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12月9日基金净值 更新日期:12月8日

序号 基金代码 基金简称 2009-12-08 备注 2009-12-07 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.6040 3.2850 ---- 1.6070 3.2880 -0.0030 -0.19% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          10.0510 10.4310 ---- 10.1370 10.5170 -0.0860 -0.85% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.3520 2.4720 ---- 2.3720 2.4920 -0.0200 -0.84% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.3120 1.3120 ---- 1.3230 1.3230 -0.0110 -0.83% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- 0.8290 0.8290 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0230 1.0230 -0.0120 -1.17% 开放申赎
7 000061 华夏盛世精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
8 001001 华夏债券基金          1.1170 1.5270 ---- 1.1170 1.5270 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金          1.1020 1.5120 ---- 1.1010 1.5110 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金          1.1440 1.2040 ---- 1.1470 1.2070 -0.0030 -0.26% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金          1.1380 1.1980 ---- 1.1410 1.2010 -0.0030 -0.26% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金          1.3930 3.4050 ---- 1.4030 3.4150 -0.0100 -0.71% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金          3.5020 4.3350 ---- 3.5290 4.3620 -0.0270 -0.77% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金          1.1330 2.4210 ---- 1.1410 2.4290 -0.0080 -0.70% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金          1.9310 1.9310 ---- 1.9460 1.9460 -0.0150 -0.77% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金          1.0760 3.9490 ---- 1.0840 3.9570 -0.0080 -0.74% 开放申赎
17 020002 国泰债券基金          1.0550 1.3840 ---- 1.0540 1.3830 0.0010 0.09% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金          0.9180 3.7430 ---- 0.9240 3.7610 -0.0060 -0.65% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金          0.9350 3.8600 ---- 0.9430 3.8920 -0.0080 -0.85% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金          1.2040 2.0890 ---- 1.2150 2.1000 -0.0110 -0.91% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金          1.1580 1.2080 ---- 1.1670 1.2170 -0.0090 -0.77% 开放申赎
22 020011 国泰300基金          0.7210 1.0320 ---- 0.7300 1.0450 -0.0090 -1.23% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金          1.0490 1.3780 ---- 1.0480 1.3770 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金          1.1680 1.1680 ---- 1.1760 1.1760 -0.0080 -0.68% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金          1.0510 1.1010 ---- 1.0510 1.1010 0.0000 0.00 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金          1.0820 1.0920 ---- 1.0830 1.0930 -0.0010 -0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金          1.0790 1.0890 ---- 1.0800 1.0900 -0.0010 -0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金          0.8010 3.6720 ---- 0.8060 3.6940 -0.0050 -0.62% 开放申赎
29 040002 华安A股基金          0.9740 3.5660 ---- 0.9850 3.6030 -0.0110 -1.12% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金          1.1070 3.3870 ---- 1.1140 3.3940 -0.0070 -0.63% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金          2.6896 3.3096 ---- 2.7090 3.3290 -0.0194 -0.72% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金          1.2502 2.5651 ---- 1.2617 2.5766 -0.0115 -0.91% 开放申赎
33 040008 华安优选基金          0.8445 2.3808 ---- 0.8518 2.3881 -0.0073 -0.86% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金          1.1017 1.1317 ---- 1.1014 1.1314 0.0003 0.03% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金          1.0937 1.1237 ---- 1.0935 1.1235 0.0002 0.02% 开放申赎
36 040011 华安核心基金          1.6855 1.6855 ---- 1.6934 1.6934 -0.0079 -0.47% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金          1.0430 1.0530 ---- 1.0450 1.0550 -0.0020 -0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金          1.0400 1.0500 ---- 1.0420 1.0520 -0.0020 -0.19% 开放申赎
39 040015 华安动态灵活配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
40 040180 华安180ETF联接基金          1.1370 1.1370 ---- 1.1520 1.1520 -0.0150 -1.30% 开放申赎
41 050001 博时增长基金          0.8300 3.3320 ---- 0.8370 3.3390 -0.0070 -0.84% 开放申赎
42 050002 博时裕富基金          0.9730 2.9530 ---- 0.9850 2.9650 -0.0120 -1.22% 开放申赎
43 050004 博时精选基金          1.6582 3.0832 ---- 1.6754 3.1004 -0.0172 -1.03% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金          1.0970 1.2050 ---- 1.0980 1.2060 -0.0010 -0.09% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金          1.4280 2.4890 ---- 1.4400 2.5010 -0.0120 -0.83% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金          1.3250 2.9310 ---- 1.3410 2.9660 -0.0160 -1.19% 开放申赎
47 050009 博时新兴成长基金          0.9760 3.6620 ---- 0.9850 3.6950 -0.0090 -0.91% 开放申赎
48 050010 博时特许价值基金          1.5380 1.5380 ---- 1.5450 1.5450 -0.0070 -0.45% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金          0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金          1.1050 1.1050 ---- 1.1140 1.1140 -0.0090 -0.81% 开放申赎
51 050013 上证超大ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
52 050106 博时稳定A基金          1.1060 1.2140 ---- 1.1070 1.2150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金          0.8010 2.2560 ---- 0.8060 2.2610 -0.0050 -0.62% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金          0.9504 3.1548 ---- 0.9549 3.1624 -0.0045 -0.47% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金          4.3410 4.8820 ---- 4.3550 4.8960 -0.0140 -0.32% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金          0.9730 2.7330 ---- 0.9790 2.7460 -0.0060 -0.61% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金          1.2700 1.6950 ---- 1.2710 1.6960 -0.0010 -0.08% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金          3.9060 4.2260 ---- 3.9270 4.2470 -0.0210 -0.53% 开放申赎
60 070009 嘉实短债基金          1.0063 1.1101 ---- 1.0063 1.1101 0.0000 0.00 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金          1.2360 2.7440 ---- 1.2500 2.7580 -0.0140 -1.12% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金          1.2720 1.4620 ---- 1.2780 1.4680 -0.0060 -0.47% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- 0.7140 0.7140 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金          1.6070 1.8170 分红(红利发放) 1.6150 1.8250 -0.0080 -0.50% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金          1.1130 1.1540 ---- 1.1150 1.1560 -0.0020 -0.18% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金          1.1100 1.1490 ---- 1.1120 1.1510 -0.0020 -0.18% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金          1.3490 1.3490 ---- 1.3600 1.3600 -0.0110 -0.81% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金          1.0610 1.0720 分红(除息) 1.0630 1.0740 -0.0020 -0.19% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金          0.8210 1.7170 ---- 0.8280 1.7240 -0.0070 -0.85% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金          0.9570 2.8010 ---- 0.9600 2.8040 -0.0030 -0.31% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金          1.1930 1.4130 ---- 1.2014 1.4214 -0.0084 -0.70% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金          1.1021 1.1021 ---- 1.1039 1.1039 -0.0018 -0.16% 开放申赎
73 080005 长盛量化红利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
74 090001 大成价值基金          0.8442 3.5042 ---- 0.8500 3.5100 -0.0058 -0.68% 开放申赎
75 090002 大成债券基金          1.0430 1.4430 ---- 1.0443 1.4443 -0.0013 -0.12% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金          0.8146 3.3846 ---- 0.8215 3.3915 -0.0069 -0.84% 开放申赎
77 090004 大成精选基金          1.1318 3.0323 ---- 1.1424 3.0429 -0.0106 -0.93% 开放申赎
78 090006 大成2020基金          0.7380 2.5600 ---- 0.7460 2.5680 -0.0080 -1.07% 开放申赎
79 090007 大成回报基金          1.0710 1.7210 ---- 1.0780 1.7280 -0.0070 -0.65% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金          1.0732 1.1732 ---- 1.0758 1.1758 -0.0026 -0.24% 开放申赎
81 090009 大成行业轮动基金          1.0710 1.0710 ---- 1.0770 1.0770 -0.0060 -0.56% 开放申赎
82 091008 大成强债B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
83 092002 大成债券C基金          1.0205 1.4205 ---- 1.0217 1.4217 -0.0012 -0.12% 开放申赎
84 100016 富国天源基金          1.0639 2.3245 ---- 1.0696 2.3302 -0.0057 -0.53% 开放申赎
85 100018 富国天利基金          1.2743 1.8993 ---- 1.2745 1.8995 -0.0002 -0.02% 开放申赎
86 100020 富国天益基金          0.9532 3.9645 ---- 0.9622 3.9735 -0.0090 -0.94% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金          0.9766 3.4874 ---- 0.9878 3.5140 -0.0112 -1.13% 开放申赎
88 100026 富国天合基金          0.9689 2.3484 ---- 0.9773 2.3568 -0.0084 -0.86% 开放申赎
89 100029 富国天成基金          1.3343 1.3543 ---- 1.3445 1.3645 -0.0102 -0.76% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金          1.7110 1.9260 ---- 1.7260 1.9430 -0.0150 -0.87% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
92 100037 富国优化C基金          0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
93 100038 富国沪深300增强基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
94 110001 易基平稳基金          1.5740 2.8040 ---- 1.5770 2.8070 -0.0030 -0.19% 开放申赎
95 110002 易基策略基金          4.3270 5.1370 ---- 4.3460 5.1560 -0.0190 -0.44% 开放申赎
96 110003 易基50基金          0.9477 2.7977 ---- 0.9631 2.8131 -0.0154 -1.60% 开放申赎
97 110005 易基积极基金          1.4124 4.4513 ---- 1.4222 4.4760 -0.0098 -0.69% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金          1.0733 1.1619 ---- 1.0743 1.1629 -0.0010 -0.09% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金          1.0769 1.1685 ---- 1.0780 1.1696 -0.0011 -0.10% 开放申赎
100 110009 易基价值精选基金          1.6011 2.6511 ---- 1.6105 2.6605 -0.0094 -0.58% 开放申赎
101 110010 易基价值成长基金          1.5413 1.6013 ---- 1.5532 1.6132 -0.0119 -0.77% 开放申赎
102 110011 易方达中小盘基金          1.7186 1.7586 ---- 1.7317 1.7717 -0.0131 -0.76% 开放申赎
103 110012 易方达科汇基金          1.5090 5.2910 ---- 1.5150 5.2970 -0.0060 -0.40% 开放申赎
104 110013 易方达科翔基金          1.4830 5.4690 ---- 1.4950 5.4850 -0.0120 -0.80% 开放申赎
105 110015 易方达领先基金          1.3430 1.3430 ---- 1.3480 1.3480 -0.0050 -0.37% 开放申赎
106 110017 易方达强债A基金          1.1110 1.1710 ---- 1.1110 1.1710 0.0000 0.00 开放申赎
107 110018 易方达强债B基金          1.1020 1.1620 ---- 1.1020 1.1620 0.0000 0.00 开放申赎
108 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易方达沪深300基金          1.0870 1.0870 ---- 1.1000 1.1000 -0.0130 -1.18% 开放申赎
110 110029 易方达科讯基金          0.8346 4.4429 ---- 0.8380 4.4525 -0.0034 -0.41% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金          1.5950 3.1300 ---- 1.6020 3.1370 -0.0070 -0.44% 开放申赎
112 118001 易方达亚洲精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
113 121001 国投融华基金          1.3934 2.4454 ---- 1.3986 2.4506 -0.0052 -0.37% 开放申赎
114 121002 国投景气基金          0.9628 2.9318 ---- 0.9661 2.9351 -0.0033 -0.34% 开放申赎
115 121003 国投核心基金          1.1177 2.5577 ---- 1.1268 2.5668 -0.0091 -0.81% 开放申赎
116 121005 国投创新基金          1.3891 2.6358 ---- 1.4005 2.6548 -0.0114 -0.81% 开放申赎
117 121006 国投稳健增长基金          1.3810 1.4210 ---- 1.3870 1.4270 -0.0060 -0.43% 开放申赎
118 121008 国投成长基金          1.0456 2.2923 ---- 1.0529 2.3083 -0.0073 -0.69% 开放申赎
119 121009 国投增利基金          1.0794 1.1344 ---- 1.0802 1.1352 -0.0008 -0.07% 开放申赎
120 150008 瑞和小康基金          1.1200 1.1200 ---- 1.1390 1.1390 -0.0190 -1.67% 仅场内交易
121 150009 瑞和远见基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0350 1.0350 -0.0050 -0.48% 仅场内交易
122 150103 银河银泰基金          0.9343 3.4743 ---- 0.9402 3.4802 -0.0059 -0.63% 开放申赎
123 151001 银河稳健基金          1.0175 3.2044 ---- 1.0249 3.2146 -0.0074 -0.72% 开放申赎
124 151002 银河收益基金          1.5574 2.0374 ---- 1.5594 2.0394 -0.0020 -0.13% 开放申赎
125 159901 深100ETF基金          4.3060 4.4260 ---- 4.3370 4.4570 -0.0310 -0.71% 仅场内交易
126 159902 中小板ETF基金          2.6070 2.7070 ---- 2.6190 2.7190 -0.0120 -0.46% 仅场内交易
127 159903 深证成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 160105 南方积配基金          1.2867 2.6507 ---- 1.2989 2.6629 -0.0122 -0.94% 开放申赎
129 160106 南方高增基金          1.6513 2.9553 ---- 1.6652 2.9692 -0.0139 -0.83% 开放申赎
130 160119 南方中证500基金          1.1990 1.1990 ---- 1.2020 1.2020 -0.0030 -0.25% 开放申赎
131 160211 国泰中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
132 160311 华夏蓝筹基金          1.3540 3.8680 ---- 1.3660 3.8960 -0.0120 -0.88% 开放申赎
133 160314 华夏行业基金          1.0100 4.4700 ---- 1.0230 4.5170 -0.0130 -1.27% 开放申赎
134 160505 博时主题基金          2.0760 3.6570 ---- 2.0900 3.6710 -0.0140 -0.67% 开放申赎
135 160602 鹏华债券A基金          1.1530 1.3520 ---- 1.1530 1.3520 0.0000 0.00 开放申赎
136 160603 鹏华收益基金          0.8770 3.3230 ---- 0.8790 3.3250 -0.0020 -0.23% 开放申赎
137 160605 鹏华50基金          1.9280 3.5580 ---- 1.9400 3.5700 -0.0120 -0.62% 开放申赎
138 160607 鹏华价值基金          0.9480 2.9200 ---- 0.9560 2.9430 -0.0080 -0.84% 开放申赎
139 160608 鹏华债券B基金          1.1200 1.3190 ---- 1.1200 1.3190 0.0000 0.00 开放申赎
140 160610 鹏华动力基金          1.5700 1.7700 ---- 1.5850 1.7850 -0.0150 -0.95% 开放申赎
141 160611 鹏华治理基金          1.2490 1.2490 ---- 1.2580 1.2580 -0.0090 -0.72% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金          1.1880 1.2080 ---- 1.1890 1.2090 -0.0010 -0.08% 开放申赎
143 160613 鹏华盛世基金          1.7140 1.7440 ---- 1.7220 1.7520 -0.0080 -0.46% 开放申赎
144 160615 鹏华300基金          1.2680 1.3280 ---- 1.2830 1.3430 -0.0150 -1.17% 开放申赎
145 160706 嘉实300基金          0.9210 2.7890 ---- 0.9310 2.7990 -0.0100 -1.07% 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
147 160805 长盛同智基金          1.0378 2.3790 ---- 1.0475 2.3887 -0.0097 -0.93% 开放申赎
148 160910 大成创新成长基金          0.9530 2.1640 ---- 0.9620 2.1730 -0.0090 -0.94% 开放申赎
149 161005 富国天惠基金          1.6515 3.1515 ---- 1.6658 3.1658 -0.0143 -0.86% 开放申赎
150 161207 瑞和300基金          1.0750 1.0750 ---- 1.0870 1.0870 -0.0120 -1.10% 封闭期内
151 161601 融通新蓝筹基金          0.9166 3.2116 ---- 0.9231 3.2181 -0.0065 -0.70% 开放申赎
152 161603 融通债券基金          1.1340 1.4590 ---- 1.1350 1.4600 -0.0010 -0.09% 开放申赎
153 161604 融通100基金          1.5990 2.7690 ---- 1.6100 2.7800 -0.0110 -0.68% 开放申赎
154 161605 融通蓝筹基金          1.4600 2.5900 ---- 1.4710 2.6010 -0.0110 -0.75% 开放申赎
155 161606 融通行业基金          1.0660 3.0060 ---- 1.0720 3.0120 -0.0060 -0.56% 开放申赎
156 161607 融通巨潮基金          1.1140 2.6280 ---- 1.1290 2.6430 -0.0150 -1.33% 开放申赎
157 161609 融通动力基金          1.6020 2.0020 ---- 1.6120 2.0120 -0.0100 -0.62% 开放申赎
158 161610 融通领先基金          1.1770 3.1080 ---- 1.1860 3.1310 -0.0090 -0.76% 开放申赎
159 161611 融通驱动基金          1.0860 1.1860 ---- 1.1930 1.1930 -0.0070 -0.59% 开放申赎
160 161706 招商成长基金          1.4712 3.3815 ---- 1.4857 3.3960 -0.0145 -0.98% 开放申赎
161 161810 银华内需精选基金          1.0800 1.0270 ---- 1.0940 1.0400 -0.0140 -1.28% 开放申赎
162 161811 银华沪深300基金          1.0940 1.0940 ---- 1.1070 1.1070 -0.0130 -1.17% 开放申赎
163 161902 万家债券基金          1.1089 1.6162 ---- 1.1109 1.6184 -0.0020 -0.18% 开放申赎
164 161903 万家公用基金          0.8730 2.2788 ---- 0.8835 2.2974 -0.0105 -1.19% 开放申赎
165 162006 长城久富基金          1.7316 3.6224 ---- 1.7519 3.6427 -0.0203 -1.16% 开放申赎
166 162102 金鹰小盘基金          1.5227 2.4327 ---- 1.5392 2.4492 -0.0165 -1.07% 开放申赎
167 162201 合丰成长基金          1.1608 2.8708 ---- 1.1676 2.8776 -0.0068 -0.58% 开放申赎
168 162202 合丰周期基金          1.1573 3.0823 ---- 1.1577 3.0827 -0.0004 -0.03% 开放申赎
169 162203 合丰稳定基金          0.6989 2.6389 ---- 0.7052 2.6452 -0.0063 -0.89% 开放申赎
170 162204 荷银精选基金          4.8667 5.0367 ---- 4.9139 5.0839 -0.0472 -0.96% 开放申赎
171 162205 荷银预算基金          1.5267 2.4317 ---- 1.5304 2.4354 -0.0037 -0.24% 开放申赎
172 162207 荷银效率基金          0.8038 1.9333 ---- 0.8072 1.9415 -0.0034 -0.42% 开放申赎
173 162208 荷银首选基金          1.6607 1.7107 ---- 1.6651 1.7151 -0.0044 -0.26% 开放申赎
174 162209 荷银市值基金          0.7953 0.7953 ---- 0.8005 0.8005 -0.0052 -0.65% 开放申赎
175 162210 泰达集利A基金          1.0185 1.0365 ---- 1.0201 1.0381 -0.0016 -0.16% 开放申赎
176 162211 荷银品质基金          1.2050 1.3050 ---- 1.2110 1.3110 -0.0060 -0.50% 开放申赎
177 162212 泰达荷银红利先锋基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
178 162299 泰达集利C基金          1.0134 1.0314 ---- 1.0149 1.0329 -0.0015 -0.15% 开放申赎
179 162307 海富通中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 162605 景顺鼎益基金          1.1460 3.2460 ---- 1.1560 3.2560 -0.0100 -0.87% 开放申赎
181 162607 景顺资源基金          0.9060 2.8670 ---- 0.9160 2.8770 -0.0100 -1.09% 开放申赎
182 162703 广发小盘基金          2.2218 3.5318 ---- 2.2313 3.5413 -0.0095 -0.43% 开放申赎
183 162711 广发中证500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
184 163302 大摩资源基金          2.0065 3.2415 ---- 2.0161 3.2511 -0.0096 -0.48% 开放申赎
185 163402 兴业趋势基金          1.1748 5.8784 ---- 1.1862 5.9239 -0.0114 -0.96% 开放申赎
186 163503 天治核心基金          0.6125 2.2051 ---- 0.6184 2.2166 -0.0059 -0.95% 开放申赎
187 163801 中银中国基金          1.8761 3.3561 ---- 1.8829 3.3629 -0.0068 -0.36% 开放申赎
188 163803 中银增长基金          1.0104 2.9998 ---- 1.0218 3.0289 -0.0114 -1.12% 开放申赎
189 163804 中银收益基金          0.9501 2.1301 ---- 0.9579 2.1379 -0.0078 -0.81% 开放申赎
190 163805 中银策略基金          1.4473 1.4473 ---- 1.4507 1.4507 -0.0034 -0.23% 开放申赎
191 163806 中银增利基金          1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 开放申赎
192 163807 中银优选基金          1.1959 1.2259 ---- 1.2003 1.2303 -0.0044 -0.37% 开放申赎
193 163808 中银中证100基金          1.0530 1.0530 ---- 1.0690 1.0690 -0.0160 -1.50% 开放申赎
194 165309 建信沪深300基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0370 1.0370 -0.0120 -1.16% 开放申赎
195 166001 中欧趋势基金          1.1110 1.3110 ---- 1.1226 1.3226 -0.0116 -1.03% 开放申赎
196 166002 中欧蓝筹基金          1.2499 1.5199 ---- 1.2575 1.5275 -0.0076 -0.60% 开放申赎
197 166003 中欧债券A基金          1.0167 1.0417 ---- 1.0176 1.0426 -0.0009 -0.09% 开放申赎
198 166004 中欧债券C基金          1.0147 1.0387 ---- 1.0156 1.0396 -0.0009 -0.09% 开放申赎
199 166005 中欧价值发现基金          0.9620 0.9620 ---- 0.9730 0.9730 -0.0110 -1.13% 开放申赎
200 166006 中欧中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
201 180001 银华优势基金          1.1330 2.7530 ---- 1.1412 2.7612 -0.0082 -0.72% 开放申赎
202 180002 银华保本基金          1.2061 1.3961 ---- 1.2083 1.3983 -0.0022 -0.18% 开放申赎
203 180003 银华88基金          1.1544 2.9544 ---- 1.1690 2.9690 -0.0146 -1.25% 开放申赎
204 180010 银华优质基金          2.0044 3.2044 ---- 2.0209 3.2209 -0.0165 -0.82% 开放申赎
205 180012 银华富裕基金          1.1722 2.1072 ---- 1.1799 2.1149 -0.0077 -0.65% 开放申赎
206 180013 银华领先基金          1.8555 1.9555 ---- 1.8681 1.9681 -0.0126 -0.67% 仅开放赎回
207 180015 银华强债基金          1.1970 1.1970 ---- 1.2000 1.2000 -0.0030 -0.25% 开放申赎
208 180018 银华和谐基金          1.1450 1.2250 ---- 1.1520 1.2320 -0.0070 -0.61% 开放申赎
209 183001 银华全球基金          --- --- ---- 0.9710 0.9710 --- --- 开放申赎
210 200001 长城久恒基金          1.5260 2.6360 ---- 1.5380 2.6480 -0.0120 -0.78% 开放申赎
211 200002 长城久泰基金          1.3918 4.2518 ---- 1.4078 4.2678 -0.0160 -1.14% 开放申赎
212 200006 长城消费基金          0.9896 2.4296 ---- 1.0008 2.4408 -0.0112 -1.12% 开放申赎
213 200007 长城回报基金          0.6912 1.8661 ---- 0.6967 1.8784 -0.0055 -0.79% 开放申赎
214 200008 长城品牌基金          0.9309 0.9309 ---- 0.9452 0.9452 -0.0143 -1.51% 开放申赎
215 200009 长城增利基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
216 200010 长城双动力基金          1.2954 1.2954 ---- 1.3141 1.3141 -0.0187 -1.42% 开放申赎
217 200011 长城行业龙头基金          1.1060 1.1060 ---- 1.1160 1.1160 -0.0100 -0.90% 开放申赎
218 202001 南方稳健基金          1.1717 2.9667 ---- 1.1826 2.9776 -0.0109 -0.92% 开放申赎
219 202002 南稳贰号基金          0.9938 2.1121 ---- 1.0031 2.1319 -0.0093 -0.93% 开放申赎
220 202003 南方绩优基金          1.7782 2.3282 ---- 1.7989 2.3489 -0.0207 -1.15% 开放申赎
221 202005 南方成份基金          1.0596 1.0596 ---- 1.0732 1.0732 -0.0136 -1.27% 开放申赎
222 202007 南方隆元基金          0.7200 0.7200 ---- 0.7230 0.7230 -0.0030 -0.41% 开放申赎
223 202009 南方盛元基金          1.0920 1.1310 ---- 1.1020 1.1410 -0.0100 -0.91% 开放申赎
224 202011 南方优选A基金          1.3640 1.5840 ---- 1.3740 1.5940 -0.0100 -0.73% 开放申赎
225 202015 南方300基金          1.3410 1.4010 ---- 1.3560 1.4160 -0.0150 -1.11% 开放申赎
226 202017 南方深成ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 202101 南方宝元基金          1.1735 2.3935 ---- 1.1772 2.3972 -0.0037 -0.31% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金          1.0765 1.1897 ---- 1.0779 1.1911 -0.0014 -0.13% 开放申赎
229 202103 南方多利A基金          1.0780 1.1912 ---- 1.0795 1.1927 -0.0015 -0.14% 开放申赎
230 202202 南方避险基金          2.4054 2.9494 ---- 2.4164 2.9604 -0.0110 -0.46% 仅开放赎回
231 202211 南方恒元基金          1.1540 1.1540 ---- 1.1610 1.1610 -0.0070 -0.60% 开放申赎
232 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7530 0.7530 --- --- 开放申赎
233 206001 鹏华成长基金          1.0574 3.9833 ---- 1.0637 4.0062 -0.0063 -0.59% 开放申赎
234 206002 鹏华精选成长基金          1.0560 1.0560 ---- 1.0660 1.0660 -0.0100 -0.94% 开放申赎
235 210001 金鹰优选基金          0.8110 2.4800 ---- 0.8180 2.4907 -0.0070 -0.86% 开放申赎
236 210002 金鹰红利基金          1.2165 1.5045 ---- 1.2294 1.5174 -0.0129 -1.05% 开放申赎
237 210003 金鹰优势基金          1.0506 1.0506 ---- 1.0626 1.0626 -0.0120 -1.13% 开放申赎
238 213001 宝盈鸿利基金          0.5800 2.4318 ---- 0.5822 2.4349 -0.0022 -0.38% 开放申赎
239 213002 宝盈泛沿海基金          0.6582 2.3378 ---- 0.6675 2.3539 -0.0093 -1.39% 开放申赎
240 213003 宝盈策略基金          1.1284 1.5284 ---- 1.1454 1.5454 -0.0170 -1.48% 开放申赎
241 213006 宝盈优势基金          1.0420 1.2220 ---- 1.0496 1.2296 -0.0076 -0.72% 开放申赎
242 213007 宝盈债券基金          1.1732 1.1802 ---- 1.1748 1.1818 -0.0016 -0.14% 开放申赎
243 213008 宝盈资源基金          1.2856 1.3984 ---- 1.2978 1.4117 -0.0122 -0.94% 开放申赎
244 213009 宝盈货币A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
245 213909 宝盈货币B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
246 213917 宝盈债券C基金          1.1679 1.1749 ---- 1.1694 1.1764 -0.0015 -0.13% 开放申赎
247 217001 招商股票基金          0.8549 3.4689 ---- 0.8576 3.4716 -0.0027 -0.31% 开放申赎
248 217002 招商平衡基金          2.0217 2.6367 ---- 2.0283 2.6433 -0.0066 -0.33% 开放申赎
249 217003 招商债券基金          1.1505 1.4670 ---- 1.1492 1.4657 0.0013 0.11% 开放申赎
250 217005 招商先锋基金          0.8101 2.7601 ---- 0.8114 2.7614 -0.0013 -0.16% 开放申赎
251 217008 招商安本基金          1.2200 1.3200 ---- 1.2181 1.3181 0.0019 0.16% 仅开放赎回
252 217009 招商价值基金          1.2315 1.2315 ---- 1.2437 1.2437 -0.0122 -0.98% 开放申赎
253 217010 招商大盘蓝筹基金          1.6330 1.6330 ---- 1.6410 1.6410 -0.0080 -0.49% 开放申赎
254 217011 招商安心基金          1.1290 1.1290 ---- 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.09% 开放申赎
255 217012 招商领先基金          1.1430 1.1430 ---- 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.09% 开放申赎
256 217013 招商中小盘精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
257 217014 招商现金C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
258 217203 招商债券B基金          1.1315 1.4480 ---- 1.1303 1.4468 0.0012 0.11% 开放申赎
259 233001 大摩基础基金          0.5709 2.1159 ---- 0.5729 2.1179 -0.0020 -0.35% 开放申赎
260 233005 大摩华鑫强债基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
261 233006 大摩领先优势基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
262 240001 宝康消费基金          1.5647 4.5601 ---- 1.5759 4.5880 -0.0112 -0.71% 开放申赎
263 240002 宝康配置基金          1.6112 3.2512 ---- 1.6200 3.2600 -0.0088 -0.54% 开放申赎
264 240003 宝康债券基金          1.1755 1.6255 ---- 1.1756 1.6256 -0.0001 -0.01% 开放申赎
265 240004 华宝动力基金          1.0083 3.5183 ---- 1.0162 3.5262 -0.0079 -0.78% 开放申赎
266 240005 华宝策略基金          0.7705 4.3930 ---- 0.7751 4.4035 -0.0046 -0.59% 开放申赎
267 240008 华宝收益基金          3.4765 3.4765 ---- 3.5104 3.5104 -0.0339 -0.97% 开放申赎
268 240009 华宝成长基金          2.5499 2.5499 ---- 2.5751 2.5751 -0.0252 -0.98% 开放申赎
269 240010 华宝行业基金          1.0975 1.0975 ---- 1.1100 1.1100 -0.0125 -1.13% 开放申赎
270 240011 华宝大盘基金          1.9272 1.9272 ---- 1.9466 1.9466 -0.0194 -1.00% 开放申赎
271 240012 华宝强债A基金          1.0546 1.0546 ---- 1.0554 1.0554 -0.0008 -0.08% 仅开放赎回
272 240013 华宝强债B基金          1.0512 1.0512 ---- 1.0520 1.0520 -0.0008 -0.08% 仅开放赎回
273 240014 华宝中证100基金          1.0594 1.0594 ---- 1.0748 1.0748 -0.0154 -1.43% 开放申赎
274 241001 华宝海外基金          --- --- ---- 1.1650 1.1650 --- --- 开放申赎
275 253010 德盛安心基金          1.0060 2.1220 ---- 1.0070 2.1240 -0.0010 -0.10% 开放申赎
276 253020 德盛增利A基金          1.0640 1.0640 ---- 1.0640 1.0640 0.0000 0.00 开放申赎
277 253021 德盛增利B基金          1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 开放申赎
278 255010 德盛稳健基金          1.8710 2.6410 ---- 1.8840 2.6540 -0.0130 -0.69% 开放申赎
279 257010 德盛小盘基金          0.8710 3.0010 ---- 0.8780 3.0080 -0.0070 -0.80% 开放申赎
280 257020 德盛精选基金          1.0240 2.8790 ---- 1.0320 2.8910 -0.0080 -0.78% 开放申赎
281 257030 德盛优势基金          1.2970 1.3970 ---- 1.3090 1.4090 -0.0120 -0.92% 开放申赎
282 257040 德盛红利基金          1.3820 1.5820 ---- 1.3930 1.5930 -0.0110 -0.79% 开放申赎
283 257050 国联安主题驱动基金          1.0880 1.0880 ---- 1.1000 1.1000 -0.0120 -1.09% 开放申赎
284 260101 景顺优选基金          1.1701 3.0608 ---- 1.1795 3.0702 -0.0094 -0.80% 开放申赎
285 260103 景顺平衡基金          0.8020 3.0920 ---- 0.8075 3.0975 -0.0055 -0.68% 开放申赎
286 260104 景顺增长基金          3.8230 4.6930 ---- 3.8410 4.7110 -0.0180 -0.47% 开放申赎
287 260108 景顺成长基金          1.0380 2.3880 ---- 1.0480 2.3980 -0.0100 -0.95% 开放申赎
288 260109 景顺增长贰基金          1.2190 2.2790 ---- 1.2250 2.2850 -0.0060 -0.49% 开放申赎
289 260110 景顺精选基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0300 1.0300 -0.0120 -1.17% 开放申赎
290 260111 景顺治理基金          1.4830 1.4830 ---- 1.4890 1.4890 -0.0060 -0.40% 开放申赎
291 260112 景顺能源基建基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0360 1.0360 -0.0060 -0.58% 开放申赎
292 270001 广发聚富基金          1.3231 3.6331 ---- 1.3350 3.6450 -0.0119 -0.89% 开放申赎
293 270002 广发稳健基金          1.6693 3.2893 ---- 1.6706 3.2906 -0.0013 -0.08% 开放申赎
294 270005 广发聚丰基金          0.8286 4.5774 ---- 0.8351 4.6068 -0.0065 -0.78% 仅开放赎回
295 270006 广发优选基金          1.9386 2.6186 ---- 1.9556 2.6356 -0.0170 -0.87% 开放申赎
296 270007 广发大盘基金          0.9622 0.9622 ---- 0.9684 0.9684 -0.0062 -0.64% 仅开放赎回
297 270008 广发精选基金          1.6090 1.7690 ---- 1.6130 1.7730 -0.0040 -0.25% 开放申赎
298 270009 广发强债基金          1.1010 1.1310 ---- 1.1010 1.1310 0.0000 0.00 开放申赎
299 270010 广发300基金          1.6990 1.8390 ---- 1.7200 1.8600 -0.0210 -1.22% 开放申赎
300 270021 广发聚瑞基金          1.0760 1.0760 ---- 1.0810 1.0810 -0.0050 -0.46% 开放申赎
301 288001 中信配置基金          1.0359 3.1759 ---- 1.0429 3.1829 -0.0070 -0.67% 仅开放赎回
302 288002 中信红利基金          2.6716 4.0716 ---- 2.6983 4.0983 -0.0267 -0.99% 仅开放赎回
303 288102 中信双利基金          1.0764 1.4454 ---- 1.0779 1.4469 -0.0015 -0.14% 仅开放赎回
304 290002 泰信先行基金          0.7519 2.7109 ---- 0.7572 2.7225 -0.0053 -0.70% 开放申赎
305 290003 泰信双息基金          1.0376 1.1719 ---- 1.0398 1.1741 -0.0022 -0.21% 开放申赎
306 290004 泰信优质基金          1.2354 1.7354 ---- 1.2389 1.7389 -0.0035 -0.28% 开放申赎
307 290005 泰信优势基金          1.3770 1.4070 ---- 1.3860 1.4160 -0.0090 -0.65% 开放申赎
308 290006 泰信蓝筹基金          1.1424 1.2424 ---- 1.1523 1.2523 -0.0099 -0.86% 开放申赎
309 290007 泰信强债A基金          0.9925 0.9925 ---- 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07% 开放申赎
310 291007 泰信强债C基金          0.9911 0.9911 ---- 0.9918 0.9918 -0.0007 -0.07% 开放申赎
311 310308 申万盛利精选基金          1.0147 2.5867 ---- 1.0202 2.5922 -0.0055 -0.54% 开放申赎
312 310318 申万盛利配置基金          1.0787 1.8347 ---- 1.0814 1.8374 -0.0027 -0.25% 开放申赎
313 310328 申万新动力基金          0.8723 2.8006 ---- 0.8766 2.8084 -0.0043 -0.49% 开放申赎
314 310358 申万新经济基金          0.7881 2.1200 ---- 0.7949 2.1268 -0.0068 -0.86% 开放申赎
315 310368 申万竞争优势基金          1.6269 1.7269 ---- 1.6368 1.7368 -0.0099 -0.60% 开放申赎
316 310378 申万添益宝A基金          1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎
317 310379 申万添益宝B基金          1.0180 1.0180 ---- 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 开放申赎
318 310388 申万消费增长基金          1.1840 1.1990 ---- 1.1940 1.2090 -0.0100 -0.84% 开放申赎
319 320001 诺安平衡基金          0.8432 3.1032 ---- 0.8471 3.1071 -0.0039 -0.46% 开放申赎
320 320003 诺安股票基金          1.1342 3.0177 ---- 1.1481 3.0316 -0.0139 -1.21% 开放申赎
321 320004 诺安债券基金          1.0775 1.1371 ---- 1.0785 1.1381 -0.0010 -0.09% 开放申赎
322 320005 诺安价值基金          0.9624 1.9074 ---- 0.9696 1.9146 -0.0072 -0.74% 开放申赎
323 320006 诺安灵活配置基金          1.3000 1.5400 ---- 1.3050 1.5450 -0.0050 -0.38% 开放申赎
324 320007 诺安成长基金          1.2570 1.3170 ---- 1.2670 1.3270 -0.0100 -0.79% 开放申赎
325 320008 诺安增利A基金          1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 开放申赎
326 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
327 320010 诺安中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 340001 兴业转基基金          1.2698 2.8478 ---- 1.2728 2.8508 -0.0030 -0.24% 暂停大额申购
329 340006 兴业全球基金          3.5066 3.5066 ---- 3.5333 3.5333 -0.0267 -0.76% 开放申赎
330 340007 兴业社会责任基金          1.4330 1.6230 ---- 1.4390 1.6290 -0.0060 -0.42% 暂停大额申购
331 340008 兴业有机增长基金          1.1357 1.1357 ---- 1.1431 1.1431 -0.0074 -0.65% 开放申赎
332 340009 兴业磐稳增利基金          1.0089 1.0089 ---- 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02% 开放申赎
333 350001 天治财富基金          0.7684 2.3137 ---- 0.7746 2.3199 -0.0062 -0.80% 开放申赎
334 350002 天治品质基金          0.8939 3.4039 ---- 0.9022 3.4122 -0.0083 -0.92% 开放申赎
335 350005 天治创新基金          1.2666 1.2666 ---- 1.2777 1.2777 -0.0111 -0.87% 开放申赎
336 350006 天治双盈基金          1.0188 1.0188 ---- 1.0197 1.0197 -0.0009 -0.09% 开放申赎
337 350007 天治趋势精选基金          1.0170 1.0170 ---- 1.0280 1.0280 -0.0110 -1.07% 开放申赎
338 360001 量化核心基金          1.0080 2.9517 ---- 1.0185 2.9622 -0.0105 -1.03% 开放申赎
339 360005 光大红利基金          2.5966 3.2546 ---- 2.6246 3.2826 -0.0280 -1.07% 开放申赎
340 360006 光大增长基金          1.3501 2.6301 ---- 1.3637 2.6437 -0.0136 -1.00% 开放申赎
341 360007 光大优势基金          0.8515 0.8515 ---- 0.8600 0.8600 -0.0085 -0.99% 开放申赎
342 360008 光大增利A基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
343 360009 光大增利C基金          1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
344 360010 光大精选基金          1.2444 1.3644 ---- 1.2567 1.3767 -0.0123 -0.98% 暂停大额申购
345 360011 光大配置基金          1.0490 1.0490 ---- 1.0580 1.0580 -0.0090 -0.85% 开放申赎
346 371020 上投纯债A基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
347 371120 上投纯债B基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 开放申赎
348 373010 上投双息基金          0.9755 2.4047 ---- 0.9809 2.4101 -0.0054 -0.55% 开放申赎
349 373020 上投双核基金          1.2784 1.2784 ---- 1.2836 1.2836 -0.0052 -0.41% 开放申赎
350 375010 上投优势基金          2.7375 5.3575 ---- 2.7462 5.3662 -0.0087 -0.32% 开放申赎
351 377010 上投α基金          5.4906 5.5306 ---- 5.5199 5.5599 -0.0293 -0.53% 开放申赎
352 377016 上投亚太基金          --- --- ---- 0.6110 0.6110 --- --- 开放申赎
353 377020 上投内需基金          1.2632 1.3632 ---- 1.2693 1.3693 -0.0061 -0.48% 开放申赎
354 378010 上投先锋基金          2.4838 2.4838 ---- 2.5000 2.5000 -0.0162 -0.65% 开放申赎
355 379010 上投中小盘基金          1.5620 1.5620 ---- 1.5680 1.5680 -0.0060 -0.38% 开放申赎
356 395001 中海债券基金          1.1440 1.2040 ---- 1.1400 1.2000 0.0040 0.35% 开放申赎
357 398001 中海成长基金          0.8333 2.9717 ---- 0.8385 2.9846 -0.0052 -0.62% 开放申赎
358 398011 中海分红基金          0.8406 2.2406 ---- 0.8464 2.2464 -0.0058 -0.69% 开放申赎
359 398021 中海能源基金          0.9689 1.2789 ---- 0.9744 1.2844 -0.0055 -0.56% 开放申赎
360 398031 中海蓝筹基金          1.0809 1.3409 ---- 1.0890 1.3490 -0.0081 -0.74% 开放申赎
361 398041 中海量化基金          1.0670 1.0670 ---- 1.0750 1.0750 -0.0080 -0.74% 开放申赎
362 400001 东方龙基金          0.6583 2.4198 ---- 0.6605 2.4220 -0.0022 -0.33% 开放申赎
363 400003 东方精选基金          1.0612 3.4704 ---- 1.0691 3.4919 -0.0079 -0.74% 开放申赎
364 400007 东方策略基金          1.4418 1.4418 ---- 1.4459 1.4459 -0.0041 -0.28% 开放申赎
365 400009 东方稳健基金          0.9790 0.9790 ---- 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10% 封闭期内
366 400011 东方动力基金          1.0329 1.0329 ---- 1.0423 1.0423 -0.0094 -0.90% 开放申赎
367 410001 华富优选基金          0.8253 2.2524 ---- 0.8335 2.2674 -0.0082 -0.98% 开放申赎
368 410003 华富成长基金          0.7548 1.0448 ---- 0.7611 1.0511 -0.0063 -0.83% 开放申赎
369 410004 华富收益A基金          1.1027 1.1927 ---- 1.1028 1.1928 -0.0001 -0.01% 开放申赎
370 410005 华富收益B基金          1.0953 1.1853 ---- 1.0954 1.1854 -0.0001 -0.01% 开放申赎
371 410006 华富策略基金          1.2402 1.2402 ---- 1.2519 1.2519 -0.0117 -0.93% 开放申赎
372 410007 华富价值增长基金          0.9999 0.9999 ---- 1.0087 1.0087 -0.0088 -0.87% 开放申赎
373 410008 华富中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
374 420001 天弘精选基金          0.6420 1.8448 ---- 0.6439 1.8491 -0.0019 -0.30% 开放申赎
375 420002 天弘债券A基金          1.0097 1.0792 ---- 1.0092 1.0787 0.0005 0.05% 开放申赎
376 420003 天弘永定基金          1.1343 1.3243 ---- 1.1399 1.3299 -0.0056 -0.49% 开放申赎
377 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
378 420102 天弘债券B基金          1.0117 1.0868 ---- 1.0111 1.0862 0.0006 0.06% 开放申赎
379 450001 国富收益基金          0.8312 2.1722 ---- 0.8333 2.1759 -0.0021 -0.25% 开放申赎
380 450002 国富弹性基金          1.5391 2.6991 ---- 1.5415 2.7015 -0.0024 -0.16% 开放申赎
381 450003 国富潜力基金          1.2607 1.5107 ---- 1.2694 1.5194 -0.0087 -0.69% 开放申赎
382 450004 国富价值基金          1.4658 1.6658 ---- 1.4674 1.6674 -0.0016 -0.11% 开放申赎
383 450005 国富强债基金          1.0405 1.0505 ---- 1.0410 1.0510 -0.0005 -0.05% 开放申赎
384 450006 国富强债C基金          1.0386 1.0486 ---- 1.0391 1.0491 -0.0005 -0.05% 开放申赎
385 450007 国富成长基金          1.2506 1.2506 ---- 1.2595 1.2595 -0.0089 -0.71% 开放申赎
386 450008 国富沪深300基金          1.1660 1.1660 ---- 1.1800 1.1800 -0.0140 -1.19% 开放申赎
387 460001 友邦盛世基金          0.6746 2.7751 ---- 0.6817 2.7920 -0.0071 -1.04% 开放申赎
388 460002 友邦成长基金          1.0588 1.0588 ---- 1.0687 1.0687 -0.0099 -0.93% 开放申赎
389 460003 友邦增利B基金          1.1054 1.1854 ---- 1.1079 1.1879 -0.0025 -0.23% 开放申赎
390 460005 友邦价值基金          1.3083 1.6183 ---- 1.3152 1.6252 -0.0069 -0.52% 开放申赎
391 460007 友邦华泰领先基金          0.8470 0.8470 ---- 0.8520 0.8520 -0.0050 -0.59% 开放申赎
392 470007 添富上证指数基金          1.0600 1.0600 ---- 1.0710 1.0710 -0.0110 -1.03% 开放申赎
393 470008 汇添富策略回报基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
394 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
395 481001 工银价值基金          0.4757 3.9060 ---- 0.4779 3.9140 -0.0022 -0.46% 开放申赎
396 481004 工银成长基金          1.3857 1.6357 ---- 1.3928 1.6428 -0.0071 -0.51% 开放申赎
397 481006 工银红利基金          1.0615 1.1015 ---- 1.0674 1.1074 -0.0059 -0.55% 开放申赎
398 481008 工银蓝筹基金          1.4470 1.6470 ---- 1.4580 1.6580 -0.0110 -0.75% 开放申赎
399 481009 工银300基金          1.3040 1.4390 ---- 1.3190 1.4540 -0.0150 -1.14% 开放申赎
400 483003 工银平衡基金          0.7682 2.0007 ---- 0.7740 2.0110 -0.0058 -0.75% 开放申赎
401 485005 工银强债B基金          1.0746 1.2696 ---- 1.0753 1.2703 -0.0007 -0.07% 开放申赎
402 485007 工银添利B基金          1.1229 1.1929 ---- 1.1234 1.1934 -0.0005 -0.04% 开放申赎
403 485105 工银强债A基金          1.0878 1.2828 ---- 1.0886 1.2836 -0.0008 -0.07% 开放申赎
404 485107 工银添利A基金          1.1312 1.2012 ---- 1.1316 1.2016 -0.0004 -0.04% 开放申赎
405 486001 工银全球基金          --- --- ---- 0.9250 0.9250 --- --- 开放申赎
406 510013 交银180治理ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
407 510023 上证超大ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
408 510050 华夏50ETF基金          2.5570 3.1700 ---- 2.5990 3.2200 -0.0420 -1.62% 仅场内交易
409 510061 央企50ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
410 510080 长盛债券基金          1.2463 1.9563 ---- 1.2475 1.9575 -0.0012 -0.10% 开放申赎
411 510081 长盛精选基金          1.2820 2.9820 ---- 1.2906 2.9906 -0.0086 -0.67% 开放申赎
412 510180 华安180ETF基金          0.7820 2.9870 ---- 0.7930 3.0280 -0.0110 -1.39% 仅场内交易
413 510880 红利ETF基金          2.8480 2.8950 ---- 2.8770 2.9240 -0.0290 -1.01% 仅场内交易
414 519001 银华优选基金          1.5670 5.2855 ---- 1.5764 5.3159 -0.0094 -0.60% 开放申赎
415 519003 海富收益基金          0.7920 2.4070 ---- 0.7950 2.4100 -0.0030 -0.38% 开放申赎
416 519005 海富股票基金          0.7440 2.6930 ---- 0.7490 2.6980 -0.0050 -0.67% 开放申赎
417 519007 海富回报基金          0.7130 2.2090 ---- 0.7150 2.2110 -0.0020 -0.28% 开放申赎
418 519008 添富优势基金          3.0402 4.6002 ---- 3.0636 4.6236 -0.0234 -0.76% 开放申赎
419 519011 海富精选基金          0.8946 3.8485 ---- 0.8993 3.8640 -0.0047 -0.52% 开放申赎
420 519013 海富优势基金          1.1320 2.0880 分红(除息) 1.1380 2.0940 -0.0060 -0.53% 开放申赎
421 519015 海富精选贰基金          0.7130 1.0330 ---- 0.7160 1.0360 -0.0030 -0.42% 开放申赎
422 519017 大成积极成长基金          1.0450 2.0970 ---- 1.0520 2.1040 -0.0070 -0.67% 开放申赎
423 519018 添富均衡基金          0.9270 2.6079 ---- 0.9310 2.6183 -0.0040 -0.43% 开放申赎
424 519019 大成景阳基金          0.7870 3.7660 ---- 0.7930 3.7720 -0.0060 -0.76% 开放申赎
425 519021 金鼎价值基金          1.2100 1.9900 ---- 1.2190 2.0050 -0.0090 -0.74% 开放申赎
426 519023 海富债券C基金          1.0750 1.0750 ---- 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09% 开放申赎
427 519024 海富债券A基金          1.0740 1.0740 ---- 1.0740 1.0740 0.0000 0.00 暂停大额申购
428 519025 海富领先基金          1.2740 1.2740 ---- 1.2820 1.2820 -0.0080 -0.62% 开放申赎
429 519029 华夏稳增基金          1.6810 2.3860 ---- 1.6900 2.3950 -0.0090 -0.53% 开放申赎
430 519035 富国天博基金          0.9162 3.1423 ---- 0.9240 3.1632 -0.0078 -0.84% 开放申赎
431 519039 长盛同德基金          0.9731 2.7884 ---- 0.9801 2.8085 -0.0070 -0.71% 开放申赎
432 519066 添富蓝筹基金          1.5670 1.5970 ---- 1.5670 1.5970 0.0000 0.00 开放申赎
433 519068 添富焦点基金          1.3066 1.4566 ---- 1.3161 1.4661 -0.0095 -0.72% 开放申赎
434 519069 添富价值精选基金          1.6650 1.6650 ---- 1.6710 1.6710 -0.0060 -0.36% 开放申赎
435 519078 添富增收A基金          1.0660 1.1160 ---- 1.0670 1.1170 -0.0010 -0.09% 开放申赎
436 519087 新华分红基金          0.8669 2.5855 ---- 0.8739 2.5968 -0.0070 -0.80% 开放申赎
437 519089 新华成长基金          2.0530 2.1030 ---- 2.0652 2.1152 -0.0122 -0.59% 开放申赎
438 519091 新华泛资源基金          1.0450 1.0450 ---- 1.0560 1.0560 -0.0110 -1.04% 开放申赎
439 519100 长盛100基金          1.0824 1.6524 ---- 1.0983 1.6683 -0.0159 -1.45% 开放申赎
440 519110 浦银价值基金          0.9590 0.9590 ---- 0.9650 0.9650 -0.0060 -0.62% 开放申赎
441 519111 浦银收益A基金          1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 开放申赎
442 519112 浦银收益C基金          1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% ———
443 519113 浦银生活基金          1.0640 1.0640 ---- 1.0710 1.0710 -0.0070 -0.65% 开放申赎
444 519115 浦银安盛红利精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
445 519180 万家180基金          0.8071 3.1471 ---- 0.8180 3.1580 -0.0109 -1.33% 开放申赎
446 519181 万家和谐基金          0.6992 1.4970 ---- 0.7027 1.5031 -0.0035 -0.50% 开放申赎
447 519183 万家引擎基金          1.0337 1.5237 ---- 1.0391 1.5291 -0.0054 -0.52% 开放申赎
448 519185 万家精选基金          1.1292 1.1292 ---- 1.1391 1.1391 -0.0099 -0.87% 开放申赎
449 519186 万家稳健增利A基金          1.0109 1.0109 ---- 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06% 开放申赎
450 519187 万家稳健增利C基金          1.0096 1.0096 ---- 1.0102 1.0102 -0.0006 -0.06% 开放申赎
451 519300 大成300基金          1.1895 2.5095 ---- 1.2039 2.5239 -0.0144 -1.20% 开放申赎
452 519519 友邦增利A基金          1.1120 1.1920 ---- 1.1146 1.1946 -0.0026 -0.23% 开放申赎
453 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.5210 1.7910 --- --- 开放申赎
454 519666 银河银信B基金          1.0491 1.2671 ---- 1.0483 1.2663 0.0008 0.08% 开放申赎
455 519667 银河银信A基金          1.0562 1.2742 ---- 1.0554 1.2734 0.0008 0.08% 开放申赎
456 519668 银河成长基金          1.5771 1.6571 ---- 1.5823 1.6623 -0.0052 -0.33% 开放申赎
457 519670 银河行业基金          1.2550 1.2550 ---- 1.2590 1.2590 -0.0040 -0.32% 开放申赎
458 519671 银河沪深300价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 519680 交银债券A基金          1.0870 1.2080 ---- 1.0866 1.2076 0.0004 0.04% 开放申赎
460 519682 交银债券C基金          1.0835 1.1995 ---- 1.0832 1.1992 0.0003 0.03% 开放申赎
461 519686 交银180ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
462 519688 交银精选基金          1.2500 3.2458 ---- 1.2624 3.2582 -0.0124 -0.98% 开放申赎
463 519690 交银稳健基金          2.2562 3.0862 ---- 2.2752 3.1052 -0.0190 -0.84% 开放申赎
464 519692 交银成长基金          2.8332 3.0132 ---- 2.8553 3.0353 -0.0221 -0.77% 开放申赎
465 519694 交银蓝筹基金          0.9285 0.9435 ---- 0.9352 0.9502 -0.0067 -0.72% 开放申赎
466 519696 交银环球基金          --- --- ---- 1.5980 1.6780 --- --- 开放申赎
467 519697 交银保本基金          1.0710 1.0710 ---- 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09% 开放申赎
468 519698 交银先锋基金          1.2511 1.2511 ---- 1.2589 1.2589 -0.0078 -0.62% 开放申赎
469 519987 长信恒利基金          0.9990 0.9990 ---- 1.0090 1.0090 -0.0100 -0.99% 开放申赎
470 519989 长信利丰基金          1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
471 519991 长信双利基金          1.0140 1.3140 ---- 1.0230 1.3230 -0.0090 -0.88% 开放申赎
472 519993 长信增利基金          0.9201 2.1591 ---- 0.9306 2.1696 -0.0105 -1.13% 开放申赎
473 519994 长信金利基金          0.7981 2.3422 ---- 0.8034 2.3550 -0.0053 -0.66% 开放申赎
474 519996 长信银利基金          0.8424 2.7624 ---- 0.8480 2.7680 -0.0056 -0.66% 开放申赎
475 530001 建信价值基金          0.8593 2.3135 ---- 0.8655 2.3197 -0.0062 -0.72% 开放申赎
476 530003 建信成长基金          1.0258 2.4758 ---- 1.0320 2.4820 -0.0062 -0.60% 开放申赎
477 530005 建信优化基金          0.9778 1.5278 ---- 0.9913 1.5413 -0.0135 -1.36% 开放申赎
478 530006 建信精选基金          1.1240 1.7040 ---- 1.1290 1.7090 -0.0050 -0.44% 开放申赎
479 530008 建信债券基金          1.1520 1.2170 ---- 1.1520 1.2170 0.0000 0.00 开放申赎
480 530009 建信强债A基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
481 531009 建信强债C基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎
482 540001 汇丰2016基金          2.0654 2.1654 ---- 2.0727 2.1727 -0.0073 -0.35% 开放申赎
483 540002 汇丰龙腾基金          1.8641 2.3301 ---- 1.8777 2.3437 -0.0136 -0.72% 开放申赎
484 540003 汇丰策略基金          1.2491 1.2491 ---- 1.2580 1.2580 -0.0089 -0.71% 开放申赎
485 540004 汇丰2026基金          1.3269 1.6469 ---- 1.3372 1.6572 -0.0103 -0.77% 开放申赎
486 540005 汇丰增利基金          0.9991 0.9991 ---- 0.9991 0.9991 0.0000 0.00 开放申赎
487 540006 汇丰晋信大盘基金          1.1260 1.1560 ---- 1.1335 1.1635 -0.0075 -0.66% 开放申赎
488 540007 汇丰晋信中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
489 550001 信诚四季红基金          0.9968 2.1578 ---- 1.0007 2.1617 -0.0039 -0.39% 开放申赎
490 550002 信诚精萃基金          0.9763 2.2778 ---- 0.9831 2.2929 -0.0068 -0.69% 开放申赎
491 550003 信诚蓝筹基金          1.7440 1.7440 ---- 1.7500 1.7500 -0.0060 -0.34% 开放申赎
492 550004 信诚三得益A基金          1.0550 1.0730 ---- 1.0540 1.0720 0.0010 0.09% 开放申赎
493 550005 信诚三得益B基金          1.0480 1.0660 ---- 1.0470 1.0650 0.0010 0.10% 开放申赎
494 550006 信诚优债A基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
495 550007 信诚优债B基金          1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
496 550008 信诚优胜精选基金          1.0860 1.0860 ---- 1.0950 1.0950 -0.0090 -0.82% 开放申赎
497 560002 益民红利基金          0.7717 1.9761 ---- 0.7768 1.9853 -0.0051 -0.66% 开放申赎
498 560003 益民优势基金          0.9882 1.0082 ---- 0.9941 1.0141 -0.0059 -0.59% 开放申赎
499 560005 益民债券基金          1.0392 1.0802 ---- 1.0398 1.0808 -0.0006 -0.06% 开放申赎
500 570001 诺德价值基金          1.0315 1.0315 ---- 1.0405 1.0405 -0.0090 -0.86% 开放申赎
501 570005 诺德成长优势基金          1.1380 1.1380 ---- 1.1470 1.1470 -0.0090 -0.78% 开放申赎
502 571002 诺德主题基金          1.2862 1.2862 ---- 1.2906 1.2906 -0.0044 -0.34% 开放申赎
503 573003 诺德强债基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.29% 开放申赎
504 580001 东吴嘉禾基金          0.7857 2.5057 ---- 0.7933 2.5133 -0.0076 -0.96% 开放申赎
505 580002 东吴动力基金          1.2227 1.7427 ---- 1.2280 1.7480 -0.0053 -0.43% 开放申赎
506 580003 东吴行业基金          1.0685 1.0685 ---- 1.0698 1.0698 -0.0013 -0.12% 开放申赎
507 580005 东吴策略基金          1.0874 1.0874 ---- 1.0935 1.0935 -0.0061 -0.56% 开放申赎
508 580006 东吴新经济基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
509 582001 东吴优信基金          1.0160 1.0280 ---- 1.0184 1.0304 -0.0024 -0.24% 开放申赎
510 582201 东吴优信C基金          1.0139 1.0259 ---- 1.0163 1.0283 -0.0024 -0.24% 开放申赎
511 590001 中邮优选基金          1.6044 2.8244 ---- 1.6137 2.8337 -0.0093 -0.58% 仅开放赎回
512 590002 中邮成长基金          0.8189 0.8189 ---- 0.8255 0.8255 -0.0066 -0.80% 仅开放赎回
513 590003 中邮核心优势基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
514 610001 信达澳银增长基金          1.2587 1.4587 ---- 1.2696 1.4696 -0.0109 -0.86% 开放申赎
515 610002 信达澳银配置基金          1.3250 1.5250 ---- 1.3350 1.5350 -0.0100 -0.75% 开放申赎
516 610003 信达澳银债券A基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
517 610004 信达澳银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
518 610103 信达澳银债券B基金          1.0070 1.0070 ---- 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎
519 620001 宝石动力基金          1.0544 1.0544 ---- 1.0565 1.0565 -0.0021 -0.20% 开放申赎
520 620002 金元比联成长基金          1.2750 1.4050 ---- 1.2840 1.4140 -0.0090 -0.70% 开放申赎
521 620003 金元比联丰利基金          1.0050 1.0150 ---- 1.0070 1.0170 -0.0020 -0.20% 开放申赎
522 620004 金元比联增长基金          1.1060 1.1060 ---- 1.1160 1.1160 -0.0100 -0.90% 封闭期内
523 630001 华商领先基金          1.1160 1.2210 ---- 1.1261 1.2311 -0.0101 -0.90% 开放申赎
524 630002 华商盛世基金          1.7241 1.9891 ---- 1.7370 2.0020 -0.0129 -0.74% 开放申赎
525 630003 华商强债A基金          1.0450 1.0960 ---- 1.0450 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
526 630005 华商动态阿尔法基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
527 630103 华商强债B基金          1.0440 1.0920 ---- 1.0440 1.0920 0.0000 0.00 开放申赎
528 660001 农银成长基金          1.2883 1.6883 ---- 1.2984 1.6984 -0.0101 -0.78% 开放申赎
529 660002 农银恒久基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04% 开放申赎
530 660003 农银双利基金基金          1.1854 1.1854 ---- 1.1915 1.1915 -0.0061 -0.51% 开放申赎
531 660004 农银策略价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
532 690001 民生蓝筹基金          1.2210 1.2510 ---- 1.2300 1.2600 -0.0090 -0.73% 开放申赎
533 690002 民生强债A基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
534 690202 民生强债C基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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