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9月27日基金净值   更新日期:9月25日

 

序号 基金代码 基金简称 2009-09-25 备注 2009-09-24 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金   8.0710 8.4510 ---- 8.1400 8.5200 -0.0690 -0.85% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金   4.7560 4.7960 ---- 4.7601 4.8001 -0.0041 -0.09% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金   4.2928 4.4628 ---- 4.3056 4.4756 -0.0128 -0.30% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金   3.7190 4.2600 ---- 3.7320 4.2730 -0.0130 -0.35% 开放申赎
5 110002 易基策略基金   3.6460 4.4360 ---- 3.6670 4.4570 -0.0210 -0.57% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金   3.5040 3.6240 ---- 3.5320 3.6520 -0.0280 -0.79% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金   3.2660 3.5860 ---- 3.2790 3.5990 -0.0130 -0.40% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金   3.2590 4.1290 ---- 3.2670 4.1370 -0.0080 -0.24% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金   3.0536 3.0536 ---- 3.0589 3.0589 -0.0053 -0.17% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金   2.9480 3.7810 ---- 2.9660 3.7990 -0.0180 -0.61% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金   2.8458 2.8458 ---- 2.8641 2.8641 -0.0183 -0.64% 开放申赎
12 519008 添富优势基金   2.6885 4.2485 ---- 2.6918 4.2518 -0.0033 -0.12% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金   2.5441 2.9341 ---- 2.5504 2.9404 -0.0063 -0.25% 开放申赎
14 375010 上投优势基金   2.4468 5.0668 ---- 2.4430 5.0630 0.0038 0.16% 开放申赎
15 519692 交银成长基金   2.3934 2.5734 ---- 2.4035 2.5835 -0.0101 -0.42% 开放申赎
16 510880 红利ETF基金   2.3710 2.3950 ---- 2.3960 2.4200 -0.0250 -1.04% 仅场内交易
17 288002 中信红利基金   2.2986 3.6986 ---- 2.3161 3.7161 -0.0175 -0.76% 仅开放赎回
18 202202 南方避险基金   2.2758 2.8198 ---- 2.2794 2.8234 -0.0036 -0.16% 仅开放赎回
19 360005 光大红利基金   2.2406 2.8986 ---- 2.2491 2.9071 -0.0085 -0.38% 开放申赎
20 510050 华夏50ETF基金   2.2380 2.7930 ---- 2.2460 2.8020 -0.0080 -0.36% 仅场内交易
21 378010 上投先锋基金   2.2125 2.2125 ---- 2.2186 2.2186 -0.0061 -0.27% 开放申赎
22 159902 中小板ETF基金   2.2020 2.2020 ---- 2.2090 2.2090 -0.0070 -0.32% 仅场内交易
23 240009 华宝成长基金   2.1523 2.1523 ---- 2.1632 2.1632 -0.0109 -0.50% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金   1.9900 2.1100 ---- 2.0000 2.1200 -0.0100 -0.50% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金   1.9320 2.7620 ---- 1.9431 2.7731 -0.0111 -0.57% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金   1.9096 2.0096 ---- 1.9149 2.0149 -0.0053 -0.28% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金   1.8532 3.1632 ---- 1.8691 3.1791 -0.0159 -0.85% 开放申赎
28 160505 博时主题基金   1.8120 3.3930 ---- 1.8200 3.4010 -0.0080 -0.44% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金   1.7920 2.4070 ---- 1.8007 2.4157 -0.0087 -0.48% 开放申赎
30 519089 世纪成长基金   1.6990 1.7490 ---- 1.7124 1.7624 -0.0134 -0.78% 开放申赎
31 255010 德盛稳健基金   1.6810 2.4510 ---- 1.6820 2.4520 -0.0010 -0.06% 开放申赎
32 180010 银华优质基金   1.6756 2.8756 ---- 1.6873 2.8873 -0.0117 -0.69% 开放申赎
33 163302 大摩资源基金   1.6441 2.8791 ---- 1.6589 2.8939 -0.0148 -0.89% 开放申赎
34 270006 广发优选基金   1.6328 2.3128 ---- 1.6449 2.3249 -0.0121 -0.74% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金   1.6190 3.2490 ---- 1.6290 3.2590 -0.0100 -0.61% 开放申赎
36 151002 银河收益基金   1.6091 1.9891 ---- 1.6104 1.9904 -0.0013 -0.08% 开放申赎
37 002031 华夏策略基金   1.5950 1.5950 ---- 1.6050 1.6050 -0.0100 -0.62% 封闭期内
38 163801 中银中国基金   1.5688 3.0488 ---- 1.5774 3.0574 -0.0086 -0.55% 开放申赎
39 540002 汇丰龙腾基金   1.5677 2.0337 ---- 1.5734 2.0394 -0.0057 -0.36% 开放申赎
40 240011 华宝大盘基金   1.5591 1.5591 ---- 1.5698 1.5698 -0.0107 -0.68% 开放申赎
41 070013 嘉实精选基金   1.5120 1.5420 ---- 1.5180 1.5480 -0.0060 -0.40% 开放申赎
42 202003 南方绩优基金   1.5089 2.0589 ---- 1.5183 2.0683 -0.0094 -0.62% 开放申赎
43 180013 银华领先基金   1.4726 1.5726 ---- 1.4823 1.5823 -0.0097 -0.65% 仅开放赎回
44 550003 信诚蓝筹基金   1.4630 1.4630 ---- 1.4660 1.4660 -0.0030 -0.20% 开放申赎
45 162006 长城久富基金   1.4620 3.3528 ---- 1.4765 3.3673 -0.0145 -0.98% 开放申赎
46 270010 广发300基金   1.4530 1.5930 ---- 1.4630 1.6030 -0.0100 -0.68% 开放申赎
47 110001 易基平稳基金   1.4430 2.6730 ---- 1.4530 2.6830 -0.0100 -0.69% 开放申赎
48 162205 荷银预算基金   1.4424 2.3474 ---- 1.4426 2.3476 -0.0002 -0.01% 开放申赎
49 519029 华夏稳增基金   1.4380 2.1430 ---- 1.4470 2.1520 -0.0090 -0.62% 开放申赎
50 050004 博时精选基金   1.4355 2.8605 ---- 1.4457 2.8707 -0.0102 -0.71% 开放申赎
51 660001 农银成长基金   1.4345 1.4345 ---- 1.4447 1.4447 -0.0102 -0.71% 开放申赎
52 270002 广发稳健基金   1.4329 3.0529 ---- 1.4494 3.0694 -0.0165 -1.14% 开放申赎
53 162102 金鹰小盘基金   1.4294 2.1894 ---- 1.4474 2.2074 -0.0180 -1.24% 开放申赎
54 161005 富国天惠基金   1.4274 2.9274 ---- 1.4304 2.9304 -0.0030 -0.21% 开放申赎
55 450004 国富价值基金   1.4263 1.4263 ---- 1.4324 1.4324 -0.0061 -0.43% 开放申赎
56 630002 华商盛世基金   1.4260 1.6910 ---- 1.4386 1.7036 -0.0126 -0.88% 开放申赎
57 160106 南方高增基金   1.4197 2.7237 ---- 1.4293 2.7333 -0.0096 -0.67% 开放申赎
58 162208 荷银首选基金   1.4196 1.4696 ---- 1.4281 1.4781 -0.0085 -0.60% 开放申赎
59 040011 华安核心基金   1.4176 1.4176 ---- 1.4270 1.4270 -0.0094 -0.66% 开放申赎
60 160613 鹏华盛世基金   1.4140 1.4440 ---- 1.4250 1.4550 -0.0110 -0.77% 开放申赎
61 519183 万家引擎基金   1.4074 1.4274 ---- 1.4225 1.4425 -0.0151 -1.06% 开放申赎
62 240002 宝康配置基金   1.4069 3.0469 ---- 1.4124 3.0524 -0.0055 -0.39% 开放申赎
63 110011 易方达中小盘基金   1.3992 1.4392 ---- 1.4091 1.4491 -0.0099 -0.70% 开放申赎
64 217010 招商大盘蓝筹基金   1.3940 1.3940 ---- 1.3970 1.3970 -0.0030 -0.21% 开放申赎
65 460005 友邦价值基金   1.3904 1.3904 ---- 1.4040 1.4040 -0.0136 -0.97% 开放申赎
66 100032 富国天鼎A基金   1.3870 1.5610 ---- 1.4030 1.5790 -0.0160 -1.14% 开放申赎
67 310368 申万竞争优势基金   1.3822 1.4822 ---- 1.3876 1.4876 -0.0054 -0.39% 开放申赎
68 200001 长城久恒基金   1.3760 2.4860 ---- 1.3810 2.4910 -0.0050 -0.36% 开放申赎
69 000001 华夏成长基金   1.3690 3.0500 ---- 1.3780 3.0590 -0.0090 -0.65% 开放申赎
70 161609 融通动力基金   1.3630 1.7630 ---- 1.3740 1.7740 -0.0110 -0.80% 开放申赎
71 050010 博时特许价值基金   1.3590 1.3590 ---- 1.3670 1.3670 -0.0080 -0.59% 开放申赎
72 340007 兴业社会责任基金   1.3580 1.3580 ---- 1.3660 1.3660 -0.0080 -0.59% 暂停大额申购
73 270008 广发精选基金   1.3510 1.5110 ---- 1.3600 1.5200 -0.0090 -0.66% 开放申赎
74 519668 银河成长基金   1.3495 1.4295 ---- 1.3565 1.4365 -0.0070 -0.52% 开放申赎
75 519069 添富价值精选基金   1.3470 1.3470 ---- 1.3560 1.3560 -0.0090 -0.66% 开放申赎
76 110009 易基价值精选基金   1.3468 2.3968 ---- 1.3542 2.4042 -0.0074 -0.55% 开放申赎
77 519066 添富蓝筹基金   1.3400 1.3700 ---- 1.3450 1.3750 -0.0050 -0.37% 开放申赎
78 112002 易基策略贰基金   1.3370 2.8720 ---- 1.3450 2.8800 -0.0080 -0.59% 开放申赎
79 240001 宝康消费基金   1.3311 3.9790 ---- 1.3351 3.9889 -0.0040 -0.30% 开放申赎
80 050007 博时平衡基金   1.3230 2.3840 ---- 1.3300 2.3910 -0.0070 -0.53% 开放申赎
81 161604 融通100基金   1.3190 2.4890 ---- 1.3280 2.4980 -0.0090 -0.68% 开放申赎
82 379010 上投中小盘基金   1.3160 1.3160 ---- 1.3330 1.3330 -0.0170 -1.28% 开放申赎
83 590001 中邮优选基金   1.3142 2.5342 ---- 1.3253 2.5453 -0.0111 -0.84% 仅开放赎回
84 160610 鹏华动力基金   1.3140 1.5140 ---- 1.3220 1.5220 -0.0080 -0.61% 开放申赎
85 161605 融通蓝筹基金   1.3020 2.4320 ---- 1.3060 2.4360 -0.0040 -0.31% 开放申赎
86 450002 国富弹性基金   1.2832 2.4432 ---- 1.2872 2.4472 -0.0040 -0.31% 开放申赎
87 519001 银华优选基金   1.2802 4.3584 ---- 1.2871 4.3807 -0.0069 -0.54% 开放申赎
88 121001 国投融华基金   1.2698 2.3218 ---- 1.2743 2.3263 -0.0045 -0.35% 开放申赎
89 100018 富国天利基金   1.2697 1.8547 ---- 1.2707 1.8557 -0.0010 -0.08% 开放申赎
90 260111 景顺治理基金   1.2610 1.2610 ---- 1.2650 1.2650 -0.0040 -0.32% 开放申赎
91 110010 易基价值成长基金   1.2606 1.3206 ---- 1.2674 1.3274 -0.0068 -0.54% 开放申赎
92 110012 易方达科汇基金   1.2560 5.0300 ---- 1.2630 5.0370 -0.0070 -0.55% 开放申赎
93 110013 易方达科翔基金   1.2500 5.1560 ---- 1.2570 5.1660 -0.0070 -0.56% 开放申赎
94 121006 国投灵活配置基金   1.2480 1.2880 ---- 1.2560 1.2960 -0.0080 -0.64% 开放申赎
95 002001 华夏回报基金   1.2410 3.2530 ---- 1.2480 3.2600 -0.0070 -0.56% 开放申赎
96 510080 长盛债券基金   1.2394 1.9094 ---- 1.2408 1.9108 -0.0014 -0.11% 开放申赎
97 400007 东方策略基金   1.2340 1.2340 ---- 1.2342 1.2342 -0.0002 -0.02% 开放申赎
98 161706 招商成长基金   1.2331 3.1434 ---- 1.2381 3.1484 -0.0050 -0.40% 开放申赎
99 481008 工银蓝筹基金   1.2330 1.4330 ---- 1.2380 1.4380 -0.0050 -0.40% 开放申赎
100 070005 嘉实债券基金   1.2180 1.6430 ---- 1.2180 1.6430 0.0000 0.00 开放申赎
101 163805 中银策略基金   1.2142 1.2142 ---- 1.2173 1.2173 -0.0031 -0.25% 开放申赎
102 290005 泰信优势基金   1.1900 1.2200 ---- 1.2010 1.2310 -0.0110 -0.92% 开放申赎
103 200002 长城久泰基金   1.1858 4.0458 ---- 1.1929 4.0529 -0.0071 -0.60% 开放申赎
104 121005 国投创新基金   1.1837 2.2947 ---- 1.1902 2.3055 -0.0065 -0.55% 开放申赎
105 257040 德盛红利基金   1.1800 1.3800 ---- 1.1800 1.3800 0.0000 0.00 开放申赎
106 110005 易基积极基金   1.1770 3.8578 ---- 1.1843 3.8762 -0.0073 -0.62% 开放申赎
107 481004 工银成长基金   1.1629 1.4129 ---- 1.1671 1.4171 -0.0042 -0.36% 开放申赎
108 100029 富国天成基金   1.1604 1.1704 ---- 1.1622 1.1722 -0.0018 -0.15% 开放申赎
109 610002 信达澳银配置基金   1.1590 1.3590 ---- 1.1620 1.3620 -0.0030 -0.26% 开放申赎
110 240003 宝康债券基金   1.1583 1.6083 ---- 1.1583 1.6083 0.0000 0.00 开放申赎
111 160612 鹏华丰收基金   1.1580 1.1780 ---- 1.1590 1.1790 -0.0010 -0.09% 开放申赎
112 180002 银华保本基金   1.1574 1.3474 ---- 1.1585 1.3485 -0.0011 -0.09% 开放申赎
113 050008 博时第三产业基金   1.1570 2.5590 ---- 1.1610 2.5680 -0.0040 -0.34% 开放申赎
114 202011 南方优选A基金   1.1570 1.3770 ---- 1.1660 1.3860 -0.0090 -0.77% 开放申赎
115 373020 上投双核基金   1.1565 1.1565 ---- 1.1602 1.1602 -0.0037 -0.32% 开放申赎
116 340001 兴业转基基金   1.1562 2.7342 ---- 1.1603 2.7383 -0.0041 -0.35% 暂停大额申购
117 270001 广发聚富基金   1.1560 3.4660 ---- 1.1551 3.4651 0.0009 0.08% 开放申赎
118 217008 招商安本基金   1.1516 1.2516 ---- 1.1525 1.2525 -0.0009 -0.08% 仅开放赎回
119 160311 华夏蓝筹基金   1.1420 3.3740 ---- 1.1510 3.3950 -0.0090 -0.78% 开放申赎
120 202015 南方300基金   1.1420 1.2020 ---- 1.1500 1.2100 -0.0080 -0.70% 开放申赎
121 360006 光大增长基金   1.1419 2.4219 ---- 1.1462 2.4262 -0.0043 -0.38% 开放申赎
122 200010 长城双动力基金   1.1391 1.1391 ---- 1.1402 1.1402 -0.0011 -0.10% 开放申赎
123 620002 金元比联成长基金   1.1370 1.2670 ---- 1.1430 1.2730 -0.0060 -0.52% 开放申赎
124 485105 工银强债基金   1.1363 1.2363 ---- 1.1368 1.2368 -0.0005 -0.04% 仅开放赎回
125 160602 鹏华债券基金   1.1330 1.3320 ---- 1.1330 1.3320 0.0000 0.00 开放申赎
126 485107 工银添利A基金   1.1311 1.1711 ---- 1.1303 1.1703 0.0008 0.07% 仅开放赎回
127 257030 德盛优势基金   1.1310 1.2310 ---- 1.1350 1.2350 -0.0040 -0.35% 开放申赎
128 519013 海富优势基金   1.1280 1.8840 ---- 1.1380 1.8940 -0.0100 -0.88% 开放申赎
129 180015 银华强债基金   1.1280 1.1280 ---- 1.1300 1.1300 -0.0020 -0.18% 开放申赎
130 485005 工银强债B基金   1.1245 1.2245 ---- 1.1250 1.2250 -0.0005 -0.04% 仅开放赎回
131 485007 工银添利B基金   1.1241 1.1641 ---- 1.1233 1.1633 0.0008 0.07% 仅开放赎回
132 202101 南方宝元基金   1.1204 2.3404 ---- 1.1218 2.3418 -0.0014 -0.12% 开放申赎
133 377020 上投内需基金   1.1174 1.2174 ---- 1.1152 1.2152 0.0022 0.20% 开放申赎
134 213007 宝盈债券基金   1.1167 1.1237 ---- 1.1176 1.1246 -0.0009 -0.08% 开放申赎
135 540004 汇丰2026基金   1.1162 1.4362 ---- 1.1175 1.4375 -0.0013 -0.12% 开放申赎
136 200009 长城增利基金   1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
137 217003 招商债券基金   1.1155 1.4320 ---- 1.1142 1.4307 0.0013 0.12% 开放申赎
138 161603 融通债券基金   1.1150 1.4400 ---- 1.1160 1.4410 -0.0010 -0.09% 开放申赎
139 001011 华夏希望A基金   1.1140 1.1740 ---- 1.1150 1.1750 -0.0010 -0.09% 开放申赎
140 070010 嘉实主题基金   1.1140 2.6220 ---- 1.1130 2.6210 0.0010 0.09% 开放申赎
141 160105 南方积配基金   1.1127 2.4767 ---- 1.1147 2.4787 -0.0020 -0.18% 开放申赎
142 213917 宝盈债券C基金   1.1126 1.1196 ---- 1.1135 1.1205 -0.0009 -0.08% 开放申赎
143 320007 诺安成长基金   1.1100 1.1700 ---- 1.1050 1.1650 0.0050 0.45% 开放申赎
144 110015 易方达领先基金   1.1100 1.1100 ---- 1.1170 1.1170 -0.0070 -0.63% 开放申赎
145 481009 工银300基金   1.1090 1.2440 ---- 1.1170 1.2520 -0.0080 -0.72% 开放申赎
146 530008 建信债券基金   1.1090 1.1740 ---- 1.1100 1.1750 -0.0010 -0.09% 开放申赎
147 080002 长盛创新基金   1.1084 1.2384 ---- 1.1204 1.2504 -0.0120 -1.07% 开放申赎
148 001013 华夏希望C基金   1.1080 1.1680 ---- 1.1100 1.1700 -0.0020 -0.18% 开放申赎
149 571002 诺德主题基金   1.1063 1.1063 ---- 1.1087 1.1087 -0.0024 -0.22% 开放申赎
150 160608 鹏华债券B基金   1.1020 1.3010 ---- 1.1020 1.3010 0.0000 0.00 开放申赎
151 050106 博时稳定A基金   1.0980 1.2060 ---- 1.0980 1.2060 0.0000 0.00 开放申赎
152 217203 招商债券B基金   1.0979 1.4144 ---- 1.0967 1.4132 0.0012 0.11% 开放申赎
153 519068 添富焦点基金   1.0975 1.2475 ---- 1.0992 1.2492 -0.0017 -0.15% 开放申赎
154 519025 海富领先基金   1.0970 1.0970 ---- 1.1060 1.1060 -0.0090 -0.81% 开放申赎
155 001001 华夏债券基金   1.0970 1.5070 分红(红利发放) 1.0980 1.5080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
156 070017 嘉实量化基金   1.0970 1.0970 ---- 1.1050 1.1050 -0.0080 -0.72% 开放申赎
157 213008 宝盈资源基金   1.0958 1.1919 ---- 1.0991 1.1955 -0.0033 -0.30% 开放申赎
158 350005 天治创新基金   1.0949 1.0949 ---- 1.1026 1.1026 -0.0077 -0.70% 开放申赎
159 519519 友邦增利A基金   1.0943 1.1743 ---- 1.0942 1.1742 0.0001 0.01% 开放申赎
160 410004 华富收益A基金   1.0914 1.1514 ---- 1.0924 1.1524 -0.0010 -0.09% 开放申赎
161 050006 博时稳定B基金   1.0900 1.1980 ---- 1.0900 1.1980 0.0000 0.00 开放申赎
162 460003 友邦增利B基金   1.0884 1.1684 ---- 1.0883 1.1683 0.0001 0.01% 开放申赎
163 166002 中欧蓝筹基金   1.0876 1.3576 ---- 1.0922 1.3622 -0.0046 -0.42% 开放申赎
164 090008 大成强债A基金   1.0860 1.1360 ---- 1.0885 1.1385 -0.0025 -0.23% 开放申赎
165 270009 广发强债基金   1.0860 1.1160 ---- 1.0850 1.1150 0.0010 0.09% 开放申赎
166 410005 华富收益B基金   1.0852 1.1452 ---- 1.0862 1.1462 -0.0010 -0.09% 开放申赎
167 519688 交银精选基金   1.0843 3.0801 ---- 1.0909 3.0867 -0.0066 -0.60% 开放申赎
168 001003 华夏债券C基金   1.0830 1.4930 分红(红利发放) 1.0840 1.4940 -0.0010 -0.09% 开放申赎
169 161902 万家债券基金   1.0828 1.5883 ---- 1.0842 1.5898 -0.0014 -0.13% 开放申赎
170 510081 长盛精选基金   1.0810 2.7810 ---- 1.0851 2.7851 -0.0041 -0.38% 开放申赎
171 160615 鹏华300基金   1.0810 1.1410 ---- 1.0880 1.1480 -0.0070 -0.64% 开放申赎
172 519680 交银债券A基金   1.0802 1.1512 ---- 1.0822 1.1532 -0.0020 -0.18% 开放申赎
173 000031 华夏复兴基金   1.0790 1.0790 ---- 1.0840 1.0840 -0.0050 -0.46% 仅开放赎回
174 519682 交银债券C基金   1.0779 1.1439 ---- 1.0799 1.1459 -0.0020 -0.19% 开放申赎
175 395001 中海债券基金   1.0770 1.1370 ---- 1.0760 1.1360 0.0010 0.09% 开放申赎
176 360010 光大精选基金   1.0736 1.1936 ---- 1.0805 1.2005 -0.0069 -0.64% 暂停大额申购
177 162211 荷银品质基金   1.0720 1.1720 ---- 1.0750 1.1750 -0.0030 -0.28% 开放申赎
178 519698 交银先锋基金   1.0708 1.0708 ---- 1.0817 1.0817 -0.0109 -1.01% 开放申赎
179 410006 华富策略基金   1.0687 1.0687 ---- 1.0764 1.0764 -0.0077 -0.72% 开放申赎
180 070015 嘉实多元A基金   1.0650 1.1060 ---- 1.0650 1.1060 0.0000 0.00 开放申赎
181 320006 诺安灵活配置基金   1.0650 1.3050 ---- 1.0660 1.3060 -0.0010 -0.09% 开放申赎
182 040007 华安中小盘基金   1.0647 2.3796 ---- 1.0710 2.3859 -0.0063 -0.59% 开放申赎
183 070016 嘉实多元B基金   1.0630 1.1020 ---- 1.0630 1.1020 0.0000 0.00 开放申赎
184 217011 招商安心基金   1.0620 1.0620 ---- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00 开放申赎
185 610001 信达澳银增长基金   1.0603 1.2603 ---- 1.0649 1.2649 -0.0046 -0.43% 开放申赎
186 070011 嘉实策略基金   1.0600 1.2500 ---- 1.0640 1.2540 -0.0040 -0.38% 开放申赎
187 040009 华安债券A基金   1.0547 1.0847 ---- 1.0564 1.0864 -0.0017 -0.16% 暂停大额申购
188 450003 国富潜力基金   1.0539 1.3039 ---- 1.0585 1.3085 -0.0046 -0.43% 开放申赎
189 450007 国富成长基金   1.0538 1.0538 ---- 1.0556 1.0556 -0.0018 -0.17% 开放申赎
190 080003 长盛积债基金   1.0536 1.0536 ---- 1.0532 1.0532 0.0004 0.04% 开放申赎
191 163807 中银优选基金   1.0536 1.0836 ---- 1.0554 1.0854 -0.0018 -0.17% 开放申赎
192 690001 民生蓝筹基金   1.0530 1.0830 ---- 1.0520 1.0820 0.0010 0.10% 开放申赎
193 320004 诺安债券基金   1.0496 1.1092 ---- 1.0498 1.1094 -0.0002 -0.02% 开放申赎
194 110008 易基债券B基金   1.0495 1.1411 ---- 1.0499 1.1415 -0.0004 -0.04% 暂停大额申购
195 420003 天弘永定基金   1.0482 1.1182 ---- 1.0529 1.1229 -0.0047 -0.45% 开放申赎
196 040010 华安债券B基金   1.0480 1.0780 ---- 1.0498 1.0798 -0.0018 -0.17% 暂停大额申购
197 121009 国投增利基金   1.0479 1.1029 ---- 1.0493 1.1043 -0.0014 -0.13% 开放申赎
198 260109 景顺增长贰基金   1.0470 2.1070 ---- 1.0490 2.1090 -0.0020 -0.19% 开放申赎
199 110007 易基债券A基金   1.0466 1.1352 ---- 1.0470 1.1356 -0.0004 -0.04% 暂停大额申购
200 540003 汇丰策略基金   1.0465 1.0465 ---- 1.0510 1.0510 -0.0045 -0.43% 开放申赎
201 519078 添富增收A基金   1.0460 1.0960 ---- 1.0460 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
202 519670 银河行业基金   1.0450 1.0450 ---- 1.0530 1.0530 -0.0080 -0.76% 开放申赎
203 217009 招商价值基金   1.0433 1.0433 ---- 1.0512 1.0512 -0.0079 -0.75% 开放申赎
204 110017 易方达强债A基金   1.0420 1.1020 ---- 1.0430 1.1030 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
205 161611 融通驱动基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 开放申赎
206 210002 金鹰红利基金   1.0409 1.3289 ---- 1.0503 1.3383 -0.0094 -0.89% 开放申赎
207 519023 海富债券基金   1.0390 1.0390 ---- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 开放申赎
208 202001 南方稳健基金   1.0383 2.8333 ---- 1.0442 2.8392 -0.0059 -0.57% 开放申赎
209 202211 南方恒元基金   1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
210 020018 国泰金鹿二期基金   1.0370 1.0870 ---- 1.0370 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
211 519024 海富债券A基金   1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 暂停大额申购
212 160611 鹏华治理基金   1.0370 1.0370 ---- 1.0410 1.0410 -0.0040 -0.38% 开放申赎
213 519021 金鼎价值基金   1.0360 1.7040 ---- 1.0380 1.7070 -0.0020 -0.19% 开放申赎
214 620001 宝石动力基金   1.0345 1.0345 ---- 1.0356 1.0356 -0.0011 -0.11% 开放申赎
215 110018 易方达强债B基金   1.0340 1.0940 ---- 1.0350 1.0950 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
216 519667 银河银信A基金   1.0330 1.2350 ---- 1.0333 1.2353 -0.0003 -0.03% 开放申赎
217 519697 交银保本基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
218 560005 益民债券基金   1.0316 1.0726 ---- 1.0340 1.0750 -0.0024 -0.23% 开放申赎
219 580002 东吴动力基金   1.0314 1.5514 ---- 1.0365 1.5565 -0.0051 -0.49% 开放申赎
220 550004 信诚三得益A基金   1.0310 1.0490 ---- 1.0310 1.0490 0.0000 0.00 开放申赎
221 240012 华宝强债A基金   1.0281 1.0281 ---- 1.0276 1.0276 0.0005 0.05% 仅开放赎回
222 090002 大成债券基金   1.0272 1.4172 ---- 1.0275 1.4175 -0.0003 -0.03% 开放申赎
223 162201 合丰成长基金   1.0272 2.7372 ---- 1.0296 2.7396 -0.0024 -0.23% 开放申赎
224 519666 银河银信B基金   1.0270 1.2290 ---- 1.0273 1.2293 -0.0003 -0.03% 开放申赎
225 020019 国泰双利A基金   1.0260 1.0360 ---- 1.0250 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
226 240013 华宝强债B基金   1.0256 1.0256 ---- 1.0251 1.0251 0.0005 0.05% 仅开放赎回
227 550005 信诚三得益B基金   1.0250 1.0430 ---- 1.0250 1.0430 0.0000 0.00 开放申赎
228 660003 农银双利基金基金   1.0246 1.0246 ---- 1.0292 1.0292 -0.0046 -0.45% 开放申赎
229 290004 泰信优质基金   1.0243 1.5243 ---- 1.0325 1.5325 -0.0082 -0.79% 开放申赎
230 202102 南方多利C基金   1.0234 1.1366 ---- 1.0254 1.1386 -0.0020 -0.20% 开放申赎
231 020020 国泰双利C基金   1.0230 1.0330 ---- 1.0230 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
232 163402 兴业趋势基金   1.0220 5.2681 ---- 1.0245 5.2781 -0.0025 -0.24% 开放申赎
233 166003 中欧债券A基金   1.0216 1.0216 ---- 1.0216 1.0216 0.0000 0.00 开放申赎
234 020009 国泰金鹏基金   1.0210 1.9060 ---- 1.0250 1.9100 -0.0040 -0.39% 开放申赎
235 161610 融通领先基金   1.0210 2.7060 ---- 1.0240 2.7140 -0.0030 -0.29% 开放申赎
236 166004 中欧债券C基金   1.0196 1.0196 ---- 1.0196 1.0196 0.0000 0.00 开放申赎
237 519300 大成300基金   1.0173 2.3373 ---- 1.0243 2.3443 -0.0070 -0.68% 开放申赎
238 253020 德盛增利A基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
239 161010 富国天丰基金   1.0170 1.0780 ---- 1.0180 1.0790 -0.0010 -0.10% 开放申赎
240 213003 宝盈策略基金   1.0157 1.4157 ---- 1.0190 1.4190 -0.0033 -0.32% 开放申赎
241 450005 国富强债基金   1.0150 1.0250 ---- 1.0157 1.0257 -0.0007 -0.07% 开放申赎
242 180018 银华和谐基金   1.0150 1.0950 ---- 1.0180 1.0980 -0.0030 -0.29% 开放申赎
243 253021 德盛增利B基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
244 163806 中银增利基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 暂停大额申购
245 340008 兴业有机增长基金   1.0137 1.0137 ---- 1.0119 1.0119 0.0018 0.18% 开放申赎
246 450006 国富强债C基金   1.0136 1.0236 ---- 1.0143 1.0243 -0.0007 -0.07% 开放申赎
247 290006 泰信蓝筹基金   1.0123 1.0623 ---- 1.0217 1.0717 -0.0094 -0.92% 开放申赎
248 360008 光大增利A基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
249 090007 大成回报基金   1.0110 1.5610 ---- 1.0140 1.5640 -0.0030 -0.30% 开放申赎
250 002021 华夏回报贰基金   1.0110 2.2990 ---- 1.0160 2.3040 -0.0050 -0.49% 开放申赎
251 550006 信诚优债A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
252 582001 东吴优信基金   1.0099 1.0219 ---- 1.0099 1.0219 0.0000 0.00 开放申赎
253 288102 中信双利基金   1.0096 1.3786 分红(除息) 1.0371 1.3801 -0.0015 -0.14% 仅开放赎回
254 360009 光大增利C基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
255 582201 东吴优信C基金   1.0087 1.0207 ---- 1.0088 1.0208 -0.0001 -0.01% 开放申赎
256 550007 信诚优债B基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎
257 260101 景顺优选基金   1.0063 2.8970 ---- 1.0143 2.9050 -0.0080 -0.79% 开放申赎
258 092002 大成债券C基金   1.0061 1.3961 ---- 1.0063 1.3963 -0.0002 -0.02% 开放申赎
259 350006 天治双盈基金   1.0055 1.0055 ---- 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04% 开放申赎
260 162605 景顺鼎益基金   1.0050 3.1050 ---- 1.0090 3.1090 -0.0040 -0.40% 开放申赎
261 040012 华安强债A基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20% 暂停大额申购
262 530009 建信强债A基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
263 180003 银华88基金   1.0035 2.8035 ---- 1.0068 2.8068 -0.0033 -0.33% 开放申赎
264 180001 银华优势基金   1.0035 2.6235 ---- 1.0047 2.6247 -0.0012 -0.12% 开放申赎
265 340009 兴业磐稳增利基金   1.0033 1.0033 ---- 1.0033 1.0033 0.0000 0.00 封闭期内
266 162210 泰达集利A基金   1.0032 1.0212 ---- 1.0031 1.0211 0.0001 0.01% 开放申赎
267 519989 长信利丰基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
268 630003 华商强债A基金   1.0030 1.0540 ---- 1.0040 1.0550 -0.0010 -0.10% 开放申赎
269 630103 华商强债B基金   1.0030 1.0510 ---- 1.0040 1.0520 -0.0010 -0.10% 开放申赎
270 371020 上投纯债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
271 070009 嘉实短债基金   1.0028 1.1066 ---- 1.0026 1.1064 0.0002 0.02% 开放申赎
272 040013 华安强债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20% 暂停大额申购
273 531009 建信强债C基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 开放申赎
274 371120 上投纯债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
275 570005 诺德成长优势基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
276 450008 国富沪深300基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
277 020002 国泰债券基金   1.0000 1.3290 ---- 1.0020 1.3310 -0.0020 -0.20% 开放申赎
278 233006 大摩领先优势基金   0.9998 0.9998 ---- --- --- --- --- 封闭期内
279 162299 泰达集利C基金   0.9992 1.0172 ---- 0.9990 1.0170 0.0002 0.02% 开放申赎
280 206002 鹏华精选成长基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
281 310378 申万添益宝A基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
282 519186 万家稳健增利A基金   0.9989 0.9989 ---- --- --- --- --- 集中认购
283 519187 万家稳健增利C基金   0.9984 0.9984 ---- --- --- --- --- 集中认购
284 573003 诺德强债基金   0.9980 0.9980 ---- 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 开放申赎
285 110020 易方达沪深300基金   0.9980 0.9980 ---- 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 开放申赎
286 690002 民生强债A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
287 257050 国联安主题驱动基金   0.9960 0.9960 ---- --- --- --- --- 封闭期内
288 690202 民生强债C基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
289 320008 诺安增利基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
290 310379 申万添益宝B基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
291 050012 博时策略基金   0.9950 0.9950 ---- 1.0010 1.0010 -0.0060 -0.60% 开放申赎
292 020012 国泰债券C基金   0.9950 1.3240 ---- 0.9970 1.3260 -0.0020 -0.20% 开放申赎
293 519111 浦银收益A基金   0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
294 163808 中银中证100基金   0.9950 0.9950 ---- --- --- --- --- 封闭期内
295 320003 诺安股票基金   0.9934 2.8769 ---- 0.9960 2.8795 -0.0026 -0.26% 开放申赎
296 020015 国泰优势基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
297 310318 申万盛利配置基金   0.9913 1.7473 ---- 0.9945 1.7505 -0.0032 -0.32% 开放申赎
298 550008 信诚优胜精选基金   0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封闭期内
299 610003 信达澳银债券A基金   0.9900 0.9900 ---- 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 开放申赎
300 519185 万家精选基金   0.9891 0.9891 ---- 0.9923 0.9923 -0.0032 -0.32% 开放申赎
301 540005 汇丰增利基金   0.9885 0.9885 ---- 0.9894 0.9894 -0.0009 -0.09% 开放申赎
302 090009 大成行业轮动基金   0.9880 0.9880 ---- --- --- --- --- 封闭期内
303 610103 信达澳银债券B基金   0.9880 0.9880 ---- 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10% 开放申赎
304 290003 泰信双息基金   0.9869 1.1212 ---- 0.9895 1.1238 -0.0026 -0.26% 开放申赎
305 530006 建信精选基金   0.9860 1.5660 ---- 0.9860 1.5660 0.0000 0.00 开放申赎
306 620003 金元比联丰利基金   0.9860 0.9960 ---- 0.9870 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
307 213006 宝盈优势基金   0.9822 1.0822 ---- 0.9847 1.0847 -0.0025 -0.25% 开放申赎
308 050011 博时信用A基金   0.9820 0.9820 ---- 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.10% 开放申赎
309 050111 博时信用C基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 开放申赎
310 420102 天弘债券B基金   0.9806 1.0557 ---- 0.9812 1.0563 -0.0006 -0.06% 开放申赎
311 660002 农银恒久基金   0.9799 0.9799 ---- 0.9814 0.9814 -0.0015 -0.15% 开放申赎
312 420002 天弘债券A基金   0.9795 1.0490 ---- 0.9801 1.0496 -0.0006 -0.06% 开放申赎
313 200011 长城行业龙头基金   0.9780 0.9780 ---- 0.9780 0.9780 0.0000 0.00 开放申赎
314 166001 中欧趋势基金   0.9766 1.1766 ---- 0.9815 1.1815 -0.0049 -0.50% 开放申赎
315 162202 合丰周期基金   0.9754 2.9004 ---- 0.9802 2.9052 -0.0048 -0.49% 开放申赎
316 400009 东方稳健基金   0.9750 0.9750 ---- 0.9770 0.9770 -0.0020 -0.20% 封闭期内
317 398031 中海蓝筹基金   0.9742 1.2342 ---- 0.9780 1.2380 -0.0038 -0.39% 开放申赎
318 070018 嘉实回报基金   0.9740 0.9740 ---- --- --- --- --- 封闭期内
319 540006 汇丰晋信大盘基金   0.9737 0.9737 ---- 0.9773 0.9773 -0.0036 -0.37% 开放申赎
320 620004 金元比联增长基金   0.9710 0.9710 ---- --- --- --- --- 封闭期内
321 510063 央企50ETF基金   0.9700 0.9700 ---- --- --- --- --- 封闭期内
322 310388 申万消费增长基金   0.9690 0.9690 ---- 0.9780 0.9780 -0.0090 -0.92% 开放申赎
323 100035 富国优化A基金   0.9680 0.9680 ---- 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10% 封闭期内
324 100037 富国优化C基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 封闭期内
325 020010 国泰金牛基金   0.9650 1.0150 ---- 0.9690 1.0190 -0.0040 -0.41% 开放申赎
326 161607 融通巨潮基金   0.9650 2.4790 ---- 0.9690 2.4830 -0.0040 -0.41% 开放申赎
327 180012 银华富裕基金   0.9592 1.8942 ---- 0.9631 1.8981 -0.0039 -0.40% 开放申赎
328 121003 国投核心基金   0.9555 2.3955 ---- 0.9604 2.4004 -0.0049 -0.51% 开放申赎
329 202009 南方盛元基金   0.9500 0.9700 ---- 0.9540 0.9740 -0.0040 -0.42% 开放申赎
330 519113 浦银生活基金   0.9470 0.9470 ---- 0.9510 0.9510 -0.0040 -0.42% 开放申赎
331 580005 东吴策略基金   0.9466 0.9466 ---- 0.9494 0.9494 -0.0028 -0.29% 开放申赎
332 090004 大成精选基金   0.9455 2.8460 ---- 0.9524 2.8529 -0.0069 -0.72% 开放申赎
333 630001 华商领先基金   0.9455 1.0505 ---- 0.9500 1.0550 -0.0045 -0.47% 开放申赎
334 100016 富国天源基金   0.9442 2.2048 ---- 0.9492 2.2098 -0.0050 -0.53% 开放申赎
335 290007 泰信强债A基金   0.9438 0.9438 ---- 0.9457 0.9457 -0.0019 -0.20% 仅开放申购
336 291007 泰信强债C基金   0.9432 0.9432 ---- 0.9451 0.9451 -0.0019 -0.20% 仅开放申购
337 240010 华宝行业基金   0.9426 0.9426 ---- 0.9461 0.9461 -0.0035 -0.37% 开放申赎
338 519100 长盛100基金   0.9420 1.5120 ---- 0.9465 1.5165 -0.0045 -0.48% 开放申赎
339 040004 华安宝利基金   0.9390 3.2190 ---- 0.9440 3.2240 -0.0050 -0.53% 开放申赎
340 580003 东吴行业基金   0.9367 0.9367 ---- 0.9398 0.9398 -0.0031 -0.33% 开放申赎
341 217012 招商领先基金   0.9310 0.9310 ---- 0.9380 0.9380 -0.0070 -0.75% 开放申赎
342 161810 银华内需精选基金   0.9300 0.8840 ---- --- --- --- --- 封闭期内
343 288001 中信配置基金   0.9249 3.0649 ---- 0.9262 3.0662 -0.0013 -0.14% 仅开放赎回
344 470007 添富上证指数基金   0.9230 0.9230 ---- 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54% 开放申赎
345 253010 德盛安心基金   0.9180 1.9600 ---- 0.9250 1.9730 -0.0070 -0.76% 开放申赎
346 460002 友邦成长基金   0.9151 0.9151 ---- 0.9200 0.9200 -0.0049 -0.53% 开放申赎
347 400011 东方动力基金   0.9149 0.9149 ---- 0.9186 0.9186 -0.0037 -0.40% 开放申赎
348 270021 广发聚瑞基金   0.9140 0.9140 ---- 0.9190 0.9190 -0.0050 -0.54% 开放申赎
349 519091 世纪资源基金   0.9120 0.9120 ---- 0.9170 0.9170 -0.0050 -0.55% 开放申赎
350 260108 景顺成长基金   0.9090 2.2590 ---- 0.9130 2.2630 -0.0040 -0.44% 开放申赎
351 161606 融通行业基金   0.9080 2.8480 ---- 0.9120 2.8520 -0.0040 -0.44% 开放申赎
352 398041 中海量化基金   0.9040 0.9040 ---- 0.9110 0.9110 -0.0070 -0.77% 开放申赎
353 481006 工银红利基金   0.9025 0.9425 ---- 0.9060 0.9460 -0.0035 -0.39% 开放申赎
354 206001 鹏华成长基金   0.9017 3.4189 ---- 0.9058 3.4338 -0.0041 -0.45% 开放申赎
355 400003 东方精选基金   0.8995 3.0299 ---- 0.9028 3.0389 -0.0033 -0.37% 开放申赎
356 202005 南方成份基金   0.8994 0.8994 ---- 0.9042 0.9042 -0.0048 -0.53% 开放申赎
357 519017 大成积极成长基金   0.8930 1.9450 ---- 0.9000 1.9520 -0.0070 -0.78% 开放申赎
358 000051 华夏300基金   0.8930 0.8930 ---- 0.8970 0.8970 -0.0040 -0.45% 开放申赎
359 020001 国泰金鹰基金   0.8920 3.7650 ---- 0.8960 3.7690 -0.0040 -0.45% 开放申赎
360 310308 申万盛利精选基金   0.8896 2.4616 ---- 0.8936 2.4656 -0.0040 -0.45% 开放申赎
361 350007 天治趋势精选基金   0.8890 0.8890 ---- --- --- --- --- 封闭期内
362 160805 长盛同智基金   0.8863 2.2275 ---- 0.8906 2.2318 -0.0043 -0.48% 开放申赎
363 519987 长信恒利基金   0.8860 0.8860 ---- --- --- --- --- 集中认购
364 373010 上投双息基金   0.8859 2.3151 ---- 0.8892 2.3184 -0.0033 -0.37% 开放申赎
365 410007 华富价值增长基金   0.8841 0.8841 ---- 0.8910 0.8910 -0.0069 -0.77% 开放申赎
366 210003 金鹰优势基金   0.8829 0.8829 ---- 0.8937 0.8937 -0.0108 -1.21% 开放申赎
367 570001 诺德价值基金   0.8825 0.8825 ---- 0.8879 0.8879 -0.0054 -0.61% 开放申赎
368 519991 长信双利基金   0.8800 1.1800 ---- 0.8880 1.1880 -0.0080 -0.90% 开放申赎
369 151001 银河稳健基金   0.8800 3.0153 ---- 0.8843 3.0212 -0.0043 -0.49% 开放申赎
370 202002 南稳贰号基金   0.8797 1.8696 ---- 0.8846 1.8800 -0.0049 -0.55% 开放申赎
371 121008 国投成长基金   0.8786 1.9262 ---- 0.8825 1.9347 -0.0039 -0.44% 开放申赎
372 257020 德盛精选基金   0.8750 2.6510 ---- 0.8770 2.6540 -0.0020 -0.23% 开放申赎
373 200006 长城消费基金   0.8732 2.3132 ---- 0.8774 2.3174 -0.0042 -0.48% 开放申赎
374 530003 建信成长基金   0.8726 2.3226 ---- 0.8754 2.3254 -0.0028 -0.32% 开放申赎
375 070003 嘉实稳健基金   0.8690 2.5230 ---- 0.8700 2.5250 -0.0010 -0.11% 开放申赎
376 260110 景顺精选基金   0.8620 0.8620 ---- 0.8700 0.8700 -0.0080 -0.92% 开放申赎
377 360001 量化核心基金   0.8606 2.8043 ---- 0.8654 2.8091 -0.0048 -0.55% 开放申赎
378 121002 国投景气基金   0.8567 2.8257 ---- 0.8585 2.8275 -0.0018 -0.21% 开放申赎
379 080001 长盛价值基金   0.8560 2.7000 ---- 0.8580 2.7020 -0.0020 -0.23% 开放申赎
380 240004 华宝动力基金   0.8540 3.3640 ---- 0.8595 3.3695 -0.0055 -0.64% 开放申赎
381 160314 华夏行业基金   0.8480 3.8790 ---- 0.8540 3.9010 -0.0060 -0.70% 开放申赎
382 163803 中银增长基金   0.8458 2.5809 ---- 0.8501 2.5919 -0.0043 -0.51% 开放申赎
383 100020 富国天益基金   0.8457 3.8570 ---- 0.8440 3.8553 0.0017 0.20% 开放申赎
384 050009 博时新兴成长基金   0.8440 3.1660 ---- 0.8480 3.1810 -0.0040 -0.47% 开放申赎
385 550001 信诚四季红基金   0.8404 2.0014 ---- 0.8438 2.0048 -0.0034 -0.40% 开放申赎
386 519039 长盛同德基金   0.8402 2.4076 ---- 0.8421 2.4130 -0.0019 -0.23% 开放申赎
387 550002 信诚精萃基金   0.8367 1.9693 ---- 0.8402 1.9770 -0.0035 -0.42% 开放申赎
388 040002 华安A股基金   0.8330 3.1040 ---- 0.8380 3.1200 -0.0050 -0.60% 开放申赎
389 530005 建信优化基金   0.8329 1.3829 ---- 0.8370 1.3870 -0.0041 -0.49% 开放申赎
390 519110 浦银价值基金   0.8310 0.8310 ---- 0.8350 0.8350 -0.0040 -0.48% 开放申赎
391 110003 易基50基金   0.8299 2.6799 ---- 0.8348 2.6848 -0.0049 -0.59% 开放申赎
392 398021 中海能源基金   0.8295 1.1395 ---- 0.8340 1.1440 -0.0045 -0.54% 开放申赎
393 050002 博时裕富基金   0.8290 2.8090 ---- 0.8350 2.8150 -0.0060 -0.72% 开放申赎
394 070001 嘉实成长基金   0.8290 2.9498 ---- 0.8316 2.9542 -0.0026 -0.31% 开放申赎
395 519993 长信增利基金   0.8262 2.0652 ---- 0.8311 2.0701 -0.0049 -0.59% 开放申赎
396 560003 益民优势基金   0.8256 0.8456 ---- 0.8330 0.8530 -0.0074 -0.89% 开放申赎
397 100026 富国天合基金   0.8232 2.2027 ---- 0.8252 2.2047 -0.0020 -0.24% 开放申赎
398 166005 中欧价值发现基金   0.8230 0.8230 ---- --- --- --- --- 封闭期内
399 270007 广发大盘基金   0.8176 0.8176 ---- 0.8234 0.8234 -0.0058 -0.70% 仅开放赎回
400 160910 大成创新成长基金   0.8150 2.0260 ---- 0.8200 2.0310 -0.0050 -0.61% 开放申赎
401 320005 诺安价值基金   0.8150 1.7600 ---- 0.8134 1.7584 0.0016 0.20% 开放申赎
402 100022 富国天瑞基金   0.8111 3.0947 ---- 0.8136 3.1006 -0.0025 -0.31% 仅开放赎回
403 160607 鹏华价值基金   0.8110 2.5220 ---- 0.8140 2.5310 -0.0030 -0.37% 开放申赎
404 150103 银河银泰基金   0.8086 3.3486 ---- 0.8124 3.3524 -0.0038 -0.47% 开放申赎
405 200008 长城品牌基金   0.8079 0.8079 ---- 0.8144 0.8144 -0.0065 -0.80% 开放申赎
406 163804 中银收益基金   0.8062 1.9862 ---- 0.8092 1.9892 -0.0030 -0.37% 开放申赎
407 161601 融通新蓝筹基金   0.8014 3.0964 ---- 0.8062 3.1012 -0.0048 -0.60% 开放申赎
408 519694 交银蓝筹基金   0.7995 0.8145 ---- 0.8032 0.8182 -0.0037 -0.46% 开放申赎
409 020005 国泰金马基金   0.7980 3.3130 ---- 0.8020 3.3290 -0.0040 -0.50% 开放申赎
410 257010 德盛小盘基金   0.7890 2.9190 ---- 0.7950 2.9250 -0.0060 -0.75% 开放申赎
411 519035 富国天博基金   0.7888 2.8013 ---- 0.7901 2.8048 -0.0013 -0.16% 开放申赎
412 020003 国泰精选基金   0.7880 3.3390 ---- 0.7920 3.3520 -0.0040 -0.51% 开放申赎
413 160706 嘉实300基金   0.7840 2.6520 ---- 0.7900 2.6580 -0.0060 -0.76% 开放申赎
414 519011 海富精选基金   0.7808 3.4735 ---- 0.7851 3.4877 -0.0043 -0.55% 开放申赎
415 162607 景顺资源基金   0.7790 2.7400 ---- 0.7800 2.7410 -0.0010 -0.13% 开放申赎
416 519018 添富均衡基金   0.7790 2.2235 ---- 0.7817 2.2305 -0.0027 -0.35% 开放申赎
417 530001 建信价值基金   0.7757 2.1799 ---- 0.7815 2.1857 -0.0058 -0.74% 开放申赎
418 161903 万家公用基金   0.7732 2.1017 ---- 0.7788 2.1117 -0.0056 -0.72% 开放申赎
419 350002 天治品质基金   0.7721 3.2821 ---- 0.7763 3.2863 -0.0042 -0.54% 开放申赎
420 460007 友邦华泰领先基金   0.7680 0.7680 ---- 0.7710 0.7710 -0.0030 -0.39% 开放申赎
421 160603 鹏华收益基金   0.7570 3.2030 ---- 0.7620 3.2080 -0.0050 -0.66% 开放申赎
422 050001 博时增长基金   0.7520 3.2540 ---- 0.7540 3.2560 -0.0020 -0.27% 开放申赎
423 217001 招商股票基金   0.7484 3.3624 ---- 0.7516 3.3656 -0.0032 -0.43% 开放申赎
424 310328 申万新动力基金   0.7405 2.5613 ---- 0.7453 2.5700 -0.0048 -0.64% 开放申赎
425 090001 大成价值基金   0.7363 3.3963 ---- 0.7396 3.3996 -0.0033 -0.45% 开放申赎
426 110029 易方达科讯基金   0.7324 4.1542 ---- 0.7396 4.1745 -0.0072 -0.97% 开放申赎
427 162207 荷银效率基金   0.7303 1.7565 ---- 0.7304 1.7567 -0.0001 -0.01% 开放申赎
428 398011 中海分红基金   0.7277 2.1277 ---- 0.7329 2.1329 -0.0052 -0.71% 开放申赎
429 519087 世纪分红基金   0.7250 2.3572 ---- 0.7281 2.3622 -0.0031 -0.43% 开放申赎
430 360007 光大优势基金   0.7239 0.7239 ---- 0.7275 0.7275 -0.0036 -0.49% 开放申赎
431 050201 博时价值贰基金   0.7210 2.1760 ---- 0.7240 2.1790 -0.0030 -0.41% 开放申赎
432 320001 诺安平衡基金   0.7194 2.9794 ---- 0.7247 2.9847 -0.0053 -0.73% 开放申赎
433 260103 景顺平衡基金   0.7193 3.0093 ---- 0.7196 3.0096 -0.0003 -0.04% 开放申赎
434 040008 华安优选基金   0.7184 2.2547 ---- 0.7230 2.2593 -0.0046 -0.64% 开放申赎
435 519996 长信银利基金   0.7174 2.6374 ---- 0.7213 2.6413 -0.0039 -0.54% 开放申赎
436 410001 华富优选基金   0.7150 2.0503 ---- 0.7182 2.0561 -0.0032 -0.45% 开放申赎
437 450001 国富收益基金   0.7111 1.9656 ---- 0.7132 1.9692 -0.0021 -0.29% 开放申赎
438 398001 中海成长基金   0.7097 2.6640 ---- 0.7170 2.6822 -0.0073 -1.02% 开放申赎
439 070099 嘉实优质基金   0.7080 1.6040 ---- 0.7090 1.6050 -0.0010 -0.14% 开放申赎
440 270005 广发聚丰基金   0.7072 4.0278 ---- 0.7109 4.0446 -0.0037 -0.52% 仅开放赎回
441 090003 大成蓝筹基金   0.7027 3.2727 ---- 0.7068 3.2768 -0.0041 -0.58% 开放申赎
442 519180 万家180基金   0.6989 3.0389 ---- 0.7029 3.0429 -0.0040 -0.57% 开放申赎
443 217005 招商先锋基金   0.6935 2.6435 ---- 0.7000 2.6500 -0.0065 -0.93% 开放申赎
444 519994 长信金利基金   0.6929 2.0871 ---- 0.6954 2.0931 -0.0025 -0.36% 开放申赎
445 519003 海富收益基金   0.6920 2.3070 ---- 0.6960 2.3110 -0.0040 -0.57% 开放申赎
446 210001 金鹰优选基金   0.6909 2.2967 ---- 0.6960 2.3045 -0.0051 -0.73% 开放申赎
447 040001 华安创新基金   0.6890 3.1910 ---- 0.6930 3.2080 -0.0040 -0.58% 开放申赎
448 162209 荷银市值基金   0.6870 0.6870 ---- 0.6909 0.6909 -0.0039 -0.56% 开放申赎
449 590002 中邮成长基金   0.6867 0.6867 ---- 0.6928 0.6928 -0.0061 -0.88% 仅开放赎回
450 350001 天治财富基金   0.6857 2.2310 ---- 0.6897 2.2350 -0.0040 -0.58% 开放申赎
451 580001 东吴嘉禾基金   0.6834 2.4034 ---- 0.6840 2.4040 -0.0006 -0.09% 开放申赎
452 519019 大成景阳基金   0.6710 3.6500 ---- 0.6750 3.6540 -0.0040 -0.59% 开放申赎
453 483003 工银平衡基金   0.6700 1.8251 ---- 0.6744 1.8330 -0.0044 -0.65% 开放申赎
454 510180 华安180ETF基金   0.6690 2.5660 ---- 0.6740 2.5840 -0.0050 -0.74% 仅场内交易
455 310358 申万新经济基金   0.6604 1.9923 ---- 0.6659 1.9978 -0.0055 -0.83% 开放申赎
456 240005 华宝策略基金   0.6567 4.1318 ---- 0.6587 4.1364 -0.0020 -0.30% 开放申赎
457 290002 泰信先行基金   0.6481 2.4830 ---- 0.6508 2.4889 -0.0027 -0.41% 开放申赎
458 162203 合丰稳定基金   0.6464 2.5864 ---- 0.6416 2.5816 0.0048 0.75% 开放申赎
459 519005 海富股票基金   0.6440 2.5930 ---- 0.6480 2.5970 -0.0040 -0.62% 开放申赎
460 519007 海富回报基金   0.6430 2.1390 ---- 0.6440 2.1400 -0.0010 -0.16% 开放申赎
461 410003 华富成长基金   0.6409 0.9309 ---- 0.6446 0.9346 -0.0037 -0.57% 开放申赎
462 560002 益民红利基金   0.6350 1.7291 ---- 0.6388 1.7359 -0.0038 -0.59% 开放申赎
463 519015 海富精选贰基金   0.6340 0.9540 ---- 0.6360 0.9560 -0.0020 -0.31% 开放申赎
464 090006 大成2020基金   0.6320 2.4540 ---- 0.6360 2.4580 -0.0040 -0.63% 开放申赎
465 202007 南方隆元基金   0.6320 0.6320 ---- 0.6300 0.6300 0.0020 0.32% 开放申赎
466 020011 国泰300基金   0.6150 0.8800 ---- 0.6190 0.8860 -0.0040 -0.65% 开放申赎
467 519181 万家和谐基金   0.6112 1.3432 ---- 0.6132 1.3467 -0.0020 -0.33% 开放申赎
468 200007 长城回报基金   0.6067 1.6758 ---- 0.6065 1.6754 0.0002 0.03% 开放申赎
469 400001 东方龙基金   0.5820 2.3435 ---- 0.5823 2.3438 -0.0003 -0.05% 开放申赎
470 213002 宝盈泛沿海基金   0.5797 2.2017 ---- 0.5823 2.2062 -0.0026 -0.45% 开放申赎
471 460001 友邦盛世基金   0.5709 2.5272 ---- 0.5728 2.5318 -0.0019 -0.33% 开放申赎
472 420001 天弘精选基金   0.5530 1.6452 ---- 0.5576 1.6555 -0.0046 -0.82% 开放申赎
473 213001 宝盈鸿利基金   0.5413 2.3790 ---- 0.5415 2.3793 -0.0002 -0.04% 开放申赎
474 163503 天治核心基金   0.5279 2.0401 ---- 0.5309 2.0459 -0.0030 -0.57% 开放申赎
475 233001 大摩基础基金   0.5040 2.0490 ---- 0.5091 2.0541 -0.0051 -1.00% 开放申赎
476 481001 工银价值基金   0.4250 3.7219 ---- 0.4252 3.7226 -0.0002 -0.05% 开放申赎
477 213009 宝盈货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
478 213909 宝盈货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
479 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
480 091008 大成强债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
481 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
482 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
483 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.8390 0.8390 --- --- 开放申赎
484 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3450 1.6150 --- --- 开放申赎
486 162307 海富通中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 040180 华安180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 1.0280 1.0280 --- --- 开放申赎
489 240014 华宝中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
490 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7660 0.7660 --- --- 开放申赎
491 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6410 0.6410 --- --- 开放申赎
492 165309 建信沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
493 519686 交银180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
494 510013 交银180治理ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
495 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.4290 1.5090 --- --- 开放申赎
496 260112 景顺能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
497 202103 南方多利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
498 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6910 0.6910 --- --- 开放申赎
499 160119 南方中证500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 660004 农银策略价值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
501 320010 诺安中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
502 519112 浦银收益C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
503 161207 瑞和300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
504 150008 瑞和小康基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
505 150009 瑞和远见基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
506 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5770 0.5770 --- --- 开放申赎
507 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
508 610004 信达澳银中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
509 161811 银华沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
510 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.9030 0.9030 --- --- 开放申赎

(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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