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                                                      9月25日基金净值   更新日期:9月24日

序号 基金代码 基金简称 2009-09-24 备注 2009-09-23 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金   8.1400 8.5200 ---- 8.1330 8.5130 0.0070 0.09% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金   4.7601 4.8001 ---- 4.7895 4.8295 -0.0294 -0.61% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金   4.3056 4.4756 ---- 4.3198 4.4898 -0.0142 -0.33% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金   3.7320 4.2730 ---- 3.7300 4.2710 0.0020 0.05% 开放申赎
5 110002 易基策略基金   3.6670 4.4570 ---- 3.6520 4.4420 0.0150 0.41% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金   3.5320 3.6520 ---- 3.5330 3.6530 -0.0010 -0.03% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金   3.2790 3.5990 ---- 3.2650 3.5850 0.0140 0.43% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金   3.2670 4.1370 ---- 3.2960 4.1660 -0.0290 -0.88% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金   3.0589 3.0589 ---- 3.0688 3.0688 -0.0099 -0.32% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金   2.9660 3.7990 ---- 2.9500 3.7830 0.0160 0.54% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金   2.8641 2.8641 ---- 2.8595 2.8595 0.0046 0.16% 开放申赎
12 519008 添富优势基金   2.6918 4.2518 ---- 2.6771 4.2371 0.0147 0.55% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金   2.5504 2.9404 ---- 2.5468 2.9368 0.0036 0.14% 开放申赎
14 375010 上投优势基金   2.4430 5.0630 ---- 2.4484 5.0684 -0.0054 -0.22% 开放申赎
15 519692 交银成长基金   2.4035 2.5835 ---- 2.3973 2.5773 0.0062 0.26% 开放申赎
16 510880 红利ETF基金   2.3960 2.4200 ---- 2.3970 2.4210 -0.0010 -0.04% 仅场内交易
17 288002 中信红利基金   2.3161 3.7161 ---- 2.3106 3.7106 0.0055 0.24% 仅开放赎回
18 202202 南方避险基金   2.2794 2.8234 ---- 2.2747 2.8187 0.0047 0.21% 仅开放赎回
19 360005 光大红利基金   2.2491 2.9071 ---- 2.2448 2.9028 0.0043 0.19% 开放申赎
20 510050 华夏50ETF基金   2.2460 2.8020 ---- 2.2130 2.7630 0.0330 1.49% 仅场内交易
21 378010 上投先锋基金   2.2186 2.2186 ---- 2.2499 2.2499 -0.0313 -1.39% 开放申赎
22 159902 中小板ETF基金   2.2090 2.2090 ---- 2.2310 2.2310 -0.0220 -0.99% 仅场内交易
23 240009 华宝成长基金   2.1632 2.1632 ---- 2.1663 2.1663 -0.0031 -0.14% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金   2.0000 2.1200 ---- 1.9810 2.1010 0.0190 0.96% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金   1.9431 2.7731 ---- 1.9347 2.7647 0.0084 0.43% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金   1.9149 2.0149 ---- 1.9144 2.0144 0.0005 0.03% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金   1.8691 3.1791 ---- 1.8739 3.1839 -0.0048 -0.26% 开放申赎
28 160505 博时主题基金   1.8200 3.4010 ---- 1.8270 3.4080 -0.0070 -0.38% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金   1.8007 2.4157 ---- 1.7949 2.4099 0.0058 0.32% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金   1.7124 1.7624 ---- 1.6973 1.7473 0.0151 0.89% 开放申赎
31 180010 银华优质基金   1.6873 2.8873 ---- 1.6980 2.8980 -0.0107 -0.63% 开放申赎
32 255010 德盛稳健基金   1.6820 2.4520 ---- 1.6940 2.4640 -0.0120 -0.71% 开放申赎
33 163302 大摩资源基金   1.6589 2.8939 ---- 1.6583 2.8933 0.0006 0.04% 开放申赎
34 270006 广发优选基金   1.6449 2.3249 ---- 1.6429 2.3229 0.0020 0.12% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金   1.6290 3.2590 ---- 1.6210 3.2510 0.0080 0.49% 开放申赎
36 151002 银河收益基金   1.6104 1.9904 ---- 1.6117 1.9917 -0.0013 -0.08% 开放申赎
37 002031 华夏策略基金   1.6050 1.6050 ---- 1.6040 1.6040 0.0010 0.06% 封闭期内
38 163801 中银中国基金   1.5774 3.0574 ---- 1.5735 3.0535 0.0039 0.25% 开放申赎
39 540002 汇丰龙腾基金   1.5734 2.0394 ---- 1.5739 2.0399 -0.0005 -0.03% 开放申赎
40 240011 华宝大盘基金   1.5698 1.5698 ---- 1.5672 1.5672 0.0026 0.17% 开放申赎
41 202003 南方绩优基金   1.5183 2.0683 ---- 1.4938 2.0438 0.0245 1.64% 开放申赎
42 070013 嘉实精选基金   1.5180 1.5480 ---- 1.5270 1.5570 -0.0090 -0.59% 开放申赎
43 180013 银华领先基金   1.4823 1.5823 ---- 1.4979 1.5979 -0.0156 -1.04% 仅开放赎回
44 162006 长城久富基金   1.4765 3.3673 ---- 1.4753 3.3661 0.0012 0.08% 开放申赎
45 550003 信诚蓝筹基金   1.4660 1.4660 ---- 1.4700 1.4700 -0.0040 -0.27% 开放申赎
46 270010 广发300基金   1.4630 1.6030 ---- 1.4530 1.5930 0.0100 0.69% 开放申赎
47 110001 易基平稳基金   1.4530 2.6830 ---- 1.4480 2.6780 0.0050 0.35% 开放申赎
48 270002 广发稳健基金   1.4494 3.0694 ---- 1.4413 3.0613 0.0081 0.56% 开放申赎
49 162102 金鹰小盘基金   1.4474 2.2074 ---- 1.4549 2.2149 -0.0075 -0.52% 开放申赎
50 519029 华夏稳增基金   1.4470 2.1520 ---- 1.4400 2.1450 0.0070 0.49% 开放申赎
51 050004 博时精选基金   1.4457 2.8707 ---- 1.4296 2.8546 0.0161 1.13% 开放申赎
52 660001 农银成长基金   1.4447 1.4447 ---- 1.4403 1.4403 0.0044 0.31% 开放申赎
53 162205 荷银预算基金   1.4426 2.3476 ---- 1.4404 2.3454 0.0022 0.15% 开放申赎
54 630002 华商盛世基金   1.4386 1.7036 ---- 1.4325 1.6975 0.0061 0.43% 开放申赎
55 450004 国富价值基金   1.4324 1.4324 ---- 1.4372 1.4372 -0.0048 -0.33% 开放申赎
56 161005 富国天惠基金   1.4304 2.9304 ---- 1.4346 2.9346 -0.0042 -0.29% 开放申赎
57 160106 南方高增基金   1.4293 2.7333 ---- 1.4253 2.7293 0.0040 0.28% 开放申赎
58 162208 荷银首选基金   1.4281 1.4781 ---- 1.4291 1.4791 -0.0010 -0.07% 开放申赎
59 040011 华安核心基金   1.4270 1.4270 ---- 1.4292 1.4292 -0.0022 -0.15% 开放申赎
60 160613 鹏华盛世基金   1.4250 1.4550 ---- 1.4260 1.4560 -0.0010 -0.07% 开放申赎
61 519183 万家引擎基金   1.4225 1.4425 ---- 1.4274 1.4474 -0.0049 -0.34% 开放申赎
62 240002 宝康配置基金   1.4124 3.0524 ---- 1.4122 3.0522 0.0002 0.01% 开放申赎
63 110011 易方达中小盘基金   1.4091 1.4491 ---- 1.4161 1.4561 -0.0070 -0.49% 开放申赎
64 460005 友邦价值基金   1.4040 1.4040 ---- 1.3973 1.3973 0.0067 0.48% 开放申赎
65 100032 富国天鼎A基金   1.4030 1.5790 ---- 1.4110 1.5880 -0.0080 -0.57% 开放申赎
66 217010 招商大盘蓝筹基金   1.3970 1.3970 ---- 1.4060 1.4060 -0.0090 -0.64% 开放申赎
67 310368 申万竞争优势基金   1.3876 1.4876 ---- 1.3941 1.4941 -0.0065 -0.47% 开放申赎
68 200001 长城久恒基金   1.3810 2.4910 ---- 1.3800 2.4900 0.0010 0.07% 开放申赎
69 000001 华夏成长基金   1.3780 3.0590 ---- 1.3700 3.0510 0.0080 0.58% 开放申赎
70 161609 融通动力基金   1.3740 1.7740 ---- 1.3670 1.7670 0.0070 0.51% 开放申赎
71 050010 博时特许价值基金   1.3670 1.3670 ---- 1.3590 1.3590 0.0080 0.59% 开放申赎
72 340007 兴业社会责任基金   1.3660 1.3660 ---- 1.3770 1.3770 -0.0110 -0.80% 暂停大额申购
73 270008 广发精选基金   1.3600 1.5200 ---- 1.3580 1.5180 0.0020 0.15% 开放申赎
74 519668 银河成长基金   1.3565 1.4365 ---- 1.3702 1.4502 -0.0137 -1.00% 开放申赎
75 519069 添富价值精选基金   1.3560 1.3560 ---- 1.3470 1.3470 0.0090 0.67% 开放申赎
76 110009 易基价值精选基金   1.3542 2.4042 ---- 1.3469 2.3969 0.0073 0.54% 开放申赎
77 519066 添富蓝筹基金   1.3450 1.3750 ---- 1.3430 1.3730 0.0020 0.15% 开放申赎
78 112002 易基策略贰基金   1.3450 2.8800 ---- 1.3400 2.8750 0.0050 0.37% 开放申赎
79 240001 宝康消费基金   1.3351 3.9889 ---- 1.3429 4.0083 -0.0078 -0.58% 开放申赎
80 379010 上投中小盘基金   1.3330 1.3330 ---- 1.3330 1.3330 0.0000 0.00 开放申赎
81 050007 博时平衡基金   1.3300 2.3910 ---- 1.3400 2.4010 -0.0100 -0.75% 开放申赎
82 161604 融通100基金   1.3280 2.4980 ---- 1.3290 2.4990 -0.0010 -0.08% 开放申赎
83 590001 中邮优选基金   1.3253 2.5453 ---- 1.3235 2.5435 0.0018 0.14% 仅开放赎回
84 160610 鹏华动力基金   1.3220 1.5220 ---- 1.3130 1.5130 0.0090 0.69% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金   1.3060 2.4360 ---- 1.3030 2.4330 0.0030 0.23% 开放申赎
86 450002 国富弹性基金   1.2872 2.4472 ---- 1.2911 2.4511 -0.0039 -0.30% 开放申赎
87 519001 银华优选基金   1.2871 4.3807 ---- 1.3046 4.4372 -0.0175 -1.34% 开放申赎
88 121001 国投融华基金   1.2743 2.3263 ---- 1.2734 2.3254 0.0009 0.07% 开放申赎
89 100018 富国天利基金   1.2707 1.8557 ---- 1.2726 1.8576 -0.0019 -0.15% 开放申赎
90 110010 易基价值成长基金   1.2674 1.3274 ---- 1.2669 1.3269 0.0005 0.04% 开放申赎
91 260111 景顺治理基金   1.2650 1.2650 ---- 1.2790 1.2790 -0.0140 -1.09% 开放申赎
92 110012 易方达科汇基金   1.2630 5.0370 ---- 1.2590 5.0330 0.0040 0.32% 开放申赎
93 110013 易方达科翔基金   1.2570 5.1660 ---- 1.2540 5.1620 0.0030 0.24% 开放申赎
94 121006 国投灵活配置基金   1.2560 1.2960 ---- 1.2560 1.2960 0.0000 0.00 开放申赎
95 002001 华夏回报基金   1.2480 3.2600 ---- 1.2380 3.2500 0.0100 0.81% 开放申赎
96 510080 长盛债券基金   1.2408 1.9108 ---- 1.2418 1.9118 -0.0010 -0.08% 开放申赎
97 161706 招商成长基金   1.2381 3.1484 ---- 1.2243 3.1346 0.0138 1.13% 开放申赎
98 481008 工银蓝筹基金   1.2380 1.4380 ---- 1.2310 1.4310 0.0070 0.57% 开放申赎
99 400007 东方策略基金   1.2342 1.2342 ---- 1.2344 1.2344 -0.0002 -0.02% 开放申赎
100 070005 嘉实债券基金   1.2180 1.6430 ---- 1.2210 1.6460 -0.0030 -0.25% 开放申赎
101 163805 中银策略基金   1.2173 1.2173 ---- 1.2211 1.2211 -0.0038 -0.31% 开放申赎
102 290005 泰信优势基金   1.2010 1.2310 ---- 1.2130 1.2430 -0.0120 -0.99% 开放申赎
103 200002 长城久泰基金   1.1929 4.0529 ---- 1.1871 4.0471 0.0058 0.49% 开放申赎
104 121005 国投创新基金   1.1902 2.3055 ---- 1.1810 2.2903 0.0092 0.78% 开放申赎
105 110005 易基积极基金   1.1843 3.8762 ---- 1.1785 3.8616 0.0058 0.49% 开放申赎
106 257040 德盛红利基金   1.1800 1.3800 ---- 1.1890 1.3890 -0.0090 -0.76% 开放申赎
107 481004 工银成长基金   1.1671 1.4171 ---- 1.1625 1.4125 0.0046 0.40% 开放申赎
108 202011 南方优选A基金   1.1660 1.3860 ---- 1.1620 1.3820 0.0040 0.34% 开放申赎
109 100029 富国天成基金   1.1622 1.1722 ---- 1.1603 1.1703 0.0019 0.16% 开放申赎
110 610002 信达澳银配置基金   1.1620 1.3620 ---- 1.1620 1.3620 0.0000 0.00 开放申赎
111 050008 博时第三产业基金   1.1610 2.5680 ---- 1.1550 2.5550 0.0060 0.52% 开放申赎
112 340001 兴业转基基金   1.1603 2.7383 ---- 1.1662 2.7442 -0.0059 -0.51% 暂停大额申购
113 373020 上投双核基金   1.1602 1.1602 ---- 1.1598 1.1598 0.0004 0.03% 开放申赎
114 160612 鹏华丰收基金   1.1590 1.1790 ---- 1.1590 1.1790 0.0000 0.00 开放申赎
115 180002 银华保本基金   1.1585 1.3485 ---- 1.1590 1.3490 -0.0005 -0.04% 开放申赎
116 240003 宝康债券基金   1.1583 1.6083 ---- 1.1591 1.6091 -0.0008 -0.07% 开放申赎
117 270001 广发聚富基金   1.1551 3.4651 ---- 1.1501 3.4601 0.0050 0.43% 开放申赎
118 217008 招商安本基金   1.1525 1.2525 ---- 1.1556 1.2556 -0.0031 -0.27% 仅开放赎回
119 160311 华夏蓝筹基金   1.1510 3.3950 ---- 1.1340 3.3550 0.0170 1.50% 开放申赎
120 202015 南方300基金   1.1500 1.2100 ---- 1.1430 1.2030 0.0070 0.61% 开放申赎
121 360006 光大增长基金   1.1462 2.4262 ---- 1.1428 2.4228 0.0034 0.30% 开放申赎
122 620002 金元比联成长基金   1.1430 1.2730 ---- 1.1440 1.2740 -0.0010 -0.09% 开放申赎
123 200010 长城双动力基金   1.1402 1.1402 ---- 1.1339 1.1339 0.0063 0.56% 开放申赎
124 519013 海富优势基金   1.1380 1.8940 ---- 1.1410 1.8970 -0.0030 -0.26% 开放申赎
125 485105 工银强债基金   1.1368 1.2368 ---- 1.1387 1.2387 -0.0019 -0.17% 仅开放赎回
126 257030 德盛优势基金   1.1350 1.2350 ---- 1.1380 1.2380 -0.0030 -0.26% 开放申赎
127 160602 鹏华债券基金   1.1330 1.3320 ---- 1.1330 1.3320 0.0000 0.00 开放申赎
128 485107 工银添利A基金   1.1303 1.1703 ---- 1.1312 1.1712 -0.0009 -0.08% 仅开放赎回
129 180015 银华强债基金   1.1300 1.1300 ---- 1.1300 1.1300 0.0000 0.00 开放申赎
130 485005 工银强债B基金   1.1250 1.2250 ---- 1.1269 1.2269 -0.0019 -0.17% 仅开放赎回
131 485007 工银添利B基金   1.1233 1.1633 ---- 1.1242 1.1642 -0.0009 -0.08% 仅开放赎回
132 202101 南方宝元基金   1.1218 2.3418 ---- 1.1215 2.3415 0.0003 0.03% 开放申赎
133 080002 长盛创新基金   1.1204 1.2504 ---- 1.1291 1.2591 -0.0087 -0.77% 开放申赎
134 213007 宝盈债券基金   1.1176 1.1246 ---- 1.1190 1.1260 -0.0014 -0.13% 开放申赎
135 540004 汇丰2026基金   1.1175 1.4375 ---- 1.1211 1.4411 -0.0036 -0.32% 开放申赎
136 481009 工银300基金   1.1170 1.2520 ---- 1.1090 1.2440 0.0080 0.72% 开放申赎
137 110015 易方达领先基金   1.1170 1.1170 ---- 1.1120 1.1120 0.0050 0.45% 开放申赎
138 200009 长城增利基金   1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
139 161603 融通债券基金   1.1160 1.4410 ---- 1.1170 1.4420 -0.0010 -0.09% 开放申赎
140 377020 上投内需基金   1.1152 1.2152 ---- 1.1237 1.2237 -0.0085 -0.76% 开放申赎
141 001011 华夏希望A基金   1.1150 1.1750 ---- 1.1160 1.1760 -0.0010 -0.09% 开放申赎
142 160105 南方积配基金   1.1147 2.4787 ---- 1.1151 2.4791 -0.0004 -0.04% 开放申赎
143 217003 招商债券基金   1.1142 1.4307 ---- 1.1164 1.4329 -0.0022 -0.20% 开放申赎
144 213917 宝盈债券C基金   1.1135 1.1205 ---- 1.1149 1.1219 -0.0014 -0.13% 开放申赎
145 070010 嘉实主题基金   1.1130 2.6210 ---- 1.1290 2.6370 -0.0160 -1.42% 开放申赎
146 001013 华夏希望C基金   1.1100 1.1700 ---- 1.1110 1.1710 -0.0010 -0.09% 开放申赎
147 530008 建信债券基金   1.1100 1.1750 ---- 1.1120 1.1770 -0.0020 -0.18% 开放申赎
148 571002 诺德主题基金   1.1087 1.1087 ---- 1.1170 1.1170 -0.0083 -0.74% 开放申赎
149 519025 海富领先基金   1.1060 1.1060 ---- 1.1210 1.1210 -0.0150 -1.34% 开放申赎
150 070017 嘉实量化基金   1.1050 1.1050 ---- 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 开放申赎
151 320007 诺安成长基金   1.1050 1.1650 ---- 1.1110 1.1710 -0.0060 -0.54% 开放申赎
152 350005 天治创新基金   1.1026 1.1026 ---- 1.1062 1.1062 -0.0036 -0.33% 开放申赎
153 160608 鹏华债券B基金   1.1020 1.3010 ---- 1.1020 1.3010 0.0000 0.00 开放申赎
154 519068 添富焦点基金   1.0992 1.2492 ---- 1.0932 1.2432 0.0060 0.55% 开放申赎
155 213008 宝盈资源基金   1.0991 1.1955 ---- 1.1087 1.2060 -0.0096 -0.87% 开放申赎
156 050106 博时稳定A基金   1.0980 1.2060 ---- 1.0980 1.2060 0.0000 0.00 开放申赎
157 001001 华夏债券基金   1.0980 1.5080 ---- 1.1200 1.5100 -0.0220 -1.96% 开放申赎
158 217203 招商债券B基金   1.0967 1.4132 ---- 1.0988 1.4153 -0.0021 -0.19% 开放申赎
159 519519 友邦增利A基金   1.0942 1.1742 ---- 1.0945 1.1745 -0.0003 -0.03% 开放申赎
160 410004 华富收益A基金   1.0924 1.1524 ---- 1.0943 1.1543 -0.0019 -0.17% 开放申赎
161 166002 中欧蓝筹基金   1.0922 1.3622 ---- 1.0923 1.3623 -0.0001 -0.01% 开放申赎
162 519688 交银精选基金   1.0909 3.0867 ---- 1.0901 3.0859 0.0008 0.07% 开放申赎
163 050006 博时稳定B基金   1.0900 1.1980 ---- 1.0910 1.1990 -0.0010 -0.09% 开放申赎
164 090008 大成强债A基金   1.0885 1.1385 ---- 1.0855 1.1355 0.0030 0.28% 开放申赎
165 460003 友邦增利B基金   1.0883 1.1683 ---- 1.0886 1.1686 -0.0003 -0.03% 开放申赎
166 160615 鹏华300基金   1.0880 1.1480 ---- 1.0810 1.1410 0.0070 0.65% 开放申赎
167 410005 华富收益B基金   1.0862 1.1462 ---- 1.0881 1.1481 -0.0019 -0.17% 开放申赎
168 510081 长盛精选基金   1.0851 2.7851 ---- 1.0840 2.7840 0.0011 0.10% 开放申赎
169 270009 广发强债基金   1.0850 1.1150 ---- 1.0860 1.1160 -0.0010 -0.09% 开放申赎
170 161902 万家债券基金   1.0842 1.5898 ---- 1.0856 1.5913 -0.0014 -0.13% 开放申赎
171 000031 华夏复兴基金   1.0840 1.0840 ---- 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 仅开放赎回
172 001003 华夏债券C基金   1.0840 1.4940 ---- 1.1060 1.4960 -0.0220 -1.99% 开放申赎
173 519680 交银债券A基金   1.0822 1.1532 ---- 1.0864 1.1574 -0.0042 -0.39% 开放申赎
174 519698 交银先锋基金   1.0817 1.0817 ---- 1.0687 1.0687 0.0130 1.22% 开放申赎
175 360010 光大精选基金   1.0805 1.2005 ---- 1.0779 1.1979 0.0026 0.24% 暂停大额申购
176 519682 交银债券C基金   1.0799 1.1459 ---- 1.0840 1.1500 -0.0041 -0.38% 开放申赎
177 410006 华富策略基金   1.0764 1.0764 ---- 1.0800 1.0800 -0.0036 -0.33% 开放申赎
178 395001 中海债券基金   1.0760 1.1360 ---- 1.0780 1.1380 -0.0020 -0.19% 开放申赎
179 162211 荷银品质基金   1.0750 1.1750 ---- 1.0750 1.1750 0.0000 0.00 开放申赎
180 040007 华安中小盘基金   1.0710 2.3859 ---- 1.0772 2.3921 -0.0062 -0.58% 开放申赎
181 320006 诺安灵活配置基金   1.0660 1.3060 ---- 1.0610 1.3010 0.0050 0.47% 开放申赎
182 070015 嘉实多元A基金   1.0650 1.1060 ---- 1.0660 1.1070 -0.0010 -0.09% 开放申赎
183 610001 信达澳银增长基金   1.0649 1.2649 ---- 1.0652 1.2652 -0.0003 -0.03% 开放申赎
184 070011 嘉实策略基金   1.0640 1.2540 ---- 1.0630 1.2530 0.0010 0.09% 开放申赎
185 070016 嘉实多元B基金   1.0630 1.1020 ---- 1.0640 1.1030 -0.0010 -0.09% 开放申赎
186 217011 招商安心基金   1.0620 1.0620 ---- 1.0660 1.0660 -0.0040 -0.38% 开放申赎
187 450003 国富潜力基金   1.0585 1.3085 ---- 1.0569 1.3069 0.0016 0.15% 开放申赎
188 040009 华安债券A基金   1.0564 1.0864 ---- 1.0599 1.0899 -0.0035 -0.33% 暂停大额申购
189 450007 国富成长基金   1.0556 1.0556 ---- 1.0562 1.0562 -0.0006 -0.06% 开放申赎
190 163807 中银优选基金   1.0554 1.0854 ---- 1.0626 1.0926 -0.0072 -0.68% 开放申赎
191 080003 长盛积债基金   1.0532 1.0532 ---- 1.0555 1.0555 -0.0023 -0.22% 开放申赎
192 519670 银河行业基金   1.0530 1.0530 ---- 1.0580 1.0580 -0.0050 -0.47% 开放申赎
193 420003 天弘永定基金   1.0529 1.1229 ---- 1.0535 1.1235 -0.0006 -0.06% 开放申赎
194 690001 民生蓝筹基金   1.0520 1.0820 ---- 1.0520 1.0820 0.0000 0.00 开放申赎
195 217009 招商价值基金   1.0512 1.0512 ---- 1.0481 1.0481 0.0031 0.30% 开放申赎
196 540003 汇丰策略基金   1.0510 1.0510 ---- 1.0538 1.0538 -0.0028 -0.27% 开放申赎
197 210002 金鹰红利基金   1.0503 1.3383 ---- 1.0562 1.3442 -0.0059 -0.56% 开放申赎
198 110008 易基债券B基金   1.0499 1.1415 ---- 1.0514 1.1430 -0.0015 -0.14% 暂停大额申购
199 040010 华安债券B基金   1.0498 1.0798 ---- 1.0533 1.0833 -0.0035 -0.33% 暂停大额申购
200 320004 诺安债券基金   1.0498 1.1094 ---- 1.0511 1.1107 -0.0013 -0.12% 开放申赎
201 121009 国投增利基金   1.0493 1.1043 ---- 1.0511 1.1061 -0.0018 -0.17% 开放申赎
202 260109 景顺增长贰基金   1.0490 2.1090 ---- 1.0580 2.1180 -0.0090 -0.85% 开放申赎
203 110007 易基债券A基金   1.0470 1.1356 ---- 1.0485 1.1371 -0.0015 -0.14% 暂停大额申购
204 519078 添富增收A基金   1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
205 202001 南方稳健基金   1.0442 2.8392 ---- 1.0394 2.8344 0.0048 0.46% 开放申赎
206 161611 融通驱动基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 开放申赎
207 110017 易方达强债A基金   1.0430 1.1030 ---- 1.0460 1.1060 -0.0030 -0.29% 暂停大额申购
208 160611 鹏华治理基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 开放申赎
209 519023 海富债券基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
210 202211 南方恒元基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
211 519021 金鼎价值基金   1.0380 1.7070 ---- 1.0400 1.7100 -0.0020 -0.19% 开放申赎
212 288102 中信双利基金   1.0371 1.3801 ---- 1.0411 1.3841 -0.0040 -0.38% 仅开放赎回
213 020018 国泰金鹿二期基金   1.0370 1.0870 ---- 1.0370 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
214 519024 海富债券A基金   1.0370 1.0370 ---- 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
215 580002 东吴动力基金   1.0365 1.5565 ---- 1.0337 1.5537 0.0028 0.27% 开放申赎
216 620001 宝石动力基金   1.0356 1.0356 ---- 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04% 开放申赎
217 110018 易方达强债B基金   1.0350 1.0950 ---- 1.0390 1.0990 -0.0040 -0.38% 暂停大额申购
218 560005 益民债券基金   1.0340 1.0750 ---- 1.0352 1.0762 -0.0012 -0.12% 开放申赎
219 519667 银河银信A基金   1.0333 1.2353 ---- 1.0347 1.2367 -0.0014 -0.14% 开放申赎
220 290004 泰信优质基金   1.0325 1.5325 ---- 1.0391 1.5391 -0.0066 -0.64% 开放申赎
221 519697 交银保本基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 开放申赎
222 550004 信诚三得益A基金   1.0310 1.0490 ---- 1.0320 1.0500 -0.0010 -0.10% 开放申赎
223 162201 合丰成长基金   1.0296 2.7396 ---- 1.0475 2.7575 -0.0179 -1.71% 开放申赎
224 660003 农银双利基金基金   1.0292 1.0292 ---- 1.0282 1.0282 0.0010 0.10% 开放申赎
225 240012 华宝强债A基金   1.0276 1.0276 ---- 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.12% 仅开放赎回
226 090002 大成债券基金   1.0275 1.4175 ---- 1.0288 1.4188 -0.0013 -0.13% 开放申赎
227 519666 银河银信B基金   1.0273 1.2293 ---- 1.0287 1.2307 -0.0014 -0.14% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金   1.0254 1.1386 ---- 1.0276 1.1408 -0.0022 -0.21% 开放申赎
229 240013 华宝强债B基金   1.0251 1.0251 ---- 1.0263 1.0263 -0.0012 -0.12% 仅开放赎回
230 020009 国泰金鹏基金   1.0250 1.9100 ---- 1.0270 1.9120 -0.0020 -0.19% 开放申赎
231 020019 国泰双利A基金   1.0250 1.0350 ---- 1.0260 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
232 550005 信诚三得益B基金   1.0250 1.0430 ---- 1.0260 1.0440 -0.0010 -0.10% 开放申赎
233 163402 兴业趋势基金   1.0245 5.2781 ---- 1.0255 5.2821 -0.0010 -0.10% 开放申赎
234 519300 大成300基金   1.0243 2.3443 ---- 1.0172 2.3372 0.0071 0.70% 开放申赎
235 161610 融通领先基金   1.0240 2.7140 ---- 1.0260 2.7190 -0.0020 -0.19% 开放申赎
236 020020 国泰双利C基金   1.0230 1.0330 ---- 1.0240 1.0340 -0.0010 -0.10% 开放申赎
237 290006 泰信蓝筹基金   1.0217 1.0717 ---- 1.0178 1.0678 0.0039 0.38% 开放申赎
238 166003 中欧债券A基金   1.0216 1.0216 ---- 1.0225 1.0225 -0.0009 -0.09% 开放申赎
239 166004 中欧债券C基金   1.0196 1.0196 ---- 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.09% 开放申赎
240 213003 宝盈策略基金   1.0190 1.4190 ---- 1.0241 1.4241 -0.0051 -0.50% 开放申赎
241 161010 富国天丰基金   1.0180 1.0790 ---- 1.0190 1.0800 -0.0010 -0.10% 开放申赎
242 180018 银华和谐基金   1.0180 1.0980 ---- 1.0290 1.1090 -0.0110 -1.07% 开放申赎
243 253020 德盛增利A基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10% 开放申赎
244 002021 华夏回报贰基金   1.0160 2.3040 ---- 1.0090 2.2970 0.0070 0.69% 开放申赎
245 450005 国富强债基金   1.0157 1.0257 ---- 1.0176 1.0276 -0.0019 -0.19% 开放申赎
246 450006 国富强债C基金   1.0143 1.0243 ---- 1.0162 1.0262 -0.0019 -0.19% 开放申赎
247 260101 景顺优选基金   1.0143 2.9050 ---- 1.0156 2.9063 -0.0013 -0.13% 开放申赎
248 090007 大成回报基金   1.0140 1.5640 ---- 1.0090 1.5590 0.0050 0.50% 开放申赎
249 253021 德盛增利B基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 开放申赎
250 163806 中银增利基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 暂停大额申购
251 360008 光大增利A基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
252 340008 兴业有机增长基金   1.0119 1.0119 ---- 1.0136 1.0136 -0.0017 -0.17% 开放申赎
253 550006 信诚优债A基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
254 582001 东吴优信基金   1.0099 1.0219 ---- 1.0098 1.0218 0.0001 0.01% 开放申赎
255 360009 光大增利C基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
256 162605 景顺鼎益基金   1.0090 3.1090 ---- 1.0050 3.1050 0.0040 0.40% 开放申赎
257 582201 东吴优信C基金   1.0088 1.0208 ---- 1.0086 1.0206 0.0002 0.02% 开放申赎
258 550007 信诚优债B基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
259 180003 银华88基金   1.0068 2.8068 ---- 0.9982 2.7982 0.0086 0.86% 开放申赎
260 092002 大成债券C基金   1.0063 1.3963 ---- 1.0076 1.3976 -0.0013 -0.13% 开放申赎
261 040012 华安强债A基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 暂停大额申购
262 350006 天治双盈基金   1.0059 1.0059 ---- 1.0058 1.0058 0.0001 0.01% 开放申赎
263 180001 银华优势基金   1.0047 2.6247 ---- 1.0038 2.6238 0.0009 0.09% 开放申赎
264 040013 华安强债B基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 暂停大额申购
265 630003 华商强债A基金   1.0040 1.0550 ---- 1.0080 1.0590 -0.0040 -0.40% 开放申赎
266 630103 华商强债B基金   1.0040 1.0520 ---- 1.0080 1.0560 -0.0040 -0.40% 开放申赎
267 530009 建信强债A基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
268 340009 兴业磐稳增利基金   1.0033 1.0033 ---- 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01% 封闭期内
269 162210 泰达集利A基金   1.0031 1.0211 ---- 1.0035 1.0215 -0.0004 -0.04% 开放申赎
270 519989 长信利丰基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20% 开放申赎
271 531009 建信强债C基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
272 371020 上投纯债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
273 070009 嘉实短债基金   1.0026 1.1064 ---- 1.0026 1.1064 0.0000 0.00 开放申赎
274 020002 国泰债券基金   1.0020 1.3310 ---- 1.0030 1.3320 -0.0010 -0.10% 开放申赎
275 371120 上投纯债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
276 050012 博时策略基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
277 570005 诺德成长优势基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 开放申赎
278 573003 诺德强债基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
279 110020 易方达沪深300基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9960 0.9960 0.0040 0.40% 开放申赎
280 310378 申万添益宝A基金   0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
281 162299 泰达集利C基金   0.9990 1.0170 ---- 0.9994 1.0174 -0.0004 -0.04% 开放申赎
282 690002 民生强债A基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
283 020012 国泰债券C基金   0.9970 1.3260 ---- 0.9980 1.3270 -0.0010 -0.10% 开放申赎
284 690202 民生强债C基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
285 320008 诺安增利基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 开放申赎
286 310379 申万添益宝B基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
287 320003 诺安股票基金   0.9960 2.8795 ---- 0.9928 2.8763 0.0032 0.32% 开放申赎
288 519111 浦银收益A基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20% 开放申赎
289 310318 申万盛利配置基金   0.9945 1.7505 ---- 0.9982 1.7542 -0.0037 -0.37% 开放申赎
290 020015 国泰优势基金   0.9930 0.9930 ---- 1.0000 1.0000 -0.0070 -0.70% 开放申赎
291 519185 万家精选基金   0.9923 0.9923 ---- 0.9928 0.9928 -0.0005 -0.05% 开放申赎
292 610003 信达澳银债券A基金   0.9910 0.9910 ---- 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20% 开放申赎
293 290003 泰信双息基金   0.9895 1.1238 ---- 0.9931 1.1274 -0.0036 -0.36% 开放申赎
294 540005 汇丰增利基金   0.9894 0.9894 ---- 0.9907 0.9907 -0.0013 -0.13% 开放申赎
295 610103 信达澳银债券B基金   0.9890 0.9890 ---- 0.9910 0.9910 -0.0020 -0.20% 开放申赎
296 620003 金元比联丰利基金   0.9870 0.9970 ---- 0.9870 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
297 530006 建信精选基金   0.9860 1.5660 ---- 0.9970 1.5770 -0.0110 -1.10% 开放申赎
298 213006 宝盈优势基金   0.9847 1.0847 ---- 0.9857 1.0857 -0.0010 -0.10% 开放申赎
299 050011 博时信用A基金   0.9830 0.9830 ---- 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.10% 开放申赎
300 050111 博时信用C基金   0.9820 0.9820 ---- 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.10% 开放申赎
301 166001 中欧趋势基金   0.9815 1.1815 ---- 0.9838 1.1838 -0.0023 -0.23% 开放申赎
302 660002 农银恒久基金   0.9814 0.9814 ---- 0.9834 0.9834 -0.0020 -0.20% 开放申赎
303 420102 天弘债券B基金   0.9812 1.0563 ---- 0.9821 1.0572 -0.0009 -0.09% 开放申赎
304 162202 合丰周期基金   0.9802 2.9052 ---- 0.9885 2.9135 -0.0083 -0.84% 开放申赎
305 420002 天弘债券A基金   0.9801 1.0496 ---- 0.9810 1.0505 -0.0009 -0.09% 开放申赎
306 200011 长城行业龙头基金   0.9780 0.9780 ---- 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 开放申赎
307 310388 申万消费增长基金   0.9780 0.9780 ---- 0.9810 0.9810 -0.0030 -0.31% 开放申赎
308 398031 中海蓝筹基金   0.9780 1.2380 ---- 0.9759 1.2359 0.0021 0.22% 开放申赎
309 540006 汇丰晋信大盘基金   0.9773 0.9773 ---- 0.9814 0.9814 -0.0041 -0.42% 开放申赎
310 400009 东方稳健基金   0.9770 0.9770 ---- 0.9800 0.9800 -0.0030 -0.31% 封闭期内
311 100035 富国优化A基金   0.9690 0.9690 ---- 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10% 封闭期内
312 020010 国泰金牛基金   0.9690 1.0190 ---- 0.9710 1.0210 -0.0020 -0.21% 开放申赎
313 161607 融通巨潮基金   0.9690 2.4830 ---- 0.9600 2.4740 0.0090 0.94% 开放申赎
314 100037 富国优化C基金   0.9680 0.9680 ---- 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10% 封闭期内
315 180012 银华富裕基金   0.9631 1.8981 ---- 0.9675 1.9025 -0.0044 -0.45% 开放申赎
316 121003 国投核心基金   0.9604 2.4004 ---- 0.9585 2.3985 0.0019 0.20% 开放申赎
317 202009 南方盛元基金   0.9540 0.9740 ---- 0.9510 0.9710 0.0030 0.32% 开放申赎
318 090004 大成精选基金   0.9524 2.8529 ---- 0.9462 2.8467 0.0062 0.66% 开放申赎
319 519113 浦银生活基金   0.9510 0.9510 ---- 0.9520 0.9520 -0.0010 -0.11% 开放申赎
320 630001 华商领先基金   0.9500 1.0550 ---- 0.9465 1.0515 0.0035 0.37% 开放申赎
321 580005 东吴策略基金   0.9494 0.9494 ---- 0.9444 0.9444 0.0050 0.53% 开放申赎
322 100016 富国天源基金   0.9492 2.2098 ---- 0.9475 2.2081 0.0017 0.18% 开放申赎
323 519100 长盛100基金   0.9465 1.5165 ---- 0.9367 1.5067 0.0098 1.05% 开放申赎
324 240010 华宝行业基金   0.9461 0.9461 ---- 0.9442 0.9442 0.0019 0.20% 开放申赎
325 290007 泰信强债A基金   0.9457 0.9457 ---- 0.9477 0.9477 -0.0020 -0.21% 仅开放申购
326 291007 泰信强债C基金   0.9451 0.9451 ---- 0.9471 0.9471 -0.0020 -0.21% 仅开放申购
327 040004 华安宝利基金   0.9440 3.2240 ---- 0.9410 3.2210 0.0030 0.32% 开放申赎
328 580003 东吴行业基金   0.9398 0.9398 ---- 0.9498 0.9498 -0.0100 -1.05% 开放申赎
329 217012 招商领先基金   0.9380 0.9380 ---- 0.9290 0.9290 0.0090 0.97% 开放申赎
330 470007 添富上证指数基金   0.9280 0.9280 ---- 0.9230 0.9230 0.0050 0.54% 开放申赎
331 288001 中信配置基金   0.9262 3.0662 ---- 0.9225 3.0625 0.0037 0.40% 仅开放赎回
332 253010 德盛安心基金   0.9250 1.9730 ---- 0.9200 1.9630 0.0050 0.54% 开放申赎
333 460002 友邦成长基金   0.9200 0.9200 ---- 0.9174 0.9174 0.0026 0.28% 开放申赎
334 270021 广发聚瑞基金   0.9190 0.9190 ---- 0.9130 0.9130 0.0060 0.66% 开放申赎
335 400011 东方动力基金   0.9186 0.9186 ---- 0.9242 0.9242 -0.0056 -0.61% 开放申赎
336 519091 世纪资源基金   0.9170 0.9170 ---- 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 开放申赎
337 260108 景顺成长基金   0.9130 2.2630 ---- 0.9050 2.2550 0.0080 0.88% 开放申赎
338 161606 融通行业基金   0.9120 2.8520 ---- 0.9170 2.8570 -0.0050 -0.55% 开放申赎
339 398041 中海量化基金   0.9110 0.9110 ---- 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.11% 开放申赎
340 481006 工银红利基金   0.9060 0.9460 ---- 0.8992 0.9392 0.0068 0.76% 开放申赎
341 206001 鹏华成长基金   0.9058 3.4338 ---- 0.9109 3.4522 -0.0051 -0.56% 开放申赎
342 202005 南方成份基金   0.9042 0.9042 ---- 0.8985 0.8985 0.0057 0.63% 开放申赎
343 400003 东方精选基金   0.9028 3.0389 ---- 0.9093 3.0566 -0.0065 -0.71% 开放申赎
344 519017 大成积极成长基金   0.9000 1.9520 ---- 0.8980 1.9500 0.0020 0.22% 开放申赎
345 000051 华夏300基金   0.8970 0.8970 ---- 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 开放申赎
346 020001 国泰金鹰基金   0.8960 3.7690 ---- 0.9000 3.7730 -0.0040 -0.44% 开放申赎
347 210003 金鹰优势基金   0.8937 0.8937 ---- 0.8912 0.8912 0.0025 0.28% 开放申赎
348 310308 申万盛利精选基金   0.8936 2.4656 ---- 0.8964 2.4684 -0.0028 -0.31% 开放申赎
349 410007 华富价值增长基金   0.8910 0.8910 ---- 0.8902 0.8902 0.0008 0.09% 开放申赎
350 160805 长盛同智基金   0.8906 2.2318 ---- 0.8929 2.2341 -0.0023 -0.26% 开放申赎
351 373010 上投双息基金   0.8892 2.3184 ---- 0.8889 2.3181 0.0003 0.03% 开放申赎
352 519991 长信双利基金   0.8880 1.1880 ---- 0.8770 1.1770 0.0110 1.25% 开放申赎
353 570001 诺德价值基金   0.8879 0.8879 ---- 0.8843 0.8843 0.0036 0.41% 开放申赎
354 202002 南稳贰号基金   0.8846 1.8800 ---- 0.8804 1.8711 0.0042 0.48% 开放申赎
355 151001 银河稳健基金   0.8843 3.0212 ---- 0.8868 3.0247 -0.0025 -0.28% 开放申赎
356 121008 国投成长基金   0.8825 1.9347 ---- 0.8792 1.9275 0.0033 0.38% 开放申赎
357 200006 长城消费基金   0.8774 2.3174 ---- 0.8649 2.3049 0.0125 1.45% 开放申赎
358 257020 德盛精选基金   0.8770 2.6540 ---- 0.8760 2.6520 0.0010 0.11% 开放申赎
359 530003 建信成长基金   0.8754 2.3254 ---- 0.8780 2.3280 -0.0026 -0.30% 开放申赎
360 070003 嘉实稳健基金   0.8700 2.5250 ---- 0.8720 2.5290 -0.0020 -0.23% 开放申赎
361 260110 景顺精选基金   0.8700 0.8700 ---- 0.8640 0.8640 0.0060 0.69% 开放申赎
362 360001 量化核心基金   0.8654 2.8091 ---- 0.8607 2.8044 0.0047 0.55% 开放申赎
363 240004 华宝动力基金   0.8595 3.3695 ---- 0.8619 3.3719 -0.0024 -0.28% 开放申赎
364 121002 国投景气基金   0.8585 2.8275 ---- 0.8576 2.8266 0.0009 0.10% 开放申赎
365 080001 长盛价值基金   0.8580 2.7020 ---- 0.8620 2.7060 -0.0040 -0.46% 开放申赎
366 160314 华夏行业基金   0.8540 3.9010 ---- 0.8490 3.8830 0.0050 0.59% 开放申赎
367 163803 中银增长基金   0.8501 2.5919 ---- 0.8454 2.5799 0.0047 0.56% 开放申赎
368 050009 博时新兴成长基金   0.8480 3.1810 ---- 0.8450 3.1700 0.0030 0.36% 开放申赎
369 100020 富国天益基金   0.8440 3.8553 ---- 0.8469 3.8582 -0.0029 -0.34% 开放申赎
370 550001 信诚四季红基金   0.8438 2.0048 ---- 0.8424 2.0034 0.0014 0.17% 开放申赎
371 519039 长盛同德基金   0.8421 2.4130 ---- 0.8459 2.4239 -0.0038 -0.45% 开放申赎
372 550002 信诚精萃基金   0.8402 1.9770 ---- 0.8429 1.9830 -0.0027 -0.32% 开放申赎
373 040002 华安A股基金   0.8380 3.1200 ---- 0.8360 3.1140 0.0020 0.24% 开放申赎
374 530005 建信优化基金   0.8370 1.3870 ---- 0.8311 1.3811 0.0059 0.71% 开放申赎
375 050002 博时裕富基金   0.8350 2.8150 ---- 0.8300 2.8100 0.0050 0.60% 开放申赎
376 519110 浦银价值基金   0.8350 0.8350 ---- 0.8360 0.8360 -0.0010 -0.12% 开放申赎
377 110003 易基50基金   0.8348 2.6848 ---- 0.8222 2.6722 0.0126 1.53% 开放申赎
378 398021 中海能源基金   0.8340 1.1440 ---- 0.8318 1.1418 0.0022 0.26% 开放申赎
379 560003 益民优势基金   0.8330 0.8530 ---- 0.8326 0.8526 0.0004 0.05% 开放申赎
380 070001 嘉实成长基金   0.8316 2.9542 ---- 0.8317 2.9544 -0.0001 -0.01% 开放申赎
381 519993 长信增利基金   0.8311 2.0701 ---- 0.8362 2.0752 -0.0051 -0.61% 开放申赎
382 100026 富国天合基金   0.8252 2.2047 ---- 0.8274 2.2069 -0.0022 -0.27% 开放申赎
383 270007 广发大盘基金   0.8234 0.8234 ---- 0.8212 0.8212 0.0022 0.27% 仅开放赎回
384 160910 大成创新成长基金   0.8200 2.0310 ---- 0.8140 2.0250 0.0060 0.74% 开放申赎
385 200008 长城品牌基金   0.8144 0.8144 ---- 0.8016 0.8016 0.0128 1.60% 开放申赎
386 160607 鹏华价值基金   0.8140 2.5310 ---- 0.8110 2.5220 0.0030 0.37% 开放申赎
387 100022 富国天瑞基金   0.8136 3.1006 ---- 0.8104 3.0930 0.0032 0.39% 仅开放赎回
388 320005 诺安价值基金   0.8134 1.7584 ---- 0.8146 1.7596 -0.0012 -0.15% 开放申赎
389 150103 银河银泰基金   0.8124 3.3524 ---- 0.8165 3.3565 -0.0041 -0.50% 开放申赎
390 163804 中银收益基金   0.8092 1.9892 ---- 0.8074 1.9874 0.0018 0.22% 开放申赎
391 161601 融通新蓝筹基金   0.8062 3.1012 ---- 0.7982 3.0932 0.0080 1.00% 开放申赎
392 519694 交银蓝筹基金   0.8032 0.8182 ---- 0.8021 0.8171 0.0011 0.14% 开放申赎
393 020005 国泰金马基金   0.8020 3.3290 ---- 0.8030 3.3330 -0.0010 -0.12% 开放申赎
394 257010 德盛小盘基金   0.7950 2.9250 ---- 0.7980 2.9280 -0.0030 -0.38% 开放申赎
395 020003 国泰精选基金   0.7920 3.3520 ---- 0.7930 3.3550 -0.0010 -0.13% 开放申赎
396 519035 富国天博基金   0.7901 2.8048 ---- 0.7906 2.8062 -0.0005 -0.06% 开放申赎
397 160706 嘉实300基金   0.7900 2.6580 ---- 0.7850 2.6530 0.0050 0.64% 开放申赎
398 519011 海富精选基金   0.7851 3.4877 ---- 0.7822 3.4781 0.0029 0.37% 开放申赎
399 519018 添富均衡基金   0.7817 2.2305 ---- 0.7786 2.2224 0.0031 0.40% 开放申赎
400 530001 建信价值基金   0.7815 2.1857 ---- 0.7818 2.1860 -0.0003 -0.04% 开放申赎
401 162607 景顺资源基金   0.7800 2.7410 ---- 0.7770 2.7380 0.0030 0.39% 开放申赎
402 161903 万家公用基金   0.7788 2.1117 ---- 0.7793 2.1126 -0.0005 -0.06% 开放申赎
403 350002 天治品质基金   0.7763 3.2863 ---- 0.7783 3.2883 -0.0020 -0.26% 开放申赎
404 460007 友邦华泰领先基金   0.7710 0.7710 ---- 0.7700 0.7700 0.0010 0.13% 开放申赎
405 160603 鹏华收益基金   0.7620 3.2080 ---- 0.7590 3.2050 0.0030 0.40% 开放申赎
406 050001 博时增长基金   0.7540 3.2560 ---- 0.7580 3.2600 -0.0040 -0.53% 开放申赎
407 217001 招商股票基金   0.7516 3.3656 ---- 0.7500 3.3640 0.0016 0.21% 开放申赎
408 310328 申万新动力基金   0.7453 2.5700 ---- 0.7485 2.5758 -0.0032 -0.43% 开放申赎
409 090001 大成价值基金   0.7396 3.3996 ---- 0.7343 3.3943 0.0053 0.72% 开放申赎
410 110029 易方达科讯基金   0.7396 4.1745 ---- 0.7358 4.1638 0.0038 0.52% 开放申赎
411 398011 中海分红基金   0.7329 2.1329 ---- 0.7320 2.1320 0.0009 0.12% 开放申赎
412 162207 荷银效率基金   0.7304 1.7567 ---- 0.7344 1.7664 -0.0040 -0.54% 开放申赎
413 519087 世纪分红基金   0.7281 2.3622 ---- 0.7248 2.3569 0.0033 0.46% 开放申赎
414 360007 光大优势基金   0.7275 0.7275 ---- 0.7247 0.7247 0.0028 0.39% 开放申赎
415 320001 诺安平衡基金   0.7247 2.9847 ---- 0.7242 2.9842 0.0005 0.07% 开放申赎
416 050201 博时价值贰基金   0.7240 2.1790 ---- 0.7250 2.1800 -0.0010 -0.14% 开放申赎
417 040008 华安优选基金   0.7230 2.2593 ---- 0.7214 2.2577 0.0016 0.22% 开放申赎
418 519996 长信银利基金   0.7213 2.6413 ---- 0.7215 2.6415 -0.0002 -0.03% 开放申赎
419 260103 景顺平衡基金   0.7196 3.0096 ---- 0.7189 3.0089 0.0007 0.10% 开放申赎
420 410001 华富优选基金   0.7182 2.0561 ---- 0.7152 2.0506 0.0030 0.42% 开放申赎
421 398001 中海成长基金   0.7170 2.6822 ---- 0.7138 2.6742 0.0032 0.45% 开放申赎
422 450001 国富收益基金   0.7132 1.9692 ---- 0.7157 1.9735 -0.0025 -0.35% 开放申赎
423 270005 广发聚丰基金   0.7109 4.0446 ---- 0.7107 4.0437 0.0002 0.03% 仅开放赎回
424 070099 嘉实优质基金   0.7090 1.6050 ---- 0.7120 1.6080 -0.0030 -0.42% 开放申赎
425 090003 大成蓝筹基金   0.7068 3.2768 ---- 0.6998 3.2698 0.0070 1.00% 开放申赎
426 519180 万家180基金   0.7029 3.0429 ---- 0.6968 3.0368 0.0061 0.88% 开放申赎
427 217005 招商先锋基金   0.7000 2.6500 ---- 0.6942 2.6442 0.0058 0.84% 开放申赎
428 519003 海富收益基金   0.6960 2.3110 ---- 0.6980 2.3130 -0.0020 -0.29% 开放申赎
429 210001 金鹰优选基金   0.6960 2.3045 ---- 0.6964 2.3051 -0.0004 -0.06% 开放申赎
430 519994 长信金利基金   0.6954 2.0931 ---- 0.6891 2.0778 0.0063 0.91% 开放申赎
431 040001 华安创新基金   0.6930 3.2080 ---- 0.6910 3.1990 0.0020 0.29% 开放申赎
432 590002 中邮成长基金   0.6928 0.6928 ---- 0.6879 0.6879 0.0049 0.71% 仅开放赎回
433 162209 荷银市值基金   0.6909 0.6909 ---- 0.6903 0.6903 0.0006 0.09% 开放申赎
434 350001 天治财富基金   0.6897 2.2350 ---- 0.6932 2.2385 -0.0035 -0.50% 开放申赎
435 580001 东吴嘉禾基金   0.6840 2.4040 ---- 0.6848 2.4048 -0.0008 -0.12% 开放申赎
436 519019 大成景阳基金   0.6750 3.6540 ---- 0.6710 3.6500 0.0040 0.60% 开放申赎
437 483003 工银平衡基金   0.6744 1.8330 ---- 0.6701 1.8253 0.0043 0.64% 开放申赎
438 510180 华安180ETF基金   0.6740 2.5840 ---- 0.6670 2.5580 0.0070 1.05% 仅场内交易
439 310358 申万新经济基金   0.6659 1.9978 ---- 0.6669 1.9988 -0.0010 -0.15% 开放申赎
440 240005 华宝策略基金   0.6587 4.1364 ---- 0.6598 4.1390 -0.0011 -0.17% 开放申赎
441 290002 泰信先行基金   0.6508 2.4889 ---- 0.6526 2.4929 -0.0018 -0.28% 开放申赎
442 519005 海富股票基金   0.6480 2.5970 ---- 0.6550 2.6040 -0.0070 -1.07% 开放申赎
443 410003 华富成长基金   0.6446 0.9346 ---- 0.6437 0.9337 0.0009 0.14% 开放申赎
444 519007 海富回报基金   0.6440 2.1400 ---- 0.6440 2.1400 0.0000 0.00 开放申赎
445 162203 合丰稳定基金   0.6416 2.5816 ---- 0.6493 2.5893 -0.0077 -1.19% 开放申赎
446 560002 益民红利基金   0.6388 1.7359 ---- 0.6396 1.7374 -0.0008 -0.13% 开放申赎
447 090006 大成2020基金   0.6360 2.4580 ---- 0.6310 2.4530 0.0050 0.79% 开放申赎
448 519015 海富精选贰基金   0.6360 0.9560 ---- 0.6360 0.9560 0.0000 0.00 开放申赎
449 202007 南方隆元基金   0.6300 0.6300 ---- 0.6350 0.6350 -0.0050 -0.79% 开放申赎
450 020011 国泰300基金   0.6190 0.8860 ---- 0.6150 0.8800 0.0040 0.65% 开放申赎
451 519181 万家和谐基金   0.6132 1.3467 ---- 0.6124 1.3453 0.0008 0.13% 开放申赎
452 200007 长城回报基金   0.6065 1.6754 ---- 0.6078 1.6783 -0.0013 -0.21% 开放申赎
453 213002 宝盈泛沿海基金   0.5823 2.2062 ---- 0.5820 2.2057 0.0003 0.05% 开放申赎
454 400001 东方龙基金   0.5823 2.3438 ---- 0.5829 2.3444 -0.0006 -0.10% 开放申赎
455 460001 友邦盛世基金   0.5728 2.5318 ---- 0.5702 2.5255 0.0026 0.46% 开放申赎
456 420001 天弘精选基金   0.5576 1.6555 ---- 0.5544 1.6484 0.0032 0.58% 开放申赎
457 213001 宝盈鸿利基金   0.5415 2.3793 ---- 0.5474 2.3873 -0.0059 -1.08% 开放申赎
458 163503 天治核心基金   0.5309 2.0459 ---- 0.5337 2.0514 -0.0028 -0.52% 开放申赎
459 233001 大摩基础基金   0.5091 2.0541 ---- 0.5109 2.0559 -0.0018 -0.35% 开放申赎
460 481001 工银价值基金   0.4252 3.7226 ---- 0.4269 3.7288 -0.0017 -0.40% 开放申赎
461 213009 宝盈货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
462 213909 宝盈货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
463 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
464 519987 长信恒利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
465 091008 大成强债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
466 090009 大成行业轮动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
467 233006 大摩领先优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
468 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
469 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
470 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.8550 0.8550 --- --- 开放申赎
471 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
472 450008 国富沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
473 257050 国联安主题驱动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
474 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3820 1.6520 --- --- 开放申赎
475 162307 海富通中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
476 040180 华安180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
477 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 1.0440 1.0440 --- --- 开放申赎
478 240014 华宝中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
479 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7810 0.7810 --- --- 开放申赎
480 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6580 0.6580 --- --- 开放申赎
481 070018 嘉实回报基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
482 165309 建信沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 519686 交银180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
484 510013 交银180治理ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
485 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.4560 1.5360 --- --- 开放申赎
486 620004 金元比联增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
487 260112 景顺能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 202103 南方多利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
489 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.7050 0.7050 --- --- 开放申赎
490 160119 南方中证500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
491 660004 农银策略价值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
492 320010 诺安中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
493 206002 鹏华精选成长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
494 519112 浦银收益C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
495 161207 瑞和300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
496 150008 瑞和小康基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
497 150009 瑞和远见基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
498 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5850 0.5850 --- --- 开放申赎
499 350007 天治趋势精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
501 519186 万家稳健增利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
502 519187 万家稳健增利C基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
503 550008 信诚优胜精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
504 610004 信达澳银中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
505 510063 央企50ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
506 161811 银华沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
507 161810 银华内需精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
508 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.9210 0.9210 --- --- 开放申赎
509 166005 中欧价值发现基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
510 163808 中银中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内

 

 


(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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