经济转型背后的三大主题投资机会在哪?

2009年11月16日08:14  来源:《中国证券报》

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  首先,经济发展模式从储蓄型向消费型过度,从汽、房地产、家电到近期商贸、旅游和食品,无不表现抢眼;其次是低碳大概念推广,清洁能源、环保和节能设备需重点关注;最后是地域发展纵深化,从东部向西部和南部部分区域延伸。

  上周股指基本走平,完全符合上期中证研究的判断(见11月9日B02版,《加速跑难持续A股上升斜率将放缓》)。我们认为,在更为明确的投资指引出现之前,未来A股仍将保持震荡态势。短期不排除部分大盘股异动带动指数走强,但整体看市场风格彻底转向尚待时日,经济转型将继续为市场提供主题性机会。

  大盘平淡 个股发威

  上周上证综指日K线基本走平,全周仅上涨0.75%,与前周5.61%的涨幅相比明显收窄,这与我们前周的判断基本一致。有所差异的是,题材股继续此前强势表现而权重股走势较为平淡,市场“八二”特征依旧明显,预期的风格转换没有到来。

  从行业指数看,内需消费型行业继续受到资金追捧,申万家用电器、食品饮料和商业贸易指数分别上涨了7.10%、6.84%和5.00%,位居涨幅前三位,餐饮旅游、农林牧渔和电子元器件上涨幅度也均超过3%;相反,金融服务、有色金属、房地产、化工和采掘板块全部跑输沪综指,采掘指数周跌幅达到2.50%,表现最差。

  除了“八二”特征外,另一个值得关注的现象是上周五两市B股集体拉涨,实现涨停的非STB股超过40家,ST盛润B涨幅最小,但也达到了3.88%。

  短期仍是百花齐放

  考虑到短期基本没有利空因素,我们预计本周A股将维持“百花齐放”的状态。不排除部分大盘股出现异动从而带动股指走强,但估计这也将带有“题材色彩”。我们预计银行和煤炭板块可能出现交易性机会。

  上周公布10月份宏观数据,再次强化了我们对股票市场运行大背景的判断:工业生产总值同比增长16.10%,CPI温和反弹至-0.5%,资金活化速度加快,三者构成的组合正是风险资产上涨的最佳环境。

  
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(责任编辑:杜燕飞)
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