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                                         10月16日基金净值   更新日期:10月15日

序号 基金代码 基金简称 2009-10-15 备注 2009-10-14 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金   8.4770 8.8570 ---- 8.4440 8.8240 0.0330 0.39% 仅开放赎回
2 377010 上投α基金   4.9019 4.9419 ---- 4.9192 4.9592 -0.0173 -0.35% 开放申赎
3 162204 荷银精选基金   4.5199 4.6899 ---- 4.4958 4.6658 0.0241 0.54% 开放申赎
4 070002 嘉实增长基金   3.8930 4.4340 ---- 3.8880 4.4290 0.0050 0.13% 开放申赎
5 110002 易基策略基金   3.8450 4.6350 ---- 3.8270 4.6170 0.0180 0.47% 开放申赎
6 159901 深100ETF基金   3.7020 3.8220 ---- 3.6910 3.8110 0.0110 0.30% 仅场内交易
7 070006 嘉实服务基金   3.4630 3.7830 ---- 3.4610 3.7810 0.0020 0.06% 开放申赎
8 260104 景顺增长基金   3.3550 4.2250 ---- 3.3590 4.2290 -0.0040 -0.12% 开放申赎
9 340006 兴业全球基金   3.1549 3.1549 ---- 3.1511 3.1511 0.0038 0.12% 开放申赎
10 002011 华夏红利基金   3.0740 3.9070 ---- 3.0640 3.8970 0.0100 0.33% 仅开放赎回
11 240008 华宝收益基金   3.0276 3.0276 ---- 3.0040 3.0040 0.0236 0.79% 开放申赎
12 519008 添富优势基金   2.8111 4.3711 ---- 2.8126 4.3726 -0.0015 -0.05% 开放申赎
13 040005 华安宏利基金   2.6638 3.0538 ---- 2.6533 3.0433 0.0105 0.40% 开放申赎
14 519692 交银成长基金   2.5162 2.6962 ---- 2.5092 2.6892 0.0070 0.28% 开放申赎
15 510880 红利ETF基金   2.5120 2.5360 ---- 2.4980 2.5220 0.0140 0.56% 仅场内交易
16 375010 上投优势基金   2.4874 5.1074 ---- 2.5031 5.1231 -0.0157 -0.63% 开放申赎
17 288002 中信红利基金   2.4145 3.8145 ---- 2.4035 3.8035 0.0110 0.46% 仅开放赎回
18 510050 华夏50ETF基金   2.3720 2.9510 ---- 2.3620 2.9390 0.0100 0.42% 仅场内交易
19 360005 光大红利基金   2.3566 3.0146 ---- 2.3494 3.0074 0.0072 0.31% 开放申赎
20 202202 南方避险基金   2.3085 2.8525 ---- 2.3080 2.8520 0.0005 0.02% 仅开放赎回
21 159902 中小板ETF基金   2.2860 2.2860 ---- 2.2930 2.2930 -0.0070 -0.31% 仅场内交易
22 378010 上投先锋基金   2.2751 2.2751 ---- 2.2807 2.2807 -0.0056 -0.25% 开放申赎
23 240009 华宝成长基金   2.2508 2.2508 ---- 2.2361 2.2361 0.0147 0.66% 开放申赎
24 000021 华夏优势基金   2.1060 2.2260 ---- 2.0970 2.2170 0.0090 0.43% 开放申赎
25 519690 交银稳健基金   2.0397 2.8697 ---- 2.0348 2.8648 0.0049 0.24% 开放申赎
26 162703 广发小盘基金   1.9534 3.2634 ---- 1.9493 3.2593 0.0041 0.21% 开放申赎
27 540001 汇丰2016基金   1.9479 2.0479 ---- 1.9431 2.0431 0.0048 0.25% 开放申赎
28 160505 博时主题基金   1.8660 3.4470 ---- 1.8670 3.4480 -0.0010 -0.05% 开放申赎
29 217002 招商平衡基金   1.8612 2.4762 ---- 1.8518 2.4668 0.0094 0.51% 开放申赎
30 519089 新华成长基金   1.7956 1.8456 ---- 1.7873 1.8373 0.0083 0.46% 开放申赎
31 180010 银华优质基金   1.7632 2.9632 ---- 1.7575 2.9575 0.0057 0.32% 开放申赎
32 255010 德盛稳健基金   1.7380 2.5080 ---- 1.7450 2.5150 -0.0070 -0.40% 开放申赎
33 270006 广发优选基金   1.7351 2.4151 ---- 1.7339 2.4139 0.0012 0.07% 开放申赎
34 163302 大摩资源基金   1.7187 2.9537 ---- 1.7205 2.9555 -0.0018 -0.10% 开放申赎
35 160605 鹏华50基金   1.7070 3.3370 ---- 1.7010 3.3310 0.0060 0.35% 开放申赎
36 002031 华夏策略基金   1.6710 1.6710 ---- 1.6680 1.6680 0.0030 0.18% 封闭期内
37 240011 华宝大盘基金   1.6643 1.6643 ---- 1.6507 1.6507 0.0136 0.82% 开放申赎
38 163801 中银中国基金   1.6388 3.1188 ---- 1.6355 3.1155 0.0033 0.20% 开放申赎
39 540002 汇丰龙腾基金   1.6341 2.1001 ---- 1.6357 2.1017 -0.0016 -0.10% 开放申赎
40 151002 银河收益基金   1.6140 1.9940 ---- 1.6143 1.9943 -0.0003 -0.02% 开放申赎
41 202003 南方绩优基金   1.6135 2.1635 ---- 1.6066 2.1566 0.0069 0.43% 开放申赎
42 180013 银华领先基金   1.5795 1.6795 ---- 1.5579 1.6579 0.0216 1.39% 仅开放赎回
43 070013 嘉实精选基金   1.5580 1.5880 ---- 1.5600 1.5900 -0.0020 -0.13% 开放申赎
44 162006 长城久富基金   1.5410 3.4318 ---- 1.5345 3.4253 0.0065 0.42% 开放申赎
45 550003 信诚蓝筹基金   1.5370 1.5370 ---- 1.5360 1.5360 0.0010 0.07% 开放申赎
46 270010 广发300基金   1.5340 1.6740 ---- 1.5280 1.6680 0.0060 0.39% 开放申赎
47 270002 广发稳健基金   1.5157 3.1357 ---- 1.5167 3.1367 -0.0010 -0.07% 开放申赎
48 660001 农银成长基金   1.5108 1.5108 ---- 1.5080 1.5080 0.0028 0.19% 开放申赎
49 630002 华商盛世基金   1.5085 1.7735 ---- 1.5041 1.7691 0.0044 0.29% 开放申赎
50 519029 华夏稳增基金   1.5050 2.2100 ---- 1.4990 2.2040 0.0060 0.40% 开放申赎
51 050004 博时精选基金   1.5030 2.9280 ---- 1.4966 2.9216 0.0064 0.43% 开放申赎
52 110001 易基平稳基金   1.4950 2.7250 ---- 1.4870 2.7170 0.0080 0.54% 开放申赎
53 162208 荷银首选基金   1.4944 1.5444 ---- 1.4895 1.5395 0.0049 0.33% 开放申赎
54 162205 荷银预算基金   1.4798 2.3848 ---- 1.4789 2.3839 0.0009 0.06% 开放申赎
55 040011 华安核心基金   1.4793 1.4793 ---- 1.4779 1.4779 0.0014 0.09% 开放申赎
56 160106 南方高增基金   1.4771 2.7811 ---- 1.4773 2.7813 -0.0002 -0.01% 开放申赎
57 450004 国富价值基金   1.4767 1.4767 ---- 1.4736 1.4736 0.0031 0.21% 开放申赎
58 110011 易方达中小盘基金   1.4757 1.5157 ---- 1.4721 1.5121 0.0036 0.24% 开放申赎
59 161005 富国天惠基金   1.4738 2.9738 ---- 1.4746 2.9746 -0.0008 -0.05% 开放申赎
60 160613 鹏华盛世基金   1.4700 1.5000 ---- 1.4640 1.4940 0.0060 0.41% 开放申赎
61 240002 宝康配置基金   1.4687 3.1087 ---- 1.4627 3.1027 0.0060 0.41% 开放申赎
62 100032 富国天鼎A基金   1.4660 1.6500 ---- 1.4550 1.6380 0.0110 0.76% 开放申赎
63 460005 友邦价值基金   1.4654 1.4654 ---- 1.4599 1.4599 0.0055 0.38% 开放申赎
64 217010 招商大盘蓝筹基金   1.4540 1.4540 ---- 1.4550 1.4550 -0.0010 -0.07% 开放申赎
65 162102 金鹰小盘基金   1.4482 2.2082 ---- 1.4539 2.2139 -0.0057 -0.39% 开放申赎
66 000001 华夏成长基金   1.4450 3.1260 ---- 1.4410 3.1220 0.0040 0.28% 开放申赎
67 310368 申万竞争优势基金   1.4403 1.5403 ---- 1.4384 1.5384 0.0019 0.13% 开放申赎
68 519183 万家引擎基金   1.4274 1.4474 ---- 1.4215 1.4415 0.0059 0.42% 开放申赎
69 519069 添富价值精选基金   1.4270 1.4270 ---- 1.4200 1.4200 0.0070 0.49% 开放申赎
70 110009 易基价值精选基金   1.4267 2.4767 ---- 1.4191 2.4691 0.0076 0.54% 开放申赎
71 161609 融通动力基金   1.4260 1.8260 ---- 1.4230 1.8230 0.0030 0.21% 开放申赎
72 340007 兴业社会责任基金   1.4240 1.4240 ---- 1.4240 1.4240 0.0000 0.00 暂停大额申购
73 050010 博时特许价值基金   1.4230 1.4230 ---- 1.4200 1.4200 0.0030 0.21% 开放申赎
74 270008 广发精选基金   1.4210 1.5810 ---- 1.4190 1.5790 0.0020 0.14% 开放申赎
75 200001 长城久恒基金   1.4180 2.5280 ---- 1.4130 2.5230 0.0050 0.35% 开放申赎
76 112002 易基策略贰基金   1.4110 2.9460 ---- 1.4050 2.9400 0.0060 0.43% 开放申赎
77 519668 银河成长基金   1.4041 1.4841 ---- 1.3990 1.4790 0.0051 0.36% 开放申赎
78 160610 鹏华动力基金   1.4000 1.6000 ---- 1.3950 1.5950 0.0050 0.36% 开放申赎
79 519066 添富蓝筹基金   1.4000 1.4300 ---- 1.3930 1.4230 0.0070 0.50% 开放申赎
80 161604 融通100基金   1.3880 2.5580 ---- 1.3840 2.5540 0.0040 0.29% 开放申赎
81 240001 宝康消费基金   1.3798 4.1001 ---- 1.3754 4.0892 0.0044 0.32% 开放申赎
82 590001 中邮优选基金   1.3761 2.5961 ---- 1.3721 2.5921 0.0040 0.29% 仅开放赎回
83 379010 上投中小盘基金   1.3740 1.3740 ---- 1.3690 1.3690 0.0050 0.37% 开放申赎
84 161605 融通蓝筹基金   1.3550 2.4850 ---- 1.3500 2.4800 0.0050 0.37% 开放申赎
85 519001 银华优选基金   1.3521 4.5908 ---- 1.3463 4.5720 0.0058 0.43% 开放申赎
86 050007 博时平衡基金   1.3420 2.4030 ---- 1.3530 2.4140 -0.0110 -0.81% 开放申赎
87 110010 易基价值成长基金   1.3378 1.3978 ---- 1.3311 1.3911 0.0067 0.50% 开放申赎
88 450002 国富弹性基金   1.3369 2.4969 ---- 1.3343 2.4943 0.0026 0.19% 开放申赎
89 110013 易方达科翔基金   1.3150 5.2440 ---- 1.3110 5.2380 0.0040 0.31% 开放申赎
90 121001 国投融华基金   1.3123 2.3643 ---- 1.3085 2.3605 0.0038 0.29% 开放申赎
91 110012 易方达科汇基金   1.3120 5.0880 ---- 1.3050 5.0810 0.0070 0.54% 开放申赎
92 161706 招商成长基金   1.3056 3.2159 ---- 1.3025 3.2128 0.0031 0.24% 开放申赎
93 260111 景顺治理基金   1.2950 1.2950 ---- 1.2990 1.2990 -0.0040 -0.31% 开放申赎
94 121006 国投灵活配置基金   1.2920 1.3320 ---- 1.2870 1.3270 0.0050 0.39% 开放申赎
95 002001 华夏回报基金   1.2900 3.3020 ---- 1.2870 3.2990 0.0030 0.23% 开放申赎
96 481008 工银蓝筹基金   1.2860 1.4860 ---- 1.2890 1.4890 -0.0030 -0.23% 开放申赎
97 163805 中银策略基金   1.2740 1.2740 ---- 1.2717 1.2717 0.0023 0.18% 开放申赎
98 400007 东方策略基金   1.2727 1.2727 ---- 1.2724 1.2724 0.0003 0.02% 开放申赎
99 100018 富国天利基金   1.2711 1.8561 ---- 1.2717 1.8567 -0.0006 -0.05% 开放申赎
100 121005 国投创新基金   1.2542 2.4118 ---- 1.2498 2.4045 0.0044 0.35% 开放申赎
101 290005 泰信优势基金   1.2530 1.2830 ---- 1.2460 1.2760 0.0070 0.56% 开放申赎
102 200002 长城久泰基金   1.2516 4.1116 ---- 1.2472 4.1072 0.0044 0.35% 开放申赎
103 110005 易基积极基金   1.2450 4.0293 ---- 1.2401 4.0169 0.0049 0.40% 开放申赎
104 510080 长盛债券基金   1.2439 1.9139 ---- 1.2435 1.9135 0.0004 0.03% 开放申赎
105 481004 工银成长基金   1.2273 1.4773 ---- 1.2255 1.4755 0.0018 0.15% 开放申赎
106 070005 嘉实债券基金   1.2260 1.6510 ---- 1.2260 1.6510 0.0000 0.00 开放申赎
107 257040 德盛红利基金   1.2180 1.4180 ---- 1.2210 1.4210 -0.0030 -0.25% 开放申赎
108 160311 华夏蓝筹基金   1.2170 3.5490 ---- 1.2110 3.5350 0.0060 0.50% 开放申赎
109 610002 信达澳银配置基金   1.2170 1.4170 ---- 1.2140 1.4140 0.0030 0.25% 开放申赎
110 100029 富国天成基金   1.2114 1.2214 ---- 1.2086 1.2186 0.0028 0.23% 开放申赎
111 202011 南方优选A基金   1.2100 1.4300 ---- 1.2090 1.4290 0.0010 0.08% 开放申赎
112 050008 博时第三产业基金   1.2070 2.6700 ---- 1.2090 2.6740 -0.0020 -0.17% 开放申赎
113 202015 南方300基金   1.2070 1.2670 ---- 1.2020 1.2620 0.0050 0.42% 开放申赎
114 270001 广发聚富基金   1.2021 3.5121 ---- 1.2019 3.5119 0.0002 0.02% 开放申赎
115 360006 光大增长基金   1.1964 2.4764 ---- 1.1928 2.4728 0.0036 0.30% 开放申赎
116 340001 兴业转基基金   1.1924 2.7704 ---- 1.1863 2.7643 0.0061 0.51% 暂停大额申购
117 257030 德盛优势基金   1.1880 1.2880 ---- 1.1880 1.2880 0.0000 0.00 开放申赎
118 373020 上投双核基金   1.1847 1.1847 ---- 1.1858 1.1858 -0.0011 -0.09% 开放申赎
119 519013 海富优势基金   1.1800 1.9360 ---- 1.1760 1.9320 0.0040 0.34% 开放申赎
120 200010 长城双动力基金   1.1799 1.1799 ---- 1.1748 1.1748 0.0051 0.43% 开放申赎
121 620002 金元比联成长基金   1.1780 1.3080 ---- 1.1790 1.3090 -0.0010 -0.08% 开放申赎
122 180002 银华保本基金   1.1733 1.3633 ---- 1.1713 1.3613 0.0020 0.17% 开放申赎
123 481009 工银300基金   1.1720 1.3070 ---- 1.1680 1.3030 0.0040 0.34% 开放申赎
124 110015 易方达领先基金   1.1700 1.1700 ---- 1.1630 1.1630 0.0070 0.60% 开放申赎
125 540004 汇丰2026基金   1.1616 1.4816 ---- 1.1605 1.4805 0.0011 0.09% 开放申赎
126 377020 上投内需基金   1.1605 1.2605 ---- 1.1630 1.2630 -0.0025 -0.21% 开放申赎
127 070017 嘉实量化基金   1.1600 1.1600 ---- 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 开放申赎
128 160612 鹏华丰收基金   1.1600 1.1800 ---- 1.1610 1.1810 -0.0010 -0.09% 开放申赎
129 240003 宝康债券基金   1.1590 1.6090 ---- 1.1590 1.6090 0.0000 0.00 开放申赎
130 160105 南方积配基金   1.1578 2.5218 ---- 1.1557 2.5197 0.0021 0.18% 开放申赎
131 217008 招商安本基金   1.1568 1.2568 ---- 1.1578 1.2578 -0.0010 -0.09% 仅开放赎回
132 180015 银华强债基金   1.1500 1.1500 ---- 1.1470 1.1470 0.0030 0.26% 开放申赎
133 080002 长盛创新基金   1.1493 1.2793 ---- 1.1452 1.2752 0.0041 0.36% 开放申赎
134 519068 添富焦点基金   1.1483 1.2983 ---- 1.1478 1.2978 0.0005 0.04% 开放申赎
135 571002 诺德主题基金   1.1439 1.1439 ---- 1.1433 1.1433 0.0006 0.05% 开放申赎
136 160615 鹏华300基金   1.1420 1.2020 ---- 1.1370 1.1970 0.0050 0.44% 开放申赎
137 485105 工银强债基金   1.1408 1.2408 ---- 1.1426 1.2426 -0.0018 -0.16% 开放申赎
138 320007 诺安成长基金   1.1380 1.1980 ---- 1.1390 1.1990 -0.0010 -0.09% 开放申赎
139 350005 天治创新基金   1.1356 1.1356 ---- 1.1367 1.1367 -0.0011 -0.10% 开放申赎
140 160602 鹏华债券基金   1.1340 1.3330 ---- 1.1350 1.3340 -0.0010 -0.09% 开放申赎
141 202101 南方宝元基金   1.1324 2.3524 ---- 1.1331 2.3531 -0.0007 -0.06% 开放申赎
142 519025 海富领先基金   1.1320 1.1320 ---- 1.1340 1.1340 -0.0020 -0.18% 开放申赎
143 519688 交银精选基金   1.1318 3.1276 ---- 1.1307 3.1265 0.0011 0.10% 开放申赎
144 213008 宝盈资源基金   1.1315 1.2308 ---- 1.1332 1.2326 -0.0017 -0.15% 开放申赎
145 166002 中欧蓝筹基金   1.1313 1.4013 ---- 1.1282 1.3982 0.0031 0.27% 开放申赎
146 320006 诺安灵活配置基金   1.1310 1.3710 ---- 1.1280 1.3680 0.0030 0.27% 开放申赎
147 360010 光大精选基金   1.1305 1.2505 ---- 1.1257 1.2457 0.0048 0.43% 暂停大额申购
148 485005 工银强债B基金   1.1287 1.2287 ---- 1.1304 1.2304 -0.0017 -0.15% 开放申赎
149 485107 工银添利A基金   1.1274 1.1674 ---- 1.1303 1.1703 -0.0029 -0.26% 开放申赎
150 610001 信达澳银增长基金   1.1249 1.3249 ---- 1.1190 1.3190 0.0059 0.53% 开放申赎
151 510081 长盛精选基金   1.1240 2.8240 ---- 1.1224 2.8224 0.0016 0.14% 开放申赎
152 070010 嘉实主题基金   1.1240 2.6320 ---- 1.1310 2.6390 -0.0070 -0.62% 开放申赎
153 000031 华夏复兴基金   1.1230 1.1230 ---- 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 仅开放赎回
154 070011 嘉实策略基金   1.1230 1.3130 ---- 1.1180 1.3080 0.0050 0.45% 开放申赎
155 519698 交银先锋基金   1.1222 1.1222 ---- 1.1219 1.1219 0.0003 0.03% 开放申赎
156 001011 华夏希望A基金   1.1220 1.1820 ---- 1.1220 1.1820 0.0000 0.00 开放申赎
157 213007 宝盈债券基金   1.1218 1.1288 ---- 1.1209 1.1279 0.0009 0.08% 开放申赎
158 217003 招商债券基金   1.1213 1.4378 ---- 1.1207 1.4372 0.0006 0.05% 开放申赎
159 485007 工银添利B基金   1.1201 1.1601 ---- 1.1230 1.1630 -0.0029 -0.26% 开放申赎
160 161603 融通债券基金   1.1180 1.4430 ---- 1.1170 1.4420 0.0010 0.09% 开放申赎
161 213917 宝盈债券C基金   1.1175 1.1245 ---- 1.1166 1.1236 0.0009 0.08% 开放申赎
162 001013 华夏希望C基金   1.1170 1.1770 ---- 1.1160 1.1760 0.0010 0.09% 开放申赎
163 530008 建信债券基金   1.1170 1.1820 ---- 1.1170 1.1820 0.0000 0.00 开放申赎
164 200009 长城增利基金   1.1150 1.1400 ---- 1.1150 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎
165 040007 华安中小盘基金   1.1129 2.4278 ---- 1.1087 2.4236 0.0042 0.38% 开放申赎
166 162211 荷银品质基金   1.1100 1.2100 ---- 1.1090 1.2090 0.0010 0.09% 开放申赎
167 410006 华富策略基金   1.1062 1.1062 ---- 1.1043 1.1043 0.0019 0.17% 开放申赎
168 420003 天弘永定基金   1.1040 1.1740 ---- 1.0947 1.1647 0.0093 0.85% 开放申赎
169 519670 银河行业基金   1.1040 1.1040 ---- 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 开放申赎
170 217203 招商债券B基金   1.1034 1.4199 ---- 1.1028 1.4193 0.0006 0.05% 开放申赎
171 160608 鹏华债券B基金   1.1030 1.3020 ---- 1.1030 1.3020 0.0000 0.00 开放申赎
172 217009 招商价值基金   1.1029 1.1029 ---- 1.1008 1.1008 0.0021 0.19% 开放申赎
173 001001 华夏债券基金   1.1020 1.5120 ---- 1.1020 1.5120 0.0000 0.00 开放申赎
174 450003 国富潜力基金   1.1009 1.3509 ---- 1.0994 1.3494 0.0015 0.14% 开放申赎
175 450007 国富成长基金   1.0998 1.0998 ---- 1.0974 1.0974 0.0024 0.22% 开放申赎
176 210002 金鹰红利基金   1.0990 1.3870 ---- 1.0953 1.3833 0.0037 0.34% 开放申赎
177 050106 博时稳定A基金   1.0960 1.2040 ---- 1.0970 1.2050 -0.0010 -0.09% 开放申赎
178 519519 友邦增利A基金   1.0948 1.1748 ---- 1.0952 1.1752 -0.0004 -0.04% 开放申赎
179 161611 融通驱动基金   1.0940 1.0940 ---- 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 开放申赎
180 090008 大成强债A基金   1.0939 1.1439 ---- 1.0946 1.1446 -0.0007 -0.06% 开放申赎
181 519680 交银债券A基金   1.0930 1.1640 ---- 1.0908 1.1618 0.0022 0.20% 开放申赎
182 160611 鹏华治理基金   1.0930 1.0930 ---- 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 开放申赎
183 519682 交银债券C基金   1.0904 1.1564 ---- 1.0882 1.1542 0.0022 0.20% 开放申赎
184 540003 汇丰策略基金   1.0892 1.0892 ---- 1.0888 1.0888 0.0004 0.04% 开放申赎
185 460003 友邦增利B基金   1.0887 1.1687 ---- 1.0891 1.1691 -0.0004 -0.04% 开放申赎
186 050006 博时稳定B基金   1.0880 1.1960 ---- 1.0890 1.1970 -0.0010 -0.09% 开放申赎
187 001003 华夏债券C基金   1.0870 1.4970 ---- 1.0870 1.4970 0.0000 0.00 开放申赎
188 580002 东吴动力基金   1.0853 1.6053 ---- 1.0827 1.6027 0.0026 0.24% 开放申赎
189 270009 广发强债基金   1.0850 1.1150 ---- 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 开放申赎
190 161902 万家债券基金   1.0847 1.5904 ---- 1.0844 1.5901 0.0003 0.03% 开放申赎
191 690001 民生蓝筹基金   1.0840 1.1140 ---- 1.0830 1.1130 0.0010 0.09% 开放申赎
192 395001 中海债券基金   1.0790 1.1390 ---- 1.0800 1.1400 -0.0010 -0.09% 开放申赎
193 290004 泰信优质基金   1.0767 1.5767 ---- 1.0787 1.5787 -0.0020 -0.19% 开放申赎
194 260109 景顺增长贰基金   1.0760 2.1360 ---- 1.0770 2.1370 -0.0010 -0.09% 开放申赎
195 660003 农银双利基金基金   1.0753 1.0753 ---- 1.0734 1.0734 0.0019 0.18% 开放申赎
196 519300 大成300基金   1.0744 2.3944 ---- 1.0706 2.3906 0.0038 0.35% 开放申赎
197 070015 嘉实多元A基金   1.0730 1.1140 ---- 1.0730 1.1140 0.0000 0.00 开放申赎
198 161610 融通领先基金   1.0730 2.8400 ---- 1.0680 2.8270 0.0050 0.47% 开放申赎
199 202001 南方稳健基金   1.0728 2.8678 ---- 1.0713 2.8663 0.0015 0.14% 开放申赎
200 070016 嘉实多元B基金   1.0710 1.1100 ---- 1.0710 1.1100 0.0000 0.00 开放申赎
201 519021 金鼎价值基金   1.0710 1.7610 ---- 1.0730 1.7650 -0.0020 -0.19% 开放申赎
202 162201 合丰成长基金   1.0660 2.7760 ---- 1.0566 2.7666 0.0094 0.89% 开放申赎
203 217011 招商安心基金   1.0660 1.0660 ---- 1.0660 1.0660 0.0000 0.00 开放申赎
204 410004 华富收益A基金   1.0649 1.1549 ---- 1.0668 1.1568 -0.0019 -0.18% 开放申赎
205 180003 银华88基金   1.0645 2.8645 ---- 1.0602 2.8602 0.0043 0.41% 开放申赎
206 163807 中银优选基金   1.0642 1.0942 ---- 1.0674 1.0974 -0.0032 -0.30% 开放申赎
207 080003 长盛积债基金   1.0641 1.0641 ---- 1.0639 1.0639 0.0002 0.02% 开放申赎
208 040009 华安债券A基金   1.0637 1.0937 ---- 1.0623 1.0923 0.0014 0.13% 暂停大额申购
209 163402 兴业趋势基金   1.0627 5.4307 ---- 1.0621 5.4283 0.0006 0.06% 开放申赎
210 020009 国泰金鹏基金   1.0620 1.9470 ---- 1.0610 1.9460 0.0010 0.09% 开放申赎
211 202211 南方恒元基金   1.0600 1.0600 ---- 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09% 开放申赎
212 410005 华富收益B基金   1.0584 1.1484 ---- 1.0602 1.1502 -0.0018 -0.17% 开放申赎
213 090007 大成回报基金   1.0580 1.6080 ---- 1.0550 1.6050 0.0030 0.28% 开放申赎
214 040010 华安债券B基金   1.0568 1.0868 ---- 1.0554 1.0854 0.0014 0.13% 暂停大额申购
215 260101 景顺优选基金   1.0560 2.9467 ---- 1.0557 2.9464 0.0003 0.03% 开放申赎
216 121009 国投增利基金   1.0548 1.1098 ---- 1.0544 1.1094 0.0004 0.04% 开放申赎
217 162605 景顺鼎益基金   1.0540 3.1540 ---- 1.0520 3.1520 0.0020 0.19% 开放申赎
218 290006 泰信蓝筹基金   1.0530 1.1030 ---- 1.0514 1.1014 0.0016 0.15% 开放申赎
219 110017 易方达强债A基金   1.0530 1.1130 ---- 1.0510 1.1110 0.0020 0.19% 暂停大额申购
220 320004 诺安债券基金   1.0516 1.1112 ---- 1.0515 1.1111 0.0001 0.01% 开放申赎
221 180018 银华和谐基金   1.0510 1.1310 ---- 1.0450 1.1250 0.0060 0.57% 开放申赎
222 180001 银华优势基金   1.0501 2.6701 ---- 1.0455 2.6655 0.0046 0.44% 开放申赎
223 002021 华夏回报贰基金   1.0490 2.3370 ---- 1.0470 2.3350 0.0020 0.19% 开放申赎
224 213003 宝盈策略基金   1.0488 1.4488 ---- 1.0450 1.4450 0.0038 0.36% 开放申赎
225 110008 易基债券B基金   1.0469 1.1385 ---- 1.0468 1.1384 0.0001 0.01% 暂停大额申购
226 519078 添富增收A基金   1.0450 1.0950 ---- 1.0460 1.0960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
227 110018 易方达强债B基金   1.0450 1.1050 ---- 1.0430 1.1030 0.0020 0.19% 暂停大额申购
228 110007 易基债券A基金   1.0438 1.1324 ---- 1.0437 1.1323 0.0001 0.01% 暂停大额申购
229 340008 兴业有机增长基金   1.0419 1.0419 ---- 1.0388 1.0388 0.0031 0.30% 开放申赎
230 020018 国泰金鹿二期基金   1.0400 1.0900 ---- 1.0390 1.0890 0.0010 0.10% 开放申赎
231 519023 海富债券基金   1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
232 620001 宝石动力基金   1.0398 1.0398 ---- 1.0398 1.0398 0.0000 0.00 开放申赎
233 519024 海富债券A基金   1.0380 1.0380 ---- 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 暂停大额申购
234 560005 益民债券基金   1.0376 1.0786 ---- 1.0371 1.0781 0.0005 0.05% 开放申赎
235 320003 诺安股票基金   1.0361 2.9196 ---- 1.0353 2.9188 0.0008 0.08% 开放申赎
236 240012 华宝强债A基金   1.0349 1.0349 ---- 1.0340 1.0340 0.0009 0.09% 仅开放赎回
237 519667 银河银信A基金   1.0344 1.2364 ---- 1.0348 1.2368 -0.0004 -0.04% 开放申赎
238 020019 国泰双利A基金   1.0340 1.0440 ---- 1.0330 1.0430 0.0010 0.10% 开放申赎
239 519697 交银保本基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎
240 202103 南方多利A基金   1.0327 1.1459 ---- --- --- --- --- ———
241 202102 南方多利C基金   1.0323 1.1455 ---- 1.0316 1.1448 0.0007 0.07% 开放申赎
242 240013 华宝强债B基金   1.0322 1.0322 ---- 1.0313 1.0313 0.0009 0.09% 仅开放赎回
243 020020 国泰双利C基金   1.0310 1.0410 ---- 1.0300 1.0400 0.0010 0.10% 开放申赎
244 288102 中信双利基金   1.0297 1.3987 ---- 1.0263 1.3953 0.0034 0.33% 仅开放赎回
245 162202 合丰周期基金   1.0292 2.9542 ---- 1.0188 2.9438 0.0104 1.02% 开放申赎
246 550004 信诚三得益A基金   1.0290 1.0470 ---- 1.0300 1.0480 -0.0010 -0.10% 开放申赎
247 519666 银河银信B基金   1.0281 1.2301 ---- 1.0286 1.2306 -0.0005 -0.05% 开放申赎
248 090002 大成债券基金   1.0260 1.4160 ---- 1.0258 1.4158 0.0002 0.02% 开放申赎
249 310388 申万消费增长基金   1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 开放申赎
250 550005 信诚三得益B基金   1.0230 1.0410 ---- 1.0240 1.0420 -0.0010 -0.10% 开放申赎
251 050012 博时策略基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎
252 020015 国泰优势基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
253 166003 中欧债券A基金   1.0213 1.0213 ---- 1.0222 1.0222 -0.0009 -0.09% 开放申赎
254 166004 中欧债券C基金   1.0191 1.0191 ---- 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08% 开放申赎
255 161607 融通巨潮基金   1.0190 2.5330 ---- 1.0140 2.5280 0.0050 0.49% 开放申赎
256 213006 宝盈优势基金   1.0187 1.1187 ---- 1.0163 1.1163 0.0024 0.24% 开放申赎
257 166001 中欧趋势基金   1.0177 1.2177 ---- 1.0151 1.2151 0.0026 0.26% 开放申赎
258 253020 德盛增利A基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
259 110020 易方达沪深300基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
260 180012 银华富裕基金   1.0161 1.9511 ---- 1.0112 1.9462 0.0049 0.48% 开放申赎
261 163806 中银增利基金   1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 暂停大额申购
262 450005 国富强债基金   1.0154 1.0254 ---- 1.0152 1.0252 0.0002 0.02% 开放申赎
263 253021 德盛增利B基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 开放申赎
264 450006 国富强债C基金   1.0139 1.0239 ---- 1.0136 1.0236 0.0003 0.03% 开放申赎
265 519185 万家精选基金   1.0132 1.0132 ---- 1.0069 1.0069 0.0063 0.63% 开放申赎
266 360008 光大增利A基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
267 540006 汇丰晋信大盘基金   1.0128 1.0128 ---- 1.0125 1.0125 0.0003 0.03% 开放申赎
268 161010 富国天丰基金   1.0120 1.0730 ---- 1.0130 1.0740 -0.0010 -0.10% 开放申赎
269 020002 国泰债券基金   1.0120 1.3410 ---- 1.0110 1.3400 0.0010 0.10% 开放申赎
270 570005 诺德成长优势基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
271 582001 东吴优信基金   1.0110 1.0230 ---- 1.0114 1.0234 -0.0004 -0.04% 开放申赎
272 360009 光大增利C基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
273 530009 建信强债A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
274 550006 信诚优债A基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
275 582201 东吴优信C基金   1.0095 1.0215 ---- 1.0100 1.0220 -0.0005 -0.05% 开放申赎
276 531009 建信强债C基金   1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
277 121003 国投核心基金   1.0082 2.4482 ---- 1.0041 2.4441 0.0041 0.41% 开放申赎
278 040012 华安强债A基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
279 630003 华商强债A基金   1.0080 1.0590 ---- 1.0080 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
280 630103 华商强债B基金   1.0080 1.0560 ---- 1.0070 1.0550 0.0010 0.10% 开放申赎
281 530006 建信精选基金   1.0080 1.5880 ---- 1.0100 1.5900 -0.0020 -0.20% 开放申赎
282 310318 申万盛利配置基金   1.0080 1.7640 ---- 1.0040 1.7600 0.0040 0.40% 开放申赎
283 398031 中海蓝筹基金   1.0077 1.2677 ---- 1.0063 1.2663 0.0014 0.14% 开放申赎
284 020010 国泰金牛基金   1.0070 1.0570 ---- 1.0060 1.0560 0.0010 0.10% 开放申赎
285 020012 国泰债券C基金   1.0070 1.3360 ---- 1.0060 1.3350 0.0010 0.10% 开放申赎
286 550007 信诚优债B基金   1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
287 200011 长城行业龙头基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20% 开放申赎
288 040013 华安强债B基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 暂停大额申购
289 573003 诺德强债基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
290 290003 泰信双息基金   1.0059 1.1402 ---- 1.0024 1.1367 0.0035 0.35% 开放申赎
291 350006 天治双盈基金   1.0051 1.0051 ---- 1.0055 1.0055 -0.0004 -0.04% 开放申赎
292 090004 大成精选基金   1.0049 2.9054 ---- 1.0014 2.9019 0.0035 0.35% 开放申赎
293 092002 大成债券C基金   1.0047 1.3947 ---- 1.0046 1.3946 0.0001 0.01% 开放申赎
294 340009 兴业磐稳增利基金   1.0042 1.0042 ---- 1.0042 1.0042 0.0000 0.00 封闭期内
295 070009 嘉实短债基金   1.0031 1.1069 ---- 1.0032 1.1070 -0.0001 -0.01% 开放申赎
296 519989 长信利丰基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎
297 371020 上投纯债A基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
298 371120 上投纯债B基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
299 162210 泰达集利A基金   1.0004 1.0184 ---- 1.0020 1.0200 -0.0016 -0.16% 开放申赎
300 519186 万家稳健增利A基金   0.9996 0.9996 ---- 0.9994 0.9994 0.0002 0.02% 开放申赎
301 310378 申万添益宝A基金   0.9990 0.9990 ---- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
302 519187 万家稳健增利C基金   0.9989 0.9989 ---- 0.9987 0.9987 0.0002 0.02% 开放申赎
303 163808 中银中证100基金   0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
304 690002 民生强债A基金   0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
305 690202 民生强债C基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
306 320008 诺安增利基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
307 310379 申万添益宝B基金   0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
308 162299 泰达集利C基金   0.9960 1.0140 ---- 0.9976 1.0156 -0.0016 -0.16% 开放申赎
309 580005 东吴策略基金   0.9947 0.9947 ---- 0.9895 0.9895 0.0052 0.53% 开放申赎
310 630001 华商领先基金   0.9941 1.0991 ---- 0.9951 1.1001 -0.0010 -0.10% 开放申赎
311 610003 信达澳银债券A基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 开放申赎
312 519100 长盛100基金   0.9939 1.5639 ---- 0.9902 1.5602 0.0037 0.37% 开放申赎
313 202009 南方盛元基金   0.9930 1.0130 ---- 0.9910 1.0110 0.0020 0.20% 开放申赎
314 519112 浦银收益C基金   0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 ———
315 610103 信达澳银债券B基金   0.9920 0.9920 ---- 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 开放申赎
316 519111 浦银收益A基金   0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 开放申赎
317 620003 金元比联丰利基金   0.9900 1.0000 ---- 0.9900 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
318 217012 招商领先基金   0.9890 0.9890 ---- 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 开放申赎
319 540005 汇丰增利基金   0.9887 0.9887 ---- 0.9894 0.9894 -0.0007 -0.07% 开放申赎
320 660002 农银恒久基金   0.9865 0.9865 ---- 0.9858 0.9858 0.0007 0.07% 开放申赎
321 240010 华宝行业基金   0.9856 0.9856 ---- 0.9832 0.9832 0.0024 0.24% 开放申赎
322 050011 博时信用A基金   0.9830 0.9830 ---- 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.10% 开放申赎
323 050111 博时信用C基金   0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 开放申赎
324 040004 华安宝利基金   0.9820 3.2620 ---- 0.9800 3.2600 0.0020 0.20% 开放申赎
325 420102 天弘债券B基金   0.9818 1.0569 ---- 0.9816 1.0567 0.0002 0.02% 开放申赎
326 420002 天弘债券A基金   0.9805 1.0500 ---- 0.9803 1.0498 0.0002 0.02% 开放申赎
327 100016 富国天源基金   0.9745 2.2351 ---- 0.9747 2.2353 -0.0002 -0.02% 开放申赎
328 519113 浦银生活基金   0.9730 0.9730 ---- 0.9710 0.9710 0.0020 0.21% 开放申赎
329 470007 添富上证指数基金   0.9690 0.9690 ---- 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 开放申赎
330 400009 东方稳健基金   0.9680 0.9680 ---- 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10% 封闭期内
331 270021 广发聚瑞基金   0.9660 0.9660 ---- 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 开放申赎
332 100035 富国优化A基金   0.9650 0.9650 ---- 0.9650 0.9650 0.0000 0.00 封闭期内
333 161606 融通行业基金   0.9650 2.9050 ---- 0.9590 2.8990 0.0060 0.63% 开放申赎
334 100037 富国优化C基金   0.9630 0.9630 ---- 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.10% 封闭期内
335 253010 德盛安心基金   0.9570 2.0320 ---- 0.9540 2.0260 0.0030 0.31% 开放申赎
336 398041 中海量化基金   0.9570 0.9570 ---- 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 开放申赎
337 290007 泰信强债A基金   0.9569 0.9569 ---- 0.9550 0.9550 0.0019 0.20% 仅开放申购
338 291007 泰信强债C基金   0.9561 0.9561 ---- 0.9542 0.9542 0.0019 0.20% 仅开放申购
339 519091 新华泛资源基金   0.9550 0.9550 ---- 0.9530 0.9530 0.0020 0.21% 开放申赎
340 288001 中信配置基金   0.9544 3.0944 ---- 0.9525 3.0925 0.0019 0.20% 仅开放赎回
341 580003 东吴行业基金   0.9538 0.9538 ---- 0.9565 0.9565 -0.0027 -0.28% 开放申赎
342 260108 景顺成长基金   0.9520 2.3020 ---- 0.9480 2.2980 0.0040 0.42% 开放申赎
343 481006 工银红利基金   0.9514 0.9914 ---- 0.9484 0.9884 0.0030 0.32% 开放申赎
344 460002 友邦成长基金   0.9513 0.9513 ---- 0.9528 0.9528 -0.0015 -0.16% 开放申赎
345 400011 东方动力基金   0.9500 0.9500 ---- 0.9475 0.9475 0.0025 0.26% 开放申赎
346 202005 南方成份基金   0.9463 0.9463 ---- 0.9419 0.9419 0.0044 0.47% 开放申赎
347 519017 大成积极成长基金   0.9430 1.9950 ---- 0.9400 1.9920 0.0030 0.32% 开放申赎
348 519991 长信双利基金   0.9410 1.2410 ---- 0.9380 1.2380 0.0030 0.32% 开放申赎
349 206001 鹏华成长基金   0.9383 3.5516 ---- 0.9379 3.5501 0.0004 0.04% 开放申赎
350 020001 国泰金鹰基金   0.9360 3.8090 ---- 0.9340 3.8070 0.0020 0.21% 开放申赎
351 160805 长盛同智基金   0.9326 2.2738 ---- 0.9311 2.2723 0.0015 0.16% 开放申赎
352 400003 东方精选基金   0.9294 3.1114 ---- 0.9260 3.1021 0.0034 0.37% 开放申赎
353 410007 华富价值增长基金   0.9264 0.9264 ---- 0.9231 0.9231 0.0033 0.36% 开放申赎
354 000051 华夏300基金   0.9250 0.9250 ---- 0.9220 0.9220 0.0030 0.33% 开放申赎
355 121008 国投成长基金   0.9218 2.0209 ---- 0.9196 2.0161 0.0022 0.24% 开放申赎
356 310308 申万盛利精选基金   0.9215 2.4935 ---- 0.9192 2.4912 0.0023 0.25% 开放申赎
357 570001 诺德价值基金   0.9210 0.9210 ---- 0.9191 0.9191 0.0019 0.21% 开放申赎
358 151001 银河稳健基金   0.9193 3.0694 ---- 0.9165 3.0655 0.0028 0.31% 开放申赎
359 210003 金鹰优势基金   0.9158 0.9158 ---- 0.9144 0.9144 0.0014 0.15% 开放申赎
360 200006 长城消费基金   0.9118 2.3518 ---- 0.9108 2.3508 0.0010 0.11% 开放申赎
361 260110 景顺精选基金   0.9110 0.9110 ---- 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 开放申赎
362 350007 天治趋势精选基金   0.9110 0.9110 ---- 0.9090 0.9090 0.0020 0.22% 开放申赎
363 530003 建信成长基金   0.9104 2.3604 ---- 0.9086 2.3586 0.0018 0.20% 开放申赎
364 202002 南稳贰号基金   0.9095 1.9329 ---- 0.9082 1.9302 0.0013 0.14% 开放申赎
365 373010 上投双息基金   0.9084 2.3376 ---- 0.9099 2.3391 -0.0015 -0.16% 开放申赎
366 360001 量化核心基金   0.9064 2.8501 ---- 0.9027 2.8464 0.0037 0.41% 开放申赎
367 257020 德盛精选基金   0.8980 2.6860 ---- 0.8980 2.6860 0.0000 0.00 开放申赎
368 163803 中银增长基金   0.8968 2.7107 ---- 0.8916 2.6975 0.0052 0.58% 开放申赎
369 240004 华宝动力基金   0.8953 3.4053 ---- 0.8914 3.4014 0.0039 0.44% 开放申赎
370 070003 嘉实稳健基金   0.8920 2.5690 ---- 0.8940 2.5740 -0.0020 -0.22% 开放申赎
371 121002 国投景气基金   0.8867 2.8557 ---- 0.8879 2.8569 -0.0012 -0.14% 开放申赎
372 050009 博时新兴成长基金   0.8840 3.3160 ---- 0.8800 3.3010 0.0040 0.45% 开放申赎
373 160314 华夏行业基金   0.8840 4.0100 ---- 0.8800 3.9960 0.0040 0.45% 开放申赎
374 110003 易基50基金   0.8826 2.7326 ---- 0.8784 2.7284 0.0042 0.48% 开放申赎
375 530005 建信优化基金   0.8811 1.4311 ---- 0.8758 1.4258 0.0053 0.61% 开放申赎
376 550001 信诚四季红基金   0.8798 2.0408 ---- 0.8807 2.0417 -0.0009 -0.10% 开放申赎
377 080001 长盛价值基金   0.8770 2.7210 ---- 0.8790 2.7230 -0.0020 -0.23% 开放申赎
378 050002 博时裕富基金   0.8760 2.8560 ---- 0.8730 2.8530 0.0030 0.34% 开放申赎
379 040002 华安A股基金   0.8750 3.2420 ---- 0.8730 3.2350 0.0020 0.23% 开放申赎
380 560003 益民优势基金   0.8717 0.8917 ---- 0.8666 0.8866 0.0051 0.59% 开放申赎
381 519110 浦银价值基金   0.8700 0.8700 ---- 0.8670 0.8670 0.0030 0.35% 开放申赎
382 398021 中海能源基金   0.8672 1.1772 ---- 0.8671 1.1771 0.0001 0.01% 开放申赎
383 519039 长盛同德基金   0.8661 2.4818 ---- 0.8683 2.4881 -0.0022 -0.25% 开放申赎
384 550002 信诚精萃基金   0.8658 2.0336 ---- 0.8651 2.0321 0.0007 0.08% 开放申赎
385 100020 富国天益基金   0.8653 3.8766 ---- 0.8696 3.8809 -0.0043 -0.49% 开放申赎
386 070001 嘉实成长基金   0.8640 3.0089 ---- 0.8619 3.0054 0.0021 0.24% 开放申赎
387 270007 广发大盘基金   0.8618 0.8618 ---- 0.8599 0.8599 0.0019 0.22% 仅开放赎回
388 160910 大成创新成长基金   0.8610 2.0720 ---- 0.8590 2.0700 0.0020 0.23% 开放申赎
389 100026 富国天合基金   0.8584 2.2379 ---- 0.8574 2.2369 0.0010 0.12% 开放申赎
390 200008 长城品牌基金   0.8579 0.8579 ---- 0.8547 0.8547 0.0032 0.37% 开放申赎
391 320005 诺安价值基金   0.8517 1.7967 ---- 0.8512 1.7962 0.0005 0.06% 开放申赎
392 161601 融通新蓝筹基金   0.8497 3.1447 ---- 0.8426 3.1376 0.0071 0.84% 开放申赎
393 100022 富国天瑞基金   0.8488 3.1842 ---- 0.8482 3.1827 0.0006 0.07% 仅开放赎回
394 163804 中银收益基金   0.8486 2.0286 ---- 0.8466 2.0266 0.0020 0.24% 开放申赎
395 160607 鹏华价值基金   0.8470 2.6270 ---- 0.8460 2.6240 0.0010 0.12% 开放申赎
396 150103 银河银泰基金   0.8409 3.3809 ---- 0.8398 3.3798 0.0011 0.13% 开放申赎
397 519993 长信增利基金   0.8395 2.0785 ---- 0.8444 2.0834 -0.0049 -0.58% 开放申赎
398 519694 交银蓝筹基金   0.8363 0.8513 ---- 0.8343 0.8493 0.0020 0.24% 开放申赎
399 160706 嘉实300基金   0.8280 2.6960 ---- 0.8250 2.6930 0.0030 0.36% 开放申赎
400 020005 国泰金马基金   0.8240 3.4170 ---- 0.8240 3.4170 0.0000 0.00 开放申赎
401 020003 国泰精选基金   0.8200 3.4390 ---- 0.8200 3.4390 0.0000 0.00 开放申赎
402 519035 富国天博基金   0.8194 2.8832 ---- 0.8195 2.8835 -0.0001 -0.01% 开放申赎
403 519018 添富均衡基金   0.8185 2.3261 ---- 0.8166 2.3211 0.0019 0.23% 开放申赎
404 162607 景顺资源基金   0.8150 2.7760 ---- 0.8130 2.7740 0.0020 0.25% 开放申赎
405 519011 海富精选基金   0.8131 3.5800 ---- 0.8114 3.5744 0.0017 0.21% 开放申赎
406 257010 德盛小盘基金   0.8130 2.9430 ---- 0.8120 2.9420 0.0010 0.12% 开放申赎
407 530001 建信价值基金   0.8091 2.2133 ---- 0.8105 2.2147 -0.0014 -0.17% 开放申赎
408 161903 万家公用基金   0.8059 2.1598 ---- 0.8030 2.1546 0.0029 0.36% 开放申赎
409 350002 天治品质基金   0.8004 3.3104 ---- 0.7972 3.3072 0.0032 0.40% 开放申赎
410 160603 鹏华收益基金   0.7900 3.2360 ---- 0.7880 3.2340 0.0020 0.25% 开放申赎
411 460007 友邦华泰领先基金   0.7890 0.7890 ---- 0.7870 0.7870 0.0020 0.25% 开放申赎
412 217001 招商股票基金   0.7814 3.3954 ---- 0.7768 3.3908 0.0046 0.59% 开放申赎
413 310328 申万新动力基金   0.7744 2.6229 ---- 0.7732 2.6207 0.0012 0.16% 开放申赎
414 090001 大成价值基金   0.7730 3.4330 ---- 0.7704 3.4304 0.0026 0.34% 开放申赎
415 110029 易方达科讯基金   0.7718 4.2655 ---- 0.7668 4.2514 0.0050 0.65% 开放申赎
416 398011 中海分红基金   0.7702 2.1702 ---- 0.7673 2.1673 0.0029 0.38% 开放申赎
417 050001 博时增长基金   0.7690 3.2710 ---- 0.7670 3.2690 0.0020 0.26% 开放申赎
418 519087 新华分红基金   0.7669 2.4246 ---- 0.7644 2.4206 0.0025 0.33% 开放申赎
419 360007 光大优势基金   0.7653 0.7653 ---- 0.7621 0.7621 0.0032 0.42% 开放申赎
420 040008 华安优选基金   0.7611 2.2974 ---- 0.7568 2.2931 0.0043 0.57% 开放申赎
421 162207 荷银效率基金   0.7568 1.8202 ---- 0.7555 1.8171 0.0013 0.17% 开放申赎
422 398001 中海成长基金   0.7561 2.7795 ---- 0.7527 2.7710 0.0034 0.45% 开放申赎
423 519996 长信银利基金   0.7551 2.6751 ---- 0.7532 2.6732 0.0019 0.25% 开放申赎
424 320001 诺安平衡基金   0.7537 3.0137 ---- 0.7543 3.0143 -0.0006 -0.08% 开放申赎
425 410001 华富优选基金   0.7482 2.1111 ---- 0.7470 2.1089 0.0012 0.16% 开放申赎
426 270005 广发聚丰基金   0.7465 4.2057 ---- 0.7454 4.2008 0.0011 0.15% 仅开放赎回
427 260103 景顺平衡基金   0.7424 3.0324 ---- 0.7411 3.0311 0.0013 0.18% 开放申赎
428 090003 大成蓝筹基金   0.7393 3.3093 ---- 0.7378 3.3078 0.0015 0.20% 开放申赎
429 070099 嘉实优质基金   0.7390 1.6350 ---- 0.7360 1.6320 0.0030 0.41% 开放申赎
430 050201 博时价值贰基金   0.7380 2.1930 ---- 0.7350 2.1900 0.0030 0.41% 开放申赎
431 519180 万家180基金   0.7367 3.0767 ---- 0.7338 3.0738 0.0029 0.40% 开放申赎
432 217005 招商先锋基金   0.7336 2.6836 ---- 0.7307 2.6807 0.0029 0.40% 开放申赎
433 450001 国富收益基金   0.7324 2.0023 ---- 0.7337 2.0045 -0.0013 -0.18% 开放申赎
434 519994 长信金利基金   0.7296 2.1760 ---- 0.7265 2.1685 0.0031 0.43% 开放申赎
435 162209 荷银市值基金   0.7262 0.7262 ---- 0.7189 0.7189 0.0073 1.02% 开放申赎
436 040001 华安创新基金   0.7240 3.3410 ---- 0.7200 3.3240 0.0040 0.56% 开放申赎
437 210001 金鹰优选基金   0.7199 2.3409 ---- 0.7184 2.3387 0.0015 0.21% 开放申赎
438 590002 中邮成长基金   0.7191 0.7191 ---- 0.7163 0.7163 0.0028 0.39% 仅开放赎回
439 519003 海富收益基金   0.7170 2.3320 ---- 0.7170 2.3320 0.0000 0.00 开放申赎
440 580001 东吴嘉禾基金   0.7091 2.4291 ---- 0.7077 2.4277 0.0014 0.20% 开放申赎
441 510180 华安180ETF基金   0.7090 2.7150 ---- 0.7060 2.7030 0.0030 0.42% 仅场内交易
442 350001 天治财富基金   0.7063 2.2516 ---- 0.7050 2.2503 0.0013 0.18% 开放申赎
443 519019 大成景阳基金   0.7030 3.6820 ---- 0.7020 3.6810 0.0010 0.14% 开放申赎
444 483003 工银平衡基金   0.6987 1.8764 ---- 0.6964 1.8723 0.0023 0.33% 开放申赎
445 240005 华宝策略基金   0.6939 4.2172 ---- 0.6890 4.2060 0.0049 0.71% 开放申赎
446 310358 申万新经济基金   0.6923 2.0242 ---- 0.6909 2.0228 0.0014 0.20% 开放申赎
447 410003 华富成长基金   0.6774 0.9674 ---- 0.6746 0.9646 0.0028 0.42% 开放申赎
448 290002 泰信先行基金   0.6754 2.5429 ---- 0.6744 2.5407 0.0010 0.15% 开放申赎
449 090006 大成2020基金   0.6680 2.4900 ---- 0.6650 2.4870 0.0030 0.45% 开放申赎
450 519005 海富股票基金   0.6650 2.6140 ---- 0.6670 2.6160 -0.0020 -0.30% 开放申赎
451 560002 益民红利基金   0.6628 1.7793 ---- 0.6624 1.7786 0.0004 0.06% 开放申赎
452 162203 合丰稳定基金   0.6608 2.6008 ---- 0.6635 2.6035 -0.0027 -0.41% 开放申赎
453 519007 海富回报基金   0.6560 2.1520 ---- 0.6560 2.1520 0.0000 0.00 开放申赎
454 519015 海富精选贰基金   0.6530 0.9730 ---- 0.6540 0.9740 -0.0010 -0.15% 开放申赎
455 020011 国泰300基金   0.6490 0.9290 ---- 0.6460 0.9250 0.0030 0.46% 开放申赎
456 202007 南方隆元基金   0.6400 0.6400 ---- 0.6460 0.6460 -0.0060 -0.93% 开放申赎
457 519181 万家和谐基金   0.6391 1.3919 ---- 0.6379 1.3898 0.0012 0.19% 开放申赎
458 200007 长城回报基金   0.6201 1.7060 ---- 0.6223 1.7109 -0.0022 -0.35% 开放申赎
459 460001 友邦盛世基金   0.5992 2.5948 ---- 0.5964 2.5882 0.0028 0.47% 开放申赎
460 213002 宝盈泛沿海基金   0.5972 2.2321 ---- 0.5953 2.2288 0.0019 0.32% 开放申赎
461 400001 东方龙基金   0.5938 2.3553 ---- 0.5941 2.3556 -0.0003 -0.05% 开放申赎
462 420001 天弘精选基金   0.5795 1.7047 ---- 0.5781 1.7015 0.0014 0.24% 开放申赎
463 163503 天治核心基金   0.5510 2.0851 ---- 0.5487 2.0806 0.0023 0.42% 开放申赎
464 213001 宝盈鸿利基金   0.5486 2.3890 ---- 0.5492 2.3898 -0.0006 -0.11% 开放申赎
465 233001 大摩基础基金   0.5200 2.0650 ---- 0.5192 2.0642 0.0008 0.15% 开放申赎
466 481001 工银价值基金   0.4296 3.7386 ---- 0.4325 3.7491 -0.0029 -0.67% 开放申赎
467 213009 宝盈货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
468 213909 宝盈货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
469 051011 博时信用B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
470 080005 长盛量化红利基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
471 519987 长信恒利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
472 091008 大成强债B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
473 090009 大成行业轮动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
474 233006 大摩领先优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
475 100033 富国天鼎B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
476 100036 富国优化B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
477 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.8760 0.8760 --- --- 开放申赎
478 360011 光大配置基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
479 450008 国富沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
480 257050 国联安主题驱动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
481 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.4160 1.6860 --- --- 开放申赎
482 162307 海富通中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 040180 华安180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
484 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 1.0770 1.0770 --- --- 开放申赎
485 240014 华宝中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
486 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.8110 0.8110 --- --- 开放申赎
487 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6720 0.6720 --- --- 开放申赎
488 070018 嘉实回报基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
489 165309 建信沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
490 519686 交银180ETF联接基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
491 510013 交银180治理ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
492 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.4650 1.5450 --- --- 开放申赎
493 620004 金元比联增长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
494 260112 景顺能源基建基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
495 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.7290 0.7290 --- --- 开放申赎
496 160119 南方中证500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
497 660004 农银策略价值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
498 320010 诺安中证100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
499 206002 鹏华精选成长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 161207 瑞和300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
501 150008 瑞和小康基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
502 150009 瑞和远见基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
503 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.6000 0.6000 --- --- 开放申赎
504 470078 添富增收C基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
505 550008 信诚优胜精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
506 610004 信达澳银中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
507 510063 央企50ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
508 161811 银华沪深300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
509 161810 银华内需精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
510 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.9480 0.9480 --- --- 开放申赎
511 166005 中欧价值发现基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
512 590003 中邮核心优势基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
(责任编辑:马愿愿(实习))
 
 
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