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                                                   10月9日基金净值   更新日期:9月30日

序号 基金代码 基金简称 2009-09-30 备注 2009-09-29 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金   7.8300 8.2100 ---- 7.7610 8.1410 0.0690 0.89% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金   4.7391 4.7791 ---- 4.6959 4.7359 0.0432 0.92% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金   4.2606 4.4306 ---- 4.2101 4.3801 0.0505 1.20% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金   3.7060 4.2470 ---- 3.6740 4.2150 0.0320 0.87% 开放申赎
5 110002 易基策略基金   3.5980 4.3880 ---- 3.5670 4.3570 0.0310 0.87% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金   3.4410 3.5610 ---- 3.3970 3.5170 0.0440 1.30% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金   3.2510 3.5710 ---- 3.2140 3.5340 0.0370 1.15% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金   3.2280 4.0980 ---- 3.1880 4.0580 0.0400 1.25% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金   3.0315 3.0315 ---- 3.0061 3.0061 0.0254 0.84% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金   2.9000 3.7330 ---- 2.8820 3.7150 0.0180 0.62% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金   2.8212 2.8212 ---- 2.7897 2.7897 0.0315 1.13% 开放申赎
12 519008 添富优势基金   2.6909 4.2509 ---- 2.6646 4.2246 0.0263 0.99% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金   2.5118 2.9018 ---- 2.4978 2.8878 0.0140 0.56% 开放申赎
14 375010 上投优势基金   2.4358 5.0558 ---- 2.4140 5.0340 0.0218 0.90% 开放申赎
15 519692 交银成长基金   2.3654 2.5454 ---- 2.3415 2.5215 0.0239 1.02% 开放申赎
16 510880 红利ETF基金   2.3140 2.3380 ---- 2.2950 2.3190 0.0190 0.83% 仅场内交易
17 202202 南方避险基金   2.2630 2.8070 ---- 2.2575 2.8015 0.0055 0.24% 仅开放赎回
18 288002 中信红利基金   2.2628 3.6628 ---- 2.2456 3.6456 0.0172 0.77% 仅开放赎回
19 510050 华夏50ETF基金   2.2120 2.7620 ---- 2.1920 2.7380 0.0200 0.91% 仅场内交易
20 360005 光大红利基金   2.2115 2.8695 ---- 2.1980 2.8560 0.0135 0.61% 开放申赎
21 378010 上投先锋基金   2.1969 2.1969 ---- 2.1834 2.1834 0.0135 0.62% 开放申赎
22 159902 中小板ETF基金   2.1750 2.1750 ---- 2.1510 2.1510 0.0240 1.12% 仅场内交易
23 240009 华宝成长基金   2.1043 2.1043 ---- 2.0865 2.0865 0.0178 0.85% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金   1.9650 2.0850 ---- 1.9460 2.0660 0.0190 0.98% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金   1.9232 2.7532 ---- 1.9056 2.7356 0.0176 0.92% 开放申赎
26 540001 汇丰2016基金   1.8929 1.9929 ---- 1.8863 1.9863 0.0066 0.35% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金   1.8135 3.1235 ---- 1.7926 3.1026 0.0209 1.17% 开放申赎
28 160505 博时主题基金   1.7960 3.3770 ---- 1.7820 3.3630 0.0140 0.79% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金   1.7730 2.3880 ---- 1.7626 2.3776 0.0104 0.59% 开放申赎
30 255010 德盛稳健基金   1.6760 2.4460 ---- 1.6620 2.4320 0.0140 0.84% 开放申赎
31 519089 新华成长基金   1.6738 1.7238 ---- 1.6574 1.7074 0.0164 0.99% 开放申赎
32 180010 银华优质基金   1.6577 2.8577 ---- 1.6434 2.8434 0.0143 0.87% 开放申赎
33 163302 大摩资源基金   1.6221 2.8571 ---- 1.6065 2.8415 0.0156 0.97% 开放申赎
34 270006 广发优选基金   1.6160 2.2960 ---- 1.5960 2.2760 0.0200 1.25% 开放申赎
35 151002 银河收益基金   1.6060 1.9860 ---- 1.6038 1.9838 0.0022 0.14% 开放申赎
36 160605 鹏华50基金   1.6050 3.2350 ---- 1.5870 3.2170 0.0180 1.13% 开放申赎
37 002031 华夏策略基金   1.5600 1.5600 ---- 1.5470 1.5470 0.0130 0.84% 封闭期内
38 540002 汇丰龙腾基金   1.5525 2.0185 ---- 1.5437 2.0097 0.0088 0.57% 开放申赎
39 240011 华宝大盘基金   1.5449 1.5449 ---- 1.5271 1.5271 0.0178 1.17% 开放申赎
40 163801 中银中国基金   1.5429 3.0229 ---- 1.5294 3.0094 0.0135 0.88% 开放申赎
41 070013 嘉实精选基金   1.4990 1.5290 ---- 1.4860 1.5160 0.0130 0.87% 开放申赎
42 202003 南方绩优基金   1.4982 2.0482 ---- 1.4768 2.0268 0.0214 1.45% 开放申赎
43 550003 信诚蓝筹基金   1.4620 1.4620 ---- 1.4420 1.4420 0.0200 1.39% 开放申赎
44 180013 银华领先基金   1.4512 1.5512 ---- 1.4388 1.5388 0.0124 0.86% 仅开放赎回
45 110001 易基平稳基金   1.4360 2.6660 ---- 1.4280 2.6580 0.0080 0.56% 开放申赎
46 162006 长城久富基金   1.4356 3.3264 ---- 1.4194 3.3102 0.0162 1.14% 开放申赎
47 162205 荷银预算基金   1.4351 2.3401 ---- 1.4267 2.3317 0.0084 0.59% 开放申赎
48 270010 广发300基金   1.4290 1.5690 ---- 1.4140 1.5540 0.0150 1.06% 开放申赎
49 660001 农银成长基金   1.4287 1.4287 ---- 1.4182 1.4182 0.0105 0.74% 开放申赎
50 270002 广发稳健基金   1.4180 3.0380 ---- 1.3979 3.0179 0.0201 1.44% 开放申赎
51 050004 博时精选基金   1.4158 2.8408 ---- 1.4082 2.8332 0.0076 0.54% 开放申赎
52 161005 富国天惠基金   1.4148 2.9148 ---- 1.4033 2.9033 0.0115 0.82% 开放申赎
53 630002 华商盛世基金   1.4131 1.6781 ---- 1.3999 1.6649 0.0132 0.94% 开放申赎
54 162208 荷银首选基金   1.4100 1.4600 ---- 1.3936 1.4436 0.0164 1.18% 开放申赎
55 519029 华夏稳增基金   1.4100 2.1150 ---- 1.4000 2.1050 0.0100 0.71% 开放申赎
56 450004 国富价值基金   1.4085 1.4085 ---- 1.3970 1.3970 0.0115 0.82% 开放申赎
57 160106 南方高增基金   1.4029 2.7069 ---- 1.3893 2.6933 0.0136 0.98% 开放申赎
58 040011 华安核心基金   1.4012 1.4012 ---- 1.3912 1.3912 0.0100 0.72% 开放申赎
59 240002 宝康配置基金   1.3959 3.0359 ---- 1.3829 3.0229 0.0130 0.94% 开放申赎
60 162102 金鹰小盘基金   1.3888 2.1488 ---- 1.3792 2.1392 0.0096 0.70% 开放申赎
61 217010 招商大盘蓝筹基金   1.3790 1.3790 ---- 1.3700 1.3700 0.0090 0.66% 开放申赎
62 110011 易方达中小盘基金   1.3789 1.4189 ---- 1.3688 1.4088 0.0101 0.74% 开放申赎
63 160613 鹏华盛世基金   1.3770 1.4070 ---- 1.3670 1.3970 0.0100 0.73% 开放申赎
64 200001 长城久恒基金   1.3710 2.4810 ---- 1.3600 2.4700 0.0110 0.81% 开放申赎
65 460005 友邦价值基金   1.3672 1.3672 ---- 1.3475 1.3475 0.0197 1.46% 开放申赎
66 519183 万家引擎基金   1.3632 1.3832 ---- 1.3563 1.3763 0.0069 0.51% 开放申赎
67 000001 华夏成长基金   1.3600 3.0410 ---- 1.3510 3.0320 0.0090 0.67% 开放申赎
68 100032 富国天鼎A基金   1.3570 1.5270 ---- 1.3400 1.5080 0.0170 1.27% 开放申赎
69 310368 申万竞争优势基金   1.3521 1.4521 ---- 1.3398 1.4398 0.0123 0.92% 开放申赎
70 340007 兴业社会责任基金   1.3510 1.3510 ---- 1.3330 1.3330 0.0180 1.35% 暂停大额申购
71 050010 博时特许价值基金   1.3490 1.3490 ---- 1.3360 1.3360 0.0130 0.97% 开放申赎
72 161609 融通动力基金   1.3460 1.7460 ---- 1.3330 1.7330 0.0130 0.98% 开放申赎
73 519668 银河成长基金   1.3318 1.4118 ---- 1.3204 1.4004 0.0114 0.86% 开放申赎
74 519069 添富价值精选基金   1.3310 1.3310 ---- 1.3180 1.3180 0.0130 0.99% 开放申赎
75 110009 易基价值精选基金   1.3295 2.3795 ---- 1.3189 2.3689 0.0106 0.80% 开放申赎
76 270008 广发精选基金   1.3270 1.4870 ---- 1.3140 1.4740 0.0130 0.99% 开放申赎
77 519066 添富蓝筹基金   1.3240 1.3540 ---- 1.3130 1.3430 0.0110 0.84% 开放申赎
78 112002 易基策略贰基金   1.3200 2.8550 ---- 1.3080 2.8430 0.0120 0.92% 开放申赎
79 050007 博时平衡基金   1.3100 2.3710 ---- 1.3000 2.3610 0.0100 0.77% 开放申赎
80 240001 宝康消费基金   1.3080 3.9215 ---- 1.2980 3.8966 0.0100 0.77% 开放申赎
81 160610 鹏华动力基金   1.2990 1.4990 ---- 1.2830 1.4830 0.0160 1.25% 开放申赎
82 161604 融通100基金   1.2970 2.4670 ---- 1.2810 2.4510 0.0160 1.25% 开放申赎
83 379010 上投中小盘基金   1.2970 1.2970 ---- 1.2850 1.2850 0.0120 0.93% 开放申赎
84 161605 融通蓝筹基金   1.2860 2.4160 ---- 1.2770 2.4070 0.0090 0.70% 开放申赎
85 590001 中邮优选基金   1.2755 2.4955 ---- 1.2648 2.4848 0.0107 0.85% 仅开放赎回
86 450002 国富弹性基金   1.2704 2.4304 ---- 1.2575 2.4175 0.0129 1.03% 开放申赎
87 519001 银华优选基金   1.2677 4.3180 ---- 1.2540 4.2737 0.0137 1.09% 开放申赎
88 100018 富国天利基金   1.2662 1.8512 ---- 1.2645 1.8495 0.0017 0.13% 开放申赎
89 121001 国投融华基金   1.2642 2.3162 ---- 1.2559 2.3079 0.0083 0.66% 开放申赎
90 260111 景顺治理基金   1.2460 1.2460 ---- 1.2320 1.2320 0.0140 1.14% 开放申赎
91 110010 易基价值成长基金   1.2414 1.3014 ---- 1.2267 1.2867 0.0147 1.20% 开放申赎
92 110013 易方达科翔基金   1.2410 5.1440 ---- 1.2290 5.1280 0.0120 0.98% 开放申赎
93 121006 国投灵活配置基金   1.2370 1.2770 ---- 1.2300 1.2700 0.0070 0.57% 开放申赎
94 481008 工银蓝筹基金   1.2360 1.4360 ---- 1.2260 1.4260 0.0100 0.82% 开放申赎
95 110012 易方达科汇基金   1.2360 5.0090 ---- 1.2220 4.9950 0.0140 1.15% 开放申赎
96 510080 长盛债券基金   1.2344 1.9044 ---- 1.2329 1.9029 0.0015 0.12% 开放申赎
97 002001 华夏回报基金   1.2270 3.2390 ---- 1.2200 3.2320 0.0070 0.57% 开放申赎
98 400007 东方策略基金   1.2153 1.2153 ---- 1.2095 1.2095 0.0058 0.48% 开放申赎
99 070005 嘉实债券基金   1.2150 1.6400 ---- 1.2140 1.6390 0.0010 0.08% 开放申赎
100 161706 招商成长基金   1.2143 3.1246 ---- 1.2023 3.1126 0.0120 1.00% 开放申赎
101 163805 中银策略基金   1.2017 1.2017 ---- 1.1930 1.1930 0.0087 0.73% 开放申赎
102 121005 国投创新基金   1.1773 2.2841 ---- 1.1628 2.2600 0.0145 1.25% 开放申赎
103 257040 德盛红利基金   1.1720 1.3720 ---- 1.1650 1.3650 0.0070 0.60% 开放申赎
104 290005 泰信优势基金   1.1660 1.1960 ---- 1.1550 1.1850 0.0110 0.95% 开放申赎
105 200002 长城久泰基金   1.1659 4.0259 ---- 1.1531 4.0131 0.0128 1.11% 开放申赎
106 110005 易基积极基金   1.1656 3.8291 ---- 1.1563 3.8056 0.0093 0.80% 开放申赎
107 240003 宝康债券基金   1.1578 1.6078 ---- 1.1573 1.6073 0.0005 0.04% 开放申赎
108 610002 信达澳银配置基金   1.1570 1.3570 ---- 1.1440 1.3440 0.0130 1.14% 开放申赎
109 160612 鹏华丰收基金   1.1560 1.1760 ---- 1.1550 1.1750 0.0010 0.09% 开放申赎
110 481004 工银成长基金   1.1557 1.4057 ---- 1.1473 1.3973 0.0084 0.73% 开放申赎
111 180002 银华保本基金   1.1549 1.3449 ---- 1.1523 1.3423 0.0026 0.23% 开放申赎
112 100029 富国天成基金   1.1510 1.1610 ---- 1.1418 1.1518 0.0092 0.81% 开放申赎
113 340001 兴业转基基金   1.1504 2.7284 ---- 1.1434 2.7214 0.0070 0.61% 暂停大额申购
114 050008 博时第三产业基金   1.1490 2.5420 ---- 1.1390 2.5200 0.0100 0.88% 开放申赎
115 373020 上投双核基金   1.1476 1.1476 ---- 1.1432 1.1432 0.0044 0.38% 开放申赎
116 270001 广发聚富基金   1.1463 3.4563 ---- 1.1388 3.4488 0.0075 0.66% 开放申赎
117 217008 招商安本基金   1.1441 1.2441 ---- 1.1434 1.2434 0.0007 0.06% 仅开放赎回
118 202011 南方优选A基金   1.1420 1.3620 ---- 1.1320 1.3520 0.0100 0.88% 开放申赎
119 485105 工银强债基金   1.1343 1.2343 ---- 1.1330 1.2330 0.0013 0.11% 仅开放赎回
120 160602 鹏华债券基金   1.1320 1.3310 ---- 1.1320 1.3310 0.0000 0.00 开放申赎
121 485107 工银添利A基金   1.1286 1.1686 ---- 1.1278 1.1678 0.0008 0.07% 仅开放赎回
122 160311 华夏蓝筹基金   1.1270 3.3390 ---- 1.1150 3.3110 0.0120 1.08% 开放申赎
123 257030 德盛优势基金   1.1250 1.2250 ---- 1.1110 1.2110 0.0140 1.26% 开放申赎
124 620002 金元比联成长基金   1.1250 1.2550 ---- 1.1160 1.2460 0.0090 0.81% 开放申赎
125 180015 银华强债基金   1.1250 1.1250 ---- 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 开放申赎
126 202015 南方300基金   1.1230 1.1830 ---- 1.1120 1.1720 0.0110 0.99% 开放申赎
127 485005 工银强债B基金   1.1224 1.2224 ---- 1.1212 1.2212 0.0012 0.11% 仅开放赎回
128 200010 长城双动力基金   1.1218 1.1218 ---- 1.1156 1.1156 0.0062 0.56% 开放申赎
129 485007 工银添利B基金   1.1215 1.1615 ---- 1.1207 1.1607 0.0008 0.07% 仅开放赎回
130 360006 光大增长基金   1.1212 2.4012 ---- 1.1127 2.3927 0.0085 0.76% 开放申赎
131 377020 上投内需基金   1.1176 1.2176 ---- 1.1082 1.2082 0.0094 0.85% 开放申赎
132 200009 长城增利基金   1.1170 1.1420 ---- 1.1160 1.1410 0.0010 0.09% 开放申赎
133 161603 融通债券基金   1.1150 1.4400 ---- 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 开放申赎
134 202101 南方宝元基金   1.1143 2.3343 ---- 1.1101 2.3301 0.0042 0.38% 开放申赎
135 217003 招商债券基金   1.1143 1.4308 ---- 1.1123 1.4288 0.0020 0.18% 开放申赎
136 213007 宝盈债券基金   1.1137 1.1207 ---- 1.1139 1.1209 -0.0002 -0.02% 开放申赎
137 213917 宝盈债券C基金   1.1095 1.1165 ---- 1.1097 1.1167 -0.0002 -0.02% 开放申赎
138 001011 华夏希望A基金   1.1090 1.1690 ---- 1.1080 1.1680 0.0010 0.09% 开放申赎
139 070010 嘉实主题基金   1.1080 2.6160 ---- 1.0960 2.6040 0.0120 1.09% 开放申赎
140 530008 建信债券基金   1.1070 1.1720 ---- 1.1040 1.1690 0.0030 0.27% 开放申赎
141 519013 海富优势基金   1.1050 1.8610 ---- 1.0950 1.8510 0.0100 0.91% 开放申赎
142 001013 华夏希望C基金   1.1040 1.1640 ---- 1.1030 1.1630 0.0010 0.09% 开放申赎
143 540004 汇丰2026基金   1.1036 1.4236 ---- 1.0953 1.4153 0.0083 0.76% 开放申赎
144 160608 鹏华债券B基金   1.1010 1.3000 ---- 1.1000 1.2990 0.0010 0.09% 开放申赎
145 160105 南方积配基金   1.1003 2.4643 ---- 1.0927 2.4567 0.0076 0.70% 开放申赎
146 080002 长盛创新基金   1.0989 1.2289 ---- 1.0932 1.2232 0.0057 0.52% 开放申赎
147 050106 博时稳定A基金   1.0970 1.2050 ---- 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎
148 217203 招商债券B基金   1.0967 1.4132 ---- 1.0947 1.4112 0.0020 0.18% 开放申赎
149 571002 诺德主题基金   1.0953 1.0953 ---- 1.0894 1.0894 0.0059 0.54% 开放申赎
150 001001 华夏债券基金   1.0950 1.5050 ---- 1.0950 1.5050 0.0000 0.00 开放申赎
151 110015 易方达领先基金   1.0950 1.0950 ---- 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 开放申赎
152 519519 友邦增利A基金   1.0935 1.1735 ---- 1.0932 1.1732 0.0003 0.03% 开放申赎
153 481009 工银300基金   1.0910 1.2260 ---- 1.0800 1.2150 0.0110 1.02% 开放申赎
154 050006 博时稳定B基金   1.0890 1.1970 ---- 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎
155 460003 友邦增利B基金   1.0876 1.1676 ---- 1.0872 1.1672 0.0004 0.04% 开放申赎
156 320007 诺安成长基金   1.0870 1.1470 ---- 1.0830 1.1430 0.0040 0.37% 开放申赎
157 519068 添富焦点基金   1.0857 1.2357 ---- 1.0732 1.2232 0.0125 1.16% 开放申赎
158 410004 华富收益A基金   1.0835 1.1435 ---- 1.0811 1.1411 0.0024 0.22% 开放申赎
159 270009 广发强债基金   1.0830 1.1130 ---- 1.0830 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎
160 090008 大成强债A基金   1.0816 1.1316 ---- 1.0805 1.1305 0.0011 0.10% 开放申赎
161 001003 华夏债券C基金   1.0810 1.4910 ---- 1.0800 1.4900 0.0010 0.09% 开放申赎
162 519688 交银精选基金   1.0798 3.0756 ---- 1.0703 3.0661 0.0095 0.89% 开放申赎
163 519680 交银债券A基金   1.0786 1.1496 ---- 1.0754 1.1464 0.0032 0.30% 开放申赎
164 213008 宝盈资源基金   1.0781 1.1727 ---- 1.0742 1.1684 0.0039 0.36% 开放申赎
165 410005 华富收益B基金   1.0773 1.1373 ---- 1.0748 1.1348 0.0025 0.23% 开放申赎
166 519025 海富领先基金   1.0770 1.0770 ---- 1.0630 1.0630 0.0140 1.32% 开放申赎
167 161902 万家债券基金   1.0764 1.5815 ---- 1.0740 1.5789 0.0024 0.22% 开放申赎
168 519682 交银债券C基金   1.0762 1.1422 ---- 1.0730 1.1390 0.0032 0.30% 开放申赎
169 395001 中海债券基金   1.0760 1.1360 ---- 1.0760 1.1360 0.0000 0.00 开放申赎
170 166002 中欧蓝筹基金   1.0728 1.3428 ---- 1.0654 1.3354 0.0074 0.69% 开放申赎
171 070017 嘉实量化基金   1.0700 1.0700 ---- 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 开放申赎
172 350005 天治创新基金   1.0684 1.0684 ---- 1.0614 1.0614 0.0070 0.66% 开放申赎
173 519698 交银先锋基金   1.0658 1.0658 ---- 1.0560 1.0560 0.0098 0.93% 开放申赎
174 162211 荷银品质基金   1.0640 1.1640 ---- 1.0570 1.1570 0.0070 0.66% 开放申赎
175 510081 长盛精选基金   1.0635 2.7635 ---- 1.0556 2.7556 0.0079 0.75% 开放申赎
176 070015 嘉实多元A基金   1.0630 1.1040 ---- 1.0620 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎
177 160615 鹏华300基金   1.0630 1.1230 ---- 1.0520 1.1120 0.0110 1.05% 开放申赎
178 360010 光大精选基金   1.0610 1.1810 ---- 1.0527 1.1727 0.0083 0.79% 暂停大额申购
179 070016 嘉实多元B基金   1.0610 1.1000 ---- 1.0600 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎
180 217011 招商安心基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 开放申赎
181 610001 信达澳银增长基金   1.0541 1.2541 ---- 1.0425 1.2425 0.0116 1.11% 开放申赎
182 410006 华富策略基金   1.0533 1.0533 ---- 1.0491 1.0491 0.0042 0.40% 开放申赎
183 040007 华安中小盘基金   1.0530 2.3679 ---- 1.0417 2.3566 0.0113 1.08% 开放申赎
184 000031 华夏复兴基金   1.0530 1.0530 ---- 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 仅开放赎回
185 070011 嘉实策略基金   1.0530 1.2430 ---- 1.0430 1.2330 0.0100 0.96% 开放申赎
186 080003 长盛积债基金   1.0513 1.0513 ---- 1.0501 1.0501 0.0012 0.11% 开放申赎
187 040009 华安债券A基金   1.0502 1.0802 ---- 1.0479 1.0779 0.0023 0.22% 暂停大额申购
188 690001 民生蓝筹基金   1.0480 1.0780 ---- 1.0410 1.0710 0.0070 0.67% 开放申赎
189 320004 诺安债券基金   1.0480 1.1076 ---- 1.0482 1.1078 -0.0002 -0.02% 开放申赎
190 320006 诺安灵活配置基金   1.0470 1.2870 ---- 1.0390 1.2790 0.0080 0.77% 开放申赎
191 450007 国富成长基金   1.0452 1.0452 ---- 1.0383 1.0383 0.0069 0.66% 开放申赎
192 519078 添富增收A基金   1.0450 1.0950 ---- 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎
193 121009 国投增利基金   1.0449 1.0999 ---- 1.0436 1.0986 0.0013 0.12% 开放申赎
194 040010 华安债券B基金   1.0435 1.0735 ---- 1.0413 1.0713 0.0022 0.21% 暂停大额申购
195 110008 易基债券B基金   1.0415 1.1331 ---- 1.0415 1.1331 0.0000 0.00 暂停大额申购
196 450003 国富潜力基金   1.0405 1.2905 ---- 1.0309 1.2809 0.0096 0.93% 开放申赎
197 110007 易基债券A基金   1.0385 1.1271 ---- 1.0386 1.1272 -0.0001 -0.01% 暂停大额申购
198 110017 易方达强债A基金   1.0380 1.0980 ---- 1.0360 1.0960 0.0020 0.19% 暂停大额申购
199 020018 国泰金鹿二期基金   1.0370 1.0870 ---- 1.0360 1.0860 0.0010 0.10% 开放申赎
200 260109 景顺增长贰基金   1.0370 2.0970 ---- 1.0240 2.0840 0.0130 1.27% 开放申赎
201 519023 海富债券基金   1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
202 163807 中银优选基金   1.0355 1.0655 ---- 1.0319 1.0619 0.0036 0.35% 开放申赎
203 519024 海富债券A基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 暂停大额申购
204 519670 银河行业基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0220 1.0220 0.0120 1.17% 开放申赎
205 540003 汇丰策略基金   1.0332 1.0332 ---- 1.0287 1.0287 0.0045 0.44% 开放申赎
206 620001 宝石动力基金   1.0331 1.0331 ---- 1.0315 1.0315 0.0016 0.16% 开放申赎
207 202211 南方恒元基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 开放申赎
208 519667 银河银信A基金   1.0312 1.2332 ---- 1.0309 1.2329 0.0003 0.03% 开放申赎
209 420003 天弘永定基金   1.0310 1.1010 ---- 1.0227 1.0927 0.0083 0.81% 开放申赎
210 110018 易方达强债B基金   1.0310 1.0910 ---- 1.0280 1.0880 0.0030 0.29% 暂停大额申购
211 519697 交银保本基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎
212 560005 益民债券基金   1.0297 1.0707 ---- 1.0293 1.0703 0.0004 0.04% 开放申赎
213 210002 金鹰红利基金   1.0293 1.3173 ---- 1.0213 1.3093 0.0080 0.78% 开放申赎
214 161611 融通驱动基金   1.0290 1.0290 ---- 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 开放申赎
215 240012 华宝强债A基金   1.0274 1.0274 ---- 1.0260 1.0260 0.0014 0.14% 仅开放赎回
216 519021 金鼎价值基金   1.0260 1.6870 ---- 1.0180 1.6740 0.0080 0.79% 开放申赎
217 090002 大成债券基金   1.0253 1.4153 ---- 1.0251 1.4151 0.0002 0.02% 开放申赎
218 519666 银河银信B基金   1.0251 1.2271 ---- 1.0248 1.2268 0.0003 0.03% 开放申赎
219 550004 信诚三得益A基金   1.0250 1.0430 ---- 1.0240 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎
220 240013 华宝强债B基金   1.0249 1.0249 ---- 1.0235 1.0235 0.0014 0.14% 仅开放赎回
221 020019 国泰双利A基金   1.0240 1.0340 ---- 1.0230 1.0330 0.0010 0.10% 开放申赎
222 217009 招商价值基金   1.0226 1.0226 ---- 1.0132 1.0132 0.0094 0.93% 开放申赎
223 166003 中欧债券A基金   1.0223 1.0223 ---- 1.0218 1.0218 0.0005 0.05% 开放申赎
224 202001 南方稳健基金   1.0222 2.8172 ---- 1.0154 2.8104 0.0068 0.67% 开放申赎
225 020020 国泰双利C基金   1.0220 1.0320 ---- 1.0210 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
226 160611 鹏华治理基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 开放申赎
227 166004 中欧债券C基金   1.0203 1.0203 ---- 1.0197 1.0197 0.0006 0.06% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金   1.0198 1.1330 ---- 1.0180 1.1312 0.0018 0.18% 开放申赎
229 660003 农银双利基金基金   1.0197 1.0197 ---- 1.0130 1.0130 0.0067 0.66% 开放申赎
230 550005 信诚三得益B基金   1.0190 1.0370 ---- 1.0180 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎
231 580002 东吴动力基金   1.0173 1.5373 ---- 1.0023 1.5223 0.0150 1.50% 开放申赎
232 450005 国富强债基金   1.0141 1.0241 ---- 1.0131 1.0231 0.0010 0.10% 开放申赎
233 253020 德盛增利A基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
234 161010 富国天丰基金   1.0140 1.0750 ---- 1.0140 1.0750 0.0000 0.00 开放申赎
235 360008 光大增利A基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
236 163806 中银增利基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 暂停大额申购
237 450006 国富强债C基金   1.0127 1.0227 ---- 1.0117 1.0217 0.0010 0.10% 开放申赎
238 162201 合丰成长基金   1.0123 2.7223 ---- 1.0067 2.7167 0.0056 0.56% 开放申赎
239 253021 德盛增利B基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎
240 020009 国泰金鹏基金   1.0120 1.8970 ---- 1.0060 1.8910 0.0060 0.60% 开放申赎
241 180018 银华和谐基金   1.0110 1.0910 ---- 1.0010 1.0810 0.0100 1.00% 开放申赎
242 163402 兴业趋势基金   1.0104 5.2218 ---- 1.0021 5.1886 0.0083 0.83% 开放申赎
243 582001 东吴优信基金   1.0100 1.0220 ---- 1.0097 1.0217 0.0003 0.03% 开放申赎
244 360009 光大增利C基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
245 161610 融通领先基金   1.0090 2.6750 ---- 1.0000 2.6520 0.0090 0.90% 开放申赎
246 582201 东吴优信C基金   1.0088 1.0208 ---- 1.0086 1.0206 0.0002 0.02% 开放申赎
247 340008 兴业有机增长基金   1.0078 1.0078 ---- 1.0032 1.0032 0.0046 0.46% 开放申赎
248 288102 中信双利基金   1.0072 1.3762 ---- 1.0030 1.3720 0.0042 0.42% 仅开放赎回
249 350006 天治双盈基金   1.0071 1.0071 ---- 1.0066 1.0066 0.0005 0.05% 开放申赎
250 550006 信诚优债A基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
251 290004 泰信优质基金   1.0057 1.5057 ---- 0.9945 1.4945 0.0112 1.13% 开放申赎
252 162210 泰达集利A基金   1.0048 1.0228 ---- 1.0045 1.0225 0.0003 0.03% 开放申赎
253 092002 大成债券C基金   1.0042 1.3942 ---- 1.0040 1.3940 0.0002 0.02% 开放申赎
254 519989 长信利丰基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
255 550007 信诚优债B基金   1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
256 340009 兴业磐稳增利基金   1.0035 1.0035 ---- 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 封闭期内
257 213003 宝盈策略基金   1.0033 1.4033 ---- 0.9948 1.3948 0.0085 0.85% 开放申赎
258 070009 嘉实短债基金   1.0030 1.1068 ---- 1.0029 1.1067 0.0001 0.01% 开放申赎
259 371020 上投纯债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
260 371120 上投纯债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
261 530009 建信强债A基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
262 519300 大成300基金   1.0008 2.3208 ---- 0.9907 2.3107 0.0101 1.02% 开放申赎
263 162299 泰达集利C基金   1.0007 1.0187 ---- 1.0004 1.0184 0.0003 0.03% 开放申赎
264 040012 华安强债A基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 暂停大额申购
265 630003 华商强债A基金   1.0000 1.0510 ---- 0.9970 1.0480 0.0030 0.30% 开放申赎
266 630103 华商强债B基金   1.0000 1.0480 ---- 0.9970 1.0450 0.0030 0.30% 开放申赎
267 531009 建信强债C基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
268 519686 交银180ETF联接基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
269 510013 交银180治理ETF基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
270 570005 诺德成长优势基金   1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
271 660004 农银策略价值基金   0.9997 0.9997 ---- --- --- --- --- 封闭期内
272 519186 万家稳健增利A基金   0.9991 0.9991 ---- 0.9987 0.9987 0.0004 0.04% 开放申赎
273 020002 国泰债券基金   0.9990 1.3280 ---- 0.9950 1.3240 0.0040 0.40% 开放申赎
274 040180 华安180ETF联接基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 集中认购
275 002021 华夏回报贰基金   0.9990 2.2870 ---- 0.9940 2.2820 0.0050 0.50% 开放申赎
276 519187 万家稳健增利C基金   0.9985 0.9985 ---- 0.9982 0.9982 0.0003 0.03% 开放申赎
277 233006 大摩领先优势基金   0.9984 0.9984 ---- --- --- --- --- 封闭期内
278 180001 银华优势基金   0.9981 2.6181 ---- 0.9900 2.6100 0.0081 0.82% 开放申赎
279 040013 华安强债B基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 暂停大额申购
280 260101 景顺优选基金   0.9980 2.8887 ---- 0.9896 2.8803 0.0084 0.85% 开放申赎
281 290006 泰信蓝筹基金   0.9977 1.0477 ---- 0.9926 1.0426 0.0051 0.51% 开放申赎
282 162605 景顺鼎益基金   0.9970 3.0970 ---- 0.9880 3.0880 0.0090 0.91% 开放申赎
283 690002 民生强债A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
284 160119 南方中证500基金   0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
285 206002 鹏华精选成长基金   0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
286 310378 申万添益宝A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
287 690202 民生强债C基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
288 519111 浦银收益A基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
289 090007 大成回报基金   0.9950 1.5450 ---- 0.9890 1.5390 0.0060 0.61% 开放申赎
290 310379 申万添益宝B基金   0.9950 0.9950 ---- 0.9950 0.9950 0.0000 0.00 开放申赎
291 020012 国泰债券C基金   0.9940 1.3230 ---- 0.9900 1.3190 0.0040 0.40% 开放申赎
292 320008 诺安增利基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎
293 573003 诺德强债基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
294 110020 易方达沪深300基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 开放申赎
295 180003 银华88基金   0.9932 2.7932 ---- 0.9831 2.7831 0.0101 1.03% 开放申赎
296 450008 国富沪深300基金   0.9920 0.9920 ---- --- --- --- --- 封闭期内
297 163808 中银中证100基金   0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封闭期内
298 050012 博时策略基金   0.9890 0.9890 ---- 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 开放申赎
299 090009 大成行业轮动基金   0.9890 0.9890 ---- --- --- --- --- 封闭期内
300 550008 信诚优胜精选基金   0.9890 0.9890 ---- --- --- --- --- 封闭期内
301 610003 信达澳银债券A基金   0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 开放申赎
302 310318 申万盛利配置基金   0.9879 1.7439 ---- 0.9856 1.7416 0.0023 0.23% 开放申赎
303 540005 汇丰增利基金   0.9878 0.9878 ---- 0.9873 0.9873 0.0005 0.05% 开放申赎
304 020015 国泰优势基金   0.9860 0.9860 ---- 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 开放申赎
305 610103 信达澳银债券B基金   0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎
306 620003 金元比联丰利基金   0.9840 0.9940 ---- 0.9830 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
307 290003 泰信双息基金   0.9815 1.1158 ---- 0.9780 1.1123 0.0035 0.36% 开放申赎
308 420102 天弘债券B基金   0.9814 1.0565 ---- 0.9806 1.0557 0.0008 0.08% 开放申赎
309 050011 博时信用A基金   0.9810 0.9810 ---- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎
310 420002 天弘债券A基金   0.9803 1.0498 ---- 0.9794 1.0489 0.0009 0.09% 开放申赎
311 050111 博时信用C基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎
312 660002 农银恒久基金   0.9781 0.9781 ---- 0.9768 0.9768 0.0013 0.13% 开放申赎
313 320003 诺安股票基金   0.9781 2.8616 ---- 0.9703 2.8538 0.0078 0.80% 开放申赎
314 400009 东方稳健基金   0.9720 0.9720 ---- 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 封闭期内
315 200011 长城行业龙头基金   0.9710 0.9710 ---- 0.9630 0.9630 0.0080 0.83% 开放申赎
316 213006 宝盈优势基金   0.9707 1.0707 ---- 0.9691 1.0691 0.0016 0.17% 开放申赎
317 398031 中海蓝筹基金   0.9693 1.2293 ---- 0.9618 1.2218 0.0075 0.78% 开放申赎
318 530006 建信精选基金   0.9680 1.5480 ---- 0.9620 1.5420 0.0060 0.62% 开放申赎
319 100035 富国优化A基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 封闭期内
320 100037 富国优化C基金   0.9660 0.9660 ---- 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 封闭期内
321 540006 汇丰晋信大盘基金   0.9657 0.9657 ---- 0.9587 0.9587 0.0070 0.73% 开放申赎
322 070018 嘉实回报基金   0.9650 0.9650 ---- --- --- --- --- 封闭期内
323 166001 中欧趋势基金   0.9643 1.1643 ---- 0.9562 1.1562 0.0081 0.85% 开放申赎
324 620004 金元比联增长基金   0.9640 0.9640 ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 162202 合丰周期基金   0.9619 2.8869 ---- 0.9547 2.8797 0.0072 0.75% 开放申赎
326 519185 万家精选基金   0.9619 0.9619 ---- 0.9557 0.9557 0.0062 0.65% 开放申赎
327 020010 国泰金牛基金   0.9580 1.0080 ---- 0.9500 1.0000 0.0080 0.84% 开放申赎
328 161607 融通巨潮基金   0.9520 2.4660 ---- 0.9440 2.4580 0.0080 0.85% 开放申赎
329 310388 申万消费增长基金   0.9520 0.9520 ---- 0.9420 0.9420 0.0100 1.06% 开放申赎
330 180012 银华富裕基金   0.9472 1.8822 ---- 0.9371 1.8721 0.0101 1.08% 开放申赎
331 121003 国投核心基金   0.9456 2.3856 ---- 0.9373 2.3773 0.0083 0.89% 开放申赎
332 290007 泰信强债A基金   0.9416 0.9416 ---- 0.9390 0.9390 0.0026 0.28% 仅开放申购
333 291007 泰信强债C基金   0.9409 0.9409 ---- 0.9384 0.9384 0.0025 0.27% 仅开放申购
334 519113 浦银生活基金   0.9380 0.9380 ---- 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 开放申赎
335 580005 东吴策略基金   0.9379 0.9379 ---- 0.9290 0.9290 0.0089 0.96% 开放申赎
336 090004 大成精选基金   0.9372 2.8377 ---- 0.9277 2.8282 0.0095 1.02% 开放申赎
337 202009 南方盛元基金   0.9370 0.9570 ---- 0.9280 0.9480 0.0090 0.97% 开放申赎
338 100016 富国天源基金   0.9355 2.1961 ---- 0.9309 2.1915 0.0046 0.49% 开放申赎
339 240010 华宝行业基金   0.9310 0.9310 ---- 0.9215 0.9215 0.0095 1.03% 开放申赎
340 519100 长盛100基金   0.9296 1.4996 ---- 0.9215 1.4915 0.0081 0.88% 开放申赎
341 630001 华商领先基金   0.9282 1.0332 ---- 0.9173 1.0223 0.0109 1.19% 开放申赎
342 040004 华安宝利基金   0.9280 3.2080 ---- 0.9200 3.2000 0.0080 0.87% 开放申赎
343 580003 东吴行业基金   0.9240 0.9240 ---- 0.9163 0.9163 0.0077 0.84% 开放申赎
344 253010 德盛安心基金   0.9160 1.9560 ---- 0.9060 1.9380 0.0100 1.10% 开放申赎
345 217012 招商领先基金   0.9150 0.9150 ---- 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 开放申赎
346 288001 中信配置基金   0.9147 3.0547 ---- 0.9102 3.0502 0.0045 0.49% 仅开放赎回
347 470007 添富上证指数基金   0.9090 0.9090 ---- 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 开放申赎
348 400011 东方动力基金   0.9052 0.9052 ---- 0.8957 0.8957 0.0095 1.06% 开放申赎
349 270021 广发聚瑞基金   0.9050 0.9050 ---- 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎
350 519091 新华泛资源基金   0.9020 0.9020 ---- 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 开放申赎
351 460002 友邦成长基金   0.9010 0.9010 ---- 0.8910 0.8910 0.0100 1.12% 开放申赎
352 161606 融通行业基金   0.9000 2.8400 ---- 0.8890 2.8290 0.0110 1.24% 开放申赎
353 260108 景顺成长基金   0.8990 2.2490 ---- 0.8910 2.2410 0.0080 0.90% 开放申赎
354 481006 工银红利基金   0.8979 0.9379 ---- 0.8885 0.9285 0.0094 1.06% 开放申赎
355 206001 鹏华成长基金   0.8906 3.3787 ---- 0.8842 3.3554 0.0064 0.72% 开放申赎
356 398041 中海量化基金   0.8880 0.8880 ---- 0.8810 0.8810 0.0070 0.79% 开放申赎
357 519017 大成积极成长基金   0.8850 1.9370 ---- 0.8760 1.9280 0.0090 1.03% 开放申赎
358 202005 南方成份基金   0.8846 0.8846 ---- 0.8757 0.8757 0.0089 1.02% 开放申赎
359 020001 国泰金鹰基金   0.8830 3.7560 ---- 0.8750 3.7480 0.0080 0.91% 开放申赎
360 000051 华夏300基金   0.8810 0.8810 ---- 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 开放申赎
361 400003 东方精选基金   0.8800 2.9768 ---- 0.8709 2.9520 0.0091 1.04% 开放申赎
362 373010 上投双息基金   0.8800 2.3092 ---- 0.8763 2.3055 0.0037 0.42% 开放申赎
363 310308 申万盛利精选基金   0.8770 2.4490 ---- 0.8701 2.4421 0.0069 0.79% 开放申赎
364 160805 长盛同智基金   0.8753 2.2165 ---- 0.8676 2.2088 0.0077 0.89% 开放申赎
365 410007 华富价值增长基金   0.8746 0.8746 ---- 0.8660 0.8660 0.0086 0.99% 开放申赎
366 519991 长信双利基金   0.8740 1.1740 ---- 0.8640 1.1640 0.0100 1.16% 开放申赎
367 151001 银河稳健基金   0.8738 3.0068 ---- 0.8679 2.9987 0.0059 0.68% 开放申赎
368 519987 长信恒利基金   0.8720 0.8720 ---- --- --- --- --- 集中认购
369 121008 国投成长基金   0.8700 1.9073 ---- 0.8624 1.8907 0.0076 0.88% 开放申赎
370 200006 长城消费基金   0.8669 2.3069 ---- 0.8590 2.2990 0.0079 0.92% 开放申赎
371 202002 南稳贰号基金   0.8669 1.8424 ---- 0.8609 1.8297 0.0060 0.70% 开放申赎
372 570001 诺德价值基金   0.8652 0.8652 ---- 0.8591 0.8591 0.0061 0.71% 开放申赎
373 070003 嘉实稳健基金   0.8620 2.5090 ---- 0.8580 2.5010 0.0040 0.47% 开放申赎
374 210003 金鹰优势基金   0.8576 0.8576 ---- 0.8525 0.8525 0.0051 0.60% 开放申赎
375 530003 建信成长基金   0.8564 2.3064 ---- 0.8494 2.2994 0.0070 0.82% 开放申赎
376 257020 德盛精选基金   0.8540 2.6190 ---- 0.8510 2.6140 0.0030 0.35% 开放申赎
377 121002 国投景气基金   0.8493 2.8183 ---- 0.8465 2.8155 0.0028 0.33% 开放申赎
378 260110 景顺精选基金   0.8470 0.8470 ---- 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 开放申赎
379 080001 长盛价值基金   0.8460 2.6900 ---- 0.8400 2.6840 0.0060 0.71% 开放申赎
380 360001 量化核心基金   0.8451 2.7888 ---- 0.8368 2.7805 0.0083 0.99% 开放申赎
381 240004 华宝动力基金   0.8444 3.3544 ---- 0.8350 3.3450 0.0094 1.13% 开放申赎
382 100020 富国天益基金   0.8415 3.8528 ---- 0.8367 3.8480 0.0048 0.57% 开放申赎
383 550001 信诚四季红基金   0.8375 1.9985 ---- 0.8251 1.9861 0.0124 1.50% 开放申赎
384 160314 华夏行业基金   0.8350 3.8320 ---- 0.8300 3.8130 0.0050 0.60% 开放申赎
385 050009 博时新兴成长基金   0.8330 3.1250 ---- 0.8260 3.0990 0.0070 0.85% 开放申赎
386 519039 长盛同德基金   0.8297 2.3775 ---- 0.8239 2.3609 0.0058 0.70% 开放申赎
387 163803 中银增长基金   0.8286 2.5371 ---- 0.8215 2.5191 0.0071 0.86% 开放申赎
388 550002 信诚精萃基金   0.8237 1.9406 ---- 0.8138 1.9187 0.0099 1.22% 开放申赎
389 110003 易基50基金   0.8219 2.6719 ---- 0.8140 2.6640 0.0079 0.97% 开放申赎
390 530005 建信优化基金   0.8209 1.3709 ---- 0.8141 1.3641 0.0068 0.84% 开放申赎
391 519110 浦银价值基金   0.8200 0.8200 ---- 0.8130 0.8130 0.0070 0.86% 开放申赎
392 398021 中海能源基金   0.8192 1.1292 ---- 0.8128 1.1228 0.0064 0.79% 开放申赎
393 040002 华安A股基金   0.8180 3.0550 ---- 0.8100 3.0280 0.0080 0.99% 开放申赎
394 100026 富国天合基金   0.8172 2.1967 ---- 0.8102 2.1897 0.0070 0.86% 开放申赎
395 050002 博时裕富基金   0.8160 2.7960 ---- 0.8070 2.7870 0.0090 1.12% 开放申赎
396 070001 嘉实成长基金   0.8153 2.9267 ---- 0.8089 2.9159 0.0064 0.79% 开放申赎
397 560003 益民优势基金   0.8132 0.8332 ---- 0.8040 0.8240 0.0092 1.14% 开放申赎
398 320005 诺安价值基金   0.8106 1.7556 ---- 0.8021 1.7471 0.0085 1.06% 开放申赎
399 166005 中欧价值发现基金   0.8100 0.8100 ---- --- --- --- --- 封闭期内
400 519993 长信增利基金   0.8096 2.0486 ---- 0.8054 2.0444 0.0042 0.52% 开放申赎
401 160910 大成创新成长基金   0.8080 2.0190 ---- 0.8010 2.0120 0.0070 0.87% 开放申赎
402 270007 广发大盘基金   0.8076 0.8076 ---- 0.7993 0.7993 0.0083 1.04% 仅开放赎回
403 150103 银河银泰基金   0.7998 3.3398 ---- 0.7928 3.3328 0.0070 0.88% 开放申赎
404 200008 长城品牌基金   0.7976 0.7976 ---- 0.7913 0.7913 0.0063 0.80% 开放申赎
405 100022 富国天瑞基金   0.7967 3.0605 ---- 0.7901 3.0449 0.0066 0.84% 仅开放赎回
406 160607 鹏华价值基金   0.7960 2.4790 ---- 0.7910 2.4640 0.0050 0.63% 开放申赎
407 519694 交银蓝筹基金   0.7944 0.8094 ---- 0.7870 0.8020 0.0074 0.94% 开放申赎
408 161601 融通新蓝筹基金   0.7924 3.0874 ---- 0.7860 3.0810 0.0064 0.81% 开放申赎
409 163804 中银收益基金   0.7918 1.9718 ---- 0.7864 1.9664 0.0054 0.69% 开放申赎
410 020005 国泰金马基金   0.7910 3.2850 ---- 0.7840 3.2580 0.0070 0.89% 开放申赎
411 519035 富国天博基金   0.7862 2.7944 ---- 0.7775 2.7711 0.0087 1.12% 开放申赎
412 020003 国泰精选基金   0.7820 3.3210 ---- 0.7760 3.3020 0.0060 0.77% 开放申赎
413 257010 德盛小盘基金   0.7770 2.9070 ---- 0.7730 2.9030 0.0040 0.52% 开放申赎
414 519011 海富精选基金   0.7734 3.4491 ---- 0.7675 3.4297 0.0059 0.77% 开放申赎
415 160706 嘉实300基金   0.7710 2.6390 ---- 0.7630 2.6310 0.0080 1.05% 开放申赎
416 519018 添富均衡基金   0.7702 2.2006 ---- 0.7619 2.1790 0.0083 1.09% 开放申赎
417 162607 景顺资源基金   0.7700 2.7310 ---- 0.7630 2.7240 0.0070 0.92% 开放申赎
418 460007 友邦华泰领先基金   0.7670 0.7670 ---- 0.7630 0.7630 0.0040 0.52% 开放申赎
419 530001 建信价值基金   0.7640 2.1682 ---- 0.7573 2.1615 0.0067 0.88% 开放申赎
420 350002 天治品质基金   0.7572 3.2672 ---- 0.7527 3.2627 0.0045 0.60% 开放申赎
421 050001 博时增长基金   0.7460 3.2480 ---- 0.7420 3.2440 0.0040 0.54% 开放申赎
422 160603 鹏华收益基金   0.7460 3.1920 ---- 0.7410 3.1870 0.0050 0.67% 开放申赎
423 161903 万家公用基金   0.7452 2.0521 ---- 0.7385 2.0402 0.0067 0.91% 开放申赎
424 217001 招商股票基金   0.7383 3.3523 ---- 0.7312 3.3452 0.0071 0.97% 开放申赎
425 090001 大成价值基金   0.7291 3.3891 ---- 0.7232 3.3832 0.0059 0.82% 开放申赎
426 310328 申万新动力基金   0.7286 2.5397 ---- 0.7213 2.5265 0.0073 1.01% 开放申赎
427 110029 易方达科讯基金   0.7285 4.1432 ---- 0.7228 4.1271 0.0057 0.79% 开放申赎
428 519087 新华分红基金   0.7236 2.3550 ---- 0.7148 2.3408 0.0088 1.23% 开放申赎
429 398011 中海分红基金   0.7219 2.1219 ---- 0.7134 2.1134 0.0085 1.19% 开放申赎
430 162207 荷银效率基金   0.7191 1.7296 ---- 0.7143 1.7180 0.0048 0.67% 开放申赎
431 050201 博时价值贰基金   0.7170 2.1720 ---- 0.7130 2.1680 0.0040 0.56% 开放申赎
432 360007 光大优势基金   0.7165 0.7165 ---- 0.7091 0.7091 0.0074 1.04% 开放申赎
433 260103 景顺平衡基金   0.7143 3.0043 ---- 0.7103 3.0003 0.0040 0.56% 开放申赎
434 040008 华安优选基金   0.7130 2.2493 ---- 0.7059 2.2422 0.0071 1.01% 开放申赎
435 519996 长信银利基金   0.7120 2.6320 ---- 0.7053 2.6253 0.0067 0.95% 开放申赎
436 320001 诺安平衡基金   0.7074 2.9674 ---- 0.7011 2.9611 0.0063 0.90% 开放申赎
437 270005 广发聚丰基金   0.7052 4.0188 ---- 0.6967 3.9803 0.0085 1.22% 仅开放赎回
438 450001 国富收益基金   0.7017 1.9494 ---- 0.6976 1.9424 0.0041 0.59% 开放申赎
439 398001 中海成长基金   0.7016 2.6438 ---- 0.6929 2.6222 0.0087 1.26% 开放申赎
440 070099 嘉实优质基金   0.7010 1.5970 ---- 0.6940 1.5900 0.0070 1.01% 开放申赎
441 410001 华富优选基金   0.6991 2.0211 ---- 0.6941 2.0120 0.0050 0.72% 开放申赎
442 090003 大成蓝筹基金   0.6957 3.2657 ---- 0.6867 3.2567 0.0090 1.31% 开放申赎
443 519994 长信金利基金   0.6881 2.0754 ---- 0.6816 2.0596 0.0065 0.95% 开放申赎
444 519180 万家180基金   0.6870 3.0270 ---- 0.6811 3.0211 0.0059 0.87% 开放申赎
445 519003 海富收益基金   0.6830 2.2980 ---- 0.6780 2.2930 0.0050 0.74% 开放申赎
446 040001 华安创新基金   0.6830 3.1650 ---- 0.6780 3.1440 0.0050 0.74% 开放申赎
447 217005 招商先锋基金   0.6829 2.6329 ---- 0.6750 2.6250 0.0079 1.17% 开放申赎
448 162209 荷银市值基金   0.6793 0.6793 ---- 0.6723 0.6723 0.0070 1.04% 开放申赎
449 350001 天治财富基金   0.6786 2.2239 ---- 0.6744 2.2197 0.0042 0.62% 开放申赎
450 210001 金鹰优选基金   0.6755 2.2732 ---- 0.6711 2.2665 0.0044 0.66% 开放申赎
451 580001 东吴嘉禾基金   0.6742 2.3942 ---- 0.6707 2.3907 0.0035 0.52% 开放申赎
452 590002 中邮成长基金   0.6717 0.6717 ---- 0.6648 0.6648 0.0069 1.04% 仅开放赎回
453 519019 大成景阳基金   0.6620 3.6410 ---- 0.6560 3.6350 0.0060 0.91% 开放申赎
454 483003 工银平衡基金   0.6604 1.8079 ---- 0.6555 1.7992 0.0049 0.75% 开放申赎
455 510180 华安180ETF基金   0.6580 2.5250 ---- 0.6510 2.4980 0.0070 1.08% 仅场内交易
456 240005 华宝策略基金   0.6517 4.1204 ---- 0.6452 4.1054 0.0065 1.01% 开放申赎
457 310358 申万新经济基金   0.6498 1.9817 ---- 0.6427 1.9746 0.0071 1.10% 开放申赎
458 162203 合丰稳定基金   0.6401 2.5801 ---- 0.6374 2.5774 0.0027 0.42% 开放申赎
459 290002 泰信先行基金   0.6392 2.4634 ---- 0.6340 2.4520 0.0052 0.82% 开放申赎
460 519007 海富回报基金   0.6390 2.1350 ---- 0.6370 2.1330 0.0020 0.31% 开放申赎
461 519005 海富股票基金   0.6340 2.5830 ---- 0.6270 2.5760 0.0070 1.12% 开放申赎
462 410003 华富成长基金   0.6311 0.9211 ---- 0.6239 0.9139 0.0072 1.15% 开放申赎
463 519015 海富精选贰基金   0.6290 0.9490 ---- 0.6240 0.9440 0.0050 0.80% 开放申赎
464 090006 大成2020基金   0.6280 2.4500 ---- 0.6210 2.4430 0.0070 1.13% 开放申赎
465 560002 益民红利基金   0.6234 1.7081 ---- 0.6180 1.6984 0.0054 0.87% 开放申赎
466 202007 南方隆元基金   0.6230 0.6230 ---- 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 开放申赎
467 020011 国泰300基金   0.6050 0.8660 ---- 0.5990 0.8570 0.0060 1.00% 开放申赎
468 519181 万家和谐基金   0.6036 1.3299 ---- 0.5984 1.3208 0.0052 0.87% 开放申赎
469 200007 长城回报基金   0.6019 1.6650 ---- 0.5969 1.6538 0.0050 0.84% 开放申赎
470 400001 东方龙基金   0.5748 2.3363 ---- 0.5725 2.3340 0.0023 0.40% 开放申赎
471 213002 宝盈泛沿海基金   0.5710 2.1866 ---- 0.5684 2.1821 0.0026 0.46% 开放申赎
472 460001 友邦盛世基金   0.5637 2.5100 ---- 0.5591 2.4990 0.0046 0.82% 开放申赎
473 420001 天弘精选基金   0.5468 1.6313 ---- 0.5428 1.6223 0.0040 0.74% 开放申赎
474 213001 宝盈鸿利基金   0.5379 2.3744 ---- 0.5371 2.3733 0.0008 0.15% 开放申赎
475 163503 天治核心基金   0.5209 2.0264 ---- 0.5170 2.0188 0.0039 0.75% 开放申赎
476 233001 大摩基础基金   0.4922 2.0372 ---- 0.4884 2.0334 0.0038 0.78% 开放申赎
477 481001 工银价值基金   0.4223 3.7121 ---- 0.4198 3.7030 0.0025 0.60% 开放申赎
478 213009 宝盈货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
479 213909 宝盈货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
480 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
481 091008 大成强债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
482 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
483 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
484 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.8380 0.8380 --- --- 开放申赎
485 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
486 257050 国联安主题驱动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
487 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3340 1.6040 --- --- 开放申赎
488 162307 海富通中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
489 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 1.0210 1.0210 --- --- 开放申赎
490 240014 华宝中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
491 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7670 0.7670 --- --- 开放申赎
492 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6360 0.6360 --- --- 开放申赎
493 165309 建信沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
494 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.4250 1.5050 --- --- 开放申赎
495 260112 景顺能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
496 202103 南方多利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
497 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6930 0.6930 --- --- 开放申赎
498 320010 诺安中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
499 519112 浦银收益C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
500 161207 瑞和300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
501 150008 瑞和小康基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
502 150009 瑞和远见基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
503 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5760 0.5760 --- --- 开放申赎
504 350007 天治趋势精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
505 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
506 610004 信达澳银中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
507 510063 央企50ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
508 161811 银华沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
509 161810 银华内需精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
510 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.9020 0.9020 --- --- 开放申赎
(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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