    1.0620 1.7470 ---- 1.0540 1.7330 0.0080 0.76% 开放申赎
207 080003 长盛积债基金    1.0615 1.0615 ---- 1.0605 1.0605 0.0010 0.09% 开放申赎
208 121009 国投增利基金    1.0605 1.1155 ---- 1.0607 1.1157 -0.0002 -0.02% 开放申赎
209 163402 兴业趋势基金    1.0604 5.4215 ---- 1.0540 5.3959 0.0064 0.61% 开放申赎
210 202211 南方恒元基金    1.0590 1.0590 ---- 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 开放申赎
211 110017 易方达强债A基金    1.0590 1.1190 ---- 1.0590 1.1190 0.0000 0.00 暂停大额申购
212 660003 农银双利基金基金    1.0586 1.0586 ---- 1.0480 1.0480 0.0106 1.01% 开放申赎
213 288102 中信双利基金    1.0578 1.4008 ---- 1.0596 1.4026 -0.0018 -0.17% 仅开放赎回
214 290006 泰信蓝筹基金    1.0558 1.1058 ---- 1.0421 1.0921 0.0137 1.31% 开放申赎
215 020009 国泰金鹏基金    1.0550 1.9400 ---- 1.0430 1.9280 0.0120 1.15% 开放申赎
216 161610 融通领先基金    1.0550 2.7940 ---- 1.0450 2.7680 0.0100 0.96% 开放申赎
217 110008 易基债券B基金    1.0548 1.1464 ---- 1.0522 1.1438 0.0026 0.25% 暂停大额申购
218 320004 诺安债券基金    1.0535 1.1131 ---- 1.0516 1.1112 0.0019 0.18% 开放申赎
219 110007 易基债券A基金    1.0518 1.1404 ---- 1.0493 1.1379 0.0025 0.24% 暂停大额申购
220 110018 易方达强债B基金    1.0510 1.1110 ---- 1.0510 1.1110 0.0000 0.00 暂停大额申购
221 213003 宝盈策略基金    1.0496 1.4496 ---- 1.0453 1.4453 0.0043 0.41% 开放申赎
222 519078 添富增收A基金    1.0480 1.0980 ---- 1.0470 1.0970 0.0010 0.10% 开放申赎
223 260101 景顺优选基金    1.0468 2.9375 ---- 1.0347 2.9254 0.0121 1.17% 开放申赎
224 090007 大成回报基金    1.0450 1.5950 ---- 1.0340 1.5840 0.0110 1.06% 开放申赎
225 519023 海富债券基金    1.0430 1.0430 ---- 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 开放申赎
226 560005 益民债券基金    1.0416 1.0826 ---- 1.0408 1.0818 0.0008 0.08% 开放申赎
227 620001 宝石动力基金    1.0412 1.0412 ---- 1.0387 1.0387 0.0025 0.24% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金    1.0412 1.1544 ---- 1.0423 1.1555 -0.0011 -0.11% 开放申赎
229 519024 海富债券A基金    1.0410 1.0410 ---- 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 暂停大额申购
230 162605 景顺鼎益基金    1.0400 3.1400 ---- 1.0330 3.1330 0.0070 0.68% 开放申赎
231 180018 银华和谐基金    1.0400 1.1200 ---- 1.0320 1.1120 0.0080 0.78% 开放申赎
232 020018 国泰金鹿二期基金    1.0390 1.0890 ---- 1.0380 1.0880 0.0010 0.10% 开放申赎
233 519697 交银保本基金    1.0380 1.0380 ---- 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 开放申赎
234 519667 银河银信A基金    1.0379 1.2399 ---- 1.0362 1.2382 0.0017 0.16% 开放申赎
235 180003 银华88基金    1.0359 2.8359 ---- 1.0318 2.8318 0.0041 0.40% 开放申赎
236 519185 万家精选基金    1.0352 1.0352 ---- 1.0192 1.0192 0.0160 1.57% 开放申赎
237 002021 华夏回报贰基金    1.0340 2.3220 ---- 1.0300 2.3180 0.0040 0.39% 开放申赎
238 240012 华宝强债A基金    1.0326 1.0326 ---- 1.0317 1.0317 0.0009 0.09% 仅开放赎回
239 340008 兴业有机增长基金    1.0326 1.0326 ---- 1.0290 1.0290 0.0036 0.35% 开放申赎
240 550004 信诚三得益A基金    1.0320 1.0500 ---- 1.0310 1.0490 0.0010 0.10% 开放申赎
241 519666 银河银信B基金    1.0318 1.2338 ---- 1.0301 1.2321 0.0017 0.17% 开放申赎
242 090002 大成债券基金    1.0303 1.4203 ---- 1.0284 1.4184 0.0019 0.18% 开放申赎
243 240013 华宝强债B基金    1.0302 1.0302 ---- 1.0293 1.0293 0.0009 0.09% 仅开放赎回
244 020019 国泰双利A基金    1.0280 1.0380 ---- 1.0250 1.0350 0.0030 0.29% 开放申赎
245 550005 信诚三得益B基金    1.0270 1.0450 ---- 1.0250 1.0430 0.0020 0.20% 开放申赎
246 020020 国泰双利C基金    1.0260 1.0360 ---- 1.0230 1.0330 0.0030 0.29% 开放申赎
247 310388 申万消费增长基金    1.0260 1.0260 ---- 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 开放申赎
248 166003 中欧债券A基金    1.0242 1.0242 ---- 1.0259 1.0259 -0.0017 -0.17% 开放申赎
249 180001 银华优势基金    1.0241 2.6441 ---- 1.0209 2.6409 0.0032 0.31% 开放申赎
250 161010 富国天丰基金    1.0240 1.0850 ---- 1.0240 1.0850 0.0000 0.00 开放申赎
251 320003 诺安股票基金    1.0225 2.9060 ---- 1.0172 2.9007 0.0053 0.52% 开放申赎
252 166004 中欧债券C基金    1.0222 1.0222 ---- 1.0239 1.0239 -0.0017 -0.17% 开放申赎
253 630003 华商强债A基金    1.0220 1.0730 ---- 1.0250 1.0760 -0.0030 -0.29% 开放申赎
254 630103 华商强债B基金    1.0220 1.0700 ---- 1.0240 1.0720 -0.0020 -0.20% 开放申赎
255 530006 建信精选基金    1.0220 1.6020 ---- 1.0040 1.5840 0.0180 1.79% 开放申赎
256 450005 国富强债基金    1.0217 1.0317 ---- 1.0209 1.0309 0.0008 0.08% 开放申赎
257 253020 德盛增利A基金    1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 开放申赎
258 450006 国富强债C基金    1.0203 1.0303 ---- 1.0196 1.0296 0.0007 0.07% 开放申赎
259 253021 德盛增利B基金    1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
260 020015 国泰优势基金    1.0170 1.0170 ---- 1.0040 1.0040 0.0130 1.29% 开放申赎
261 166001 中欧趋势基金    1.0163 1.2163 ---- 1.0093 1.2093 0.0070 0.69% 开放申赎
262 519989 长信利丰基金    1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
263 050012 博时策略基金    1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放申赎
264 550006 信诚优债A基金    1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 开放申赎
265 163806 中银增利基金    1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
266 360008 光大增利A基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
267 040012 华安强债A基金    1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 暂停大额申购
268 290003 泰信双息基金    1.0129 1.1472 ---- 1.0123 1.1466 0.0006 0.06% 开放申赎
269 550007 信诚优债B基金    1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
270 360009 光大增利C基金    1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
271 020002 国泰债券基金    1.0110 1.3400 ---- 1.0110 1.3400 0.0000 0.00 开放申赎
272 040013 华安强债B基金    1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 暂停大额申购
273 582001 东吴优信基金    1.0103 1.0223 ---- 1.0100 1.0220 0.0003 0.03% 开放申赎
274 582201 东吴优信C基金    1.0092 1.0212 ---- 1.0090 1.0210 0.0002 0.02% 开放申赎
275 092002 大成债券C基金    1.0091 1.3991 ---- 1.0073 1.3973 0.0018 0.18% 开放申赎
276 530009 建信强债A基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
277 573003 诺德强债基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
278 310318 申万盛利配置基金    1.0082 1.7642 ---- 1.0056 1.7616 0.0026 0.26% 开放申赎
279 020010 国泰金牛基金    1.0080 1.0580 ---- 0.9960 1.0460 0.0120 1.20% 开放申赎
280 531009 建信强债C基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
281 110020 易方达沪深300基金    1.0070 1.0070 ---- 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 开放申赎
282 162202 合丰周期基金    1.0069 2.9319 ---- 0.9945 2.9195 0.0124 1.25% 开放申赎
283 540006 汇丰晋信大盘基金    1.0067 1.0067 ---- 0.9930 0.9930 0.0137 1.38% 仅开放申购
284 213006 宝盈优势基金    1.0060 1.1060 ---- 0.9991 1.0991 0.0069 0.69% 开放申赎
285 020012 国泰债券C基金    1.0060 1.3350 ---- 1.0060 1.3350 0.0000 0.00 开放申赎
286 350006 天治双盈基金    1.0056 1.0056 ---- 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02% 开放申赎
287 320008 诺安增利基金    1.0050 1.0050 ---- 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 开放申赎
288 162210 泰达集利A基金    1.0046 1.0226 ---- 1.0053 1.0233 -0.0007 -0.07% 开放申赎
289 340009 兴业磐稳增利基金    1.0034 1.0034 ---- 1.0030 1.0030 0.0004 0.04% 封闭期内
290 180012 银华富裕基金    1.0034 1.9384 ---- 0.9900 1.9250 0.0134 1.35% 开放申赎
291 371020 上投纯债A基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
292 070009 嘉实短债基金    1.0027 1.1065 ---- 1.0026 1.1064 0.0001 0.01% 开放申赎
293 371120 上投纯债B基金    1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
294 310378 申万添益宝A基金    1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
295 200011 长城行业龙头基金    1.0010 1.0010 ---- 0.9890 0.9890 0.0120 1.21% 开放申赎
296 690002 民生强债A基金    1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
297 690202 民生强债C基金    1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 开放申赎
298 162299 泰达集利C基金    1.0006 1.0186 ---- 1.0013 1.0193 -0.0007 -0.07% 开放申赎
299 519111 浦银收益A基金    1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
300 310379 申万添益宝B基金    1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
301 161607 融通巨潮基金    0.9990 2.5130 ---- 0.9990 2.5130 0.0000 0.00 开放申赎
302 610003 信达澳银债券A基金    0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
303 398031 中海蓝筹基金    0.9981 1.2581 ---- 0.9897 1.2497 0.0084 0.85% 开放申赎
304 610103 信达澳银债券B基金    0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
305 540005 汇丰增利基金    0.9955 0.9955 ---- 0.9966 0.9966 -0.0011 -0.11% 开放申赎
306 620003 金元比联丰利基金    0.9920 1.0020 ---- 0.9910 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
307 660002 农银恒久基金    0.9904 0.9904 ---- 0.9917 0.9917 -0.0013 -0.13% 开放申赎
308 202009 南方盛元基金    0.9900 1.0100 ---- 0.9890 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
309 121003 国投核心基金    0.9884 2.4284 ---- 0.9777 2.4177 0.0107 1.09% 开放申赎
310 050011 博时信用A基金    0.9870 0.9870 ---- 0.9870 0.9870 0.0000 0.00 开放申赎
311 090004 大成精选基金    0.9869 2.8874 ---- 0.9802 2.8807 0.0067 0.68% 开放申赎
312 050111 博时信用C基金    0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎
313 630001 华商领先基金    0.9860 1.0910 ---- 0.9843 1.0893 0.0017 0.17% 开放申赎
314 420102 天弘债券B基金    0.9847 1.0598 ---- 0.9837 1.0588 0.0010 0.10% 开放申赎
315 420002 天弘债券A基金    0.9836 1.0531 ---- 0.9826 1.0521 0.0010 0.10% 开放申赎
316 400009 东方稳健基金    0.9830 0.9830 ---- 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 封闭期内
317 519113 浦银生活基金    0.9820 0.9820 ---- 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 开放申赎
318 240010 华宝行业基金    0.9783 0.9783 ---- 0.9716 0.9716 0.0067 0.69% 开放申赎
319 100016 富国天源基金    0.9747 2.2353 ---- 0.9672 2.2278 0.0075 0.78% 开放申赎
320 519100 长盛100基金    0.9741 1.5441 ---- 0.9735 1.5435 0.0006 0.06% 开放申赎
321 040004 华安宝利基金    0.9730 3.2530 ---- 0.9680 3.2480 0.0050 0.52% 开放申赎
322 217012 招商领先基金    0.9720 0.9720 ---- 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 开放申赎
323 580005 东吴策略基金    0.9701 0.9701 ---- 0.9725 0.9725 -0.0024 -0.25% 开放申赎
324 100035 富国优化A基金    0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封闭期内
325 100037 富国优化C基金    0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封闭期内
326 580003 东吴行业基金    0.9645 0.9645 ---- 0.9448 0.9448 0.0197 2.09% 开放申赎
327 470007 添富上证指数基金    0.9620 0.9620 ---- 0.9610 0.9610 0.0010 0.10% 开放申赎
328 290007 泰信强债A基金    0.9616 0.9616 ---- 0.9631 0.9631 -0.0015 -0.16% 仅开放申购
329 291007 泰信强债C基金    0.9610 0.9610 ---- 0.9626 0.9626 -0.0016 -0.17% 仅开放申购
330 270021 广发聚瑞基金    0.9550 0.9550 ---- 0.9490 0.9490 0.0060 0.63% 开放申赎
331 398041 中海量化基金    0.9530 0.9530 ---- 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 开放申赎
332 460002 友邦成长基金    0.9517 0.9517 ---- 0.9446 0.9446 0.0071 0.75% 开放申赎
333 253010 德盛安心基金    0.9510 2.0210 ---- 0.9540 2.0260 -0.0030 -0.31% 开放申赎
334 288001 中信配置基金    0.9458 3.0858 ---- 0.9429 3.0829 0.0029 0.31% 仅开放赎回
335 400011 东方动力基金    0.9449 0.9449 ---- 0.9378 0.9378 0.0071 0.76% 开放申赎
336 161606 融通行业基金    0.9440 2.8840 ---- 0.9320 2.8720 0.0120 1.29% 开放申赎
337 519091 世纪资源基金    0.9420 0.9420 ---- 0.9390 0.9390 0.0030 0.32% 开放申赎
338 400003 东方精选基金    0.9419 3.1454 ---- 0.9344 3.1250 0.0075 0.80% 开放申赎
339 206001 鹏华成长基金    0.9369 3.5465 ---- 0.9260 3.5070 0.0109 1.18% 开放申赎
340 210003 金鹰优势基金    0.9362 0.9362 ---- 0.9300 0.9300 0.0062 0.67% 开放申赎
341 260108 景顺成长基金    0.9360 2.2860 ---- 0.9380 2.2880 -0.0020 -0.21% 开放申赎
342 202005 南方成份基金    0.9338 0.9338 ---- 0.9304 0.9304 0.0034 0.37% 开放申赎
343 519017 大成积极成长基金    0.9320 1.9840 ---- 0.9210 1.9730 0.0110 1.19% 开放申赎
344 020001 国泰金鹰基金    0.9320 3.8050 ---- 0.9190 3.7920 0.0130 1.41% 开放申赎
345 481006 工银红利基金    0.9314 0.9714 ---- 0.9301 0.9701 0.0013 0.14% 开放申赎
346 000051 华夏300基金    0.9220 0.9220 ---- 0.9220 0.9220 0.0000 0.00 开放申赎
347 160805 长盛同智基金    0.9216 2.2628 ---- 0.9168 2.2580 0.0048 0.52% 开放申赎
348 310308 申万盛利精选基金    0.9206 2.4926 ---- 0.9108 2.4828 0.0098 1.08% 开放申赎
349 570001 诺德价值基金    0.9191 0.9191 ---- 0.9125 0.9125 0.0066 0.72% 开放申赎
350 410007 华富价值增长基金    0.9180 0.9180 ---- 0.9150 0.9150 0.0030 0.33% 开放申赎
351 519991 长信双利基金    0.9130 1.2130 ---- 0.9120 1.2120 0.0010 0.11% 开放申赎
352 373010 上投双息基金    0.9114 2.3406 ---- 0.9023 2.3315 0.0091 1.01% 开放申赎
353 151001 银河稳健基金    0.9113 3.0583 ---- 0.9015 3.0449 0.0098 1.09% 开放申赎
354 257020 德盛精选基金    0.9100 2.7040 ---- 0.9070 2.7000 0.0030 0.33% 开放申赎
355 530003 建信成长基金    0.9099 2.3599 ---- 0.9034 2.3534 0.0065 0.72% 开放申赎
356 121008 国投成长基金    0.9051 1.9843 ---- 0.8975 1.9676 0.0076 0.85% 开放申赎
357 202002 南稳贰号基金    0.9024 1.9179 ---- 0.9009 1.9147 0.0015 0.17% 开放申赎
358 260110 景顺精选基金    0.9010 0.9010 ---- 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 开放申赎
359 360001 量化核心基金    0.8945 2.8382 ---- 0.8908 2.8345 0.0037 0.42% 开放申赎
360 200006 长城消费基金    0.8914 2.3314 ---- 0.8923 2.3323 -0.0009 -0.10% 开放申赎
361 240004 华宝动力基金    0.8874 3.3974 ---- 0.8824 3.3924 0.0050 0.57% 开放申赎
362 070003 嘉实稳健基金    0.8860 2.5570 ---- 0.8770 2.5390 0.0090 1.03% 开放申赎
363 163803 中银增长基金    0.8840 2.6781 ---- 0.8822 2.6736 0.0018 0.20% 开放申赎
364 160314 华夏行业基金    0.8820 4.0030 ---- 0.8800 3.9960 0.0020 0.23% 开放申赎
365 550001 信诚四季红基金    0.8806 2.0416 ---- 0.8745 2.0355 0.0061 0.70% 开放申赎
366 121002 国投景气基金    0.8793 2.8483 ---- 0.8752 2.8442 0.0041 0.47% 开放申赎
367 080001 长盛价值基金    0.8790 2.7230 ---- 0.8700 2.7140 0.0090 1.03% 开放申赎
368 040002 华安A股基金    0.8720 3.2320 ---- 0.8660 3.2120 0.0060 0.69% 开放申赎
369 100020 富国天益基金    0.8700 3.8813 ---- 0.8563 3.8676 0.0137 1.60% 开放申赎
370 550002 信诚精萃基金    0.8694 2.0416 ---- 0.8669 2.0360 0.0025 0.29% 开放申赎
371 050002 博时裕富基金    0.8680 2.8480 ---- 0.8650 2.8450 0.0030 0.35% 开放申赎
372 560003 益民优势基金    0.8676 0.8876 ---- 0.8611 0.8811 0.0065 0.75% 开放申赎
373 530005 建信优化基金    0.8671 1.4171 ---- 0.8654 1.4154 0.0017 0.20% 开放申赎
374 050009 博时新兴成长基金    0.8670 3.2530 ---- 0.8600 3.2260 0.0070 0.81% 开放申赎
375 519039 长盛同德基金    0.8669 2.4841 ---- 0.8555 2.4514 0.0114 1.33% 开放申赎
376 519110 浦银价值基金    0.8640 0.8640 ---- 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 开放申赎
377 398021 中海能源基金    0.8609 1.1709 ---- 0.8524 1.1624 0.0085 1.00% 开放申赎
378 070001 嘉实成长基金    0.8574 2.9978 ---- 0.8515 2.9878 0.0059 0.69% 开放申赎
379 519993 长信增利基金    0.8556 2.0946 ---- 0.8457 2.0847 0.0099 1.17% 开放申赎
380 100026 富国天合基金    0.8544 2.2339 ---- 0.8422 2.2217 0.0122 1.45% 开放申赎
381 270007 广发大盘基金    0.8538 0.8538 ---- 0.8491 0.8491 0.0047 0.55% 仅开放赎回
382 110003 易基50基金    0.8518 2.7018 ---- 0.8535 2.7035 -0.0017 -0.20% 开放申赎
383 160910 大成创新成长基金    0.8460 2.0570 ---- 0.8390 2.0500 0.0070 0.83% 开放申赎
384 150103 银河银泰基金    0.8425 3.3825 ---- 0.8355 3.3755 0.0070 0.84% 开放申赎
385 100022 富国天瑞基金    0.8399 3.1630 ---- 0.8337 3.1483 0.0062 0.74% 仅开放赎回
386 320005 诺安价值基金    0.8391 1.7841 ---- 0.8329 1.7779 0.0062 0.74% 开放申赎
387 163804 中银收益基金    0.8373 2.0173 ---- 0.8307 2.0107 0.0066 0.79% 开放申赎
388 160607 鹏华价值基金    0.8370 2.5980 ---- 0.8330 2.5860 0.0040 0.48% 开放申赎
389 200008 长城品牌基金    0.8340 0.8340 ---- 0.8369 0.8369 -0.0029 -0.35% 开放申赎
390 161601 融通新蓝筹基金    0.8321 3.1271 ---- 0.8315 3.1265 0.0006 0.07% 开放申赎
391 257010 德盛小盘基金    0.8250 2.9550 ---- 0.8190 2.9490 0.0060 0.73% 开放申赎
392 161903 万家公用基金    0.8240 2.1919 ---- 0.8131 2.1725 0.0109 1.34% 开放申赎
393 020005 国泰金马基金    0.8230 3.4130 ---- 0.8190 3.3970 0.0040 0.49% 开放申赎
394 519694 交银蓝筹基金    0.8226 0.8376 ---- 0.8170 0.8320 0.0056 0.69% 开放申赎
395 160706 嘉实300基金    0.8200 2.6880 ---- 0.8180 2.6860 0.0020 0.24% 开放申赎
396 530001 建信价值基金    0.8170 2.2212 ---- 0.8129 2.2171 0.0041 0.50% 开放申赎
397 519035 富国天博基金    0.8152 2.8720 ---- 0.8038 2.8415 0.0114 1.42% 开放申赎
398 020003 国泰精选基金    0.8130 3.4170 ---- 0.8030 3.3860 0.0100 1.25% 开放申赎
399 350002 天治品质基金    0.8092 3.3192 ---- 0.8023 3.3123 0.0069 0.86% 开放申赎
400 519011 海富精选基金    0.8085 3.5648 ---- 0.8046 3.5519 0.0039 0.48% 开放申赎
401 519018 添富均衡基金    0.8075 2.2975 ---- 0.8006 2.2796 0.0069 0.86% 开放申赎
402 162607 景顺资源基金    0.8040 2.7650 ---- 0.8010 2.7620 0.0030 0.37% 开放申赎
403 460007 友邦华泰领先基金    0.7820 0.7820 ---- 0.7820 0.7820 0.0000 0.00 开放申赎
404 160603 鹏华收益基金    0.7810 3.2270 ---- 0.7760 3.2220 0.0050 0.64% 开放申赎
405 310328 申万新动力基金    0.7784 2.6301 ---- 0.7712 2.6171 0.0072 0.93% 开放申赎
406 217001 招商股票基金    0.7770 3.3910 ---- 0.7750 3.3890 0.0020 0.26% 开放申赎
407 050001 博时增长基金    0.7680 3.2700 ---- 0.7600 3.2620 0.0080 1.05% 开放申赎
408 398011 中海分红基金    0.7614 2.1614 ---- 0.7560 2.1560 0.0054 0.71% 开放申赎
409 162207 荷银效率基金    0.7584 1.8241 ---- 0.7483 1.7998 0.0101 1.35% 开放申赎
410 090001 大成价值基金    0.7578 3.4178 ---- 0.7524 3.4124 0.0054 0.72% 开放申赎
411 320001 诺安平衡基金    0.7522 3.0122 ---- 0.7510 3.0110 0.0012 0.16% 开放申赎
412 360007 光大优势基金    0.7521 0.7521 ---- 0.7471 0.7471 0.0050 0.67% 开放申赎
413 110029 易方达科讯基金    0.7497 4.2031 ---- 0.7509 4.2064 -0.0012 -0.16% 开放申赎
414 519996 长信银利基金    0.7469 2.6669 ---- 0.7395 2.6595 0.0074 1.00% 开放申赎
415 040008 华安优选基金    0.7452 2.2815 ---- 0.7408 2.2771 0.0044 0.59% 开放申赎
416 519087 世纪分红基金    0.7435 2.3870 ---- 0.7330 2.3701 0.0105 1.43% 开放申赎
417 398001 中海成长基金    0.7435 2.7481 ---- 0.7369 2.7317 0.0066 0.90% 开放申赎
418 410001 华富优选基金    0.7395 2.0952 ---- 0.7406 2.0972 -0.0011 -0.15% 开放申赎
419 270005 广发聚丰基金    0.7361 4.1587 ---- 0.7299 4.1306 0.0062 0.85% 仅开放赎回
420 260103 景顺平衡基金    0.7351 3.0251 ---- 0.7311 3.0211 0.0040 0.55% 开放申赎
421 050201 博时价值贰基金    0.7350 2.1900 ---- 0.7290 2.1840 0.0060 0.82% 开放申赎
422 450001 国富收益基金    0.7350 2.0067 ---- 0.7291 1.9966 0.0059 0.81% 开放申赎
423 210001 金鹰优选基金    0.7272 2.3521 ---- 0.7192 2.3399 0.0080 1.11% 开放申赎
424 070099 嘉实优质基金    0.7270 1.6230 ---- 0.7190 1.6150 0.0080 1.11% 开放申赎
425 519180 万家180基金    0.7267 3.0667 ---- 0.7256 3.0656 0.0011 0.15% 开放申赎
426 090003 大成蓝筹基金    0.7265 3.2965 ---- 0.7215 3.2915 0.0050 0.69% 开放申赎
427 590002 中邮成长基金    0.7242 0.7242 ---- 0.7210 0.7210 0.0032 0.44% 仅开放赎回
428 217005 招商先锋基金    0.7220 2.6720 ---- 0.7222 2.6722 -0.0002 -0.03% 开放申赎
429 519003 海富收益基金    0.7210 2.3360 ---- 0.7140 2.3290 0.0070 0.98% 开放申赎
430 162209 荷银市值基金    0.7148 0.7148 ---- 0.7104 0.7104 0.0044 0.62% 开放申赎
431 040001 华安创新基金    0.7130 3.2940 ---- 0.7120 3.2900 0.0010 0.14% 开放申赎
432 519994 长信金利基金    0.7122 2.1339 ---- 0.7103 2.1292 0.0019 0.27% 开放申赎
433 350001 天治财富基金    0.7116 2.2569 ---- 0.7047 2.2500 0.0069 0.98% 开放申赎
434 580001 东吴嘉禾基金    0.7003 2.4203 ---- 0.6959 2.4159 0.0044 0.63% 开放申赎
435 519019 大成景阳基金    0.6990 3.6780 ---- 0.6920 3.6710 0.0070 1.01% 开放申赎
436 510180 华安180ETF基金    0.6980 2.6740 ---- 0.6980 2.6740 0.0000 0.00 仅场内交易
437 310358 申万新经济基金    0.6966 2.0285 ---- 0.6913 2.0232 0.0053 0.77% 开放申赎
438 483003 工银平衡基金    0.6945 1.8689 ---- 0.6918 1.8641 0.0027 0.39% 开放申赎
439 519005 海富股票基金    0.6860 2.6350 ---- 0.6750 2.6240 0.0110 1.63% 开放申赎
440 240005 华宝策略基金    0.6834 4.1931 ---- 0.6783 4.1814 0.0051 0.75% 开放申赎
441 290002 泰信先行基金    0.6736 2.5390 ---- 0.6665 2.5234 0.0071 1.07% 开放申赎
442 410003 华富成长基金    0.6704 0.9604 ---- 0.6698 0.9598 0.0006 0.09% 开放申赎
443 560002 益民红利基金    0.6624 1.7786 ---- 0.6616 1.7771 0.0008 0.12% 开放申赎
444 162203 合丰稳定基金    0.6606 2.6006 ---- 0.6451 2.5851 0.0155 2.40% 开放申赎
445 519007 海富回报基金    0.6570 2.1530 ---- 0.6530 2.1490 0.0040 0.61% 开放申赎
446 519015 海富精选贰基金    0.6540 0.9740 ---- 0.6500 0.9700 0.0040 0.62% 开放申赎
447 090006 大成2020基金    0.6530 2.4750 ---- 0.6500 2.4720 0.0030 0.46% 开放申赎
448 202007 南方隆元基金    0.6500 0.6500 ---- 0.6420 0.6420 0.0080 1.25% 开放申赎
449 020011 国泰300基金    0.6430 0.9200 ---- 0.6410 0.9180 0.0020 0.31% 开放申赎
450 519181 万家和谐基金    0.6373 1.3888 ---- 0.6354 1.3855 0.0019 0.30% 开放申赎
451 200007 长城回报基金    0.6213 1.7087 ---- 0.6130 1.6900 0.0083 1.35% 开放申赎
452 213002 宝盈泛沿海基金    0.5994 2.2359 ---- 0.6067 2.2485 -0.0073 -1.20% 开放申赎
453 400001 东方龙基金    0.5939 2.3554 ---- 0.5919 2.3534 0.0020 0.34% 开放申赎
454 460001 友邦盛世基金    0.5916 2.5767 ---- 0.5902 2.5733 0.0014 0.24% 开放申赎
455 420001 天弘精选基金    0.5741 1.6925 ---- 0.5748 1.6941 -0.0007 -0.12% 开放申赎
456 213001 宝盈鸿利基金    0.5614 2.4065 ---- 0.5518 2.3933 0.0096 1.74% 开放申赎
457 163503 天治核心基金    0.5512 2.0855 ---- 0.5473 2.0779 0.0039 0.71% 开放申赎
458 233001 大摩基础基金    0.5249 2.0699 ---- 0.5208 2.0658 0.0041 0.79% 开放申赎
459 481001 工银价值基金    0.4393 3.7738 ---- 0.4362 3.7626 0.0031 0.71% 开放申赎
460 213009 宝盈货币A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 213909 宝盈货币B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
462 051011 博时信用B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
463 519987 长信恒利基金    --- --- ---- 0.9160 0.9160 --- --- 集中认购
464 091008 大成强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
465 090009 大成行业轮动基金    --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 封闭期内
466 233006 大摩领先优势基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
467 100033 富国天鼎B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
468 100036 富国优化B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
469 486001 工银全球基金    --- --- ---- 0.8570 0.8570 --- --- 开放申赎
470 360011 光大配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
471 450008 国富沪深300基金    --- --- ---- 1.0300 1.0300 --- --- 封闭期内
472 257050 国联安主题驱动基金    --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 封闭期内
473 519601 海富海外基金    --- --- ---- 1.4020 1.6720 --- --- 开放申赎
474 162307 海富通中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
475 040180 华安180ETF联接基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
476 241001 华宝海外基金    --- --- ---- 1.0480 1.0480 --- --- 开放申赎
477 240014 华宝中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
478 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7880 0.7880 --- --- 开放申赎
479 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6610 0.6610 --- --- 开放申赎
480 070018 嘉实回报基金    --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 封闭期内
481 165309 建信沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
482 519686 交银180ETF联接基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 510013 交银180治理ETF基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
484 519696 交银环球基金    --- --- ---- 1.4520 1.5320 --- --- 开放申赎
485 620004 金元比联增长基金    --- --- ---- 0.9900 0.9900 --- --- 封闭期内
486 260112 景顺能源基建基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 202103 南方多利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
488 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7130 0.7130 --- --- 开放申赎
489 160119 南方中证500基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
490 660004 农银策略价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
491 320010 诺安中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
492 570005 诺德成长优势基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
493 206002 鹏华精选成长基金    --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
494 519112 浦银收益C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
495 161207 瑞和300基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
496 150008 瑞和小康基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
497 150009 瑞和远见基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
498 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.5820 0.5820 --- --- 开放申赎
499 350007 天治趋势精选基金    --- --- ---- 0.9210 0.9210 --- --- 封闭期内
500 470078 添富增收C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
501 519186 万家稳健增利A基金    --- --- ---- 1.0009 1.0009 --- --- 集中认购
502 519187 万家稳健增利C基金    --- --- ---- 1.0005 1.0005 --- --- 集中认购
503 550008 信诚优胜精选基金    --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
504 610004 信达澳银中小盘基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
505 510063 央企50ETF基金    --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
506 161811 银华沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
507 161810 银华内需精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
508 183001 银华全球基金    --- --- ---- 0.9260 0.9260 --- --- 开放申赎
509 166005 中欧价值发现基金    --- --- ---- 0.8490 0.8490 --- --- 封闭期内
510 163808 中银中证100基金    --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 封闭期内

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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