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12月8日基金净值 更新日期:12月7日

序号 基金代码 基金简称 2009-12-07 备注 2009-12-04 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.6070 3.2880 ---- 1.5960 3.2770 0.0110 0.69% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          10.1370 10.5170 ---- 10.0480 10.4280 0.0890 0.89% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.3720 2.4920 ---- 2.3500 2.4700 0.0220 0.94% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.3230 1.3230 ---- 1.3030 1.3030 0.0200 1.53% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- 0.8340 0.8340 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0160 1.0160 0.0070 0.69% 开放申赎
7 000061 华夏盛世精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
8 001001 华夏债券基金          1.1170 1.5270 ---- 1.1160 1.5260 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金          1.1010 1.5110 ---- 1.1000 1.5100 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金          1.1470 1.2070 ---- 1.1460 1.2060 0.0010 0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金          1.1410 1.2010 ---- 1.1390 1.1990 0.0020 0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金          1.4030 3.4150 ---- 1.3990 3.4110 0.0040 0.29% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金          3.5290 4.3620 ---- 3.4880 4.3210 0.0410 1.18% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金          1.1410 2.4290 ---- 1.1370 2.4250 0.0040 0.35% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金          1.9460 1.9460 ---- 1.9310 1.9310 0.0150 0.78% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金          1.0840 3.9570 ---- 1.0810 3.9540 0.0030 0.28% 开放申赎
17 020002 国泰债券基金          1.0540 1.3830 ---- 1.0520 1.3810 0.0020 0.19% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金          0.9240 3.7610 ---- 0.9210 3.7520 0.0030 0.33% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金          0.9430 3.8920 ---- 0.9350 3.8600 0.0080 0.86% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金          1.2150 2.1000 ---- 1.2090 2.0940 0.0060 0.50% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金          1.1670 1.2170 ---- 1.1600 1.2100 0.0070 0.60% 开放申赎
22 020011 国泰300基金          0.7300 1.0450 ---- 0.7250 1.0380 0.0050 0.69% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金          1.0480 1.3770 ---- 1.0460 1.3750 0.0020 0.19% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金          1.1760 1.1760 ---- 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金          1.0510 1.1010 ---- 1.0500 1.1000 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金          1.0830 1.0930 ---- 1.0820 1.0920 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金          1.0800 1.0900 ---- 1.0780 1.0880 0.0020 0.19% 开放申赎
28 040001 华安创新基金          0.8060 3.6940 ---- 0.8000 3.6680 0.0060 0.75% 开放申赎
29 040002 华安A股基金          0.9850 3.6030 ---- 0.9770 3.5760 0.0080 0.82% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金          1.1140 3.3940 ---- 1.1010 3.3810 0.0130 1.18% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金          2.7090 3.3290 ---- 2.6864 3.3064 0.0226 0.84% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金          1.2617 2.5766 ---- 1.2523 2.5672 0.0094 0.75% 开放申赎
33 040008 华安优选基金          0.8518 2.3881 ---- 0.8450 2.3813 0.0068 0.80% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金          1.1014 1.1314 ---- 1.0987 1.1287 0.0027 0.25% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金          1.0935 1.1235 ---- 1.0909 1.1209 0.0026 0.24% 开放申赎
36 040011 华安核心基金          1.6934 1.6934 ---- 1.6817 1.6817 0.0117 0.70% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金          1.0450 1.0550 ---- 1.0410 1.0510 0.0040 0.38% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金          1.0420 1.0520 ---- 1.0380 1.0480 0.0040 0.39% 开放申赎
39 040015 华安动态灵活配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
40 040180 华安180ETF联接基金          1.1520 1.1520 ---- 1.1470 1.1470 0.0050 0.44% 开放申赎
41 050001 博时增长基金          0.8370 3.3390 ---- 0.8340 3.3360 0.0030 0.36% 开放申赎
42 050002 博时裕富基金          0.9850 2.9650 ---- 0.9780 2.9580 0.0070 0.72% 开放申赎
43 050004 博时精选基金          1.6754 3.1004 ---- 1.6645 3.0895 0.0109 0.65% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金          1.0980 1.2060 ---- 1.0970 1.2050 0.0010 0.09% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金          1.4400 2.5010 ---- 1.4430 2.5040 -0.0030 -0.21% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金          1.3410 2.9660 ---- 1.3330 2.9490 0.0080 0.60% 开放申赎
47 050009 博时新兴成长基金          0.9850 3.6950 ---- 0.9790 3.6730 0.0060 0.61% 开放申赎
48 050010 博时特许价值基金          1.5450 1.5450 ---- 1.5270 1.5270 0.0180 1.18% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金          0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金          1.1140 1.1140 ---- 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 开放申赎
51 050013 上证超大ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
52 050106 博时稳定A基金          1.1070 1.2150 ---- 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金          0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金          0.8060 2.2610 ---- 0.8010 2.2560 0.0050 0.62% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金          0.9549 3.1624 ---- 0.9478 3.1505 0.0071 0.75% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金          4.3550 4.8960 ---- 4.3360 4.8770 0.0190 0.44% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金          0.9790 2.7460 ---- 0.9730 2.7330 0.0060 0.62% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金          1.2710 1.6960 ---- 1.2690 1.6940 0.0020 0.16% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金          3.9270 4.2470 ---- 3.8950 4.2150 0.0320 0.82% 开放申赎
60 070009 嘉实短债基金          1.0063 1.1101 ---- 1.0061 1.1099 0.0002 0.02% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金          1.2500 2.7580 ---- 1.2410 2.7490 0.0090 0.73% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金          1.2780 1.4680 ---- 1.2700 1.4600 0.0080 0.63% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- 0.7160 0.7160 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金          1.6150 1.8250 分红(红利发放) 1.6000 1.8100 0.0150 0.94% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金          1.1150 1.1560 ---- 1.1120 1.1530 0.0030 0.27% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金          1.1120 1.1510 ---- 1.1090 1.1480 0.0030 0.27% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金          1.3600 1.3600 ---- 1.3480 1.3480 0.0120 0.89% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金          1.0630 1.0740 分红(除息) 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金          0.8280 1.7240 ---- 0.8230 1.7190 0.0050 0.61% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金          0.9600 2.8040 ---- 0.9540 2.7980 0.0060 0.63% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金          1.2014 1.4214 ---- 1.1867 1.4067 0.0147 1.24% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金          1.1039 1.1039 ---- 1.1019 1.1019 0.0020 0.18% 开放申赎
73 080005 长盛量化红利基金          --- --- ---- 1.0130 1.0130 --- --- 封闭期内
74 090001 大成价值基金          0.8500 3.5100 ---- 0.8439 3.5039 0.0061 0.72% 开放申赎
75 090002 大成债券基金          1.0443 1.4443 ---- 1.0429 1.4429 0.0014 0.13% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金          0.8215 3.3915 ---- 0.8156 3.3856 0.0059 0.72% 开放申赎
77 090004 大成精选基金          1.1424 3.0429 ---- 1.1325 3.0330 0.0099 0.87% 开放申赎
78 090006 大成2020基金          0.7460 2.5680 ---- 0.7400 2.5620 0.0060 0.81% 开放申赎
79 090007 大成回报基金          1.0780 1.7280 ---- 1.0680 1.7180 0.0100 0.94% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金          1.0758 1.1758 ---- 1.0724 1.1724 0.0034 0.32% 开放申赎
81 090009 大成行业轮动基金          1.0770 1.0770 ---- 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 开放申赎
82 091008 大成强债B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
83 092002 大成债券C基金          1.0217 1.4217 ---- 1.0204 1.4204 0.0013 0.13% 开放申赎
84 100016 富国天源基金          1.0696 2.3302 ---- 1.0586 2.3192 0.0110 1.04% 开放申赎
85 100018 富国天利基金          1.2745 1.8995 ---- 1.2718 1.8968 0.0027 0.21% 开放申赎
86 100020 富国天益基金          0.9622 3.9735 ---- 0.9507 3.9620 0.0115 1.21% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金          0.9878 3.5140 ---- 0.9773 3.4891 0.0105 1.07% 开放申赎
88 100026 富国天合基金          0.9773 2.3568 ---- 0.9658 2.3453 0.0115 1.19% 开放申赎
89 100029 富国天成基金          1.3445 1.3645 ---- 1.3330 1.3530 0.0115 0.86% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金          1.7260 1.9430 ---- 1.7130 1.9280 0.0130 0.76% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金          0.9980 0.9980 ---- 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 开放申赎
93 100038 富国沪深300增强基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
94 110001 易基平稳基金          1.5770 2.8070 ---- 1.5660 2.7960 0.0110 0.70% 开放申赎
95 110002 易基策略基金          4.3460 5.1560 ---- 4.3050 5.1150 0.0410 0.95% 开放申赎
96 110003 易基50基金          0.9631 2.8131 ---- 0.9617 2.8117 0.0014 0.15% 开放申赎
97 110005 易基积极基金          1.4222 4.4760 ---- 1.4133 4.4536 0.0089 0.63% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金          1.0743 1.1629 ---- 1.0722 1.1608 0.0021 0.20% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金          1.0780 1.1696 ---- 1.0758 1.1674 0.0022 0.20% 开放申赎
100 110009 易基价值精选基金          1.6105 2.6605 ---- 1.5976 2.6476 0.0129 0.81% 开放申赎
101 110010 易基价值成长基金          1.5532 1.6132 ---- 1.5433 1.6033 0.0099 0.64% 开放申赎
102 110011 易方达中小盘基金          1.7317 1.7717 ---- 1.7247 1.7647 0.0070 0.41% 开放申赎
103 110012 易方达科汇基金          1.5150 5.2970 ---- 1.5030 5.2850 0.0120 0.80% 开放申赎
104 110013 易方达科翔基金          1.4950 5.4850 ---- 1.4880 5.4750 0.0070 0.47% 开放申赎
105 110015 易方达领先基金          1.3480 1.3480 ---- 1.3380 1.3380 0.0100 0.75% 开放申赎
106 110017 易方达强债A基金          1.1110 1.1710 ---- 1.1070 1.1670 0.0040 0.36% 开放申赎
107 110018 易方达强债B基金          1.1020 1.1620 ---- 1.0980 1.1580 0.0040 0.36% 开放申赎
108 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易方达沪深300基金          1.1000 1.1000 ---- 1.0920 1.0920 0.0080 0.73% 开放申赎
110 110029 易方达科讯基金          0.8380 4.4525 ---- 0.8303 4.4308 0.0077 0.93% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金          1.6020 3.1370 ---- 1.5870 3.1220 0.0150 0.95% 开放申赎
112 118001 易方达亚洲精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
113 121001 国投融华基金          1.3986 2.4506 ---- 1.3950 2.4470 0.0036 0.26% 开放申赎
114 121002 国投景气基金          0.9661 2.9351 ---- 0.9603 2.9293 0.0058 0.60% 开放申赎
115 121003 国投核心基金          1.1268 2.5668 ---- 1.1190 2.5590 0.0078 0.70% 开放申赎
116 121005 国投创新基金          1.4005 2.6548 ---- 1.3947 2.6451 0.0058 0.42% 开放申赎
117 121006 国投稳健增长基金          1.3870 1.4270 ---- 1.3770 1.4170 0.0100 0.73% 开放申赎
118 121008 国投成长基金          1.0529 2.3083 ---- 1.0447 2.2903 0.0082 0.78% 开放申赎
119 121009 国投增利基金          1.0802 1.1352 ---- 1.0795 1.1345 0.0007 0.06% 开放申赎
120 150008 瑞和小康基金          1.1390 1.1390 ---- 1.1280 1.1280 0.0110 0.98% 仅场内交易
121 150009 瑞和远见基金          1.0350 1.0350 ---- 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 仅场内交易
122 150103 银河银泰基金          0.9402 3.4802 ---- 0.9330 3.4730 0.0072 0.77% 开放申赎
123 151001 银河稳健基金          1.0249 3.2146 ---- 1.0200 3.2078 0.0049 0.48% 开放申赎
124 151002 银河收益基金          1.5594 2.0394 ---- 1.5570 2.0370 0.0024 0.15% 开放申赎
125 159901 深100ETF基金          4.3370 4.4570 ---- --- --- --- --- 仅场内交易
126 159902 中小板ETF基金          2.6190 2.7190 ---- 2.5760 2.6760 0.0430 1.67% 仅场内交易
127 159903 深证成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 160105 南方积配基金          1.2989 2.6629 ---- 1.2874 2.6514 0.0115 0.89% 开放申赎
129 160106 南方高增基金          1.6652 2.9692 ---- 1.6498 2.9538 0.0154 0.93% 开放申赎
130 160119 南方中证500基金          1.2020 1.2020 ---- 1.1830 1.1830 0.0190 1.61% 开放申赎
131 160211 国泰中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
132 160311 华夏蓝筹基金          1.3660 3.8960 ---- 1.3550 3.8710 0.0110 0.81% 开放申赎
133 160314 华夏行业基金          1.0230 4.5170 ---- 1.0120 4.4770 0.0110 1.09% 开放申赎
134 160505 博时主题基金          2.0900 3.6710 ---- 2.0830 3.6640 0.0070 0.34% 开放申赎
135 160602 鹏华债券A基金          1.1530 1.3520 ---- 1.1520 1.3510 0.0010 0.09% 开放申赎
136 160603 鹏华收益基金          0.8790 3.3250 ---- 0.8730 3.3190 0.0060 0.69% 开放申赎
137 160605 鹏华50基金          1.9400 3.5700 ---- 1.9220 3.5520 0.0180 0.94% 开放申赎
138 160607 鹏华价值基金          0.9560 2.9430 ---- 0.9500 2.9260 0.0060 0.63% 开放申赎
139 160608 鹏华债券B基金          1.1200 1.3190 ---- 1.1190 1.3180 0.0010 0.09% 开放申赎
140 160610 鹏华动力基金          1.5850 1.7850 ---- 1.5710 1.7710 0.0140 0.89% 开放申赎
141 160611 鹏华治理基金          1.2580 1.2580 ---- 1.2450 1.2450 0.0130 1.04% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金          1.1890 1.2090 ---- 1.1870 1.2070 0.0020 0.17% 开放申赎
143 160613 鹏华盛世基金          1.7220 1.7520 ---- 1.6870 1.7170 0.0350 2.07% 开放申赎
144 160615 鹏华300基金          1.2830 1.3430 ---- 1.2740 1.3340 0.0090 0.71% 开放申赎
145 160706 嘉实300基金          0.9310 2.7990 ---- 0.9250 2.7930 0.0060 0.65% 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
147 160805 长盛同智基金          1.0475 2.3887 ---- 1.0408 2.3820 0.0067 0.64% 开放申赎
148 160910 大成创新成长基金          0.9620 2.1730 ---- 0.9550 2.1660 0.0070 0.73% 开放申赎
149 161005 富国天惠基金          1.6658 3.1658 ---- 1.6506 3.1506 0.0152 0.92% 开放申赎
150 161207 瑞和300基金          1.0870 1.0870 ---- 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 封闭期内
151 161601 融通新蓝筹基金          0.9231 3.2181 ---- 0.9210 3.2160 0.0021 0.23% 开放申赎
152 161603 融通债券基金          1.1350 1.4600 ---- 1.1330 1.4580 0.0020 0.18% 开放申赎
153 161604 融通100基金          1.6100 2.7800 ---- 1.5910 2.7610 0.0190 1.19% 开放申赎
154 161605 融通蓝筹基金          1.4710 2.6010 ---- 1.4650 2.5950 0.0060 0.41% 开放申赎
155 161606 融通行业基金          1.0720 3.0120 ---- 1.0620 3.0020 0.0100 0.94% 开放申赎
156 161607 融通巨潮基金          1.1290 2.6430 ---- 1.1220 2.6360 0.0070 0.62% 开放申赎
157 161609 融通动力基金          1.6120 2.0120 ---- 1.5880 1.9880 0.0240 1.51% 开放申赎
158 161610 融通领先基金          1.1860 3.1310 ---- 1.1790 3.1130 0.0070 0.59% 开放申赎
159 161611 融通驱动基金          1.1930 1.1930 ---- 1.1870 1.1870 0.0060 0.51% 开放申赎
160 161706 招商成长基金          1.4857 3.3960 ---- 1.4711 3.3814 0.0146 0.99% 开放申赎
161 161810 银华内需精选基金          1.0940 1.0400 ---- 1.0870 1.0330 0.0070 0.64% 开放申赎
162 161811 银华沪深300基金          1.1070 1.1070 ---- 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 开放申赎
163 161902 万家债券基金          1.1109 1.6184 ---- 1.1097 1.6171 0.0012 0.11% 开放申赎
164 161903 万家公用基金          0.8835 2.2974 ---- 0.8785 2.2886 0.0050 0.57% 开放申赎
165 162006 长城久富基金          1.7519 3.6427 ---- 1.7397 3.6305 0.0122 0.70% 开放申赎
166 162102 金鹰小盘基金          1.5392 2.4492 ---- 1.5250 2.4350 0.0142 0.93% 开放申赎
167 162201 合丰成长基金          1.1676 2.8776 ---- 1.1587 2.8687 0.0089 0.77% 开放申赎
168 162202 合丰周期基金          1.1577 3.0827 ---- 1.1474 3.0724 0.0103 0.90% 开放申赎
169 162203 合丰稳定基金          0.7052 2.6452 ---- 0.7029 2.6429 0.0023 0.33% 开放申赎
170 162204 荷银精选基金          4.9139 5.0839 ---- 4.8792 5.0492 0.0347 0.71% 开放申赎
171 162205 荷银预算基金          1.5304 2.4354 ---- 1.5273 2.4323 0.0031 0.20% 开放申赎
172 162207 荷银效率基金          0.8072 1.9415 ---- 0.8040 1.9338 0.0032 0.40% 开放申赎
173 162208 荷银首选基金          1.6651 1.7151 ---- 1.6522 1.7022 0.0129 0.78% 开放申赎
174 162209 荷银市值基金          0.8005 0.8005 ---- 0.7939 0.7939 0.0066 0.83% 开放申赎
175 162210 泰达集利A基金          1.0201 1.0381 ---- 1.0192 1.0372 0.0009 0.09% 开放申赎
176 162211 荷银品质基金          1.2110 1.3110 ---- 1.2030 1.3030 0.0080 0.67% 开放申赎
177 162212 泰达荷银红利先锋基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
178 162299 泰达集利C基金          1.0149 1.0329 ---- 1.0141 1.0321 0.0008 0.08% 开放申赎
179 162307 海富通中证100基金          --- --- ---- 1.0420 1.0420 --- --- 封闭期内
180 162605 景顺鼎益基金          1.1560 3.2560 ---- 1.1470 3.2470 0.0090 0.78% 开放申赎
181 162607 景顺资源基金          0.9160 2.8770 ---- 0.9090 2.8700 0.0070 0.77% 开放申赎
182 162703 广发小盘基金          2.2313 3.5413 ---- 2.2131 3.5231 0.0182 0.82% 开放申赎
183 162711 广发中证500基金          --- --- ---- 1.0080 1.0080 --- --- 封闭期内
184 163302 大摩资源基金          2.0161 3.2511 ---- 1.9963 3.2313 0.0198 0.99% 开放申赎
185 163402 兴业趋势基金          1.1862 5.9239 ---- 1.1795 5.8971 0.0067 0.57% 开放申赎
186 163503 天治核心基金          0.6184 2.2166 ---- 0.6140 2.2081 0.0044 0.72% 开放申赎
187 163801 中银中国基金          1.8829 3.3629 ---- 1.8653 3.3453 0.0176 0.94% 开放申赎
188 163803 中银增长基金          1.0218 3.0289 ---- 1.0148 3.0110 0.0070 0.69% 开放申赎
189 163804 中银收益基金          0.9579 2.1379 ---- 0.9512 2.1312 0.0067 0.70% 开放申赎
190 163805 中银策略基金          1.4507 1.4507 ---- 1.4412 1.4412 0.0095 0.66% 开放申赎
191 163806 中银增利基金          1.0490 1.0490 ---- 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 开放申赎
192 163807 中银优选基金          1.2003 1.2303 ---- 1.1844 1.2144 0.0159 1.34% 开放申赎
193 163808 中银中证100基金          1.0690 1.0690 ---- 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 开放申赎
194 165309 建信沪深300基金          1.0370 1.0370 ---- 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 开放申赎
195 166001 中欧趋势基金          1.1226 1.3226 ---- 1.1148 1.3148 0.0078 0.70% 开放申赎
196 166002 中欧蓝筹基金          1.2575 1.5275 ---- 1.2508 1.5208 0.0067 0.54% 开放申赎
197 166003 中欧债券A基金          1.0176 1.0426 ---- 1.0168 1.0418 0.0008 0.08% 开放申赎
198 166004 中欧债券C基金          1.0156 1.0396 ---- 1.0148 1.0388 0.0008 0.08% 开放申赎
199 166005 中欧价值发现基金          0.9730 0.9730 ---- 0.9650 0.9650 0.0080 0.83% 开放申赎
200 166006 中欧中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
201 180001 银华优势基金          1.1412 2.7612 ---- 1.1341 2.7541 0.0071 0.63% 开放申赎
202 180002 银华保本基金          1.2083 1.3983 ---- 1.2074 1.3974 0.0009 0.07% 开放申赎
203 180003 银华88基金          1.1690 2.9690 ---- 1.1625 2.9625 0.0065 0.56% 开放申赎
204 180010 银华优质基金          2.0209 3.2209 ---- 2.0035 3.2035 0.0174 0.87% 开放申赎
205 180012 银华富裕基金          1.1799 2.1149 ---- 1.1739 2.1089 0.0060 0.51% 开放申赎
206 180013 银华领先基金          1.8681 1.9681 ---- 1.8592 1.9592 0.0089 0.48% 仅开放赎回
207 180015 银华强债基金          1.2000 1.2000 ---- 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 开放申赎
208 180018 银华和谐基金          1.1520 1.2320 ---- 1.1470 1.2270 0.0050 0.44% 开放申赎
209 183001 银华全球基金          --- --- ---- 0.9770 0.9770 --- --- 开放申赎
210 200001 长城久恒基金          1.5380 2.6480 ---- 1.5320 2.6420 0.0060 0.39% 开放申赎
211 200002 长城久泰基金          1.4078 4.2678 ---- 1.3992 4.2592 0.0086 0.61% 开放申赎
212 200006 长城消费基金          1.0008 2.4408 ---- 0.9947 2.4347 0.0061 0.61% 开放申赎
213 200007 长城回报基金          0.6967 1.8784 ---- 0.6916 1.8670 0.0051 0.74% 开放申赎
214 200008 长城品牌基金          0.9452 0.9452 ---- 0.9441 0.9441 0.0011 0.12% 开放申赎
215 200009 长城增利基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
216 200010 长城双动力基金          1.3141 1.3141 ---- 1.3093 1.3093 0.0048 0.37% 开放申赎
217 200011 长城行业龙头基金          1.1160 1.1160 ---- 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 开放申赎
218 202001 南方稳健基金          1.1826 2.9776 ---- 1.1762 2.9712 0.0064 0.54% 开放申赎
219 202002 南稳贰号基金          1.0031 2.1319 ---- 0.9975 2.1200 0.0056 0.56% 开放申赎
220 202003 南方绩优基金          1.7989 2.3489 ---- 1.7911 2.3411 0.0078 0.44% 开放申赎
221 202005 南方成份基金          1.0732 1.0732 ---- 1.0680 1.0680 0.0052 0.49% 开放申赎
222 202007 南方隆元基金          0.7230 0.7230 ---- 0.7180 0.7180 0.0050 0.70% 开放申赎
223 202009 南方盛元基金          1.1020 1.1410 ---- 1.0930 1.1320 0.0090 0.82% 开放申赎
224 202011 南方优选A基金          1.3740 1.5940 ---- 1.3630 1.5830 0.0110 0.81% 开放申赎
225 202015 南方300基金          1.3560 1.4160 ---- 1.3480 1.4080 0.0080 0.59% 开放申赎
226 202017 南方深成ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 202101 南方宝元基金          1.1772 2.3972 ---- 1.1739 2.3939 0.0033 0.28% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金          1.0779 1.1911 ---- 1.0754 1.1886 0.0025 0.23% 开放申赎
229 202103 南方多利A基金          1.0795 1.1927 ---- 1.0769 1.1901 0.0026 0.24% 开放申赎
230 202202 南方避险基金          2.4164 2.9604 ---- 2.4037 2.9477 0.0127 0.53% 仅开放赎回
231 202211 南方恒元基金          1.1610 1.1610 ---- 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 开放申赎
232 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7560 0.7560 --- --- 开放申赎
233 206001 鹏华成长基金          1.0637 4.0062 ---- 1.0564 3.9797 0.0073 0.69% 开放申赎
234 206002 鹏华精选成长基金          1.0660 1.0660 ---- 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 开放申赎
235 210001 金鹰优选基金          0.8180 2.4907 ---- 0.8081 2.4756 0.0099 1.23% 开放申赎
236 210002 金鹰红利基金          1.2294 1.5174 ---- 1.2195 1.5075 0.0099 0.81% 开放申赎
237 210003 金鹰优势基金          1.0626 1.0626 ---- 1.0519 1.0519 0.0107 1.02% 开放申赎
238 213001 宝盈鸿利基金          0.5822 2.4349 ---- 0.5781 2.4293 0.0041 0.71% 开放申赎
239 213002 宝盈泛沿海基金          0.6675 2.3539 ---- 0.6638 2.3475 0.0037 0.56% 开放申赎
240 213003 宝盈策略基金          1.1454 1.5454 ---- 1.1400 1.5400 0.0054 0.47% 开放申赎
241 213006 宝盈优势基金          1.0496 1.2296 ---- 1.0353 1.2153 0.0143 1.38% 开放申赎
242 213007 宝盈债券基金          1.1748 1.1818 ---- 1.1717 1.1787 0.0031 0.26% 开放申赎
243 213008 宝盈资源基金          1.2978 1.4117 ---- 1.2812 1.3936 0.0166 1.30% 开放申赎
244 213009 宝盈货币A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
245 213909 宝盈货币B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
246 213917 宝盈债券C基金          1.1694 1.1764 ---- 1.1664 1.1734 0.0030 0.26% 开放申赎
247 217001 招商股票基金          0.8576 3.4716 ---- 0.8514 3.4654 0.0062 0.73% 开放申赎
248 217002 招商平衡基金          2.0283 2.6433 ---- 2.0135 2.6285 0.0148 0.74% 开放申赎
249 217003 招商债券基金          1.1492 1.4657 ---- 1.1456 1.4621 0.0036 0.31% 开放申赎
250 217005 招商先锋基金          0.8114 2.7614 ---- 0.8044 2.7544 0.0070 0.87% 开放申赎
251 217008 招商安本基金          1.2181 1.3181 ---- 1.2101 1.3101 0.0080 0.66% 仅开放赎回
252 217009 招商价值基金          1.2437 1.2437 ---- 1.2351 1.2351 0.0086 0.70% 开放申赎
253 217010 招商大盘蓝筹基金          1.6410 1.6410 ---- 1.6190 1.6190 0.0220 1.36% 开放申赎
254 217011 招商安心基金          1.1300 1.1300 ---- 1.1210 1.1210 0.0090 0.80% 开放申赎
255 217012 招商领先基金          1.1440 1.1440 ---- 1.1300 1.1300 0.0140 1.24% 开放申赎
256 217013 招商中小盘精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
257 217014 招商现金C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
258 217203 招商债券B基金          1.1303 1.4468 ---- 1.1267 1.4432 0.0036 0.32% 开放申赎
259 233001 大摩基础基金          0.5729 2.1179 ---- 0.5696 2.1146 0.0033 0.58% 开放申赎
260 233005 大摩华鑫强债基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
261 233006 大摩领先优势基金          --- --- ---- 1.0791 1.0791 --- --- 封闭期内
262 240001 宝康消费基金          1.5759 4.5880 ---- 1.5685 4.5696 0.0074 0.47% 开放申赎
263 240002 宝康配置基金          1.6200 3.2600 ---- 1.6103 3.2503 0.0097 0.60% 开放申赎
264 240003 宝康债券基金          1.1756 1.6256 ---- 1.1748 1.6248 0.0008 0.07% 开放申赎
265 240004 华宝动力基金          1.0162 3.5262 ---- 1.0095 3.5195 0.0067 0.66% 开放申赎
266 240005 华宝策略基金          0.7751 4.4035 ---- 0.7712 4.3946 0.0039 0.51% 开放申赎
267 240008 华宝收益基金          3.5104 3.5104 ---- 3.4855 3.4855 0.0249 0.71% 开放申赎
268 240009 华宝成长基金          2.5751 2.5751 ---- 2.5446 2.5446 0.0305 1.20% 开放申赎
269 240010 华宝行业基金          1.1100 1.1100 ---- 1.1041 1.1041 0.0059 0.53% 开放申赎
270 240011 华宝大盘基金          1.9466 1.9466 ---- 1.9310 1.9310 0.0156 0.81% 开放申赎
271 240012 华宝强债A基金          1.0554 1.0554 ---- 1.0542 1.0542 0.0012 0.11% 仅开放赎回
272 240013 华宝强债B基金          1.0520 1.0520 ---- 1.0508 1.0508 0.0012 0.11% 仅开放赎回
273 240014 华宝中证100基金          1.0748 1.0748 ---- 1.0695 1.0695 0.0053 0.50% 开放申赎
274 241001 华宝海外基金          --- --- ---- 1.1660 1.1660 --- --- 开放申赎
275 253010 德盛安心基金          1.0070 2.1240 ---- 0.9980 2.1070 0.0090 0.90% 开放申赎
276 253020 德盛增利A基金          1.0640 1.0640 ---- 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 开放申赎
277 253021 德盛增利B基金          1.0600 1.0600 ---- 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 开放申赎
278 255010 德盛稳健基金          1.8840 2.6540 ---- 1.8770 2.6470 0.0070 0.37% 开放申赎
279 257010 德盛小盘基金          0.8780 3.0080 ---- 0.8730 3.0030 0.0050 0.57% 开放申赎
280 257020 德盛精选基金          1.0320 2.8910 ---- 1.0240 2.8790 0.0080 0.78% 开放申赎
281 257030 德盛优势基金          1.3090 1.4090 ---- 1.2980 1.3980 0.0110 0.85% 开放申赎
282 257040 德盛红利基金          1.3930 1.5930 ---- 1.3800 1.5800 0.0130 0.94% 开放申赎
283 257050 国联安主题驱动基金          1.1000 1.1000 ---- 1.0940 1.0940 0.0060 0.55% 开放申赎
284 260101 景顺优选基金          1.1795 3.0702 ---- 1.1701 3.0608 0.0094 0.80% 开放申赎
285 260103 景顺平衡基金          0.8075 3.0975 ---- 0.8031 3.0931 0.0044 0.55% 开放申赎
286 260104 景顺增长基金          3.8410 4.7110 ---- 3.8070 4.6770 0.0340 0.89% 开放申赎
287 260108 景顺成长基金          1.0480 2.3980 ---- 1.0390 2.3890 0.0090 0.87% 开放申赎
288 260109 景顺增长贰基金          1.2250 2.2850 ---- 1.2140 2.2740 0.0110 0.91% 开放申赎
289 260110 景顺精选基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 开放申赎
290 260111 景顺治理基金          1.4890 1.4890 ---- 1.4790 1.4790 0.0100 0.68% 开放申赎
291 260112 景顺能源基建基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 开放申赎
292 270001 广发聚富基金          1.3350 3.6450 ---- 1.3261 3.6361 0.0089 0.67% 开放申赎
293 270002 广发稳健基金          1.6706 3.2906 ---- 1.6633 3.2833 0.0073 0.44% 开放申赎
294 270005 广发聚丰基金          0.8351 4.6068 ---- 0.8263 4.5670 0.0088 1.06% 仅开放赎回
295 270006 广发优选基金          1.9556 2.6356 ---- 1.9364 2.6164 0.0192 0.99% 开放申赎
296 270007 广发大盘基金          0.9684 0.9684 ---- 0.9608 0.9608 0.0076 0.79% 仅开放赎回
297 270008 广发精选基金          1.6130 1.7730 ---- 1.5970 1.7570 0.0160 1.00% 开放申赎
298 270009 广发强债基金          1.1010 1.1310 ---- 1.1000 1.1300 0.0010 0.09% 开放申赎
299 270010 广发300基金          1.7200 1.8600 ---- 1.7090 1.8490 0.0110 0.64% 开放申赎
300 270021 广发聚瑞基金          1.0810 1.0810 ---- 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 开放申赎
301 288001 中信配置基金          1.0429 3.1829 ---- 1.0370 3.1770 0.0059 0.57% 仅开放赎回
302 288002 中信红利基金          2.6983 4.0983 ---- 2.6796 4.0796 0.0187 0.70% 仅开放赎回
303 288102 中信双利基金          1.0779 1.4469 ---- 1.0738 1.4428 0.0041 0.38% 仅开放赎回
304 290002 泰信先行基金          0.7572 2.7225 ---- 0.7517 2.7105 0.0055 0.73% 开放申赎
305 290003 泰信双息基金          1.0398 1.1741 ---- 1.0377 1.1720 0.0021 0.20% 开放申赎
306 290004 泰信优质基金          1.2389 1.7389 ---- 1.2282 1.7282 0.0107 0.87% 开放申赎
307 290005 泰信优势基金          1.3860 1.4160 ---- 1.3660 1.3960 0.0200 1.46% 开放申赎
308 290006 泰信蓝筹基金          1.1523 1.2523 ---- 1.1436 1.2436 0.0087 0.76% 开放申赎
309 290007 泰信强债A基金          0.9932 0.9932 ---- 0.9907 0.9907 0.0025 0.25% 开放申赎
310 291007 泰信强债C基金          0.9918 0.9918 ---- 0.9893 0.9893 0.0025 0.25% 开放申赎
311 310308 申万盛利精选基金          1.0202 2.5922 ---- 1.0141 2.5861 0.0061 0.60% 开放申赎
312 310318 申万盛利配置基金          1.0814 1.8374 ---- 1.0742 1.8302 0.0072 0.67% 开放申赎
313 310328 申万新动力基金          0.8766 2.8084 ---- 0.8705 2.7974 0.0061 0.70% 开放申赎
314 310358 申万新经济基金          0.7949 2.1268 ---- 0.7896 2.1215 0.0053 0.67% 开放申赎
315 310368 申万竞争优势基金          1.6368 1.7368 ---- 1.6250 1.7250 0.0118 0.73% 开放申赎
316 310378 申万添益宝A基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
317 310379 申万添益宝B基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 开放申赎
318 310388 申万消费增长基金          1.1940 1.2090 ---- 1.1820 1.1970 0.0120 1.02% 开放申赎
319 320001 诺安平衡基金          0.8471 3.1071 ---- 0.8393 3.0993 0.0078 0.93% 开放申赎
320 320003 诺安股票基金          1.1481 3.0316 ---- 1.1423 3.0258 0.0058 0.51% 开放申赎
321 320004 诺安债券基金          1.0785 1.1381 ---- 1.0772 1.1368 0.0013 0.12% 开放申赎
322 320005 诺安价值基金          0.9696 1.9146 ---- 0.9593 1.9043 0.0103 1.07% 开放申赎
323 320006 诺安灵活配置基金          1.3050 1.5450 ---- 1.2830 1.5230 0.0220 1.71% 开放申赎
324 320007 诺安成长基金          1.2670 1.3270 ---- 1.2570 1.3170 0.0100 0.80% 开放申赎
325 320008 诺安增利A基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
326 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
327 320010 诺安中证100基金          --- --- ---- 1.0130 1.0130 --- --- 封闭期内
328 340001 兴业转基基金          1.2728 2.8508 ---- 1.2674 2.8454 0.0054 0.43% 暂停大额申购
329 340006 兴业全球基金          3.5333 3.5333 ---- 3.5128 3.5128 0.0205 0.58% 开放申赎
330 340007 兴业社会责任基金          1.4390 1.6290 ---- 1.4300 1.6200 0.0090 0.63% 暂停大额申购
331 340008 兴业有机增长基金          1.1431 1.1431 ---- 1.1359 1.1359 0.0072 0.63% 开放申赎
332 340009 兴业磐稳增利基金          1.0091 1.0091 ---- 1.0088 1.0088 0.0003 0.03% 开放申赎
333 350001 天治财富基金          0.7746 2.3199 ---- 0.7709 2.3162 0.0037 0.48% 开放申赎
334 350002 天治品质基金          0.9022 3.4122 ---- 0.8986 3.4086 0.0036 0.40% 开放申赎
335 350005 天治创新基金          1.2777 1.2777 ---- 1.2695 1.2695 0.0082 0.65% 开放申赎
336 350006 天治双盈基金          1.0197 1.0197 ---- 1.0195 1.0195 0.0002 0.02% 开放申赎
337 350007 天治趋势精选基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 开放申赎
338 360001 量化核心基金          1.0185 2.9622 ---- 1.0130 2.9567 0.0055 0.54% 开放申赎
339 360005 光大红利基金          2.6246 3.2826 ---- 2.6090 3.2670 0.0156 0.60% 开放申赎
340 360006 光大增长基金          1.3637 2.6437 ---- 1.3514 2.6314 0.0123 0.91% 开放申赎
341 360007 光大优势基金          0.8600 0.8600 ---- 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 开放申赎
342 360008 光大增利A基金          1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎
343 360009 光大增利C基金          1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 开放申赎
344 360010 光大精选基金          1.2567 1.3767 ---- 1.2491 1.3691 0.0076 0.61% 暂停大额申购
345 360011 光大配置基金          1.0580 1.0580 ---- 1.0490 1.0490 0.0090 0.86% 开放申赎
346 371020 上投纯债A基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放申赎
347 371120 上投纯债B基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
348 373010 上投双息基金          0.9809 2.4101 ---- 0.9762 2.4054 0.0047 0.48% 开放申赎
349 373020 上投双核基金          1.2836 1.2836 ---- 1.2775 1.2775 0.0061 0.48% 开放申赎
350 375010 上投优势基金          2.7462 5.3662 ---- 2.7381 5.3581 0.0081 0.30% 开放申赎
351 377010 上投α基金          5.5199 5.5599 ---- 5.4607 5.5007 0.0592 1.08% 开放申赎
352 377016 上投亚太基金          --- --- ---- 0.6140 0.6140 --- --- 开放申赎
353 377020 上投内需基金          1.2693 1.3693 ---- 1.2581 1.3581 0.0112 0.89% 开放申赎
354 378010 上投先锋基金          2.5000 2.5000 ---- 2.4800 2.4800 0.0200 0.81% 开放申赎
355 379010 上投中小盘基金          1.5680 1.5680 ---- 1.5480 1.5480 0.0200 1.29% 开放申赎
356 395001 中海债券基金          1.1400 1.2000 ---- 1.1320 1.1920 0.0080 0.71% 开放申赎
357 398001 中海成长基金          0.8385 2.9846 ---- 0.8323 2.9692 0.0062 0.74% 开放申赎
358 398011 中海分红基金          0.8464 2.2464 ---- 0.8403 2.2403 0.0061 0.73% 开放申赎
359 398021 中海能源基金          0.9744 1.2844 ---- 0.9653 1.2753 0.0091 0.94% 开放申赎
360 398031 中海蓝筹基金          1.0890 1.3490 ---- 1.0798 1.3398 0.0092 0.85% 开放申赎
361 398041 中海量化基金          1.0750 1.0750 ---- 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 开放申赎
362 400001 东方龙基金          0.6605 2.4220 ---- 0.6571 2.4186 0.0034 0.52% 开放申赎
363 400003 东方精选基金          1.0691 3.4919 ---- 1.0580 3.4616 0.0111 1.05% 开放申赎
364 400007 东方策略基金          1.4459 1.4459 ---- 1.4377 1.4377 0.0082 0.57% 开放申赎
365 400009 东方稳健基金          0.9800 0.9800 ---- 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 封闭期内
366 400011 东方动力基金          1.0423 1.0423 ---- 1.0367 1.0367 0.0056 0.54% 开放申赎
367 410001 华富优选基金          0.8335 2.2674 ---- 0.8335 2.2674 0.0000 0.00 开放申赎
368 410003 华富成长基金          0.7611 1.0511 ---- 0.7554 1.0454 0.0057 0.75% 开放申赎
369 410004 华富收益A基金          1.1028 1.1928 ---- 1.1023 1.1923 0.0005 0.05% 开放申赎
370 410005 华富收益B基金          1.0954 1.1854 ---- 1.0949 1.1849 0.0005 0.05% 开放申赎
371 410006 华富策略基金          1.2519 1.2519 ---- 1.2447 1.2447 0.0072 0.58% 开放申赎
372 410007 华富价值增长基金          1.0087 1.0087 ---- 1.0049 1.0049 0.0038 0.38% 开放申赎
373 410008 华富中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
374 420001 天弘精选基金          0.6439 1.8491 ---- 0.6352 1.8296 0.0087 1.37% 开放申赎
375 420002 天弘债券A基金          1.0092 1.0787 ---- 1.0051 1.0746 0.0041 0.41% 开放申赎
376 420003 天弘永定基金          1.1399 1.3299 ---- 1.1310 1.3210 0.0089 0.79% 开放申赎
377 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
378 420102 天弘债券B基金          1.0111 1.0862 ---- 1.0070 1.0821 0.0041 0.41% 开放申赎
379 450001 国富收益基金          0.8333 2.1759 ---- 0.8272 2.1654 0.0061 0.74% 开放申赎
380 450002 国富弹性基金          1.5415 2.7015 ---- 1.5290 2.6890 0.0125 0.82% 开放申赎
381 450003 国富潜力基金          1.2694 1.5194 ---- 1.2616 1.5116 0.0078 0.62% 开放申赎
382 450004 国富价值基金          1.4674 1.6674 ---- 1.4535 1.6535 0.0139 0.96% 开放申赎
383 450005 国富强债基金          1.0410 1.0510 ---- 1.0387 1.0487 0.0023 0.22% 开放申赎
384 450006 国富强债C基金          1.0391 1.0491 ---- 1.0369 1.0469 0.0022 0.21% 开放申赎
385 450007 国富成长基金          1.2595 1.2595 ---- 1.2484 1.2484 0.0111 0.89% 开放申赎
386 450008 国富沪深300基金          1.1800 1.1800 ---- 1.1720 1.1720 0.0080 0.68% 开放申赎
387 460001 友邦盛世基金          0.6817 2.7920 ---- 0.6778 2.7827 0.0039 0.58% 开放申赎
388 460002 友邦成长基金          1.0687 1.0687 ---- 1.0601 1.0601 0.0086 0.81% 开放申赎
389 460003 友邦增利B基金          1.1079 1.1879 ---- 1.1032 1.1832 0.0047 0.43% 开放申赎
390 460005 友邦价值基金          1.3152 1.6252 ---- 1.3005 1.6105 0.0147 1.13% 开放申赎
391 460007 友邦华泰领先基金          0.8520 0.8520 ---- 0.8450 0.8450 0.0070 0.83% 开放申赎
392 470007 添富上证指数基金          1.0710 1.0710 ---- 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 开放申赎
393 470008 汇添富策略回报基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
394 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
395 481001 工银价值基金          0.4779 3.9140 ---- 0.4726 3.8947 0.0053 1.12% 开放申赎
396 481004 工银成长基金          1.3928 1.6428 ---- 1.3814 1.6314 0.0114 0.83% 开放申赎
397 481006 工银红利基金          1.0674 1.1074 ---- 1.0539 1.0939 0.0135 1.28% 开放申赎
398 481008 工银蓝筹基金          1.4580 1.6580 ---- 1.4490 1.6490 0.0090 0.62% 开放申赎
399 481009 工银300基金          1.3190 1.4540 ---- 1.3100 1.4450 0.0090 0.69% 开放申赎
400 483003 工银平衡基金          0.7740 2.0110 ---- 0.7692 2.0024 0.0048 0.62% 开放申赎
401 485005 工银强债B基金          1.0753 1.2703 ---- 1.0737 1.2687 0.0016 0.15% 开放申赎
402 485007 工银添利B基金          1.1234 1.1934 ---- 1.1223 1.1923 0.0011 0.10% 开放申赎
403 485105 工银强债A基金          1.0886 1.2836 ---- 1.0869 1.2819 0.0017 0.16% 开放申赎
404 485107 工银添利A基金          1.1316 1.2016 ---- 1.1305 1.2005 0.0011 0.10% 开放申赎
405 486001 工银全球基金          --- --- ---- 0.9300 0.9300 --- --- 开放申赎
406 510013 交银180治理ETF基金          --- --- ---- 1.0450 1.0450 --- --- 封闭期内
407 510023 上证超大ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
408 510050 华夏50ETF基金          2.5990 3.2200 ---- 2.5900 3.2090 0.0090 0.35% 仅场内交易
409 510061 央企50ETF基金          --- --- ---- 1.7340 1.1090 --- --- 仅场内交易
410 510080 长盛债券基金          1.2475 1.9575 ---- 1.2453 1.9553 0.0022 0.18% 开放申赎
411 510081 长盛精选基金          1.2906 2.9906 ---- 1.2811 2.9811 0.0095 0.74% 开放申赎
412 510180 华安180ETF基金          0.7930 3.0280 ---- 0.7890 3.0130 0.0040 0.51% 仅场内交易
413 510880 红利ETF基金          2.8770 2.9240 ---- 2.8550 2.9020 0.0220 0.77% 仅场内交易
414 519001 银华优选基金          1.5764 5.3159 ---- 1.5707 5.2974 0.0057 0.36% 开放申赎
415 519003 海富收益基金          0.7950 2.4100 ---- 0.7890 2.4040 0.0060 0.76% 开放申赎
416 519005 海富股票基金          0.7490 2.6980 ---- 0.7410 2.6900 0.0080 1.08% 开放申赎
417 519007 海富回报基金          0.7150 2.2110 ---- 0.7080 2.2040 0.0070 0.99% 开放申赎
418 519008 添富优势基金          3.0636 4.6236 ---- 3.0367 4.5967 0.0269 0.89% 开放申赎
419 519011 海富精选基金          0.8993 3.8640 ---- 0.8947 3.8489 0.0046 0.51% 开放申赎
420 519013 海富优势基金          1.1380 2.0940 分红(除息) 1.3240 2.0800 0.0140 1.06% 开放申赎
421 519015 海富精选贰基金          0.7160 1.0360 ---- 0.7120 1.0320 0.0040 0.56% 开放申赎
422 519017 大成积极成长基金          1.0520 2.1040 ---- 1.0440 2.0960 0.0080 0.77% 开放申赎
423 519018 添富均衡基金          0.9310 2.6183 ---- 0.9218 2.5944 0.0092 1.00% 开放申赎
424 519019 大成景阳基金          0.7930 3.7720 ---- 0.7870 3.7660 0.0060 0.76% 开放申赎
425 519021 金鼎价值基金          1.2190 2.0050 ---- 1.2160 2.0000 0.0030 0.25% 开放申赎
426 519023 海富债券C基金          1.0760 1.0760 ---- 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 开放申赎
427 519024 海富债券A基金          1.0740 1.0740 ---- 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 暂停大额申购
428 519025 海富领先基金          1.2820 1.2820 ---- 1.2670 1.2670 0.0150 1.18% 开放申赎
429 519029 华夏稳增基金          1.6900 2.3950 ---- 1.6700 2.3750 0.0200 1.20% 开放申赎
430 519035 富国天博基金          0.9240 3.1632 ---- 0.9129 3.1334 0.0111 1.22% 开放申赎
431 519039 长盛同德基金          0.9801 2.8085 ---- 0.9731 2.7884 0.0070 0.72% 开放申赎
432 519066 添富蓝筹基金          1.5670 1.5970 ---- 1.5520 1.5820 0.0150 0.97% 开放申赎
433 519068 添富焦点基金          1.3161 1.4661 ---- 1.3058 1.4558 0.0103 0.79% 开放申赎
434 519069 添富价值精选基金          1.6710 1.6710 ---- 1.6560 1.6560 0.0150 0.91% 开放申赎
435 519078 添富增收A基金          1.0670 1.1170 ---- 1.0660 1.1160 0.0010 0.09% 开放申赎
436 519087 新华分红基金          0.8739 2.5968 ---- 0.8677 2.5868 0.0062 0.71% 开放申赎
437 519089 新华成长基金          2.0652 2.1152 ---- 2.0504 2.1004 0.0148 0.72% 开放申赎
438 519091 新华泛资源基金          1.0560 1.0560 ---- 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 开放申赎
439 519100 长盛100基金          1.0983 1.6683 ---- 1.0931 1.6631 0.0052 0.48% 开放申赎
440 519110 浦银价值基金          0.9650 0.9650 ---- 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 开放申赎
441 519111 浦银收益A基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
442 519112 浦银收益C基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% ———
443 519113 浦银生活基金          1.0710 1.0710 ---- 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 开放申赎
444 519115 浦银安盛红利精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
445 519180 万家180基金          0.8180 3.1580 ---- 0.8140 3.1540 0.0040 0.49% 开放申赎
446 519181 万家和谐基金          0.7027 1.5031 ---- 0.6956 1.4907 0.0071 1.02% 开放申赎
447 519183 万家引擎基金          1.0391 1.5291 ---- 1.0341 1.5241 0.0050 0.48% 开放申赎
448 519185 万家精选基金          1.1391 1.1391 ---- 1.1228 1.1228 0.0163 1.45% 开放申赎
449 519186 万家稳健增利A基金          1.0115 1.0115 ---- 1.0111 1.0111 0.0004 0.04% 开放申赎
450 519187 万家稳健增利C基金          1.0102 1.0102 ---- 1.0098 1.0098 0.0004 0.04% 开放申赎
451 519300 大成300基金          1.2039 2.5239 ---- 1.1964 2.5164 0.0075 0.63% 开放申赎
452 519519 友邦增利A基金          1.1146 1.1946 ---- 1.1098 1.1898 0.0048 0.43% 开放申赎
453 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.5240 1.7940 --- --- 开放申赎
454 519666 银河银信B基金          1.0483 1.2663 ---- 1.0471 1.2651 0.0012 0.11% 开放申赎
455 519667 银河银信A基金          1.0554 1.2734 ---- 1.0542 1.2722 0.0012 0.11% 开放申赎
456 519668 银河成长基金          1.5823 1.6623 ---- 1.5650 1.6450 0.0173 1.11% 开放申赎
457 519670 银河行业基金          1.2590 1.2590 ---- 1.2470 1.2470 0.0120 0.96% 开放申赎
458 519671 银河沪深300价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 519680 交银债券A基金          1.0866 1.2076 ---- 1.0830 1.2040 0.0036 0.33% 开放申赎
460 519682 交银债券C基金          1.0832 1.1992 ---- 1.0796 1.1956 0.0036 0.33% 开放申赎
461 519686 交银180ETF联接基金          --- --- ---- 1.0410 1.0410 --- --- 封闭期内
462 519688 交银精选基金          1.2624 3.2582 ---- 1.2548 3.2506 0.0076 0.61% 开放申赎
463 519690 交银稳健基金          2.2752 3.1052 ---- 2.2646 3.0946 0.0106 0.47% 开放申赎
464 519692 交银成长基金          2.8553 3.0353 ---- 2.8347 3.0147 0.0206 0.73% 开放申赎
465 519694 交银蓝筹基金          0.9352 0.9502 ---- 0.9295 0.9445 0.0057 0.61% 开放申赎
466 519696 交银环球基金          --- --- ---- 1.6010 1.6810 --- --- 开放申赎
467 519697 交银保本基金          1.0720 1.0720 ---- 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 开放申赎
468 519698 交银先锋基金          1.2589 1.2589 ---- 1.2448 1.2448 0.0141 1.13% 开放申赎
469 519987 长信恒利基金          1.0090 1.0090 ---- 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 开放申赎
470 519989 长信利丰基金          1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 开放申赎
471 519991 长信双利基金          1.0230 1.3230 ---- 1.0170 1.3170 0.0060 0.59% 开放申赎
472 519993 长信增利基金          0.9306 2.1696 ---- 0.9229 2.1619 0.0077 0.83% 开放申赎
473 519994 长信金利基金          0.8034 2.3550 ---- 0.7975 2.3407 0.0059 0.74% 开放申赎
474 519996 长信银利基金          0.8480 2.7680 ---- 0.8422 2.7622 0.0058 0.69% 开放申赎
475 530001 建信价值基金          0.8655 2.3197 ---- 0.8569 2.3111 0.0086 1.00% 开放申赎
476 530003 建信成长基金          1.0320 2.4820 ---- 1.0236 2.4736 0.0084 0.82% 开放申赎
477 530005 建信优化基金          0.9913 1.5413 ---- 0.9851 1.5351 0.0062 0.63% 开放申赎
478 530006 建信精选基金          1.1290 1.7090 ---- 1.1180 1.6980 0.0110 0.98% 开放申赎
479 530008 建信债券基金          1.1520 1.2170 ---- 1.1510 1.2160 0.0010 0.09% 开放申赎
480 530009 建信强债A基金          1.0370 1.0370 ---- 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 开放申赎
481 531009 建信强债C基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 开放申赎
482 540001 汇丰2016基金          2.0727 2.1727 ---- 2.0623 2.1623 0.0104 0.50% 开放申赎
483 540002 汇丰龙腾基金          1.8777 2.3437 ---- 1.8561 2.3221 0.0216 1.16% 开放申赎
484 540003 汇丰策略基金          1.2580 1.2580 ---- 1.2433 1.2433 0.0147 1.18% 开放申赎
485 540004 汇丰2026基金          1.3372 1.6572 ---- 1.3267 1.6467 0.0105 0.79% 开放申赎
486 540005 汇丰增利基金          0.9991 0.9991 ---- 0.9971 0.9971 0.0020 0.20% 开放申赎
487 540006 汇丰晋信大盘基金          1.1335 1.1635 ---- 1.1196 1.1496 0.0139 1.24% 开放申赎
488 540007 汇丰晋信中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
489 550001 信诚四季红基金          1.0007 2.1617 ---- 0.9919 2.1529 0.0088 0.89% 开放申赎
490 550002 信诚精萃基金          0.9831 2.2929 ---- 0.9740 2.2728 0.0091 0.93% 开放申赎
491 550003 信诚蓝筹基金          1.7500 1.7500 ---- 1.7330 1.7330 0.0170 0.98% 开放申赎
492 550004 信诚三得益A基金          1.0540 1.0720 ---- 1.0530 1.0710 0.0010 0.09% 开放申赎
493 550005 信诚三得益B基金          1.0470 1.0650 ---- 1.0460 1.0640 0.0010 0.10% 开放申赎
494 550006 信诚优债A基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
495 550007 信诚优债B基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
496 550008 信诚优胜精选基金          1.0950 1.0950 ---- 1.0860 1.0860 0.0090 0.83% 开放申赎
497 560002 益民红利基金          0.7768 1.9853 ---- 0.7659 1.9656 0.0109 1.42% 开放申赎
498 560003 益民优势基金          0.9941 1.0141 ---- 0.9852 1.0052 0.0089 0.90% 开放申赎
499 560005 益民债券基金          1.0398 1.0808 ---- 1.0380 1.0790 0.0018 0.17% 开放申赎
500 570001 诺德价值基金          1.0405 1.0405 ---- 1.0321 1.0321 0.0084 0.81% 开放申赎
501 570005 诺德成长优势基金          1.1470 1.1470 ---- 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 开放申赎
502 571002 诺德主题基金          1.2906 1.2906 ---- 1.2812 1.2812 0.0094 0.73% 开放申赎
503 573003 诺德强债基金          1.0390 1.0390 ---- 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 开放申赎
504 580001 东吴嘉禾基金          0.7933 2.5133 ---- 0.7862 2.5062 0.0071 0.90% 开放申赎
505 580002 东吴动力基金          1.2280 1.7480 ---- 1.2194 1.7394 0.0086 0.71% 开放申赎
506 580003 东吴行业基金          1.0698 1.0698 ---- 1.0580 1.0580 0.0118 1.12% 开放申赎
507 580005 东吴策略基金          1.0935 1.0935 ---- 1.0821 1.0821 0.0114 1.05% 开放申赎
508 580006 东吴新经济基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
509 582001 东吴优信基金          1.0184 1.0304 ---- 1.0158 1.0278 0.0026 0.26% 开放申赎
510 582201 东吴优信C基金          1.0163 1.0283 ---- 1.0138 1.0258 0.0025 0.25% 开放申赎
511 590001 中邮优选基金          1.6137 2.8337 ---- 1.5950 2.8150 0.0187 1.17% 仅开放赎回
512 590002 中邮成长基金          0.8255 0.8255 ---- 0.8160 0.8160 0.0095 1.16% 仅开放赎回
513 590003 中邮核心优势基金          --- --- ---- 1.0770 1.0970 --- --- 封闭期内
514 610001 信达澳银增长基金          1.2696 1.4696 ---- 1.2623 1.4623 0.0073 0.58% 开放申赎
515 610002 信达澳银配置基金          1.3350 1.5350 ---- 1.3270 1.5270 0.0080 0.60% 开放申赎
516 610003 信达澳银债券A基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放申赎
517 610004 信达澳银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
518 610103 信达澳银债券B基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
519 620001 宝石动力基金          1.0565 1.0565 ---- 1.0559 1.0559 0.0006 0.06% 开放申赎
520 620002 金元比联成长基金          1.2840 1.4140 ---- 1.2750 1.4050 0.0090 0.71% 开放申赎
521 620003 金元比联丰利基金          1.0070 1.0170 ---- 1.0070 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
522 620004 金元比联增长基金          1.1160 1.1160 ---- 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 封闭期内
523 630001 华商领先基金          1.1261 1.2311 ---- 1.1147 1.2197 0.0114 1.02% 开放申赎
524 630002 华商盛世基金          1.7370 2.0020 ---- 1.7194 1.9844 0.0176 1.02% 开放申赎
525 630003 华商强债A基金          1.0450 1.0960 ---- 1.0430 1.0940 0.0020 0.19% 开放申赎
526 630005 华商动态阿尔法基金          --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 封闭期内
527 630103 华商强债B基金          1.0440 1.0920 ---- 1.0420 1.0900 0.0020 0.19% 开放申赎
528 660001 农银成长基金          1.2984 1.6984 ---- 1.2911 1.6911 0.0073 0.57% 开放申赎
529 660002 农银恒久基金          1.0204 1.0204 ---- 1.0176 1.0176 0.0028 0.28% 开放申赎
530 660003 农银双利基金基金          1.1915 1.1915 ---- 1.1842 1.1842 0.0073 0.62% 开放申赎
531 660004 农银策略价值基金          --- --- ---- 1.0472 1.0472 --- --- 封闭期内
532 690001 民生蓝筹基金          1.2300 1.2600 ---- 1.2210 1.2510 0.0090 0.74% 开放申赎
533 690002 民生强债A基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
534 690202 民生强债C基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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