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11月9日基金净值 更新日期:11月6日

序号 基金代码 基金简称 2009-11-06 备注 2009-11-05 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.5460 3.2270 ---- 1.5350 3.2160 0.0110 0.72% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          9.2490 9.6290 ---- 9.1790 9.5590 0.0700 0.76% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.2630 2.3830 ---- 2.2490 2.3690 0.0140 0.62% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.2190 1.2190 ---- 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- 0.8020 0.8020 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金          0.9740 0.9740 ---- 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金          1.1090 1.5190 ---- 1.1080 1.5180 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金          1.0940 1.5040 ---- 1.0930 1.5030 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金          1.1340 1.1940 ---- 1.1330 1.1930 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金          1.1290 1.1890 ---- 1.1280 1.1880 0.0010 0.09% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金          1.3580 3.3700 ---- 1.3560 3.3680 0.0020 0.15% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金          3.3110 4.1440 ---- 3.2900 4.1230 0.0210 0.64% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金          1.1040 2.3920 ---- 1.1030 2.3910 0.0010 0.09% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金          1.7920 1.7920 ---- 1.7790 1.7790 0.0130 0.73% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金          1.0280 3.9010 ---- 1.0270 3.9000 0.0010 0.10% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金          1.0440 1.3730 ---- 1.0450 1.3740 -0.0010 -0.10% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金          0.8840 3.6370 ---- 0.8840 3.6370 0.0000 0.00 开放申赎
18 020005 国泰金马基金          0.8880 3.6720 ---- 0.8840 3.6560 0.0040 0.45% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金          1.1490 2.0340 ---- 1.1490 2.0340 0.0000 0.00 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金          1.0990 1.1490 ---- 1.0990 1.1490 0.0000 0.00 开放申赎
21 020011 国泰300基金          0.6940 0.9930 ---- 0.6910 0.9890 0.0030 0.43% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金          1.0380 1.3670 ---- 1.0390 1.3680 -0.0010 -0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金          1.1030 1.1030 ---- 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金          1.0440 1.0940 ---- 1.0440 1.0940 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金          1.0590 1.0690 ---- 1.0560 1.0660 0.0030 0.28% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金          1.0560 1.0660 ---- 1.0530 1.0630 0.0030 0.28% 开放申赎
27 040001 华安创新基金          0.7790 3.5780 ---- 0.7760 3.5650 0.0030 0.39% 开放申赎
28 040002 华安A股基金          0.9390 3.4520 ---- 0.9340 3.4350 0.0050 0.54% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金          1.0630 3.3430 ---- 1.0590 3.3390 0.0040 0.38% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金          2.6078 3.2278 ---- 2.6002 3.2202 0.0076 0.29% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金          1.2013 2.5162 ---- 1.1978 2.5127 0.0035 0.29% 开放申赎
32 040008 华安优选基金          0.8149 2.3512 ---- 0.8101 2.3464 0.0048 0.59% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金          1.0854 1.1154 ---- 1.0849 1.1149 0.0005 0.05% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金          1.0780 1.1080 ---- 1.0776 1.1076 0.0004 0.04% 开放申赎
35 040011 华安核心基金          1.5955 1.5955 ---- 1.5931 1.5931 0.0024 0.15% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 开放申赎
38 040180 华安180ETF联接基金          1.1050 1.1050 ---- 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 开放申赎
39 050001 博时增长基金          0.8030 3.3050 ---- 0.7990 3.3010 0.0040 0.50% 开放申赎
40 050002 博时裕富基金          0.9380 2.9180 ---- 0.9330 2.9130 0.0050 0.54% 开放申赎
41 050004 博时精选基金          1.5900 3.0150 ---- 1.5821 3.0071 0.0079 0.50% 开放申赎
42 050006 博时稳定B基金          1.0890 1.1970 ---- 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎
43 050007 博时平衡基金          1.3580 2.4190 ---- 1.3550 2.4160 0.0030 0.22% 开放申赎
44 050008 博时第三产业基金          1.2790 2.8290 ---- 1.2740 2.8180 0.0050 0.39% 开放申赎
45 050009 博时新兴成长基金          0.9370 3.5150 ---- 0.9340 3.5040 0.0030 0.32% 开放申赎
46 050010 博时特许价值基金          1.5020 1.5020 ---- 1.4950 1.4950 0.0070 0.47% 开放申赎
47 050011 博时信用A基金          0.9840 0.9840 ---- 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 开放申赎
48 050012 博时策略基金          1.0670 1.0670 ---- 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 开放申赎
49 050106 博时稳定A基金          1.0970 1.2050 ---- 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎
50 050111 博时信用C基金          0.9830 0.9830 ---- 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 开放申赎
51 050201 博时价值贰基金          0.7710 2.2260 ---- 0.7670 2.2220 0.0040 0.52% 开放申赎
52 070001 嘉实成长基金          0.9116 3.0893 ---- 0.9100 3.0866 0.0016 0.18% 开放申赎
53 070002 嘉实增长基金          4.1610 4.7020 ---- 4.1400 4.6810 0.0210 0.51% 开放申赎
54 070003 嘉实稳健基金          0.9420 2.6710 ---- 0.9400 2.6670 0.0020 0.21% 开放申赎
55 070005 嘉实债券基金          1.2560 1.6810 ---- 1.2540 1.6790 0.0020 0.16% 开放申赎
56 070006 嘉实服务基金          3.7120 4.0320 ---- 3.6940 4.0140 0.0180 0.49% 开放申赎
57 070009 嘉实短债基金          1.0038 1.1076 ---- 1.0038 1.1076 0.0000 0.00 开放申赎
58 070010 嘉实主题基金          1.1930 2.7010 ---- 1.1990 2.7070 -0.0060 -0.50% 开放申赎
59 070011 嘉实策略基金          1.2130 1.4030 ---- 1.2110 1.4010 0.0020 0.17% 开放申赎
60 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- 0.6710 0.6710 --- --- 开放申赎
61 070013 嘉实精选基金          1.7090 1.7390 ---- 1.7060 1.7360 0.0030 0.18% 开放申赎
62 070015 嘉实多元A基金          1.0930 1.1340 ---- 1.0910 1.1320 0.0020 0.18% 开放申赎
63 070016 嘉实多元B基金          1.0900 1.1290 ---- 1.0880 1.1270 0.0020 0.18% 开放申赎
64 070017 嘉实量化基金          1.2660 1.2660 ---- 1.2580 1.2580 0.0080 0.64% 开放申赎
65 070018 嘉实回报基金          1.0350 1.0350 ---- 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 开放申赎
66 070099 嘉实优质基金          0.7850 1.6810 ---- 0.7840 1.6800 0.0010 0.13% 开放申赎
67 080001 长盛价值基金          0.9200 2.7640 ---- 0.9180 2.7620 0.0020 0.22% 开放申赎
68 080002 长盛创新基金          1.1185 1.3385 ---- 1.1122 1.3322 0.0063 0.57% 开放申赎
69 080003 长盛积债基金          1.0835 1.0835 ---- 1.0794 1.0794 0.0041 0.38% 开放申赎
70 080005 长盛量化红利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
71 090001 大成价值基金          0.8205 3.4805 ---- 0.8185 3.4785 0.0020 0.24% 开放申赎
72 090002 大成债券基金          1.0379 1.4279 ---- 1.0367 1.4267 0.0012 0.12% 开放申赎
73 090003 大成蓝筹基金          0.7932 3.3632 ---- 0.7908 3.3608 0.0024 0.30% 开放申赎
74 090004 大成精选基金          1.0710 2.9715 ---- 1.0651 2.9656 0.0059 0.55% 开放申赎
75 090006 大成2020基金          0.7110 2.5330 ---- 0.7080 2.5300 0.0030 0.42% 开放申赎
76 090007 大成回报基金          1.1210 1.6710 ---- 1.1190 1.6690 0.0020 0.18% 开放申赎
77 090008 大成强债A基金          1.1061 1.1561 ---- 1.1044 1.1544 0.0017 0.15% 开放申赎
78 090009 大成行业轮动基金          1.0440 1.0440 ---- --- --- --- --- 封闭期内
79 091008 大成强债B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 092002 大成债券C基金          1.0161 1.4061 ---- 1.0150 1.4050 0.0011 0.11% 开放申赎
81 100016 富国天源基金          1.0240 2.2846 ---- 1.0211 2.2817 0.0029 0.28% 开放申赎
82 100018 富国天利基金          1.2529 1.8779 ---- 1.2503 1.8753 0.0026 0.21% 开放申赎
83 100020 富国天益基金          0.9139 3.9252 ---- 0.9124 3.9237 0.0015 0.16% 开放申赎
84 100022 富国天瑞基金          0.9250 3.3650 ---- 0.9180 3.3484 0.0070 0.76% 开放申赎
85 100026 富国天合基金          0.9067 2.2862 ---- 0.9053 2.2848 0.0014 0.15% 开放申赎
86 100029 富国天成基金          1.2742 1.2942 ---- 1.2695 1.2895 0.0047 0.37% 开放申赎
87 100032 富国天鼎A基金          1.5880 1.7870 ---- 1.5770 1.7750 0.0110 0.70% 开放申赎
88 100033 富国天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
89 100035 富国优化A基金          0.9790 0.9790 ---- 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 开放申赎
90 100036 富国优化B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
91 100037 富国优化C基金          0.9770 0.9770 ---- 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 开放申赎
92 100038 富国沪深300增强基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
93 110001 易基平稳基金          1.5500 2.7800 ---- 1.5400 2.7700 0.0100 0.65% 开放申赎
94 110002 易基策略基金          4.1010 4.9110 ---- 4.0930 4.9030 0.0080 0.20% 开放申赎
95 110003 易基50基金          0.9413 2.7913 ---- 0.9382 2.7882 0.0031 0.33% 开放申赎
96 110005 易基积极基金          1.3458 4.2834 ---- 1.3402 4.2693 0.0056 0.42% 开放申赎
97 110007 易基债券A基金          1.0585 1.1471 ---- 1.0594 1.1480 -0.0009 -0.08% 开放申赎
98 110008 易基债券B基金          1.0619 1.1535 ---- 1.0628 1.1544 -0.0009 -0.08% 开放申赎
99 110009 易基价值精选基金          1.5363 2.5863 ---- 1.5267 2.5767 0.0096 0.63% 开放申赎
100 110010 易基价值成长基金          1.4495 1.5095 ---- 1.4474 1.5074 0.0021 0.15% 开放申赎
101 110011 易方达中小盘基金          1.6079 1.6479 ---- 1.6060 1.6460 0.0019 0.12% 开放申赎
102 110012 易方达科汇基金          1.4260 5.2060 ---- 1.4240 5.2030 0.0020 0.14% 开放申赎
103 110013 易方达科翔基金          1.4230 5.3880 ---- 1.4280 5.3950 -0.0050 -0.35% 开放申赎
104 110015 易方达领先基金          1.2700 1.2700 ---- 1.2690 1.2690 0.0010 0.08% 开放申赎
105 110017 易方达强债A基金          1.0930 1.1530 ---- 1.0940 1.1540 -0.0010 -0.09% 开放申赎
106 110018 易方达强债B基金          1.0850 1.1450 ---- 1.0860 1.1460 -0.0010 -0.09% 开放申赎
107 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
108 110020 易方达沪深300基金          1.0550 1.0550 ---- 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 开放申赎
109 110029 易方达科讯基金          0.8191 4.3991 ---- 0.8128 4.3813 0.0063 0.78% 开放申赎
110 112002 易基策略贰基金          1.5130 3.0480 ---- 1.5110 3.0460 0.0020 0.13% 开放申赎
111 121001 国投融华基金          1.3736 2.4256 ---- 1.3666 2.4186 0.0070 0.51% 开放申赎
112 121002 国投景气基金          0.9365 2.9055 ---- 0.9344 2.9034 0.0021 0.22% 开放申赎
113 121003 国投核心基金          1.0862 2.5262 ---- 1.0832 2.5232 0.0030 0.28% 开放申赎
114 121005 国投创新基金          1.3428 2.5589 ---- 1.3363 2.5481 0.0065 0.49% 开放申赎
115 121006 国投稳健增长基金          1.3600 1.4000 ---- 1.3620 1.4020 -0.0020 -0.15% 开放申赎
116 121008 国投成长基金          1.0047 2.2026 ---- 1.0046 2.2024 0.0001 0.01% 开放申赎
117 121009 国投增利基金          1.0701 1.1251 ---- 1.0674 1.1224 0.0027 0.25% 开放申赎
118 150008 瑞和小康基金          1.0560 1.0560 ---- --- --- --- --- 封闭期内
119 150009 瑞和远见基金          1.0140 1.0140 ---- --- --- --- --- 封闭期内
120 150103 银河银泰基金          0.8932 3.4332 ---- 0.8916 3.4316 0.0016 0.18% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金          0.9823 3.1560 ---- 0.9808 3.1539 0.0015 0.15% 开放申赎
122 151002 银河收益基金          1.6309 2.0109 ---- 1.6313 2.0113 -0.0004 -0.02% 开放申赎
123 159901 深100ETF基金          4.0420 4.1620 ---- 4.0130 4.1330 0.0290 0.72% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金          2.5000 2.5000 ---- 2.4950 2.4950 0.0050 0.20% 仅场内交易
125 159903 深证成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
126 160105 南方积配基金          1.2265 2.5905 ---- 1.2257 2.5897 0.0008 0.07% 开放申赎
127 160106 南方高增基金          1.5872 2.8912 ---- 1.5748 2.8788 0.0124 0.79% 开放申赎
128 160119 南方中证500基金          1.0950 1.0950 ---- --- --- --- --- 封闭期内
129 160211 国泰中小盘基金          1.1450 1.1450 ---- --- --- --- --- 集中认购
130 160311 华夏蓝筹基金          1.3080 3.7610 ---- 1.3000 3.7420 0.0080 0.62% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金          0.9490 4.2470 ---- 0.9420 4.2220 0.0070 0.74% 开放申赎
132 160505 博时主题基金          2.0100 3.5910 ---- 2.0030 3.5840 0.0070 0.35% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金          1.1420 1.3410 ---- 1.1420 1.3410 0.0000 0.00 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金          0.8470 3.2930 ---- 0.8460 3.2920 0.0010 0.12% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金          1.8330 3.4630 ---- 1.8340 3.4640 -0.0010 -0.05% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金          0.9030 2.7890 ---- 0.9000 2.7810 0.0030 0.33% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金          1.1100 1.3090 ---- 1.1090 1.3080 0.0010 0.09% 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金          1.5120 1.7120 ---- 1.5040 1.7040 0.0080 0.53% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金          1.1840 1.1840 ---- 1.1760 1.1760 0.0080 0.68% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金          1.1720 1.1920 ---- 1.1720 1.1920 0.0000 0.00 开放申赎
141 160613 鹏华盛世基金          1.6150 1.6450 ---- 1.6080 1.6380 0.0070 0.44% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金          1.2210 1.2810 ---- 1.2150 1.2750 0.0060 0.49% 开放申赎
143 160706 嘉实300基金          0.8870 2.7550 ---- 0.8820 2.7500 0.0050 0.57% 开放申赎
144 160805 长盛同智基金          1.0003 2.3415 ---- 0.9964 2.3376 0.0039 0.39% 开放申赎
145 160910 大成创新成长基金          0.9140 2.1250 ---- 0.9120 2.1230 0.0020 0.22% 开放申赎
146 161005 富国天惠基金          1.5728 3.0728 ---- 1.5729 3.0729 -0.0001 -0.01% 开放申赎
147 161010 富国天丰基金          1.0180 1.0870 ---- 1.0160 1.0850 0.0020 0.20% 开放申赎
148 161207 瑞和300基金          1.0350 1.0350 ---- --- --- --- --- 封闭期内
149 161601 融通新蓝筹基金          0.9044 3.1994 ---- 0.9009 3.1959 0.0035 0.39% 开放申赎
150 161603 融通债券基金          1.1280 1.4530 ---- 1.1270 1.4520 0.0010 0.09% 开放申赎
151 161604 融通100基金          1.5070 2.6770 ---- 1.4970 2.6670 0.0100 0.67% 开放申赎
152 161605 融通蓝筹基金          1.4290 2.5590 ---- 1.4230 2.5530 0.0060 0.42% 开放申赎
153 161606 融通行业基金          1.0320 2.9720 ---- 1.0260 2.9660 0.0060 0.58% 开放申赎
154 161607 融通巨潮基金          1.0830 2.5970 ---- 1.0780 2.5920 0.0050 0.46% 开放申赎
155 161609 融通动力基金          1.5410 1.9410 ---- 1.5250 1.9250 0.0160 1.05% 开放申赎
156 161610 融通领先基金          1.1310 2.9890 ---- 1.1270 2.9790 0.0040 0.35% 开放申赎
157 161611 融通驱动基金          1.1650 1.1650 ---- 1.1610 1.1610 0.0040 0.34% 开放申赎
158 161706 招商成长基金          1.4200 3.3303 ---- 1.4184 3.3287 0.0016 0.11% 开放申赎
159 161810 银华内需精选基金          1.0250 0.9750 ---- 1.0230 0.9730 0.0020 0.20% 开放申赎
160 161811 银华沪深300基金          1.0540 1.0540 ---- 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 开放申赎
161 161902 万家债券基金          1.0976 1.6042 ---- 1.0930 1.5992 0.0046 0.42% 开放申赎
162 161903 万家公用基金          0.8534 2.2440 ---- 0.8475 2.2336 0.0059 0.70% 开放申赎
163 162006 长城久富基金          1.6729 3.5637 ---- 1.6718 3.5626 0.0011 0.07% 开放申赎
164 162102 金鹰小盘基金          1.4170 2.3270 ---- 1.4233 2.3333 -0.0063 -0.44% 开放申赎
165 162201 合丰成长基金          1.1415 2.8515 ---- 1.1423 2.8523 -0.0008 -0.07% 开放申赎
166 162202 合丰周期基金          1.1110 3.0360 ---- 1.1073 3.0323 0.0037 0.33% 开放申赎
167 162203 合丰稳定基金          0.6800 2.6200 ---- 0.6778 2.6178 0.0022 0.32% 开放申赎
168 162204 荷银精选基金          4.8522 5.0222 ---- 4.8254 4.9954 0.0268 0.56% 开放申赎
169 162205 荷银预算基金          1.5208 2.4258 ---- 1.5187 2.4237 0.0021 0.14% 开放申赎
170 162207 荷银效率基金          0.7885 1.8965 ---- 0.7860 1.8905 0.0025 0.32% 开放申赎
171 162208 荷银首选基金          1.6037 1.6537 ---- 1.5973 1.6473 0.0064 0.40% 开放申赎
172 162209 荷银市值基金          0.7757 0.7757 ---- 0.7729 0.7729 0.0028 0.36% 开放申赎
173 162210 泰达集利A基金          1.0067 1.0247 ---- 1.0042 1.0222 0.0025 0.25% 开放申赎
174 162211 荷银品质基金          1.1710 1.2710 ---- 1.1670 1.2670 0.0040 0.34% 开放申赎
175 162212 泰达荷银红利先锋基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
176 162299 泰达集利C基金          1.0020 1.0200 ---- 0.9995 1.0175 0.0025 0.25% 开放申赎
177 162307 海富通中证100基金          1.0110 1.0110 ---- --- --- --- --- 封闭期内
178 162605 景顺鼎益基金          1.1160 3.2160 ---- 1.1140 3.2140 0.0020 0.18% 开放申赎
179 162607 景顺资源基金          0.8710 2.8320 ---- 0.8670 2.8280 0.0040 0.46% 开放申赎
180 162703 广发小盘基金          2.0860 3.3960 ---- 2.0752 3.3852 0.0108 0.52% 开放申赎
181 162711 广发中证500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
182 163302 大摩资源基金          1.8508 3.0858 ---- 1.8470 3.0820 0.0038 0.21% 开放申赎
183 163402 兴业趋势基金          1.1308 5.7026 ---- 1.1306 5.7018 0.0002 0.02% 开放申赎
184 163503 天治核心基金          0.5882 2.1577 ---- 0.5886 2.1585 -0.0004 -0.07% 开放申赎
185 163801 中银中国基金          1.7570 3.2370 ---- 1.7531 3.2331 0.0039 0.22% 开放申赎
186 163803 中银增长基金          0.9677 2.8912 ---- 0.9642 2.8823 0.0035 0.36% 开放申赎
187 163804 中银收益基金          0.9073 2.0873 ---- 0.9057 2.0857 0.0016 0.18% 开放申赎
188 163805 中银策略基金          1.3709 1.3709 ---- 1.3686 1.3686 0.0023 0.17% 开放申赎
189 163806 中银增利基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 开放申赎
190 163807 中银优选基金          1.1220 1.1520 ---- 1.1167 1.1467 0.0053 0.47% 开放申赎
191 163808 中银中证100基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放申赎
192 165309 建信沪深300基金          0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
193 166001 中欧趋势基金          1.0794 1.2794 ---- 1.0779 1.2779 0.0015 0.14% 开放申赎
194 166002 中欧蓝筹基金          1.2090 1.4790 ---- 1.2055 1.4755 0.0035 0.29% 开放申赎
195 166003 中欧债券A基金          1.0266 1.0266 ---- 1.0256 1.0256 0.0010 0.10% 开放申赎
196 166004 中欧债券C基金          1.0241 1.0241 ---- 1.0231 1.0231 0.0010 0.10% 开放申赎
197 166005 中欧价值发现基金          0.9210 0.9210 ---- 0.9190 0.9190 0.0020 0.22% 开放申赎
198 180001 银华优势基金          1.1067 2.7267 ---- 1.1053 2.7253 0.0014 0.13% 开放申赎
199 180002 银华保本基金          1.1970 1.3870 ---- 1.1958 1.3858 0.0012 0.10% 开放申赎
200 180003 银华88基金          1.1326 2.9326 ---- 1.1273 2.9273 0.0053 0.47% 开放申赎
201 180010 银华优质基金          1.9065 3.1065 ---- 1.8902 3.0902 0.0163 0.86% 开放申赎
202 180012 银华富裕基金          1.1130 2.0480 ---- 1.1106 2.0456 0.0024 0.22% 开放申赎
203 180013 银华领先基金          1.7709 1.8709 ---- 1.7558 1.8558 0.0151 0.86% 仅开放赎回
204 180015 银华强债基金          1.1860 1.1860 ---- 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 开放申赎
205 180018 银华和谐基金          1.1180 1.1980 ---- 1.1130 1.1930 0.0050 0.45% 开放申赎
206 183001 银华全球基金          --- --- ---- 0.9330 0.9330 --- --- 开放申赎
207 200001 长城久恒基金          1.5020 2.6120 ---- 1.4980 2.6080 0.0040 0.27% 开放申赎
208 200002 长城久泰基金          1.3385 4.1985 ---- 1.3318 4.1918 0.0067 0.50% 开放申赎
209 200006 长城消费基金          0.9658 2.4058 ---- 0.9633 2.4033 0.0025 0.26% 开放申赎
210 200007 长城回报基金          0.6646 1.8062 ---- 0.6672 1.8120 -0.0026 -0.39% 开放申赎
211 200008 长城品牌基金          0.9225 0.9225 ---- 0.9206 0.9206 0.0019 0.21% 开放申赎
212 200009 长城增利基金          1.1160 1.1410 ---- 1.1160 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
213 200010 长城双动力基金          1.2752 1.2752 ---- 1.2766 1.2766 -0.0014 -0.11% 开放申赎
214 200011 长城行业龙头基金          1.0750 1.0750 ---- 1.0780 1.0780 -0.0030 -0.28% 开放申赎
215 202001 南方稳健基金          1.1356 2.9306 ---- 1.1326 2.9276 0.0030 0.26% 开放申赎
216 202002 南稳贰号基金          0.9627 2.0460 ---- 0.9606 2.0416 0.0021 0.22% 开放申赎
217 202003 南方绩优基金          1.7449 2.2949 ---- 1.7333 2.2833 0.0116 0.67% 开放申赎
218 202005 南方成份基金          1.0219 1.0219 ---- 1.0135 1.0135 0.0084 0.83% 开放申赎
219 202007 南方隆元基金          0.6740 0.6740 ---- 0.6740 0.6740 0.0000 0.00 开放申赎
220 202009 南方盛元基金          1.0470 1.0860 ---- 1.0390 1.0780 0.0080 0.77% 开放申赎
221 202011 南方优选A基金          1.3050 1.5250 ---- 1.2930 1.5130 0.0120 0.93% 开放申赎
222 202015 南方300基金          1.2920 1.3520 ---- 1.2850 1.3450 0.0070 0.54% 开放申赎
223 202017 南方深成ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
224 202101 南方宝元基金          1.1551 2.3751 ---- 1.1537 2.3737 0.0014 0.12% 开放申赎
225 202102 南方多利C基金          1.0565 1.1697 ---- 1.0547 1.1679 0.0018 0.17% 开放申赎
226 202103 南方多利A基金          1.0576 1.1708 ---- 1.0559 1.1691 0.0017 0.16% 开放申赎
227 202202 南方避险基金          2.3511 2.8951 ---- 2.3504 2.8944 0.0007 0.03% 仅开放赎回
228 202211 南方恒元基金          1.1070 1.1070 ---- 1.1070 1.1070 0.0000 0.00 开放申赎
229 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7220 0.7220 --- --- 开放申赎
230 206001 鹏华成长基金          1.0020 3.7825 ---- 0.9974 3.7658 0.0046 0.46% 开放申赎
231 206002 鹏华精选成长基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
232 210001 金鹰优选基金          0.7731 2.4221 ---- 0.7711 2.4191 0.0020 0.26% 开放申赎
233 210002 金鹰红利基金          1.1338 1.4218 ---- 1.1315 1.4195 0.0023 0.20% 开放申赎
234 210003 金鹰优势基金          0.9847 0.9847 ---- 0.9757 0.9757 0.0090 0.92% 开放申赎
235 213001 宝盈鸿利基金          0.5717 2.4205 ---- 0.5708 2.4193 0.0009 0.16% 开放申赎
236 213002 宝盈泛沿海基金          0.6261 2.2822 ---- 0.6238 2.2782 0.0023 0.37% 开放申赎
237 213003 宝盈策略基金          1.1001 1.5001 ---- 1.0969 1.4969 0.0032 0.29% 开放申赎
238 213006 宝盈优势基金          1.0631 1.1831 ---- 1.0593 1.1793 0.0038 0.36% 开放申赎
239 213007 宝盈债券基金          1.1515 1.1585 ---- 1.1526 1.1596 -0.0011 -0.10% 开放申赎
240 213008 宝盈资源基金          1.2150 1.3216 ---- 1.2109 1.3171 0.0041 0.34% 开放申赎
241 213009 宝盈货币A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
242 213909 宝盈货币B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
243 213917 宝盈债券C基金          1.1467 1.1537 ---- 1.1478 1.1548 -0.0011 -0.10% 开放申赎
244 217001 招商股票基金          0.8274 3.4414 ---- 0.8218 3.4358 0.0056 0.68% 开放申赎
245 217002 招商平衡基金          1.9588 2.5738 ---- 1.9518 2.5668 0.0070 0.36% 开放申赎
246 217003 招商债券基金          1.1391 1.4556 ---- 1.1400 1.4565 -0.0009 -0.08% 开放申赎
247 217005 招商先锋基金          0.7876 2.7376 ---- 0.7841 2.7341 0.0035 0.45% 开放申赎
248 217008 招商安本基金          1.1906 1.2906 ---- 1.1904 1.2904 0.0002 0.02% 仅开放赎回
249 217009 招商价值基金          1.1791 1.1791 ---- 1.1762 1.1762 0.0029 0.25% 开放申赎
250 217010 招商大盘蓝筹基金          1.5590 1.5590 ---- 1.5580 1.5580 0.0010 0.06% 开放申赎
251 217011 招商安心基金          1.1040 1.1040 ---- 1.1040 1.1040 0.0000 0.00 开放申赎
252 217012 招商领先基金          1.0730 1.0730 ---- 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 开放申赎
253 217203 招商债券B基金          1.1207 1.4372 ---- 1.1216 1.4381 -0.0009 -0.08% 开放申赎
254 233001 大摩基础基金          0.5478 2.0928 ---- 0.5477 2.0927 0.0001 0.02% 开放申赎
255 233006 大摩领先优势基金          1.0370 1.0370 ---- --- --- --- --- 封闭期内
256 240001 宝康消费基金          1.4880 4.3693 ---- 1.4790 4.3469 0.0090 0.61% 开放申赎
257 240002 宝康配置基金          1.5603 3.2003 ---- 1.5546 3.1946 0.0057 0.37% 开放申赎
258 240003 宝康债券基金          1.1659 1.6159 ---- 1.1657 1.6157 0.0002 0.02% 开放申赎
259 240004 华宝动力基金          0.9592 3.4692 ---- 0.9553 3.4653 0.0039 0.41% 开放申赎
260 240005 华宝策略基金          0.7459 4.3365 ---- 0.7442 4.3326 0.0017 0.23% 开放申赎
261 240008 华宝收益基金          3.3203 3.3203 ---- 3.2993 3.2993 0.0210 0.64% 开放申赎
262 240009 华宝成长基金          2.4267 2.4267 ---- 2.4079 2.4079 0.0188 0.78% 开放申赎
263 240010 华宝行业基金          1.0629 1.0629 ---- 1.0598 1.0598 0.0031 0.29% 开放申赎
264 240011 华宝大盘基金          1.8326 1.8326 ---- 1.8205 1.8205 0.0121 0.66% 开放申赎
265 240012 华宝强债A基金          1.0438 1.0438 ---- 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03% 仅开放赎回
266 240013 华宝强债B基金          1.0408 1.0408 ---- 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03% 仅开放赎回
267 240014 华宝中证100基金          1.0338 1.0338 ---- 1.0293 1.0293 0.0045 0.44% 开放申赎
268 241001 华宝海外基金          --- --- ---- 1.0840 1.0840 --- --- 开放申赎
269 253010 德盛安心基金          0.9860 2.0850 ---- 0.9840 2.0810 0.0020 0.20% 开放申赎
270 253020 德盛增利A基金          1.0380 1.0380 ---- 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 开放申赎
271 253021 德盛增利B基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 开放申赎
272 255010 德盛稳健基金          1.8340 2.6040 ---- 1.8360 2.6060 -0.0020 -0.11% 开放申赎
273 257010 德盛小盘基金          0.8580 2.9880 ---- 0.8570 2.9870 0.0010 0.12% 开放申赎
274 257020 德盛精选基金          0.9610 2.7830 ---- 0.9600 2.7810 0.0010 0.10% 开放申赎
275 257030 德盛优势基金          1.2760 1.3760 ---- 1.2720 1.3720 0.0040 0.31% 开放申赎
276 257040 德盛红利基金          1.3050 1.5050 ---- 1.3090 1.5090 -0.0040 -0.31% 开放申赎
277 257050 国联安主题驱动基金          1.0590 1.0590 ---- --- --- --- --- 封闭期内
278 260101 景顺优选基金          1.1227 3.0134 ---- 1.1222 3.0129 0.0005 0.04% 开放申赎
279 260103 景顺平衡基金          0.7756 3.0656 ---- 0.7760 3.0660 -0.0004 -0.05% 开放申赎
280 260104 景顺增长基金          3.5750 4.4450 ---- 3.5910 4.4610 -0.0160 -0.45% 开放申赎
281 260108 景顺成长基金          1.0050 2.3550 ---- 1.0040 2.3540 0.0010 0.10% 开放申赎
282 260109 景顺增长贰基金          1.1460 2.2060 ---- 1.1510 2.2110 -0.0050 -0.43% 开放申赎
283 260110 景顺精选基金          0.9770 0.9770 ---- 0.9730 0.9730 0.0040 0.41% 开放申赎
284 260111 景顺治理基金          1.3760 1.3760 ---- 1.3830 1.3830 -0.0070 -0.51% 开放申赎
285 260112 景顺能源基建基金          1.0110 1.0110 ---- --- --- --- --- 停牌
286 270001 广发聚富基金          1.2635 3.5735 ---- 1.2621 3.5721 0.0014 0.11% 开放申赎
287 270002 广发稳健基金          1.6147 3.2347 ---- 1.6016 3.2216 0.0131 0.82% 开放申赎
288 270005 广发聚丰基金          0.7864 4.3864 ---- 0.7842 4.3764 0.0022 0.28% 仅开放赎回
289 270006 广发优选基金          1.8482 2.5282 ---- 1.8398 2.5198 0.0084 0.46% 开放申赎
290 270007 广发大盘基金          0.9127 0.9127 ---- 0.9089 0.9089 0.0038 0.42% 仅开放赎回
291 270008 广发精选基金          1.5150 1.6750 ---- 1.5110 1.6710 0.0040 0.26% 开放申赎
292 270009 广发强债基金          1.0910 1.1210 ---- 1.0910 1.1210 0.0000 0.00 开放申赎
293 270010 广发300基金          1.6380 1.7780 ---- 1.6290 1.7690 0.0090 0.55% 开放申赎
294 270021 广发聚瑞基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 开放申赎
295 288001 中信配置基金          0.9962 3.1362 ---- 0.9914 3.1314 0.0048 0.48% 仅开放赎回
296 288002 中信红利基金          2.5580 3.9580 ---- 2.5454 3.9454 0.0126 0.50% 仅开放赎回
297 288102 中信双利基金          1.0564 1.4254 ---- 1.0531 1.4221 0.0033 0.31% 仅开放赎回
298 290002 泰信先行基金          0.7199 2.6406 ---- 0.7164 2.6329 0.0035 0.49% 开放申赎
299 290003 泰信双息基金          1.0266 1.1609 ---- 1.0252 1.1595 0.0014 0.14% 开放申赎
300 290004 泰信优质基金          1.1639 1.6639 ---- 1.1622 1.6622 0.0017 0.15% 开放申赎
301 290005 泰信优势基金          1.3090 1.3390 ---- 1.2970 1.3270 0.0120 0.93% 开放申赎
302 290006 泰信蓝筹基金          1.1407 1.1907 ---- 1.1395 1.1895 0.0012 0.11% 开放申赎
303 290007 泰信强债A基金          0.9867 0.9867 ---- 0.9856 0.9856 0.0011 0.11% 开放申赎
304 291007 泰信强债C基金          0.9856 0.9856 ---- 0.9845 0.9845 0.0011 0.11% 开放申赎
305 310308 申万盛利精选基金          0.9696 2.5416 ---- 0.9686 2.5406 0.0010 0.10% 开放申赎
306 310318 申万盛利配置基金          1.0356 1.7916 ---- 1.0325 1.7885 0.0031 0.30% 开放申赎
307 310328 申万新动力基金          0.8275 2.7193 ---- 0.8237 2.7124 0.0038 0.46% 开放申赎
308 310358 申万新经济基金          0.7449 2.0768 ---- 0.7436 2.0755 0.0013 0.17% 开放申赎
309 310368 申万竞争优势基金          1.5336 1.6336 ---- 1.5247 1.6247 0.0089 0.58% 开放申赎
310 310378 申万添益宝A基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 开放申赎
311 310379 申万添益宝B基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 开放申赎
312 310388 申万消费增长基金          1.1080 1.1080 ---- 1.1050 1.1050 0.0030 0.27% 开放申赎
313 320001 诺安平衡基金          0.7957 3.0557 ---- 0.7910 3.0510 0.0047 0.59% 开放申赎
314 320003 诺安股票基金          1.0923 2.9758 ---- 1.0886 2.9721 0.0037 0.34% 开放申赎
315 320004 诺安债券基金          1.0616 1.1212 ---- 1.0598 1.1194 0.0018 0.17% 开放申赎
316 320005 诺安价值基金          0.9105 1.8555 ---- 0.9099 1.8549 0.0006 0.07% 开放申赎
317 320006 诺安灵活配置基金          1.2300 1.4700 ---- 1.2250 1.4650 0.0050 0.41% 开放申赎
318 320007 诺安成长基金          1.2140 1.2740 ---- 1.2080 1.2680 0.0060 0.50% 开放申赎
319 320008 诺安增利A基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
320 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
321 320010 诺安中证100基金          1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
322 340001 兴业转基基金          1.2546 2.8326 ---- 1.2514 2.8294 0.0032 0.26% 暂停大额申购
323 340006 兴业全球基金          3.3682 3.3682 ---- 3.3729 3.3729 -0.0047 -0.14% 开放申赎
324 340007 兴业社会责任基金          1.5290 1.5290 ---- 1.5310 1.5310 -0.0020 -0.13% 暂停大额申购
325 340008 兴业有机增长基金          1.0863 1.0863 ---- 1.0889 1.0889 -0.0026 -0.24% 开放申赎
326 340009 兴业磐稳增利基金          1.0066 1.0066 ---- 1.0063 1.0063 0.0003 0.03% 开放申赎
327 350001 天治财富基金          0.7459 2.2912 ---- 0.7453 2.2906 0.0006 0.08% 开放申赎
328 350002 天治品质基金          0.8604 3.3704 ---- 0.8566 3.3666 0.0038 0.44% 开放申赎
329 350005 天治创新基金          1.2235 1.2235 ---- 1.2187 1.2187 0.0048 0.39% 开放申赎
330 350006 天治双盈基金          1.0098 1.0098 ---- 1.0091 1.0091 0.0007 0.07% 开放申赎
331 350007 天治趋势精选基金          0.9640 0.9640 ---- 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 开放申赎
332 360001 量化核心基金          0.9674 2.9111 ---- 0.9635 2.9072 0.0039 0.40% 开放申赎
333 360005 光大红利基金          2.5175 3.1755 ---- 2.5076 3.1656 0.0099 0.39% 开放申赎
334 360006 光大增长基金          1.2802 2.5602 ---- 1.2777 2.5577 0.0025 0.20% 开放申赎
335 360007 光大优势基金          0.8166 0.8166 ---- 0.8127 0.8127 0.0039 0.48% 开放申赎
336 360008 光大增利A基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 开放申赎
337 360009 光大增利C基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 开放申赎
338 360010 光大精选基金          1.2071 1.3271 ---- 1.2031 1.3231 0.0040 0.33% 暂停大额申购
339 360011 光大配置基金          1.0170 1.0170 ---- --- --- --- --- 封闭期内
340 371020 上投纯债A基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
341 371120 上投纯债B基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
342 373010 上投双息基金          0.9434 2.3726 ---- 0.9406 2.3698 0.0028 0.30% 开放申赎
343 373020 上投双核基金          1.2279 1.2279 ---- 1.2286 1.2286 -0.0007 -0.06% 开放申赎
344 375010 上投优势基金          2.6158 5.2358 ---- 2.6301 5.2501 -0.0143 -0.54% 开放申赎
345 377010 上投α基金          5.2204 5.2604 ---- 5.2157 5.2557 0.0047 0.09% 开放申赎
346 377016 上投亚太基金          --- --- ---- 0.5720 0.5720 --- --- 开放申赎
347 377020 上投内需基金          1.2199 1.3199 ---- 1.2213 1.3213 -0.0014 -0.11% 开放申赎
348 378010 上投先锋基金          2.3979 2.3979 ---- 2.4071 2.4071 -0.0092 -0.38% 开放申赎
349 379010 上投中小盘基金          1.4610 1.4610 ---- 1.4530 1.4530 0.0080 0.55% 开放申赎
350 395001 中海债券基金          1.1040 1.1640 ---- 1.1020 1.1620 0.0020 0.18% 开放申赎
351 398001 中海成长基金          0.8025 2.8950 ---- 0.7983 2.8845 0.0042 0.53% 开放申赎
352 398011 中海分红基金          0.8158 2.2158 ---- 0.8130 2.2130 0.0028 0.34% 开放申赎
353 398021 中海能源基金          0.9254 1.2354 ---- 0.9238 1.2338 0.0016 0.17% 开放申赎
354 398031 中海蓝筹基金          1.0490 1.3090 ---- 1.0486 1.3086 0.0004 0.04% 开放申赎
355 398041 中海量化基金          1.0220 1.0220 ---- 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 开放申赎
356 400001 东方龙基金          0.6242 2.3857 ---- 0.6236 2.3851 0.0006 0.10% 开放申赎
357 400003 东方精选基金          1.0009 3.3061 ---- 0.9993 3.3018 0.0016 0.16% 开放申赎
358 400007 东方策略基金          1.3587 1.3587 ---- 1.3576 1.3576 0.0011 0.08% 开放申赎
359 400009 东方稳健基金          0.9760 0.9760 ---- 0.9760 0.9760 0.0000 0.00 封闭期内
360 400011 东方动力基金          1.0020 1.0020 ---- 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 开放申赎
361 410001 华富优选基金          0.7967 2.2000 ---- 0.7947 2.1963 0.0020 0.25% 开放申赎
362 410003 华富成长基金          0.7200 1.0100 ---- 0.7176 1.0076 0.0024 0.33% 开放申赎
363 410004 华富收益A基金          1.0917 1.1817 ---- 1.0930 1.1830 -0.0013 -0.12% 开放申赎
364 410005 华富收益B基金          1.0847 1.1747 ---- 1.0860 1.1760 -0.0013 -0.12% 开放申赎
365 410006 华富策略基金          1.1817 1.1817 ---- 1.1774 1.1774 0.0043 0.37% 开放申赎
366 410007 华富价值增长基金          0.9740 0.9740 ---- 0.9687 0.9687 0.0053 0.55% 开放申赎
367 420001 天弘精选基金          0.6106 1.7744 ---- 0.6084 1.7695 0.0022 0.36% 开放申赎
368 420002 天弘债券A基金          0.9888 1.0583 ---- 0.9872 1.0567 0.0016 0.16% 开放申赎
369 420003 天弘永定基金          1.1823 1.2523 ---- 1.1742 1.2442 0.0081 0.69% 开放申赎
370 420102 天弘债券B基金          0.9904 1.0655 ---- 0.9888 1.0639 0.0016 0.16% 开放申赎
371 450001 国富收益基金          0.7829 2.0891 ---- 0.7824 2.0883 0.0005 0.06% 开放申赎
372 450002 国富弹性基金          1.4333 2.5933 ---- 1.4291 2.5891 0.0042 0.29% 开放申赎
373 450003 国富潜力基金          1.1898 1.4398 ---- 1.1868 1.4368 0.0030 0.25% 开放申赎
374 450004 国富价值基金          1.3629 1.5629 ---- 1.3611 1.5611 0.0018 0.13% 开放申赎
375 450005 国富强债基金          1.0259 1.0359 ---- 1.0256 1.0356 0.0003 0.03% 开放申赎
376 450006 国富强债C基金          1.0242 1.0342 ---- 1.0239 1.0339 0.0003 0.03% 开放申赎
377 450007 国富成长基金          1.1784 1.1784 ---- 1.1797 1.1797 -0.0013 -0.11% 开放申赎
378 450008 国富沪深300基金          1.1240 1.1240 ---- --- --- --- --- 封闭期内
379 460001 友邦盛世基金          0.6393 2.6907 ---- 0.6374 2.6861 0.0019 0.30% 开放申赎
380 460002 友邦成长基金          1.0194 1.0194 ---- 1.0172 1.0172 0.0022 0.22% 开放申赎
381 460003 友邦增利B基金          1.0911 1.1711 ---- 1.0900 1.1700 0.0011 0.10% 开放申赎
382 460005 友邦价值基金          1.2253 1.5353 ---- 1.2212 1.5312 0.0041 0.34% 开放申赎
383 460007 友邦华泰领先基金          0.8090 0.8090 ---- 0.8080 0.8080 0.0010 0.12% 开放申赎
384 470007 添富上证指数基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 开放申赎
385 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
386 481001 工银价值基金          0.4480 3.8054 ---- 0.4482 3.8061 -0.0002 -0.04% 开放申赎
387 481004 工银成长基金          1.3196 1.5696 ---- 1.3188 1.5688 0.0008 0.06% 开放申赎
388 481006 工银红利基金          1.0205 1.0605 ---- 1.0155 1.0555 0.0050 0.49% 开放申赎
389 481008 工银蓝筹基金          1.3590 1.5590 ---- 1.3580 1.5580 0.0010 0.07% 开放申赎
390 481009 工银300基金          1.2570 1.3920 ---- 1.2500 1.3850 0.0070 0.56% 开放申赎
391 483003 工银平衡基金          0.7480 1.9645 ---- 0.7465 1.9619 0.0015 0.20% 开放申赎
392 485005 工银强债B基金          1.0542 1.2492 ---- 1.1473 1.2473 -0.0931 -8.11% 开放申赎
393 485007 工银添利B基金          1.1329 1.1729 ---- 1.1314 1.1714 0.0015 0.13% 开放申赎
394 485105 工银强债基金          1.0668 1.2618 ---- 1.1599 1.2599 -0.0931 -8.03% 开放申赎
395 485107 工银添利A基金          1.1406 1.1806 ---- 1.1390 1.1790 0.0016 0.14% 开放申赎
396 486001 工银全球基金          --- --- ---- 0.8660 0.8660 --- --- 开放申赎
397 510013 交银180治理ETF基金          1.0200 1.0200 ---- --- --- --- --- 封闭期内
398 510050 华夏50ETF基金          2.5200 3.1270 ---- 2.5110 3.1160 0.0090 0.36% 仅场内交易
399 510063 央企50ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
400 510080 长盛债券基金          1.2284 1.9384 ---- 1.2255 1.9355 0.0029 0.24% 开放申赎
401 510081 长盛精选基金          1.2209 2.9209 ---- 1.2146 2.9146 0.0063 0.52% 开放申赎
402 510180 华安180ETF基金          0.7590 2.9010 ---- 0.7560 2.8900 0.0030 0.40% 仅场内交易
403 510880 红利ETF基金          2.6850 2.7320 ---- 2.6640 2.7110 0.0210 0.79% 仅场内交易
404 519001 银华优选基金          1.4754 4.9894 ---- 1.4698 4.9713 0.0056 0.38% 开放申赎
405 519003 海富收益基金          0.7600 2.3750 ---- 0.7580 2.3730 0.0020 0.26% 开放申赎
406 519005 海富股票基金          0.7170 2.6660 ---- 0.7130 2.6620 0.0040 0.56% 开放申赎
407 519007 海富回报基金          0.6820 2.1780 ---- 0.6810 2.1770 0.0010 0.15% 开放申赎
408 519008 添富优势基金          2.9500 4.5100 ---- 2.9568 4.5168 -0.0068 -0.23% 开放申赎
409 519011 海富精选基金          0.8623 3.7421 ---- 0.8590 3.7312 0.0033 0.38% 开放申赎
410 519013 海富优势基金          1.2700 2.0260 ---- 1.2600 2.0160 0.0100 0.79% 开放申赎
411 519015 海富精选贰基金          0.6880 1.0080 ---- 0.6850 1.0050 0.0030 0.44% 开放申赎
412 519017 大成积极成长基金          1.0090 2.0610 ---- 1.0040 2.0560 0.0050 0.50% 开放申赎
413 519018 添富均衡基金          0.8754 2.4739 ---- 0.8739 2.4700 0.0015 0.17% 开放申赎
414 519019 大成景阳基金          0.7540 3.7330 ---- 0.7510 3.7300 0.0030 0.40% 开放申赎
415 519021 金鼎价值基金          1.1530 1.8960 ---- 1.1480 1.8880 0.0050 0.44% 开放申赎
416 519023 海富债券基金          1.0550 1.0550 ---- 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 开放申赎
417 519024 海富债券A基金          1.0540 1.0540 ---- 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 暂停大额申购
418 519025 海富领先基金          1.2260 1.2260 ---- 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 开放申赎
419 519029 华夏稳增基金          1.5870 2.2920 ---- 1.5780 2.2830 0.0090 0.57% 开放申赎
420 519035 富国天博基金          0.8799 3.0451 ---- 0.8772 3.0379 0.0027 0.31% 开放申赎
421 519039 长盛同德基金          0.9331 2.6738 ---- 0.9310 2.6678 0.0021 0.23% 开放申赎
422 519066 添富蓝筹基金          1.4890 1.5190 ---- 1.4870 1.5170 0.0020 0.13% 开放申赎
423 519068 添富焦点基金          1.2324 1.3824 ---- 1.2314 1.3814 0.0010 0.08% 开放申赎
424 519069 添富价值精选基金          1.5580 1.5580 ---- 1.5550 1.5550 0.0030 0.19% 开放申赎
425 519078 添富增收A基金          1.0530 1.1030 ---- 1.0520 1.1020 0.0010 0.10% 开放申赎
426 519087 新华分红基金          0.8264 2.5203 ---- 0.8259 2.5195 0.0005 0.06% 开放申赎
427 519089 新华成长基金          1.9509 2.0009 ---- 1.9479 1.9979 0.0030 0.15% 开放申赎
428 519091 新华泛资源基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
429 519100 长盛100基金          1.0554 1.6254 ---- 1.0499 1.6199 0.0055 0.52% 开放申赎
430 519110 浦银价值基金          0.9180 0.9180 ---- 0.9150 0.9150 0.0030 0.33% 开放申赎
431 519111 浦银收益A基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
432 519112 浦银收益C基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% ———
433 519113 浦银生活基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 开放申赎
434 519115 浦银安盛红利精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
435 519180 万家180基金          0.7836 3.1236 ---- 0.7809 3.1209 0.0027 0.35% 开放申赎
436 519181 万家和谐基金          0.6759 1.4563 ---- 0.6746 1.4540 0.0013 0.19% 开放申赎
437 519183 万家引擎基金          1.5001 1.5201 ---- 1.4959 1.5159 0.0042 0.28% 开放申赎
438 519185 万家精选基金          1.0699 1.0699 ---- 1.0607 1.0607 0.0092 0.87% 开放申赎
439 519186 万家稳健增利A基金          1.0019 1.0019 ---- 1.0013 1.0013 0.0006 0.06% 开放申赎
440 519187 万家稳健增利C基金          1.0010 1.0010 ---- 1.0004 1.0004 0.0006 0.06% 开放申赎
441 519300 大成300基金          1.1487 2.4687 ---- 1.1429 2.4629 0.0058 0.51% 开放申赎
442 519519 友邦增利A基金          1.0974 1.1774 ---- 1.0963 1.1763 0.0011 0.10% 开放申赎
443 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.4400 1.7100 --- --- 开放申赎
444 519666 银河银信B基金          1.0304 1.2484 ---- 1.0295 1.2475 0.0009 0.09% 开放申赎
445 519667 银河银信A基金          1.0370 1.2550 ---- 1.0361 1.2541 0.0009 0.09% 开放申赎
446 519668 银河成长基金          1.5148 1.5948 ---- 1.5112 1.5912 0.0036 0.24% 开放申赎
447 519670 银河行业基金          1.1940 1.1940 ---- 1.1960 1.1960 -0.0020 -0.17% 开放申赎
448 519680 交银债券A基金          1.1189 1.1899 ---- 1.1151 1.1861 0.0038 0.34% 开放申赎
449 519682 交银债券C基金          1.1159 1.1819 ---- 1.1121 1.1781 0.0038 0.34% 开放申赎
450 519686 交银180ETF联接基金          1.0190 1.0190 ---- --- --- --- --- 封闭期内
451 519688 交银精选基金          1.1935 3.1893 ---- 1.1869 3.1827 0.0066 0.56% 开放申赎
452 519690 交银稳健基金          2.1645 2.9945 ---- 2.1538 2.9838 0.0107 0.50% 开放申赎
453 519692 交银成长基金          2.6989 2.8789 ---- 2.6897 2.8697 0.0092 0.34% 开放申赎
454 519694 交银蓝筹基金          0.8870 0.9020 ---- 0.8849 0.8999 0.0021 0.24% 开放申赎
455 519696 交银环球基金          --- --- ---- 1.4910 1.5710 --- --- 开放申赎
456 519697 交银保本基金          1.0500 1.0500 ---- 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 开放申赎
457 519698 交银先锋基金          1.2007 1.2007 ---- 1.1986 1.1986 0.0021 0.18% 开放申赎
458 519987 长信恒利基金          0.9570 0.9570 ---- 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 开放申赎
459 519989 长信利丰基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
460 519991 长信双利基金          0.9950 1.2950 ---- 0.9910 1.2910 0.0040 0.40% 开放申赎
461 519993 长信增利基金          0.8790 2.1180 ---- 0.8729 2.1119 0.0061 0.70% 开放申赎
462 519994 长信金利基金          0.7710 2.2764 ---- 0.7684 2.2701 0.0026 0.34% 开放申赎
463 519996 长信银利基金          0.8013 2.7213 ---- 0.7978 2.7178 0.0035 0.44% 开放申赎
464 530001 建信价值基金          0.8188 2.2730 分红(红利发放) 0.8210 2.2752 -0.0022 -0.27% 开放申赎
465 530003 建信成长基金          0.9908 2.4408 ---- 0.9862 2.4362 0.0046 0.47% 开放申赎
466 530005 建信优化基金          0.9473 1.4973 ---- 0.9439 1.4939 0.0034 0.36% 开放申赎
467 530006 建信精选基金          1.0820 1.6620 ---- 1.0830 1.6630 -0.0010 -0.09% 开放申赎
468 530008 建信债券基金          1.1360 1.2010 ---- 1.1340 1.1990 0.0020 0.18% 开放申赎
469 530009 建信强债A基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
470 531009 建信强债C基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
471 540001 汇丰2016基金          2.0158 2.1158 ---- 2.0123 2.1123 0.0035 0.17% 开放申赎
472 540002 汇丰龙腾基金          1.7851 2.2511 ---- 1.7817 2.2477 0.0034 0.19% 开放申赎
473 540003 汇丰策略基金          1.1841 1.1841 ---- 1.1794 1.1794 0.0047 0.40% 开放申赎
474 540004 汇丰2026基金          1.2513 1.5713 ---- 1.2494 1.5694 0.0019 0.15% 开放申赎
475 540005 汇丰增利基金          0.9990 0.9990 ---- 0.9987 0.9987 0.0003 0.03% 开放申赎
476 540006 汇丰晋信大盘基金          1.0619 1.0919 ---- 1.0613 1.0913 0.0006 0.06% 开放申赎
477 540007 汇丰晋信中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
478 550001 信诚四季红基金          0.9564 2.1174 ---- 0.9544 2.1154 0.0020 0.21% 开放申赎
479 550002 信诚精萃基金          0.9338 2.1839 ---- 0.9276 2.1702 0.0062 0.67% 开放申赎
480 550003 信诚蓝筹基金          1.6660 1.6660 ---- 1.6640 1.6640 0.0020 0.12% 开放申赎
481 550004 信诚三得益A基金          1.0480 1.0660 ---- 1.0470 1.0650 0.0010 0.10% 开放申赎
482 550005 信诚三得益B基金          1.0420 1.0600 ---- 1.0410 1.0590 0.0010 0.10% 开放申赎
483 550006 信诚优债A基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
484 550007 信诚优债B基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
485 550008 信诚优胜精选基金          1.0310 1.0310 ---- --- --- --- --- 封闭期内
486 560002 益民红利基金          0.7133 1.8706 ---- 0.7042 1.8541 0.0091 1.29% 开放申赎
487 560003 益民优势基金          0.9274 0.9474 ---- 0.9216 0.9416 0.0058 0.63% 开放申赎
488 560005 益民债券基金          1.0419 1.0829 ---- 1.0412 1.0822 0.0007 0.07% 开放申赎
489 570001 诺德价值基金          0.9786 0.9786 ---- 0.9724 0.9724 0.0062 0.64% 开放申赎
490 570005 诺德成长优势基金          1.0640 1.0640 ---- 1.0550 1.0550 0.0090 0.85% 开放申赎
491 571002 诺德主题基金          1.2138 1.2138 ---- 1.2126 1.2126 0.0012 0.10% 开放申赎
492 573003 诺德强债基金          1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放申赎
493 580001 东吴嘉禾基金          0.7549 2.4749 ---- 0.7524 2.4724 0.0025 0.33% 开放申赎
494 580002 东吴动力基金          1.1465 1.6665 ---- 1.1407 1.6607 0.0058 0.51% 开放申赎
495 580003 东吴行业基金          1.0165 1.0165 ---- 1.0146 1.0146 0.0019 0.19% 开放申赎
496 580005 东吴策略基金          1.0437 1.0437 ---- 1.0393 1.0393 0.0044 0.42% 开放申赎
497 582001 东吴优信基金          1.0194 1.0314 ---- 1.0179 1.0299 0.0015 0.15% 开放申赎
498 582201 东吴优信C基金          1.0177 1.0297 ---- 1.0162 1.0282 0.0015 0.15% 开放申赎
499 590001 中邮优选基金          1.5132 2.7332 ---- 1.5064 2.7264 0.0068 0.45% 仅开放赎回
500 590002 中邮成长基金          0.7780 0.7780 ---- 0.7746 0.7746 0.0034 0.44% 仅开放赎回
501 590003 中邮核心优势基金          1.0370 1.0370 ---- --- --- --- --- 封闭期内
502 610001 信达澳银增长基金          1.2118 1.4118 ---- 1.2103 1.4103 0.0015 0.12% 开放申赎
503 610002 信达澳银配置基金          1.2890 1.4890 ---- 1.2870 1.4870 0.0020 0.16% 开放申赎
504 610003 信达澳银债券A基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
505 610004 信达澳银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
506 610103 信达澳银债券B基金          0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 开放申赎
507 620001 宝石动力基金          1.0487 1.0487 ---- 1.0478 1.0478 0.0009 0.09% 开放申赎
508 620002 金元比联成长基金          1.2390 1.3690 ---- 1.2360 1.3660 0.0030 0.24% 开放申赎
509 620003 金元比联丰利基金          1.0020 1.0120 ---- 1.0010 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎
510 620004 金元比联增长基金          1.0590 1.0590 ---- --- --- --- --- 封闭期内
511 630001 华商领先基金          1.0630 1.1680 ---- 1.0598 1.1648 0.0032 0.30% 开放申赎
512 630002 华商盛世基金          1.6170 1.8820 ---- 1.6188 1.8838 -0.0018 -0.11% 开放申赎
513 630003 华商强债A基金          1.0280 1.0790 ---- 1.0270 1.0780 0.0010 0.10% 开放申赎
514 630005 华商动态阿尔法基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
515 630103 华商强债B基金          1.0270 1.0750 ---- 1.0260 1.0740 0.0010 0.10% 开放申赎
516 660001 农银成长基金          1.6211 1.6211 ---- 1.6201 1.6201 0.0010 0.06% 开放申赎
517 660002 农银恒久基金          1.0079 1.0079 ---- 1.0060 1.0060 0.0019 0.19% 开放申赎
518 660003 农银双利基金基金          1.1419 1.1419 ---- 1.1361 1.1361 0.0058 0.51% 开放申赎
519 660004 农银策略价值基金          1.0198 1.0198 ---- --- --- --- --- 封闭期内
520 690001 民生蓝筹基金          1.1380 1.1680 ---- 1.1400 1.1700 -0.0020 -0.18% 开放申赎
521 690002 民生强债A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
522 690202 民生强债C基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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