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              9月30日基金净值   更新日期:9月29日

 

序号 基金代码 基金简称 2009-09-29 备注 2009-09-28 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金   7.7610 8.1410 ---- 7.8580 8.2380 -0.0970 -1.23% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金   4.6959 4.7359 ---- 4.6996 4.7396 -0.0037 -0.08% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金   4.2101 4.3801 ---- 4.2025 4.3725 0.0076 0.18% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金   3.6740 4.2150 ---- 3.6750 4.2160 -0.0010 -0.03% 开放申赎
5 110002 易基策略基金   3.5670 4.3570 ---- 3.5660 4.3560 0.0010 0.03% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金   3.3970 3.5170 ---- 3.4150 3.5350 -0.0180 -0.53% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金   3.2140 3.5340 ---- 3.2030 3.5230 0.0110 0.34% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金   3.1880 4.0580 ---- 3.2220 4.0920 -0.0340 -1.06% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金   3.0061 3.0061 ---- 3.0165 3.0165 -0.0104 -0.34% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金   2.8820 3.7150 ---- 2.8880 3.7210 -0.0060 -0.21% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金   2.7897 2.7897 ---- 2.7889 2.7889 0.0008 0.03% 开放申赎
12 519008 添富优势基金   2.6646 4.2246 ---- 2.6559 4.2159 0.0087 0.33% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金   2.4978 2.8878 ---- 2.4970 2.8870 0.0008 0.03% 开放申赎
14 375010 上投优势基金   2.4140 5.0340 ---- 2.4347 5.0547 -0.0207 -0.85% 开放申赎
15 519692 交银成长基金   2.3415 2.5215 ---- 2.3348 2.5148 0.0067 0.29% 开放申赎
16 510880 红利ETF基金   2.2950 2.3190 ---- 2.3010 2.3250 -0.0060 -0.26% 仅场内交易
17 202202 南方避险基金   2.2575 2.8015 ---- 2.2600 2.8040 -0.0025 -0.11% 仅开放赎回
18 288002 中信红利基金   2.2456 3.6456 ---- 2.2489 3.6489 -0.0033 -0.15% 仅开放赎回
19 360005 光大红利基金   2.1980 2.8560 ---- 2.1904 2.8484 0.0076 0.35% 开放申赎
20 510050 华夏50ETF基金   2.1920 2.7380 ---- 2.1770 2.7200 0.0150 0.69% 仅场内交易
21 378010 上投先锋基金   2.1834 2.1834 ---- 2.1918 2.1918 -0.0084 -0.38% 开放申赎
22 159902 中小板ETF基金   2.1510 2.1510 ---- 2.1790 2.1790 -0.0280 -1.28% 仅场内交易
23 240009 华宝成长基金   2.0865 2.0865 ---- 2.0981 2.0981 -0.0116 -0.55% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金   1.9460 2.0660 ---- 1.9400 2.0600 0.0060 0.31% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金   1.9056 2.7356 ---- 1.8893 2.7193 0.0163 0.86% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金   1.8863 1.9863 ---- 1.8870 1.9870 -0.0007 -0.04% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金   1.7926 3.1026 ---- 1.8001 3.1101 -0.0075 -0.42% 开放申赎
28 160505 博时主题基金   1.7820 3.3630 ---- 1.7810 3.3620 0.0010 0.06% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金   1.7626 2.3776 ---- 1.7625 2.3775 0.0001 0.01% 开放申赎
30 255010 德盛稳健基金   1.6620 2.4320 ---- 1.6630 2.4330 -0.0010 -0.06% 开放申赎
31 519089 新华成长基金   1.6574 1.7074 ---- 1.6609 1.7109 -0.0035 -0.21% 开放申赎
32 180010 银华优质基金   1.6434 2.8434 ---- 1.6412 2.8412 0.0022 0.13% 开放申赎
33 163302 大摩资源基金   1.6065 2.8415 ---- 1.6150 2.8500 -0.0085 -0.53% 开放申赎
34 151002 银河收益基金   1.6038 1.9838 ---- 1.6047 1.9847 -0.0009 -0.06% 开放申赎
35 270006 广发优选基金   1.5960 2.2760 ---- 1.5932 2.2732 0.0028 0.18% 开放申赎
36 160605 鹏华50基金   1.5870 3.2170 ---- 1.5880 3.2180 -0.0010 -0.06% 开放申赎
37 002031 华夏策略基金   1.5470 1.5470 ---- 1.5620 1.5620 -0.0150 -0.96% 封闭期内
38 540002 汇丰龙腾基金   1.5437 2.0097 ---- 1.5383 2.0043 0.0054 0.35% 开放申赎
39 163801 中银中国基金   1.5294 3.0094 ---- 1.5310 3.0110 -0.0016 -0.10% 开放申赎
40 240011 华宝大盘基金   1.5271 1.5271 ---- 1.5259 1.5259 0.0012 0.08% 开放申赎
41 070013 嘉实精选基金   1.4860 1.5160 ---- 1.4930 1.5230 -0.0070 -0.47% 开放申赎
42 202003 南方绩优基金   1.4768 2.0268 ---- 1.4655 2.0155 0.0113 0.77% 开放申赎
43 550003 信诚蓝筹基金   1.4420 1.4420 ---- 1.4420 1.4420 0.0000 0.00 开放申赎
44 180013 银华领先基金   1.4388 1.5388 ---- 1.4397 1.5397 -0.0009 -0.06% 仅开放赎回
45 110001 易基平稳基金   1.4280 2.6580 ---- 1.4210 2.6510 0.0070 0.49% 开放申赎
46 162205 荷银预算基金   1.4267 2.3317 ---- 1.4277 2.3327 -0.0010 -0.07% 开放申赎
47 162006 长城久富基金   1.4194 3.3102 ---- 1.4255 3.3163 -0.0061 -0.43% 开放申赎
48 660001 农银成长基金   1.4182 1.4182 ---- 1.4108 1.4108 0.0074 0.52% 开放申赎
49 270010 广发300基金   1.4140 1.5540 ---- 1.4140 1.5540 0.0000 0.00 开放申赎
50 050004 博时精选基金   1.4082 2.8332 ---- 1.4032 2.8282 0.0050 0.36% 开放申赎
51 161005 富国天惠基金   1.4033 2.9033 ---- 1.4077 2.9077 -0.0044 -0.31% 开放申赎
52 519029 华夏稳增基金   1.4000 2.1050 ---- 1.4050 2.1100 -0.0050 -0.36% 开放申赎
53 630002 华商盛世基金   1.3999 1.6649 ---- 1.3962 1.6612 0.0037 0.27% 开放申赎
54 270002 广发稳健基金   1.3979 3.0179 ---- 1.3932 3.0132 0.0047 0.34% 开放申赎
55 450004 国富价值基金   1.3970 1.3970 ---- 1.4020 1.4020 -0.0050 -0.36% 开放申赎
56 162208 荷银首选基金   1.3936 1.4436 ---- 1.3892 1.4392 0.0044 0.32% 开放申赎
57 040011 华安核心基金   1.3912 1.3912 ---- 1.3929 1.3929 -0.0017 -0.12% 开放申赎
58 160106 南方高增基金   1.3893 2.6933 ---- 1.3885 2.6925 0.0008 0.06% 开放申赎
59 240002 宝康配置基金   1.3829 3.0229 ---- 1.3855 3.0255 -0.0026 -0.19% 开放申赎
60 162102 金鹰小盘基金   1.3792 2.1392 ---- 1.3955 2.1555 -0.0163 -1.17% 开放申赎
61 217010 招商大盘蓝筹基金   1.3700 1.3700 ---- 1.3710 1.3710 -0.0010 -0.07% 开放申赎
62 110011 易方达中小盘基金   1.3688 1.4088 ---- 1.3693 1.4093 -0.0005 -0.04% 开放申赎
63 160613 鹏华盛世基金   1.3670 1.3970 ---- 1.3780 1.4080 -0.0110 -0.80% 开放申赎
64 200001 长城久恒基金   1.3600 2.4700 ---- 1.3620 2.4720 -0.0020 -0.15% 开放申赎
65 519183 万家引擎基金   1.3563 1.3763 ---- 1.3692 1.3892 -0.0129 -0.94% 开放申赎
66 000001 华夏成长基金   1.3510 3.0320 ---- 1.3430 3.0240 0.0080 0.60% 开放申赎
67 460005 友邦价值基金   1.3475 1.3475 ---- 1.3521 1.3521 -0.0046 -0.34% 开放申赎
68 100032 富国天鼎A基金   1.3400 1.5080 ---- 1.3490 1.5180 -0.0090 -0.67% 开放申赎
69 310368 申万竞争优势基金   1.3398 1.4398 ---- 1.3488 1.4488 -0.0090 -0.67% 开放申赎
70 050010 博时特许价值基金   1.3360 1.3360 ---- 1.3330 1.3330 0.0030 0.23% 开放申赎
71 161609 融通动力基金   1.3330 1.7330 ---- 1.3310 1.7310 0.0020 0.15% 开放申赎
72 340007 兴业社会责任基金   1.3330 1.3330 ---- 1.3430 1.3430 -0.0100 -0.74% 暂停大额申购
73 519668 银河成长基金   1.3204 1.4004 ---- 1.3258 1.4058 -0.0054 -0.41% 开放申赎
74 110009 易基价值精选基金   1.3189 2.3689 ---- 1.3148 2.3648 0.0041 0.31% 开放申赎
75 519069 添富价值精选基金   1.3180 1.3180 ---- 1.3190 1.3190 -0.0010 -0.08% 开放申赎
76 270008 广发精选基金   1.3140 1.4740 ---- 1.3200 1.4800 -0.0060 -0.45% 开放申赎
77 519066 添富蓝筹基金   1.3130 1.3430 ---- 1.3140 1.3440 -0.0010 -0.08% 开放申赎
78 112002 易基策略贰基金   1.3080 2.8430 ---- 1.3070 2.8420 0.0010 0.08% 开放申赎
79 050007 博时平衡基金   1.3000 2.3610 ---- 1.3060 2.3670 -0.0060 -0.46% 开放申赎
80 240001 宝康消费基金   1.2980 3.8966 ---- 1.3016 3.9056 -0.0036 -0.28% 开放申赎
81 379010 上投中小盘基金   1.2850 1.2850 ---- 1.2880 1.2880 -0.0030 -0.23% 开放申赎
82 160610 鹏华动力基金   1.2830 1.4830 ---- 1.2810 1.4810 0.0020 0.16% 开放申赎
83 161604 融通100基金   1.2810 2.4510 ---- 1.2870 2.4570 -0.0060 -0.47% 开放申赎
84 161605 融通蓝筹基金   1.2770 2.4070 ---- 1.2760 2.4060 0.0010 0.08% 开放申赎
85 590001 中邮优选基金   1.2648 2.4848 ---- 1.2776 2.4976 -0.0128 -1.00% 仅开放赎回
86 100018 富国天利基金   1.2645 1.8495 ---- 1.2657 1.8507 -0.0012 -0.09% 开放申赎
87 450002 国富弹性基金   1.2575 2.4175 ---- 1.2620 2.4220 -0.0045 -0.36% 开放申赎
88 121001 国投融华基金   1.2559 2.3079 ---- 1.2544 2.3064 0.0015 0.12% 开放申赎
89 519001 银华优选基金   1.2540 4.2737 ---- 1.2566 4.2821 -0.0026 -0.21% 开放申赎
90 510080 长盛债券基金   1.2329 1.9029 ---- 1.2347 1.9047 -0.0018 -0.15% 开放申赎
91 260111 景顺治理基金   1.2320 1.2320 ---- 1.2490 1.2490 -0.0170 -1.36% 开放申赎
92 121006 国投灵活配置基金   1.2300 1.2700 ---- 1.2350 1.2750 -0.0050 -0.40% 开放申赎
93 110013 易方达科翔基金   1.2290 5.1280 ---- 1.2260 5.1240 0.0030 0.24% 开放申赎
94 110010 易基价值成长基金   1.2267 1.2867 ---- 1.2293 1.2893 -0.0026 -0.21% 开放申赎
95 481008 工银蓝筹基金   1.2260 1.4260 ---- 1.2220 1.4220 0.0040 0.33% 开放申赎
96 110012 易方达科汇基金   1.2220 4.9950 ---- 1.2290 5.0020 -0.0070 -0.57% 开放申赎
97 002001 华夏回报基金   1.2200 3.2320 ---- 1.2170 3.2290 0.0030 0.25% 开放申赎
98 070005 嘉实债券基金   1.2140 1.6390 ---- 1.2150 1.6400 -0.0010 -0.08% 开放申赎
99 400007 东方策略基金   1.2095 1.2095 ---- 1.2128 1.2128 -0.0033 -0.27% 开放申赎
100 161706 招商成长基金   1.2023 3.1126 ---- 1.2017 3.1120 0.0006 0.05% 开放申赎
101 163805 中银策略基金   1.1930 1.1930 ---- 1.1926 1.1926 0.0004 0.03% 开放申赎
102 257040 德盛红利基金   1.1650 1.3650 ---- 1.1710 1.3710 -0.0060 -0.51% 开放申赎
103 121005 国投创新基金   1.1628 2.2600 ---- 1.1567 2.2499 0.0061 0.53% 开放申赎
104 240003 宝康债券基金   1.1573 1.6073 ---- 1.1569 1.6069 0.0004 0.03% 开放申赎
105 110005 易基积极基金   1.1563 3.8056 ---- 1.1522 3.7953 0.0041 0.36% 开放申赎
106 160612 鹏华丰收基金   1.1550 1.1750 ---- 1.1570 1.1770 -0.0020 -0.17% 开放申赎
107 290005 泰信优势基金   1.1550 1.1850 ---- 1.1630 1.1930 -0.0080 -0.69% 开放申赎
108 200002 长城久泰基金   1.1531 4.0131 ---- 1.1534 4.0134 -0.0003 -0.03% 开放申赎
109 180002 银华保本基金   1.1523 1.3423 ---- 1.1515 1.3415 0.0008 0.07% 开放申赎
110 481004 工银成长基金   1.1473 1.3973 ---- 1.1474 1.3974 -0.0001 -0.01% 开放申赎
111 610002 信达澳银配置基金   1.1440 1.3440 ---- 1.1440 1.3440 0.0000 0.00 开放申赎
112 340001 兴业转基基金   1.1434 2.7214 ---- 1.1459 2.7239 -0.0025 -0.22% 暂停大额申购
113 217008 招商安本基金   1.1434 1.2434 ---- 1.1478 1.2478 -0.0044 -0.38% 仅开放赎回
114 373020 上投双核基金   1.1432 1.1432 ---- 1.1441 1.1441 -0.0009 -0.08% 开放申赎
115 100029 富国天成基金   1.1418 1.1518 ---- 1.1418 1.1518 0.0000 0.00 开放申赎
116 050008 博时第三产业基金   1.1390 2.5200 ---- 1.1360 2.5130 0.0030 0.26% 开放申赎
117 270001 广发聚富基金   1.1388 3.4488 ---- 1.1382 3.4482 0.0006 0.05% 开放申赎
118 485105 工银强债基金   1.1330 1.2330 ---- 1.1337 1.2337 -0.0007 -0.06% 仅开放赎回
119 202011 南方优选A基金   1.1320 1.3520 ---- 1.1300 1.3500 0.0020 0.18% 开放申赎
120 160602 鹏华债券基金   1.1320 1.3310 ---- 1.1330 1.3320 -0.0010 -0.09% 开放申赎
121 485107 工银添利A基金   1.1278 1.1678 ---- 1.1287 1.1687 -0.0009 -0.08% 仅开放赎回
122 485005 工银强债B基金   1.1212 1.2212 ---- 1.1218 1.2218 -0.0006 -0.05% 仅开放赎回
123 180015 银华强债基金   1.1210 1.1210 ---- 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 开放申赎
124 485007 工银添利B基金   1.1207 1.1607 ---- 1.1216 1.1616 -0.0009 -0.08% 仅开放赎回
125 200009 长城增利基金   1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
126 620002 金元比联成长基金   1.1160 1.2460 ---- 1.1160 1.2460 0.0000 0.00 开放申赎
127 200010 长城双动力基金   1.1156 1.1156 ---- 1.1188 1.1188 -0.0032 -0.29% 开放申赎
128 160311 华夏蓝筹基金   1.1150 3.3110 ---- 1.1110 3.3020 0.0040 0.36% 开放申赎
129 161603 融通债券基金   1.1140 1.4390 ---- 1.1130 1.4380 0.0010 0.09% 开放申赎
130 213007 宝盈债券基金   1.1139 1.1209 ---- 1.1148 1.1218 -0.0009 -0.08% 开放申赎
131 360006 光大增长基金   1.1127 2.3927 ---- 1.1149 2.3949 -0.0022 -0.20% 开放申赎
132 217003 招商债券基金   1.1123 1.4288 ---- 1.1138 1.4303 -0.0015 -0.13% 开放申赎
133 202015 南方300基金   1.1120 1.1720 ---- 1.1120 1.1720 0.0000 0.00 开放申赎
134 257030 德盛优势基金   1.1110 1.2110 ---- 1.1120 1.2120 -0.0010 -0.09% 开放申赎
135 202101 南方宝元基金   1.1101 2.3301 ---- 1.1106 2.3306 -0.0005 -0.05% 开放申赎
136 213917 宝盈债券C基金   1.1097 1.1167 ---- 1.1107 1.1177 -0.0010 -0.09% 开放申赎
137 377020 上投内需基金   1.1082 1.2082 ---- 1.1103 1.2103 -0.0021 -0.19% 开放申赎
138 001011 华夏希望A基金   1.1080 1.1680 ---- 1.1090 1.1690 -0.0010 -0.09% 开放申赎
139 530008 建信债券基金   1.1040 1.1690 ---- 1.1060 1.1710 -0.0020 -0.18% 开放申赎
140 001013 华夏希望C基金   1.1030 1.1630 ---- 1.1040 1.1640 -0.0010 -0.09% 开放申赎
141 160608 鹏华债券B基金   1.1000 1.2990 ---- 1.1010 1.3000 -0.0010 -0.09% 开放申赎
142 050106 博时稳定A基金   1.0970 1.2050 ---- 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎
143 070010 嘉实主题基金   1.0960 2.6040 ---- 1.1110 2.6190 -0.0150 -1.35% 开放申赎
144 540004 汇丰2026基金   1.0953 1.4153 ---- 1.0971 1.4171 -0.0018 -0.16% 开放申赎
145 519013 海富优势基金   1.0950 1.8510 ---- 1.1020 1.8580 -0.0070 -0.64% 开放申赎
146 001001 华夏债券基金   1.0950 1.5050 ---- 1.0960 1.5060 -0.0010 -0.09% 开放申赎
147 217203 招商债券B基金   1.0947 1.4112 ---- 1.0962 1.4127 -0.0015 -0.14% 开放申赎
148 080002 长盛创新基金   1.0932 1.2232 ---- 1.0892 1.2192 0.0040 0.37% 开放申赎
149 519519 友邦增利A基金   1.0932 1.1732 ---- 1.0943 1.1743 -0.0011 -0.10% 开放申赎
150 160105 南方积配基金   1.0927 2.4567 ---- 1.0923 2.4563 0.0004 0.04% 开放申赎
151 571002 诺德主题基金   1.0894 1.0894 ---- 1.0890 1.0890 0.0004 0.04% 开放申赎
152 050006 博时稳定B基金   1.0890 1.1970 ---- 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎
153 460003 友邦增利B基金   1.0872 1.1672 ---- 1.0883 1.1683 -0.0011 -0.10% 开放申赎
154 270009 广发强债基金   1.0830 1.1130 ---- 1.0830 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎
155 320007 诺安成长基金   1.0830 1.1430 ---- 1.0900 1.1500 -0.0070 -0.64% 开放申赎
156 410004 华富收益A基金   1.0811 1.1411 ---- 1.0845 1.1445 -0.0034 -0.31% 开放申赎
157 090008 大成强债A基金   1.0805 1.1305 ---- 1.0806 1.1306 -0.0001 -0.01% 开放申赎
158 481009 工银300基金   1.0800 1.2150 ---- 1.0800 1.2150 0.0000 0.00 开放申赎
159 001003 华夏债券C基金   1.0800 1.4900 ---- 1.0810 1.4910 -0.0010 -0.09% 开放申赎
160 110015 易方达领先基金   1.0800 1.0800 ---- 1.0830 1.0830 -0.0030 -0.28% 开放申赎
161 395001 中海债券基金   1.0760 1.1360 ---- 1.0750 1.1350 0.0010 0.09% 开放申赎
162 519680 交银债券A基金   1.0754 1.1464 ---- 1.0759 1.1469 -0.0005 -0.05% 开放申赎
163 410005 华富收益B基金   1.0748 1.1348 ---- 1.0783 1.1383 -0.0035 -0.32% 开放申赎
164 213008 宝盈资源基金   1.0742 1.1684 ---- 1.0783 1.1729 -0.0041 -0.38% 开放申赎
165 161902 万家债券基金   1.0740 1.5789 ---- 1.0740 1.5789 0.0000 0.00 开放申赎
166 519068 添富焦点基金   1.0732 1.2232 ---- 1.0767 1.2267 -0.0035 -0.33% 开放申赎
167 519682 交银债券C基金   1.0730 1.1390 ---- 1.0735 1.1395 -0.0005 -0.05% 开放申赎
168 519688 交银精选基金   1.0703 3.0661 ---- 1.0642 3.0600 0.0061 0.57% 开放申赎
169 166002 中欧蓝筹基金   1.0654 1.3354 ---- 1.0658 1.3358 -0.0004 -0.04% 开放申赎
170 519025 海富领先基金   1.0630 1.0630 ---- 1.0750 1.0750 -0.0120 -1.12% 开放申赎
171 070015 嘉实多元A基金   1.0620 1.1030 ---- 1.0630 1.1040 -0.0010 -0.09% 开放申赎
172 350005 天治创新基金   1.0614 1.0614 ---- 1.0692 1.0692 -0.0078 -0.73% 开放申赎
173 070016 嘉实多元B基金   1.0600 1.0990 ---- 1.0610 1.1000 -0.0010 -0.09% 开放申赎
174 070017 嘉实量化基金   1.0580 1.0580 ---- 1.0630 1.0630 -0.0050 -0.47% 开放申赎
175 162211 荷银品质基金   1.0570 1.1570 ---- 1.0570 1.1570 0.0000 0.00 开放申赎
176 519698 交银先锋基金   1.0560 1.0560 ---- 1.0492 1.0492 0.0068 0.65% 开放申赎
177 510081 长盛精选基金   1.0556 2.7556 ---- 1.0583 2.7583 -0.0027 -0.26% 开放申赎
178 360010 光大精选基金   1.0527 1.1727 ---- 1.0495 1.1695 0.0032 0.30% 暂停大额申购
179 160615 鹏华300基金   1.0520 1.1120 ---- 1.0520 1.1120 0.0000 0.00 开放申赎
180 000031 华夏复兴基金   1.0510 1.0510 ---- 1.0570 1.0570 -0.0060 -0.57% 仅开放赎回
181 217011 招商安心基金   1.0510 1.0510 ---- 1.0550 1.0550 -0.0040 -0.38% 开放申赎
182 080003 长盛积债基金   1.0501 1.0501 ---- 1.0504 1.0504 -0.0003 -0.03% 开放申赎
183 410006 华富策略基金   1.0491 1.0491 ---- 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04% 开放申赎
184 320004 诺安债券基金   1.0482 1.1078 ---- 1.0481 1.1077 0.0001 0.01% 开放申赎
185 040009 华安债券A基金   1.0479 1.0779 ---- 1.0497 1.0797 -0.0018 -0.17% 暂停大额申购
186 519078 添富增收A基金   1.0450 1.0950 ---- 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
187 121009 国投增利基金   1.0436 1.0986 ---- 1.0446 1.0996 -0.0010 -0.10% 开放申赎
188 070011 嘉实策略基金   1.0430 1.2330 ---- 1.0420 1.2320 0.0010 0.10% 开放申赎
189 610001 信达澳银增长基金   1.0425 1.2425 ---- 1.0436 1.2436 -0.0011 -0.11% 开放申赎
190 040007 华安中小盘基金   1.0417 2.3566 ---- 1.0452 2.3601 -0.0035 -0.33% 开放申赎
191 110008 易基债券B基金   1.0415 1.1331 ---- 1.0453 1.1369 -0.0038 -0.36% 暂停大额申购
192 040010 华安债券B基金   1.0413 1.0713 ---- 1.0430 1.0730 -0.0017 -0.16% 暂停大额申购
193 690001 民生蓝筹基金   1.0410 1.0710 ---- 1.0430 1.0730 -0.0020 -0.19% 开放申赎
194 320006 诺安灵活配置基金   1.0390 1.2790 ---- 1.0460 1.2860 -0.0070 -0.67% 开放申赎
195 110007 易基债券A基金   1.0386 1.1272 ---- 1.0423 1.1309 -0.0037 -0.35% 暂停大额申购
196 450007 国富成长基金   1.0383 1.0383 ---- 1.0380 1.0380 0.0003 0.03% 开放申赎
197 020018 国泰金鹿二期基金   1.0360 1.0860 ---- 1.0370 1.0870 -0.0010 -0.10% 开放申赎
198 110017 易方达强债A基金   1.0360 1.0960 ---- 1.0380 1.0980 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
199 519023 海富债券基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 开放申赎
200 519024 海富债券A基金   1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 暂停大额申购
201 163807 中银优选基金   1.0319 1.0619 ---- 1.0412 1.0712 -0.0093 -0.89% 开放申赎
202 620001 宝石动力基金   1.0315 1.0315 ---- 1.0310 1.0310 0.0005 0.05% 开放申赎
203 450003 国富潜力基金   1.0309 1.2809 ---- 1.0353 1.2853 -0.0044 -0.42% 开放申赎
204 519667 银河银信A基金   1.0309 1.2329 ---- 1.0316 1.2336 -0.0007 -0.07% 开放申赎
205 560005 益民债券基金   1.0293 1.0703 ---- 1.0299 1.0709 -0.0006 -0.06% 开放申赎
206 519697 交银保本基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放申赎
207 540003 汇丰策略基金   1.0287 1.0287 ---- 1.0257 1.0257 0.0030 0.29% 开放申赎
208 110018 易方达强债B基金   1.0280 1.0880 ---- 1.0310 1.0910 -0.0030 -0.29% 暂停大额申购
209 202211 南方恒元基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.29% 开放申赎
210 240012 华宝强债A基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0271 1.0271 -0.0011 -0.11% 仅开放赎回
211 090002 大成债券基金   1.0251 1.4151 ---- 1.0244 1.4144 0.0007 0.07% 开放申赎
212 519666 银河银信B基金   1.0248 1.2268 ---- 1.0255 1.2275 -0.0007 -0.07% 开放申赎
213 260109 景顺增长贰基金   1.0240 2.0840 ---- 1.0340 2.0940 -0.0100 -0.97% 开放申赎
214 550004 信诚三得益A基金   1.0240 1.0420 ---- 1.0290 1.0470 -0.0050 -0.49% 开放申赎
215 240013 华宝强债B基金   1.0235 1.0235 ---- 1.0246 1.0246 -0.0011 -0.11% 仅开放赎回
216 020019 国泰双利A基金   1.0230 1.0330 ---- 1.0240 1.0340 -0.0010 -0.10% 开放申赎
217 420003 天弘永定基金   1.0227 1.0927 ---- 1.0274 1.0974 -0.0047 -0.46% 开放申赎
218 519670 银河行业基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
219 166003 中欧债券A基金   1.0218 1.0218 ---- 1.0225 1.0225 -0.0007 -0.07% 开放申赎
220 210002 金鹰红利基金   1.0213 1.3093 ---- 1.0187 1.3067 0.0026 0.26% 开放申赎
221 020020 国泰双利C基金   1.0210 1.0310 ---- 1.0220 1.0320 -0.0010 -0.10% 开放申赎
222 161611 融通驱动基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 开放申赎
223 166004 中欧债券C基金   1.0197 1.0197 ---- 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08% 开放申赎
224 519021 金鼎价值基金   1.0180 1.6740 ---- 1.0220 1.6810 -0.0040 -0.39% 开放申赎
225 202102 南方多利C基金   1.0180 1.1312 ---- 1.0193 1.1325 -0.0013 -0.13% 开放申赎
226 550005 信诚三得益B基金   1.0180 1.0360 ---- 1.0240 1.0420 -0.0060 -0.59% 开放申赎
227 202001 南方稳健基金   1.0154 2.8104 ---- 1.0169 2.8119 -0.0015 -0.15% 开放申赎
228 253020 德盛增利A基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 开放申赎
229 161010 富国天丰基金   1.0140 1.0750 ---- 1.0150 1.0760 -0.0010 -0.10% 开放申赎
230 217009 招商价值基金   1.0132 1.0132 ---- 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08% 开放申赎
231 450005 国富强债基金   1.0131 1.0231 ---- 1.0143 1.0243 -0.0012 -0.12% 开放申赎
232 360008 光大增利A基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
233 660003 农银双利基金基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0085 1.0085 0.0045 0.45% 开放申赎
234 163806 中银增利基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 暂停大额申购
235 450006 国富强债C基金   1.0117 1.0217 ---- 1.0129 1.0229 -0.0012 -0.12% 开放申赎
236 253021 德盛增利B基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎
237 160611 鹏华治理基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.30% 开放申赎
238 582001 东吴优信基金   1.0097 1.0217 ---- 1.0100 1.0220 -0.0003 -0.03% 开放申赎
239 360009 光大增利C基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
240 582201 东吴优信C基金   1.0086 1.0206 ---- 1.0088 1.0208 -0.0002 -0.02% 开放申赎
241 550006 信诚优债A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎
242 162201 合丰成长基金   1.0067 2.7167 ---- 1.0143 2.7243 -0.0076 -0.75% 开放申赎
243 350006 天治双盈基金   1.0066 1.0066 ---- 1.0061 1.0061 0.0005 0.05% 开放申赎
244 020009 国泰金鹏基金   1.0060 1.8910 ---- 1.0070 1.8920 -0.0010 -0.10% 开放申赎
245 162210 泰达集利A基金   1.0045 1.0225 ---- 1.0040 1.0220 0.0005 0.05% 开放申赎
246 092002 大成债券C基金   1.0040 1.3940 ---- 1.0034 1.3934 0.0006 0.06% 开放申赎
247 340009 兴业磐稳增利基金   1.0034 1.0034 ---- 1.0033 1.0033 0.0001 0.01% 封闭期内
248 340008 兴业有机增长基金   1.0032 1.0032 ---- 1.0035 1.0035 -0.0003 -0.03% 开放申赎
249 519989 长信利丰基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
250 371020 上投纯债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
251 550007 信诚优债B基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
252 288102 中信双利基金   1.0030 1.3720 ---- 1.0045 1.3735 -0.0015 -0.15% 仅开放赎回
253 070009 嘉实短债基金   1.0029 1.1067 ---- 1.0029 1.1067 0.0000 0.00 开放申赎
254 580002 东吴动力基金   1.0023 1.5223 ---- 1.0039 1.5239 -0.0016 -0.16% 开放申赎
255 163402 兴业趋势基金   1.0021 5.1886 ---- 1.0057 5.2030 -0.0036 -0.36% 开放申赎
256 371120 上投纯债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
257 180018 银华和谐基金   1.0010 1.0810 ---- 1.0010 1.0810 0.0000 0.00 开放申赎
258 162299 泰达集利C基金   1.0004 1.0184 ---- 0.9999 1.0179 0.0005 0.05% 开放申赎
259 530009 建信强债A基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
260 161610 融通领先基金   1.0000 2.6520 ---- 0.9980 2.6470 0.0020 0.20% 开放申赎
261 531009 建信强债C基金   0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
262 570005 诺德成长优势基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
263 519186 万家稳健增利A基金   0.9987 0.9987 ---- 0.9987 0.9987 0.0000 0.00 开放申赎
264 519187 万家稳健增利C基金   0.9982 0.9982 ---- 0.9982 0.9982 0.0000 0.00 开放申赎
265 040012 华安强债A基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 暂停大额申购
266 630003 华商强债A基金   0.9970 1.0480 ---- 0.9990 1.0500 -0.0020 -0.20% 开放申赎
267 630103 华商强债B基金   0.9970 1.0450 ---- 0.9990 1.0470 -0.0020 -0.20% 开放申赎
268 690002 民生强债A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
269 310378 申万添益宝A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
270 040013 华安强债B基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 暂停大额申购
271 690202 民生强债C基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
272 519111 浦银收益A基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
273 020002 国泰债券基金   0.9950 1.3240 ---- 0.9970 1.3260 -0.0020 -0.20% 开放申赎
274 310379 申万添益宝B基金   0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 开放申赎
275 213003 宝盈策略基金   0.9948 1.3948 ---- 0.9992 1.3992 -0.0044 -0.44% 开放申赎
276 290004 泰信优质基金   0.9945 1.4945 ---- 0.9978 1.4978 -0.0033 -0.33% 开放申赎
277 002021 华夏回报贰基金   0.9940 2.2820 ---- 0.9910 2.2790 0.0030 0.30% 开放申赎
278 320008 诺安增利基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎
279 573003 诺德强债基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 开放申赎
280 290006 泰信蓝筹基金   0.9926 1.0426 ---- 0.9953 1.0453 -0.0027 -0.27% 开放申赎
281 110020 易方达沪深300基金   0.9920 0.9920 ---- 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 开放申赎
282 519300 大成300基金   0.9907 2.3107 ---- 0.9903 2.3103 0.0004 0.04% 开放申赎
283 020012 国泰债券C基金   0.9900 1.3190 ---- 0.9920 1.3210 -0.0020 -0.20% 开放申赎
284 180001 银华优势基金   0.9900 2.6100 ---- 0.9869 2.6069 0.0031 0.31% 开放申赎
285 260101 景顺优选基金   0.9896 2.8803 ---- 0.9908 2.8815 -0.0012 -0.12% 开放申赎
286 090007 大成回报基金   0.9890 1.5390 ---- 0.9860 1.5360 0.0030 0.30% 开放申赎
287 162605 景顺鼎益基金   0.9880 3.0880 ---- 0.9850 3.0850 0.0030 0.30% 开放申赎
288 610003 信达澳银债券A基金   0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 开放申赎
289 540005 汇丰增利基金   0.9873 0.9873 ---- 0.9876 0.9876 -0.0003 -0.03% 开放申赎
290 610103 信达澳银债券B基金   0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎
291 310318 申万盛利配置基金   0.9856 1.7416 ---- 0.9855 1.7415 0.0001 0.01% 开放申赎
292 180003 银华88基金   0.9831 2.7831 ---- 0.9789 2.7789 0.0042 0.43% 开放申赎
293 050012 博时策略基金   0.9830 0.9830 ---- 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 开放申赎
294 620003 金元比联丰利基金   0.9830 0.9930 ---- 0.9830 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
295 050011 博时信用A基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 开放申赎
296 420102 天弘债券B基金   0.9806 1.0557 ---- 0.9807 1.0558 -0.0001 -0.01% 开放申赎
297 050111 博时信用C基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10% 开放申赎
298 420002 天弘债券A基金   0.9794 1.0489 ---- 0.9796 1.0491 -0.0002 -0.02% 开放申赎
299 290003 泰信双息基金   0.9780 1.1123 ---- 0.9783 1.1126 -0.0003 -0.03% 开放申赎
300 020015 国泰优势基金   0.9770 0.9770 ---- 0.9840 0.9840 -0.0070 -0.71% 开放申赎
301 660002 农银恒久基金   0.9768 0.9768 ---- 0.9774 0.9774 -0.0006 -0.06% 开放申赎
302 320003 诺安股票基金   0.9703 2.8538 ---- 0.9703 2.8538 0.0000 0.00 开放申赎
303 213006 宝盈优势基金   0.9691 1.0691 ---- 0.9757 1.0757 -0.0066 -0.68% 开放申赎
304 400009 东方稳健基金   0.9680 0.9680 ---- 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10% 封闭期内
305 100035 富国优化A基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 封闭期内
306 100037 富国优化C基金   0.9660 0.9660 ---- 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.10% 封闭期内
307 200011 长城行业龙头基金   0.9630 0.9630 ---- 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.41% 开放申赎
308 530006 建信精选基金   0.9620 1.5420 ---- 0.9740 1.5540 -0.0120 -1.23% 开放申赎
309 398031 中海蓝筹基金   0.9618 1.2218 ---- 0.9609 1.2209 0.0009 0.09% 开放申赎
310 540006 汇丰晋信大盘基金   0.9587 0.9587 ---- 0.9580 0.9580 0.0007 0.07% 开放申赎
311 166001 中欧趋势基金   0.9562 1.1562 ---- 0.9576 1.1576 -0.0014 -0.15% 开放申赎
312 519185 万家精选基金   0.9557 0.9557 ---- 0.9593 0.9593 -0.0036 -0.38% 开放申赎
313 162202 合丰周期基金   0.9547 2.8797 ---- 0.9551 2.8801 -0.0004 -0.04% 开放申赎
314 020010 国泰金牛基金   0.9500 1.0000 ---- 0.9490 0.9990 0.0010 0.11% 开放申赎
315 161607 融通巨潮基金   0.9440 2.4580 ---- 0.9400 2.4540 0.0040 0.43% 开放申赎
316 310388 申万消费增长基金   0.9420 0.9420 ---- 0.9450 0.9450 -0.0030 -0.32% 开放申赎
317 290007 泰信强债A基金   0.9390 0.9390 ---- 0.9399 0.9399 -0.0009 -0.10% 仅开放申购
318 291007 泰信强债C基金   0.9384 0.9384 ---- 0.9393 0.9393 -0.0009 -0.10% 仅开放申购
319 121003 国投核心基金   0.9373 2.3773 ---- 0.9331 2.3731 0.0042 0.45% 开放申赎
320 180012 银华富裕基金   0.9371 1.8721 ---- 0.9364 1.8714 0.0007 0.07% 开放申赎
321 519113 浦银生活基金   0.9330 0.9330 ---- 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11% 开放申赎
322 100016 富国天源基金   0.9309 2.1915 ---- 0.9299 2.1905 0.0010 0.11% 开放申赎
323 580005 东吴策略基金   0.9290 0.9290 ---- 0.9259 0.9259 0.0031 0.33% 开放申赎
324 202009 南方盛元基金   0.9280 0.9480 ---- 0.9280 0.9480 0.0000 0.00 开放申赎
325 090004 大成精选基金   0.9277 2.8282 ---- 0.9222 2.8227 0.0055 0.60% 开放申赎
326 519100 长盛100基金   0.9215 1.4915 ---- 0.9180 1.4880 0.0035 0.38% 开放申赎
327 240010 华宝行业基金   0.9215 0.9215 ---- 0.9212 0.9212 0.0003 0.03% 开放申赎
328 040004 华安宝利基金   0.9200 3.2000 ---- 0.9240 3.2040 -0.0040 -0.43% 开放申赎
329 630001 华商领先基金   0.9173 1.0223 ---- 0.9191 1.0241 -0.0018 -0.20% 开放申赎
330 580003 东吴行业基金   0.9163 0.9163 ---- 0.9235 0.9235 -0.0072 -0.78% 开放申赎
331 288001 中信配置基金   0.9102 3.0502 ---- 0.9116 3.0516 -0.0014 -0.15% 仅开放赎回
332 253010 德盛安心基金   0.9060 1.9380 ---- 0.9020 1.9300 0.0040 0.44% 开放申赎
333 217012 招商领先基金   0.9060 0.9060 ---- 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 开放申赎
334 470007 添富上证指数基金   0.9000 0.9000 ---- 0.9010 0.9010 -0.0010 -0.11% 开放申赎
335 400011 东方动力基金   0.8957 0.8957 ---- 0.8988 0.8988 -0.0031 -0.34% 开放申赎
336 270021 广发聚瑞基金   0.8950 0.8950 ---- 0.8910 0.8910 0.0040 0.45% 开放申赎
337 519091 新华泛资源基金   0.8950 0.8950 ---- 0.8950 0.8950 0.0000 0.00 开放申赎
338 260108 景顺成长基金   0.8910 2.2410 ---- 0.8900 2.2400 0.0010 0.11% 开放申赎
339 460002 友邦成长基金   0.8910 0.8910 ---- 0.8959 0.8959 -0.0049 -0.55% 开放申赎
340 161606 融通行业基金   0.8890 2.8290 ---- 0.8860 2.8260 0.0030 0.34% 开放申赎
341 481006 工银红利基金   0.8885 0.9285 ---- 0.8849 0.9249 0.0036 0.41% 开放申赎
342 206001 鹏华成长基金   0.8842 3.3554 ---- 0.8865 3.3638 -0.0023 -0.26% 开放申赎
343 398041 中海量化基金   0.8810 0.8810 ---- 0.8820 0.8820 -0.0010 -0.11% 开放申赎
344 373010 上投双息基金   0.8763 2.3055 ---- 0.8763 2.3055 0.0000 0.00 开放申赎
345 519017 大成积极成长基金   0.8760 1.9280 ---- 0.8720 1.9240 0.0040 0.46% 开放申赎
346 202005 南方成份基金   0.8757 0.8757 ---- 0.8752 0.8752 0.0005 0.06% 开放申赎
347 020001 国泰金鹰基金   0.8750 3.7480 ---- 0.8770 3.7500 -0.0020 -0.23% 开放申赎
348 000051 华夏300基金   0.8750 0.8750 ---- 0.8750 0.8750 0.0000 0.00 开放申赎
349 400003 东方精选基金   0.8709 2.9520 ---- 0.8800 2.9768 -0.0091 -1.03% 开放申赎
350 310308 申万盛利精选基金   0.8701 2.4421 ---- 0.8735 2.4455 -0.0034 -0.39% 开放申赎
351 151001 银河稳健基金   0.8679 2.9987 ---- 0.8668 2.9971 0.0011 0.13% 开放申赎
352 160805 长盛同智基金   0.8676 2.2088 ---- 0.8675 2.2087 0.0001 0.01% 开放申赎
353 410007 华富价值增长基金   0.8660 0.8660 ---- 0.8643 0.8643 0.0017 0.20% 开放申赎
354 519991 长信双利基金   0.8640 1.1640 ---- 0.8580 1.1580 0.0060 0.70% 开放申赎
355 121008 国投成长基金   0.8624 1.8907 ---- 0.8602 1.8858 0.0022 0.26% 开放申赎
356 202002 南稳贰号基金   0.8609 1.8297 ---- 0.8621 1.8322 -0.0012 -0.14% 开放申赎
357 570001 诺德价值基金   0.8591 0.8591 ---- 0.8601 0.8601 -0.0010 -0.12% 开放申赎
358 200006 长城消费基金   0.8590 2.2990 ---- 0.8549 2.2949 0.0041 0.48% 开放申赎
359 070003 嘉实稳健基金   0.8580 2.5010 ---- 0.8600 2.5050 -0.0020 -0.23% 开放申赎
360 210003 金鹰优势基金   0.8525 0.8525 ---- 0.8502 0.8502 0.0023 0.27% 开放申赎
361 257020 德盛精选基金   0.8510 2.6140 ---- 0.8570 2.6230 -0.0060 -0.70% 开放申赎
362 530003 建信成长基金   0.8494 2.2994 ---- 0.8551 2.3051 -0.0057 -0.67% 开放申赎
363 121002 国投景气基金   0.8465 2.8155 ---- 0.8468 2.8158 -0.0003 -0.04% 开放申赎
364 080001 长盛价值基金   0.8400 2.6840 ---- 0.8440 2.6880 -0.0040 -0.47% 开放申赎
365 260110 景顺精选基金   0.8380 0.8380 ---- 0.8380 0.8380 0.0000 0.00 开放申赎
366 360001 量化核心基金   0.8368 2.7805 ---- 0.8369 2.7806 -0.0001 -0.01% 开放申赎
367 100020 富国天益基金   0.8367 3.8480 ---- 0.8372 3.8485 -0.0005 -0.06% 开放申赎
368 240004 华宝动力基金   0.8350 3.3450 ---- 0.8380 3.3480 -0.0030 -0.36% 开放申赎
369 160314 华夏行业基金   0.8300 3.8130 ---- 0.8310 3.8170 -0.0010 -0.12% 开放申赎
370 050009 博时新兴成长基金   0.8260 3.0990 ---- 0.8270 3.1030 -0.0010 -0.12% 开放申赎
371 550001 信诚四季红基金   0.8251 1.9861 ---- 0.8254 1.9864 -0.0003 -0.04% 开放申赎
372 519039 长盛同德基金   0.8239 2.3609 ---- 0.8280 2.3726 -0.0041 -0.50% 开放申赎
373 163803 中银增长基金   0.8215 2.5191 ---- 0.8236 2.5244 -0.0021 -0.25% 开放申赎
374 530005 建信优化基金   0.8141 1.3641 ---- 0.8121 1.3621 0.0020 0.25% 开放申赎
375 110003 易基50基金   0.8140 2.6640 ---- 0.8076 2.6576 0.0064 0.79% 开放申赎
376 550002 信诚精萃基金   0.8138 1.9187 ---- 0.8193 1.9308 -0.0055 -0.67% 开放申赎
377 519110 浦银价值基金   0.8130 0.8130 ---- 0.8140 0.8140 -0.0010 -0.12% 开放申赎
378 398021 中海能源基金   0.8128 1.1228 ---- 0.8125 1.1225 0.0003 0.04% 开放申赎
379 100026 富国天合基金   0.8102 2.1897 ---- 0.8098 2.1893 0.0004 0.05% 开放申赎
380 040002 华安A股基金   0.8100 3.0280 ---- 0.8120 3.0350 -0.0020 -0.25% 开放申赎
381 070001 嘉实成长基金   0.8089 2.9159 ---- 0.8126 2.9222 -0.0037 -0.46% 开放申赎
382 050002 博时裕富基金   0.8070 2.7870 ---- 0.8070 2.7870 0.0000 0.00 开放申赎
383 519993 长信增利基金   0.8054 2.0444 ---- 0.8102 2.0492 -0.0048 -0.59% 开放申赎
384 560003 益民优势基金   0.8040 0.8240 ---- 0.8043 0.8243 -0.0003 -0.04% 开放申赎
385 320005 诺安价值基金   0.8021 1.7471 ---- 0.8026 1.7476 -0.0005 -0.06% 开放申赎
386 160910 大成创新成长基金   0.8010 2.0120 ---- 0.7960 2.0070 0.0050 0.63% 开放申赎
387 270007 广发大盘基金   0.7993 0.7993 ---- 0.7965 0.7965 0.0028 0.35% 仅开放赎回
388 150103 银河银泰基金   0.7928 3.3328 ---- 0.7939 3.3339 -0.0011 -0.14% 开放申赎
389 200008 长城品牌基金   0.7913 0.7913 ---- 0.7858 0.7858 0.0055 0.70% 开放申赎
390 160607 鹏华价值基金   0.7910 2.4640 ---- 0.7940 2.4730 -0.0030 -0.38% 开放申赎
391 100022 富国天瑞基金   0.7901 3.0449 ---- 0.7930 3.0517 -0.0029 -0.37% 仅开放赎回
392 519694 交银蓝筹基金   0.7870 0.8020 ---- 0.7840 0.7990 0.0030 0.38% 开放申赎
393 163804 中银收益基金   0.7864 1.9664 ---- 0.7847 1.9647 0.0017 0.22% 开放申赎
394 161601 融通新蓝筹基金   0.7860 3.0810 ---- 0.7813 3.0763 0.0047 0.60% 开放申赎
395 020005 国泰金马基金   0.7840 3.2580 ---- 0.7880 3.2730 -0.0040 -0.51% 开放申赎
396 519035 富国天博基金   0.7775 2.7711 ---- 0.7779 2.7722 -0.0004 -0.05% 开放申赎
397 020003 国泰精选基金   0.7760 3.3020 ---- 0.7770 3.3050 -0.0010 -0.13% 开放申赎
398 257010 德盛小盘基金   0.7730 2.9030 ---- 0.7760 2.9060 -0.0030 -0.39% 开放申赎
399 519011 海富精选基金   0.7675 3.4297 ---- 0.7677 3.4303 -0.0002 -0.03% 开放申赎
400 160706 嘉实300基金   0.7630 2.6310 ---- 0.7630 2.6310 0.0000 0.00 开放申赎
401 162607 景顺资源基金   0.7630 2.7240 ---- 0.7630 2.7240 0.0000 0.00 开放申赎
402 460007 友邦华泰领先基金   0.7630 0.7630 ---- 0.7610 0.7610 0.0020 0.26% 开放申赎
403 519018 添富均衡基金   0.7619 2.1790 ---- 0.7638 2.1840 -0.0019 -0.25% 开放申赎
404 530001 建信价值基金   0.7573 2.1615 ---- 0.7593 2.1635 -0.0020 -0.26% 开放申赎
405 350002 天治品质基金   0.7527 3.2627 ---- 0.7552 3.2652 -0.0025 -0.33% 开放申赎
406 050001 博时增长基金   0.7420 3.2440 ---- 0.7430 3.2450 -0.0010 -0.13% 开放申赎
407 160603 鹏华收益基金   0.7410 3.1870 ---- 0.7430 3.1890 -0.0020 -0.27% 开放申赎
408 161903 万家公用基金   0.7385 2.0402 ---- 0.7464 2.0542 -0.0079 -1.06% 开放申赎
409 217001 招商股票基金   0.7312 3.3452 ---- 0.7324 3.3464 -0.0012 -0.16% 开放申赎
410 090001 大成价值基金   0.7232 3.3832 ---- 0.7198 3.3798 0.0034 0.47% 开放申赎
411 110029 易方达科讯基金   0.7228 4.1271 ---- 0.7177 4.1127 0.0051 0.71% 开放申赎
412 310328 申万新动力基金   0.7213 2.5265 ---- 0.7239 2.5312 -0.0026 -0.36% 开放申赎
413 519087 新华分红基金   0.7148 2.3408 ---- 0.7160 2.3428 -0.0012 -0.17% 开放申赎
414 162207 荷银效率基金   0.7143 1.7180 ---- 0.7203 1.7324 -0.0060 -0.83% 开放申赎
415 398011 中海分红基金   0.7134 2.1134 ---- 0.7122 2.1122 0.0012 0.17% 开放申赎
416 050201 博时价值贰基金   0.7130 2.1680 ---- 0.7120 2.1670 0.0010 0.14% 开放申赎
417 260103 景顺平衡基金   0.7103 3.0003 ---- 0.7098 2.9998 0.0005 0.07% 开放申赎
418 360007 光大优势基金   0.7091 0.7091 ---- 0.7070 0.7070 0.0021 0.30% 开放申赎
419 040008 华安优选基金   0.7059 2.2422 ---- 0.7047 2.2410 0.0012 0.17% 开放申赎
420 519996 长信银利基金   0.7053 2.6253 ---- 0.7026 2.6226 0.0027 0.38% 开放申赎
421 320001 诺安平衡基金   0.7011 2.9611 ---- 0.7026 2.9626 -0.0015 -0.21% 开放申赎
422 450001 国富收益基金   0.6976 1.9424 ---- 0.7012 1.9486 -0.0036 -0.51% 开放申赎
423 270005 广发聚丰基金   0.6967 3.9803 ---- 0.6950 3.9726 0.0017 0.24% 仅开放赎回
424 410001 华富优选基金   0.6941 2.0120 ---- 0.6978 2.0188 -0.0037 -0.53% 开放申赎
425 070099 嘉实优质基金   0.6940 1.5900 ---- 0.6950 1.5910 -0.0010 -0.14% 开放申赎
426 398001 中海成长基金   0.6929 2.6222 ---- 0.6906 2.6165 0.0023 0.33% 开放申赎
427 090003 大成蓝筹基金   0.6867 3.2567 ---- 0.6847 3.2547 0.0020 0.29% 开放申赎
428 519994 长信金利基金   0.6816 2.0596 ---- 0.6782 2.0514 0.0034 0.50% 开放申赎
429 519180 万家180基金   0.6811 3.0211 ---- 0.6797 3.0197 0.0014 0.21% 开放申赎
430 519003 海富收益基金   0.6780 2.2930 ---- 0.6800 2.2950 -0.0020 -0.29% 开放申赎
431 040001 华安创新基金   0.6780 3.1440 ---- 0.6770 3.1390 0.0010 0.15% 开放申赎
432 217005 招商先锋基金   0.6750 2.6250 ---- 0.6745 2.6245 0.0005 0.07% 开放申赎
433 350001 天治财富基金   0.6744 2.2197 ---- 0.6753 2.2206 -0.0009 -0.13% 开放申赎
434 162209 荷银市值基金   0.6723 0.6723 ---- 0.6709 0.6709 0.0014 0.21% 开放申赎
435 210001 金鹰优选基金   0.6711 2.2665 ---- 0.6731 2.2695 -0.0020 -0.30% 开放申赎
436 580001 东吴嘉禾基金   0.6707 2.3907 ---- 0.6726 2.3926 -0.0019 -0.28% 开放申赎
437 590002 中邮成长基金   0.6648 0.6648 ---- 0.6683 0.6683 -0.0035 -0.52% 仅开放赎回
438 519019 大成景阳基金   0.6560 3.6350 ---- 0.6560 3.6350 0.0000 0.00 开放申赎
439 483003 工银平衡基金   0.6555 1.7992 ---- 0.6543 1.7970 0.0012 0.18% 开放申赎
440 510180 华安180ETF基金   0.6510 2.4980 ---- 0.6500 2.4950 0.0010 0.15% 仅场内交易
441 240005 华宝策略基金   0.6452 4.1054 ---- 0.6468 4.1091 -0.0016 -0.25% 开放申赎
442 310358 申万新经济基金   0.6427 1.9746 ---- 0.6447 1.9766 -0.0020 -0.31% 开放申赎
443 162203 合丰稳定基金   0.6374 2.5774 ---- 0.6399 2.5799 -0.0025 -0.39% 开放申赎
444 519007 海富回报基金   0.6370 2.1330 ---- 0.6370 2.1330 0.0000 0.00 开放申赎
445 290002 泰信先行基金   0.6340 2.4520 ---- 0.6364 2.4573 -0.0024 -0.38% 开放申赎
446 519005 海富股票基金   0.6270 2.5760 ---- 0.6330 2.5820 -0.0060 -0.95% 开放申赎
447 519015 海富精选贰基金   0.6240 0.9440 ---- 0.6260 0.9460 -0.0020 -0.32% 开放申赎
448 410003 华富成长基金   0.6239 0.9139 ---- 0.6244 0.9144 -0.0005 -0.08% 开放申赎
449 090006 大成2020基金   0.6210 2.4430 ---- 0.6180 2.4400 0.0030 0.49% 开放申赎
450 202007 南方隆元基金   0.6190 0.6190 ---- 0.6230 0.6230 -0.0040 -0.64% 开放申赎
451 560002 益民红利基金   0.6180 1.6984 ---- 0.6213 1.7043 -0.0033 -0.53% 开放申赎
452 020011 国泰300基金   0.5990 0.8570 ---- 0.5990 0.8570 0.0000 0.00 开放申赎
453 519181 万家和谐基金   0.5984 1.3208 ---- 0.5991 1.3220 -0.0007 -0.12% 开放申赎
454 200007 长城回报基金   0.5969 1.6538 ---- 0.5999 1.6605 -0.0030 -0.50% 开放申赎
455 400001 东方龙基金   0.5725 2.3340 ---- 0.5745 2.3360 -0.0020 -0.35% 开放申赎
456 213002 宝盈泛沿海基金   0.5684 2.1821 ---- 0.5702 2.1853 -0.0018 -0.32% 开放申赎
457 460001 友邦盛世基金   0.5591 2.4990 ---- 0.5577 2.4957 0.0014 0.25% 开放申赎
458 420001 天弘精选基金   0.5428 1.6223 ---- 0.5416 1.6197 0.0012 0.22% 开放申赎
459 213001 宝盈鸿利基金   0.5371 2.3733 ---- 0.5391 2.3760 -0.0020 -0.37% 开放申赎
460 163503 天治核心基金   0.5170 2.0188 ---- 0.5158 2.0164 0.0012 0.23% 开放申赎
461 233001 大摩基础基金   0.4884 2.0334 ---- 0.4937 2.0387 -0.0053 -1.07% 开放申赎
462 481001 工银价值基金   0.4198 3.7030 ---- 0.4214 3.7088 -0.0016 -0.38% 开放申赎
463 213009 宝盈货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
464 213909 宝盈货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
465 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
466 519987 长信恒利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
467 091008 大成强债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
468 090009 大成行业轮动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
469 233006 大摩领先优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
470 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
471 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
472 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.8300 0.8300 --- --- 开放申赎
473 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
474 450008 国富沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
475 257050 国联安主题驱动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
476 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3140 1.5840 --- --- 开放申赎
477 162307 海富通中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
478 040180 华安180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
479 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 开放申赎
480 240014 华宝中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
481 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7590 0.7590 --- --- 开放申赎
482 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6240 0.6240 --- --- 开放申赎
483 070018 嘉实回报基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
484 165309 建信沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 519686 交银180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
486 510013 交银180治理ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
487 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.4130 1.4930 --- --- 开放申赎
488 620004 金元比联增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
489 260112 景顺能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
490 202103 南方多利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
491 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6880 0.6880 --- --- 开放申赎
492 160119 南方中证500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
493 660004 农银策略价值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
494 320010 诺安中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
495 206002 鹏华精选成长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
496 519112 浦银收益C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
497 161207 瑞和300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
498 150008 瑞和小康基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
499 150009 瑞和远见基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
500 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5670 0.5670 --- --- 开放申赎
501 350007 天治趋势精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
502 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
503 550008 信诚优胜精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
504 610004 信达澳银中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
505 510063 央企50ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
506 161811 银华沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
507 161810 银华内需精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
508 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.8900 0.8900 --- --- 开放申赎
509 166005 中欧价值发现基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
510 163808 中银中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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