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11月30日基金净值 更新日期:11月27日

序号 基金代码 基金简称 2009-11-27 备注 2009-11-26 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.5250 3.2060 ---- 1.5560 3.2370 -0.0310 -1.99% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          9.4340 9.8140 ---- 9.6340 10.0140 -0.2000 -2.08% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.2110 2.3310 ---- 2.2700 2.3900 -0.0590 -2.60% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.2150 1.2150 ---- 1.2450 1.2450 -0.0300 -2.41% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金          0.9460 0.9460 ---- 0.9730 0.9730 -0.0270 -2.77% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金          1.1090 1.5190 ---- 1.1110 1.5210 -0.0020 -0.18% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金          1.0940 1.5040 ---- 1.0960 1.5060 -0.0020 -0.18% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金          1.1300 1.1900 ---- 1.1360 1.1960 -0.0060 -0.53% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金          1.1240 1.1840 ---- 1.1300 1.1900 -0.0060 -0.53% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金          1.3330 3.3450 ---- 1.3520 3.3640 -0.0190 -1.41% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金          3.2630 4.0960 ---- 3.3390 4.1720 -0.0760 -2.28% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金          1.0870 2.3750 ---- 1.1010 2.3890 -0.0140 -1.27% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金          1.8300 1.8300 ---- 1.8610 1.8610 -0.0310 -1.67% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金          1.0260 3.8990 ---- 1.0460 3.9190 -0.0200 -1.91% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金          1.0500 1.3790 ---- 1.0510 1.3800 -0.0010 -0.10% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金          0.8820 3.6310 ---- 0.8960 3.6740 -0.0140 -1.56% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金          0.8910 3.6840 ---- 0.9080 3.7520 -0.0170 -1.87% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金          1.1390 2.0240 ---- 1.1610 2.0460 -0.0220 -1.89% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金          1.0930 1.1430 ---- 1.1110 1.1610 -0.0180 -1.62% 开放申赎
21 020011 国泰300基金          0.6760 0.9680 ---- 0.6950 0.9950 -0.0190 -2.73% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金          1.0440 1.3730 ---- 1.0450 1.3740 -0.0010 -0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金          1.1130 1.1130 ---- 1.1200 1.1200 -0.0070 -0.62% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金          1.0480 1.0980 ---- 1.0480 1.0980 0.0000 0.00 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金          1.0730 1.0830 ---- 1.0770 1.0870 -0.0040 -0.37% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金          1.0690 1.0790 ---- 1.0730 1.0830 -0.0040 -0.37% 开放申赎
27 040001 华安创新基金          0.7600 3.4960 ---- 0.7770 3.5690 -0.0170 -2.19% 开放申赎
28 040002 华安A股基金          0.9160 3.3760 ---- 0.9400 3.4550 -0.0240 -2.55% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金          1.0380 3.3180 ---- 1.0650 3.3450 -0.0270 -2.54% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金          2.5485 3.1685 ---- 2.6008 3.2208 -0.0523 -2.01% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金          1.1806 2.4955 ---- 1.2069 2.5218 -0.0263 -2.18% 开放申赎
32 040008 华安优选基金          0.7912 2.3275 ---- 0.8129 2.3492 -0.0217 -2.67% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金          1.0895 1.1195 ---- 1.0911 1.1211 -0.0016 -0.15% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金          1.0818 1.1118 ---- 1.0835 1.1135 -0.0017 -0.16% 开放申赎
35 040011 华安核心基金          1.6051 1.6051 ---- 1.6334 1.6334 -0.0283 -1.73% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金          1.0220 1.0320 ---- 1.0260 1.0360 -0.0040 -0.39% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金          1.0190 1.0290 ---- 1.0230 1.0330 -0.0040 -0.39% 开放申赎
38 040015 华安动态灵活配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
39 040180 华安180ETF联接基金          1.0690 1.0690 ---- 1.0990 1.0990 -0.0300 -2.73% 开放申赎
40 050001 博时增长基金          0.7890 3.2910 ---- 0.8040 3.3060 -0.0150 -1.87% 开放申赎
41 050002 博时裕富基金          0.9110 2.8910 ---- 0.9380 2.9180 -0.0270 -2.88% 开放申赎
42 050004 博时精选基金          1.5588 2.9838 ---- 1.6031 3.0281 -0.0443 -2.76% 开放申赎
43 050006 博时稳定B基金          1.0960 1.2040 ---- 1.0970 1.2050 -0.0010 -0.09% 开放申赎
44 050007 博时平衡基金          1.3570 2.4180 ---- 1.3960 2.4570 -0.0390 -2.79% 开放申赎
45 050008 博时第三产业基金          1.2450 2.7540 ---- 1.2800 2.8320 -0.0350 -2.73% 开放申赎
46 050009 博时新兴成长基金          0.9110 3.4180 ---- 0.9320 3.4960 -0.0210 -2.25% 开放申赎
47 050010 博时特许价值基金          1.4830 1.4830 ---- 1.5100 1.5100 -0.0270 -1.79% 开放申赎
48 050011 博时信用A基金          0.9880 0.9880 ---- 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10% 开放申赎
49 050012 博时策略基金          1.0420 1.0420 ---- 1.0690 1.0690 -0.0270 -2.53% 开放申赎
50 050106 博时稳定A基金          1.1040 1.2120 ---- 1.1050 1.2130 -0.0010 -0.09% 开放申赎
51 050111 博时信用C基金          0.9860 0.9860 ---- 0.9880 0.9880 -0.0020 -0.20% 开放申赎
52 050201 博时价值贰基金          0.7580 2.2130 ---- 0.7720 2.2270 -0.0140 -1.81% 开放申赎
53 070001 嘉实成长基金          0.9051 3.0784 ---- 0.9197 3.1030 -0.0146 -1.59% 开放申赎
54 070002 嘉实增长基金          4.1560 4.6970 ---- 4.2210 4.7620 -0.0650 -1.54% 开放申赎
55 070003 嘉实稳健基金          0.9300 2.6460 ---- 0.9420 2.6710 -0.0120 -1.27% 开放申赎
56 070005 嘉实债券基金          1.2540 1.6790 ---- 1.2570 1.6820 -0.0030 -0.24% 开放申赎
57 070006 嘉实服务基金          3.6810 4.0010 ---- 3.7540 4.0740 -0.0730 -1.94% 开放申赎
58 070009 嘉实短债基金          1.0060 1.1098 ---- 1.0060 1.1098 0.0000 0.00 开放申赎
59 070010 嘉实主题基金          1.1940 2.7020 ---- 1.2070 2.7150 -0.0130 -1.08% 开放申赎
60 070011 嘉实策略基金          1.1970 1.3870 ---- 1.2230 1.4130 -0.0260 -2.13% 开放申赎
61 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- 0.6990 0.6990 --- --- 开放申赎
62 070013 嘉实精选基金          1.7010 1.7310 ---- 1.7280 1.7580 -0.0270 -1.56% 开放申赎
63 070015 嘉实多元A基金          1.0990 1.1400 ---- 1.1010 1.1420 -0.0020 -0.18% 开放申赎
64 070016 嘉实多元B基金          1.0960 1.1350 ---- 1.0980 1.1370 -0.0020 -0.18% 开放申赎
65 070017 嘉实量化基金          1.2620 1.2620 ---- 1.3040 1.3040 -0.0420 -3.22% 开放申赎
66 070018 嘉实回报基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0340 1.0340 -0.0210 -2.03% 开放申赎
67 070099 嘉实优质基金          0.7800 1.6760 ---- 0.7930 1.6890 -0.0130 -1.64% 开放申赎
68 080001 长盛价值基金          0.9120 2.7560 ---- 0.9210 2.7650 -0.0090 -0.98% 开放申赎
69 080002 长盛创新基金          1.1241 1.3441 ---- 1.1454 1.3654 -0.0213 -1.86% 开放申赎
70 080003 长盛积债基金          1.0849 1.0849 ---- 1.0883 1.0883 -0.0034 -0.31% 开放申赎
71 080005 长盛量化红利基金          0.9978 0.9978 ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 090001 大成价值基金          0.7980 3.4580 ---- 0.8133 3.4733 -0.0153 -1.88% 开放申赎
73 090002 大成债券基金          1.0380 1.4380 ---- 1.0373 1.4373 0.0007 0.07% 开放申赎
74 090003 大成蓝筹基金          0.7668 3.3368 ---- 0.7855 3.3555 -0.0187 -2.38% 开放申赎
75 090004 大成精选基金          1.0555 2.9560 ---- 1.0860 2.9865 -0.0305 -2.81% 开放申赎
76 090006 大成2020基金          0.6900 2.5120 ---- 0.7110 2.5330 -0.0210 -2.95% 开放申赎
77 090007 大成回报基金          1.0150 1.6650 分红(除息) 1.1350 1.6850 -0.0200 -1.76% 开放申赎
78 090008 大成强债A基金          1.1086 1.1586 ---- 1.1140 1.1640 -0.0054 -0.48% 开放申赎
79 090009 大成行业轮动基金          1.0230 1.0230 ---- --- --- --- --- 开放申赎
80 091008 大成强债B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
81 092002 大成债券C基金          1.0157 1.4157 ---- 1.0150 1.4150 0.0007 0.07% 开放申赎
82 100016 富国天源基金          1.0102 2.2708 ---- 1.0298 2.2904 -0.0196 -1.90% 开放申赎
83 100018 富国天利基金          1.2593 1.8843 ---- 1.2596 1.8846 -0.0003 -0.02% 开放申赎
84 100020 富国天益基金          0.8993 3.9106 ---- 0.9170 3.9283 -0.0177 -1.93% 开放申赎
85 100022 富国天瑞基金          0.9137 3.3382 ---- 0.9343 3.3870 -0.0206 -2.20% 开放申赎
86 100026 富国天合基金          0.9042 2.2837 ---- 0.9228 2.3023 -0.0186 -2.02% 开放申赎
87 100029 富国天成基金          1.2610 1.2810 ---- 1.2884 1.3084 -0.0274 -2.13% 开放申赎
88 100032 富国天鼎A基金          1.5910 1.7910 ---- 1.6440 1.8500 -0.0530 -3.22% 开放申赎
89 100033 富国天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
90 100035 富国优化A基金          0.9850 0.9850 ---- 0.9870 0.9870 -0.0020 -0.20% 开放申赎
91 100037 富国优化C基金          0.9830 0.9830 ---- 0.9850 0.9850 -0.0020 -0.20% 开放申赎
92 100038 富国沪深300增强基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
93 110001 易基平稳基金          1.5040 2.7340 ---- 1.5300 2.7600 -0.0260 -1.70% 开放申赎
94 110002 易基策略基金          4.0400 4.8500 ---- 4.1170 4.9270 -0.0770 -1.87% 开放申赎
95 110003 易基50基金          0.8944 2.7444 ---- 0.9191 2.7691 -0.0247 -2.69% 开放申赎
96 110005 易基积极基金          1.3260 4.2335 ---- 1.3501 4.2942 -0.0241 -1.79% 开放申赎
97 110007 易基债券A基金          1.0576 1.1462 ---- 1.0607 1.1493 -0.0031 -0.29% 开放申赎
98 110008 易基债券B基金          1.0611 1.1527 ---- 1.0642 1.1558 -0.0031 -0.29% 开放申赎
99 110009 易基价值精选基金          1.5088 2.5588 ---- 1.5440 2.5940 -0.0352 -2.28% 开放申赎
100 110010 易基价值成长基金          1.4379 1.4979 ---- 1.4725 1.5325 -0.0346 -2.35% 开放申赎
101 110011 易方达中小盘基金          1.6121 1.6521 ---- 1.6436 1.6836 -0.0315 -1.92% 开放申赎
102 110012 易方达科汇基金          1.4360 5.2160 ---- 1.4590 5.2400 -0.0230 -1.58% 开放申赎
103 110013 易方达科翔基金          1.4030 5.3610 ---- 1.4310 5.3990 -0.0280 -1.96% 开放申赎
104 110015 易方达领先基金          1.2790 1.2790 ---- 1.3030 1.3030 -0.0240 -1.84% 开放申赎
105 110017 易方达强债A基金          1.0950 1.1550 ---- 1.0970 1.1570 -0.0020 -0.18% 开放申赎
106 110018 易方达强债B基金          1.0860 1.1460 ---- 1.0880 1.1480 -0.0020 -0.18% 开放申赎
107 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
108 110020 易方达沪深300基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0480 1.0480 -0.0290 -2.77% 开放申赎
109 110029 易方达科讯基金          0.7849 4.3025 ---- 0.8034 4.3548 -0.0185 -2.30% 开放申赎
110 112002 易基策略贰基金          1.4920 3.0270 ---- 1.5200 3.0550 -0.0280 -1.84% 开放申赎
111 121001 国投融华基金          1.3542 2.4062 ---- 1.3695 2.4215 -0.0153 -1.12% 开放申赎
112 121002 国投景气基金          0.9317 2.9007 ---- 0.9393 2.9083 -0.0076 -0.81% 开放申赎
113 121003 国投核心基金          1.0520 2.4920 ---- 1.0754 2.5154 -0.0234 -2.18% 开放申赎
114 121005 国投创新基金          1.3169 2.5159 ---- 1.3440 2.5609 -0.0271 -2.02% 开放申赎
115 121006 国投稳健增长基金          1.3190 1.3590 ---- 1.3410 1.3810 -0.0220 -1.64% 开放申赎
116 121008 国投成长基金          0.9888 2.1678 ---- 1.0075 2.2088 -0.0187 -1.86% 开放申赎
117 121009 国投增利基金          1.0756 1.1306 ---- 1.0762 1.1312 -0.0006 -0.06% 开放申赎
118 150008 瑞和小康基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0580 1.0580 -0.0480 -4.54% 仅场内交易
119 150009 瑞和远见基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0140 1.0140 -0.0120 -1.18% 仅场内交易
120 150103 银河银泰基金          0.8913 3.4313 ---- 0.9149 3.4549 -0.0236 -2.58% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金          0.9672 3.1352 ---- 0.9833 3.1574 -0.0161 -1.64% 开放申赎
122 151002 银河收益基金          1.5342 2.0142 ---- 1.5388 2.0188 -0.0046 -0.30% 开放申赎
123 159901 深100ETF基金          3.9840 4.1040 ---- 4.1140 4.2340 -0.1300 -3.16% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金          2.4270 2.5270 ---- 2.4670 2.5670 -0.0400 -1.62% 仅场内交易
125 159903 深证成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
126 160105 南方积配基金          1.2116 2.5756 ---- 1.2348 2.5988 -0.0232 -1.88% 开放申赎
127 160106 南方高增基金          1.5465 2.8505 ---- 1.5888 2.8928 -0.0423 -2.66% 开放申赎
128 160119 南方中证500基金          1.1110 1.1110 ---- 1.1390 1.1390 -0.0280 -2.46% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金          0.9920 1.1860 ---- --- --- --- --- 封闭期内
130 160311 华夏蓝筹基金          1.2710 3.6750 ---- 1.3100 3.7660 -0.0390 -2.98% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金          0.9420 4.2220 ---- 0.9630 4.2980 -0.0210 -2.18% 开放申赎
132 160505 博时主题基金          1.9640 3.5450 ---- 1.9860 3.5670 -0.0220 -1.11% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金          1.1500 1.3490 ---- 1.1490 1.3480 0.0010 0.09% 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金          0.8370 3.2830 ---- 0.8510 3.2970 -0.0140 -1.65% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金          1.8200 3.4500 ---- 1.8560 3.4860 -0.0360 -1.94% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金          0.8900 2.7520 ---- 0.9080 2.8040 -0.0180 -1.98% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金          1.1170 1.3160 ---- 1.1160 1.3150 0.0010 0.09% 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金          1.4830 1.6830 ---- 1.5290 1.7290 -0.0460 -3.01% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金          1.1670 1.1670 ---- 1.1930 1.1930 -0.0260 -2.18% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金          1.1770 1.1970 ---- 1.1800 1.2000 -0.0030 -0.25% 开放申赎
141 160613 鹏华盛世基金          1.5760 1.6060 ---- 1.6230 1.6530 -0.0470 -2.90% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金          1.1870 1.2470 ---- 1.2220 1.2820 -0.0350 -2.86% 开放申赎
143 160706 嘉实300基金          0.8630 2.7310 ---- 0.8870 2.7550 -0.0240 -2.71% 开放申赎
144 160805 长盛同智基金          0.9800 2.3212 ---- 1.0032 2.3444 -0.0232 -2.31% 开放申赎
145 160910 大成创新成长基金          0.8920 2.1030 ---- 0.9150 2.1260 -0.0230 -2.51% 开放申赎
146 161005 富国天惠基金          1.5515 3.0515 ---- 1.5849 3.0849 -0.0334 -2.11% 开放申赎
147 161207 瑞和300基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0360 1.0360 -0.0300 -2.90% 封闭期内
148 161601 融通新蓝筹基金          0.8783 3.1733 ---- 0.8986 3.1936 -0.0203 -2.26% 开放申赎
149 161603 融通债券基金          1.1250 1.4500 ---- 1.1250 1.4500 0.0000 0.00 开放申赎
150 161604 融通100基金          1.4880 2.6580 ---- 1.5330 2.7030 -0.0450 -2.94% 开放申赎
151 161605 融通蓝筹基金          1.3890 2.5190 ---- 1.4140 2.5440 -0.0250 -1.77% 开放申赎
152 161606 融通行业基金          0.9970 2.9370 ---- 1.0170 2.9570 -0.0200 -1.97% 开放申赎
153 161607 融通巨潮基金          1.0410 2.5550 ---- 1.0710 2.5850 -0.0300 -2.80% 开放申赎
154 161609 融通动力基金          1.5030 1.9030 ---- 1.5400 1.9400 -0.0370 -2.40% 开放申赎
155 161610 融通领先基金          1.1090 2.9330 ---- 1.1380 3.0070 -0.0290 -2.55% 开放申赎
156 161611 融通驱动基金          1.1210 1.1210 ---- 1.1430 1.1430 -0.0220 -1.92% 开放申赎
157 161706 招商成长基金          1.3753 3.2856 ---- 1.4072 3.3175 -0.0319 -2.27% 开放申赎
158 161810 银华内需精选基金          1.0180 0.9680 ---- 1.0420 0.9910 -0.0240 -2.30% 开放申赎
159 161811 银华沪深300基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0550 1.0550 -0.0270 -2.56% 开放申赎
160 161902 万家债券基金          1.0969 1.6034 ---- 1.0987 1.6053 -0.0018 -0.16% 开放申赎
161 161903 万家公用基金          0.8296 2.2018 ---- 0.8458 2.2305 -0.0162 -1.92% 开放申赎
162 162006 长城久富基金          1.6313 3.5221 ---- 1.6717 3.5625 -0.0404 -2.42% 开放申赎
163 162102 金鹰小盘基金          1.4421 2.3521 ---- 1.4632 2.3732 -0.0211 -1.44% 开放申赎
164 162201 合丰成长基金          1.1229 2.8329 ---- 1.1316 2.8416 -0.0087 -0.77% 开放申赎
165 162202 合丰周期基金          1.0723 2.9973 ---- 1.0968 3.0218 -0.0245 -2.23% 开放申赎
166 162203 合丰稳定基金          0.6590 2.5990 ---- 0.6721 2.6121 -0.0131 -1.95% 开放申赎
167 162204 荷银精选基金          4.6294 4.7994 ---- 4.7505 4.9205 -0.1211 -2.55% 开放申赎
168 162205 荷银预算基金          1.5072 2.4122 ---- 1.5178 2.4228 -0.0106 -0.70% 开放申赎
169 162207 荷银效率基金          0.7698 1.8515 ---- 0.7833 1.8840 -0.0135 -1.72% 开放申赎
170 162208 荷银首选基金          1.5523 1.6023 ---- 1.5869 1.6369 -0.0346 -2.18% 开放申赎
171 162209 荷银市值基金          0.7447 0.7447 ---- 0.7635 0.7635 -0.0188 -2.46% 开放申赎
172 162210 泰达集利A基金          1.0081 1.0261 ---- 1.0080 1.0260 0.0001 0.01% 开放申赎
173 162211 荷银品质基金          1.1440 1.2440 ---- 1.1670 1.2670 -0.0230 -1.97% 开放申赎
174 162212 泰达荷银红利先锋基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 162299 泰达集利C基金          1.0031 1.0211 ---- 1.0030 1.0210 0.0001 0.01% 开放申赎
176 162307 海富通中证100基金          0.9700 0.9700 ---- --- --- --- --- 封闭期内
177 162605 景顺鼎益基金          1.0850 3.1850 ---- 1.1050 3.2050 -0.0200 -1.81% 开放申赎
178 162607 景顺资源基金          0.8540 2.8150 ---- 0.8720 2.8330 -0.0180 -2.06% 开放申赎
179 162703 广发小盘基金          2.0912 3.4012 ---- 2.1498 3.4598 -0.0586 -2.73% 开放申赎
180 162711 广发中证500基金          0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
181 163302 大摩资源基金          1.9064 3.1414 ---- 1.9450 3.1800 -0.0386 -1.98% 开放申赎
182 163402 兴业趋势基金          1.1098 5.6188 ---- 1.1300 5.6994 -0.0202 -1.79% 开放申赎
183 163503 天治核心基金          0.5773 2.1364 ---- 0.5922 2.1655 -0.0149 -2.52% 开放申赎
184 163801 中银中国基金          1.7481 3.2281 ---- 1.7797 3.2597 -0.0316 -1.78% 开放申赎
185 163803 中银增长基金          0.9410 2.8232 ---- 0.9682 2.8924 -0.0272 -2.81% 开放申赎
186 163804 中银收益基金          0.8950 2.0750 ---- 0.9131 2.0931 -0.0181 -1.98% 开放申赎
187 163805 中银策略基金          1.3462 1.3462 ---- 1.3710 1.3710 -0.0248 -1.81% 开放申赎
188 163806 中银增利基金          1.0450 1.0450 ---- 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 开放申赎
189 163807 中银优选基金          1.1314 1.1614 ---- 1.1452 1.1752 -0.0138 -1.21% 开放申赎
190 163808 中银中证100基金          0.9900 0.9900 ---- 1.0150 1.0150 -0.0250 -2.46% 开放申赎
191 165309 建信沪深300基金          0.9790 0.9790 ---- --- --- --- --- 开放申赎
192 166001 中欧趋势基金          1.0380 1.2380 ---- 1.0646 1.2646 -0.0266 -2.50% 开放申赎
193 166002 中欧蓝筹基金          1.1790 1.4490 ---- 1.2061 1.4761 -0.0271 -2.25% 开放申赎
194 166003 中欧债券A基金          1.0060 1.0310 分红(除息) 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 开放申赎
195 166004 中欧债券C基金          1.0042 1.0282 分红(除息) 1.0302 1.0302 -0.0010 -0.10% 开放申赎
196 166005 中欧价值发现基金          0.8960 0.8960 ---- 0.9190 0.9190 -0.0230 -2.50% 开放申赎
197 166006 中欧中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
198 180001 银华优势基金          1.0816 2.7016 ---- 1.0993 2.7193 -0.0177 -1.61% 开放申赎
199 180002 银华保本基金          1.1915 1.3815 ---- 1.1964 1.3864 -0.0049 -0.41% 开放申赎
200 180003 银华88基金          1.0925 2.8925 ---- 1.1238 2.9238 -0.0313 -2.79% 开放申赎
201 180010 银华优质基金          1.8822 3.0822 ---- 1.9178 3.1178 -0.0356 -1.86% 开放申赎
202 180012 银华富裕基金          1.0952 2.0302 ---- 1.1148 2.0498 -0.0196 -1.76% 开放申赎
203 180013 银华领先基金          1.7461 1.8461 ---- 1.7764 1.8764 -0.0303 -1.71% 仅开放赎回
204 180015 银华强债基金          1.1760 1.1760 ---- 1.1820 1.1820 -0.0060 -0.51% 开放申赎
205 180018 银华和谐基金          1.1000 1.1800 ---- 1.1120 1.1920 -0.0120 -1.08% 开放申赎
206 183001 银华全球基金          --- --- ---- 0.9680 0.9680 --- --- 开放申赎
207 200001 长城久恒基金          1.4700 2.5800 ---- 1.4930 2.6030 -0.0230 -1.54% 开放申赎
208 200002 长城久泰基金          1.3036 4.1636 ---- 1.3397 4.1997 -0.0361 -2.69% 开放申赎
209 200006 长城消费基金          0.9386 2.3786 ---- 0.9581 2.3981 -0.0195 -2.04% 开放申赎
210 200007 长城回报基金          0.6630 1.8026 ---- 0.6689 1.8158 -0.0059 -0.88% 开放申赎
211 200008 长城品牌基金          0.8822 0.8822 ---- 0.9010 0.9010 -0.0188 -2.09% 开放申赎
212 200009 长城增利基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1170 1.1420 0.0010 0.09% 开放申赎
213 200010 长城双动力基金          1.2313 1.2313 ---- 1.2556 1.2556 -0.0243 -1.94% 开放申赎
214 200011 长城行业龙头基金          1.0640 1.0640 ---- 1.0750 1.0750 -0.0110 -1.02% 开放申赎
215 202001 南方稳健基金          1.1164 2.9114 ---- 1.1451 2.9401 -0.0287 -2.51% 开放申赎
216 202002 南稳贰号基金          0.9469 2.0124 ---- 0.9707 2.0630 -0.0238 -2.45% 开放申赎
217 202003 南方绩优基金          1.6862 2.2362 ---- 1.7370 2.2870 -0.0508 -2.92% 开放申赎
218 202005 南方成份基金          0.9917 0.9917 ---- 1.0229 1.0229 -0.0312 -3.05% 开放申赎
219 202007 南方隆元基金          0.6850 0.6850 ---- 0.6970 0.6970 -0.0120 -1.72% 开放申赎
220 202009 南方盛元基金          1.0260 1.0650 ---- 1.0530 1.0920 -0.0270 -2.56% 开放申赎
221 202011 南方优选A基金          1.2730 1.4930 ---- 1.3090 1.5290 -0.0360 -2.75% 开放申赎
222 202015 南方300基金          1.2560 1.3160 ---- 1.2920 1.3520 -0.0360 -2.79% 开放申赎
223 202017 南方深成ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
224 202101 南方宝元基金          1.1524 2.3724 ---- 1.1604 2.3804 -0.0080 -0.69% 开放申赎
225 202102 南方多利C基金          1.0581 1.1713 ---- 1.0647 1.1779 -0.0066 -0.62% 开放申赎
226 202103 南方多利A基金          1.0595 1.1727 ---- 1.0661 1.1793 -0.0066 -0.62% 开放申赎
227 202202 南方避险基金          2.3416 2.8856 ---- 2.3695 2.9135 -0.0279 -1.18% 仅开放赎回
228 202211 南方恒元基金          1.1100 1.1100 ---- 1.1300 1.1300 -0.0200 -1.77% 开放申赎
229 202801 南方全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
230 206001 鹏华成长基金          1.0073 3.8017 ---- 1.0319 3.8909 -0.0246 -2.38% 开放申赎
231 206002 鹏华精选成长基金          0.9930 0.9930 ---- 1.0120 1.0120 -0.0190 -1.88% 开放申赎
232 210001 金鹰优选基金          0.7687 2.4154 ---- 0.7860 2.4418 -0.0173 -2.20% 开放申赎
233 210002 金鹰红利基金          1.1458 1.4338 ---- 1.1784 1.4664 -0.0326 -2.77% 开放申赎
234 210003 金鹰优势基金          0.9864 0.9864 ---- 1.0142 1.0142 -0.0278 -2.74% 开放申赎
235 213001 宝盈鸿利基金          0.5492 2.3898 ---- 0.5568 2.4002 -0.0076 -1.36% 开放申赎
236 213002 宝盈泛沿海基金          0.6046 2.2449 ---- 0.6254 2.2809 -0.0208 -3.33% 开放申赎
237 213003 宝盈策略基金          1.0663 1.4663 ---- 1.0904 1.4904 -0.0241 -2.21% 开放申赎
238 213006 宝盈优势基金          0.9977 1.1777 分红(红利发放) 1.0008 1.1808 -0.0031 -0.31% 开放申赎
239 213007 宝盈债券基金          1.1612 1.1682 ---- 1.1638 1.1708 -0.0026 -0.22% 开放申赎
240 213008 宝盈资源基金          1.2003 1.3056 ---- 1.2247 1.3321 -0.0244 -1.99% 开放申赎
241 213009 宝盈货币A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
242 213909 宝盈货币B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
243 213917 宝盈债券C基金          1.1560 1.1630 ---- 1.1586 1.1656 -0.0026 -0.22% 开放申赎
244 217001 招商股票基金          0.8085 3.4225 ---- 0.8285 3.4425 -0.0200 -2.41% 开放申赎
245 217002 招商平衡基金          1.9306 2.5456 ---- 1.9626 2.5776 -0.0320 -1.63% 开放申赎
246 217003 招商债券基金          1.1341 1.4506 ---- 1.1349 1.4514 -0.0008 -0.07% 开放申赎
247 217005 招商先锋基金          0.7625 2.7125 ---- 0.7825 2.7325 -0.0200 -2.56% 开放申赎
248 217008 招商安本基金          1.1894 1.2894 ---- 1.1967 1.2967 -0.0073 -0.61% 仅开放赎回
249 217009 招商价值基金          1.1455 1.1455 ---- 1.1908 1.1908 -0.0453 -3.80% 开放申赎
250 217010 招商大盘蓝筹基金          1.5070 1.5070 ---- 1.5450 1.5450 -0.0380 -2.46% 开放申赎
251 217011 招商安心基金          1.0960 1.0960 ---- 1.0990 1.0990 -0.0030 -0.27% 开放申赎
252 217012 招商领先基金          1.0480 1.0480 ---- 1.0850 1.0850 -0.0370 -3.41% 开放申赎
253 217013 招商中小盘精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
254 217014 招商现金C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
255 217203 招商债券B基金          1.1156 1.4321 ---- 1.1163 1.4328 -0.0007 -0.06% 开放申赎
256 233001 大摩基础基金          0.5447 2.0897 ---- 0.5536 2.0986 -0.0089 -1.61% 开放申赎
257 233005 大摩华鑫强债基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
258 233006 大摩领先优势基金          1.0351 1.0351 ---- --- --- --- --- 封闭期内
259 240001 宝康消费基金          1.4944 4.3852 ---- 1.5163 4.4397 -0.0219 -1.44% 开放申赎
260 240002 宝康配置基金          1.5325 3.1725 ---- 1.5652 3.2052 -0.0327 -2.09% 开放申赎
261 240003 宝康债券基金          1.1723 1.6223 ---- 1.1719 1.6219 0.0004 0.03% 开放申赎
262 240004 华宝动力基金          0.9531 3.4631 ---- 0.9692 3.4792 -0.0161 -1.66% 开放申赎
263 240005 华宝策略基金          0.7323 4.3053 ---- 0.7448 4.3340 -0.0125 -1.68% 开放申赎
264 240008 华宝收益基金          3.2748 3.2748 ---- 3.3350 3.3350 -0.0602 -1.81% 开放申赎
265 240009 华宝成长基金          2.3686 2.3686 ---- 2.4376 2.4376 -0.0690 -2.83% 开放申赎
266 240010 华宝行业基金          1.0433 1.0433 ---- 1.0618 1.0618 -0.0185 -1.74% 开放申赎
267 240011 华宝大盘基金          1.8084 1.8084 ---- 1.8428 1.8428 -0.0344 -1.87% 开放申赎
268 240012 华宝强债A基金          1.0460 1.0460 ---- 1.0464 1.0464 -0.0004 -0.04% 仅开放赎回
269 240013 华宝强债B基金          1.0428 1.0428 ---- 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03% 仅开放赎回
270 240014 华宝中证100基金          0.9953 0.9953 ---- 1.0228 1.0228 -0.0275 -2.69% 开放申赎
271 241001 华宝海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
272 253010 德盛安心基金          0.9530 2.0240 ---- 0.9800 2.0740 -0.0270 -2.76% 开放申赎
273 253020 德盛增利A基金          1.0540 1.0540 ---- 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 开放申赎
274 253021 德盛增利B基金          1.0510 1.0510 ---- 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 开放申赎
275 255010 德盛稳健基金          1.8010 2.5710 ---- 1.8490 2.6190 -0.0480 -2.60% 开放申赎
276 257010 德盛小盘基金          0.8410 2.9710 ---- 0.8590 2.9890 -0.0180 -2.10% 开放申赎
277 257020 德盛精选基金          0.9620 2.7840 ---- 0.9850 2.8190 -0.0230 -2.34% 开放申赎
278 257030 德盛优势基金          1.2360 1.3360 ---- 1.2680 1.3680 -0.0320 -2.52% 开放申赎
279 257040 德盛红利基金          1.2970 1.4970 ---- 1.3350 1.5350 -0.0380 -2.85% 开放申赎
280 257050 国联安主题驱动基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0600 1.0600 -0.0300 -2.83% 开放申赎
281 260101 景顺优选基金          1.1149 3.0056 ---- 1.1268 3.0175 -0.0119 -1.06% 开放申赎
282 260103 景顺平衡基金          0.7696 3.0596 ---- 0.7789 3.0689 -0.0093 -1.19% 开放申赎
283 260104 景顺增长基金          3.6560 4.5260 ---- 3.6730 4.5430 -0.0170 -0.46% 开放申赎
284 260108 景顺成长基金          0.9800 2.3300 ---- 1.0010 2.3510 -0.0210 -2.10% 开放申赎
285 260109 景顺增长贰基金          1.1690 2.2290 ---- 1.1750 2.2350 -0.0060 -0.51% 开放申赎
286 260110 景顺精选基金          0.9560 0.9560 ---- 0.9830 0.9830 -0.0270 -2.75% 开放申赎
287 260111 景顺治理基金          1.4050 1.4050 ---- 1.4180 1.4180 -0.0130 -0.92% 开放申赎
288 260112 景顺能源基建基金          1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 开放申赎
289 270001 广发聚富基金          1.2635 3.5735 ---- 1.2851 3.5951 -0.0216 -1.68% 开放申赎
290 270002 广发稳健基金          1.5912 3.2112 ---- 1.6464 3.2664 -0.0552 -3.35% 开放申赎
291 270005 广发聚丰基金          0.7775 4.3461 ---- 0.7934 4.4181 -0.0159 -2.00% 仅开放赎回
292 270006 广发优选基金          1.8243 2.5043 ---- 1.8648 2.5448 -0.0405 -2.17% 开放申赎
293 270007 广发大盘基金          0.9043 0.9043 ---- 0.9286 0.9286 -0.0243 -2.62% 仅开放赎回
294 270008 广发精选基金          1.5020 1.6620 ---- 1.5340 1.6940 -0.0320 -2.09% 开放申赎
295 270009 广发强债基金          1.0960 1.1260 ---- 1.0960 1.1260 0.0000 0.00 开放申赎
296 270010 广发300基金          1.5920 1.7320 ---- 1.6380 1.7780 -0.0460 -2.81% 开放申赎
297 270021 广发聚瑞基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0280 1.0280 -0.0220 -2.14% 开放申赎
298 288001 中信配置基金          0.9853 3.1253 ---- 1.0013 3.1413 -0.0160 -1.60% 仅开放赎回
299 288002 中信红利基金          2.5291 3.9291 ---- 2.5800 3.9800 -0.0509 -1.97% 仅开放赎回
300 288102 中信双利基金          1.0547 1.4237 ---- 1.0598 1.4288 -0.0051 -0.48% 仅开放赎回
301 290002 泰信先行基金          0.7016 2.6005 ---- 0.7253 2.6525 -0.0237 -3.27% 开放申赎
302 290003 泰信双息基金          1.0202 1.1545 ---- 1.0242 1.1585 -0.0040 -0.39% 开放申赎
303 290004 泰信优质基金          1.1527 1.6527 ---- 1.1857 1.6857 -0.0330 -2.78% 开放申赎
304 290005 泰信优势基金          1.2980 1.3280 ---- 1.3280 1.3580 -0.0300 -2.26% 开放申赎
305 290006 泰信蓝筹基金          1.0663 1.1663 ---- 1.0950 1.1950 -0.0287 -2.62% 开放申赎
306 290007 泰信强债A基金          0.9749 0.9749 ---- 0.9787 0.9787 -0.0038 -0.39% 开放申赎
307 291007 泰信强债C基金          0.9736 0.9736 ---- 0.9774 0.9774 -0.0038 -0.39% 开放申赎
308 310308 申万盛利精选基金          0.9676 2.5396 ---- 0.9854 2.5574 -0.0178 -1.81% 开放申赎
309 310318 申万盛利配置基金          1.0436 1.7996 ---- 1.0550 1.8110 -0.0114 -1.08% 开放申赎
310 310328 申万新动力基金          0.8156 2.6977 ---- 0.8370 2.7365 -0.0214 -2.56% 开放申赎
311 310358 申万新经济基金          0.7458 2.0777 ---- 0.7629 2.0948 -0.0171 -2.24% 开放申赎
312 310368 申万竞争优势基金          1.5137 1.6137 ---- 1.5547 1.6547 -0.0410 -2.64% 开放申赎
313 310378 申万添益宝A基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 开放申赎
314 310379 申万添益宝B基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
315 310388 申万消费增长基金          1.1110 1.1260 ---- 1.1460 1.1610 -0.0350 -3.05% 开放申赎
316 320001 诺安平衡基金          0.7932 3.0532 ---- 0.8171 3.0771 -0.0239 -2.92% 开放申赎
317 320003 诺安股票基金          1.0667 2.9502 ---- 1.0936 2.9771 -0.0269 -2.46% 开放申赎
318 320004 诺安债券基金          1.0727 1.1323 ---- 1.0714 1.1310 0.0013 0.12% 开放申赎
319 320005 诺安价值基金          0.9051 1.8501 ---- 0.9174 1.8624 -0.0123 -1.34% 开放申赎
320 320006 诺安灵活配置基金          1.2220 1.4620 ---- 1.2440 1.4840 -0.0220 -1.77% 开放申赎
321 320007 诺安成长基金          1.1760 1.2360 ---- 1.2040 1.2640 -0.0280 -2.33% 开放申赎
322 320008 诺安增利A基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎
323 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
324 320010 诺安中证100基金          0.9630 0.9630 ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 340001 兴业转基基金          1.2284 2.8064 ---- 1.2380 2.8160 -0.0096 -0.78% 暂停大额申购
326 340006 兴业全球基金          3.3248 3.3248 ---- 3.3706 3.3706 -0.0458 -1.36% 开放申赎
327 340007 兴业社会责任基金          1.5520 1.5520 ---- 1.5740 1.5740 -0.0220 -1.40% 暂停大额申购
328 340008 兴业有机增长基金          1.0876 1.0876 ---- 1.1012 1.1012 -0.0136 -1.24% 开放申赎
329 340009 兴业磐稳增利基金          1.0089 1.0089 ---- 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02% 开放申赎
330 350001 天治财富基金          0.7389 2.2842 ---- 0.7513 2.2966 -0.0124 -1.65% 开放申赎
331 350002 天治品质基金          0.8467 3.3567 ---- 0.8701 3.3801 -0.0234 -2.69% 开放申赎
332 350005 天治创新基金          1.1949 1.1949 ---- 1.2275 1.2275 -0.0326 -2.66% 开放申赎
333 350006 天治双盈基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0136 1.0136 -0.0016 -0.16% 开放申赎
334 350007 天治趋势精选基金          0.9590 0.9590 ---- 0.9800 0.9800 -0.0210 -2.14% 开放申赎
335 360001 量化核心基金          0.9471 2.8908 ---- 0.9748 2.9185 -0.0277 -2.84% 开放申赎
336 360005 光大红利基金          2.4380 3.0960 ---- 2.5024 3.1604 -0.0644 -2.57% 开放申赎
337 360006 光大增长基金          1.2691 2.5491 ---- 1.2945 2.5745 -0.0254 -1.96% 开放申赎
338 360007 光大优势基金          0.7986 0.7986 ---- 0.8199 0.8199 -0.0213 -2.60% 开放申赎
339 360008 光大增利A基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
340 360009 光大增利C基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
341 360010 光大精选基金          1.1695 1.2895 ---- 1.1992 1.3192 -0.0297 -2.48% 暂停大额申购
342 360011 光大配置基金          1.0150 1.0150 ---- --- --- --- --- 开放申赎
343 371020 上投纯债A基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
344 371120 上投纯债B基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
345 373010 上投双息基金          0.9253 2.3545 ---- 0.9462 2.3754 -0.0209 -2.21% 开放申赎
346 373020 上投双核基金          1.2206 1.2206 ---- 1.2429 1.2429 -0.0223 -1.79% 开放申赎
347 375010 上投优势基金          2.6196 5.2396 ---- 2.6376 5.2576 -0.0180 -0.68% 开放申赎
348 377010 上投α基金          5.1813 5.2213 ---- 5.2905 5.3305 -0.1092 -2.06% 开放申赎
349 377016 上投亚太基金          --- --- ---- 0.6010 0.6010 --- --- 开放申赎
350 377020 上投内需基金          1.2025 1.3025 ---- 1.2186 1.3186 -0.0161 -1.32% 开放申赎
351 378010 上投先锋基金          2.3565 2.3565 ---- 2.3958 2.3958 -0.0393 -1.64% 开放申赎
352 379010 上投中小盘基金          1.4490 1.4490 ---- 1.4890 1.4890 -0.0400 -2.69% 开放申赎
353 395001 中海债券基金          1.1180 1.1780 ---- 1.1240 1.1840 -0.0060 -0.53% 开放申赎
354 398001 中海成长基金          0.7919 2.8686 ---- 0.8165 2.9298 -0.0246 -3.01% 开放申赎
355 398011 中海分红基金          0.7917 2.1917 ---- 0.8150 2.2150 -0.0233 -2.86% 开放申赎
356 398021 中海能源基金          0.9096 1.2196 ---- 0.9327 1.2427 -0.0231 -2.48% 开放申赎
357 398031 中海蓝筹基金          1.0211 1.2811 ---- 1.0487 1.3087 -0.0276 -2.63% 开放申赎
358 398041 中海量化基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0330 1.0330 -0.0280 -2.71% 开放申赎
359 400001 东方龙基金          0.6340 2.3955 ---- 0.6394 2.4009 -0.0054 -0.84% 开放申赎
360 400003 东方精选基金          0.9958 3.2922 ---- 1.0160 3.3473 -0.0202 -1.99% 开放申赎
361 400007 东方策略基金          1.3641 1.3641 ---- 1.3850 1.3850 -0.0209 -1.51% 开放申赎
362 400009 东方稳健基金          0.9680 0.9680 ---- 0.9710 0.9710 -0.0030 -0.31% 封闭期内
363 400011 东方动力基金          0.9666 0.9666 ---- 0.9885 0.9885 -0.0219 -2.22% 开放申赎
364 410001 华富优选基金          0.7896 2.1870 ---- 0.8034 2.2123 -0.0138 -1.72% 开放申赎
365 410003 华富成长基金          0.7012 0.9912 ---- 0.7203 1.0103 -0.0191 -2.65% 开放申赎
366 410004 华富收益A基金          1.0984 1.1884 ---- 1.0972 1.1872 0.0012 0.11% 开放申赎
367 410005 华富收益B基金          1.0911 1.1811 ---- 1.0899 1.1799 0.0012 0.11% 开放申赎
368 410006 华富策略基金          1.1669 1.1669 ---- 1.1919 1.1919 -0.0250 -2.10% 开放申赎
369 410007 华富价值增长基金          0.9470 0.9470 ---- 0.9707 0.9707 -0.0237 -2.44% 开放申赎
370 410008 华富中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
371 420001 天弘精选基金          0.6044 1.7605 ---- 0.6176 1.7901 -0.0132 -2.14% 开放申赎
372 420002 天弘债券A基金          0.9990 1.0685 ---- 1.0030 1.0725 -0.0040 -0.40% 开放申赎
373 420003 天弘永定基金          1.0658 1.2558 ---- 1.0980 1.2880 -0.0322 -2.93% 开放申赎
374 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
375 420102 天弘债券B基金          1.0008 1.0759 ---- 1.0048 1.0799 -0.0040 -0.40% 开放申赎
376 450001 国富收益基金          0.7857 2.0940 ---- 0.7987 2.1163 -0.0130 -1.63% 开放申赎
377 450002 国富弹性基金          1.4417 2.6017 ---- 1.4581 2.6181 -0.0164 -1.12% 开放申赎
378 450003 国富潜力基金          1.1847 1.4347 ---- 1.2006 1.4506 -0.0159 -1.32% 开放申赎
379 450004 国富价值基金          1.3728 1.5728 ---- 1.3867 1.5867 -0.0139 -1.00% 开放申赎
380 450005 国富强债基金          1.0277 1.0377 ---- 1.0298 1.0398 -0.0021 -0.20% 开放申赎
381 450006 国富强债C基金          1.0259 1.0359 ---- 1.0280 1.0380 -0.0021 -0.20% 开放申赎
382 450007 国富成长基金          1.1715 1.1715 ---- 1.1986 1.1986 -0.0271 -2.26% 开放申赎
383 450008 国富沪深300基金          1.1000 1.1000 ---- 1.1260 1.1260 -0.0260 -2.31% 开放申赎
384 460001 友邦盛世基金          0.6313 2.6716 ---- 0.6467 2.7084 -0.0154 -2.38% 开放申赎
385 460002 友邦成长基金          1.0042 1.0042 ---- 1.0252 1.0252 -0.0210 -2.05% 开放申赎
386 460003 友邦增利B基金          1.0871 1.1671 ---- 1.0901 1.1701 -0.0030 -0.28% 开放申赎
387 460005 友邦价值基金          1.2112 1.5212 ---- 1.2460 1.5560 -0.0348 -2.79% 开放申赎
388 460007 友邦华泰领先基金          0.7910 0.7910 ---- 0.8120 0.8120 -0.0210 -2.59% 开放申赎
389 470007 添富上证指数基金          0.9990 0.9990 ---- 1.0230 1.0230 -0.0240 -2.35% 开放申赎
390 470008 汇添富策略回报基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
391 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
392 481001 工银价值基金          0.4555 3.8326 ---- 0.4600 3.8490 -0.0045 -0.98% 开放申赎
393 481004 工银成长基金          1.3032 1.5532 ---- 1.3338 1.5838 -0.0306 -2.29% 开放申赎
394 481006 工银红利基金          0.9920 1.0320 ---- 1.0232 1.0632 -0.0312 -3.05% 开放申赎
395 481008 工银蓝筹基金          1.3480 1.5480 ---- 1.3780 1.5780 -0.0300 -2.18% 开放申赎
396 481009 工银300基金          1.2210 1.3560 ---- 1.2570 1.3920 -0.0360 -2.86% 开放申赎
397 483003 工银平衡基金          0.7313 1.9347 ---- 0.7462 1.9613 -0.0149 -2.00% 开放申赎
398 485005 工银强债B基金          1.0643 1.2593 ---- 1.0655 1.2605 -0.0012 -0.11% 开放申赎
399 485007 工银添利B基金          1.1181 1.1881 分红(红利发放) 1.1177 1.1877 0.0004 0.04% 开放申赎
400 485105 工银强债基金          1.0772 1.2722 ---- 1.0784 1.2734 -0.0012 -0.11% 开放申赎
401 485107 工银添利A基金          1.1262 1.1962 分红(红利发放) 1.1258 1.1958 0.0004 0.04% 开放申赎
402 486001 工银全球基金          --- --- ---- 0.9080 0.9080 --- --- 开放申赎
403 510013 交银180治理ETF基金          0.9700 0.9700 ---- --- --- --- --- 封闭期内
404 510050 华夏50ETF基金          2.3940 2.9770 ---- 2.4650 3.0610 -0.0710 -2.88% 仅场内交易
405 510061 央企50ETF基金          1.5920 1.0180 ---- 1.6390 1.0480 -0.0470 -2.87% 仅场内交易
406 510080 长盛债券基金          1.2281 1.9381 ---- 1.2340 1.9440 -0.0059 -0.48% 开放申赎
407 510081 长盛精选基金          1.2109 2.9109 ---- 1.2349 2.9349 -0.0240 -1.94% 开放申赎
408 510180 华安180ETF基金          0.7310 2.7970 ---- 0.7540 2.8820 -0.0230 -3.05% 仅场内交易
409 510880 红利ETF基金          2.6470 2.6940 ---- 2.7250 2.7720 -0.0780 -2.86% 仅场内交易
410 519001 银华优选基金          1.4729 4.9813 ---- 1.4997 5.0679 -0.0268 -1.79% 开放申赎
411 519003 海富收益基金          0.7510 2.3660 ---- 0.7660 2.3810 -0.0150 -1.96% 开放申赎
412 519005 海富股票基金          0.7110 2.6600 ---- 0.7230 2.6720 -0.0120 -1.66% 开放申赎
413 519007 海富回报基金          0.6820 2.1780 ---- 0.6910 2.1870 -0.0090 -1.30% 开放申赎
414 519008 添富优势基金          2.9025 4.4625 ---- 2.9530 4.5130 -0.0505 -1.71% 开放申赎
415 519011 海富精选基金          0.8478 3.6943 ---- 0.8675 3.7592 -0.0197 -2.27% 开放申赎
416 519013 海富优势基金          1.2560 2.0120 ---- 1.2840 2.0400 -0.0280 -2.18% 开放申赎
417 519015 海富精选贰基金          0.6800 1.0000 ---- 0.6940 1.0140 -0.0140 -2.02% 开放申赎
418 519017 大成积极成长基金          0.9860 2.0380 ---- 1.0130 2.0650 -0.0270 -2.67% 开放申赎
419 519018 添富均衡基金          0.8627 2.4409 ---- 0.8825 2.4923 -0.0198 -2.24% 开放申赎
420 519019 大成景阳基金          0.7440 3.7230 ---- 0.7590 3.7380 -0.0150 -1.98% 开放申赎
421 519021 金鼎价值基金          1.1530 1.8960 ---- 1.1680 1.9210 -0.0150 -1.28% 开放申赎
422 519023 海富债券C基金          1.0670 1.0670 ---- 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 开放申赎
423 519024 海富债券A基金          1.0660 1.0660 ---- 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 暂停大额申购
424 519025 海富领先基金          1.2100 1.2100 ---- 1.2300 1.2300 -0.0200 -1.63% 开放申赎
425 519029 华夏稳增基金          1.5920 2.2970 ---- 1.6160 2.3210 -0.0240 -1.49% 开放申赎
426 519035 富国天博基金          0.8615 2.9959 ---- 0.8801 3.0457 -0.0186 -2.11% 开放申赎
427 519039 长盛同德基金          0.9214 2.6403 ---- 0.9331 2.6738 -0.0117 -1.25% 开放申赎
428 519066 添富蓝筹基金          1.4580 1.4880 ---- 1.4940 1.5240 -0.0360 -2.41% 开放申赎
429 519068 添富焦点基金          1.2310 1.3810 ---- 1.2568 1.4068 -0.0258 -2.05% 开放申赎
430 519069 添富价值精选基金          1.5500 1.5500 ---- 1.5860 1.5860 -0.0360 -2.27% 开放申赎
431 519078 添富增收A基金          1.0620 1.1120 ---- 1.0620 1.1120 0.0000 0.00 开放申赎
432 519087 新华分红基金          0.8170 2.5052 ---- 0.8299 2.5260 -0.0129 -1.55% 开放申赎
433 519089 新华成长基金          1.9247 1.9747 ---- 1.9681 2.0181 -0.0434 -2.21% 开放申赎
434 519091 新华泛资源基金          0.9980 0.9980 ---- 1.0210 1.0210 -0.0230 -2.25% 开放申赎
435 519100 长盛100基金          1.0159 1.5859 ---- 1.0450 1.6150 -0.0291 -2.78% 开放申赎
436 519110 浦银价值基金          0.9060 0.9060 ---- 0.9250 0.9250 -0.0190 -2.05% 开放申赎
437 519111 浦银收益A基金          0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
438 519112 浦银收益C基金          0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 ———
439 519113 浦银生活基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0290 1.0290 -0.0180 -1.75% 开放申赎
440 519115 浦银安盛红利精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
441 519180 万家180基金          0.7577 3.0977 ---- 0.7794 3.1194 -0.0217 -2.78% 开放申赎
442 519181 万家和谐基金          0.6607 1.4297 ---- 0.6754 1.4554 -0.0147 -2.18% 开放申赎
443 519183 万家引擎基金          1.0108 1.5008 ---- 1.0253 1.5153 -0.0145 -1.41% 开放申赎
444 519185 万家精选基金          1.0542 1.0542 ---- 1.0720 1.0720 -0.0178 -1.66% 开放申赎
445 519186 万家稳健增利A基金          1.0062 1.0062 ---- 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02% 开放申赎
446 519187 万家稳健增利C基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02% 开放申赎
447 519300 大成300基金          1.1155 2.4355 ---- 1.1474 2.4674 -0.0319 -2.78% 开放申赎
448 519519 友邦增利A基金          1.0936 1.1736 ---- 1.0966 1.1766 -0.0030 -0.27% 开放申赎
449 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.4930 1.7630 --- --- 开放申赎
450 519666 银河银信B基金          1.0363 1.2543 ---- 1.0352 1.2532 0.0011 0.11% 开放申赎
451 519667 银河银信A基金          1.0432 1.2612 ---- 1.0421 1.2601 0.0011 0.11% 开放申赎
452 519668 银河成长基金          1.4863 1.5663 ---- 1.5109 1.5909 -0.0246 -1.63% 开放申赎
453 519670 银河行业基金          1.1750 1.1750 ---- 1.1960 1.1960 -0.0210 -1.76% 开放申赎
454 519671 银河沪深300价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
455 519680 交银债券A基金          1.0677 1.1887 ---- 1.0708 1.1918 -0.0031 -0.29% 开放申赎
456 519682 交银债券C基金          1.0644 1.1804 ---- 1.0675 1.1835 -0.0031 -0.29% 开放申赎
457 519686 交银180ETF联接基金          0.9710 0.9710 ---- --- --- --- --- 封闭期内
458 519688 交银精选基金          1.1737 3.1695 ---- 1.2038 3.1996 -0.0301 -2.50% 开放申赎
459 519690 交银稳健基金          2.1201 2.9501 ---- 2.1726 3.0026 -0.0525 -2.42% 开放申赎
460 519692 交银成长基金          2.6505 2.8305 ---- 2.7193 2.8993 -0.0688 -2.53% 开放申赎
461 519694 交银蓝筹基金          0.8712 0.8862 ---- 0.8901 0.9051 -0.0189 -2.12% 开放申赎
462 519696 交银环球基金          --- --- ---- 1.5650 1.6450 --- --- 开放申赎
463 519697 交银保本基金          1.0560 1.0560 ---- 1.0600 1.0600 -0.0040 -0.38% 开放申赎
464 519698 交银先锋基金          1.1768 1.1768 ---- 1.2042 1.2042 -0.0274 -2.28% 开放申赎
465 519987 长信恒利基金          0.9270 0.9270 ---- 0.9560 0.9560 -0.0290 -3.03% 开放申赎
466 519989 长信利丰基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 开放申赎
467 519991 长信双利基金          0.9640 1.2640 ---- 0.9870 1.2870 -0.0230 -2.33% 开放申赎
468 519993 长信增利基金          0.8560 2.0950 ---- 0.8837 2.1227 -0.0277 -3.13% 开放申赎
469 519994 长信金利基金          0.7493 2.2238 ---- 0.7683 2.2699 -0.0190 -2.47% 开放申赎
470 519996 长信银利基金          0.7881 2.7081 ---- 0.8054 2.7254 -0.0173 -2.15% 开放申赎
471 530001 建信价值基金          0.8081 2.2623 ---- 0.8275 2.2817 -0.0194 -2.34% 开放申赎
472 530003 建信成长基金          0.9677 2.4177 ---- 0.9889 2.4389 -0.0212 -2.14% 开放申赎
473 530005 建信优化基金          0.9191 1.4691 ---- 0.9472 1.4972 -0.0281 -2.97% 开放申赎
474 530006 建信精选基金          1.0670 1.6470 ---- 1.0830 1.6630 -0.0160 -1.48% 开放申赎
475 530008 建信债券基金          1.1460 1.2110 ---- 1.1460 1.2110 0.0000 0.00 开放申赎
476 530009 建信强债A基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.29% 开放申赎
477 531009 建信强债C基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.29% 开放申赎
478 540001 汇丰2016基金          1.9937 2.0937 ---- 2.0154 2.1154 -0.0217 -1.08% 开放申赎
479 540002 汇丰龙腾基金          1.7494 2.2154 ---- 1.7663 2.2323 -0.0169 -0.96% 开放申赎
480 540003 汇丰策略基金          1.1631 1.1631 ---- 1.1778 1.1778 -0.0147 -1.25% 开放申赎
481 540004 汇丰2026基金          1.2316 1.5516 ---- 1.2514 1.5714 -0.0198 -1.58% 开放申赎
482 540005 汇丰增利基金          0.9942 0.9942 ---- 0.9947 0.9947 -0.0005 -0.05% 开放申赎
483 540006 汇丰晋信大盘基金          1.0422 1.0722 ---- 1.0592 1.0892 -0.0170 -1.60% 开放申赎
484 540007 汇丰晋信中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 550001 信诚四季红基金          0.9394 2.1004 ---- 0.9604 2.1214 -0.0210 -2.19% 开放申赎
486 550002 信诚精萃基金          0.9162 2.1450 ---- 0.9414 2.2007 -0.0252 -2.68% 开放申赎
487 550003 信诚蓝筹基金          1.6320 1.6320 ---- 1.6710 1.6710 -0.0390 -2.33% 开放申赎
488 550004 信诚三得益A基金          1.0460 1.0640 ---- 1.0480 1.0660 -0.0020 -0.19% 开放申赎
489 550005 信诚三得益B基金          1.0400 1.0580 ---- 1.0410 1.0590 -0.0010 -0.10% 开放申赎
490 550006 信诚优债A基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20% 开放申赎
491 550007 信诚优债B基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 开放申赎
492 550008 信诚优胜精选基金          1.0170 1.0170 ---- 1.0410 1.0410 -0.0240 -2.31% 开放申赎
493 560002 益民红利基金          0.7141 1.8720 ---- 0.7367 1.9129 -0.0226 -3.07% 开放申赎
494 560003 益民优势基金          0.9172 0.9372 ---- 0.9478 0.9678 -0.0306 -3.23% 开放申赎
495 560005 益民债券基金          1.0285 1.0695 ---- 1.0314 1.0724 -0.0029 -0.28% 开放申赎
496 570001 诺德价值基金          0.9634 0.9634 ---- 0.9920 0.9920 -0.0286 -2.88% 开放申赎
497 570005 诺德成长优势基金          1.0560 1.0560 ---- 1.0870 1.0870 -0.0310 -2.85% 开放申赎
498 571002 诺德主题基金          1.1959 1.1959 ---- 1.2262 1.2262 -0.0303 -2.47% 开放申赎
499 573003 诺德强债基金          1.0150 1.0150 ---- 1.0230 1.0230 -0.0080 -0.78% 开放申赎
500 580001 东吴嘉禾基金          0.7411 2.4611 ---- 0.7547 2.4747 -0.0136 -1.80% 开放申赎
501 580002 东吴动力基金          1.1489 1.6689 ---- 1.1726 1.6926 -0.0237 -2.02% 开放申赎
502 580003 东吴行业基金          1.0149 1.0149 ---- 1.0398 1.0398 -0.0249 -2.39% 开放申赎
503 580005 东吴策略基金          1.0394 1.0394 ---- 1.0602 1.0602 -0.0208 -1.96% 开放申赎
504 580006 东吴新经济基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
505 582001 东吴优信基金          1.0079 1.0199 ---- 1.0126 1.0246 -0.0047 -0.46% 开放申赎
506 582201 东吴优信C基金          1.0060 1.0180 ---- 1.0107 1.0227 -0.0047 -0.47% 开放申赎
507 590001 中邮优选基金          1.4941 2.7141 ---- 1.5414 2.7614 -0.0473 -3.07% 仅开放赎回
508 590002 中邮成长基金          0.7607 0.7607 ---- 0.7842 0.7842 -0.0235 -3.00% 仅开放赎回
509 590003 中邮核心优势基金          1.0240 1.0440 分红(红利发放) --- --- --- --- 封闭期内
510 610001 信达澳银增长基金          1.1953 1.3953 ---- 1.2120 1.4120 -0.0167 -1.38% 开放申赎
511 610002 信达澳银配置基金          1.2590 1.4590 ---- 1.2840 1.4840 -0.0250 -1.95% 开放申赎
512 610003 信达澳银债券A基金          1.0010 1.0010 ---- 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 开放申赎
513 610004 信达澳银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
514 610103 信达澳银债券B基金          0.9980 0.9980 ---- 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.30% 开放申赎
515 620001 宝石动力基金          1.0425 1.0425 ---- 1.0494 1.0494 -0.0069 -0.66% 开放申赎
516 620002 金元比联成长基金          1.2110 1.3410 ---- 1.2450 1.3750 -0.0340 -2.73% 开放申赎
517 620003 金元比联丰利基金          0.9950 1.0050 ---- 0.9990 1.0090 -0.0040 -0.40% 开放申赎
518 620004 金元比联增长基金          1.0350 1.0350 ---- --- --- --- --- 封闭期内
519 630001 华商领先基金          1.0464 1.1514 ---- 1.0751 1.1801 -0.0287 -2.67% 开放申赎
520 630002 华商盛世基金          1.6033 1.8683 ---- 1.6436 1.9086 -0.0403 -2.45% 开放申赎
521 630003 华商强债A基金          1.0340 1.0850 ---- 1.0380 1.0890 -0.0040 -0.39% 开放申赎
522 630005 华商动态阿尔法基金          0.9780 0.9780 ---- --- --- --- --- 封闭期内
523 630103 华商强债B基金          1.0330 1.0810 ---- 1.0370 1.0850 -0.0040 -0.39% 开放申赎
524 660001 农银成长基金          1.2139 1.6139 ---- 1.2440 1.6440 -0.0301 -2.42% 开放申赎
525 660002 农银恒久基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01% 开放申赎
526 660003 农银双利基金基金          1.1201 1.1201 ---- 1.1457 1.1457 -0.0256 -2.23% 开放申赎
527 660004 农银策略价值基金          1.0091 1.0091 ---- --- --- --- --- 封闭期内
528 690001 民生蓝筹基金          1.1510 1.1810 ---- 1.1710 1.2010 -0.0200 -1.71% 开放申赎
529 690002 民生强债A基金          1.0170 1.0170 ---- 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20% 开放申赎
530 690202 民生强债C基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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