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11月23日基金净值 更新日期:11月20日

序号 基金代码 基金简称 2009-11-20 备注 2009-11-19 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.5960 3.2770 ---- 1.5960 3.2770 0.0000 0.00 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          9.8880 10.2680 ---- 9.8370 10.2170 0.0510 0.52% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.3400 2.4600 ---- 2.3460 2.4660 -0.0060 -0.26% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.2910 1.2910 ---- 1.2840 1.2840 0.0070 0.55% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- 0.8290 0.8290 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金          1.1130 1.5230 ---- 1.1120 1.5220 0.0010 0.09% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金          1.0970 1.5070 ---- 1.0970 1.5070 0.0000 0.00 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金          1.1430 1.2030 ---- 1.1430 1.2030 0.0000 0.00 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金          1.1370 1.1970 ---- 1.1370 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎
11 002001 华夏回报基金          1.4000 3.4120 ---- 1.4050 3.4170 -0.0050 -0.36% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金          3.4650 4.2980 ---- 3.4570 4.2900 0.0080 0.23% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金          1.1380 2.4260 ---- 1.1430 2.4310 -0.0050 -0.44% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金          1.9110 1.9110 ---- 1.9050 1.9050 0.0060 0.31% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金          1.0680 3.9410 ---- 1.0680 3.9410 0.0000 0.00 开放申赎
16 020002 国泰债券基金          1.0500 1.3790 ---- 1.0500 1.3790 0.0000 0.00 开放申赎
17 020003 国泰精选基金          0.9120 3.7240 ---- 0.9140 3.7300 -0.0020 -0.22% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金          0.9310 3.8440 ---- 0.9270 3.8280 0.0040 0.43% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金          1.2000 2.0850 ---- 1.1980 2.0830 0.0020 0.17% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金          1.1420 1.1920 ---- 1.1410 1.1910 0.0010 0.09% 开放申赎
21 020011 国泰300基金          0.7220 1.0340 ---- 0.7240 1.0360 -0.0020 -0.28% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金          1.0440 1.3730 ---- 1.0440 1.3730 0.0000 0.00 开放申赎
23 020015 国泰优势基金          1.1610 1.1610 ---- 1.1610 1.1610 0.0000 0.00 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金          1.0480 1.0980 ---- 1.0480 1.0980 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金          1.0790 1.0890 ---- 1.0780 1.0880 0.0010 0.09% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金          1.0750 1.0850 ---- 1.0740 1.0840 0.0010 0.09% 开放申赎
27 040001 华安创新基金          0.8020 3.6760 ---- 0.8030 3.6810 -0.0010 -0.12% 开放申赎
28 040002 华安A股基金          0.9790 3.5830 ---- 0.9820 3.5930 -0.0030 -0.31% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金          1.0990 3.3790 ---- 1.1000 3.3800 -0.0010 -0.09% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金          2.7079 3.3279 ---- 2.7172 3.3372 -0.0093 -0.34% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金          1.2461 2.5610 ---- 1.2464 2.5613 -0.0003 -0.02% 开放申赎
32 040008 华安优选基金          0.8439 2.3802 ---- 0.8464 2.3827 -0.0025 -0.30% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金          1.0950 1.1250 ---- 1.0943 1.1243 0.0007 0.06% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金          1.0874 1.1174 ---- 1.0868 1.1168 0.0006 0.06% 开放申赎
35 040011 华安核心基金          1.6781 1.6781 ---- 1.6736 1.6736 0.0045 0.27% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金          1.0340 1.0440 ---- 1.0330 1.0430 0.0010 0.10% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金          1.0310 1.0410 ---- 1.0310 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
38 040015 华安动态灵活配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
39 040180 华安180ETF联接基金          1.1440 1.1440 ---- 1.1490 1.1490 -0.0050 -0.44% 开放申赎
40 050001 博时增长基金          0.8320 3.3340 ---- 0.8320 3.3340 0.0000 0.00 开放申赎
41 050002 博时裕富基金          0.9750 2.9550 ---- 0.9780 2.9580 -0.0030 -0.31% 开放申赎
42 050004 博时精选基金          1.6559 3.0809 ---- 1.6604 3.0854 -0.0045 -0.27% 开放申赎
43 050006 博时稳定B基金          1.0960 1.2040 ---- 1.0950 1.2030 0.0010 0.09% 开放申赎
44 050007 博时平衡基金          1.3930 2.4540 ---- 1.3940 2.4550 -0.0010 -0.07% 开放申赎
45 050008 博时第三产业基金          1.3260 2.9330 ---- 1.3270 2.9350 -0.0010 -0.08% 开放申赎
46 050009 博时新兴成长基金          0.9740 3.6540 ---- 0.9760 3.6620 -0.0020 -0.20% 开放申赎
47 050010 博时特许价值基金          1.5410 1.5410 ---- 1.5450 1.5450 -0.0040 -0.26% 开放申赎
48 050011 博时信用A基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 开放申赎
49 050012 博时策略基金          1.1000 1.1000 ---- 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎
50 050106 博时稳定A基金          1.1040 1.2120 ---- 1.1040 1.2120 0.0000 0.00 开放申赎
51 050111 博时信用C基金          0.9890 0.9890 ---- 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 开放申赎
52 050201 博时价值贰基金          0.7970 2.2520 ---- 0.7970 2.2520 0.0000 0.00 开放申赎
53 070001 嘉实成长基金          0.9519 3.1574 ---- 0.9469 3.1489 0.0050 0.53% 开放申赎
54 070002 嘉实增长基金          4.3330 4.8740 ---- 4.3310 4.8720 0.0020 0.05% 开放申赎
55 070003 嘉实稳健基金          0.9710 2.7290 ---- 0.9750 2.7370 -0.0040 -0.41% 开放申赎
56 070005 嘉实债券基金          1.2670 1.6920 ---- 1.2680 1.6930 -0.0010 -0.08% 开放申赎
57 070006 嘉实服务基金          3.8830 4.2030 ---- 3.8690 4.1890 0.0140 0.36% 开放申赎
58 070009 嘉实短债基金          1.0055 1.1093 ---- 1.0053 1.1091 0.0002 0.02% 开放申赎
59 070010 嘉实主题基金          1.2500 2.7580 ---- 1.2470 2.7550 0.0030 0.24% 开放申赎
60 070011 嘉实策略基金          1.2670 1.4570 ---- 1.2680 1.4580 -0.0010 -0.08% 开放申赎
61 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- 0.7030 0.7030 --- --- 开放申赎
62 070013 嘉实精选基金          1.7860 1.8160 ---- 1.7860 1.8160 0.0000 0.00 开放申赎
63 070015 嘉实多元A基金          1.1070 1.1480 ---- 1.1060 1.1470 0.0010 0.09% 开放申赎
64 070016 嘉实多元B基金          1.1040 1.1430 ---- 1.1030 1.1420 0.0010 0.09% 开放申赎
65 070017 嘉实量化基金          1.3390 1.3390 ---- 1.3350 1.3350 0.0040 0.30% 开放申赎
66 070018 嘉实回报基金          1.0560 1.0560 ---- 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19% 开放申赎
67 070099 嘉实优质基金          0.8180 1.7140 ---- 0.8190 1.7150 -0.0010 -0.12% 开放申赎
68 080001 长盛价值基金          0.9530 2.7970 ---- 0.9580 2.8020 -0.0050 -0.52% 开放申赎
69 080002 长盛创新基金          1.1753 1.3953 ---- 1.1751 1.3951 0.0002 0.02% 开放申赎
70 080003 长盛积债基金          1.0934 1.0934 ---- 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03% 开放申赎
71 080005 长盛量化红利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 090001 大成价值基金          0.8415 3.5015 ---- 0.8434 3.5034 -0.0019 -0.23% 开放申赎
73 090002 大成债券基金          1.0460 1.4360 ---- 1.0449 1.4349 0.0011 0.11% 开放申赎
74 090003 大成蓝筹基金          0.8131 3.3831 ---- 0.8173 3.3873 -0.0042 -0.51% 开放申赎
75 090004 大成精选基金          1.1171 3.0176 ---- 1.1185 3.0190 -0.0014 -0.13% 开放申赎
76 090006 大成2020基金          0.7350 2.5570 ---- 0.7380 2.5600 -0.0030 -0.41% 开放申赎
77 090007 大成回报基金          1.1660 1.7160 ---- 1.1710 1.7210 -0.0050 -0.43% 开放申赎
78 090008 大成强债A基金          1.1164 1.1664 ---- 1.1175 1.1675 -0.0011 -0.10% 开放申赎
79 090009 大成行业轮动基金          1.0690 1.0690 ---- --- --- --- --- 封闭期内
80 091008 大成强债B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
81 092002 大成债券C基金          1.0239 1.4139 ---- 1.0229 1.4129 0.0010 0.10% 开放申赎
82 100016 富国天源基金          1.0551 2.3157 ---- 1.0562 2.3168 -0.0011 -0.10% 开放申赎
83 100018 富国天利基金          1.2635 1.8885 ---- 1.2624 1.8874 0.0011 0.09% 开放申赎
84 100020 富国天益基金          0.9522 3.9635 ---- 0.9562 3.9675 -0.0040 -0.42% 开放申赎
85 100022 富国天瑞基金          0.9660 3.4623 ---- 0.9663 3.4630 -0.0003 -0.03% 开放申赎
86 100026 富国天合基金          0.9528 2.3323 ---- 0.9541 2.3336 -0.0013 -0.14% 开放申赎
87 100029 富国天成基金          1.3271 1.3471 ---- 1.3264 1.3464 0.0007 0.05% 开放申赎
88 100032 富国天鼎A基金          1.6680 1.8770 ---- 1.6750 1.8850 -0.0070 -0.42% 开放申赎
89 100033 富国天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
90 100035 富国优化A基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 开放申赎
91 100037 富国优化C基金          0.9890 0.9890 ---- 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 开放申赎
92 100038 富国沪深300增强基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
93 110001 易基平稳基金          1.5800 2.8100 ---- 1.5780 2.8080 0.0020 0.13% 开放申赎
94 110002 易基策略基金          4.2600 5.0700 ---- 4.2500 5.0600 0.0100 0.24% 开放申赎
95 110003 易基50基金          0.9633 2.8133 ---- 0.9708 2.8208 -0.0075 -0.77% 开放申赎
96 110005 易基积极基金          1.3965 4.4112 ---- 1.3958 4.4095 0.0007 0.05% 开放申赎
97 110007 易基债券A基金          1.0644 1.1530 ---- 1.0639 1.1525 0.0005 0.05% 开放申赎
98 110008 易基债券B基金          1.0679 1.1595 ---- 1.0674 1.1590 0.0005 0.05% 开放申赎
99 110009 易基价值精选基金          1.5948 2.6448 ---- 1.5929 2.6429 0.0019 0.12% 开放申赎
100 110010 易基价值成长基金          1.5210 1.5810 ---- 1.5258 1.5858 -0.0048 -0.31% 开放申赎
101 110011 易方达中小盘基金          1.6907 1.7307 ---- 1.6889 1.7289 0.0018 0.11% 开放申赎
102 110012 易方达科汇基金          1.5010 5.2830 ---- 1.4970 5.2790 0.0040 0.27% 开放申赎
103 110013 易方达科翔基金          1.4660 5.4460 ---- 1.4730 5.4550 -0.0070 -0.48% 开放申赎
104 110015 易方达领先基金          1.3400 1.3400 ---- 1.3390 1.3390 0.0010 0.07% 开放申赎
105 110017 易方达强债A基金          1.1080 1.1680 ---- 1.1110 1.1710 -0.0030 -0.27% 开放申赎
106 110018 易方达强债B基金          1.1000 1.1600 ---- 1.1020 1.1620 -0.0020 -0.18% 开放申赎
107 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
108 110020 易方达沪深300基金          1.0870 1.0870 ---- 1.0910 1.0910 -0.0040 -0.37% 开放申赎
109 110029 易方达科讯基金          0.8371 4.4500 ---- 0.8365 4.4483 0.0006 0.07% 开放申赎
110 112002 易基策略贰基金          1.5720 3.1070 ---- 1.5680 3.1030 0.0040 0.26% 开放申赎
111 121001 国投融华基金          1.3927 2.4447 ---- 1.3972 2.4492 -0.0045 -0.32% 开放申赎
112 121002 国投景气基金          0.9605 2.9295 ---- 0.9628 2.9318 -0.0023 -0.24% 开放申赎
113 121003 国投核心基金          1.1156 2.5556 ---- 1.1201 2.5601 -0.0045 -0.40% 开放申赎
114 121005 国投创新基金          1.3908 2.6386 ---- 1.3968 2.6486 -0.0060 -0.43% 开放申赎
115 121006 国投稳健增长基金          1.3920 1.4320 ---- 1.3950 1.4350 -0.0030 -0.22% 开放申赎
116 121008 国投成长基金          1.0439 2.2886 ---- 1.0442 2.2892 -0.0003 -0.03% 开放申赎
117 121009 国投增利基金          1.0757 1.1307 ---- 1.0754 1.1304 0.0003 0.03% 开放申赎
118 150008 瑞和小康基金          1.1230 1.1230 ---- 1.1280 1.1280 -0.0050 -0.44% 仅场内交易
119 150009 瑞和远见基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 仅场内交易
120 150103 银河银泰基金          0.9283 3.4683 ---- 0.9262 3.4662 0.0021 0.23% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金          1.0076 3.1908 ---- 1.0102 3.1944 -0.0026 -0.26% 开放申赎
122 151002 银河收益基金          1.5563 2.0363 ---- 1.5573 2.0373 -0.0010 -0.06% 开放申赎
123 159901 深100ETF基金          4.2630 4.3830 ---- 4.2610 4.3810 0.0020 0.05% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金          2.6880 2.6880 ---- 2.6880 2.6880 0.0000 0.00 仅场内交易
125 159903 深证成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 160105 南方积配基金          1.2726 2.6366 ---- 1.2726 2.6366 0.0000 0.00 开放申赎
127 160106 南方高增基金          1.6424 2.9464 ---- 1.6438 2.9478 -0.0014 -0.09% 开放申赎
128 160119 南方中证500基金          1.1840 1.1840 ---- 1.1760 1.1760 0.0080 0.68% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金          1.1780 1.1780 ---- --- --- --- --- 封闭期内
130 160311 华夏蓝筹基金          1.3570 3.8750 ---- 1.3600 3.8820 -0.0030 -0.22% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金          0.9970 4.4220 ---- 0.9930 4.4080 0.0040 0.40% 开放申赎
132 160505 博时主题基金          2.0740 3.6550 ---- 2.0790 3.6600 -0.0050 -0.24% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金          1.1480 1.3470 ---- 1.1480 1.3470 0.0000 0.00 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金          0.8790 3.3250 ---- 0.8800 3.3260 -0.0010 -0.11% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金          1.9120 3.5420 ---- 1.9140 3.5440 -0.0020 -0.10% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金          0.9420 2.9020 ---- 0.9440 2.9080 -0.0020 -0.21% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金          1.1160 1.3150 ---- 1.1160 1.3150 0.0000 0.00 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金          1.5680 1.7680 ---- 1.5680 1.7680 0.0000 0.00 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金          1.2380 1.2380 ---- 1.2430 1.2430 -0.0050 -0.40% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金          1.1810 1.2010 ---- 1.1810 1.2010 0.0000 0.00 开放申赎
141 160613 鹏华盛世基金          1.7050 1.7350 ---- 1.7000 1.7300 0.0050 0.29% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金          1.2700 1.3300 ---- 1.2740 1.3340 -0.0040 -0.31% 开放申赎
143 160706 嘉实300基金          0.9220 2.7900 ---- 0.9250 2.7930 -0.0030 -0.32% 开放申赎
144 160805 长盛同智基金          1.0335 2.3747 ---- 1.0335 2.3747 0.0000 0.00 开放申赎
145 160910 大成创新成长基金          0.9510 2.1620 ---- 0.9530 2.1640 -0.0020 -0.21% 开放申赎
146 161005 富国天惠基金          1.6439 3.1439 ---- 1.6495 3.1495 -0.0056 -0.34% 开放申赎
147 161207 瑞和300基金          1.0770 1.0770 ---- 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.28% 封闭期内
148 161601 融通新蓝筹基金          0.9182 3.2132 ---- 0.9235 3.2185 -0.0053 -0.57% 开放申赎
149 161603 融通债券基金          1.1310 1.4560 ---- 1.1310 1.4560 0.0000 0.00 开放申赎
150 161604 融通100基金          1.5850 2.7550 ---- 1.5840 2.7540 0.0010 0.06% 开放申赎
151 161605 融通蓝筹基金          1.4640 2.5940 ---- 1.4720 2.6020 -0.0080 -0.54% 开放申赎
152 161606 融通行业基金          1.0710 3.0110 ---- 1.0740 3.0140 -0.0030 -0.28% 开放申赎
153 161607 融通巨潮基金          1.1170 2.6310 ---- 1.1230 2.6370 -0.0060 -0.53% 开放申赎
154 161609 融通动力基金          1.6050 2.0050 ---- 1.5950 1.9950 0.0100 0.63% 开放申赎
155 161610 融通领先基金          1.1700 3.0900 ---- 1.1750 3.1030 -0.0050 -0.43% 开放申赎
156 161611 融通驱动基金          1.1930 1.1930 ---- 1.2000 1.2000 -0.0070 -0.58% 开放申赎
157 161706 招商成长基金          1.4664 3.3767 ---- 1.4728 3.3831 -0.0064 -0.43% 开放申赎
158 161810 银华内需精选基金          1.0680 1.0150 ---- 1.0700 1.0170 -0.0020 -0.19% 开放申赎
159 161811 银华沪深300基金          1.0950 1.0950 ---- 1.0980 1.0980 -0.0030 -0.27% 开放申赎
160 161902 万家债券基金          1.1052 1.6123 ---- 1.1051 1.6122 0.0001 0.01% 开放申赎
161 161903 万家公用基金          0.8852 2.3004 ---- 0.8892 2.3075 -0.0040 -0.45% 开放申赎
162 162006 长城久富基金          1.7420 3.6328 ---- 1.7421 3.6329 -0.0001 -0.01% 开放申赎
163 162102 金鹰小盘基金          1.5231 2.4331 ---- 1.5180 2.4280 0.0051 0.34% 开放申赎
164 162201 合丰成长基金          1.1816 2.8916 ---- 1.1812 2.8912 0.0004 0.03% 开放申赎
165 162202 合丰周期基金          1.1392 3.0642 ---- 1.1361 3.0611 0.0031 0.27% 开放申赎
166 162203 合丰稳定基金          0.7006 2.6406 ---- 0.7039 2.6439 -0.0033 -0.47% 开放申赎
167 162204 荷银精选基金          4.9124 5.0824 ---- 4.9400 5.1100 -0.0276 -0.56% 开放申赎
168 162205 荷银预算基金          1.5376 2.4426 ---- 1.5406 2.4456 -0.0030 -0.19% 开放申赎
169 162207 荷银效率基金          0.8066 1.9400 ---- 0.8084 1.9443 -0.0018 -0.22% 开放申赎
170 162208 荷银首选基金          1.6458 1.6958 ---- 1.6517 1.7017 -0.0059 -0.36% 开放申赎
171 162209 荷银市值基金          0.7877 0.7877 ---- 0.7930 0.7930 -0.0053 -0.67% 开放申赎
172 162210 泰达集利A基金          1.0079 1.0259 ---- 1.0090 1.0270 -0.0011 -0.11% 开放申赎
173 162211 荷银品质基金          1.2050 1.3050 ---- 1.2070 1.3070 -0.0020 -0.17% 开放申赎
174 162212 泰达荷银红利先锋基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 162299 泰达集利C基金          1.0030 1.0210 ---- 1.0042 1.0222 -0.0012 -0.12% 开放申赎
176 162307 海富通中证100基金          1.0410 1.0410 ---- --- --- --- --- 封闭期内
177 162605 景顺鼎益基金          1.1450 3.2450 ---- 1.1480 3.2480 -0.0030 -0.26% 开放申赎
178 162607 景顺资源基金          0.9040 2.8650 ---- 0.9070 2.8680 -0.0030 -0.33% 开放申赎
179 162703 广发小盘基金          2.1972 3.5072 ---- 2.2061 3.5161 -0.0089 -0.40% 开放申赎
180 162711 广发中证500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
181 163302 大摩资源基金          1.9814 3.2164 ---- 1.9752 3.2102 0.0062 0.31% 开放申赎
182 163402 兴业趋势基金          1.1702 5.8600 ---- 1.1741 5.8756 -0.0039 -0.33% 开放申赎
183 163503 天治核心基金          0.6106 2.2014 ---- 0.6105 2.2012 0.0001 0.02% 开放申赎
184 163801 中银中国基金          1.8277 3.3077 ---- 1.8293 3.3093 -0.0016 -0.09% 开放申赎
185 163803 中银增长基金          1.0045 2.9848 ---- 1.0025 2.9797 0.0020 0.20% 开放申赎
186 163804 中银收益基金          0.9420 2.1220 ---- 0.9432 2.1232 -0.0012 -0.13% 开放申赎
187 163805 中银策略基金          1.4211 1.4211 ---- 1.4196 1.4196 0.0015 0.11% 开放申赎
188 163806 中银增利基金          1.0420 1.0420 ---- 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 开放申赎
189 163807 中银优选基金          1.1727 1.2027 ---- 1.1686 1.1986 0.0041 0.35% 开放申赎
190 163808 中银中证100基金          1.0580 1.0580 ---- 1.0600 1.0600 -0.0020 -0.19% 开放申赎
191 165309 建信沪深300基金          1.0170 1.0170 ---- --- --- --- --- 封闭期内
192 166001 中欧趋势基金          1.1116 1.3116 ---- 1.1144 1.3144 -0.0028 -0.25% 开放申赎
193 166002 中欧蓝筹基金          1.2546 1.5246 ---- 1.2507 1.5207 0.0039 0.31% 开放申赎
194 166003 中欧债券A基金          1.0322 1.0322 ---- 1.0328 1.0328 -0.0006 -0.06% 开放申赎
195 166004 中欧债券C基金          1.0294 1.0294 ---- 1.0301 1.0301 -0.0007 -0.07% 开放申赎
196 166005 中欧价值发现基金          0.9580 0.9580 ---- 0.9600 0.9600 -0.0020 -0.21% 开放申赎
197 180001 银华优势基金          1.1293 2.7493 ---- 1.1333 2.7533 -0.0040 -0.35% 开放申赎
198 180002 银华保本基金          1.2036 1.3936 ---- 1.2045 1.3945 -0.0009 -0.07% 开放申赎
199 180003 银华88基金          1.1633 2.9633 ---- 1.1703 2.9703 -0.0070 -0.60% 开放申赎
200 180010 银华优质基金          1.9800 3.1800 ---- 1.9789 3.1789 0.0011 0.06% 开放申赎
201 180012 银华富裕基金          1.1576 2.0926 ---- 1.1602 2.0952 -0.0026 -0.22% 开放申赎
202 180013 银华领先基金          1.8444 1.9444 ---- 1.8495 1.9495 -0.0051 -0.28% 仅开放赎回
203 180015 银华强债基金          1.1930 1.1930 ---- 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.08% 开放申赎
204 180018 银华和谐基金          1.1440 1.2240 ---- 1.1480 1.2280 -0.0040 -0.35% 开放申赎
205 183001 银华全球基金          --- --- ---- 0.9710 0.9710 --- --- 开放申赎
206 200001 长城久恒基金          1.5460 2.6560 ---- 1.5410 2.6510 0.0050 0.32% 开放申赎
207 200002 长城久泰基金          1.3931 4.2531 ---- 1.3977 4.2577 -0.0046 -0.33% 开放申赎
208 200006 长城消费基金          0.9954 2.4354 ---- 1.0005 2.4405 -0.0051 -0.51% 开放申赎
209 200007 长城回报基金          0.6917 1.8672 ---- 0.6934 1.8710 -0.0017 -0.25% 开放申赎
210 200008 长城品牌基金          0.9443 0.9443 ---- 0.9535 0.9535 -0.0092 -0.96% 开放申赎
211 200009 长城增利基金          1.1170 1.1420 ---- 1.1170 1.1420 0.0000 0.00 开放申赎
212 200010 长城双动力基金          1.3193 1.3193 ---- 1.3225 1.3225 -0.0032 -0.24% 开放申赎
213 200011 长城行业龙头基金          1.1110 1.1110 ---- 1.1140 1.1140 -0.0030 -0.27% 开放申赎
214 202001 南方稳健基金          1.1664 2.9614 ---- 1.1712 2.9662 -0.0048 -0.41% 开放申赎
215 202002 南稳贰号基金          0.9892 2.1023 ---- 0.9932 2.1108 -0.0040 -0.40% 开放申赎
216 202003 南方绩优基金          1.7915 2.3415 ---- 1.7963 2.3463 -0.0048 -0.27% 开放申赎
217 202005 南方成份基金          1.0582 1.0582 ---- 1.0626 1.0626 -0.0044 -0.41% 开放申赎
218 202007 南方隆元基金          0.7040 0.7040 ---- 0.7080 0.7080 -0.0040 -0.56% 开放申赎
219 202009 南方盛元基金          1.0890 1.1280 ---- 1.0890 1.1280 0.0000 0.00 开放申赎
220 202011 南方优选A基金          1.3550 1.5750 ---- 1.3540 1.5740 0.0010 0.07% 开放申赎
221 202015 南方300基金          1.3440 1.4040 ---- 1.3470 1.4070 -0.0030 -0.22% 开放申赎
222 202017 南方深成ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
223 202101 南方宝元基金          1.1715 2.3915 ---- 1.1706 2.3906 0.0009 0.08% 开放申赎
224 202102 南方多利C基金          1.0674 1.1806 ---- 1.0675 1.1807 -0.0001 -0.01% 开放申赎
225 202103 南方多利A基金          1.0687 1.1819 ---- 1.0688 1.1820 -0.0001 -0.01% 开放申赎
226 202202 南方避险基金          2.3978 2.9418 ---- 2.3944 2.9384 0.0034 0.14% 仅开放赎回
227 202211 南方恒元基金          1.1520 1.1520 ---- 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 开放申赎
228 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7450 0.7450 --- --- 开放申赎
229 206001 鹏华成长基金          1.0609 3.9960 ---- 1.0577 3.9844 0.0032 0.30% 开放申赎
230 206002 鹏华精选成长基金          1.0570 1.0570 ---- 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 开放申赎
231 210001 金鹰优选基金          0.8142 2.4849 ---- 0.8121 2.4817 0.0021 0.26% 开放申赎
232 210002 金鹰红利基金          1.1861 1.4741 ---- 1.1887 1.4767 -0.0026 -0.22% 开放申赎
233 210003 金鹰优势基金          1.0407 1.0407 ---- 1.0381 1.0381 0.0026 0.25% 开放申赎
234 213001 宝盈鸿利基金          0.5779 2.4290 ---- 0.5791 2.4306 -0.0012 -0.21% 开放申赎
235 213002 宝盈泛沿海基金          0.6539 2.3304 ---- 0.6527 2.3283 0.0012 0.18% 开放申赎
236 213003 宝盈策略基金          1.1336 1.5336 ---- 1.1379 1.5379 -0.0043 -0.38% 开放申赎
237 213006 宝盈优势基金          1.0512 1.2112 ---- 1.0453 1.2053 0.0059 0.56% 开放申赎
238 213007 宝盈债券基金          1.1627 1.1697 ---- 1.1611 1.1681 0.0016 0.14% 开放申赎
239 213008 宝盈资源基金          1.2726 1.3842 ---- 1.2763 1.3883 -0.0037 -0.29% 开放申赎
240 213009 宝盈货币A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 213909 宝盈货币B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
242 213917 宝盈债券C基金          1.1575 1.1645 ---- 1.1560 1.1630 0.0015 0.13% 开放申赎
243 217001 招商股票基金          0.8461 3.4601 ---- 0.8494 3.4634 -0.0033 -0.39% 开放申赎
244 217002 招商平衡基金          1.9953 2.6103 ---- 2.0007 2.6157 -0.0054 -0.27% 开放申赎
245 217003 招商债券基金          1.1417 1.4582 ---- 1.1424 1.4589 -0.0007 -0.06% 开放申赎
246 217005 招商先锋基金          0.8122 2.7622 ---- 0.8140 2.7640 -0.0018 -0.22% 开放申赎
247 217008 招商安本基金          1.2028 1.3028 ---- 1.2035 1.3035 -0.0007 -0.06% 仅开放赎回
248 217009 招商价值基金          1.2247 1.2247 ---- 1.2308 1.2308 -0.0061 -0.50% 开放申赎
249 217010 招商大盘蓝筹基金          1.6260 1.6260 ---- 1.6230 1.6230 0.0030 0.18% 开放申赎
250 217011 招商安心基金          1.1140 1.1140 ---- 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 开放申赎
251 217012 招商领先基金          1.1270 1.1270 ---- 1.1270 1.1270 0.0000 0.00 开放申赎
252 217013 招商中小盘精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
253 217203 招商债券B基金          1.1231 1.4396 ---- 1.1238 1.4403 -0.0007 -0.06% 开放申赎
254 233001 大摩基础基金          0.5732 2.1182 ---- 0.5731 2.1181 0.0001 0.02% 开放申赎
255 233005 大摩华鑫强债基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
256 233006 大摩领先优势基金          1.0857 1.0857 ---- --- --- --- --- 封闭期内
257 240001 宝康消费基金          1.5551 4.5362 ---- 1.5544 4.5345 0.0007 0.05% 开放申赎
258 240002 宝康配置基金          1.6124 3.2524 ---- 1.6080 3.2480 0.0044 0.27% 开放申赎
259 240003 宝康债券基金          1.1716 1.6216 ---- 1.1709 1.6209 0.0007 0.06% 开放申赎
260 240004 华宝动力基金          1.0070 3.5170 ---- 1.0057 3.5157 0.0013 0.13% 开放申赎
261 240005 华宝策略基金          0.7734 4.3996 ---- 0.7755 4.4045 -0.0021 -0.27% 开放申赎
262 240008 华宝收益基金          3.4582 3.4582 ---- 3.4617 3.4617 -0.0035 -0.10% 开放申赎
263 240009 华宝成长基金          2.5310 2.5310 ---- 2.5372 2.5372 -0.0062 -0.24% 开放申赎
264 240010 华宝行业基金          1.1015 1.1015 ---- 1.1056 1.1056 -0.0041 -0.37% 开放申赎
265 240011 华宝大盘基金          1.9128 1.9128 ---- 1.9142 1.9142 -0.0014 -0.07% 开放申赎
266 240012 华宝强债A基金          1.0538 1.0538 ---- 1.0533 1.0533 0.0005 0.05% 仅开放赎回
267 240013 华宝强债B基金          1.0507 1.0507 ---- 1.0501 1.0501 0.0006 0.06% 仅开放赎回
268 240014 华宝中证100基金          1.0663 1.0663 ---- 1.0711 1.0711 -0.0048 -0.45% 开放申赎
269 241001 华宝海外基金          --- --- ---- 1.1340 1.1340 --- --- 开放申赎
270 253010 德盛安心基金          0.9990 2.1090 ---- 1.0030 2.1160 -0.0040 -0.40% 开放申赎
271 253020 德盛增利A基金          1.0500 1.0500 ---- 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 开放申赎
272 253021 德盛增利B基金          1.0460 1.0460 ---- 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 开放申赎
273 255010 德盛稳健基金          1.8880 2.6580 ---- 1.8820 2.6520 0.0060 0.32% 开放申赎
274 257010 德盛小盘基金          0.8790 3.0090 ---- 0.8800 3.0100 -0.0010 -0.11% 开放申赎
275 257020 德盛精选基金          1.0210 2.8740 ---- 1.0190 2.8710 0.0020 0.20% 开放申赎
276 257030 德盛优势基金          1.3090 1.4090 ---- 1.3120 1.4120 -0.0030 -0.23% 开放申赎
277 257040 德盛红利基金          1.3880 1.5880 ---- 1.3880 1.5880 0.0000 0.00 开放申赎
278 257050 国联安主题驱动基金          1.0980 1.0980 ---- --- --- --- --- 封闭期内
279 260101 景顺优选基金          1.1642 3.0549 ---- 1.1663 3.0570 -0.0021 -0.18% 开放申赎
280 260103 景顺平衡基金          0.7994 3.0894 ---- 0.8002 3.0902 -0.0008 -0.10% 开放申赎
281 260104 景顺增长基金          3.8020 4.6720 ---- 3.8020 4.6720 0.0000 0.00 开放申赎
282 260108 景顺成长基金          1.0380 2.3880 ---- 1.0410 2.3910 -0.0030 -0.29% 开放申赎
283 260109 景顺增长贰基金          1.2140 2.2740 ---- 1.2150 2.2750 -0.0010 -0.08% 开放申赎
284 260110 景顺精选基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.39% 开放申赎
285 260111 景顺治理基金          1.4630 1.4630 ---- 1.4670 1.4670 -0.0040 -0.27% 开放申赎
286 260112 景顺能源基建基金          1.0280 1.0280 ---- --- --- --- --- 封闭期内
287 270001 广发聚富基金          1.3134 3.6234 ---- 1.3169 3.6269 -0.0035 -0.27% 开放申赎
288 270002 广发稳健基金          1.6606 3.2806 ---- 1.6655 3.2855 -0.0049 -0.29% 开放申赎
289 270005 广发聚丰基金          0.8221 4.5480 ---- 0.8242 4.5575 -0.0021 -0.25% 仅开放赎回
290 270006 广发优选基金          1.9291 2.6091 ---- 1.9373 2.6173 -0.0082 -0.42% 开放申赎
291 270007 广发大盘基金          0.9540 0.9540 ---- 0.9568 0.9568 -0.0028 -0.29% 仅开放赎回
292 270008 广发精选基金          1.5910 1.7510 ---- 1.5920 1.7520 -0.0010 -0.06% 开放申赎
293 270009 广发强债基金          1.0990 1.1290 ---- 1.0980 1.1280 0.0010 0.09% 开放申赎
294 270010 广发300基金          1.7030 1.8430 ---- 1.7080 1.8480 -0.0050 -0.29% 开放申赎
295 270021 广发聚瑞基金          1.0690 1.0690 ---- 1.0740 1.0740 -0.0050 -0.47% 开放申赎
296 288001 中信配置基金          1.0407 3.1807 ---- 1.0385 3.1785 0.0022 0.21% 仅开放赎回
297 288002 中信红利基金          2.6844 4.0844 ---- 2.6929 4.0929 -0.0085 -0.32% 仅开放赎回
298 288102 中信双利基金          1.0728 1.4418 ---- 1.0746 1.4436 -0.0018 -0.17% 仅开放赎回
299 290002 泰信先行基金          0.7497 2.7061 ---- 0.7525 2.7122 -0.0028 -0.37% 开放申赎
300 290003 泰信双息基金          1.0346 1.1689 ---- 1.0356 1.1699 -0.0010 -0.10% 开放申赎
301 290004 泰信优质基金          1.2221 1.7221 ---- 1.2193 1.7193 0.0028 0.23% 开放申赎
302 290005 泰信优势基金          1.3630 1.3930 ---- 1.3560 1.3860 0.0070 0.52% 开放申赎
303 290006 泰信蓝筹基金          1.1462 1.2462 ---- 1.1444 1.2444 0.0018 0.16% 开放申赎
304 290007 泰信强债A基金          0.9886 0.9886 ---- 0.9899 0.9899 -0.0013 -0.13% 开放申赎
305 291007 泰信强债C基金          0.9874 0.9874 ---- 0.9886 0.9886 -0.0012 -0.12% 开放申赎
306 310308 申万盛利精选基金          1.0056 2.5776 ---- 1.0055 2.5775 0.0001 0.01% 开放申赎
307 310318 申万盛利配置基金          1.0650 1.8210 ---- 1.0614 1.8174 0.0036 0.34% 开放申赎
308 310328 申万新动力基金          0.8655 2.7883 ---- 0.8678 2.7925 -0.0023 -0.27% 开放申赎
309 310358 申万新经济基金          0.7785 2.1104 ---- 0.7811 2.1130 -0.0026 -0.33% 开放申赎
310 310368 申万竞争优势基金          1.6166 1.7166 ---- 1.6166 1.7166 0.0000 0.00 开放申赎
311 310378 申万添益宝A基金          1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
312 310379 申万添益宝B基金          1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
313 310388 申万消费增长基金          1.1550 1.1700 ---- 1.1570 1.1720 -0.0020 -0.17% 开放申赎
314 320001 诺安平衡基金          0.8299 3.0899 ---- 0.8304 3.0904 -0.0005 -0.06% 开放申赎
315 320003 诺安股票基金          1.1285 3.0120 ---- 1.1312 3.0147 -0.0027 -0.24% 开放申赎
316 320004 诺安债券基金          1.0706 1.1302 ---- 1.0700 1.1296 0.0006 0.06% 开放申赎
317 320005 诺安价值基金          0.9546 1.8996 ---- 0.9568 1.9018 -0.0022 -0.23% 开放申赎
318 320006 诺安灵活配置基金          1.2880 1.5280 ---- 1.2830 1.5230 0.0050 0.39% 开放申赎
319 320007 诺安成长基金          1.2440 1.3040 ---- 1.2420 1.3020 0.0020 0.16% 开放申赎
320 320008 诺安增利A基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 开放申赎
321 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
322 320010 诺安中证100基金          1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
323 340001 兴业转基基金          1.2679 2.8459 ---- 1.2693 2.8473 -0.0014 -0.11% 暂停大额申购
324 340006 兴业全球基金          3.4934 3.4934 ---- 3.5054 3.5054 -0.0120 -0.34% 开放申赎
325 340007 兴业社会责任基金          1.6110 1.6110 ---- 1.6020 1.6020 0.0090 0.56% 暂停大额申购
326 340008 兴业有机增长基金          1.1294 1.1294 ---- 1.1312 1.1312 -0.0018 -0.16% 开放申赎
327 340009 兴业磐稳增利基金          1.0091 1.0091 ---- 1.0083 1.0083 0.0008 0.08% 开放申赎
328 350001 天治财富基金          0.7676 2.3129 ---- 0.7686 2.3139 -0.0010 -0.13% 开放申赎
329 350002 天治品质基金          0.8924 3.4024 ---- 0.8913 3.4013 0.0011 0.12% 开放申赎
330 350005 天治创新基金          1.2738 1.2738 ---- 1.2767 1.2767 -0.0029 -0.23% 开放申赎
331 350006 天治双盈基金          1.0168 1.0168 ---- 1.0165 1.0165 0.0003 0.03% 开放申赎
332 350007 天治趋势精选基金          0.9990 0.9990 ---- 1.0020 1.0020 -0.0030 -0.30% 开放申赎
333 360001 量化核心基金          1.0074 2.9511 ---- 1.0104 2.9541 -0.0030 -0.30% 开放申赎
334 360005 光大红利基金          2.5908 3.2488 ---- 2.6021 3.2601 -0.0113 -0.43% 开放申赎
335 360006 光大增长基金          1.3383 2.6183 ---- 1.3392 2.6192 -0.0009 -0.07% 开放申赎
336 360007 光大优势基金          0.8447 0.8447 ---- 0.8458 0.8458 -0.0011 -0.13% 开放申赎
337 360008 光大增利A基金          1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 开放申赎
338 360009 光大增利C基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
339 360010 光大精选基金          1.2450 1.3650 ---- 1.2487 1.3687 -0.0037 -0.30% 暂停大额申购
340 360011 光大配置基金          1.0280 1.0280 ---- --- --- --- --- 封闭期内
341 371020 上投纯债A基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
342 371120 上投纯债B基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
343 373010 上投双息基金          0.9721 2.4013 ---- 0.9758 2.4050 -0.0037 -0.38% 开放申赎
344 373020 上投双核基金          1.2743 1.2743 ---- 1.2772 1.2772 -0.0029 -0.23% 开放申赎
345 375010 上投优势基金          2.7246 5.3446 ---- 2.7400 5.3600 -0.0154 -0.56% 开放申赎
346 377010 上投α基金          5.4629 5.5029 ---- 5.4773 5.5173 -0.0144 -0.26% 开放申赎
347 377016 上投亚太基金          --- --- ---- 0.6050 0.6050 --- --- 开放申赎
348 377020 上投内需基金          1.2596 1.3596 ---- 1.2643 1.3643 -0.0047 -0.37% 开放申赎
349 378010 上投先锋基金          2.5080 2.5080 ---- 2.5125 2.5125 -0.0045 -0.18% 开放申赎
350 379010 上投中小盘基金          1.5370 1.5370 ---- 1.5360 1.5360 0.0010 0.07% 开放申赎
351 395001 中海债券基金          1.1260 1.1860 ---- 1.1230 1.1830 0.0030 0.27% 开放申赎
352 398001 中海成长基金          0.8333 2.9717 ---- 0.8347 2.9751 -0.0014 -0.17% 开放申赎
353 398011 中海分红基金          0.8396 2.2396 ---- 0.8424 2.2424 -0.0028 -0.33% 开放申赎
354 398021 中海能源基金          0.9618 1.2718 ---- 0.9624 1.2724 -0.0006 -0.06% 开放申赎
355 398031 中海蓝筹基金          1.0739 1.3339 ---- 1.0761 1.3361 -0.0022 -0.20% 开放申赎
356 398041 中海量化基金          1.0650 1.0650 ---- 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 开放申赎
357 400001 东方龙基金          0.6463 2.4078 ---- 0.6460 2.4075 0.0003 0.05% 开放申赎
358 400003 东方精选基金          1.0538 3.4502 ---- 1.0527 3.4472 0.0011 0.10% 开放申赎
359 400007 东方策略基金          1.4151 1.4151 ---- 1.4163 1.4163 -0.0012 -0.08% 开放申赎
360 400009 东方稳健基金          0.9810 0.9810 ---- 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 封闭期内
361 400011 东方动力基金          1.0295 1.0295 ---- 1.0345 1.0345 -0.0050 -0.48% 开放申赎
362 410001 华富优选基金          0.8327 2.2660 ---- 0.8368 2.2735 -0.0041 -0.49% 开放申赎
363 410003 华富成长基金          0.7504 1.0404 ---- 0.7516 1.0416 -0.0012 -0.16% 开放申赎
364 410004 华富收益A基金          1.0972 1.1872 ---- 1.0953 1.1853 0.0019 0.17% 开放申赎
365 410005 华富收益B基金          1.0900 1.1800 ---- 1.0882 1.1782 0.0018 0.17% 开放申赎
366 410006 华富策略基金          1.2222 1.2222 ---- 1.2173 1.2173 0.0049 0.40% 开放申赎
367 410007 华富价值增长基金          0.9957 0.9957 ---- 0.9992 0.9992 -0.0035 -0.35% 开放申赎
368 410008 华富中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
369 420001 天弘精选基金          0.6368 1.8332 ---- 0.6363 1.8320 0.0005 0.08% 开放申赎
370 420002 天弘债券A基金          1.0044 1.0739 ---- 1.0042 1.0737 0.0002 0.02% 开放申赎
371 420003 天弘永定基金          1.2420 1.3120 ---- 1.2425 1.3125 -0.0005 -0.04% 开放申赎
372 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
373 420102 天弘债券B基金          1.0061 1.0812 ---- 1.0060 1.0811 0.0001 0.01% 开放申赎
374 450001 国富收益基金          0.8148 2.1440 ---- 0.8152 2.1447 -0.0004 -0.05% 开放申赎
375 450002 国富弹性基金          1.5126 2.6726 ---- 1.5093 2.6693 0.0033 0.22% 开放申赎
376 450003 国富潜力基金          1.2467 1.4967 ---- 1.2492 1.4992 -0.0025 -0.20% 开放申赎
377 450004 国富价值基金          1.4448 1.6448 ---- 1.4407 1.6407 0.0041 0.28% 开放申赎
378 450005 国富强债基金          1.0325 1.0425 ---- 1.0324 1.0424 0.0001 0.01% 开放申赎
379 450006 国富强债C基金          1.0307 1.0407 ---- 1.0306 1.0406 0.0001 0.01% 开放申赎
380 450007 国富成长基金          1.2305 1.2305 ---- 1.2335 1.2335 -0.0030 -0.24% 开放申赎
381 450008 国富沪深300基金          1.1670 1.1670 ---- --- --- --- --- 封闭期内
382 460001 友邦盛世基金          0.6659 2.7543 ---- 0.6687 2.7610 -0.0028 -0.42% 开放申赎
383 460002 友邦成长基金          1.0615 1.0615 ---- 1.0636 1.0636 -0.0021 -0.20% 开放申赎
384 460003 友邦增利B基金          1.1041 1.1841 ---- 1.1000 1.1800 0.0041 0.37% 开放申赎
385 460005 友邦价值基金          1.2940 1.6040 ---- 1.2940 1.6040 0.0000 0.00 开放申赎
386 460007 友邦华泰领先基金          0.8400 0.8400 ---- 0.8390 0.8390 0.0010 0.12% 开放申赎
387 470007 添富上证指数基金          1.0660 1.0660 ---- 1.0700 1.0700 -0.0040 -0.37% 开放申赎
388 470008 汇添富策略回报基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
389 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
390 481001 工银价值基金          0.4720 3.8925 ---- 0.4722 3.8933 -0.0002 -0.04% 开放申赎
391 481004 工银成长基金          1.3891 1.6391 ---- 1.3876 1.6376 0.0015 0.11% 开放申赎
392 481006 工银红利基金          1.0592 1.0992 ---- 1.0594 1.0994 -0.0002 -0.02% 开放申赎
393 481008 工银蓝筹基金          1.4250 1.6250 ---- 1.4290 1.6290 -0.0040 -0.28% 开放申赎
394 481009 工银300基金          1.3070 1.4420 ---- 1.3110 1.4460 -0.0040 -0.31% 开放申赎
395 483003 工银平衡基金          0.7709 2.0055 ---- 0.7687 2.0015 0.0022 0.29% 开放申赎
396 485005 工银强债B基金          1.0689 1.2639 ---- 1.0688 1.2638 0.0001 0.01% 开放申赎
397 485007 工银添利B基金          1.1468 1.1868 ---- 1.1456 1.1856 0.0012 0.10% 开放申赎
398 485105 工银强债基金          1.0818 1.2768 ---- 1.0817 1.2767 0.0001 0.01% 开放申赎
399 485107 工银添利A基金          1.1548 1.1948 ---- 1.1535 1.1935 0.0013 0.11% 开放申赎
400 486001 工银全球基金          --- --- ---- 0.9020 0.9020 --- --- 开放申赎
401 510013 交银180治理ETF基金          1.0430 1.0430 ---- --- --- --- --- 封闭期内
402 510050 华夏50ETF基金          2.5850 3.2030 ---- 2.6050 3.2270 -0.0200 -0.77% 仅场内交易
403 510063 央企50ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
404 510080 长盛债券基金          1.2421 1.9521 ---- 1.2420 1.9520 0.0001 0.01% 开放申赎
405 510081 长盛精选基金          1.2816 2.9816 ---- 1.2802 2.9802 0.0014 0.11% 开放申赎
406 510180 华安180ETF基金          0.7870 3.0050 ---- 0.7910 3.0200 -0.0040 -0.51% 仅场内交易
407 510880 红利ETF基金          2.8030 2.8500 ---- 2.8160 2.8630 -0.0130 -0.46% 仅场内交易
408 519001 银华优选基金          1.5440 5.2111 ---- 1.5477 5.2231 -0.0037 -0.24% 开放申赎
409 519003 海富收益基金          0.7870 2.4020 ---- 0.7870 2.4020 0.0000 0.00 开放申赎
410 519005 海富股票基金          0.7470 2.6960 ---- 0.7460 2.6950 0.0010 0.13% 开放申赎
411 519007 海富回报基金          0.7080 2.2040 ---- 0.7080 2.2040 0.0000 0.00 开放申赎
412 519008 添富优势基金          3.0583 4.6183 ---- 3.0694 4.6294 -0.0111 -0.36% 开放申赎
413 519011 海富精选基金          0.8893 3.8311 ---- 0.8894 3.8314 -0.0001 -0.01% 开放申赎
414 519013 海富优势基金          1.3300 2.0860 ---- 1.3250 2.0810 0.0050 0.38% 开放申赎
415 519015 海富精选贰基金          0.7080 1.0280 ---- 0.7080 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
416 519017 大成积极成长基金          1.0470 2.0990 ---- 1.0480 2.1000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
417 519018 添富均衡基金          0.9091 2.5614 ---- 0.9115 2.5676 -0.0024 -0.26% 开放申赎
418 519019 大成景阳基金          0.7830 3.7620 ---- 0.7860 3.7650 -0.0030 -0.38% 开放申赎
419 519021 金鼎价值基金          1.1980 1.9700 ---- 1.1990 1.9720 -0.0010 -0.08% 开放申赎
420 519023 海富债券C基金          1.0670 1.0670 ---- 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 开放申赎
421 519024 海富债券A基金          1.0650 1.0650 ---- 1.0650 1.0650 0.0000 0.00 暂停大额申购
422 519025 海富领先基金          1.2710 1.2710 ---- 1.2710 1.2710 0.0000 0.00 开放申赎
423 519029 华夏稳增基金          1.6580 2.3630 ---- 1.6570 2.3620 0.0010 0.06% 开放申赎
424 519035 富国天博基金          0.9102 3.1262 ---- 0.9140 3.1364 -0.0038 -0.42% 开放申赎
425 519039 长盛同德基金          0.9682 2.7744 ---- 0.9691 2.7770 -0.0009 -0.09% 开放申赎
426 519066 添富蓝筹基金          1.5310 1.5610 ---- 1.5330 1.5630 -0.0020 -0.13% 开放申赎
427 519068 添富焦点基金          1.2826 1.4326 ---- 1.2889 1.4389 -0.0063 -0.49% 开放申赎
428 519069 添富价值精选基金          1.6230 1.6230 ---- 1.6230 1.6230 0.0000 0.00 开放申赎
429 519078 添富增收A基金          1.0610 1.1110 ---- 1.0600 1.1100 0.0010 0.09% 开放申赎
430 519087 新华分红基金          0.8697 2.5900 ---- 0.8715 2.5929 -0.0018 -0.21% 开放申赎
431 519089 新华成长基金          2.0460 2.0960 ---- 2.0419 2.0919 0.0041 0.20% 开放申赎
432 519091 新华泛资源基金          1.0550 1.0550 ---- 1.0600 1.0600 -0.0050 -0.47% 开放申赎
433 519100 长盛100基金          1.0897 1.6597 ---- 1.0949 1.6649 -0.0052 -0.47% 开放申赎
434 519110 浦银价值基金          0.9540 0.9540 ---- 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.21% 开放申赎
435 519111 浦银收益A基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
436 519112 浦银收益C基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
437 519113 浦银生活基金          1.0570 1.0570 ---- 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.09% 开放申赎
438 519115 浦银安盛红利精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
439 519180 万家180基金          0.8118 3.1518 ---- 0.8153 3.1553 -0.0035 -0.43% 开放申赎
440 519181 万家和谐基金          0.6948 1.4893 ---- 0.6954 1.4903 -0.0006 -0.09% 开放申赎
441 519183 万家引擎基金          1.0383 1.5283 ---- 1.0390 1.5290 -0.0007 -0.07% 开放申赎
442 519185 万家精选基金          1.1050 1.1050 ---- 1.1012 1.1012 0.0038 0.35% 开放申赎
443 519186 万家稳健增利A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0057 1.0057 0.0003 0.03% 开放申赎
444 519187 万家稳健增利C基金          1.0049 1.0049 ---- 1.0046 1.0046 0.0003 0.03% 开放申赎
445 519300 大成300基金          1.1920 2.5120 ---- 1.1961 2.5161 -0.0041 -0.34% 开放申赎
446 519519 友邦增利A基金          1.1106 1.1906 ---- 1.1064 1.1864 0.0042 0.38% 开放申赎
447 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.5220 1.7920 --- --- 开放申赎
448 519666 银河银信B基金          1.0375 1.2555 ---- 1.0380 1.2560 -0.0005 -0.05% 开放申赎
449 519667 银河银信A基金          1.0444 1.2624 ---- 1.0448 1.2628 -0.0004 -0.04% 开放申赎
450 519668 银河成长基金          1.5744 1.6544 ---- 1.5762 1.6562 -0.0018 -0.11% 开放申赎
451 519670 银河行业基金          1.2550 1.2550 ---- 1.2550 1.2550 0.0000 0.00 开放申赎
452 519671 银河沪深300价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
453 519680 交银债券A基金          1.0749 1.1959 ---- 1.0754 1.1964 -0.0005 -0.05% 开放申赎
454 519682 交银债券C基金          1.0717 1.1877 ---- 1.0722 1.1882 -0.0005 -0.05% 开放申赎
455 519686 交银180ETF联接基金          1.0390 1.0390 ---- --- --- --- --- 封闭期内
456 519688 交银精选基金          1.2423 3.2381 ---- 1.2484 3.2442 -0.0061 -0.49% 开放申赎
457 519690 交银稳健基金          2.2506 3.0806 ---- 2.2602 3.0902 -0.0096 -0.42% 开放申赎
458 519692 交银成长基金          2.7980 2.9780 ---- 2.8028 2.9828 -0.0048 -0.17% 开放申赎
459 519694 交银蓝筹基金          0.9224 0.9374 ---- 0.9252 0.9402 -0.0028 -0.30% 开放申赎
460 519696 交银环球基金          --- --- ---- 1.5490 1.6290 --- --- 开放申赎
461 519697 交银保本基金          1.0660 1.0660 ---- 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 开放申赎
462 519698 交银先锋基金          1.2445 1.2445 ---- 1.2476 1.2476 -0.0031 -0.25% 开放申赎
463 519987 长信恒利基金          0.9890 0.9890 ---- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00 开放申赎
464 519989 长信利丰基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 开放申赎
465 519991 长信双利基金          1.0090 1.3090 ---- 1.0110 1.3110 -0.0020 -0.20% 开放申赎
466 519993 长信增利基金          0.9146 2.1536 ---- 0.9137 2.1527 0.0009 0.10% 开放申赎
467 519994 长信金利基金          0.7973 2.3402 ---- 0.7966 2.3385 0.0007 0.09% 开放申赎
468 519996 长信银利基金          0.8297 2.7497 ---- 0.8292 2.7492 0.0005 0.06% 开放申赎
469 530001 建信价值基金          0.8516 2.3058 ---- 0.8526 2.3068 -0.0010 -0.12% 开放申赎
470 530003 建信成长基金          1.0390 2.4890 ---- 1.0376 2.4876 0.0014 0.13% 开放申赎
471 530005 建信优化基金          0.9780 1.5280 ---- 0.9811 1.5311 -0.0031 -0.32% 开放申赎
472 530006 建信精选基金          1.1370 1.7170 ---- 1.1330 1.7130 0.0040 0.35% 开放申赎
473 530008 建信债券基金          1.1450 1.2100 ---- 1.1460 1.2110 -0.0010 -0.09% 开放申赎
474 530009 建信强债A基金          1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 开放申赎
475 531009 建信强债C基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
476 540001 汇丰2016基金          2.0585 2.1585 ---- 2.0583 2.1583 0.0002 0.01% 开放申赎
477 540002 汇丰龙腾基金          1.8520 2.3180 ---- 1.8539 2.3199 -0.0019 -0.10% 开放申赎
478 540003 汇丰策略基金          1.2367 1.2367 ---- 1.2371 1.2371 -0.0004 -0.03% 开放申赎
479 540004 汇丰2026基金          1.3068 1.6268 ---- 1.3106 1.6306 -0.0038 -0.29% 开放申赎
480 540005 汇丰增利基金          0.9993 0.9993 ---- 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.08% 开放申赎
481 540006 汇丰晋信大盘基金          1.1126 1.1426 ---- 1.1142 1.1442 -0.0016 -0.14% 开放申赎
482 540007 汇丰晋信中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 550001 信诚四季红基金          0.9882 2.1492 ---- 0.9878 2.1488 0.0004 0.04% 开放申赎
484 550002 信诚精萃基金          0.9705 2.2650 ---- 0.9706 2.2652 -0.0001 -0.01% 开放申赎
485 550003 信诚蓝筹基金          1.7330 1.7330 ---- 1.7360 1.7360 -0.0030 -0.17% 开放申赎
486 550004 信诚三得益A基金          1.0560 1.0740 ---- 1.0560 1.0740 0.0000 0.00 开放申赎
487 550005 信诚三得益B基金          1.0500 1.0680 ---- 1.0500 1.0680 0.0000 0.00 开放申赎
488 550006 信诚优债A基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 开放申赎
489 550007 信诚优债B基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
490 550008 信诚优胜精选基金          1.0760 1.0760 ---- 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 开放申赎
491 560002 益民红利基金          0.7548 1.9456 ---- 0.7513 1.9392 0.0035 0.47% 开放申赎
492 560003 益民优势基金          0.9651 0.9851 ---- 0.9644 0.9844 0.0007 0.07% 开放申赎
493 560005 益民债券基金          1.0445 1.0855 ---- 1.0451 1.0861 -0.0006 -0.06% 开放申赎
494 570001 诺德价值基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02% 开放申赎
495 570005 诺德成长优势基金          1.1200 1.1200 ---- 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 开放申赎
496 571002 诺德主题基金          1.2597 1.2597 ---- 1.2614 1.2614 -0.0017 -0.13% 开放申赎
497 573003 诺德强债基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
498 580001 东吴嘉禾基金          0.7830 2.5030 ---- 0.7856 2.5056 -0.0026 -0.33% 开放申赎
499 580002 东吴动力基金          1.1894 1.7094 ---- 1.1918 1.7118 -0.0024 -0.20% 开放申赎
500 580003 东吴行业基金          1.0540 1.0540 ---- 1.0590 1.0590 -0.0050 -0.47% 开放申赎
501 580005 东吴策略基金          1.0706 1.0706 ---- 1.0740 1.0740 -0.0034 -0.32% 开放申赎
502 580006 东吴新经济基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
503 582001 东吴优信基金          1.0214 1.0334 ---- 1.0234 1.0354 -0.0020 -0.20% 开放申赎
504 582201 东吴优信C基金          1.0195 1.0315 ---- 1.0215 1.0335 -0.0020 -0.20% 开放申赎
505 590001 中邮优选基金          1.5998 2.8198 ---- 1.5885 2.8085 0.0113 0.71% 仅开放赎回
506 590002 中邮成长基金          0.8131 0.8131 ---- 0.8102 0.8102 0.0029 0.36% 仅开放赎回
507 590003 中邮核心优势基金          1.0880 1.0880 ---- --- --- --- --- 封闭期内
508 610001 信达澳银增长基金          1.2547 1.4547 ---- 1.2614 1.4614 -0.0067 -0.53% 开放申赎
509 610002 信达澳银配置基金          1.3290 1.5290 ---- 1.3330 1.5330 -0.0040 -0.30% 开放申赎
510 610003 信达澳银债券A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
511 610004 信达澳银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
512 610103 信达澳银债券B基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
513 620001 宝石动力基金          1.0549 1.0549 ---- 1.0556 1.0556 -0.0007 -0.07% 开放申赎
514 620002 金元比联成长基金          1.2770 1.4070 ---- 1.2810 1.4110 -0.0040 -0.31% 开放申赎
515 620003 金元比联丰利基金          1.0050 1.0150 ---- 1.0060 1.0160 -0.0010 -0.10% 开放申赎
516 620004 金元比联增长基金          1.1010 1.1010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
517 630001 华商领先基金          1.1066 1.2116 ---- 1.1071 1.2121 -0.0005 -0.05% 开放申赎
518 630002 华商盛世基金          1.6981 1.9631 ---- 1.7047 1.9697 -0.0066 -0.39% 开放申赎
519 630003 华商强债A基金          1.0390 1.0900 ---- 1.0400 1.0910 -0.0010 -0.10% 开放申赎
520 630005 华商动态阿尔法基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
521 630103 华商强债B基金          1.0380 1.0860 ---- 1.0390 1.0870 -0.0010 -0.10% 开放申赎
522 660001 农银成长基金          1.6792 1.6792 ---- 1.6852 1.6852 -0.0060 -0.36% 开放申赎
523 660002 农银恒久基金          1.0141 1.0141 ---- 1.0146 1.0146 -0.0005 -0.05% 开放申赎
524 660003 农银双利基金基金          1.1822 1.1822 ---- 1.1832 1.1832 -0.0010 -0.08% 开放申赎
525 660004 农银策略价值基金          1.0383 1.0383 ---- --- --- --- --- 封闭期内
526 690001 民生蓝筹基金          1.1860 1.2160 ---- 1.1880 1.2180 -0.0020 -0.17% 开放申赎
527 690002 民生强债A基金          1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 开放申赎
528 690202 民生强债C基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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