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12月7日基金净值 更新日期:12月4日

序号 基金代码 基金简称 2009-12-04 备注 2009-12-03 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.5960 3.2770 ---- 1.6100 3.2910 -0.0140 -0.87% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      10.0480 10.4280 ---- 10.0620 10.4420 -0.0140 -0.14% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.3500 2.4700 ---- 2.3310 2.4510 0.0190 0.82% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.3030 1.3030 ---- 1.3170 1.abc1233170 -0.0140 -1.06% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- 0.8350 0.8350 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0010 1.0010 0.0150 1.50% 开放申赎
7 000061 华夏盛世精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
8 001001 华夏债券基金      1.1160 1.5260 ---- 1.1160 1.5260 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.1000 1.5100 ---- 1.1010 1.5110 -0.0010 -0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1460 1.2060 ---- 1.1420 1.2020 0.0040 0.35% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.1390 1.1990 ---- 1.1360 1.1960 0.0030 0.26% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3990 3.4110 ---- 1.3860 3.3980 0.0130 0.94% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.4880 4.3210 ---- 3.4870 4.3200 0.0010 0.03% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.1370 2.4250 ---- 1.1270 2.4150 0.0100 0.89% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.9310 1.9310 ---- 1.9380 1.9380 -0.0070 -0.36% 封闭期内
16 020001 国泰金鹰基金      1.0810 3.9540 ---- 1.0780 3.9510 0.0030 0.28% 开放申赎
17 020002 国泰债券基金      1.0520 1.3810 ---- 1.0530 1.3820 -0.0010 -0.09% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.9210 3.7520 ---- 0.9200 3.7490 0.0010 0.11% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.9350 3.8600 ---- 0.9340 3.8560 0.0010 0.11% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.2090 2.0940 ---- 1.2010 2.0860 0.0080 0.67% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.1600 1.2100 ---- 1.1510 1.2010 0.0090 0.78% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.7250 1.0380 ---- 0.7150 1.0240 0.0100 1.40% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0460 1.3750 ---- 1.0470 1.3760 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.1740 1.1740 ---- 1.1760 1.1760 -0.0020 -0.17% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      1.0500 1.1000 ---- 1.0510 1.1010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.0820 1.0920 ---- 1.0840 1.0940 -0.0020 -0.18% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.0780 1.0880 ---- 1.0810 1.0910 -0.0030 -0.28% 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.8000 3.6680 ---- 0.7990 3.6640 0.0010 0.13% 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.9770 3.5760 ---- 0.9680 3.5470 0.0090 0.93% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.1010 3.3810 ---- 1.0990 3.3790 0.0020 0.18% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.6864 3.3064 ---- 2.6771 3.2971 0.0093 0.35% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.2523 2.5672 ---- 1.2549 2.5698 -0.0026 -0.21% 开放申赎
33 040008 华安优选基金      0.8450 2.3813 ---- 0.8381 2.3744 0.0069 0.82% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.0987 1.1287 ---- 1.1011 1.1311 -0.0024 -0.22% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0909 1.1209 ---- 1.0933 1.1233 -0.0024 -0.22% 开放申赎
36 040011 华安核心基金      1.6817 1.6817 ---- 1.7016 1.7016 -0.0199 -1.17% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0410 1.0510 ---- 1.0430 1.0530 -0.0020 -0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0380 1.0480 ---- 1.0400 1.0500 -0.0020 -0.19% 开放申赎
39 040015 华安动态灵活配置基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
40 040180 华安180ETF联接基金      1.1470 1.1470 ---- 1.1250 1.1250 0.0220 1.96% 开放申赎
41 050001 博时增长基金      0.8340 3.3360 ---- 0.8270 3.3290 0.0070 0.85% 开放申赎
42 050002 博时裕富基金      0.9780 2.9580 ---- 0.9650 2.9450 0.0130 1.35% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.6645 3.0895 ---- 1.6405 3.0655 0.0240 1.46% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金      1.0970 1.2050 ---- 1.0980 1.2060 -0.0010 -0.09% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.4430 2.5040 ---- 1.4380 2.4990 0.0050 0.35% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.3330 2.9490 ---- 1.3110 2.9000 0.0220 1.68% 开放申赎
47 050009 博时新兴成长基金      0.9790 3.6730 ---- 0.9690 3.6350 0.0100 1.03% 开放申赎
48 050010 博时特许价值基金      1.5270 1.5270 ---- 1.5410 1.5410 -0.0140 -0.91% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 开放申赎
50 050012 博时策略基金      1.1110 1.1110 ---- 1.0990 1.0990 0.0120 1.09% 开放申赎
51 050013 上证超大ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
52 050106 博时稳定A基金      1.1060 1.2140 ---- 1.1060 1.2140 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金      0.8010 2.2560 ---- 0.7950 2.2500 0.0060 0.75% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.9478 3.1505 ---- 0.9508 3.1555 -0.0030 -0.32% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.3360 4.8770 ---- 4.3830 4.9240 -0.0470 -1.07% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.9730 2.7330 ---- 0.9690 2.7250 0.0040 0.41% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2690 1.6940 ---- 1.2730 1.6980 -0.0040 -0.31% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.8950 4.2150 ---- 3.9290 4.2490 -0.0340 -0.87% 开放申赎
60 070009 嘉实短债基金      1.0061 1.1099 ---- 1.0061 1.1099 0.0000 0.00 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.2410 2.7490 ---- 1.2680 2.7760 -0.0270 -2.13% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.2700 1.4600 ---- 1.2750 1.4650 -0.0050 -0.39% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.7150 0.7150 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.6000 1.8100 分红(除息) 1.7950 1.8250 -0.0150 -0.84% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.1120 1.1530 ---- 1.1150 1.1560 -0.0030 -0.27% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.1090 1.1480 ---- 1.1120 1.1510 -0.0030 -0.27% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.3480 1.3480 ---- 1.3400 1.3400 0.0080 0.60% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      1.0660 1.0660 ---- 1.0730 1.0730 -0.0070 -0.65% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.8230 1.7190 ---- 0.8260 1.7220 -0.0030 -0.36% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9540 2.7980 ---- 0.9530 2.7970 0.0010 0.10% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.1867 1.4067 ---- 1.2103 1.4303 -0.0236 -1.95% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.1019 1.1019 ---- 1.1033 1.1033 -0.0014 -0.13% 开放申赎
73 080005 长盛量化红利基金      1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 封闭期内
74 090001 大成价值基金      0.8439 3.5039 ---- 0.8381 3.4981 0.0058 0.69% 开放申赎
75 090002 大成债券基金      1.0429 1.4429 ---- 1.0474 1.4474 -0.0045 -0.43% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.8156 3.3856 ---- 0.8055 3.3755 0.0101 1.25% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      1.1325 3.0330 ---- 1.1196 3.0201 0.0129 1.15% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.7400 2.5620 ---- 0.7310 2.5530 0.0090 1.23% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0680 1.7180 ---- 1.0720 1.7220 -0.0040 -0.37% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0724 1.1724 ---- 1.0720 1.1720 0.0004 0.04% 开放申赎
81 090009 大成行业轮动基金      1.0730 1.0730 ---- 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 开放申赎
82 091008 大成强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
83 092002 大成债券C基金      1.0204 1.4204 ---- 1.0248 1.4248 -0.0044 -0.43% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      1.0586 2.3192 ---- 1.0583 2.3189 0.0003 0.03% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2718 1.8968 ---- 1.2743 1.8993 -0.0025 -0.20% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.9507 3.9620 ---- 0.9480 3.9593 0.0027 0.28% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.9773 3.4891 ---- 0.9650 3.4599 0.0123 1.27% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.9658 2.3453 ---- 0.9627 2.3422 0.0031 0.32% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.3330 1.3530 ---- 1.3315 1.3515 0.0015 0.11% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.7130 1.9280 ---- 1.7180 1.9340 -0.0050 -0.29% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      0.9980 0.9980 ---- 1.0030 1.0030 -0.0050 -0.50% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      0.9960 0.9960 ---- 1.0000 1.0000 -0.0040 -0.40% 开放申赎
93 100038 富国沪深300增强基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
94 110001 易基平稳基金      1.5660 2.7960 ---- 1.5640 2.7940 0.0020 0.13% 开放申赎
95 110002 易基策略基金      4.3050 5.1150 ---- 4.3230 5.1330 -0.0180 -0.42% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.9617 2.8117 ---- 0.9303 2.7803 0.0314 3.38% 开放申赎
97 110005 易基积极基金      1.4133 4.4536 ---- 1.4147 4.4571 -0.0014 -0.10% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0722 1.1608 ---- 1.0776 1.1662 -0.0054 -0.50% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0758 1.1674 ---- 1.0812 1.1728 -0.0054 -0.50% 开放申赎
100 110009 易基价值精选基金      1.5976 2.6476 ---- 1.5950 2.6450 0.0026 0.16% 开放申赎
101 110010 易基价值成长基金      1.5433 1.6033 ---- 1.5455 1.6055 -0.0022 -0.14% 开放申赎
102 110011 易方达中小盘基金      1.7247 1.7647 ---- 1.7429 1.7829 -0.0182 -1.04% 开放申赎
103 110012 易方达科汇基金      1.5030 5.2850 ---- 1.5170 5.3000 -0.0140 -0.92% 开放申赎
104 110013 易方达科翔基金      1.4880 5.4750 ---- 1.4880 5.4750 0.0000 0.00 开放申赎
105 110015 易方达领先基金      1.3380 1.3380 ---- 1.3480 1.3480 -0.0100 -0.74% 开放申赎
106 110017 易方达强债A基金      1.1070 1.1670 ---- 1.1140 1.1740 -0.0070 -0.63% 开放申赎
107 110018 易方达强债B基金      1.0980 1.1580 ---- 1.1060 1.1660 -0.0080 -0.72% 开放申赎
108 110019 易基深100ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易方达沪深300基金      1.0920 1.0920 ---- 1.0770 1.0770 0.0150 1.39% 开放申赎
110 110029 易方达科讯基金      0.8303 4.4308 ---- 0.8263 4.4195 0.0040 0.48% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金      1.5870 3.1220 ---- 1.5940 3.1290 -0.0070 -0.44% 开放申赎
112 118001 易方达亚洲精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
113 121001 国投融华基金      1.3950 2.4470 ---- 1.3935 2.4455 0.0015 0.11% 开放申赎
114 121002 国投景气基金      0.9603 2.9293 ---- 0.9603 2.9293 0.0000 0.00 开放申赎
115 121003 国投核心基金      1.1190 2.5590 ---- 1.1155 2.5555 0.0035 0.31% 开放申赎
116 121005 国投创新基金      1.3947 2.6451 ---- 1.3938 2.6436 0.0009 0.06% 开放申赎
117 121006 国投稳健增长基金      1.3770 1.4170 ---- 1.3790 1.4190 -0.0020 -0.15% 开放申赎
118 121008 国投成长基金      1.0447 2.2903 ---- 1.0446 2.2901 0.0001 0.01% 开放申赎
119 121009 国投增利基金      1.0795 1.1345 ---- 1.0802 1.1352 -0.0007 -0.06% 开放申赎
120 150008 瑞和小康基金      1.1280 1.1280 ---- 1.1040 1.1040 0.0240 2.17% 仅场内交易
121 150009 瑞和远见基金      1.0320 1.0320 ---- 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 仅场内交易
122 150103 银河银泰基金      0.9330 3.4730 ---- 0.9413 3.4813 -0.0083 -0.88% 开放申赎
123 151001 银河稳健基金      1.0200 3.2078 ---- 1.0211 3.2094 -0.0011 -0.11% 开放申赎
124 151002 银河收益基金      1.5570 2.0370 ---- 1.5595 2.0395 -0.0025 -0.16% 开放申赎
125 159901 深100ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
126 159902 中小板ETF基金      2.5760 2.6760 ---- 2.6240 2.7240 -0.0480 -1.83% 仅场内交易
127 159903 深证成份ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 160105 南方积配基金      1.2874 2.6514 ---- 1.2814 2.6454 0.0060 0.47% 开放申赎
129 160106 南方高增基金      1.6498 2.9538 ---- 1.6573 2.9613 -0.0075 -0.45% 开放申赎
130 160119 南方中证500基金      1.1830 1.1830 ---- 1.2120 1.2120 -0.0290 -2.39% 开放申赎
131 160211 国泰中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
132 160311 华夏蓝筹基金      1.3550 3.8710 ---- 1.3370 3.8290 0.0180 1.35% 开放申赎
133 160314 华夏行业基金      1.0120 4.4770 ---- 1.0130 4.4810 -0.0010 -0.10% 开放申赎
134 160505 博时主题基金      2.0830 3.6640 ---- 2.0600 3.6410 0.0230 1.12% 开放申赎
135 160602 鹏华债券A基金      1.1520 1.3510 ---- 1.1540 1.3530 -0.0020 -0.17% 开放申赎
136 160603 鹏华收益基金      0.8730 3.3190 ---- 0.8790 3.3250 -0.0060 -0.68% 开放申赎
137 160605 鹏华50基金      1.9220 3.5520 ---- 1.9260 3.5560 -0.0040 -0.21% 开放申赎
138 160607 鹏华价值基金      0.9500 2.9260 ---- 0.9420 2.9020 0.0080 0.85% 开放申赎
139 160608 鹏华债券B基金      1.1190 1.3180 ---- 1.1210 1.3200 -0.0020 -0.18% 开放申赎
140 160610 鹏华动力基金      1.5710 1.7710 ---- 1.5600 1.7600 0.0110 0.71% 开放申赎
141 160611 鹏华治理基金      1.2450 1.2450 ---- 1.2360 1.2360 0.0090 0.73% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金      1.1870 1.2070 ---- 1.1890 1.2090 -0.0020 -0.17% 开放申赎
143 160613 鹏华盛世基金      1.6870 1.7170 ---- 1.7050 1.7350 -0.0180 -1.06% 开放申赎
144 160615 鹏华300基金      1.2740 1.3340 ---- 1.2570 1.3170 0.0170 1.35% 开放申赎
145 160706 嘉实300基金      0.9250 2.7930 ---- 0.9130 2.7810 0.0120 1.31% 开放申赎
146 160805 长盛同智基金      1.0408 2.3820 ---- 1.0327 2.3739 0.0081 0.78% 开放申赎
147 160910 大成创新成长基金      0.9550 2.1660 ---- 0.9450 2.1560 0.0100 1.06% 开放申赎
148 161005 富国天惠基金      1.6506 3.1506 ---- 1.6464 3.1464 0.0042 0.26% 开放申赎
149 161207 瑞和300基金      1.0800 1.0800 ---- 1.0650 1.0650 0.0150 1.41% 封闭期内
150 161601 融通新蓝筹基金      0.9210 3.2160 ---- 0.9124 3.2074 0.0086 0.94% 开放申赎
151 161603 融通债券基金      1.1330 1.4580 ---- 1.1340 1.4590 -0.0010 -0.09% 开放申赎
152 161604 融通100基金      1.5910 2.7610 ---- 1.5890 2.7590 0.0020 0.13% 开放申赎
153 161605 融通蓝筹基金      1.4650 2.5950 ---- 1.4530 2.5830 0.0120 0.83% 开放申赎
154 161606 融通行业基金      1.0620 3.0020 ---- 1.0650 3.0050 -0.0030 -0.28% 开放申赎
155 161607 融通巨潮基金      1.1220 2.6360 ---- 1.0950 2.6090 0.0270 2.47% 开放申赎
156 161609 融通动力基金      1.5880 1.9880 ---- 1.5880 1.9880 0.0000 0.00 开放申赎
157 161610 融通领先基金      1.1790 3.1130 ---- 1.1740 3.1000 0.0050 0.43% 开放申赎
158 161611 融通驱动基金      1.1870 1.1870 ---- 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 开放申赎
159 161706 招商成长基金      1.4711 3.3814 ---- 1.4571 3.3674 0.0140 0.96% 开放申赎
160 161810 银华内需精选基金      1.0870 1.0330 ---- 1.0880 1.0340 -0.0010 -0.09% 开放申赎
161 161811 银华沪深300基金      1.1000 1.1000 ---- 1.0850 1.0850 0.0150 1.38% 开放申赎
162 161902 万家债券基金      1.1097 1.6171 ---- 1.1123 1.6199 -0.0026 -0.23% 开放申赎
163 161903 万家公用基金      0.8785 2.2886 ---- 0.8785 2.2886 0.0000 0.00 开放申赎
164 162006 长城久富基金      1.7397 3.6305 ---- 1.7313 3.6221 0.0084 0.49% 开放申赎
165 162102 金鹰小盘基金      1.5250 2.4350 ---- 1.5444 2.4544 -0.0194 -1.26% 开放申赎
166 162201 合丰成长基金      1.1587 2.8687 ---- 1.1798 2.8898 -0.0211 -1.79% 开放申赎
167 162202 合丰周期基金      1.1474 3.0724 ---- 1.1643 3.0893 -0.0169 -1.45% 开放申赎
168 162203 合丰稳定基金      0.7029 2.6429 ---- 0.6883 2.6283 0.0146 2.12% 开放申赎
169 162204 荷银精选基金      4.8792 5.0492 ---- 4.8878 5.0578 -0.0086 -0.18% 开放申赎
170 162205 荷银预算基金      1.5273 2.4323 ---- 1.5246 2.4296 0.0027 0.18% 开放申赎
171 162207 荷银效率基金      0.8040 1.9338 ---- 0.8113 1.9513 -0.0073 -0.90% 开放申赎
172 162208 荷银首选基金      1.6522 1.7022 ---- 1.6552 1.7052 -0.0030 -0.18% 开放申赎
173 162209 荷银市值基金      0.7939 0.7939 ---- 0.7965 0.7965 -0.0026 -0.33% 开放申赎
174 162210 泰达集利A基金      1.0192 1.0372 ---- 1.0188 1.0368 0.0004 0.04% 开放申赎
175 162211 荷银品质基金      1.2030 1.3030 ---- 1.1970 1.2970 0.0060 0.50% 开放申赎
176 162212 泰达荷银红利先锋基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
177 162299 泰达集利C基金      1.0141 1.0321 ---- 1.0138 1.0318 0.0003 0.03% 开放申赎
178 162307 海富通中证100基金      1.0420 1.0420 ---- --- --- --- --- 封闭期内
179 162605 景顺鼎益基金      1.1470 3.2470 ---- 1.1390 3.2390 0.0080 0.70% 开放申赎
180 162607 景顺资源基金      0.9090 2.8700 ---- 0.9000 2.8610 0.0090 1.00% 开放申赎
181 162703 广发小盘基金      2.2131 3.5231 ---- 2.2270 3.5370 -0.0139 -0.62% 开放申赎
182 162711 广发中证500基金      1.0080 1.0080 ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 163302 大摩资源基金      1.9963 3.2313 ---- 2.0453 3.2803 -0.0490 -2.40% 开放申赎
184 163402 兴业趋势基金      1.1795 5.8971 ---- 1.1718 5.8664 0.0077 0.66% 开放申赎
185 163503 天治核心基金      0.6140 2.2081 ---- 0.6135 2.2071 0.0005 0.08% 开放申赎
186 163801 中银中国基金      1.8653 3.3453 ---- 1.8736 3.3536 -0.0083 -0.44% 开放申赎
187 163803 中银增长基金      1.0148 3.0110 ---- 1.0039 2.9833 0.0109 1.09% 开放申赎
188 163804 中银收益基金      0.9512 2.1312 ---- 0.9438 2.1238 0.0074 0.78% 开放申赎
189 163805 中银策略基金      1.4412 1.4412 ---- 1.4524 1.4524 -0.0112 -0.77% 开放申赎
190 163806 中银增利基金      1.0480 1.0480 ---- 1.0540 1.0540 -0.0060 -0.57% 开放申赎
191 163807 中银优选基金      1.1844 1.2144 ---- 1.1967 1.2267 -0.0123 -1.03% 开放申赎
192 163808 中银中证100基金      1.0630 1.0630 ---- 1.0410 1.0410 0.0220 2.11% 开放申赎
193 165309 建信沪深300基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 开放申赎
194 166001 中欧趋势基金      1.1148 1.3148 ---- 1.1081 1.3081 0.0067 0.60% 开放申赎
195 166002 中欧蓝筹基金      1.2508 1.5208 ---- 1.2511 1.5211 -0.0003 -0.02% 开放申赎
196 166003 中欧债券A基金      1.0168 1.0418 ---- 1.0172 1.0422 -0.0004 -0.04% 开放申赎
197 166004 中欧债券C基金      1.0148 1.0388 ---- 1.0153 1.0393 -0.0005 -0.05% 开放申赎
198 166005 中欧价值发现基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9520 0.9520 0.0130 1.37% 开放申赎
199 166006 中欧中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
200 180001 银华优势基金      1.1341 2.7541 ---- 1.1292 2.7492 0.0049 0.43% 开放申赎
201 180002 银华保本基金      1.2074 1.3974 ---- 1.2065 1.3965 0.0009 0.07% 开放申赎
202 180003 银华88基金      1.1625 2.9625 ---- 1.1484 2.9484 0.0141 1.23% 开放申赎
203 180010 银华优质基金      2.0035 3.2035 ---- 2.0099 3.2099 -0.0064 -0.32% 开放申赎
204 180012 银华富裕基金      1.1739 2.1089 ---- 1.1822 2.1172 -0.0083 -0.70% 开放申赎
205 180013 银华领先基金      1.8592 1.9592 ---- 1.8900 1.9900 -0.0308 -1.63% 仅开放赎回
206 180015 银华强债基金      1.1970 1.1970 ---- 1.1960 1.1960 0.0010 0.08% 开放申赎
207 180018 银华和谐基金      1.1470 1.2270 ---- 1.1490 1.2290 -0.0020 -0.17% 开放申赎
208 183001 银华全球基金      --- --- ---- 0.9780 0.9780 --- --- 开放申赎
209 200001 长城久恒基金      1.5320 2.6420 ---- 1.5190 2.6290 0.0130 0.86% 开放申赎
210 200002 长城久泰基金      1.3992 4.2592 ---- 1.3811 4.2411 0.0181 1.31% 开放申赎
211 200006 长城消费基金      0.9947 2.4347 ---- 0.9726 2.4126 0.0221 2.27% 开放申赎
212 200007 长城回报基金      0.6916 1.8670 ---- 0.6942 1.8728 -0.0026 -0.37% 开放申赎
213 200008 长城品牌基金      0.9441 0.9441 ---- 0.9191 0.9191 0.0250 2.72% 开放申赎
214 200009 长城增利基金      1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
215 200010 长城双动力基金      1.3093 1.3093 ---- 1.2920 1.2920 0.0173 1.34% 开放申赎
216 200011 长城行业龙头基金      1.1100 1.1100 ---- 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 开放申赎
217 202001 南方稳健基金      1.1762 2.9712 ---- 1.1615 2.9565 0.0147 1.27% 开放申赎
218 202002 南稳贰号基金      0.9975 2.1200 ---- 0.9852 2.0938 0.0123 1.25% 开放申赎
219 202003 南方绩优基金      1.7911 2.3411 ---- 1.7616 2.3116 0.0295 1.67% 开放申赎
220 202005 南方成份基金      1.0680 1.0680 ---- 1.0486 1.0486 0.0194 1.85% 开放申赎
221 202007 南方隆元基金      0.7180 0.7180 ---- 0.7230 0.7230 -0.0050 -0.69% 开放申赎
222 202009 南方盛元基金      1.0930 1.1320 ---- 1.0870 1.1260 0.0060 0.55% 开放申赎
223 202011 南方优选A基金      1.3630 1.5830 ---- 1.3660 1.5860 -0.0030 -0.22% 开放申赎
224 202015 南方300基金      1.3480 1.4080 ---- 1.3290 1.3890 0.0190 1.43% 开放申赎
225 202017 南方深成ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
226 202101 南方宝元基金      1.1739 2.3939 ---- 1.1758 2.3958 -0.0019 -0.16% 开放申赎
227 202102 南方多利C基金      1.0754 1.1886 ---- 1.0780 1.1912 -0.0026 -0.24% 开放申赎
228 202103 南方多利A基金      1.0769 1.1901 ---- 1.0795 1.1927 -0.0026 -0.24% 开放申赎
229 202202 南方避险基金      2.4037 2.9477 ---- 2.4005 2.9445 0.0032 0.13% 仅开放赎回
230 202211 南方恒元基金      1.1540 1.1540 ---- 1.1580 1.1580 -0.0040 -0.35% 开放申赎
231 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.7550 0.7550 --- --- 开放申赎
232 206001 鹏华成长基金      1.0564 3.9797 ---- 1.0688 4.0247 -0.0124 -1.16% 开放申赎
233 206002 鹏华精选成长基金      1.0590 1.0590 ---- 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 开放申赎
234 210001 金鹰优选基金      0.8081 2.4756 ---- 0.8113 2.4805 -0.0032 -0.39% 开放申赎
235 210002 金鹰红利基金      1.2195 1.5075 ---- 1.2348 1.5228 -0.0153 -1.24% 开放申赎
236 210003 金鹰优势基金      1.0519 1.0519 ---- 1.0656 1.0656 -0.0137 -1.29% 开放申赎
237 213001 宝盈鸿利基金      0.5781 2.4293 ---- 0.5768 2.4275 0.0013 0.23% 开放申赎
238 213002 宝盈泛沿海基金      0.6638 2.3475 ---- 0.6469 2.3182 0.0169 2.61% 开放申赎
239 213003 宝盈策略基金      1.1400 1.5400 ---- 1.1262 1.5262 0.0138 1.23% 开放申赎
240 213006 宝盈优势基金      1.0353 1.2153 ---- 1.0578 1.2378 -0.0225 -2.13% 开放申赎
241 213007 宝盈债券基金      1.1717 1.1787 ---- 1.1765 1.1835 -0.0048 -0.41% 开放申赎
242 213008 宝盈资源基金      1.2812 1.3936 ---- 1.2826 1.3951 -0.0014 -0.11% 开放申赎
243 213009 宝盈货币A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
244 213909 宝盈货币B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
245 213917 宝盈债券C基金      1.1664 1.1734 ---- 1.1712 1.1782 -0.0048 -0.41% 开放申赎
246 217001 招商股票基金      0.8514 3.4654 ---- 0.8601 3.4741 -0.0087 -1.01% 开放申赎
247 217002 招商平衡基金      2.0135 2.6285 ---- 2.0228 2.6378 -0.0093 -0.46% 开放申赎
248 217003 招商债券基金      1.1456 1.4621 ---- 1.1471 1.4636 -0.0015 -0.13% 开放申赎
249 217005 招商先锋基金      0.8044 2.7544 ---- 0.8157 2.7657 -0.0113 -1.39% 开放申赎
250 217008 招商安本基金      1.2101 1.3101 ---- 1.2189 1.3189 -0.0088 -0.72% 仅开放赎回
251 217009 招商价值基金      1.2351 1.2351 ---- 1.2303 1.2303 0.0048 0.39% 开放申赎
252 217010 招商大盘蓝筹基金      1.6190 1.6190 ---- 1.6180 1.6180 0.0010 0.06% 开放申赎
253 217011 招商安心基金      1.1210 1.1210 ---- 1.1240 1.1240 -0.0030 -0.27% 开放申赎
254 217012 招商领先基金      1.1300 1.1300 ---- 1.1250 1.1250 0.0050 0.44% 开放申赎
255 217013 招商中小盘精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
256 217014 招商现金C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
257 217203 招商债券B基金      1.1267 1.4432 ---- 1.1282 1.4447 -0.0015 -0.13% 开放申赎
258 233001 大摩基础基金      0.5696 2.1146 ---- 0.5795 2.1245 -0.0099 -1.71% 开放申赎
259 233005 大摩华鑫强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
260 233006 大摩领先优势基金      1.0791 1.0791 ---- --- --- --- --- 封闭期内
261 240001 宝康消费基金      1.5685 4.5696 ---- 1.5809 4.6004 -0.0124 -0.78% 开放申赎
262 240002 宝康配置基金      1.6103 3.2503 ---- 1.5994 3.2394 0.0109 0.68% 开放申赎
263 240003 宝康债券基金      1.1748 1.6248 ---- 1.1758 1.6258 -0.0010 -0.09% 开放申赎
264 240004 华宝动力基金      1.0095 3.5195 ---- 1.0089 3.5189 0.0006 0.06% 开放申赎
265 240005 华宝策略基金      0.7712 4.3946 ---- 0.7722 4.3969 -0.0010 -0.13% 开放申赎
266 240008 华宝收益基金      3.4855 3.4855 ---- 3.4671 3.4671 0.0184 0.53% 开放申赎
267 240009 华宝成长基金      2.5446 2.5446 ---- 2.5241 2.5241 0.0205 0.81% 开放申赎
268 240010 华宝行业基金      1.1041 1.1041 ---- 1.0946 1.0946 0.0095 0.87% 开放申赎
269 240011 华宝大盘基金      1.9310 1.9310 ---- 1.9235 1.9235 0.0075 0.39% 开放申赎
270 240012 华宝强债A基金      1.0542 1.0542 ---- 1.0583 1.0583 -0.0041 -0.39% 仅开放赎回
271 240013 华宝强债B基金      1.0508 1.0508 ---- 1.0549 1.0549 -0.0041 -0.39% 仅开放赎回
272 240014 华宝中证100基金      1.0695 1.0695 ---- 1.0434 1.0434 0.0261 2.50% 开放申赎
273 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
274 253010 德盛安心基金      0.9980 2.1070 ---- 1.0030 2.1160 -0.0050 -0.50% 开放申赎
275 253020 德盛增利A基金      1.0630 1.0630 ---- 1.0670 1.0670 -0.0040 -0.37% 开放申赎
276 253021 德盛增利B基金      1.0590 1.0590 ---- 1.0640 1.0640 -0.0050 -0.47% 开放申赎
277 255010 德盛稳健基金      1.8770 2.6470 ---- 1.8770 2.6470 0.0000 0.00 开放申赎
278 257010 德盛小盘基金      0.8730 3.0030 ---- 0.8760 3.0060 -0.0030 -0.34% 开放申赎
279 257020 德盛精选基金      1.0240 2.8790 ---- 1.0280 2.8850 -0.0040 -0.39% 开放申赎
280 257030 德盛优势基金      1.2980 1.3980 ---- 1.2960 1.3960 0.0020 0.15% 开放申赎
281 257040 德盛红利基金      1.3800 1.5800 ---- 1.3840 1.5840 -0.0040 -0.29% 开放申赎
282 257050 国联安主题驱动基金      1.0940 1.0940 ---- 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.09% 开放申赎
283 260101 景顺优选基金      1.1701 3.0608 ---- 1.1784 3.0691 -0.0083 -0.70% 开放申赎
284 260103 景顺平衡基金      0.8031 3.0931 ---- 0.8007 3.0907 0.0024 0.30% 开放申赎
285 260104 景顺增长基金      3.8070 4.6770 ---- 3.8960 4.7660 -0.0890 -2.28% 开放申赎
286 260108 景顺成长基金      1.0390 2.3890 ---- 1.0290 2.3790 0.0100 0.97% 开放申赎
287 260109 景顺增长贰基金      1.2140 2.2740 ---- 1.2440 2.3040 -0.0300 -2.41% 开放申赎
288 260110 景顺精选基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0100 1.0100 0.0130 1.29% 开放申赎
289 260111 景顺治理基金      1.4790 1.4790 ---- 1.4930 1.4930 -0.0140 -0.94% 开放申赎
290 260112 景顺能源基建基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0390 1.0390 -0.0090 -0.87% 开放申赎
291 270001 广发聚富基金      1.3261 3.6361 ---- 1.3232 3.6332 0.0029 0.22% 开放申赎
292 270002 广发稳健基金      1.6633 3.2833 ---- 1.6722 3.2922 -0.0089 -0.53% 开放申赎
293 270005 广发聚丰基金      0.8263 4.5670 ---- 0.8252 4.5620 0.0011 0.13% 仅开放赎回
294 270006 广发优选基金      1.9364 2.6164 ---- 1.9407 2.6207 -0.0043 -0.22% 开放申赎
295 270007 广发大盘基金      0.9608 0.9608 ---- 0.9609 0.9609 -0.0001 -0.01% 仅开放赎回
296 270008 广发精选基金      1.5970 1.7570 ---- 1.6110 1.7710 -0.0140 -0.87% 开放申赎
297 270009 广发强债基金      1.1000 1.1300 ---- 1.1020 1.1320 -0.0020 -0.18% 开放申赎
298 270010 广发300基金      1.7090 1.8490 ---- 1.6850 1.8250 0.0240 1.42% 开放申赎
299 270021 广发聚瑞基金      1.0730 1.0730 ---- 1.0800 1.0800 -0.0070 -0.65% 开放申赎
300 288001 中信配置基金      1.0370 3.1770 ---- 1.0331 3.1731 0.0039 0.38% 仅开放赎回
301 288002 中信红利基金      2.6796 4.0796 ---- 2.6587 4.0587 0.0209 0.79% 仅开放赎回
302 288102 中信双利基金      1.0738 1.4428 ---- 1.0787 1.4477 -0.0049 -0.45% 仅开放赎回
303 290002 泰信先行基金      0.7517 2.7105 ---- 0.7560 2.7199 -0.0043 -0.57% 开放申赎
304 290003 泰信双息基金      1.0377 1.1720 ---- 1.0403 1.1746 -0.0026 -0.25% 开放申赎
305 290004 泰信优质基金      1.2282 1.7282 ---- 1.2569 1.7569 -0.0287 -2.28% 开放申赎
306 290005 泰信优势基金      1.3660 1.3960 ---- 1.3800 1.4100 -0.0140 -1.01% 开放申赎
307 290006 泰信蓝筹基金      1.1436 1.2436 ---- 1.1431 1.2431 0.0005 0.04% 开放申赎
308 290007 泰信强债A基金      0.9907 0.9907 ---- 0.9913 0.9913 -0.0006 -0.06% 开放申赎
309 291007 泰信强债C基金      0.9893 0.9893 ---- 0.9899 0.9899 -0.0006 -0.06% 开放申赎
310 310308 申万盛利精选基金      1.0141 2.5861 ---- 1.0268 2.5988 -0.0127 -1.24% 开放申赎
311 310318 申万盛利配置基金      1.0742 1.8302 ---- 1.0891 1.8451 -0.0149 -1.37% 开放申赎
312 310328 申万新动力基金      0.8705 2.7974 ---- 0.8751 2.8057 -0.0046 -0.53% 开放申赎
313 310358 申万新经济基金      0.7896 2.1215 ---- 0.7928 2.1247 -0.0032 -0.40% 开放申赎
314 310368 申万竞争优势基金      1.6250 1.7250 ---- 1.6385 1.7385 -0.0135 -0.82% 开放申赎
315 310378 申万添益宝A基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
316 310379 申万添益宝B基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 开放申赎
317 310388 申万消费增长基金      1.1820 1.1970 ---- 1.1930 1.2080 -0.0110 -0.92% 开放申赎
318 320001 诺安平衡基金      0.8393 3.0993 ---- 0.8416 3.1016 -0.0023 -0.27% 开放申赎
319 320003 诺安股票基金      1.1423 3.0258 ---- 1.1274 3.0109 0.0149 1.32% 开放申赎
320 320004 诺安债券基金      1.0772 1.1368 ---- 1.0797 1.1393 -0.0025 -0.23% 开放申赎
321 320005 诺安价值基金      0.9593 1.9043 ---- 0.9648 1.9098 -0.0055 -0.57% 开放申赎
322 320006 诺安灵活配置基金      1.2830 1.5230 ---- 1.2990 1.5390 -0.0160 -1.23% 开放申赎
323 320007 诺安成长基金      1.2570 1.3170 ---- 1.2450 1.3050 0.0120 0.96% 开放申赎
324 320008 诺安增利A基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0220 1.0220 -0.0040 -0.39% 开放申赎
325 320009 诺安增利B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
326 320010 诺安中证100基金      1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 封闭期内
327 340001 兴业转基基金      1.2674 2.8454 ---- 1.2730 2.8510 -0.0056 -0.44% 暂停大额申购
328 340006 兴业全球基金      3.5128 3.5128 ---- 3.4997 3.4997 0.0131 0.37% 开放申赎
329 340007 兴业社会责任基金      1.4300 1.6200 ---- 1.4460 1.6360 -0.0160 -1.11% 暂停大额申购
330 340008 兴业有机增长基金      1.1359 1.1359 ---- 1.1388 1.1388 -0.0029 -0.25% 开放申赎
331 340009 兴业磐稳增利基金      1.0088 1.0088 ---- 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02% 开放申赎
332 350001 天治财富基金      0.7709 2.3162 ---- 0.7687 2.3140 0.0022 0.29% 开放申赎
333 350002 天治品质基金      0.8986 3.4086 ---- 0.8951 3.4051 0.0035 0.39% 开放申赎
334 350005 天治创新基金      1.2695 1.2695 ---- 1.2705 1.2705 -0.0010 -0.08% 开放申赎
335 350006 天治双盈基金      1.0195 1.0195 ---- 1.0228 1.0228 -0.0033 -0.32% 开放申赎
336 350007 天治趋势精选基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 开放申赎
337 360001 量化核心基金      1.0130 2.9567 ---- 1.0014 2.9451 0.0116 1.16% 开放申赎
338 360005 光大红利基金      2.6090 3.2670 ---- 2.5869 3.2449 0.0221 0.85% 开放申赎
339 360006 光大增长基金      1.3514 2.6314 ---- 1.3472 2.6272 0.0042 0.31% 开放申赎
340 360007 光大优势基金      0.8550 0.8550 ---- 0.8426 0.8426 0.0124 1.47% 开放申赎
341 360008 光大增利A基金      1.0360 1.0360 ---- 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.29% 开放申赎
342 360009 光大增利C基金      1.0320 1.0320 ---- 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29% 开放申赎
343 360010 光大精选基金      1.2491 1.3691 ---- 1.2342 1.3542 0.0149 1.21% 暂停大额申购
344 360011 光大配置基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 开放申赎
345 371020 上投纯债A基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
346 371120 上投纯债B基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
347 373010 上投双息基金      0.9762 2.4054 ---- 0.9755 2.4047 0.0007 0.07% 开放申赎
348 373020 上投双核基金      1.2775 1.2775 ---- 1.2844 1.2844 -0.0069 -0.54% 开放申赎
349 375010 上投优势基金      2.7381 5.3581 ---- 2.7005 5.3205 0.0376 1.39% 开放申赎
350 377010 上投α基金      5.4607 5.5007 ---- 5.4902 5.5302 -0.0295 -0.54% 开放申赎
351 377016 上投亚太基金      --- --- ---- 0.6180 0.6180 --- --- 开放申赎
352 377020 上投内需基金      1.2581 1.3581 ---- 1.2701 1.3701 -0.0120 -0.94% 开放申赎
353 378010 上投先锋基金      2.4800 2.4800 ---- 2.5063 2.5063 -0.0263 -1.05% 开放申赎
354 379010 上投中小盘基金      1.5480 1.5480 ---- 1.5650 1.5650 -0.0170 -1.09% 开放申赎
355 395001 中海债券基金      1.1320 1.1920 ---- 1.1350 1.1950 -0.0030 -0.26% 开放申赎
356 398001 中海成长基金      0.8323 2.9692 ---- 0.8352 2.9764 -0.0029 -0.35% 开放申赎
357 398011 中海分红基金      0.8403 2.2403 ---- 0.8392 2.2392 0.0011 0.13% 开放申赎
358 398021 中海能源基金      0.9653 1.2753 ---- 0.9656 1.2756 -0.0003 -0.03% 开放申赎
359 398031 中海蓝筹基金      1.0798 1.3398 ---- 1.0836 1.3436 -0.0038 -0.35% 开放申赎
360 398041 中海量化基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56% 开放申赎
361 400001 东方龙基金      0.6571 2.4186 ---- 0.6578 2.4193 -0.0007 -0.11% 开放申赎
362 400003 东方精选基金      1.0580 3.4616 ---- 1.0618 3.4720 -0.0038 -0.36% 开放申赎
363 400007 东方策略基金      1.4377 1.4377 ---- 1.4283 1.4283 0.0094 0.66% 开放申赎
364 400009 东方稳健基金      0.9760 0.9760 ---- 0.9760 0.9760 0.0000 0.00 封闭期内
365 400011 东方动力基金      1.0367 1.0367 ---- 1.0268 1.0268 0.0099 0.96% 开放申赎
366 410001 华富优选基金      0.8335 2.2674 ---- 0.8147 2.2330 0.0188 2.31% 开放申赎
367 410003 华富成长基金      0.7554 1.0454 ---- 0.7476 1.0376 0.0078 1.04% 开放申赎
368 410004 华富收益A基金      1.1023 1.1923 ---- 1.1062 1.1962 -0.0039 -0.35% 开放申赎
369 410005 华富收益B基金      1.0949 1.1849 ---- 1.0988 1.1888 -0.0039 -0.35% 开放申赎
370 410006 华富策略基金      1.2447 1.2447 ---- 1.2506 1.2506 -0.0059 -0.47% 开放申赎
371 410007 华富价值增长基金      1.0049 1.0049 ---- 0.9919 0.9919 0.0130 1.31% 开放申赎
372 410008 华富中证100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
373 420001 天弘精选基金      0.6352 1.8296 ---- 0.6429 1.8468 -0.0077 -1.20% 开放申赎
374 420002 天弘债券A基金      1.0051 1.0746 ---- 1.0077 1.0772 -0.0026 -0.26% 开放申赎
375 420003 天弘永定基金      1.1310 1.3210 ---- 1.1386 1.3286 -0.0076 -0.67% 开放申赎
376 420005 天弘周期策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
377 420102 天弘债券B基金      1.0070 1.0821 ---- 1.0096 1.0847 -0.0026 -0.26% 开放申赎
378 450001 国富收益基金      0.8272 2.1654 ---- 0.8337 2.1765 -0.0065 -0.78% 开放申赎
379 450002 国富弹性基金      1.5290 2.6890 ---- 1.5399 2.6999 -0.0109 -0.71% 开放申赎
380 450003 国富潜力基金      1.2616 1.5116 ---- 1.2523 1.5023 0.0093 0.74% 开放申赎
381 450004 国富价值基金      1.4535 1.6535 ---- 1.4697 1.6697 -0.0162 -1.10% 开放申赎
382 450005 国富强债基金      1.0387 1.0487 ---- 1.0393 1.0493 -0.0006 -0.06% 开放申赎
383 450006 国富强债C基金      1.0369 1.0469 ---- 1.0374 1.0474 -0.0005 -0.05% 开放申赎
384 450007 国富成长基金      1.2484 1.2484 ---- 1.2562 1.2562 -0.0078 -0.62% 开放申赎
385 450008 国富沪深300基金      1.1720 1.1720 ---- 1.1590 1.1590 0.0130 1.12% 开放申赎
386 460001 友邦盛世基金      0.6778 2.7827 ---- 0.6721 2.7691 0.0057 0.85% 开放申赎
387 460002 友邦成长基金      1.0601 1.0601 ---- 1.0540 1.0540 0.0061 0.58% 开放申赎
388 460003 友邦增利B基金      1.1032 1.1832 ---- 1.1073 1.1873 -0.0041 -0.37% 开放申赎
389 460005 友邦价值基金      1.3005 1.6105 ---- 1.3035 1.6135 -0.0030 -0.23% 开放申赎
390 460007 友邦华泰领先基金      0.8450 0.8450 ---- 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 开放申赎
391 470007 添富上证指数基金      1.0660 1.0660 ---- 1.0490 1.0490 0.0170 1.62% 开放申赎
392 470008 汇添富策略回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
393 470078 添富增收C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
394 481001 工银价值基金      0.4726 3.8947 ---- 0.4780 3.9143 -0.0054 -1.13% 开放申赎
395 481004 工银成长基金      1.3814 1.6314 ---- 1.3755 1.6255 0.0059 0.43% 开放申赎
396 481006 工银红利基金      1.0539 1.0939 ---- --- --- --- --- 开放申赎
397 481008 工银蓝筹基金      1.4490 1.6490 ---- 1.4390 1.6390 0.0100 0.69% 开放申赎
398 481009 工银300基金      1.3100 1.4450 ---- 1.2920 1.4270 0.0180 1.39% 开放申赎
399 483003 工银平衡基金      0.7692 2.0024 ---- 0.7661 1.9969 0.0031 0.40% 开放申赎
400 485005 工银强债B基金      1.0737 1.2687 ---- 1.0770 1.2720 -0.0033 -0.31% 开放申赎
401 485007 工银添利B基金      1.1223 1.1923 ---- 1.1238 1.1938 -0.0015 -0.13% 开放申赎
402 485105 工银强债A基金      1.0869 1.2819 ---- 1.0902 1.2852 -0.0033 -0.30% 开放申赎
403 485107 工银添利A基金      1.1305 1.2005 ---- 1.1320 1.2020 -0.0015 -0.13% 开放申赎
404 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.9290 0.9290 --- --- 开放申赎
405 510013 交银180治理ETF基金      1.0450 1.0450 ---- --- --- --- --- 封闭期内
406 510023 上证超大ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
407 510050 华夏50ETF基金      2.5900 3.2090 ---- 2.5030 3.1060 0.0870 3.48% 仅场内交易
408 510061 央企50ETF基金      1.7340 1.1090 ---- 1.6770 1.0730 0.0570 3.40% 仅场内交易
409 510080 长盛债券基金      1.2453 1.9553 ---- 1.2525 1.9625 -0.0072 -0.57% 开放申赎
410 510081 长盛精选基金      1.2811 2.9811 ---- 1.2763 2.9763 0.0048 0.38% 开放申赎
411 510180 华安180ETF基金      0.7890 3.0130 ---- 0.7730 2.9530 0.0160 2.07% 仅场内交易
412 510880 红利ETF基金      2.8550 2.9020 ---- 2.8360 2.8830 0.0190 0.67% 仅场内交易
413 519001 银华优选基金      1.5707 5.2974 ---- 1.5868 5.3495 -0.0161 -1.01% 开放申赎
414 519003 海富收益基金      0.7890 2.4040 ---- 0.7920 2.4070 -0.0030 -0.38% 开放申赎
415 519005 海富股票基金      0.7410 2.6900 ---- 0.7580 2.7070 -0.0170 -2.24% 开放申赎
416 519007 海富回报基金      0.7080 2.2040 ---- 0.7100 2.2060 -0.0020 -0.28% 开放申赎
417 519008 添富优势基金      3.0367 4.5967 ---- 3.0410 4.6010 -0.0043 -0.14% 开放申赎
418 519011 海富精选基金      0.8947 3.8489 ---- 0.8930 3.8433 0.0017 0.19% 开放申赎
419 519013 海富优势基金      1.3240 2.0800 ---- 1.3360 2.0920 -0.0120 -0.90% 开放申赎
420 519015 海富精选贰基金      0.7120 1.0320 ---- 0.7130 1.0330 -0.0010 -0.14% 开放申赎
421 519017 大成积极成长基金      1.0440 2.0960 ---- 1.0400 2.0920 0.0040 0.38% 开放申赎
422 519018 添富均衡基金      0.9218 2.5944 ---- 0.9212 2.5928 0.0006 0.07% 开放申赎
423 519019 大成景阳基金      0.7870 3.7660 ---- 0.7890 3.7680 -0.0020 -0.25% 开放申赎
424 519021 金鼎价值基金      1.2160 2.0000 ---- 1.2110 1.9920 0.0050 0.41% 开放申赎
425 519023 海富债券C基金      1.0740 1.0740 ---- 1.0780 1.0780 -0.0040 -0.37% 开放申赎
426 519024 海富债券A基金      1.0730 1.0730 ---- 1.0770 1.0770 -0.0040 -0.37% 暂停大额申购
427 519025 海富领先基金      1.2670 1.2670 ---- 1.2980 1.2980 -0.0310 -2.39% 开放申赎
428 519029 华夏稳增基金      1.6700 2.3750 ---- 1.6800 2.3850 -0.0100 -0.60% 开放申赎
429 519035 富国天博基金      0.9129 3.1334 ---- 0.9073 3.1185 0.0056 0.62% 开放申赎
430 519039 长盛同德基金      0.9731 2.7884 ---- 0.9743 2.7919 -0.0012 -0.12% 开放申赎
431 519066 添富蓝筹基金      1.5520 1.5820 ---- 1.5660 1.5960 -0.0140 -0.89% 开放申赎
432 519068 添富焦点基金      1.3058 1.4558 ---- 1.3058 1.4558 0.0000 0.00 开放申赎
433 519069 添富价值精选基金      1.6560 1.6560 ---- 1.6560 1.6560 0.0000 0.00 开放申赎
434 519078 添富增收A基金      1.0660 1.1160 ---- 1.0690 1.1190 -0.0030 -0.28% 开放申赎
435 519087 新华分红基金      0.8677 2.5868 ---- 0.8632 2.5795 0.0045 0.52% 开放申赎
436 519089 新华成长基金      2.0504 2.1004 ---- 2.0497 2.0997 0.0007 0.03% 开放申赎
437 519091 新华泛资源基金      1.0500 1.0500 ---- 1.0370 1.0370 0.0130 1.25% 开放申赎
438 519100 长盛100基金      1.0931 1.6631 ---- 1.0651 1.6351 0.0280 2.63% 开放申赎
439 519110 浦银价值基金      0.9580 0.9580 ---- 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 开放申赎
440 519111 浦银收益A基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 开放申赎
441 519112 浦银收益C基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 ———
442 519113 浦银生活基金      1.0620 1.0620 ---- 1.0670 1.0670 -0.0050 -0.47% 开放申赎
443 519115 浦银安盛红利精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
444 519180 万家180基金      0.8140 3.1540 ---- 0.7989 3.1389 0.0151 1.89% 开放申赎
445 519181 万家和谐基金      0.6956 1.4907 ---- 0.6972 1.4935 -0.0016 -0.23% 开放申赎
446 519183 万家引擎基金      1.0341 1.5241 ---- 1.0433 1.5333 -0.0092 -0.88% 开放申赎
447 519185 万家精选基金      1.1228 1.1228 ---- 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02% 开放申赎
448 519186 万家稳健增利A基金      1.0111 1.0111 ---- 1.0109 1.0109 0.0002 0.02% 开放申赎
449 519187 万家稳健增利C基金      1.0098 1.0098 ---- 1.0097 1.0097 0.0001 0.01% 开放申赎
450 519300 大成300基金      1.1964 2.5164 ---- 1.1786 2.4986 0.0178 1.51% 开放申赎
451 519519 友邦增利A基金      1.1098 1.1898 ---- 1.1140 1.1940 -0.0042 -0.38% 开放申赎
452 519601 海富海外基金      --- --- ---- 1.5210 1.7910 --- --- 开放申赎
453 519666 银河银信B基金      1.0471 1.2651 ---- 1.0517 1.2697 -0.0046 -0.44% 开放申赎
454 519667 银河银信A基金      1.0542 1.2722 ---- 1.0588 1.2768 -0.0046 -0.43% 开放申赎
455 519668 银河成长基金      1.5650 1.6450 ---- 1.5807 1.6607 -0.0157 -0.99% 开放申赎
456 519670 银河行业基金      1.2470 1.2470 ---- 1.2550 1.2550 -0.0080 -0.64% 开放申赎
457 519671 银河沪深300价值基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
458 519680 交银债券A基金      1.0830 1.2040 ---- 1.0845 1.2055 -0.0015 -0.14% 开放申赎
459 519682 交银债券C基金      1.0796 1.1956 ---- 1.0811 1.1971 -0.0015 -0.14% 开放申赎
460 519686 交银180ETF联接基金      1.0410 1.0410 ---- --- --- --- --- 封闭期内
461 519688 交银精选基金      1.2548 3.2506 ---- 1.2454 3.2412 0.0094 0.75% 开放申赎
462 519690 交银稳健基金      2.2646 3.0946 ---- 2.2479 3.0779 0.0167 0.74% 开放申赎
463 519692 交银成长基金      2.8347 3.0147 ---- 2.8204 3.0004 0.0143 0.51% 开放申赎
464 519694 交银蓝筹基金      0.9295 0.9445 ---- 0.9224 0.9374 0.0071 0.77% 开放申赎
465 519696 交银环球基金      --- --- ---- 1.5930 1.6730 --- --- 开放申赎
466 519697 交银保本基金      1.0700 1.0700 ---- 1.0700 1.0700 0.0000 0.00 开放申赎
467 519698 交银先锋基金      1.2448 1.2448 ---- 1.2440 1.2440 0.0008 0.06% 开放申赎
468 519987 长信恒利基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9880 0.9880 0.0100 1.01% 开放申赎
469 519989 长信利丰基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0310 1.0310 -0.0050 -0.48% 开放申赎
470 519991 长信双利基金      1.0170 1.3170 ---- 1.0050 1.3050 0.0120 1.19% 开放申赎
471 519993 长信增利基金      0.9229 2.1619 ---- 0.9206 2.1596 0.0023 0.25% 开放申赎
472 519994 长信金利基金      0.7975 2.3407 ---- 0.7870 2.3152 0.0105 1.33% 开放申赎
473 519996 长信银利基金      0.8422 2.7622 ---- 0.8364 2.7564 0.0058 0.69% 开放申赎
474 530001 建信价值基金      0.8569 2.3111 ---- 0.8603 2.3145 -0.0034 -0.40% 开放申赎
475 530003 建信成长基金      1.0236 2.4736 ---- 1.0257 2.4757 -0.0021 -0.20% 开放申赎
476 530005 建信优化基金      0.9851 1.5351 ---- 0.9691 1.5191 0.0160 1.65% 开放申赎
477 530006 建信精选基金      1.1180 1.6980 ---- 1.1240 1.7040 -0.0060 -0.53% 开放申赎
478 530008 建信债券基金      1.1510 1.2160 ---- 1.1530 1.2180 -0.0020 -0.17% 开放申赎
479 530009 建信强债A基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0380 1.0380 -0.0030 -0.29% 开放申赎
480 531009 建信强债C基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.29% 开放申赎
481 540001 汇丰2016基金      2.0623 2.1623 ---- 2.0569 2.1569 0.0054 0.26% 开放申赎
482 540002 汇丰龙腾基金      1.8561 2.3221 ---- 1.8596 2.3256 -0.0035 -0.19% 开放申赎
483 540003 汇丰策略基金      1.2433 1.2433 ---- 1.2445 1.2445 -0.0012 -0.10% 开放申赎
484 540004 汇丰2026基金      1.3267 1.6467 ---- 1.3284 1.6484 -0.0017 -0.13% 开放申赎
485 540005 汇丰增利基金      0.9971 0.9971 ---- 0.9976 0.9976 -0.0005 -0.05% 开放申赎
486 540006 汇丰晋信大盘基金      1.1196 1.1496 ---- 1.1228 1.1528 -0.0032 -0.28% 开放申赎
487 540007 汇丰晋信中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
488 550001 信诚四季红基金      0.9919 2.1529 ---- 0.9986 2.1596 -0.0067 -0.67% 开放申赎
489 550002 信诚精萃基金      0.9740 2.2728 ---- 0.9734 2.2714 0.0006 0.06% 开放申赎
490 550003 信诚蓝筹基金      1.7330 1.7330 ---- 1.7460 1.7460 -0.0130 -0.74% 开放申赎
491 550004 信诚三得益A基金      1.0530 1.0710 ---- 1.0540 1.0720 -0.0010 -0.09% 开放申赎
492 550005 信诚三得益B基金      1.0460 1.0640 ---- 1.0470 1.0650 -0.0010 -0.10% 开放申赎
493 550006 信诚优债A基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
494 550007 信诚优债B基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
495 550008 信诚优胜精选基金      1.0860 1.0860 ---- 1.0960 1.0960 -0.0100 -0.91% 开放申赎
496 560002 益民红利基金      0.7659 1.9656 ---- 0.7649 1.9638 0.0010 0.13% 开放申赎
497 560003 益民优势基金      0.9852 1.0052 ---- 0.9849 1.0049 0.0003 0.03% 开放申赎
498 560005 益民债券基金      1.0380 1.0790 ---- 1.0395 1.0805 -0.0015 -0.14% 开放申赎
499 570001 诺德价值基金      1.0321 1.0321 ---- 1.0250 1.0250 0.0071 0.69% 开放申赎
500 570005 诺德成长优势基金      1.1320 1.1320 ---- 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 开放申赎
501 571002 诺德主题基金      1.2812 1.2812 ---- 1.2806 1.2806 0.0006 0.05% 开放申赎
502 573003 诺德强债基金      1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
503 580001 东吴嘉禾基金      0.7862 2.5062 ---- 0.7848 2.5048 0.0014 0.18% 开放申赎
504 580002 东吴动力基金      1.2194 1.7394 ---- 1.2330 1.7530 -0.0136 -1.10% 开放申赎
505 580003 东吴行业基金      1.0580 1.0580 ---- 1.0791 1.0791 -0.0211 -1.96% 开放申赎
506 580005 东吴策略基金      1.0821 1.0821 ---- 1.0930 1.0930 -0.0109 -1.00% 开放申赎
507 580006 东吴新经济基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
508 582001 东吴优信基金      1.0158 1.0278 ---- 1.0161 1.0281 -0.0003 -0.03% 开放申赎
509 582201 东吴优信C基金      1.0138 1.0258 ---- 1.0140 1.0260 -0.0002 -0.02% 开放申赎
510 590001 中邮优选基金      1.5950 2.8150 ---- 1.5965 2.8165 -0.0015 -0.09% 仅开放赎回
511 590002 中邮成长基金      0.8160 0.8160 ---- 0.8099 0.8099 0.0061 0.75% 仅开放赎回
512 590003 中邮核心优势基金      1.0770 1.0970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
513 610001 信达澳银增长基金      1.2623 1.4623 ---- 1.2574 1.4574 0.0049 0.39% 开放申赎
514 610002 信达澳银配置基金      1.3270 1.5270 ---- 1.3270 1.5270 0.0000 0.00 开放申赎
515 610003 信达澳银债券A基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
516 610004 信达澳银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
517 610103 信达澳银债券B基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎
518 620001 宝石动力基金      1.0559 1.0559 ---- 1.0545 1.0545 0.0014 0.13% 开放申赎
519 620002 金元比联成长基金      1.2750 1.4050 ---- 1.2690 1.3990 0.0060 0.47% 开放申赎
520 620003 金元比联丰利基金      1.0070 1.0170 ---- 1.0050 1.0150 0.0020 0.20% 开放申赎
521 620004 金元比联增长基金      1.1070 1.1070 ---- --- --- --- --- 封闭期内
522 630001 华商领先基金      1.1147 1.2197 ---- 1.1104 1.2154 0.0043 0.39% 开放申赎
523 630002 华商盛世基金      1.7194 1.9844 ---- 1.7292 1.9942 -0.0098 -0.57% 开放申赎
524 630003 华商强债A基金      1.0430 1.0940 ---- 1.0460 1.0970 -0.0030 -0.29% 开放申赎
525 630005 华商动态阿尔法基金      1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封闭期内
526 630103 华商强债B基金      1.0420 1.0900 ---- 1.0450 1.0930 -0.0030 -0.29% 开放申赎
527 660001 农银成长基金      1.2911 1.6911 ---- 1.2945 1.6945 -0.0034 -0.26% 开放申赎
528 660002 农银恒久基金      1.0176 1.0176 ---- 1.0194 1.0194 -0.0018 -0.18% 开放申赎
529 660003 农银双利基金基金      1.1842 1.1842 ---- 1.1851 1.1851 -0.0009 -0.08% 开放申赎
530 660004 农银策略价值基金      1.0472 1.0472 ---- --- --- --- --- 封闭期内
531 690001 民生蓝筹基金      1.2210 1.2510 ---- 1.2220 1.2520 -0.0010 -0.08% 开放申赎
532 690002 民生强债A基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
533 690202 民生强债C基金      1.0250 1.0250 ---- 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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