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      9月23日基金净值   更新日期:9月22日

序号 基金代码 基金简称 2009-09-22 备注 2009-09-21 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金    8.3380 8.7180 ---- 8.5100 8.8900 -0.1720 -2.02% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金    4.8728 4.9128 ---- 4.9130 4.9530 -0.0402 -0.82% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金    4.3813 4.5513 ---- 4.3929 4.5629 -0.0116 -0.26% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金    3.7920 4.3330 ---- 3.8340 4.3750 -0.0420 -1.10% 开放申赎
5 110002 易基策略基金    3.7220 4.5120 ---- 3.7920 4.5820 -0.0700 -1.85% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金    3.6430 3.7630 ---- 3.7220 3.8420 -0.0790 -2.12% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金    3.3420 3.6620 ---- 3.4050 3.7250 -0.0630 -1.85% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金    3.3420 4.2120 ---- 3.3600 4.2300 -0.0180 -0.54% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金    3.1171 3.1171 ---- 3.1498 3.1498 -0.0327 -1.04% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金    3.0120 3.8450 ---- 3.0680 3.9010 -0.0560 -1.83% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金    2.9126 2.9126 ---- 2.9629 2.9629 -0.0503 -1.70% 开放申赎
12 519008 添富优势基金    2.7291 4.2891 ---- 2.7690 4.3290 -0.0399 -1.44% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金    2.5986 2.9886 ---- 2.6325 3.0225 -0.0339 -1.29% 开放申赎
14 375010 上投优势基金    2.4854 5.1054 ---- 2.4989 5.1189 -0.0135 -0.54% 开放申赎
15 510880 红利ETF基金    2.4530 2.4770 ---- 2.5230 2.5470 -0.0700 -2.77% 仅场内交易
16 519692 交银成长基金    2.4372 2.6172 ---- 2.4853 2.6653 -0.0481 -1.94% 开放申赎
17 288002 中信红利基金    2.3537 3.7537 ---- 2.3947 3.7947 -0.0410 -1.71% 仅开放赎回
18 159902 中小板ETF基金    2.3050 2.3050 ---- 2.3350 2.3350 -0.0300 -1.28% 仅场内交易
19 202202 南方避险基金    2.2867 2.8307 ---- 2.3006 2.8446 -0.0139 -0.60% 仅开放赎回
20 378010 上投先锋基金    2.2853 2.2853 ---- 2.3020 2.3020 -0.0167 -0.73% 开放申赎
21 360005 光大红利基金    2.2826 2.9406 ---- 2.3236 2.9816 -0.0410 -1.76% 开放申赎
22 510050 华夏50ETF基金    2.2460 2.8020 ---- 2.3010 2.8670 -0.0550 -2.39% 仅场内交易
23 240009 华宝成长基金    2.2077 2.2077 ---- 2.2459 2.2459 -0.0382 -1.70% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金    2.0210 2.1410 ---- 2.0670 2.1870 -0.0460 -2.23% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金    1.9692 2.7992 ---- 1.9998 2.8298 -0.0306 -1.53% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金    1.9263 2.0263 ---- 1.9502 2.0502 -0.0239 -1.23% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金    1.9224 3.2324 ---- 1.9674 3.2774 -0.0450 -2.29% 开放申赎
28 160505 博时主题基金    1.8570 3.4380 ---- 1.8700 3.4510 -0.0130 -0.70% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金    1.8194 2.4344 ---- 1.8567 2.4717 -0.0373 -2.01% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金    1.7369 1.7869 ---- 1.7715 1.8215 -0.0346 -1.95% 开放申赎
31 180010 银华优质基金    1.7350 2.9350 ---- 1.7545 2.9545 -0.0195 -1.11% 开放申赎
32 255010 德盛稳健基金    1.7110 2.4810 ---- 1.7120 2.4820 -0.0010 -0.06% 开放申赎
33 163302 大摩资源基金    1.6950 2.9300 ---- 1.7214 2.9564 -0.0264 -1.53% 开放申赎
34 270006 广发优选基金    1.6802 2.3602 ---- 1.7155 2.3955 -0.0353 -2.06% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金    1.6480 3.2780 ---- 1.6700 3.3000 -0.0220 -1.32% 开放申赎
36 002031 华夏策略基金    1.6420 1.6420 ---- 1.6700 1.6700 -0.0280 -1.68% 封闭期内
37 151002 银河收益基金    1.6161 1.9961 ---- 1.6248 2.0048 -0.0087 -0.54% 开放申赎
38 163801 中银中国基金    1.6065 3.0865 ---- 1.6220 3.1020 -0.0155 -0.96% 开放申赎
39 240011 华宝大盘基金    1.5985 1.5985 ---- 1.6277 1.6277 -0.0292 -1.79% 开放申赎
40 540002 汇丰龙腾基金    1.5944 2.0604 ---- 1.6184 2.0844 -0.0240 -1.48% 开放申赎
41 070013 嘉实精选基金    1.5540 1.5840 ---- 1.5670 1.5970 -0.0130 -0.83% 开放申赎
42 180013 银华领先基金    1.5432 1.6432 ---- 1.5421 1.6421 0.0011 0.07% 仅开放赎回
43 202003 南方绩优基金    1.5224 2.0724 ---- 1.5590 2.1090 -0.0366 -2.35% 开放申赎
44 162006 长城久富基金    1.5056 3.3964 ---- 1.5340 3.4248 -0.0284 -1.85% 开放申赎
45 550003 信诚蓝筹基金    1.5000 1.5000 ---- 1.5210 1.5210 -0.0210 -1.38% 开放申赎
46 162102 金鹰小盘基金    1.4854 2.2454 ---- 1.5145 2.2745 -0.0291 -1.92% 开放申赎
47 270010 广发300基金    1.4850 1.6250 ---- 1.5200 1.6600 -0.0350 -2.30% 开放申赎
48 270002 广发稳健基金    1.4795 3.0995 ---- 1.5165 3.1365 -0.0370 -2.44% 开放申赎
49 160613 鹏华盛世基金    1.4710 1.5010 ---- 1.5010 1.5310 -0.0300 -2.00% 开放申赎
50 161005 富国天惠基金    1.4703 2.9703 ---- 1.4893 2.9893 -0.0190 -1.28% 开放申赎
51 519029 华夏稳增基金    1.4680 2.1730 ---- 1.5060 2.2110 -0.0380 -2.52% 开放申赎
52 660001 农银成长基金    1.4660 1.4660 ---- 1.4931 1.4931 -0.0271 -1.82% 开放申赎
53 630002 华商盛世基金    1.4630 1.7280 ---- 1.4872 1.7522 -0.0242 -1.63% 开放申赎
54 450004 国富价值基金    1.4621 1.4621 ---- 1.4812 1.4812 -0.0191 -1.29% 开放申赎
55 040011 华安核心基金    1.4576 1.4576 ---- 1.4856 1.4856 -0.0280 -1.88% 开放申赎
56 110001 易基平稳基金    1.4570 2.6870 ---- 1.4650 2.6950 -0.0080 -0.55% 开放申赎
57 050004 博时精选基金    1.4555 2.8805 ---- 1.4829 2.9079 -0.0274 -1.85% 开放申赎
58 162208 荷银首选基金    1.4534 1.5034 ---- 1.4681 1.5181 -0.0147 -1.00% 开放申赎
59 160106 南方高增基金    1.4525 2.7565 ---- 1.4706 2.7746 -0.0181 -1.23% 开放申赎
60 162205 荷银预算基金    1.4522 2.3572 ---- 1.4590 2.3640 -0.0068 -0.47% 开放申赎
61 100032 富国天鼎A基金    1.4490 1.6310 ---- 1.4860 1.6730 -0.0370 -2.49% 开放申赎
62 519183 万家引擎基金    1.4465 1.4665 ---- 1.4748 1.4948 -0.0283 -1.92% 开放申赎
63 110011 易方达中小盘基金    1.4455 1.4855 ---- 1.4686 1.5086 -0.0231 -1.57% 开放申赎
64 240002 宝康配置基金    1.4332 3.0732 ---- 1.4489 3.0889 -0.0157 -1.08% 开放申赎
65 460005 友邦价值基金    1.4328 1.4328 ---- 1.4650 1.4650 -0.0322 -2.20% 开放申赎
66 217010 招商大盘蓝筹基金    1.4310 1.4310 ---- 1.4450 1.4450 -0.0140 -0.97% 开放申赎
67 310368 申万竞争优势基金    1.4276 1.5276 ---- 1.4433 1.5433 -0.0157 -1.09% 开放申赎
68 340007 兴业社会责任基金    1.4060 1.4060 ---- 1.4290 1.4290 -0.0230 -1.61% 暂停大额申购
69 000001 华夏成长基金    1.4000 3.0810 ---- 1.4210 3.1020 -0.0210 -1.48% 开放申赎
70 519668 银河成长基金    1.3968 1.4768 ---- 1.4065 1.4865 -0.0097 -0.69% 开放申赎
71 200001 长城久恒基金    1.3950 2.5050 ---- 1.4030 2.5130 -0.0080 -0.57% 开放申赎
72 161609 融通动力基金    1.3910 1.7910 ---- 1.4180 1.8180 -0.0270 -1.90% 开放申赎
73 270008 广发精选基金    1.3860 1.5460 ---- 1.4110 1.5710 -0.0250 -1.77% 开放申赎
74 050010 博时特许价值基金    1.3800 1.3800 ---- 1.3970 1.3970 -0.0170 -1.22% 开放申赎
75 519069 添富价值精选基金    1.3770 1.3770 ---- 1.4020 1.4020 -0.0250 -1.78% 开放申赎
76 240001 宝康消费基金    1.3748 4.0877 ---- 1.3899 4.1253 -0.0151 -1.09% 开放申赎
77 519066 添富蓝筹基金    1.3730 1.4030 ---- 1.3900 1.4200 -0.0170 -1.22% 开放申赎
78 161604 融通100基金    1.3670 2.5370 ---- 1.3950 2.5650 -0.0280 -2.01% 开放申赎
79 110009 易基价值精选基金    1.3654 2.4154 ---- 1.3917 2.4417 -0.0263 -1.89% 开放申赎
80 379010 上投中小盘基金    1.3650 1.3650 ---- 1.3970 1.3970 -0.0320 -2.29% 开放申赎
81 112002 易基策略贰基金    1.3650 2.9000 ---- 1.3910 2.9260 -0.0260 -1.87% 开放申赎
82 590001 中邮优选基金    1.3586 2.5786 ---- 1.3870 2.6070 -0.0284 -2.05% 仅开放赎回
83 050007 博时平衡基金    1.3550 2.4160 ---- 1.3520 2.4130 0.0030 0.22% 开放申赎
84 160610 鹏华动力基金    1.3410 1.5410 ---- 1.3650 1.5650 -0.0240 -1.76% 开放申赎
85 519001 银华优选基金    1.3378 4.5446 ---- 1.3476 4.5762 -0.0098 -0.73% 开放申赎
86 161605 融通蓝筹基金    1.3190 2.4490 ---- 1.3400 2.4700 -0.0210 -1.57% 开放申赎
87 450002 国富弹性基金    1.3132 2.4732 ---- 1.3296 2.4896 -0.0164 -1.23% 开放申赎
88 260111 景顺治理基金    1.3000 1.3000 ---- 1.3050 1.3050 -0.0050 -0.38% 开放申赎
89 110010 易基价值成长基金    1.2967 1.3567 ---- 1.3226 1.3826 -0.0259 -1.96% 开放申赎
90 121001 国投融华基金    1.2881 2.3401 ---- 1.3089 2.3609 -0.0208 -1.59% 开放申赎
91 110012 易方达科汇基金    1.2800 5.0550 ---- 1.2920 5.0670 -0.0120 -0.93% 开放申赎
92 100018 富国天利基金    1.2748 1.8598 ---- 1.2789 1.8639 -0.0041 -0.32% 开放申赎
93 110013 易方达科翔基金    1.2720 5.1860 ---- 1.2820 5.1990 -0.0100 -0.78% 开放申赎
94 121006 国投灵活配置基金    1.2710 1.3110 ---- 1.2830 1.3230 -0.0120 -0.94% 开放申赎
95 290005 泰信优势基金    1.2570 1.2870 ---- 1.2910 1.3210 -0.0340 -2.63% 开放申赎
96 002001 华夏回报基金    1.2530 3.2650 ---- 1.2700 3.2820 -0.0170 -1.34% 开放申赎
97 161706 招商成长基金    1.2529 3.1632 ---- 1.2799 3.1902 -0.0270 -2.11% 开放申赎
98 481008 工银蓝筹基金    1.2520 1.4520 ---- 1.2630 1.4630 -0.0110 -0.87% 开放申赎
99 400007 东方策略基金    1.2501 1.2501 ---- 1.2665 1.2665 -0.0164 -1.29% 开放申赎
100 510080 长盛债券基金    1.2445 1.9145 ---- 1.2481 1.9181 -0.0036 -0.29% 开放申赎
101 163805 中银策略基金    1.2445 1.2445 ---- 1.2543 1.2543 -0.0098 -0.78% 开放申赎
102 070005 嘉实债券基金    1.2270 1.6520 ---- 1.2350 1.6600 -0.0080 -0.65% 开放申赎
103 200002 长城久泰基金    1.2125 4.0725 ---- 1.2402 4.1002 -0.0277 -2.23% 开放申赎
104 121005 国投创新基金    1.2036 2.3278 ---- 1.2292 2.3703 -0.0256 -2.08% 开放申赎
105 257040 德盛红利基金    1.2020 1.4020 ---- 1.2090 1.4090 -0.0070 -0.58% 开放申赎
106 110005 易基积极基金    1.1961 3.9060 ---- 1.2180 3.9612 -0.0219 -1.80% 开放申赎
107 481004 工银成长基金    1.1919 1.4419 ---- 1.2190 1.4690 -0.0271 -2.22% 开放申赎
108 202011 南方优选A基金    1.1860 1.4060 ---- 1.2020 1.4220 -0.0160 -1.33% 开放申赎
109 610002 信达澳银配置基金    1.1860 1.3860 ---- 1.1980 1.3980 -0.0120 -1.00% 开放申赎
110 100029 富国天成基金    1.1807 1.1907 ---- 1.1962 1.2062 -0.0155 -1.30% 开放申赎
111 340001 兴业转基基金    1.1805 2.7585 ---- 1.1967 2.7747 -0.0162 -1.35% 暂停大额申购
112 373020 上投双核基金    1.1764 1.1764 ---- 1.1895 1.1895 -0.0131 -1.10% 开放申赎
113 050008 博时第三产业基金    1.1720 2.5930 ---- 1.1920 2.6370 -0.0200 -1.68% 开放申赎
114 519013 海富优势基金    1.1720 1.9280 ---- 1.1990 1.9550 -0.0270 -2.25% 开放申赎
115 270001 广发聚富基金    1.1696 3.4796 ---- 1.1856 3.4956 -0.0160 -1.35% 开放申赎
116 620002 金元比联成长基金    1.1680 1.2980 ---- 1.1800 1.3100 -0.0120 -1.02% 开放申赎
117 202015 南方300基金    1.1680 1.2280 ---- 1.1950 1.2550 -0.0270 -2.26% 开放申赎
118 360006 光大增长基金    1.1655 2.4455 ---- 1.1881 2.4681 -0.0226 -1.90% 开放申赎
119 180002 银华保本基金    1.1627 1.3527 ---- 1.1653 1.3553 -0.0026 -0.22% 开放申赎
120 160612 鹏华丰收基金    1.1610 1.1810 ---- 1.1630 1.1830 -0.0020 -0.17% 开放申赎
121 240003 宝康债券基金    1.1600 1.6100 ---- 1.1609 1.6109 -0.0009 -0.08% 开放申赎
122 160311 华夏蓝筹基金    1.1580 3.4110 ---- 1.1850 3.4740 -0.0270 -2.28% 开放申赎
123 217008 招商安本基金    1.1574 1.2574 ---- 1.1618 1.2618 -0.0044 -0.38% 仅开放赎回
124 257030 德盛优势基金    1.1570 1.2570 ---- 1.1680 1.2680 -0.0110 -0.94% 开放申赎
125 070010 嘉实主题基金    1.1540 2.6620 ---- 1.1640 2.6720 -0.0100 -0.86% 开放申赎
126 519025 海富领先基金    1.1520 1.1520 ---- 1.1710 1.1710 -0.0190 -1.62% 开放申赎
127 377020 上投内需基金    1.1440 1.2440 ---- 1.1553 1.2553 -0.0113 -0.98% 开放申赎
128 200010 长城双动力基金    1.1436 1.1436 ---- 1.1558 1.1558 -0.0122 -1.06% 开放申赎
129 571002 诺德主题基金    1.1436 1.1436 ---- 1.1660 1.1660 -0.0224 -1.92% 开放申赎
130 485105 工银强债基金    1.1421 1.2421 ---- 1.1471 1.2471 -0.0050 -0.44% 仅开放赎回
131 080002 长盛创新基金    1.1417 1.2717 ---- 1.1443 1.2743 -0.0026 -0.23% 开放申赎
132 540004 汇丰2026基金    1.1417 1.4617 ---- 1.1538 1.4738 -0.0121 -1.05% 开放申赎
133 481009 工银300基金    1.1340 1.2690 ---- 1.1600 1.2950 -0.0260 -2.24% 开放申赎
134 110015 易方达领先基金    1.1340 1.1340 ---- 1.1480 1.1480 -0.0140 -1.22% 开放申赎
135 485107 工银添利A基金    1.1337 1.1737 ---- 1.1363 1.1763 -0.0026 -0.23% 仅开放赎回
136 160105 南方积配基金    1.1336 2.4976 ---- 1.1476 2.5116 -0.0140 -1.22% 开放申赎
137 160602 鹏华债券基金    1.1330 1.3320 ---- 1.1330 1.3320 0.0000 0.00 开放申赎
138 180015 银华强债基金    1.1330 1.1330 ---- 1.1370 1.1370 -0.0040 -0.35% 开放申赎
139 350005 天治创新基金    1.1309 1.1309 ---- 1.1565 1.1565 -0.0256 -2.21% 开放申赎
140 485005 工银强债B基金    1.1303 1.2303 ---- 1.1352 1.2352 -0.0049 -0.43% 仅开放赎回
141 202101 南方宝元基金    1.1298 2.3498 ---- 1.1377 2.3577 -0.0079 -0.69% 开放申赎
142 070017 嘉实量化基金    1.1270 1.1270 ---- 1.1610 1.1610 -0.0340 -2.93% 开放申赎
143 485007 工银添利B基金    1.1266 1.1666 ---- 1.1293 1.1693 -0.0027 -0.24% 仅开放赎回
144 213008 宝盈资源基金    1.1253 1.2240 ---- 1.1334 1.2328 -0.0081 -0.71% 开放申赎
145 001001 华夏债券基金    1.1220 1.5120 ---- 1.1260 1.5160 -0.0040 -0.36% 开放申赎
146 001011 华夏希望A基金    1.1200 1.1800 ---- 1.1260 1.1860 -0.0060 -0.53% 开放申赎
147 213007 宝盈债券基金    1.1190 1.1260 ---- 1.1199 1.1269 -0.0009 -0.08% 开放申赎
148 161603 融通债券基金    1.1190 1.4440 ---- 1.1210 1.4460 -0.0020 -0.18% 开放申赎
149 519068 添富焦点基金    1.1190 1.2690 ---- 1.1378 1.2878 -0.0188 -1.65% 开放申赎
150 320007 诺安成长基金    1.1180 1.1780 ---- 1.1270 1.1870 -0.0090 -0.80% 开放申赎
151 217003 招商债券基金    1.1172 1.4337 ---- 1.1196 1.4361 -0.0024 -0.21% 开放申赎
152 200009 长城增利基金    1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
153 001013 华夏希望C基金    1.1150 1.1750 ---- 1.1210 1.1810 -0.0060 -0.54% 开放申赎
154 213917 宝盈债券C基金    1.1149 1.1219 ---- 1.1158 1.1228 -0.0009 -0.08% 开放申赎
155 530008 建信债券基金    1.1140 1.1790 ---- 1.1190 1.1840 -0.0050 -0.45% 开放申赎
156 166002 中欧蓝筹基金    1.1135 1.3835 ---- 1.1306 1.4006 -0.0171 -1.51% 开放申赎
157 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.4980 ---- 1.1120 1.5020 -0.0040 -0.36% 开放申赎
158 000031 华夏复兴基金    1.1070 1.1070 ---- 1.1260 1.1260 -0.0190 -1.69% 仅开放赎回
159 519688 交银精选基金    1.1068 3.1026 ---- 1.1200 3.1158 -0.0132 -1.18% 开放申赎
160 510081 长盛精选基金    1.1053 2.8053 ---- 1.1238 2.8238 -0.0185 -1.65% 开放申赎
161 160615 鹏华300基金    1.1050 1.1650 ---- 1.1310 1.1910 -0.0260 -2.30% 开放申赎
162 160608 鹏华债券B基金    1.1010 1.3000 ---- 1.1020 1.3010 -0.0010 -0.09% 开放申赎
163 410004 华富收益A基金    1.1008 1.1608 ---- 1.1090 1.1690 -0.0082 -0.74% 开放申赎
164 217203 招商债券B基金    1.0997 1.4162 ---- 1.1020 1.4185 -0.0023 -0.21% 开放申赎
165 050106 博时稳定A基金    1.0990 1.2070 ---- 1.1010 1.2090 -0.0020 -0.18% 开放申赎
166 162211 荷银品质基金    1.0980 1.1980 ---- 1.1100 1.2100 -0.0120 -1.08% 开放申赎
167 410006 华富策略基金    1.0961 1.0961 ---- 1.1133 1.1133 -0.0172 -1.54% 开放申赎
168 519519 友邦增利A基金    1.0946 1.1746 ---- 1.0952 1.1752 -0.0006 -0.05% 开放申赎
169 410005 华富收益B基金    1.0945 1.1545 ---- 1.1027 1.1627 -0.0082 -0.74% 开放申赎
170 360010 光大精选基金    1.0932 1.2132 ---- 1.1068 1.2268 -0.0136 -1.23% 暂停大额申购
171 519680 交银债券A基金    1.0921 1.1631 ---- 1.1003 1.1713 -0.0082 -0.75% 开放申赎
172 050006 博时稳定B基金    1.0920 1.2000 ---- 1.0940 1.2020 -0.0020 -0.18% 开放申赎
173 040007 华安中小盘基金    1.0913 2.4062 ---- 1.1030 2.4179 -0.0117 -1.06% 开放申赎
174 519682 交银债券C基金    1.0898 1.1558 ---- 1.0979 1.1639 -0.0081 -0.74% 开放申赎
175 610001 信达澳银增长基金    1.0898 1.2898 ---- 1.0999 1.2999 -0.0101 -0.92% 开放申赎
176 161902 万家债券基金    1.0897 1.5957 ---- 1.0960 1.6024 -0.0063 -0.57% 开放申赎
177 090008 大成强债A基金    1.0888 1.1388 ---- 1.0934 1.1434 -0.0046 -0.42% 开放申赎
178 460003 友邦增利B基金    1.0887 1.1687 ---- 1.0893 1.1693 -0.0006 -0.06% 开放申赎
179 270009 广发强债基金    1.0860 1.1160 ---- 1.0860 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
180 210002 金鹰红利基金    1.0834 1.3714 ---- 1.1053 1.3933 -0.0219 -1.98% 开放申赎
181 070011 嘉实策略基金    1.0830 1.2730 ---- 1.0970 1.2870 -0.0140 -1.28% 开放申赎
182 519698 交银先锋基金    1.0827 1.0827 ---- 1.1035 1.1035 -0.0208 -1.88% 开放申赎
183 420003 天弘永定基金    1.0816 1.1516 ---- 1.0960 1.1660 -0.0144 -1.31% 开放申赎
184 395001 中海债券基金    1.0790 1.1390 ---- 1.0810 1.1410 -0.0020 -0.19% 开放申赎
185 163807 中银优选基金    1.0789 1.1089 ---- 1.0868 1.1168 -0.0079 -0.73% 开放申赎
186 450007 国富成长基金    1.0785 1.0785 ---- 1.0951 1.0951 -0.0166 -1.52% 开放申赎
187 519670 银河行业基金    1.0780 1.0780 ---- 1.0930 1.0930 -0.0150 -1.37% 开放申赎
188 320006 诺安灵活配置基金    1.0760 1.3160 ---- 1.0890 1.3290 -0.0130 -1.19% 开放申赎
189 450003 国富潜力基金    1.0735 1.3235 ---- 1.0866 1.3366 -0.0131 -1.21% 开放申赎
190 260109 景顺增长贰基金    1.0720 2.1320 ---- 1.0780 2.1380 -0.0060 -0.56% 开放申赎
191 217009 招商价值基金    1.0703 1.0703 ---- 1.0935 1.0935 -0.0232 -2.12% 开放申赎
192 540003 汇丰策略基金    1.0696 1.0696 ---- 1.0818 1.0818 -0.0122 -1.13% 开放申赎
193 290004 泰信优质基金    1.0686 1.5686 ---- 1.0912 1.5912 -0.0226 -2.07% 开放申赎
194 070015 嘉实多元A基金    1.0680 1.1090 ---- 1.0740 1.1150 -0.0060 -0.56% 开放申赎
195 690001 民生蓝筹基金    1.0680 1.0980 ---- 1.0810 1.1110 -0.0130 -1.20% 开放申赎
196 217011 招商安心基金    1.0670 1.0670 ---- 1.0700 1.0700 -0.0030 -0.28% 开放申赎
197 070016 嘉实多元B基金    1.0660 1.1050 ---- 1.0710 1.1100 -0.0050 -0.47% 开放申赎
198 162201 合丰成长基金    1.0637 2.7737 ---- 1.0666 2.7766 -0.0029 -0.27% 开放申赎
199 040009 华安债券A基金    1.0637 1.0937 ---- 1.0705 1.1005 -0.0068 -0.64% 暂停大额申购
200 580002 东吴动力基金    1.0578 1.5778 ---- 1.0705 1.5905 -0.0127 -1.19% 开放申赎
201 040010 华安债券B基金    1.0570 1.0870 ---- 1.0638 1.0938 -0.0068 -0.64% 暂停大额申购
202 080003 长盛积债基金    1.0569 1.0569 ---- 1.0615 1.0615 -0.0046 -0.43% 开放申赎
203 160611 鹏华治理基金    1.0550 1.0550 ---- 1.0750 1.0750 -0.0200 -1.86% 开放申赎
204 121009 国投增利基金    1.0544 1.1094 ---- 1.0605 1.1155 -0.0061 -0.58% 开放申赎
205 202001 南方稳健基金    1.0531 2.8481 ---- 1.0663 2.8613 -0.0132 -1.24% 开放申赎
206 110017 易方达强债A基金    1.0520 1.1120 ---- 1.0590 1.1190 -0.0070 -0.66% 暂停大额申购
207 110008 易基债券B基金    1.0517 1.1433 ---- 1.0548 1.1464 -0.0031 -0.29% 暂停大额申购
208 320004 诺安债券基金    1.0511 1.1107 ---- 1.0535 1.1131 -0.0024 -0.23% 开放申赎
209 161611 融通驱动基金    1.0510 1.0510 ---- 1.0680 1.0680 -0.0170 -1.59% 开放申赎
210 519021 金鼎价值基金    1.0500 1.7270 ---- 1.0620 1.7470 -0.0120 -1.13% 开放申赎
211 202211 南方恒元基金    1.0500 1.0500 ---- 1.0590 1.0590 -0.0090 -0.85% 开放申赎
212 288102 中信双利基金    1.0489 1.3919 ---- 1.0578 1.4008 -0.0089 -0.84% 仅开放赎回
213 110007 易基债券A基金    1.0487 1.1373 ---- 1.0518 1.1404 -0.0031 -0.29% 暂停大额申购
214 519078 添富增收A基金    1.0460 1.0960 ---- 1.0480 1.0980 -0.0020 -0.19% 开放申赎
215 161610 融通领先基金    1.0440 2.7650 ---- 1.0550 2.7940 -0.0110 -1.04% 开放申赎
216 110018 易方达强债B基金    1.0440 1.1040 ---- 1.0510 1.1110 -0.0070 -0.67% 暂停大额申购
217 163402 兴业趋势基金    1.0428 5.3512 ---- 1.0604 5.4215 -0.0176 -1.66% 开放申赎
218 660003 农银双利基金基金    1.0424 1.0424 ---- 1.0586 1.0586 -0.0162 -1.53% 开放申赎
219 020009 国泰金鹏基金    1.0420 1.9270 ---- 1.0550 1.9400 -0.0130 -1.23% 开放申赎
220 519023 海富债券基金    1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 开放申赎
221 519300 大成300基金    1.0393 2.3593 ---- 1.0634 2.3834 -0.0241 -2.27% 开放申赎
222 620001 宝石动力基金    1.0392 1.0392 ---- 1.0412 1.0412 -0.0020 -0.19% 开放申赎
223 519024 海富债券A基金    1.0390 1.0390 ---- 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
224 290006 泰信蓝筹基金    1.0386 1.0886 ---- 1.0558 1.1058 -0.0172 -1.63% 开放申赎
225 560005 益民债券基金    1.0383 1.0793 ---- 1.0416 1.0826 -0.0033 -0.32% 开放申赎
226 020018 国泰金鹿二期基金    1.0380 1.0880 ---- 1.0390 1.0890 -0.0010 -0.10% 开放申赎
227 180018 银华和谐基金    1.0370 1.1170 ---- 1.0400 1.1200 -0.0030 -0.29% 开放申赎
228 519697 交银保本基金    1.0360 1.0360 ---- 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19% 开放申赎
229 213003 宝盈策略基金    1.0359 1.4359 ---- 1.0496 1.4496 -0.0137 -1.31% 开放申赎
230 519667 银河银信A基金    1.0351 1.2371 ---- 1.0379 1.2399 -0.0028 -0.27% 开放申赎
231 260101 景顺优选基金    1.0341 2.9248 ---- 1.0468 2.9375 -0.0127 -1.21% 开放申赎
232 202102 南方多利C基金    1.0330 1.1462 ---- 1.0412 1.1544 -0.0082 -0.79% 开放申赎
233 550004 信诚三得益A基金    1.0320 1.0500 ---- 1.0320 1.0500 0.0000 0.00 开放申赎
234 240012 华宝强债A基金    1.0307 1.0307 ---- 1.0326 1.0326 -0.0019 -0.18% 仅开放赎回
235 090007 大成回报基金    1.0290 1.5790 ---- 1.0450 1.5950 -0.0160 -1.53% 开放申赎
236 519666 银河银信B基金    1.0290 1.2310 ---- 1.0318 1.2338 -0.0028 -0.27% 开放申赎
237 090002 大成债券基金    1.0288 1.4188 ---- 1.0303 1.4203 -0.0015 -0.15% 开放申赎
238 240013 华宝强债B基金    1.0282 1.0282 ---- 1.0302 1.0302 -0.0020 -0.19% 仅开放赎回
239 020019 国泰双利A基金    1.0280 1.0380 ---- 1.0280 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
240 550005 信诚三得益B基金    1.0260 1.0440 ---- 1.0270 1.0450 -0.0010 -0.10% 开放申赎
241 020020 国泰双利C基金    1.0250 1.0350 ---- 1.0260 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
242 340008 兴业有机增长基金    1.0231 1.0231 ---- 1.0326 1.0326 -0.0095 -0.92% 开放申赎
243 166003 中欧债券A基金    1.0231 1.0231 ---- 1.0242 1.0242 -0.0011 -0.11% 开放申赎
244 161010 富国天丰基金    1.0220 1.0830 ---- 1.0240 1.0850 -0.0020 -0.20% 开放申赎
245 162605 景顺鼎益基金    1.0220 3.1220 ---- 1.0400 3.1400 -0.0180 -1.73% 开放申赎
246 166004 中欧债券C基金    1.0211 1.0211 ---- 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11% 开放申赎
247 002021 华夏回报贰基金    1.0210 2.3090 ---- 1.0340 2.3220 -0.0130 -1.26% 开放申赎
248 450005 国富强债基金    1.0197 1.0297 ---- 1.0217 1.0317 -0.0020 -0.20% 开放申赎
249 450006 国富强债C基金    1.0183 1.0283 ---- 1.0203 1.0303 -0.0020 -0.20% 开放申赎
250 253020 德盛增利A基金    1.0180 1.0180 ---- 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.29% 开放申赎
251 530006 建信精选基金    1.0170 1.5970 ---- 1.0220 1.6020 -0.0050 -0.49% 开放申赎
252 253021 德盛增利B基金    1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 开放申赎
253 519185 万家精选基金    1.0152 1.0152 ---- 1.0352 1.0352 -0.0200 -1.93% 开放申赎
254 180003 银华88基金    1.0148 2.8148 ---- 1.0359 2.8359 -0.0211 -2.04% 开放申赎
255 630003 华商强债A基金    1.0140 1.0650 ---- 1.0220 1.0730 -0.0080 -0.78% 开放申赎
256 630103 华商强债B基金    1.0140 1.0620 ---- 1.0220 1.0700 -0.0080 -0.78% 开放申赎
257 163806 中银增利基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
258 360008 光大增利A基金    1.0130 1.0130 ---- 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 开放申赎
259 550006 信诚优债A基金    1.0130 1.0130 ---- 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20% 开放申赎
260 180001 银华优势基金    1.0124 2.6324 ---- 1.0241 2.6441 -0.0117 -1.14% 开放申赎
261 050012 博时策略基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0150 1.0150 -0.0050 -0.49% 开放申赎
262 519989 长信利丰基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0160 1.0160 -0.0060 -0.59% 开放申赎
263 360009 光大增利C基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
264 020015 国泰优势基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0170 1.0170 -0.0070 -0.69% 开放申赎
265 040012 华安强债A基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30% 暂停大额申购
266 550007 信诚优债B基金    1.0100 1.0100 ---- 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 开放申赎
267 582001 东吴优信基金    1.0099 1.0219 ---- 1.0103 1.0223 -0.0004 -0.04% 开放申赎
268 320003 诺安股票基金    1.0092 2.8927 ---- 1.0225 2.9060 -0.0133 -1.30% 开放申赎
269 582201 东吴优信C基金    1.0088 1.0208 ---- 1.0092 1.0212 -0.0004 -0.04% 开放申赎
270 040013 华安强债B基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30% 暂停大额申购
271 530009 建信强债A基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 开放申赎
272 310388 申万消费增长基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0260 1.0260 -0.0180 -1.75% 开放申赎
273 092002 大成债券C基金    1.0077 1.3977 ---- 1.0091 1.3991 -0.0014 -0.14% 开放申赎
274 310318 申万盛利配置基金    1.0069 1.7629 ---- 1.0082 1.7642 -0.0013 -0.13% 开放申赎
275 020002 国泰债券基金    1.0060 1.3350 ---- 1.0110 1.3400 -0.0050 -0.49% 开放申赎
276 531009 建信强债C基金    1.0060 1.0060 ---- 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20% 开放申赎
277 350006 天治双盈基金    1.0051 1.0051 ---- 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05% 开放申赎
278 162210 泰达集利A基金    1.0039 1.0219 ---- 1.0046 1.0226 -0.0007 -0.07% 开放申赎
279 340009 兴业磐稳增利基金    1.0034 1.0034 ---- 1.0034 1.0034 0.0000 0.00 封闭期内
280 166001 中欧趋势基金    1.0033 1.2033 ---- 1.0163 1.2163 -0.0130 -1.28% 开放申赎
281 573003 诺德强债基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0090 1.0090 -0.0060 -0.59% 开放申赎
282 371020 上投纯债A基金    1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
283 070009 嘉实短债基金    1.0027 1.1065 ---- 1.0027 1.1065 0.0000 0.00 开放申赎
284 290003 泰信双息基金    1.0026 1.1369 ---- 1.0129 1.1472 -0.0103 -1.02% 开放申赎
285 371120 上投纯债B基金    1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
286 020012 国泰债券C基金    1.0010 1.3300 ---- 1.0060 1.3350 -0.0050 -0.50% 开放申赎
287 320008 诺安增利基金    1.0010 1.0010 ---- 1.0050 1.0050 -0.0040 -0.40% 开放申赎
288 310378 申万添益宝A基金    1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 开放申赎
289 162202 合丰周期基金    1.0006 2.9256 ---- 1.0069 2.9319 -0.0063 -0.63% 开放申赎
290 690002 民生强债A基金    1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
291 110020 易方达沪深300基金    1.0000 1.0000 ---- 1.0070 1.0070 -0.0070 -0.70% 开放申赎
292 162299 泰达集利C基金    0.9999 1.0179 ---- 1.0006 1.0186 -0.0007 -0.07% 开放申赎
293 690202 民生强债C基金    0.9990 0.9990 ---- 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 开放申赎
294 519111 浦银收益A基金    0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
295 310379 申万添益宝B基金    0.9980 0.9980 ---- 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 开放申赎
296 540006 汇丰晋信大盘基金    0.9969 0.9969 ---- 1.0067 1.0067 -0.0098 -0.97% 仅开放申购
297 213006 宝盈优势基金    0.9962 1.0962 ---- 1.0060 1.1060 -0.0098 -0.97% 开放申赎
298 610003 信达澳银债券A基金    0.9940 0.9940 ---- 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.50% 开放申赎
299 540005 汇丰增利基金    0.9924 0.9924 ---- 0.9955 0.9955 -0.0031 -0.31% 开放申赎
300 200011 长城行业龙头基金    0.9920 0.9920 ---- 1.0010 1.0010 -0.0090 -0.90% 开放申赎
301 020010 国泰金牛基金    0.9920 1.0420 ---- 1.0080 1.0580 -0.0160 -1.59% 开放申赎
302 610103 信达澳银债券B基金    0.9920 0.9920 ---- 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.50% 开放申赎
303 398031 中海蓝筹基金    0.9908 1.2508 ---- 0.9981 1.2581 -0.0073 -0.73% 开放申赎
304 180012 银华富裕基金    0.9893 1.9243 ---- 1.0034 1.9384 -0.0141 -1.41% 开放申赎
305 620003 金元比联丰利基金    0.9890 0.9990 ---- 0.9920 1.0020 -0.0030 -0.30% 开放申赎
306 660002 农银恒久基金    0.9866 0.9866 ---- 0.9904 0.9904 -0.0038 -0.38% 开放申赎
307 050011 博时信用A基金    0.9850 0.9850 ---- 0.9870 0.9870 -0.0020 -0.20% 开放申赎
308 050111 博时信用C基金    0.9840 0.9840 ---- 0.9860 0.9860 -0.0020 -0.20% 开放申赎
309 420102 天弘债券B基金    0.9834 1.0585 ---- 0.9847 1.0598 -0.0013 -0.13% 开放申赎
310 420002 天弘债券A基金    0.9823 1.0518 ---- 0.9836 1.0531 -0.0013 -0.13% 开放申赎
311 400009 东方稳健基金    0.9820 0.9820 ---- 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.10% 封闭期内
312 161607 融通巨潮基金    0.9770 2.4910 ---- 0.9990 2.5130 -0.0220 -2.20% 开放申赎
313 121003 国投核心基金    0.9751 2.4151 ---- 0.9884 2.4284 -0.0133 -1.35% 开放申赎
314 100035 富国优化A基金    0.9700 0.9700 ---- 0.9700 0.9700 0.0000 0.00 封闭期内
315 202009 南方盛元基金    0.9700 0.9900 ---- 0.9900 1.0100 -0.0200 -2.02% 开放申赎
316 630001 华商领先基金    0.9694 1.0744 ---- 0.9860 1.0910 -0.0166 -1.68% 开放申赎
317 090004 大成精选基金    0.9690 2.8695 ---- 0.9869 2.8874 -0.0179 -1.81% 开放申赎
318 100037 富国优化C基金    0.9690 0.9690 ---- 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 封闭期内
319 519113 浦银生活基金    0.9670 0.9670 ---- 0.9820 0.9820 -0.0150 -1.53% 开放申赎
320 240010 华宝行业基金    0.9630 0.9630 ---- 0.9783 0.9783 -0.0153 -1.56% 开放申赎
321 100016 富国天源基金    0.9604 2.2210 ---- 0.9747 2.2353 -0.0143 -1.47% 开放申赎
322 580003 东吴行业基金    0.9597 0.9597 ---- 0.9645 0.9645 -0.0048 -0.50% 开放申赎
323 580005 东吴策略基金    0.9582 0.9582 ---- 0.9701 0.9701 -0.0119 -1.23% 开放申赎
324 040004 华安宝利基金    0.9580 3.2380 ---- 0.9730 3.2530 -0.0150 -1.54% 开放申赎
325 290007 泰信强债A基金    0.9530 0.9530 ---- 0.9616 0.9616 -0.0086 -0.89% 仅开放申购
326 519100 长盛100基金    0.9527 1.5227 ---- 0.9741 1.5441 -0.0214 -2.20% 开放申赎
327 291007 泰信强债C基金    0.9524 0.9524 ---- 0.9610 0.9610 -0.0086 -0.89% 仅开放申购
328 217012 招商领先基金    0.9510 0.9510 ---- 0.9720 0.9720 -0.0210 -2.16% 开放申赎
329 470007 添富上证指数基金    0.9400 0.9400 ---- 0.9620 0.9620 -0.0220 -2.29% 开放申赎
330 400011 东方动力基金    0.9361 0.9361 ---- 0.9449 0.9449 -0.0088 -0.93% 开放申赎
331 288001 中信配置基金    0.9359 3.0759 ---- 0.9458 3.0858 -0.0099 -1.05% 仅开放赎回
332 253010 德盛安心基金    0.9350 1.9910 ---- 0.9510 2.0210 -0.0160 -1.68% 开放申赎
333 270021 广发聚瑞基金    0.9350 0.9350 ---- 0.9550 0.9550 -0.0200 -2.09% 开放申赎
334 161606 融通行业基金    0.9350 2.8750 ---- 0.9440 2.8840 -0.0090 -0.95% 开放申赎
335 398041 中海量化基金    0.9350 0.9350 ---- 0.9530 0.9530 -0.0180 -1.89% 开放申赎
336 460002 友邦成长基金    0.9343 0.9343 ---- 0.9517 0.9517 -0.0174 -1.83% 开放申赎
337 400003 东方精选基金    0.9275 3.1062 ---- 0.9419 3.1454 -0.0144 -1.53% 开放申赎
338 206001 鹏华成长基金    0.9265 3.5088 ---- 0.9369 3.5465 -0.0104 -1.11% 开放申赎
339 519091 世纪资源基金    0.9250 0.9250 ---- 0.9420 0.9420 -0.0170 -1.80% 开放申赎
340 519017 大成积极成长基金    0.9180 1.9700 ---- 0.9320 1.9840 -0.0140 -1.50% 开放申赎
341 020001 国泰金鹰基金    0.9180 3.7910 ---- 0.9320 3.8050 -0.0140 -1.50% 开放申赎
342 260108 景顺成长基金    0.9180 2.2680 ---- 0.9360 2.2860 -0.0180 -1.92% 开放申赎
343 481006 工银红利基金    0.9158 0.9558 ---- 0.9314 0.9714 -0.0156 -1.67% 开放申赎
344 202005 南方成份基金    0.9135 0.9135 ---- 0.9338 0.9338 -0.0203 -2.17% 开放申赎
345 310308 申万盛利精选基金    0.9115 2.4835 ---- 0.9206 2.4926 -0.0091 -0.99% 开放申赎
346 160805 长盛同智基金    0.9079 2.2491 ---- 0.9216 2.2628 -0.0137 -1.49% 开放申赎
347 210003 金鹰优势基金    0.9068 0.9068 ---- 0.9362 0.9362 -0.0294 -3.14% 开放申赎
348 000051 华夏300基金    0.9050 0.9050 ---- 0.9220 0.9220 -0.0170 -1.84% 开放申赎
349 410007 华富价值增长基金    0.9031 0.9031 ---- 0.9180 0.9180 -0.0149 -1.62% 开放申赎
350 570001 诺德价值基金    0.9021 0.9021 ---- 0.9191 0.9191 -0.0170 -1.85% 开放申赎
351 373010 上投双息基金    0.9009 2.3301 ---- 0.9114 2.3406 -0.0105 -1.15% 开放申赎
352 151001 银河稳健基金    0.8990 3.0414 ---- 0.9113 3.0583 -0.0123 -1.35% 开放申赎
353 530003 建信成长基金    0.8957 2.3457 ---- 0.9099 2.3599 -0.0142 -1.56% 开放申赎
354 519991 长信双利基金    0.8950 1.1950 ---- 0.9130 1.2130 -0.0180 -1.97% 开放申赎
355 121008 国投成长基金    0.8928 1.9573 ---- 0.9051 1.9843 -0.0123 -1.36% 开放申赎
356 202002 南稳贰号基金    0.8918 1.8953 ---- 0.9024 1.9179 -0.0106 -1.17% 开放申赎
357 257020 德盛精选基金    0.8900 2.6740 ---- 0.9100 2.7040 -0.0200 -2.20% 开放申赎
358 260110 景顺精选基金    0.8830 0.8830 ---- 0.9010 0.9010 -0.0180 -2.00% 开放申赎
359 070003 嘉实稳健基金    0.8800 2.5450 ---- 0.8860 2.5570 -0.0060 -0.68% 开放申赎
360 240004 华宝动力基金    0.8768 3.3868 ---- 0.8874 3.3974 -0.0106 -1.19% 开放申赎
361 200006 长城消费基金    0.8762 2.3162 ---- 0.8914 2.3314 -0.0152 -1.71% 开放申赎
362 360001 量化核心基金    0.8755 2.8192 ---- 0.8945 2.8382 -0.0190 -2.12% 开放申赎
363 080001 长盛价值基金    0.8730 2.7170 ---- 0.8790 2.7230 -0.0060 -0.68% 开放申赎
364 121002 国投景气基金    0.8680 2.8370 ---- 0.8793 2.8483 -0.0113 -1.29% 开放申赎
365 160314 华夏行业基金    0.8650 3.9410 ---- 0.8820 4.0030 -0.0170 -1.93% 开放申赎
366 550001 信诚四季红基金    0.8645 2.0255 ---- 0.8806 2.0416 -0.0161 -1.83% 开放申赎
367 163803 中银增长基金    0.8640 2.6272 ---- 0.8840 2.6781 -0.0200 -2.26% 开放申赎
368 100020 富国天益基金    0.8612 3.8725 ---- 0.8700 3.8813 -0.0088 -1.01% 开放申赎
369 550002 信诚精萃基金    0.8586 2.0177 ---- 0.8694 2.0416 -0.0108 -1.24% 开放申赎
370 519039 长盛同德基金    0.8581 2.4589 ---- 0.8669 2.4841 -0.0088 -1.02% 开放申赎
371 050009 博时新兴成长基金    0.8570 3.2150 ---- 0.8670 3.2530 -0.0100 -1.15% 开放申赎
372 040002 华安A股基金    0.8540 3.1730 ---- 0.8720 3.2320 -0.0180 -2.06% 开放申赎
373 560003 益民优势基金    0.8536 0.8736 ---- 0.8676 0.8876 -0.0140 -1.61% 开放申赎
374 519110 浦银价值基金    0.8520 0.8520 ---- 0.8640 0.8640 -0.0120 -1.39% 开放申赎
375 519993 长信增利基金    0.8496 2.0886 ---- 0.8556 2.0946 -0.0060 -0.70% 开放申赎
376 398021 中海能源基金    0.8484 1.1584 ---- 0.8609 1.1709 -0.0125 -1.45% 开放申赎
377 050002 博时裕富基金    0.8480 2.8280 ---- 0.8680 2.8480 -0.0200 -2.30% 开放申赎
378 530005 建信优化基金    0.8478 1.3978 ---- 0.8671 1.4171 -0.0193 -2.23% 开放申赎
379 070001 嘉实成长基金    0.8464 2.9792 ---- 0.8574 2.9978 -0.0110 -1.28% 开放申赎
380 100026 富国天合基金    0.8440 2.2235 ---- 0.8544 2.2339 -0.0104 -1.22% 开放申赎
381 270007 广发大盘基金    0.8381 0.8381 ---- 0.8538 0.8538 -0.0157 -1.84% 仅开放赎回
382 110003 易基50基金    0.8330 2.6830 ---- 0.8518 2.7018 -0.0188 -2.21% 开放申赎
383 150103 银河银泰基金    0.8324 3.3724 ---- 0.8425 3.3825 -0.0101 -1.20% 开放申赎
384 160910 大成创新成长基金    0.8310 2.0420 ---- 0.8460 2.0570 -0.0150 -1.77% 开放申赎
385 320005 诺安价值基金    0.8301 1.7751 ---- 0.8391 1.7841 -0.0090 -1.07% 开放申赎
386 100022 富国天瑞基金    0.8264 3.1310 ---- 0.8399 3.1630 -0.0135 -1.61% 仅开放赎回
387 163804 中银收益基金    0.8242 2.0042 ---- 0.8373 2.0173 -0.0131 -1.56% 开放申赎
388 160607 鹏华价值基金    0.8240 2.5600 ---- 0.8370 2.5980 -0.0130 -1.55% 开放申赎
389 020005 国泰金马基金    0.8140 3.3770 ---- 0.8230 3.4130 -0.0090 -1.09% 开放申赎
390 519694 交银蓝筹基金    0.8134 0.8284 ---- 0.8226 0.8376 -0.0092 -1.12% 开放申赎
391 161601 融通新蓝筹基金    0.8133 3.1083 ---- 0.8321 3.1271 -0.0188 -2.26% 开放申赎
392 200008 长城品牌基金    0.8130 0.8130 ---- 0.8340 0.8340 -0.0210 -2.52% 开放申赎
393 257010 德盛小盘基金    0.8110 2.9410 ---- 0.8250 2.9550 -0.0140 -1.70% 开放申赎
394 519035 富国天博基金    0.8082 2.8533 ---- 0.8152 2.8720 -0.0070 -0.86% 开放申赎
395 020003 国泰精选基金    0.8050 3.3920 ---- 0.8130 3.4170 -0.0080 -0.98% 开放申赎
396 160706 嘉实300基金    0.8020 2.6700 ---- 0.8200 2.6880 -0.0180 -2.20% 开放申赎
397 161903 万家公用基金    0.8019 2.1527 ---- 0.8240 2.1919 -0.0221 -2.68% 开放申赎
398 530001 建信价值基金    0.8010 2.2052 ---- 0.8170 2.2212 -0.0160 -1.96% 开放申赎
399 519018 添富均衡基金    0.7963 2.2684 ---- 0.8075 2.2975 -0.0112 -1.39% 开放申赎
400 519011 海富精选基金    0.7947 3.5193 ---- 0.8085 3.5648 -0.0138 -1.71% 开放申赎
401 350002 天治品质基金    0.7906 3.3006 ---- 0.8092 3.3192 -0.0186 -2.30% 开放申赎
402 162607 景顺资源基金    0.7900 2.7510 ---- 0.8040 2.7650 -0.0140 -1.74% 开放申赎
403 460007 友邦华泰领先基金    0.7760 0.7760 ---- 0.7820 0.7820 -0.0060 -0.77% 开放申赎
404 160603 鹏华收益基金    0.7730 3.2190 ---- 0.7810 3.2270 -0.0080 -1.02% 开放申赎
405 310328 申万新动力基金    0.7663 2.6082 ---- 0.7784 2.6301 -0.0121 -1.55% 开放申赎
406 050001 博时增长基金    0.7660 3.2680 ---- 0.7680 3.2700 -0.0020 -0.26% 开放申赎
407 217001 招商股票基金    0.7611 3.3751 ---- 0.7770 3.3910 -0.0159 -2.05% 开放申赎
408 162207 荷银效率基金    0.7499 1.8036 ---- 0.7584 1.8241 -0.0085 -1.12% 开放申赎
409 398011 中海分红基金    0.7485 2.1485 ---- 0.7614 2.1614 -0.0129 -1.69% 开放申赎
410 090001 大成价值基金    0.7461 3.4061 ---- 0.7578 3.4178 -0.0117 -1.54% 开放申赎
411 110029 易方达科讯基金    0.7420 4.1813 ---- 0.7497 4.2031 -0.0077 -1.03% 开放申赎
412 320001 诺安平衡基金    0.7402 3.0002 ---- 0.7522 3.0122 -0.0120 -1.60% 开放申赎
413 519087 世纪分红基金    0.7387 2.3793 ---- 0.7435 2.3870 -0.0048 -0.65% 开放申赎
414 360007 光大优势基金    0.7370 0.7370 ---- 0.7521 0.7521 -0.0151 -2.01% 开放申赎
415 519996 长信银利基金    0.7341 2.6541 ---- 0.7469 2.6669 -0.0128 -1.71% 开放申赎
416 040008 华安优选基金    0.7336 2.2699 ---- 0.7452 2.2815 -0.0116 -1.56% 开放申赎
417 050201 博时价值贰基金    0.7330 2.1880 ---- 0.7350 2.1900 -0.0020 -0.27% 开放申赎
418 398001 中海成长基金    0.7308 2.7165 ---- 0.7435 2.7481 -0.0127 -1.71% 开放申赎
419 260103 景顺平衡基金    0.7276 3.0176 ---- 0.7351 3.0251 -0.0075 -1.02% 开放申赎
420 450001 国富收益基金    0.7271 1.9931 ---- 0.7350 2.0067 -0.0079 -1.07% 开放申赎
421 270005 广发聚丰基金    0.7259 4.1125 ---- 0.7361 4.1587 -0.0102 -1.39% 仅开放赎回
422 410001 华富优选基金    0.7257 2.0699 ---- 0.7395 2.0952 -0.0138 -1.87% 开放申赎
423 070099 嘉实优质基金    0.7230 1.6190 ---- 0.7270 1.6230 -0.0040 -0.55% 开放申赎
424 090003 大成蓝筹基金    0.7130 3.2830 ---- 0.7265 3.2965 -0.0135 -1.86% 开放申赎
425 210001 金鹰优选基金    0.7116 2.3283 ---- 0.7272 2.3521 -0.0156 -2.15% 开放申赎
426 519003 海富收益基金    0.7100 2.3250 ---- 0.7210 2.3360 -0.0110 -1.53% 开放申赎
427 519180 万家180基金    0.7100 3.0500 ---- 0.7267 3.0667 -0.0167 -2.30% 开放申赎
428 217005 招商先锋基金    0.7076 2.6576 ---- 0.7220 2.6720 -0.0144 -1.99% 开放申赎
429 590002 中邮成长基金    0.7070 0.7070 ---- 0.7242 0.7242 -0.0172 -2.38% 仅开放赎回
430 162209 荷银市值基金    0.7040 0.7040 ---- 0.7148 0.7148 -0.0108 -1.51% 开放申赎
431 350001 天治财富基金    0.7032 2.2485 ---- 0.7116 2.2569 -0.0084 -1.18% 开放申赎
432 519994 长信金利基金    0.7019 2.1089 ---- 0.7122 2.1339 -0.0103 -1.45% 开放申赎
433 040001 华安创新基金    0.7010 3.2420 ---- 0.7130 3.2940 -0.0120 -1.68% 开放申赎
434 580001 东吴嘉禾基金    0.6918 2.4118 ---- 0.7003 2.4203 -0.0085 -1.21% 开放申赎
435 519019 大成景阳基金    0.6850 3.6640 ---- 0.6990 3.6780 -0.0140 -2.00% 开放申赎
436 310358 申万新经济基金    0.6831 2.0150 ---- 0.6966 2.0285 -0.0135 -1.94% 开放申赎
437 483003 工银平衡基金    0.6817 1.8460 ---- 0.6945 1.8689 -0.0128 -1.84% 开放申赎
438 510180 华安180ETF基金    0.6810 2.6100 ---- 0.6980 2.6740 -0.0170 -2.44% 仅场内交易
439 240005 华宝策略基金    0.6728 4.1688 ---- 0.6834 4.1931 -0.0106 -1.55% 开放申赎
440 519005 海富股票基金    0.6720 2.6210 ---- 0.6860 2.6350 -0.0140 -2.04% 开放申赎
441 290002 泰信先行基金    0.6649 2.5199 ---- 0.6736 2.5390 -0.0087 -1.29% 开放申赎
442 162203 合丰稳定基金    0.6603 2.6003 ---- 0.6606 2.6006 -0.0003 -0.05% 开放申赎
443 410003 华富成长基金    0.6581 0.9481 ---- 0.6704 0.9604 -0.0123 -1.83% 开放申赎
444 560002 益民红利基金    0.6527 1.7611 ---- 0.6624 1.7786 -0.0097 -1.46% 开放申赎
445 519007 海富回报基金    0.6500 2.1460 ---- 0.6570 2.1530 -0.0070 -1.07% 开放申赎
446 519015 海富精选贰基金    0.6460 0.9660 ---- 0.6540 0.9740 -0.0080 -1.22% 开放申赎
447 090006 大成2020基金    0.6440 2.4660 ---- 0.6530 2.4750 -0.0090 -1.38% 开放申赎
448 202007 南方隆元基金    0.6430 0.6430 ---- 0.6500 0.6500 -0.0070 -1.08% 开放申赎
449 020011 国泰300基金    0.6290 0.9000 ---- 0.6430 0.9200 -0.0140 -2.18% 开放申赎
450 519181 万家和谐基金    0.6259 1.3689 ---- 0.6373 1.3888 -0.0114 -1.79% 开放申赎
451 200007 长城回报基金    0.6181 1.7015 ---- 0.6213 1.7087 -0.0032 -0.52% 开放申赎
452 213002 宝盈泛沿海基金    0.5893 2.2184 ---- 0.5994 2.2359 -0.0101 -1.69% 开放申赎
453 400001 东方龙基金    0.5884 2.3499 ---- 0.5939 2.3554 -0.0055 -0.93% 开放申赎
454 460001 友邦盛世基金    0.5801 2.5492 ---- 0.5916 2.5767 -0.0115 -1.94% 开放申赎
455 420001 天弘精选基金    0.5649 1.6719 ---- 0.5741 1.6925 -0.0092 -1.60% 开放申赎
456 213001 宝盈鸿利基金    0.5569 2.4003 ---- 0.5614 2.4065 -0.0045 -0.80% 开放申赎
457 163503 天治核心基金    0.5416 2.0668 ---- 0.5512 2.0855 -0.0096 -1.74% 开放申赎
458 233001 大摩基础基金    0.5185 2.0635 ---- 0.5249 2.0699 -0.0064 -1.22% 开放申赎
459 481001 工银价值基金    0.4349 3.7579 ---- 0.4393 3.7738 -0.0044 -1.00% 开放申赎
460 213009 宝盈货币A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 213909 宝盈货币B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
462 051011 博时信用B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
463 519987 长信恒利基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
464 091008 大成强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
465 090009 大成行业轮动基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
466 233006 大摩领先优势基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
467 100033 富国天鼎B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
468 100036 富国优化B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
469 486001 工银全球基金    --- --- ---- 0.8510 0.8510 --- --- 开放申赎
470 360011 光大配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
471 450008 国富沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
472 257050 国联安主题驱动基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
473 519601 海富海外基金    --- --- ---- 1.3830 1.6530 --- --- 开放申赎
474 162307 海富通中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
475 040180 华安180ETF联接基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
476 241001 华宝海外基金    --- --- ---- 1.0370 1.0370 --- --- 开放申赎
477 240014 华宝中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
478 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7780 0.7780 --- --- 开放申赎
479 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6550 0.6550 --- --- 开放申赎
480 070018 嘉实回报基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
481 165309 建信沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
482 519686 交银180ETF联接基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 510013 交银180治理ETF基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
484 519696 交银环球基金    --- --- ---- 1.4390 1.5190 --- --- 开放申赎
485 620004 金元比联增长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
486 260112 景顺能源基建基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 202103 南方多利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
488 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7060 0.7060 --- --- 开放申赎
489 160119 南方中证500基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
490 660004 农银策略价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
491 320010 诺安中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
492 570005 诺德成长优势基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
493 206002 鹏华精选成长基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
494 519112 浦银收益C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
495 161207 瑞和300基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
496 150008 瑞和小康基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
497 150009 瑞和远见基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
498 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.5790 0.5790 --- --- 开放申赎
499 350007 天治趋势精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 470078 添富增收C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ———
501 519186 万家稳健增利A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
502 519187 万家稳健增利C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
503 550008 信诚优胜精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
504 610004 信达澳银中小盘基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
505 510063 央企50ETF基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
506 161811 银华沪深300基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
507 161810 银华内需精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
508 183001 银华全球基金    --- --- ---- 0.9190 0.9190 --- --- 开放申赎
509 166005 中欧价值发现基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
510 163808 中银中证100基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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