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11月20日基金净值 更新日期:11月19日

序号 基金代码 基金简称 2009-11-19 备注 2009-11-18 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.5960 3.2770 ---- 1.5930 3.2740 0.0030 0.19% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          9.8370 10.2170 ---- 9.7380 10.1180 0.0990 1.02% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.3460 2.4660 ---- 2.3440 2.4640 0.0020 0.09% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.2840 1.2840 ---- 1.2710 1.2710 0.0130 1.02% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- 0.8360 0.8360 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金          1.1120 1.5220 ---- 1.1110 1.5210 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金          1.0970 1.5070 ---- 1.0960 1.5060 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金          1.1430 1.2030 ---- 1.1420 1.2020 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金          1.1370 1.1970 ---- 1.1360 1.1960 0.0010 0.09% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金          1.4050 3.4170 ---- 1.4030 3.4150 0.0020 0.14% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金          3.4570 4.2900 ---- 3.4380 4.2710 0.0190 0.55% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金          1.1430 2.4310 ---- 1.1410 2.4290 0.0020 0.18% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金          1.9050 1.9050 ---- 1.8860 1.8860 0.0190 1.01% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金          1.0680 3.9410 ---- 1.0670 3.9400 0.0010 0.09% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金          1.0500 1.3790 ---- 1.0490 1.3780 0.0010 0.10% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金          0.9140 3.7300 ---- 0.9150 3.7330 -0.0010 -0.11% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金          0.9270 3.8280 ---- 0.9230 3.8120 0.0040 0.43% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金          1.1980 2.0830 ---- 1.1950 2.0800 0.0030 0.25% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金          1.1410 1.1910 ---- 1.1390 1.1890 0.0020 0.18% 开放申赎
21 020011 国泰300基金          0.7240 1.0360 ---- 0.7220 1.0340 0.0020 0.28% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金          1.0440 1.3730 ---- 1.0430 1.3720 0.0010 0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金          1.1610 1.1610 ---- 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.09% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金          1.0480 1.0980 ---- 1.0480 1.0980 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金          1.0780 1.0880 ---- 1.0760 1.0860 0.0020 0.19% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金          1.0740 1.0840 ---- 1.0730 1.0830 0.0010 0.09% 开放申赎
27 040001 华安创新基金          0.8030 3.6810 ---- 0.8010 3.6720 0.0020 0.25% 开放申赎
28 040002 华安A股基金          0.9820 3.5930 ---- 0.9770 3.5760 0.0050 0.51% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金          1.1000 3.3800 ---- 1.0950 3.3750 0.0050 0.46% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金          2.7172 3.3372 ---- 2.7137 3.3337 0.0035 0.13% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金          1.2464 2.5613 ---- 1.2426 2.5575 0.0038 0.31% 开放申赎
32 040008 华安优选基金          0.8464 2.3827 ---- 0.8445 2.3808 0.0019 0.22% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金          1.0943 1.1243 ---- 1.0923 1.1223 0.0020 0.18% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金          1.0868 1.1168 ---- 1.0847 1.1147 0.0021 0.19% 开放申赎
35 040011 华安核心基金          1.6736 1.6736 ---- 1.6693 1.6693 0.0043 0.26% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金          1.0330 1.0430 分红(红利发放) 1.0310 1.0410 0.0020 0.19% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金          1.0310 1.0410 分红(红利发放) 1.0280 1.0380 0.0030 0.29% 开放申赎
38 040015 华安动态灵活配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
39 040180 华安180ETF联接基金          1.1490 1.1490 ---- 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 开放申赎
40 050001 博时增长基金          0.8320 3.3340 ---- 0.8310 3.3330 0.0010 0.12% 开放申赎
41 050002 博时裕富基金          0.9780 2.9580 ---- 0.9750 2.9550 0.0030 0.31% 开放申赎
42 050004 博时精选基金          1.6604 3.0854 ---- 1.6561 3.0811 0.0043 0.26% 开放申赎
43 050006 博时稳定B基金          1.0950 1.2030 ---- 1.0930 1.2010 0.0020 0.18% 开放申赎
44 050007 博时平衡基金          1.3940 2.4550 ---- 1.3880 2.4490 0.0060 0.43% 开放申赎
45 050008 博时第三产业基金          1.3270 2.9350 ---- 1.3240 2.9290 0.0030 0.23% 开放申赎
46 050009 博时新兴成长基金          0.9760 3.6620 ---- 0.9740 3.6540 0.0020 0.21% 开放申赎
47 050010 博时特许价值基金          1.5450 1.5450 ---- 1.5430 1.5430 0.0020 0.13% 开放申赎
48 050011 博时信用A基金          0.9900 0.9900 ---- 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 开放申赎
49 050012 博时策略基金          1.0990 1.0990 ---- 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 开放申赎
50 050106 博时稳定A基金          1.1040 1.2120 ---- 1.1020 1.2100 0.0020 0.18% 开放申赎
51 050111 博时信用C基金          0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放申赎
52 050201 博时价值贰基金          0.7970 2.2520 ---- 0.7960 2.2510 0.0010 0.13% 开放申赎
53 070001 嘉实成长基金          0.9469 3.1489 ---- 0.9420 3.1407 0.0049 0.52% 开放申赎
54 070002 嘉实增长基金          4.3310 4.8720 ---- 4.3250 4.8660 0.0060 0.14% 开放申赎
55 070003 嘉实稳健基金          0.9750 2.7370 ---- 0.9730 2.7330 0.0020 0.21% 开放申赎
56 070005 嘉实债券基金          1.2680 1.6930 ---- 1.2650 1.6900 0.0030 0.24% 开放申赎
57 070006 嘉实服务基金          3.8690 4.1890 ---- 3.8570 4.1770 0.0120 0.31% 开放申赎
58 070009 嘉实短债基金          1.0053 1.1091 ---- 1.0053 1.1091 0.0000 0.00 开放申赎
59 070010 嘉实主题基金          1.2470 2.7550 ---- 1.2400 2.7480 0.0070 0.56% 开放申赎
60 070011 嘉实策略基金          1.2680 1.4580 ---- 1.2680 1.4580 0.0000 0.00 开放申赎
61 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- 0.7110 0.7110 --- --- 开放申赎
62 070013 嘉实精选基金          1.7860 1.8160 ---- 1.7780 1.8080 0.0080 0.45% 开放申赎
63 070015 嘉实多元A基金          1.1060 1.1470 ---- 1.1050 1.1460 0.0010 0.09% 开放申赎
64 070016 嘉实多元B基金          1.1030 1.1420 ---- 1.1020 1.1410 0.0010 0.09% 开放申赎
65 070017 嘉实量化基金          1.3350 1.3350 ---- 1.3270 1.3270 0.0080 0.60% 开放申赎
66 070018 嘉实回报基金          1.0580 1.0580 ---- 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 开放申赎
67 070099 嘉实优质基金          0.8190 1.7150 ---- 0.8190 1.7150 0.0000 0.00 开放申赎
68 080001 长盛价值基金          0.9580 2.8020 ---- 0.9560 2.8000 0.0020 0.21% 开放申赎
69 080002 长盛创新基金          1.1751 1.3951 ---- 1.1684 1.3884 0.0067 0.57% 开放申赎
70 080003 长盛积债基金          1.0937 1.0937 ---- 1.0902 1.0902 0.0035 0.32% 开放申赎
71 080005 长盛量化红利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 090001 大成价值基金          0.8434 3.5034 ---- 0.8438 3.5038 -0.0004 -0.05% 开放申赎
73 090002 大成债券基金          1.0449 1.4349 ---- 1.0421 1.4321 0.0028 0.27% 开放申赎
74 090003 大成蓝筹基金          0.8173 3.3873 ---- 0.8189 3.3889 -0.0016 -0.20% 开放申赎
75 090004 大成精选基金          1.1185 3.0190 ---- 1.1177 3.0182 0.0008 0.07% 开放申赎
76 090006 大成2020基金          0.7380 2.5600 ---- 0.7400 2.5620 -0.0020 -0.27% 开放申赎
77 090007 大成回报基金          1.1710 1.7210 ---- 1.1700 1.7200 0.0010 0.09% 开放申赎
78 090008 大成强债A基金          1.1175 1.1675 ---- 1.1155 1.1655 0.0020 0.18% 开放申赎
79 090009 大成行业轮动基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
80 091008 大成强债B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
81 092002 大成债券C基金          1.0229 1.4129 ---- 1.0201 1.4101 0.0028 0.27% 开放申赎
82 100016 富国天源基金          1.0562 2.3168 ---- 1.0534 2.3140 0.0028 0.27% 开放申赎
83 100018 富国天利基金          1.2624 1.8874 ---- 1.2597 1.8847 0.0027 0.21% 开放申赎
84 100020 富国天益基金          0.9562 3.9675 ---- 0.9510 3.9623 0.0052 0.55% 开放申赎
85 100022 富国天瑞基金          0.9663 3.4630 ---- 0.9624 3.4537 0.0039 0.41% 开放申赎
86 100026 富国天合基金          0.9541 2.3336 ---- 0.9503 2.3298 0.0038 0.40% 开放申赎
87 100029 富国天成基金          1.3264 1.3464 ---- 1.3220 1.3420 0.0044 0.33% 开放申赎
88 100032 富国天鼎A基金          1.6750 1.8850 ---- 1.6620 1.8710 0.0130 0.78% 开放申赎
89 100033 富国天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
90 100035 富国优化A基金          0.9900 0.9900 ---- 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 开放申赎
91 100037 富国优化C基金          0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放申赎
92 100038 富国沪深300增强基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
93 110001 易基平稳基金          1.5780 2.8080 ---- 1.5760 2.8060 0.0020 0.13% 开放申赎
94 110002 易基策略基金          4.2500 5.0600 ---- 4.2560 5.0660 -0.0060 -0.14% 开放申赎
95 110003 易基50基金          0.9708 2.8208 ---- 0.9731 2.8231 -0.0023 -0.24% 开放申赎
96 110005 易基积极基金          1.3958 4.4095 ---- 1.3923 4.4006 0.0035 0.25% 开放申赎
97 110007 易基债券A基金          1.0639 1.1525 ---- 1.0606 1.1492 0.0033 0.31% 开放申赎
98 110008 易基债券B基金          1.0674 1.1590 ---- 1.0640 1.1556 0.0034 0.32% 开放申赎
99 110009 易基价值精选基金          1.5929 2.6429 ---- 1.5836 2.6336 0.0093 0.59% 开放申赎
100 110010 易基价值成长基金          1.5258 1.5858 ---- 1.5194 1.5794 0.0064 0.42% 开放申赎
101 110011 易方达中小盘基金          1.6889 1.7289 ---- 1.6791 1.7191 0.0098 0.58% 开放申赎
102 110012 易方达科汇基金          1.4970 5.2790 ---- 1.4900 5.2720 0.0070 0.47% 开放申赎
103 110013 易方达科翔基金          1.4730 5.4550 ---- 1.4740 5.4570 -0.0010 -0.07% 开放申赎
104 110015 易方达领先基金          1.3390 1.3390 ---- 1.3330 1.3330 0.0060 0.45% 开放申赎
105 110017 易方达强债A基金          1.1110 1.1710 ---- 1.1080 1.1680 0.0030 0.27% 开放申赎
106 110018 易方达强债B基金          1.1020 1.1620 ---- 1.1000 1.1600 0.0020 0.18% 开放申赎
107 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
108 110020 易方达沪深300基金          1.0910 1.0910 ---- 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 开放申赎
109 110029 易方达科讯基金          0.8365 4.4483 ---- 0.8358 4.4463 0.0007 0.08% 开放申赎
110 112002 易基策略贰基金          1.5680 3.1030 ---- 1.5700 3.1050 -0.0020 -0.13% 开放申赎
111 121001 国投融华基金          1.3972 2.4492 ---- 1.3960 2.4480 0.0012 0.09% 开放申赎
112 121002 国投景气基金          0.9628 2.9318 ---- 0.9598 2.9288 0.0030 0.31% 开放申赎
113 121003 国投核心基金          1.1201 2.5601 ---- 1.1192 2.5592 0.0009 0.08% 开放申赎
114 121005 国投创新基金          1.3968 2.6486 ---- 1.3959 2.6471 0.0009 0.06% 开放申赎
115 121006 国投稳健增长基金          1.3950 1.4350 ---- 1.3920 1.4320 0.0030 0.22% 开放申赎
116 121008 国投成长基金          1.0442 2.2892 ---- 1.0413 2.2829 0.0029 0.28% 开放申赎
117 121009 国投增利基金          1.0754 1.1304 ---- 1.0735 1.1285 0.0019 0.18% 开放申赎
118 150008 瑞和小康基金          1.1280 1.1280 ---- 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 仅场内交易
119 150009 瑞和远见基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 仅场内交易
120 150103 银河银泰基金          0.9262 3.4662 ---- 0.9223 3.4623 0.0039 0.42% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金          1.0102 3.1944 ---- 1.0061 3.1887 0.0041 0.41% 开放申赎
122 151002 银河收益基金          1.5573 2.0373 ---- 1.5522 2.0322 0.0051 0.33% 开放申赎
123 159901 深100ETF基金          4.2610 4.3810 ---- 4.2360 4.3560 0.0250 0.59% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金          2.6880 2.6880 ---- 2.6520 2.6520 0.0360 1.36% 仅场内交易
125 159903 深证成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 160105 南方积配基金          1.2726 2.6366 ---- 1.2682 2.6322 0.0044 0.35% 开放申赎
127 160106 南方高增基金          1.6438 2.9478 ---- 1.6345 2.9385 0.0093 0.57% 开放申赎
128 160119 南方中证500基金          1.1760 1.1760 ---- 1.1580 1.1580 0.0180 1.55% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
130 160311 华夏蓝筹基金          1.3600 3.8820 ---- 1.3610 3.8850 -0.0010 -0.07% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金          0.9930 4.4080 ---- 0.9870 4.3860 0.0060 0.61% 开放申赎
132 160505 博时主题基金          2.0790 3.6600 ---- 2.0710 3.6520 0.0080 0.39% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金          1.1480 1.3470 ---- 1.1470 1.3460 0.0010 0.09% 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金          0.8800 3.3260 ---- 0.8770 3.3230 0.0030 0.34% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金          1.9140 3.5440 ---- 1.9080 3.5380 0.0060 0.31% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金          0.9440 2.9080 ---- 0.9390 2.8940 0.0050 0.53% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金          1.1160 1.3150 ---- 1.1150 1.3140 0.0010 0.09% 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金          1.5680 1.7680 ---- 1.5630 1.7630 0.0050 0.32% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金          1.2430 1.2430 ---- 1.2370 1.2370 0.0060 0.49% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金          1.1810 1.2010 ---- 1.1790 1.1990 0.0020 0.17% 开放申赎
141 160613 鹏华盛世基金          1.7000 1.7300 ---- 1.6810 1.7110 0.0190 1.13% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金          1.2740 1.3340 ---- 1.2700 1.3300 0.0040 0.31% 开放申赎
143 160706 嘉实300基金          0.9250 2.7930 ---- 0.9220 2.7900 0.0030 0.33% 开放申赎
144 160805 长盛同智基金          1.0335 2.3747 ---- 1.0338 2.3750 -0.0003 -0.03% 开放申赎
145 160910 大成创新成长基金          0.9530 2.1640 ---- 0.9510 2.1620 0.0020 0.21% 开放申赎
146 161005 富国天惠基金          1.6495 3.1495 ---- 1.6437 3.1437 0.0058 0.35% 开放申赎
147 161207 瑞和300基金          1.0800 1.0800 ---- 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 封闭期内
148 161601 融通新蓝筹基金          0.9235 3.2185 ---- 0.9237 3.2187 -0.0002 -0.02% 开放申赎
149 161603 融通债券基金          1.1310 1.4560 ---- 1.1300 1.4550 0.0010 0.09% 开放申赎
150 161604 融通100基金          1.5840 2.7540 ---- 1.5750 2.7450 0.0090 0.57% 开放申赎
151 161605 融通蓝筹基金          1.4720 2.6020 ---- 1.4730 2.6030 -0.0010 -0.07% 开放申赎
152 161606 融通行业基金          1.0740 3.0140 ---- 1.0730 3.0130 0.0010 0.09% 开放申赎
153 161607 融通巨潮基金          1.1230 2.6370 ---- 1.1210 2.6350 0.0020 0.18% 开放申赎
154 161609 融通动力基金          1.5950 1.9950 ---- 1.5900 1.9900 0.0050 0.31% 开放申赎
155 161610 融通领先基金          1.1750 3.1030 ---- 1.1770 3.1080 -0.0020 -0.17% 开放申赎
156 161611 融通驱动基金          1.2000 1.2000 ---- 1.2020 1.2020 -0.0020 -0.17% 开放申赎
157 161706 招商成长基金          1.4728 3.3831 ---- 1.4678 3.3781 0.0050 0.34% 开放申赎
158 161810 银华内需精选基金          1.0700 1.0170 ---- 1.0700 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
159 161811 银华沪深300基金          1.0980 1.0980 ---- 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 开放申赎
160 161902 万家债券基金          1.1051 1.6122 ---- 1.1022 1.6091 0.0029 0.26% 开放申赎
161 161903 万家公用基金          0.8892 2.3075 ---- 0.8831 2.2967 0.0061 0.69% 开放申赎
162 162006 长城久富基金          1.7421 3.6329 ---- 1.7445 3.6353 -0.0024 -0.14% 开放申赎
163 162102 金鹰小盘基金          1.5180 2.4280 ---- 1.5028 2.4128 0.0152 1.01% 开放申赎
164 162201 合丰成长基金          1.1812 2.8912 ---- 1.1745 2.8845 0.0067 0.57% 开放申赎
165 162202 合丰周期基金          1.1361 3.0611 ---- 1.1324 3.0574 0.0037 0.33% 开放申赎
166 162203 合丰稳定基金          0.7039 2.6439 ---- 0.7059 2.6459 -0.0020 -0.28% 开放申赎
167 162204 荷银精选基金          4.9400 5.1100 ---- 4.9554 5.1254 -0.0154 -0.31% 开放申赎
168 162205 荷银预算基金          1.5406 2.4456 ---- 1.5418 2.4468 -0.0012 -0.08% 开放申赎
169 162207 荷银效率基金          0.8084 1.9443 ---- 0.8075 1.9422 0.0009 0.11% 开放申赎
170 162208 荷银首选基金          1.6517 1.7017 ---- 1.6558 1.7058 -0.0041 -0.25% 开放申赎
171 162209 荷银市值基金          0.7930 0.7930 ---- 0.7957 0.7957 -0.0027 -0.34% 开放申赎
172 162210 泰达集利A基金          1.0090 1.0270 ---- 1.0091 1.0271 -0.0001 -0.01% 开放申赎
173 162211 荷银品质基金          1.2070 1.3070 ---- 1.2080 1.3080 -0.0010 -0.08% 开放申赎
174 162212 泰达荷银红利先锋基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 162299 泰达集利C基金          1.0042 1.0222 ---- 1.0043 1.0223 -0.0001 -0.01% 开放申赎
176 162307 海富通中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
177 162605 景顺鼎益基金          1.1480 3.2480 ---- 1.1510 3.2510 -0.0030 -0.26% 开放申赎
178 162607 景顺资源基金          0.9070 2.8680 ---- 0.9060 2.8670 0.0010 0.11% 开放申赎
179 162703 广发小盘基金          2.2061 3.5161 ---- 2.1987 3.5087 0.0074 0.34% 开放申赎
180 162711 广发中证500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
181 163302 大摩资源基金          1.9752 3.2102 ---- 1.9490 3.1840 0.0262 1.34% 开放申赎
182 163402 兴业趋势基金          1.1741 5.8756 ---- 1.1726 5.8696 0.0015 0.13% 开放申赎
183 163503 天治核心基金          0.6105 2.2012 ---- 0.6099 2.2001 0.0006 0.10% 开放申赎
184 163801 中银中国基金          1.8293 3.3093 ---- 1.8252 3.3052 0.0041 0.22% 开放申赎
185 163803 中银增长基金          1.0025 2.9797 ---- 0.9966 2.9647 0.0059 0.59% 开放申赎
186 163804 中银收益基金          0.9432 2.1232 ---- 0.9382 2.1182 0.0050 0.53% 开放申赎
187 163805 中银策略基金          1.4196 1.4196 ---- 1.4094 1.4094 0.0102 0.72% 开放申赎
188 163806 中银增利基金          1.0410 1.0410 ---- 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 开放申赎
189 163807 中银优选基金          1.1686 1.1986 ---- 1.1639 1.1939 0.0047 0.40% 开放申赎
190 163808 中银中证100基金          1.0600 1.0600 ---- 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 开放申赎
191 165309 建信沪深300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
192 166001 中欧趋势基金          1.1144 1.3144 ---- 1.1154 1.3154 -0.0010 -0.09% 开放申赎
193 166002 中欧蓝筹基金          1.2507 1.5207 ---- 1.2470 1.5170 0.0037 0.30% 开放申赎
194 166003 中欧债券A基金          1.0328 1.0328 ---- 1.0313 1.0313 0.0015 0.15% 开放申赎
195 166004 中欧债券C基金          1.0301 1.0301 ---- 1.0286 1.0286 0.0015 0.15% 开放申赎
196 166005 中欧价值发现基金          0.9600 0.9600 ---- 0.9600 0.9600 0.0000 0.00 开放申赎
197 180001 银华优势基金          1.1333 2.7533 ---- 1.1374 2.7574 -0.0041 -0.36% 开放申赎
198 180002 银华保本基金          1.2045 1.3945 ---- 1.2046 1.3946 -0.0001 -0.01% 开放申赎
199 180003 银华88基金          1.1703 2.9703 ---- 1.1714 2.9714 -0.0011 -0.09% 开放申赎
200 180010 银华优质基金          1.9789 3.1789 ---- 1.9792 3.1792 -0.0003 -0.02% 开放申赎
201 180012 银华富裕基金          1.1602 2.0952 ---- 1.1607 2.0957 -0.0005 -0.04% 开放申赎
202 180013 银华领先基金          1.8495 1.9495 ---- 1.8537 1.9537 -0.0042 -0.23% 仅开放赎回
203 180015 银华强债基金          1.1940 1.1940 ---- 1.1940 1.1940 0.0000 0.00 开放申赎
204 180018 银华和谐基金          1.1480 1.2280 ---- 1.1460 1.2260 0.0020 0.17% 开放申赎
205 183001 银华全球基金          --- --- ---- 0.9840 0.9840 --- --- 开放申赎
206 200001 长城久恒基金          1.5410 2.6510 ---- 1.5440 2.6540 -0.0030 -0.19% 开放申赎
207 200002 长城久泰基金          1.3977 4.2577 ---- 1.3923 4.2523 0.0054 0.39% 开放申赎
208 200006 长城消费基金          1.0005 2.4405 ---- 1.0032 2.4432 -0.0027 -0.27% 开放申赎
209 200007 长城回报基金          0.6934 1.8710 ---- 0.6931 1.8703 0.0003 0.04% 开放申赎
210 200008 长城品牌基金          0.9535 0.9535 ---- 0.9539 0.9539 -0.0004 -0.04% 开放申赎
211 200009 长城增利基金          1.1170 1.1420 ---- 1.1170 1.1420 0.0000 0.00 开放申赎
212 200010 长城双动力基金          1.3225 1.3225 ---- 1.3255 1.3255 -0.0030 -0.23% 开放申赎
213 200011 长城行业龙头基金          1.1140 1.1140 ---- 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
214 202001 南方稳健基金          1.1712 2.9662 ---- 1.1721 2.9671 -0.0009 -0.08% 开放申赎
215 202002 南稳贰号基金          0.9932 2.1108 ---- 0.9939 2.1123 -0.0007 -0.07% 开放申赎
216 202003 南方绩优基金          1.7963 2.3463 ---- 1.7957 2.3457 0.0006 0.03% 开放申赎
217 202005 南方成份基金          1.0626 1.0626 ---- 1.0601 1.0601 0.0025 0.24% 开放申赎
218 202007 南方隆元基金          0.7080 0.7080 ---- 0.7040 0.7040 0.0040 0.57% 开放申赎
219 202009 南方盛元基金          1.0890 1.1280 ---- 1.0850 1.1240 0.0040 0.37% 开放申赎
220 202011 南方优选A基金          1.3540 1.5740 ---- 1.3450 1.5650 0.0090 0.67% 开放申赎
221 202015 南方300基金          1.3470 1.4070 ---- 1.3430 1.4030 0.0040 0.30% 开放申赎
222 202017 南方深成ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
223 202101 南方宝元基金          1.1706 2.3906 ---- 1.1700 2.3900 0.0006 0.05% 开放申赎
224 202102 南方多利C基金          1.0675 1.1807 ---- 1.0655 1.1787 0.0020 0.19% 开放申赎
225 202103 南方多利A基金          1.0688 1.1820 ---- 1.0668 1.1800 0.0020 0.19% 开放申赎
226 202202 南方避险基金          2.3944 2.9384 ---- 2.3926 2.9366 0.0018 0.08% 仅开放赎回
227 202211 南方恒元基金          1.1480 1.1480 ---- 1.1440 1.1440 0.0040 0.35% 开放申赎
228 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7530 0.7530 --- --- 开放申赎
229 206001 鹏华成长基金          1.0577 3.9844 ---- 1.0506 3.9587 0.0071 0.68% 开放申赎
230 206002 鹏华精选成长基金          1.0560 1.0560 ---- 1.0480 1.0480 0.0080 0.76% 开放申赎
231 210001 金鹰优选基金          0.8121 2.4817 ---- 0.8040 2.4693 0.0081 1.01% 开放申赎
232 210002 金鹰红利基金          1.1887 1.4767 ---- 1.1769 1.4649 0.0118 1.00% 开放申赎
233 210003 金鹰优势基金          1.0381 1.0381 ---- 1.0208 1.0208 0.0173 1.69% 开放申赎
234 213001 宝盈鸿利基金          0.5791 2.4306 ---- 0.5778 2.4288 0.0013 0.22% 开放申赎
235 213002 宝盈泛沿海基金          0.6527 2.3283 ---- 0.6500 2.3236 0.0027 0.42% 开放申赎
236 213003 宝盈策略基金          1.1379 1.5379 ---- 1.1375 1.5375 0.0004 0.04% 开放申赎
237 213006 宝盈优势基金          1.0453 1.2053 ---- 1.0402 1.2002 0.0051 0.49% 开放申赎
238 213007 宝盈债券基金          1.1611 1.1681 ---- 1.1578 1.1648 0.0033 0.29% 开放申赎
239 213008 宝盈资源基金          1.2763 1.3883 ---- 1.2692 1.3805 0.0071 0.56% 开放申赎
240 213009 宝盈货币A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 213909 宝盈货币B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
242 213917 宝盈债券C基金          1.1560 1.1630 ---- 1.1528 1.1598 0.0032 0.28% 开放申赎
243 217001 招商股票基金          0.8494 3.4634 ---- 0.8489 3.4629 0.0005 0.06% 开放申赎
244 217002 招商平衡基金          2.0007 2.6157 ---- 1.9979 2.6129 0.0028 0.14% 开放申赎
245 217003 招商债券基金          1.1424 1.4589 ---- 1.1416 1.4581 0.0008 0.07% 开放申赎
246 217005 招商先锋基金          0.8140 2.7640 ---- 0.8127 2.7627 0.0013 0.16% 开放申赎
247 217008 招商安本基金          1.2035 1.3035 ---- 1.1988 1.2988 0.0047 0.39% 仅开放赎回
248 217009 招商价值基金          1.2308 1.2308 ---- 1.2197 1.2197 0.0111 0.91% 开放申赎
249 217010 招商大盘蓝筹基金          1.6230 1.6230 ---- 1.6090 1.6090 0.0140 0.87% 开放申赎
250 217011 招商安心基金          1.1120 1.1120 ---- 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 开放申赎
251 217012 招商领先基金          1.1270 1.1270 ---- 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 开放申赎
252 217013 招商中小盘精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
253 217203 招商债券B基金          1.1238 1.4403 ---- 1.1230 1.4395 0.0008 0.07% 开放申赎
254 233001 大摩基础基金          0.5731 2.1181 ---- 0.5688 2.1138 0.0043 0.76% 开放申赎
255 233005 大摩华鑫强债基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
256 233006 大摩领先优势基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
257 240001 宝康消费基金          1.5544 4.5345 ---- 1.5502 4.5240 0.0042 0.27% 开放申赎
258 240002 宝康配置基金          1.6080 3.2480 ---- 1.6061 3.2461 0.0019 0.12% 开放申赎
259 240003 宝康债券基金          1.1709 1.6209 ---- 1.1694 1.6194 0.0015 0.13% 开放申赎
260 240004 华宝动力基金          1.0057 3.5157 ---- 0.9990 3.5090 0.0067 0.67% 开放申赎
261 240005 华宝策略基金          0.7755 4.4045 ---- 0.7707 4.3934 0.0048 0.62% 开放申赎
262 240008 华宝收益基金          3.4617 3.4617 ---- 3.4424 3.4424 0.0193 0.56% 开放申赎
263 240009 华宝成长基金          2.5372 2.5372 ---- 2.5223 2.5223 0.0149 0.59% 开放申赎
264 240010 华宝行业基金          1.1056 1.1056 ---- 1.1022 1.1022 0.0034 0.31% 开放申赎
265 240011 华宝大盘基金          1.9142 1.9142 ---- 1.9026 1.9026 0.0116 0.61% 开放申赎
266 240012 华宝强债A基金          1.0533 1.0533 ---- 1.0505 1.0505 0.0028 0.27% 仅开放赎回
267 240013 华宝强债B基金          1.0501 1.0501 ---- 1.0474 1.0474 0.0027 0.26% 仅开放赎回
268 240014 华宝中证100基金          1.0711 1.0711 ---- 1.0702 1.0702 0.0009 0.08% 开放申赎
269 241001 华宝海外基金          --- --- ---- 1.1460 1.1460 --- --- 开放申赎
270 253010 德盛安心基金          1.0030 2.1160 ---- 1.0040 2.1180 -0.0010 -0.10% 开放申赎
271 253020 德盛增利A基金          1.0490 1.0490 ---- 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 开放申赎
272 253021 德盛增利B基金          1.0450 1.0450 ---- 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 开放申赎
273 255010 德盛稳健基金          1.8820 2.6520 ---- 1.8800 2.6500 0.0020 0.11% 开放申赎
274 257010 德盛小盘基金          0.8800 3.0100 ---- 0.8770 3.0070 0.0030 0.34% 开放申赎
275 257020 德盛精选基金          1.0190 2.8710 ---- 1.0140 2.8640 0.0050 0.49% 开放申赎
276 257030 德盛优势基金          1.3120 1.4120 ---- 1.3140 1.4140 -0.0020 -0.15% 开放申赎
277 257040 德盛红利基金          1.3880 1.5880 ---- 1.3810 1.5810 0.0070 0.51% 开放申赎
278 257050 国联安主题驱动基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
279 260101 景顺优选基金          1.1663 3.0570 ---- 1.1654 3.0561 0.0009 0.08% 开放申赎
280 260103 景顺平衡基金          0.8002 3.0902 ---- 0.7998 3.0898 0.0004 0.05% 开放申赎
281 260104 景顺增长基金          3.8020 4.6720 ---- 3.7870 4.6570 0.0150 0.40% 开放申赎
282 260108 景顺成长基金          1.0410 2.3910 ---- 1.0360 2.3860 0.0050 0.48% 开放申赎
283 260109 景顺增长贰基金          1.2150 2.2750 ---- 1.2110 2.2710 0.0040 0.33% 开放申赎
284 260110 景顺精选基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 开放申赎
285 260111 景顺治理基金          1.4670 1.4670 ---- 1.4610 1.4610 0.0060 0.41% 开放申赎
286 260112 景顺能源基建基金          --- --- ---- --- --- --- --- 停牌
287 270001 广发聚富基金          1.3169 3.6269 ---- 1.3119 3.6219 0.0050 0.38% 开放申赎
288 270002 广发稳健基金          1.6655 3.2855 ---- 1.6627 3.2827 0.0028 0.17% 开放申赎
289 270005 广发聚丰基金          0.8242 4.5575 ---- 0.8225 4.5498 0.0017 0.21% 仅开放赎回
290 270006 广发优选基金          1.9373 2.6173 ---- 1.9300 2.6100 0.0073 0.38% 开放申赎
291 270007 广发大盘基金          0.9568 0.9568 ---- 0.9553 0.9553 0.0015 0.16% 仅开放赎回
292 270008 广发精选基金          1.5920 1.7520 ---- 1.5880 1.7480 0.0040 0.25% 开放申赎
293 270009 广发强债基金          1.0980 1.1280 ---- 1.0960 1.1260 0.0020 0.18% 开放申赎
294 270010 广发300基金          1.7080 1.8480 ---- 1.7020 1.8420 0.0060 0.35% 开放申赎
295 270021 广发聚瑞基金          1.0740 1.0740 ---- 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.09% 开放申赎
296 288001 中信配置基金          1.0385 3.1785 ---- 1.0356 3.1756 0.0029 0.28% 仅开放赎回
297 288002 中信红利基金          2.6929 4.0929 ---- 2.6814 4.0814 0.0115 0.43% 仅开放赎回
298 288102 中信双利基金          1.0746 1.4436 ---- 1.0695 1.4385 0.0051 0.48% 仅开放赎回
299 290002 泰信先行基金          0.7525 2.7122 ---- 0.7484 2.7032 0.0041 0.55% 开放申赎
300 290003 泰信双息基金          1.0356 1.1699 ---- 1.0354 1.1697 0.0002 0.02% 开放申赎
301 290004 泰信优质基金          1.2193 1.7193 ---- 1.2141 1.7141 0.0052 0.43% 开放申赎
302 290005 泰信优势基金          1.3560 1.3860 ---- 1.3480 1.3780 0.0080 0.59% 开放申赎
303 290006 泰信蓝筹基金          1.1444 1.2444 ---- 1.1408 1.2408 0.0036 0.32% 开放申赎
304 290007 泰信强债A基金          0.9899 0.9899 ---- 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03% 开放申赎
305 291007 泰信强债C基金          0.9886 0.9886 ---- 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03% 开放申赎
306 310308 申万盛利精选基金          1.0055 2.5775 ---- 1.0044 2.5764 0.0011 0.11% 开放申赎
307 310318 申万盛利配置基金          1.0614 1.8174 ---- 1.0574 1.8134 0.0040 0.38% 开放申赎
308 310328 申万新动力基金          0.8678 2.7925 ---- 0.8686 2.7939 -0.0008 -0.09% 开放申赎
309 310358 申万新经济基金          0.7811 2.1130 ---- 0.7803 2.1122 0.0008 0.10% 开放申赎
310 310368 申万竞争优势基金          1.6166 1.7166 ---- 1.6150 1.7150 0.0016 0.10% 开放申赎
311 310378 申万添益宝A基金          1.0170 1.0170 ---- 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 开放申赎
312 310379 申万添益宝B基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 开放申赎
313 310388 申万消费增长基金          1.1570 1.1720 ---- 1.1560 1.1710 0.0010 0.09% 开放申赎
314 320001 诺安平衡基金          0.8304 3.0904 ---- 0.8255 3.0855 0.0049 0.59% 开放申赎
315 320003 诺安股票基金          1.1312 3.0147 ---- 1.1280 3.0115 0.0032 0.28% 开放申赎
316 320004 诺安债券基金          1.0700 1.1296 ---- 1.0676 1.1272 0.0024 0.22% 开放申赎
317 320005 诺安价值基金          0.9568 1.9018 ---- 0.9521 1.8971 0.0047 0.49% 开放申赎
318 320006 诺安灵活配置基金          1.2830 1.5230 ---- 1.2730 1.5130 0.0100 0.79% 开放申赎
319 320007 诺安成长基金          1.2420 1.3020 ---- 1.2380 1.2980 0.0040 0.32% 开放申赎
320 320008 诺安增利A基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎
321 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
322 320010 诺安中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
323 340001 兴业转基基金          1.2693 2.8473 ---- 1.2658 2.8438 0.0035 0.28% 暂停大额申购
324 340006 兴业全球基金          3.5054 3.5054 ---- 3.4993 3.4993 0.0061 0.17% 开放申赎
325 340007 兴业社会责任基金          1.6020 1.6020 ---- 1.5960 1.5960 0.0060 0.38% 暂停大额申购
326 340008 兴业有机增长基金          1.1312 1.1312 ---- 1.1303 1.1303 0.0009 0.08% 开放申赎
327 340009 兴业磐稳增利基金          1.0083 1.0083 ---- 1.0081 1.0081 0.0002 0.02% 开放申赎
328 350001 天治财富基金          0.7686 2.3139 ---- 0.7680 2.3133 0.0006 0.08% 开放申赎
329 350002 天治品质基金          0.8913 3.4013 ---- 0.8904 3.4004 0.0009 0.10% 开放申赎
330 350005 天治创新基金          1.2767 1.2767 ---- 1.2686 1.2686 0.0081 0.64% 开放申赎
331 350006 天治双盈基金          1.0165 1.0165 ---- 1.0151 1.0151 0.0014 0.14% 开放申赎
332 350007 天治趋势精选基金          1.0020 1.0020 ---- 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 开放申赎
333 360001 量化核心基金          1.0104 2.9541 ---- 1.0073 2.9510 0.0031 0.31% 开放申赎
334 360005 光大红利基金          2.6021 3.2601 ---- 2.5943 3.2523 0.0078 0.30% 开放申赎
335 360006 光大增长基金          1.3392 2.6192 ---- 1.3334 2.6134 0.0058 0.43% 开放申赎
336 360007 光大优势基金          0.8458 0.8458 ---- 0.8450 0.8450 0.0008 0.09% 开放申赎
337 360008 光大增利A基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
338 360009 光大增利C基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 开放申赎
339 360010 光大精选基金          1.2487 1.3687 ---- 1.2483 1.3683 0.0004 0.03% 暂停大额申购
340 360011 光大配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
341 371020 上投纯债A基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
342 371120 上投纯债B基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
343 373010 上投双息基金          0.9758 2.4050 ---- 0.9726 2.4018 0.0032 0.33% 开放申赎
344 373020 上投双核基金          1.2772 1.2772 ---- 1.2735 1.2735 0.0037 0.29% 开放申赎
345 375010 上投优势基金          2.7400 5.3600 ---- 2.7438 5.3638 -0.0038 -0.14% 开放申赎
346 377010 上投α基金          5.4773 5.5173 ---- 5.4719 5.5119 0.0054 0.10% 开放申赎
347 377016 上投亚太基金          --- --- ---- 0.6110 0.6110 --- --- 开放申赎
348 377020 上投内需基金          1.2643 1.3643 ---- 1.2662 1.3662 -0.0019 -0.15% 开放申赎
349 378010 上投先锋基金          2.5125 2.5125 ---- 2.4996 2.4996 0.0129 0.52% 开放申赎
350 379010 上投中小盘基金          1.5360 1.5360 ---- 1.5270 1.5270 0.0090 0.59% 开放申赎
351 395001 中海债券基金          1.1230 1.1830 ---- 1.1190 1.1790 0.0040 0.36% 开放申赎
352 398001 中海成长基金          0.8347 2.9751 ---- 0.8331 2.9712 0.0016 0.19% 开放申赎
353 398011 中海分红基金          0.8424 2.2424 ---- 0.8389 2.2389 0.0035 0.42% 开放申赎
354 398021 中海能源基金          0.9624 1.2724 ---- 0.9582 1.2682 0.0042 0.44% 开放申赎
355 398031 中海蓝筹基金          1.0761 1.3361 ---- 1.0745 1.3345 0.0016 0.15% 开放申赎
356 398041 中海量化基金          1.0620 1.0620 ---- 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 开放申赎
357 400001 东方龙基金          0.6460 2.4075 ---- 0.6427 2.4042 0.0033 0.51% 开放申赎
358 400003 东方精选基金          1.0527 3.4472 ---- 1.0443 3.4243 0.0084 0.80% 开放申赎
359 400007 东方策略基金          1.4163 1.4163 ---- 1.4091 1.4091 0.0072 0.51% 开放申赎
360 400009 东方稳健基金          0.9790 0.9790 ---- 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 封闭期内
361 400011 东方动力基金          1.0345 1.0345 ---- 1.0321 1.0321 0.0024 0.23% 开放申赎
362 410001 华富优选基金          0.8368 2.2735 ---- 0.8343 2.2689 0.0025 0.30% 开放申赎
363 410003 华富成长基金          0.7516 1.0416 ---- 0.7494 1.0394 0.0022 0.29% 开放申赎
364 410004 华富收益A基金          1.0953 1.1853 ---- 1.0914 1.1814 0.0039 0.36% 开放申赎
365 410005 华富收益B基金          1.0882 1.1782 ---- 1.0843 1.1743 0.0039 0.36% 开放申赎
366 410006 华富策略基金          1.2173 1.2173 ---- 1.2155 1.2155 0.0018 0.15% 开放申赎
367 410007 华富价值增长基金          0.9992 0.9992 ---- 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04% 开放申赎
368 420001 天弘精选基金          0.6363 1.8320 ---- 0.6354 1.8300 0.0009 0.14% 开放申赎
369 420002 天弘债券A基金          1.0042 1.0737 ---- 1.0039 1.0734 0.0003 0.03% 开放申赎
370 420003 天弘永定基金          1.2425 1.3125 ---- 1.2363 1.3063 0.0062 0.50% 开放申赎
371 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
372 420102 天弘债券B基金          1.0060 1.0811 ---- 1.0056 1.0807 0.0004 0.04% 开放申赎
373 450001 国富收益基金          0.8152 2.1447 ---- 0.8127 2.1404 0.0025 0.31% 开放申赎
374 450002 国富弹性基金          1.5093 2.6693 ---- 1.4951 2.6551 0.0142 0.95% 开放申赎
375 450003 国富潜力基金          1.2492 1.4992 ---- 1.2486 1.4986 0.0006 0.05% 开放申赎
376 450004 国富价值基金          1.4407 1.6407 ---- 1.4241 1.6241 0.0166 1.17% 开放申赎
377 450005 国富强债基金          1.0324 1.0424 ---- 1.0322 1.0422 0.0002 0.02% 开放申赎
378 450006 国富强债C基金          1.0306 1.0406 ---- 1.0304 1.0404 0.0002 0.02% 开放申赎
379 450007 国富成长基金          1.2335 1.2335 ---- 1.2303 1.2303 0.0032 0.26% 开放申赎
380 450008 国富沪深300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
381 460001 友邦盛世基金          0.6687 2.7610 ---- 0.6667 2.7562 0.0020 0.30% 开放申赎
382 460002 友邦成长基金          1.0636 1.0636 ---- 1.0607 1.0607 0.0029 0.27% 开放申赎
383 460003 友邦增利B基金          1.1000 1.1800 ---- 1.0978 1.1778 0.0022 0.20% 开放申赎
384 460005 友邦价值基金          1.2940 1.6040 ---- 1.2830 1.5930 0.0110 0.86% 开放申赎
385 460007 友邦华泰领先基金          0.8390 0.8390 ---- 0.8340 0.8340 0.0050 0.60% 开放申赎
386 470007 添富上证指数基金          1.0700 1.0700 ---- 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 开放申赎
387 470008 汇添富策略回报基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
388 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
389 481001 工银价值基金          0.4722 3.8933 ---- 0.4700 3.8853 0.0022 0.47% 开放申赎
390 481004 工银成长基金          1.3876 1.6376 ---- 1.3790 1.6290 0.0086 0.62% 开放申赎
391 481006 工银红利基金          1.0594 1.0994 ---- 1.0592 1.0992 0.0002 0.02% 开放申赎
392 481008 工银蓝筹基金          1.4290 1.6290 ---- 1.4260 1.6260 0.0030 0.21% 开放申赎
393 481009 工银300基金          1.3110 1.4460 ---- 1.3070 1.4420 0.0040 0.31% 开放申赎
394 483003 工银平衡基金          0.7687 2.0015 ---- 0.7674 1.9992 0.0013 0.17% 开放申赎
395 485005 工银强债B基金          1.0688 1.2638 ---- 1.0652 1.2602 0.0036 0.34% 开放申赎
396 485007 工银添利B基金          1.1456 1.1856 ---- 1.1422 1.1822 0.0034 0.30% 开放申赎
397 485105 工银强债基金          1.0817 1.2767 ---- 1.0780 1.2730 0.0037 0.34% 开放申赎
398 485107 工银添利A基金          1.1535 1.1935 ---- 1.1501 1.1901 0.0034 0.30% 开放申赎
399 486001 工银全球基金          --- --- ---- 0.9120 0.9120 --- --- 开放申赎
400 510013 交银180治理ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
401 510050 华夏50ETF基金          2.6050 3.2270 ---- 2.6090 3.2320 -0.0040 -0.15% 仅场内交易
402 510063 央企50ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
403 510080 长盛债券基金          1.2420 1.9520 ---- 1.2409 1.9509 0.0011 0.09% 开放申赎
404 510081 长盛精选基金          1.2802 2.9802 ---- 1.2770 2.9770 0.0032 0.25% 开放申赎
405 510180 华安180ETF基金          0.7910 3.0200 ---- 0.7900 3.0160 0.0010 0.13% 仅场内交易
406 510880 红利ETF基金          2.8160 2.8630 ---- 2.7940 2.8410 0.0220 0.79% 仅场内交易
407 519001 银华优选基金          1.5477 5.2231 ---- 1.5413 5.2024 0.0064 0.42% 开放申赎
408 519003 海富收益基金          0.7870 2.4020 ---- 0.7840 2.3990 0.0030 0.38% 开放申赎
409 519005 海富股票基金          0.7460 2.6950 ---- 0.7410 2.6900 0.0050 0.67% 开放申赎
410 519007 海富回报基金          0.7080 2.2040 ---- 0.7050 2.2010 0.0030 0.43% 开放申赎
411 519008 添富优势基金          3.0694 4.6294 ---- 3.0628 4.6228 0.0066 0.22% 开放申赎
412 519011 海富精选基金          0.8894 3.8314 ---- 0.8862 3.8209 0.0032 0.36% 开放申赎
413 519013 海富优势基金          1.3250 2.0810 ---- 1.3170 2.0730 0.0080 0.61% 开放申赎
414 519015 海富精选贰基金          0.7080 1.0280 ---- 0.7070 1.0270 0.0010 0.14% 开放申赎
415 519017 大成积极成长基金          1.0480 2.1000 ---- 1.0510 2.1030 -0.0030 -0.29% 开放申赎
416 519018 添富均衡基金          0.9115 2.5676 ---- 0.9104 2.5648 0.0011 0.12% 开放申赎
417 519019 大成景阳基金          0.7860 3.7650 ---- 0.7860 3.7650 0.0000 0.00 开放申赎
418 519021 金鼎价值基金          1.1990 1.9720 ---- 1.1990 1.9720 0.0000 0.00 开放申赎
419 519023 海富债券C基金          1.0660 1.0660 ---- 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 开放申赎
420 519024 海富债券A基金          1.0650 1.0650 ---- 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 暂停大额申购
421 519025 海富领先基金          1.2710 1.2710 ---- 1.2610 1.2610 0.0100 0.79% 开放申赎
422 519029 华夏稳增基金          1.6570 2.3620 ---- 1.6450 2.3500 0.0120 0.73% 开放申赎
423 519035 富国天博基金          0.9140 3.1364 ---- 0.9121 3.1313 0.0019 0.21% 开放申赎
424 519039 长盛同德基金          0.9691 2.7770 ---- 0.9667 2.7701 0.0024 0.25% 开放申赎
425 519066 添富蓝筹基金          1.5330 1.5630 ---- 1.5300 1.5600 0.0030 0.20% 开放申赎
426 519068 添富焦点基金          1.2889 1.4389 ---- 1.2868 1.4368 0.0021 0.16% 开放申赎
427 519069 添富价值精选基金          1.6230 1.6230 ---- 1.6200 1.6200 0.0030 0.19% 开放申赎
428 519078 添富增收A基金          1.0600 1.1100 ---- 1.0570 1.1070 0.0030 0.28% 开放申赎
429 519087 新华分红基金          0.8715 2.5929 ---- 0.8692 2.5892 0.0023 0.26% 开放申赎
430 519089 新华成长基金          2.0419 2.0919 ---- 2.0380 2.0880 0.0039 0.19% 开放申赎
431 519091 新华泛资源基金          1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 开放申赎
432 519100 长盛100基金          1.0949 1.6649 ---- 1.0940 1.6640 0.0009 0.08% 开放申赎
433 519110 浦银价值基金          0.9560 0.9560 ---- 0.9530 0.9530 0.0030 0.31% 开放申赎
434 519111 浦银收益A基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
435 519112 浦银收益C基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
436 519113 浦银生活基金          1.0580 1.0580 ---- 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 开放申赎
437 519115 浦银安盛红利精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
438 519180 万家180基金          0.8153 3.1553 ---- 0.8135 3.1535 0.0018 0.22% 开放申赎
439 519181 万家和谐基金          0.6954 1.4903 ---- 0.6946 1.4889 0.0008 0.12% 开放申赎
440 519183 万家引擎基金          1.0390 1.5290 ---- 1.0356 1.5256 0.0034 0.33% 开放申赎
441 519185 万家精选基金          1.1012 1.1012 ---- 1.0903 1.0903 0.0109 1.00% 开放申赎
442 519186 万家稳健增利A基金          1.0057 1.0057 ---- 1.0051 1.0051 0.0006 0.06% 开放申赎
443 519187 万家稳健增利C基金          1.0046 1.0046 ---- 1.0040 1.0040 0.0006 0.06% 开放申赎
444 519300 大成300基金          1.1961 2.5161 ---- 1.1930 2.5130 0.0031 0.26% 开放申赎
445 519519 友邦增利A基金          1.1064 1.1864 ---- 1.1042 1.1842 0.0022 0.20% 开放申赎
446 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.5250 1.7950 --- --- 开放申赎
447 519666 银河银信B基金          1.0380 1.2560 ---- 1.0346 1.2526 0.0034 0.33% 开放申赎
448 519667 银河银信A基金          1.0448 1.2628 ---- 1.0414 1.2594 0.0034 0.33% 开放申赎
449 519668 银河成长基金          1.5762 1.6562 ---- 1.5759 1.6559 0.0003 0.02% 开放申赎
450 519670 银河行业基金          1.2550 1.2550 ---- 1.2530 1.2530 0.0020 0.16% 开放申赎
451 519671 银河沪深300价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
452 519680 交银债券A基金          1.0754 1.1964 ---- 1.0725 1.1935 0.0029 0.27% 开放申赎
453 519682 交银债券C基金          1.0722 1.1882 ---- 1.0693 1.1853 0.0029 0.27% 开放申赎
454 519686 交银180ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
455 519688 交银精选基金          1.2484 3.2442 ---- 1.2472 3.2430 0.0012 0.10% 开放申赎
456 519690 交银稳健基金          2.2602 3.0902 ---- 2.2587 3.0887 0.0015 0.07% 开放申赎
457 519692 交银成长基金          2.8028 2.9828 ---- 2.7984 2.9784 0.0044 0.16% 开放申赎
458 519694 交银蓝筹基金          0.9252 0.9402 ---- 0.9232 0.9382 0.0020 0.22% 开放申赎
459 519696 交银环球基金          --- --- ---- 1.5730 1.6530 --- --- 开放申赎
460 519697 交银保本基金          1.0640 1.0640 ---- 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 开放申赎
461 519698 交银先锋基金          1.2476 1.2476 ---- 1.2434 1.2434 0.0042 0.34% 开放申赎
462 519987 长信恒利基金          0.9890 0.9890 ---- 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 开放申赎
463 519989 长信利丰基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 开放申赎
464 519991 长信双利基金          1.0110 1.3110 ---- 1.0110 1.3110 0.0000 0.00 开放申赎
465 519993 长信增利基金          0.9137 2.1527 ---- 0.9110 2.1500 0.0027 0.30% 开放申赎
466 519994 长信金利基金          0.7966 2.3385 ---- 0.7956 2.3361 0.0010 0.13% 开放申赎
467 519996 长信银利基金          0.8292 2.7492 ---- 0.8266 2.7466 0.0026 0.31% 开放申赎
468 530001 建信价值基金          0.8526 2.3068 ---- 0.8508 2.3050 0.0018 0.21% 开放申赎
469 530003 建信成长基金          1.0376 2.4876 ---- 1.0323 2.4823 0.0053 0.51% 开放申赎
470 530005 建信优化基金          0.9811 1.5311 ---- 0.9800 1.5300 0.0011 0.11% 开放申赎
471 530006 建信精选基金          1.1330 1.7130 ---- 1.1270 1.7070 0.0060 0.53% 开放申赎
472 530008 建信债券基金          1.1460 1.2110 ---- 1.1440 1.2090 0.0020 0.17% 开放申赎
473 530009 建信强债A基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 开放申赎
474 531009 建信强债C基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
475 540001 汇丰2016基金          2.0583 2.1583 ---- 2.0526 2.1526 0.0057 0.28% 开放申赎
476 540002 汇丰龙腾基金          1.8539 2.3199 ---- 1.8455 2.3115 0.0084 0.46% 开放申赎
477 540003 汇丰策略基金          1.2371 1.2371 ---- 1.2323 1.2323 0.0048 0.39% 开放申赎
478 540004 汇丰2026基金          1.3106 1.6306 ---- 1.3029 1.6229 0.0077 0.59% 开放申赎
479 540005 汇丰增利基金          1.0001 1.0001 ---- 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04% 开放申赎
480 540006 汇丰晋信大盘基金          1.1142 1.1442 ---- 1.1107 1.1407 0.0035 0.32% 开放申赎
481 540007 汇丰晋信中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
482 550001 信诚四季红基金          0.9878 2.1488 ---- 0.9861 2.1471 0.0017 0.17% 开放申赎
483 550002 信诚精萃基金          0.9706 2.2652 ---- 0.9691 2.2619 0.0015 0.15% 开放申赎
484 550003 信诚蓝筹基金          1.7360 1.7360 ---- 1.7310 1.7310 0.0050 0.29% 开放申赎
485 550004 信诚三得益A基金          1.0560 1.0740 ---- 1.0550 1.0730 0.0010 0.09% 开放申赎
486 550005 信诚三得益B基金          1.0500 1.0680 ---- 1.0490 1.0670 0.0010 0.10% 开放申赎
487 550006 信诚优债A基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
488 550007 信诚优债B基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
489 550008 信诚优胜精选基金          1.0750 1.0750 ---- 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 开放申赎
490 560002 益民红利基金          0.7513 1.9392 ---- 0.7478 1.9329 0.0035 0.47% 开放申赎
491 560003 益民优势基金          0.9644 0.9844 ---- 0.9605 0.9805 0.0039 0.41% 开放申赎
492 560005 益民债券基金          1.0451 1.0861 ---- 1.0445 1.0855 0.0006 0.06% 开放申赎
493 570001 诺德价值基金          1.0252 1.0252 ---- 1.0220 1.0220 0.0032 0.31% 开放申赎
494 570005 诺德成长优势基金          1.1190 1.1190 ---- 1.1130 1.1130 0.0060 0.54% 开放申赎
495 571002 诺德主题基金          1.2614 1.2614 ---- 1.2591 1.2591 0.0023 0.18% 开放申赎
496 573003 诺德强债基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
497 580001 东吴嘉禾基金          0.7856 2.5056 ---- 0.7838 2.5038 0.0018 0.23% 开放申赎
498 580002 东吴动力基金          1.1918 1.7118 ---- 1.1909 1.7109 0.0009 0.08% 开放申赎
499 580003 东吴行业基金          1.0590 1.0590 ---- 1.0563 1.0563 0.0027 0.26% 开放申赎
500 580005 东吴策略基金          1.0740 1.0740 ---- 1.0740 1.0740 0.0000 0.00 开放申赎
501 580006 东吴新经济基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
502 582001 东吴优信基金          1.0234 1.0354 ---- 1.0244 1.0364 -0.0010 -0.10% 开放申赎
503 582201 东吴优信C基金          1.0215 1.0335 ---- 1.0225 1.0345 -0.0010 -0.10% 开放申赎
504 590001 中邮优选基金          1.5885 2.8085 ---- 1.5839 2.8039 0.0046 0.29% 仅开放赎回
505 590002 中邮成长基金          0.8102 0.8102 ---- 0.8085 0.8085 0.0017 0.21% 仅开放赎回
506 590003 中邮核心优势基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
507 610001 信达澳银增长基金          1.2614 1.4614 ---- 1.2618 1.4618 -0.0004 -0.03% 开放申赎
508 610002 信达澳银配置基金          1.3330 1.5330 ---- 1.3340 1.5340 -0.0010 -0.07% 开放申赎
509 610003 信达澳银债券A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
510 610004 信达澳银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
511 610103 信达澳银债券B基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 开放申赎
512 620001 宝石动力基金          1.0556 1.0556 ---- 1.0554 1.0554 0.0002 0.02% 开放申赎
513 620002 金元比联成长基金          1.2810 1.4110 ---- 1.2780 1.4080 0.0030 0.23% 开放申赎
514 620003 金元比联丰利基金          1.0060 1.0160 ---- 1.0060 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
515 620004 金元比联增长基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
516 630001 华商领先基金          1.1071 1.2121 ---- 1.1009 1.2059 0.0062 0.56% 开放申赎
517 630002 华商盛世基金          1.7047 1.9697 ---- 1.6995 1.9645 0.0052 0.31% 开放申赎
518 630003 华商强债A基金          1.0400 1.0910 ---- 1.0370 1.0880 0.0030 0.29% 开放申赎
519 630005 华商动态阿尔法基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
520 630103 华商强债B基金          1.0390 1.0870 ---- 1.0360 1.0840 0.0030 0.29% 开放申赎
521 660001 农银成长基金          1.6852 1.6852 ---- 1.6879 1.6879 -0.0027 -0.16% 开放申赎
522 660002 农银恒久基金          1.0146 1.0146 ---- 1.0129 1.0129 0.0017 0.17% 开放申赎
523 660003 农银双利基金基金          1.1832 1.1832 ---- 1.1830 1.1830 0.0002 0.02% 开放申赎
524 660004 农银策略价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
525 690001 民生蓝筹基金          1.1880 1.2180 ---- 1.1850 1.2150 0.0030 0.25% 开放申赎
526 690002 民生强债A基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
527 690202 民生强债C基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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