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12月1日基金净值 更新日期:11月30日

序号 基金代码 基金简称 2009-11-30 备注 2009-11-27 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.5760 3.2570 ---- 1.5250 3.2060 0.0510 3.34% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          9.7400 10.1200 ---- 9.4340 9.8140 0.3060 3.24% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.2880 2.4080 ---- 2.2110 2.3310 0.0770 3.48% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.2660 1.2660 ---- 1.2150 1.2150 0.0510 4.20% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金          0.9810 0.9810 ---- 0.9460 0.9460 0.0350 3.70% 开放申赎
7 001001 华夏债券基金          1.1130 1.5230 ---- 1.1090 1.5190 0.0040 0.36% 开放申赎
8 001003 华夏债券C基金          1.0970 1.5070 ---- 1.0940 1.5040 0.0030 0.27% 开放申赎
9 001011 华夏希望A基金          1.1370 1.1970 ---- 1.1300 1.1900 0.0070 0.62% 开放申赎
10 001013 华夏希望C基金          1.1310 1.1910 ---- 1.1240 1.1840 0.0070 0.62% 开放申赎
11 002001 华夏回报基金          1.3670 3.3790 ---- 1.3330 3.3450 0.0340 2.55% 开放申赎
12 002011 华夏红利基金          3.3880 4.2210 ---- 3.2630 4.0960 0.1250 3.83% 仅开放赎回
13 002021 华夏回报贰基金          1.1130 2.4010 ---- 1.0870 2.3750 0.0260 2.39% 开放申赎
14 002031 华夏策略基金          1.8830 1.8830 ---- 1.8300 1.8300 0.0530 2.90% 封闭期内
15 020001 国泰金鹰基金          1.0600 3.9330 ---- 1.0260 3.8990 0.0340 3.31% 开放申赎
16 020002 国泰债券基金          1.0510 1.3800 ---- 1.0500 1.3790 0.0010 0.10% 开放申赎
17 020003 国泰精选基金          0.9060 3.7060 ---- 0.8820 3.6310 0.0240 2.72% 开放申赎
18 020005 国泰金马基金          0.9170 3.7880 ---- 0.8910 3.6840 0.0260 2.92% 开放申赎
19 020009 国泰金鹏基金          1.1760 2.0610 ---- 1.1390 2.0240 0.0370 3.25% 开放申赎
20 020010 国泰金牛基金          1.1280 1.1780 ---- 1.0930 1.1430 0.0350 3.20% 开放申赎
21 020011 国泰300基金          0.7000 1.0020 ---- 0.6760 0.9680 0.0240 3.55% 开放申赎
22 020012 国泰债券C基金          1.0450 1.3740 ---- 1.0440 1.3730 0.0010 0.10% 开放申赎
23 020015 国泰优势基金          1.1540 1.1540 ---- 1.1130 1.1130 0.0410 3.68% 开放申赎
24 020018 国泰金鹿二期基金          1.0490 1.0990 ---- 1.0480 1.0980 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020019 国泰双利A基金          1.0790 1.0890 ---- 1.0730 1.0830 0.0060 0.56% 开放申赎
26 020020 国泰双利C基金          1.0760 1.0860 ---- 1.0690 1.0790 0.0070 0.65% 开放申赎
27 040001 华安创新基金          0.7810 3.5860 ---- 0.7600 3.4960 0.0210 2.76% 开放申赎
28 040002 华安A股基金          0.9480 3.4810 ---- 0.9160 3.3760 0.0320 3.49% 开放申赎
29 040004 华安宝利基金          1.0700 3.3500 ---- 1.0380 3.3180 0.0320 3.08% 开放申赎
30 040005 华安宏利基金          2.6340 3.2540 ---- 2.5485 3.1685 0.0855 3.35% 开放申赎
31 040007 华安中小盘基金          1.2217 2.5366 ---- 1.1806 2.4955 0.0411 3.48% 开放申赎
32 040008 华安优选基金          0.8196 2.3559 ---- 0.7912 2.3275 0.0284 3.59% 开放申赎
33 040009 华安债券A基金          1.0930 1.1230 ---- 1.0895 1.1195 0.0035 0.32% 开放申赎
34 040010 华安债券B基金          1.0853 1.1153 ---- 1.0818 1.1118 0.0035 0.32% 开放申赎
35 040011 华安核心基金          1.6647 1.6647 ---- 1.6051 1.6051 0.0596 3.71% 开放申赎
36 040012 华安强债A基金          1.0310 1.0410 ---- 1.0220 1.0320 0.0090 0.88% 开放申赎
37 040013 华安强债B基金          1.0290 1.0390 ---- 1.0190 1.0290 0.0100 0.98% 开放申赎
38 040015 华安动态灵活配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
39 040180 华安180ETF联接基金          1.1040 1.1040 ---- 1.0690 1.0690 0.0350 3.27% 开放申赎
40 050001 博时增长基金          0.8140 3.3160 ---- 0.7890 3.2910 0.0250 3.17% 开放申赎
41 050002 博时裕富基金          0.9440 2.9240 ---- 0.9110 2.8910 0.0330 3.62% 开放申赎
42 050004 博时精选基金          1.6158 3.0408 ---- 1.5588 2.9838 0.0570 3.66% 开放申赎
43 050006 博时稳定B基金          1.0970 1.2050 ---- 1.0960 1.2040 0.0010 0.09% 开放申赎
44 050007 博时平衡基金          1.3950 2.4560 ---- 1.3570 2.4180 0.0380 2.80% 开放申赎
45 050008 博时第三产业基金          1.2890 2.8510 ---- 1.2450 2.7540 0.0440 3.53% 开放申赎
46 050009 博时新兴成长基金          0.9460 3.5490 ---- 0.9110 3.4180 0.0350 3.84% 开放申赎
47 050010 博时特许价值基金          1.5210 1.5210 ---- 1.4830 1.4830 0.0380 2.56% 开放申赎
48 050011 博时信用A基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 开放申赎
49 050012 博时策略基金          1.0740 1.0740 ---- 1.0420 1.0420 0.0320 3.07% 开放申赎
50 050106 博时稳定A基金          1.1060 1.2140 ---- 1.1040 1.2120 0.0020 0.18% 开放申赎
51 050111 博时信用C基金          0.9890 0.9890 ---- 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 开放申赎
52 050201 博时价值贰基金          0.7820 2.2370 ---- 0.7580 2.2130 0.0240 3.17% 开放申赎
53 070001 嘉实成长基金          0.9273 3.1158 ---- 0.9051 3.0784 0.0222 2.45% 开放申赎
54 070002 嘉实增长基金          4.2890 4.8300 ---- 4.1560 4.6970 0.1330 3.20% 开放申赎
55 070003 嘉实稳健基金          0.9570 2.7010 ---- 0.9300 2.6460 0.0270 2.90% 开放申赎
56 070005 嘉实债券基金          1.2630 1.6880 ---- 1.2540 1.6790 0.0090 0.72% 开放申赎
57 070006 嘉实服务基金          3.7980 4.1180 ---- 3.6810 4.0010 0.1170 3.18% 开放申赎
58 070009 嘉实短债基金          1.0060 1.1098 ---- 1.0060 1.1098 0.0000 0.00 开放申赎
59 070010 嘉实主题基金          1.2350 2.7430 ---- 1.1940 2.7020 0.0410 3.43% 开放申赎
60 070011 嘉实策略基金          1.2450 1.4350 ---- 1.1970 1.3870 0.0480 4.01% 开放申赎
61 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
62 070013 嘉实精选基金          1.7550 1.7850 ---- 1.7010 1.7310 0.0540 3.17% 开放申赎
63 070015 嘉实多元A基金          1.1070 1.1480 ---- 1.0990 1.1400 0.0080 0.73% 开放申赎
64 070016 嘉实多元B基金          1.1040 1.1430 ---- 1.0960 1.1350 0.0080 0.73% 开放申赎
65 070017 嘉实量化基金          1.3060 1.3060 ---- 1.2620 1.2620 0.0440 3.49% 开放申赎
66 070018 嘉实回报基金          1.0480 1.0480 ---- 1.0130 1.0130 0.0350 3.46% 开放申赎
67 070099 嘉实优质基金          0.8110 1.7070 ---- 0.7800 1.6760 0.0310 3.97% 开放申赎
68 080001 长盛价值基金          0.9340 2.7780 ---- 0.9120 2.7560 0.0220 2.41% 开放申赎
69 080002 长盛创新基金          1.1704 1.3904 ---- 1.1241 1.3441 0.0463 4.12% 开放申赎
70 080003 长盛积债基金          1.0919 1.0919 ---- 1.0849 1.0849 0.0070 0.65% 开放申赎
71 080005 长盛量化红利基金          --- --- ---- 0.9978 0.9978 --- --- 封闭期内
72 090001 大成价值基金          0.8252 3.4852 ---- 0.7980 3.4580 0.0272 3.41% 开放申赎
73 090002 大成债券基金          1.0410 1.4410 ---- 1.0380 1.4380 0.0030 0.29% 开放申赎
74 090003 大成蓝筹基金          0.7938 3.3638 ---- 0.7668 3.3368 0.0270 3.52% 开放申赎
75 090004 大成精选基金          1.0988 2.9993 ---- 1.0555 2.9560 0.0433 4.10% 开放申赎
76 090006 大成2020基金          0.7170 2.5390 ---- 0.6900 2.5120 0.0270 3.91% 开放申赎
77 090007 大成回报基金          1.0540 1.7040 分红(红利发放) 1.0150 1.6650 0.0390 3.84% 开放申赎
78 090008 大成强债A基金          1.1175 1.1675 ---- 1.1086 1.1586 0.0089 0.80% 开放申赎
79 090009 大成行业轮动基金          1.0530 1.0530 ---- 1.0230 1.0230 0.0300 2.93% 开放申赎
80 091008 大成强债B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
81 092002 大成债券C基金          1.0186 1.4186 ---- 1.0157 1.4157 0.0029 0.29% 开放申赎
82 100016 富国天源基金          1.0395 2.3001 ---- 1.0102 2.2708 0.0293 2.90% 开放申赎
83 100018 富国天利基金          1.2655 1.8905 ---- 1.2593 1.8843 0.0062 0.49% 开放申赎
84 100020 富国天益基金          0.9333 3.9446 ---- 0.8993 3.9106 0.0340 3.78% 开放申赎
85 100022 富国天瑞基金          0.9476 3.4186 ---- 0.9137 3.3382 0.0339 3.71% 开放申赎
86 100026 富国天合基金          0.9426 2.3221 ---- 0.9042 2.2837 0.0384 4.25% 开放申赎
87 100029 富国天成基金          1.3049 1.3249 ---- 1.2610 1.2810 0.0439 3.48% 开放申赎
88 100032 富国天鼎A基金          1.6550 1.8630 ---- 1.5910 1.7910 0.0640 4.02% 开放申赎
89 100033 富国天鼎B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
90 100035 富国优化A基金          0.9930 0.9930 ---- 0.9850 0.9850 0.0080 0.81% 开放申赎
91 100037 富国优化C基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 开放申赎
92 100038 富国沪深300增强基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
93 110001 易基平稳基金          1.5400 2.7700 ---- 1.5040 2.7340 0.0360 2.39% 开放申赎
94 110002 易基策略基金          4.2030 5.0130 ---- 4.0400 4.8500 0.1630 4.03% 开放申赎
95 110003 易基50基金          0.9222 2.7722 ---- 0.8944 2.7444 0.0278 3.11% 开放申赎
96 110005 易基积极基金          1.3755 4.3583 ---- 1.3260 4.2335 0.0495 3.73% 开放申赎
97 110007 易基债券A基金          1.0660 1.1546 ---- 1.0576 1.1462 0.0084 0.79% 开放申赎
98 110008 易基债券B基金          1.0695 1.1611 ---- 1.0611 1.1527 0.0084 0.79% 开放申赎
99 110009 易基价值精选基金          1.5595 2.6095 ---- 1.5088 2.5588 0.0507 3.36% 开放申赎
100 110010 易基价值成长基金          1.4968 1.5568 ---- 1.4379 1.4979 0.0589 4.10% 开放申赎
101 110011 易方达中小盘基金          1.6781 1.7181 ---- 1.6121 1.6521 0.0660 4.09% 开放申赎
102 110012 易方达科汇基金          1.4840 5.2650 ---- 1.4360 5.2160 0.0480 3.34% 开放申赎
103 110013 易方达科翔基金          1.4570 5.4340 ---- 1.4030 5.3610 0.0540 3.85% 开放申赎
104 110015 易方达领先基金          1.3230 1.3230 ---- 1.2790 1.2790 0.0440 3.44% 开放申赎
105 110017 易方达强债A基金          1.1030 1.1630 ---- 1.0950 1.1550 0.0080 0.73% 开放申赎
106 110018 易方达强债B基金          1.0940 1.1540 ---- 1.0860 1.1460 0.0080 0.74% 开放申赎
107 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
108 110020 易方达沪深300基金          1.0550 1.0550 ---- 1.0190 1.0190 0.0360 3.53% 开放申赎
109 110029 易方达科讯基金          0.8096 4.3723 ---- 0.7849 4.3025 0.0247 3.15% 开放申赎
110 112002 易基策略贰基金          1.5500 3.0850 ---- 1.4920 3.0270 0.0580 3.89% 开放申赎
111 121001 国投融华基金          1.3781 2.4301 ---- 1.3542 2.4062 0.0239 1.76% 开放申赎
112 121002 国投景气基金          0.9507 2.9197 ---- 0.9317 2.9007 0.0190 2.04% 开放申赎
113 121003 国投核心基金          1.0937 2.5337 ---- 1.0520 2.4920 0.0417 3.96% 开放申赎
114 121005 国投创新基金          1.3674 2.5998 ---- 1.3169 2.5159 0.0505 3.83% 开放申赎
115 121006 国投稳健增长基金          1.3550 1.3950 ---- 1.3190 1.3590 0.0360 2.73% 开放申赎
116 121008 国投成长基金          1.0198 2.2357 ---- 0.9888 2.1678 0.0310 3.14% 开放申赎
117 121009 国投增利基金          1.0779 1.1329 ---- 1.0756 1.1306 0.0023 0.21% 开放申赎
118 150008 瑞和小康基金          1.0690 1.0690 ---- 1.0100 1.0100 0.0590 5.84% 仅场内交易
119 150009 瑞和远见基金          1.0170 1.0170 ---- 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 仅场内交易
120 150103 银河银泰基金          0.9237 3.4637 ---- 0.8913 3.4313 0.0324 3.64% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金          0.9989 3.1788 ---- 0.9672 3.1352 0.0317 3.28% 开放申赎
122 151002 银河收益基金          1.5453 2.0253 ---- 1.5342 2.0142 0.0111 0.72% 开放申赎
123 159901 深100ETF基金          4.1650 4.2850 ---- 3.9840 4.1040 0.1810 4.54% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金          2.5350 2.6350 分红(红利发放) 2.4270 2.5270 0.1080 4.45% 仅场内交易
125 159903 深证成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
126 160105 南方积配基金          1.2552 2.6192 ---- 1.2116 2.5756 0.0436 3.60% 开放申赎
127 160106 南方高增基金          1.6038 2.9078 ---- 1.5465 2.8505 0.0573 3.71% 开放申赎
128 160119 南方中证500基金          1.1580 1.1580 ---- 1.1110 1.1110 0.0470 4.23% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金          --- --- ---- 0.9920 1.1860 --- --- 封闭期内
130 160311 华夏蓝筹基金          1.3120 3.7700 ---- 1.2710 3.6750 0.0410 3.23% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金          0.9780 4.3530 ---- 0.9420 4.2220 0.0360 3.82% 开放申赎
132 160505 博时主题基金          2.0340 3.6150 ---- 1.9640 3.5450 0.0700 3.56% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金          1.1510 1.3500 ---- 1.1500 1.3490 0.0010 0.09% 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金          0.8610 3.3070 ---- 0.8370 3.2830 0.0240 2.87% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金          1.8780 3.5080 ---- 1.8200 3.4500 0.0580 3.19% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金          0.9200 2.8390 ---- 0.8900 2.7520 0.0300 3.37% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金          1.1180 1.3170 ---- 1.1170 1.3160 0.0010 0.09% 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金          1.5280 1.7280 ---- 1.4830 1.6830 0.0450 3.03% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金          1.2060 1.2060 ---- 1.1670 1.1670 0.0390 3.34% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金          1.1820 1.2020 ---- 1.1770 1.1970 0.0050 0.42% 开放申赎
141 160613 鹏华盛世基金          1.6400 1.6700 ---- 1.5760 1.6060 0.0640 4.06% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金          1.2310 1.2910 ---- 1.1870 1.2470 0.0440 3.71% 开放申赎
143 160706 嘉实300基金          0.8940 2.7620 ---- 0.8630 2.7310 0.0310 3.59% 开放申赎
144 160805 长盛同智基金          1.0120 2.3532 ---- 0.9800 2.3212 0.0320 3.27% 开放申赎
145 160910 大成创新成长基金          0.9280 2.1390 ---- 0.8920 2.1030 0.0360 4.04% 开放申赎
146 161005 富国天惠基金          1.6154 3.1154 ---- 1.5515 3.0515 0.0639 4.12% 开放申赎
147 161207 瑞和300基金          1.0430 1.0430 ---- 1.0060 1.0060 0.0370 3.68% 封闭期内
148 161601 融通新蓝筹基金          0.9034 3.1984 ---- 0.8783 3.1733 0.0251 2.86% 开放申赎
149 161603 融通债券基金          1.1280 1.4530 ---- 1.1250 1.4500 0.0030 0.27% 开放申赎
150 161604 融通100基金          1.5510 2.7210 ---- 1.4880 2.6580 0.0630 4.23% 开放申赎
151 161605 融通蓝筹基金          1.4340 2.5640 ---- 1.3890 2.5190 0.0450 3.24% 开放申赎
152 161606 融通行业基金          1.0420 2.9820 ---- 0.9970 2.9370 0.0450 4.51% 开放申赎
153 161607 融通巨潮基金          1.0780 2.5920 ---- 1.0410 2.5550 0.0370 3.55% 开放申赎
154 161609 融通动力基金          1.5580 1.9580 ---- 1.5030 1.9030 0.0550 3.66% 开放申赎
155 161610 融通领先基金          1.1570 3.0560 ---- 1.1090 2.9330 0.0480 4.33% 开放申赎
156 161611 融通驱动基金          1.1650 1.1650 ---- 1.1210 1.1210 0.0440 3.93% 开放申赎
157 161706 招商成长基金          1.4242 3.3345 ---- 1.3753 3.2856 0.0489 3.56% 开放申赎
158 161810 银华内需精选基金          1.0630 1.0110 ---- 1.0180 0.9680 0.0450 4.42% 开放申赎
159 161811 银华沪深300基金          1.0630 1.0630 ---- 1.0280 1.0280 0.0350 3.40% 开放申赎
160 161902 万家债券基金          1.1048 1.6119 ---- 1.0969 1.6034 0.0079 0.72% 开放申赎
161 161903 万家公用基金          0.8579 2.2520 ---- 0.8296 2.2018 0.0283 3.41% 开放申赎
162 162006 长城久富基金          1.6944 3.5852 ---- 1.6313 3.5221 0.0631 3.87% 开放申赎
163 162102 金鹰小盘基金          1.4919 2.4019 ---- 1.4421 2.3521 0.0498 3.45% 开放申赎
164 162201 合丰成长基金          1.1574 2.8674 ---- 1.1229 2.8329 0.0345 3.07% 开放申赎
165 162202 合丰周期基金          1.1111 3.0361 ---- 1.0723 2.9973 0.0388 3.62% 开放申赎
166 162203 合丰稳定基金          0.6813 2.6213 ---- 0.6590 2.5990 0.0223 3.38% 开放申赎
167 162204 荷银精选基金          4.7930 4.9630 ---- 4.6294 4.7994 0.1636 3.53% 开放申赎
168 162205 荷银预算基金          1.5199 2.4249 ---- 1.5072 2.4122 0.0127 0.84% 开放申赎
169 162207 荷银效率基金          0.7926 1.9063 ---- 0.7698 1.8515 0.0228 2.96% 开放申赎
170 162208 荷银首选基金          1.6121 1.6621 ---- 1.5523 1.6023 0.0598 3.85% 开放申赎
171 162209 荷银市值基金          0.7763 0.7763 ---- 0.7447 0.7447 0.0316 4.24% 开放申赎
172 162210 泰达集利A基金          1.0118 1.0298 ---- 1.0081 1.0261 0.0037 0.37% 开放申赎
173 162211 荷银品质基金          1.1770 1.2770 ---- 1.1440 1.2440 0.0330 2.88% 开放申赎
174 162212 泰达荷银红利先锋基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
175 162299 泰达集利C基金          1.0068 1.0248 ---- 1.0031 1.0211 0.0037 0.37% 开放申赎
176 162307 海富通中证100基金          --- --- ---- 0.9700 0.9700 --- --- 封闭期内
177 162605 景顺鼎益基金          1.1220 3.2220 ---- 1.0850 3.1850 0.0370 3.41% 开放申赎
178 162607 景顺资源基金          0.8850 2.8460 ---- 0.8540 2.8150 0.0310 3.63% 开放申赎
179 162703 广发小盘基金          2.1756 3.4856 ---- 2.0912 3.4012 0.0844 4.04% 开放申赎
180 162711 广发中证500基金          --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 封闭期内
181 163302 大摩资源基金          1.9823 3.2173 ---- 1.9064 3.1414 0.0759 3.98% 开放申赎
182 163402 兴业趋势基金          1.1462 5.7642 ---- 1.1098 5.6188 0.0364 3.28% 开放申赎
183 163503 天治核心基金          0.5983 2.1774 ---- 0.5773 2.1364 0.0210 3.64% 开放申赎
184 163801 中银中国基金          1.8259 3.3059 ---- 1.7481 3.2281 0.0778 4.45% 开放申赎
185 163803 中银增长基金          0.9801 2.9227 ---- 0.9410 2.8232 0.0391 4.16% 开放申赎
186 163804 中银收益基金          0.9261 2.1061 ---- 0.8950 2.0750 0.0311 3.47% 开放申赎
187 163805 中银策略基金          1.4054 1.4054 ---- 1.3462 1.3462 0.0592 4.40% 开放申赎
188 163806 中银增利基金          1.0470 1.0470 ---- 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 开放申赎
189 163807 中银优选基金          1.1676 1.1976 ---- 1.1314 1.1614 0.0362 3.20% 开放申赎
190 163808 中银中证100基金          1.0250 1.0250 ---- 0.9900 0.9900 0.0350 3.54% 开放申赎
191 165309 建信沪深300基金          0.9970 0.9970 ---- 0.9790 0.9790 0.0180 1.84% 开放申赎
192 166001 中欧趋势基金          1.0774 1.2774 ---- 1.0380 1.2380 0.0394 3.80% 开放申赎
193 166002 中欧蓝筹基金          1.2188 1.4888 ---- 1.1790 1.4490 0.0398 3.38% 开放申赎
194 166003 中欧债券A基金          1.0097 1.0347 ---- 1.0060 1.0310 0.0037 0.37% 开放申赎
195 166004 中欧债券C基金          1.0078 1.0318 ---- 1.0042 1.0282 0.0036 0.36% 开放申赎
196 166005 中欧价值发现基金          0.9310 0.9310 ---- 0.8960 0.8960 0.0350 3.91% 开放申赎
197 166006 中欧中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
198 180001 银华优势基金          1.1153 2.7353 ---- 1.0816 2.7016 0.0337 3.12% 开放申赎
199 180002 银华保本基金          1.2001 1.3901 ---- 1.1915 1.3815 0.0086 0.72% 开放申赎
200 180003 银华88基金          1.1319 2.9319 ---- 1.0925 2.8925 0.0394 3.61% 开放申赎
201 180010 银华优质基金          1.9611 3.1611 ---- 1.8822 3.0822 0.0789 4.19% 开放申赎
202 180012 银华富裕基金          1.1464 2.0814 ---- 1.0952 2.0302 0.0512 4.67% 开放申赎
203 180013 银华领先基金          1.8304 1.9304 ---- 1.7461 1.8461 0.0843 4.83% 仅开放赎回
204 180015 银华强债基金          1.1890 1.1890 ---- 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 开放申赎
205 180018 银华和谐基金          1.1340 1.2140 ---- 1.1000 1.1800 0.0340 3.09% 开放申赎
206 183001 银华全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
207 200001 长城久恒基金          1.5080 2.6180 ---- 1.4700 2.5800 0.0380 2.59% 开放申赎
208 200002 长城久泰基金          1.3514 4.2114 ---- 1.3036 4.1636 0.0478 3.67% 开放申赎
209 200006 长城消费基金          0.9682 2.4082 ---- 0.9386 2.3786 0.0296 3.15% 开放申赎
210 200007 长城回报基金          0.6877 1.8582 ---- 0.6630 1.8026 0.0247 3.73% 开放申赎
211 200008 长城品牌基金          0.9106 0.9106 ---- 0.8822 0.8822 0.0284 3.22% 开放申赎
212 200009 长城增利基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
213 200010 长城双动力基金          1.2791 1.2791 ---- 1.2313 1.2313 0.0478 3.88% 开放申赎
214 200011 长城行业龙头基金          1.1030 1.1030 ---- 1.0640 1.0640 0.0390 3.67% 开放申赎
215 202001 南方稳健基金          1.1480 2.9430 ---- 1.1164 2.9114 0.0316 2.83% 开放申赎
216 202002 南稳贰号基金          0.9737 2.0694 ---- 0.9469 2.0124 0.0268 2.83% 开放申赎
217 202003 南方绩优基金          1.7395 2.2895 ---- 1.6862 2.2362 0.0533 3.16% 开放申赎
218 202005 南方成份基金          1.0278 1.0278 ---- 0.9917 0.9917 0.0361 3.64% 开放申赎
219 202007 南方隆元基金          0.7050 0.7050 ---- 0.6850 0.6850 0.0200 2.92% 开放申赎
220 202009 南方盛元基金          1.0620 1.1010 ---- 1.0260 1.0650 0.0360 3.51% 开放申赎
221 202011 南方优选A基金          1.3230 1.5430 ---- 1.2730 1.4930 0.0500 3.93% 开放申赎
222 202015 南方300基金          1.3010 1.3610 ---- 1.2560 1.3160 0.0450 3.58% 开放申赎
223 202017 南方深成ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
224 202101 南方宝元基金          1.1660 2.3860 ---- 1.1524 2.3724 0.0136 1.18% 开放申赎
225 202102 南方多利C基金          1.0660 1.1792 ---- 1.0581 1.1713 0.0079 0.75% 开放申赎
226 202103 南方多利A基金          1.0674 1.1806 ---- 1.0595 1.1727 0.0079 0.75% 开放申赎
227 202202 南方避险基金          2.3794 2.9234 ---- 2.3416 2.8856 0.0378 1.61% 仅开放赎回
228 202211 南方恒元基金          1.1390 1.1390 ---- 1.1100 1.1100 0.0290 2.61% 开放申赎
229 202801 南方全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
230 206001 鹏华成长基金          1.0373 3.9105 ---- 1.0073 3.8017 0.0300 2.98% 开放申赎
231 206002 鹏华精选成长基金          1.0280 1.0280 ---- 0.9930 0.9930 0.0350 3.52% 开放申赎
232 210001 金鹰优选基金          0.7969 2.4585 ---- 0.7687 2.4154 0.0282 3.67% 开放申赎
233 210002 金鹰红利基金          1.1905 1.4785 ---- 1.1458 1.4338 0.0447 3.90% 开放申赎
234 210003 金鹰优势基金          1.0272 1.0272 ---- 0.9864 0.9864 0.0408 4.14% 开放申赎
235 213001 宝盈鸿利基金          0.5660 2.4127 ---- 0.5492 2.3898 0.0168 3.06% 开放申赎
236 213002 宝盈泛沿海基金          0.6292 2.2875 ---- 0.6046 2.2449 0.0246 4.07% 开放申赎
237 213003 宝盈策略基金          1.1073 1.5073 ---- 1.0663 1.4663 0.0410 3.85% 开放申赎
238 213006 宝盈优势基金          1.0324 1.2124 ---- 0.9977 1.1777 0.0347 3.48% 开放申赎
239 213007 宝盈债券基金          1.1676 1.1746 ---- 1.1612 1.1682 0.0064 0.55% 开放申赎
240 213008 宝盈资源基金          1.2442 1.3534 ---- 1.2003 1.3056 0.0439 3.66% 开放申赎
241 213009 宝盈货币A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
242 213909 宝盈货币B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
243 213917 宝盈债券C基金          1.1624 1.1694 ---- 1.1560 1.1630 0.0064 0.55% 开放申赎
244 217001 招商股票基金          0.8408 3.4548 ---- 0.8085 3.4225 0.0323 4.00% 开放申赎
245 217002 招商平衡基金          1.9900 2.6050 ---- 1.9306 2.5456 0.0594 3.08% 开放申赎
246 217003 招商债券基金          1.1402 1.4567 ---- 1.1341 1.4506 0.0061 0.54% 开放申赎
247 217005 招商先锋基金          0.7900 2.7400 ---- 0.7625 2.7125 0.0275 3.61% 开放申赎
248 217008 招商安本基金          1.2043 1.3043 ---- 1.1894 1.2894 0.0149 1.25% 仅开放赎回
249 217009 招商价值基金          1.1915 1.1915 ---- 1.1455 1.1455 0.0460 4.02% 开放申赎
250 217010 招商大盘蓝筹基金          1.5620 1.5620 ---- 1.5070 1.5070 0.0550 3.65% 开放申赎
251 217011 招商安心基金          1.1070 1.1070 ---- 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 开放申赎
252 217012 招商领先基金          1.0910 1.0910 ---- 1.0480 1.0480 0.0430 4.10% 开放申赎
253 217013 招商中小盘精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
254 217014 招商现金C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
255 217203 招商债券B基金          1.1215 1.4380 ---- 1.1156 1.4321 0.0059 0.53% 开放申赎
256 233001 大摩基础基金          0.5617 2.1067 ---- 0.5447 2.0897 0.0170 3.12% 开放申赎
257 233005 大摩华鑫强债基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
258 233006 大摩领先优势基金          --- --- ---- 1.0351 1.0351 --- --- 封闭期内
259 240001 宝康消费基金          1.5458 4.5131 ---- 1.4944 4.3852 0.0514 3.44% 开放申赎
260 240002 宝康配置基金          1.5721 3.2121 ---- 1.5325 3.1725 0.0396 2.58% 开放申赎
261 240003 宝康债券基金          1.1742 1.6242 ---- 1.1723 1.6223 0.0019 0.16% 开放申赎
262 240004 华宝动力基金          0.9862 3.4962 ---- 0.9531 3.4631 0.0331 3.47% 开放申赎
263 240005 华宝策略基金          0.7553 4.3581 ---- 0.7323 4.3053 0.0230 3.14% 开放申赎
264 240008 华宝收益基金          3.3958 3.3958 ---- 3.2748 3.2748 0.1210 3.69% 开放申赎
265 240009 华宝成长基金          2.4472 2.4472 ---- 2.3686 2.3686 0.0786 3.32% 开放申赎
266 240010 华宝行业基金          1.0777 1.0777 ---- 1.0433 1.0433 0.0344 3.30% 开放申赎
267 240011 华宝大盘基金          1.8787 1.8787 ---- 1.8084 1.8084 0.0703 3.89% 开放申赎
268 240012 华宝强债A基金          1.0523 1.0523 ---- 1.0460 1.0460 0.0063 0.60% 仅开放赎回
269 240013 华宝强债B基金          1.0490 1.0490 ---- 1.0428 1.0428 0.0062 0.59% 仅开放赎回
270 240014 华宝中证100基金          1.0297 1.0297 ---- 0.9953 0.9953 0.0344 3.46% 开放申赎
271 241001 华宝海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
272 253010 德盛安心基金          0.9810 2.0760 ---- 0.9530 2.0240 0.0280 2.94% 开放申赎
273 253020 德盛增利A基金          1.0580 1.0580 ---- 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 开放申赎
274 253021 德盛增利B基金          1.0540 1.0540 ---- 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 开放申赎
275 255010 德盛稳健基金          1.8420 2.6120 ---- 1.8010 2.5710 0.0410 2.28% 开放申赎
276 257010 德盛小盘基金          0.8630 2.9930 ---- 0.8410 2.9710 0.0220 2.62% 开放申赎
277 257020 德盛精选基金          0.9980 2.8390 ---- 0.9620 2.7840 0.0360 3.74% 开放申赎
278 257030 德盛优势基金          1.2720 1.3720 ---- 1.2360 1.3360 0.0360 2.91% 开放申赎
279 257040 德盛红利基金          1.3470 1.5470 ---- 1.2970 1.4970 0.0500 3.86% 开放申赎
280 257050 国联安主题驱动基金          1.0680 1.0680 ---- 1.0300 1.0300 0.0380 3.69% 开放申赎
281 260101 景顺优选基金          1.1501 3.0408 ---- 1.1149 3.0056 0.0352 3.16% 开放申赎
282 260103 景顺平衡基金          0.7916 3.0816 ---- 0.7696 3.0596 0.0220 2.86% 开放申赎
283 260104 景顺增长基金          3.8180 4.6880 ---- 3.6560 4.5260 0.1620 4.43% 开放申赎
284 260108 景顺成长基金          1.0120 2.3620 ---- 0.9800 2.3300 0.0320 3.27% 开放申赎
285 260109 景顺增长贰基金          1.2190 2.2790 ---- 1.1690 2.2290 0.0500 4.28% 开放申赎
286 260110 景顺精选基金          0.9900 0.9900 ---- 0.9560 0.9560 0.0340 3.56% 开放申赎
287 260111 景顺治理基金          1.4620 1.4620 ---- 1.4050 1.4050 0.0570 4.06% 开放申赎
288 260112 景顺能源基建基金          1.0220 1.0220 ---- 1.0040 1.0040 0.0180 1.79% 开放申赎
289 270001 广发聚富基金          1.3040 3.6140 ---- 1.2635 3.5735 0.0405 3.21% 开放申赎
290 270002 广发稳健基金          1.6337 3.2537 ---- 1.5912 3.2112 0.0425 2.67% 开放申赎
291 270005 广发聚丰基金          0.8096 4.4914 ---- 0.7775 4.3461 0.0321 4.13% 仅开放赎回
292 270006 广发优选基金          1.9018 2.5818 ---- 1.8243 2.5043 0.0775 4.25% 开放申赎
293 270007 广发大盘基金          0.9404 0.9404 ---- 0.9043 0.9043 0.0361 3.99% 仅开放赎回
294 270008 广发精选基金          1.5690 1.7290 ---- 1.5020 1.6620 0.0670 4.46% 开放申赎
295 270009 广发强债基金          1.0990 1.1290 ---- 1.0960 1.1260 0.0030 0.27% 开放申赎
296 270010 广发300基金          1.6500 1.7900 ---- 1.5920 1.7320 0.0580 3.64% 开放申赎
297 270021 广发聚瑞基金          1.0510 1.0510 ---- 1.0060 1.0060 0.0450 4.47% 开放申赎
298 288001 中信配置基金          1.0110 3.1510 ---- 0.9853 3.1253 0.0257 2.61% 仅开放赎回
299 288002 中信红利基金          2.6091 4.0091 ---- 2.5291 3.9291 0.0800 3.16% 仅开放赎回
300 288102 中信双利基金          1.0644 1.4334 ---- 1.0547 1.4237 0.0097 0.92% 仅开放赎回
301 290002 泰信先行基金          0.7301 2.6630 ---- 0.7016 2.6005 0.0285 4.06% 开放申赎
302 290003 泰信双息基金          1.0318 1.1661 ---- 1.0202 1.1545 0.0116 1.14% 开放申赎
303 290004 泰信优质基金          1.2072 1.7072 ---- 1.1527 1.6527 0.0545 4.73% 开放申赎
304 290005 泰信优势基金          1.3450 1.3750 ---- 1.2980 1.3280 0.0470 3.62% 开放申赎
305 290006 泰信蓝筹基金          1.1055 1.2055 ---- 1.0663 1.1663 0.0392 3.68% 开放申赎
306 290007 泰信强债A基金          0.9858 0.9858 ---- 0.9749 0.9749 0.0109 1.12% 开放申赎
307 291007 泰信强债C基金          0.9844 0.9844 ---- 0.9736 0.9736 0.0108 1.11% 开放申赎
308 310308 申万盛利精选基金          1.0001 2.5721 ---- 0.9676 2.5396 0.0325 3.36% 开放申赎
309 310318 申万盛利配置基金          1.0589 1.8149 ---- 1.0436 1.7996 0.0153 1.47% 开放申赎
310 310328 申万新动力基金          0.8517 2.7632 ---- 0.8156 2.6977 0.0361 4.43% 开放申赎
311 310358 申万新经济基金          0.7779 2.1098 ---- 0.7458 2.0777 0.0321 4.30% 开放申赎
312 310368 申万竞争优势基金          1.5820 1.6820 ---- 1.5137 1.6137 0.0683 4.51% 开放申赎
313 310378 申万添益宝A基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 开放申赎
314 310379 申万添益宝B基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 开放申赎
315 310388 申万消费增长基金          1.1650 1.1800 ---- 1.1110 1.1260 0.0540 4.86% 开放申赎
316 320001 诺安平衡基金          0.8149 3.0749 ---- 0.7932 3.0532 0.0217 2.74% 开放申赎
317 320003 诺安股票基金          1.1027 2.9862 ---- 1.0667 2.9502 0.0360 3.37% 开放申赎
318 320004 诺安债券基金          1.0759 1.1355 ---- 1.0727 1.1323 0.0032 0.30% 开放申赎
319 320005 诺安价值基金          0.9387 1.8837 ---- 0.9051 1.8501 0.0336 3.71% 开放申赎
320 320006 诺安灵活配置基金          1.2660 1.5060 ---- 1.2220 1.4620 0.0440 3.60% 开放申赎
321 320007 诺安成长基金          1.2150 1.2750 ---- 1.1760 1.2360 0.0390 3.32% 开放申赎
322 320008 诺安增利A基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 开放申赎
323 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
324 320010 诺安中证100基金          --- --- ---- 0.9630 0.9630 --- --- 封闭期内
325 340001 兴业转基基金          1.2511 2.8291 ---- 1.2284 2.8064 0.0227 1.85% 暂停大额申购
326 340006 兴业全球基金          3.4421 3.4421 ---- 3.3248 3.3248 0.1173 3.53% 开放申赎
327 340007 兴业社会责任基金          1.4160 1.6060 分红(除息) 1.5520 1.5520 0.0540 3.48% 暂停大额申购
328 340008 兴业有机增长基金          1.1210 1.1210 ---- 1.0876 1.0876 0.0334 3.07% 开放申赎
329 340009 兴业磐稳增利基金          1.0092 1.0092 ---- 1.0089 1.0089 0.0003 0.03% 开放申赎
330 350001 天治财富基金          0.7571 2.3024 ---- 0.7389 2.2842 0.0182 2.46% 开放申赎
331 350002 天治品质基金          0.8750 3.3850 ---- 0.8467 3.3567 0.0283 3.34% 开放申赎
332 350005 天治创新基金          1.2351 1.2351 ---- 1.1949 1.1949 0.0402 3.36% 开放申赎
333 350006 天治双盈基金          1.0159 1.0159 ---- 1.0120 1.0120 0.0039 0.39% 开放申赎
334 350007 天治趋势精选基金          0.9890 0.9890 ---- 0.9590 0.9590 0.0300 3.13% 开放申赎
335 360001 量化核心基金          0.9780 2.9217 ---- 0.9471 2.8908 0.0309 3.26% 开放申赎
336 360005 光大红利基金          2.5272 3.1852 ---- 2.4380 3.0960 0.0892 3.66% 开放申赎
337 360006 光大增长基金          1.3147 2.5947 ---- 1.2691 2.5491 0.0456 3.59% 开放申赎
338 360007 光大优势基金          0.8245 0.8245 ---- 0.7986 0.7986 0.0259 3.24% 开放申赎
339 360008 光大增利A基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 开放申赎
340 360009 光大增利C基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
341 360010 光大精选基金          1.2087 1.3287 ---- 1.1695 1.2895 0.0392 3.35% 暂停大额申购
342 360011 光大配置基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 开放申赎
343 371020 上投纯债A基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
344 371120 上投纯债B基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
345 373010 上投双息基金          0.9547 2.3839 ---- 0.9253 2.3545 0.0294 3.18% 开放申赎
346 373020 上投双核基金          1.2603 1.2603 ---- 1.2206 1.2206 0.0397 3.25% 开放申赎
347 375010 上投优势基金          2.6847 5.3047 ---- 2.6196 5.2396 0.0651 2.49% 开放申赎
348 377010 上投α基金          5.3797 5.4197 ---- 5.1813 5.2213 0.1984 3.83% 开放申赎
349 377016 上投亚太基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
350 377020 上投内需基金          1.2455 1.3455 ---- 1.2025 1.3025 0.0430 3.58% 开放申赎
351 378010 上投先锋基金          2.4443 2.4443 ---- 2.3565 2.3565 0.0878 3.73% 开放申赎
352 379010 上投中小盘基金          1.5120 1.5120 ---- 1.4490 1.4490 0.0630 4.35% 开放申赎
353 395001 中海债券基金          1.1260 1.1860 ---- 1.1180 1.1780 0.0080 0.72% 开放申赎
354 398001 中海成长基金          0.8174 2.9321 ---- 0.7919 2.8686 0.0255 3.22% 开放申赎
355 398011 中海分红基金          0.8194 2.2194 ---- 0.7917 2.1917 0.0277 3.50% 开放申赎
356 398021 中海能源基金          0.9422 1.2522 ---- 0.9096 1.2196 0.0326 3.58% 开放申赎
357 398031 中海蓝筹基金          1.0498 1.3098 ---- 1.0211 1.2811 0.0287 2.81% 开放申赎
358 398041 中海量化基金          1.0370 1.0370 ---- 1.0050 1.0050 0.0320 3.18% 开放申赎
359 400001 东方龙基金          0.6471 2.4086 ---- 0.6340 2.3955 0.0131 2.07% 开放申赎
360 400003 东方精选基金          1.0345 3.3976 ---- 0.9958 3.2922 0.0387 3.89% 开放申赎
361 400007 东方策略基金          1.3961 1.3961 ---- 1.3641 1.3641 0.0320 2.35% 开放申赎
362 400009 东方稳健基金          0.9750 0.9750 ---- 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 封闭期内
363 400011 东方动力基金          1.0033 1.0033 ---- 0.9666 0.9666 0.0367 3.80% 开放申赎
364 410001 华富优选基金          0.8084 2.2214 ---- 0.7896 2.1870 0.0188 2.38% 开放申赎
365 410003 华富成长基金          0.7297 1.0197 ---- 0.7012 0.9912 0.0285 4.06% 开放申赎
366 410004 华富收益A基金          1.1008 1.1908 ---- 1.0984 1.1884 0.0024 0.22% 开放申赎
367 410005 华富收益B基金          1.0935 1.1835 ---- 1.0911 1.1811 0.0024 0.22% 开放申赎
368 410006 华富策略基金          1.2171 1.2171 ---- 1.1669 1.1669 0.0502 4.30% 开放申赎
369 410007 华富价值增长基金          0.9764 0.9764 ---- 0.9470 0.9470 0.0294 3.10% 开放申赎
370 410008 华富中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
371 420001 天弘精选基金          0.6250 1.8067 ---- 0.6044 1.7605 0.0206 3.41% 开放申赎
372 420002 天弘债券A基金          1.0028 1.0723 ---- 0.9990 1.0685 0.0038 0.38% 开放申赎
373 420003 天弘永定基金          1.1055 1.2955 ---- 1.0658 1.2558 0.0397 3.72% 开放申赎
374 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
375 420102 天弘债券B基金          1.0047 1.0798 ---- 1.0008 1.0759 0.0039 0.39% 开放申赎
376 450001 国富收益基金          0.8095 2.1349 ---- 0.7857 2.0940 0.0238 3.03% 开放申赎
377 450002 国富弹性基金          1.4878 2.6478 ---- 1.4417 2.6017 0.0461 3.20% 开放申赎
378 450003 国富潜力基金          1.2279 1.4779 ---- 1.1847 1.4347 0.0432 3.65% 开放申赎
379 450004 国富价值基金          1.4212 1.6212 ---- 1.3728 1.5728 0.0484 3.53% 开放申赎
380 450005 国富强债基金          1.0329 1.0429 ---- 1.0277 1.0377 0.0052 0.51% 开放申赎
381 450006 国富强债C基金          1.0311 1.0411 ---- 1.0259 1.0359 0.0052 0.51% 开放申赎
382 450007 国富成长基金          1.2188 1.2188 ---- 1.1715 1.1715 0.0473 4.04% 开放申赎
383 450008 国富沪深300基金          1.1360 1.1360 ---- 1.1000 1.1000 0.0360 3.27% 开放申赎
384 460001 友邦盛世基金          0.6558 2.7301 ---- 0.6313 2.6716 0.0245 3.88% 开放申赎
385 460002 友邦成长基金          1.0354 1.0354 ---- 1.0042 1.0042 0.0312 3.11% 开放申赎
386 460003 友邦增利B基金          1.0937 1.1737 ---- 1.0871 1.1671 0.0066 0.61% 开放申赎
387 460005 友邦价值基金          1.2598 1.5698 ---- 1.2112 1.5212 0.0486 4.01% 开放申赎
388 460007 友邦华泰领先基金          0.8200 0.8200 ---- 0.7910 0.7910 0.0290 3.67% 开放申赎
389 470007 添富上证指数基金          1.0300 1.0300 ---- 0.9990 0.9990 0.0310 3.10% 开放申赎
390 470008 汇添富策略回报基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
391 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
392 481001 工银价值基金          0.4697 3.8842 ---- 0.4555 3.8326 0.0142 3.12% 开放申赎
393 481004 工银成长基金          1.3434 1.5934 ---- 1.3032 1.5532 0.0402 3.08% 开放申赎
394 481006 工银红利基金          1.0269 1.0669 ---- 0.9920 1.0320 0.0349 3.52% 开放申赎
395 481008 工银蓝筹基金          1.4020 1.6020 ---- 1.3480 1.5480 0.0540 4.01% 开放申赎
396 481009 工银300基金          1.2650 1.4000 ---- 1.2210 1.3560 0.0440 3.60% 开放申赎
397 483003 工银平衡基金          0.7520 1.9717 ---- 0.7313 1.9347 0.0207 2.83% 开放申赎
398 485005 工银强债B基金          1.0701 1.2651 ---- 1.0643 1.2593 0.0058 0.54% 开放申赎
399 485007 工银添利B基金          1.1206 1.1906 ---- 1.1181 1.1881 0.0025 0.22% 开放申赎
400 485105 工银强债基金          1.0832 1.2782 ---- 1.0772 1.2722 0.0060 0.56% 开放申赎
401 485107 工银添利A基金          1.1287 1.1987 ---- 1.1262 1.1962 0.0025 0.22% 开放申赎
402 486001 工银全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
403 510013 交银180治理ETF基金          --- --- ---- 0.9700 0.9700 --- --- 封闭期内
404 510050 华夏50ETF基金          2.4730 3.0710 ---- 2.3940 2.9770 0.0790 3.30% 仅场内交易
405 510061 央企50ETF基金          --- --- ---- 1.5920 1.0180 --- --- 仅场内交易
406 510080 长盛债券基金          1.2381 1.9481 ---- 1.2281 1.9381 0.0100 0.81% 开放申赎
407 510081 长盛精选基金          1.2568 2.9568 ---- 1.2109 2.9109 0.0459 3.79% 开放申赎
408 510180 华安180ETF基金          0.7570 2.8940 ---- 0.7310 2.7970 0.0260 3.56% 仅场内交易
409 510880 红利ETF基金          2.7430 2.7900 ---- 2.6470 2.6940 0.0960 3.63% 仅场内交易
410 519001 银华优选基金          1.5390 5.1950 ---- 1.4729 4.9813 0.0661 4.49% 开放申赎
411 519003 海富收益基金          0.7750 2.3900 ---- 0.7510 2.3660 0.0240 3.20% 开放申赎
412 519005 海富股票基金          0.7360 2.6850 ---- 0.7110 2.6600 0.0250 3.52% 开放申赎
413 519007 海富回报基金          0.6990 2.1950 ---- 0.6820 2.1780 0.0170 2.49% 开放申赎
414 519008 添富优势基金          3.0041 4.5641 ---- 2.9025 4.4625 0.1016 3.50% 开放申赎
415 519011 海富精选基金          0.8764 3.7886 ---- 0.8478 3.6943 0.0286 3.37% 开放申赎
416 519013 海富优势基金          1.3020 2.0580 ---- 1.2560 2.0120 0.0460 3.66% 开放申赎
417 519015 海富精选贰基金          0.7020 1.0220 ---- 0.6800 1.0000 0.0220 3.24% 开放申赎
418 519017 大成积极成长基金          1.0240 2.0760 ---- 0.9860 2.0380 0.0380 3.85% 开放申赎
419 519018 添富均衡基金          0.8964 2.5284 ---- 0.8627 2.4409 0.0337 3.91% 开放申赎
420 519019 大成景阳基金          0.7760 3.7550 ---- 0.7440 3.7230 0.0320 4.30% 开放申赎
421 519021 金鼎价值基金          1.1910 1.9590 ---- 1.1530 1.8960 0.0380 3.30% 开放申赎
422 519023 海富债券C基金          1.0710 1.0710 ---- 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 开放申赎
423 519024 海富债券A基金          1.0700 1.0700 ---- 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 暂停大额申购
424 519025 海富领先基金          1.2550 1.2550 ---- 1.2100 1.2100 0.0450 3.72% 开放申赎
425 519029 华夏稳增基金          1.6350 2.3400 ---- 1.5920 2.2970 0.0430 2.70% 开放申赎
426 519035 富国天博基金          0.8925 3.0789 ---- 0.8615 2.9959 0.0310 3.60% 开放申赎
427 519039 长盛同德基金          0.9535 2.7323 ---- 0.9214 2.6403 0.0321 3.48% 开放申赎
428 519066 添富蓝筹基金          1.5100 1.5400 ---- 1.4580 1.4880 0.0520 3.57% 开放申赎
429 519068 添富焦点基金          1.2782 1.4282 ---- 1.2310 1.3810 0.0472 3.83% 开放申赎
430 519069 添富价值精选基金          1.6060 1.6060 ---- 1.5500 1.5500 0.0560 3.61% 开放申赎
431 519078 添富增收A基金          1.0650 1.1150 ---- 1.0620 1.1120 0.0030 0.28% 开放申赎
432 519087 新华分红基金          0.8459 2.5517 ---- 0.8170 2.5052 0.0289 3.54% 开放申赎
433 519089 新华成长基金          1.9963 2.0463 ---- 1.9247 1.9747 0.0716 3.72% 开放申赎
434 519091 新华泛资源基金          1.0230 1.0230 ---- 0.9980 0.9980 0.0250 2.51% 开放申赎
435 519100 长盛100基金          1.0500 1.6200 ---- 1.0159 1.5859 0.0341 3.36% 开放申赎
436 519110 浦银价值基金          0.9370 0.9370 ---- 0.9060 0.9060 0.0310 3.42% 开放申赎
437 519111 浦银收益A基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 开放申赎
438 519112 浦银收益C基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% ———
439 519113 浦银生活基金          1.0400 1.0400 ---- 1.0110 1.0110 0.0290 2.87% 开放申赎
440 519115 浦银安盛红利精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
441 519180 万家180基金          0.7833 3.1233 ---- 0.7577 3.0977 0.0256 3.38% 开放申赎
442 519181 万家和谐基金          0.6788 1.4613 ---- 0.6607 1.4297 0.0181 2.74% 开放申赎
443 519183 万家引擎基金          1.0273 1.5173 ---- 1.0108 1.5008 0.0165 1.63% 开放申赎
444 519185 万家精选基金          1.0887 1.0887 ---- 1.0542 1.0542 0.0345 3.27% 开放申赎
445 519186 万家稳健增利A基金          1.0064 1.0064 ---- 1.0062 1.0062 0.0002 0.02% 开放申赎
446 519187 万家稳健增利C基金          1.0052 1.0052 ---- 1.0050 1.0050 0.0002 0.02% 开放申赎
447 519300 大成300基金          1.1551 2.4751 ---- 1.1155 2.4355 0.0396 3.55% 开放申赎
448 519519 友邦增利A基金          1.1003 1.1803 ---- 1.0936 1.1736 0.0067 0.61% 开放申赎
449 519601 海富海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
450 519666 银河银信B基金          1.0409 1.2589 ---- 1.0363 1.2543 0.0046 0.44% 开放申赎
451 519667 银河银信A基金          1.0478 1.2658 ---- 1.0432 1.2612 0.0046 0.44% 开放申赎
452 519668 银河成长基金          1.5481 1.6281 ---- 1.4863 1.5663 0.0618 4.16% 开放申赎
453 519670 银河行业基金          1.2210 1.2210 ---- 1.1750 1.1750 0.0460 3.91% 开放申赎
454 519671 银河沪深300价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
455 519680 交银债券A基金          1.0755 1.1965 ---- 1.0677 1.1887 0.0078 0.73% 开放申赎
456 519682 交银债券C基金          1.0722 1.1882 ---- 1.0644 1.1804 0.0078 0.73% 开放申赎
457 519686 交银180ETF联接基金          --- --- ---- 0.9710 0.9710 --- --- 封闭期内
458 519688 交银精选基金          1.2202 3.2160 ---- 1.1737 3.1695 0.0465 3.96% 开放申赎
459 519690 交银稳健基金          2.2032 3.0332 ---- 2.1201 2.9501 0.0831 3.92% 开放申赎
460 519692 交银成长基金          2.7591 2.9391 ---- 2.6505 2.8305 0.1086 4.10% 开放申赎
461 519694 交银蓝筹基金          0.9056 0.9206 ---- 0.8712 0.8862 0.0344 3.95% 开放申赎
462 519696 交银环球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
463 519697 交银保本基金          1.0630 1.0630 ---- 1.0560 1.0560 0.0070 0.66% 开放申赎
464 519698 交银先锋基金          1.2161 1.2161 ---- 1.1768 1.1768 0.0393 3.34% 开放申赎
465 519987 长信恒利基金          0.9580 0.9580 ---- 0.9270 0.9270 0.0310 3.34% 开放申赎
466 519989 长信利丰基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 开放申赎
467 519991 长信双利基金          0.9880 1.2880 ---- 0.9640 1.2640 0.0240 2.49% 开放申赎
468 519993 长信增利基金          0.8925 2.1315 ---- 0.8560 2.0950 0.0365 4.26% 开放申赎
469 519994 长信金利基金          0.7732 2.2818 ---- 0.7493 2.2238 0.0239 3.19% 开放申赎
470 519996 长信银利基金          0.8147 2.7347 ---- 0.7881 2.7081 0.0266 3.38% 开放申赎
471 530001 建信价值基金          0.8366 2.2908 ---- 0.8081 2.2623 0.0285 3.53% 开放申赎
472 530003 建信成长基金          1.0022 2.4522 ---- 0.9677 2.4177 0.0345 3.57% 开放申赎
473 530005 建信优化基金          0.9488 1.4988 ---- 0.9191 1.4691 0.0297 3.23% 开放申赎
474 530006 建信精选基金          1.1020 1.6820 ---- 1.0670 1.6470 0.0350 3.28% 开放申赎
475 530008 建信债券基金          1.1480 1.2130 ---- 1.1460 1.2110 0.0020 0.17% 开放申赎
476 530009 建信强债A基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 开放申赎
477 531009 建信强债C基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 开放申赎
478 540001 汇丰2016基金          2.0292 2.1292 ---- 1.9937 2.0937 0.0355 1.78% 开放申赎
479 540002 汇丰龙腾基金          1.8153 2.2813 ---- 1.7494 2.2154 0.0659 3.77% 开放申赎
480 540003 汇丰策略基金          1.2111 1.2111 ---- 1.1631 1.1631 0.0480 4.13% 开放申赎
481 540004 汇丰2026基金          1.2876 1.6076 ---- 1.2316 1.5516 0.0560 4.55% 开放申赎
482 540005 汇丰增利基金          0.9954 0.9954 ---- 0.9942 0.9942 0.0012 0.12% 开放申赎
483 540006 汇丰晋信大盘基金          1.0886 1.1186 ---- 1.0422 1.0722 0.0464 4.45% 开放申赎
484 540007 汇丰晋信中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
485 550001 信诚四季红基金          0.9756 2.1366 ---- 0.9394 2.1004 0.0362 3.85% 开放申赎
486 550002 信诚精萃基金          0.9495 2.2186 ---- 0.9162 2.1450 0.0333 3.63% 开放申赎
487 550003 信诚蓝筹基金          1.6970 1.6970 ---- 1.6320 1.6320 0.0650 3.98% 开放申赎
488 550004 信诚三得益A基金          1.0530 1.0710 ---- 1.0460 1.0640 0.0070 0.67% 开放申赎
489 550005 信诚三得益B基金          1.0460 1.0640 ---- 1.0400 1.0580 0.0060 0.58% 开放申赎
490 550006 信诚优债A基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 开放申赎
491 550007 信诚优债B基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 开放申赎
492 550008 信诚优胜精选基金          1.0590 1.0590 ---- 1.0170 1.0170 0.0420 4.13% 开放申赎
493 560002 益民红利基金          0.7394 1.9177 ---- 0.7141 1.8720 0.0253 3.54% 开放申赎
494 560003 益民优势基金          0.9524 0.9724 ---- 0.9172 0.9372 0.0352 3.84% 开放申赎
495 560005 益民债券基金          1.0373 1.0783 ---- 1.0285 1.0695 0.0088 0.86% 开放申赎
496 570001 诺德价值基金          0.9998 0.9998 ---- 0.9634 0.9634 0.0364 3.78% 开放申赎
497 570005 诺德成长优势基金          1.1000 1.1000 ---- 1.0560 1.0560 0.0440 4.17% 开放申赎
498 571002 诺德主题基金          1.2431 1.2431 ---- 1.1959 1.1959 0.0472 3.95% 开放申赎
499 573003 诺德强债基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0150 1.0150 0.0100 0.99% 开放申赎
500 580001 东吴嘉禾基金          0.7684 2.4884 ---- 0.7411 2.4611 0.0273 3.68% 开放申赎
501 580002 东吴动力基金          1.2035 1.7235 ---- 1.1489 1.6689 0.0546 4.75% 开放申赎
502 580003 东吴行业基金          1.0563 1.0563 ---- 1.0149 1.0149 0.0414 4.08% 开放申赎
503 580005 东吴策略基金          1.0784 1.0784 ---- 1.0394 1.0394 0.0390 3.75% 开放申赎
504 580006 东吴新经济基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
505 582001 东吴优信基金          1.0140 1.0260 ---- 1.0079 1.0199 0.0061 0.61% 开放申赎
506 582201 东吴优信C基金          1.0120 1.0240 ---- 1.0060 1.0180 0.0060 0.60% 开放申赎
507 590001 中邮优选基金          1.5566 2.7766 ---- 1.4941 2.7141 0.0625 4.18% 仅开放赎回
508 590002 中邮成长基金          0.7906 0.7906 ---- 0.7607 0.7607 0.0299 3.93% 仅开放赎回
509 590003 中邮核心优势基金          --- --- ---- 1.0240 1.0440 --- --- 封闭期内
510 610001 信达澳银增长基金          1.2424 1.4424 ---- 1.1953 1.3953 0.0471 3.94% 开放申赎
511 610002 信达澳银配置基金          1.3030 1.5030 ---- 1.2590 1.4590 0.0440 3.49% 开放申赎
512 610003 信达澳银债券A基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 开放申赎
513 610004 信达澳银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
514 610103 信达澳银债券B基金          1.0040 1.0040 ---- 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 开放申赎
515 620001 宝石动力基金          1.0502 1.0502 ---- 1.0425 1.0425 0.0077 0.74% 开放申赎
516 620002 金元比联成长基金          1.2500 1.3800 ---- 1.2110 1.3410 0.0390 3.22% 开放申赎
517 620003 金元比联丰利基金          1.0030 1.0130 ---- 0.9950 1.0050 0.0080 0.80% 开放申赎
518 620004 金元比联增长基金          --- --- ---- 1.0350 1.0350 --- --- 封闭期内
519 630001 华商领先基金          1.0822 1.1872 ---- 1.0464 1.1514 0.0358 3.42% 开放申赎
520 630002 华商盛世基金          1.6757 1.9407 ---- 1.6033 1.8683 0.0724 4.52% 开放申赎
521 630003 华商强债A基金          1.0400 1.0910 ---- 1.0340 1.0850 0.0060 0.58% 开放申赎
522 630005 华商动态阿尔法基金          --- --- ---- 0.9780 0.9780 --- --- 封闭期内
523 630103 华商强债B基金          1.0380 1.0860 ---- 1.0330 1.0810 0.0050 0.48% 开放申赎
524 660001 农银成长基金          1.2674 1.6674 ---- 1.2139 1.6139 0.0535 4.41% 开放申赎
525 660002 农银恒久基金          1.0128 1.0128 ---- 1.0070 1.0070 0.0058 0.58% 开放申赎
526 660003 农银双利基金基金          1.1583 1.1583 ---- 1.1201 1.1201 0.0382 3.41% 开放申赎
527 660004 农银策略价值基金          --- --- ---- 1.0091 1.0091 --- --- 封闭期内
528 690001 民生蓝筹基金          1.1950 1.2250 ---- 1.1510 1.1810 0.0440 3.82% 开放申赎
529 690002 民生强债A基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 开放申赎
530 690202 民生强债C基金          1.0220 1.0220 ---- 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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